齐鲁银行公募封闭净值理财产品收益公告

产品编号

产品名称

估值日期

单位净值

累计净值

资产净值

年化投资收益率（%）

B23023A

安稳泉家2023年23号A款

2025-10-16

1.07527122

1.07527122

14,347,343.89

3.8

B23023B

安稳泉家2023年23号B款

2025-10-16

1.07725206

1.07725206

90,338,358.94

3.9

B23023C

安稳泉家2023年23号C款逢六有约专享

2025-10-16

1.07626164

1.07626164

70,516,662.65

3.85

B23024A

安稳泉家2023年24号A款

2025-10-16

1.07381371

1.07381371

54,526,112.57

3.8

B23024B

安稳泉家2023年24号B款

2025-10-16

1.07575617

1.07575617

135,652,853.78

3.9

B23024C

安稳泉家2023年24号C款逢六有约专享

2025-10-16

1.07478494

1.07478494

34,962,754.10

3.85

B23025A

安稳泉家2023年25号A款

2025-10-16

1.07140412

1.07140412

17,873,163.53

3.75

B23025B

安稳泉家2023年25号B款

2025-10-16

1.07330822

1.07330822

73,274,752.99

3.85

B23025C

安稳泉家2023年25号C款逢六有约专享

2025-10-16

1.07235616

1.07235616

55,966,267.99

3.8

B23026A

安稳泉家2023年26号A款

2025-10-16

1.06903288

1.06903288

16,035,493.20

3.7

B23026B

安稳泉家2023年26号B款

2025-10-16

1.07089863

1.07089863

58,899,425.56

3.8

B23026C

安稳泉家2023年26号C款逢六有约专享

2025-10-16

1.06996576

1.06996576

42,798,630.40

3.75

B23028A

安稳泉家2023年28号A款

2025-10-16

1.06619452

1.06619452

31,985,835.60

3.7

B23028B

安稳泉家2023年28号B款

2025-10-16

1.06798356

1.06798356

43,146,536.38

3.8

B23028C

安稳泉家2023年28号C款逢六有约专享

2025-10-16

1.06708904

1.06708904

42,896,979.41

3.75

B24031A

安稳泉家2024年31号A款

2025-10-16

1.02915891

1.02915891

11,701,536.81

2.9

B24031B

安稳泉家2024年31号B款

2025-10-16

1.03016438

1.03016438

196,349,332.55

3.0

B24031E

安稳泉家2024年31号E款重阳节专享

2025-10-16

1.02966164

1.02966164

126,092,364.43

2.95

B24031H

安稳泉家2024年31号H款代发客户专享

2025-10-16

1.02966165

1.02966165

6,569,241.33

2.95

B24031X

安稳泉家2024年31号X款新客户专享

2025-10-16

1.03016438

1.03016438

17,200,654.65

3.0

B24032A

安稳泉家2024年32号A款

2025-10-16

1.02707945

1.02707945

8,415,889.01

2.8

B24032B

安稳泉家2024年32号B款

2025-10-16

1.02804658

1.02804658

112,077,638.69

2.9

B24032C

安稳泉家2024年32号C款逢六有约专享

2025-10-16

1.02756301

1.02756301

26,654,984.48

2.85

B24032E

安稳泉家2024年32号E款霜降专享

2025-10-16

1.02756302

1.02756302

70,192,829.90

2.85

B24032H

安稳泉家2024年32号H款代发客户专享

2025-10-16

1.02756301

1.02756301

5,363,878.91

2.85

B24032L

安稳泉家2024年32号L款贵宾客户专享

2025-10-16

1.02804658

1.02804658

3,749,285.88

2.9

B24032N

安稳泉家2024年32号N款乡村振兴专享

2025-10-16

1.02804657

1.02804657

2,923,764.45

2.9

B24032X

安稳泉家2024年32号X款新客户专享

2025-10-16

1.02804657

1.02804657

10,632,057.63

2.9

B24033A

安稳泉家2024年33号A款

2025-10-16

1.02600548

1.02600548

5,325,994.45

2.8

B24033B

安稳泉家2024年33号B款

2025-10-16

1.02693424

1.02693424

82,236,894.75

2.9

B24033C

安稳泉家2024年33号C款逢六有约专享

2025-10-16

1.02646986

1.02646986

49,927,493.99

2.85

B24033E

安稳泉家2024年33号E款立冬专享

2025-10-16

1.02646987

1.02646987

22,161,484.49

2.85

B24033F

安稳泉家2024年33号F款淄博分行开业专享

2025-10-16

1.02739862

1.02739862

2,403,085.37

2.95

B24033H

安稳泉家2024年33号H款代发客户专享

2025-10-16

1.02646986

1.02646986

2,699,615.73

2.85

B24033X

安稳泉家2024年33号X款新客户专享

2025-10-16

1.02693424

1.02693424

8,173,369.62

2.9

B24034A

安稳泉家2024年34号A款

2025-10-16

1.0244863

1.0244863

7,083,298.28

2.75

B24034B

安稳泉家2024年34号B款

2025-10-16

1.02537671

1.02537671

179,738,285.59

2.85

B24034E

安稳泉家2024年34号E款小雪专享

2025-10-16

1.0249315

1.0249315

116,052,993.75

2.8

B24034H

安稳泉家2024年34号H款代发客户专享

2025-10-16

1.02493151

1.02493151

3,884,490.42

2.8

B24034X

安稳泉家2024年34号X款新客户专享

2025-10-16

1.02537671

1.02537671

12,122,003.47

2.85

B24035A

安稳泉家2024年35号A款

2025-10-16

1.02428356

1.02428356

5,063,033.64

2.85

B24035B

安稳泉家2024年35号B款

2025-10-16

1.02513561

1.02513561

155,123,522.41

2.95

B24035C

安稳泉家2024年35号C款逢六有约专享

2025-10-16

1.0247096

1.0247096

46,972,688.06

2.9

B24035E

安稳泉家2024年35号E款大雪专享

2025-10-16

1.02470959

1.02470959

69,823,711.46

2.9

B24035H

安稳泉家2024年35号H款代发客户专享

2025-10-16

1.02470959

1.02470959

5,666,644.03

2.9

B24035X

安稳泉家2024年35号X款新客户专享

2025-10-16

1.02513562

1.02513562

10,478,936.31

2.95

B24036A

安稳泉家2024年36号A款

2025-10-16

1.02319041

1.02319041

4,478,504.42

2.85

B24036B

安稳泉家2024年36号B款

2025-10-16

1.02400411

1.02400411

103,158,175.52

2.95

B24036E

安稳泉家2024年36号E款冬至专享

2025-10-16

1.02359726

1.02359726

75,500,533.90

2.9

B24036H

安稳泉家2024年36号H款代发客户专享

2025-10-16

1.02359726

1.02359726

8,045,474.46

2.9

B24036X

安稳泉家2024年36号X款新客户专享

2025-10-16

1.02400411

1.02400411

16,000,064.22

2.95

B25002A

安稳泉家2025年2号A款

2025-10-16

1.02186302

1.02186302

8,731,819.51

2.85

B25002B

安稳泉家2025年2号B款

2025-10-16

1.02263014

1.02263014

203,196,610.39

2.95

B25002C

安稳泉家2025年2号C款逢六有约专享

2025-10-16

1.02224658

1.02224658

127,136,807.15

2.9

B25002H

安稳泉家2025年2号H款代发客户专享

2025-10-16

1.02224658

1.02224658

14,434,121.71

2.9

B25002X

安稳泉家2025年2号X款新客户专享

2025-10-16

1.02263014

1.02263014

8,981,760.52

2.95

B25003A

安稳泉家2025年3号A款

2025-10-16

1.02131644

1.02131644

10,171,290.43

2.85

B25003B

安稳泉家2025年3号B款

2025-10-16

1.02206438

1.02206438

204,412,878.06

2.95

B25003C

安稳泉家2025年3号C款逢六有约专享

2025-10-16

1.02169041

1.02169041

23,049,335.65

2.9

B25003E

安稳泉家2025年3号E款感恩专享

2025-10-16

1.02169041

1.02169041

142,699,499.56

2.9

B25003H

安稳泉家2025年3号H款代发客户专享

2025-10-16

1.02169041

1.02169041

15,080,150.45

2.9

B25003X

安稳泉家2025年3号X款新客户专享

2025-10-16

1.02206438

1.02206438

8,490,288.80

2.95

B25004A

安稳泉家2025年4号A款

2025-10-16

1.02076986

1.02076986

12,631,006.25

2.85

B25004B

安稳泉家2025年4号B款

2025-10-16

1.02149863

1.02149863

373,817,425.49

2.95

B25004E

安稳泉家2025年4号E款小年专享

2025-10-16

1.02113425

1.02113425

273,020,664.42

2.9

B25004H

安稳泉家2025年4号H款代发客户专享

2025-10-16

1.02113424

1.02113424

27,713,583.27

2.9

B25004X

安稳泉家2025年4号X款新客户专享

2025-10-16

1.02149863

1.02149863

29,796,093.54

2.95

B25005A

安稳泉家2025年5号A款

2025-10-16

1.01913013

1.01913013

18,800,912.64

2.85

B25005B

安稳泉家2025年5号B款

2025-10-16

1.01946575

1.01946575

255,060,138.67

2.9

B25005C

安稳泉家2025年5号C款

2025-10-16

1.0193315

1.0193315

145,275,125.38

2.88

B25005H

安稳泉家2025年5号H款代发客户专享

2025-10-16

1.01946575

1.01946575

51,574,772.29

2.9

B25005X

安稳泉家2025年5号X款新客户专享

2025-10-16

1.01980136

1.01980136

27,502,003.08

2.95

B25009A

安稳泉家2025年9号A款

2025-10-16

1.01604795

1.01604795

81,253,356.03

2.75

B25009B

安稳泉家2025年9号B款

2025-10-16

1.01633972

1.01633972

50,816,986.00

2.8

B25009C

安稳泉家2025年9号C款

2025-10-16

1.01622301

1.01622301

20,324,460.20

2.78

B25009F

安稳泉家2025年9号F款贵宾客户专享

2025-10-16

1.01663151

1.01663151

20,840,945.96

2.85

B25009H

安稳泉家2025年9号H款代发客户专享

2025-10-16

1.01622301

1.01622301

30,486,690.30

2.78

B25009L

安稳泉家2025年9号L款逢六有约专享

2025-10-16

1.01668986

1.01668986

50,834,493.00

2.86

B25009X

安稳泉家2025年9号X款新客户专享

2025-10-16

1.01663151

1.01663151

26,811,622.81

2.85

B25011A

安稳泉家2025年11号A款

2025-10-16

1.01420274

1.01420274

121,644,492.99

2.7

B25011B

安稳泉家2025年11号B款

2025-10-16

1.01446575

1.01446575

50,723,287.50

2.75

B25011C

安稳泉家2025年11号C款

2025-10-16

1.01430794

1.01430794

50,512,535.41

2.72

B25011H

安稳泉家2025年11号H款代发客户专享

2025-10-16

1.01436055

1.01436055

30,430,816.50

2.73

B25011L

安稳泉家2025年11号L款逢六有约专享

2025-10-16

1.01467617

1.01467617

50,733,808.50

2.79

B25011X

安稳泉家2025年11号X款新客户专享

2025-10-16

1.01462356

1.01462356

15,714,489.70

2.78

B25013A

安稳泉家2025年13号A款

2025-10-16

1.01218082

1.01218082

50,609,041.00

2.6

B25013B

安稳泉家2025年13号B款

2025-10-16

1.01241506

1.01241506

50,620,754.39

2.65

B25013C

安稳泉家2025年13号C款

2025-10-16

1.01227452

1.01227452

20,245,490.40

2.62

B25013F

安稳泉家2025年13号F款贵宾客户专享

2025-10-16

1.01255561

1.01255561

20,251,112.20

2.68

B25013H

安稳泉家2025年13号H款代发客户专享

2025-10-16

1.01232137

1.01232137

20,246,427.40

2.63

B25013L

安稳泉家2025年13号L款逢六有约专享

2025-10-16

1.01260247

1.01260247

30,378,074.10

2.69

B25013X

安稳泉家2025年13号X款新客户专享

2025-10-16

1.01255562

1.01255562

25,936,612.21

2.68

B25014A

安稳泉家2025年14号A款

2025-10-16

1.01118356

1.01118356

150,708,822.06

2.6

B25014B

安稳泉家2025年14号B款

2025-10-16

1.01139863

1.01139863

50,569,931.50

2.65

B25014C

安稳泉家2025年14号C款母亲节专享

2025-10-16

1.01126959

1.01126959

50,563,479.50

2.62

B25014H

安稳泉家2025年14号H款代发客户专享

2025-10-16

1.01131261

1.01131261

30,339,378.30

2.63

B25014L

安稳泉家2025年14号L款逢六有约专享

2025-10-16

1.01157068

1.01157068

50,578,534.00

2.69

B25014X

安稳泉家2025年14号X款新客户专享

2025-10-16

1.01152767

1.01152767

25,197,154.26

2.68

B25015A

安稳泉家2025年15号A款

2025-10-16

1.01011507

1.01011507

48,537,039.23

2.6

B25015B

安稳泉家2025年15号B款

2025-10-16

1.01030959

1.01030959

120,731,996.01

2.65

B25015C

安稳泉家2025年15号C款小满专享

2025-10-16

1.01019288

1.01019288

151,276,385.85

2.62

B25015F

安稳泉家2025年15号F款贵宾客户专享

2025-10-16

1.0104263

1.0104263

12,701,058.59

2.68

B25015H

安稳泉家2025年15号H款代发客户专享

2025-10-16

1.01023178

1.01023178

30,205,930.22

2.63

B25015L

安稳泉家2025年15号L款逢六有约专享

2025-10-16

1.01046521

1.01046521

50,523,260.50

2.69

B25015X

安稳泉家2025年15号X款新客户专享

2025-10-16

1.0104263

1.0104263

13,753,922.80

2.68

B25016A

安稳泉家2025年16号A款

2025-10-16

1.00918904

1.00918904

73,699,057.21

2.6

B25016B

安稳泉家2025年16号B款

2025-10-16

1.00936576

1.00936576

200,258,168.89

2.65

B25016C

安稳泉家2025年16号C款芒种专享

2025-10-16

1.00925973

1.00925973

151,388,959.50

2.62

B25016E

安稳泉家2025年16号E款行庆专享

2025-10-16

1.0094011

1.0094011

100,940,110.00

2.66

B25016H

安稳泉家2025年16号H款代发客户专享

2025-10-16

1.00929507

1.00929507

42,572,066.05

2.63

B25016L

安稳泉家2025年16号L款逢六有约专享

2025-10-16

1.00950712

1.00950712

50,475,356.00

2.69

B25016X

安稳泉家2025年16号X款新客户专享

2025-10-16

1.00947178

1.00947178

17,279,128.46

2.68

B25017A

安稳泉家2025年17号A款

2025-10-16

1.00812055

1.00812055

61,644,555.39

2.6

B25017B

安稳泉家2025年17号B款

2025-10-16

1.00827671

1.00827671

100,827,671.00

2.65

B25017C

安稳泉家2025年17号C款夏至专享

2025-10-16

1.00818301

1.00818301

151,227,453.24

2.62

B25017E

安稳泉家2025年17号E款行庆专享

2025-10-16

1.00830794

1.00830794

50,314,566.21

2.66

B25017F

安稳泉家2025年17号F款贵宾专享

2025-10-16

1.00837041

1.00837041

10,571,755.38

2.68

B25017H

安稳泉家2025年17号H款代发客户专享

2025-10-16

1.00821425

1.00821425

36,547,766.56

2.63

B25017X

安稳泉家2025年17号X款新客户专享

2025-10-16

1.00837042

1.00837042

30,444,719.72

2.68

B25018A

安稳泉家2025年18号A款

2025-10-16

1.00719452

1.00719452

100,603,624.63

2.6

B25018B

安稳泉家2025年18号B款

2025-10-16

1.00733287

1.00733287

100,733,287.00

2.65

B25018C

安稳泉家2025年18号C款小暑专享

2025-10-16

1.00724986

1.00724986

151,087,481.86

2.62

B25018H

安稳泉家2025年18号H款代发客户专享

2025-10-16

1.00727754

1.00727754

50,363,877.00

2.63

B25018L

安稳泉家2025年18号L款逢六有约专享

2025-10-16

1.00744356

1.00744356

50,372,178.00

2.69

B25018X

安稳泉家2025年18号X款新客户专享

2025-10-16

1.00741589

1.00741589

14,139,082.02

2.68

B25019A

安稳泉家2025年19号A款

2025-10-16

1.00619726

1.00619726

206,762,472.55

2.6

B25019B

安稳泉家2025年19号B款

2025-10-16

1.00631644

1.00631644

100,631,644.00

2.65

B25019C

安稳泉家2025年19号C款暑期专享

2025-10-16

1.00624493

1.00624493

100,413,181.56

2.62

B25019F

安稳泉家2025年19号F款贵宾客户专享

2025-10-16

1.00638794

1.00638794

18,769,135.08

2.68

B25019H

安稳泉家2025年19号H款代发客户专享

2025-10-16

1.00626876

1.00626876

50,313,438.00

2.63

B25019L

安稳泉家2025年19号L款逢六有约专享

2025-10-16

1.00641178

1.00641178

50,320,589.00

2.69

B25019X

安稳泉家2025年19号X款新客户专享

2025-10-16

1.00638794

1.00638794

18,742,968.99

2.68

B25020A

安稳泉家2025年20号A款

2025-10-16

1.0052

1.0052

200,939,482.40

2.6

B25020B

安稳泉家2025年20号B款

2025-10-16

1.0053

1.0053

100,530,000.00

2.65

B25020C

安稳泉家2025年20号C款建军节专享

2025-10-16

1.00524

1.00524

100,453,633.20

2.62

B25020H

安稳泉家2025年20号H款代发客户专享

2025-10-16

1.00526

1.00526

50,263,000.00

2.63

B25020X

安稳泉家2025年20号X款新客户专享

2025-10-16

1.00536

1.00536

29,180,574.00

2.68

B25021A

安稳泉家2025年21号A款

2025-10-16

1.00420274

1.00420274

100,420,275.36

2.6

B25021B

安稳泉家2025年21号B款

2025-10-16

1.00428356

1.00428356

50,214,178.00

2.65

B25021F

安稳泉家2025年21号F款贵宾客户专享

2025-10-16

1.00433206

1.00433206

14,140,995.40

2.68

B25021H

安稳泉家2025年21号H款代发客户专享

2025-10-16

1.00425123

1.00425123

48,123,718.94

2.63

B25021L

安稳泉家2025年21号L款逢六有约专享

2025-10-16

1.00434822

1.00434822

50,116,976.18

2.69

B25021X

安稳泉家2025年21号X款新客户专享

2025-10-16

1.00433206

1.00433206

19,381,600.09

2.68

B25022A

安稳泉家2025年22号A款

2025-10-16

1.00308219

1.00308219

120,369,863.75

2.5

B25022B

安稳泉家2025年22号B款

2025-10-16

1.00314384

1.00314384

50,157,192.00

2.55

B25022C

安稳泉家2025年22号C款七夕专享

2025-10-16

1.00310685

1.00310685

50,155,342.50

2.52

B25022H

安稳泉家2025年22号H款代发客户专享

2025-10-16

1.00311918

1.00311918

30,093,575.40

2.53

B25022L

安稳泉家2025年22号L款逢六有约专享

2025-10-16

1.00319315

1.00319315

50,159,657.50

2.59

B25022X

安稳泉家2025年22号X款新客户专享

2025-10-16

1.00318083

1.00318083

30,095,424.90

2.58

B25023A

安稳泉家2025年23号A款

2025-10-16

1.00212329

1.00212329

150,318,495.17

2.5

B25023B

安稳泉家2025年23号B款

2025-10-16

1.00216575

1.00216575

50,108,287.50

2.55

B25023C

安稳泉家2025年23号C款教师节专享

2025-10-16

1.00214027

1.00214027

50,107,013.50

2.52

B25023H

安稳泉家2025年23号H款代发客户专享

2025-10-16

1.00214877

1.00214877

20,042,975.40

2.53

B25023X

安稳泉家2025年23号X款新客户专享

2025-10-16

1.00219123

1.00219123

30,031,662.40

2.58

B25024A

安稳泉家2025年24号A款

2025-10-16

1.00123288

1.00123288

100,073,227.40

2.5

B25024B

安稳泉家2025年24号B款

2025-10-16

1.00125753

1.00125753

30,037,725.90

2.55

B25024C

安稳泉家2025年24号C款秋分专享

2025-10-16

1.00124274

1.00124274

30,037,282.20

2.52

B25024F

安稳泉家2025年24号F款贵宾客户专享

2025-10-16

1.00127233

1.00127233

7,574,625.18

2.58

B25024H

安稳泉家2025年24号H款代发客户专享

2025-10-16

1.00124767

1.00124767

20,024,953.40

2.53

B25024L

安稳泉家2025年24号L款逢六有约专享

2025-10-16

1.00127727

1.00127727

30,038,318.10

2.59

B25024X

安稳泉家2025年24号X款新客户专享

2025-10-16

1.00127233

1.00127233

29,910,007.04

2.58

D2400033

鸿运财富2024年33号

2025-10-16

1.02400412

1.02400412

209,150,794.04

2.95

D24026A

鸿运财富2024年26号A款

2025-10-16

1.02963562

1.02963562

5,158,474.46

2.9

D24026B

鸿运财富2024年26号B款

2025-10-16

1.03065754

1.03065754

85,379,671.41

3.0

D24026C

鸿运财富2024年26号C款逢六有约专享

2025-10-16

1.03014657

1.03014657

28,019,986.70

2.95

D24026E

鸿运财富2024年26号E款国庆节专享

2025-10-16

1.03014657

1.03014657

38,764,415.43

2.95

D24026F

鸿运财富2024年26号F款财富节专享

2025-10-16

1.03065754

1.03065754

30,919,726.20

3.0

D24026H

鸿运财富2024年26号H款代发客户专享

2025-10-16

1.03014658

1.03014658

5,377,365.15

2.95

D24026X

鸿运财富2024年26号X款新客户专享

2025-10-16

1.03065754

1.03065754

10,107,658.49

3.0

D24027A

鸿运财富2024年27号A款

2025-10-16

1.02761644

1.02761644

11,743,600.68

2.8

D24027B

鸿运财富2024年27号B款

2025-10-16

1.02860274

1.02860274

135,436,124.16

2.9

D24027C

鸿运财富2024年27号C款逢六有约专享

2025-10-16

1.02810959

1.02810959

104,106,377.08

2.85

D24027H

鸿运财富2024年27号H款代发客户专享

2025-10-16

1.02810958

1.02810958

6,466,809.26

2.85

D24027X

鸿运财富2024年27号X款新客户专享

2025-10-16

1.02860274

1.02860274

11,977,050.30

2.9

D24028A

鸿运财富2024年28号A款

2025-10-16

1.02654247

1.02654247

7,833,545.59

2.8

D24028B

鸿运财富2024年28号B款

2025-10-16

1.02749041

1.02749041

107,917,318.41

2.9

D24028E

鸿运财富2024年28号E款感恩专享

2025-10-16

1.02701644

1.02701644

85,776,413.07

2.85

D24028H

鸿运财富2024年28号H款代发客户专享

2025-10-16

1.02701644

1.02701644

3,995,093.95

2.85

D24028X

鸿运财富2024年28号X款新客户专享

2025-10-16

1.02749041

1.02749041

6,702,319.94

2.9

D24029A

鸿运财富2024年29号A款

2025-10-16

1.0250137

1.0250137

6,544,712.47

2.75

D24029B

鸿运财富2024年29号B款

2025-10-16

1.0259233

1.0259233

154,298,865.58

2.85

D24029C

鸿运财富2024年29号C款逢六有约专享

2025-10-16

1.0254685

1.0254685

21,422,036.96

2.8

D24029E

鸿运财富2024年29号E款感恩专享

2025-10-16

1.02546849

1.02546849

105,736,056.00

2.8

D24029F

鸿运财富2024年29号F款贵宾客户专享

2025-10-16

1.02592328

1.02592328

6,763,912.19

2.85

D24029H

鸿运财富2024年29号H款代发客户专享

2025-10-16

1.02546849

1.02546849

5,855,425.08

2.8

D24029X

鸿运财富2024年29号X款新客户专享

2025-10-16

1.02592329

1.02592329

7,908,842.64

2.85

D24030A

鸿运财富2024年30号A款

2025-10-16

1.02483013

1.02483013

8,298,049.56

2.85

D24030B

鸿运财富2024年30号B款

2025-10-16

1.02570137

1.02570137

192,924,172.54

2.95

D24030C

鸿运财富2024年30号C款逢六有约专享

2025-10-16

1.02526575

1.02526575

118,715,521.19

2.9

D24030E

鸿运财富2024年30号E款感恩专享

2025-10-16

1.02526575

1.02526575

27,487,374.76

2.9

D24030H

鸿运财富2024年30号H款代发客户专享

2025-10-16

1.02526576

1.02526576

1,507,140.67

2.9

D24030X

鸿运财富2024年30号X款新客户专享

2025-10-16

1.02570137

1.02570137

15,445,011.23

2.95

D24031A

鸿运财富2024年31号A款

2025-10-16

1.02373698

1.02373698

6,985,981.15

2.85

D24031B

鸿运财富2024年31号B款

2025-10-16

1.02456987

1.02456987

192,977,736.08

2.95

D24031C

鸿运财富2024年31号C款逢六有约专享

2025-10-16

1.02415342

1.02415342

11,521,725.98

2.9

D24031E

鸿运财富2024年31号E款感恩专享

2025-10-16

1.02415342

1.02415342

87,923,571.11

2.9

D24031F

鸿运财富2024年31号F款贵宾客户专享

2025-10-16

1.02456986

1.02456986

15,900,299.66

2.95

D24031H

鸿运财富2024年31号H款代发客户专享

2025-10-16

1.02415343

1.02415343

10,927,717.10

2.9

D24031X

鸿运财富2024年31号X款新客户专享

2025-10-16

1.02456986

1.02456986

11,689,317.53

2.95

D24032A

鸿运财富2024年32号A款

2025-10-16

1.02272191

1.02272191

4,689,179.96

2.85

D24032B

鸿运财富2024年32号B款

2025-10-16

1.02351917

1.02351917

137,622,389.00

2.95

D24032C

鸿运财富2024年32号C款逢六有约专享

2025-10-16

1.02312055

1.02312055

12,993,630.99

2.9

D24032E

鸿运财富2024年32号E款年终专享

2025-10-16

1.02312055

1.02312055

73,992,078.18

2.9

D24032H

鸿运财富2024年32号H款代发客户专享

2025-10-16

1.02312055

1.02312055

7,509,704.84

2.9

D24032X

鸿运财富2024年32号X款新客户专享

2025-10-16

1.02351918

1.02351918

11,120,535.89

2.95

D25001A

鸿运财富2025年1号A款

2025-10-16

1.02209726

1.02209726

10,939,506.97

2.85

D25001B

鸿运财富2025年1号B款

2025-10-16

1.02287261

1.02287261

66,333,289.29

2.95

D25001C

鸿运财富2025年1号C款逢六有约专享

2025-10-16

1.02248492

1.02248492

8,006,056.92

2.9

D25001E

鸿运财富2025年1号E款元旦专享

2025-10-16

1.02248492

1.02248492

36,574,285.59

2.9

D25001H

鸿运财富2025年1号H款代发客户专享

2025-10-16

1.02248493

1.02248493

1,615,526.19

2.9

D25001X

鸿运财富2025年1号X款新客户专享

2025-10-16

1.0228726

1.0228726

5,100,042.78

2.95

D25002A

鸿运财富2025年2号A款

2025-10-16

1.02155068

1.02155068

9,121,426.02

2.85

D25002B

鸿运财富2025年2号B款

2025-10-16

1.02230685

1.02230685

204,461,371.41

2.95

D25002E

鸿运财富2025年2号E款腊八节专享

2025-10-16

1.02192877

1.02192877

179,072,578.37

2.9

D25002H

鸿运财富2025年2号H款代发客户专享

2025-10-16

1.02192876

1.02192876

9,810,516.10

2.9

D25002X

鸿运财富2025年2号X款新客户专享

2025-10-16

1.02230685

1.02230685

14,027,072.29

2.95

D25003A

鸿运财富2025年3号A款

2025-10-16

1.02100411

1.02100411

7,120,482.66

2.85

D25003B

鸿运财富2025年3号B款

2025-10-16

1.0217411

1.0217411

126,011,331.03

2.95

D25003C

鸿运财富2025年3号C款逢六有约专享

2025-10-16

1.0213726

1.0213726

54,674,075.28

2.9

D25003F

鸿运财富2025年3号F款贵宾专享

2025-10-16

1.0217411

1.0217411

19,281,276.30

2.95

D25003H

鸿运财富2025年3号H款代发客户专享

2025-10-16

1.0213726

1.0213726

6,689,990.53

2.9

D25003X

鸿运财富2025年3号X款新客户专享

2025-10-16

1.0217411

1.0217411

11,724,479.12

2.95

D25004A

鸿运财富2025年4号A款

2025-10-16

1.0197548

1.0197548

7,956,126.95

2.85

D25004B

鸿运财富2025年4号B款

2025-10-16

1.02044794

1.02044794

139,801,370.29

2.95

D25004C

鸿运财富2025年4号C款逢六有约专享

2025-10-16

1.02010137

1.02010137

48,434,413.05

2.9

D25004E

鸿运财富2025年4号E款春节专享

2025-10-16

1.02010136

1.02010136

74,222,574.95

2.9

D25004H

鸿运财富2025年4号H款代发客户专享

2025-10-16

1.02010137

1.02010137

2,927,690.93

2.9

D25004X

鸿运财富2025年4号X款新客户专享

2025-10-16

1.02044794

1.02044794

14,520,974.19

2.95

D25005A

鸿运财富2025年5号A款

2025-10-16

1.0192863

1.0192863

16,652,080.28

2.85

D25005B

鸿运财富2025年5号B款

2025-10-16

1.01962466

1.01962466

233,810,132.31

2.9

D25005C

鸿运财富2025年5号C款

2025-10-16

1.01948932

1.01948932

121,951,312.46

2.88

D25005H

鸿运财富2025年5号H款代发客户专享

2025-10-16

1.01962466

1.01962466

50,889,466.78

2.9

D25005L

鸿运财富2025年5号L款逢六有约专享

2025-10-16

1.02003069

1.02003069

51,001,534.50

2.96

D25005X

鸿运财富2025年5号X款新客户专享

2025-10-16

1.01996302

1.01996302

23,033,824.88

2.95

D25006A

鸿运财富2025年6号A款

2025-10-16

1.01881781

1.01881781

14,118,777.21

2.85

D25006B

鸿运财富2025年6号B款

2025-10-16

1.01914794

1.01914794

184,832,673.64

2.9

D25006E

鸿运财富2025年6号E款元宵节专享

2025-10-16

1.01901589

1.01901589

128,844,369.13

2.88

D25006F

鸿运财富2025年6号F款贵宾客户专享

2025-10-16

1.01947808

1.01947808

28,388,386.62

2.95

D25006H

鸿运财富2025年6号H款代发客户专享

2025-10-16

1.01914794

1.01914794

37,117,367.97

2.9

D25006L

鸿运财富2025年6号L款逢六有约专享

2025-10-16

1.01954411

1.01954411

50,977,205.50

2.96

D25006X

鸿运财富2025年6号X款新客户专享

2025-10-16

1.01947808

1.01947808

23,768,111.96

2.95

D25007A

鸿运财富2025年7号A款

2025-10-16

1.01763014

1.01763014

50,881,507.00

2.75

D25007B

鸿运财富2025年7号B款

2025-10-16

1.01795069

1.01795069

203,590,139.41

2.8

D25007C

鸿运财富2025年7号C款

2025-10-16

1.01782247

1.01782247

101,782,247.00

2.78

D25007E

鸿运财富2025年7号E款雨水专享

2025-10-16

1.01782246

1.01782246

50,891,123.00

2.78

D25007H

鸿运财富2025年7号H款代发客户专享

2025-10-16

1.01795068

1.01795068

50,897,534.00

2.8

D25007X

鸿运财富2025年7号X款新客户专享

2025-10-16

1.01827123

1.01827123

28,044,207.95

2.85

D25008A

鸿运财富2025年8号A款

2025-10-16

1.01710274

1.01710274

113,879,908.28

2.75

D25008B

鸿运财富2025年8号B款

2025-10-16

1.0174137

1.0174137

211,499,961.86

2.8

D25008C

鸿运财富2025年8号C款逢六有约专享

2025-10-16

1.01778685

1.01778685

50,889,342.50

2.86

D25008H

鸿运财富2025年8号H款代发客户专享

2025-10-16

1.0174137

1.0174137

35,456,867.45

2.8

D25008X

鸿运财富2025年8号X款新客户专享

2025-10-16

1.01772465

1.01772465

22,475,431.17

2.85

D25009A

鸿运财富2025年9号A款

2025-10-16

1.01657534

1.01657534

50,828,767.00

2.75

D25009B

鸿运财富2025年9号B款

2025-10-16

1.01687671

1.01687671

101,687,672.23

2.8

D25009C

鸿运财富2025年9号C款

2025-10-16

1.01675617

1.01675617

71,030,586.04

2.78

D25009E

鸿运财富2025年9号E款女神节专享

2025-10-16

1.01675617

1.01675617

50,837,808.50

2.78

D25009H

鸿运财富2025年9号H款代发客户专享

2025-10-16

1.01675617

1.01675617

30,502,685.10

2.78

D25009L

鸿运财富2025年9号L款逢六有约专享

2025-10-16

1.01723835

1.01723835

50,861,917.50

2.86

D25009X

鸿运财富2025年9号X款新客户专享

2025-10-16

1.01717808

1.01717808

22,227,375.40

2.85

D25010A

鸿运财富2025年10号A款

2025-10-16

1.01552055

1.01552055

304,646,010.99

2.75

D25010B

鸿运财富2025年10号B款

2025-10-16

1.01580274

1.01580274

50,790,137.00

2.8

D25010E

鸿运财富2025年10号E款春分专享

2025-10-16

1.01568986

1.01568986

50,784,493.00

2.78

D25010H

鸿运财富2025年10号H款代发客户专享

2025-10-16

1.01568986

1.01568986

30,470,695.80

2.78

D25010X

鸿运财富2025年10号X款新客户专享

2025-10-16

1.01608493

1.01608493

30,482,547.90

2.85

D25011A

鸿运财富2025年11号A款

2025-10-16

1.01472055

1.01472055

101,472,056.06

2.7

D25011B

鸿运财富2025年11号B款

2025-10-16

1.01499315

1.01499315

50,749,657.50

2.75

D25011C

鸿运财富2025年11号C款

2025-10-16

1.01482959

1.01482959

50,741,479.50

2.72

D25011F

鸿运财富2025年11号F款贵宾客户专享

2025-10-16

1.01515672

1.01515672

10,153,597.51

2.78

D25011H

鸿运财富2025年11号H款代发客户专享

2025-10-16

1.01488411

1.01488411

30,446,523.30

2.73

D25011L

鸿运财富2025年11号L款逢六有约专享

2025-10-16

1.01521123

1.01521123

50,760,561.50

2.79

D25011X

鸿运财富2025年11号X款新客户专享

2025-10-16

1.01515671

1.01515671

30,439,473.95

2.78

D25012A

鸿运财富2025年12号A款

2025-10-16

1.01368493

1.01368493

172,326,439.57

2.7

D25012B

鸿运财富2025年12号B款

2025-10-16

1.01393836

1.01393836

50,696,918.00

2.75

D25012C

鸿运财富2025年12号C款

2025-10-16

1.0137863

1.0137863

50,689,315.00

2.72

D25012H

鸿运财富2025年12号H款代发客户专享

2025-10-16

1.01383699

1.01383699

30,415,109.70

2.73

D25012X

鸿运财富2025年12号X款新客户专享

2025-10-16

1.01409041

1.01409041

22,678,103.84

2.78

D25013A

鸿运财富2025年13号A款

2025-10-16

1.01316712

1.01316712

101,316,714.00

2.7

D25013B

鸿运财富2025年13号B款

2025-10-16

1.01341096

1.01341096

50,670,548.00

2.75

D25013C

鸿运财富2025年13号C款谷雨专享

2025-10-16

1.01326466

1.01326466

50,663,233.00

2.72

D25013F

鸿运财富2025年13号F款贵宾客户专享

2025-10-16

1.01355726

1.01355726

19,574,831.36

2.78

D25013H

鸿运财富2025年13号H款代发客户专享

2025-10-16

1.01331342

1.01331342

30,399,402.60

2.73

D25013L

鸿运财富2025年13号L款逢六有约专享

2025-10-16

1.01360602

1.01360602

50,680,301.00

2.79

D25013X

鸿运财富2025年13号X款新客户专享

2025-10-16

1.01355726

1.01355726

20,672,513.87

2.78

D25014A

鸿运财富2025年14号A款

2025-10-16

1.01161096

1.01161096

33,028,086.23

2.6

D25014B

鸿运财富2025年14号B款

2025-10-16

1.01183424

1.01183424

50,591,712.69

2.65

D25014C

鸿运财富2025年14号C款劳动节专享

2025-10-16

1.01170028

1.01170028

50,585,014.00

2.62

D25014H

鸿运财富2025年14号H款代发客户专享

2025-10-16

1.01174493

1.01174493

9,945,452.66

2.63

D25014X

鸿运财富2025年14号X款新客户专享

2025-10-16

1.01196822

1.01196822

13,149,515.05

2.68

D25015A

鸿运财富2025年15号A款

2025-10-16

1.01068493

1.01068493

184,217,543.34

2.6

D25015B

鸿运财富2025年15号B款

2025-10-16

1.01089042

1.01089042

104,291,542.85

2.65

D25015F

鸿运财富2025年15号F款贵宾客户专享

2025-10-16

1.01101369

1.01101369

19,494,365.97

2.68

D25015H

鸿运财富2025年15号H款代发客户专享

2025-10-16

1.01080822

1.01080822

50,540,411.00

2.63

D25015L

鸿运财富2025年15号L款逢六有约专享

2025-10-16

1.0110548

1.0110548

50,552,740.00

2.69

D25015X

鸿运财富2025年15号X款新客户专享

2025-10-16

1.0110137

1.0110137

23,006,627.76

2.68

D25016A

鸿运财富2025年16号A款

2025-10-16

1.00961644

1.00961644

14,715,159.61

2.6

D25016B

鸿运财富2025年16号B款

2025-10-16

1.00980137

1.00980137

110,290,507.10

2.65

D25016C

鸿运财富2025年16号C款端午节专享

2025-10-16

1.00969042

1.00969042

81,179,109.77

2.62

D25016H

鸿运财富2025年16号H款代发客户专享

2025-10-16

1.00972739

1.00972739

18,740,540.36

2.63

D25016X

鸿运财富2025年16号X款新客户专享

2025-10-16

1.00991233

1.00991233

14,703,313.61

2.68

D25017A

鸿运财富2025年17号A款

2025-10-16

1.00869041

1.00869041

43,178,001.69

2.6

D25017B

鸿运财富2025年17号B款

2025-10-16

1.00885754

1.00885754

100,885,756.51

2.65

D25017C

鸿运财富2025年17号C款父亲节专享

2025-10-16

1.00875726

1.00875726

100,875,726.00

2.62

D25017E

鸿运财富2025年17号E款行庆专享

2025-10-16

1.00889096

1.00889096

50,444,548.00

2.66

D25017F

鸿运财富2025年17号F款贵宾专享

2025-10-16

1.00895781

1.00895781

12,823,853.77

2.68

D25017H

鸿运财富2025年17号H款代发客户专享

2025-10-16

1.00879069

1.00879069

24,281,591.91

2.63

D25017L

鸿运财富2025年17号L款逢六有约专享

2025-10-16

1.00899123

1.00899123

50,449,561.50

2.69

D25017X

鸿运财富2025年17号X款新客户专享

2025-10-16

1.00895781

1.00895781

16,310,811.96

2.68

D25018A

鸿运财富2025年18号A款

2025-10-16

1.00762192

1.00762192

36,426,540.03

2.6

D25018B

鸿运财富2025年18号B款

2025-10-16

1.0077685

1.0077685

86,627,781.18

2.65

D25018E

鸿运财富2025年18号E款行庆专享

2025-10-16

1.0077978

1.0077978

50,389,890.00

2.66

D25018H

鸿运财富2025年18号H款代发客户专享

2025-10-16

1.00770986

1.00770986

10,480,182.54

2.63

D25018L

鸿运财富2025年18号L款逢六有约专享

2025-10-16

1.00788575

1.00788575

50,394,287.50

2.69

D25018X

鸿运财富2025年18号X款新客户专享

2025-10-16

1.00785644

1.00785644

15,073,500.92

2.68

D25019A

鸿运财富2025年19号A款

2025-10-16

1.00669589

1.00669589

57,491,395.58

2.6

D25019B

鸿运财富2025年19号B款

2025-10-16

1.00682465

1.00682465

100,682,466.67

2.65

D25019C

鸿运财富2025年19号C款暑期专享

2025-10-16

1.0067474

1.0067474

100,674,740.00

2.62

D25019H

鸿运财富2025年19号H款代发客户专享

2025-10-16

1.00677315

1.00677315

34,552,454.51

2.63

D25019X

鸿运财富2025年19号X款新客户专享

2025-10-16

1.00690192

1.00690192

17,244,202.28

2.68

D25020A

鸿运财富2025年20号A款

2025-10-16

1.00569863

1.00569863

59,577,586.84

2.6

D25020B

鸿运财富2025年20号B款

2025-10-16

1.00580822

1.00580822

105,609,864.26

2.65

D25020C

鸿运财富2025年20号C款大暑专享

2025-10-16

1.00574247

1.00574247

80,459,397.60

2.62

D25020F

鸿运财富2025年20号F款贵宾客户专享

2025-10-16

1.00587397

1.00587397

7,131,646.45

2.68

D25020H

鸿运财富2025年20号H款代发客户专享

2025-10-16

1.00576439

1.00576439

23,967,365.41

2.63

D25020L

鸿运财富2025年20号L款逢六有约专享

2025-10-16

1.00589589

1.00589589

50,294,794.50

2.69

D25020X

鸿运财富2025年20号X款新客户专享

2025-10-16

1.00587398

1.00587398

27,635,381.73

2.68

D25021A

鸿运财富2025年21号A款

2025-10-16

1.00470137

1.00470137

58,283,731.18

2.6

D25021B

鸿运财富2025年21号B款

2025-10-16

1.00479178

1.00479178

100,479,179.09

2.65

D25021C

鸿运财富2025年21号C款立秋专享

2025-10-16

1.00473754

1.00473754

100,473,754.00

2.62

D25021H

鸿运财富2025年21号H款代发客户专享

2025-10-16

1.00475561

1.00475561

28,525,011.77

2.63

D25021L

鸿运财富2025年21号L款逢六有约专享

2025-10-16

1.00486411

1.00486411

50,243,205.50

2.69

D25021X

鸿运财富2025年21号X款新客户专享

2025-10-16

1.00484603

1.00484603

21,566,005.50

2.68

D25022A

鸿运财富2025年22号A款

2025-10-16

1.00356165

1.00356165

49,517,738.93

2.5

D25022B

鸿运财富2025年22号B款

2025-10-16

1.00363288

1.00363288

50,181,644.94

2.55

D25022C

鸿运财富2025年22号C款处暑专享

2025-10-16

1.00359013

1.00359013

50,109,255.19

2.52

D25022F

鸿运财富2025年22号F款贵宾客户专享

2025-10-16

1.00367562

1.00367562

11,170,909.65

2.58

D25022H

鸿运财富2025年22号H款代发客户专享

2025-10-16

1.00360439

1.00360439

24,508,019.20

2.53

D25022X

鸿运财富2025年22号X款新客户专享

2025-10-16

1.00367562

1.00367562

25,283,592.54

2.58

D25023A

鸿运财富2025年23号A款

2025-10-16

1.00260274

1.00260274

90,093,883.23

2.5

D25023B

鸿运财富2025年23号B款

2025-10-16

1.0026548

1.0026548

30,079,644.00

2.55

D25023C

鸿运财富2025年23号C款白露专享

2025-10-16

1.00262356

1.00262356

30,078,706.80

2.52

D25023D

鸿运财富2025年23号D款财富节聚财专享

2025-10-16

1.00265479

1.00265479

2,035,389.22

2.55

D25023E

鸿运财富2025年23号E款财富节升财专享

2025-10-16

1.00268603

1.00268603

43,606,815.44

2.58

D25023H

鸿运财富2025年23号H款代发客户专享

2025-10-16

1.00263397

1.00263397

19,862,178.95

2.53

D25023L

鸿运财富2025年23号L款逢六有约专享

2025-10-16

1.00269644

1.00269644

50,134,822.00

2.59

D25023X

鸿运财富2025年23号X款新客户专享

2025-10-16

1.00268602

1.00268602

23,112,915.45

2.58

D25024A

鸿运财富2025年24号A款

2025-10-16

1.00164383

1.00164383

130,213,699.01

2.5

D25024B

鸿运财富2025年24号B款

2025-10-16

1.00167672

1.00167672

30,050,301.60

2.55

D25024D

鸿运财富2025年24号D款财富节聚财专享

2025-10-16

1.00167671

1.00167671

5,008,383.55

2.55

D25024E

鸿运财富2025年24号E款财富节升财专享

2025-10-16

1.00169644

1.00169644

35,059,375.40

2.58

D25024F

鸿运财富2025年24号F款贵宾客户专享

2025-10-16

1.00169644

1.00169644

11,689,797.45

2.58

D25024H

鸿运财富2025年24号H款代发客户专享

2025-10-16

1.00166356

1.00166356

20,033,271.20

2.53

D25024L

鸿运财富2025年24号L款逢六有约专享

2025-10-16

1.00170302

1.00170302

30,051,090.60

2.59

D25024X

鸿运财富2025年24号X款新客户专享

2025-10-16

1.00169644

1.00169644

30,050,893.20

2.58

D25025A

鸿运财富2025年25号A款

2025-10-16

1.00020548

1.00020548

190,039,042.20

2.5

D25025B

鸿运财富2025年25号B款

2025-10-16

1.00020959

1.00020959

30,006,287.70

2.55

D25025C

鸿运财富2025年25号C款双节专享

2025-10-16

1.00020713

1.00020713

50,010,356.50

2.52

D25025H

鸿运财富2025年25号H款代发客户专享

2025-10-16

1.00020795

1.00020795

20,004,159.00

2.53

D25025L

鸿运财富2025年25号L款逢六有约专享

2025-10-16

1.00021287

1.00021287

30,006,386.10

2.59

D25025X

鸿运财富2025年25号X款新客户专享

2025-10-16

1.00021206

1.00021206

27,616,855.19

2.58