齐鲁银行客户周期净值型理财产品净值公告

产品编号

产品名称

产品单位净值

产品累计净值

资产净值

当日年化收益率

七日年化收益率

GY210006

畅盈九州稳赢6号

1.13564745

1.13564745

558,424,015.04

2.56%

2.44%

W19601A

泉心盈196天1号A款

1.10019927

1.10019927

260,324,680.60

1.07%

3.14%

W19601B

泉心盈196天1号B款

1.1035719

1.1035719

479,796,909.16

1.17%

3.24%

W19602A

泉心盈196天2号A款

1.10200878

1.10200878

441,758,098.03

0.81%

2.19%

W19602B

泉心盈196天2号B款

1.1053234

1.1053234

704,082,953.32

0.91%

2.29%

W19603A

泉心盈196天3号A款

1.0965644

1.0965644

325,690,295.23

0.47%

1.82%

W19603B

泉心盈196天3号B款

1.09988418

1.09988418

364,495,763.65

0.57%

1.92%

W19604A

泉心盈196天4号A款

1.09167378

1.09167378

229,802,673.04

1.87%

1.85%

W19604B

泉心盈196天4号B款

1.09487442

1.09487442

343,495,283.44

1.97%

1.96%

W19605A

泉心盈196天5号A款

1.09480214

1.09480214

380,223,868.77

2.66%

2.36%

W19605B

泉心盈196天5号B款

1.09798085

1.09798085

532,094,103.07

2.76%

2.46%

W19606A

泉心盈196天6号A款

1.09336245

1.09336245

316,313,666.78

0.38%

2.85%

W19606B

泉心盈196天6号B款

1.09649386

1.09649386

511,978,624.78

0.48%

2.95%

W19607A

泉心盈196天7号A款

1.09588209

1.09588209

207,441,256.53

-5.81%

2.9%

W19607B

泉心盈196天7号B款

1.09898983

1.09898983

313,778,986.12

-5.71%

3.0%

W19608A

泉心盈196天8号A款

1.0980543

1.0980543

124,578,043.85

0.98%

1.92%

W19608B

泉心盈196天8号B款

1.10123045

1.10123045

153,777,987.86

1.08%

2.02%

W19609A

泉心盈196天9号A款

1.09556839

1.09556839

99,582,046.98

0.22%

1.74%

W19609B

泉心盈196天9号B款

1.09858666

1.09858666

200,612,257.67

0.32%

1.84%

W19610A

泉心盈196天10号A款

1.09477037

1.09477037

182,830,406.04

1.64%

2.5%

W19610B

泉心盈196天10号B款

1.09774134

1.09774134

271,594,322.53

1.74%

2.6%

W19611A

泉心盈196天11号A款

1.08672508

1.08672508

178,059,393.01

0.41%

2.43%

W19611B

泉心盈196天11号B款

1.0896277

1.0896277

309,317,612.79

0.51%

2.53%

W19612A

泉心盈196天12号A款

1.08156291

1.08156291

121,376,229.54

1.13%

2.15%

W19612B

泉心盈196天12号B款

1.08440322

1.08440322

245,673,558.25

1.23%

2.25%

W19613A

泉心盈196天13号A款

1.08269809

1.08269809

271,274,782.53

0.57%

1.91%

W19613B

泉心盈196天13号B款

1.08552861

1.08552861

528,048,875.95

0.67%

2.01%

W19614A

泉心盈196天14号A款

1.08337002

1.08337002

248,498,147.66

1.78%

2.36%

W19614B

泉心盈196天14号B款

1.08614138

1.08614138

375,295,875.92

1.88%

2.46%

W2100035

泉心盈35天

1.13559915

1.13559915

5,041,475,772.69

0.35%

2.4%

W2100091

泉心盈91天

1.14221096

1.14221096

5,449,226,439.83

0.35%

2.35%

W210182D

泉心盈182天净值型

1.13930247

1.13930247

6,764,450,211.31

0.35%

2.33%