2020年08月齐鲁银行存续理财产品运行公告
尊敬的投资者 :
截止 2020年8月16日 ， 我行发行的 泉心理财 “ 安稳泉家 ” 、 “ 畅盈九洲 ” 、 “ 和谐社区 ” 、 “ 财聚 e 家 ” 、 “ 畅享泉家 ” 、 “ 欢乐泉家 ” 、 “ 财富传家 ” 、 “ 稳添盈 ” 、 “ 泉鑫盈 ” 、 “ 稳泉盈 ” 、 “ 尊享盈 ” 、 “ 财复盈 ” 等系列人民币理财产品投资情况如下：
| 产品名称 |
产品编号 |
债券资产占比（%） |
基金占比（%） |
债券逆回购资产占比（%） |
非标准化债权类资产占比（%） |
存款占比（%） |
产品运行情况 |
| 泉心理财泉鑫盈（91天） |
X1800091 |
73.73 |
17.78 |
3.26 |
5.21 |
0.02 |
正常 |
| 畅享泉家537号（天津分行专享A款） |
D200537A |
99.18 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.82 |
正常 |
| 财复盈26号（14天） |
ZF201426 |
87.28 |
0.0 |
0.0 |
10.84 |
1.88 |
正常 |
| 畅享泉家570号（代发客户专享） |
D2000570 |
97.21 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2.79 |
正常 |
| 畅享泉家513号（女神节专属） |
D2000513 |
38.72 |
0.0 |
0.0 |
59.57 |
1.71 |
正常 |
| 泉心理财财复盈21号（28天净值） |
ZF192821 |
63.39 |
0.0 |
7.52 |
28.95 |
0.14 |
正常 |
| 泉富盈3号（91天天津专享） |
DF209103 |
99.64 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.36 |
正常 |
| 畅享泉家528号（泰安肥城支行行庆专享） |
D2000528 |
99.81 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.19 |
正常 |
| 畅享泉家578号（泰安岱岳支行行庆专享） |
D2000578 |
99.69 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.31 |
正常 |
| 畅盈九洲惠利914号 |
H2001914 |
99.71 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.29 |
正常 |
| 财聚e家205号（逢六有约专享） |
E2000205 |
99.01 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.99 |
正常 |
| 畅享泉家567号（代发客户专享） |
D2000567 |
99.93 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.07 |
正常 |
| 尊享盈（182天） |
Z1800182 |
75.15 |
1.84 |
9.59 |
13.41 |
0.01 |
正常 |
| 稳添盈（126天） |
W1800126 |
96.96 |
0.0 |
2.27 |
0.77 |
0.0 |
正常 |
| 畅盈九州稳赢1号 |
GY180001 |
99.99 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.01 |
正常 |
| 畅盈九州稳赢2号 |
GY180002 |
97.8 |
0.0 |
0.0 |
2.17 |
0.03 |
正常 |
| 尊享盈（63天） |
Z1800063 |
97.24 |
0.0 |
2.76 |
0.0 |
0.0 |
正常 |
| 泉心理财财复盈22号（28天净值） |
ZF192822 |
52.75 |
3.59 |
7.51 |
34.91 |
1.24 |
正常 |
| 畅享泉家557号（代发客户专享） |
D2000557 |
99.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.1 |
正常 |
| 天天得利7号 |
K1811007 |
11.77 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
88.23 |
正常 |
| 泉富盈2号（91天青岛专享） |
DF209102 |
99.99 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.01 |
正常 |
| 财复盈32号（28天） |
ZF202832 |
87.42 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
12.58 |
正常 |
| 畅享泉家581号（泰安宁阳支行行庆专享） |
D2000581 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
57.09 |
42.91 |
正常 |
| 畅享泉家558号（滨州分行行庆专享B款） |
D200558B |
96.02 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.98 |
正常 |
| 财富传家111号 |
A2000111 |
99.96 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.04 |
正常 |
| 畅盈九州稳赢3号 |
GY180003 |
98.07 |
0.0 |
1.25 |
0.62 |
0.06 |
正常 |
| 畅享泉家535号 |
D2000535 |
30.63 |
0.0 |
0.0 |
69.3 |
0.07 |
正常 |
| 稳添盈（364天） |
W1800364 |
88.36 |
3.76 |
0.0 |
7.84 |
0.04 |
正常 |
| 泉鑫盈（35天） |
X1800035 |
92.84 |
0.0 |
0.0 |
7.15 |
0.01 |
正常 |
| 尊享盈（364天） |
Z1800364 |
74.31 |
6.6 |
0.0 |
19.07 |
0.02 |
正常 |
| 畅享泉家559号（行庆专享A款） |
D200559A |
32.06 |
0.0 |
0.0 |
66.37 |
1.57 |
正常 |
| 泉心理财天天盈6号（开放式净值） |
TT190006 |
98.26 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1.74 |
正常 |
| 畅享泉家550号（代发客户专享） |
D2000550 |
99.07 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.93 |
正常 |
| 财复盈25号（14天） |
ZF201425 |
93.74 |
6.13 |
0.0 |
0.0 |
0.13 |
正常 |
| 泉心理财财复盈23号（28天净值） |
ZF192823 |
52.72 |
2.18 |
0.0 |
43.66 |
1.44 |
正常 |
| 畅享泉家562号（建党节专享 ） |
D2000562 |
99.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.1 |
正常 |
| 畅享泉家541号（母亲节专享） |
D2000541 |
100.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
正常 |
| 财富传家117号 |
A2000117 |
99.72 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.28 |
正常 |
| 畅享泉家539号（泰安高净值客户专享A款） |
D200539A |
100.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
正常 |
| 财聚e家208号（逢六有约专享） |
E2000208 |
99.92 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.08 |
正常 |
| 畅享泉家553号（章丘村镇银行专享） |
D2000553 |
99.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.8 |
正常 |
| 畅盈九洲惠利901号 |
H2001901 |
98.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1.6 |
正常 |
| 畅盈九洲惠利909号 |
H2001909 |
95.25 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
4.75 |
正常 |
| 畅享泉家559号（行庆专享B款） |
D200559B |
41.51 |
0.0 |
0.0 |
58.49 |
0.0 |
正常 |
| 稳添盈（182天） |
W1800182 |
68.85 |
7.96 |
3.74 |
19.43 |
0.02 |
正常 |
| 财聚e家211号（逢六有约专享） |
E2000211 |
99.97 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.03 |
正常 |
| 畅盈九洲惠利903号 |
H2001903 |
99.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.1 |
正常 |
| 畅享泉家529号（聊城财富中心专享B款） |
D200529B |
92.95 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
7.05 |
正常 |
| 畅享泉家551号（代发客户专享） |
D2000551 |
99.94 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.06 |
正常 |
| 财聚e家210号（逢六有约专享） |
E2000210 |
99.58 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.42 |
正常 |
| 畅享泉家556号（代发客户专享） |
D2000556 |
46.56 |
0.0 |
0.0 |
53.08 |
0.36 |
正常 |
| 畅盈九州惠赢B款14号 |
YB2001001 |
99.92 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.08 |
正常 |
| 畅享泉家560号（烟台分行行庆专享） |
D2000560 |
97.75 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2.25 |
正常 |
| 畅享泉家494号（天津分行专享C款） |
D190494C |
98.61 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1.39 |
正常 |
| 畅享泉家536号（威海分行开业专享） |
D2000536 |
99.83 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.17 |
正常 |
| 天天盈7号 |
TT000001 |
95.43 |
0.0 |
3.91 |
0.0 |
0.66 |
正常 |
| 尊享盈（91天） |
Z1800091 |
99.84 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.16 |
正常 |
| 畅盈九洲惠利908号 |
H2001908 |
97.69 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2.31 |
正常 |
| 畅享泉家546号（端午节专享） |
D2000546 |
99.96 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.04 |
正常 |
| 财聚e家209号（逢六有约专享） |
E2000209 |
99.26 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.74 |
正常 |
| 畅盈九洲惠利910号 |
H2001910 |
99.51 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.49 |
正常 |
| 畅享泉家549号（代发客户专享） |
D2000549 |
98.74 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1.26 |
正常 |
| 畅享泉家580号（章丘村镇银行专享） |
D2000580 |
98.57 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1.43 |
正常 |
| 财富传家106号 |
A2000106 |
96.83 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.17 |
正常 |
| 畅享泉家511号（章丘村镇银行专享） |
D1900511 |
91.04 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
8.96 |
正常 |
| 财富传家108号 |
A2000108 |
92.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
7.2 |
正常 |
| 财聚e家206号（逢六有约专享） |
E2000206 |
100.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
正常 |
| 畅享泉家568号（代发客户专享） |
D2000568 |
98.06 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1.94 |
正常 |
| 尊享盈（35天） |
Z1800035 |
99.94 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.06 |
正常 |
| 财富传家115号 |
A2000115 |
99.23 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.77 |
正常 |
| 畅盈九洲惠利874号(净值型) |
H1801874 |
100.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
正常 |
| 畅享泉家563号（建军节专享） |
D2000563 |
99.88 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.12 |
正常 |
| 泉心理财天天盈5号（分行专享） |
TT190005 |
92.75 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
7.25 |
正常 |
| 安稳泉家1号（封闭净值型） |
B2000001 |
0.0 |
30.69 |
0.0 |
68.35 |
0.96 |
正常 |
| 财聚e家204号（逢六有约专享） |
E2000204 |
99.91 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.09 |
正常 |
| 畅享泉家579号（东营分行行庆专享） |
D2000579 |
97.76 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2.24 |
正常 |
| 财富传家105号 |
A2000105 |
99.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.2 |
正常 |
| 畅盈九洲惠利907号 |
H2001907 |
99.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.1 |
正常 |
| 泉心理财畅享泉家（新客户专享） |
WD180035 |
57.6 |
0.0 |
0.0 |
42.26 |
0.14 |
正常 |
| 泉心理财畅享泉家（分行专享） |
WD180126 |
37.37 |
0.0 |
6.57 |
56.04 |
0.02 |
正常 |
| 畅盈九洲惠利911号 |
H2001911 |
97.92 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2.08 |
正常 |
| 财富传家2号（封闭净值型） |
A2000116 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
65.68 |
34.32 |
正常 |
| 畅盈九洲惠利904号 |
H2001904 |
69.31 |
0.0 |
0.0 |
29.96 |
0.73 |
正常 |
| 畅享泉家555号（代发客户专享） |
D2000555 |
99.99 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.01 |
正常 |
| 畅享泉家566号（代发客户专享） |
D2000566 |
99.78 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.22 |
正常 |
| 日日金 |
TT202001 |
93.92 |
0.0 |
5.92 |
0.0 |
0.16 |
正常 |
| 畅享泉家558号（滨州分行行庆专享A款） |
D200558A |
91.89 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
8.11 |
正常 |
| 畅盈九州惠赢B款15号 |
YB2001002 |
99.98 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.02 |
正常 |
| 畅盈九洲惠利906号 |
H2001906 |
47.94 |
0.0 |
0.0 |
46.29 |
5.77 |
正常 |
| 财富传家99号 |
A1900099 |
91.85 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
8.15 |
正常 |
| 财聚e家207号（逢六有约专享） |
E2000207 |
98.01 |
0.0 |
0.0 |
0.98 |
1.01 |
正常 |
| 财聚e家203号（逢六有约专享） |
E2000203 |
99.68 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.32 |
正常 |
| 畅享泉家552号（聊城财富中心专享B款） |
D200552B |
99.93 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.07 |
正常 |
| 稳添盈（35天） |
W1800035 |
94.74 |
5.26 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
正常 |
| 稳添盈（98天） |
W1800098 |
97.16 |
0.0 |
0.0 |
2.82 |
0.02 |
正常 |
| 畅享泉家552号（聊城财富中心专享A款） |
D200552A |
99.78 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.22 |
正常 |
| 畅享泉家569号（代发客户专享） |
D2000569 |
97.21 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2.79 |
正常 |
| 畅享泉家539号（泰安高净值客户专享B款） |
D200539B |
100.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
正常 |
| 安稳泉家73号 |
B1700073 |
85.43 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
14.57 |
正常 |
注：债券逆回购资产占比一项如为负数，表示该产品正回购融入一定比例资金。
以上各产品均运行正常，特此公告。
齐鲁银行股份有限公司
2020年8月17日
