齐鲁银行公募封闭净值理财产品收益公告

产品编号

产品名称

估值日期

单位净值

累计净值

资产净值

年化投资收益率（%）

B23018A

安稳泉家2023年18号A款

2025-08-14

1.07824246

1.07824246

10,194,782.46

3.95

B23018B

安稳泉家2023年18号B款

2025-08-14

1.08022329

1.08022329

133,645,226.59

4.05

B23018C

安稳泉家2023年18号C款逢六有约专享

2025-08-14

1.07923287

1.07923287

83,651,339.75

4.0

B23019A

安稳泉家2023年19号A款

2025-08-14

1.07575615

1.07575615

9,624,790.27

3.9

B23019B

安稳泉家2023年19号B款

2025-08-14

1.07769863

1.07769863

94,654,271.22

4.0

B23019C

安稳泉家2023年19号C款逢六有约专享

2025-08-14

1.07672739

1.07672739

59,575,326.49

3.95

B23020A

安稳泉家2023年20号A款

2025-08-14

1.07426028

1.07426028

10,488,003.11

3.9

B23020B

安稳泉家2023年20号B款

2025-08-14

1.07616439

1.07616439

153,310,380.01

4.0

B23020C

安稳泉家2023年20号C款逢六有约专享

2025-08-14

1.07521232

1.07521232

96,693,843.94

3.95

B23021A

安稳泉家2023年21号A款

2025-08-14

1.0716274

1.0716274

11,858,628.81

3.8

B23021B

安稳泉家2023年21号B款

2025-08-14

1.07351233

1.07351233

40,245,977.39

3.9

B23021C

安稳泉家2023年21号C款逢六有约专享

2025-08-14

1.07256987

1.07256987

10,993,841.17

3.85

B23022A

安稳泉家2023年22号A款

2025-08-14

1.07016985

1.07016985

5,557,392.03

3.8

B23022B

安稳泉家2023年22号B款

2025-08-14

1.07201644

1.07201644

91,539,484.92

3.9

B23022C

安稳泉家2023年22号C款国庆专享

2025-08-14

1.07109316

1.07109316

66,804,080.39

3.85

B23023A

安稳泉家2023年23号A款

2025-08-14

1.06871234

1.06871234

14,259,828.75

3.8

B23023B

安稳泉家2023年23号B款

2025-08-14

1.07052056

1.07052056

89,773,854.87

3.9

B23023C

安稳泉家2023年23号C款逢六有约专享

2025-08-14

1.06961644

1.06961644

70,081,269.15

3.85

B23024A

安稳泉家2023年24号A款

2025-08-14

1.06725479

1.06725479

54,193,063.73

3.8

B23024B

安稳泉家2023年24号B款

2025-08-14

1.06902466

1.06902466

134,804,010.67

3.9

B23024C

安稳泉家2023年24号C款逢六有约专享

2025-08-14

1.06813973

1.06813973

34,746,585.42

3.85

B23025A

安稳泉家2023年25号A款

2025-08-14

1.0649315

1.0649315

17,765,187.28

3.75

B23025B

安稳泉家2023年25号B款

2025-08-14

1.06666301

1.06666301

72,821,084.53

3.85

B23025C

安稳泉家2023年25号C款逢六有约专享

2025-08-14

1.06579727

1.06579727

55,623,959.52

3.8

B23026A

安稳泉家2023年26号A款

2025-08-14

1.06264657

1.06264657

15,939,698.55

3.7

B23026B

安稳泉家2023年26号B款

2025-08-14

1.06433974

1.06433974

58,538,686.16

3.8

B23026C

安稳泉家2023年26号C款逢六有约专享

2025-08-14

1.06349315

1.06349315

42,539,726.00

3.75

B23028A

安稳泉家2023年28号A款

2025-08-14

1.05980823

1.05980823

31,794,246.90

3.7

B23028B

安稳泉家2023年28号B款

2025-08-14

1.06142465

1.06142465

42,881,556.47

3.8

B23028C

安稳泉家2023年28号C款逢六有约专享

2025-08-14

1.06061643

1.06061643

42,636,780.49

3.75

B24031A

安稳泉家2024年31号A款

2025-08-14

1.02415342

1.02415342

11,644,624.39

2.9

B24031B

安稳泉家2024年31号B款

2025-08-14

1.0249863

1.0249863

195,362,390.38

3.0

B24031E

安稳泉家2024年31号E款重阳节专享

2025-08-14

1.02456986

1.02456986

125,468,825.06

2.95

B24031H

安稳泉家2024年31号H款代发客户专享

2025-08-14

1.02456986

1.02456986

6,536,755.71

2.95

B24031X

安稳泉家2024年31号X款新客户专享

2025-08-14

1.0249863

1.0249863

17,114,196.25

3.0

B24032A

安稳泉家2024年32号A款

2025-08-14

1.02224657

1.02224657

8,376,288.39

2.8

B24032B

安稳泉家2024年32号B款

2025-08-14

1.0230411

1.0230411

111,531,941.30

2.9

B24032C

安稳泉家2024年32号C款逢六有约专享

2025-08-14

1.02264384

1.02264384

26,527,381.21

2.85

B24032E

安稳泉家2024年32号E款霜降专享

2025-08-14

1.02264384

1.02264384

69,856,800.71

2.85

B24032H

安稳泉家2024年32号H款代发客户专享

2025-08-14

1.02264384

1.02264384

5,338,200.84

2.85

B24032L

安稳泉家2024年32号L款贵宾客户专享

2025-08-14

1.02304109

1.02304109

3,731,030.86

2.9

B24032N

安稳泉家2024年32号N款乡村振兴专享

2025-08-14

1.0230411

1.0230411

2,909,528.89

2.9

B24032X

安稳泉家2024年32号X款新客户专享

2025-08-14

1.0230411

1.0230411

10,580,291.06

2.9

B24033A

安稳泉家2024年33号A款

2025-08-14

1.0211726

1.0211726

5,300,906.97

2.8

B24033B

安稳泉家2024年33号B款

2025-08-14

1.02192877

1.02192877

81,836,056.32

2.9

B24033C

安稳泉家2024年33号C款逢六有约专享

2025-08-14

1.02155069

1.02155069

49,688,225.56

2.85

B24033E

安稳泉家2024年33号E款立冬专享

2025-08-14

1.02155068

1.02155068

22,055,279.18

2.85

B24033F

安稳泉家2024年33号F款淄博分行开业专享

2025-08-14

1.02230685

1.02230685

2,391,175.72

2.95

B24033H

安稳泉家2024年33号H款代发客户专享

2025-08-14

1.02155069

1.02155069

2,686,678.31

2.85

B24033X

安稳泉家2024年33号X款新客户专享

2025-08-14

1.02192876

1.02192876

8,133,531.00

2.9

B24034A

安稳泉家2024年34号A款

2025-08-14

1.01973973

1.01973973

7,050,480.49

2.75

B24034B

安稳泉家2024年34号B款

2025-08-14

1.02045754

1.02045754

178,876,002.50

2.85

B24034E

安稳泉家2024年34号E款小雪专享

2025-08-14

1.02009863

1.02009863

115,505,767.87

2.8

B24034H

安稳泉家2024年34号H款代发客户专享

2025-08-14

1.02009863

1.02009863

3,866,173.81

2.8

B24034X

安稳泉家2024年34号X款新客户专享

2025-08-14

1.02045754

1.02045754

12,063,849.04

2.85

B24035A

安稳泉家2024年35号A款

2025-08-14

1.01936438

1.01936438

5,038,718.13

2.85

B24035B

安稳泉家2024年35号B款

2025-08-14

1.02004383

1.02004383

154,353,034.27

2.95

B24035C

安稳泉家2024年35号C款逢六有约专享

2025-08-14

1.01970411

1.01970411

46,743,236.40

2.9

B24035E

安稳泉家2024年35号E款大雪专享

2025-08-14

1.01970412

1.01970412

69,482,638.74

2.9

B24035H

安稳泉家2024年35号H款代发客户专享

2025-08-14

1.01970411

1.01970411

5,638,963.73

2.9

B24035X

安稳泉家2024年35号X款新客户专享

2025-08-14

1.02004384

1.02004384

10,426,888.13

2.95

B24036A

安稳泉家2024年36号A款

2025-08-14

1.01827124

1.01827124

4,456,973.22

2.85

B24036B

安稳泉家2024年36号B款

2025-08-14

1.01891233

1.01891233

102,645,228.83

2.95

B24036E

安稳泉家2024年36号E款冬至专享

2025-08-14

1.01859178

1.01859178

75,131,329.69

2.9

B24036H

安稳泉家2024年36号H款代发客户专享

2025-08-14

1.01859178

1.01859178

8,006,131.39

2.9

B24036X

安稳泉家2024年36号X款新客户专享

2025-08-14

1.01891233

1.01891233

15,920,505.16

2.95

B25001A

安稳泉家2025年1号A款

2025-08-14

1.01772466

1.01772466

3,427,696.65

2.85

B25001B

安稳泉家2025年1号B款

2025-08-14

1.01834657

1.01834657

76,396,359.68

2.95

B25001E

安稳泉家2025年1号E款元旦专享

2025-08-14

1.01803561

1.01803561

102,648,531.67

2.9

B25001H

安稳泉家2025年1号H款代发客户专享

2025-08-14

1.01803561

1.01803561

2,117,514.07

2.9

B25001X

安稳泉家2025年1号X款新客户专享

2025-08-14

1.01834657

1.01834657

5,652,841.81

2.95

B25002A

安稳泉家2025年2号A款

2025-08-14

1.01694384

1.01694384

8,689,785.11

2.85

B25002B

安稳泉家2025年2号B款

2025-08-14

1.01753836

1.01753836

202,184,874.13

2.95

B25002C

安稳泉家2025年2号C款逢六有约专享

2025-08-14

1.01724109

1.01724109

126,514,274.36

2.9

B25002H

安稳泉家2025年2号H款代发客户专享

2025-08-14

1.0172411

1.0172411

14,363,444.33

2.9

B25002X

安稳泉家2025年2号X款新客户专享

2025-08-14

1.01753836

1.01753836

8,937,039.42

2.95

B25003A

安稳泉家2025年3号A款

2025-08-14

1.01639726

1.01639726

10,122,300.31

2.85

B25003B

安稳泉家2025年3号B款

2025-08-14

1.01697261

1.01697261

203,394,522.99

2.95

B25003C

安稳泉家2025年3号C款逢六有约专享

2025-08-14

1.01668493

1.01668493

22,936,412.02

2.9

B25003E

安稳泉家2025年3号E款感恩专享

2025-08-14

1.01668493

1.01668493

142,000,384.17

2.9

B25003H

安稳泉家2025年3号H款代发客户专享

2025-08-14

1.01668493

1.01668493

15,006,269.57

2.9

B25003X

安稳泉家2025年3号X款新客户专享

2025-08-14

1.01697261

1.01697261

8,447,991.47

2.95

B25004A

安稳泉家2025年4号A款

2025-08-14

1.01585068

1.01585068

12,570,136.31

2.85

B25004B

安稳泉家2025年4号B款

2025-08-14

1.01640685

1.01640685

371,954,089.94

2.95

B25004E

安稳泉家2025年4号E款小年专享

2025-08-14

1.01612876

1.01612876

271,682,346.56

2.9

B25004H

安稳泉家2025年4号H款代发客户专享

2025-08-14

1.01612877

1.01612877

27,577,734.82

2.9

B25004X

安稳泉家2025年4号X款新客户专享

2025-08-14

1.01640685

1.01640685

29,647,571.41

2.95

B25005A

安稳泉家2025年5号A款

2025-08-14

1.01421096

1.01421096

18,710,163.79

2.85

B25005B

安稳泉家2025年5号B款

2025-08-14

1.01446028

1.01446028

253,807,818.93

2.9

B25005C

安稳泉家2025年5号C款

2025-08-14

1.01436055

1.01436055

144,566,665.59

2.88

B25005H

安稳泉家2025年5号H款代发客户专享

2025-08-14

1.01446028

1.01446028

51,321,545.57

2.9

B25005X

安稳泉家2025年5号X款新客户专享

2025-08-14

1.01470958

1.01470958

27,364,687.95

2.95

B25009A

安稳泉家2025年9号A款

2025-08-14

1.01130136

1.01130136

80,873,771.98

2.75

B25009B

安稳泉家2025年9号B款

2025-08-14

1.01150685

1.01150685

50,575,342.50

2.8

B25009C

安稳泉家2025年9号C款

2025-08-14

1.01142466

1.01142466

20,228,493.20

2.78

B25009F

安稳泉家2025年9号F款贵宾客户专享

2025-08-14

1.01171232

1.01171232

20,740,102.56

2.85

B25009H

安稳泉家2025年9号H款代发客户专享

2025-08-14

1.01142466

1.01142466

30,342,739.80

2.78

B25009L

安稳泉家2025年9号L款逢六有约专享

2025-08-14

1.01175343

1.01175343

50,587,671.50

2.86

B25009X

安稳泉家2025年9号X款新客户专享

2025-08-14

1.01171233

1.01171233

26,681,889.28

2.85

B25011A

安稳泉家2025年11号A款

2025-08-14

1.00954247

1.00954247

121,085,534.46

2.7

B25011B

安稳泉家2025年11号B款

2025-08-14

1.00971918

1.00971918

50,485,959.00

2.75

B25011C

安稳泉家2025年11号C款

2025-08-14

1.00961315

1.00961315

50,278,734.87

2.72

B25011H

安稳泉家2025年11号H款代发客户专享

2025-08-14

1.00964849

1.00964849

30,289,454.70

2.73

B25011L

安稳泉家2025年11号L款逢六有约专享

2025-08-14

1.00986055

1.00986055

50,493,027.50

2.79

B25011X

安稳泉家2025年11号X款新客户专享

2025-08-14

1.00982521

1.00982521

15,640,172.85

2.78

B25013A

安稳泉家2025年13号A款

2025-08-14

1.00769315

1.00769315

50,384,657.50

2.6

B25013B

安稳泉家2025年13号B款

2025-08-14

1.0078411

1.0078411

50,392,055.68

2.65

B25013C

安稳泉家2025年13号C款

2025-08-14

1.00775233

1.00775233

20,155,046.60

2.62

B25013F

安稳泉家2025年13号F款贵宾客户专享

2025-08-14

1.00792987

1.00792987

20,158,597.40

2.68

B25013H

安稳泉家2025年13号H款代发客户专享

2025-08-14

1.00778192

1.00778192

20,155,638.40

2.63

B25013L

安稳泉家2025年13号L款逢六有约专享

2025-08-14

1.00795945

1.00795945

30,238,783.50

2.69

B25013X

安稳泉家2025年13号X款新客户专享

2025-08-14

1.00792986

1.00792986

25,818,123.36

2.68

B25014A

安稳泉家2025年14号A款

2025-08-14

1.00669589

1.00669589

150,039,970.32

2.6

B25014B

安稳泉家2025年14号B款

2025-08-14

1.00682466

1.00682466

50,341,233.00

2.65

B25014C

安稳泉家2025年14号C款母亲节专享

2025-08-14

1.00674739

1.00674739

50,337,369.50

2.62

B25014H

安稳泉家2025年14号H款代发客户专享

2025-08-14

1.00677315

1.00677315

30,203,194.50

2.63

B25014L

安稳泉家2025年14号L款逢六有约专享

2025-08-14

1.00692768

1.00692768

50,346,384.00

2.69

B25014X

安稳泉家2025年14号X款新客户专享

2025-08-14

1.00690192

1.00690192

25,081,926.83

2.68

B25015A

安稳泉家2025年15号A款

2025-08-14

1.0056274

1.0056274

48,321,402.20

2.6

B25015B

安稳泉家2025年15号B款

2025-08-14

1.00573562

1.00573562

120,185,406.59

2.65

B25015C

安稳泉家2025年15号C款小满专享

2025-08-14

1.00567068

1.00567068

150,599,186.62

2.62

B25015F

安稳泉家2025年15号F款贵宾客户专享

2025-08-14

1.00580054

1.00580054

12,642,912.79

2.68

B25015H

安稳泉家2025年15号H款代发客户专享

2025-08-14

1.00569233

1.00569233

30,070,200.67

2.63

B25015L

安稳泉家2025年15号L款逢六有约专享

2025-08-14

1.00582219

1.00582219

50,291,109.50

2.69

B25015X

安稳泉家2025年15号X款新客户专享

2025-08-14

1.00580055

1.00580055

13,690,957.09

2.68

B25016A

安稳泉家2025年16号A款

2025-08-14

1.00470137

1.00470137

73,371,331.65

2.6

B25016B

安稳泉家2025年16号B款

2025-08-14

1.00479178

1.00479178

199,350,693.90

2.65

B25016C

安稳泉家2025年16号C款芒种专享

2025-08-14

1.00473753

1.00473753

150,710,629.50

2.62

B25016E

安稳泉家2025年16号E款行庆专享

2025-08-14

1.00480986

1.00480986

100,480,986.00

2.66

B25016H

安稳泉家2025年16号H款代发客户专享

2025-08-14

1.00475562

1.00475562

42,380,592.05

2.63

B25016L

安稳泉家2025年16号L款逢六有约专享

2025-08-14

1.00486411

1.00486411

50,243,205.50

2.69

B25016X

安稳泉家2025年16号X款新客户专享

2025-08-14

1.00484603

1.00484603

17,199,949.50

2.68

B25017A

安稳泉家2025年17号A款

2025-08-14

1.00363288

1.00363288

61,370,143.35

2.6

B25017B

安稳泉家2025年17号B款

2025-08-14

1.00370274

1.00370274

100,370,274.00

2.65

B25017C

安稳泉家2025年17号C款夏至专享

2025-08-14

1.00366082

1.00366082

150,549,125.31

2.62

B25017E

安稳泉家2025年17号E款行庆专享

2025-08-14

1.00371671

1.00371671

50,085,463.83

2.66

B25017F

安稳泉家2025年17号F款贵宾专享

2025-08-14

1.00374466

1.00374466

10,523,259.02

2.68

B25017H

安稳泉家2025年17号H款代发客户专享

2025-08-14

1.0036748

1.0036748

36,383,211.50

2.63

B25017X

安稳泉家2025年17号X款新客户专享

2025-08-14

1.00374466

1.00374466

30,305,058.77

2.68

B25018A

安稳泉家2025年18号A款

2025-08-14

1.00270685

1.00270685

100,155,373.71

2.6

B25018B

安稳泉家2025年18号B款

2025-08-14

1.0027589

1.0027589

100,275,890.00

2.65

B25018C

安稳泉家2025年18号C款小暑专享

2025-08-14

1.00272767

1.00272767

150,409,152.78

2.62

B25018H

安稳泉家2025年18号H款代发客户专享

2025-08-14

1.00273809

1.00273809

50,136,904.50

2.63

B25018L

安稳泉家2025年18号L款逢六有约专享

2025-08-14

1.00280054

1.00280054

50,140,027.00

2.69

B25018X

安稳泉家2025年18号X款新客户专享

2025-08-14

1.00279014

1.00279014

14,074,159.61

2.68

B25019A

安稳泉家2025年19号A款

2025-08-14

1.00170959

1.00170959

205,840,303.65

2.6

B25019B

安稳泉家2025年19号B款

2025-08-14

1.00174247

1.00174247

100,174,247.00

2.65

B25019C

安稳泉家2025年19号C款暑期专享

2025-08-14

1.00172274

1.00172274

99,961,912.22

2.62

B25019F

安稳泉家2025年19号F款贵宾客户专享

2025-08-14

1.00176219

1.00176219

18,682,864.84

2.68

B25019H

安稳泉家2025年19号H款代发客户专享

2025-08-14

1.00172932

1.00172932

50,086,466.00

2.63

B25019L

安稳泉家2025年19号L款逢六有约专享

2025-08-14

1.00176877

1.00176877

50,088,438.50

2.69

B25019X

安稳泉家2025年19号X款新客户专享

2025-08-14

1.00176219

1.00176219

18,656,819.03

2.68

B25020A

安稳泉家2025年20号A款

2025-08-14

1.00071233

1.00071233

200,042,397.75

2.6

B25020B

安稳泉家2025年20号B款

2025-08-14

1.00072603

1.00072603

100,072,603.00

2.65

B25020C

安稳泉家2025年20号C款建军节专享

2025-08-14

1.0007178

1.0007178

100,001,729.75

2.62

B25020H

安稳泉家2025年20号H款代发客户专享

2025-08-14

1.00072055

1.00072055

50,036,027.50

2.63

B25020X

安稳泉家2025年20号X款新客户专享

2025-08-14

1.00073425

1.00073425

29,046,311.61

2.68

D2400033

鸿运财富2024年33号

2025-08-14

1.01891233

1.01891233

208,110,806.69

2.95

D24021A

鸿运财富2024年21号A款

2025-08-14

1.03189041

1.03189041

42,782,176.40

3.0

D24021B

鸿运财富2024年21号B款

2025-08-14

1.03295343

1.03295343

51,089,876.65

3.1

D24021C

鸿运财富2024年21号C款逢六有约专享

2025-08-14

1.03242192

1.03242192

51,621,096.89

3.05

D24021H

鸿运财富2024年21号H款代发客户专享

2025-08-14

1.03242192

1.03242192

15,579,246.77

3.05

D24021X

鸿运财富2024年21号X款新客户专享

2025-08-14

1.03295343

1.03295343

12,418,166.14

3.1

D24022A

鸿运财富2024年22号A款

2025-08-14

1.03073972

1.03073972

35,697,608.72

3.0

D24022B

鸿运财富2024年22号B款

2025-08-14

1.03176439

1.03176439

51,588,220.31

3.1

D24022E

鸿运财富2024年22号E款建军节专享

2025-08-14

1.03125205

1.03125205

51,562,602.50

3.05

D24022H

鸿运财富2024年22号H款代发客户专享

2025-08-14

1.03125206

1.03125206

12,612,212.69

3.05

D24022X

鸿运财富2024年22号X款新客户专享

2025-08-14

1.03176438

1.03176438

7,979,665.71

3.1

D24023A

鸿运财富2024年23号A款

2025-08-14

1.02909589

1.02909589

36,873,534.83

2.95

D24023B

鸿运财富2024年23号B款

2025-08-14

1.03008219

1.03008219

72,322,070.56

3.05

D24023C

鸿运财富2024年23号C款逢六有约专享

2025-08-14

1.02958904

1.02958904

82,356,828.56

3.0

D24023H

鸿运财富2024年23号H款代发客户专享

2025-08-14

1.02958903

1.02958903

25,770,613.42

3.0

D24023X

鸿运财富2024年23号X款新客户专享

2025-08-14

1.03008218

1.03008218

7,067,393.84

3.05

D24024A

鸿运财富2024年24号A款

2025-08-14

1.02749041

1.02749041

32,028,931.06

2.9

D24024B

鸿运财富2024年24号B款

2025-08-14

1.02843836

1.02843836

81,524,309.21

3.0

D24024F

鸿运财富2024年24号F款财富节专享

2025-08-14

1.02843836

1.02843836

30,853,150.80

3.0

D24024H

鸿运财富2024年24号H款代发客户专享

2025-08-14

1.02796438

1.02796438

8,871,332.60

2.95

D24024X

鸿运财富2024年24号X款新客户专享

2025-08-14

1.02843836

1.02843836

9,129,447.32

3.0

D24025A

鸿运财富2024年25号A款

2025-08-14

1.02621918

1.02621918

5,846,370.67

2.9

D24025B

鸿运财富2024年25号B款

2025-08-14

1.02712328

1.02712328

87,038,427.99

3.0

D24025C

鸿运财富2024年25号C款逢六有约专享

2025-08-14

1.02667123

1.02667123

9,465,908.74

2.95

D24025E

鸿运财富2024年25号E款中秋节专享

2025-08-14

1.02667123

1.02667123

66,446,162.01

2.95

D24025H

鸿运财富2024年25号H款代发客户专享

2025-08-14

1.02667123

1.02667123

3,747,349.99

2.95

D24025X

鸿运财富2024年25号X款新客户专享

2025-08-14

1.02712329

1.02712329

9,516,297.28

3.0

D24026A

鸿运财富2024年26号A款

2025-08-14

1.02463014

1.02463014

5,133,397.00

2.9

D24026B

鸿运财富2024年26号B款

2025-08-14

1.02547945

1.02547945

84,950,718.92

3.0

D24026C

鸿运财富2024年26号C款逢六有约专享

2025-08-14

1.02505479

1.02505479

27,881,490.29

2.95

D24026E

鸿运财富2024年26号E款国庆节专享

2025-08-14

1.02505479

1.02505479

38,572,811.75

2.95

D24026F

鸿运财富2024年26号F款财富节专享

2025-08-14

1.02547946

1.02547946

30,764,383.80

3.0

D24026H

鸿运财富2024年26号H款代发客户专享

2025-08-14

1.02505479

1.02505479

5,350,786.00

2.95

D24026X

鸿运财富2024年26号X款新客户专享

2025-08-14

1.02547945

1.02547945

10,056,876.97

3.0

D24027A

鸿运财富2024年27号A款

2025-08-14

1.02278356

1.02278356

11,688,370.52

2.8

D24027B

鸿运财富2024年27号B款

2025-08-14

1.02359726

1.02359726

134,777,052.55

2.9

D24027C

鸿运财富2024年27号C款逢六有约专享

2025-08-14

1.02319041

1.02319041

103,608,260.92

2.85

D24027H

鸿运财富2024年27号H款代发客户专享

2025-08-14

1.02319041

1.02319041

6,435,867.68

2.85

D24027X

鸿运财富2024年27号X款新客户专享

2025-08-14

1.02359726

1.02359726

11,918,766.50

2.9

D24028A

鸿运财富2024年28号A款

2025-08-14

1.02170959

1.02170959

7,796,665.88

2.8

D24028B

鸿运财富2024年28号B款

2025-08-14

1.02248493

1.02248493

107,391,593.06

2.9

D24028E

鸿运财富2024年28号E款感恩专享

2025-08-14

1.02209726

1.02209726

85,365,563.16

2.85

D24028H

鸿运财富2024年28号H款代发客户专享

2025-08-14

1.02209726

1.02209726

3,975,958.34

2.85

D24028X

鸿运财富2024年28号X款新客户专享

2025-08-14

1.02248493

1.02248493

6,669,669.20

2.9

D24029A

鸿运财富2024年29号A款

2025-08-14

1.02026712

1.02026712

6,514,405.56

2.75

D24029B

鸿运财富2024年29号B款

2025-08-14

1.02100411

1.02100411

153,559,020.40

2.85

D24029C

鸿运财富2024年29号C款逢六有约专享

2025-08-14

1.02063561

1.02063561

21,321,077.89

2.8

D24029E

鸿运财富2024年29号E款感恩专享

2025-08-14

1.02063561

1.02063561

105,237,737.75

2.8

D24029F

鸿运财富2024年29号F款贵宾客户专享

2025-08-14

1.02100411

1.02100411

6,731,480.10

2.85

D24029H

鸿运财富2024年29号H款代发客户专享

2025-08-14

1.02063562

1.02063562

5,827,829.39

2.8

D24029X

鸿运财富2024年29号X款新客户专享

2025-08-14

1.02100411

1.02100411

7,870,920.68

2.85

D24030A

鸿运财富2024年30号A款

2025-08-14

1.01991095

1.01991095

8,258,218.96

2.85

D24030B

鸿运财富2024年30号B款

2025-08-14

1.02060959

1.02060959

191,966,459.89

2.95

D24030C

鸿运财富2024年30号C款逢六有约专享

2025-08-14

1.02026027

1.02026027

118,135,936.66

2.9

D24030E

鸿运财富2024年30号E款感恩专享

2025-08-14

1.02026027

1.02026027

27,353,177.84

2.9

D24030H

鸿运财富2024年30号H款代发客户专享

2025-08-14

1.02026028

1.02026028

1,499,782.61

2.9

D24030X

鸿运财富2024年30号X款新客户专享

2025-08-14

1.02060959

1.02060959

15,368,339.21

2.95

D24031A

鸿运财富2024年31号A款

2025-08-14

1.0188178

1.0188178

6,952,412.67

2.85

D24031B

鸿运财富2024年31号B款

2025-08-14

1.01947808

1.01947808

192,018,698.00

2.95

D24031C

鸿运财富2024年31号C款逢六有约专享

2025-08-14

1.01914794

1.01914794

11,465,414.33

2.9

D24031E

鸿运财富2024年31号E款感恩专享

2025-08-14

1.01914795

1.01914795

87,493,851.51

2.9

D24031F

鸿运财富2024年31号F款贵宾客户专享

2025-08-14

1.01947809

1.01947809

15,821,280.48

2.95

D24031H

鸿运财富2024年31号H款代发客户专享

2025-08-14

1.01914795

1.01914795

10,874,308.63

2.9

D24031X

鸿运财富2024年31号X款新客户专享

2025-08-14

1.01947808

1.01947808

11,631,225.41

2.95

D24032A

鸿运财富2024年32号A款

2025-08-14

1.01780274

1.01780274

4,666,625.56

2.85

D24032B

鸿运财富2024年32号B款

2025-08-14

1.0184274

1.0184274

136,937,749.21

2.95

D24032C

鸿运财富2024年32号C款逢六有约专享

2025-08-14

1.01811507

1.01811507

12,930,061.39

2.9

D24032E

鸿运财富2024年32号E款年终专享

2025-08-14

1.01811507

1.01811507

73,630,081.86

2.9

D24032H

鸿运财富2024年32号H款代发客户专享

2025-08-14

1.01811507

1.01811507

7,472,964.61

2.9

D24032X

鸿运财富2024年32号X款新客户专享

2025-08-14

1.0184274

1.0184274

11,065,213.70

2.95

D25001A

鸿运财富2025年1号A款

2025-08-14

1.01717808

1.01717808

10,886,856.99

2.85

D25001B

鸿运财富2025年1号B款

2025-08-14

1.01778083

1.01778083

66,003,087.22

2.95

D25001C

鸿运财富2025年1号C款逢六有约专享

2025-08-14

1.01747945

1.01747945

7,966,864.09

2.9

D25001E

鸿运财富2025年1号E款元旦专享

2025-08-14

1.01747946

1.01747946

36,395,240.28

2.9

D25001H

鸿运财富2025年1号H款代发客户专享

2025-08-14

1.01747944

1.01747944

1,607,617.52

2.9

D25001X

鸿运财富2025年1号X款新客户专享

2025-08-14

1.01778082

1.01778082

5,074,655.17

2.95

D25002A

鸿运财富2025年2号A款

2025-08-14

1.0166315

1.0166315

9,077,502.66

2.85

D25002B

鸿运财富2025年2号B款

2025-08-14

1.01721507

1.01721507

203,443,015.26

2.95

D25002E

鸿运财富2025年2号E款腊八节专享

2025-08-14

1.01692329

1.01692329

178,195,468.11

2.9

D25002H

鸿运财富2025年2号H款代发客户专享

2025-08-14

1.01692328

1.01692328

9,762,463.49

2.9

D25002X

鸿运财富2025年2号X款新客户专享

2025-08-14

1.01721507

1.01721507

13,957,207.98

2.95

D25003A

鸿运财富2025年3号A款

2025-08-14

1.01608493

1.01608493

7,086,176.30

2.85

D25003B

鸿运财富2025年3号B款

2025-08-14

1.01664932

1.01664932

125,383,361.68

2.95

D25003C

鸿运财富2025年3号C款逢六有约专享

2025-08-14

1.01636712

1.01636712

54,406,131.93

2.9

D25003F

鸿运财富2025年3号F款贵宾专享

2025-08-14

1.01664931

1.01664931

19,185,189.13

2.95

D25003H

鸿运财富2025年3号H款代发客户专享

2025-08-14

1.01636712

1.01636712

6,657,204.64

2.9

D25003X

鸿运财富2025年3号X款新客户专享

2025-08-14

1.01664931

1.01664931

11,666,050.83

2.95

D25004A

鸿运财富2025年4号A款

2025-08-14

1.01483562

1.01483562

7,917,747.51

2.85

D25004B

鸿运财富2025年4号B款

2025-08-14

1.01535617

1.01535617

139,103,796.01

2.95

D25004C

鸿运财富2025年4号C款逢六有约专享

2025-08-14

1.01509589

1.01509589

48,196,752.86

2.9

D25004E

鸿运财富2025年4号E款春节专享

2025-08-14

1.0150959

1.0150959

73,858,377.68

2.9

D25004H

鸿运财富2025年4号H款代发客户专享

2025-08-14

1.01509589

1.01509589

2,913,325.20

2.9

D25004X

鸿运财富2025年4号X款新客户专享

2025-08-14

1.01535617

1.01535617

14,448,518.30

2.95

D25005A

鸿运财富2025年5号A款

2025-08-14

1.01436712

1.01436712

16,571,715.64

2.85

D25005B

鸿运财富2025年5号B款

2025-08-14

1.01461918

1.01461918

232,662,326.48

2.9

D25005C

鸿运财富2025年5号C款

2025-08-14

1.01451836

1.01451836

121,356,686.22

2.88

D25005H

鸿运财富2025年5号H款代发客户专享

2025-08-14

1.01461918

1.01461918

50,639,643.27

2.9

D25005L

鸿运财富2025年5号L款逢六有约专享

2025-08-14

1.01492164

1.01492164

50,746,082.00

2.96

D25005X

鸿运财富2025年5号X款新客户专享

2025-08-14

1.01487123

1.01487123

22,918,836.99

2.95

D25006A

鸿运财富2025年6号A款

2025-08-14

1.01389863

1.01389863

14,050,607.21

2.85

D25006B

鸿运财富2025年6号B款

2025-08-14

1.01414246

1.01414246

183,924,878.80

2.9

D25006E

鸿运财富2025年6号E款元宵节专享

2025-08-14

1.01404494

1.01404494

128,215,842.21

2.88

D25006F

鸿运财富2025年6号F款贵宾客户专享

2025-08-14

1.0143863

1.0143863

28,246,600.91

2.95

D25006H

鸿运财富2025年6号H款代发客户专享

2025-08-14

1.01414247

1.01414247

36,935,068.76

2.9

D25006L

鸿运财富2025年6号L款逢六有约专享

2025-08-14

1.01443507

1.01443507

50,721,753.50

2.96

D25006X

鸿运财富2025年6号X款新客户专享

2025-08-14

1.0143863

1.0143863

23,649,402.20

2.95

D25007A

鸿运财富2025年7号A款

2025-08-14

1.01288356

1.01288356

50,644,178.00

2.75

D25007B

鸿运财富2025年7号B款

2025-08-14

1.01311781

1.01311781

202,623,565.02

2.8

D25007C

鸿运财富2025年7号C款

2025-08-14

1.01302411

1.01302411

101,302,411.00

2.78

D25007E

鸿运财富2025年7号E款雨水专享

2025-08-14

1.0130241

1.0130241

50,651,205.00

2.78

D25007H

鸿运财富2025年7号H款代发客户专享

2025-08-14

1.01311781

1.01311781

50,655,890.50

2.8

D25007X

鸿运财富2025年7号X款新客户专享

2025-08-14

1.01335205

1.01335205

27,908,728.81

2.85

D25008A

鸿运财富2025年8号A款

2025-08-14

1.01235616

1.01235616

113,348,457.45

2.75

D25008B

鸿运财富2025年8号B款

2025-08-14

1.01258082

1.01258082

210,495,304.17

2.8

D25008C

鸿运财富2025年8号C款逢六有约专享

2025-08-14

1.01285041

1.01285041

50,642,520.50

2.86

D25008H

鸿运财富2025年8号H款代发客户专享

2025-08-14

1.01258082

1.01258082

35,288,441.58

2.8

D25008X

鸿运财富2025年8号X款新客户专享

2025-08-14

1.01280548

1.01280548

22,366,796.22

2.85

D25009A

鸿运财富2025年9号A款

2025-08-14

1.01182876

1.01182876

50,591,438.00

2.75

D25009B

鸿运财富2025年9号B款

2025-08-14

1.01204384

1.01204384

101,204,385.43

2.8

D25009C

鸿运财富2025年9号C款

2025-08-14

1.01195781

1.01195781

70,695,372.61

2.78

D25009E

鸿运财富2025年9号E款女神节专享

2025-08-14

1.01195781

1.01195781

50,597,890.50

2.78

D25009H

鸿运财富2025年9号H款代发客户专享

2025-08-14

1.0119578

1.0119578

30,358,734.00

2.78

D25009L

鸿运财富2025年9号L款逢六有约专享

2025-08-14

1.01230192

1.01230192

50,615,096.00

2.86

D25009X

鸿运财富2025年9号X款新客户专享

2025-08-14

1.01225891

1.01225891

22,119,881.70

2.85

D25010A

鸿运财富2025年10号A款

2025-08-14

1.01077397

1.01077397

303,222,086.02

2.75

D25010B

鸿运财富2025年10号B款

2025-08-14

1.01096986

1.01096986

50,548,493.00

2.8

D25010E

鸿运财富2025年10号E款春分专享

2025-08-14

1.01089151

1.01089151

50,544,575.50

2.78

D25010H

鸿运财富2025年10号H款代发客户专享

2025-08-14

1.01089151

1.01089151

30,326,745.30

2.78

D25010X

鸿运财富2025年10号X款新客户专享

2025-08-14

1.01116575

1.01116575

30,334,972.50

2.85

D25011A

鸿运财富2025年11号A款

2025-08-14

1.01006027

1.01006027

101,006,028.64

2.7

D25011B

鸿运财富2025年11号B款

2025-08-14

1.01024658

1.01024658

50,512,329.00

2.75

D25011C

鸿运财富2025年11号C款

2025-08-14

1.01013479

1.01013479

50,506,739.50

2.72

D25011F

鸿运财富2025年11号F款贵宾客户专享

2025-08-14

1.01035835

1.01035835

10,105,604.22

2.78

D25011H

鸿运财富2025年11号H款代发客户专享

2025-08-14

1.01017205

1.01017205

30,305,161.50

2.73

D25011L

鸿运财富2025年11号L款逢六有约专享

2025-08-14

1.01039562

1.01039562

50,519,781.00

2.79

D25011X

鸿运财富2025年11号X款新客户专享

2025-08-14

1.01035835

1.01035835

30,295,595.12

2.78

D25012A

鸿运财富2025年12号A款

2025-08-14

1.00902466

1.00902466

171,534,193.33

2.7

D25012B

鸿运财富2025年12号B款

2025-08-14

1.00919178

1.00919178

50,459,589.00

2.75

D25012C

鸿运财富2025年12号C款

2025-08-14

1.0090915

1.0090915

50,454,575.00

2.72

D25012H

鸿运财富2025年12号H款代发客户专享

2025-08-14

1.00912493

1.00912493

30,273,747.90

2.73

D25012X

鸿运财富2025年12号X款新客户专享

2025-08-14

1.00929205

1.00929205

22,570,798.11

2.78

D25013A

鸿运财富2025年13号A款

2025-08-14

1.00850685

1.00850685

100,850,686.98

2.7

D25013B

鸿运财富2025年13号B款

2025-08-14

1.00866439

1.00866439

50,433,219.50

2.75

D25013C

鸿运财富2025年13号C款谷雨专享

2025-08-14

1.00856986

1.00856986

50,428,493.00

2.72

D25013F

鸿运财富2025年13号F款贵宾客户专享

2025-08-14

1.0087589

1.0087589

19,482,160.64

2.78

D25013H

鸿运财富2025年13号H款代发客户专享

2025-08-14

1.00860137

1.00860137

30,258,041.10

2.73

D25013L

鸿运财富2025年13号L款逢六有约专享

2025-08-14

1.00879041

1.00879041

50,439,520.50

2.79

D25013X

鸿运财富2025年13号X款新客户专享

2025-08-14

1.0087589

1.0087589

20,574,646.52

2.78

D25014A

鸿运财富2025年14号A款

2025-08-14

1.00712329

1.00712329

32,881,568.30

2.6

D25014B

鸿运财富2025年14号B款

2025-08-14

1.00726027

1.00726027

50,363,014.10

2.65

D25014C

鸿运财富2025年14号C款劳动节专享

2025-08-14

1.00717809

1.00717809

50,358,904.50

2.62

D25014H

鸿运财富2025年14号H款代发客户专享

2025-08-14

1.00720548

1.00720548

9,900,829.87

2.63

D25014X

鸿运财富2025年14号X款新客户专享

2025-08-14

1.00734246

1.00734246

13,089,407.93

2.68

D25015A

鸿运财富2025年15号A款

2025-08-14

1.00619726

1.00619726

183,399,576.53

2.6

D25015B

鸿运财富2025年15号B款

2025-08-14

1.00631644

1.00631644

103,819,654.48

2.65

D25015F

鸿运财富2025年15号F款贵宾客户专享

2025-08-14

1.00638795

1.00638795

19,405,172.45

2.68

D25015H

鸿运财富2025年15号H款代发客户专享

2025-08-14

1.00626877

1.00626877

50,313,438.50

2.63

D25015L

鸿运财富2025年15号L款逢六有约专享

2025-08-14

1.00641179

1.00641179

50,320,589.50

2.69

D25015X

鸿运财富2025年15号X款新客户专享

2025-08-14

1.00638794

1.00638794

22,901,363.96

2.68

D25016A

鸿运财富2025年16号A款

2025-08-14

1.00512877

1.00512877

14,649,751.82

2.6

D25016B

鸿运财富2025年16号B款

2025-08-14

1.0052274

1.0052274

109,790,937.60

2.65

D25016C

鸿运财富2025年16号C款端午节专享

2025-08-14

1.00516822

1.00516822

80,815,524.89

2.62

D25016H

鸿运财富2025年16号H款代发客户专享

2025-08-14

1.00518795

1.00518795

18,656,288.35

2.63

D25016X

鸿运财富2025年16号X款新客户专享

2025-08-14

1.00528658

1.00528658

14,635,967.32

2.68

D25017A

鸿运财富2025年17号A款

2025-08-14

1.00420274

1.00420274

42,995,944.52

2.6

D25017B

鸿运财富2025年17号B款

2025-08-14

1.00428357

1.00428357

100,428,358.75

2.65

D25017C

鸿运财富2025年17号C款父亲节专享

2025-08-14

1.00423507

1.00423507

100,423,507.00

2.62

D25017E

鸿运财富2025年17号E款行庆专享

2025-08-14

1.00429973

1.00429973

50,214,986.50

2.66

D25017F

鸿运财富2025年17号F款贵宾专享

2025-08-14

1.00433205

1.00433205

12,765,060.36

2.68

D25017H

鸿运财富2025年17号H款代发客户专享

2025-08-14

1.00425123

1.00425123

24,172,327.11

2.63

D25017L

鸿运财富2025年17号L款逢六有约专享

2025-08-14

1.00434822

1.00434822

50,217,411.00

2.69

D25017X

鸿运财富2025年17号X款新客户专享

2025-08-14

1.00433205

1.00433205

16,236,031.92

2.68

D25018A

鸿运财富2025年18号A款

2025-08-14

1.00313425

1.00313425

36,264,306.27

2.6

D25018B

鸿运财富2025年18号B款

2025-08-14

1.00319452

1.00319452

86,234,601.87

2.65

D25018E

鸿运财富2025年18号E款行庆专享

2025-08-14

1.00320657

1.00320657

50,160,328.50

2.66

D25018H

鸿运财富2025年18号H款代发客户专享

2025-08-14

1.00317041

1.00317041

10,432,972.26

2.63

D25018L

鸿运财富2025年18号L款逢六有约专享

2025-08-14

1.00324274

1.00324274

50,162,137.00

2.69

D25018X

鸿运财富2025年18号X款新客户专享

2025-08-14

1.00323069

1.00323069

15,004,318.20

2.68

D25019A

鸿运财富2025年19号A款

2025-08-14

1.00220822

1.00220822

57,235,109.24

2.6

D25019B

鸿运财富2025年19号B款

2025-08-14

1.00225069

1.00225069

100,225,070.25

2.65

D25019C

鸿运财富2025年19号C款暑期专享

2025-08-14

1.00222521

1.00222521

100,222,521.00

2.62

D25019H

鸿运财富2025年19号H款代发客户专享

2025-08-14

1.0022337

1.0022337

34,396,660.58

2.63

D25019X

鸿运财富2025年19号X款新客户专享

2025-08-14

1.00227616

1.00227616

17,164,981.52

2.68

D25020A

鸿运财富2025年20号A款

2025-08-14

1.00121096

1.00121096

59,311,737.27

2.6

D25020B

鸿运财富2025年20号B款

2025-08-14

1.00123425

1.00123425

105,129,597.76

2.65

D25020C

鸿运财富2025年20号C款大暑专享

2025-08-14

1.00122027

1.00122027

80,097,621.60

2.62

D25020F

鸿运财富2025年20号F款贵宾客户专享

2025-08-14

1.00124822

1.00124822

7,098,849.88

2.68

D25020H

鸿运财富2025年20号H款代发客户专享

2025-08-14

1.00122493

1.00122493

23,859,190.08

2.63

D25020L

鸿运财富2025年20号L款逢六有约专享

2025-08-14

1.00125288

1.00125288

50,062,644.00

2.69

D25020X

鸿运财富2025年20号X款新客户专享

2025-08-14

1.00124822

1.00124822

27,508,293.60

2.68

D25021A

鸿运财富2025年21号A款

2025-08-14

1.0002137

1.0002137

58,023,396.95

2.6

D25021B

鸿运财富2025年21号B款

2025-08-14

1.00021781

1.00021781

100,021,783.52

2.65

D25021C

鸿运财富2025年21号C款立秋专享

2025-08-14

1.00021534

1.00021534

100,021,534.00

2.62

D25021H

鸿运财富2025年21号H款代发客户专享

2025-08-14

1.00021616

1.00021616

28,396,136.78

2.63

D25021L

鸿运财富2025年21号L款逢六有约专享

2025-08-14

1.0002211

1.0002211

50,011,055.00

2.69

D25021X

鸿运财富2025年21号X款新客户专享

2025-08-14

1.00022027

1.00022027

21,466,727.43

2.68