齐鲁银行客户周期净值型理财产品净值公告

产品编号

产品名称

产品单位净值

产品累计净值

资产净值

当日年化收益率

七日年化收益率

GY210006

畅盈九州稳赢6号

1.13422451

1.13422451

573,671,120.50

0.35%

2.02%

W19601A

泉心盈196天1号A款

1.09947813

1.09947813

260,154,047.38

-2.46%

3.05%

W19601B

泉心盈196天1号B款

1.10278509

1.10278509

479,454,830.63

-2.36%

3.15%

W19602A

泉心盈196天2号A款

1.10102508

1.10102508

441,363,765.93

-1.26%

3.06%

W19602B

泉心盈196天2号B款

1.10427321

1.10427321

703,413,990.90

-1.16%

3.16%

W19603A

泉心盈196天3号A款

1.09576219

1.09576219

325,452,031.06

1.75%

2.15%

W19603B

泉心盈196天3号B款

1.09901631

1.09901631

364,208,157.58

1.85%

2.25%

W19604A

泉心盈196天4号A款

1.09088343

1.09088343

229,636,300.49

1.67%

1.69%

W19604B

泉心盈196天4号B款

1.09401881

1.09401881

343,226,854.00

1.77%

1.79%

W19605A

泉心盈196天5号A款

1.09379411

1.09379411

379,873,780.79

1.75%

2.27%

W19605B

泉心盈196天5号B款

1.09690679

1.09690679

531,573,597.74

1.85%

2.37%

W19606A

泉心盈196天6号A款

1.09243567

1.09243567

316,045,546.01

-2.0%

3.0%

W19606B

泉心盈196天6号B款

1.09550139

1.09550139

511,515,219.47

-1.9%

3.1%

W19607A

泉心盈196天7号A款

1.09457166

1.09457166

207,193,203.16

2.82%

2.97%

W19607B

泉心盈196天7号B款

1.09761254

1.09761254

313,385,748.42

2.92%

3.07%

W19608A

泉心盈196天8号A款

1.09690666

1.09690666

124,447,840.13

0.08%

1.5%

W19608B

泉心盈196天8号B款

1.1000162

1.1000162

153,608,426.74

0.18%

1.6%

W19609A

泉心盈196天9号A款

1.09452184

1.09452184

159,394,881.48

1.4%

1.91%

W19609B

泉心盈196天9号B款

1.09747072

1.09747072

269,767,298.20

1.5%

2.03%

W19610A

泉心盈196天10号A款

1.093648

1.093648

241,127,958.81

-1.02%

5.49%

W19610B

泉心盈196天10号B款

1.09655093

1.09655093

339,738,899.96

-0.92%

5.59%

W19611A

泉心盈196天11号A款

1.08527657

1.08527657

174,812,213.31

1.51%

2.54%

W19611B

泉心盈196天11号B款

1.0881139

1.0881139

305,956,732.49

1.61%

2.63%

W19612A

泉心盈196天12号A款

1.08043807

1.08043807

121,249,996.62

2.29%

2.19%

W19612B

泉心盈196天12号B款

1.0832131

1.0832131

245,403,934.19

2.39%

2.29%

W19613A

泉心盈196天13号A款

1.08187971

1.08187971

271,069,733.81

0.63%

1.7%

W19613B

泉心盈196天13号B款

1.08464569

1.08464569

527,619,386.85

0.73%

1.8%

W19614A

泉心盈196天14号A款

1.0823347

1.0823347

248,260,670.99

0.61%

2.73%

W19614B

泉心盈196天14号B款

1.08504099

1.08504099

374,915,657.43

0.71%

2.83%

W2100035

泉心盈35天

1.13426317

1.13426317

5,350,412,481.35

0.35%

2.15%

W2100091

泉心盈91天

1.14079867

1.14079867

4,823,638,168.72

0.35%

2.09%

W210182D

泉心盈182天净值型

1.13825185

1.13825185

6,235,943,685.80

0.35%

2.05%