2021年01月齐鲁银行存续理财产品运行公告
尊敬的投资者 :
截止 2021年1月17日 ， 我行发行的 泉心理财 “ 安稳泉家 ” 、 “ 畅盈九洲 ” 、 “ 和谐社区 ” 、 “ 财聚 e 家 ” 、 “ 畅享泉家 ” 、 “ 欢乐泉家 ” 、 “ 财富传家 ” 、 “ 稳添盈 ” 、 “ 泉鑫盈 ” 、 “ 稳泉盈 ” 、 “ 尊享盈 ” 、 “ 财复盈 ” 等系列人民币理财产品投资情况如下：
| 产品名称 |
产品编号 |
债券资产占比（%） |
基金占比（%） |
债券逆回购资产占比（%） |
非标准化债权类资产占比（%） |
存款占比（%） |
产品运行情况 |
| 泉心理财泉鑫盈（91天） |
X1800091 |
99.96 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.04 |
正常 |
| 安稳泉家21号（封闭式净值） |
B2000021 |
30.0 |
0.0 |
0.0 |
66.99 |
3.01 |
正常 |
| 泉心理财财复盈21号（28天净值） |
ZF192821 |
77.37 |
0.0 |
0.0 |
22.44 |
0.19 |
正常 |
| 畅享泉家638号（天津分行行庆专享A款） |
D200638A |
99.75 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.25 |
正常 |
| 财复盈26号（14天） |
ZF201426 |
99.86 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.14 |
正常 |
| 畅享泉家631号（新年专享） |
D2000631 |
75.32 |
0.0 |
0.0 |
24.51 |
0.17 |
正常 |
| 畅享泉家650号（青岛市北支行行庆专享） |
D2000650 |
96.27 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.73 |
正常 |
| 畅盈九洲惠利933号 |
H2001933 |
99.01 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.99 |
正常 |
| 安稳泉家12号（封闭式净值） |
B2000012 |
49.66 |
0.0 |
0.0 |
47.04 |
3.3 |
正常 |
| 畅盈九洲惠利935号 |
H2001935 |
99.22 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.78 |
正常 |
| 财聚e家218号（逢六有约专享） |
E2000218 |
99.94 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.06 |
正常 |
| 财富传家123号 |
A2000123 |
99.05 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.95 |
正常 |
| 财富传家121号 |
A2000121 |
99.16 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.84 |
正常 |
| 畅盈九洲惠利923号 |
H2001923 |
99.08 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.92 |
正常 |
| 畅享泉家648号（代发客户专享） |
D2100648 |
99.79 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.21 |
正常 |
| 尊享盈（182天） |
Z1800182 |
89.58 |
2.54 |
6.13 |
1.75 |
0.0 |
正常 |
| 尊享盈（63天） |
Z1800063 |
99.98 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.02 |
正常 |
| 财聚e家216号（逢六有约专享） |
E2000216 |
99.27 |
0.0 |
0.0 |
0.64 |
0.09 |
正常 |
| 稳添盈（126天） |
W1800126 |
90.67 |
0.0 |
9.32 |
0.0 |
0.01 |
正常 |
| 畅盈九州稳赢1号 |
GY180001 |
97.63 |
0.0 |
2.05 |
0.0 |
0.32 |
正常 |
| 畅盈九州稳赢2号 |
GY180002 |
99.92 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.08 |
正常 |
| 泉心理财财复盈22号（28天净值） |
ZF192822 |
75.63 |
0.0 |
0.0 |
24.34 |
0.03 |
正常 |
| 财复盈32号（28天） |
ZF202832 |
77.69 |
0.0 |
0.0 |
18.74 |
3.57 |
正常 |
| 财聚e家221号（逢六有约专享） |
E2000221 |
77.45 |
0.0 |
22.33 |
0.0 |
0.22 |
正常 |
| 畅享泉家634号（高净值客户专享） |
D2000634 |
54.62 |
0.0 |
0.0 |
44.03 |
1.35 |
正常 |
| 畅享泉家612号（章丘村镇银行专享） |
D2000612 |
93.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
6.5 |
正常 |
| 畅享泉家661号（章丘村镇银行专享） |
D2000661 |
97.74 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2.26 |
正常 |
| 安稳泉家2号（封闭式净值） |
B2000003 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
96.72 |
3.28 |
正常 |
| 畅享泉家599号（重阳节专享） |
D2000599 |
72.72 |
0.0 |
0.0 |
27.28 |
0.0 |
正常 |
| 畅享泉家656号（元旦专享） |
D2100656 |
68.4 |
0.0 |
8.45 |
23.05 |
0.1 |
正常 |
| 畅享泉家636号（泰安分行行庆专享） |
D2000636 |
98.16 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1.84 |
正常 |
| 财富传家125号 |
A2000125 |
95.62 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
4.38 |
正常 |
| 畅享泉家596号（教师节专享 ） |
D2000596 |
50.54 |
0.0 |
0.0 |
49.39 |
0.07 |
正常 |
| 畅享泉家581号（泰安宁阳支行行庆专享） |
D2000581 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
55.02 |
44.98 |
正常 |
| 财富传家119号 |
A2000119 |
66.33 |
0.0 |
31.07 |
0.0 |
2.6 |
正常 |
| 畅盈九洲惠利920号 |
H2001920 |
96.55 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.45 |
正常 |
| 畅享泉家639号（滨城支行开业专享） |
D2000639 |
98.12 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1.88 |
正常 |
| 稳添盈（364天） |
W1800364 |
86.66 |
3.29 |
3.06 |
6.86 |
0.13 |
正常 |
| 尊享盈（364天） |
Z1800364 |
97.61 |
2.38 |
0.0 |
0.0 |
0.01 |
正常 |
| 畅盈九州稳赢3号 |
GY180003 |
93.2 |
0.0 |
6.48 |
0.0 |
0.32 |
正常 |
| 财复盈25号（14天） |
ZF201425 |
98.75 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1.25 |
正常 |
| 畅享泉家585号（秋收专享） |
D2000585 |
99.83 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.17 |
正常 |
| 泉心理财财复盈23号（28天净值） |
ZF192823 |
80.45 |
0.0 |
0.0 |
19.05 |
0.5 |
正常 |
| 天天得利8号 |
K2011008 |
43.07 |
54.91 |
0.0 |
0.0 |
2.02 |
正常 |
| 泉鑫盈（35天） |
X1800035 |
99.97 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.03 |
正常 |
| 安稳泉家3号（封闭式净值） |
B2000004 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
96.72 |
3.28 |
正常 |
| 畅盈九洲惠利918号 |
H2001918 |
99.39 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.61 |
正常 |
| 畅盈九洲惠利931号 |
H2001931 |
82.76 |
0.0 |
0.0 |
16.15 |
1.09 |
正常 |
| 畅享泉家637号（潍坊分行行庆专享） |
D2000637 |
99.04 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.96 |
正常 |
| 稳添盈（182天） |
W1800182 |
86.29 |
0.83 |
8.48 |
4.4 |
0.0 |
正常 |
| 畅享泉家638号（天津分行行庆专享B款） |
D200638B |
97.84 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2.16 |
正常 |
| 畅盈九洲惠利936号 |
H2001936 |
23.06 |
0.0 |
0.0 |
74.8 |
2.14 |
正常 |
| 畅享泉家610号 |
D2000610 |
56.9 |
0.0 |
0.0 |
41.49 |
1.61 |
正常 |
| 畅盈九洲惠利937号 |
H2001937 |
98.57 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1.43 |
正常 |
| 畅享泉家625号（代发客户专享） |
D2000625 |
99.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.8 |
正常 |
| 财聚e家226号（逢六有约专享） |
E2100226 |
99.76 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.24 |
正常 |
| 财聚e家217号（逢六有约专享） |
E2000217 |
99.65 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.35 |
正常 |
| 畅享泉家629号（双十二专享） |
D2000629 |
51.54 |
0.0 |
0.0 |
48.0 |
0.46 |
正常 |
| 尊享盈（91天） |
Z1800091 |
90.1 |
0.0 |
9.81 |
0.0 |
0.09 |
正常 |
| 财聚e家225号（逢六有约专享） |
E2000225 |
99.52 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.48 |
正常 |
| 畅享泉家627号（代发客户专享） |
D2000627 |
98.03 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1.97 |
正常 |
| 安稳泉家11号（封闭式净值） |
B2000011 |
18.81 |
0.0 |
0.0 |
62.71 |
18.48 |
正常 |
| 畅享泉家622号（代发客户专享） |
D2000622 |
98.92 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1.08 |
正常 |
| 畅盈九洲惠利921号 |
H2001921 |
69.88 |
0.0 |
0.0 |
29.95 |
0.17 |
正常 |
| 天天盈7号 |
TT000001 |
78.93 |
0.0 |
20.11 |
0.0 |
0.96 |
正常 |
| 畅享泉家633号（高净值客户专享） |
D2000633 |
98.51 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1.49 |
正常 |
| 畅享泉家630号（年终专享） |
D2000630 |
59.81 |
0.0 |
0.0 |
40.07 |
0.12 |
正常 |
| 畅享泉家620号（冬至专享） |
D2000620 |
60.1 |
0.0 |
0.0 |
39.75 |
0.15 |
正常 |
| 财聚e家223号（逢六有约专享） |
E2000223 |
99.98 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.02 |
正常 |
| 畅享泉家641号（聊城茌平振兴支行开业专享） |
D2000641 |
99.56 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.44 |
正常 |
| 畅盈九洲惠利925号 |
H2001925 |
99.61 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.39 |
正常 |
| 安稳泉家18号（封闭式净值） |
B2000018 |
35.73 |
0.0 |
0.0 |
43.97 |
20.3 |
正常 |
| 畅享泉家623号（代发客户专享） |
D2000623 |
99.99 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.01 |
正常 |
| 畅享泉家626号（代发客户专享） |
D2000626 |
99.68 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.32 |
正常 |
| 财聚e家220号（逢六有约专享） |
E2000220 |
91.14 |
0.0 |
7.62 |
0.0 |
1.24 |
正常 |
| 尊享盈（35天） |
Z1800035 |
99.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.7 |
正常 |
| 安稳泉家1号（封闭净值型） |
B2000001 |
0.0 |
30.04 |
0.0 |
66.89 |
3.07 |
正常 |
| 安稳泉家19号（封闭式净值） |
B2000019 |
21.34 |
0.0 |
0.0 |
66.38 |
12.28 |
正常 |
| 畅享泉家621号（代发客户专享） |
D2000621 |
100.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
正常 |
| 畅享泉家648号（高净值客户专享） |
D2000648 |
99.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.7 |
正常 |
| 畅盈九洲惠利874号(净值型) |
H1801874 |
88.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
11.8 |
正常 |
| 安稳泉家22号（封闭式净值） |
B2000022 |
74.28 |
0.0 |
0.0 |
25.44 |
0.28 |
正常 |
| 安稳泉家20号（封闭式净值） |
B2000020 |
78.58 |
0.0 |
0.0 |
20.21 |
1.21 |
正常 |
| 畅享泉家598号（中秋节专享 ） |
D2000598 |
49.82 |
0.0 |
0.0 |
50.05 |
0.13 |
正常 |
| 畅盈九洲惠利942号 |
H2001942 |
99.75 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.25 |
正常 |
| 安稳泉家15号（封闭式净值） |
B2000015 |
12.01 |
0.0 |
0.0 |
69.06 |
18.93 |
正常 |
| 畅盈九洲惠利926号 |
H2001926 |
41.95 |
0.0 |
0.0 |
56.75 |
1.3 |
正常 |
| 泉心理财畅享泉家（新客户专享） |
WD180035 |
39.55 |
0.0 |
0.0 |
60.35 |
0.1 |
正常 |
| 泉心理财畅享泉家（分行专享） |
WD180126 |
56.73 |
0.0 |
5.09 |
37.85 |
0.33 |
正常 |
| 安稳泉家16号（封闭式净值） |
B2000016 |
47.71 |
0.0 |
0.0 |
49.36 |
2.93 |
正常 |
| 日日金 |
TT202001 |
96.15 |
0.0 |
1.7 |
0.0 |
2.15 |
正常 |
| 安稳泉家14号（封闭式净值） |
B2000014 |
5.76 |
0.0 |
0.0 |
91.46 |
2.78 |
正常 |
| 畅享泉家587（贺冬专享） |
D2000587 |
73.1 |
0.0 |
0.0 |
26.73 |
0.17 |
正常 |
| 安稳泉家13号（封闭式净值） |
B2000013 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
97.59 |
2.41 |
正常 |
| 财聚e家224号（逢六有约专享） |
E2000224 |
75.98 |
0.0 |
23.99 |
0.0 |
0.03 |
正常 |
| 畅盈九洲惠利932号 |
H2001932 |
98.31 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1.69 |
正常 |
| 畅享泉家624号（代发客户专享） |
D2000624 |
99.09 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.91 |
正常 |
| 畅盈九洲惠利916号 |
H2001916 |
98.39 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1.61 |
正常 |
| 畅享泉家632号（高净值客户专享） |
D2000632 |
54.19 |
0.0 |
0.0 |
45.68 |
0.13 |
正常 |
| 财富传家2号（封闭净值型） |
A2000116 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
62.99 |
37.01 |
正常 |
| 畅享泉家666号（年终专享） |
D2000666 |
65.33 |
0.0 |
0.0 |
34.59 |
0.08 |
正常 |
| 畅盈九洲惠利939号 |
H2001939 |
99.71 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.29 |
正常 |
| 畅享泉家655号（章丘村镇银行专享） |
D2000655 |
89.91 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
10.09 |
正常 |
| 稳添盈（98天） |
W1800098 |
92.09 |
0.0 |
7.82 |
0.0 |
0.09 |
正常 |
| 财富传家120号 |
A2000120 |
99.82 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.18 |
正常 |
| 安稳泉家17号（封闭式净值） |
B2000017 |
46.61 |
0.0 |
0.0 |
49.53 |
3.86 |
正常 |
| 稳添盈（35天） |
W1800035 |
87.64 |
5.3 |
6.55 |
0.09 |
0.42 |
正常 |
| 畅盈九洲惠利938号 |
H2001938 |
99.52 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.48 |
正常 |
| 畅享泉家663号（新年专享） |
D2000663 |
99.75 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.25 |
正常 |
| 畅享泉家642号（青岛莱西支行行庆专享） |
D2000642 |
99.57 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.43 |
正常 |
| 财聚e家222号（逢六有约专享） |
E2000222 |
99.99 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.01 |
正常 |
| 畅享泉家628号（代发客户专享） |
D2000628 |
98.74 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1.26 |
正常 |
| 畅盈九洲惠利929号 |
H2001929 |
99.09 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.91 |
正常 |
| 畅享泉家619号（双十一专享 ） |
D2000619 |
41.9 |
0.0 |
0.0 |
57.4 |
0.7 |
正常 |
| 财富传家124号 |
A2000124 |
96.16 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.84 |
正常 |
| 畅盈九洲惠利934号 |
H2001934 |
99.79 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.21 |
正常 |
| 畅盈九洲惠利928号 |
H2001928 |
99.07 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.93 |
正常 |
注：债券逆回购资产占比一项如为负数，表示该产品正回购融入一定比例资金。
以上各产品均运行正常，特此公告。
齐鲁银行股份有限公司
2021年1月17日
