齐鲁银行公募封闭净值理财产品收益公告

产品编号

产品名称

估值日期

单位净值

累计净值

资产净值

年化投资收益率（%）

B23024A

安稳泉家2023年24号A款

2025-10-30

1.07527123

1.07527123

54,600,122.52

3.8

B23024B

安稳泉家2023年24号B款

2025-10-30

1.07725204

1.07725204

135,841,483.03

3.9

B23024C

安稳泉家2023年24号C款逢六有约专享

2025-10-30

1.07626164

1.07626164

35,010,791.15

3.85

B23025A

安稳泉家2023年25号A款

2025-10-30

1.07284246

1.07284246

17,897,157.92

3.75

B23025B

安稳泉家2023年25号B款

2025-10-30

1.07478492

1.07478492

73,375,567.33

3.85

B23025C

安稳泉家2023年25号C款逢六有约专享

2025-10-30

1.0738137

1.0738137

56,042,337.00

3.8

B23026A

安稳泉家2023年26号A款

2025-10-30

1.07045207

1.07045207

16,056,781.05

3.7

B23026B

安稳泉家2023年26号B款

2025-10-30

1.07235617

1.07235617

58,979,589.80

3.8

B23026C

安稳泉家2023年26号C款逢六有约专享

2025-10-30

1.07140411

1.07140411

42,856,164.40

3.75

B23028A

安稳泉家2023年28号A款

2025-10-30

1.0676137

1.0676137

32,028,411.00

3.7

B23028B

安稳泉家2023年28号B款

2025-10-30

1.06944109

1.06944109

43,205,420.97

3.8

B23028C

安稳泉家2023年28号C款逢六有约专享

2025-10-30

1.06852739

1.06852739

42,954,801.08

3.75

B24031A

安稳泉家2024年31号A款

2025-10-30

1.03027123

1.03027123

11,714,183.89

2.9

B24031B

安稳泉家2024年31号B款

2025-10-30

1.03131507

1.03131507

196,568,654.75

3.0

B24031E

安稳泉家2024年31号E款重阳节专享

2025-10-30

1.03079315

1.03079315

126,230,929.15

2.95

B24031H

安稳泉家2024年31号H款代发客户专享

2025-10-30

1.03079315

1.03079315

6,576,460.30

2.95

B24031X

安稳泉家2024年31号X款新客户专享

2025-10-30

1.03131506

1.03131506

17,219,867.56

3.0

B24032A

安稳泉家2024年32号A款

2025-10-30

1.02815342

1.02815342

8,424,689.12

2.8

B24032B

安稳泉家2024年32号B款

2025-10-30

1.0291589

1.0291589

112,198,904.64

2.9

B24032C

安稳泉家2024年32号C款逢六有约专享

2025-10-30

1.02865617

1.02865617

26,683,341.05

2.85

B24032E

安稳泉家2024年32号E款霜降专享

2025-10-30

1.02865617

1.02865617

70,267,502.97

2.85

B24032H

安稳泉家2024年32号H款代发客户专享

2025-10-30

1.02865616

1.02865616

5,369,585.16

2.85

B24032L

安稳泉家2024年32号L款贵宾客户专享

2025-10-30

1.0291589

1.0291589

3,753,342.51

2.9

B24032N

安稳泉家2024年32号N款乡村振兴专享

2025-10-30

1.02915891

1.02915891

2,926,927.94

2.9

B24032X

安稳泉家2024年32号X款新客户专享

2025-10-30

1.0291589

1.0291589

10,643,561.34

2.9

B24033A

安稳泉家2024年33号A款

2025-10-30

1.02707945

1.02707945

5,331,569.42

2.8

B24033B

安稳泉家2024年33号B款

2025-10-30

1.02804657

1.02804657

82,325,970.22

2.9

B24033C

安稳泉家2024年33号C款逢六有约专享

2025-10-30

1.02756302

1.02756302

49,980,665.29

2.85

B24033E

安稳泉家2024年33号E款立冬专享

2025-10-30

1.02756301

1.02756301

22,185,085.39

2.85

B24033F

安稳泉家2024年33号F款淄博分行开业专享

2025-10-30

1.02853014

1.02853014

2,405,732.00

2.95

B24033H

安稳泉家2024年33号H款代发客户专享

2025-10-30

1.02756302

1.02756302

2,702,490.74

2.85

B24033X

安稳泉家2024年33号X款新客户专享

2025-10-30

1.02804657

1.02804657

8,182,222.65

2.9

B24034A

安稳泉家2024年34号A款

2025-10-30

1.0255411

1.0255411

7,090,591.17

2.75

B24034B

安稳泉家2024年34号B款

2025-10-30

1.02646986

1.02646986

179,929,903.37

2.85

B24034E

安稳泉家2024年34号E款小雪专享

2025-10-30

1.02600548

1.02600548

116,174,600.50

2.8

B24034H

安稳泉家2024年34号H款代发客户专享

2025-10-30

1.02600548

1.02600548

3,888,560.77

2.8

B24034X

安稳泉家2024年34号X款新客户专享

2025-10-30

1.02646987

1.02646987

12,134,926.80

2.85

B24035A

安稳泉家2024年35号A款

2025-10-30

1.02537671

1.02537671

5,068,437.08

2.85

B24035B

安稳泉家2024年35号B款

2025-10-30

1.02626712

1.02626712

155,294,742.30

2.95

B24035C

安稳泉家2024年35号C款逢六有约专享

2025-10-30

1.02582192

1.02582192

47,023,676.81

2.9

B24035E

安稳泉家2024年35号E款大雪专享

2025-10-30

1.02582192

1.02582192

69,899,505.63

2.9

B24035H

安稳泉家2024年35号H款代发客户专享

2025-10-30

1.02582192

1.02582192

5,672,795.22

2.9

B24035X

安稳泉家2024年35号X款新客户专享

2025-10-30

1.02626712

1.02626712

10,490,502.50

2.95

B24036A

安稳泉家2024年36号A款

2025-10-30

1.02428356

1.02428356

4,483,289.14

2.85

B24036B

安稳泉家2024年36号B款

2025-10-30

1.02513561

1.02513561

103,272,162.27

2.95

B24036E

安稳泉家2024年36号E款冬至专享

2025-10-30

1.02470959

1.02470959

75,582,579.36

2.9

B24036H

安稳泉家2024年36号H款代发客户专享

2025-10-30

1.02470959

1.02470959

8,054,217.38

2.9

B24036X

安稳泉家2024年36号X款新客户专享

2025-10-30

1.02513562

1.02513562

16,017,744.06

2.95

B25003A

安稳泉家2025年3号A款

2025-10-30

1.02240959

1.02240959

10,182,177.11

2.85

B25003B

安稳泉家2025年3号B款

2025-10-30

1.02319589

1.02319589

204,639,180.82

2.95

B25003C

安稳泉家2025年3号C款逢六有约专享

2025-10-30

1.02280274

1.02280274

23,074,429.81

2.9

B25003E

安稳泉家2025年3号E款感恩专享

2025-10-30

1.02280274

1.02280274

142,854,858.70

2.9

B25003H

安稳泉家2025年3号H款代发客户专享

2025-10-30

1.02280273

1.02280273

15,096,568.29

2.9

B25003X

安稳泉家2025年3号X款新客户专享

2025-10-30

1.0231959

1.0231959

8,499,688.34

2.95

B25004A

安稳泉家2025年4号A款

2025-10-30

1.02186301

1.02186301

12,644,532.89

2.85

B25004B

安稳泉家2025年4号B款

2025-10-30

1.02263014

1.02263014

374,231,501.99

2.95

B25004E

安稳泉家2025年4号E款小年专享

2025-10-30

1.02224658

1.02224658

273,318,068.09

2.9

B25004H

安稳泉家2025年4号H款代发客户专享

2025-10-30

1.02224658

1.02224658

27,743,772.18

2.9

B25004X

安稳泉家2025年4号X款新客户专享

2025-10-30

1.02263014

1.02263014

29,829,098.55

2.95

B25009A

安稳泉家2025年9号A款

2025-10-30

1.01710274

1.01710274

81,337,707.62

2.75

B25009B

安稳泉家2025年9号B款

2025-10-30

1.0174137

1.0174137

50,870,685.00

2.8

B25009C

安稳泉家2025年9号C款

2025-10-30

1.01728932

1.01728932

20,345,786.40

2.78

B25009F

安稳泉家2025年9号F款贵宾客户专享

2025-10-30

1.01772466

1.01772466

20,863,355.53

2.85

B25009H

安稳泉家2025年9号H款代发客户专享

2025-10-30

1.01728931

1.01728931

30,518,679.30

2.78

B25009L

安稳泉家2025年9号L款逢六有约专享

2025-10-30

1.01778685

1.01778685

50,889,342.50

2.86

B25009X

安稳泉家2025年9号X款新客户专享

2025-10-30

1.01772466

1.01772466

26,840,452.46

2.85

B25011A

安稳泉家2025年11号A款

2025-10-30

1.01523835

1.01523835

121,768,704.59

2.7

B25011B

安稳泉家2025年11号B款

2025-10-30

1.01552055

1.01552055

50,776,027.50

2.75

B25011C

安稳泉家2025年11号C款

2025-10-30

1.01535123

1.01535123

50,564,491.25

2.72

B25011H

安稳泉家2025年11号H款代发客户专享

2025-10-30

1.01540767

1.01540767

30,462,230.10

2.73

B25011L

安稳泉家2025年11号L款逢六有约专享

2025-10-30

1.0157463

1.0157463

50,787,315.00

2.79

B25011X

安稳泉家2025年11号X款新客户专享

2025-10-30

1.01568986

1.01568986

15,731,004.55

2.78

B25013A

安稳泉家2025年13号A款

2025-10-30

1.01317808

1.01317808

50,658,904.00

2.6

B25013B

安稳泉家2025年13号B款

2025-10-30

1.01343151

1.01343151

50,671,576.76

2.65

B25013C

安稳泉家2025年13号C款

2025-10-30

1.01327945

1.01327945

20,265,589.00

2.62

B25013F

安稳泉家2025年13号F款贵宾客户专享

2025-10-30

1.01358356

1.01358356

20,271,671.20

2.68

B25013H

安稳泉家2025年13号H款代发客户专享

2025-10-30

1.01333014

1.01333014

20,266,602.80

2.63

B25013L

安稳泉家2025年13号L款逢六有约专享

2025-10-30

1.01363424

1.01363424

30,409,027.20

2.69

B25013X

安稳泉家2025年13号X款新客户专享

2025-10-30

1.01358356

1.01358356

25,962,942.89

2.68

B25014A

安稳泉家2025年14号A款

2025-10-30

1.01218082

1.01218082

150,857,455.42

2.6

B25014B

安稳泉家2025年14号B款

2025-10-30

1.01241507

1.01241507

50,620,753.50

2.65

B25014C

安稳泉家2025年14号C款母亲节专享

2025-10-30

1.01227453

1.01227453

50,613,726.50

2.62

B25014H

安稳泉家2025年14号H款代发客户专享

2025-10-30

1.01232138

1.01232138

30,369,641.40

2.63

B25014L

安稳泉家2025年14号L款逢六有约专享

2025-10-30

1.01260246

1.01260246

50,630,123.00

2.69

B25014X

安稳泉家2025年14号X款新客户专享

2025-10-30

1.01255562

1.01255562

25,222,760.49

2.68

B25015A

安稳泉家2025年15号A款

2025-10-30

1.01111233

1.01111233

48,584,958.57

2.6

B25015B

安稳泉家2025年15号B款

2025-10-30

1.01132603

1.01132603

120,853,460.59

2.65

B25015C

安稳泉家2025年15号C款小满专享

2025-10-30

1.01119781

1.01119781

151,426,873.73

2.62

B25015F

安稳泉家2025年15号F款贵宾客户专享

2025-10-30

1.01145425

1.01145425

12,713,979.92

2.68

B25015H

安稳泉家2025年15号H款代发客户专享

2025-10-30

1.01124055

1.01124055

30,236,092.44

2.63

B25015L

安稳泉家2025年15号L款逢六有约专享

2025-10-30

1.01149699

1.01149699

50,574,849.50

2.69

B25015X

安稳泉家2025年15号X款新客户专享

2025-10-30

1.01145425

1.01145425

13,767,915.25

2.68

B25016A

安稳泉家2025年16号A款

2025-10-30

1.0101863

1.0101863

73,771,885.12

2.6

B25016B

安稳泉家2025年16号B款

2025-10-30

1.01038219

1.01038219

200,459,829.52

2.65

B25016C

安稳泉家2025年16号C款芒种专享

2025-10-30

1.01026466

1.01026466

151,539,699.00

2.62

B25016E

安稳泉家2025年16号E款行庆专享

2025-10-30

1.01042137

1.01042137

101,042,137.00

2.66

B25016H

安稳泉家2025年16号H款代发客户专享

2025-10-30

1.01030383

1.01030383

42,614,615.55

2.63

B25016L

安稳泉家2025年16号L款逢六有约专享

2025-10-30

1.0105389

1.0105389

50,526,945.00

2.69

B25016X

安稳泉家2025年16号X款新客户专享

2025-10-30

1.01049972

1.01049972

17,296,723.71

2.68

B25017A

安稳泉家2025年17号A款

2025-10-30

1.00911781

1.00911781

61,705,535.85

2.6

B25017B

安稳泉家2025年17号B款

2025-10-30

1.00929315

1.00929315

100,929,315.00

2.65

B25017C

安稳泉家2025年17号C款夏至专享

2025-10-30

1.00918794

1.00918794

151,378,192.73

2.62

B25017E

安稳泉家2025年17号E款行庆专享

2025-10-30

1.00932822

1.00932822

50,365,478.18

2.66

B25017F

安稳泉家2025年17号F款贵宾专享

2025-10-30

1.00939835

1.00939835

10,582,532.30

2.68

B25017H

安稳泉家2025年17号H款代发客户专享

2025-10-30

1.00922302

1.00922302

36,584,334.48

2.63

B25017X

安稳泉家2025年17号X款新客户专享

2025-10-30

1.00939835

1.00939835

30,475,754.98

2.68

B25018A

安稳泉家2025年18号A款

2025-10-30

1.00819178

1.00819178

100,703,235.95

2.6

B25018B

安稳泉家2025年18号B款

2025-10-30

1.00834931

1.00834931

100,834,931.00

2.65

B25018C

安稳泉家2025年18号C款小暑专享

2025-10-30

1.00825479

1.00825479

151,238,221.11

2.62

B25018H

安稳泉家2025年18号H款代发客户专享

2025-10-30

1.0082863

1.0082863

50,414,315.00

2.63

B25018L

安稳泉家2025年18号L款逢六有约专享

2025-10-30

1.00847535

1.00847535

50,423,767.50

2.69

B25018X

安稳泉家2025年18号X款新客户专享

2025-10-30

1.00844383

1.00844383

14,153,509.15

2.68

B25019A

安稳泉家2025年19号A款

2025-10-30

1.00719452

1.00719452

206,967,396.44

2.6

B25019B

安稳泉家2025年19号B款

2025-10-30

1.00733287

1.00733287

100,733,287.00

2.65

B25019C

安稳泉家2025年19号C款暑期专享

2025-10-30

1.00724987

1.00724987

100,513,464.53

2.62

B25019F

安稳泉家2025年19号F款贵宾客户专享

2025-10-30

1.00741589

1.00741589

18,788,306.35

2.68

B25019H

安稳泉家2025年19号H款代发客户专享

2025-10-30

1.00727753

1.00727753

50,363,876.50

2.63

B25019L

安稳泉家2025年19号L款逢六有约专享

2025-10-30

1.00744357

1.00744357

50,372,178.50

2.69

B25019X

安稳泉家2025年19号X款新客户专享

2025-10-30

1.00741589

1.00741589

18,762,113.54

2.68

B25020A

安稳泉家2025年20号A款

2025-10-30

1.00619726

1.00619726

201,138,835.17

2.6

B25020B

安稳泉家2025年20号B款

2025-10-30

1.00631643

1.00631643

100,631,643.00

2.65

B25020C

安稳泉家2025年20号C款建军节专享

2025-10-30

1.00624493

1.00624493

100,554,055.85

2.62

B25020H

安稳泉家2025年20号H款代发客户专享

2025-10-30

1.00626876

1.00626876

50,313,438.00

2.63

B25020X

安稳泉家2025年20号X款新客户专享

2025-10-30

1.00638795

1.00638795

29,210,410.25

2.68

B25021A

安稳泉家2025年21号A款

2025-10-30

1.0052

1.0052

100,520,001.86

2.6

B25021B

安稳泉家2025年21号B款

2025-10-30

1.0053

1.0053

50,265,000.00

2.65

B25021F

安稳泉家2025年21号F款贵宾客户专享

2025-10-30

1.00536

1.00536

14,155,468.80

2.68

B25021H

安稳泉家2025年21号H款代发客户专享

2025-10-30

1.00526

1.00526

48,172,059.20

2.63

B25021L

安稳泉家2025年21号L款逢六有约专享

2025-10-30

1.00538

1.00538

50,168,462.00

2.69

B25021X

安稳泉家2025年21号X款新客户专享

2025-10-30

1.00536

1.00536

19,401,437.28

2.68

B25022A

安稳泉家2025年22号A款

2025-10-30

1.0040411

1.0040411

120,484,933.38

2.5

B25022B

安稳泉家2025年22号B款

2025-10-30

1.00412191

1.00412191

50,206,095.50

2.55

B25022C

安稳泉家2025年22号C款七夕专享

2025-10-30

1.00407343

1.00407343

50,203,671.50

2.52

B25022H

安稳泉家2025年22号H款代发客户专享

2025-10-30

1.00408959

1.00408959

30,122,687.70

2.53

B25022L

安稳泉家2025年22号L款逢六有约专享

2025-10-30

1.00418657

1.00418657

50,209,328.50

2.59

B25022X

安稳泉家2025年22号X款新客户专享

2025-10-30

1.00417041

1.00417041

30,125,112.30

2.58

B25023A

安稳泉家2025年23号A款

2025-10-30

1.0030822

1.0030822

150,462,330.80

2.5

B25023B

安稳泉家2025年23号B款

2025-10-30

1.00314384

1.00314384

50,157,192.00

2.55

B25023C

安稳泉家2025年23号C款教师节专享

2025-10-30

1.00310685

1.00310685

50,155,342.50

2.52

B25023H

安稳泉家2025年23号H款代发客户专享

2025-10-30

1.00311917

1.00311917

20,062,383.40

2.53

B25023X

安稳泉家2025年23号X款新客户专享

2025-10-30

1.00318082

1.00318082

30,061,316.45

2.58

B25024A

安稳泉家2025年24号A款

2025-10-30

1.00219178

1.00219178

100,169,070.14

2.5

B25024B

安稳泉家2025年24号B款

2025-10-30

1.00223562

1.00223562

30,067,068.60

2.55

B25024C

安稳泉家2025年24号C款秋分专享

2025-10-30

1.00220932

1.00220932

30,066,279.60

2.52

B25024F

安稳泉家2025年24号F款贵宾客户专享

2025-10-30

1.00226191

1.00226191

7,582,111.35

2.58

B25024H

安稳泉家2025年24号H款代发客户专享

2025-10-30

1.00221808

1.00221808

20,044,361.60

2.53

B25024L

安稳泉家2025年24号L款逢六有约专享

2025-10-30

1.00227069

1.00227069

30,068,120.70

2.59

B25024X

安稳泉家2025年24号X款新客户专享

2025-10-30

1.00226191

1.00226191

29,939,567.78

2.58

B25025A

安稳泉家2025年25号A款

2025-10-30

1.00068493

1.00068493

220,150,686.64

2.5

B25025B

安稳泉家2025年25号B款

2025-10-30

1.00069863

1.00069863

30,020,958.90

2.55

B25025F

安稳泉家2025年25号F款贵宾客户专享

2025-10-30

1.00070685

1.00070685

20,014,137.00

2.58

B25025H

安稳泉家2025年25号H款代发客户专享

2025-10-30

1.00069315

1.00069315

20,013,863.00

2.53

B25025L

安稳泉家2025年25号L款逢六有约专享

2025-10-30

1.00070959

1.00070959

30,021,287.70

2.59

B25025X

安稳泉家2025年25号X款新客户专享

2025-10-30

1.00070685

1.00070685

30,021,205.50

2.58

D2400033

鸿运财富2024年33号

2025-10-30

1.02513561

1.02513561

209,381,898.96

2.95

D24026A

鸿运财富2024年26号A款

2025-10-30

1.03074794

1.03074794

5,164,047.18

2.9

D24026B

鸿运财富2024年26号B款

2025-10-30

1.03180822

1.03180822

85,474,993.89

3.0

D24026C

鸿运财富2024年26号C款逢六有约专享

2025-10-30

1.03127809

1.03127809

28,050,764.05

2.95

D24026E

鸿运财富2024年26号E款国庆节专享

2025-10-30

1.03127809

1.03127809

38,806,994.53

2.95

D24026F

鸿运财富2024年26号F款财富节专享

2025-10-30

1.03180821

1.03180821

30,954,246.30

3.0

D24026H

鸿运财富2024年26号H款代发客户专享

2025-10-30

1.03127809

1.03127809

5,383,271.63

2.95

D24026X

鸿运财富2024年26号X款新客户专享

2025-10-30

1.03180822

1.03180822

10,118,943.21

3.0

D24027A

鸿运财富2024年27号A款

2025-10-30

1.02869041

1.02869041

11,755,874.01

2.8

D24027B

鸿运财富2024年27号B款

2025-10-30

1.02971507

1.02971507

135,582,584.18

2.9

D24027C

鸿运财富2024年27号C款逢六有约专享

2025-10-30

1.02920274

1.02920274

104,217,069.45

2.85

D24027H

鸿运财富2024年27号H款代发客户专享

2025-10-30

1.02920274

1.02920274

6,473,685.23

2.85

D24027X

鸿运财富2024年27号X款新客户专享

2025-10-30

1.02971507

1.02971507

11,990,002.28

2.9

D24028A

鸿运财富2024年28号A款

2025-10-30

1.02761644

1.02761644

7,841,741.05

2.8

D24028B

鸿运财富2024年28号B款

2025-10-30

1.02860274

1.02860274

108,034,146.79

2.9

D24028E

鸿运财富2024年28号E款感恩专享

2025-10-30

1.02810959

1.02810959

85,867,712.96

2.85

D24028H

鸿运财富2024年28号H款代发客户专享

2025-10-30

1.02810959

1.02810959

3,999,346.31

2.85

D24028X

鸿运财富2024年28号X款新客户专享

2025-10-30

1.02860274

1.02860274

6,709,575.67

2.9

D24029A

鸿运财富2024年29号A款

2025-10-30

1.02606849

1.02606849

6,551,447.31

2.75

D24029B

鸿运财富2024年29号B款

2025-10-30

1.02701643

1.02701643

154,463,273.20

2.85

D24029C

鸿运财富2024年29号C款逢六有约专享

2025-10-30

1.02654247

1.02654247

21,444,472.20

2.8

D24029E

鸿运财富2024年29号E款感恩专享

2025-10-30

1.02654246

1.02654246

105,846,793.05

2.8

D24029F

鸿运财富2024年29号F款贵宾客户专享

2025-10-30

1.02701644

1.02701644

6,771,119.39

2.85

D24029H

鸿运财富2024年29号H款代发客户专享

2025-10-30

1.02654246

1.02654246

5,861,557.45

2.8

D24029X

鸿运财富2024年29号X款新客户专享

2025-10-30

1.02701644

1.02701644

7,917,269.74

2.85

D24030A

鸿运财富2024年30号A款

2025-10-30

1.02592329

1.02592329

8,306,900.88

2.85

D24030B

鸿运财富2024年30号B款

2025-10-30

1.02683287

1.02683287

193,136,996.90

2.95

D24030C

鸿运财富2024年30号C款逢六有约专享

2025-10-30

1.02637808

1.02637808

118,844,317.88

2.9

D24030E

鸿运财富2024年30号E款感恩专享

2025-10-30

1.02637808

1.02637808

27,517,196.32

2.9

D24030H

鸿运财富2024年30号H款代发客户专享

2025-10-30

1.02637808

1.02637808

1,508,775.78

2.9

D24030X

鸿运财富2024年30号X款新客户专享

2025-10-30

1.02683288

1.02683288

15,462,049.51

2.95

D24031A

鸿运财富2024年31号A款

2025-10-30

1.02483014

1.02483014

6,993,440.88

2.85

D24031B

鸿运财富2024年31号B款

2025-10-30

1.02570137

1.02570137

193,190,854.36

2.95

D24031C

鸿运财富2024年31号C款逢六有约专享

2025-10-30

1.02526575

1.02526575

11,534,239.69

2.9

D24031E

鸿运财富2024年31号E款感恩专享

2025-10-30

1.02526575

1.02526575

88,019,064.64

2.9

D24031F

鸿运财富2024年31号F款贵宾客户专享

2025-10-30

1.02570137

1.02570137

15,917,859.56

2.95

D24031H

鸿运财富2024年31号H款代发客户专享

2025-10-30

1.02526575

1.02526575

10,939,585.55

2.9

D24031X

鸿运财富2024年31号X款新客户专享

2025-10-30

1.02570138

1.02570138

11,702,227.04

2.95

D24032A

鸿运财富2024年32号A款

2025-10-30

1.02381507

1.02381507

4,694,192.10

2.85

D24032B

鸿运财富2024年32号B款

2025-10-30

1.02465068

1.02465068

137,774,531.68

2.95

D24032C

鸿运财富2024年32号C款逢六有约专享

2025-10-30

1.02423288

1.02423288

13,007,757.58

2.9

D24032E

鸿运财富2024年32号E款年终专享

2025-10-30

1.02423288

1.02423288

74,072,521.88

2.9

D24032H

鸿运财富2024年32号H款代发客户专享

2025-10-30

1.02423288

1.02423288

7,517,869.34

2.9

D24032X

鸿运财富2024年32号X款新客户专享

2025-10-30

1.02465069

1.02465069

11,132,829.75

2.95

D25001A

鸿运财富2025年1号A款

2025-10-30

1.02319041

1.02319041

10,951,206.96

2.85

D25001B

鸿运财富2025年1号B款

2025-10-30

1.02400411

1.02400411

66,406,667.02

2.95

D25001C

鸿运财富2025年1号C款逢六有约专享

2025-10-30

1.02359726

1.02359726

8,014,766.55

2.9

D25001E

鸿运财富2025年1号E款元旦专享

2025-10-30

1.02359727

1.02359727

36,614,074.35

2.9

D25001H

鸿运财富2025年1号H款代发客户专享

2025-10-30

1.02359726

1.02359726

1,617,283.67

2.9

D25001X

鸿运财富2025年1号X款新客户专享

2025-10-30

1.02400411

1.02400411

5,105,684.49

2.95

D25002A

鸿运财富2025年2号A款

2025-10-30

1.02264384

1.02264384

9,131,186.85

2.85

D25002B

鸿运财富2025年2号B款

2025-10-30

1.02343836

1.02343836

204,687,674.82

2.95

D25002E

鸿运财富2025年2号E款腊八节专享

2025-10-30

1.02304109

1.02304109

179,267,490.20

2.9

D25002H

鸿运财富2025年2号H款代发客户专享

2025-10-30

1.0230411

1.0230411

9,821,194.56

2.9

D25002X

鸿运财富2025年2号X款新客户专享

2025-10-30

1.02343835

1.02343835

14,042,597.60

2.95

D25003A

鸿运财富2025年3号A款

2025-10-30

1.02209726

1.02209726

7,128,106.29

2.85

D25003B

鸿运财富2025年3号B款

2025-10-30

1.0228726

1.0228726

126,150,879.06

2.95

D25003C

鸿运财富2025年3号C款逢六有约专享

2025-10-30

1.02248493

1.02248493

54,733,618.30

2.9

D25003F

鸿运财富2025年3号F款贵宾专享

2025-10-30

1.02287261

1.02287261

19,302,629.02

2.95

D25003H

鸿运财富2025年3号H款代发客户专享

2025-10-30

1.02248493

1.02248493

6,697,276.29

2.9

D25003X

鸿运财富2025年3号X款新客户专享

2025-10-30

1.0228726

1.0228726

11,737,463.08

2.95

D25004A

鸿运财富2025年4号A款

2025-10-30

1.02084794

1.02084794

7,964,655.63

2.85

D25004B

鸿运财富2025年4号B款

2025-10-30

1.02157946

1.02157946

139,956,386.94

2.95

D25004C

鸿运财富2025年4号C款逢六有约专享

2025-10-30

1.0212137

1.0212137

48,487,226.48

2.9

D25004E

鸿运财富2025年4号E款春节专享

2025-10-30

1.0212137

1.0212137

74,303,508.81

2.9

D25004H

鸿运财富2025年4号H款代发客户专享

2025-10-30

1.0212137

1.0212137

2,930,883.32

2.9

D25004X

鸿运财富2025年4号X款新客户专享

2025-10-30

1.02157946

1.02157946

14,537,075.72

2.95

D25005A

鸿运财富2025年5号A款

2025-10-30

1.02037945

1.02037945

16,669,939.07

2.85

D25005B

鸿运财富2025年5号B款

2025-10-30

1.02073699

1.02073699

234,065,200.02

2.9

D25005C

鸿运财富2025年5号C款

2025-10-30

1.02059397

1.02059397

122,083,450.69

2.88

D25005H

鸿运财富2025年5号H款代发客户专享

2025-10-30

1.02073699

1.02073699

50,944,983.17

2.9

D25005L

鸿运财富2025年5号L款逢六有约专享

2025-10-30

1.02116604

1.02116604

51,058,302.00

2.96

D25005X

鸿运财富2025年5号X款新客户专享

2025-10-30

1.02109452

1.02109452

23,059,377.55

2.95

D25006A

鸿运财富2025年6号A款

2025-10-30

1.01991096

1.01991096

14,133,926.08

2.85

D25006B

鸿运财富2025年6号B款

2025-10-30

1.02026027

1.02026027

185,034,404.66

2.9

D25006E

鸿运财富2025年6号E款元宵节专享

2025-10-30

1.02012055

1.02012055

128,984,042.34

2.88

D25006F

鸿运财富2025年6号F款贵宾客户专享

2025-10-30

1.02060959

1.02060959

28,419,894.64

2.95

D25006H

鸿运财富2025年6号H款代发客户专享

2025-10-30

1.02026027

1.02026027

37,157,879.03

2.9

D25006L

鸿运财富2025年6号L款逢六有约专享

2025-10-30

1.02067945

1.02067945

51,033,972.50

2.96

D25006X

鸿运财富2025年6号X款新客户专享

2025-10-30

1.02060958

1.02060958

23,794,491.75

2.95

D25007A

鸿运财富2025年7号A款

2025-10-30

1.01868493

1.01868493

50,934,246.50

2.75

D25007B

鸿运财富2025年7号B款

2025-10-30

1.01902466

1.01902466

203,804,933.61

2.8

D25007C

鸿运财富2025年7号C款

2025-10-30

1.01888877

1.01888877

101,888,877.00

2.78

D25007E

鸿运财富2025年7号E款雨水专享

2025-10-30

1.01888877

1.01888877

50,944,438.50

2.78

D25007H

鸿运财富2025年7号H款代发客户专享

2025-10-30

1.01902466

1.01902466

50,951,233.00

2.8

D25007X

鸿运财富2025年7号X款新客户专享

2025-10-30

1.01936438

1.01936438

28,074,314.39

2.85

D25008A

鸿运财富2025年8号A款

2025-10-30

1.01815754

1.01815754

113,998,008.97

2.75

D25008B

鸿运财富2025年8号B款

2025-10-30

1.01848768

1.01848768

211,723,220.11

2.8

D25008C

鸿运财富2025年8号C款逢六有约专享

2025-10-30

1.01888383

1.01888383

50,944,191.50

2.86

D25008H

鸿运财富2025年8号H款代发客户专享

2025-10-30

1.01848768

1.01848768

35,494,295.65

2.8

D25008X

鸿运财富2025年8号X款新客户专享

2025-10-30

1.01881781

1.01881781

22,499,572.52

2.85

D25009A

鸿运财富2025年9号A款

2025-10-30

1.01763013

1.01763013

50,881,506.50

2.75

D25009B

鸿运财富2025年9号B款

2025-10-30

1.01795068

1.01795068

101,795,069.92

2.8

D25009C

鸿运财富2025年9号C款

2025-10-30

1.01782247

1.01782247

71,105,077.75

2.78

D25009E

鸿运财富2025年9号E款女神节专享

2025-10-30

1.01782247

1.01782247

50,891,123.50

2.78

D25009H

鸿运财富2025年9号H款代发客户专享

2025-10-30

1.01782247

1.01782247

30,534,674.10

2.78

D25009L

鸿运财富2025年9号L款逢六有约专享

2025-10-30

1.01833534

1.01833534

50,916,767.00

2.86

D25009X

鸿运财富2025年9号X款新客户专享

2025-10-30

1.01827123

1.01827123

22,251,262.92

2.85

D25010A

鸿运财富2025年10号A款

2025-10-30

1.01657534

1.01657534

304,962,437.89

2.75

D25010B

鸿运财富2025年10号B款

2025-10-30

1.01687671

1.01687671

50,843,835.50

2.8

D25010E

鸿运财富2025年10号E款春分专享

2025-10-30

1.01675616

1.01675616

50,837,808.00

2.78

D25010H

鸿运财富2025年10号H款代发客户专享

2025-10-30

1.01675616

1.01675616

30,502,684.80

2.78

D25010X

鸿运财富2025年10号X款新客户专享

2025-10-30

1.01717809

1.01717809

30,515,342.70

2.85

D25011A

鸿运财富2025年11号A款

2025-10-30

1.01575616

1.01575616

101,575,617.71

2.7

D25011B

鸿运财富2025年11号B款

2025-10-30

1.01604795

1.01604795

50,802,397.50

2.75

D25011C

鸿运财富2025年11号C款

2025-10-30

1.01587288

1.01587288

50,793,644.00

2.72

D25011F

鸿运财富2025年11号F款贵宾客户专享

2025-10-30

1.01622301

1.01622301

10,164,262.55

2.78

D25011H

鸿运财富2025年11号H款代发客户专享

2025-10-30

1.01593124

1.01593124

30,477,937.20

2.73

D25011L

鸿运财富2025年11号L款逢六有约专享

2025-10-30

1.01628137

1.01628137

50,814,068.50

2.79

D25011X

鸿运财富2025年11号X款新客户专享

2025-10-30

1.01622301

1.01622301

30,471,446.95

2.78

D25012A

鸿运财富2025年12号A款

2025-10-30

1.01472055

1.01472055

172,502,494.11

2.7

D25012B

鸿运财富2025年12号B款

2025-10-30

1.01499315

1.01499315

50,749,657.50

2.75

D25012C

鸿运财富2025年12号C款

2025-10-30

1.01482959

1.01482959

50,741,479.50

2.72

D25012H

鸿运财富2025年12号H款代发客户专享

2025-10-30

1.01488411

1.01488411

30,446,523.30

2.73

D25012X

鸿运财富2025年12号X款新客户专享

2025-10-30

1.01515671

1.01515671

22,701,949.51

2.78

D25013A

鸿运财富2025年13号A款

2025-10-30

1.01420275

1.01420275

101,420,275.61

2.7

D25013B

鸿运财富2025年13号B款

2025-10-30

1.01446576

1.01446576

50,723,288.00

2.75

D25013C

鸿运财富2025年13号C款谷雨专享

2025-10-30

1.01430794

1.01430794

50,715,397.00

2.72

D25013F

鸿运财富2025年13号F款贵宾客户专享

2025-10-30

1.01462356

1.01462356

19,595,424.81

2.78

D25013H

鸿运财富2025年13号H款代发客户专享

2025-10-30

1.01436055

1.01436055

30,430,816.50

2.73

D25013L

鸿运财富2025年13号L款逢六有约专享

2025-10-30

1.01467617

1.01467617

50,733,808.50

2.79

D25013X

鸿运财富2025年13号X款新客户专享

2025-10-30

1.01462356

1.01462356

20,694,262.13

2.78

D25014A

鸿运财富2025年14号A款

2025-10-30

1.01260822

1.01260822

33,060,645.77

2.6

D25014B

鸿运财富2025年14号B款

2025-10-30

1.01285068

1.01285068

50,642,535.01

2.65

D25014C

鸿运财富2025年14号C款劳动节专享

2025-10-30

1.01270521

1.01270521

50,635,260.50

2.62

D25014H

鸿运财富2025年14号H款代发客户专享

2025-10-30

1.0127537

1.0127537

9,955,368.87

2.63

D25014X

鸿运财富2025年14号X款新客户专享

2025-10-30

1.01299616

1.01299616

13,162,872.10

2.68

D25015A

鸿运财富2025年15号A款

2025-10-30

1.01168219

1.01168219

184,399,314.92

2.6

D25015B

鸿运财富2025年15号B款

2025-10-30

1.01190685

1.01190685

104,396,405.90

2.65

D25015F

鸿运财富2025年15号F款贵宾客户专享

2025-10-30

1.01204164

1.01204164

19,514,186.90

2.68

D25015H

鸿运财富2025年15号H款代发客户专享

2025-10-30

1.01181698

1.01181698

50,590,849.00

2.63

D25015L

鸿运财富2025年15号L款逢六有约专享

2025-10-30

1.01208657

1.01208657

50,604,328.50

2.69

D25015X

鸿运财富2025年15号X款新客户专享

2025-10-30

1.01204164

1.01204164

23,030,019.56

2.68

D25016A

鸿运财富2025年16号A款

2025-10-30

1.0106137

1.0106137

14,729,694.68

2.6

D25016B

鸿运财富2025年16号B款

2025-10-30

1.01081781

1.01081781

110,401,522.41

2.65

D25016C

鸿运财富2025年16号C款端午节专享

2025-10-30

1.01069534

1.01069534

81,259,905.34

2.62

D25016H

鸿运财富2025年16号H款代发客户专享

2025-10-30

1.01073616

1.01073616

18,759,263.13

2.63

D25016X

鸿运财富2025年16号X款新客户专享

2025-10-30

1.01094027

1.01094027

14,718,279.39

2.68

D25017A

鸿运财富2025年17号A款

2025-10-30

1.00968768

1.00968768

43,220,690.83

2.6

D25017B

鸿运财富2025年17号B款

2025-10-30

1.00987397

1.00987397

100,987,399.09

2.65

D25017C

鸿运财富2025年17号C款父亲节专享

2025-10-30

1.00976219

1.00976219

100,976,219.00

2.62

D25017E

鸿运财富2025年17号E款行庆专享

2025-10-30

1.00991124

1.00991124

50,495,562.00

2.66

D25017F

鸿运财富2025年17号F款贵宾专享

2025-10-30

1.00998575

1.00998575

12,836,918.88

2.68

D25017H

鸿运财富2025年17号H款代发客户专享

2025-10-30

1.00979945

1.00979945

24,305,872.76

2.63

D25017L

鸿运财富2025年17号L款逢六有约专享

2025-10-30

1.01002301

1.01002301

50,501,150.50

2.69

D25017X

鸿运财富2025年17号X款新客户专享

2025-10-30

1.00998576

1.00998576

16,327,429.80

2.68

D25018A

鸿运财富2025年18号A款

2025-10-30

1.00861918

1.00861918

36,462,591.98

2.6

D25018B

鸿运财富2025年18号B款

2025-10-30

1.00878493

1.00878493

86,715,154.18

2.65

D25018E

鸿运财富2025年18号E款行庆专享

2025-10-30

1.00881808

1.00881808

50,440,904.00

2.66

D25018H

鸿运财富2025年18号H款代发客户专享

2025-10-30

1.00871863

1.00871863

10,490,673.75

2.63

D25018L

鸿运财富2025年18号L款逢六有约专享

2025-10-30

1.00891753

1.00891753

50,445,876.50

2.69

D25018X

鸿运财富2025年18号X款新客户专享

2025-10-30

1.00888438

1.00888438

15,088,874.79

2.68

D25019A

鸿运财富2025年19号A款

2025-10-30

1.00769315

1.00769315

57,548,348.10

2.6

D25019B

鸿运财富2025年19号B款

2025-10-30

1.0078411

1.0078411

100,784,111.73

2.65

D25019C

鸿运财富2025年19号C款暑期专享

2025-10-30

1.00775233

1.00775233

100,775,233.00

2.62

D25019H

鸿运财富2025年19号H款代发客户专享

2025-10-30

1.00778191

1.00778191

34,587,075.15

2.63

D25019X

鸿运财富2025年19号X款新客户专享

2025-10-30

1.00792987

1.00792987

17,261,806.95

2.68

D25020A

鸿运财富2025年20号A款

2025-10-30

1.00669589

1.00669589

59,636,664.52

2.6

D25020B

鸿运财富2025年20号B款

2025-10-30

1.00682466

1.00682466

105,716,590.99

2.65

D25020C

鸿运财富2025年20号C款大暑专享

2025-10-30

1.00674739

1.00674739

80,539,791.20

2.62

D25020F

鸿运财富2025年20号F款贵宾客户专享

2025-10-30

1.00690191

1.00690191

7,138,934.54

2.68

D25020H

鸿运财富2025年20号H款代发客户专享

2025-10-30

1.00677315

1.00677315

23,991,404.16

2.63

D25020L

鸿运财富2025年20号L款逢六有约专享

2025-10-30

1.00692768

1.00692768

50,346,384.00

2.69

D25020X

鸿运财富2025年20号X款新客户专享

2025-10-30

1.00690192

1.00690192

27,663,623.35

2.68

D25021A

鸿运财富2025年21号A款

2025-10-30

1.00569863

1.00569863

58,341,583.22

2.6

D25021B

鸿运财富2025年21号B款

2025-10-30

1.00580822

1.00580822

100,580,824.05

2.65

D25021C

鸿运财富2025年21号C款立秋专享

2025-10-30

1.00574247

1.00574247

100,574,247.00

2.62

D25021H

鸿运财富2025年21号H款代发客户专享

2025-10-30

1.00576438

1.00576438

28,553,650.75

2.63

D25021L

鸿运财富2025年21号L款逢六有约专享

2025-10-30

1.00589589

1.00589589

50,294,794.50

2.69

D25021X

鸿运财富2025年21号X款新客户专享

2025-10-30

1.00587398

1.00587398

21,588,067.36

2.68

D25022A

鸿运财富2025年22号A款

2025-10-30

1.00452054

1.00452054

49,565,052.48

2.5

D25022B

鸿运财富2025年22号B款

2025-10-30

1.00461096

1.00461096

50,230,549.60

2.55

D25022C

鸿运财富2025年22号C款处暑专享

2025-10-30

1.00455671

1.00455671

50,157,516.53

2.52

D25022F

鸿运财富2025年22号F款贵宾客户专享

2025-10-30

1.00466521

1.00466521

11,181,923.79

2.58

D25022H

鸿运财富2025年22号H款代发客户专享

2025-10-30

1.0045748

1.0045748

24,531,716.62

2.53

D25022X

鸿运财富2025年22号X款新客户专享

2025-10-30

1.0046652

1.0046652

25,308,521.05

2.58

D25023A

鸿运财富2025年23号A款

2025-10-30

1.00356165

1.00356165

90,180,050.97

2.5

D25023B

鸿运财富2025年23号B款

2025-10-30

1.00363288

1.00363288

30,108,986.40

2.55

D25023C

鸿运财富2025年23号C款白露专享

2025-10-30

1.00359013

1.00359013

30,107,703.90

2.52

D25023D

鸿运财富2025年23号D款财富节聚财专享

2025-10-30

1.00363288

1.00363288

2,037,374.75

2.55

D25023E

鸿运财富2025年23号E款财富节升财专享

2025-10-30

1.00367562

1.00367562

43,649,852.71

2.58

D25023H

鸿运财富2025年23号H款代发客户专享

2025-10-30

1.00360438

1.00360438

19,881,402.77

2.53

D25023L

鸿运财富2025年23号L款逢六有约专享

2025-10-30

1.00368986

1.00368986

50,184,493.00

2.59

D25023X

鸿运财富2025年23号X款新客户专享

2025-10-30

1.00367561

1.00367561

23,135,726.49

2.58

D25024A

鸿运财富2025年24号A款

2025-10-30

1.00260274

1.00260274

130,338,357.49

2.5

D25024B

鸿运财富2025年24号B款

2025-10-30

1.00265479

1.00265479

30,079,643.70

2.55

D25024D

鸿运财富2025年24号D款财富节聚财专享

2025-10-30

1.00265479

1.00265479

5,013,273.95

2.55

D25024E

鸿运财富2025年24号E款财富节升财专享

2025-10-30

1.00268603

1.00268603

35,094,011.05

2.58

D25024F

鸿运财富2025年24号F款贵宾客户专享

2025-10-30

1.00268602

1.00268602

11,701,345.85

2.58

D25024H

鸿运财富2025年24号H款代发客户专享

2025-10-30

1.00263397

1.00263397

20,052,679.40

2.53

D25024L

鸿运财富2025年24号L款逢六有约专享

2025-10-30

1.00269644

1.00269644

30,080,893.20

2.59

D25024X

鸿运财富2025年24号X款新客户专享

2025-10-30

1.00268603

1.00268603

30,080,580.90

2.58

D25025A

鸿运财富2025年25号A款

2025-10-30

1.00116439

1.00116439

190,221,235.31

2.5

D25025B

鸿运财富2025年25号B款

2025-10-30

1.00118767

1.00118767

30,035,630.10

2.55

D25025C

鸿运财富2025年25号C款双节专享

2025-10-30

1.0011737

1.0011737

50,058,685.00

2.52

D25025H

鸿运财富2025年25号H款代发客户专享

2025-10-30

1.00117836

1.00117836

20,023,567.20

2.53

D25025L

鸿运财富2025年25号L款逢六有约专享

2025-10-30

1.0012063

1.0012063

30,036,189.00

2.59

D25025X

鸿运财富2025年25号X款新客户专享

2025-10-30

1.00120165

1.00120165

27,644,178.76

2.58

D25026A

鸿运财富2025年26号A款

2025-10-30

1.00020548

1.00020548

220,022,202.69

2.5

D25026B

鸿运财富2025年26号B款

2025-10-30

1.00020959

1.00020959

30,006,287.70

2.55

D25026F

鸿运财富2025年26号F款贵宾客户专享

2025-10-30

1.00021206

1.00021206

12,523,655.20

2.58

D25026H

鸿运财富2025年26号H款代发客户专享

2025-10-30

1.00020794

1.00020794

20,004,158.80

2.53

D25026L

鸿运财富2025年26号L款逢六有约专享

2025-10-30

1.00021288

1.00021288

30,006,386.40

2.59

D25026X

鸿运财富2025年26号X款新客户专享

2025-10-30

1.00021206

1.00021206

30,006,361.80

2.58