齐鲁银行公募封闭净值理财产品收益公告

产品编号

产品名称

估值日期

单位净值

累计净值

资产净值

年化投资收益率（%）

B23021A

安稳泉家2023年21号A款

2025-09-25

1.076

1.076

11,907,016.00

3.8

B23021B

安稳泉家2023年21号B款

2025-09-25

1.078

1.078

40,414,220.38

3.9

B23021C

安稳泉家2023年21号C款逢六有约专享

2025-09-25

1.077

1.077

11,039,250.00

3.85

B23022A

安稳泉家2023年22号A款

2025-09-25

1.07454246

1.07454246

5,580,098.99

3.8

B23022B

安稳泉家2023年22号B款

2025-09-25

1.07650411

1.07650411

91,922,686.68

3.9

B23022C

安稳泉家2023年22号C款国庆专享

2025-09-25

1.0755233

1.0755233

67,080,388.22

3.85

B23023A

安稳泉家2023年23号A款

2025-09-25

1.07308492

1.07308492

14,318,172.09

3.8

B23023B

安稳泉家2023年23号B款

2025-09-25

1.07500823

1.07500823

90,150,190.81

3.9

B23023C

安稳泉家2023年23号C款逢六有约专享

2025-09-25

1.07404658

1.07404658

70,371,531.92

3.85

B23024A

安稳泉家2023年24号A款

2025-09-25

1.0716274

1.0716274

54,415,096.12

3.8

B23024B

安稳泉家2023年24号B款

2025-09-25

1.07351233

1.07351233

135,369,905.36

3.9

B23024C

安稳泉家2023年24号C款逢六有约专享

2025-09-25

1.07256987

1.07256987

34,890,697.87

3.85

B23025A

安稳泉家2023年25号A款

2025-09-25

1.06924658

1.06924658

17,837,171.45

3.75

B23025B

安稳泉家2023年25号B款

2025-09-25

1.07109314

1.07109314

73,123,529.28

3.85

B23025C

安稳泉家2023年25号C款逢六有约专享

2025-09-25

1.07016987

1.07016987

55,852,165.52

3.8

B23026A

安稳泉家2023年26号A款

2025-09-25

1.06690412

1.06690412

16,003,561.80

3.7

B23026B

安稳泉家2023年26号B款

2025-09-25

1.06871233

1.06871233

58,779,178.67

3.8

B23026C

安稳泉家2023年26号C款逢六有约专享

2025-09-25

1.06780822

1.06780822

42,712,328.80

3.75

B23028A

安稳泉家2023年28号A款

2025-09-25

1.06406576

1.06406576

31,921,972.80

3.7

B23028B

安稳泉家2023年28号B款

2025-09-25

1.06579726

1.06579726

43,058,209.88

3.8

B23028C

安稳泉家2023年28号C款逢六有约专享

2025-09-25

1.0649315

1.0649315

42,810,246.30

3.75

B24031A

安稳泉家2024年31号A款

2025-09-25

1.0274904

1.0274904

11,682,565.85

2.9

B24031B

安稳泉家2024年31号B款

2025-09-25

1.02843836

1.02843836

196,020,352.22

3.0

B24031E

安稳泉家2024年31号E款重阳节专享

2025-09-25

1.02796438

1.02796438

125,884,517.97

2.95

B24031H

安稳泉家2024年31号H款代发客户专享

2025-09-25

1.02796438

1.02796438

6,558,412.74

2.95

B24031X

安稳泉家2024年31号X款新客户专享

2025-09-25

1.02843836

1.02843836

17,171,835.30

3.0

B24032A

安稳泉家2024年32号A款

2025-09-25

1.02546849

1.02546849

8,402,688.81

2.8

B24032B

安稳泉家2024年32号B款

2025-09-25

1.02637809

1.02637809

111,895,740.76

2.9

B24032C

安稳泉家2024年32号C款逢六有约专享

2025-09-25

1.02592328

1.02592328

26,612,449.88

2.85

B24032E

安稳泉家2024年32号E款霜降专享

2025-09-25

1.02592329

1.02592329

70,080,819.94

2.85

B24032H

安稳泉家2024年32号H款代发客户专享

2025-09-25

1.02592328

1.02592328

5,355,319.52

2.85

B24032L

安稳泉家2024年32号L款贵宾客户专享

2025-09-25

1.02637808

1.02637808

3,743,200.86

2.9

B24032N

安稳泉家2024年32号N款乡村振兴专享

2025-09-25

1.02637809

1.02637809

2,919,019.29

2.9

B24032X

安稳泉家2024年32号X款新客户专享

2025-09-25

1.02637808

1.02637808

10,614,802.10

2.9

B24033A

安稳泉家2024年33号A款

2025-09-25

1.02439452

1.02439452

5,317,631.95

2.8

B24033B

安稳泉家2024年33号B款

2025-09-25

1.02526575

1.02526575

82,103,282.20

2.9

B24033C

安稳泉家2024年33号C款逢六有约专享

2025-09-25

1.02483013

1.02483013

49,847,737.52

2.85

B24033E

安稳泉家2024年33号E款立冬专享

2025-09-25

1.02483013

1.02483013

22,126,082.51

2.85

B24033F

安稳泉家2024年33号F款淄博分行开业专享

2025-09-25

1.02570137

1.02570137

2,399,115.50

2.95

B24033H

安稳泉家2024年33号H款代发客户专享

2025-09-25

1.02483013

1.02483013

2,695,303.24

2.85

B24033X

安稳泉家2024年33号X款新客户专享

2025-09-25

1.02526576

1.02526576

8,160,090.18

2.9

B24034A

安稳泉家2024年34号A款

2025-09-25

1.02290411

1.02290411

7,072,359.02

2.75

B24034B

安稳泉家2024年34号B款

2025-09-25

1.02373699

1.02373699

179,450,858.86

2.85

B24034E

安稳泉家2024年34号E款小雪专享

2025-09-25

1.02332054

1.02332054

115,870,584.74

2.8

B24034H

安稳泉家2024年34号H款代发客户专享

2025-09-25

1.02332054

1.02332054

3,878,384.85

2.8

B24034X

安稳泉家2024年34号X款新客户专享

2025-09-25

1.02373698

1.02373698

12,102,618.58

2.85

B24035A

安稳泉家2024年35号A款

2025-09-25

1.02264384

1.02264384

5,054,928.50

2.85

B24035B

安稳泉家2024年35号B款

2025-09-25

1.02343835

1.02343835

154,866,693.06

2.95

B24035C

安稳泉家2024年35号C款逢六有约专享

2025-09-25

1.0230411

1.0230411

46,896,204.02

2.9

B24035E

安稳泉家2024年35号E款大雪专享

2025-09-25

1.0230411

1.0230411

69,710,020.55

2.9

B24035H

安稳泉家2024年35号H款代发客户专享

2025-09-25

1.0230411

1.0230411

5,657,417.28

2.9

B24035X

安稳泉家2024年35号X款新客户专享

2025-09-25

1.02343836

1.02343836

10,461,586.92

2.95

B24036A

安稳泉家2024年36号A款

2025-09-25

1.02155068

1.02155068

4,471,327.33

2.85

B24036B

安稳泉家2024年36号B款

2025-09-25

1.02230685

1.02230685

102,987,192.64

2.95

B24036E

安稳泉家2024年36号E款冬至专享

2025-09-25

1.02192877

1.02192877

75,377,466.08

2.9

B24036H

安稳泉家2024年36号H款代发客户专享

2025-09-25

1.02192876

1.02192876

8,032,360.05

2.9

B24036X

安稳泉家2024年36号X款新客户专享

2025-09-25

1.02230685

1.02230685

15,973,544.53

2.95

B25002A

安稳泉家2025年2号A款

2025-09-25

1.02022329

1.02022329

8,717,808.01

2.85

B25002B

安稳泉家2025年2号B款

2025-09-25

1.02093288

1.02093288

202,859,364.09

2.95

B25002C

安稳泉家2025年2号C款逢六有约专享

2025-09-25

1.02057808

1.02057808

126,929,295.81

2.9

B25002H

安稳泉家2025年2号H款代发客户专享

2025-09-25

1.02057808

1.02057808

14,410,562.49

2.9

B25002X

安稳泉家2025年2号X款新客户专享

2025-09-25

1.02093288

1.02093288

8,966,853.49

2.95

B25003A

安稳泉家2025年3号A款

2025-09-25

1.01967671

1.01967671

10,154,960.35

2.85

B25003B

安稳泉家2025年3号B款

2025-09-25

1.02036712

1.02036712

204,073,426.04

2.95

B25003C

安稳泉家2025年3号C款逢六有约专享

2025-09-25

1.02002191

1.02002191

23,011,694.29

2.9

B25003E

安稳泉家2025年3号E款感恩专享

2025-09-25

1.02002192

1.02002192

142,466,461.57

2.9

B25003H

安稳泉家2025年3号H款代发客户专享

2025-09-25

1.02002191

1.02002191

15,055,523.39

2.9

B25003X

安稳泉家2025年3号X款新客户专享

2025-09-25

1.02036713

1.02036713

8,476,189.75

2.95

B25004A

安稳泉家2025年4号A款

2025-09-25

1.01913013

1.01913013

12,610,716.23

2.85

B25004B

安稳泉家2025年4号B款

2025-09-25

1.01980137

1.01980137

373,196,315.47

2.95

B25004E

安稳泉家2025年4号E款小年专享

2025-09-25

1.01946575

1.01946575

272,574,557.58

2.9

B25004H

安稳泉家2025年4号H款代发客户专享

2025-09-25

1.01946576

1.01946576

27,668,300.73

2.9

B25004X

安稳泉家2025年4号X款新客户专享

2025-09-25

1.01980138

1.01980138

29,746,586.45

2.95

B25005A

安稳泉家2025年5号A款

2025-09-25

1.01749041

1.01749041

18,770,663.08

2.85

B25005B

安稳泉家2025年5号B款

2025-09-25

1.01779726

1.01779726

254,642,699.15

2.9

B25005C

安稳泉家2025年5号C款

2025-09-25

1.01767452

1.01767452

145,038,972.59

2.88

B25005H

安稳泉家2025年5号H款代发客户专享

2025-09-25

1.01779726

1.01779726

51,490,363.38

2.9

B25005X

安稳泉家2025年5号X款新客户专享

2025-09-25

1.01810411

1.01810411

27,456,231.64

2.95

B25009A

安稳泉家2025年9号A款

2025-09-25

1.01446575

1.01446575

81,126,827.41

2.75

B25009B

安稳泉家2025年9号B款

2025-09-25

1.01472877

1.01472877

50,736,438.50

2.8

B25009C

安稳泉家2025年9号C款

2025-09-25

1.01462356

1.01462356

20,292,471.20

2.78

B25009F

安稳泉家2025年9号F款贵宾客户专享

2025-09-25

1.01499178

1.01499178

20,807,331.49

2.85

B25009H

安稳泉家2025年9号H款代发客户专享

2025-09-25

1.01462356

1.01462356

30,438,706.80

2.78

B25009L

安稳泉家2025年9号L款逢六有约专享

2025-09-25

1.01504439

1.01504439

50,752,219.50

2.86

B25009X

安稳泉家2025年9号X款新客户专享

2025-09-25

1.01499178

1.01499178

26,768,378.21

2.85

B25011A

安稳泉家2025年11号A款

2025-09-25

1.01264931

1.01264931

121,458,172.77

2.7

B25011B

安稳泉家2025年11号B款

2025-09-25

1.01288356

1.01288356

50,644,178.00

2.75

B25011C

安稳泉家2025年11号C款

2025-09-25

1.01274301

1.01274301

50,434,601.90

2.72

B25011H

安稳泉家2025年11号H款代发客户专享

2025-09-25

1.01278986

1.01278986

30,383,695.80

2.73

B25011L

安稳泉家2025年11号L款逢六有约专享

2025-09-25

1.01307096

1.01307096

50,653,548.00

2.79

B25011X

安稳泉家2025年11号X款新客户专享

2025-09-25

1.01302411

1.01302411

15,689,717.42

2.78

B25013A

安稳泉家2025年13号A款

2025-09-25

1.01068493

1.01068493

50,534,246.50

2.6

B25013B

安稳泉家2025年13号B款

2025-09-25

1.01089041

1.01089041

50,544,521.30

2.65

B25013C

安稳泉家2025年13号C款

2025-09-25

1.01076712

1.01076712

20,215,342.40

2.62

B25013F

安稳泉家2025年13号F款贵宾客户专享

2025-09-25

1.0110137

1.0110137

20,220,274.00

2.68

B25013H

安稳泉家2025年13号H款代发客户专享

2025-09-25

1.01080822

1.01080822

20,216,164.40

2.63

B25013L

安稳泉家2025年13号L款逢六有约专享

2025-09-25

1.0110548

1.0110548

30,331,644.00

2.69

B25013X

安稳泉家2025年13号X款新客户专享

2025-09-25

1.0110137

1.0110137

25,897,115.93

2.68

B25014A

安稳泉家2025年14号A款

2025-09-25

1.00968767

1.00968767

150,485,871.75

2.6

B25014B

安稳泉家2025年14号B款

2025-09-25

1.00987397

1.00987397

50,493,698.50

2.65

B25014C

安稳泉家2025年14号C款母亲节专享

2025-09-25

1.00976219

1.00976219

50,488,109.50

2.62

B25014H

安稳泉家2025年14号H款代发客户专享

2025-09-25

1.00979945

1.00979945

30,293,983.50

2.63

B25014L

安稳泉家2025年14号L款逢六有约专享

2025-09-25

1.01002301

1.01002301

50,501,150.50

2.69

B25014X

安稳泉家2025年14号X款新客户专享

2025-09-25

1.00998575

1.00998575

25,158,745.03

2.68

B25015A

安稳泉家2025年15号A款

2025-09-25

1.00861918

1.00861918

48,465,160.22

2.6

B25015B

安稳泉家2025年15号B款

2025-09-25

1.00878493

1.00878493

120,549,799.14

2.65

B25015C

安稳泉家2025年15号C款小满专享

2025-09-25

1.00868547

1.00868547

151,050,652.38

2.62

B25015F

安稳泉家2025年15号F款贵宾客户专享

2025-09-25

1.00888438

1.00888438

12,681,676.66

2.68

B25015H

安稳泉家2025年15号H款代发客户专享

2025-09-25

1.00871863

1.00871863

30,160,687.04

2.63

B25015L

安稳泉家2025年15号L款逢六有约专享

2025-09-25

1.00891753

1.00891753

50,445,876.50

2.69

B25015X

安稳泉家2025年15号X款新客户专享

2025-09-25

1.00888438

1.00888438

13,732,934.18

2.68

B25016A

安稳泉家2025年16号A款

2025-09-25

1.00769315

1.00769315

73,589,815.36

2.6

B25016B

安稳泉家2025年16号B款

2025-09-25

1.0078411

1.0078411

199,955,676.55

2.65

B25016C

安稳泉家2025年16号C款芒种专享

2025-09-25

1.00775233

1.00775233

151,162,849.50

2.62

B25016E

安稳泉家2025年16号E款行庆专享

2025-09-25

1.00787069

1.00787069

100,787,069.00

2.66

B25016H

安稳泉家2025年16号H款代发客户专享

2025-09-25

1.00778192

1.00778192

42,508,241.39

2.63

B25016L

安稳泉家2025年16号L款逢六有约专享

2025-09-25

1.00795945

1.00795945

50,397,972.50

2.69

B25016X

安稳泉家2025年16号X款新客户专享

2025-09-25

1.00792987

1.00792987

17,252,735.58

2.68

B25017A

安稳泉家2025年17号A款

2025-09-25

1.00662465

1.00662465

61,553,084.10

2.6

B25017B

安稳泉家2025年17号B款

2025-09-25

1.00675205

1.00675205

100,675,205.00

2.65

B25017C

安稳泉家2025年17号C款夏至专享

2025-09-25

1.00667561

1.00667561

151,001,344.47

2.62

B25017E

安稳泉家2025年17号E款行庆专享

2025-09-25

1.00677754

1.00677754

50,238,199.25

2.66

B25017F

安稳泉家2025年17号F款贵宾专享

2025-09-25

1.00682849

1.00682849

10,555,589.89

2.68

B25017H

安稳泉家2025年17号H款代发客户专享

2025-09-25

1.00670109

1.00670109

36,492,914.51

2.63

B25017X

安稳泉家2025年17号X款新客户专享

2025-09-25

1.0068285

1.0068285

30,398,166.07

2.68

B25018A

安稳泉家2025年18号A款

2025-09-25

1.00569863

1.00569863

100,454,207.66

2.6

B25018B

安稳泉家2025年18号B款

2025-09-25

1.00580822

1.00580822

100,580,822.00

2.65

B25018C

安稳泉家2025年18号C款小暑专享

2025-09-25

1.00574247

1.00574247

150,861,372.38

2.62

B25018H

安稳泉家2025年18号H款代发客户专享

2025-09-25

1.00576438

1.00576438

50,288,219.00

2.63

B25018L

安稳泉家2025年18号L款逢六有约专享

2025-09-25

1.00589589

1.00589589

50,294,794.50

2.69

B25018X

安稳泉家2025年18号X款新客户专享

2025-09-25

1.00587397

1.00587397

14,117,441.17

2.68

B25019A

安稳泉家2025年19号A款

2025-09-25

1.00470137

1.00470137

206,455,083.40

2.6

B25019B

安稳泉家2025年19号B款

2025-09-25

1.00479178

1.00479178

100,479,178.00

2.65

B25019C

安稳泉家2025年19号C款暑期专享

2025-09-25

1.00473754

1.00473754

100,262,759.12

2.62

B25019F

安稳泉家2025年19号F款贵宾客户专享

2025-09-25

1.00484603

1.00484603

18,740,378.46

2.68

B25019H

安稳泉家2025年19号H款代发客户专享

2025-09-25

1.00475562

1.00475562

50,237,781.00

2.63

B25019L

安稳泉家2025年19号L款逢六有约专享

2025-09-25

1.00486411

1.00486411

50,243,205.50

2.69

B25019X

安稳泉家2025年19号X款新客户专享

2025-09-25

1.00484602

1.00484602

18,714,252.28

2.68

B25020A

安稳泉家2025年20号A款

2025-09-25

1.00370411

1.00370411

200,640,454.48

2.6

B25020B

安稳泉家2025年20号B款

2025-09-25

1.00377535

1.00377535

100,377,535.00

2.65

B25020C

安稳泉家2025年20号C款建军节专享

2025-09-25

1.0037326

1.0037326

100,302,998.72

2.62

B25020H

安稳泉家2025年20号H款代发客户专享

2025-09-25

1.00374685

1.00374685

50,187,342.50

2.63

B25020X

安稳泉家2025年20号X款新客户专享

2025-09-25

1.00381808

1.00381808

29,135,819.77

2.68

B25021A

安稳泉家2025年21号A款

2025-09-25

1.00205497

1.00205497

100,205,498.46

1.97

B25021B

安稳泉家2025年21号B款

2025-09-25

1.00210698

1.00210698

50,105,349.00

2.02

B25021F

安稳泉家2025年21号F款贵宾客户专享

2025-09-25

1.00213817

1.00213817

14,110,105.43

2.05

B25021H

安稳泉家2025年21号H款代发客户专享

2025-09-25

1.00208617

1.00208617

48,019,969.27

2.0

B25021L

安稳泉家2025年21号L款逢六有约专享

2025-09-25

1.00214858

1.00214858

50,007,214.14

2.06

B25021X

安稳泉家2025年21号X款新客户专享

2025-09-25

1.00213819

1.00213819

19,339,262.79

2.05

B25022A

安稳泉家2025年22号A款

2025-09-25

1.00164384

1.00164384

120,197,262.46

2.5

B25022B

安稳泉家2025年22号B款

2025-09-25

1.00167671

1.00167671

50,083,835.50

2.55

B25022C

安稳泉家2025年22号C款七夕专享

2025-09-25

1.00165699

1.00165699

50,082,849.50

2.52

B25022H

安稳泉家2025年22号H款代发客户专享

2025-09-25

1.00166356

1.00166356

30,049,906.80

2.53

B25022L

安稳泉家2025年22号L款逢六有约专享

2025-09-25

1.00170301

1.00170301

50,085,150.50

2.59

B25022X

安稳泉家2025年22号X款新客户专享

2025-09-25

1.00169643

1.00169643

30,050,892.90

2.58

B25023A

安稳泉家2025年23号A款

2025-09-25

1.00068494

1.00068494

150,102,741.81

2.5

B25023B

安稳泉家2025年23号B款

2025-09-25

1.00069863

1.00069863

50,034,931.50

2.55

B25023C

安稳泉家2025年23号C款教师节专享

2025-09-25

1.00069041

1.00069041

50,034,520.50

2.52

B25023H

安稳泉家2025年23号H款代发客户专享

2025-09-25

1.00069315

1.00069315

20,013,863.00

2.53

B25023X

安稳泉家2025年23号X款新客户专享

2025-09-25

1.00070685

1.00070685

29,987,181.47

2.58

D2400033

鸿运财富2024年33号

2025-09-25

1.02230685

1.02230685

208,804,130.44

2.95

D24024A

鸿运财富2024年24号A款

2025-09-25

1.03082741

1.03082741

32,132,952.02

2.9

D24024B

鸿运财富2024年24号B款

2025-09-25

1.03189041

1.03189041

81,797,953.79

3.0

D24024F

鸿运财富2024年24号F款财富节专享

2025-09-25

1.03189041

1.03189041

30,956,712.30

3.0

D24024H

鸿运财富2024年24号H款代发客户专享

2025-09-25

1.0313589

1.0313589

8,900,627.31

2.95

D24024X

鸿运财富2024年24号X款新客户专享

2025-09-25

1.03189041

1.03189041

9,160,091.17

3.0

D24025A

鸿运财富2024年25号A款

2025-09-25

1.02955616

1.02955616

5,865,381.44

2.9

D24025B

鸿运财富2024年25号B款

2025-09-25

1.03057535

1.03057535

87,330,955.96

3.0

D24025C

鸿运财富2024年25号C款逢六有约专享

2025-09-25

1.03006575

1.03006575

9,497,206.22

2.95

D24025E

鸿运财富2024年25号E款中秋节专享

2025-09-25

1.03006575

1.03006575

66,665,855.34

2.95

D24025H

鸿运财富2024年25号H款代发客户专享

2025-09-25

1.03006576

1.03006576

3,759,740.02

2.95

D24025X

鸿运财富2024年25号X款新客户专享

2025-09-25

1.03057535

1.03057535

9,548,280.62

3.0

D24026A

鸿运财富2024年26号A款

2025-09-25

1.02796712

1.02796712

5,150,115.27

2.9

D24026B

鸿运财富2024年26号B款

2025-09-25

1.02893151

1.02893151

85,236,687.06

3.0

D24026C

鸿运财富2024年26号C款逢六有约专享

2025-09-25

1.02844932

1.02844932

27,973,821.50

2.95

D24026E

鸿运财富2024年26号E款国庆节专享

2025-09-25

1.02844932

1.02844932

38,700,547.91

2.95

D24026F

鸿运财富2024年26号F款财富节专享

2025-09-25

1.02893151

1.02893151

30,867,945.30

3.0

D24026H

鸿运财富2024年26号H款代发客户专享

2025-09-25

1.02844931

1.02844931

5,368,505.40

2.95

D24026X

鸿运财富2024年26号X款新客户专享

2025-09-25

1.0289315

1.0289315

10,090,731.22

3.0

D24027A

鸿运财富2024年27号A款

2025-09-25

1.02600548

1.02600548

11,725,190.63

2.8

D24027B

鸿运财富2024年27号B款

2025-09-25

1.02693425

1.02693425

135,216,434.16

2.9

D24027C

鸿运财富2024年27号C款逢六有约专享

2025-09-25

1.02646986

1.02646986

103,940,338.02

2.85

D24027H

鸿运财富2024年27号H款代发客户专享

2025-09-25

1.02646987

1.02646987

6,456,495.48

2.85

D24027X

鸿运财富2024年27号X款新客户专享

2025-09-25

1.02693425

1.02693425

11,957,622.41

2.9

D24028A

鸿运财富2024年28号A款

2025-09-25

1.0249315

1.0249315

7,821,252.28

2.8

D24028B

鸿运财富2024年28号B款

2025-09-25

1.02582192

1.02582192

107,742,077.42

2.9

D24028E

鸿运财富2024年28号E款感恩专享

2025-09-25

1.02537671

1.02537671

85,639,462.82

2.85

D24028H

鸿运财富2024年28号H款代发客户专享

2025-09-25

1.02537671

1.02537671

3,988,715.40

2.85

D24028X

鸿运财富2024年28号X款新客户专享

2025-09-25

1.02582191

1.02582191

6,691,436.32

2.9

D24029A

鸿运财富2024年29号A款

2025-09-25

1.02343151

1.02343151

6,534,610.19

2.75

D24029B

鸿运财富2024年29号B款

2025-09-25

1.02428356

1.02428356

154,052,249.12

2.85

D24029C

鸿运财富2024年29号C款逢六有约专享

2025-09-25

1.02385754

1.02385754

21,388,384.01

2.8

D24029E

鸿运财富2024年29号E款感恩专享

2025-09-25

1.02385753

1.02385753

105,569,949.92

2.8

D24029F

鸿运财富2024年29号F款贵宾客户专享

2025-09-25

1.02428356

1.02428356

6,753,101.51

2.85

D24029H

鸿运财富2024年29号H款代发客户专享

2025-09-25

1.02385754

1.02385754

5,846,226.55

2.8

D24029X

鸿运财富2024年29号X款新客户专享

2025-09-25

1.02428356

1.02428356

7,896,201.96

2.85

D24030A

鸿运财富2024年30号A款

2025-09-25

1.02319041

1.02319041

8,284,772.75

2.85

D24030B

鸿运财富2024年30号B款

2025-09-25

1.02400411

1.02400411

192,604,935.69

2.95

D24030C

鸿运财富2024年30号C款逢六有约专享

2025-09-25

1.02359726

1.02359726

118,522,326.74

2.9

D24030E

鸿运财富2024年30号E款感恩专享

2025-09-25

1.02359726

1.02359726

27,442,642.54

2.9

D24030H

鸿运财富2024年30号H款代发客户专享

2025-09-25

1.02359727

1.02359727

1,504,687.99

2.9

D24030X

鸿运财富2024年30号X款新客户专享

2025-09-25

1.02400411

1.02400411

15,419,453.89

2.95

D24031A

鸿运财富2024年31号A款

2025-09-25

1.02209727

1.02209727

6,974,791.77

2.85

D24031B

鸿运财富2024年31号B款

2025-09-25

1.0228726

1.0228726

192,658,056.17

2.95

D24031C

鸿运财富2024年31号C款逢六有约专享

2025-09-25

1.02248493

1.02248493

11,502,955.46

2.9

D24031E

鸿运财富2024年31号E款感恩专享

2025-09-25

1.02248493

1.02248493

87,780,331.24

2.9

D24031F

鸿运财富2024年31号F款贵宾客户专享

2025-09-25

1.02287261

1.02287261

15,873,960.03

2.95

D24031H

鸿运财富2024年31号H款代发客户专享

2025-09-25

1.02248493

1.02248493

10,909,914.20

2.9

D24031X

鸿运财富2024年31号X款新客户专享

2025-09-25

1.0228726

1.0228726

11,669,953.49

2.95

D24032A

鸿运财富2024年32号A款

2025-09-25

1.02108219

1.02108219

4,681,661.84

2.85

D24032B

鸿运财富2024年32号B款

2025-09-25

1.02182192

1.02182192

137,394,177.11

2.95

D24032C

鸿运财富2024年32号C款逢六有约专享

2025-09-25

1.02145205

1.02145205

12,972,441.04

2.9

D24032E

鸿运财富2024年32号E款年终专享

2025-09-25

1.02145206

1.02145206

73,871,412.98

2.9

D24032H

鸿运财富2024年32号H款代发客户专享

2025-09-25

1.02145206

1.02145206

7,497,458.12

2.9

D24032X

鸿运财富2024年32号X款新客户专享

2025-09-25

1.02182192

1.02182192

11,102,095.16

2.95

D25001A

鸿运财富2025年1号A款

2025-09-25

1.02045753

1.02045753

10,921,956.94

2.85

D25001B

鸿运财富2025年1号B款

2025-09-25

1.02117534

1.02117534

66,223,221.50

2.95

D25001C

鸿运财富2025年1号C款逢六有约专享

2025-09-25

1.02081643

1.02081643

7,992,992.65

2.9

D25001E

鸿运财富2025年1号E款元旦专享

2025-09-25

1.02081644

1.02081644

36,514,604.06

2.9

D25001H

鸿运财富2025年1号H款代发客户专享

2025-09-25

1.02081644

1.02081644

1,612,889.98

2.9

D25001X

鸿运财富2025年1号X款新客户专享

2025-09-25

1.02117535

1.02117535

5,091,580.30

2.95

D25002A

鸿运财富2025年2号A款

2025-09-25

1.01991096

1.01991096

9,106,784.96

2.85

D25002B

鸿运财富2025年2号B款

2025-09-25

1.02060959

1.02060959

204,121,919.00

2.95

D25002E

鸿运财富2025年2号E款腊八节专享

2025-09-25

1.02026028

1.02026028

178,780,208.86

2.9

D25002H

鸿运财富2025年2号H款代发客户专享

2025-09-25

1.02026027

1.02026027

9,794,498.59

2.9

D25002X

鸿运财富2025年2号X款新客户专享

2025-09-25

1.02060959

1.02060959

14,003,784.18

2.95

D25003A

鸿运财富2025年3号A款

2025-09-25

1.01936438

1.01936438

7,109,047.19

2.85

D25003B

鸿运财富2025年3号B款

2025-09-25

1.02004383

1.02004383

125,802,007.11

2.95

D25003C

鸿运财富2025年3号C款逢六有约专享

2025-09-25

1.01970411

1.01970411

54,584,761.01

2.9

D25003F

鸿运财富2025年3号F款贵宾专享

2025-09-25

1.02004383

1.02004383

19,249,247.12

2.95

D25003H

鸿运财富2025年3号H款代发客户专享

2025-09-25

1.01970411

1.01970411

6,679,061.92

2.9

D25003X

鸿运财富2025年3号X款新客户专享

2025-09-25

1.02004383

1.02004383

11,705,002.95

2.95

D25004A

鸿运财富2025年4号A款

2025-09-25

1.01811507

1.01811507

7,943,333.78

2.85

D25004B

鸿运财富2025年4号B款

2025-09-25

1.01875068

1.01875068

139,568,844.07

2.95

D25004C

鸿运财富2025年4号C款逢六有约专享

2025-09-25

1.01843288

1.01843288

48,355,193.14

2.9

D25004E

鸿运财富2025年4号E款春节专享

2025-09-25

1.01843288

1.01843288

74,101,176.35

2.9

D25004H

鸿运财富2025年4号H款代发客户专享

2025-09-25

1.01843288

1.01843288

2,922,902.37

2.9

D25004X

鸿运财富2025年4号X款新客户专享

2025-09-25

1.01875069

1.01875069

14,496,822.32

2.95

D25005A

鸿运财富2025年5号A款

2025-09-25

1.01764658

1.01764658

16,625,292.18

2.85

D25005B

鸿运财富2025年5号B款

2025-09-25

1.01795616

1.01795616

233,427,529.96

2.9

D25005C

鸿运财富2025年5号C款

2025-09-25

1.01783233

1.01783233

121,753,103.31

2.88

D25005H

鸿运财富2025年5号H款代发客户专享

2025-09-25

1.01795616

1.01795616

50,806,191.95

2.9

D25005L

鸿运财富2025年5号L款逢六有约专享

2025-09-25

1.01832766

1.01832766

50,916,383.00

2.96

D25005X

鸿运财富2025年5号X款新客户专享

2025-09-25

1.01826576

1.01826576

22,995,495.66

2.95

D25006A

鸿运财富2025年6号A款

2025-09-25

1.01717808

1.01717808

14,096,053.83

2.85

D25006B

鸿运财富2025年6号B款

2025-09-25

1.01747945

1.01747945

184,530,075.89

2.9

D25006E

鸿运财富2025年6号E款元宵节专享

2025-09-25

1.01735891

1.01735891

128,634,860.58

2.88

D25006F

鸿运财富2025年6号F款贵宾客户专享

2025-09-25

1.01778082

1.01778082

28,341,124.71

2.95

D25006H

鸿运财富2025年6号H款代发客户专享

2025-09-25

1.01747945

1.01747945

37,056,601.57

2.9

D25006L

鸿运财富2025年6号L款逢六有约专享

2025-09-25

1.01784109

1.01784109

50,892,054.50

2.96

D25006X

鸿运财富2025年6号X款新客户专享

2025-09-25

1.01778082

1.01778082

23,728,542.04

2.95

D25007A

鸿运财富2025年7号A款

2025-09-25

1.01604794

1.01604794

50,802,397.00

2.75

D25007B

鸿运财富2025年7号B款

2025-09-25

1.01633972

1.01633972

203,267,947.15

2.8

D25007C

鸿运财富2025年7号C款

2025-09-25

1.01622302

1.01622302

101,622,302.00

2.78

D25007E

鸿运财富2025年7号E款雨水专享

2025-09-25

1.01622301

1.01622301

50,811,150.50

2.78

D25007H

鸿运财富2025年7号H款代发客户专享

2025-09-25

1.01633972

1.01633972

50,816,986.00

2.8

D25007X

鸿运财富2025年7号X款新客户专享

2025-09-25

1.01663151

1.01663151

27,999,048.42

2.85

D25008A

鸿运财富2025年8号A款

2025-09-25

1.01552055

1.01552055

113,702,758.38

2.75

D25008B

鸿运财富2025年8号B款

2025-09-25

1.01580274

1.01580274

211,165,076.09

2.8

D25008C

鸿运财富2025年8号C款逢六有约专享

2025-09-25

1.01614137

1.01614137

50,807,068.50

2.86

D25008H

鸿运财富2025年8号H款代发客户专享

2025-09-25

1.01580274

1.01580274

35,400,725.49

2.8

D25008X

鸿运财富2025年8号X款新客户专享

2025-09-25

1.01608493

1.01608493

22,439,219.59

2.85

D25009A

鸿运财富2025年9号A款

2025-09-25

1.01499315

1.01499315

50,749,657.50

2.75

D25009B

鸿运财富2025年9号B款

2025-09-25

1.01526575

1.01526575

101,526,577.37

2.8

D25009C

鸿运财富2025年9号C款

2025-09-25

1.01515671

1.01515671

70,918,847.76

2.78

D25009E

鸿运财富2025年9号E款女神节专享

2025-09-25

1.01515671

1.01515671

50,757,835.50

2.78

D25009H

鸿运财富2025年9号H款代发客户专享

2025-09-25

1.01515671

1.01515671

30,454,701.30

2.78

D25009L

鸿运财富2025年9号L款逢六有约专享

2025-09-25

1.01559287

1.01559287

50,779,643.50

2.86

D25009X

鸿运财富2025年9号X款新客户专享

2025-09-25

1.01553835

1.01553835

22,191,544.02

2.85

D25010A

鸿运财富2025年10号A款

2025-09-25

1.01393835

1.01393835

304,171,368.82

2.75

D25010B

鸿运财富2025年10号B款

2025-09-25

1.01419178

1.01419178

50,709,589.00

2.8

D25010E

鸿运财富2025年10号E款春分专享

2025-09-25

1.01409041

1.01409041

50,704,520.50

2.78

D25010H

鸿运财富2025年10号H款代发客户专享

2025-09-25

1.01409041

1.01409041

30,422,712.30

2.78

D25010X

鸿运财富2025年10号X款新客户专享

2025-09-25

1.01444521

1.01444521

30,433,356.30

2.85

D25011A

鸿运财富2025年11号A款

2025-09-25

1.01316712

1.01316712

101,316,713.58

2.7

D25011B

鸿运财富2025年11号B款

2025-09-25

1.01341096

1.01341096

50,670,548.00

2.75

D25011C

鸿运财富2025年11号C款

2025-09-25

1.01326465

1.01326465

50,663,232.50

2.72

D25011F

鸿运财富2025年11号F款贵宾客户专享

2025-09-25

1.01355726

1.01355726

10,137,599.71

2.78

D25011H

鸿运财富2025年11号H款代发客户专享

2025-09-25

1.01331342

1.01331342

30,399,402.60

2.73

D25011L

鸿运财富2025年11号L款逢六有约专享

2025-09-25

1.01360603

1.01360603

50,680,301.50

2.79

D25011X

鸿运财富2025年11号X款新客户专享

2025-09-25

1.01355726

1.01355726

30,391,514.44

2.78

D25012A

鸿运财富2025年12号A款

2025-09-25

1.01213151

1.01213151

172,062,357.95

2.7

D25012B

鸿运财富2025年12号B款

2025-09-25

1.01235617

1.01235617

50,617,808.50

2.75

D25012C

鸿运财富2025年12号C款

2025-09-25

1.01222137

1.01222137

50,611,068.50

2.72

D25012H

鸿运财富2025年12号H款代发客户专享

2025-09-25

1.0122663

1.0122663

30,367,989.00

2.73

D25012X

鸿运财富2025年12号X款新客户专享

2025-09-25

1.01249096

1.01249096

22,642,335.34

2.78

D25013A

鸿运财富2025年13号A款

2025-09-25

1.0116137

1.0116137

101,161,371.32

2.7

D25013B

鸿运财富2025年13号B款

2025-09-25

1.01182876

1.01182876

50,591,438.00

2.75

D25013C

鸿运财富2025年13号C款谷雨专享

2025-09-25

1.01169972

1.01169972

50,584,986.00

2.72

D25013F

鸿运财富2025年13号F款贵宾客户专享

2025-09-25

1.01195781

1.01195781

19,543,941.18

2.78

D25013H

鸿运财富2025年13号H款代发客户专享

2025-09-25

1.01174274

1.01174274

30,352,282.20

2.73

D25013L

鸿运财富2025年13号L款逢六有约专享

2025-09-25

1.01200082

1.01200082

50,600,041.00

2.79

D25013X

鸿运财富2025年13号X款新客户专享

2025-09-25

1.01195781

1.01195781

20,639,891.49

2.78

D25014A

鸿运财富2025年14号A款

2025-09-25

1.01011507

1.01011507

32,979,246.92

2.6

D25014B

鸿运财富2025年14号B款

2025-09-25

1.01030959

1.01030959

50,515,480.05

2.65

D25014C

鸿运财富2025年14号C款劳动节专享

2025-09-25

1.01019287

1.01019287

50,509,643.50

2.62

D25014H

鸿运财富2025年14号H款代发客户专享

2025-09-25

1.01023179

1.01023179

9,930,578.50

2.63

D25014X

鸿运财富2025年14号X款新客户专享

2025-09-25

1.0104263

1.0104263

13,129,479.34

2.68

D25015A

鸿运财富2025年15号A款

2025-09-25

1.00918904

1.00918904

183,944,888.92

2.6

D25015B

鸿运财富2025年15号B款

2025-09-25

1.00936575

1.00936575

104,134,245.70

2.65

D25015F

鸿运财富2025年15号F款贵宾客户专享

2025-09-25

1.00947178

1.00947178

19,464,634.86

2.68

D25015H

鸿运财富2025年15号H款代发客户专享

2025-09-25

1.00929507

1.00929507

50,464,753.50

2.63

D25015L

鸿运财富2025年15号L款逢六有约专享

2025-09-25

1.00950712

1.00950712

50,475,356.00

2.69

D25015X

鸿运财富2025年15号X款新客户专享

2025-09-25

1.00947178

1.00947178

22,971,539.83

2.68

D25016A

鸿运财富2025年16号A款

2025-09-25

1.00812055

1.00812055

14,693,357.02

2.6

D25016B

鸿运财富2025年16号B款

2025-09-25

1.00827671

1.00827671

110,123,983.17

2.65

D25016C

鸿运财富2025年16号C款端午节专享

2025-09-25

1.00818302

1.00818302

81,057,914.81

2.62

D25016H

鸿运财富2025年16号H款代发客户专享

2025-09-25

1.00821425

1.00821425

18,712,456.48

2.63

D25016X

鸿运财富2025年16号X款新客户专享

2025-09-25

1.00837041

1.00837041

14,680,864.80

2.68

D25017A

鸿运财富2025年17号A款

2025-09-25

1.00719452

1.00719452

43,113,968.62

2.6

D25017B

鸿运财富2025年17号B款

2025-09-25

1.00733288

1.00733288

100,733,289.54

2.65

D25017C

鸿运财富2025年17号C款父亲节专享

2025-09-25

1.00724987

1.00724987

100,724,987.00

2.62

D25017E

鸿运财富2025年17号E款行庆专享

2025-09-25

1.00736054

1.00736054

50,368,027.00

2.66

D25017F

鸿运财富2025年17号F款贵宾专享

2025-09-25

1.00741589

1.00741589

12,804,255.96

2.68

D25017H

鸿运财富2025年17号H款代发客户专享

2025-09-25

1.00727754

1.00727754

24,245,170.39

2.63

D25017L

鸿运财富2025年17号L款逢六有约专享

2025-09-25

1.00744356

1.00744356

50,372,178.00

2.69

D25017X

鸿运财富2025年17号X款新客户专享

2025-09-25

1.00741589

1.00741589

16,285,885.28

2.68

D25018A

鸿运财富2025年18号A款

2025-09-25

1.00612603

1.00612603

36,372,462.11

2.6

D25018B

鸿运财富2025年18号B款

2025-09-25

1.00624384

1.00624384

86,496,721.61

2.65

D25018E

鸿运财富2025年18号E款行庆专享

2025-09-25

1.0062674

1.0062674

50,313,370.00

2.66

D25018H

鸿运财富2025年18号H款代发客户专享

2025-09-25

1.00619671

1.00619671

10,464,445.78

2.63

D25018L

鸿运财富2025年18号L款逢六有约专享

2025-09-25

1.00633808

1.00633808

50,316,904.00

2.69

D25018X

鸿运财富2025年18号X款新客户专享

2025-09-25

1.00631452

1.00631452

15,050,439.96

2.68

D25019A

鸿运财富2025年19号A款

2025-09-25

1.0052

1.0052

57,405,966.80

2.6

D25019B

鸿运财富2025年19号B款

2025-09-25

1.0053

1.0053

100,530,001.21

2.65

D25019C

鸿运财富2025年19号C款暑期专享

2025-09-25

1.00524

1.00524

100,524,000.00

2.62

D25019H

鸿运财富2025年19号H款代发客户专享

2025-09-25

1.00526

1.00526

34,500,523.20

2.63

D25019X

鸿运财富2025年19号X款新客户专享

2025-09-25

1.00536

1.00536

17,217,795.36

2.68

D25020A

鸿运财富2025年20号A款

2025-09-25

1.00420274

1.00420274

59,488,970.32

2.6

D25020B

鸿运财富2025年20号B款

2025-09-25

1.00428357

1.00428357

105,449,776.22

2.65

D25020C

鸿运财富2025年20号C款大暑专享

2025-09-25

1.00423507

1.00423507

80,338,805.60

2.62

D25020F

鸿运财富2025年20号F款贵宾客户专享

2025-09-25

1.00433205

1.00433205

7,120,714.23

2.68

D25020H

鸿运财富2025年20号H款代发客户专享

2025-09-25

1.00425123

1.00425123

23,931,306.81

2.63

D25020L

鸿运财富2025年20号L款逢六有约专享

2025-09-25

1.00434822

1.00434822

50,217,411.00

2.69

D25020X

鸿运财富2025年20号X款新客户专享

2025-09-25

1.00433205

1.00433205

27,593,018.74

2.68

D25021A

鸿运财富2025年21号A款

2025-09-25

1.00320548

1.00320548

58,196,953.10

2.6

D25021B

鸿运财富2025年21号B款

2025-09-25

1.00326712

1.00326712

100,326,713.55

2.65

D25021C

鸿运财富2025年21号C款立秋专享

2025-09-25

1.00323014

1.00323014

100,323,014.00

2.62

D25021H

鸿运财富2025年21号H款代发客户专享

2025-09-25

1.00324247

1.00324247

28,482,053.72

2.63

D25021L

鸿运财富2025年21号L款逢六有约专享

2025-09-25

1.00331644

1.00331644

50,165,822.00

2.69

D25021X

鸿运财富2025年21号X款新客户专享

2025-09-25

1.00330411

1.00330411

21,532,912.81

2.68

D25022A

鸿运财富2025年22号A款

2025-09-25

1.00212328

1.00212328

49,446,766.88

2.5

D25022B

鸿运财富2025年22号B款

2025-09-25

1.00216576

1.00216576

50,108,289.08

2.55

D25022C

鸿运财富2025年22号C款处暑专享

2025-09-25

1.00214028

1.00214028

50,036,864.18

2.52

D25022F

鸿运财富2025年22号F款贵宾客户专享

2025-09-25

1.00219123

1.00219123

11,154,388.39

2.58

D25022H

鸿运财富2025年22号H款代发客户专享

2025-09-25

1.00214877

1.00214877

24,472,472.96

2.53

D25022X

鸿运财富2025年22号X款新客户专享

2025-09-25

1.00219123

1.00219123

25,246,199.27

2.58

D25023A

鸿运财富2025年23号A款

2025-09-25

1.00116438

1.00116438

89,964,632.84

2.5

D25023B

鸿运财富2025年23号B款

2025-09-25

1.00118767

1.00118767

30,035,630.10

2.55

D25023C

鸿运财富2025年23号C款白露专享

2025-09-25

1.0011737

1.0011737

30,035,211.00

2.52

D25023D

鸿运财富2025年23号D款财富节聚财专享

2025-09-25

1.00118767

1.00118767

2,032,410.97

2.55

D25023E

鸿运财富2025年23号E款财富节升财专享

2025-09-25

1.00120164

1.00120164

43,542,259.32

2.58

D25023H

鸿运财富2025年23号H款代发客户专享

2025-09-25

1.00117836

1.00117836

19,833,343.31

2.53

D25023L

鸿运财富2025年23号L款逢六有约专享

2025-09-25

1.00120631

1.00120631

50,060,315.50

2.59

D25023X

鸿运财富2025年23号X款新客户专享

2025-09-25

1.00120164

1.00120164

23,078,699.00

2.58

D25024A

鸿运财富2025年24号A款

2025-09-25

1.00020548

1.00020548

130,026,714.35

2.5

D25024B

鸿运财富2025年24号B款

2025-09-25

1.00020959

1.00020959

30,006,287.70

2.55

D25024D

鸿运财富2025年24号D款财富节聚财专享

2025-09-25

1.00020959

1.00020959

5,001,047.95

2.55

D25024E

鸿运财富2025年24号E款财富节升财专享

2025-09-25

1.00021205

1.00021205

35,007,421.75

2.58

D25024F

鸿运财富2025年24号F款贵宾客户专享

2025-09-25

1.00021206

1.00021206

11,672,474.74

2.58

D25024H

鸿运财富2025年24号H款代发客户专享

2025-09-25

1.00020794

1.00020794

20,004,158.80

2.53

D25024L

鸿运财富2025年24号L款逢六有约专享

2025-09-25

1.00021287

1.00021287

30,006,386.10

2.59

D25024X

鸿运财富2025年24号X款新客户专享

2025-09-25

1.00021206

1.00021206

30,006,361.80

2.58