2021年10月齐鲁银行存续理财产品运行公告
尊敬的投资者 :
截止 2021年10月17日 ， 我行发行的 泉心理财 “ 安稳泉家 ” 、 “ 畅盈九洲 ” 、 “ 和谐社区 ” 、 “ 财聚 e 家 ” 、 “ 畅享泉家 ” 、 “ 欢乐泉家 ” 、 “ 财富传家 ” 、 “ 稳添盈 ” 、 “ 泉鑫盈 ” 、 “ 稳泉盈 ” 、 “ 尊享盈 ” 、 “ 财复盈 ” 等系列人民币理财产品投资情况如下：
| 产品名称 |
产品编号 |
债券资产占比（%） |
基金占比（%） |
债券逆回购资产占比（%） |
非标准化债权类资产占比（%） |
存款占比（%） |
产品运行情况 |
| 泉心理财财复盈21号（28天净值） |
ZF192821 |
96.9 |
0.0 |
0.0 |
2.36 |
0.74 |
正常 |
| 泉心盈91天 |
W2100091 |
99.63 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.37 |
正常 |
| 安稳泉家35号（封闭式净值） |
B2100035 |
99.78 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.22 |
正常 |
| 安稳泉家21号（封闭式净值） |
B2000021 |
6.69 |
0.0 |
63.35 |
25.81 |
4.15 |
正常 |
| 畅盈九洲惠利948号 |
H2001948 |
99.56 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.44 |
正常 |
| 财复盈26号（14天） |
ZF201426 |
99.34 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.66 |
正常 |
| 安稳泉家38号（封闭式净值） |
B2100038 |
58.13 |
0.0 |
0.0 |
40.19 |
1.68 |
正常 |
| 财富传家140号 |
A2100140 |
99.27 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.73 |
正常 |
| 逢六有约251号（逢六有约专享） |
E2100251 |
99.61 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.39 |
正常 |
| 财富传家139号 |
A2100139 |
98.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1.7 |
正常 |
| 财富传家141号 |
A2100141 |
98.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1.7 |
正常 |
| 安稳泉家12号（封闭式净值） |
B2000012 |
51.52 |
0.0 |
0.0 |
45.68 |
2.8 |
正常 |
| 财富传家129号 |
A2100129 |
99.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.2 |
正常 |
| 泉心理财财复盈22号（28天净值） |
ZF192822 |
96.54 |
0.0 |
0.0 |
2.92 |
0.54 |
正常 |
| 财复盈32号（28天） |
ZF202832 |
74.19 |
0.0 |
0.0 |
25.71 |
0.1 |
正常 |
| 畅享泉家702号（代发客户专享） |
D2100702 |
84.27 |
0.0 |
0.0 |
14.13 |
1.6 |
正常 |
| 畅盈九洲惠利982号 |
H2101982 |
98.64 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1.36 |
正常 |
| 安稳泉家28号（封闭式净值） |
B2100028 |
47.7 |
0.0 |
0.0 |
47.61 |
4.69 |
正常 |
| 安稳泉家37号（封闭式净值） |
B2100037 |
57.89 |
0.0 |
0.0 |
39.98 |
2.13 |
正常 |
| 安稳泉家32号（封闭式净值） |
B2100032 |
48.92 |
0.0 |
0.0 |
48.76 |
2.32 |
正常 |
| 泉心盈35天 |
W2100035 |
99.69 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.31 |
正常 |
| 财富传家137号A款 |
A210137A |
74.51 |
0.0 |
0.0 |
25.47 |
0.02 |
正常 |
| 安稳泉家2号（封闭式净值） |
B2000003 |
52.78 |
0.0 |
0.0 |
45.29 |
1.93 |
正常 |
| 安稳泉家41号（代发客户专享） |
B2100041 |
51.77 |
0.0 |
0.0 |
47.06 |
1.17 |
正常 |
| 畅享泉家744号（国庆节专享） |
D2100744 |
99.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.1 |
正常 |
| 畅盈九洲惠利950号 |
H2001950 |
99.75 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.25 |
正常 |
| 稳添盈（364天） |
W1800364 |
99.81 |
0.0 |
0.0 |
0.17 |
0.02 |
正常 |
| 尊享盈（364天） |
Z1800364 |
91.87 |
0.0 |
2.89 |
3.68 |
1.56 |
正常 |
| 畅盈九洲惠利947号 |
H2001947 |
99.75 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.25 |
正常 |
| 逢六有约246号（逢六有约专享） |
E2100246 |
74.5 |
0.0 |
25.28 |
0.0 |
0.22 |
正常 |
| 泉心理财财复盈23号（28天净值） |
ZF192823 |
94.67 |
0.0 |
0.0 |
5.21 |
0.12 |
正常 |
| 天天得利8号 |
K2011008 |
75.26 |
0.0 |
22.41 |
0.0 |
2.33 |
正常 |
| 安稳泉家23号（封闭式净值） |
B2100023 |
51.22 |
0.0 |
0.0 |
47.58 |
1.2 |
正常 |
| 安稳泉家3号（封闭式净值） |
B2000004 |
53.32 |
0.0 |
0.0 |
46.37 |
0.31 |
正常 |
| 畅盈九洲惠利977号 |
H2101977 |
98.98 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1.02 |
正常 |
| 财复盈25号（14天） |
ZF201425 |
98.07 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1.93 |
正常 |
| 畅盈九洲惠利980号 |
H2101980 |
98.98 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1.02 |
正常 |
| 泉心盈91天A款 |
W210091A |
82.82 |
0.0 |
15.0 |
2.14 |
0.04 |
正常 |
| 安稳泉家36号（封闭式净值） |
B2100036 |
69.63 |
0.0 |
0.0 |
30.1 |
0.27 |
正常 |
| 逢六有约245号（逢六有约专享） |
E2100245 |
98.46 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1.54 |
正常 |
| 畅盈九洲惠利973号 |
H2101973 |
97.98 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2.02 |
正常 |
| 畅享泉家739号（新客专享） |
D2100739 |
89.81 |
0.0 |
0.0 |
9.92 |
0.27 |
正常 |
| 稳添盈（182天） |
W1800182 |
43.15 |
0.0 |
49.7 |
2.4 |
4.75 |
正常 |
| 财富传家137号B款 |
A210137B |
99.83 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.17 |
正常 |
| 安稳泉家40号青岛专享 |
B2100040 |
98.96 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1.04 |
正常 |
| 畅享泉家692号（代发客户专享） |
D2100692 |
79.04 |
0.0 |
0.0 |
18.82 |
2.14 |
正常 |
| 畅享泉家743号（中秋节专享） |
D2100743 |
99.79 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.21 |
正常 |
| 财富传家138号 |
A2100138 |
98.43 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1.57 |
正常 |
| 畅盈九洲惠利981号 |
H2101981 |
99.18 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.82 |
正常 |
| 畅享泉家681号（天津分行专享B款） |
D210681B |
79.77 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
20.23 |
正常 |
| 畅盈九洲惠利976号 |
H2101976 |
97.98 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2.02 |
正常 |
| 泉心盈182天（自动到期型） |
W2100182 |
99.38 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.62 |
正常 |
| 财聚e家243号（逢六有约专享） |
E2100243 |
74.92 |
0.0 |
25.0 |
0.0 |
0.08 |
正常 |
| 安稳泉家25号（封闭式净值） |
B2100025 |
50.8 |
0.0 |
0.0 |
45.1 |
4.1 |
正常 |
| 逢六有约249号（逢六有约专享） |
E2100249 |
99.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.1 |
正常 |
| 安稳泉家18号（封闭式净值） |
B2000018 |
52.0 |
0.0 |
0.0 |
47.27 |
0.73 |
正常 |
| 天天盈7号 |
TT000001 |
76.62 |
0.0 |
21.59 |
0.0 |
1.79 |
正常 |
| 畅盈九州稳赢6号 |
GY210006 |
93.07 |
0.0 |
5.07 |
0.0 |
1.86 |
正常 |
| 安稳泉家11号（封闭式净值） |
B2000011 |
59.26 |
0.0 |
0.0 |
39.93 |
0.81 |
正常 |
| 安稳泉家30号（封闭式净值） |
B2100030 |
55.69 |
0.0 |
0.0 |
41.77 |
2.54 |
正常 |
| 畅享泉家718号（东营分行行庆专享） |
D2100718 |
98.89 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1.11 |
正常 |
| 财富传家132号 |
A2100132 |
96.09 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.91 |
正常 |
| 畅盈九洲惠利972号 |
H2101972 |
99.88 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.12 |
正常 |
| 安稳泉家31号（封闭式净值） |
B2100031 |
50.09 |
0.0 |
0.0 |
48.23 |
1.68 |
正常 |
| 安稳泉家22号（封闭式净值） |
B2000022 |
67.52 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
32.48 |
正常 |
| 安稳泉家1号（封闭净值型） |
B2000001 |
53.74 |
0.0 |
0.0 |
44.4 |
1.86 |
正常 |
| 畅盈九洲惠利949号 |
H2001949 |
99.62 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.38 |
正常 |
| 安稳泉家20号（封闭式净值） |
B2000020 |
36.94 |
0.0 |
19.26 |
0.0 |
43.8 |
正常 |
| 安稳泉家19号（封闭式净值） |
B2000019 |
54.74 |
0.0 |
0.0 |
44.28 |
0.98 |
正常 |
| 安稳泉家15号（封闭式净值） |
B2000015 |
49.59 |
0.0 |
0.0 |
47.1 |
3.31 |
正常 |
| 畅享泉家701号（代发客户专享） |
D2100701 |
66.07 |
0.0 |
0.0 |
28.81 |
5.12 |
正常 |
| 安稳泉家29号（封闭式净值） |
B2100029 |
48.69 |
0.0 |
0.0 |
49.29 |
2.02 |
正常 |
| 安稳泉家33号（封闭式净值） |
B2100033 |
50.06 |
0.0 |
0.0 |
48.14 |
1.8 |
正常 |
| 畅享泉家695号（代发客户专享） |
D210695D |
92.48 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
7.52 |
正常 |
| 安稳泉家42号 （代发客户专享） |
B2100042 |
46.28 |
0.0 |
0.0 |
46.28 |
7.44 |
正常 |
| 畅盈九洲惠利951号 |
H2001951 |
95.12 |
0.0 |
0.0 |
3.96 |
0.92 |
正常 |
| 畅盈九洲惠利952号 |
H2001952 |
87.82 |
0.0 |
0.0 |
10.15 |
2.03 |
正常 |
| 日日金 |
TT202001 |
91.26 |
6.04 |
2.46 |
0.0 |
0.24 |
正常 |
| 安稳泉家34号（封闭式净值） |
B2100034 |
99.19 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.81 |
正常 |
| 畅盈九洲惠利979号 |
H2101979 |
87.38 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
12.62 |
正常 |
| 畅享泉家666号（年终专享） |
D2000666 |
65.91 |
0.0 |
19.92 |
13.94 |
0.23 |
正常 |
| 安稳泉家26号（封闭式净值） |
B2100026 |
56.34 |
0.0 |
0.0 |
42.46 |
1.2 |
正常 |
| 安稳泉家14号（封闭式净值） |
B2000014 |
50.96 |
0.0 |
0.0 |
48.0 |
1.04 |
正常 |
| 安稳泉家16号（封闭式净值） |
B2000016 |
51.15 |
0.0 |
0.0 |
47.88 |
0.97 |
正常 |
| 安稳泉家13号（封闭式净值） |
B2000013 |
54.66 |
0.0 |
0.0 |
42.93 |
2.41 |
正常 |
| 泉心盈（新客户专享） |
W210035N |
92.02 |
0.0 |
6.27 |
0.0 |
1.71 |
正常 |
| 畅享泉家691号（代发客户专享） |
D2100691 |
99.44 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.56 |
正常 |
| 逢六有约247号（逢六有约专享） |
E2100247 |
71.03 |
0.0 |
0.0 |
25.26 |
3.71 |
正常 |
| 安稳泉家27号（封闭式净值） |
B2100027 |
49.95 |
0.0 |
0.0 |
48.47 |
1.58 |
正常 |
| 财富传家136号 |
A2100136 |
97.48 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2.52 |
正常 |
| 畅盈九洲惠利932号 |
H2001932 |
99.32 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.68 |
正常 |
| 泉心盈182天净值型 |
W210182D |
95.77 |
0.0 |
3.68 |
0.0 |
0.55 |
正常 |
| 畅盈九洲惠利978号 |
H2101978 |
99.63 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.37 |
正常 |
| 财聚e家244号（逢六有约专享） |
E2100244 |
74.61 |
0.0 |
25.24 |
0.0 |
0.15 |
正常 |
| 畅享泉家738号（新客专享） |
D2100738 |
90.83 |
0.0 |
0.0 |
2.29 |
6.88 |
正常 |
| 财富传家142号 |
A2100142 |
98.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1.7 |
正常 |
| 财富传家135号 |
A2100135 |
98.31 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1.69 |
正常 |
| 安稳泉家24号（封闭式净值） |
B2100024 |
50.64 |
0.0 |
0.0 |
47.22 |
2.14 |
正常 |
| 畅盈九洲惠利975号 |
H2101975 |
99.94 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.06 |
正常 |
| 安稳泉家17号（封闭式净值） |
B2000017 |
46.86 |
0.0 |
0.0 |
46.59 |
6.55 |
正常 |
| 安稳泉家43号 |
B2100043 |
61.5 |
0.0 |
0.0 |
36.18 |
2.32 |
正常 |
| 畅盈九洲惠利974号 |
H2101974 |
98.98 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1.02 |
正常 |
注：债券逆回购资产占比一项如为负数，表示该产品正回购融入一定比例资金。
以上各产品均运行正常，特此公告。
齐鲁银行股份有限公司
2021年10月18日
