齐鲁银行客户周期净值型理财产品净值公告

产品编号

产品名称

产品单位净值

产品累计净值

资产净值

当日年化收益率

七日年化收益率

GY210006

畅盈九州稳赢6号

1.13597295

1.13597295

555,915,059.28

0.35%

1.49%

W19601A

泉心盈196天1号A款

1.09931643

1.09931643

260,115,786.58

-9.07%

-4.18%

W19601B

泉心盈196天1号B款

1.1027075

1.1027075

479,421,097.70

-8.97%

-4.08%

W19602A

泉心盈196天2号A款

1.10151258

1.10151258

441,559,188.21

-9.46%

-2.35%

W19602B

泉心盈196天2号B款

1.1048469

1.1048469

703,779,427.74

-9.36%

-2.25%

W19603A

泉心盈196天3号A款

1.09635362

1.09635362

325,627,691.52

-3.19%

-1.0%

W19603B

泉心盈196天3号B款

1.09969385

1.09969385

364,432,693.36

-3.09%

-0.9%

W19604A

泉心盈196天4号A款

1.0915903

1.0915903

229,785,100.09

-5.2%

-0.4%

W19604B

泉心盈196天4号B款

1.09481169

1.09481169

343,475,600.99

-5.1%

-0.3%

W19605A

泉心盈196天5号A款

1.09458322

1.09458322

380,147,838.03

-4.2%

-1.04%

W19605B

泉心盈196天5号B款

1.09778235

1.09778235

531,997,904.95

-4.1%

-0.94%

W19606A

泉心盈196天6号A款

1.09293991

1.09293991

316,191,424.45

-5.86%

-2.02%

W19606B

泉心盈196天6号B款

1.09609113

1.09609113

511,790,585.57

-5.76%

-1.92%

W19607A

泉心盈196天7号A款

1.09498637

1.09498637

207,271,704.27

-7.29%

-4.26%

W19607B

泉心盈196天7号B款

1.09811263

1.09811263

313,528,531.56

-7.19%

-4.16%

W19608A

泉心盈196天8号A款

1.09809423

1.09809423

124,582,574.04

-1.21%

0.19%

W19608B

泉心盈196天8号B款

1.10129162

1.10129162

153,786,529.53

-1.11%

0.29%

W19609A

泉心盈196天9号A款

1.09541025

1.09541025

99,567,672.80

-5.04%

-0.75%

W19609B

泉心盈196天9号B款

1.09844915

1.09844915

200,587,147.50

-4.94%

-0.65%

W19610A

泉心盈196天10号A款

1.09404901

1.09404901

182,709,936.45

-7.64%

-3.44%

W19610B

泉心盈196天10号B款

1.09703858

1.09703858

271,420,452.57

-7.54%

-3.34%

W19611A

泉心盈196天11号A款

1.08637361

1.08637361

213,882,699.19

-5.99%

-1.69%

W19611B

泉心盈196天11号B款

1.08929496

1.08929496

312,122,210.22

-5.89%

-1.59%

W19612A

泉心盈196天12号A款

1.08163123

1.08163123

121,383,896.61

-2.79%

0.33%

W19612B

泉心盈196天12号B款

1.08449251

1.08449251

245,693,788.23

-2.69%

0.43%

W19613A

泉心盈196天13号A款

1.0822943

1.0822943

271,173,611.17

-6.75%

-1.94%

W19613B

泉心盈196天13号B款

1.08514457

1.08514457

527,862,065.87

-6.65%

-1.84%

W19614A

泉心盈196天14号A款

1.0830026

1.0830026

248,413,870.65

-8.88%

-1.77%

W19614B

泉心盈196天14号B款

1.08579385

1.08579385

375,175,795.25

-8.78%

-1.67%

W2100035

泉心盈35天

1.13583052

1.13583052

4,881,734,355.42

0.35%

1.06%

W2100091

泉心盈91天

1.14248678

1.14248678

5,438,334,553.60

0.35%

1.26%

W210182D

泉心盈182天净值型

1.13890852

1.13890852

6,640,026,034.00

-5.92%

-1.8%