齐鲁银行公募封闭净值理财产品收益公告

产品编号

产品名称

估值日期

单位净值

累计净值

资产净值

年化投资收益率（%）

B23020A

安稳泉家2023年20号A款

2025-09-11

1.07725205

1.07725205

10,517,211.76

3.9

B23020B

安稳泉家2023年20号B款

2025-09-11

1.07923288

1.07923288

153,747,516.88

4.0

B23020C

安稳泉家2023年20号C款逢六有约专享

2025-09-11

1.07824246

1.07824246

96,966,344.43

3.95

B23021A

安稳泉家2023年21号A款

2025-09-11

1.07454247

1.07454247

11,890,886.97

3.8

B23021B

安稳泉家2023年21号B款

2025-09-11

1.0765041

1.0765041

40,358,138.95

3.9

B23021C

安稳泉家2023年21号C款逢六有约专享

2025-09-11

1.07552329

1.07552329

11,024,113.72

3.85

B23022A

安稳泉家2023年22号A款

2025-09-11

1.07308493

1.07308493

5,572,530.04

3.8

B23022B

安稳泉家2023年22号B款

2025-09-11

1.07500821

1.07500821

91,794,951.78

3.9

B23022C

安稳泉家2023年22号C款国庆专享

2025-09-11

1.07404657

1.07404657

66,988,284.57

3.85

B23023A

安稳泉家2023年23号A款

2025-09-11

1.07162739

1.07162739

14,298,724.26

3.8

B23023B

安稳泉家2023年23号B款

2025-09-11

1.07351233

1.07351233

90,024,744.99

3.9

B23023C

安稳泉家2023年23号C款逢六有约专享

2025-09-11

1.07256986

1.07256986

70,274,777.23

3.85

B23024A

安稳泉家2023年24号A款

2025-09-11

1.07016985

1.07016985

54,341,084.64

3.8

B23024B

安稳泉家2023年24号B款

2025-09-11

1.07201643

1.07201643

135,181,273.50

3.9

B23024C

安稳泉家2023年24号C款逢六有约专享

2025-09-11

1.07109316

1.07109316

34,842,660.49

3.85

B23025A

安稳泉家2023年25号A款

2025-09-11

1.06780821

1.06780821

17,813,176.56

3.75

B23025B

安稳泉家2023年25号B款

2025-09-11

1.06961643

1.06961643

73,022,714.48

3.85

B23025C

安稳泉家2023年25号C款逢六有约专享

2025-09-11

1.06871233

1.06871233

55,776,096.50

3.8

B23026A

安稳泉家2023年26号A款

2025-09-11

1.06548494

1.06548494

15,982,274.10

3.7

B23026B

安稳泉家2023年26号B款

2025-09-11

1.06725479

1.06725479

58,699,014.16

3.8

B23026C

安稳泉家2023年26号C款逢六有约专享

2025-09-11

1.06636987

1.06636987

42,654,794.80

3.75

B23028A

安稳泉家2023年28号A款

2025-09-11

1.06264659

1.06264659

31,879,397.70

3.7

B23028B

安稳泉家2023年28号B款

2025-09-11

1.06433973

1.06433973

42,999,325.35

3.8

B23028C

安稳泉家2023年28号C款逢六有约专享

2025-09-11

1.06349315

1.06349315

42,752,424.63

3.75

B24031A

安稳泉家2024年31号A款

2025-09-11

1.02637809

1.02637809

11,669,918.88

2.9

B24031B

安稳泉家2024年31号B款

2025-09-11

1.02728766

1.02728766

195,801,030.41

3.0

B24031E

安稳泉家2024年31号E款重阳节专享

2025-09-11

1.02683288

1.02683288

125,745,954.48

2.95

B24031H

安稳泉家2024年31号H款代发客户专享

2025-09-11

1.02683288

1.02683288

6,551,193.77

2.95

B24031X

安稳泉家2024年31号X款新客户专享

2025-09-11

1.02728767

1.02728767

17,152,622.23

3.0

B24032A

安稳泉家2024年32号A款

2025-09-11

1.02439452

1.02439452

8,393,888.70

2.8

B24032B

安稳泉家2024年32号B款

2025-09-11

1.02526575

1.02526575

111,774,473.74

2.9

B24032C

安稳泉家2024年32号C款逢六有约专享

2025-09-11

1.02483013

1.02483013

26,584,093.57

2.85

B24032E

安稳泉家2024年32号E款霜降专享

2025-09-11

1.02483013

1.02483013

70,006,146.18

2.85

B24032H

安稳泉家2024年32号H款代发客户专享

2025-09-11

1.02483014

1.02483014

5,349,613.33

2.85

B24032L

安稳泉家2024年32号L款贵宾客户专享

2025-09-11

1.02526576

1.02526576

3,739,144.23

2.9

B24032N

安稳泉家2024年32号N款乡村振兴专享

2025-09-11

1.02526576

1.02526576

2,915,855.82

2.9

B24032X

安稳泉家2024年32号X款新客户专享

2025-09-11

1.02526575

1.02526575

10,603,298.39

2.9

B24033A

安稳泉家2024年33号A款

2025-09-11

1.02332055

1.02332055

5,312,056.98

2.8

B24033B

安稳泉家2024年33号B款

2025-09-11

1.02415342

1.02415342

82,014,207.22

2.9

B24033C

安稳泉家2024年33号C款逢六有约专享

2025-09-11

1.02373699

1.02373699

49,794,567.19

2.85

B24033E

安稳泉家2024年33号E款立冬专享

2025-09-11

1.02373698

1.02373698

22,102,481.40

2.85

B24033F

安稳泉家2024年33号F款淄博分行开业专享

2025-09-11

1.02456986

1.02456986

2,396,468.90

2.95

B24033H

安稳泉家2024年33号H款代发客户专享

2025-09-11

1.02373698

1.02373698

2,692,428.26

2.85

B24033X

安稳泉家2024年33号X款新客户专享

2025-09-11

1.02415343

1.02415343

8,151,237.15

2.9

B24034A

安稳泉家2024年34号A款

2025-09-11

1.02184931

1.02184931

7,065,066.13

2.75

B24034B

安稳泉家2024年34号B款

2025-09-11

1.02264384

1.02264384

179,259,240.46

2.85

B24034E

安稳泉家2024年34号E款小雪专享

2025-09-11

1.02224657

1.02224657

115,748,979.12

2.8

B24034H

安稳泉家2024年34号H款代发客户专享

2025-09-11

1.02224658

1.02224658

3,874,314.54

2.8

B24034X

安稳泉家2024年34号X款新客户专享

2025-09-11

1.02264383

1.02264383

12,089,695.36

2.85

B24035A

安稳泉家2024年35号A款

2025-09-11

1.02155068

1.02155068

5,049,525.01

2.85

B24035B

安稳泉家2024年35号B款

2025-09-11

1.02230685

1.02230685

154,695,474.24

2.95

B24035C

安稳泉家2024年35号C款逢六有约专享

2025-09-11

1.02192876

1.02192876

46,845,214.36

2.9

B24035E

安稳泉家2024年35号E款大雪专享

2025-09-11

1.02192877

1.02192877

69,634,226.39

2.9

B24035H

安稳泉家2024年35号H款代发客户专享

2025-09-11

1.02192877

1.02192877

5,651,266.10

2.9

B24035X

安稳泉家2024年35号X款新客户专享

2025-09-11

1.02230685

1.02230685

10,450,020.62

2.95

B24036A

安稳泉家2024年36号A款

2025-09-11

1.02045753

1.02045753

4,466,542.61

2.85

B24036B

安稳泉家2024年36号B款

2025-09-11

1.02117534

1.02117534

102,873,204.44

2.95

B24036E

安稳泉家2024年36号E款冬至专享

2025-09-11

1.02081644

1.02081644

75,295,420.61

2.9

B24036H

安稳泉家2024年36号H款代发客户专享

2025-09-11

1.02081644

1.02081644

8,023,617.22

2.9

B24036X

安稳泉家2024年36号X款新客户专享

2025-09-11

1.02117534

1.02117534

15,955,864.69

2.95

B25002A

安稳泉家2025年2号A款

2025-09-11

1.01913014

1.01913014

8,708,467.05

2.85

B25002B

安稳泉家2025年2号B款

2025-09-11

1.01980137

1.01980137

202,634,534.15

2.95

B25002C

安稳泉家2025年2号C款逢六有约专享

2025-09-11

1.01946575

1.01946575

126,790,955.33

2.9

B25002H

安稳泉家2025年2号H款代发客户专享

2025-09-11

1.01946575

1.01946575

14,394,856.39

2.9

B25002X

安稳泉家2025年2号X款新客户专享

2025-09-11

1.01980137

1.01980137

8,956,915.43

2.95

B25003A

安稳泉家2025年3号A款

2025-09-11

1.01858356

1.01858356

10,144,073.67

2.85

B25003B

安稳泉家2025年3号B款

2025-09-11

1.01923561

1.01923561

203,847,124.88

2.95

B25003C

安稳泉家2025年3号C款逢六有约专享

2025-09-11

1.01890959

1.01890959

22,986,600.35

2.9

B25003E

安稳泉家2025年3号E款感恩专享

2025-09-11

1.01890959

1.01890959

142,311,102.44

2.9

B25003H

安稳泉家2025年3号H款代发客户专享

2025-09-11

1.01890959

1.01890959

15,039,105.55

2.9

B25003X

安稳泉家2025年3号X款新客户专享

2025-09-11

1.01923562

1.01923562

8,466,790.30

2.95

B25004A

安稳泉家2025年4号A款

2025-09-11

1.01803698

1.01803698

12,597,189.59

2.85

B25004B

安稳泉家2025年4号B款

2025-09-11

1.01866987

1.01866987

372,782,242.56

2.95

B25004E

安稳泉家2025年4号E款小年专享

2025-09-11

1.01835342

1.01835342

272,277,153.91

2.9

B25004H

安稳泉家2025年4号H款代发客户专享

2025-09-11

1.01835342

1.01835342

27,638,111.82

2.9

B25004X

安稳泉家2025年4号X款新客户专享

2025-09-11

1.01866986

1.01866986

29,713,581.15

2.95

B25005A

安稳泉家2025年5号A款

2025-09-11

1.01639726

1.01639726

18,750,496.65

2.85

B25005B

安稳泉家2025年5号B款

2025-09-11

1.01668493

1.01668493

254,364,405.19

2.9

B25005C

安稳泉家2025年5号C款

2025-09-11

1.01656986

1.01656986

144,881,536.45

2.88

B25005H

安稳泉家2025年5号H款代发客户专享

2025-09-11

1.01668493

1.01668493

51,434,090.61

2.9

B25005X

安稳泉家2025年5号X款新客户专享

2025-09-11

1.0169726

1.0169726

27,425,717.08

2.95

B25009A

安稳泉家2025年9号A款

2025-09-11

1.01341096

1.01341096

81,042,474.99

2.75

B25009B

安稳泉家2025年9号B款

2025-09-11

1.0136548

1.0136548

50,682,740.00

2.8

B25009C

安稳泉家2025年9号C款

2025-09-11

1.01355726

1.01355726

20,271,145.20

2.78

B25009F

安稳泉家2025年9号F款贵宾客户专享

2025-09-11

1.01389863

1.01389863

20,784,921.92

2.85

B25009H

安稳泉家2025年9号H款代发客户专享

2025-09-11

1.01355727

1.01355727

30,406,718.10

2.78

B25009L

安稳泉家2025年9号L款逢六有约专享

2025-09-11

1.0139474

1.0139474

50,697,370.00

2.86

B25009X

安稳泉家2025年9号X款新客户专享

2025-09-11

1.01389863

1.01389863

26,739,548.57

2.85

B25011A

安稳泉家2025年11号A款

2025-09-11

1.0116137

1.0116137

121,333,959.98

2.7

B25011B

安稳泉家2025年11号B款

2025-09-11

1.01182877

1.01182877

50,591,438.50

2.75

B25011C

安稳泉家2025年11号C款

2025-09-11

1.01169973

1.01169973

50,382,646.55

2.72

B25011H

安稳泉家2025年11号H款代发客户专享

2025-09-11

1.01174274

1.01174274

30,352,282.20

2.73

B25011L

安稳泉家2025年11号L款逢六有约专享

2025-09-11

1.01200082

1.01200082

50,600,041.00

2.79

B25011X

安稳泉家2025年11号X款新客户专享

2025-09-11

1.0119578

1.0119578

15,673,202.41

2.78

B25013A

安稳泉家2025年13号A款

2025-09-11

1.00968767

1.00968767

50,484,383.50

2.6

B25013B

安稳泉家2025年13号B款

2025-09-11

1.00987398

1.00987398

50,493,699.56

2.65

B25013C

安稳泉家2025年13号C款

2025-09-11

1.00976219

1.00976219

20,195,243.80

2.62

B25013F

安稳泉家2025年13号F款贵宾客户专享

2025-09-11

1.00998575

1.00998575

20,199,715.00

2.68

B25013H

安稳泉家2025年13号H款代发客户专享

2025-09-11

1.00979945

1.00979945

20,195,989.00

2.63

B25013L

安稳泉家2025年13号L款逢六有约专享

2025-09-11

1.01002302

1.01002302

30,300,690.60

2.69

B25013X

安稳泉家2025年13号X款新客户专享

2025-09-11

1.00998575

1.00998575

25,870,784.99

2.68

B25014A

安稳泉家2025年14号A款

2025-09-11

1.00869041

1.00869041

150,337,237.37

2.6

B25014B

安稳泉家2025年14号B款

2025-09-11

1.00885753

1.00885753

50,442,876.50

2.65

B25014C

安稳泉家2025年14号C款母亲节专享

2025-09-11

1.00875726

1.00875726

50,437,863.00

2.62

B25014H

安稳泉家2025年14号H款代发客户专享

2025-09-11

1.00879069

1.00879069

30,263,720.70

2.63

B25014L

安稳泉家2025年14号L款逢六有约专享

2025-09-11

1.00899124

1.00899124

50,449,562.00

2.69

B25014X

安稳泉家2025年14号X款新客户专享

2025-09-11

1.00895781

1.00895781

25,133,139.05

2.68

B25015A

安稳泉家2025年15号A款

2025-09-11

1.00762191

1.00762191

48,417,240.40

2.6

B25015B

安稳泉家2025年15号B款

2025-09-11

1.0077685

1.0077685

120,428,335.75

2.65

B25015C

安稳泉家2025年15号C款小满专享

2025-09-11

1.00768055

1.00768055

150,900,164.49

2.62

B25015F

安稳泉家2025年15号F款贵宾客户专享

2025-09-11

1.00785644

1.00785644

12,668,755.45

2.68

B25015H

安稳泉家2025年15号H款代发客户专享

2025-09-11

1.00770986

1.00770986

30,130,524.81

2.63

B25015L

安稳泉家2025年15号L款逢六有约专享

2025-09-11

1.00788575

1.00788575

50,394,287.50

2.69

B25015X

安稳泉家2025年15号X款新客户专享

2025-09-11

1.00785644

1.00785644

13,718,941.86

2.68

B25016A

安稳泉家2025年16号A款

2025-09-11

1.00669589

1.00669589

73,516,987.45

2.6

B25016B

安稳泉家2025年16号B款

2025-09-11

1.00682466

1.00682466

199,754,016.00

2.65

B25016C

安稳泉家2025年16号C款芒种专享

2025-09-11

1.00674739

1.00674739

151,012,108.50

2.62

B25016E

安稳泉家2025年16号E款行庆专享

2025-09-11

1.00685041

1.00685041

100,685,041.00

2.66

B25016H

安稳泉家2025年16号H款代发客户专享

2025-09-11

1.00677314

1.00677314

42,465,691.05

2.63

B25016L

安稳泉家2025年16号L款逢六有约专享

2025-09-11

1.00692768

1.00692768

50,346,384.00

2.69

B25016X

安稳泉家2025年16号X款新客户专享

2025-09-11

1.00690191

1.00690191

17,235,139.99

2.68

B25017A

安稳泉家2025年17号A款

2025-09-11

1.0056274

1.0056274

61,492,104.26

2.6

B25017B

安稳泉家2025年17号B款

2025-09-11

1.00573561

1.00573561

100,573,561.00

2.65

B25017C

安稳泉家2025年17号C款夏至专享

2025-09-11

1.00567068

1.00567068

150,850,605.35

2.62

B25017E

安稳泉家2025年17号E款行庆专享

2025-09-11

1.00575726

1.00575726

50,187,287.27

2.66

B25017F

安稳泉家2025年17号F款贵宾专享

2025-09-11

1.00580055

1.00580055

10,544,812.97

2.68

B25017H

安稳泉家2025年17号H款代发客户专享

2025-09-11

1.00569233

1.00569233

36,456,346.96

2.63

B25017X

安稳泉家2025年17号X款新客户专享

2025-09-11

1.00580055

1.00580055

30,367,130.21

2.68

B25018A

安稳泉家2025年18号A款

2025-09-11

1.00470137

1.00470137

100,354,596.34

2.6

B25018B

安稳泉家2025年18号B款

2025-09-11

1.00479178

1.00479178

100,479,178.00

2.65

B25018C

安稳泉家2025年18号C款小暑专享

2025-09-11

1.00473753

1.00473753

150,710,631.69

2.62

B25018H

安稳泉家2025年18号H款代发客户专享

2025-09-11

1.00475562

1.00475562

50,237,781.00

2.63

B25018L

安稳泉家2025年18号L款逢六有约专享

2025-09-11

1.00486411

1.00486411

50,243,205.50

2.69

B25018X

安稳泉家2025年18号X款新客户专享

2025-09-11

1.00484603

1.00484603

14,103,014.03

2.68

B25019A

安稳泉家2025年19号A款

2025-09-11

1.00370411

1.00370411

206,250,156.61

2.6

B25019B

安稳泉家2025年19号B款

2025-09-11

1.00377534

1.00377534

100,377,534.00

2.65

B25019C

安稳泉家2025年19号C款暑期专享

2025-09-11

1.0037326

1.0037326

100,162,476.15

2.62

B25019F

安稳泉家2025年19号F款贵宾客户专享

2025-09-11

1.00381808

1.00381808

18,721,207.19

2.68

B25019H

安稳泉家2025年19号H款代发客户专享

2025-09-11

1.00374685

1.00374685

50,187,342.50

2.63

B25019L

安稳泉家2025年19号L款逢六有约专享

2025-09-11

1.00383233

1.00383233

50,191,616.50

2.69

B25019X

安稳泉家2025年19号X款新客户专享

2025-09-11

1.00381808

1.00381808

18,695,107.92

2.68

B25020A

安稳泉家2025年20号A款

2025-09-11

1.00270685

1.00270685

200,441,101.84

2.6

B25020B

安稳泉家2025年20号B款

2025-09-11

1.0027589

1.0027589

100,275,890.00

2.65

B25020C

安稳泉家2025年20号C款建军节专享

2025-09-11

1.00272768

1.00272768

100,202,577.06

2.62

B25020H

安稳泉家2025年20号H款代发客户专享

2025-09-11

1.00273808

1.00273808

50,136,904.00

2.63

B25020X

安稳泉家2025年20号X款新客户专享

2025-09-11

1.00279014

1.00279014

29,105,983.81

2.68

B25021A

安稳泉家2025年21号A款

2025-09-11

1.00170959

1.00170959

100,170,959.98

2.6

B25021B

安稳泉家2025年21号B款

2025-09-11

1.00174247

1.00174247

50,087,123.50

2.65

B25021F

安稳泉家2025年21号F款贵宾客户专享

2025-09-11

1.00176219

1.00176219

14,104,811.64

2.68

B25021H

安稳泉家2025年21号H款代发客户专享

2025-09-11

1.00172932

1.00172932

48,002,869.01

2.63

B25021L

安稳泉家2025年21号L款逢六有约专享

2025-09-11

1.00176876

1.00176876

49,988,261.12

2.69

B25021X

安稳泉家2025年21号X款新客户专享

2025-09-11

1.00176219

1.00176219

19,332,006.74

2.68

B25022A

安稳泉家2025年22号A款

2025-09-11

1.00068493

1.00068493

120,082,193.00

2.5

B25022B

安稳泉家2025年22号B款

2025-09-11

1.00069863

1.00069863

50,034,931.50

2.55

B25022C

安稳泉家2025年22号C款七夕专享

2025-09-11

1.00069042

1.00069042

50,034,521.00

2.52

B25022H

安稳泉家2025年22号H款代发客户专享

2025-09-11

1.00069315

1.00069315

30,020,794.50

2.53

B25022L

安稳泉家2025年22号L款逢六有约专享

2025-09-11

1.00070959

1.00070959

50,035,479.50

2.59

B25022X

安稳泉家2025年22号X款新客户专享

2025-09-11

1.00070684

1.00070684

30,021,205.20

2.58

D2400033

鸿运财富2024年33号

2025-09-11

1.02117535

1.02117535

208,573,024.06

2.95

D24023A

鸿运财富2024年23号A款

2025-09-11

1.0313589

1.0313589

36,954,620.75

2.95

D24023B

鸿运财富2024年23号B款

2025-09-11

1.03242192

1.03242192

72,486,343.00

3.05

D24023C

鸿运财富2024年23号C款逢六有约专享

2025-09-11

1.03189042

1.03189042

82,540,915.95

3.0

D24023H

鸿运财富2024年23号H款代发客户专享

2025-09-11

1.03189042

1.03189042

25,828,217.21

3.0

D24023X

鸿运财富2024年23号X款新客户专享

2025-09-11

1.03242192

1.03242192

7,083,446.79

3.05

D24024A

鸿运财富2024年24号A款

2025-09-11

1.02971507

1.02971507

32,098,278.16

2.9

D24024B

鸿运财富2024年24号B款

2025-09-11

1.03073972

1.03073972

81,706,738.64

3.0

D24024F

鸿运财富2024年24号F款财富节专享

2025-09-11

1.03073972

1.03073972

30,922,191.60

3.0

D24024H

鸿运财富2024年24号H款代发客户专享

2025-09-11

1.03022739

1.03022739

8,890,862.38

2.95

D24024X

鸿运财富2024年24号X款新客户专享

2025-09-11

1.03073972

1.03073972

9,149,876.49

3.0

D24025A

鸿运财富2024年25号A款

2025-09-11

1.02844383

1.02844383

5,859,044.50

2.9

D24025B

鸿运财富2024年25号B款

2025-09-11

1.02942465

1.02942465

87,233,446.04

3.0

D24025C

鸿运财富2024年25号C款逢六有约专享

2025-09-11

1.02893424

1.02893424

9,486,773.69

2.95

D24025E

鸿运财富2024年25号E款中秋节专享

2025-09-11

1.02893425

1.02893425

66,592,624.66

2.95

D24025H

鸿运财富2024年25号H款代发客户专享

2025-09-11

1.02893425

1.02893425

3,755,610.01

2.95

D24025X

鸿运财富2024年25号X款新客户专享

2025-09-11

1.02942466

1.02942466

9,537,619.47

3.0

D24026A

鸿运财富2024年26号A款

2025-09-11

1.0268548

1.0268548

5,144,542.55

2.9

D24026B

鸿运财富2024年26号B款

2025-09-11

1.02778083

1.02778083

85,141,364.75

3.0

D24026C

鸿运财富2024年26号C款逢六有约专享

2025-09-11

1.02731781

1.02731781

27,943,044.43

2.95

D24026E

鸿运财富2024年26号E款国庆节专享

2025-09-11

1.0273178

1.0273178

38,657,968.81

2.95

D24026F

鸿运财富2024年26号F款财富节专享

2025-09-11

1.02778081

1.02778081

30,833,424.30

3.0

D24026H

鸿运财富2024年26号H款代发客户专享

2025-09-11

1.02731781

1.02731781

5,362,598.97

2.95

D24026X

鸿运财富2024年26号X款新客户专享

2025-09-11

1.02778082

1.02778082

10,079,446.50

3.0

D24027A

鸿运财富2024年27号A款

2025-09-11

1.02493151

1.02493151

11,712,917.30

2.8

D24027B

鸿运财富2024年27号B款

2025-09-11

1.02582191

1.02582191

135,069,972.85

2.9

D24027C

鸿运财富2024年27号C款逢六有约专享

2025-09-11

1.02537671

1.02537671

103,829,645.65

2.85

D24027H

鸿运财富2024年27号H款代发客户专享

2025-09-11

1.02537671

1.02537671

6,449,619.51

2.85

D24027X

鸿运财富2024年27号X款新客户专享

2025-09-11

1.02582192

1.02582192

11,944,670.44

2.9

D24028A

鸿运财富2024年28号A款

2025-09-11

1.02385753

1.02385753

7,813,056.81

2.8

D24028B

鸿运财富2024年28号B款

2025-09-11

1.02470959

1.02470959

107,625,249.47

2.9

D24028E

鸿运财富2024年28号E款感恩专享

2025-09-11

1.02428356

1.02428356

85,548,162.93

2.85

D24028H

鸿运财富2024年28号H款代发客户专享

2025-09-11

1.02428356

1.02428356

3,984,463.05

2.85

D24028X

鸿运财富2024年28号X款新客户专享

2025-09-11

1.02470959

1.02470959

6,684,180.66

2.9

D24029A

鸿运财富2024年29号A款

2025-09-11

1.02237671

1.02237671

6,527,875.29

2.75

D24029B

鸿运财富2024年29号B款

2025-09-11

1.02319041

1.02319041

153,887,839.14

2.85

D24029C

鸿运财富2024年29号C款逢六有约专享

2025-09-11

1.02278356

1.02278356

21,365,948.57

2.8

D24029E

鸿运财富2024年29号E款感恩专享

2025-09-11

1.02278356

1.02278356

105,459,212.87

2.8

D24029F

鸿运财富2024年29号F款贵宾客户专享

2025-09-11

1.02319041

1.02319041

6,745,894.37

2.85

D24029H

鸿运财富2024年29号H款代发客户专享

2025-09-11

1.02278356

1.02278356

5,840,094.13

2.8

D24029X

鸿运财富2024年29号X款新客户专享

2025-09-11

1.02319041

1.02319041

7,887,774.87

2.85

D24030A

鸿运财富2024年30号A款

2025-09-11

1.02209726

1.02209726

8,275,921.51

2.85

D24030B

鸿运财富2024年30号B款

2025-09-11

1.02287261

1.02287261

192,392,110.49

2.95

D24030C

鸿运财富2024年30号C款逢六有约专享

2025-09-11

1.02248492

1.02248492

118,393,528.89

2.9

D24030E

鸿运财富2024年30号E款感恩专享

2025-09-11

1.02248494

1.02248494

27,412,821.24

2.9

D24030H

鸿运财富2024年30号H款代发客户专享

2025-09-11

1.02248493

1.02248493

1,503,052.85

2.9

D24030X

鸿运财富2024年30号X款新客户专享

2025-09-11

1.0228726

1.0228726

15,402,415.61

2.95

D24031A

鸿运财富2024年31号A款

2025-09-11

1.0210041

1.0210041

6,967,331.98

2.85

D24031B

鸿运财富2024年31号B款

2025-09-11

1.0217411

1.0217411

192,444,937.72

2.95

D24031C

鸿运财富2024年31号C款逢六有约专享

2025-09-11

1.0213726

1.0213726

11,490,441.75

2.9

D24031E

鸿运财富2024年31号E款感恩专享

2025-09-11

1.0213726

1.0213726

87,684,837.71

2.9

D24031F

鸿运财富2024年31号F款贵宾客户专享

2025-09-11

1.0217411

1.0217411

15,856,400.13

2.95

D24031H

鸿运财富2024年31号H款代发客户专享

2025-09-11

1.02137261

1.02137261

10,898,045.75

2.9

D24031X

鸿运财富2024年31号X款新客户专享

2025-09-11

1.02174109

1.02174109

11,657,044.10

2.95

D24032A

鸿运财富2024年32号A款

2025-09-11

1.01998904

1.01998904

4,676,649.75

2.85

D24032B

鸿运财富2024年32号B款

2025-09-11

1.02069041

1.02069041

137,242,033.79

2.95

D24032C

鸿运财富2024年32号C款逢六有约专享

2025-09-11

1.02033972

1.02033972

12,958,314.44

2.9

D24032E

鸿运财富2024年32号E款年终专享

2025-09-11

1.02033972

1.02033972

73,790,968.55

2.9

D24032H

鸿运财富2024年32号H款代发客户专享

2025-09-11

1.02033973

1.02033973

7,489,293.62

2.9

D24032X

鸿运财富2024年32号X款新客户专享

2025-09-11

1.02069042

1.02069042

11,089,801.41

2.95

D25001A

鸿运财富2025年1号A款

2025-09-11

1.01936439

1.01936439

10,910,257.07

2.85

D25001B

鸿运财富2025年1号B款

2025-09-11

1.02004384

1.02004384

66,149,843.45

2.95

D25001C

鸿运财富2025年1号C款逢六有约专享

2025-09-11

1.01970411

1.01970411

7,984,283.18

2.9

D25001E

鸿运财富2025年1号E款元旦专享

2025-09-11

1.01970411

1.01970411

36,474,816.01

2.9

D25001H

鸿运财富2025年1号H款代发客户专享

2025-09-11

1.01970411

1.01970411

1,611,132.49

2.9

D25001X

鸿运财富2025年1号X款新客户专享

2025-09-11

1.02004384

1.02004384

5,085,938.59

2.95

D25002A

鸿运财富2025年2号A款

2025-09-11

1.01881781

1.01881781

9,097,024.23

2.85

D25002B

鸿运财富2025年2号B款

2025-09-11

1.01947809

1.01947809

203,895,619.60

2.95

D25002E

鸿运财富2025年2号E款腊八节专享

2025-09-11

1.01914795

1.01914795

178,585,295.28

2.9

D25002H

鸿运财富2025年2号H款代发客户专享

2025-09-11

1.01914794

1.01914794

9,783,820.22

2.9

D25002X

鸿运财富2025年2号X款新客户专享

2025-09-11

1.01947808

1.01947808

13,988,258.74

2.95

D25003A

鸿运财富2025年3号A款

2025-09-11

1.01827123

1.01827123

7,101,423.56

2.85

D25003B

鸿运财富2025年3号B款

2025-09-11

1.01891233

1.01891233

125,662,459.01

2.95

D25003C

鸿运财富2025年3号C款逢六有约专享

2025-09-11

1.01859178

1.01859178

54,525,217.98

2.9

D25003F

鸿运财富2025年3号F款贵宾专享

2025-09-11

1.01891233

1.01891233

19,227,894.58

2.95

D25003H

鸿运财富2025年3号H款代发客户专享

2025-09-11

1.01859179

1.01859179

6,671,776.22

2.9

D25003X

鸿运财富2025年3号X款新客户专享

2025-09-11

1.01891233

1.01891233

11,692,018.99

2.95

D25004A

鸿运财富2025年4号A款

2025-09-11

1.01702191

1.01702191

7,934,804.94

2.85

D25004B

鸿运财富2025年4号B款

2025-09-11

1.01761917

1.01761917

139,413,827.72

2.95

D25004C

鸿运财富2025年4号C款逢六有约专享

2025-09-11

1.01732055

1.01732055

48,302,379.71

2.9

D25004E

鸿运财富2025年4号E款春节专享

2025-09-11

1.01732055

1.01732055

74,020,243.22

2.9

D25004H

鸿运财富2025年4号H款代发客户专享

2025-09-11

1.01732055

1.01732055

2,919,709.98

2.9

D25004X

鸿运财富2025年4号X款新客户专享

2025-09-11

1.01761917

1.01761917

14,480,720.79

2.95

D25005A

鸿运财富2025年5号A款

2025-09-11

1.01655343

1.01655343

16,607,433.39

2.85

D25005B

鸿运财富2025年5号B款

2025-09-11

1.01684384

1.01684384

233,172,462.58

2.9

D25005C

鸿运财富2025年5号C款

2025-09-11

1.01672767

1.01672767

121,620,963.89

2.88

D25005H

鸿运财富2025年5号H款代发客户专享

2025-09-11

1.01684384

1.01684384

50,750,676.05

2.9

D25005L

鸿运财富2025年5号L款逢六有约专享

2025-09-11

1.01719233

1.01719233

50,859,616.50

2.96

D25005X

鸿运财富2025年5号X款新客户专享

2025-09-11

1.01713425

1.01713425

22,969,942.77

2.95

D25006A

鸿运财富2025年6号A款

2025-09-11

1.01608493

1.01608493

14,080,904.96

2.85

D25006B

鸿运财富2025年6号B款

2025-09-11

1.01636712

1.01636712

184,328,343.57

2.9

D25006E

鸿运财富2025年6号E款元宵节专享

2025-09-11

1.01625425

1.01625425

128,495,187.37

2.88

D25006F

鸿运财富2025年6号F款贵宾客户专享

2025-09-11

1.01664931

1.01664931

28,309,616.69

2.95

D25006H

鸿运财富2025年6号H款代发客户专享

2025-09-11

1.01636712

1.01636712

37,016,090.51

2.9

D25006L

鸿运财富2025年6号L款逢六有约专享

2025-09-11

1.01670575

1.01670575

50,835,287.50

2.96

D25006X

鸿运财富2025年6号X款新客户专享

2025-09-11

1.01664931

1.01664931

23,702,162.01

2.95

D25007A

鸿运财富2025年7号A款

2025-09-11

1.01499315

1.01499315

50,749,657.50

2.75

D25007B

鸿运财富2025年7号B款

2025-09-11

1.01526576

1.01526576

203,053,153.46

2.8

D25007C

鸿运财富2025年7号C款

2025-09-11

1.01515671

1.01515671

101,515,671.00

2.78

D25007E

鸿运财富2025年7号E款雨水专享

2025-09-11

1.01515671

1.01515671

50,757,835.50

2.78

D25007H

鸿运财富2025年7号H款代发客户专享

2025-09-11

1.01526575

1.01526575

50,763,287.50

2.8

D25007X

鸿运财富2025年7号X款新客户专享

2025-09-11

1.01553835

1.01553835

27,968,941.70

2.85

D25008A

鸿运财富2025年8号A款

2025-09-11

1.01446575

1.01446575

113,584,657.70

2.75

D25008B

鸿运财富2025年8号B款

2025-09-11

1.01472877

1.01472877

210,941,818.78

2.8

D25008C

鸿运财富2025年8号C款逢六有约专享

2025-09-11

1.01504439

1.01504439

50,752,219.50

2.86

D25008H

鸿运财富2025年8号H款代发客户专享

2025-09-11

1.01472876

1.01472876

35,363,297.29

2.8

D25008X

鸿运财富2025年8号X款新客户专享

2025-09-11

1.01499178

1.01499178

22,415,078.47

2.85

D25009A

鸿运财富2025年9号A款

2025-09-11

1.01393835

1.01393835

50,696,917.50

2.75

D25009B

鸿运财富2025年9号B款

2025-09-11

1.01419178

1.01419178

101,419,179.59

2.8

D25009C

鸿运财富2025年9号C款

2025-09-11

1.01409041

1.01409041

70,844,356.04

2.78

D25009E

鸿运财富2025年9号E款女神节专享

2025-09-11

1.01409041

1.01409041

50,704,520.50

2.78

D25009H

鸿运财富2025年9号H款代发客户专享

2025-09-11

1.01409041

1.01409041

30,422,712.30

2.78

D25009L

鸿运财富2025年9号L款逢六有约专享

2025-09-11

1.01449589

1.01449589

50,724,794.50

2.86

D25009X

鸿运财富2025年9号X款新客户专享

2025-09-11

1.0144452

1.0144452

22,167,656.51

2.85

D25010A

鸿运财富2025年10号A款

2025-09-11

1.01288356

1.01288356

303,854,940.80

2.75

D25010B

鸿运财富2025年10号B款

2025-09-11

1.01311781

1.01311781

50,655,890.50

2.8

D25010E

鸿运财富2025年10号E款春分专享

2025-09-11

1.01302411

1.01302411

50,651,205.50

2.78

D25010H

鸿运财富2025年10号H款代发客户专享

2025-09-11

1.01302411

1.01302411

30,390,723.30

2.78

D25010X

鸿运财富2025年10号X款新客户专享

2025-09-11

1.01335206

1.01335206

30,400,561.80

2.85

D25011A

鸿运财富2025年11号A款

2025-09-11

1.01213151

1.01213151

101,213,151.94

2.7

D25011B

鸿运财富2025年11号B款

2025-09-11

1.01235617

1.01235617

50,617,808.50

2.75

D25011C

鸿运财富2025年11号C款

2025-09-11

1.01222137

1.01222137

50,611,068.50

2.72

D25011F

鸿运财富2025年11号F款贵宾客户专享

2025-09-11

1.01249096

1.01249096

10,126,934.58

2.78

D25011H

鸿运财富2025年11号H款代发客户专享

2025-09-11

1.0122663

1.0122663

30,367,989.00

2.73

D25011L

鸿运财富2025年11号L款逢六有约专享

2025-09-11

1.01253589

1.01253589

50,626,794.50

2.79

D25011X

鸿运财富2025年11号X款新客户专享

2025-09-11

1.01249096

1.01249096

30,359,541.44

2.78

D25012A

鸿运财富2025年12号A款

2025-09-11

1.01109589

1.01109589

171,886,302.26

2.7

D25012B

鸿运财富2025年12号B款

2025-09-11

1.01130137

1.01130137

50,565,068.50

2.75

D25012C

鸿运财富2025年12号C款

2025-09-11

1.01117809

1.01117809

50,558,904.50

2.72

D25012H

鸿运财富2025年12号H款代发客户专享

2025-09-11

1.01121918

1.01121918

30,336,575.40

2.73

D25012X

鸿运财富2025年12号X款新客户专享

2025-09-11

1.01142465

1.01142465

22,618,489.45

2.78

D25013A

鸿运财富2025年13号A款

2025-09-11

1.01057808

1.01057808

101,057,809.83

2.7

D25013B

鸿运财富2025年13号B款

2025-09-11

1.01077398

1.01077398

50,538,699.00

2.75

D25013C

鸿运财富2025年13号C款谷雨专享

2025-09-11

1.01065644

1.01065644

50,532,822.00

2.72

D25013F

鸿运财富2025年13号F款贵宾客户专享

2025-09-11

1.01089151

1.01089151

19,523,347.73

2.78

D25013H

鸿运财富2025年13号H款代发客户专享

2025-09-11

1.01069562

1.01069562

30,320,868.60

2.73

D25013L

鸿运财富2025年13号L款逢六有约专享

2025-09-11

1.01093068

1.01093068

50,546,534.00

2.79

D25013X

鸿运财富2025年13号X款新客户专享

2025-09-11

1.0108915

1.0108915

20,618,143.03

2.78

D25014A

鸿运财富2025年14号A款

2025-09-11

1.00911781

1.00911781

32,946,687.38

2.6

D25014B

鸿运财富2025年14号B款

2025-09-11

1.00929315

1.00929315

50,464,658.18

2.65

D25014C

鸿运财富2025年14号C款劳动节专享

2025-09-11

1.00918795

1.00918795

50,459,397.50

2.62

D25014H

鸿运财富2025年14号H款代发客户专享

2025-09-11

1.00922301

1.00922301

9,920,662.19

2.63

D25014X

鸿运财富2025年14号X款新客户专享

2025-09-11

1.00939836

1.00939836

13,116,122.29

2.68

D25015A

鸿运财富2025年15号A款

2025-09-11

1.00819178

1.00819178

183,763,116.84

2.6

D25015B

鸿运财富2025年15号B款

2025-09-11

1.00834932

1.00834932

104,029,382.65

2.65

D25015F

鸿运财富2025年15号F款贵宾客户专享

2025-09-11

1.00844383

1.00844383

19,444,813.93

2.68

D25015H

鸿运财富2025年15号H款代发客户专享

2025-09-11

1.0082863

1.0082863

50,414,315.00

2.63

D25015L

鸿运财富2025年15号L款逢六有约专享

2025-09-11

1.00847534

1.00847534

50,423,767.00

2.69

D25015X

鸿运财富2025年15号X款新客户专享

2025-09-11

1.00844383

1.00844383

22,948,147.80

2.68

D25016A

鸿运财富2025年16号A款

2025-09-11

1.00712328

1.00712328

14,678,821.81

2.6

D25016B

鸿运财富2025年16号B款

2025-09-11

1.00726028

1.00726028

110,012,968.57

2.65

D25016C

鸿运财富2025年16号C款端午节专享

2025-09-11

1.00717808

1.00717808

80,977,117.63

2.62

D25016H

鸿运财富2025年16号H款代发客户专享

2025-09-11

1.00720548

1.00720548

18,693,733.71

2.63

D25016X

鸿运财富2025年16号X款新客户专享

2025-09-11

1.00734246

1.00734246

14,665,898.88

2.68

D25017A

鸿运财富2025年17号A款

2025-09-11

1.00619726

1.00619726

43,071,279.91

2.6

D25017B

鸿运财富2025年17号B款

2025-09-11

1.00631643

1.00631643

100,631,645.00

2.65

D25017C

鸿运财富2025年17号C款父亲节专享

2025-09-11

1.00624493

1.00624493

100,624,493.00

2.62

D25017E

鸿运财富2025年17号E款行庆专享

2025-09-11

1.00634028

1.00634028

50,317,014.00

2.66

D25017F

鸿运财富2025年17号F款贵宾专享

2025-09-11

1.00638795

1.00638795

12,791,190.84

2.68

D25017H

鸿运财富2025年17号H款代发客户专享

2025-09-11

1.00626877

1.00626877

24,220,889.29

2.63

D25017L

鸿运财富2025年17号L款逢六有约专享

2025-09-11

1.00641178

1.00641178

50,320,589.00

2.69

D25017X

鸿运财富2025年17号X款新客户专享

2025-09-11

1.00638795

1.00638795

16,269,267.60

2.68

D25018A

鸿运财富2025年18号A款

2025-09-11

1.00512876

1.00512876

36,336,409.80

2.6

D25018B

鸿运财富2025年18号B款

2025-09-11

1.00522739

1.00522739

86,409,348.16

2.65

D25018E

鸿运财富2025年18号E款行庆专享

2025-09-11

1.00524713

1.00524713

50,262,356.50

2.66

D25018H

鸿运财富2025年18号H款代发客户专享

2025-09-11

1.00518794

1.00518794

10,453,954.58

2.63

D25018L

鸿运财富2025年18号L款逢六有约专享

2025-09-11

1.0053063

1.0053063

50,265,315.00

2.69

D25018X

鸿运财富2025年18号X款新客户专享

2025-09-11

1.00528658

1.00528658

15,035,066.09

2.68

D25019A

鸿运财富2025年19号A款

2025-09-11

1.00420274

1.00420274

57,349,014.28

2.6

D25019B

鸿运财富2025年19号B款

2025-09-11

1.00428356

1.00428356

100,428,357.71

2.65

D25019C

鸿运财富2025年19号C款暑期专享

2025-09-11

1.00423507

1.00423507

100,423,507.00

2.62

D25019H

鸿运财富2025年19号H款代发客户专享

2025-09-11

1.00425123

1.00425123

34,465,902.21

2.63

D25019X

鸿运财富2025年19号X款新客户专享

2025-09-11

1.00433206

1.00433206

17,200,190.86

2.68

D25020A

鸿运财富2025年20号A款

2025-09-11

1.00320548

1.00320548

59,429,892.64

2.6

D25020B

鸿运财富2025年20号B款

2025-09-11

1.00326712

1.00326712

105,343,049.29

2.65

D25020C

鸿运财富2025年20号C款大暑专享

2025-09-11

1.00323013

1.00323013

80,258,410.40

2.62

D25020F

鸿运财富2025年20号F款贵宾客户专享

2025-09-11

1.00330411

1.00330411

7,113,426.14

2.68

D25020H

鸿运财富2025年20号H款代发客户专享

2025-09-11

1.00324247

1.00324247

23,907,268.06

2.63

D25020L

鸿运财富2025年20号L款逢六有约专享

2025-09-11

1.00331644

1.00331644

50,165,822.00

2.69

D25020X

鸿运财富2025年20号X款新客户专享

2025-09-11

1.00330411

1.00330411

27,564,777.12

2.68

D25021A

鸿运财富2025年21号A款

2025-09-11

1.00220822

1.00220822

58,139,101.05

2.6

D25021B

鸿运财富2025年21号B款

2025-09-11

1.00225069

1.00225069

100,225,070.64

2.65

D25021C

鸿运财富2025年21号C款立秋专享

2025-09-11

1.0022252

1.0022252

100,222,520.00

2.62

D25021H

鸿运财富2025年21号H款代发客户专享

2025-09-11

1.0022337

1.0022337

28,453,414.74

2.63

D25021L

鸿运财富2025年21号L款逢六有约专享

2025-09-11

1.00228465

1.00228465

50,114,232.50

2.69

D25021X

鸿运财富2025年21号X款新客户专享

2025-09-11

1.00227616

1.00227616

21,510,850.95

2.68

D25022A

鸿运财富2025年22号A款

2025-09-11

1.00116439

1.00116439

49,399,453.33

2.5

D25022B

鸿运财富2025年22号B款

2025-09-11

1.00118767

1.00118767

50,059,384.27

2.55

D25022C

鸿运财富2025年22号C款处暑专享

2025-09-11

1.0011737

1.0011737

49,988,602.84

2.52

D25022F

鸿运财富2025年22号F款贵宾客户专享

2025-09-11

1.00120165

1.00120165

11,143,374.36

2.58

D25022H

鸿运财富2025年22号H款代发客户专享

2025-09-11

1.00117836

1.00117836

24,448,775.55

2.53

D25022X

鸿运财富2025年22号X款新客户专享

2025-09-11

1.00120165

1.00120165

25,221,270.77

2.58

D25023A

鸿运财富2025年23号A款

2025-09-11

1.00020548

1.00020548

89,878,465.28

2.5

D25023B

鸿运财富2025年23号B款

2025-09-11

1.00020959

1.00020959

30,006,287.70

2.55

D25023C

鸿运财富2025年23号C款白露专享

2025-09-11

1.00020712

1.00020712

30,006,213.60

2.52

D25023D

鸿运财富2025年23号D款财富节聚财专享

2025-09-11

1.00020959

1.00020959

2,030,425.47

2.55

D25023E

鸿运财富2025年23号E款财富节升财专享

2025-09-11

1.00021206

1.00021206

43,499,222.49

2.58

D25023H

鸿运财富2025年23号H款代发客户专享

2025-09-11

1.00020795

1.00020795

19,814,119.49

2.53

D25023L

鸿运财富2025年23号L款逢六有约专享

2025-09-11

1.00021288

1.00021288

50,010,644.00

2.59

D25023X

鸿运财富2025年23号X款新客户专享

2025-09-11

1.00021206

1.00021206

23,055,888.20

2.58