齐鲁银行公募封闭净值理财产品收益公告

产品编号

产品名称

估值日期

单位净值

累计净值

资产净值

年化投资收益率（%）

B23019A

安稳泉家2023年19号A款

2025-08-28

1.07725206

1.07725206

9,638,174.18

3.9

B23019B

安稳泉家2023年19号B款

2025-08-28

1.07923287

1.07923287

94,789,023.72

4.0

B23019C

安稳泉家2023年19号C款逢六有约专享

2025-08-28

1.07824247

1.07824247

59,659,155.87

3.95

B23020A

安稳泉家2023年20号A款

2025-08-28

1.07575616

1.07575616

10,502,607.39

3.9

B23020B

安稳泉家2023年20号B款

2025-08-28

1.07769863

1.07769863

153,528,949.08

4.0

B23020C

安稳泉家2023年20号C款逢六有约专享

2025-08-28

1.07672739

1.07672739

96,830,094.18

3.95

B23021A

安稳泉家2023年21号A款

2025-08-28

1.07308493

1.07308493

11,874,757.84

3.8

B23021B

安稳泉家2023年21号B款

2025-08-28

1.07500822

1.07500822

40,302,058.30

3.9

B23021C

安稳泉家2023年21号C款逢六有约专享

2025-08-28

1.07404658

1.07404658

11,008,977.45

3.85

B23022A

安稳泉家2023年22号A款

2025-08-28

1.07162739

1.07162739

5,564,961.04

3.8

B23022B

安稳泉家2023年22号B款

2025-08-28

1.07351233

1.07351233

91,667,218.34

3.9

B23022C

安稳泉家2023年22号C款国庆专享

2025-08-28

1.07256987

1.07256987

66,896,182.79

3.85

B23023A

安稳泉家2023年23号A款

2025-08-28

1.07016986

1.07016986

14,279,276.44

3.8

B23023B

安稳泉家2023年23号B款

2025-08-28

1.07201643

1.07201643

89,899,299.14

3.9

B23023C

安稳泉家2023年23号C款逢六有约专享

2025-08-28

1.07109315

1.07109315

70,178,023.19

3.85

B23024A

安稳泉家2023年24号A款

2025-08-28

1.06871232

1.06871232

54,267,074.18

3.8

B23024B

安稳泉家2023年24号B款

2025-08-28

1.07052054

1.07052054

134,992,641.29

3.9

B23024C

安稳泉家2023年24号C款逢六有约专享

2025-08-28

1.06961643

1.06961643

34,794,622.47

3.85

B23025A

安稳泉家2023年25号A款

2025-08-28

1.06636987

1.06636987

17,789,182.17

3.75

B23025B

安稳泉家2023年25号B款

2025-08-28

1.06813972

1.06813972

72,921,899.49

3.85

B23025C

安稳泉家2023年25号C款逢六有约专享

2025-08-28

1.0672548

1.0672548

55,700,028.01

3.8

B23026A

安稳泉家2023年26号A款

2025-08-28

1.06406574

1.06406574

15,960,986.10

3.7

B23026B

安稳泉家2023年26号B款

2025-08-28

1.06579727

1.06579727

58,618,850.29

3.8

B23026C

安稳泉家2023年26号C款逢六有约专享

2025-08-28

1.0649315

1.0649315

42,597,260.00

3.75

B23028A

安稳泉家2023年28号A款

2025-08-28

1.0612274

1.0612274

31,836,822.00

3.7

B23028B

安稳泉家2023年28号B款

2025-08-28

1.06288219

1.06288219

42,940,441.04

3.8

B23028C

安稳泉家2023年28号C款逢六有约专享

2025-08-28

1.0620548

1.0620548

42,694,602.96

3.75

B24031A

安稳泉家2024年31号A款

2025-08-28

1.02526575

1.02526575

11,657,271.58

2.9

B24031B

安稳泉家2024年31号B款

2025-08-28

1.02613698

1.02613698

195,581,710.44

3.0

B24031E

安稳泉家2024年31号E款重阳节专享

2025-08-28

1.02570137

1.02570137

125,607,389.77

2.95

B24031H

安稳泉家2024年31号H款代发客户专享

2025-08-28

1.02570137

1.02570137

6,543,974.74

2.95

B24031X

安稳泉家2024年31号X款新客户专享

2025-08-28

1.02613699

1.02613699

17,133,409.32

3.0

B24032A

安稳泉家2024年32号A款

2025-08-28

1.02332055

1.02332055

8,385,088.59

2.8

B24032B

安稳泉家2024年32号B款

2025-08-28

1.02415343

1.02415343

111,653,207.95

2.9

B24032C

安稳泉家2024年32号C款逢六有约专享

2025-08-28

1.02373699

1.02373699

26,555,737.52

2.85

B24032E

安稳泉家2024年32号E款霜降专享

2025-08-28

1.02373698

1.02373698

69,931,473.10

2.85

B24032H

安稳泉家2024年32号H款代发客户专享

2025-08-28

1.02373699

1.02373699

5,343,907.09

2.85

B24032L

安稳泉家2024年32号L款贵宾客户专享

2025-08-28

1.02415342

1.02415342

3,735,087.52

2.9

B24032N

安稳泉家2024年32号N款乡村振兴专享

2025-08-28

1.02415343

1.02415343

2,912,692.35

2.9

B24032X

安稳泉家2024年32号X款新客户专享

2025-08-28

1.02415343

1.02415343

10,591,794.77

2.9

B24033A

安稳泉家2024年33号A款

2025-08-28

1.02224658

1.02224658

5,306,482.00

2.8

B24033B

安稳泉家2024年33号B款

2025-08-28

1.0230411

1.0230411

81,925,131.88

2.9

B24033C

安稳泉家2024年33号C款逢六有约专享

2025-08-28

1.02264384

1.02264384

49,741,396.38

2.85

B24033E

安稳泉家2024年33号E款立冬专享

2025-08-28

1.02264384

1.02264384

22,078,880.51

2.85

B24033F

安稳泉家2024年33号F款淄博分行开业专享

2025-08-28

1.02343836

1.02343836

2,393,822.32

2.95

B24033H

安稳泉家2024年33号H款代发客户专享

2025-08-28

1.02264383

1.02264383

2,689,553.27

2.85

B24033X

安稳泉家2024年33号X款新客户专享

2025-08-28

1.02304109

1.02304109

8,142,384.04

2.9

B24034A

安稳泉家2024年34号A款

2025-08-28

1.02079452

1.02079452

7,057,773.31

2.75

B24034B

安稳泉家2024年34号B款

2025-08-28

1.02155069

1.02155069

179,067,622.21

2.85

B24034E

安稳泉家2024年34号E款小雪专享

2025-08-28

1.02117259

1.02117259

115,627,372.37

2.8

B24034H

安稳泉家2024年34号H款代发客户专享

2025-08-28

1.0211726

1.0211726

3,870,244.15

2.8

B24034X

安稳泉家2024年34号X款新客户专享

2025-08-28

1.02155068

1.02155068

12,076,772.14

2.85

B24035A

安稳泉家2024年35号A款

2025-08-28

1.02045753

1.02045753

5,044,121.57

2.85

B24035B

安稳泉家2024年35号B款

2025-08-28

1.02117535

1.02117535

154,524,254.74

2.95

B24035C

安稳泉家2024年35号C款逢六有约专享

2025-08-28

1.02081644

1.02081644

46,794,225.61

2.9

B24035E

安稳泉家2024年35号E款大雪专享

2025-08-28

1.02081644

1.02081644

69,558,432.22

2.9

B24035H

安稳泉家2024年35号H款代发客户专享

2025-08-28

1.02081644

1.02081644

5,645,114.91

2.9

B24035X

安稳泉家2024年35号X款新客户专享

2025-08-28

1.02117534

1.02117534

10,438,454.33

2.95

B24036A

安稳泉家2024年36号A款

2025-08-28

1.01936439

1.01936439

4,461,757.94

2.85

B24036B

安稳泉家2024年36号B款

2025-08-28

1.02004383

1.02004383

102,759,216.61

2.95

B24036E

安稳泉家2024年36号E款冬至专享

2025-08-28

1.01970411

1.01970411

75,213,375.15

2.9

B24036H

安稳泉家2024年36号H款代发客户专享

2025-08-28

1.01970411

1.01970411

8,014,874.30

2.9

B24036X

安稳泉家2024年36号X款新客户专享

2025-08-28

1.02004384

1.02004384

15,938,185.00

2.95

B25001A

安稳泉家2025年1号A款

2025-08-28

1.01881781

1.01881781

3,431,378.38

2.85

B25001B

安稳泉家2025年1号B款

2025-08-28

1.01947808

1.01947808

76,481,245.56

2.95

B25001E

安稳泉家2025年1号E款元旦专享

2025-08-28

1.01914794

1.01914794

102,760,687.44

2.9

B25001H

安稳泉家2025年1号H款代发客户专享

2025-08-28

1.01914795

1.01914795

2,119,827.74

2.9

B25001X

安稳泉家2025年1号X款新客户专享

2025-08-28

1.01947808

1.01947808

5,659,122.82

2.95

B25002A

安稳泉家2025年2号A款

2025-08-28

1.01803699

1.01803699

8,699,126.08

2.85

B25002B

安稳泉家2025年2号B款

2025-08-28

1.01866987

1.01866987

202,409,703.97

2.95

B25002C

安稳泉家2025年2号C款逢六有约专享

2025-08-28

1.01835342

1.01835342

126,652,614.85

2.9

B25002H

安稳泉家2025年2号H款代发客户专享

2025-08-28

1.01835343

1.01835343

14,379,150.43

2.9

B25002X

安稳泉家2025年2号X款新客户专享

2025-08-28

1.01866987

1.01866987

8,946,977.47

2.95

B25003A

安稳泉家2025年3号A款

2025-08-28

1.01749041

1.01749041

10,133,186.99

2.85

B25003B

安稳泉家2025年3号B款

2025-08-28

1.01810411

1.01810411

203,620,823.79

2.95

B25003C

安稳泉家2025年3号C款逢六有约专享

2025-08-28

1.01779726

1.01779726

22,961,506.19

2.9

B25003E

安稳泉家2025年3号E款感恩专享

2025-08-28

1.01779726

1.01779726

142,155,743.30

2.9

B25003H

安稳泉家2025年3号H款代发客户专享

2025-08-28

1.01779726

1.01779726

15,022,687.56

2.9

B25003X

安稳泉家2025年3号X款新客户专享

2025-08-28

1.01810411

1.01810411

8,457,390.84

2.95

B25004A

安稳泉家2025年4号A款

2025-08-28

1.01694384

1.01694384

12,583,663.08

2.85

B25004B

安稳泉家2025年4号B款

2025-08-28

1.01753836

1.01753836

372,368,165.47

2.95

B25004E

安稳泉家2025年4号E款小年专享

2025-08-28

1.01724109

1.01724109

271,979,750.23

2.9

B25004H

安稳泉家2025年4号H款代发客户专享

2025-08-28

1.0172411

1.0172411

27,607,923.45

2.9

B25004X

安稳泉家2025年4号X款新客户专享

2025-08-28

1.01753836

1.01753836

29,680,576.42

2.95

B25005A

安稳泉家2025年5号A款

2025-08-28

1.01530411

1.01530411

18,730,330.22

2.85

B25005B

安稳泉家2025年5号B款

2025-08-28

1.0155726

1.0155726

254,086,110.87

2.9

B25005C

安稳泉家2025年5号C款

2025-08-28

1.01546521

1.01546521

144,724,101.73

2.88

B25005H

安稳泉家2025年5号H款代发客户专享

2025-08-28

1.0155726

1.0155726

51,377,817.83

2.9

B25005X

安稳泉家2025年5号X款新客户专享

2025-08-28

1.0158411

1.0158411

27,395,202.78

2.95

B25009A

安稳泉家2025年9号A款

2025-08-28

1.01235616

1.01235616

80,958,123.40

2.75

B25009B

安稳泉家2025年9号B款

2025-08-28

1.01258082

1.01258082

50,629,041.00

2.8

B25009C

安稳泉家2025年9号C款

2025-08-28

1.01249095

1.01249095

20,249,819.00

2.78

B25009F

安稳泉家2025年9号F款贵宾客户专享

2025-08-28

1.01280548

1.01280548

20,762,512.34

2.85

B25009H

安稳泉家2025年9号H款代发客户专享

2025-08-28

1.01249096

1.01249096

30,374,728.80

2.78

B25009L

安稳泉家2025年9号L款逢六有约专享

2025-08-28

1.01285042

1.01285042

50,642,521.00

2.86

B25009X

安稳泉家2025年9号X款新客户专享

2025-08-28

1.01280548

1.01280548

26,710,718.92

2.85

B25011A

安稳泉家2025年11号A款

2025-08-28

1.01057808

1.01057808

121,209,746.98

2.7

B25011B

安稳泉家2025年11号B款

2025-08-28

1.01077397

1.01077397

50,538,698.50

2.75

B25011C

安稳泉家2025年11号C款

2025-08-28

1.01065644

1.01065644

50,330,690.71

2.72

B25011H

安稳泉家2025年11号H款代发客户专享

2025-08-28

1.01069562

1.01069562

30,320,868.60

2.73

B25011L

安稳泉家2025年11号L款逢六有约专享

2025-08-28

1.01093068

1.01093068

50,546,534.00

2.79

B25011X

安稳泉家2025年11号X款新客户专享

2025-08-28

1.0108915

1.0108915

15,656,687.55

2.78

B25013A

安稳泉家2025年13号A款

2025-08-28

1.00869041

1.00869041

50,434,520.50

2.6

B25013B

安稳泉家2025年13号B款

2025-08-28

1.00885754

1.00885754

50,442,878.03

2.65

B25013C

安稳泉家2025年13号C款

2025-08-28

1.00875726

1.00875726

20,175,145.20

2.62

B25013F

安稳泉家2025年13号F款贵宾客户专享

2025-08-28

1.0089578

1.0089578

20,179,156.00

2.68

B25013H

安稳泉家2025年13号H款代发客户专享

2025-08-28

1.00879069

1.00879069

20,175,813.80

2.63

B25013L

安稳泉家2025年13号L款逢六有约专享

2025-08-28

1.00899123

1.00899123

30,269,736.90

2.69

B25013X

安稳泉家2025年13号X款新客户专享

2025-08-28

1.0089578

1.0089578

25,844,454.05

2.68

B25014A

安稳泉家2025年14号A款

2025-08-28

1.00769315

1.00769315

150,188,604.33

2.6

B25014B

安稳泉家2025年14号B款

2025-08-28

1.00784109

1.00784109

50,392,054.50

2.65

B25014C

安稳泉家2025年14号C款母亲节专享

2025-08-28

1.00775233

1.00775233

50,387,616.50

2.62

B25014H

安稳泉家2025年14号H款代发客户专享

2025-08-28

1.00778192

1.00778192

30,233,457.60

2.63

B25014L

安稳泉家2025年14号L款逢六有约专享

2025-08-28

1.00795945

1.00795945

50,397,972.50

2.69

B25014X

安稳泉家2025年14号X款新客户专享

2025-08-28

1.00792986

1.00792986

25,107,532.81

2.68

B25015A

安稳泉家2025年15号A款

2025-08-28

1.00662466

1.00662466

48,369,321.54

2.6

B25015B

安稳泉家2025年15号B款

2025-08-28

1.00675206

1.00675206

120,306,871.17

2.65

B25015C

安稳泉家2025年15号C款小满专享

2025-08-28

1.00667562

1.00667562

150,749,675.35

2.62

B25015F

安稳泉家2025年15号F款贵宾客户专享

2025-08-28

1.0068285

1.0068285

12,655,834.25

2.68

B25015H

安稳泉家2025年15号H款代发客户专享

2025-08-28

1.00670109

1.00670109

30,100,362.59

2.63

B25015L

安稳泉家2025年15号L款逢六有约专享

2025-08-28

1.00685397

1.00685397

50,342,698.50

2.69

B25015X

安稳泉家2025年15号X款新客户专享

2025-08-28

1.00682849

1.00682849

13,704,949.41

2.68

B25016A

安稳泉家2025年16号A款

2025-08-28

1.00569863

1.00569863

73,444,159.55

2.6

B25016B

安稳泉家2025年16号B款

2025-08-28

1.00580822

1.00580822

199,552,353.84

2.65

B25016C

安稳泉家2025年16号C款芒种专享

2025-08-28

1.00574247

1.00574247

150,861,370.50

2.62

B25016E

安稳泉家2025年16号E款行庆专享

2025-08-28

1.00583013

1.00583013

100,583,013.00

2.66

B25016H

安稳泉家2025年16号H款代发客户专享

2025-08-28

1.00576438

1.00576438

42,423,141.55

2.63

B25016L

安稳泉家2025年16号L款逢六有约专享

2025-08-28

1.00589589

1.00589589

50,294,794.50

2.69

B25016X

安稳泉家2025年16号X款新客户专享

2025-08-28

1.00587397

1.00587397

17,217,544.74

2.68

B25017A

安稳泉家2025年17号A款

2025-08-28

1.00463013

1.00463013

61,431,123.19

2.6

B25017B

安稳泉家2025年17号B款

2025-08-28

1.00471917

1.00471917

100,471,917.00

2.65

B25017C

安稳泉家2025年17号C款夏至专享

2025-08-28

1.00466575

1.00466575

150,699,865.12

2.62

B25017E

安稳泉家2025年17号E款行庆专享

2025-08-28

1.00473699

1.00473699

50,136,375.80

2.66

B25017F

安稳泉家2025年17号F款贵宾专享

2025-08-28

1.0047726

1.0047726

10,534,035.94

2.68

B25017H

安稳泉家2025年17号H款代发客户专享

2025-08-28

1.00468356

1.00468356

36,419,779.05

2.63

B25017X

安稳泉家2025年17号X款新客户专享

2025-08-28

1.0047726

1.0047726

30,336,094.34

2.68

B25018A

安稳泉家2025年18号A款

2025-08-28

1.00370411

1.00370411

100,254,985.03

2.6

B25018B

安稳泉家2025年18号B款

2025-08-28

1.00377535

1.00377535

100,377,535.00

2.65

B25018C

安稳泉家2025年18号C款小暑专享

2025-08-28

1.0037326

1.0037326

150,559,892.24

2.62

B25018H

安稳泉家2025年18号H款代发客户专享

2025-08-28

1.00374685

1.00374685

50,187,342.50

2.63

B25018L

安稳泉家2025年18号L款逢六有约专享

2025-08-28

1.00383232

1.00383232

50,191,616.00

2.69

B25018X

安稳泉家2025年18号X款新客户专享

2025-08-28

1.00381808

1.00381808

14,088,586.75

2.68

B25019A

安稳泉家2025年19号A款

2025-08-28

1.00270685

1.00270685

206,045,230.38

2.6

B25019B

安稳泉家2025年19号B款

2025-08-28

1.00275891

1.00275891

100,275,891.00

2.65

B25019C

安稳泉家2025年19号C款暑期专享

2025-08-28

1.00272767

1.00272767

100,062,194.19

2.62

B25019F

安稳泉家2025年19号F款贵宾客户专享

2025-08-28

1.00279014

1.00279014

18,702,036.11

2.68

B25019H

安稳泉家2025年19号H款代发客户专享

2025-08-28

1.00273808

1.00273808

50,136,904.00

2.63

B25019L

安稳泉家2025年19号L款逢六有约专享

2025-08-28

1.00280054

1.00280054

50,140,027.00

2.69

B25019X

安稳泉家2025年19号X款新客户专享

2025-08-28

1.00279014

1.00279014

18,675,963.57

2.68

B25020A

安稳泉家2025年20号A款

2025-08-28

1.00170959

1.00170959

200,241,749.25

2.6

B25020B

安稳泉家2025年20号B款

2025-08-28

1.00174246

1.00174246

100,174,246.00

2.65

B25020C

安稳泉家2025年20号C款建军节专享

2025-08-28

1.00172274

1.00172274

100,102,153.41

2.62

B25020H

安稳泉家2025年20号H款代发客户专享

2025-08-28

1.00172932

1.00172932

50,086,466.00

2.63

B25020X

安稳泉家2025年20号X款新客户专享

2025-08-28

1.00176219

1.00176219

29,076,147.56

2.68

B25021A

安稳泉家2025年21号A款

2025-08-28

1.00071233

1.00071233

100,071,234.87

2.6

B25021B

安稳泉家2025年21号B款

2025-08-28

1.00072603

1.00072603

50,036,301.50

2.65

B25021F

安稳泉家2025年21号F款贵宾客户专享

2025-08-28

1.00073425

1.00073425

14,090,338.24

2.68

B25021H

安稳泉家2025年21号H款代发客户专享

2025-08-28

1.00072054

1.00072054

47,954,528.28

2.63

B25021L

安稳泉家2025年21号L款逢六有约专享

2025-08-28

1.00073698

1.00073698

49,936,775.30

2.69

B25021X

安稳泉家2025年21号X款新客户专享

2025-08-28

1.00073424

1.00073424

19,312,169.36

2.68

D2400033

鸿运财富2024年33号

2025-08-28

1.02004384

1.02004384

208,341,914.98

2.95

D24022A

鸿运财富2024年22号A款

2025-08-28

1.03189041

1.03189041

35,737,460.57

3.0

D24022B

鸿运财富2024年22号B款

2025-08-28

1.03295343

1.03295343

51,647,672.10

3.1

D24022E

鸿运财富2024年22号E款建军节专享

2025-08-28

1.03242192

1.03242192

51,621,096.00

3.05

D24022H

鸿运财富2024年22号H款代发客户专享

2025-08-28

1.03242192

1.03242192

12,626,520.08

3.05

D24022X

鸿运财富2024年22号X款新客户专享

2025-08-28

1.03295342

1.03295342

7,988,861.75

3.1

D24023A

鸿运财富2024年23号A款

2025-08-28

1.03022739

1.03022739

36,914,077.61

2.95

D24023B

鸿运财富2024年23号B款

2025-08-28

1.03125206

1.03125206

72,404,207.13

3.05

D24023C

鸿运财富2024年23号C款逢六有约专享

2025-08-28

1.03073973

1.03073973

82,448,871.94

3.0

D24023H

鸿运财富2024年23号H款代发客户专享

2025-08-28

1.03073973

1.03073973

25,799,415.44

3.0

D24023X

鸿运财富2024年23号X款新客户专享

2025-08-28

1.03125205

1.03125205

7,075,420.32

3.05

D24024A

鸿运财富2024年24号A款

2025-08-28

1.02860273

1.02860273

32,063,604.30

2.9

D24024B

鸿运财富2024年24号B款

2025-08-28

1.02958904

1.02958904

81,615,524.29

3.0

D24024F

鸿运财富2024年24号F款财富节专享

2025-08-28

1.02958904

1.02958904

30,887,671.20

3.0

D24024H

鸿运财富2024年24号H款代发客户专享

2025-08-28

1.02909589

1.02909589

8,881,097.53

2.95

D24024X

鸿运财富2024年24号X款新客户专享

2025-08-28

1.02958905

1.02958905

9,139,662.00

3.0

D24025A

鸿运财富2024年25号A款

2025-08-28

1.0273315

1.0273315

5,852,707.56

2.9

D24025B

鸿运财富2024年25号B款

2025-08-28

1.02827397

1.02827397

87,135,936.95

3.0

D24025C

鸿运财富2024年25号C款逢六有约专享

2025-08-28

1.02780275

1.02780275

9,476,341.36

2.95

D24025E

鸿运财富2024年25号E款中秋节专享

2025-08-28

1.02780274

1.02780274

66,519,393.33

2.95

D24025H

鸿运财富2024年25号H款代发客户专享

2025-08-28

1.02780274

1.02780274

3,751,480.00

2.95

D24025X

鸿运财富2024年25号X款新客户专享

2025-08-28

1.02827397

1.02827397

9,526,958.33

3.0

D24026A

鸿运财富2024年26号A款

2025-08-28

1.02574246

1.02574246

5,138,969.72

2.9

D24026B

鸿运财富2024年26号B款

2025-08-28

1.02663014

1.02663014

85,046,041.67

3.0

D24026C

鸿运财富2024年26号C款逢六有约专享

2025-08-28

1.0261863

1.0261863

27,912,267.36

2.95

D24026E

鸿运财富2024年26号E款国庆节专享

2025-08-28

1.0261863

1.0261863

38,615,390.47

2.95

D24026F

鸿运财富2024年26号F款财富节专享

2025-08-28

1.02663014

1.02663014

30,798,904.20

3.0

D24026H

鸿运财富2024年26号H款代发客户专享

2025-08-28

1.02618631

1.02618631

5,356,692.54

2.95

D24026X

鸿运财富2024年26号X款新客户专享

2025-08-28

1.02663014

1.02663014

10,068,161.78

3.0

D24027A

鸿运财富2024年27号A款

2025-08-28

1.02385754

1.02385754

11,700,643.97

2.8

D24027B

鸿运财富2024年27号B款

2025-08-28

1.02470959

1.02470959

134,923,512.55

2.9

D24027C

鸿运财富2024年27号C款逢六有约专享

2025-08-28

1.02428356

1.02428356

103,718,953.29

2.85

D24027H

鸿运财富2024年27号H款代发客户专享

2025-08-28

1.02428356

1.02428356

6,442,743.59

2.85

D24027X

鸿运财富2024年27号X款新客户专享

2025-08-28

1.0247096

1.0247096

11,931,718.58

2.9

D24028A

鸿运财富2024年28号A款

2025-08-28

1.02278356

1.02278356

7,804,861.35

2.8

D24028B

鸿运财富2024年28号B款

2025-08-28

1.02359726

1.02359726

107,508,421.23

2.9

D24028E

鸿运财富2024年28号E款感恩专享

2025-08-28

1.02319041

1.02319041

85,456,863.04

2.85

D24028H

鸿运财富2024年28号H款代发客户专享

2025-08-28

1.0231904

1.0231904

3,980,210.66

2.85

D24028X

鸿运财富2024年28号X款新客户专享

2025-08-28

1.02359726

1.02359726

6,676,924.93

2.9

D24029A

鸿运财富2024年29号A款

2025-08-28

1.02132192

1.02132192

6,521,140.46

2.75

D24029B

鸿运财富2024年29号B款

2025-08-28

1.02209726

1.02209726

153,723,429.05

2.85

D24029C

鸿运财富2024年29号C款逢六有约专享

2025-08-28

1.02170958

1.02170958

21,343,513.13

2.8

D24029E

鸿运财富2024年29号E款感恩专享

2025-08-28

1.0217096

1.0217096

105,348,476.86

2.8

D24029F

鸿运财富2024年29号F款贵宾客户专享

2025-08-28

1.02209726

1.02209726

6,738,687.24

2.85

D24029H

鸿运财富2024年29号H款代发客户专享

2025-08-28

1.02170959

1.02170959

5,833,961.76

2.8

D24029X

鸿运财富2024年29号X款新客户专享

2025-08-28

1.02209726

1.02209726

7,879,347.78

2.85

D24030A

鸿运财富2024年30号A款

2025-08-28

1.02100412

1.02100412

8,267,070.36

2.85

D24030B

鸿运财富2024年30号B款

2025-08-28

1.02174109

1.02174109

192,179,284.46

2.95

D24030C

鸿运财富2024年30号C款逢六有约专享

2025-08-28

1.0213726

1.0213726

118,264,733.35

2.9

D24030E

鸿运财富2024年30号E款感恩专享

2025-08-28

1.0213726

1.0213726

27,382,999.41

2.9

D24030H

鸿运财富2024年30号H款代发客户专享

2025-08-28

1.0213726

1.0213726

1,501,417.72

2.9

D24030X

鸿运财富2024年30号X款新客户专享

2025-08-28

1.02174109

1.02174109

15,385,377.33

2.95

D24031A

鸿运财富2024年31号A款

2025-08-28

1.01991096

1.01991096

6,959,872.39

2.85

D24031B

鸿运财富2024年31号B款

2025-08-28

1.02060958

1.02060958

192,231,816.62

2.95

D24031C

鸿运财富2024年31号C款逢六有约专享

2025-08-28

1.02026027

1.02026027

11,477,928.04

2.9

D24031E

鸿运财富2024年31号E款感恩专享

2025-08-28

1.02026028

1.02026028

87,589,345.04

2.9

D24031F

鸿运财富2024年31号F款贵宾客户专享

2025-08-28

1.02060959

1.02060959

15,838,840.23

2.95

D24031H

鸿运财富2024年31号H款代发客户专享

2025-08-28

1.02026027

1.02026027

10,886,177.08

2.9

D24031X

鸿运财富2024年31号X款新客户专享

2025-08-28

1.02060959

1.02060959

11,644,134.81

2.95

D24032A

鸿运财富2024年32号A款

2025-08-28

1.0188959

1.0188959

4,671,637.70

2.85

D24032B

鸿运财富2024年32号B款

2025-08-28

1.01955891

1.01955891

137,089,891.87

2.95

D24032C

鸿运财富2024年32号C款逢六有约专享

2025-08-28

1.0192274

1.0192274

12,944,187.98

2.9

D24032E

鸿运财富2024年32号E款年终专享

2025-08-28

1.01922739

1.01922739

73,710,524.84

2.9

D24032H

鸿运财富2024年32号H款代发客户专享

2025-08-28

1.0192274

1.0192274

7,481,129.12

2.9

D24032X

鸿运财富2024年32号X款新客户专享

2025-08-28

1.01955891

1.01955891

11,077,507.56

2.95

D25001A

鸿运财富2025年1号A款

2025-08-28

1.01827124

1.01827124

10,898,557.08

2.85

D25001B

鸿运财富2025年1号B款

2025-08-28

1.01891233

1.01891233

66,076,465.43

2.95

D25001C

鸿运财富2025年1号C款逢六有约专享

2025-08-28

1.01859178

1.01859178

7,975,573.64

2.9

D25001E

鸿运财富2025年1号E款元旦专享

2025-08-28

1.01859178

1.01859178

36,435,027.97

2.9

D25001H

鸿运财富2025年1号H款代发客户专享

2025-08-28

1.01859179

1.01859179

1,609,375.03

2.9

D25001X

鸿运财富2025年1号X款新客户专享

2025-08-28

1.01891233

1.01891233

5,080,296.88

2.95

D25002A

鸿运财富2025年2号A款

2025-08-28

1.01772466

1.01772466

9,087,263.49

2.85

D25002B

鸿运财富2025年2号B款

2025-08-28

1.01834657

1.01834657

203,669,315.63

2.95

D25002E

鸿运财富2025年2号E款腊八节专享

2025-08-28

1.01803562

1.01803562

178,390,381.69

2.9

D25002H

鸿运财富2025年2号H款代发客户专享

2025-08-28

1.01803562

1.01803562

9,773,141.95

2.9

D25002X

鸿运财富2025年2号X款新客户专享

2025-08-28

1.01834658

1.01834658

13,972,733.42

2.95

D25003A

鸿运财富2025年3号A款

2025-08-28

1.01717808

1.01717808

7,093,799.93

2.85

D25003B

鸿运财富2025年3号B款

2025-08-28

1.01778082

1.01778082

125,522,909.52

2.95

D25003C

鸿运财富2025年3号C款逢六有约专享

2025-08-28

1.01747945

1.01747945

54,465,674.96

2.9

D25003F

鸿运财富2025年3号F款贵宾专享

2025-08-28

1.01778082

1.01778082

19,206,541.85

2.95

D25003H

鸿运财富2025年3号H款代发客户专享

2025-08-28

1.01747945

1.01747945

6,664,490.40

2.9

D25003X

鸿运财富2025年3号X款新客户专享

2025-08-28

1.01778082

1.01778082

11,679,034.91

2.95

D25004A

鸿运财富2025年4号A款

2025-08-28

1.01592876

1.01592876

7,926,276.19

2.85

D25004B

鸿运财富2025年4号B款

2025-08-28

1.01648767

1.01648767

139,258,812.65

2.95

D25004C

鸿运财富2025年4号C款逢六有约专享

2025-08-28

1.01620822

1.01620822

48,249,566.29

2.9

D25004E

鸿运财富2025年4号E款春节专享

2025-08-28

1.01620822

1.01620822

73,939,310.09

2.9

D25004H

鸿运财富2025年4号H款代发客户专享

2025-08-28

1.01620822

1.01620822

2,916,517.59

2.9

D25004X

鸿运财富2025年4号X款新客户专享

2025-08-28

1.01648767

1.01648767

14,464,619.54

2.95

D25005A

鸿运财富2025年5号A款

2025-08-28

1.01546028

1.01546028

16,589,574.59

2.85

D25005B

鸿运财富2025年5号B款

2025-08-28

1.01573151

1.01573151

232,917,394.27

2.9

D25005C

鸿运财富2025年5号C款

2025-08-28

1.01562301

1.01562301

121,488,824.46

2.88

D25005H

鸿运财富2025年5号H款代发客户专享

2025-08-28

1.01573151

1.01573151

50,695,159.66

2.9

D25005L

鸿运财富2025年5号L款逢六有约专享

2025-08-28

1.01605699

1.01605699

50,802,849.50

2.96

D25005X

鸿运财富2025年5号X款新客户专享

2025-08-28

1.01600274

1.01600274

22,944,389.88

2.95

D25006A

鸿运财富2025年6号A款

2025-08-28

1.01499178

1.01499178

14,065,756.09

2.85

D25006B

鸿运财富2025年6号B款

2025-08-28

1.0152548

1.0152548

184,126,612.23

2.9

D25006E

鸿运财富2025年6号E款元宵节专享

2025-08-28

1.01514959

1.01514959

128,355,514.16

2.88

D25006F

鸿运财富2025年6号F款贵宾客户专享

2025-08-28

1.01551781

1.01551781

28,278,108.94

2.95

D25006H

鸿运财富2025年6号H款代发客户专享

2025-08-28

1.01525479

1.01525479

36,975,579.45

2.9

D25006L

鸿运财富2025年6号L款逢六有约专享

2025-08-28

1.01557041

1.01557041

50,778,520.50

2.96

D25006X

鸿运财富2025年6号X款新客户专享

2025-08-28

1.01551781

1.01551781

23,675,782.22

2.95

D25007A

鸿运财富2025年7号A款

2025-08-28

1.01393836

1.01393836

50,696,918.00

2.75

D25007B

鸿运财富2025年7号B款

2025-08-28

1.01419178

1.01419178

202,838,357.97

2.8

D25007C

鸿运财富2025年7号C款

2025-08-28

1.01409041

1.01409041

101,409,041.00

2.78

D25007E

鸿运财富2025年7号E款雨水专享

2025-08-28

1.01409041

1.01409041

50,704,520.50

2.78

D25007H

鸿运财富2025年7号H款代发客户专享

2025-08-28

1.01419178

1.01419178

50,709,589.00

2.8

D25007X

鸿运财富2025年7号X款新客户专享

2025-08-28

1.01444521

1.01444521

27,938,835.53

2.85

D25008A

鸿运财富2025年8号A款

2025-08-28

1.01341096

1.01341096

113,466,558.14

2.75

D25008B

鸿运财富2025年8号B款

2025-08-28

1.01365479

1.01365479

210,718,559.79

2.8

D25008C

鸿运财富2025年8号C款逢六有约专享

2025-08-28

1.0139474

1.0139474

50,697,370.00

2.86

D25008H

鸿运财富2025年8号H款代发客户专享

2025-08-28

1.0136548

1.0136548

35,325,869.78

2.8

D25008X

鸿运财富2025年8号X款新客户专享

2025-08-28

1.01389863

1.01389863

22,390,937.34

2.85

D25009A

鸿运财富2025年9号A款

2025-08-28

1.01288356

1.01288356

50,644,178.00

2.75

D25009B

鸿运财富2025年9号B款

2025-08-28

1.01311781

1.01311781

101,311,781.82

2.8

D25009C

鸿运财富2025年9号C款

2025-08-28

1.01302411

1.01302411

70,769,864.32

2.78

D25009E

鸿运财富2025年9号E款女神节专享

2025-08-28

1.01302411

1.01302411

50,651,205.50

2.78

D25009H

鸿运财富2025年9号H款代发客户专享

2025-08-28

1.01302411

1.01302411

30,390,723.30

2.78

D25009L

鸿运财富2025年9号L款逢六有约专享

2025-08-28

1.01339891

1.01339891

50,669,945.50

2.86

D25009X

鸿运财富2025年9号X款新客户专享

2025-08-28

1.01335206

1.01335206

22,143,769.22

2.85

D25010A

鸿运财富2025年10号A款

2025-08-28

1.01182876

1.01182876

303,538,512.96

2.75

D25010B

鸿运财富2025年10号B款

2025-08-28

1.01204384

1.01204384

50,602,192.00

2.8

D25010E

鸿运财富2025年10号E款春分专享

2025-08-28

1.01195781

1.01195781

50,597,890.50

2.78

D25010H

鸿运财富2025年10号H款代发客户专享

2025-08-28

1.01195781

1.01195781

30,358,734.30

2.78

D25010X

鸿运财富2025年10号X款新客户专享

2025-08-28

1.0122589

1.0122589

30,367,767.00

2.85

D25011A

鸿运财富2025年11号A款

2025-08-28

1.01109589

1.01109589

101,109,590.56

2.7

D25011B

鸿运财富2025年11号B款

2025-08-28

1.01130137

1.01130137

50,565,068.50

2.75

D25011C

鸿运财富2025年11号C款

2025-08-28

1.01117809

1.01117809

50,558,904.50

2.72

D25011F

鸿运财富2025年11号F款贵宾客户专享

2025-08-28

1.01142466

1.01142466

10,116,269.45

2.78

D25011H

鸿运财富2025年11号H款代发客户专享

2025-08-28

1.01121918

1.01121918

30,336,575.40

2.73

D25011L

鸿运财富2025年11号L款逢六有约专享

2025-08-28

1.01146576

1.01146576

50,573,288.00

2.79

D25011X

鸿运财富2025年11号X款新客户专享

2025-08-28

1.01142466

1.01142466

30,327,568.43

2.78

D25012A

鸿运财富2025年12号A款

2025-08-28

1.01006028

1.01006028

171,710,248.55

2.7

D25012B

鸿运财富2025年12号B款

2025-08-28

1.01024657

1.01024657

50,512,328.50

2.75

D25012C

鸿运财富2025年12号C款

2025-08-28

1.0101348

1.0101348

50,506,740.00

2.72

D25012H

鸿运财富2025年12号H款代发客户专享

2025-08-28

1.01017206

1.01017206

30,305,161.80

2.73

D25012X

鸿运财富2025年12号X款新客户专享

2025-08-28

1.01035836

1.01035836

22,594,644.00

2.78

D25013A

鸿运财富2025年13号A款

2025-08-28

1.00954247

1.00954247

100,954,248.76

2.7

D25013B

鸿运财富2025年13号B款

2025-08-28

1.00971918

1.00971918

50,485,959.00

2.75

D25013C

鸿运财富2025年13号C款谷雨专享

2025-08-28

1.00961315

1.00961315

50,480,657.50

2.72

D25013F

鸿运财富2025年13号F款贵宾客户专享

2025-08-28

1.0098252

1.0098252

19,502,754.09

2.78

D25013H

鸿运财富2025年13号H款代发客户专享

2025-08-28

1.00964849

1.00964849

30,289,454.70

2.73

D25013L

鸿运财富2025年13号L款逢六有约专享

2025-08-28

1.00986055

1.00986055

50,493,027.50

2.79

D25013X

鸿运财富2025年13号X款新客户专享

2025-08-28

1.00982521

1.00982521

20,596,394.98

2.78

D25014A

鸿运财富2025年14号A款

2025-08-28

1.00812055

1.00812055

32,914,127.84

2.6

D25014B

鸿运财富2025年14号B款

2025-08-28

1.00827671

1.00827671

50,413,836.33

2.65

D25014C

鸿运财富2025年14号C款劳动节专享

2025-08-28

1.00818301

1.00818301

50,409,150.50

2.62

D25014H

鸿运财富2025年14号H款代发客户专享

2025-08-28

1.00821424

1.00821424

9,910,745.98

2.63

D25014X

鸿运财富2025年14号X款新客户专享

2025-08-28

1.00837041

1.00837041

13,102,765.11

2.68

D25015A

鸿运财富2025年15号A款

2025-08-28

1.00719452

1.00719452

183,581,348.65

2.6

D25015B

鸿运财富2025年15号B款

2025-08-28

1.00733287

1.00733287

103,924,517.53

2.65

D25015F

鸿运财富2025年15号F款贵宾客户专享

2025-08-28

1.00741589

1.00741589

19,424,993.19

2.68

D25015H

鸿运财富2025年15号H款代发客户专享

2025-08-28

1.00727753

1.00727753

50,363,876.50

2.63

D25015L

鸿运财富2025年15号L款逢六有约专享

2025-08-28

1.00744356

1.00744356

50,372,178.00

2.69

D25015X

鸿运财富2025年15号X款新客户专享

2025-08-28

1.00741589

1.00741589

22,924,755.99

2.68

D25016A

鸿运财富2025年16号A款

2025-08-28

1.00612603

1.00612603

14,664,286.89

2.6

D25016B

鸿运财富2025年16号B款

2025-08-28

1.00624383

1.00624383

109,901,952.10

2.65

D25016C

鸿运财富2025年16号C款端午节专享

2025-08-28

1.00617316

1.00617316

80,896,322.06

2.62

D25016H

鸿运财富2025年16号H款代发客户专享

2025-08-28

1.00619671

1.00619671

18,675,010.94

2.63

D25016X

鸿运财富2025年16号X款新客户专享

2025-08-28

1.00631452

1.00631452

14,650,933.10

2.68

D25017A

鸿运财富2025年17号A款

2025-08-28

1.0052

1.0052

43,038,643.20

2.6

D25017B

鸿运财富2025年17号B款

2025-08-28

1.0053

1.0053

100,530,001.11

2.65

D25017C

鸿运财富2025年17号C款父亲节专享

2025-08-28

1.00524

1.00524

100,524,000.00

2.62

D25017E

鸿运财富2025年17号E款行庆专享

2025-08-28

1.00532

1.00532

50,266,000.00

2.66

D25017F

鸿运财富2025年17号F款贵宾专享

2025-08-28

1.00536

1.00536

12,778,125.60

2.68

D25017H

鸿运财富2025年17号H款代发客户专享

2025-08-28

1.00526

1.00526

24,196,608.20

2.63

D25017L

鸿运财富2025年17号L款逢六有约专享

2025-08-28

1.00538

1.00538

50,269,000.00

2.69

D25017X

鸿运财富2025年17号X款新客户专享

2025-08-28

1.00536

1.00536

16,252,649.76

2.68

D25018A

鸿运财富2025年18号A款

2025-08-28

1.00413151

1.00413151

36,300,358.22

2.6

D25018B

鸿运财富2025年18号B款

2025-08-28

1.00421096

1.00421096

86,321,975.01

2.65

D25018E

鸿运财富2025年18号E款行庆专享

2025-08-28

1.00422685

1.00422685

50,211,342.50

2.66

D25018H

鸿运财富2025年18号H款代发客户专享

2025-08-28

1.00417918

1.00417918

10,443,463.47

2.63

D25018L

鸿运财富2025年18号L款逢六有约专享

2025-08-28

1.00427452

1.00427452

50,213,726.00

2.69

D25018X

鸿运财富2025年18号X款新客户专享

2025-08-28

1.00425863

1.00425863

15,019,692.07

2.68

D25019A

鸿运财富2025年19号A款

2025-08-28

1.00320548

1.00320548

57,292,061.76

2.6

D25019B

鸿运财富2025年19号B款

2025-08-28

1.00326712

1.00326712

100,326,713.91

2.65

D25019C

鸿运财富2025年19号C款暑期专享

2025-08-28

1.00323014

1.00323014

100,323,014.00

2.62

D25019H

鸿运财富2025年19号H款代发客户专享

2025-08-28

1.00324246

1.00324246

34,431,281.23

2.63

D25019X

鸿运财富2025年19号X款新客户专享

2025-08-28

1.00330411

1.00330411

17,182,586.19

2.68

D25020A

鸿运财富2025年20号A款

2025-08-28

1.00220822

1.00220822

59,370,814.95

2.6

D25020B

鸿运财富2025年20号B款

2025-08-28

1.00225068

1.00225068

105,236,323.24

2.65

D25020C

鸿运财富2025年20号C款大暑专享

2025-08-28

1.00222521

1.00222521

80,178,016.80

2.62

D25020F

鸿运财富2025年20号F款贵宾客户专享

2025-08-28

1.00227616

1.00227616

7,106,137.97

2.68

D25020H

鸿运财富2025年20号H款代发客户专享

2025-08-28

1.0022337

1.0022337

23,883,229.07

2.63

D25020L

鸿运财富2025年20号L款逢六有约专享

2025-08-28

1.00228466

1.00228466

50,114,233.00

2.69

D25020X

鸿运财富2025年20号X款新客户专享

2025-08-28

1.00227617

1.00227617

27,536,535.49

2.68

D25021A

鸿运财富2025年21号A款

2025-08-28

1.00121096

1.00121096

58,081,249.00

2.6

D25021B

鸿运财富2025年21号B款

2025-08-28

1.00123425

1.00123425

100,123,425.87

2.65

D25021C

鸿运财富2025年21号C款立秋专享

2025-08-28

1.00122028

1.00122028

100,122,028.00

2.62

D25021H

鸿运财富2025年21号H款代发客户专享

2025-08-28

1.00122493

1.00122493

28,424,775.76

2.63

D25021L

鸿运财富2025年21号L款逢六有约专享

2025-08-28

1.00125288

1.00125288

50,062,644.00

2.69

D25021X

鸿运财富2025年21号X款新客户专享

2025-08-28

1.00124822

1.00124822

21,488,789.30

2.68

D25022A

鸿运财富2025年22号A款

2025-08-28

1.00020548

1.00020548

49,352,138.79

2.5

D25022B

鸿运财富2025年22号B款

2025-08-28

1.00020958

1.00020958

50,010,480.14

2.55

D25022C

鸿运财富2025年22号C款处暑专享

2025-08-28

1.00020712

1.00020712

49,940,341.50

2.52

D25022F

鸿运财富2025年22号F款贵宾客户专享

2025-08-28

1.00021206

1.00021206

11,132,360.23

2.58

D25022H

鸿运财富2025年22号H款代发客户专享

2025-08-28

1.00020795

1.00020795

24,425,078.14

2.53

D25022X

鸿运财富2025年22号X款新客户专享

2025-08-28

1.00021206

1.00021206

25,196,342.00

2.58