齐鲁银行公募封闭净值理财产品收益公告

产品编号

产品名称

估值日期

单位净值

累计净值

资产净值

年化投资收益率（%）

B23019A

安稳泉家2023年19号A款

2025-09-04

1.07799999

1.07799999

9,644,865.91

3.9

B23019B

安稳泉家2023年19号B款

2025-09-04

1.07999999

1.07999999

94,856,399.52

4.0

B23019C

安稳泉家2023年19号C款逢六有约专享

2025-09-04

1.079

1.079

59,701,070.00

3.95

B23020A

安稳泉家2023年20号A款

2025-09-04

1.07650412

1.07650412

10,509,909.72

3.9

B23020B

安稳泉家2023年20号B款

2025-09-04

1.07846575

1.07846575

153,638,232.71

4.0

B23020C

安稳泉家2023年20号C款逢六有约专享

2025-09-04

1.07748494

1.07748494

96,898,220.65

3.95

B23021A

安稳泉家2023年21号A款

2025-09-04

1.07381369

1.07381369

11,882,822.29

3.8

B23021B

安稳泉家2023年21号B款

2025-09-04

1.07575617

1.07575617

40,330,099.16

3.9

B23021C

安稳泉家2023年21号C款逢六有约专享

2025-09-04

1.07478494

1.07478494

11,016,545.64

3.85

B23022A

安稳泉家2023年22号A款

2025-09-04

1.07235617

1.07235617

5,568,745.59

3.8

B23022B

安稳泉家2023年22号B款

2025-09-04

1.07426027

1.07426027

91,731,085.61

3.9

B23022C

安稳泉家2023年22号C款国庆专享

2025-09-04

1.07330821

1.07330821

66,942,233.06

3.85

B23023A

安稳泉家2023年23号A款

2025-09-04

1.07089864

1.07089864

14,289,000.55

3.8

B23023B

安稳泉家2023年23号B款

2025-09-04

1.07276437

1.07276437

89,962,020.88

3.9

B23023C

安稳泉家2023年23号C款逢六有约专享

2025-09-04

1.07183151

1.07183151

70,226,400.54

3.85

B23024A

安稳泉家2023年24号A款

2025-09-04

1.0694411

1.0694411

54,304,080.18

3.8

B23024B

安稳泉家2023年24号B款

2025-09-04

1.07126849

1.07126849

135,086,958.13

3.9

B23024C

安稳泉家2023年24号C款逢六有约专享

2025-09-04

1.07035479

1.07035479

34,818,641.32

3.85

B23025A

安稳泉家2023年25号A款

2025-09-04

1.06708904

1.06708904

17,801,179.37

3.75

B23025B

安稳泉家2023年25号B款

2025-09-04

1.06887808

1.06887808

72,972,307.68

3.85

B23025C

安稳泉家2023年25号C款逢六有约专享

2025-09-04

1.06798356

1.06798356

55,738,062.00

3.8

B23026A

安稳泉家2023年26号A款

2025-09-04

1.06477534

1.06477534

15,971,630.10

3.7

B23026B

安稳泉家2023年26号B款

2025-09-04

1.06652603

1.06652603

58,658,931.88

3.8

B23026C

安稳泉家2023年26号C款逢六有约专享

2025-09-04

1.06565068

1.06565068

42,626,027.20

3.75

B23028A

安稳泉家2023年28号A款

2025-09-04

1.06193699

1.06193699

31,858,109.70

3.7

B23028B

安稳泉家2023年28号B款

2025-09-04

1.06361095

1.06361095

42,969,882.87

3.8

B23028C

安稳泉家2023年28号C款逢六有约专享

2025-09-04

1.06277397

1.06277397

42,723,513.59

3.75

B24031A

安稳泉家2024年31号A款

2025-09-04

1.02582192

1.02582192

11,663,595.23

2.9

B24031B

安稳泉家2024年31号B款

2025-09-04

1.02671233

1.02671233

195,691,372.14

3.0

B24031E

安稳泉家2024年31号E款重阳节专享

2025-09-04

1.02626712

1.02626712

125,676,671.52

2.95

B24031H

安稳泉家2024年31号H款代发客户专享

2025-09-04

1.02626713

1.02626713

6,547,584.29

2.95

B24031X

安稳泉家2024年31号X款新客户专享

2025-09-04

1.02671233

1.02671233

17,143,015.77

3.0

B24032A

安稳泉家2024年32号A款

2025-09-04

1.02385753

1.02385753

8,389,488.60

2.8

B24032B

安稳泉家2024年32号B款

2025-09-04

1.02470958

1.02470958

111,713,840.47

2.9

B24032C

安稳泉家2024年32号C款逢六有约专享

2025-09-04

1.02428356

1.02428356

26,569,915.55

2.85

B24032E

安稳泉家2024年32号E款霜降专享

2025-09-04

1.02428355

1.02428355

69,968,809.30

2.85

B24032H

安稳泉家2024年32号H款代发客户专享

2025-09-04

1.02428355

1.02428355

5,346,760.13

2.85

B24032L

安稳泉家2024年32号L款贵宾客户专享

2025-09-04

1.02470959

1.02470959

3,737,115.87

2.9

B24032N

安稳泉家2024年32号N款乡村振兴专享

2025-09-04

1.02470959

1.02470959

2,914,274.07

2.9

B24032X

安稳泉家2024年32号X款新客户专享

2025-09-04

1.02470959

1.02470959

10,597,546.58

2.9

B24033A

安稳泉家2024年33号A款

2025-09-04

1.02278356

1.02278356

5,309,269.46

2.8

B24033B

安稳泉家2024年33号B款

2025-09-04

1.02359726

1.02359726

81,969,669.30

2.9

B24033C

安稳泉家2024年33号C款逢六有约专享

2025-09-04

1.02319041

1.02319041

49,767,981.54

2.85

B24033E

安稳泉家2024年33号E款立冬专享

2025-09-04

1.0231904

1.0231904

22,090,680.74

2.85

B24033F

安稳泉家2024年33号F款淄博分行开业专享

2025-09-04

1.02400411

1.02400411

2,395,145.61

2.95

B24033H

安稳泉家2024年33号H款代发客户专享

2025-09-04

1.02319042

1.02319042

2,690,990.80

2.85

B24033X

安稳泉家2024年33号X款新客户专享

2025-09-04

1.02359726

1.02359726

8,146,810.59

2.9

B24034A

安稳泉家2024年34号A款

2025-09-04

1.02132192

1.02132192

7,061,419.75

2.75

B24034B

安稳泉家2024年34号B款

2025-09-04

1.02209726

1.02209726

179,163,430.39

2.85

B24034E

安稳泉家2024年34号E款小雪专享

2025-09-04

1.02170959

1.02170959

115,688,176.88

2.8

B24034H

安稳泉家2024年34号H款代发客户专享

2025-09-04

1.02170959

1.02170959

3,872,279.35

2.8

B24034X

安稳泉家2024年34号X款新客户专享

2025-09-04

1.02209726

1.02209726

12,083,233.81

2.85

B24035A

安稳泉家2024年35号A款

2025-09-04

1.02100411

1.02100411

5,046,823.32

2.85

B24035B

安稳泉家2024年35号B款

2025-09-04

1.0217411

1.0217411

154,609,863.61

2.95

B24035C

安稳泉家2024年35号C款逢六有约专享

2025-09-04

1.0213726

1.0213726

46,819,719.98

2.9

B24035E

安稳泉家2024年35号E款大雪专享

2025-09-04

1.02137261

1.02137261

69,596,329.65

2.9

B24035H

安稳泉家2024年35号H款代发客户专享

2025-09-04

1.0213726

1.0213726

5,648,190.48

2.9

B24035X

安稳泉家2024年35号X款新客户专享

2025-09-04

1.0217411

1.0217411

10,444,237.52

2.95

B24036A

安稳泉家2024年36号A款

2025-09-04

1.01991096

1.01991096

4,464,150.27

2.85

B24036B

安稳泉家2024年36号B款

2025-09-04

1.0206096

1.0206096

102,816,212.08

2.95

B24036E

安稳泉家2024年36号E款冬至专享

2025-09-04

1.02026027

1.02026027

75,254,397.52

2.9

B24036H

安稳泉家2024年36号H款代发客户专享

2025-09-04

1.02026027

1.02026027

8,019,245.72

2.9

B24036X

安稳泉家2024年36号X款新客户专享

2025-09-04

1.02060959

1.02060959

15,947,024.84

2.95

B25001A

安稳泉家2025年1号A款

2025-09-04

1.01936438

1.01936438

3,433,219.23

2.85

B25001B

安稳泉家2025年1号B款

2025-09-04

1.02004383

1.02004383

76,523,688.13

2.95

B25001E

安稳泉家2025年1号E款元旦专享

2025-09-04

1.01970411

1.01970411

102,816,766.94

2.9

B25001H

安稳泉家2025年1号H款代发客户专享

2025-09-04

1.01970411

1.01970411

2,120,984.55

2.9

B25001X

安稳泉家2025年1号X款新客户专享

2025-09-04

1.02004384

1.02004384

5,662,263.36

2.95

B25002A

安稳泉家2025年2号A款

2025-09-04

1.01858357

1.01858357

8,703,796.61

2.85

B25002B

安稳泉家2025年2号B款

2025-09-04

1.01923561

1.01923561

202,522,117.69

2.95

B25002C

安稳泉家2025年2号C款逢六有约专享

2025-09-04

1.01890959

1.01890959

126,721,785.71

2.9

B25002H

安稳泉家2025年2号H款代发客户专享

2025-09-04

1.01890959

1.01890959

14,387,003.41

2.9

B25002X

安稳泉家2025年2号X款新客户专享

2025-09-04

1.01923562

1.01923562

8,951,946.45

2.95

B25003A

安稳泉家2025年3号A款

2025-09-04

1.01803698

1.01803698

10,138,630.28

2.85

B25003B

安稳泉家2025年3号B款

2025-09-04

1.01866986

1.01866986

203,733,974.19

2.95

B25003C

安稳泉家2025年3号C款逢六有约专享

2025-09-04

1.01835342

1.01835342

22,974,053.16

2.9

B25003E

安稳泉家2025年3号E款感恩专享

2025-09-04

1.01835342

1.01835342

142,233,422.17

2.9

B25003H

安稳泉家2025年3号H款代发客户专享

2025-09-04

1.01835342

1.01835342

15,030,896.48

2.9

B25003X

安稳泉家2025年3号X款新客户专享

2025-09-04

1.01866987

1.01866987

8,462,090.61

2.95

B25004A

安稳泉家2025年4号A款

2025-09-04

1.01749041

1.01749041

12,590,426.33

2.85

B25004B

安稳泉家2025年4号B款

2025-09-04

1.01810411

1.01810411

372,575,202.34

2.95

B25004E

安稳泉家2025年4号E款小年专享

2025-09-04

1.01779726

1.01779726

272,128,453.41

2.9

B25004H

安稳泉家2025年4号H款代发客户专享

2025-09-04

1.01779726

1.01779726

27,623,017.64

2.9

B25004X

安稳泉家2025年4号X款新客户专享

2025-09-04

1.01810411

1.01810411

29,697,078.78

2.95

B25005A

安稳泉家2025年5号A款

2025-09-04

1.01585069

1.01585069

18,740,413.53

2.85

B25005B

安稳泉家2025年5号B款

2025-09-04

1.01612876

1.01612876

254,225,258.13

2.9

B25005C

安稳泉家2025年5号C款

2025-09-04

1.01601754

1.01601754

144,802,819.80

2.88

B25005H

安稳泉家2025年5号H款代发客户专享

2025-09-04

1.01612876

1.01612876

51,405,953.97

2.9

B25005X

安稳泉家2025年5号X款新客户专享

2025-09-04

1.01640685

1.01640685

27,410,459.93

2.95

B25009A

安稳泉家2025年9号A款

2025-09-04

1.01288356

1.01288356

81,000,299.75

2.75

B25009B

安稳泉家2025年9号B款

2025-09-04

1.0131178

1.0131178

50,655,890.00

2.8

B25009C

安稳泉家2025年9号C款

2025-09-04

1.01302411

1.01302411

20,260,482.20

2.78

B25009F

安稳泉家2025年9号F款贵宾客户专享

2025-09-04

1.01335206

1.01335206

20,773,717.23

2.85

B25009H

安稳泉家2025年9号H款代发客户专享

2025-09-04

1.01302411

1.01302411

30,390,723.30

2.78

B25009L

安稳泉家2025年9号L款逢六有约专享

2025-09-04

1.01339891

1.01339891

50,669,945.50

2.86

B25009X

安稳泉家2025年9号X款新客户专享

2025-09-04

1.01335205

1.01335205

26,725,133.61

2.85

B25011A

安稳泉家2025年11号A款

2025-09-04

1.01109589

1.01109589

121,271,854.54

2.7

B25011B

安稳泉家2025年11号B款

2025-09-04

1.01130137

1.01130137

50,565,068.50

2.75

B25011C

安稳泉家2025年11号C款

2025-09-04

1.01117808

1.01117808

50,356,668.38

2.72

B25011H

安稳泉家2025年11号H款代发客户专享

2025-09-04

1.01121917

1.01121917

30,336,575.10

2.73

B25011L

安稳泉家2025年11号L款逢六有约专享

2025-09-04

1.01146575

1.01146575

50,573,287.50

2.79

B25011X

安稳泉家2025年11号X款新客户专享

2025-09-04

1.01142466

1.01142466

15,664,945.13

2.78

B25013A

安稳泉家2025年13号A款

2025-09-04

1.00918904

1.00918904

50,459,452.00

2.6

B25013B

安稳泉家2025年13号B款

2025-09-04

1.00936576

1.00936576

50,468,288.66

2.65

B25013C

安稳泉家2025年13号C款

2025-09-04

1.00925973

1.00925973

20,185,194.60

2.62

B25013F

安稳泉家2025年13号F款贵宾客户专享

2025-09-04

1.00947178

1.00947178

20,189,435.60

2.68

B25013H

安稳泉家2025年13号H款代发客户专享

2025-09-04

1.00929507

1.00929507

20,185,901.40

2.63

B25013L

安稳泉家2025年13号L款逢六有约专享

2025-09-04

1.00950712

1.00950712

30,285,213.60

2.69

B25013X

安稳泉家2025年13号X款新客户专享

2025-09-04

1.00947178

1.00947178

25,857,619.64

2.68

B25014A

安稳泉家2025年14号A款

2025-09-04

1.00819178

1.00819178

150,262,920.81

2.6

B25014B

安稳泉家2025年14号B款

2025-09-04

1.00834932

1.00834932

50,417,466.00

2.65

B25014C

安稳泉家2025年14号C款母亲节专享

2025-09-04

1.0082548

1.0082548

50,412,740.00

2.62

B25014H

安稳泉家2025年14号H款代发客户专享

2025-09-04

1.0082863

1.0082863

30,248,589.00

2.63

B25014L

安稳泉家2025年14号L款逢六有约专享

2025-09-04

1.00847534

1.00847534

50,423,767.00

2.69

B25014X

安稳泉家2025年14号X款新客户专享

2025-09-04

1.00844384

1.00844384

25,120,336.05

2.68

B25015A

安稳泉家2025年15号A款

2025-09-04

1.00712329

1.00712329

48,393,281.21

2.6

B25015B

安稳泉家2025年15号B款

2025-09-04

1.00726027

1.00726027

120,367,602.27

2.65

B25015C

安稳泉家2025年15号C款小满专享

2025-09-04

1.00717808

1.00717808

150,824,919.54

2.62

B25015F

安稳泉家2025年15号F款贵宾客户专享

2025-09-04

1.00734247

1.00734247

12,662,294.85

2.68

B25015H

安稳泉家2025年15号H款代发客户专享

2025-09-04

1.00720547

1.00720547

30,115,443.55

2.63

B25015L

安稳泉家2025年15号L款逢六有约专享

2025-09-04

1.00736987

1.00736987

50,368,493.50

2.69

B25015X

安稳泉家2025年15号X款新客户专享

2025-09-04

1.00734247

1.00734247

13,711,945.70

2.68

B25016A

安稳泉家2025年16号A款

2025-09-04

1.00619726

1.00619726

73,480,573.50

2.6

B25016B

安稳泉家2025年16号B款

2025-09-04

1.00631643

1.00631643

199,653,182.43

2.65

B25016C

安稳泉家2025年16号C款芒种专享

2025-09-04

1.00624493

1.00624493

150,936,739.50

2.62

B25016E

安稳泉家2025年16号E款行庆专享

2025-09-04

1.00634028

1.00634028

100,634,028.00

2.66

B25016H

安稳泉家2025年16号H款代发客户专享

2025-09-04

1.00626877

1.00626877

42,444,416.72

2.63

B25016L

安稳泉家2025年16号L款逢六有约专享

2025-09-04

1.00641178

1.00641178

50,320,589.00

2.69

B25016X

安稳泉家2025年16号X款新客户专享

2025-09-04

1.00638794

1.00638794

17,226,342.37

2.68

B25017A

安稳泉家2025年17号A款

2025-09-04

1.00512876

1.00512876

61,461,613.42

2.6

B25017B

安稳泉家2025年17号B款

2025-09-04

1.0052274

1.0052274

100,522,740.00

2.65

B25017C

安稳泉家2025年17号C款夏至专享

2025-09-04

1.00516822

1.00516822

150,775,234.80

2.62

B25017E

安稳泉家2025年17号E款行庆专享

2025-09-04

1.00524712

1.00524712

50,161,831.29

2.66

B25017F

安稳泉家2025年17号F款贵宾专享

2025-09-04

1.00528657

1.00528657

10,539,424.40

2.68

B25017H

安稳泉家2025年17号H款代发客户专享

2025-09-04

1.00518795

1.00518795

36,438,063.19

2.63

B25017X

安稳泉家2025年17号X款新客户专享

2025-09-04

1.00528657

1.00528657

30,351,612.12

2.68

B25018A

安稳泉家2025年18号A款

2025-09-04

1.00420273

1.00420273

100,304,789.69

2.6

B25018B

安稳泉家2025年18号B款

2025-09-04

1.00428356

1.00428356

100,428,356.00

2.65

B25018C

安稳泉家2025年18号C款小暑专享

2025-09-04

1.00423507

1.00423507

150,635,262.66

2.62

B25018H

安稳泉家2025年18号H款代发客户专享

2025-09-04

1.00425124

1.00425124

50,212,562.00

2.63

B25018L

安稳泉家2025年18号L款逢六有约专享

2025-09-04

1.00434822

1.00434822

50,217,411.00

2.69

B25018X

安稳泉家2025年18号X款新客户专享

2025-09-04

1.00433206

1.00433206

14,095,800.46

2.68

B25019A

安稳泉家2025年19号A款

2025-09-04

1.00320547

1.00320547

206,147,692.63

2.6

B25019B

安稳泉家2025年19号B款

2025-09-04

1.00326712

1.00326712

100,326,712.00

2.65

B25019C

安稳泉家2025年19号C款暑期专享

2025-09-04

1.00323014

1.00323014

100,112,335.67

2.62

B25019F

安稳泉家2025年19号F款贵宾客户专享

2025-09-04

1.00330411

1.00330411

18,711,621.65

2.68

B25019H

安稳泉家2025年19号H款代发客户专享

2025-09-04

1.00324246

1.00324246

50,162,123.00

2.63

B25019L

安稳泉家2025年19号L款逢六有约专享

2025-09-04

1.00331644

1.00331644

50,165,822.00

2.69

B25019X

安稳泉家2025年19号X款新客户专享

2025-09-04

1.00330411

1.00330411

18,685,535.74

2.68

B25020A

安稳泉家2025年20号A款

2025-09-04

1.00220822

1.00220822

200,341,425.13

2.6

B25020B

安稳泉家2025年20号B款

2025-09-04

1.00225068

1.00225068

100,225,068.00

2.65

B25020C

安稳泉家2025年20号C款建军节专享

2025-09-04

1.00222521

1.00222521

100,152,365.24

2.62

B25020H

安稳泉家2025年20号H款代发客户专享

2025-09-04

1.0022337

1.0022337

50,111,685.00

2.63

B25020X

安稳泉家2025年20号X款新客户专享

2025-09-04

1.00227617

1.00227617

29,091,065.83

2.68

B25021A

安稳泉家2025年21号A款

2025-09-04

1.00121095

1.00121095

100,121,097.17

2.6

B25021B

安稳泉家2025年21号B款

2025-09-04

1.00123424

1.00123424

50,061,712.00

2.65

B25021F

安稳泉家2025年21号F款贵宾客户专享

2025-09-04

1.00124822

1.00124822

14,097,574.94

2.68

B25021H

安稳泉家2025年21号H款代发客户专享

2025-09-04

1.00122493

1.00122493

47,978,698.65

2.63

B25021L

安稳泉家2025年21号L款逢六有约专享

2025-09-04

1.00125288

1.00125288

49,962,518.71

2.69

B25021X

安稳泉家2025年21号X款新客户专享

2025-09-04

1.00124822

1.00124822

19,322,088.15

2.68

B25022A

安稳泉家2025年22号A款

2025-09-04

1.00020548

1.00020548

120,024,659.65

2.5

B25022B

安稳泉家2025年22号B款

2025-09-04

1.00020959

1.00020959

50,010,479.50

2.55

B25022C

安稳泉家2025年22号C款七夕专享

2025-09-04

1.00020712

1.00020712

50,010,356.00

2.52

B25022H

安稳泉家2025年22号H款代发客户专享

2025-09-04

1.00020794

1.00020794

30,006,238.20

2.53

B25022L

安稳泉家2025年22号L款逢六有约专享

2025-09-04

1.00021288

1.00021288

50,010,644.00

2.59

B25022X

安稳泉家2025年22号X款新客户专享

2025-09-04

1.00021206

1.00021206

30,006,361.80

2.58

D2400033

鸿运财富2024年33号

2025-09-04

1.02060959

1.02060959

208,457,467.95

2.95

D24022A

鸿运财富2024年22号A款

2025-09-04

1.03246575

1.03246575

35,757,386.32

3.0

D24022B

鸿运财富2024年22号B款

2025-09-04

1.03354795

1.03354795

51,677,397.87

3.1

D24022E

鸿运财富2024年22号E款建军节专享

2025-09-04

1.03300686

1.03300686

51,650,343.00

3.05

D24022H

鸿运财富2024年22号H款代发客户专享

2025-09-04

1.03300685

1.03300685

12,633,673.78

3.05

D24022X

鸿运财富2024年22号X款新客户专享

2025-09-04

1.03354795

1.03354795

7,993,459.85

3.1

D24023A

鸿运财富2024年23号A款

2025-09-04

1.03079316

1.03079316

36,934,349.72

2.95

D24023B

鸿运财富2024年23号B款

2025-09-04

1.03183698

1.03183698

72,445,274.37

3.05

D24023C

鸿运财富2024年23号C款逢六有约专享

2025-09-04

1.03131507

1.03131507

82,494,893.79

3.0

D24023H

鸿运财富2024年23号H款代发客户专享

2025-09-04

1.03131507

1.03131507

25,813,816.20

3.0

D24023X

鸿运财富2024年23号X款新客户专享

2025-09-04

1.03183699

1.03183699

7,079,433.59

3.05

D24024A

鸿运财富2024年24号A款

2025-09-04

1.02915891

1.02915891

32,080,941.54

2.9

D24024B

鸿运财富2024年24号B款

2025-09-04

1.03016438

1.03016438

81,661,131.38

3.0

D24024F

鸿运财富2024年24号F款财富节专享

2025-09-04

1.03016439

1.03016439

30,904,931.70

3.0

D24024H

鸿运财富2024年24号H款代发客户专享

2025-09-04

1.02966165

1.02966165

8,885,980.04

2.95

D24024X

鸿运财富2024年24号X款新客户专享

2025-09-04

1.03016438

1.03016438

9,144,769.20

3.0

D24025A

鸿运财富2024年25号A款

2025-09-04

1.02788768

1.02788768

5,855,876.11

2.9

D24025B

鸿运财富2024年25号B款

2025-09-04

1.02884931

1.02884931

87,184,692.04

3.0

D24025C

鸿运财富2024年25号C款逢六有约专享

2025-09-04

1.02836849

1.02836849

9,481,557.48

2.95

D24025E

鸿运财富2024年25号E款中秋节专享

2025-09-04

1.02836849

1.02836849

66,556,008.67

2.95

D24025H

鸿运财富2024年25号H款代发客户专享

2025-09-04

1.02836849

1.02836849

3,753,544.99

2.95

D24025X

鸿运财富2024年25号X款新客户专享

2025-09-04

1.02884931

1.02884931

9,532,288.86

3.0

D24026A

鸿运财富2024年26号A款

2025-09-04

1.02629863

1.02629863

5,141,756.14

2.9

D24026B

鸿运财富2024年26号B款

2025-09-04

1.02720549

1.02720549

85,093,703.62

3.0

D24026C

鸿运财富2024年26号C款逢六有约专享

2025-09-04

1.02675205

1.02675205

27,927,655.76

2.95

D24026E

鸿运财富2024年26号E款国庆节专享

2025-09-04

1.02675205

1.02675205

38,636,679.64

2.95

D24026F

鸿运财富2024年26号F款财富节专享

2025-09-04

1.02720548

1.02720548

30,816,164.40

3.0

D24026H

鸿运财富2024年26号H款代发客户专享

2025-09-04

1.02675206

1.02675206

5,359,645.75

2.95

D24026X

鸿运财富2024年26号X款新客户专享

2025-09-04

1.02720548

1.02720548

10,073,804.14

3.0

D24027A

鸿运财富2024年27号A款

2025-09-04

1.02439452

1.02439452

11,706,780.57

2.8

D24027B

鸿运财富2024年27号B款

2025-09-04

1.02526576

1.02526576

134,996,744.23

2.9

D24027C

鸿运财富2024年27号C款逢六有约专享

2025-09-04

1.02483013

1.02483013

103,774,298.96

2.85

D24027H

鸿运财富2024年27号H款代发客户专享

2025-09-04

1.02483014

1.02483014

6,446,181.58

2.85

D24027X

鸿运财富2024年27号X款新客户专享

2025-09-04

1.02526576

1.02526576

11,938,194.51

2.9

D24028A

鸿运财富2024年28号A款

2025-09-04

1.02332055

1.02332055

7,808,959.12

2.8

D24028B

鸿运财富2024年28号B款

2025-09-04

1.02415343

1.02415343

107,566,835.25

2.9

D24028E

鸿运财富2024年28号E款感恩专享

2025-09-04

1.02373699

1.02373699

85,502,513.40

2.85

D24028H

鸿运财富2024年28号H款代发客户专享

2025-09-04

1.02373699

1.02373699

3,982,336.89

2.85

D24028X

鸿运财富2024年28号X款新客户专享

2025-09-04

1.02415343

1.02415343

6,680,552.82

2.9

D24029A

鸿运财富2024年29号A款

2025-09-04

1.02184931

1.02184931

6,524,507.84

2.75

D24029B

鸿运财富2024年29号B款

2025-09-04

1.02264383

1.02264383

153,805,634.03

2.85

D24029C

鸿运财富2024年29号C款逢六有约专享

2025-09-04

1.02224657

1.02224657

21,354,730.85

2.8

D24029E

鸿运财富2024年29号E款感恩专享

2025-09-04

1.02224657

1.02224657

105,403,843.83

2.8

D24029F

鸿运财富2024年29号F款贵宾客户专享

2025-09-04

1.02264383

1.02264383

6,742,290.77

2.85

D24029H

鸿运财富2024年29号H款代发客户专享

2025-09-04

1.02224658

1.02224658

5,837,027.97

2.8

D24029X

鸿运财富2024年29号X款新客户专享

2025-09-04

1.02264384

1.02264384

7,883,561.36

2.85

D24030A

鸿运财富2024年30号A款

2025-09-04

1.02155068

1.02155068

8,271,495.86

2.85

D24030B

鸿运财富2024年30号B款

2025-09-04

1.02230684

1.02230684

192,285,695.79

2.95

D24030C

鸿运财富2024年30号C款逢六有约专享

2025-09-04

1.02192877

1.02192877

118,329,132.28

2.9

D24030E

鸿运财富2024年30号E款感恩专享

2025-09-04

1.02192877

1.02192877

27,397,910.32

2.9

D24030H

鸿运财富2024年30号H款代发客户专享

2025-09-04

1.02192877

1.02192877

1,502,235.29

2.9

D24030X

鸿运财富2024年30号X款新客户专享

2025-09-04

1.02230684

1.02230684

15,393,896.40

2.95

D24031A

鸿运财富2024年31号A款

2025-09-04

1.02045754

1.02045754

6,963,602.25

2.85

D24031B

鸿运财富2024年31号B款

2025-09-04

1.02117534

1.02117534

192,338,377.95

2.95

D24031C

鸿运财富2024年31号C款逢六有约专享

2025-09-04

1.02081644

1.02081644

11,484,184.95

2.9

D24031E

鸿运财富2024年31号E款感恩专享

2025-09-04

1.02081644

1.02081644

87,637,091.37

2.9

D24031F

鸿运财富2024年31号F款贵宾客户专享

2025-09-04

1.02117535

1.02117535

15,847,620.26

2.95

D24031H

鸿运财富2024年31号H款代发客户专享

2025-09-04

1.02081644

1.02081644

10,892,111.41

2.9

D24031X

鸿运财富2024年31号X款新客户专享

2025-09-04

1.02117534

1.02117534

11,650,589.45

2.95

D24032A

鸿运财富2024年32号A款

2025-09-04

1.01944246

1.01944246

4,674,143.68

2.85

D24032B

鸿运财富2024年32号B款

2025-09-04

1.02012466

1.02012466

137,165,963.60

2.95

D24032C

鸿运财富2024年32号C款逢六有约专享

2025-09-04

1.01978356

1.01978356

12,951,251.21

2.9

D24032E

鸿运财富2024年32号E款年终专享

2025-09-04

1.01978356

1.01978356

73,750,747.06

2.9

D24032H

鸿运财富2024年32号H款代发客户专享

2025-09-04

1.01978356

1.01978356

7,485,211.33

2.9

D24032X

鸿运财富2024年32号X款新客户专享

2025-09-04

1.02012466

1.02012466

11,083,654.43

2.95

D25001A

鸿运财富2025年1号A款

2025-09-04

1.01881781

1.01881781

10,904,407.02

2.85

D25001B

鸿运财富2025年1号B款

2025-09-04

1.01947808

1.01947808

66,113,153.93

2.95

D25001C

鸿运财富2025年1号C款逢六有约专享

2025-09-04

1.01914794

1.01914794

7,979,928.37

2.9

D25001E

鸿运财富2025年1号E款元旦专享

2025-09-04

1.01914794

1.01914794

36,454,921.81

2.9

D25001H

鸿运财富2025年1号H款代发客户专享

2025-09-04

1.01914794

1.01914794

1,610,253.75

2.9

D25001X

鸿运财富2025年1号X款新客户专享

2025-09-04

1.01947809

1.01947809

5,083,117.76

2.95

D25002A

鸿运财富2025年2号A款

2025-09-04

1.01827123

1.01827123

9,092,143.81

2.85

D25002B

鸿运财富2025年2号B款

2025-09-04

1.01891232

1.01891232

203,782,466.01

2.95

D25002E

鸿运财富2025年2号E款腊八节专享

2025-09-04

1.01859178

1.01859178

178,487,837.61

2.9

D25002H

鸿运财富2025年2号H款代发客户专享

2025-09-04

1.01859178

1.01859178

9,778,481.09

2.9

D25002X

鸿运财富2025年2号X款新客户专享

2025-09-04

1.01891233

1.01891233

13,980,496.08

2.95

D25003A

鸿运财富2025年3号A款

2025-09-04

1.01772466

1.01772466

7,097,611.78

2.85

D25003B

鸿运财富2025年3号B款

2025-09-04

1.01834658

1.01834658

125,592,684.38

2.95

D25003C

鸿运财富2025年3号C款逢六有约专享

2025-09-04

1.01803562

1.01803562

54,495,446.74

2.9

D25003F

鸿运财富2025年3号F款贵宾专享

2025-09-04

1.01834658

1.01834658

19,217,218.31

2.95

D25003H

鸿运财富2025年3号H款代发客户专享

2025-09-04

1.01803562

1.01803562

6,668,133.31

2.9

D25003X

鸿运财富2025年3号X款新客户专享

2025-09-04

1.01834658

1.01834658

11,685,527.01

2.95

D25004A

鸿运财富2025年4号A款

2025-09-04

1.01647534

1.01647534

7,930,540.60

2.85

D25004B

鸿运财富2025年4号B款

2025-09-04

1.01705342

1.01705342

139,336,319.86

2.95

D25004C

鸿运财富2025年4号C款逢六有约专享

2025-09-04

1.01676438

1.01676438

48,275,972.76

2.9

D25004E

鸿运财富2025年4号E款春节专享

2025-09-04

1.01676439

1.01676439

73,979,777.02

2.9

D25004H

鸿运财富2025年4号H款代发客户专享

2025-09-04

1.01676438

1.01676438

2,918,113.77

2.9

D25004X

鸿运财富2025年4号X款新客户专享

2025-09-04

1.01705342

1.01705342

14,472,670.17

2.95

D25005A

鸿运财富2025年5号A款

2025-09-04

1.01600685

1.01600685

16,598,503.91

2.85

D25005B

鸿运财富2025年5号B款

2025-09-04

1.01628768

1.01628768

233,044,929.20

2.9

D25005C

鸿运财富2025年5号C款

2025-09-04

1.01617534

1.01617534

121,554,894.17

2.88

D25005H

鸿运财富2025年5号H款代发客户专享

2025-09-04

1.01628768

1.01628768

50,722,918.11

2.9

D25005L

鸿运财富2025年5号L款逢六有约专享

2025-09-04

1.01662466

1.01662466

50,831,233.00

2.96

D25005X

鸿运财富2025年5号X款新客户专享

2025-09-04

1.01656849

1.01656849

22,957,166.21

2.95

D25006A

鸿运财富2025年6号A款

2025-09-04

1.01553836

1.01553836

14,073,330.59

2.85

D25006B

鸿运财富2025年6号B款

2025-09-04

1.01581095

1.01581095

184,227,477.39

2.9

D25006E

鸿运财富2025年6号E款元宵节专享

2025-09-04

1.01570192

1.01570192

128,425,350.76

2.88

D25006F

鸿运财富2025年6号F款贵宾客户专享

2025-09-04

1.01608356

1.01608356

28,293,862.81

2.95

D25006H

鸿运财富2025年6号H款代发客户专享

2025-09-04

1.01581096

1.01581096

36,995,835.16

2.9

D25006L

鸿运财富2025年6号L款逢六有约专享

2025-09-04

1.01613808

1.01613808

50,806,904.00

2.96

D25006X

鸿运财富2025年6号X款新客户专享

2025-09-04

1.01608356

1.01608356

23,688,972.12

2.95

D25007A

鸿运财富2025年7号A款

2025-09-04

1.01446576

1.01446576

50,723,288.00

2.75

D25007B

鸿运财富2025年7号B款

2025-09-04

1.01472877

1.01472877

202,945,755.62

2.8

D25007C

鸿运财富2025年7号C款

2025-09-04

1.01462356

1.01462356

101,462,356.00

2.78

D25007E

鸿运财富2025年7号E款雨水专享

2025-09-04

1.01462356

1.01462356

50,731,178.00

2.78

D25007H

鸿运财富2025年7号H款代发客户专享

2025-09-04

1.01472877

1.01472877

50,736,438.50

2.8

D25007X

鸿运财富2025年7号X款新客户专享

2025-09-04

1.01499178

1.01499178

27,953,888.61

2.85

D25008A

鸿运财富2025年8号A款

2025-09-04

1.01393836

1.01393836

113,525,608.48

2.75

D25008B

鸿运财富2025年8号B款

2025-09-04

1.01419178

1.01419178

210,830,188.79

2.8

D25008C

鸿运财富2025年8号C款逢六有约专享

2025-09-04

1.0144959

1.0144959

50,724,795.00

2.86

D25008H

鸿运财富2025年8号H款代发客户专享

2025-09-04

1.01419178

1.01419178

35,344,583.53

2.8

D25008X

鸿运财富2025年8号X款新客户专享

2025-09-04

1.0144452

1.0144452

22,403,007.80

2.85

D25009A

鸿运财富2025年9号A款

2025-09-04

1.01341096

1.01341096

50,670,548.00

2.75

D25009B

鸿运财富2025年9号B款

2025-09-04

1.01365479

1.01365479

101,365,481.23

2.8

D25009C

鸿运财富2025年9号C款

2025-09-04

1.01355726

1.01355726

70,807,110.18

2.78

D25009E

鸿运财富2025年9号E款女神节专享

2025-09-04

1.01355726

1.01355726

50,677,863.00

2.78

D25009H

鸿运财富2025年9号H款代发客户专享

2025-09-04

1.01355726

1.01355726

30,406,717.80

2.78

D25009L

鸿运财富2025年9号L款逢六有约专享

2025-09-04

1.0139474

1.0139474

50,697,370.00

2.86

D25009X

鸿运财富2025年9号X款新客户专享

2025-09-04

1.01389863

1.01389863

22,155,712.86

2.85

D25010A

鸿运财富2025年10号A款

2025-09-04

1.01235616

1.01235616

303,696,727.44

2.75

D25010B

鸿运财富2025年10号B款

2025-09-04

1.01258082

1.01258082

50,629,041.00

2.8

D25010E

鸿运财富2025年10号E款春分专享

2025-09-04

1.01249096

1.01249096

50,624,548.00

2.78

D25010H

鸿运财富2025年10号H款代发客户专享

2025-09-04

1.01249095

1.01249095

30,374,728.50

2.78

D25010X

鸿运财富2025年10号X款新客户专享

2025-09-04

1.01280548

1.01280548

30,384,164.40

2.85

D25011A

鸿运财富2025年11号A款

2025-09-04

1.0116137

1.0116137

101,161,371.50

2.7

D25011B

鸿运财富2025年11号B款

2025-09-04

1.01182877

1.01182877

50,591,438.50

2.75

D25011C

鸿运财富2025年11号C款

2025-09-04

1.01169973

1.01169973

50,584,986.50

2.72

D25011F

鸿运财富2025年11号F款贵宾客户专享

2025-09-04

1.01195781

1.01195781

10,121,602.02

2.78

D25011H

鸿运财富2025年11号H款代发客户专享

2025-09-04

1.01174274

1.01174274

30,352,282.20

2.73

D25011L

鸿运财富2025年11号L款逢六有约专享

2025-09-04

1.01200082

1.01200082

50,600,041.00

2.79

D25011X

鸿运财富2025年11号X款新客户专享

2025-09-04

1.01195781

1.01195781

30,343,554.93

2.78

D25012A

鸿运财富2025年12号A款

2025-09-04

1.01057808

1.01057808

171,798,276.22

2.7

D25012B

鸿运财富2025年12号B款

2025-09-04

1.01077397

1.01077397

50,538,698.50

2.75

D25012C

鸿运财富2025年12号C款

2025-09-04

1.01065644

1.01065644

50,532,822.00

2.72

D25012H

鸿运财富2025年12号H款代发客户专享

2025-09-04

1.01069561

1.01069561

30,320,868.30

2.73

D25012X

鸿运财富2025年12号X款新客户专享

2025-09-04

1.0108915

1.0108915

22,606,566.61

2.78

D25013A

鸿运财富2025年13号A款

2025-09-04

1.01006027

1.01006027

101,006,029.02

2.7

D25013B

鸿运财富2025年13号B款

2025-09-04

1.01024657

1.01024657

50,512,328.50

2.75

D25013C

鸿运财富2025年13号C款谷雨专享

2025-09-04

1.01013479

1.01013479

50,506,739.50

2.72

D25013F

鸿运财富2025年13号F款贵宾客户专享

2025-09-04

1.01035836

1.01035836

19,513,051.01

2.78

D25013H

鸿运财富2025年13号H款代发客户专享

2025-09-04

1.01017206

1.01017206

30,305,161.80

2.73

D25013L

鸿运财富2025年13号L款逢六有约专享

2025-09-04

1.01039562

1.01039562

50,519,781.00

2.79

D25013X

鸿运财富2025年13号X款新客户专享

2025-09-04

1.01035835

1.01035835

20,607,268.91

2.78

D25014A

鸿运财富2025年14号A款

2025-09-04

1.00861918

1.00861918

32,930,407.61

2.6

D25014B

鸿运财富2025年14号B款

2025-09-04

1.00878493

1.00878493

50,439,247.07

2.65

D25014C

鸿运财富2025年14号C款劳动节专享

2025-09-04

1.00868548

1.00868548

50,434,274.00

2.62

D25014H

鸿运财富2025年14号H款代发客户专享

2025-09-04

1.00871863

1.00871863

9,915,704.13

2.63

D25014X

鸿运财富2025年14号X款新客户专享

2025-09-04

1.00888438

1.00888438

13,109,443.63

2.68

D25015A

鸿运财富2025年15号A款

2025-09-04

1.00769315

1.00769315

183,672,233.27

2.6

D25015B

鸿运财富2025年15号B款

2025-09-04

1.00784109

1.00784109

103,976,949.57

2.65

D25015F

鸿运财富2025年15号F款贵宾客户专享

2025-09-04

1.00792986

1.00792986

19,434,903.56

2.68

D25015H

鸿运财富2025年15号H款代发客户专享

2025-09-04

1.00778192

1.00778192

50,389,096.00

2.63

D25015L

鸿运财富2025年15号L款逢六有约专享

2025-09-04

1.00795945

1.00795945

50,397,972.50

2.69

D25015X

鸿运财富2025年15号X款新客户专享

2025-09-04

1.00792986

1.00792986

22,936,451.89

2.68

D25016A

鸿运财富2025年16号A款

2025-09-04

1.00662466

1.00662466

14,671,554.42

2.6

D25016B

鸿运财富2025年16号B款

2025-09-04

1.00675206

1.00675206

109,957,460.50

2.65

D25016C

鸿运财富2025年16号C款端午节专享

2025-09-04

1.00667562

1.00667562

80,936,719.85

2.62

D25016H

鸿运财富2025年16号H款代发客户专享

2025-09-04

1.00670109

1.00670109

18,684,372.23

2.63

D25016X

鸿运财富2025年16号X款新客户专享

2025-09-04

1.00682849

1.00682849

14,658,415.99

2.68

D25017A

鸿运财富2025年17号A款

2025-09-04

1.00569863

1.00569863

43,059,992.54

2.6

D25017B

鸿运财富2025年17号B款

2025-09-04

1.00580822

1.00580822

100,580,824.41

2.65

D25017C

鸿运财富2025年17号C款父亲节专享

2025-09-04

1.00574246

1.00574246

100,574,246.00

2.62

D25017E

鸿运财富2025年17号E款行庆专享

2025-09-04

1.00583013

1.00583013

50,291,506.50

2.66

D25017F

鸿运财富2025年17号F款贵宾专享

2025-09-04

1.00587397

1.00587397

12,784,658.16

2.68

D25017H

鸿运财富2025年17号H款代发客户专享

2025-09-04

1.00576438

1.00576438

24,208,748.63

2.63

D25017L

鸿运财富2025年17号L款逢六有约专享

2025-09-04

1.00589589

1.00589589

50,294,794.50

2.69

D25017X

鸿运财富2025年17号X款新客户专享

2025-09-04

1.00587397

1.00587397

16,260,958.60

2.68

D25018A

鸿运财富2025年18号A款

2025-09-04

1.00463014

1.00463014

36,318,384.19

2.6

D25018B

鸿运财富2025年18号B款

2025-09-04

1.00471918

1.00471918

86,365,661.87

2.65

D25018E

鸿运财富2025年18号E款行庆专享

2025-09-04

1.00473698

1.00473698

50,236,849.00

2.66

D25018H

鸿运财富2025年18号H款代发客户专享

2025-09-04

1.00468356

1.00468356

10,448,709.02

2.63

D25018L

鸿运财富2025年18号L款逢六有约专享

2025-09-04

1.00479041

1.00479041

50,239,520.50

2.69

D25018X

鸿运财富2025年18号X款新客户专享

2025-09-04

1.0047726

1.0047726

15,027,379.01

2.68

D25019A

鸿运财富2025年19号A款

2025-09-04

1.00370411

1.00370411

57,320,538.02

2.6

D25019B

鸿运财富2025年19号B款

2025-09-04

1.00377534

1.00377534

100,377,535.63

2.65

D25019C

鸿运财富2025年19号C款暑期专享

2025-09-04

1.0037326

1.0037326

100,373,260.00

2.62

D25019H

鸿运财富2025年19号H款代发客户专享

2025-09-04

1.00374685

1.00374685

34,448,591.89

2.63

D25019X

鸿运财富2025年19号X款新客户专享

2025-09-04

1.00381808

1.00381808

17,191,388.44

2.68

D25020A

鸿运财富2025年20号A款

2025-09-04

1.00270685

1.00270685

59,400,353.79

2.6

D25020B

鸿运财富2025年20号B款

2025-09-04

1.00275891

1.00275891

105,289,687.13

2.65

D25020C

鸿运财富2025年20号C款大暑专享

2025-09-04

1.00272767

1.00272767

80,218,213.60

2.62

D25020F

鸿运财富2025年20号F款贵宾客户专享

2025-09-04

1.00279014

1.00279014

7,109,782.09

2.68

D25020H

鸿运财富2025年20号H款代发客户专享

2025-09-04

1.00273808

1.00273808

23,895,248.45

2.63

D25020L

鸿运财富2025年20号L款逢六有约专享

2025-09-04

1.00280055

1.00280055

50,140,027.50

2.69

D25020X

鸿运财富2025年20号X款新客户专享

2025-09-04

1.00279013

1.00279013

27,550,656.03

2.68

D25021A

鸿运财富2025年21号A款

2025-09-04

1.00170958

1.00170958

58,110,174.45

2.6

D25021B

鸿运财富2025年21号B款

2025-09-04

1.00174247

1.00174247

100,174,248.62

2.65

D25021C

鸿运财富2025年21号C款立秋专享

2025-09-04

1.00172274

1.00172274

100,172,274.00

2.62

D25021H

鸿运财富2025年21号H款代发客户专享

2025-09-04

1.00172932

1.00172932

28,439,095.39

2.63

D25021L

鸿运财富2025年21号L款逢六有约专享

2025-09-04

1.00176877

1.00176877

50,088,438.50

2.69

D25021X

鸿运财富2025年21号X款新客户专享

2025-09-04

1.0017622

1.0017622

21,499,820.34

2.68

D25022A

鸿运财富2025年22号A款

2025-09-04

1.00068493

1.00068493

49,375,795.82

2.5

D25022B

鸿运财富2025年22号B款

2025-09-04

1.00069863

1.00069863

50,034,932.48

2.55

D25022C

鸿运财富2025年22号C款处暑专享

2025-09-04

1.00069041

1.00069041

49,964,472.17

2.52

D25022F

鸿运财富2025年22号F款贵宾客户专享

2025-09-04

1.00070685

1.00070685

11,137,867.24

2.58

D25022H

鸿运财富2025年22号H款代发客户专享

2025-09-04

1.00069316

1.00069316

24,436,926.97

2.53

D25022X

鸿运财富2025年22号X款新客户专享

2025-09-04

1.00070685

1.00070685

25,208,806.26

2.58