齐鲁银行公募封闭净值理财产品收益公告
尊敬的投资者：
齐鲁银行公募封闭净值理财产品运作状况良好，收益情况公告如下：
| 产品编号 |
产品名称 |
估值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
资产净值 |
年化投资收益率（%） |
| B23022A |
安稳泉家2023年22号A款 |
2025-10-02 |
1.07527123 |
1.07527123 |
5,583,883.50 |
3.8 |
| B23022B |
安稳泉家2023年22号B款 |
2025-10-02 |
1.07725204 |
1.07725204 |
91,986,552.32 |
3.9 |
| B23022C |
安稳泉家2023年22号C款国庆专享 |
2025-10-02 |
1.07626164 |
1.07626164 |
67,126,438.49 |
3.85 |
| B23023A |
安稳泉家2023年23号A款 |
2025-10-02 |
1.07381371 |
1.07381371 |
14,327,896.33 |
3.8 |
| B23023B |
安稳泉家2023年23号B款 |
2025-10-02 |
1.07575616 |
1.07575616 |
90,212,911.98 |
3.9 |
| B23023C |
安稳泉家2023年23号C款逢六有约专享 |
2025-10-02 |
1.07478493 |
1.07478493 |
70,419,908.61 |
3.85 |
| B23024A |
安稳泉家2023年24号A款 |
2025-10-02 |
1.07235616 |
1.07235616 |
54,452,101.09 |
3.8 |
| B23024B |
安稳泉家2023年24号B款 |
2025-10-02 |
1.07426028 |
1.07426028 |
135,464,221.85 |
3.9 |
| B23024C |
安稳泉家2023年24号C款逢六有约专享 |
2025-10-02 |
1.07330823 |
1.07330823 |
34,914,716.72 |
3.85 |
| B23025A |
安稳泉家2023年25号A款 |
2025-10-02 |
1.06996575 |
1.06996575 |
17,849,168.64 |
3.75 |
| B23025B |
安稳泉家2023年25号B款 |
2025-10-02 |
1.07183151 |
1.07183151 |
73,173,937.91 |
3.85 |
| B23025C |
安稳泉家2023年25号C款逢六有约专享 |
2025-10-02 |
1.07089864 |
1.07089864 |
55,890,200.02 |
3.8 |
| B23026A |
安稳泉家2023年26号A款 |
2025-10-02 |
1.06761369 |
1.06761369 |
16,014,205.35 |
3.7 |
| B23026B |
安稳泉家2023年26号B款 |
2025-10-02 |
1.06944109 |
1.06944109 |
58,819,260.74 |
3.8 |
| B23026C |
安稳泉家2023年26号C款逢六有约专享 |
2025-10-02 |
1.06852739 |
1.06852739 |
42,741,095.60 |
3.75 |
| B23028A |
安稳泉家2023年28号A款 |
2025-10-02 |
1.06477534 |
1.06477534 |
31,943,260.20 |
3.7 |
| B23028B |
安稳泉家2023年28号B款 |
2025-10-02 |
1.06652602 |
1.06652602 |
43,087,652.07 |
3.8 |
| B23028C |
安稳泉家2023年28号C款逢六有约专享 |
2025-10-02 |
1.06565068 |
1.06565068 |
42,839,157.34 |
3.75 |
| B24031A |
安稳泉家2024年31号A款 |
2025-10-02 |
1.02804657 |
1.02804657 |
11,688,889.50 |
2.9 |
| B24031B |
安稳泉家2024年31号B款 |
2025-10-02 |
1.0290137 |
1.0290137 |
196,130,012.26 |
3.0 |
| B24031E |
安稳泉家2024年31号E款重阳节专享 |
2025-10-02 |
1.02853015 |
1.02853015 |
125,953,802.17 |
2.95 |
| B24031H |
安稳泉家2024年31号H款代发客户专享 |
2025-10-02 |
1.02853014 |
1.02853014 |
6,562,022.29 |
2.95 |
| B24031X |
安稳泉家2024年31号X款新客户专享 |
2025-10-02 |
1.0290137 |
1.0290137 |
17,181,441.75 |
3.0 |
| B24032A |
安稳泉家2024年32号A款 |
2025-10-02 |
1.02600548 |
1.02600548 |
8,407,088.90 |
2.8 |
| B24032B |
安稳泉家2024年32号B款 |
2025-10-02 |
1.02693424 |
1.02693424 |
111,956,372.33 |
2.9 |
| B24032C |
安稳泉家2024年32号C款逢六有约专享 |
2025-10-02 |
1.02646987 |
1.02646987 |
26,626,628.43 |
2.85 |
| B24032E |
安稳泉家2024年32号E款霜降专享 |
2025-10-02 |
1.02646986 |
1.02646986 |
70,118,156.14 |
2.85 |
| B24032H |
安稳泉家2024年32号H款代发客户专享 |
2025-10-02 |
1.02646986 |
1.02646986 |
5,358,172.67 |
2.85 |
| B24032L |
安稳泉家2024年32号L款贵宾客户专享 |
2025-10-02 |
1.02693425 |
1.02693425 |
3,745,229.21 |
2.9 |
| B24032N |
安稳泉家2024年32号N款乡村振兴专享 |
2025-10-02 |
1.02693425 |
1.02693425 |
2,920,601.01 |
2.9 |
| B24032X |
安稳泉家2024年32号X款新客户专享 |
2025-10-02 |
1.02693424 |
1.02693424 |
10,620,553.91 |
2.9 |
| B24033A |
安稳泉家2024年33号A款 |
2025-10-02 |
1.0249315 |
1.0249315 |
5,320,419.42 |
2.8 |
| B24033B |
安稳泉家2024年33号B款 |
2025-10-02 |
1.02582192 |
1.02582192 |
82,147,820.47 |
2.9 |
| B24033C |
安稳泉家2024年33号C款逢六有约专享 |
2025-10-02 |
1.02537672 |
1.02537672 |
49,874,323.66 |
2.85 |
| B24033E |
安稳泉家2024年33号E款立冬专享 |
2025-10-02 |
1.02537671 |
1.02537671 |
22,137,883.17 |
2.85 |
| B24033F |
安稳泉家2024年33号F款淄博分行开业专享 |
2025-10-02 |
1.02626712 |
1.02626712 |
2,400,438.79 |
2.95 |
| B24033H |
安稳泉家2024年33号H款代发客户专享 |
2025-10-02 |
1.02537671 |
1.02537671 |
2,696,740.75 |
2.85 |
| B24033X |
安稳泉家2024年33号X款新客户专享 |
2025-10-02 |
1.02582192 |
1.02582192 |
8,164,516.66 |
2.9 |
| B24034A |
安稳泉家2024年34号A款 |
2025-10-02 |
1.02343151 |
1.02343151 |
7,076,005.46 |
2.75 |
| B24034B |
安稳泉家2024年34号B款 |
2025-10-02 |
1.02428356 |
1.02428356 |
179,546,667.54 |
2.85 |
| B24034E |
安稳泉家2024年34号E款小雪专享 |
2025-10-02 |
1.02385753 |
1.02385753 |
115,931,388.12 |
2.8 |
| B24034H |
安稳泉家2024年34号H款代发客户专享 |
2025-10-02 |
1.02385753 |
1.02385753 |
3,880,420.04 |
2.8 |
| B24034X |
安稳泉家2024年34号X款新客户专享 |
2025-10-02 |
1.02428356 |
1.02428356 |
12,109,080.25 |
2.85 |
| B24035A |
安稳泉家2024年35号A款 |
2025-10-02 |
1.02319042 |
1.02319042 |
5,057,630.25 |
2.85 |
| B24035B |
安稳泉家2024年35号B款 |
2025-10-02 |
1.02400411 |
1.02400411 |
154,952,303.64 |
2.95 |
| B24035C |
安稳泉家2024年35号C款逢六有约专享 |
2025-10-02 |
1.02359725 |
1.02359725 |
46,921,697.94 |
2.9 |
| B24035E |
安稳泉家2024年35号E款大雪专享 |
2025-10-02 |
1.02359726 |
1.02359726 |
69,747,917.30 |
2.9 |
| B24035H |
安稳泉家2024年35号H款代发客户专享 |
2025-10-02 |
1.02359726 |
1.02359726 |
5,660,492.85 |
2.9 |
| B24035X |
安稳泉家2024年35号X款新客户专享 |
2025-10-02 |
1.02400411 |
1.02400411 |
10,467,370.01 |
2.95 |
| B24036A |
安稳泉家2024年36号A款 |
2025-10-02 |
1.02209726 |
1.02209726 |
4,473,719.71 |
2.85 |
| B24036B |
安稳泉家2024年36号B款 |
2025-10-02 |
1.0228726 |
1.0228726 |
103,044,187.23 |
2.95 |
| B24036E |
安稳泉家2024年36号E款冬至专享 |
2025-10-02 |
1.02248493 |
1.02248493 |
75,418,488.44 |
2.9 |
| B24036H |
安稳泉家2024年36号H款代发客户专享 |
2025-10-02 |
1.02248493 |
1.02248493 |
8,036,731.55 |
2.9 |
| B24036X |
安稳泉家2024年36号X款新客户专享 |
2025-10-02 |
1.0228726 |
1.0228726 |
15,982,384.37 |
2.95 |
| B25002A |
安稳泉家2025年2号A款 |
2025-10-02 |
1.02076986 |
1.02076986 |
8,722,478.45 |
2.85 |
| B25002B |
安稳泉家2025年2号B款 |
2025-10-02 |
1.02149863 |
1.02149863 |
202,971,778.89 |
2.95 |
| B25002C |
安稳泉家2025年2号C款逢六有约专享 |
2025-10-02 |
1.02113425 |
1.02113425 |
126,998,466.67 |
2.9 |
| B25002H |
安稳泉家2025年2号H款代发客户专享 |
2025-10-02 |
1.02113425 |
1.02113425 |
14,418,415.61 |
2.9 |
| B25002X |
安稳泉家2025年2号X款新客户专享 |
2025-10-02 |
1.02149863 |
1.02149863 |
8,971,822.47 |
2.95 |
| B25003A |
安稳泉家2025年3号A款 |
2025-10-02 |
1.02022328 |
1.02022328 |
10,160,403.65 |
2.85 |
| B25003B |
安稳泉家2025年3号B款 |
2025-10-02 |
1.02093288 |
1.02093288 |
204,186,577.35 |
2.95 |
| B25003C |
安稳泉家2025年3号C款逢六有约专享 |
2025-10-02 |
1.02057808 |
1.02057808 |
23,024,241.48 |
2.9 |
| B25003E |
安稳泉家2025年3号E款感恩专享 |
2025-10-02 |
1.02057808 |
1.02057808 |
142,544,140.43 |
2.9 |
| B25003H |
安稳泉家2025年3号H款代发客户专享 |
2025-10-02 |
1.02057809 |
1.02057809 |
15,063,732.61 |
2.9 |
| B25003X |
安稳泉家2025年3号X款新客户专享 |
2025-10-02 |
1.02093288 |
1.02093288 |
8,480,889.43 |
2.95 |
| B25004A |
安稳泉家2025年4号A款 |
2025-10-02 |
1.01967671 |
1.01967671 |
12,617,479.61 |
2.85 |
| B25004B |
安稳泉家2025年4号B款 |
2025-10-02 |
1.02036712 |
1.02036712 |
373,403,350.88 |
2.95 |
| B25004E |
安稳泉家2025年4号E款小年专享 |
2025-10-02 |
1.02002191 |
1.02002191 |
272,723,258.08 |
2.9 |
| B25004H |
安稳泉家2025年4号H款代发客户专享 |
2025-10-02 |
1.02002192 |
1.02002192 |
27,683,394.91 |
2.9 |
| B25004X |
安稳泉家2025年4号X款新客户专享 |
2025-10-02 |
1.02036713 |
1.02036713 |
29,763,088.81 |
2.95 |
| B25005A |
安稳泉家2025年5号A款 |
2025-10-02 |
1.01803699 |
1.01803699 |
18,780,746.39 |
2.85 |
| B25005B |
安稳泉家2025年5号B款 |
2025-10-02 |
1.01835343 |
1.01835343 |
254,781,846.57 |
2.9 |
| B25005C |
安稳泉家2025年5号C款 |
2025-10-02 |
1.01822684 |
1.01822684 |
145,117,689.24 |
2.88 |
| B25005H |
安稳泉家2025年5号H款代发客户专享 |
2025-10-02 |
1.01835343 |
1.01835343 |
51,518,500.02 |
2.9 |
| B25005X |
安稳泉家2025年5号X款新客户专享 |
2025-10-02 |
1.01866986 |
1.01866986 |
27,471,488.78 |
2.95 |
| B25009A |
安稳泉家2025年9号A款 |
2025-10-02 |
1.01499315 |
1.01499315 |
81,169,003.53 |
2.75 |
| B25009B |
安稳泉家2025年9号B款 |
2025-10-02 |
1.01526576 |
1.01526576 |
50,763,288.00 |
2.8 |
| B25009C |
安稳泉家2025年9号C款 |
2025-10-02 |
1.01515671 |
1.01515671 |
20,303,134.20 |
2.78 |
| B25009F |
安稳泉家2025年9号F款贵宾客户专享 |
2025-10-02 |
1.01553836 |
1.01553836 |
20,818,536.38 |
2.85 |
| B25009H |
安稳泉家2025年9号H款代发客户专享 |
2025-10-02 |
1.01515671 |
1.01515671 |
30,454,701.30 |
2.78 |
| B25009L |
安稳泉家2025年9号L款逢六有约专享 |
2025-10-02 |
1.01559288 |
1.01559288 |
50,779,644.00 |
2.86 |
| B25009X |
安稳泉家2025年9号X款新客户专享 |
2025-10-02 |
1.01553836 |
1.01553836 |
26,782,793.17 |
2.85 |
| B25011A |
安稳泉家2025年11号A款 |
2025-10-02 |
1.01316712 |
1.01316712 |
121,520,279.19 |
2.7 |
| B25011B |
安稳泉家2025年11号B款 |
2025-10-02 |
1.01341096 |
1.01341096 |
50,670,548.00 |
2.75 |
| B25011C |
安稳泉家2025年11号C款 |
2025-10-02 |
1.01326466 |
1.01326466 |
50,460,580.07 |
2.72 |
| B25011H |
安稳泉家2025年11号H款代发客户专享 |
2025-10-02 |
1.01331342 |
1.01331342 |
30,399,402.60 |
2.73 |
| B25011L |
安稳泉家2025年11号L款逢六有约专享 |
2025-10-02 |
1.01360603 |
1.01360603 |
50,680,301.50 |
2.79 |
| B25011X |
安稳泉家2025年11号X款新客户专享 |
2025-10-02 |
1.01355726 |
1.01355726 |
15,697,974.84 |
2.78 |
| B25013A |
安稳泉家2025年13号A款 |
2025-10-02 |
1.01118356 |
1.01118356 |
50,559,178.00 |
2.6 |
| B25013B |
安稳泉家2025年13号B款 |
2025-10-02 |
1.01139863 |
1.01139863 |
50,569,932.93 |
2.65 |
| B25013C |
安稳泉家2025年13号C款 |
2025-10-02 |
1.01126959 |
1.01126959 |
20,225,391.80 |
2.62 |
| B25013F |
安稳泉家2025年13号F款贵宾客户专享 |
2025-10-02 |
1.01152767 |
1.01152767 |
20,230,553.40 |
2.68 |
| B25013H |
安稳泉家2025年13号H款代发客户专享 |
2025-10-02 |
1.0113126 |
1.0113126 |
20,226,252.00 |
2.63 |
| B25013L |
安稳泉家2025年13号L款逢六有约专享 |
2025-10-02 |
1.01157068 |
1.01157068 |
30,347,120.40 |
2.69 |
| B25013X |
安稳泉家2025年13号X款新客户专享 |
2025-10-02 |
1.01152767 |
1.01152767 |
25,910,281.27 |
2.68 |
| B25014A |
安稳泉家2025年14号A款 |
2025-10-02 |
1.0101863 |
1.0101863 |
150,560,188.68 |
2.6 |
| B25014B |
安稳泉家2025年14号B款 |
2025-10-02 |
1.01038219 |
1.01038219 |
50,519,109.50 |
2.65 |
| B25014C |
安稳泉家2025年14号C款母亲节专享 |
2025-10-02 |
1.01026466 |
1.01026466 |
50,513,233.00 |
2.62 |
| B25014H |
安稳泉家2025年14号H款代发客户专享 |
2025-10-02 |
1.01030384 |
1.01030384 |
30,309,115.20 |
2.63 |
| B25014L |
安稳泉家2025年14号L款逢六有约专享 |
2025-10-02 |
1.0105389 |
1.0105389 |
50,526,945.00 |
2.69 |
| B25014X |
安稳泉家2025年14号X款新客户专享 |
2025-10-02 |
1.01049972 |
1.01049972 |
25,171,548.03 |
2.68 |
| B25015A |
安稳泉家2025年15号A款 |
2025-10-02 |
1.00911781 |
1.00911781 |
48,489,119.89 |
2.6 |
| B25015B |
安稳泉家2025年15号B款 |
2025-10-02 |
1.00929315 |
1.00929315 |
120,610,531.43 |
2.65 |
| B25015C |
安稳泉家2025年15号C款小满专享 |
2025-10-02 |
1.00918795 |
1.00918795 |
151,125,897.12 |
2.62 |
| B25015F |
安稳泉家2025年15号F款贵宾客户专享 |
2025-10-02 |
1.00939836 |
1.00939836 |
12,688,137.39 |
2.68 |
| B25015H |
安稳泉家2025年15号H款代发客户专享 |
2025-10-02 |
1.00922302 |
1.00922302 |
30,175,768.30 |
2.63 |
| B25015L |
安稳泉家2025年15号L款逢六有约专享 |
2025-10-02 |
1.00943342 |
1.00943342 |
50,471,671.00 |
2.69 |
| B25015X |
安稳泉家2025年15号X款新客户专享 |
2025-10-02 |
1.00939836 |
1.00939836 |
13,739,930.48 |
2.68 |
| B25016A |
安稳泉家2025年16号A款 |
2025-10-02 |
1.00819178 |
1.00819178 |
73,626,229.31 |
2.6 |
| B25016B |
安稳泉家2025年16号B款 |
2025-10-02 |
1.00834931 |
1.00834931 |
200,056,506.60 |
2.65 |
| B25016C |
安稳泉家2025年16号C款芒种专享 |
2025-10-02 |
1.00825479 |
1.00825479 |
151,238,218.50 |
2.62 |
| B25016E |
安稳泉家2025年16号E款行庆专享 |
2025-10-02 |
1.00838082 |
1.00838082 |
100,838,082.00 |
2.66 |
| B25016H |
安稳泉家2025年16号H款代发客户专享 |
2025-10-02 |
1.0082863 |
1.0082863 |
42,529,516.13 |
2.63 |
| B25016L |
安稳泉家2025年16号L款逢六有约专享 |
2025-10-02 |
1.00847535 |
1.00847535 |
50,423,767.50 |
2.69 |
| B25016X |
安稳泉家2025年16号X款新客户专享 |
2025-10-02 |
1.00844383 |
1.00844383 |
17,261,533.04 |
2.68 |
| B25017A |
安稳泉家2025年17号A款 |
2025-10-02 |
1.00682822 |
1.00682822 |
61,565,532.00 |
2.49 |
| B25017B |
安稳泉家2025年17号B款 |
2025-10-02 |
1.00696541 |
1.00696541 |
100,696,541.00 |
2.54 |
| B25017C |
安稳泉家2025年17号C款夏至专享 |
2025-10-02 |
1.0068831 |
1.0068831 |
151,032,466.69 |
2.51 |
| B25017E |
安稳泉家2025年17号E款行庆专享 |
2025-10-02 |
1.00699284 |
1.00699284 |
50,248,942.72 |
2.55 |
| B25017F |
安稳泉家2025年17号F款贵宾专享 |
2025-10-02 |
1.00704772 |
1.00704772 |
10,557,888.30 |
2.57 |
| B25017H |
安稳泉家2025年17号H款代发客户专享 |
2025-10-02 |
1.00691053 |
1.00691053 |
36,500,506.71 |
2.52 |
| B25017X |
安稳泉家2025年17号X款新客户专享 |
2025-10-02 |
1.00704773 |
1.00704773 |
30,404,785.06 |
2.57 |
| B25018A |
安稳泉家2025年18号A款 |
2025-10-02 |
1.00619726 |
1.00619726 |
100,504,013.32 |
2.6 |
| B25018B |
安稳泉家2025年18号B款 |
2025-10-02 |
1.00631644 |
1.00631644 |
100,631,644.00 |
2.65 |
| B25018C |
安稳泉家2025年18号C款小暑专享 |
2025-10-02 |
1.00624494 |
1.00624494 |
150,936,742.78 |
2.62 |
| B25018H |
安稳泉家2025年18号H款代发客户专享 |
2025-10-02 |
1.00626877 |
1.00626877 |
50,313,438.50 |
2.63 |
| B25018L |
安稳泉家2025年18号L款逢六有约专享 |
2025-10-02 |
1.00641178 |
1.00641178 |
50,320,589.00 |
2.69 |
| B25018X |
安稳泉家2025年18号X款新客户专享 |
2025-10-02 |
1.00638795 |
1.00638795 |
14,124,654.88 |
2.68 |
| B25019A |
安稳泉家2025年19号A款 |
2025-10-02 |
1.0052 |
1.0052 |
206,557,545.40 |
2.6 |
| B25019B |
安稳泉家2025年19号B款 |
2025-10-02 |
1.0053 |
1.0053 |
100,530,000.00 |
2.65 |
| B25019C |
安稳泉家2025年19号C款暑期专享 |
2025-10-02 |
1.00524 |
1.00524 |
100,312,899.60 |
2.62 |
| B25019F |
安稳泉家2025年19号F款贵宾客户专享 |
2025-10-02 |
1.00536 |
1.00536 |
18,749,964.00 |
2.68 |
| B25019H |
安稳泉家2025年19号H款代发客户专享 |
2025-10-02 |
1.00526 |
1.00526 |
50,263,000.00 |
2.63 |
| B25019L |
安稳泉家2025年19号L款逢六有约专享 |
2025-10-02 |
1.00538 |
1.00538 |
50,269,000.00 |
2.69 |
| B25019X |
安稳泉家2025年19号X款新客户专享 |
2025-10-02 |
1.00536 |
1.00536 |
18,723,824.64 |
2.68 |
| B25020A |
安稳泉家2025年20号A款 |
2025-10-02 |
1.00420274 |
1.00420274 |
200,740,128.34 |
2.6 |
| B25020B |
安稳泉家2025年20号B款 |
2025-10-02 |
1.00428357 |
1.00428357 |
100,428,357.00 |
2.65 |
| B25020C |
安稳泉家2025年20号C款建军节专享 |
2025-10-02 |
1.00423507 |
1.00423507 |
100,353,210.55 |
2.62 |
| B25020H |
安稳泉家2025年20号H款代发客户专享 |
2025-10-02 |
1.00425124 |
1.00425124 |
50,212,562.00 |
2.63 |
| B25020X |
安稳泉家2025年20号X款新客户专享 |
2025-10-02 |
1.00433205 |
1.00433205 |
29,150,737.75 |
2.68 |
| B25021A |
安稳泉家2025年21号A款 |
2025-10-02 |
1.00305869 |
1.00305869 |
100,305,870.87 |
2.48 |
| B25021B |
安稳泉家2025年21号B款 |
2025-10-02 |
1.00312034 |
1.00312034 |
50,156,017.00 |
2.53 |
| B25021F |
安稳泉家2025年21号F款贵宾客户专享 |
2025-10-02 |
1.00315732 |
1.00315732 |
14,124,455.07 |
2.56 |
| B25021H |
安稳泉家2025年21号H款代发客户专享 |
2025-10-02 |
1.00309568 |
1.00309568 |
48,068,344.99 |
2.51 |
| B25021L |
安稳泉家2025年21号L款逢六有约专享 |
2025-10-02 |
1.00316967 |
1.00316967 |
50,058,166.53 |
2.57 |
| B25021X |
安稳泉家2025年21号X款新客户专享 |
2025-10-02 |
1.00315735 |
1.00315735 |
19,358,930.54 |
2.56 |
| B25022A |
安稳泉家2025年22号A款 |
2025-10-02 |
1.00212328 |
1.00212328 |
120,254,795.18 |
2.5 |
| B25022B |
安稳泉家2025年22号B款 |
2025-10-02 |
1.00216575 |
1.00216575 |
50,108,287.50 |
2.55 |
| B25022C |
安稳泉家2025年22号C款七夕专享 |
2025-10-02 |
1.00214028 |
1.00214028 |
50,107,014.00 |
2.52 |
| B25022H |
安稳泉家2025年22号H款代发客户专享 |
2025-10-02 |
1.00214877 |
1.00214877 |
30,064,463.10 |
2.53 |
| B25022L |
安稳泉家2025年22号L款逢六有约专享 |
2025-10-02 |
1.00219973 |
1.00219973 |
50,109,986.50 |
2.59 |
| B25022X |
安稳泉家2025年22号X款新客户专享 |
2025-10-02 |
1.00219123 |
1.00219123 |
30,065,736.90 |
2.58 |
| B25023A |
安稳泉家2025年23号A款 |
2025-10-02 |
1.00116438 |
1.00116438 |
150,174,658.75 |
2.5 |
| B25023B |
安稳泉家2025年23号B款 |
2025-10-02 |
1.00118767 |
1.00118767 |
50,059,383.50 |
2.55 |
| B25023C |
安稳泉家2025年23号C款教师节专享 |
2025-10-02 |
1.0011737 |
1.0011737 |
50,058,685.00 |
2.52 |
| B25023H |
安稳泉家2025年23号H款代发客户专享 |
2025-10-02 |
1.00117836 |
1.00117836 |
20,023,567.20 |
2.53 |
| B25023X |
安稳泉家2025年23号X款新客户专享 |
2025-10-02 |
1.00120164 |
1.00120164 |
30,002,008.34 |
2.58 |
| B25024A |
安稳泉家2025年24号A款 |
2025-10-02 |
1.00027397 |
1.00027397 |
99,977,384.90 |
2.5 |
| B25024B |
安稳泉家2025年24号B款 |
2025-10-02 |
1.00027945 |
1.00027945 |
30,008,383.50 |
2.55 |
| B25024C |
安稳泉家2025年24号C款秋分专享 |
2025-10-02 |
1.00027617 |
1.00027617 |
30,008,285.10 |
2.52 |
| B25024F |
安稳泉家2025年24号F款贵宾客户专享 |
2025-10-02 |
1.00028274 |
1.00028274 |
7,567,138.93 |
2.58 |
| B25024H |
安稳泉家2025年24号H款代发客户专享 |
2025-10-02 |
1.00027726 |
1.00027726 |
20,005,545.20 |
2.53 |
| B25024L |
安稳泉家2025年24号L款逢六有约专享 |
2025-10-02 |
1.00028383 |
1.00028383 |
30,008,514.90 |
2.59 |
| B25024X |
安稳泉家2025年24号X款新客户专享 |
2025-10-02 |
1.00028274 |
1.00028274 |
29,880,446.01 |
2.58 |
| D2400033 |
鸿运财富2024年33号 |
2025-10-02 |
1.0228726 |
1.0228726 |
208,919,683.58 |
2.95 |
| D24024A |
鸿运财富2024年24号A款 |
2025-10-02 |
1.03138356 |
1.03138356 |
32,150,288.33 |
2.9 |
| D24024B |
鸿运财富2024年24号B款 |
2025-10-02 |
1.03246575 |
1.03246575 |
81,843,561.00 |
3.0 |
| D24024F |
鸿运财富2024年24号F款财富节专享 |
2025-10-02 |
1.03246575 |
1.03246575 |
30,973,972.50 |
3.0 |
| D24024H |
鸿运财富2024年24号H款代发客户专享 |
2025-10-02 |
1.03192466 |
1.03192466 |
8,905,509.82 |
2.95 |
| D24024X |
鸿运财富2024年24号X款新客户专享 |
2025-10-02 |
1.03246575 |
1.03246575 |
9,165,198.46 |
3.0 |
| D24025A |
鸿运财富2024年25号A款 |
2025-10-02 |
1.03011233 |
1.03011233 |
5,868,549.94 |
2.9 |
| D24025B |
鸿运财富2024年25号B款 |
2025-10-02 |
1.03115068 |
1.03115068 |
87,379,709.85 |
3.0 |
| D24025C |
鸿运财富2024年25号C款逢六有约专享 |
2025-10-02 |
1.0306315 |
1.0306315 |
9,502,422.43 |
2.95 |
| D24025E |
鸿运财富2024年25号E款中秋节专享 |
2025-10-02 |
1.0306315 |
1.0306315 |
66,702,470.68 |
2.95 |
| D24025H |
鸿运财富2024年25号H款代发客户专享 |
2025-10-02 |
1.03063151 |
1.03063151 |
3,761,805.01 |
2.95 |
| D24025X |
鸿运财富2024年25号X款新客户专享 |
2025-10-02 |
1.03115068 |
1.03115068 |
9,553,611.05 |
3.0 |
| D24026A |
鸿运财富2024年26号A款 |
2025-10-02 |
1.02852329 |
1.02852329 |
5,152,901.68 |
2.9 |
| D24026B |
鸿运财富2024年26号B款 |
2025-10-02 |
1.02950684 |
1.02950684 |
85,284,347.69 |
3.0 |
| D24026C |
鸿运财富2024年26号C款逢六有约专享 |
2025-10-02 |
1.02901507 |
1.02901507 |
27,989,209.90 |
2.95 |
| D24026E |
鸿运财富2024年26号E款国庆节专享 |
2025-10-02 |
1.02901507 |
1.02901507 |
38,721,837.08 |
2.95 |
| D24026F |
鸿运财富2024年26号F款财富节专享 |
2025-10-02 |
1.02950685 |
1.02950685 |
30,885,205.50 |
3.0 |
| D24026H |
鸿运财富2024年26号H款代发客户专享 |
2025-10-02 |
1.02901507 |
1.02901507 |
5,371,458.67 |
2.95 |
| D24026X |
鸿运财富2024年26号X款新客户专享 |
2025-10-02 |
1.02950685 |
1.02950685 |
10,096,373.68 |
3.0 |
| D24027A |
鸿运财富2024年27号A款 |
2025-10-02 |
1.02654247 |
1.02654247 |
11,731,327.35 |
2.8 |
| D24027B |
鸿运财富2024年27号B款 |
2025-10-02 |
1.02749041 |
1.02749041 |
135,289,663.41 |
2.9 |
| D24027C |
鸿运财富2024年27号C款逢六有约专享 |
2025-10-02 |
1.02701644 |
1.02701644 |
103,995,684.71 |
2.85 |
| D24027H |
鸿运财富2024年27号H款代发客户专享 |
2025-10-02 |
1.02701644 |
1.02701644 |
6,459,933.41 |
2.85 |
| D24027X |
鸿运财富2024年27号X款新客户专享 |
2025-10-02 |
1.02749042 |
1.02749042 |
11,964,098.45 |
2.9 |
| D24028A |
鸿运财富2024年28号A款 |
2025-10-02 |
1.0254685 |
1.0254685 |
7,825,350.12 |
2.8 |
| D24028B |
鸿运财富2024年28号B款 |
2025-10-02 |
1.02637808 |
1.02637808 |
107,800,490.42 |
2.9 |
| D24028E |
鸿运财富2024年28号E款感恩专享 |
2025-10-02 |
1.02592329 |
1.02592329 |
85,685,113.18 |
2.85 |
| D24028H |
鸿运财富2024年28号H款代发客户专享 |
2025-10-02 |
1.0259233 |
1.0259233 |
3,990,841.64 |
2.85 |
| D24028X |
鸿运财富2024年28号X款新客户专享 |
2025-10-02 |
1.02637809 |
1.02637809 |
6,695,064.28 |
2.9 |
| D24029A |
鸿运财富2024年29号A款 |
2025-10-02 |
1.02395891 |
1.02395891 |
6,537,977.64 |
2.75 |
| D24029B |
鸿运财富2024年29号B款 |
2025-10-02 |
1.02483014 |
1.02483014 |
154,134,454.85 |
2.85 |
| D24029C |
鸿运财富2024年29号C款逢六有约专享 |
2025-10-02 |
1.02439452 |
1.02439452 |
21,399,601.52 |
2.8 |
| D24029E |
鸿运财富2024年29号E款感恩专享 |
2025-10-02 |
1.02439451 |
1.02439451 |
105,625,317.93 |
2.8 |
| D24029F |
鸿运财富2024年29号F款贵宾客户专享 |
2025-10-02 |
1.02483014 |
1.02483014 |
6,756,705.11 |
2.85 |
| D24029H |
鸿运财富2024年29号H款代发客户专享 |
2025-10-02 |
1.02439452 |
1.02439452 |
5,849,292.71 |
2.8 |
| D24029X |
鸿运财富2024年29号X款新客户专享 |
2025-10-02 |
1.02483014 |
1.02483014 |
7,900,415.55 |
2.85 |
| D24030A |
鸿运财富2024年30号A款 |
2025-10-02 |
1.02373699 |
1.02373699 |
8,289,198.41 |
2.85 |
| D24030B |
鸿运财富2024年30号B款 |
2025-10-02 |
1.02456986 |
1.02456986 |
192,711,347.22 |
2.95 |
| D24030C |
鸿运财富2024年30号C款逢六有约专享 |
2025-10-02 |
1.02415342 |
1.02415342 |
118,586,724.50 |
2.9 |
| D24030E |
鸿运财富2024年30号E款感恩专享 |
2025-10-02 |
1.02415342 |
1.02415342 |
27,457,553.19 |
2.9 |
| D24030H |
鸿运财富2024年30号H款代发客户专享 |
2025-10-02 |
1.02415342 |
1.02415342 |
1,505,505.53 |
2.9 |
| D24030X |
鸿运财富2024年30号X款新客户专享 |
2025-10-02 |
1.02456986 |
1.02456986 |
15,427,972.95 |
2.95 |
| D24031A |
鸿运财富2024年31号A款 |
2025-10-02 |
1.02264383 |
1.02264383 |
6,978,521.50 |
2.85 |
| D24031B |
鸿运财富2024年31号B款 |
2025-10-02 |
1.02343836 |
1.02343836 |
192,764,616.51 |
2.95 |
| D24031C |
鸿运财富2024年31号C款逢六有约专享 |
2025-10-02 |
1.02304109 |
1.02304109 |
11,509,212.26 |
2.9 |
| D24031E |
鸿运财富2024年31号E款感恩专享 |
2025-10-02 |
1.02304109 |
1.02304109 |
87,828,077.58 |
2.9 |
| D24031F |
鸿运财富2024年31号F款贵宾客户专享 |
2025-10-02 |
1.02343836 |
1.02343836 |
15,882,739.91 |
2.95 |
| D24031H |
鸿运财富2024年31号H款代发客户专享 |
2025-10-02 |
1.0230411 |
1.0230411 |
10,915,848.54 |
2.9 |
| D24031X |
鸿运财富2024年31号X款新客户专享 |
2025-10-02 |
1.02343836 |
1.02343836 |
11,676,408.25 |
2.95 |
| D24032A |
鸿运财富2024年32号A款 |
2025-10-02 |
1.02162876 |
1.02162876 |
4,684,167.86 |
2.85 |
| D24032B |
鸿运财富2024年32号B款 |
2025-10-02 |
1.02238767 |
1.02238767 |
137,470,247.72 |
2.95 |
| D24032C |
鸿运财富2024年32号C款逢六有约专享 |
2025-10-02 |
1.02200821 |
1.02200821 |
12,979,504.27 |
2.9 |
| D24032E |
鸿运财富2024年32号E款年终专享 |
2025-10-02 |
1.02200822 |
1.02200822 |
73,911,634.47 |
2.9 |
| D24032H |
鸿运财富2024年32号H款代发客户专享 |
2025-10-02 |
1.02200822 |
1.02200822 |
7,501,540.33 |
2.9 |
| D24032X |
鸿运财富2024年32号X款新客户专享 |
2025-10-02 |
1.02238767 |
1.02238767 |
11,108,242.03 |
2.95 |
| D25001A |
鸿运财富2025年1号A款 |
2025-10-02 |
1.0210041 |
1.0210041 |
10,927,806.88 |
2.85 |
| D25001B |
鸿运财富2025年1号B款 |
2025-10-02 |
1.0217411 |
1.0217411 |
66,259,911.11 |
2.95 |
| D25001C |
鸿运财富2025年1号C款逢六有约专享 |
2025-10-02 |
1.02137261 |
1.02137261 |
7,997,347.54 |
2.9 |
| D25001E |
鸿运财富2025年1号E款元旦专享 |
2025-10-02 |
1.0213726 |
1.0213726 |
36,534,497.90 |
2.9 |
| D25001H |
鸿运财富2025年1号H款代发客户专享 |
2025-10-02 |
1.0213726 |
1.0213726 |
1,613,768.71 |
2.9 |
| D25001X |
鸿运财富2025年1号X款新客户专享 |
2025-10-02 |
1.02174109 |
1.02174109 |
5,094,401.07 |
2.95 |
| D25002A |
鸿运财富2025年2号A款 |
2025-10-02 |
1.02045753 |
1.02045753 |
9,111,665.29 |
2.85 |
| D25002B |
鸿运财富2025年2号B款 |
2025-10-02 |
1.02117535 |
1.02117535 |
204,235,070.67 |
2.95 |
| D25002E |
鸿运财富2025年2号E款腊八节专享 |
2025-10-02 |
1.02081645 |
1.02081645 |
178,877,666.53 |
2.9 |
| D25002H |
鸿运财富2025年2号H款代发客户专享 |
2025-10-02 |
1.02081643 |
1.02081643 |
9,799,837.73 |
2.9 |
| D25002X |
鸿运财富2025年2号X款新客户专享 |
2025-10-02 |
1.02117534 |
1.02117534 |
14,011,546.84 |
2.95 |
| D25003A |
鸿运财富2025年3号A款 |
2025-10-02 |
1.01991095 |
1.01991095 |
7,112,858.97 |
2.85 |
| D25003B |
鸿运财富2025年3号B款 |
2025-10-02 |
1.02060959 |
1.02060959 |
125,871,781.54 |
2.95 |
| D25003C |
鸿运财富2025年3号C款逢六有约专享 |
2025-10-02 |
1.02026027 |
1.02026027 |
54,614,532.25 |
2.9 |
| D25003F |
鸿运财富2025年3号F款贵宾专享 |
2025-10-02 |
1.02060959 |
1.02060959 |
19,259,923.57 |
2.95 |
| D25003H |
鸿运财富2025年3号H款代发客户专享 |
2025-10-02 |
1.02026028 |
1.02026028 |
6,682,704.83 |
2.9 |
| D25003X |
鸿运财富2025年3号X款新客户专享 |
2025-10-02 |
1.02060959 |
1.02060959 |
11,711,495.05 |
2.95 |
| D25004A |
鸿运财富2025年4号A款 |
2025-10-02 |
1.01866165 |
1.01866165 |
7,947,598.19 |
2.85 |
| D25004B |
鸿运财富2025年4号B款 |
2025-10-02 |
1.01931643 |
1.01931643 |
139,646,352.96 |
2.95 |
| D25004C |
鸿运财富2025年4号C款逢六有约专享 |
2025-10-02 |
1.01898904 |
1.01898904 |
48,381,599.62 |
2.9 |
| D25004E |
鸿运财富2025年4号E款春节专享 |
2025-10-02 |
1.01898904 |
1.01898904 |
74,141,642.55 |
2.9 |
| D25004H |
鸿运财富2025年4号H款代发客户专享 |
2025-10-02 |
1.01898904 |
1.01898904 |
2,924,498.54 |
2.9 |
| D25004X |
鸿运财富2025年4号X款新客户专享 |
2025-10-02 |
1.01931644 |
1.01931644 |
14,504,872.94 |
2.95 |
| D25005A |
鸿运财富2025年5号A款 |
2025-10-02 |
1.01819316 |
1.01819316 |
16,634,221.65 |
2.85 |
| D25005B |
鸿运财富2025年5号B款 |
2025-10-02 |
1.01851233 |
1.01851233 |
233,555,064.40 |
2.9 |
| D25005C |
鸿运财富2025年5号C款 |
2025-10-02 |
1.01838466 |
1.01838466 |
121,819,173.03 |
2.88 |
| D25005H |
鸿运财富2025年5号H款代发客户专享 |
2025-10-02 |
1.01851233 |
1.01851233 |
50,833,950.39 |
2.9 |
| D25005L |
鸿运财富2025年5号L款逢六有约专享 |
2025-10-02 |
1.01889534 |
1.01889534 |
50,944,767.00 |
2.96 |
| D25005X |
鸿运财富2025年5号X款新客户专享 |
2025-10-02 |
1.01883151 |
1.01883151 |
23,008,271.99 |
2.95 |
| D25006A |
鸿运财富2025年6号A款 |
2025-10-02 |
1.01772466 |
1.01772466 |
14,103,628.34 |
2.85 |
| D25006B |
鸿运财富2025年6号B款 |
2025-10-02 |
1.01803561 |
1.01803561 |
184,630,941.22 |
2.9 |
| D25006E |
鸿运财富2025年6号E款元宵节专享 |
2025-10-02 |
1.01791123 |
1.01791123 |
128,704,695.92 |
2.88 |
| D25006F |
鸿运财富2025年6号F款贵宾客户专享 |
2025-10-02 |
1.01834658 |
1.01834658 |
28,356,878.87 |
2.95 |
| D25006H |
鸿运财富2025年6号H款代发客户专享 |
2025-10-02 |
1.01803562 |
1.01803562 |
37,076,857.28 |
2.9 |
| D25006L |
鸿运财富2025年6号L款逢六有约专享 |
2025-10-02 |
1.01840877 |
1.01840877 |
50,920,438.50 |
2.96 |
| D25006X |
鸿运财富2025年6号X款新客户专享 |
2025-10-02 |
1.01834657 |
1.01834657 |
23,741,731.93 |
2.95 |
| D25007A |
鸿运财富2025年7号A款 |
2025-10-02 |
1.01657534 |
1.01657534 |
50,828,767.00 |
2.75 |
| D25007B |
鸿运财富2025年7号B款 |
2025-10-02 |
1.01687671 |
1.01687671 |
203,375,344.29 |
2.8 |
| D25007C |
鸿运财富2025年7号C款 |
2025-10-02 |
1.01675617 |
1.01675617 |
101,675,617.00 |
2.78 |
| D25007E |
鸿运财富2025年7号E款雨水专享 |
2025-10-02 |
1.01675616 |
1.01675616 |
50,837,808.00 |
2.78 |
| D25007H |
鸿运财富2025年7号H款代发客户专享 |
2025-10-02 |
1.01687671 |
1.01687671 |
50,843,835.50 |
2.8 |
| D25007X |
鸿运财富2025年7号X款新客户专享 |
2025-10-02 |
1.01717809 |
1.01717809 |
28,014,101.78 |
2.85 |
| D25008A |
鸿运财富2025年8号A款 |
2025-10-02 |
1.01604794 |
1.01604794 |
113,761,807.60 |
2.75 |
| D25008B |
鸿运财富2025年8号B款 |
2025-10-02 |
1.01633972 |
1.01633972 |
211,276,704.23 |
2.8 |
| D25008C |
鸿运财富2025年8号C款逢六有约专享 |
2025-10-02 |
1.01668986 |
1.01668986 |
50,834,493.00 |
2.86 |
| D25008H |
鸿运财富2025年8号H款代发客户专享 |
2025-10-02 |
1.01633973 |
1.01633973 |
35,419,439.59 |
2.8 |
| D25008X |
鸿运财富2025年8号X款新客户专享 |
2025-10-02 |
1.01663151 |
1.01663151 |
22,451,290.27 |
2.85 |
| D25009A |
鸿运财富2025年9号A款 |
2025-10-02 |
1.01552054 |
1.01552054 |
50,776,027.00 |
2.75 |
| D25009B |
鸿运财富2025年9号B款 |
2025-10-02 |
1.01580274 |
1.01580274 |
101,580,276.32 |
2.8 |
| D25009C |
鸿运财富2025年9号C款 |
2025-10-02 |
1.01568987 |
1.01568987 |
70,956,094.32 |
2.78 |
| D25009E |
鸿运财富2025年9号E款女神节专享 |
2025-10-02 |
1.01568986 |
1.01568986 |
50,784,493.00 |
2.78 |
| D25009H |
鸿运财富2025年9号H款代发客户专享 |
2025-10-02 |
1.01568986 |
1.01568986 |
30,470,695.80 |
2.78 |
| D25009L |
鸿运财富2025年9号L款逢六有约专享 |
2025-10-02 |
1.01614136 |
1.01614136 |
50,807,068.00 |
2.86 |
| D25009X |
鸿运财富2025年9号X款新客户专享 |
2025-10-02 |
1.01608493 |
1.01608493 |
22,203,487.89 |
2.85 |
| D25010A |
鸿运财富2025年10号A款 |
2025-10-02 |
1.01446576 |
1.01446576 |
304,329,584.57 |
2.75 |
| D25010B |
鸿运财富2025年10号B款 |
2025-10-02 |
1.01472876 |
1.01472876 |
50,736,438.00 |
2.8 |
| D25010E |
鸿运财富2025年10号E款春分专享 |
2025-10-02 |
1.01462356 |
1.01462356 |
50,731,178.00 |
2.78 |
| D25010H |
鸿运财富2025年10号H款代发客户专享 |
2025-10-02 |
1.01462356 |
1.01462356 |
30,438,706.80 |
2.78 |
| D25010X |
鸿运财富2025年10号X款新客户专享 |
2025-10-02 |
1.01499178 |
1.01499178 |
30,449,753.40 |
2.85 |
| D25011A |
鸿运财富2025年11号A款 |
2025-10-02 |
1.01368493 |
1.01368493 |
101,368,494.32 |
2.7 |
| D25011B |
鸿运财富2025年11号B款 |
2025-10-02 |
1.01393836 |
1.01393836 |
50,696,918.00 |
2.75 |
| D25011C |
鸿运财富2025年11号C款 |
2025-10-02 |
1.0137863 |
1.0137863 |
50,689,315.00 |
2.72 |
| D25011F |
鸿运财富2025年11号F款贵宾客户专享 |
2025-10-02 |
1.01409041 |
1.01409041 |
10,142,932.28 |
2.78 |
| D25011H |
鸿运财富2025年11号H款代发客户专享 |
2025-10-02 |
1.01383698 |
1.01383698 |
30,415,109.40 |
2.73 |
| D25011L |
鸿运财富2025年11号L款逢六有约专享 |
2025-10-02 |
1.0141411 |
1.0141411 |
50,707,055.00 |
2.79 |
| D25011X |
鸿运财富2025年11号X款新客户专享 |
2025-10-02 |
1.01409041 |
1.01409041 |
30,407,500.94 |
2.78 |
| D25012A |
鸿运财富2025年12号A款 |
2025-10-02 |
1.01264931 |
1.01264931 |
172,150,384.00 |
2.7 |
| D25012B |
鸿运财富2025年12号B款 |
2025-10-02 |
1.01288357 |
1.01288357 |
50,644,178.50 |
2.75 |
| D25012C |
鸿运财富2025年12号C款 |
2025-10-02 |
1.01274301 |
1.01274301 |
50,637,150.50 |
2.72 |
| D25012H |
鸿运财富2025年12号H款代发客户专享 |
2025-10-02 |
1.01278986 |
1.01278986 |
30,383,695.80 |
2.73 |
| D25012X |
鸿运财富2025年12号X款新客户专享 |
2025-10-02 |
1.01302411 |
1.01302411 |
22,654,258.17 |
2.78 |
| D25013A |
鸿运财富2025年13号A款 |
2025-10-02 |
1.01213151 |
1.01213151 |
101,213,152.27 |
2.7 |
| D25013B |
鸿运财富2025年13号B款 |
2025-10-02 |
1.01235616 |
1.01235616 |
50,617,808.00 |
2.75 |
| D25013C |
鸿运财富2025年13号C款谷雨专享 |
2025-10-02 |
1.01222137 |
1.01222137 |
50,611,068.50 |
2.72 |
| D25013F |
鸿运财富2025年13号F款贵宾客户专享 |
2025-10-02 |
1.01249096 |
1.01249096 |
19,554,237.91 |
2.78 |
| D25013H |
鸿运财富2025年13号H款代发客户专享 |
2025-10-02 |
1.0122663 |
1.0122663 |
30,367,989.00 |
2.73 |
| D25013L |
鸿运财富2025年13号L款逢六有约专享 |
2025-10-02 |
1.01253589 |
1.01253589 |
50,626,794.50 |
2.79 |
| D25013X |
鸿运财富2025年13号X款新客户专享 |
2025-10-02 |
1.01249096 |
1.01249096 |
20,650,765.62 |
2.78 |
| D25014A |
鸿运财富2025年14号A款 |
2025-10-02 |
1.0106137 |
1.0106137 |
32,995,526.69 |
2.6 |
| D25014B |
鸿运财富2025年14号B款 |
2025-10-02 |
1.01081781 |
1.01081781 |
50,540,890.83 |
2.65 |
| D25014C |
鸿运财富2025年14号C款劳动节专享 |
2025-10-02 |
1.01069535 |
1.01069535 |
50,534,767.50 |
2.62 |
| D25014H |
鸿运财富2025年14号H款代发客户专享 |
2025-10-02 |
1.01073617 |
1.01073617 |
9,935,536.55 |
2.63 |
| D25014X |
鸿运财富2025年14号X款新客户专享 |
2025-10-02 |
1.01094027 |
1.01094027 |
13,136,157.87 |
2.68 |
| D25015A |
鸿运财富2025年15号A款 |
2025-10-02 |
1.00968767 |
1.00968767 |
184,035,774.42 |
2.6 |
| D25015B |
鸿运财富2025年15号B款 |
2025-10-02 |
1.00987397 |
1.00987397 |
104,186,677.74 |
2.65 |
| D25015F |
鸿运财富2025年15号F款贵宾客户专享 |
2025-10-02 |
1.00998576 |
1.00998576 |
19,474,545.42 |
2.68 |
| D25015H |
鸿运财富2025年15号H款代发客户专享 |
2025-10-02 |
1.00979945 |
1.00979945 |
50,489,972.50 |
2.63 |
| D25015L |
鸿运财富2025年15号L款逢六有约专享 |
2025-10-02 |
1.01002302 |
1.01002302 |
50,501,151.00 |
2.69 |
| D25015X |
鸿运财富2025年15号X款新客户专享 |
2025-10-02 |
1.00998575 |
1.00998575 |
22,983,235.73 |
2.68 |
| D25016A |
鸿运财富2025年16号A款 |
2025-10-02 |
1.00861918 |
1.00861918 |
14,700,624.55 |
2.6 |
| D25016B |
鸿运财富2025年16号B款 |
2025-10-02 |
1.00878493 |
1.00878493 |
110,179,491.91 |
2.65 |
| D25016C |
鸿运财富2025年16号C款端午节专享 |
2025-10-02 |
1.00868547 |
1.00868547 |
81,098,311.79 |
2.62 |
| D25016H |
鸿运财富2025年16号H款代发客户专享 |
2025-10-02 |
1.00871863 |
1.00871863 |
18,721,817.77 |
2.63 |
| D25016X |
鸿运财富2025年16号X款新客户专享 |
2025-10-02 |
1.00888438 |
1.00888438 |
14,688,347.69 |
2.68 |
| D25017A |
鸿运财富2025年17号A款 |
2025-10-02 |
1.00769315 |
1.00769315 |
43,135,312.98 |
2.6 |
| D25017B |
鸿运财富2025年17号B款 |
2025-10-02 |
1.00784109 |
1.00784109 |
100,784,111.12 |
2.65 |
| D25017C |
鸿运财富2025年17号C款父亲节专享 |
2025-10-02 |
1.00775233 |
1.00775233 |
100,775,233.00 |
2.62 |
| D25017E |
鸿运财富2025年17号E款行庆专享 |
2025-10-02 |
1.00787069 |
1.00787069 |
50,393,534.50 |
2.66 |
| D25017F |
鸿运财富2025年17号F款贵宾专享 |
2025-10-02 |
1.00792987 |
1.00792987 |
12,810,788.65 |
2.68 |
| D25017H |
鸿运财富2025年17号H款代发客户专享 |
2025-10-02 |
1.00778192 |
1.00778192 |
24,257,310.81 |
2.63 |
| D25017L |
鸿运财富2025年17号L款逢六有约专享 |
2025-10-02 |
1.00795945 |
1.00795945 |
50,397,972.50 |
2.69 |
| D25017X |
鸿运财富2025年17号X款新客户专享 |
2025-10-02 |
1.00792986 |
1.00792986 |
16,294,194.12 |
2.68 |
| D25018A |
鸿运财富2025年18号A款 |
2025-10-02 |
1.00662466 |
1.00662466 |
36,390,488.08 |
2.6 |
| D25018B |
鸿运财富2025年18号B款 |
2025-10-02 |
1.00675206 |
1.00675206 |
86,540,408.27 |
2.65 |
| D25018E |
鸿运财富2025年18号E款行庆专享 |
2025-10-02 |
1.00677753 |
1.00677753 |
50,338,876.50 |
2.66 |
| D25018H |
鸿运财富2025年18号H款代发客户专享 |
2025-10-02 |
1.0067011 |
1.0067011 |
10,469,691.44 |
2.63 |
| D25018L |
鸿运财富2025年18号L款逢六有约专享 |
2025-10-02 |
1.00685397 |
1.00685397 |
50,342,698.50 |
2.69 |
| D25018X |
鸿运财富2025年18号X款新客户专享 |
2025-10-02 |
1.00682849 |
1.00682849 |
15,058,126.90 |
2.68 |
| D25019A |
鸿运财富2025年19号A款 |
2025-10-02 |
1.00569863 |
1.00569863 |
57,434,443.06 |
2.6 |
| D25019B |
鸿运财富2025年19号B款 |
2025-10-02 |
1.00580822 |
1.00580822 |
100,580,823.65 |
2.65 |
| D25019C |
鸿运财富2025年19号C款暑期专享 |
2025-10-02 |
1.00574247 |
1.00574247 |
100,574,247.00 |
2.62 |
| D25019H |
鸿运财富2025年19号H款代发客户专享 |
2025-10-02 |
1.00576438 |
1.00576438 |
34,517,833.52 |
2.63 |
| D25019X |
鸿运财富2025年19号X款新客户专享 |
2025-10-02 |
1.00587398 |
1.00587398 |
17,226,597.78 |
2.68 |
| D25020A |
鸿运财富2025年20号A款 |
2025-10-02 |
1.00470137 |
1.00470137 |
59,518,509.16 |
2.6 |
| D25020B |
鸿运财富2025年20号B款 |
2025-10-02 |
1.00479178 |
1.00479178 |
105,503,138.58 |
2.65 |
| D25020C |
鸿运财富2025年20号C款大暑专享 |
2025-10-02 |
1.00473754 |
1.00473754 |
80,379,003.20 |
2.62 |
| D25020F |
鸿运财富2025年20号F款贵宾客户专享 |
2025-10-02 |
1.00484603 |
1.00484603 |
7,124,358.35 |
2.68 |
| D25020H |
鸿运财富2025年20号H款代发客户专享 |
2025-10-02 |
1.00475561 |
1.00475561 |
23,943,326.19 |
2.63 |
| D25020L |
鸿运财富2025年20号L款逢六有约专享 |
2025-10-02 |
1.0048641 |
1.0048641 |
50,243,205.00 |
2.69 |
| D25020X |
鸿运财富2025年20号X款新客户专享 |
2025-10-02 |
1.00484603 |
1.00484603 |
27,607,139.83 |
2.68 |
| D25021A |
鸿运财富2025年21号A款 |
2025-10-02 |
1.00370411 |
1.00370411 |
58,225,879.13 |
2.6 |
| D25021B |
鸿运财富2025年21号B款 |
2025-10-02 |
1.00377534 |
1.00377534 |
100,377,535.69 |
2.65 |
| D25021C |
鸿运财富2025年21号C款立秋专享 |
2025-10-02 |
1.00373261 |
1.00373261 |
100,373,261.00 |
2.62 |
| D25021H |
鸿运财富2025年21号H款代发客户专享 |
2025-10-02 |
1.00374685 |
1.00374685 |
28,496,373.07 |
2.63 |
| D25021L |
鸿运财富2025年21号L款逢六有约专享 |
2025-10-02 |
1.00383233 |
1.00383233 |
50,191,616.50 |
2.69 |
| D25021X |
鸿运财富2025年21号X款新客户专享 |
2025-10-02 |
1.00381808 |
1.00381808 |
21,543,943.63 |
2.68 |
| D25022A |
鸿运财富2025年22号A款 |
2025-10-02 |
1.00260274 |
1.00260274 |
49,470,424.40 |
2.5 |
| D25022B |
鸿运财富2025年22号B款 |
2025-10-02 |
1.0026548 |
1.0026548 |
50,132,740.78 |
2.55 |
| D25022C |
鸿运财富2025年22号C款处暑专享 |
2025-10-02 |
1.00262356 |
1.00262356 |
50,060,994.35 |
2.52 |
| D25022F |
鸿运财富2025年22号F款贵宾客户专享 |
2025-10-02 |
1.00268603 |
1.00268603 |
11,159,895.51 |
2.58 |
| D25022H |
鸿运财富2025年22号H款代发客户专享 |
2025-10-02 |
1.00263397 |
1.00263397 |
24,484,321.55 |
2.53 |
| D25022X |
鸿运财富2025年22号X款新客户专享 |
2025-10-02 |
1.00268603 |
1.00268603 |
25,258,663.78 |
2.58 |
| D25023A |
鸿运财富2025年23号A款 |
2025-10-02 |
1.00164384 |
1.00164384 |
90,007,716.40 |
2.5 |
| D25023B |
鸿运财富2025年23号B款 |
2025-10-02 |
1.00167672 |
1.00167672 |
30,050,301.60 |
2.55 |
| D25023C |
鸿运财富2025年23号C款白露专享 |
2025-10-02 |
1.00165698 |
1.00165698 |
30,049,709.40 |
2.52 |
| D25023D |
鸿运财富2025年23号D款财富节聚财专享 |
2025-10-02 |
1.00167672 |
1.00167672 |
2,033,403.74 |
2.55 |
| D25023E |
鸿运财富2025年23号E款财富节升财专享 |
2025-10-02 |
1.00169644 |
1.00169644 |
43,563,778.18 |
2.58 |
| D25023H |
鸿运财富2025年23号H款代发客户专享 |
2025-10-02 |
1.00166356 |
1.00166356 |
19,842,955.12 |
2.53 |
| D25023L |
鸿运财富2025年23号L款逢六有约专享 |
2025-10-02 |
1.00170301 |
1.00170301 |
50,085,150.50 |
2.59 |
| D25023X |
鸿运财富2025年23号X款新客户专享 |
2025-10-02 |
1.00169644 |
1.00169644 |
23,090,104.64 |
2.58 |
| D25024A |
鸿运财富2025年24号A款 |
2025-10-02 |
1.00068493 |
1.00068493 |
130,089,042.66 |
2.5 |
| D25024B |
鸿运财富2025年24号B款 |
2025-10-02 |
1.00069863 |
1.00069863 |
30,020,958.90 |
2.55 |
| D25024D |
鸿运财富2025年24号D款财富节聚财专享 |
2025-10-02 |
1.00069863 |
1.00069863 |
5,003,493.15 |
2.55 |
| D25024E |
鸿运财富2025年24号E款财富节升财专享 |
2025-10-02 |
1.00070685 |
1.00070685 |
35,024,739.75 |
2.58 |
| D25024F |
鸿运财富2025年24号F款贵宾客户专享 |
2025-10-02 |
1.00070685 |
1.00070685 |
11,678,248.94 |
2.58 |
| D25024H |
鸿运财富2025年24号H款代发客户专享 |
2025-10-02 |
1.00069315 |
1.00069315 |
20,013,863.00 |
2.53 |
| D25024L |
鸿运财富2025年24号L款逢六有约专享 |
2025-10-02 |
1.00070959 |
1.00070959 |
30,021,287.70 |
2.59 |
| D25024X |
鸿运财富2025年24号X款新客户专享 |
2025-10-02 |
1.00070685 |
1.00070685 |
30,021,205.50 |
2.58 |
备注：认（申）购价格和赎回价格即为产品份额净值。
