齐鲁银行客户周期净值型理财产品净值公告

产品编号

产品名称

产品单位净值

产品累计净值

资产净值

当日年化收益率

七日年化收益率

GY210006

畅盈九州稳赢6号

1.13511679

1.13511679

570,707,613.11

1.78%

1.67%

W19601A

泉心盈196天1号A款

1.09953745

1.09953745

260,168,083.44

-4.51%

-3.11%

W19601B

泉心盈196天1号B款

1.1028869

1.1028869

479,499,094.40

-4.41%

-3.0%

W19602A

泉心盈196天2号A款

1.10154524

1.10154524

441,572,280.51

-2.66%

-0.87%

W19602B

泉心盈196天2号B款

1.10483728

1.10483728

703,773,303.57

-2.56%

-0.77%

W19603A

泉心盈196天3号A款

1.09618087

1.09618087

325,576,383.09

0.26%

0.23%

W19603B

泉心盈196天3号B款

1.0994784

1.0994784

364,361,294.19

0.36%

0.33%

W19604A

泉心盈196天4号A款

1.09128556

1.09128556

229,720,950.83

-0.25%

0.34%

W19604B

泉心盈196天4号B款

1.09446407

1.09446407

343,366,544.76

-0.15%

0.44%

W19605A

泉心盈196天5号A款

1.09430757

1.09430757

380,052,105.02

-2.44%

-0.01%

W19605B

泉心盈196天5号B款

1.0974638

1.0974638

531,843,532.60

-2.34%

0.09%

W19606A

泉心盈196天6号A款

1.09276605

1.09276605

316,141,126.13

-1.51%

-1.73%

W19606B

泉心盈196天6号B款

1.09587474

1.09587474

511,689,545.10

-1.41%

-1.63%

W19607A

泉心盈196天7号A款

1.09527363

1.09527363

207,326,080.17

-3.51%

-1.45%

W19607B

泉心盈196天7号B款

1.09835858

1.09835858

313,598,754.18

-3.41%

-1.35%

W19608A

泉心盈196天8号A款

1.09765001

1.09765001

124,532,175.75

0.4%

1.16%

W19608B

泉心盈196天8号B款

1.10080387

1.10080387

153,718,419.83

0.5%

1.26%

W19609A

泉心盈196天9号A款

1.09520363

1.09520363

99,548,892.00

-0.76%

0.82%

W19609B

泉心盈196天9号B款

1.09819983

1.09819983

200,541,618.27

-0.66%

0.94%

W19610A

泉心盈196天10号A款

1.09424538

1.09424538

153,128,213.99

-0.97%

0.33%

W19610B

泉心盈196天10号B款

1.09719402

1.09719402

232,808,491.93

-0.87%

0.43%

W19611A

泉心盈196天11号A款

1.08621892

1.08621892

174,964,003.46

1.51%

1.86%

W19611B

泉心盈196天11号B款

1.08909965

1.08909965

306,233,906.04

1.61%

1.96%

W19612A

泉心盈196天12号A款

1.08111675

1.08111675

121,326,160.13

-0.15%

0.24%

W19612B

泉心盈196天12号B款

1.0839351

1.0839351

245,567,504.12

-0.05%

0.34%

W19613A

泉心盈196天13号A款

1.0823024

1.0823024

271,175,640.66

-0.04%

-1.43%

W19613B

泉心盈196天13号B款

1.08511108

1.08511108

527,845,773.46

0.06%

-1.33%

W19614A

泉心盈196天14号A款

1.08287961

1.08287961

248,385,659.80

-0.62%

-0.47%

W19614B

泉心盈196天14号B款

1.0856289

1.0856289

375,118,797.05

-0.52%

-0.37%

W2100035

泉心盈35天

1.13507718

1.13507718

5,174,050,292.12

0.65%

0.94%

W2100091

泉心盈91天

1.1416962

1.1416962

5,319,849,380.28

1.81%

1.14%

W210182D

泉心盈182天净值型

1.138793

1.138793

6,814,762,395.48

-0.41%

-0.36%