齐鲁银行安稳泉家2024年30号理财产品到期兑付公告
尊敬的投资者:
本公司发行的理财产品已到期,现将有关情况公告如下:
产品名称 |
安稳泉家2024年30号 |
产品代码 |
B2400030 |
理财登记编码 |
C1088124000056 |
成立日 |
2024年9月26日 |
到期日 |
2025年8月1日 |
期限(天) |
309 |
产品净值收益表现
销售代码 |
累计净值 |
参考年化收益率 |
客户收益 |
B24030A |
1.0246 |
2.9% |
317,808.63 |
B24030B |
1.0254 |
3% |
3,809,588.23 |
B24030E |
1.025 |
2.95% |
2,904,224.47 |
B24030F |
1.0254 |
3% |
761,918.01 |
B24030H |
1.025 |
2.95% |
462,518.37 |
B24030L |
1.0254 |
3% |
10,666.86 |
B24030N |
1.0254 |
3% |
253,972.62 |
B24030X |
1.0254 |
3% |
383,778.03 |
收费情况( 以下费用包含所有子代码产品费用) :
费用名称 |
金额(元) |
托管费 |
14,955.60 |
固定管理费 |
- |
业绩报酬 |
143,638.49 |
销售费 |
666,188.55 |
申购费 |
- |
赎回费 |
- |
注:1.清算资金将划转至投资者指定账户,具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。