齐鲁银行公募封闭净值理财产品收益公告

产品编号

产品名称

估值日期

单位净值

累计净值

资产净值

年化投资收益率（%）

B23023A

安稳泉家2023年23号A款

2025-10-23

1.076

1.076

14,357,068.00

3.8

B23023B

安稳泉家2023年23号B款

2025-10-23

1.07799999

1.07799999

90,401,080.10

3.9

B23023C

安稳泉家2023年23号C款逢六有约专享

2025-10-23

1.077

1.077

70,565,040.00

3.85

B23024A

安稳泉家2023年24号A款

2025-10-23

1.07454246

1.07454246

54,563,117.03

3.8

B23024B

安稳泉家2023年24号B款

2025-10-23

1.07650411

1.07650411

135,747,169.63

3.9

B23024C

安稳泉家2023年24号C款逢六有约专享

2025-10-23

1.0755233

1.0755233

34,986,772.95

3.85

B23025A

安稳泉家2023年25号A款

2025-10-23

1.07212329

1.07212329

17,885,160.72

3.75

B23025B

安稳泉家2023年25号B款

2025-10-23

1.07404659

1.07404659

73,325,161.25

3.85

B23025C

安稳泉家2023年25号C款逢六有约专享

2025-10-23

1.07308493

1.07308493

56,004,302.50

3.8

B23026A

安稳泉家2023年26号A款

2025-10-23

1.06974247

1.06974247

16,046,137.05

3.7

B23026B

安稳泉家2023年26号B款

2025-10-23

1.07162739

1.07162739

58,939,506.72

3.8

B23026C

安稳泉家2023年26号C款逢六有约专享

2025-10-23

1.07068493

1.07068493

42,827,397.20

3.75

B23028A

安稳泉家2023年28号A款

2025-10-23

1.0669041

1.0669041

32,007,123.00

3.7

B23028B

安稳泉家2023年28号B款

2025-10-23

1.06871233

1.06871233

43,175,978.64

3.8

B23028C

安稳泉家2023年28号C款逢六有约专享

2025-10-23

1.06780822

1.06780822

42,925,890.44

3.75

B24031A

安稳泉家2024年31号A款

2025-10-23

1.02971507

1.02971507

11,707,860.35

2.9

B24031B

安稳泉家2024年31号B款

2025-10-23

1.03073973

1.03073973

196,458,994.02

3.0

B24031E

安稳泉家2024年31号E款重阳节专享

2025-10-23

1.0302274

1.0302274

126,161,647.40

2.95

B24031H

安稳泉家2024年31号H款代发客户专享

2025-10-23

1.0302274

1.0302274

6,572,850.81

2.95

B24031X

安稳泉家2024年31号X款新客户专享

2025-10-23

1.03073973

1.03073973

17,210,261.27

3.0

B24032A

安稳泉家2024年32号A款

2025-10-23

1.02761644

1.02761644

8,420,289.11

2.8

B24032B

安稳泉家2024年32号B款

2025-10-23

1.02860273

1.02860273

112,138,271.13

2.9

B24032C

安稳泉家2024年32号C款逢六有约专享

2025-10-23

1.02810958

1.02810958

26,669,162.51

2.85

B24032E

安稳泉家2024年32号E款霜降专享

2025-10-23

1.02810959

1.02810959

70,230,166.09

2.85

B24032H

安稳泉家2024年32号H款代发客户专享

2025-10-23

1.02810959

1.02810959

5,366,732.06

2.85

B24032L

安稳泉家2024年32号L款贵宾客户专享

2025-10-23

1.02860274

1.02860274

3,751,314.19

2.9

B24032N

安稳泉家2024年32号N款乡村振兴专享

2025-10-23

1.02860274

1.02860274

2,925,346.19

2.9

B24032X

安稳泉家2024年32号X款新客户专享

2025-10-23

1.02860273

1.02860273

10,637,809.43

2.9

B24033A

安稳泉家2024年33号A款

2025-10-23

1.02654246

1.02654246

5,328,781.91

2.8

B24033B

安稳泉家2024年33号B款

2025-10-23

1.02749041

1.02749041

82,281,432.81

2.9

B24033C

安稳泉家2024年33号C款逢六有约专享

2025-10-23

1.02701644

1.02701644

49,954,079.64

2.85

B24033E

安稳泉家2024年33号E款立冬专享

2025-10-23

1.02701643

1.02701643

22,173,284.72

2.85

B24033F

安稳泉家2024年33号F款淄博分行开业专享

2025-10-23

1.02796438

1.02796438

2,404,408.68

2.95

B24033H

安稳泉家2024年33号H款代发客户专享

2025-10-23

1.02701644

1.02701644

2,701,053.24

2.85

B24033X

安稳泉家2024年33号X款新客户专享

2025-10-23

1.02749041

1.02749041

8,177,796.17

2.9

B24034A

安稳泉家2024年34号A款

2025-10-23

1.0250137

1.0250137

7,086,944.72

2.75

B24034B

安稳泉家2024年34号B款

2025-10-23

1.02592329

1.02592329

179,834,094.68

2.85

B24034E

安稳泉家2024年34号E款小雪专享

2025-10-23

1.02546849

1.02546849

116,113,797.12

2.8

B24034H

安稳泉家2024年34号H款代发客户专享

2025-10-23

1.02546849

1.02546849

3,886,525.58

2.8

B24034X

安稳泉家2024年34号X款新客户专享

2025-10-23

1.02592328

1.02592328

12,128,465.02

2.85

B24035A

安稳泉家2024年35号A款

2025-10-23

1.02483013

1.02483013

5,065,735.33

2.85

B24035B

安稳泉家2024年35号B款

2025-10-23

1.02570137

1.02570137

155,209,133.34

2.95

B24035C

安稳泉家2024年35号C款逢六有约专享

2025-10-23

1.02526576

1.02526576

46,998,182.44

2.9

B24035E

安稳泉家2024年35号E款大雪专享

2025-10-23

1.02526575

1.02526575

69,861,608.21

2.9

B24035H

安稳泉家2024年35号H款代发客户专享

2025-10-23

1.02526575

1.02526575

5,669,719.60

2.9

B24035X

安稳泉家2024年35号X款新客户专享

2025-10-23

1.02570137

1.02570137

10,484,719.40

2.95

B24036A

安稳泉家2024年36号A款

2025-10-23

1.02373699

1.02373699

4,480,896.81

2.85

B24036B

安稳泉家2024年36号B款

2025-10-23

1.02456986

1.02456986

103,215,169.09

2.95

B24036E

安稳泉家2024年36号E款冬至专享

2025-10-23

1.02415342

1.02415342

75,541,556.26

2.9

B24036H

安稳泉家2024年36号H款代发客户专享

2025-10-23

1.02415342

1.02415342

8,049,845.88

2.9

B24036X

安稳泉家2024年36号X款新客户专享

2025-10-23

1.02456986

1.02456986

16,008,904.06

2.95

B25003A

安稳泉家2025年3号A款

2025-10-23

1.02186301

1.02186301

10,176,733.72

2.85

B25003B

安稳泉家2025年3号B款

2025-10-23

1.02263014

1.02263014

204,526,029.77

2.95

B25003C

安稳泉家2025年3号C款逢六有约专享

2025-10-23

1.02224657

1.02224657

23,061,882.62

2.9

B25003E

安稳泉家2025年3号E款感恩专享

2025-10-23

1.02224657

1.02224657

142,777,178.43

2.9

B25003H

安稳泉家2025年3号H款代发客户专享

2025-10-23

1.02224658

1.02224658

15,088,359.52

2.9

B25003X

安稳泉家2025年3号X款新客户专享

2025-10-23

1.02263014

1.02263014

8,494,988.57

2.95

B25004A

安稳泉家2025年4号A款

2025-10-23

1.02131643

1.02131643

12,637,769.50

2.85

B25004B

安稳泉家2025年4号B款

2025-10-23

1.02206438

1.02206438

374,024,464.16

2.95

B25004E

安稳泉家2025年4号E款小年专享

2025-10-23

1.02169041

1.02169041

273,169,364.92

2.9

B25004H

安稳泉家2025年4号H款代发客户专享

2025-10-23

1.02169041

1.02169041

27,728,677.73

2.9

B25004X

安稳泉家2025年4号X款新客户专享

2025-10-23

1.02206439

1.02206439

29,812,596.19

2.95

B25005A

安稳泉家2025年5号A款

2025-10-23

1.01967671

1.01967671

18,810,995.95

2.85

B25005B

安稳泉家2025年5号B款

2025-10-23

1.02002192

1.02002192

255,199,287.51

2.9

B25005C

安稳泉家2025年5号C款

2025-10-23

1.01988383

1.01988383

145,353,843.45

2.88

B25005H

安稳泉家2025年5号H款代发客户专享

2025-10-23

1.02002191

1.02002191

51,602,908.43

2.9

B25005X

安稳泉家2025年5号X款新客户专享

2025-10-23

1.02036712

1.02036712

27,517,260.49

2.95

B25009A

安稳泉家2025年9号A款

2025-10-23

1.01657534

1.01657534

81,295,531.62

2.75

B25009B

安稳泉家2025年9号B款

2025-10-23

1.01687671

1.01687671

50,843,835.50

2.8

B25009C

安稳泉家2025年9号C款

2025-10-23

1.01675617

1.01675617

20,335,123.40

2.78

B25009F

安稳泉家2025年9号F款贵宾客户专享

2025-10-23

1.01717808

1.01717808

20,852,150.64

2.85

B25009H

安稳泉家2025年9号H款代发客户专享

2025-10-23

1.01675617

1.01675617

30,502,685.10

2.78

B25009L

安稳泉家2025年9号L款逢六有约专享

2025-10-23

1.01723835

1.01723835

50,861,917.50

2.86

B25009X

安稳泉家2025年9号X款新客户专享

2025-10-23

1.01717808

1.01717808

26,826,037.50

2.85

B25011A

安稳泉家2025年11号A款

2025-10-23

1.01472055

1.01472055

121,706,598.65

2.7

B25011B

安稳泉家2025年11号B款

2025-10-23

1.01499315

1.01499315

50,749,657.50

2.75

B25011C

安稳泉家2025年11号C款

2025-10-23

1.01482959

1.01482959

50,538,513.58

2.72

B25011H

安稳泉家2025年11号H款代发客户专享

2025-10-23

1.01488411

1.01488411

30,446,523.30

2.73

B25011L

安稳泉家2025年11号L款逢六有约专享

2025-10-23

1.01521123

1.01521123

50,760,561.50

2.79

B25011X

安稳泉家2025年11号X款新客户专享

2025-10-23

1.01515671

1.01515671

15,722,747.12

2.78

B25013A

安稳泉家2025年13号A款

2025-10-23

1.01267945

1.01267945

50,633,972.50

2.6

B25013B

安稳泉家2025年13号B款

2025-10-23

1.01292329

1.01292329

50,646,165.51

2.65

B25013C

安稳泉家2025年13号C款

2025-10-23

1.01277699

1.01277699

20,255,539.80

2.62

B25013F

安稳泉家2025年13号F款贵宾客户专享

2025-10-23

1.01306959

1.01306959

20,261,391.80

2.68

B25013H

安稳泉家2025年13号H款代发客户专享

2025-10-23

1.01282575

1.01282575

20,256,515.00

2.63

B25013L

安稳泉家2025年13号L款逢六有约专享

2025-10-23

1.01311835

1.01311835

30,393,550.50

2.69

B25013X

安稳泉家2025年13号X款新客户专享

2025-10-23

1.01306959

1.01306959

25,949,777.55

2.68

B25014A

安稳泉家2025年14号A款

2025-10-23

1.0116822

1.0116822

150,783,139.58

2.6

B25014B

安稳泉家2025年14号B款

2025-10-23

1.01190685

1.01190685

50,595,342.50

2.65

B25014C

安稳泉家2025年14号C款母亲节专享

2025-10-23

1.01177206

1.01177206

50,588,603.00

2.62

B25014H

安稳泉家2025年14号H款代发客户专享

2025-10-23

1.01181699

1.01181699

30,354,509.70

2.63

B25014L

安稳泉家2025年14号L款逢六有约专享

2025-10-23

1.01208657

1.01208657

50,604,328.50

2.69

B25014X

安稳泉家2025年14号X款新客户专享

2025-10-23

1.01204165

1.01204165

25,209,957.50

2.68

B25015A

安稳泉家2025年15号A款

2025-10-23

1.0106137

1.0106137

48,560,998.90

2.6

B25015B

安稳泉家2025年15号B款

2025-10-23

1.01081781

1.01081781

120,792,728.30

2.65

B25015C

安稳泉家2025年15号C款小满专享

2025-10-23

1.01069534

1.01069534

151,351,629.50

2.62

B25015F

安稳泉家2025年15号F款贵宾客户专享

2025-10-23

1.01094028

1.01094028

12,707,519.32

2.68

B25015H

安稳泉家2025年15号H款代发客户专享

2025-10-23

1.01073616

1.01073616

30,221,011.18

2.63

B25015L

安稳泉家2025年15号L款逢六有约专享

2025-10-23

1.0109811

1.0109811

50,549,055.00

2.69

B25015X

安稳泉家2025年15号X款新客户专享

2025-10-23

1.01094028

1.01094028

13,760,919.09

2.68

B25016A

安稳泉家2025年16号A款

2025-10-23

1.00968767

1.00968767

73,735,471.16

2.6

B25016B

安稳泉家2025年16号B款

2025-10-23

1.00987397

1.00987397

200,358,999.98

2.65

B25016C

安稳泉家2025年16号C款芒种专享

2025-10-23

1.00976219

1.00976219

151,464,328.50

2.62

B25016E

安稳泉家2025年16号E款行庆专享

2025-10-23

1.00991123

1.00991123

100,991,123.00

2.66

B25016H

安稳泉家2025年16号H款代发客户专享

2025-10-23

1.00979945

1.00979945

42,593,340.80

2.63

B25016L

安稳泉家2025年16号L款逢六有约专享

2025-10-23

1.01002302

1.01002302

50,501,151.00

2.69

B25016X

安稳泉家2025年16号X款新客户专享

2025-10-23

1.00998575

1.00998575

17,287,926.08

2.68

B25017A

安稳泉家2025年17号A款

2025-10-23

1.00861918

1.00861918

61,675,045.62

2.6

B25017B

安稳泉家2025年17号B款

2025-10-23

1.00878493

1.00878493

100,878,493.00

2.65

B25017C

安稳泉家2025年17号C款夏至专享

2025-10-23

1.00868548

1.00868548

151,302,823.48

2.62

B25017E

安稳泉家2025年17号E款行庆专享

2025-10-23

1.00881808

1.00881808

50,340,022.19

2.66

B25017F

安稳泉家2025年17号F款贵宾专享

2025-10-23

1.00888438

1.00888438

10,577,143.84

2.68

B25017H

安稳泉家2025年17号H款代发客户专享

2025-10-23

1.00871863

1.00871863

36,566,050.34

2.63

B25017X

安稳泉家2025年17号X款新客户专享

2025-10-23

1.00888438

1.00888438

30,460,237.20

2.68

B25018A

安稳泉家2025年18号A款

2025-10-23

1.00769316

1.00769316

100,653,431.29

2.6

B25018B

安稳泉家2025年18号B款

2025-10-23

1.00784109

1.00784109

100,784,109.00

2.65

B25018C

安稳泉家2025年18号C款小暑专享

2025-10-23

1.00775233

1.00775233

151,162,851.44

2.62

B25018H

安稳泉家2025年18号H款代发客户专享

2025-10-23

1.00778192

1.00778192

50,389,096.00

2.63

B25018L

安稳泉家2025年18号L款逢六有约专享

2025-10-23

1.00795945

1.00795945

50,397,972.50

2.69

B25018X

安稳泉家2025年18号X款新客户专享

2025-10-23

1.00792986

1.00792986

14,146,295.59

2.68

B25019A

安稳泉家2025年19号A款

2025-10-23

1.00669589

1.00669589

206,864,934.00

2.6

B25019B

安稳泉家2025年19号B款

2025-10-23

1.00682465

1.00682465

100,682,465.00

2.65

B25019C

安稳泉家2025年19号C款暑期专享

2025-10-23

1.0067474

1.0067474

100,463,323.05

2.62

B25019F

安稳泉家2025年19号F款贵宾客户专享

2025-10-23

1.00690191

1.00690191

18,778,720.62

2.68

B25019H

安稳泉家2025年19号H款代发客户专享

2025-10-23

1.00677315

1.00677315

50,338,657.50

2.63

B25019L

安稳泉家2025年19号L款逢六有约专享

2025-10-23

1.00692767

1.00692767

50,346,383.50

2.69

B25019X

安稳泉家2025年19号X款新客户专享

2025-10-23

1.00690192

1.00690192

18,752,541.36

2.68

B25020A

安稳泉家2025年20号A款

2025-10-23

1.00569863

1.00569863

201,039,158.88

2.6

B25020B

安稳泉家2025年20号B款

2025-10-23

1.00580822

1.00580822

100,580,822.00

2.65

B25020C

安稳泉家2025年20号C款建军节专享

2025-10-23

1.00574247

1.00574247

100,503,845.03

2.62

B25020H

安稳泉家2025年20号H款代发客户专享

2025-10-23

1.00576439

1.00576439

50,288,219.50

2.63

B25020X

安稳泉家2025年20号X款新客户专享

2025-10-23

1.00587397

1.00587397

29,195,491.98

2.68

B25021A

安稳泉家2025年21号A款

2025-10-23

1.00470137

1.00470137

100,470,138.86

2.6

B25021B

安稳泉家2025年21号B款

2025-10-23

1.00479178

1.00479178

50,239,589.00

2.65

B25021F

安稳泉家2025年21号F款贵宾客户专享

2025-10-23

1.00484603

1.00484603

14,148,232.10

2.68

B25021H

安稳泉家2025年21号H款代发客户专享

2025-10-23

1.00475561

1.00475561

48,147,888.83

2.63

B25021L

安稳泉家2025年21号L款逢六有约专享

2025-10-23

1.00486411

1.00486411

50,142,719.09

2.69

B25021X

安稳泉家2025年21号X款新客户专享

2025-10-23

1.00484603

1.00484603

19,391,518.69

2.68

B25022A

安稳泉家2025年22号A款

2025-10-23

1.00356164

1.00356164

120,427,398.66

2.5

B25022B

安稳泉家2025年22号B款

2025-10-23

1.00363288

1.00363288

50,181,644.00

2.55

B25022C

安稳泉家2025年22号C款七夕专享

2025-10-23

1.00359014

1.00359014

50,179,507.00

2.52

B25022H

安稳泉家2025年22号H款代发客户专享

2025-10-23

1.00360438

1.00360438

30,108,131.40

2.53

B25022L

安稳泉家2025年22号L款逢六有约专享

2025-10-23

1.00368986

1.00368986

50,184,493.00

2.59

B25022X

安稳泉家2025年22号X款新客户专享

2025-10-23

1.00367562

1.00367562

30,110,268.60

2.58

B25023A

安稳泉家2025年23号A款

2025-10-23

1.00260274

1.00260274

150,390,412.93

2.5

B25023B

安稳泉家2025年23号B款

2025-10-23

1.0026548

1.0026548

50,132,740.00

2.55

B25023C

安稳泉家2025年23号C款教师节专享

2025-10-23

1.00262356

1.00262356

50,131,178.00

2.52

B25023H

安稳泉家2025年23号H款代发客户专享

2025-10-23

1.00263397

1.00263397

20,052,679.40

2.53

B25023X

安稳泉家2025年23号X款新客户专享

2025-10-23

1.00268602

1.00268602

30,046,489.28

2.58

B25024A

安稳泉家2025年24号A款

2025-10-23

1.00171233

1.00171233

100,121,148.54

2.5

B25024B

安稳泉家2025年24号B款

2025-10-23

1.00174658

1.00174658

30,052,397.40

2.55

B25024C

安稳泉家2025年24号C款秋分专享

2025-10-23

1.00172603

1.00172603

30,051,780.90

2.52

B25024F

安稳泉家2025年24号F款贵宾客户专享

2025-10-23

1.00176712

1.00176712

7,578,368.26

2.58

B25024H

安稳泉家2025年24号H款代发客户专享

2025-10-23

1.00173288

1.00173288

20,034,657.60

2.53

B25024L

安稳泉家2025年24号L款逢六有约专享

2025-10-23

1.00177397

1.00177397

30,053,219.10

2.59

B25024X

安稳泉家2025年24号X款新客户专享

2025-10-23

1.00176713

1.00176713

29,924,787.71

2.58

B25025A

安稳泉家2025年25号A款

2025-10-23

1.00020548

1.00020548

220,045,206.66

2.5

B25025B

安稳泉家2025年25号B款

2025-10-23

1.00020959

1.00020959

30,006,287.70

2.55

B25025F

安稳泉家2025年25号F款贵宾客户专享

2025-10-23

1.00021206

1.00021206

20,004,241.20

2.58

B25025H

安稳泉家2025年25号H款代发客户专享

2025-10-23

1.00020795

1.00020795

20,004,159.00

2.53

B25025L

安稳泉家2025年25号L款逢六有约专享

2025-10-23

1.00021287

1.00021287

30,006,386.10

2.59

B25025X

安稳泉家2025年25号X款新客户专享

2025-10-23

1.00021206

1.00021206

30,006,361.80

2.58

D2400033

鸿运财富2024年33号

2025-10-23

1.02456986

1.02456986

209,266,346.33

2.95

D24026A

鸿运财富2024年26号A款

2025-10-23

1.03019178

1.03019178

5,161,260.82

2.9

D24026B

鸿运财富2024年26号B款

2025-10-23

1.03123287

1.03123287

85,427,331.67

3.0

D24026C

鸿运财富2024年26号C款逢六有约专享

2025-10-23

1.03071233

1.03071233

28,035,375.38

2.95

D24026E

鸿运财富2024年26号E款国庆节专享

2025-10-23

1.03071233

1.03071233

38,785,704.98

2.95

D24026F

鸿运财富2024年26号F款财富节专享

2025-10-23

1.03123288

1.03123288

30,936,986.40

3.0

D24026H

鸿运财富2024年26号H款代发客户专享

2025-10-23

1.03071233

1.03071233

5,380,318.36

2.95

D24026X

鸿运财富2024年26号X款新客户专享

2025-10-23

1.03123287

1.03123287

10,113,300.76

3.0

D24027A

鸿运财富2024年27号A款

2025-10-23

1.02815342

1.02815342

11,749,737.28

2.8

D24027B

鸿运财富2024年27号B款

2025-10-23

1.0291589

1.0291589

135,509,353.66

2.9

D24027C

鸿运财富2024年27号C款逢六有约专享

2025-10-23

1.02865616

1.02865616

104,161,722.76

2.85

D24027H

鸿运财富2024年27号H款代发客户专享

2025-10-23

1.02865616

1.02865616

6,470,247.25

2.85

D24027X

鸿运财富2024年27号X款新客户专享

2025-10-23

1.02915889

1.02915889

11,983,526.12

2.9

D24028A

鸿运财富2024年28号A款

2025-10-23

1.02707946

1.02707946

7,837,643.36

2.8

D24028B

鸿运财富2024年28号B款

2025-10-23

1.02804657

1.02804657

107,975,732.73

2.9

D24028E

鸿运财富2024年28号E款感恩专享

2025-10-23

1.02756301

1.02756301

85,822,062.60

2.85

D24028H

鸿运财富2024年28号H款代发客户专享

2025-10-23

1.02756301

1.02756301

3,997,220.11

2.85

D24028X

鸿运财富2024年28号X款新客户专享

2025-10-23

1.02804658

1.02804658

6,705,947.84

2.9

D24029A

鸿运财富2024年29号A款

2025-10-23

1.02554109

1.02554109

6,548,079.86

2.75

D24029B

鸿运财富2024年29号B款

2025-10-23

1.02646986

1.02646986

154,381,069.07

2.85

D24029C

鸿运财富2024年29号C款逢六有约专享

2025-10-23

1.02600548

1.02600548

21,433,254.48

2.8

D24029E

鸿运财富2024年29号E款感恩专享

2025-10-23

1.02600548

1.02600548

105,791,425.04

2.8

D24029F

鸿运财富2024年29号F款贵宾客户专享

2025-10-23

1.02646987

1.02646987

6,767,515.85

2.85

D24029H

鸿运财富2024年29号H款代发客户专享

2025-10-23

1.02600548

1.02600548

5,858,491.29

2.8

D24029X

鸿运财富2024年29号X款新客户专享

2025-10-23

1.02646986

1.02646986

7,913,056.15

2.85

D24030A

鸿运财富2024年30号A款

2025-10-23

1.02537672

1.02537672

8,302,475.30

2.85

D24030B

鸿运财富2024年30号B款

2025-10-23

1.02626713

1.02626713

193,030,585.77

2.95

D24030C

鸿运财富2024年30号C款逢六有约专享

2025-10-23

1.02582191

1.02582191

118,779,918.96

2.9

D24030E

鸿运财富2024年30号E款感恩专享

2025-10-23

1.02582192

1.02582192

27,502,285.68

2.9

D24030H

鸿运财富2024年30号H款代发客户专享

2025-10-23

1.02582192

1.02582192

1,507,958.22

2.9

D24030X

鸿运财富2024年30号X款新客户专享

2025-10-23

1.02626712

1.02626712

15,453,530.29

2.95

D24031A

鸿运财富2024年31号A款

2025-10-23

1.02428356

1.02428356

6,989,711.01

2.85

D24031B

鸿运财富2024年31号B款

2025-10-23

1.02513562

1.02513562

193,084,294.78

2.95

D24031C

鸿运财富2024年31号C款逢六有约专享

2025-10-23

1.02470959

1.02470959

11,527,982.89

2.9

D24031E

鸿运财富2024年31号E款感恩专享

2025-10-23

1.02470959

1.02470959

87,971,318.30

2.9

D24031F

鸿运财富2024年31号F款贵宾客户专享

2025-10-23

1.02513562

1.02513562

15,909,079.69

2.95

D24031H

鸿运财富2024年31号H款代发客户专享

2025-10-23

1.02470959

1.02470959

10,933,651.33

2.9

D24031X

鸿运财富2024年31号X款新客户专享

2025-10-23

1.02513561

1.02513561

11,695,772.17

2.95

D24032A

鸿运财富2024年32号A款

2025-10-23

1.02326849

1.02326849

4,691,686.03

2.85

D24032B

鸿运财富2024年32号B款

2025-10-23

1.02408494

1.02408494

137,698,461.45

2.95

D24032C

鸿运财富2024年32号C款逢六有约专享

2025-10-23

1.02367672

1.02367672

13,000,694.34

2.9

D24032E

鸿运财富2024年32号E款年终专享

2025-10-23

1.02367672

1.02367672

74,032,300.39

2.9

D24032H

鸿运财富2024年32号H款代发客户专享

2025-10-23

1.02367671

1.02367671

7,513,787.05

2.9

D24032X

鸿运财富2024年32号X款新客户专享

2025-10-23

1.02408493

1.02408493

11,126,682.76

2.95

D25001A

鸿运财富2025年1号A款

2025-10-23

1.02264383

1.02264383

10,945,356.91

2.85

D25001B

鸿运财富2025年1号B款

2025-10-23

1.02343835

1.02343835

66,369,977.60

2.95

D25001C

鸿运财富2025年1号C款逢六有约专享

2025-10-23

1.02304109

1.02304109

8,010,411.73

2.9

D25001E

鸿运财富2025年1号E款元旦专享

2025-10-23

1.0230411

1.0230411

36,594,180.15

2.9

D25001H

鸿运财富2025年1号H款代发客户专享

2025-10-23

1.0230411

1.0230411

1,616,404.94

2.9

D25001X

鸿运财富2025年1号X款新客户专享

2025-10-23

1.02343836

1.02343836

5,102,863.66

2.95

D25002A

鸿运财富2025年2号A款

2025-10-23

1.02209727

1.02209727

9,126,306.52

2.85

D25002B

鸿运财富2025年2号B款

2025-10-23

1.02287261

1.02287261

204,574,522.90

2.95

D25002E

鸿运财富2025年2号E款腊八节专享

2025-10-23

1.02248493

1.02248493

179,170,034.28

2.9

D25002H

鸿运财富2025年2号H款代发客户专享

2025-10-23

1.02248493

1.02248493

9,815,855.33

2.9

D25002X

鸿运财富2025年2号X款新客户专享

2025-10-23

1.02287261

1.02287261

14,034,835.08

2.95

D25003A

鸿运财富2025年3号A款

2025-10-23

1.02155069

1.02155069

7,124,294.51

2.85

D25003B

鸿运财富2025年3号B款

2025-10-23

1.02230685

1.02230685

126,081,104.68

2.95

D25003C

鸿运财富2025年3号C款逢六有约专享

2025-10-23

1.02192876

1.02192876

54,703,846.52

2.9

D25003F

鸿运财富2025年3号F款贵宾专享

2025-10-23

1.02230685

1.02230685

19,291,952.57

2.95

D25003H

鸿运财富2025年3号H款代发客户专享

2025-10-23

1.02192877

1.02192877

6,693,633.44

2.9

D25003X

鸿运财富2025年3号X款新客户专享

2025-10-23

1.02230685

1.02230685

11,730,971.10

2.95

D25004A

鸿运财富2025年4号A款

2025-10-23

1.02030137

1.02030137

7,960,391.29

2.85

D25004B

鸿运财富2025年4号B款

2025-10-23

1.0210137

1.0210137

139,878,877.47

2.95

D25004C

鸿运财富2025年4号C款逢六有约专享

2025-10-23

1.02065754

1.02065754

48,460,820.00

2.9

D25004E

鸿运财富2025年4号E款春节专享

2025-10-23

1.02065754

1.02065754

74,263,042.61

2.9

D25004H

鸿运财富2025年4号H款代发客户专享

2025-10-23

1.02065754

1.02065754

2,929,287.14

2.9

D25004X

鸿运财富2025年4号X款新客户专享

2025-10-23

1.0210137

1.0210137

14,529,024.95

2.95

D25005A

鸿运财富2025年5号A款

2025-10-23

1.01983288

1.01983288

16,661,009.76

2.85

D25005B

鸿运财富2025年5号B款

2025-10-23

1.02018082

1.02018082

233,937,667.54

2.9

D25005C

鸿运财富2025年5号C款

2025-10-23

1.02004164

1.02004164

122,017,380.98

2.88

D25005H

鸿运财富2025年5号H款代发客户专享

2025-10-23

1.02018082

1.02018082

50,917,224.73

2.9

D25005L

鸿运财富2025年5号L款逢六有约专享

2025-10-23

1.02059835

1.02059835

51,029,917.50

2.96

D25005X

鸿运财富2025年5号X款新客户专享

2025-10-23

1.02052877

1.02052877

23,046,601.21

2.95

D25006A

鸿运财富2025年6号A款

2025-10-23

1.01936438

1.01936438

14,126,351.58

2.85

D25006B

鸿运财富2025年6号B款

2025-10-23

1.01970411

1.01970411

184,933,540.11

2.9

D25006E

鸿运财富2025年6号E款元宵节专享

2025-10-23

1.01956822

1.01956822

128,914,205.74

2.88

D25006F

鸿运财富2025年6号F款贵宾客户专享

2025-10-23

1.02004383

1.02004383

28,404,140.49

2.95

D25006H

鸿运财富2025年6号H款代发客户专享

2025-10-23

1.0197041

1.0197041

37,137,623.32

2.9

D25006L

鸿运财富2025年6号L款逢六有约专享

2025-10-23

1.02011178

1.02011178

51,005,589.00

2.96

D25006X

鸿运财富2025年6号X款新客户专享

2025-10-23

1.02004384

1.02004384

23,781,302.09

2.95

D25007A

鸿运财富2025年7号A款

2025-10-23

1.01815754

1.01815754

50,907,877.00

2.75

D25007B

鸿运财富2025年7号B款

2025-10-23

1.01848767

1.01848767

203,697,535.31

2.8

D25007C

鸿运财富2025年7号C款

2025-10-23

1.01835562

1.01835562

101,835,562.00

2.78

D25007E

鸿运财富2025年7号E款雨水专享

2025-10-23

1.01835562

1.01835562

50,917,781.00

2.78

D25007H

鸿运财富2025年7号H款代发客户专享

2025-10-23

1.01848767

1.01848767

50,924,383.50

2.8

D25007X

鸿运财富2025年7号X款新客户专享

2025-10-23

1.01881781

1.01881781

28,059,261.31

2.85

D25008A

鸿运财富2025年8号A款

2025-10-23

1.01763013

1.01763013

113,938,957.51

2.75

D25008B

鸿运财富2025年8号B款

2025-10-23

1.01795068

1.01795068

211,611,590.33

2.8

D25008C

鸿运财富2025年8号C款逢六有约专享

2025-10-23

1.01833534

1.01833534

50,916,767.00

2.86

D25008H

鸿运财富2025年8号H款代发客户专享

2025-10-23

1.01795068

1.01795068

35,475,581.20

2.8

D25008X

鸿运财富2025年8号X款新客户专享

2025-10-23

1.01827123

1.01827123

22,487,501.84

2.85

D25009A

鸿运财富2025年9号A款

2025-10-23

1.01710274

1.01710274

50,855,137.00

2.75

D25009B

鸿运财富2025年9号B款

2025-10-23

1.0174137

1.0174137

101,741,372.43

2.8

D25009C

鸿运财富2025年9号C款

2025-10-23

1.01728931

1.01728931

71,067,831.20

2.78

D25009E

鸿运财富2025年9号E款女神节专享

2025-10-23

1.01728931

1.01728931

50,864,465.50

2.78

D25009H

鸿运财富2025年9号H款代发客户专享

2025-10-23

1.01728932

1.01728932

30,518,679.60

2.78

D25009L

鸿运财富2025年9号L款逢六有约专享

2025-10-23

1.01778685

1.01778685

50,889,342.50

2.86

D25009X

鸿运财富2025年9号X款新客户专享

2025-10-23

1.01772465

1.01772465

22,239,319.05

2.85

D25010A

鸿运财富2025年10号A款

2025-10-23

1.01604794

1.01604794

304,804,224.62

2.75

D25010B

鸿运财富2025年10号B款

2025-10-23

1.01633973

1.01633973

50,816,986.50

2.8

D25010E

鸿运财富2025年10号E款春分专享

2025-10-23

1.01622301

1.01622301

50,811,150.50

2.78

D25010H

鸿运财富2025年10号H款代发客户专享

2025-10-23

1.01622302

1.01622302

30,486,690.60

2.78

D25010X

鸿运财富2025年10号X款新客户专享

2025-10-23

1.01663151

1.01663151

30,498,945.30

2.85

D25011A

鸿运财富2025年11号A款

2025-10-23

1.01523836

1.01523836

101,523,837.07

2.7

D25011B

鸿运财富2025年11号B款

2025-10-23

1.01552055

1.01552055

50,776,027.50

2.75

D25011C

鸿运财富2025年11号C款

2025-10-23

1.01535124

1.01535124

50,767,562.00

2.72

D25011F

鸿运财富2025年11号F款贵宾客户专享

2025-10-23

1.01568986

1.01568986

10,158,929.98

2.78

D25011H

鸿运财富2025年11号H款代发客户专享

2025-10-23

1.01540768

1.01540768

30,462,230.40

2.73

D25011L

鸿运财富2025年11号L款逢六有约专享

2025-10-23

1.0157463

1.0157463

50,787,315.00

2.79

D25011X

鸿运财富2025年11号X款新客户专享

2025-10-23

1.01568987

1.01568987

30,455,460.75

2.78

D25012A

鸿运财富2025年12号A款

2025-10-23

1.01420274

1.01420274

172,414,467.90

2.7

D25012B

鸿运财富2025年12号B款

2025-10-23

1.01446575

1.01446575

50,723,287.50

2.75

D25012C

鸿运财富2025年12号C款

2025-10-23

1.01430794

1.01430794

50,715,397.00

2.72

D25012H

鸿运财富2025年12号H款代发客户专享

2025-10-23

1.01436055

1.01436055

30,430,816.50

2.73

D25012X

鸿运财富2025年12号X款新客户专享

2025-10-23

1.01462356

1.01462356

22,690,026.67

2.78

D25013A

鸿运财富2025年13号A款

2025-10-23

1.01368493

1.01368493

101,368,494.54

2.7

D25013B

鸿运财富2025年13号B款

2025-10-23

1.01393836

1.01393836

50,696,918.00

2.75

D25013C

鸿运财富2025年13号C款谷雨专享

2025-10-23

1.0137863

1.0137863

50,689,315.00

2.72

D25013F

鸿运财富2025年13号F款贵宾客户专享

2025-10-23

1.01409041

1.01409041

19,585,128.09

2.78

D25013H

鸿运财富2025年13号H款代发客户专享

2025-10-23

1.01383698

1.01383698

30,415,109.40

2.73

D25013L

鸿运财富2025年13号L款逢六有约专享

2025-10-23

1.0141411

1.0141411

50,707,055.00

2.79

D25013X

鸿运财富2025年13号X款新客户专享

2025-10-23

1.01409042

1.01409042

20,683,388.21

2.78

D25014A

鸿运财富2025年14号A款

2025-10-23

1.01210959

1.01210959

33,044,366.00

2.6

D25014B

鸿运财富2025年14号B款

2025-10-23

1.01234247

1.01234247

50,617,124.05

2.65

D25014C

鸿运财富2025年14号C款劳动节专享

2025-10-23

1.01220274

1.01220274

50,610,137.00

2.62

D25014H

鸿运财富2025年14号H款代发客户专享

2025-10-23

1.01224932

1.01224932

9,950,410.82

2.63

D25014X

鸿运财富2025年14号X款新客户专享

2025-10-23

1.0124822

1.0124822

13,156,193.71

2.68

D25015A

鸿运财富2025年15号A款

2025-10-23

1.01118356

1.01118356

184,308,430.55

2.6

D25015B

鸿运财富2025年15号B款

2025-10-23

1.01139863

1.01139863

104,343,973.86

2.65

D25015F

鸿运财富2025年15号F款贵宾客户专享

2025-10-23

1.01152767

1.01152767

19,504,276.53

2.68

D25015H

鸿运财富2025年15号H款代发客户专享

2025-10-23

1.0113126

1.0113126

50,565,630.00

2.63

D25015L

鸿运财富2025年15号L款逢六有约专享

2025-10-23

1.01157068

1.01157068

50,578,534.00

2.69

D25015X

鸿运财富2025年15号X款新客户专享

2025-10-23

1.01152767

1.01152767

23,018,323.66

2.68

D25016A

鸿运财富2025年16号A款

2025-10-23

1.01011507

1.01011507

14,722,427.15

2.6

D25016B

鸿运财富2025年16号B款

2025-10-23

1.01030959

1.01030959

110,346,015.22

2.65

D25016C

鸿运财富2025年16号C款端午节专享

2025-10-23

1.01019287

1.01019287

81,219,506.75

2.62

D25016H

鸿运财富2025年16号H款代发客户专享

2025-10-23

1.01023178

1.01023178

18,749,901.84

2.63

D25016X

鸿运财富2025年16号X款新客户专享

2025-10-23

1.0104263

1.0104263

14,710,796.50

2.68

D25017A

鸿运财富2025年17号A款

2025-10-23

1.00918904

1.00918904

43,199,346.05

2.6

D25017B

鸿运财富2025年17号B款

2025-10-23

1.00936575

1.00936575

100,936,577.52

2.65

D25017C

鸿运财富2025年17号C款父亲节专享

2025-10-23

1.00925972

1.00925972

100,925,972.00

2.62

D25017E

鸿运财富2025年17号E款行庆专享

2025-10-23

1.0094011

1.0094011

50,470,055.00

2.66

D25017F

鸿运财富2025年17号F款贵宾专享

2025-10-23

1.00947178

1.00947178

12,830,386.32

2.68

D25017H

鸿运财富2025年17号H款代发客户专享

2025-10-23

1.00929507

1.00929507

24,293,732.33

2.63

D25017L

鸿运财富2025年17号L款逢六有约专享

2025-10-23

1.00950713

1.00950713

50,475,356.50

2.69

D25017X

鸿运财富2025年17号X款新客户专享

2025-10-23

1.00947179

1.00947179

16,319,120.96

2.68

D25018A

鸿运财富2025年18号A款

2025-10-23

1.00812055

1.00812055

36,444,566.00

2.6

D25018B

鸿运财富2025年18号B款

2025-10-23

1.00827672

1.00827672

86,671,467.42

2.65

D25018E

鸿运财富2025年18号E款行庆专享

2025-10-23

1.00830794

1.00830794

50,415,397.00

2.66

D25018H

鸿运财富2025年18号H款代发客户专享

2025-10-23

1.00821425

1.00821425

10,485,428.20

2.63

D25018L

鸿运财富2025年18号L款逢六有约专享

2025-10-23

1.00840165

1.00840165

50,420,082.50

2.69

D25018X

鸿运财富2025年18号X款新客户专享

2025-10-23

1.00837041

1.00837041

15,081,187.85

2.68

D25019A

鸿运财富2025年19号A款

2025-10-23

1.00719452

1.00719452

57,519,871.84

2.6

D25019B

鸿运财富2025年19号B款

2025-10-23

1.00733287

1.00733287

100,733,289.25

2.65

D25019C

鸿运财富2025年19号C款暑期专享

2025-10-23

1.00724986

1.00724986

100,724,986.00

2.62

D25019H

鸿运财富2025年19号H款代发客户专享

2025-10-23

1.00727754

1.00727754

34,569,765.17

2.63

D25019X

鸿运财富2025年19号X款新客户专享

2025-10-23

1.00741589

1.00741589

17,253,004.53

2.68

D25020A

鸿运财富2025年20号A款

2025-10-23

1.00619726

1.00619726

59,607,125.68

2.6

D25020B

鸿运财富2025年20号B款

2025-10-23

1.00631644

1.00631644

105,663,227.82

2.65

D25020C

鸿运财富2025年20号C款大暑专享

2025-10-23

1.00624493

1.00624493

80,499,594.40

2.62

D25020F

鸿运财富2025年20号F款贵宾客户专享

2025-10-23

1.00638794

1.00638794

7,135,290.49

2.68

D25020H

鸿运财富2025年20号H款代发客户专享

2025-10-23

1.00626877

1.00626877

23,979,384.79

2.63

D25020L

鸿运财富2025年20号L款逢六有约专享

2025-10-23

1.00641178

1.00641178

50,320,589.00

2.69

D25020X

鸿运财富2025年20号X款新客户专享

2025-10-23

1.00638795

1.00638795

27,649,502.54

2.68

D25021A

鸿运财富2025年21号A款

2025-10-23

1.0052

1.0052

58,312,657.20

2.6

D25021B

鸿运财富2025年21号B款

2025-10-23

1.0053

1.0053

100,530,002.04

2.65

D25021C

鸿运财富2025年21号C款立秋专享

2025-10-23

1.00524

1.00524

100,524,000.00

2.62

D25021H

鸿运财富2025年21号H款代发客户专享

2025-10-23

1.00526

1.00526

28,539,331.40

2.63

D25021L

鸿运财富2025年21号L款逢六有约专享

2025-10-23

1.00538

1.00538

50,269,000.00

2.69

D25021X

鸿运财富2025年21号X款新客户专享

2025-10-23

1.00536

1.00536

21,577,036.32

2.68

D25022A

鸿运财富2025年22号A款

2025-10-23

1.0040411

1.0040411

49,541,395.96

2.5

D25022B

鸿运财富2025年22号B款

2025-10-23

1.00412192

1.00412192

50,206,096.73

2.55

D25022C

鸿运财富2025年22号C款处暑专享

2025-10-23

1.00407343

1.00407343

50,133,386.36

2.52

D25022F

鸿运财富2025年22号F款贵宾客户专享

2025-10-23

1.00417041

1.00417041

11,176,416.66

2.58

D25022H

鸿运财富2025年22号H款代发客户专享

2025-10-23

1.00408959

1.00408959

24,519,867.79

2.53

D25022X

鸿运财富2025年22号X款新客户专享

2025-10-23

1.00417041

1.00417041

25,296,056.80

2.58

D25023A

鸿运财富2025年23号A款

2025-10-23

1.00308219

1.00308219

90,136,966.71

2.5

D25023B

鸿运财富2025年23号B款

2025-10-23

1.00314384

1.00314384

30,094,315.20

2.55

D25023C

鸿运财富2025年23号C款白露专享

2025-10-23

1.00310685

1.00310685

30,093,205.50

2.52

D25023D

鸿运财富2025年23号D款财富节聚财专享

2025-10-23

1.00314383

1.00314383

2,036,381.97

2.55

D25023E

鸿运财富2025年23号E款财富节升财专享

2025-10-23

1.00318082

1.00318082

43,628,333.86

2.58

D25023H

鸿运财富2025年23号H款代发客户专享

2025-10-23

1.00311917

1.00311917

19,871,790.76

2.53

D25023L

鸿运财富2025年23号L款逢六有约专享

2025-10-23

1.00319315

1.00319315

50,159,657.50

2.59

D25023X

鸿运财富2025年23号X款新客户专享

2025-10-23

1.00318082

1.00318082

23,124,321.08

2.58

D25024A

鸿运财富2025年24号A款

2025-10-23

1.00212329

1.00212329

130,276,029.61

2.5

D25024B

鸿运财富2025年24号B款

2025-10-23

1.00216576

1.00216576

30,064,972.80

2.55

D25024D

鸿运财富2025年24号D款财富节聚财专享

2025-10-23

1.00216575

1.00216575

5,010,828.75

2.55

D25024E

鸿运财富2025年24号E款财富节升财专享

2025-10-23

1.00219123

1.00219123

35,076,693.05

2.58

D25024F

鸿运财富2025年24号F款贵宾客户专享

2025-10-23

1.00219123

1.00219123

11,695,571.65

2.58

D25024H

鸿运财富2025年24号H款代发客户专享

2025-10-23

1.00214877

1.00214877

20,042,975.40

2.53

D25024L

鸿运财富2025年24号L款逢六有约专享

2025-10-23

1.00219972

1.00219972

30,065,991.60

2.59

D25024X

鸿运财富2025年24号X款新客户专享

2025-10-23

1.00219123

1.00219123

30,065,736.90

2.58

D25025A

鸿运财富2025年25号A款

2025-10-23

1.00068493

1.00068493

190,130,138.09

2.5

D25025B

鸿运财富2025年25号B款

2025-10-23

1.00069863

1.00069863

30,020,958.90

2.55

D25025C

鸿运财富2025年25号C款双节专享

2025-10-23

1.00069041

1.00069041

50,034,520.50

2.52

D25025H

鸿运财富2025年25号H款代发客户专享

2025-10-23

1.00069315

1.00069315

20,013,863.00

2.53

D25025L

鸿运财富2025年25号L款逢六有约专享

2025-10-23

1.00070959

1.00070959

30,021,287.70

2.59

D25025X

鸿运财富2025年25号X款新客户专享

2025-10-23

1.00070684

1.00070684

27,630,516.56

2.58