信息公告

企业开、销户资料清单

2019-01-23 15:00:38

一、基本存款账户的开户资料

(一)基本证明文件

“三证合一”的营业执照(或批文、其他登记证书等)正本。

(二)其他开户资料

1.法定代表人或单位负责人直接办理的,应出具法定代表人或单位负责人的身份证件;授权他人办理的,应出具法定代表人或单位负责人的身份证件及其出具的授权委托书以及被授权人的身份证件。

2.《单位结算账户业务服务协议》。

3.《开立单位银行结算账户申请书》。

4.《单位结算账户业务申请表》。

5.预留业务联系人身份证件。

1)必须预留法定代表人或单位负责人和财务负责人作为业务联系人,根据需要可增加其他财务主管作为业务联系人。

2)法定代表人或单位负责人之外的业务联系人,可以提供加盖单位公章的身份证件复印件。

6.控股股东或实际控制人、受益所有人资料。

7.有上级法人或主管单位的,还应提供其营业执照(或其他登记证书、批文等)、基本存款账户开户许可证正本等证明文件。

8.有关联企业的,还应填写《关联企业登记表》,并提供其营业执照(或其他登记证书、批文等)、基本存款账户开户许可证正本等证明文件。

9.预留印鉴、公章

二、一般存款账户的开户资料

(一)基本存款账户规定的开户资料和基本存款账户开户许可证正本。

(二)因向银行借款需要开立账户的,还应出具借款合同;因其他结算需要开立账户的,还应出具有关证明。

三、专用存款账户的开户资料

(一)资金专项管理的证明文件。

开立的专用存款账户的名称为单位名称后加内设机构(部门)名称或资金性质的,除提供资金专项管理的证明文件外,还应出具:

1.单位内设机构(部门)负责人的身份证件。

2.单位授权该内设机构(部门)开户的授权委托书。授权委托书中应载明:单位内设机构(部门)名称、内设机构(部门)负责人姓名,以及内设机构(部门)因账户开立、使用和撤销而产生的所有法律责任由授权单位承担等内容。

3.《以单位名称后加内设机构(部门)名称开立专用存款账户申请书附页》,并加盖内设机构(部门)公章与单位公章。

(二)基本存款账户规定的开户资料及基本存款账户开户许可证正本。

四、临时存款账户的开户资料

(一)有以下情况的,存款人可以申请开立临时存款账户:

1.设立临时机构。

2.异地临时经营活动。

3.注册验资或增资验资。

(二)临时存款账户开户资料

1.临时机构,应出具其驻在地主管部门同意设立临时机构的批文,以及基本存款账户规定的其他开户资料。

2.异地建筑施工及安装单位,应出具基本存款账户规定的开户资料、基本存款账户开户许可证,以及施工及安装地建设主管部门核发的许可证或建筑施工及安装合同。

3.异地建筑施工及安装单位名称后加项目部名称的,除应出具本条(二)中第2项规定的证明文件外,还应出具以下资料:

1)建筑施工及安装单位的基本存款账户开户许可证;

2)建筑施工及安装单位负责人、项目部负责人的身份证件;

3)建筑施工及安装单位授权该项目部开户的授权委托书,其授权委托书中应载明:项目部名称、项目部负责人姓名、以及项目部因账户开立、使用和撤销而产生的所有法律责任由该建筑施工及安装单位承担等内容。

4)《建筑施工企业以建筑施工企业名称后加项目部名称开立临时存款账户申请书附页》。

4.异地从事临时经营活动的单位,应出具基本存款账户规定的开户资料、临时经营地工商行政管理部门的批文或政府有关部门批准其从事该项活动的证明文件和基本存款账户开户许可证。

5.注册验资开立的临时存款账户,应提供工商行政管理部门核发的企业名称预先核准通知书或有关部门的批文。账户名称以企业名称预先核准通知书或有关部门的批文所列名称为准。

1)个人出资的,所有出资人必须本人持身份证件到开户行亲自办理,不得授权他人代办。

2)单位出资的,还应出具出资单位的营业执照正本、基本存款账户开户许可证正本及法定代表人身份证件;法定代表人授权他人办理的,还应提供法定代表人出具的授权委托书和被授权人身份证件。

6.增资验资申请开立临时存款账户,应出具增资单位基本存款账户开户许可证正本、股东会或董事会增资决议、营业执照正本、法定代表人身份证件;法定代表人授权他人办理的,还应提供法定代表人出具的授权委托书和被授权人身份证件。账户名称以基本存款账户开户许可证所列名称为准。

 

企业销户资料清单

 

企业申请撤销单位银行结算账户时,应向开户银行提交以下资料:

1.撤销银行结算账户申请书。

2.剩余重要空白凭证。

3.法定代表人直接办理的,应出具法定代表人的身份证件;授权他人办理的,应出具法定代表人的身份证件及其出具的授权委托书、被授权人的身份证件。

4.预留印鉴、公章。

5.账户已经转为久悬账户的,还应出具营业执照正本。

6.撤销核准类账户的,还需交回开户许可证正本。

7. 2015930日之前开户的,还应交回印鉴卡副本。

注:申请撤销的账户如有未归还贷款、尚未结清的本票、汇票等未了事项的,暂不受理销户申请。