齐鲁银行公募封闭净值理财产品收益公告

产品编号

产品名称

估值日期

单位净值

累计净值

资产净值

年化投资收益率（%）

B23020A

安稳泉家2023年20号A款

2025-09-18

1.07799999

1.07799999

10,524,513.90

3.9

B23020B

安稳泉家2023年20号B款

2025-09-18

1.07999999

1.07999999

153,856,799.87

4.0

B23020C

安稳泉家2023年20号C款逢六有约专享

2025-09-18

1.079

1.079

97,034,470.00

3.95

B23021A

安稳泉家2023年21号A款

2025-09-18

1.07527123

1.07527123

11,898,951.43

3.8

B23021B

安稳泉家2023年21号B款

2025-09-18

1.07725205

1.07725205

40,386,179.66

3.9

B23021C

安稳泉家2023年21号C款逢六有约专享

2025-09-18

1.07626164

1.07626164

11,031,681.81

3.85

B23022A

安稳泉家2023年22号A款

2025-09-18

1.07381369

1.07381369

5,576,314.49

3.8

B23022B

安稳泉家2023年22号B款

2025-09-18

1.07575616

1.07575616

91,858,819.33

3.9

B23022C

安稳泉家2023年22号C款国庆专享

2025-09-18

1.07478492

1.07478492

67,034,335.46

3.85

B23023A

安稳泉家2023年23号A款

2025-09-18

1.07235617

1.07235617

14,308,448.38

3.8

B23023B

安稳泉家2023年23号B款

2025-09-18

1.07426028

1.07426028

90,087,467.40

3.9

B23023C

安稳泉家2023年23号C款逢六有约专享

2025-09-18

1.07330821

1.07330821

70,323,153.92

3.85

B23024A

安稳泉家2023年24号A款

2025-09-18

1.07089863

1.07089863

54,378,090.63

3.8

B23024B

安稳泉家2023年24号B款

2025-09-18

1.07276438

1.07276438

135,275,589.75

3.9

B23024C

安稳泉家2023年24号C款逢六有约专享

2025-09-18

1.0718315

1.0718315

34,866,678.70

3.85

B23025A

安稳泉家2023年25号A款

2025-09-18

1.0685274

1.0685274

17,825,174.09

3.75

B23025B

安稳泉家2023年25号B款

2025-09-18

1.0703548

1.0703548

73,073,123.29

3.85

B23025C

安稳泉家2023年25号C款逢六有约专享

2025-09-18

1.06944109

1.06944109

55,814,130.49

3.8

B23026A

安稳泉家2023年26号A款

2025-09-18

1.06619453

1.06619453

15,992,917.95

3.7

B23026B

安稳泉家2023年26号B款

2025-09-18

1.06798356

1.06798356

58,739,096.27

3.8

B23026C

安稳泉家2023年26号C款逢六有约专享

2025-09-18

1.06708905

1.06708905

42,683,562.00

3.75

B23028A

安稳泉家2023年28号A款

2025-09-18

1.06335617

1.06335617

31,900,685.10

3.7

B23028B

安稳泉家2023年28号B款

2025-09-18

1.06506849

1.06506849

43,028,767.41

3.8

B23028C

安稳泉家2023年28号C款逢六有约专享

2025-09-18

1.06421233

1.06421233

42,781,335.67

3.75

B24031A

安稳泉家2024年31号A款

2025-09-18

1.02693425

1.02693425

11,676,242.42

2.9

B24031B

安稳泉家2024年31号B款

2025-09-18

1.02786302

1.02786302

195,910,693.10

3.0

B24031E

安稳泉家2024年31号E款重阳节专享

2025-09-18

1.02739862

1.02739862

125,815,235.01

2.95

B24031H

安稳泉家2024年31号H款代发客户专享

2025-09-18

1.02739862

1.02739862

6,554,803.20

2.95

B24031X

安稳泉家2024年31号X款新客户专享

2025-09-18

1.02786301

1.02786301

17,162,228.68

3.0

B24032A

安稳泉家2024年32号A款

2025-09-18

1.0249315

1.0249315

8,398,288.71

2.8

B24032B

安稳泉家2024年32号B款

2025-09-18

1.02582191

1.02582191

111,835,105.92

2.9

B24032C

安稳泉家2024年32号C款逢六有约专享

2025-09-18

1.02537671

1.02537671

26,598,271.86

2.85

B24032E

安稳泉家2024年32号E款霜降专享

2025-09-18

1.02537672

1.02537672

70,043,483.74

2.85

B24032H

安稳泉家2024年32号H款代发客户专享

2025-09-18

1.02537672

1.02537672

5,352,466.48

2.85

B24032L

安稳泉家2024年32号L款贵宾客户专享

2025-09-18

1.02582192

1.02582192

3,741,172.54

2.9

B24032N

安稳泉家2024年32号N款乡村振兴专享

2025-09-18

1.02582192

1.02582192

2,917,437.54

2.9

B24032X

安稳泉家2024年32号X款新客户专享

2025-09-18

1.02582192

1.02582192

10,609,050.30

2.9

B24033A

安稳泉家2024年33号A款

2025-09-18

1.02385753

1.02385753

5,314,844.44

2.8

B24033B

安稳泉家2024年33号B款

2025-09-18

1.02470959

1.02470959

82,058,744.49

2.9

B24033C

安稳泉家2024年33号C款逢六有约专享

2025-09-18

1.02428356

1.02428356

49,821,152.36

2.85

B24033E

安稳泉家2024年33号E款立冬专享

2025-09-18

1.02428356

1.02428356

22,114,282.06

2.85

B24033F

安稳泉家2024年33号F款淄博分行开业专享

2025-09-18

1.02513562

1.02513562

2,397,792.22

2.95

B24033H

安稳泉家2024年33号H款代发客户专享

2025-09-18

1.02428357

1.02428357

2,693,865.79

2.85

B24033X

安稳泉家2024年33号X款新客户专享

2025-09-18

1.02470959

1.02470959

8,155,663.63

2.9

B24034A

安稳泉家2024年34号A款

2025-09-18

1.02237671

1.02237671

7,068,712.57

2.75

B24034B

安稳泉家2024年34号B款

2025-09-18

1.02319041

1.02319041

179,355,049.56

2.85

B24034E

安稳泉家2024年34号E款小雪专享

2025-09-18

1.02278356

1.02278356

115,809,782.50

2.8

B24034H

安稳泉家2024年34号H款代发客户专享

2025-09-18

1.02278356

1.02278356

3,876,349.69

2.8

B24034X

安稳泉家2024年34号X款新客户专享

2025-09-18

1.02319041

1.02319041

12,096,157.03

2.85

B24035A

安稳泉家2024年35号A款

2025-09-18

1.02209726

1.02209726

5,052,226.76

2.85

B24035B

安稳泉家2024年35号B款

2025-09-18

1.0228726

1.0228726

154,781,083.60

2.95

B24035C

安稳泉家2024年35号C款逢六有约专享

2025-09-18

1.02248493

1.02248493

46,870,709.19

2.9

B24035E

安稳泉家2024年35号E款大雪专享

2025-09-18

1.02248494

1.02248494

69,672,123.81

2.9

B24035H

安稳泉家2024年35号H款代发客户专享

2025-09-18

1.02248493

1.02248493

5,654,341.66

2.9

B24035X

安稳泉家2024年35号X款新客户专享

2025-09-18

1.0228726

1.0228726

10,455,803.72

2.95

B24036A

安稳泉家2024年36号A款

2025-09-18

1.02100411

1.02100411

4,468,934.99

2.85

B24036B

安稳泉家2024年36号B款

2025-09-18

1.0217411

1.0217411

102,930,199.19

2.95

B24036E

安稳泉家2024年36号E款冬至专享

2025-09-18

1.0213726

1.0213726

75,336,442.98

2.9

B24036H

安稳泉家2024年36号H款代发客户专享

2025-09-18

1.0213726

1.0213726

8,027,988.64

2.9

B24036X

安稳泉家2024年36号X款新客户专享

2025-09-18

1.02174109

1.02174109

15,964,704.53

2.95

B25002A

安稳泉家2025年2号A款

2025-09-18

1.01967671

1.01967671

8,713,137.49

2.85

B25002B

安稳泉家2025年2号B款

2025-09-18

1.02036713

1.02036713

202,746,949.83

2.95

B25002C

安稳泉家2025年2号C款逢六有约专享

2025-09-18

1.02002191

1.02002191

126,860,124.95

2.9

B25002H

安稳泉家2025年2号H款代发客户专享

2025-09-18

1.02002192

1.02002192

14,402,709.51

2.9

B25002X

安稳泉家2025年2号X款新客户专享

2025-09-18

1.02036712

1.02036712

8,961,884.41

2.95

B25003A

安稳泉家2025年3号A款

2025-09-18

1.01913014

1.01913014

10,149,517.06

2.85

B25003B

安稳泉家2025年3号B款

2025-09-18

1.01980137

1.01980137

203,960,276.22

2.95

B25003C

安稳泉家2025年3号C款逢六有约专享

2025-09-18

1.01946575

1.01946575

22,999,147.32

2.9

B25003E

安稳泉家2025年3号E款感恩专享

2025-09-18

1.01946575

1.01946575

142,388,781.30

2.9

B25003H

安稳泉家2025年3号H款代发客户专享

2025-09-18

1.01946576

1.01946576

15,047,314.62

2.9

B25003X

安稳泉家2025年3号X款新客户专享

2025-09-18

1.01980138

1.01980138

8,471,490.06

2.95

B25004A

安稳泉家2025年4号A款

2025-09-18

1.01858356

1.01858356

12,603,952.97

2.85

B25004B

安稳泉家2025年4号B款

2025-09-18

1.01923562

1.01923562

372,989,278.15

2.95

B25004E

安稳泉家2025年4号E款小年专享

2025-09-18

1.01890959

1.01890959

272,425,857.08

2.9

B25004H

安稳泉家2025年4号H款代发客户专享

2025-09-18

1.01890959

1.01890959

27,653,206.27

2.9

B25004X

安稳泉家2025年4号X款新客户专享

2025-09-18

1.01923561

1.01923561

29,730,083.51

2.95

B25005A

安稳泉家2025年5号A款

2025-09-18

1.01694384

1.01694384

18,760,579.96

2.85

B25005B

安稳泉家2025年5号B款

2025-09-18

1.01724109

1.01724109

254,503,551.44

2.9

B25005C

安稳泉家2025年5号C款

2025-09-18

1.01712219

1.01712219

144,960,254.52

2.88

B25005H

安稳泉家2025年5号H款代发客户专享

2025-09-18

1.01724109

1.01724109

51,462,226.74

2.9

B25005X

安稳泉家2025年5号X款新客户专享

2025-09-18

1.01753836

1.01753836

27,440,974.49

2.95

B25009A

安稳泉家2025年9号A款

2025-09-18

1.01393836

1.01393836

81,084,651.75

2.75

B25009B

安稳泉家2025年9号B款

2025-09-18

1.01419178

1.01419178

50,709,589.00

2.8

B25009C

安稳泉家2025年9号C款

2025-09-18

1.01409041

1.01409041

20,281,808.20

2.78

B25009F

安稳泉家2025年9号F款贵宾客户专享

2025-09-18

1.01444521

1.01444521

20,796,126.81

2.85

B25009H

安稳泉家2025年9号H款代发客户专享

2025-09-18

1.01409041

1.01409041

30,422,712.30

2.78

B25009L

安稳泉家2025年9号L款逢六有约专享

2025-09-18

1.01449588

1.01449588

50,724,794.00

2.86

B25009X

安稳泉家2025年9号X款新客户专享

2025-09-18

1.0144452

1.0144452

26,753,963.26

2.85

B25011A

安稳泉家2025年11号A款

2025-09-18

1.0121315

1.0121315

121,396,065.93

2.7

B25011B

安稳泉家2025年11号B款

2025-09-18

1.01235616

1.01235616

50,617,808.00

2.75

B25011C

安稳泉家2025年11号C款

2025-09-18

1.01222137

1.01222137

50,408,624.23

2.72

B25011H

安稳泉家2025年11号H款代发客户专享

2025-09-18

1.0122663

1.0122663

30,367,989.00

2.73

B25011L

安稳泉家2025年11号L款逢六有约专享

2025-09-18

1.01253589

1.01253589

50,626,794.50

2.79

B25011X

安稳泉家2025年11号X款新客户专享

2025-09-18

1.01249096

1.01249096

15,681,459.99

2.78

B25013A

安稳泉家2025年13号A款

2025-09-18

1.0101863

1.0101863

50,509,315.00

2.6

B25013B

安稳泉家2025年13号B款

2025-09-18

1.01038219

1.01038219

50,519,110.58

2.65

B25013C

安稳泉家2025年13号C款

2025-09-18

1.01026466

1.01026466

20,205,293.20

2.62

B25013F

安稳泉家2025年13号F款贵宾客户专享

2025-09-18

1.01049972

1.01049972

20,209,994.40

2.68

B25013H

安稳泉家2025年13号H款代发客户专享

2025-09-18

1.01030384

1.01030384

20,206,076.80

2.63

B25013L

安稳泉家2025年13号L款逢六有约专享

2025-09-18

1.0105389

1.0105389

30,316,167.00

2.69

B25013X

安稳泉家2025年13号X款新客户专享

2025-09-18

1.01049973

1.01049973

25,883,950.58

2.68

B25014A

安稳泉家2025年14号A款

2025-09-18

1.00918904

1.00918904

150,411,554.73

2.6

B25014B

安稳泉家2025年14号B款

2025-09-18

1.00936575

1.00936575

50,468,287.50

2.65

B25014C

安稳泉家2025年14号C款母亲节专享

2025-09-18

1.00925973

1.00925973

50,462,986.50

2.62

B25014H

安稳泉家2025年14号H款代发客户专享

2025-09-18

1.00929507

1.00929507

30,278,852.10

2.63

B25014L

安稳泉家2025年14号L款逢六有约专享

2025-09-18

1.00950712

1.00950712

50,475,356.00

2.69

B25014X

安稳泉家2025年14号X款新客户专享

2025-09-18

1.00947178

1.00947178

25,145,942.04

2.68

B25015A

安稳泉家2025年15号A款

2025-09-18

1.00812054

1.00812054

48,441,200.07

2.6

B25015B

安稳泉家2025年15号B款

2025-09-18

1.00827671

1.00827671

120,489,066.85

2.65

B25015C

安稳泉家2025年15号C款小满专享

2025-09-18

1.00818301

1.00818301

150,975,407.99

2.62

B25015F

安稳泉家2025年15号F款贵宾客户专享

2025-09-18

1.00837041

1.00837041

12,675,216.05

2.68

B25015H

安稳泉家2025年15号H款代发客户专享

2025-09-18

1.00821425

1.00821425

30,145,606.08

2.63

B25015L

安稳泉家2025年15号L款逢六有约专享

2025-09-18

1.00840165

1.00840165

50,420,082.50

2.69

B25015X

安稳泉家2025年15号X款新客户专享

2025-09-18

1.00837041

1.00837041

13,725,938.02

2.68

B25016A

安稳泉家2025年16号A款

2025-09-18

1.00719452

1.00719452

73,553,401.41

2.6

B25016B

安稳泉家2025年16号B款

2025-09-18

1.00733288

1.00733288

199,854,846.43

2.65

B25016C

安稳泉家2025年16号C款芒种专享

2025-09-18

1.00724986

1.00724986

151,087,479.00

2.62

B25016E

安稳泉家2025年16号E款行庆专享

2025-09-18

1.00736055

1.00736055

100,736,055.00

2.66

B25016H

安稳泉家2025年16号H款代发客户专享

2025-09-18

1.00727754

1.00727754

42,486,966.64

2.63

B25016L

安稳泉家2025年16号L款逢六有约专享

2025-09-18

1.00744357

1.00744357

50,372,178.50

2.69

B25016X

安稳泉家2025年16号X款新客户专享

2025-09-18

1.00741589

1.00741589

17,243,937.79

2.68

B25017A

安稳泉家2025年17号A款

2025-09-18

1.00612603

1.00612603

61,522,594.48

2.6

B25017B

安稳泉家2025年17号B款

2025-09-18

1.00624383

1.00624383

100,624,383.00

2.65

B25017C

安稳泉家2025年17号C款夏至专享

2025-09-18

1.00617315

1.00617315

150,925,975.65

2.62

B25017E

安稳泉家2025年17号E款行庆专享

2025-09-18

1.0062674

1.0062674

50,212,743.26

2.66

B25017F

安稳泉家2025年17号F款贵宾专享

2025-09-18

1.00631452

1.00631452

10,550,201.43

2.68

B25017H

安稳泉家2025年17号H款代发客户专享

2025-09-18

1.00619671

1.00619671

36,474,630.74

2.63

B25017X

安稳泉家2025年17号X款新客户专享

2025-09-18

1.00631452

1.00631452

30,382,647.99

2.68

B25018A

安稳泉家2025年18号A款

2025-09-18

1.0052

1.0052

100,404,402.00

2.6

B25018B

安稳泉家2025年18号B款

2025-09-18

1.0053

1.0053

100,530,000.00

2.65

B25018C

安稳泉家2025年18号C款小暑专享

2025-09-18

1.00524

1.00524

150,786,001.84

2.62

B25018H

安稳泉家2025年18号H款代发客户专享

2025-09-18

1.00526

1.00526

50,263,000.00

2.63

B25018L

安稳泉家2025年18号L款逢六有约专享

2025-09-18

1.00538

1.00538

50,269,000.00

2.69

B25018X

安稳泉家2025年18号X款新客户专享

2025-09-18

1.00536

1.00536

14,110,227.60

2.68

B25019A

安稳泉家2025年19号A款

2025-09-18

1.00420274

1.00420274

206,352,618.98

2.6

B25019B

安稳泉家2025年19号B款

2025-09-18

1.00428356

1.00428356

100,428,356.00

2.65

B25019C

安稳泉家2025年19号C款暑期专享

2025-09-18

1.00423507

1.00423507

100,212,617.64

2.62

B25019F

安稳泉家2025年19号F款贵宾客户专享

2025-09-18

1.00433205

1.00433205

18,730,792.73

2.68

B25019H

安稳泉家2025年19号H款代发客户专享

2025-09-18

1.00425124

1.00425124

50,212,562.00

2.63

B25019L

安稳泉家2025年19号L款逢六有约专享

2025-09-18

1.00434822

1.00434822

50,217,411.00

2.69

B25019X

安稳泉家2025年19号X款新客户专享

2025-09-18

1.00433206

1.00433206

18,704,680.29

2.68

B25020A

安稳泉家2025年20号A款

2025-09-18

1.00320548

1.00320548

200,540,778.37

2.6

B25020B

安稳泉家2025年20号B款

2025-09-18

1.00326712

1.00326712

100,326,712.00

2.65

B25020C

安稳泉家2025年20号C款建军节专享

2025-09-18

1.00323014

1.00323014

100,252,787.89

2.62

B25020H

安稳泉家2025年20号H款代发客户专享

2025-09-18

1.00324247

1.00324247

50,162,123.50

2.63

B25020X

安稳泉家2025年20号X款新客户专享

2025-09-18

1.00330411

1.00330411

29,120,901.79

2.68

B25021A

安稳泉家2025年21号A款

2025-09-18

1.00220822

1.00220822

100,220,823.15

2.6

B25021B

安稳泉家2025年21号B款

2025-09-18

1.00225069

1.00225069

50,112,534.50

2.65

B25021F

安稳泉家2025年21号F款贵宾客户专享

2025-09-18

1.00227617

1.00227617

14,112,048.47

2.68

B25021H

安稳泉家2025年21号H款代发客户专享

2025-09-18

1.0022337

1.0022337

48,027,038.90

2.63

B25021L

安稳泉家2025年21号L款逢六有约专享

2025-09-18

1.00228466

1.00228466

50,014,004.53

2.69

B25021X

安稳泉家2025年21号X款新客户专享

2025-09-18

1.00227616

1.00227616

19,341,925.34

2.68

B25022A

安稳泉家2025年22号A款

2025-09-18

1.00116439

1.00116439

120,139,727.73

2.5

B25022B

安稳泉家2025年22号B款

2025-09-18

1.00118767

1.00118767

50,059,383.50

2.55

B25022C

安稳泉家2025年22号C款七夕专享

2025-09-18

1.0011737

1.0011737

50,058,685.00

2.52

B25022H

安稳泉家2025年22号H款代发客户专享

2025-09-18

1.00117836

1.00117836

30,035,350.80

2.53

B25022L

安稳泉家2025年22号L款逢六有约专享

2025-09-18

1.00120631

1.00120631

50,060,315.50

2.59

B25022X

安稳泉家2025年22号X款新客户专享

2025-09-18

1.00120164

1.00120164

30,036,049.20

2.58

B25023A

安稳泉家2025年23号A款

2025-09-18

1.00003078

1.00003078

150,004,618.27

0.37

B25023B

安稳泉家2025年23号B款

2025-09-18

1.00003489

1.00003489

50,001,744.50

0.42

B25023C

安稳泉家2025年23号C款教师节专享

2025-09-18

1.00003243

1.00003243

50,001,621.50

0.39

B25023H

安稳泉家2025年23号H款代发客户专享

2025-09-18

1.00003325

1.00003325

20,000,665.00

0.4

B25023X

安稳泉家2025年23号X款新客户专享

2025-09-18

1.00003736

1.00003736

29,967,119.53

0.45

D2400033

鸿运财富2024年33号

2025-09-18

1.02174109

1.02174109

208,688,575.06

2.95

D24024A

鸿运财富2024年24号A款

2025-09-18

1.03027123

1.03027123

32,115,614.78

2.9

D24024B

鸿运财富2024年24号B款

2025-09-18

1.03131507

1.03131507

81,752,346.82

3.0

D24024F

鸿运财富2024年24号F款财富节专享

2025-09-18

1.03131506

1.03131506

30,939,451.80

3.0

D24024H

鸿运财富2024年24号H款代发客户专享

2025-09-18

1.03079315

1.03079315

8,895,744.88

2.95

D24024X

鸿运财富2024年24号X款新客户专享

2025-09-18

1.03131506

1.03131506

9,154,983.79

3.0

D24025A

鸿运财富2024年25号A款

2025-09-18

1.029

1.029

5,862,213.00

2.9

D24025B

鸿运财富2024年25号B款

2025-09-18

1.03

1.03

87,282,200.09

3.0

D24025C

鸿运财富2024年25号C款逢六有约专享

2025-09-18

1.0295

1.0295

9,491,990.00

2.95

D24025E

鸿运财富2024年25号E款中秋节专享

2025-09-18

1.0295

1.0295

66,629,240.00

2.95

D24025H

鸿运财富2024年25号H款代发客户专享

2025-09-18

1.0295

1.0295

3,757,675.00

2.95

D24025X

鸿运财富2024年25号X款新客户专享

2025-09-18

1.03

1.03

9,542,950.00

3.0

D24026A

鸿运财富2024年26号A款

2025-09-18

1.02741096

1.02741096

5,147,328.91

2.9

D24026B

鸿运财富2024年26号B款

2025-09-18

1.02835616

1.02835616

85,189,025.52

3.0

D24026C

鸿运财富2024年26号C款逢六有约专享

2025-09-18

1.02788356

1.02788356

27,958,432.83

2.95

D24026E

鸿运财富2024年26号E款国庆节专享

2025-09-18

1.02788356

1.02788356

38,679,258.36

2.95

D24026F

鸿运财富2024年26号F款财富节专享

2025-09-18

1.02835616

1.02835616

30,850,684.80

3.0

D24026H

鸿运财富2024年26号H款代发客户专享

2025-09-18

1.02788356

1.02788356

5,365,552.18

2.95

D24026X

鸿运财富2024年26号X款新客户专享

2025-09-18

1.02835617

1.02835617

10,085,088.96

3.0

D24027A

鸿运财富2024年27号A款

2025-09-18

1.02546849

1.02546849

11,719,053.90

2.8

D24027B

鸿运财富2024年27号B款

2025-09-18

1.02637808

1.02637808

135,143,203.77

2.9

D24027C

鸿运财富2024年27号C款逢六有约专享

2025-09-18

1.02592328

1.02592328

103,884,991.33

2.85

D24027H

鸿运财富2024年27号H款代发客户专享

2025-09-18

1.02592329

1.02592329

6,453,057.49

2.85

D24027X

鸿运财富2024年27号X款新客户专享

2025-09-18

1.02637809

1.02637809

11,951,146.48

2.9

D24028A

鸿运财富2024年28号A款

2025-09-18

1.02439452

1.02439452

7,817,154.58

2.8

D24028B

鸿运财富2024年28号B款

2025-09-18

1.02526575

1.02526575

107,683,663.11

2.9

D24028E

鸿运财富2024年28号E款感恩专享

2025-09-18

1.02483013

1.02483013

85,593,812.46

2.85

D24028H

鸿运财富2024年28号H款代发客户专享

2025-09-18

1.02483014

1.02483014

3,986,589.24

2.85

D24028X

鸿运财富2024年28号X款新客户专享

2025-09-18

1.02526575

1.02526575

6,687,808.49

2.9

D24029A

鸿运财富2024年29号A款

2025-09-18

1.02290412

1.02290412

6,531,242.81

2.75

D24029B

鸿运财富2024年29号B款

2025-09-18

1.02373698

1.02373698

153,970,043.25

2.85

D24029C

鸿运财富2024年29号C款逢六有约专享

2025-09-18

1.02332055

1.02332055

21,377,166.29

2.8

D24029E

鸿运财富2024年29号E款感恩专享

2025-09-18

1.02332054

1.02332054

105,514,580.88

2.8

D24029F

鸿运财富2024年29号F款贵宾客户专享

2025-09-18

1.02373698

1.02373698

6,749,497.91

2.85

D24029H

鸿运财富2024年29号H款代发客户专享

2025-09-18

1.02332055

1.02332055

5,843,160.34

2.8

D24029X

鸿运财富2024年29号X款新客户专享

2025-09-18

1.02373698

1.02373698

7,891,988.38

2.85

D24030A

鸿运财富2024年30号A款

2025-09-18

1.02264384

1.02264384

8,280,347.17

2.85

D24030B

鸿运财富2024年30号B款

2025-09-18

1.02343836

1.02343836

192,498,524.00

2.95

D24030C

鸿运财富2024年30号C款逢六有约专享

2025-09-18

1.02304109

1.02304109

118,457,927.81

2.9

D24030E

鸿运财富2024年30号E款感恩专享

2025-09-18

1.02304109

1.02304109

27,427,731.62

2.9

D24030H

鸿运财富2024年30号H款代发客户专享

2025-09-18

1.0230411

1.0230411

1,503,870.42

2.9

D24030X

鸿运财富2024年30号X款新客户专享

2025-09-18

1.02343836

1.02343836

15,410,934.82

2.95

D24031A

鸿运财富2024年31号A款

2025-09-18

1.02155068

1.02155068

6,971,061.84

2.85

D24031B

鸿运财富2024年31号B款

2025-09-18

1.02230685

1.02230685

192,551,495.86

2.95

D24031C

鸿运财富2024年31号C款逢六有约专享

2025-09-18

1.02192876

1.02192876

11,496,698.55

2.9

D24031E

鸿运财富2024年31号E款感恩专享

2025-09-18

1.02192877

1.02192877

87,732,584.90

2.9

D24031F

鸿运财富2024年31号F款贵宾客户专享

2025-09-18

1.02230685

1.02230685

15,865,180.01

2.95

D24031H

鸿运财富2024年31号H款代发客户专享

2025-09-18

1.02192876

1.02192876

10,903,979.87

2.9

D24031X

鸿运财富2024年31号X款新客户专享

2025-09-18

1.02230685

1.02230685

11,663,498.85

2.95

D24032A

鸿运财富2024年32号A款

2025-09-18

1.02053561

1.02053561

4,679,155.77

2.85

D24032B

鸿运财富2024年32号B款

2025-09-18

1.02125617

1.02125617

137,318,105.93

2.95

D24032C

鸿运财富2024年32号C款逢六有约专享

2025-09-18

1.02089589

1.02089589

12,965,377.80

2.9

D24032E

鸿运财富2024年32号E款年终专享

2025-09-18

1.02089589

1.02089589

73,831,190.76

2.9

D24032H

鸿运财富2024年32号H款代发客户专享

2025-09-18

1.02089589

1.02089589

7,493,375.83

2.9

D24032X

鸿运财富2024年32号X款新客户专享

2025-09-18

1.02125616

1.02125616

11,095,948.18

2.95

D25001A

鸿运财富2025年1号A款

2025-09-18

1.01991096

1.01991096

10,916,107.00

2.85

D25001B

鸿运财富2025年1号B款

2025-09-18

1.02060959

1.02060959

66,186,532.52

2.95

D25001C

鸿运财富2025年1号C款逢六有约专享

2025-09-18

1.02026028

1.02026028

7,988,637.99

2.9

D25001E

鸿运财富2025年1号E款元旦专享

2025-09-18

1.02026027

1.02026027

36,494,709.86

2.9

D25001H

鸿运财富2025年1号H款代发客户专享

2025-09-18

1.02026027

1.02026027

1,612,011.23

2.9

D25001X

鸿运财富2025年1号X款新客户专享

2025-09-18

1.02060959

1.02060959

5,088,759.42

2.95

D25002A

鸿运财富2025年2号A款

2025-09-18

1.01936438

1.01936438

9,101,904.55

2.85

D25002B

鸿运财富2025年2号B款

2025-09-18

1.02004383

1.02004383

204,008,768.05

2.95

D25002E

鸿运财富2025年2号E款腊八节专享

2025-09-18

1.01970411

1.01970411

178,682,751.20

2.9

D25002H

鸿运财富2025年2号H款代发客户专享

2025-09-18

1.01970411

1.01970411

9,789,159.46

2.9

D25002X

鸿运财富2025年2号X款新客户专享

2025-09-18

1.02004384

1.02004384

13,996,021.53

2.95

D25003A

鸿运财富2025年3号A款

2025-09-18

1.01881781

1.01881781

7,105,235.41

2.85

D25003B

鸿运财富2025年3号B款

2025-09-18

1.01947809

1.01947809

125,732,233.32

2.95

D25003C

鸿运财富2025年3号C款逢六有约专享

2025-09-18

1.01914795

1.01914795

54,554,989.76

2.9

D25003F

鸿运财富2025年3号F款贵宾专享

2025-09-18

1.01947808

1.01947808

19,238,570.85

2.95

D25003H

鸿运财富2025年3号H款代发客户专享

2025-09-18

1.01914794

1.01914794

6,675,419.01

2.9

D25003X

鸿运财富2025年3号X款新客户专享

2025-09-18

1.01947808

1.01947808

11,698,510.97

2.95

D25004A

鸿运财富2025年4号A款

2025-09-18

1.0175685

1.0175685

7,939,069.44

2.85

D25004B

鸿运财富2025年4号B款

2025-09-18

1.01818493

1.01818493

139,491,336.08

2.95

D25004C

鸿运财富2025年4号C款逢六有约专享

2025-09-18

1.01787671

1.01787671

48,328,786.19

2.9

D25004E

鸿运财富2025年4号E款春节专享

2025-09-18

1.01787672

1.01787672

74,060,710.15

2.9

D25004H

鸿运财富2025年4号H款代发客户专享

2025-09-18

1.01787671

1.01787671

2,921,306.16

2.9

D25004X

鸿运财富2025年4号X款新客户专享

2025-09-18

1.01818493

1.01818493

14,488,771.55

2.95

D25005A

鸿运财富2025年5号A款

2025-09-18

1.0171

1.0171

16,616,362.70

2.85

D25005B

鸿运财富2025年5号B款

2025-09-18

1.0174

1.0174

233,299,996.22

2.9

D25005C

鸿运财富2025年5号C款

2025-09-18

1.01728

1.01728

121,687,033.60

2.88

D25005H

鸿运财富2025年5号H款代发客户专享

2025-09-18

1.0174

1.0174

50,778,434.00

2.9

D25005L

鸿运财富2025年5号L款逢六有约专享

2025-09-18

1.01776

1.01776

50,888,000.00

2.96

D25005X

鸿运财富2025年5号X款新客户专享

2025-09-18

1.0177

1.0177

22,982,719.10

2.95

D25006A

鸿运财富2025年6号A款

2025-09-18

1.01663151

1.01663151

14,088,479.47

2.85

D25006B

鸿运财富2025年6号B款

2025-09-18

1.01692329

1.01692329

184,429,209.65

2.9

D25006E

鸿运财富2025年6号E款元宵节专享

2025-09-18

1.01680658

1.01680658

128,565,023.98

2.88

D25006F

鸿运财富2025年6号F款贵宾客户专享

2025-09-18

1.01721507

1.01721507

28,325,370.84

2.95

D25006H

鸿运财富2025年6号H款代发客户专享

2025-09-18

1.01692329

1.01692329

37,036,346.22

2.9

D25006L

鸿运财富2025年6号L款逢六有约专享

2025-09-18

1.01727343

1.01727343

50,863,671.50

2.96

D25006X

鸿运财富2025年6号X款新客户专享

2025-09-18

1.01721507

1.01721507

23,715,352.14

2.95

D25007A

鸿运财富2025年7号A款

2025-09-18

1.01552055

1.01552055

50,776,027.50

2.75

D25007B

鸿运财富2025年7号B款

2025-09-18

1.01580274

1.01580274

203,160,549.82

2.8

D25007C

鸿运财富2025年7号C款

2025-09-18

1.01568986

1.01568986

101,568,986.00

2.78

D25007E

鸿运财富2025年7号E款雨水专享

2025-09-18

1.01568986

1.01568986

50,784,493.00

2.78

D25007H

鸿运财富2025年7号H款代发客户专享

2025-09-18

1.01580274

1.01580274

50,790,137.00

2.8

D25007X

鸿运财富2025年7号X款新客户专享

2025-09-18

1.01608493

1.01608493

27,983,995.06

2.85

D25008A

鸿运财富2025年8号A款

2025-09-18

1.01499315

1.01499315

113,643,708.04

2.75

D25008B

鸿运财富2025年8号B款

2025-09-18

1.01526575

1.01526575

211,053,446.40

2.8

D25008C

鸿运财富2025年8号C款逢六有约专享

2025-09-18

1.01559288

1.01559288

50,779,644.00

2.86

D25008H

鸿运财富2025年8号H款代发客户专享

2025-09-18

1.01526576

1.01526576

35,382,011.74

2.8

D25008X

鸿运财富2025年8号X款新客户专享

2025-09-18

1.01553836

1.01553836

22,427,149.14

2.85

D25009A

鸿运财富2025年9号A款

2025-09-18

1.01446575

1.01446575

50,723,287.50

2.75

D25009B

鸿运财富2025年9号B款

2025-09-18

1.01472877

1.01472877

101,472,879.22

2.8

D25009C

鸿运财富2025年9号C款

2025-09-18

1.01462356

1.01462356

70,881,601.90

2.78

D25009E

鸿运财富2025年9号E款女神节专享

2025-09-18

1.01462356

1.01462356

50,731,178.00

2.78

D25009H

鸿运财富2025年9号H款代发客户专享

2025-09-18

1.01462356

1.01462356

30,438,706.80

2.78

D25009L

鸿运财富2025年9号L款逢六有约专享

2025-09-18

1.01504438

1.01504438

50,752,219.00

2.86

D25009X

鸿运财富2025年9号X款新客户专享

2025-09-18

1.01499178

1.01499178

22,179,600.38

2.85

D25010A

鸿运财富2025年10号A款

2025-09-18

1.01341096

1.01341096

304,013,156.60

2.75

D25010B

鸿运财富2025年10号B款

2025-09-18

1.01365479

1.01365479

50,682,739.50

2.8

D25010E

鸿运财富2025年10号E款春分专享

2025-09-18

1.01355726

1.01355726

50,677,863.00

2.78

D25010H

鸿运财富2025年10号H款代发客户专享

2025-09-18

1.01355726

1.01355726

30,406,717.80

2.78

D25010X

鸿运财富2025年10号X款新客户专享

2025-09-18

1.01389863

1.01389863

30,416,958.90

2.85

D25011A

鸿运财富2025年11号A款

2025-09-18

1.01264931

1.01264931

101,264,933.28

2.7

D25011B

鸿运财富2025年11号B款

2025-09-18

1.01288355

1.01288355

50,644,177.50

2.75

D25011C

鸿运财富2025年11号C款

2025-09-18

1.01274301

1.01274301

50,637,150.50

2.72

D25011F

鸿运财富2025年11号F款贵宾客户专享

2025-09-18

1.01302411

1.01302411

10,132,267.15

2.78

D25011H

鸿运财富2025年11号H款代发客户专享

2025-09-18

1.01278986

1.01278986

30,383,695.80

2.73

D25011L

鸿运财富2025年11号L款逢六有约专享

2025-09-18

1.01307096

1.01307096

50,653,548.00

2.79

D25011X

鸿运财富2025年11号X款新客户专享

2025-09-18

1.01302411

1.01302411

30,375,527.94

2.78

D25012A

鸿运财富2025年12号A款

2025-09-18

1.0116137

1.0116137

171,974,331.27

2.7

D25012B

鸿运财富2025年12号B款

2025-09-18

1.01182877

1.01182877

50,591,438.50

2.75

D25012C

鸿运财富2025年12号C款

2025-09-18

1.01169972

1.01169972

50,584,986.00

2.72

D25012H

鸿运财富2025年12号H款代发客户专享

2025-09-18

1.01174274

1.01174274

30,352,282.20

2.73

D25012X

鸿运财富2025年12号X款新客户专享

2025-09-18

1.01195781

1.01195781

22,630,412.51

2.78

D25013A

鸿运财富2025年13号A款

2025-09-18

1.01109589

1.01109589

101,109,590.08

2.7

D25013B

鸿运财富2025年13号B款

2025-09-18

1.01130137

1.01130137

50,565,068.50

2.75

D25013C

鸿运财富2025年13号C款谷雨专享

2025-09-18

1.01117808

1.01117808

50,558,904.00

2.72

D25013F

鸿运财富2025年13号F款贵宾客户专享

2025-09-18

1.01142466

1.01142466

19,533,644.46

2.78

D25013H

鸿运财富2025年13号H款代发客户专享

2025-09-18

1.01121918

1.01121918

30,336,575.40

2.73

D25013L

鸿运财富2025年13号L款逢六有约专享

2025-09-18

1.01146575

1.01146575

50,573,287.50

2.79

D25013X

鸿运财富2025年13号X款新客户专享

2025-09-18

1.01142466

1.01142466

20,629,017.37

2.78

D25014A

鸿运财富2025年14号A款

2025-09-18

1.00961644

1.00961644

32,962,967.15

2.6

D25014B

鸿运财富2025年14号B款

2025-09-18

1.00980137

1.00980137

50,490,069.17

2.65

D25014C

鸿运财富2025年14号C款劳动节专享

2025-09-18

1.00969041

1.00969041

50,484,520.50

2.62

D25014H

鸿运财富2025年14号H款代发客户专享

2025-09-18

1.0097274

1.0097274

9,925,620.34

2.63

D25014X

鸿运财富2025年14号X款新客户专享

2025-09-18

1.00991233

1.00991233

13,122,800.82

2.68

D25015A

鸿运财富2025年15号A款

2025-09-18

1.00869042

1.00869042

183,854,004.90

2.6

D25015B

鸿运财富2025年15号B款

2025-09-18

1.00885753

1.00885753

104,081,813.66

2.65

D25015F

鸿运财富2025年15号F款贵宾客户专享

2025-09-18

1.00895781

1.00895781

19,454,724.49

2.68

D25015H

鸿运财富2025年15号H款代发客户专享

2025-09-18

1.00879069

1.00879069

50,439,534.50

2.63

D25015L

鸿运财富2025年15号L款逢六有约专享

2025-09-18

1.00899123

1.00899123

50,449,561.50

2.69

D25015X

鸿运财富2025年15号X款新客户专享

2025-09-18

1.00895781

1.00895781

22,959,843.92

2.68

D25016A

鸿运财富2025年16号A款

2025-09-18

1.00762192

1.00762192

14,686,089.48

2.6

D25016B

鸿运财富2025年16号B款

2025-09-18

1.00776849

1.00776849

110,068,475.66

2.65

D25016C

鸿运财富2025年16号C款端午节专享

2025-09-18

1.00768055

1.00768055

81,017,516.22

2.62

D25016H

鸿运财富2025年16号H款代发客户专享

2025-09-18

1.00770987

1.00770987

18,703,095.19

2.63

D25016X

鸿运财富2025年16号X款新客户专享

2025-09-18

1.00785644

1.00785644

14,673,381.91

2.68

D25017A

鸿运财富2025年17号A款

2025-09-18

1.00669589

1.00669589

43,092,624.27

2.6

D25017B

鸿运财富2025年17号B款

2025-09-18

1.00682466

1.00682466

100,682,468.31

2.65

D25017C

鸿运财富2025年17号C款父亲节专享

2025-09-18

1.00674739

1.00674739

100,674,739.00

2.62

D25017E

鸿运财富2025年17号E款行庆专享

2025-09-18

1.00685041

1.00685041

50,342,520.50

2.66

D25017F

鸿运财富2025年17号F款贵宾专享

2025-09-18

1.00690191

1.00690191

12,797,723.28

2.68

D25017H

鸿运财富2025年17号H款代发客户专享

2025-09-18

1.00677315

1.00677315

24,233,029.72

2.63

D25017L

鸿运财富2025年17号L款逢六有约专享

2025-09-18

1.00692767

1.00692767

50,346,383.50

2.69

D25017X

鸿运财富2025年17号X款新客户专享

2025-09-18

1.00690192

1.00690192

16,277,576.44

2.68

D25018A

鸿运财富2025年18号A款

2025-09-18

1.0056274

1.0056274

36,354,436.14

2.6

D25018B

鸿运财富2025年18号B款

2025-09-18

1.00573562

1.00573562

86,453,034.80

2.65

D25018E

鸿运财富2025年18号E款行庆专享

2025-09-18

1.00575726

1.00575726

50,287,863.00

2.66

D25018H

鸿运财富2025年18号H款代发客户专享

2025-09-18

1.00569233

1.00569233

10,459,200.23

2.63

D25018L

鸿运财富2025年18号L款逢六有约专享

2025-09-18

1.0058222

1.0058222

50,291,110.00

2.69

D25018X

鸿运财富2025年18号X款新客户专享

2025-09-18

1.00580055

1.00580055

15,042,753.03

2.68

D25019A

鸿运财富2025年19号A款

2025-09-18

1.00470137

1.00470137

57,377,490.54

2.6

D25019B

鸿运财富2025年19号B款

2025-09-18

1.00479178

1.00479178

100,479,180.07

2.65

D25019C

鸿运财富2025年19号C款暑期专享

2025-09-18

1.00473753

1.00473753

100,473,753.00

2.62

D25019H

鸿运财富2025年19号H款代发客户专享

2025-09-18

1.00475561

1.00475561

34,483,212.54

2.63

D25019X

鸿运财富2025年19号X款新客户专享

2025-09-18

1.00484603

1.00484603

17,208,993.11

2.68

D25020A

鸿运财富2025年20号A款

2025-09-18

1.00370411

1.00370411

59,459,431.48

2.6

D25020B

鸿运财富2025年20号B款

2025-09-18

1.00377534

1.00377534

105,396,412.71

2.65

D25020C

鸿运财富2025年20号C款大暑专享

2025-09-18

1.00373261

1.00373261

80,298,608.80

2.62

D25020F

鸿运财富2025年20号F款贵宾客户专享

2025-09-18

1.00381809

1.00381809

7,117,070.26

2.68

D25020H

鸿运财富2025年20号H款代发客户专享

2025-09-18

1.00374685

1.00374685

23,919,287.44

2.63

D25020L

鸿运财富2025年20号L款逢六有约专享

2025-09-18

1.00383233

1.00383233

50,191,616.50

2.69

D25020X

鸿运财富2025年20号X款新客户专享

2025-09-18

1.00381808

1.00381808

27,578,897.93

2.68

D25021A

鸿运财富2025年21号A款

2025-09-18

1.00270685

1.00270685

58,168,027.08

2.6

D25021B

鸿运财富2025年21号B款

2025-09-18

1.00275891

1.00275891

100,275,892.39

2.65

D25021C

鸿运财富2025年21号C款立秋专享

2025-09-18

1.00272767

1.00272767

100,272,767.00

2.62

D25021H

鸿运财富2025年21号H款代发客户专享

2025-09-18

1.00273808

1.00273808

28,467,734.09

2.63

D25021L

鸿运财富2025年21号L款逢六有约专享

2025-09-18

1.00280055

1.00280055

50,140,027.50

2.69

D25021X

鸿运财富2025年21号X款新客户专享

2025-09-18

1.00279013

1.00279013

21,521,881.77

2.68

D25022A

鸿运财富2025年22号A款

2025-09-18

1.00164384

1.00164384

49,423,110.35

2.5

D25022B

鸿运财富2025年22号B款

2025-09-18

1.00167671

1.00167671

50,083,836.73

2.55

D25022C

鸿运财富2025年22号C款处暑专享

2025-09-18

1.00165699

1.00165699

50,012,733.51

2.52

D25022F

鸿运财富2025年22号F款贵宾客户专享

2025-09-18

1.00169644

1.00169644

11,148,881.38

2.58

D25022H

鸿运财富2025年22号H款代发客户专享

2025-09-18

1.00166356

1.00166356

24,460,624.14

2.53

D25022X

鸿运财富2025年22号X款新客户专享

2025-09-18

1.00169644

1.00169644

25,233,735.02

2.58

D25023A

鸿运财富2025年23号A款

2025-09-18

1.00068493

1.00068493

89,921,548.99

2.5

D25023B

鸿运财富2025年23号B款

2025-09-18

1.00069863

1.00069863

30,020,958.90

2.55

D25023C

鸿运财富2025年23号C款白露专享

2025-09-18

1.00069041

1.00069041

30,020,712.30

2.52

D25023D

鸿运财富2025年23号D款财富节聚财专享

2025-09-18

1.00069863

1.00069863

2,031,418.22

2.55

D25023E

鸿运财富2025年23号E款财富节升财专享

2025-09-18

1.00070685

1.00070685

43,520,740.91

2.58

D25023H

鸿运财富2025年23号H款代发客户专享

2025-09-18

1.00069315

1.00069315

19,823,731.30

2.53

D25023L

鸿运财富2025年23号L款逢六有约专享

2025-09-18

1.00070959

1.00070959

50,035,479.50

2.59

D25023X

鸿运财富2025年23号X款新客户专享

2025-09-18

1.00070685

1.00070685

23,067,293.60

2.58