齐鲁银行公募封闭净值理财产品收益公告

产品编号

产品名称

估值日期

单位净值

累计净值

资产净值

年化投资收益率（%）

B23022A

安稳泉家2023年22号A款

2025-10-09

1.076

1.076

5,587,668.00

3.8

B23022B

安稳泉家2023年22号B款

2025-10-09

1.07799999

1.07799999

92,050,420.01

3.9

B23022C

安稳泉家2023年22号C款国庆专享

2025-10-09

1.077

1.077

67,172,490.00

3.85

B23023A

安稳泉家2023年23号A款

2025-10-09

1.07454246

1.07454246

14,337,620.04

3.8

B23023B

安稳泉家2023年23号B款

2025-10-09

1.07650411

1.07650411

90,275,635.69

3.9

B23023C

安稳泉家2023年23号C款逢六有约专享

2025-10-09

1.07552329

1.07552329

70,468,285.96

3.85

B23024A

安稳泉家2023年24号A款

2025-10-09

1.07308494

1.07308494

54,489,107.08

3.8

B23024B

安稳泉家2023年24号B款

2025-10-09

1.07500822

1.07500822

135,558,537.61

3.9

B23024C

安稳泉家2023年24号C款逢六有约专享

2025-10-09

1.07404657

1.07404657

34,938,734.92

3.85

B23025A

安稳泉家2023年25号A款

2025-10-09

1.07068493

1.07068493

17,861,166.00

3.75

B23025B

安稳泉家2023年25号B款

2025-10-09

1.07256987

1.07256987

73,224,345.69

3.85

B23025C

安稳泉家2023年25号C款逢六有约专享

2025-10-09

1.0716274

1.0716274

55,928,234.01

3.8

B23026A

安稳泉家2023年26号A款

2025-10-09

1.06832328

1.06832328

16,024,849.20

3.7

B23026B

安稳泉家2023年26号B款

2025-10-09

1.07016985

1.07016985

58,859,342.30

3.8

B23026C

安稳泉家2023年26号C款逢六有约专享

2025-10-09

1.06924658

1.06924658

42,769,863.20

3.75

B23028A

安稳泉家2023年28号A款

2025-10-09

1.06548494

1.06548494

31,964,548.20

3.7

B23028B

安稳泉家2023年28号B款

2025-10-09

1.06725478

1.06725478

43,117,093.68

3.8

B23028C

安稳泉家2023年28号C款逢六有约专享

2025-10-09

1.06636987

1.06636987

42,868,068.77

3.75

B24031A

安稳泉家2024年31号A款

2025-10-09

1.02860275

1.02860275

11,695,213.27

2.9

B24031B

安稳泉家2024年31号B款

2025-10-09

1.02958904

1.02958904

196,239,671.53

3.0

B24031E

安稳泉家2024年31号E款重阳节专享

2025-10-09

1.0290959

1.0290959

126,023,083.91

2.95

B24031H

安稳泉家2024年31号H款代发客户专享

2025-10-09

1.02909589

1.02909589

6,565,631.78

2.95

B24031X

安稳泉家2024年31号X款新客户专享

2025-10-09

1.02958905

1.02958905

17,191,048.37

3.0

B24032A

安稳泉家2024年32号A款

2025-10-09

1.02654246

1.02654246

8,411,488.92

2.8

B24032B

安稳泉家2024年32号B款

2025-10-09

1.0274904

1.0274904

112,017,004.68

2.9

B24032C

安稳泉家2024年32号C款逢六有约专享

2025-10-09

1.02701644

1.02701644

26,640,806.45

2.85

B24032E

安稳泉家2024年32号E款霜降专享

2025-10-09

1.02701644

1.02701644

70,155,493.02

2.85

B24032H

安稳泉家2024年32号H款代发客户专享

2025-10-09

1.02701644

1.02701644

5,361,025.82

2.85

B24032L

安稳泉家2024年32号L款贵宾客户专享

2025-10-09

1.02749041

1.02749041

3,747,257.53

2.9

B24032N

安稳泉家2024年32号N款乡村振兴专享

2025-10-09

1.02749041

1.02749041

2,922,182.73

2.9

B24032X

安稳泉家2024年32号X款新客户专享

2025-10-09

1.02749042

1.02749042

10,626,305.92

2.9

B24033A

安稳泉家2024年33号A款

2025-10-09

1.0254685

1.0254685

5,323,206.98

2.8

B24033B

安稳泉家2024年33号B款

2025-10-09

1.02637808

1.02637808

82,192,357.96

2.9

B24033C

安稳泉家2024年33号C款逢六有约专享

2025-10-09

1.02592329

1.02592329

49,900,908.83

2.85

B24033E

安稳泉家2024年33号E款立冬专享

2025-10-09

1.02592329

1.02592329

22,149,683.83

2.85

B24033F

安稳泉家2024年33号F款淄博分行开业专享

2025-10-09

1.02683288

1.02683288

2,401,762.11

2.95

B24033H

安稳泉家2024年33号H款代发客户专享

2025-10-09

1.02592329

1.02592329

2,698,178.25

2.85

B24033X

安稳泉家2024年33号X款新客户专享

2025-10-09

1.02637808

1.02637808

8,168,943.14

2.9

B24034A

安稳泉家2024年34号A款

2025-10-09

1.0239589

1.0239589

7,079,651.83

2.75

B24034B

安稳泉家2024年34号B款

2025-10-09

1.02483013

1.02483013

179,642,475.61

2.85

B24034E

安稳泉家2024年34号E款小雪专享

2025-10-09

1.02439452

1.02439452

115,992,191.50

2.8

B24034H

安稳泉家2024年34号H款代发客户专享

2025-10-09

1.02439452

1.02439452

3,882,455.23

2.8

B24034X

安稳泉家2024年34号X款新客户专享

2025-10-09

1.02483014

1.02483014

12,115,541.92

2.85

B24035A

安稳泉家2024年35号A款

2025-10-09

1.02373698

1.02373698

5,060,331.89

2.85

B24035B

安稳泉家2024年35号B款

2025-10-09

1.02456987

1.02456987

155,037,913.84

2.95

B24035C

安稳泉家2024年35号C款逢六有约专享

2025-10-09

1.02415342

1.02415342

46,947,192.77

2.9

B24035E

安稳泉家2024年35号E款大雪专享

2025-10-09

1.02415343

1.02415343

69,785,814.72

2.9

B24035H

安稳泉家2024年35号H款代发客户专享

2025-10-09

1.02415343

1.02415343

5,663,568.47

2.9

B24035X

安稳泉家2024年35号X款新客户专享

2025-10-09

1.02456986

1.02456986

10,473,153.11

2.95

B24036A

安稳泉家2024年36号A款

2025-10-09

1.02264384

1.02264384

4,476,112.09

2.85

B24036B

安稳泉家2024年36号B款

2025-10-09

1.02343835

1.02343835

103,101,180.77

2.95

B24036E

安稳泉家2024年36号E款冬至专享

2025-10-09

1.02304109

1.02304109

75,459,510.80

2.9

B24036H

安稳泉家2024年36号H款代发客户专享

2025-10-09

1.02304109

1.02304109

8,041,102.97

2.9

B24036X

安稳泉家2024年36号X款新客户专享

2025-10-09

1.02343835

1.02343835

15,991,224.22

2.95

B25002A

安稳泉家2025年2号A款

2025-10-09

1.02131644

1.02131644

8,727,148.98

2.85

B25002B

安稳泉家2025年2号B款

2025-10-09

1.02206438

1.02206438

203,084,193.75

2.95

B25002C

安稳泉家2025年2号C款逢六有约专享

2025-10-09

1.02169041

1.02169041

127,067,636.29

2.9

B25002H

安稳泉家2025年2号H款代发客户专享

2025-10-09

1.02169041

1.02169041

14,426,268.59

2.9

B25002X

安稳泉家2025年2号X款新客户专享

2025-10-09

1.02206439

1.02206439

8,976,791.54

2.95

B25003A

安稳泉家2025年3号A款

2025-10-09

1.02076986

1.02076986

10,165,847.04

2.85

B25003B

安稳泉家2025年3号B款

2025-10-09

1.02149863

1.02149863

204,299,729.31

2.95

B25003C

安稳泉家2025年3号C款逢六有约专享

2025-10-09

1.02113424

1.02113424

23,036,788.45

2.9

B25003E

安稳泉家2025年3号E款感恩专享

2025-10-09

1.02113424

1.02113424

142,621,819.30

2.9

B25003H

安稳泉家2025年3号H款代发客户专享

2025-10-09

1.02113425

1.02113425

15,071,941.53

2.9

B25003X

安稳泉家2025年3号X款新客户专享

2025-10-09

1.02149863

1.02149863

8,485,589.12

2.95

B25004A

安稳泉家2025年4号A款

2025-10-09

1.02022329

1.02022329

12,624,242.99

2.85

B25004B

安稳泉家2025年4号B款

2025-10-09

1.02093288

1.02093288

373,610,392.50

2.95

B25004E

安稳泉家2025年4号E款小年专享

2025-10-09

1.02057808

1.02057808

272,871,961.25

2.9

B25004H

安稳泉家2025年4号H款代发客户专享

2025-10-09

1.02057808

1.02057808

27,698,489.09

2.9

B25004X

安稳泉家2025年4号X款新客户专享

2025-10-09

1.02093288

1.02093288

29,779,591.18

2.95

B25005A

安稳泉家2025年5号A款

2025-10-09

1.01858356

1.01858356

18,790,829.51

2.85

B25005B

安稳泉家2025年5号B款

2025-10-09

1.01890959

1.01890959

254,920,994.00

2.9

B25005C

安稳泉家2025年5号C款

2025-10-09

1.01877917

1.01877917

145,196,407.31

2.88

B25005H

安稳泉家2025年5号H款代发客户专享

2025-10-09

1.01890959

1.01890959

51,546,636.16

2.9

B25005X

安稳泉家2025年5号X款新客户专享

2025-10-09

1.01923561

1.01923561

27,486,745.93

2.95

B25009A

安稳泉家2025年9号A款

2025-10-09

1.01552055

1.01552055

81,211,179.26

2.75

B25009B

安稳泉家2025年9号B款

2025-10-09

1.01580274

1.01580274

50,790,137.00

2.8

B25009C

安稳泉家2025年9号C款

2025-10-09

1.01568986

1.01568986

20,313,797.20

2.78

B25009F

安稳泉家2025年9号F款贵宾客户专享

2025-10-09

1.01608493

1.01608493

20,829,741.07

2.85

B25009H

安稳泉家2025年9号H款代发客户专享

2025-10-09

1.01568986

1.01568986

30,470,695.80

2.78

B25009L

安稳泉家2025年9号L款逢六有约专享

2025-10-09

1.01614137

1.01614137

50,807,068.50

2.86

B25009X

安稳泉家2025年9号X款新客户专享

2025-10-09

1.01608493

1.01608493

26,797,207.86

2.85

B25011A

安稳泉家2025年11号A款

2025-10-09

1.01368493

1.01368493

121,582,386.25

2.7

B25011B

安稳泉家2025年11号B款

2025-10-09

1.01393836

1.01393836

50,696,918.00

2.75

B25011C

安稳泉家2025年11号C款

2025-10-09

1.0137863

1.0137863

50,486,557.74

2.72

B25011H

安稳泉家2025年11号H款代发客户专享

2025-10-09

1.01383699

1.01383699

30,415,109.70

2.73

B25011L

安稳泉家2025年11号L款逢六有约专享

2025-10-09

1.01414109

1.01414109

50,707,054.50

2.79

B25011X

安稳泉家2025年11号X款新客户专享

2025-10-09

1.01409041

1.01409041

15,706,232.27

2.78

B25013A

安稳泉家2025年13号A款

2025-10-09

1.01168219

1.01168219

50,584,109.50

2.6

B25013B

安稳泉家2025年13号B款

2025-10-09

1.01190685

1.01190685

50,595,342.86

2.65

B25013C

安稳泉家2025年13号C款

2025-10-09

1.01177206

1.01177206

20,235,441.20

2.62

B25013F

安稳泉家2025年13号F款贵宾客户专享

2025-10-09

1.01204165

1.01204165

20,240,833.00

2.68

B25013H

安稳泉家2025年13号H款代发客户专享

2025-10-09

1.01181699

1.01181699

20,236,339.80

2.63

B25013L

安稳泉家2025年13号L款逢六有约专享

2025-10-09

1.01208657

1.01208657

30,362,597.10

2.69

B25013X

安稳泉家2025年13号X款新客户专享

2025-10-09

1.01204165

1.01204165

25,923,446.86

2.68

B25014A

安稳泉家2025年14号A款

2025-10-09

1.01068494

1.01068494

150,634,505.77

2.6

B25014B

安稳泉家2025年14号B款

2025-10-09

1.01089041

1.01089041

50,544,520.50

2.65

B25014C

安稳泉家2025年14号C款母亲节专享

2025-10-09

1.01076712

1.01076712

50,538,356.00

2.62

B25014H

安稳泉家2025年14号H款代发客户专享

2025-10-09

1.01080822

1.01080822

30,324,246.60

2.63

B25014L

安稳泉家2025年14号L款逢六有约专享

2025-10-09

1.0110548

1.0110548

50,552,740.00

2.69

B25014X

安稳泉家2025年14号X款新客户专享

2025-10-09

1.0110137

1.0110137

25,184,351.27

2.68

B25015A

安稳泉家2025年15号A款

2025-10-09

1.00961644

1.00961644

48,513,079.56

2.6

B25015B

安稳泉家2025年15号B款

2025-10-09

1.00980137

1.00980137

120,671,263.71

2.65

B25015C

安稳泉家2025年15号C款小满专享

2025-10-09

1.00969041

1.00969041

151,201,141.42

2.62

B25015F

安稳泉家2025年15号F款贵宾客户专享

2025-10-09

1.00991233

1.00991233

12,694,597.99

2.68

B25015H

安稳泉家2025年15号H款代发客户专享

2025-10-09

1.0097274

1.0097274

30,190,849.26

2.63

B25015L

安稳泉家2025年15号L款逢六有约专享

2025-10-09

1.00994932

1.00994932

50,497,466.00

2.69

B25015X

安稳泉家2025年15号X款新客户专享

2025-10-09

1.00991233

1.00991233

13,746,926.64

2.68

B25016A

安稳泉家2025年16号A款

2025-10-09

1.00869041

1.00869041

73,662,643.26

2.6

B25016B

安稳泉家2025年16号B款

2025-10-09

1.00885754

1.00885754

200,157,338.56

2.65

B25016C

安稳泉家2025年16号C款芒种专享

2025-10-09

1.00875726

1.00875726

151,313,589.00

2.62

B25016E

安稳泉家2025年16号E款行庆专享

2025-10-09

1.00889096

1.00889096

100,889,096.00

2.66

B25016H

安稳泉家2025年16号H款代发客户专享

2025-10-09

1.00879068

1.00879068

42,550,790.88

2.63

B25016L

安稳泉家2025年16号L款逢六有约专享

2025-10-09

1.00899123

1.00899123

50,449,561.50

2.69

B25016X

安稳泉家2025年16号X款新客户专享

2025-10-09

1.00895781

1.00895781

17,270,330.83

2.68

B25017A

安稳泉家2025年17号A款

2025-10-09

1.00738212

1.00738212

61,599,401.87

2.52

B25017B

安稳泉家2025年17号B款

2025-10-09

1.00752898

1.00752898

100,752,898.00

2.57

B25017C

安稳泉家2025年17号C款夏至专享

2025-10-09

1.00744087

1.00744087

151,116,132.18

2.54

B25017E

安稳泉家2025年17号E款行庆专享

2025-10-09

1.00755834

1.00755834

50,277,161.17

2.58

B25017F

安稳泉家2025年17号F款贵宾专享

2025-10-09

1.00761709

1.00761709

10,563,857.57

2.6

B25017H

安稳泉家2025年17号H款代发客户专享

2025-10-09

1.00747024

1.00747024

36,520,796.20

2.55

B25017X

安稳泉家2025年17号X款新客户专享

2025-10-09

1.00761711

1.00761711

30,421,975.79

2.6

B25018A

安稳泉家2025年18号A款

2025-10-09

1.00669589

1.00669589

100,553,818.97

2.6

B25018B

安稳泉家2025年18号B款

2025-10-09

1.00682466

1.00682466

100,682,466.00

2.65

B25018C

安稳泉家2025年18号C款小暑专享

2025-10-09

1.0067474

1.0067474

151,012,111.16

2.62

B25018H

安稳泉家2025年18号H款代发客户专享

2025-10-09

1.00677315

1.00677315

50,338,657.50

2.63

B25018L

安稳泉家2025年18号L款逢六有约专享

2025-10-09

1.00692767

1.00692767

50,346,383.50

2.69

B25018X

安稳泉家2025年18号X款新客户专享

2025-10-09

1.00690192

1.00690192

14,131,868.45

2.68

B25019A

安稳泉家2025年19号A款

2025-10-09

1.00569863

1.00569863

206,660,007.78

2.6

B25019B

安稳泉家2025年19号B款

2025-10-09

1.00580822

1.00580822

100,580,822.00

2.65

B25019C

安稳泉家2025年19号C款暑期专享

2025-10-09

1.00574247

1.00574247

100,363,041.08

2.62

B25019F

安稳泉家2025年19号F款贵宾客户专享

2025-10-09

1.00587398

1.00587398

18,759,549.73

2.68

B25019H

安稳泉家2025年19号H款代发客户专享

2025-10-09

1.00576439

1.00576439

50,288,219.50

2.63

B25019L

安稳泉家2025年19号L款逢六有约专享

2025-10-09

1.00589589

1.00589589

50,294,794.50

2.69

B25019X

安稳泉家2025年19号X款新客户专享

2025-10-09

1.00587397

1.00587397

18,733,396.82

2.68

B25020A

安稳泉家2025年20号A款

2025-10-09

1.00470137

1.00470137

200,839,807.75

2.6

B25020B

安稳泉家2025年20号B款

2025-10-09

1.00479178

1.00479178

100,479,178.00

2.65

B25020C

安稳泉家2025年20号C款建军节专享

2025-10-09

1.00473753

1.00473753

100,403,421.37

2.62

B25020H

安稳泉家2025年20号H款代发客户专享

2025-10-09

1.00475562

1.00475562

50,237,781.00

2.63

B25020X

安稳泉家2025年20号X款新客户专享

2025-10-09

1.00484602

1.00484602

29,165,655.73

2.68

B25021A

安稳泉家2025年21号A款

2025-10-09

1.00370411

1.00370411

100,370,412.54

2.6

B25021B

安稳泉家2025年21号B款

2025-10-09

1.00377534

1.00377534

50,188,767.00

2.65

B25021F

安稳泉家2025年21号F款贵宾客户专享

2025-10-09

1.00381808

1.00381808

14,133,758.57

2.68

B25021H

安稳泉家2025年21号H款代发客户专享

2025-10-09

1.00374685

1.00374685

48,099,549.05

2.63

B25021L

安稳泉家2025年21号L款逢六有约专享

2025-10-09

1.00383232

1.00383232

50,091,232.77

2.69

B25021X

安稳泉家2025年21号X款新客户专享

2025-10-09

1.00381809

1.00381809

19,371,681.50

2.68

B25022A

安稳泉家2025年22号A款

2025-10-09

1.00260274

1.00260274

120,312,329.93

2.5

B25022B

安稳泉家2025年22号B款

2025-10-09

1.0026548

1.0026548

50,132,740.00

2.55

B25022C

安稳泉家2025年22号C款七夕专享

2025-10-09

1.00262356

1.00262356

50,131,178.00

2.52

B25022H

安稳泉家2025年22号H款代发客户专享

2025-10-09

1.00263397

1.00263397

30,079,019.10

2.53

B25022L

安稳泉家2025年22号L款逢六有约专享

2025-10-09

1.00269644

1.00269644

50,134,822.00

2.59

B25022X

安稳泉家2025年22号X款新客户专享

2025-10-09

1.00268603

1.00268603

30,080,580.90

2.58

B25023A

安稳泉家2025年23号A款

2025-10-09

1.00164383

1.00164383

150,246,576.93

2.5

B25023B

安稳泉家2025年23号B款

2025-10-09

1.00167671

1.00167671

50,083,835.50

2.55

B25023C

安稳泉家2025年23号C款教师节专享

2025-10-09

1.00165698

1.00165698

50,082,849.00

2.52

B25023H

安稳泉家2025年23号H款代发客户专享

2025-10-09

1.00166356

1.00166356

20,033,271.20

2.53

B25023X

安稳泉家2025年23号X款新客户专享

2025-10-09

1.00169644

1.00169644

30,016,835.52

2.58

B25024A

安稳泉家2025年24号A款

2025-10-09

1.00075343

1.00075343

100,025,306.01

2.5

B25024B

安稳泉家2025年24号B款

2025-10-09

1.00076849

1.00076849

30,023,054.70

2.55

B25024C

安稳泉家2025年24号C款秋分专享

2025-10-09

1.00075945

1.00075945

30,022,783.50

2.52

B25024F

安稳泉家2025年24号F款贵宾客户专享

2025-10-09

1.00077754

1.00077754

7,570,882.09

2.58

B25024H

安稳泉家2025年24号H款代发客户专享

2025-10-09

1.00076247

1.00076247

20,015,249.40

2.53

B25024L

安稳泉家2025年24号L款逢六有约专享

2025-10-09

1.00078055

1.00078055

30,023,416.50

2.59

B25024X

安稳泉家2025年24号X款新客户专享

2025-10-09

1.00077753

1.00077753

29,895,226.38

2.58

D2400033

鸿运财富2024年33号

2025-10-09

1.02343836

1.02343836

209,035,238.82

2.95

D24024A

鸿运财富2024年24号A款

2025-10-09

1.03193973

1.03193973

32,167,625.26

2.9

D24024B

鸿运财富2024年24号B款

2025-10-09

1.0330411

1.0330411

81,889,168.69

3.0

D24024F

鸿运财富2024年24号F款财富节专享

2025-10-09

1.03304109

1.03304109

30,991,232.70

3.0

D24024H

鸿运财富2024年24号H款代发客户专享

2025-10-09

1.03249041

1.03249041

8,910,392.24

2.95

D24024X

鸿运财富2024年24号X款新客户专享

2025-10-09

1.03304109

1.03304109

9,170,305.76

3.0

D24025A

鸿运财富2024年25号A款

2025-10-09

1.03066849

1.03066849

5,871,718.39

2.9

D24025B

鸿运财富2024年25号B款

2025-10-09

1.03172603

1.03172603

87,428,464.49

3.0

D24025C

鸿运财富2024年25号C款逢六有约专享

2025-10-09

1.03119726

1.03119726

9,507,638.74

2.95

D24025E

鸿运财富2024年25号E款中秋节专享

2025-10-09

1.03119726

1.03119726

66,739,086.67

2.95

D24025H

鸿运财富2024年25号H款代发客户专享

2025-10-09

1.03119726

1.03119726

3,763,870.00

2.95

D24025X

鸿运财富2024年25号X款新客户专享

2025-10-09

1.03172603

1.03172603

9,558,941.67

3.0

D24026A

鸿运财富2024年26号A款

2025-10-09

1.02907946

1.02907946

5,155,688.09

2.9

D24026B

鸿运财富2024年26号B款

2025-10-09

1.0300822

1.0300822

85,332,010.09

3.0

D24026C

鸿运财富2024年26号C款逢六有约专享

2025-10-09

1.02958083

1.02958083

28,004,598.58

2.95

D24026E

鸿运财富2024年26号E款国庆节专享

2025-10-09

1.02958083

1.02958083

38,743,126.63

2.95

D24026F

鸿运财富2024年26号F款财富节专享

2025-10-09

1.0300822

1.0300822

30,902,466.00

3.0

D24026H

鸿运财富2024年26号H款代发客户专享

2025-10-09

1.02958082

1.02958082

5,374,411.88

2.95

D24026X

鸿运财富2024年26号X款新客户专享

2025-10-09

1.0300822

1.0300822

10,102,016.14

3.0

D24027A

鸿运财富2024年27号A款

2025-10-09

1.02707945

1.02707945

11,737,463.95

2.8

D24027B

鸿运财富2024年27号B款

2025-10-09

1.02804658

1.02804658

135,362,893.55

2.9

D24027C

鸿运财富2024年27号C款逢六有约专享

2025-10-09

1.02756302

1.02756302

104,051,031.41

2.85

D24027H

鸿运财富2024年27号H款代发客户专享

2025-10-09

1.02756302

1.02756302

6,463,371.40

2.85

D24027X

鸿运财富2024年27号X款新客户专享

2025-10-09

1.02804658

1.02804658

11,970,574.38

2.9

D24028A

鸿运财富2024年28号A款

2025-10-09

1.02600548

1.02600548

7,829,447.82

2.8

D24028B

鸿运财富2024年28号B款

2025-10-09

1.02693425

1.02693425

107,858,904.74

2.9

D24028E

鸿运财富2024年28号E款感恩专享

2025-10-09

1.02646986

1.02646986

85,730,762.71

2.85

D24028H

鸿运财富2024年28号H款代发客户专享

2025-10-09

1.02646986

1.02646986

3,992,967.76

2.85

D24028X

鸿运财富2024年28号X款新客户专享

2025-10-09

1.02693425

1.02693425

6,698,692.11

2.9

D24029A

鸿运财富2024年29号A款

2025-10-09

1.0244863

1.0244863

6,541,345.03

2.75

D24029B

鸿运财富2024年29号B款

2025-10-09

1.0253767

1.0253767

154,216,657.62

2.85

D24029C

鸿运财富2024年29号C款逢六有约专享

2025-10-09

1.0249315

1.0249315

21,410,819.04

2.8

D24029E

鸿运财富2024年29号E款感恩专享

2025-10-09

1.02493151

1.02493151

105,680,688.00

2.8

D24029F

鸿运财富2024年29号F款贵宾客户专享

2025-10-09

1.02537671

1.02537671

6,760,308.65

2.85

D24029H

鸿运财富2024年29号H款代发客户专享

2025-10-09

1.02493151

1.02493151

5,852,358.92

2.8

D24029X

鸿运财富2024年29号X款新客户专享

2025-10-09

1.02537671

1.02537671

7,904,629.06

2.85

D24030A

鸿运财富2024年30号A款

2025-10-09

1.02428356

1.02428356

8,293,623.99

2.85

D24030B

鸿运财富2024年30号B款

2025-10-09

1.02513561

1.02513561

192,817,759.12

2.95

D24030C

鸿运财富2024年30号C款逢六有约专享

2025-10-09

1.02470959

1.02470959

118,651,123.43

2.9

D24030E

鸿运财富2024年30号E款感恩专享

2025-10-09

1.02470959

1.02470959

27,472,464.11

2.9

D24030H

鸿运财富2024年30号H款代发客户专享

2025-10-09

1.02470959

1.02470959

1,506,323.10

2.9

D24030X

鸿运财富2024年30号X款新客户专享

2025-10-09

1.02513561

1.02513561

15,436,492.02

2.95

D24031A

鸿运财富2024年31号A款

2025-10-09

1.02319041

1.02319041

6,982,251.36

2.85

D24031B

鸿运财富2024年31号B款

2025-10-09

1.02400411

1.02400411

192,871,175.40

2.95

D24031C

鸿运财富2024年31号C款逢六有约专享

2025-10-09

1.02359726

1.02359726

11,515,469.18

2.9

D24031E

鸿运财富2024年31号E款感恩专享

2025-10-09

1.02359726

1.02359726

87,875,824.77

2.9

D24031F

鸿运财富2024年31号F款贵宾客户专享

2025-10-09

1.02400412

1.02400412

15,891,519.94

2.95

D24031H

鸿运财富2024年31号H款代发客户专享

2025-10-09

1.02359727

1.02359727

10,921,782.87

2.9

D24031X

鸿运财富2024年31号X款新客户专享

2025-10-09

1.0240041

1.0240041

11,682,862.78

2.95

D24032A

鸿运财富2024年32号A款

2025-10-09

1.02217534

1.02217534

4,686,673.93

2.85

D24032B

鸿运财富2024年32号B款

2025-10-09

1.02295342

1.02295342

137,546,318.48

2.95

D24032C

鸿运财富2024年32号C款逢六有约专享

2025-10-09

1.02256439

1.02256439

12,986,567.75

2.9

D24032E

鸿运财富2024年32号E款年终专享

2025-10-09

1.02256438

1.02256438

73,951,855.96

2.9

D24032H

鸿运财富2024年32号H款代发客户专享

2025-10-09

1.02256438

1.02256438

7,505,622.55

2.9

D24032X

鸿运财富2024年32号X款新客户专享

2025-10-09

1.02295343

1.02295343

11,114,389.02

2.95

D25001A

鸿运财富2025年1号A款

2025-10-09

1.02155068

1.02155068

10,933,656.93

2.85

D25001B

鸿运财富2025年1号B款

2025-10-09

1.02230685

1.02230685

66,296,600.00

2.95

D25001C

鸿运财富2025年1号C款逢六有约专享

2025-10-09

1.02192877

1.02192877

8,001,702.27

2.9

D25001E

鸿运财富2025年1号E款元旦专享

2025-10-09

1.02192876

1.02192876

36,554,391.75

2.9

D25001H

鸿运财富2025年1号H款代发客户专享

2025-10-09

1.02192877

1.02192877

1,614,647.46

2.9

D25001X

鸿运财富2025年1号X款新客户专享

2025-10-09

1.02230685

1.02230685

5,097,221.95

2.95

D25002A

鸿运财富2025年2号A款

2025-10-09

1.02100411

1.02100411

9,116,545.70

2.85

D25002B

鸿运财富2025年2号B款

2025-10-09

1.0217411

1.0217411

204,348,221.34

2.95

D25002E

鸿运财富2025年2号E款腊八节专享

2025-10-09

1.0213726

1.0213726

178,975,120.70

2.9

D25002H

鸿运财富2025年2号H款代发客户专享

2025-10-09

1.0213726

1.0213726

9,805,176.96

2.9

D25002X

鸿运财富2025年2号X款新客户专享

2025-10-09

1.0217411

1.0217411

14,019,309.63

2.95

D25003A

鸿运财富2025年3号A款

2025-10-09

1.02045753

1.02045753

7,116,670.81

2.85

D25003B

鸿运财富2025年3号B款

2025-10-09

1.02117534

1.02117534

125,941,556.16

2.95

D25003C

鸿运财富2025年3号C款逢六有约专享

2025-10-09

1.02081644

1.02081644

54,644,304.03

2.9

D25003F

鸿运财富2025年3号F款贵宾专享

2025-10-09

1.02117535

1.02117535

19,270,600.03

2.95

D25003H

鸿运财富2025年3号H款代发客户专享

2025-10-09

1.02081644

1.02081644

6,686,347.68

2.9

D25003X

鸿运财富2025年3号X款新客户专享

2025-10-09

1.02117534

1.02117534

11,717,987.03

2.95

D25004A

鸿运财富2025年4号A款

2025-10-09

1.01920822

1.01920822

7,951,862.53

2.85

D25004B

鸿运财富2025年4号B款

2025-10-09

1.01988219

1.01988219

139,723,861.41

2.95

D25004C

鸿运财富2025年4号C款逢六有约专享

2025-10-09

1.01954521

1.01954521

48,408,006.57

2.9

D25004E

鸿运财富2025年4号E款春节专享

2025-10-09

1.01954521

1.01954521

74,182,109.48

2.9

D25004H

鸿运财富2025年4号H款代发客户专享

2025-10-09

1.0195452

1.0195452

2,926,094.72

2.9

D25004X

鸿运财富2025年4号X款新客户专享

2025-10-09

1.01988219

1.01988219

14,512,923.56

2.95

D25005A

鸿运财富2025年5号A款

2025-10-09

1.01873972

1.01873972

16,643,150.81

2.85

D25005B

鸿运财富2025年5号B款

2025-10-09

1.01906849

1.01906849

233,682,598.21

2.9

D25005C

鸿运财富2025年5号C款

2025-10-09

1.01893698

1.01893698

121,885,241.55

2.88

D25005H

鸿运财富2025年5号H款代发客户专享

2025-10-09

1.01906849

1.01906849

50,861,708.34

2.9

D25005L

鸿运财富2025年5号L款逢六有约专享

2025-10-09

1.01946301

1.01946301

50,973,150.50

2.96

D25005X

鸿运财富2025年5号X款新客户专享

2025-10-09

1.01939726

1.01939726

23,021,048.32

2.95

D25006A

鸿运财富2025年6号A款

2025-10-09

1.01827123

1.01827123

14,111,202.71

2.85

D25006B

鸿运财富2025年6号B款

2025-10-09

1.01859177

1.01859177

184,731,806.08

2.9

D25006E

鸿运财富2025年6号E款元宵节专享

2025-10-09

1.01846356

1.01846356

128,774,532.53

2.88

D25006F

鸿运财富2025年6号F款贵宾客户专享

2025-10-09

1.01891233

1.01891233

28,372,632.74

2.95

D25006H

鸿运财富2025年6号H款代发客户专享

2025-10-09

1.01859178

1.01859178

37,097,112.63

2.9

D25006L

鸿运财富2025年6号L款逢六有约专享

2025-10-09

1.01897643

1.01897643

50,948,821.50

2.96

D25006X

鸿运财富2025年6号X款新客户专享

2025-10-09

1.01891233

1.01891233

23,754,922.06

2.95

D25007A

鸿运财富2025年7号A款

2025-10-09

1.01710274

1.01710274

50,855,137.00

2.75

D25007B

鸿运财富2025年7号B款

2025-10-09

1.01741369

1.01741369

203,482,741.11

2.8

D25007C

鸿运财富2025年7号C款

2025-10-09

1.01728932

1.01728932

101,728,932.00

2.78

D25007E

鸿运财富2025年7号E款雨水专享

2025-10-09

1.01728931

1.01728931

50,864,465.50

2.78

D25007H

鸿运财富2025年7号H款代发客户专享

2025-10-09

1.0174137

1.0174137

50,870,685.00

2.8

D25007X

鸿运财富2025年7号X款新客户专享

2025-10-09

1.01772465

1.01772465

28,029,154.59

2.85

D25008A

鸿运财富2025年8号A款

2025-10-09

1.01657535

1.01657535

113,820,859.06

2.75

D25008B

鸿运财富2025年8号B款

2025-10-09

1.01687671

1.01687671

211,388,332.90

2.8

D25008C

鸿运财富2025年8号C款逢六有约专享

2025-10-09

1.01723836

1.01723836

50,861,918.00

2.86

D25008H

鸿运财富2025年8号H款代发客户专享

2025-10-09

1.01687671

1.01687671

35,438,153.34

2.8

D25008X

鸿运财富2025年8号X款新客户专享

2025-10-09

1.01717808

1.01717808

22,463,360.72

2.85

D25009A

鸿运财富2025年9号A款

2025-10-09

1.01604795

1.01604795

50,802,397.50

2.75

D25009B

鸿运财富2025年9号B款

2025-10-09

1.01633973

1.01633973

101,633,974.13

2.8

D25009C

鸿运财富2025年9号C款

2025-10-09

1.01622302

1.01622302

70,993,340.18

2.78

D25009E

鸿运财富2025年9号E款女神节专享

2025-10-09

1.01622302

1.01622302

50,811,151.00

2.78

D25009H

鸿运财富2025年9号H款代发客户专享

2025-10-09

1.01622301

1.01622301

30,486,690.30

2.78

D25009L

鸿运财富2025年9号L款逢六有约专享

2025-10-09

1.01668986

1.01668986

50,834,493.00

2.86

D25009X

鸿运财富2025年9号X款新客户专享

2025-10-09

1.01663151

1.01663151

22,215,431.76

2.85

D25010A

鸿运财富2025年10号A款

2025-10-09

1.01499315

1.01499315

304,487,797.99

2.75

D25010B

鸿运财富2025年10号B款

2025-10-09

1.01526575

1.01526575

50,763,287.50

2.8

D25010E

鸿运财富2025年10号E款春分专享

2025-10-09

1.01515671

1.01515671

50,757,835.50

2.78

D25010H

鸿运财富2025年10号H款代发客户专享

2025-10-09

1.01515671

1.01515671

30,454,701.30

2.78

D25010X

鸿运财富2025年10号X款新客户专享

2025-10-09

1.01553835

1.01553835

30,466,150.50

2.85

D25011A

鸿运财富2025年11号A款

2025-10-09

1.01420274

1.01420274

101,420,275.04

2.7

D25011B

鸿运财富2025年11号B款

2025-10-09

1.01446576

1.01446576

50,723,288.00

2.75

D25011C

鸿运财富2025年11号C款

2025-10-09

1.01430794

1.01430794

50,715,397.00

2.72

D25011F

鸿运财富2025年11号F款贵宾客户专享

2025-10-09

1.01462356

1.01462356

10,148,264.85

2.78

D25011H

鸿运财富2025年11号H款代发客户专享

2025-10-09

1.01436055

1.01436055

30,430,816.50

2.73

D25011L

鸿运财富2025年11号L款逢六有约专享

2025-10-09

1.01467617

1.01467617

50,733,808.50

2.79

D25011X

鸿运财富2025年11号X款新客户专享

2025-10-09

1.01462357

1.01462357

30,423,487.75

2.78

D25012A

鸿运财富2025年12号A款

2025-10-09

1.01316712

1.01316712

172,238,412.60

2.7

D25012B

鸿运财富2025年12号B款

2025-10-09

1.01341096

1.01341096

50,670,548.00

2.75

D25012C

鸿运财富2025年12号C款

2025-10-09

1.01326466

1.01326466

50,663,233.00

2.72

D25012H

鸿运财富2025年12号H款代发客户专享

2025-10-09

1.01331342

1.01331342

30,399,402.60

2.73

D25012X

鸿运财富2025年12号X款新客户专享

2025-10-09

1.01355726

1.01355726

22,666,181.01

2.78

D25013A

鸿运财富2025年13号A款

2025-10-09

1.01264931

1.01264931

101,264,933.02

2.7

D25013B

鸿运财富2025年13号B款

2025-10-09

1.01288356

1.01288356

50,644,178.00

2.75

D25013C

鸿运财富2025年13号C款谷雨专享

2025-10-09

1.01274301

1.01274301

50,637,150.50

2.72

D25013F

鸿运财富2025年13号F款贵宾客户专享

2025-10-09

1.01302411

1.01302411

19,564,534.64

2.78

D25013H

鸿运财富2025年13号H款代发客户专享

2025-10-09

1.01278986

1.01278986

30,383,695.80

2.73

D25013L

鸿运财富2025年13号L款逢六有约专享

2025-10-09

1.01307096

1.01307096

50,653,548.00

2.79

D25013X

鸿运财富2025年13号X款新客户专享

2025-10-09

1.01302411

1.01302411

20,661,639.75

2.78

D25014A

鸿运财富2025年14号A款

2025-10-09

1.01111233

1.01111233

33,011,806.46

2.6

D25014B

鸿运财富2025年14号B款

2025-10-09

1.01132603

1.01132603

50,566,302.35

2.65

D25014C

鸿运财富2025年14号C款劳动节专享

2025-10-09

1.0111978

1.0111978

50,559,890.00

2.62

D25014H

鸿运财富2025年14号H款代发客户专享

2025-10-09

1.01124055

1.01124055

9,940,494.61

2.63

D25014X

鸿运财富2025年14号X款新客户专享

2025-10-09

1.01145425

1.01145425

13,142,836.52

2.68

D25015A

鸿运财富2025年15号A款

2025-10-09

1.0101863

1.0101863

184,126,658.36

2.6

D25015B

鸿运财富2025年15号B款

2025-10-09

1.01038219

1.01038219

104,239,109.78

2.65

D25015F

鸿运财富2025年15号F款贵宾客户专享

2025-10-09

1.01049972

1.01049972

19,484,455.60

2.68

D25015H

鸿运财富2025年15号H款代发客户专享

2025-10-09

1.01030384

1.01030384

50,515,192.00

2.63

D25015L

鸿运财富2025年15号L款逢六有约专享

2025-10-09

1.0105389

1.0105389

50,526,945.00

2.69

D25015X

鸿运财富2025年15号X款新客户专享

2025-10-09

1.01049972

1.01049972

22,994,931.63

2.68

D25016A

鸿运财富2025年16号A款

2025-10-09

1.00911781

1.00911781

14,707,892.08

2.6

D25016B

鸿运财富2025年16号B款

2025-10-09

1.00929315

1.00929315

110,234,998.81

2.65

D25016C

鸿运财富2025年16号C款端午节专享

2025-10-09

1.00918795

1.00918795

81,138,711.18

2.62

D25016H

鸿运财富2025年16号H款代发客户专享

2025-10-09

1.00922301

1.00922301

18,731,179.07

2.63

D25016X

鸿运财富2025年16号X款新客户专享

2025-10-09

1.00939836

1.00939836

14,695,830.72

2.68

D25017A

鸿运财富2025年17号A款

2025-10-09

1.00819179

1.00819179

43,156,657.76

2.6

D25017B

鸿运财富2025年17号B款

2025-10-09

1.00834932

1.00834932

100,834,932.91

2.65

D25017C

鸿运财富2025年17号C款父亲节专享

2025-10-09

1.0082548

1.0082548

100,825,480.00

2.62

D25017E

鸿运财富2025年17号E款行庆专享

2025-10-09

1.00838082

1.00838082

50,419,041.00

2.66

D25017F

鸿运财富2025年17号F款贵宾专享

2025-10-09

1.00844384

1.00844384

12,817,321.21

2.68

D25017H

鸿运财富2025年17号H款代发客户专享

2025-10-09

1.0082863

1.0082863

24,269,451.24

2.63

D25017L

鸿运财富2025年17号L款逢六有约专享

2025-10-09

1.00847535

1.00847535

50,423,767.50

2.69

D25017X

鸿运财富2025年17号X款新客户专享

2025-10-09

1.00844383

1.00844383

16,302,502.96

2.68

D25018A

鸿运财富2025年18号A款

2025-10-09

1.00712329

1.00712329

36,408,514.06

2.6

D25018B

鸿运财富2025年18号B款

2025-10-09

1.00726027

1.00726027

86,584,093.95

2.65

D25018E

鸿运财富2025年18号E款行庆专享

2025-10-09

1.00728768

1.00728768

50,364,384.00

2.66

D25018H

鸿运财富2025年18号H款代发客户专享

2025-10-09

1.00720548

1.00720548

10,474,936.99

2.63

D25018L

鸿运财富2025年18号L款逢六有约专享

2025-10-09

1.00736986

1.00736986

50,368,493.00

2.69

D25018X

鸿运财富2025年18号X款新客户专享

2025-10-09

1.00734247

1.00734247

15,065,813.98

2.68

D25019A

鸿运财富2025年19号A款

2025-10-09

1.00619726

1.00619726

57,462,919.32

2.6

D25019B

鸿运财富2025年19号B款

2025-10-09

1.00631644

1.00631644

100,631,645.55

2.65

D25019C

鸿运财富2025年19号C款暑期专享

2025-10-09

1.00624493

1.00624493

100,624,493.00

2.62

D25019H

鸿运财富2025年19号H款代发客户专享

2025-10-09

1.00626877

1.00626877

34,535,144.19

2.63

D25019X

鸿运财富2025年19号X款新客户专享

2025-10-09

1.00638795

1.00638795

17,235,400.03

2.68

D25020A

鸿运财富2025年20号A款

2025-10-09

1.0052

1.0052

59,548,048.00

2.6

D25020B

鸿运财富2025年20号B款

2025-10-09

1.0053

1.0053

105,556,501.93

2.65

D25020C

鸿运财富2025年20号C款大暑专享

2025-10-09

1.00524

1.00524

80,419,200.00

2.62

D25020F

鸿运财富2025年20号F款贵宾客户专享

2025-10-09

1.00536

1.00536

7,128,002.40

2.68

D25020H

鸿运财富2025年20号H款代发客户专享

2025-10-09

1.00526

1.00526

23,955,345.80

2.63

D25020L

鸿运财富2025年20号L款逢六有约专享

2025-10-09

1.00538

1.00538

50,269,000.00

2.69

D25020X

鸿运财富2025年20号X款新客户专享

2025-10-09

1.00536

1.00536

27,621,260.64

2.68

D25021A

鸿运财富2025年21号A款

2025-10-09

1.00420274

1.00420274

58,254,805.15

2.6

D25021B

鸿运财富2025年21号B款

2025-10-09

1.00428356

1.00428356

100,428,357.50

2.65

D25021C

鸿运财富2025年21号C款立秋专享

2025-10-09

1.00423507

1.00423507

100,423,507.00

2.62

D25021H

鸿运财富2025年21号H款代发客户专享

2025-10-09

1.00425124

1.00425124

28,510,692.70

2.63

D25021L

鸿运财富2025年21号L款逢六有约专享

2025-10-09

1.00434822

1.00434822

50,217,411.00

2.69

D25021X

鸿运财富2025年21号X款新客户专享

2025-10-09

1.00433206

1.00433206

21,554,974.67

2.68

D25022A

鸿运财富2025年22号A款

2025-10-09

1.00308219

1.00308219

49,494,081.42

2.5

D25022B

鸿运财富2025年22号B款

2025-10-09

1.00314383

1.00314383

50,157,192.58

2.55

D25022C

鸿运财富2025年22号C款处暑专享

2025-10-09

1.00310685

1.00310685

50,085,125.02

2.52

D25022F

鸿运财富2025年22号F款贵宾客户专享

2025-10-09

1.00318083

1.00318083

11,165,402.64

2.58

D25022H

鸿运财富2025年22号H款代发客户专享

2025-10-09

1.00311917

1.00311917

24,496,170.13

2.53

D25022X

鸿运财富2025年22号X款新客户专享

2025-10-09

1.00318082

1.00318082

25,271,128.04

2.58

D25023A

鸿运财富2025年23号A款

2025-10-09

1.00212329

1.00212329

90,050,800.10

2.5

D25023B

鸿运财富2025年23号B款

2025-10-09

1.00216575

1.00216575

30,064,972.50

2.55

D25023C

鸿运财富2025年23号C款白露专享

2025-10-09

1.00214027

1.00214027

30,064,208.10

2.52

D25023D

鸿运财富2025年23号D款财富节聚财专享

2025-10-09

1.00216575

1.00216575

2,034,396.47

2.55

D25023E

鸿运财富2025年23号E款财富节升财专享

2025-10-09

1.00219124

1.00219124

43,585,297.03

2.58

D25023H

鸿运财富2025年23号H款代发客户专享

2025-10-09

1.00214877

1.00214877

19,852,567.13

2.53

D25023L

鸿运财富2025年23号L款逢六有约专享

2025-10-09

1.00219973

1.00219973

50,109,986.50

2.59

D25023X

鸿运财富2025年23号X款新客户专享

2025-10-09

1.00219123

1.00219123

23,101,510.04

2.58

D25024A

鸿运财富2025年24号A款

2025-10-09

1.00116439

1.00116439

130,151,371.64

2.5

D25024B

鸿运财富2025年24号B款

2025-10-09

1.00118768

1.00118768

30,035,630.40

2.55

D25024D

鸿运财富2025年24号D款财富节聚财专享

2025-10-09

1.00118767

1.00118767

5,005,938.35

2.55

D25024E

鸿运财富2025年24号E款财富节升财专享

2025-10-09

1.00120165

1.00120165

35,042,057.75

2.58

D25024F

鸿运财富2025年24号F款贵宾客户专享

2025-10-09

1.00120164

1.00120164

11,684,023.14

2.58

D25024H

鸿运财富2025年24号H款代发客户专享

2025-10-09

1.00117836

1.00117836

20,023,567.20

2.53

D25024L

鸿运财富2025年24号L款逢六有约专享

2025-10-09

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鸿运财富2025年24号X款新客户专享

2025-10-09

1.00120164

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