齐鲁银行公募封闭净值理财产品收益公告

产品编号

产品名称

估值日期

单位净值

累计净值

资产净值

年化投资收益率（%）

B23024A

安稳泉家2023年24号A款

2025-11-06

1.076

1.076

54,637,128.00

3.8

B23024B

安稳泉家2023年24号B款

2025-11-06

1.07799999

1.07799999

135,935,799.95

3.9

B23024C

安稳泉家2023年24号C款逢六有约专享

2025-11-06

1.077

1.077

35,034,810.00

3.85

B23025A

安稳泉家2023年25号A款

2025-11-06

1.07356165

1.07356165

17,909,155.45

3.75

B23025B

安稳泉家2023年25号B款

2025-11-06

1.07552329

1.07552329

73,425,975.98

3.85

B23025C

安稳泉家2023年25号C款逢六有约专享

2025-11-06

1.07454247

1.07454247

56,080,371.51

3.8

B23026A

安稳泉家2023年26号A款

2025-11-06

1.07116165

1.07116165

16,067,424.75

3.7

B23026B

安稳泉家2023年26号B款

2025-11-06

1.07308493

1.07308493

59,019,671.78

3.8

B23026C

安稳泉家2023年26号C款逢六有约专享

2025-11-06

1.07212329

1.07212329

42,884,931.60

3.75

B23028A

安稳泉家2023年28号A款

2025-11-06

1.06832329

1.06832329

32,049,698.70

3.7

B23028B

安稳泉家2023年28号B款

2025-11-06

1.07016987

1.07016987

43,234,863.42

3.8

B23028C

安稳泉家2023年28号C款逢六有约专享

2025-11-06

1.06924658

1.06924658

42,983,712.52

3.75

B24031A

安稳泉家2024年31号A款

2025-11-06

1.0308274

1.0308274

11,720,507.54

2.9

B24031B

安稳泉家2024年31号B款

2025-11-06

1.03189041

1.03189041

196,678,313.65

3.0

B24031E

安稳泉家2024年31号E款重阳节专享

2025-11-06

1.03135891

1.03135891

126,300,212.12

2.95

B24031H

安稳泉家2024年31号H款代发客户专享

2025-11-06

1.0313589

1.0313589

6,580,069.78

2.95

B24031X

安稳泉家2024年31号X款新客户专享

2025-11-06

1.03189041

1.03189041

17,229,474.18

3.0

B24032A

安稳泉家2024年32号A款

2025-11-06

1.02869041

1.02869041

8,429,089.22

2.8

B24032B

安稳泉家2024年32号B款

2025-11-06

1.02971507

1.02971507

112,259,537.57

2.9

B24032C

安稳泉家2024年32号C款逢六有约专享

2025-11-06

1.02920274

1.02920274

26,697,519.08

2.85

B24032E

安稳泉家2024年32号E款霜降专享

2025-11-06

1.02920274

1.02920274

70,304,839.17

2.85

B24032H

安稳泉家2024年32号H款代发客户专享

2025-11-06

1.02920274

1.02920274

5,372,438.30

2.85

B24032L

安稳泉家2024年32号L款贵宾客户专享

2025-11-06

1.02971507

1.02971507

3,755,370.86

2.9

B24032N

安稳泉家2024年32号N款乡村振兴专享

2025-11-06

1.02971507

1.02971507

2,928,509.66

2.9

B24032X

安稳泉家2024年32号X款新客户专享

2025-11-06

1.02971507

1.02971507

10,649,313.25

2.9

B24033A

安稳泉家2024年33号A款

2025-11-06

1.02761643

1.02761643

5,334,356.89

2.8

B24033B

安稳泉家2024年33号B款

2025-11-06

1.02860274

1.02860274

82,370,507.83

2.9

B24033C

安稳泉家2024年33号C款逢六有约专享

2025-11-06

1.02810959

1.02810959

50,007,250.46

2.85

B24033E

安稳泉家2024年33号E款立冬专享

2025-11-06

1.02810958

1.02810958

22,196,885.83

2.85

B24033F

安稳泉家2024年33号F款淄博分行开业专享

2025-11-06

1.02909589

1.02909589

2,407,055.29

2.95

B24033H

安稳泉家2024年33号H款代发客户专享

2025-11-06

1.02810959

1.02810959

2,703,928.22

2.85

B24033X

安稳泉家2024年33号X款新客户专享

2025-11-06

1.02860273

1.02860273

8,186,649.13

2.9

B24034A

安稳泉家2024年34号A款

2025-11-06

1.02606849

1.02606849

7,094,237.54

2.75

B24034B

安稳泉家2024年34号B款

2025-11-06

1.02701644

1.02701644

180,025,713.53

2.85

B24034E

安稳泉家2024年34号E款小雪专享

2025-11-06

1.02654247

1.02654247

116,235,403.88

2.8

B24034H

安稳泉家2024年34号H款代发客户专享

2025-11-06

1.02654247

1.02654247

3,890,595.96

2.8

B24034X

安稳泉家2024年34号X款新客户专享

2025-11-06

1.02701644

1.02701644

12,141,388.35

2.85

B24035A

安稳泉家2024年35号A款

2025-11-06

1.02592328

1.02592328

5,071,138.77

2.85

B24035B

安稳泉家2024年35号B款

2025-11-06

1.02683287

1.02683287

155,380,351.78

2.95

B24035C

安稳泉家2024年35号C款逢六有约专享

2025-11-06

1.02637808

1.02637808

47,049,171.19

2.9

B24035E

安稳泉家2024年35号E款大雪专享

2025-11-06

1.02637809

1.02637809

69,937,403.05

2.9

B24035H

安稳泉家2024年35号H款代发客户专享

2025-11-06

1.02637808

1.02637808

5,675,870.78

2.9

B24035X

安稳泉家2024年35号X款新客户专享

2025-11-06

1.02683287

1.02683287

10,496,285.60

2.95

B24036A

安稳泉家2024年36号A款

2025-11-06

1.02483015

1.02483015

4,485,681.57

2.85

B24036B

安稳泉家2024年36号B款

2025-11-06

1.02570137

1.02570137

103,329,156.78

2.95

B24036E

安稳泉家2024年36号E款冬至专享

2025-11-06

1.02526576

1.02526576

75,623,602.46

2.9

B24036H

安稳泉家2024年36号H款代发客户专享

2025-11-06

1.02526576

1.02526576

8,058,588.87

2.9

B24036X

安稳泉家2024年36号X款新客户专享

2025-11-06

1.02570137

1.02570137

16,026,583.91

2.95

B25004A

安稳泉家2025年4号A款

2025-11-06

1.02240959

1.02240959

12,651,296.27

2.85

B25004B

安稳泉家2025年4号B款

2025-11-06

1.02319589

1.02319589

374,438,542.12

2.95

B25004E

安稳泉家2025年4号E款小年专享

2025-11-06

1.02280273

1.02280273

273,466,765.92

2.9

B25004H

安稳泉家2025年4号H款代发客户专享

2025-11-06

1.02280274

1.02280274

27,758,866.36

2.9

B25004X

安稳泉家2025年4号X款新客户专享

2025-11-06

1.02319589

1.02319589

29,845,600.92

2.95

B25009A

安稳泉家2025年9号A款

2025-11-06

1.01763013

1.01763013

81,379,883.21

2.75

B25009B

安稳泉家2025年9号B款

2025-11-06

1.01795068

1.01795068

50,897,534.00

2.8

B25009C

安稳泉家2025年9号C款

2025-11-06

1.01782246

1.01782246

20,356,449.20

2.78

B25009F

安稳泉家2025年9号F款贵宾客户专享

2025-11-06

1.01827124

1.01827124

20,874,560.42

2.85

B25009H

安稳泉家2025年9号H款代发客户专享

2025-11-06

1.01782247

1.01782247

30,534,674.10

2.78

B25009L

安稳泉家2025年9号L款逢六有约专享

2025-11-06

1.01833534

1.01833534

50,916,767.00

2.86

B25009X

安稳泉家2025年9号X款新客户专享

2025-11-06

1.01827124

1.01827124

26,854,867.41

2.85

B25011A

安稳泉家2025年11号A款

2025-11-06

1.01575616

1.01575616

121,830,811.34

2.7

B25011B

安稳泉家2025年11号B款

2025-11-06

1.01604794

1.01604794

50,802,397.00

2.75

B25011C

安稳泉家2025年11号C款

2025-11-06

1.01587288

1.01587288

50,590,469.42

2.72

B25011H

安稳泉家2025年11号H款代发客户专享

2025-11-06

1.01593123

1.01593123

30,477,936.90

2.73

B25011L

安稳泉家2025年11号L款逢六有约专享

2025-11-06

1.01628137

1.01628137

50,814,068.50

2.79

B25011X

安稳泉家2025年11号X款新客户专享

2025-11-06

1.01622302

1.01622302

15,739,262.13

2.78

B25013A

安稳泉家2025年13号A款

2025-11-06

1.01367671

1.01367671

50,683,835.50

2.6

B25013B

安稳泉家2025年13号B款

2025-11-06

1.01393973

1.01393973

50,696,987.53

2.65

B25013C

安稳泉家2025年13号C款

2025-11-06

1.01378192

1.01378192

20,275,638.40

2.62

B25013F

安稳泉家2025年13号F款贵宾客户专享

2025-11-06

1.01409754

1.01409754

20,281,950.80

2.68

B25013H

安稳泉家2025年13号H款代发客户专享

2025-11-06

1.01383453

1.01383453

20,276,690.60

2.63

B25013L

安稳泉家2025年13号L款逢六有约专享

2025-11-06

1.01415014

1.01415014

30,424,504.20

2.69

B25013X

安稳泉家2025年13号X款新客户专享

2025-11-06

1.01409754

1.01409754

25,976,108.49

2.68

B25014A

安稳泉家2025年14号A款

2025-11-06

1.01267945

1.01267945

150,931,773.14

2.6

B25014B

安稳泉家2025年14号B款

2025-11-06

1.01292329

1.01292329

50,646,164.50

2.65

B25014C

安稳泉家2025年14号C款母亲节专享

2025-11-06

1.01277698

1.01277698

50,638,849.00

2.62

B25014H

安稳泉家2025年14号H款代发客户专享

2025-11-06

1.01282575

1.01282575

30,384,772.50

2.63

B25014L

安稳泉家2025年14号L款逢六有约专享

2025-11-06

1.01311836

1.01311836

50,655,918.00

2.69

B25014X

安稳泉家2025年14号X款新客户专享

2025-11-06

1.01306959

1.01306959

25,235,563.49

2.68

B25015A

安稳泉家2025年15号A款

2025-11-06

1.01161096

1.01161096

48,608,918.24

2.6

B25015B

安稳泉家2025年15号B款

2025-11-06

1.01183424

1.01183424

120,914,191.68

2.65

B25015C

安稳泉家2025年15号C款小满专享

2025-11-06

1.01170028

1.01170028

151,502,118.91

2.62

B25015F

安稳泉家2025年15号F款贵宾客户专享

2025-11-06

1.01196822

1.01196822

12,720,440.53

2.68

B25015H

安稳泉家2025年15号H款代发客户专享

2025-11-06

1.01174493

1.01174493

30,251,173.41

2.63

B25015L

安稳泉家2025年15号L款逢六有约专享

2025-11-06

1.01201287

1.01201287

50,600,643.50

2.69

B25015X

安稳泉家2025年15号X款新客户专享

2025-11-06

1.01196822

1.01196822

13,774,911.41

2.68

B25016A

安稳泉家2025年16号A款

2025-11-06

1.01068493

1.01068493

73,808,299.07

2.6

B25016B

安稳泉家2025年16号B款

2025-11-06

1.01089041

1.01089041

200,560,661.03

2.65

B25016C

安稳泉家2025年16号C款芒种专享

2025-11-06

1.01076712

1.01076712

151,615,068.00

2.62

B25016E

安稳泉家2025年16号E款行庆专享

2025-11-06

1.01093151

1.01093151

101,093,151.00

2.66

B25016H

安稳泉家2025年16号H款代发客户专享

2025-11-06

1.01080823

1.01080823

42,635,891.14

2.63

B25016L

安稳泉家2025年16号L款逢六有约专享

2025-11-06

1.0110548

1.0110548

50,552,740.00

2.69

B25016X

安稳泉家2025年16号X款新客户专享

2025-11-06

1.0110137

1.0110137

17,305,521.50

2.68

B25017A

安稳泉家2025年17号A款

2025-11-06

1.00961644

1.00961644

61,736,026.07

2.6

B25017B

安稳泉家2025年17号B款

2025-11-06

1.00980137

1.00980137

100,980,137.00

2.65

B25017C

安稳泉家2025年17号C款夏至专享

2025-11-06

1.00969041

1.00969041

151,453,564.13

2.62

B25017E

安稳泉家2025年17号E款行庆专享

2025-11-06

1.00983836

1.00983836

50,390,934.16

2.66

B25017F

安稳泉家2025年17号F款贵宾专享

2025-11-06

1.00991233

1.00991233

10,587,920.87

2.68

B25017H

安稳泉家2025年17号H款代发客户专享

2025-11-06

1.0097274

1.0097274

36,602,618.25

2.63

B25017X

安稳泉家2025年17号X款新客户专享

2025-11-06

1.00991233

1.00991233

30,491,273.07

2.68

B25018A

安稳泉家2025年18号A款

2025-11-06

1.00869042

1.00869042

100,753,042.60

2.6

B25018B

安稳泉家2025年18号B款

2025-11-06

1.00885754

1.00885754

100,885,754.00

2.65

B25018C

安稳泉家2025年18号C款小暑专享

2025-11-06

1.00875726

1.00875726

151,313,590.40

2.62

B25018H

安稳泉家2025年18号H款代发客户专享

2025-11-06

1.00879068

1.00879068

50,439,534.00

2.63

B25018L

安稳泉家2025年18号L款逢六有约专享

2025-11-06

1.00899123

1.00899123

50,449,561.50

2.69

B25018X

安稳泉家2025年18号X款新客户专享

2025-11-06

1.00895781

1.00895781

14,160,722.86

2.68

B25019A

安稳泉家2025年19号A款

2025-11-06

1.00769315

1.00769315

207,069,860.98

2.6

B25019B

安稳泉家2025年19号B款

2025-11-06

1.00784109

1.00784109

100,784,109.00

2.65

B25019C

安稳泉家2025年19号C款暑期专享

2025-11-06

1.00775232

1.00775232

100,563,604.01

2.62

B25019F

安稳泉家2025年19号F款贵宾客户专享

2025-11-06

1.00792986

1.00792986

18,797,891.89

2.68

B25019H

安稳泉家2025年19号H款代发客户专享

2025-11-06

1.00778191

1.00778191

50,389,095.50

2.63

B25019L

安稳泉家2025年19号L款逢六有约专享

2025-11-06

1.00795945

1.00795945

50,397,972.50

2.69

B25019X

安稳泉家2025年19号X款新客户专享

2025-11-06

1.00792986

1.00792986

18,771,685.71

2.68

B25020A

安稳泉家2025年20号A款

2025-11-06

1.00669589

1.00669589

201,238,510.40

2.6

B25020B

安稳泉家2025年20号B款

2025-11-06

1.00682466

1.00682466

100,682,466.00

2.65

B25020C

安稳泉家2025年20号C款建军节专享

2025-11-06

1.0067474

1.0067474

100,604,267.68

2.62

B25020H

安稳泉家2025年20号H款代发客户专享

2025-11-06

1.00677315

1.00677315

50,338,657.50

2.63

B25020X

安稳泉家2025年20号X款新客户专享

2025-11-06

1.00690192

1.00690192

29,225,328.23

2.68

B25021A

安稳泉家2025年21号A款

2025-11-06

1.00569863

1.00569863

100,569,863.77

2.6

B25021B

安稳泉家2025年21号B款

2025-11-06

1.00580822

1.00580822

50,290,411.00

2.65

B25021F

安稳泉家2025年21号F款贵宾客户专享

2025-11-06

1.00587397

1.00587397

14,162,705.50

2.68

B25021H

安稳泉家2025年21号H款代发客户专享

2025-11-06

1.00576439

1.00576439

48,196,229.57

2.63

B25021L

安稳泉家2025年21号L款逢六有约专享

2025-11-06

1.00589589

1.00589589

50,194,204.91

2.69

B25021X

安稳泉家2025年21号X款新客户专享

2025-11-06

1.00587398

1.00587398

19,411,356.07

2.68

B25022A

安稳泉家2025年22号A款

2025-11-06

1.00452055

1.00452055

120,542,467.63

2.5

B25022B

安稳泉家2025年22号B款

2025-11-06

1.00461095

1.00461095

50,230,547.50

2.55

B25022C

安稳泉家2025年22号C款七夕专享

2025-11-06

1.00455671

1.00455671

50,227,835.50

2.52

B25022H

安稳泉家2025年22号H款代发客户专享

2025-11-06

1.0045748

1.0045748

30,137,244.00

2.53

B25022L

安稳泉家2025年22号L款逢六有约专享

2025-11-06

1.00468329

1.00468329

50,234,164.50

2.59

B25022X

安稳泉家2025年22号X款新客户专享

2025-11-06

1.00466521

1.00466521

30,139,956.30

2.58

B25023A

安稳泉家2025年23号A款

2025-11-06

1.00356164

1.00356164

150,534,247.80

2.5

B25023B

安稳泉家2025年23号B款

2025-11-06

1.00363288

1.00363288

50,181,644.00

2.55

B25023C

安稳泉家2025年23号C款教师节专享

2025-11-06

1.00359013

1.00359013

50,179,506.50

2.52

B25023H

安稳泉家2025年23号H款代发客户专享

2025-11-06

1.00360438

1.00360438

20,072,087.60

2.53

B25023X

安稳泉家2025年23号X款新客户专享

2025-11-06

1.00367561

1.00367561

30,076,143.33

2.58

B25024A

安稳泉家2025年24号A款

2025-11-06

1.00267123

1.00267123

100,216,991.08

2.5

B25024B

安稳泉家2025年24号B款

2025-11-06

1.00272465

1.00272465

30,081,739.50

2.55

B25024C

安稳泉家2025年24号C款秋分专享

2025-11-06

1.0026926

1.0026926

30,080,778.00

2.52

B25024F

安稳泉家2025年24号F款贵宾客户专享

2025-11-06

1.00275671

1.00275671

7,585,854.51

2.58

B25024H

安稳泉家2025年24号H款代发客户专享

2025-11-06

1.00270329

1.00270329

20,054,065.80

2.53

B25024L

安稳泉家2025年24号L款逢六有约专享

2025-11-06

1.00276739

1.00276739

30,083,021.70

2.59

B25024X

安稳泉家2025年24号X款新客户专享

2025-11-06

1.00275671

1.00275671

29,954,348.44

2.58

B25025A

安稳泉家2025年25号A款

2025-11-06

1.00116438

1.00116438

220,256,165.63

2.5

B25025B

安稳泉家2025年25号B款

2025-11-06

1.00118767

1.00118767

30,035,630.10

2.55

B25025F

安稳泉家2025年25号F款贵宾客户专享

2025-11-06

1.00120165

1.00120165

20,024,033.00

2.58

B25025H

安稳泉家2025年25号H款代发客户专享

2025-11-06

1.00117835

1.00117835

20,023,567.00

2.53

B25025L

安稳泉家2025年25号L款逢六有约专享

2025-11-06

1.0012063

1.0012063

30,036,189.00

2.59

B25025X

安稳泉家2025年25号X款新客户专享

2025-11-06

1.00120164

1.00120164

30,036,049.20

2.58

B25026A

安稳泉家2025年26号A款

2025-11-06

1.00020137

1.00020137

200,040,276.30

2.45

B25026B

安稳泉家2025年26号B款

2025-11-06

1.00020548

1.00020548

50,010,274.00

2.5

B25026C

安稳泉家2025年26号C款重阳节专享

2025-11-06

1.00020301

1.00020301

50,010,150.50

2.47

B25026H

安稳泉家2025年26号H款代发客户专享

2025-11-06

1.00020383

1.00020383

20,004,076.60

2.48

B25026X

安稳泉家2025年26号X款新客户专享

2025-11-06

1.00020795

1.00020795

36,929,677.93

2.53

D2400033

鸿运财富2024年33号

2025-11-06

1.02570137

1.02570137

209,497,455.38

2.95

D24026A

鸿运财富2024年26号A款

2025-11-06

1.03130411

1.03130411

5,166,833.59

2.9

D24026B

鸿运财富2024年26号B款

2025-11-06

1.03238357

1.03238357

85,522,655.34

3.0

D24026C

鸿运财富2024年26号C款逢六有约专享

2025-11-06

1.03184384

1.03184384

28,066,152.45

2.95

D24026E

鸿运财富2024年26号E款国庆节专享

2025-11-06

1.03184384

1.03184384

38,828,283.70

2.95

D24026F

鸿运财富2024年26号F款财富节专享

2025-11-06

1.03238356

1.03238356

30,971,506.80

3.0

D24026H

鸿运财富2024年26号H款代发客户专享

2025-11-06

1.03184384

1.03184384

5,386,224.84

2.95

D24026X

鸿运财富2024年26号X款新客户专享

2025-11-06

1.03238356

1.03238356

10,124,585.57

3.0

D24027A

鸿运财富2024年27号A款

2025-11-06

1.0292274

1.0292274

11,762,010.73

2.8

D24027B

鸿运财富2024年27号B款

2025-11-06

1.03027123

1.03027123

135,655,814.14

2.9

D24027C

鸿运财富2024年27号C款逢六有约专享

2025-11-06

1.02974932

1.02974932

104,272,416.14

2.85

D24027H

鸿运财富2024年27号H款代发客户专享

2025-11-06

1.02974932

1.02974932

6,477,123.22

2.85

D24027X

鸿运财富2024年27号X款新客户专享

2025-11-06

1.03027123

1.03027123

11,996,478.20

2.9

D24028A

鸿运财富2024年28号A款

2025-11-06

1.02815342

1.02815342

7,845,838.75

2.8

D24028B

鸿运财富2024年28号B款

2025-11-06

1.0291589

1.0291589

108,092,559.76

2.9

D24028E

鸿运财富2024年28号E款感恩专享

2025-11-06

1.02865617

1.02865617

85,913,363.32

2.85

D24028H

鸿运财富2024年28号H款代发客户专享

2025-11-06

1.02865616

1.02865616

4,001,472.46

2.85

D24028X

鸿运财富2024年28号X款新客户专享

2025-11-06

1.0291589

1.0291589

6,713,203.50

2.9

D24029A

鸿运财富2024年29号A款

2025-11-06

1.0265959

1.0265959

6,554,814.82

2.75

D24029B

鸿运财富2024年29号B款

2025-11-06

1.02756302

1.02756302

154,545,479.06

2.85

D24029C

鸿运财富2024年29号C款逢六有约专享

2025-11-06

1.02707945

1.02707945

21,455,689.71

2.8

D24029E

鸿运财富2024年29号E款感恩专享

2025-11-06

1.02707945

1.02707945

105,902,162.09

2.8

D24029F

鸿运财富2024年29号F款贵宾客户专享

2025-11-06

1.02756302

1.02756302

6,774,722.99

2.85

D24029H

鸿运财富2024年29号H款代发客户专享

2025-11-06

1.02707946

1.02707946

5,864,623.72

2.8

D24029X

鸿运财富2024年29号X款新客户专享

2025-11-06

1.02756301

1.02756301

7,921,483.24

2.85

D24030A

鸿运财富2024年30号A款

2025-11-06

1.02646987

1.02646987

8,311,326.54

2.85

D24030B

鸿运财富2024年30号B款

2025-11-06

1.02739864

1.02739864

193,243,412.33

2.95

D24030C

鸿运财富2024年30号C款逢六有约专享

2025-11-06

1.02693424

1.02693424

118,908,715.65

2.9

D24030E

鸿运财富2024年30号E款感恩专享

2025-11-06

1.02693424

1.02693424

27,532,106.97

2.9

D24030H

鸿运财富2024年30号H款代发客户专享

2025-11-06

1.02693424

1.02693424

1,509,593.33

2.9

D24030X

鸿运财富2024年30号X款新客户专享

2025-11-06

1.02739862

1.02739862

15,470,568.42

2.95

D24031A

鸿运财富2024年31号A款

2025-11-06

1.02537671

1.02537671

6,997,170.67

2.85

D24031B

鸿运财富2024年31号B款

2025-11-06

1.02626712

1.02626712

193,297,413.37

2.95

D24031C

鸿运财富2024年31号C款逢六有约专享

2025-11-06

1.02582192

1.02582192

11,540,496.60

2.9

D24031E

鸿运财富2024年31号E款感恩专享

2025-11-06

1.02582191

1.02582191

88,066,810.97

2.9

D24031F

鸿运财富2024年31号F款贵宾客户专享

2025-11-06

1.02626712

1.02626712

15,926,639.44

2.95

D24031H

鸿运财富2024年31号H款代发客户专享

2025-11-06

1.02582192

1.02582192

10,945,519.89

2.9

D24031X

鸿运财富2024年31号X款新客户专享

2025-11-06

1.02626713

1.02626713

11,708,681.69

2.95

D24032A

鸿运财富2024年32号A款

2025-11-06

1.02436165

1.02436165

4,696,698.17

2.85

D24032B

鸿运财富2024年32号B款

2025-11-06

1.02521644

1.02521644

137,850,603.24

2.95

D24032C

鸿运财富2024年32号C款逢六有约专享

2025-11-06

1.02478904

1.02478904

13,014,820.81

2.9

D24032E

鸿运财富2024年32号E款年终专享

2025-11-06

1.02478904

1.02478904

74,112,743.37

2.9

D24032H

鸿运财富2024年32号H款代发客户专享

2025-11-06

1.02478904

1.02478904

7,521,951.55

2.9

D24032X

鸿运财富2024年32号X款新客户专享

2025-11-06

1.02521643

1.02521643

11,138,976.51

2.95

D25001A

鸿运财富2025年1号A款

2025-11-06

1.02373698

1.02373698

10,957,056.90

2.85

D25001B

鸿运财富2025年1号B款

2025-11-06

1.02456986

1.02456986

66,443,356.29

2.95

D25001C

鸿运财富2025年1号C款逢六有约专享

2025-11-06

1.02415342

1.02415342

8,019,121.28

2.9

D25001E

鸿运财富2025年1号E款元旦专享

2025-11-06

1.02415342

1.02415342

36,633,967.83

2.9

D25001H

鸿运财富2025年1号H款代发客户专享

2025-11-06

1.02415343

1.02415343

1,618,162.42

2.9

D25001X

鸿运财富2025年1号X款新客户专享

2025-11-06

1.02456987

1.02456987

5,108,505.37

2.95

D25002A

鸿运财富2025年2号A款

2025-11-06

1.0231904

1.0231904

9,136,067.08

2.85

D25002B

鸿运财富2025年2号B款

2025-11-06

1.02400411

1.02400411

204,800,823.82

2.95

D25002E

鸿运财富2025年2号E款腊八节专享

2025-11-06

1.02359726

1.02359726

179,364,947.87

2.9

D25002H

鸿运财富2025年2号H款代发客户专享

2025-11-06

1.02359725

1.02359725

9,826,533.60

2.9

D25002X

鸿运财富2025年2号X款新客户专享

2025-11-06

1.02400411

1.02400411

14,050,360.39

2.95

D25003A

鸿运财富2025年3号A款

2025-11-06

1.02264383

1.02264383

7,131,918.07

2.85

D25003B

鸿运财富2025年3号B款

2025-11-06

1.02343835

1.02343835

126,220,653.12

2.95

D25003C

鸿运财富2025年3号C款逢六有约专享

2025-11-06

1.0230411

1.0230411

54,763,390.08

2.9

D25003F

鸿运财富2025年3号F款贵宾专享

2025-11-06

1.02343835

1.02343835

19,313,305.10

2.95

D25003H

鸿运财富2025年3号H款代发客户专享

2025-11-06

1.02304109

1.02304109

6,700,919.14

2.9

D25003X

鸿运财富2025年3号X款新客户专享

2025-11-06

1.02343835

1.02343835

11,743,955.07

2.95

D25004A

鸿运财富2025年4号A款

2025-11-06

1.02139452

1.02139452

7,968,920.05

2.85

D25004B

鸿运财富2025年4号B款

2025-11-06

1.02214521

1.02214521

140,033,894.84

2.95

D25004C

鸿运财富2025年4号C款逢六有约专享

2025-11-06

1.02176987

1.02176987

48,513,633.43

2.9

D25004E

鸿运财富2025年4号E款春节专享

2025-11-06

1.02176986

1.02176986

74,343,975.01

2.9

D25004H

鸿运财富2025年4号H款代发客户专享

2025-11-06

1.02176986

1.02176986

2,932,479.50

2.9

D25004X

鸿运财富2025年4号X款新客户专享

2025-11-06

1.02214521

1.02214521

14,545,126.34

2.95

D25005A

鸿运财富2025年5号A款

2025-11-06

1.02092603

1.02092603

16,678,868.55

2.85

D25005B

鸿运财富2025年5号B款

2025-11-06

1.02129315

1.02129315

234,192,734.78

2.9

D25005C

鸿运财富2025年5号C款

2025-11-06

1.02114631

1.02114631

122,149,521.60

2.88

D25005H

鸿运财富2025年5号H款代发客户专享

2025-11-06

1.02129315

1.02129315

50,972,741.12

2.9

D25005L

鸿运财富2025年5号L款逢六有约专享

2025-11-06

1.0217337

1.0217337

51,086,685.00

2.96

D25005X

鸿运财富2025年5号X款新客户专享

2025-11-06

1.02166028

1.02166028

23,072,154.10

2.95

D25006A

鸿运财富2025年6号A款

2025-11-06

1.02045753

1.02045753

14,141,500.45

2.85

D25006B

鸿运财富2025年6号B款

2025-11-06

1.02081644

1.02081644

185,135,271.36

2.9

D25006E

鸿运财富2025年6号E款元宵节专享

2025-11-06

1.02067287

1.02067287

129,053,877.68

2.88

D25006F

鸿运财富2025年6号F款贵宾客户专享

2025-11-06

1.02117535

1.02117535

28,435,648.80

2.95

D25006H

鸿运财富2025年6号H款代发客户专享

2025-11-06

1.02081644

1.02081644

37,178,134.74

2.9

D25006L

鸿运财富2025年6号L款逢六有约专享

2025-11-06

1.02124713

1.02124713

51,062,356.50

2.96

D25006X

鸿运财富2025年6号X款新客户专享

2025-11-06

1.02117534

1.02117534

23,807,681.88

2.95

D25007A

鸿运财富2025年7号A款

2025-11-06

1.01921233

1.01921233

50,960,616.50

2.75

D25007B

鸿运财富2025年7号B款

2025-11-06

1.01956165

1.01956165

203,912,332.35

2.8

D25007C

鸿运财富2025年7号C款

2025-11-06

1.01942191

1.01942191

101,942,191.00

2.78

D25007E

鸿运财富2025年7号E款雨水专享

2025-11-06

1.01942192

1.01942192

50,971,096.00

2.78

D25007H

鸿运财富2025年7号H款代发客户专享

2025-11-06

1.01956164

1.01956164

50,978,082.00

2.8

D25007X

鸿运财富2025年7号X款新客户专享

2025-11-06

1.01991096

1.01991096

28,089,367.75

2.85

D25008A

鸿运财富2025年8号A款

2025-11-06

1.01868493

1.01868493

114,057,058.19

2.75

D25008B

鸿运财富2025年8号B款

2025-11-06

1.01902465

1.01902465

211,834,846.94

2.8

D25008C

鸿运财富2025年8号C款逢六有约专享

2025-11-06

1.01943233

1.01943233

50,971,616.50

2.86

D25008H

鸿运财富2025年8号H款代发客户专享

2025-11-06

1.01902466

1.01902466

35,513,009.40

2.8

D25008X

鸿运财富2025年8号X款新客户专享

2025-11-06

1.01936438

1.01936438

22,511,642.97

2.85

D25009A

鸿运财富2025年9号A款

2025-11-06

1.01815753

1.01815753

50,907,876.50

2.75

D25009B

鸿运财富2025年9号B款

2025-11-06

1.01848767

1.01848767

101,848,769.61

2.8

D25009C

鸿运财富2025年9号C款

2025-11-06

1.01835561

1.01835561

71,142,322.91

2.78

D25009E

鸿运财富2025年9号E款女神节专享

2025-11-06

1.01835561

1.01835561

50,917,780.50

2.78

D25009H

鸿运财富2025年9号H款代发客户专享

2025-11-06

1.01835561

1.01835561

30,550,668.30

2.78

D25009L

鸿运财富2025年9号L款逢六有约专享

2025-11-06

1.01888383

1.01888383

50,944,191.50

2.86

D25009X

鸿运财富2025年9号X款新客户专享

2025-11-06

1.01881781

1.01881781

22,263,206.78

2.85

D25010A

鸿运财富2025年10号A款

2025-11-06

1.01710274

1.01710274

305,120,652.18

2.75

D25010B

鸿运财富2025年10号B款

2025-11-06

1.01741369

1.01741369

50,870,684.50

2.8

D25010E

鸿运财富2025年10号E款春分专享

2025-11-06

1.01728931

1.01728931

50,864,465.50

2.78

D25010H

鸿运财富2025年10号H款代发客户专享

2025-11-06

1.01728932

1.01728932

30,518,679.60

2.78

D25010X

鸿运财富2025年10号X款新客户专享

2025-11-06

1.01772466

1.01772466

30,531,739.80

2.85

D25011A

鸿运财富2025年11号A款

2025-11-06

1.01627397

1.01627397

101,627,398.71

2.7

D25011B

鸿运财富2025年11号B款

2025-11-06

1.01657534

1.01657534

50,828,767.00

2.75

D25011C

鸿运财富2025年11号C款

2025-11-06

1.01639453

1.01639453

50,819,726.50

2.72

D25011F

鸿运财富2025年11号F款贵宾客户专享

2025-11-06

1.01675617

1.01675617

10,169,595.21

2.78

D25011H

鸿运财富2025年11号H款代发客户专享

2025-11-06

1.0164548

1.0164548

30,493,644.00

2.73

D25011L

鸿运财富2025年11号L款逢六有约专享

2025-11-06

1.01681644

1.01681644

50,840,822.00

2.79

D25011X

鸿运财富2025年11号X款新客户专享

2025-11-06

1.01675617

1.01675617

30,487,433.76

2.78

D25012A

鸿运财富2025年12号A款

2025-11-06

1.01523836

1.01523836

172,590,521.84

2.7

D25012B

鸿运财富2025年12号B款

2025-11-06

1.01552055

1.01552055

50,776,027.50

2.75

D25012C

鸿运财富2025年12号C款

2025-11-06

1.01535124

1.01535124

50,767,562.00

2.72

D25012H

鸿运财富2025年12号H款代发客户专享

2025-11-06

1.01540767

1.01540767

30,462,230.10

2.73

D25012X

鸿运财富2025年12号X款新客户专享

2025-11-06

1.01568987

1.01568987

22,713,872.56

2.78

D25013A

鸿运财富2025年13号A款

2025-11-06

1.01472055

1.01472055

101,472,056.38

2.7

D25013B

鸿运财富2025年13号B款

2025-11-06

1.01499315

1.01499315

50,749,657.50

2.75

D25013C

鸿运财富2025年13号C款谷雨专享

2025-11-06

1.01482959

1.01482959

50,741,479.50

2.72

D25013F

鸿运财富2025年13号F款贵宾客户专享

2025-11-06

1.01515671

1.01515671

19,605,721.54

2.78

D25013H

鸿运财富2025年13号H款代发客户专享

2025-11-06

1.01488411

1.01488411

30,446,523.30

2.73

D25013L

鸿运财富2025年13号L款逢六有约专享

2025-11-06

1.01521124

1.01521124

50,760,562.00

2.79

D25013X

鸿运财富2025年13号X款新客户专享

2025-11-06

1.01515671

1.01515671

20,705,136.26

2.78

D25014A

鸿运财富2025年14号A款

2025-11-06

1.01310685

1.01310685

33,076,925.55

2.6

D25014B

鸿运财富2025年14号B款

2025-11-06

1.0133589

1.0133589

50,667,945.53

2.65

D25014C

鸿运财富2025年14号C款劳动节专享

2025-11-06

1.01320767

1.01320767

50,660,383.50

2.62

D25014H

鸿运财富2025年14号H款代发客户专享

2025-11-06

1.01325808

1.01325808

9,960,326.93

2.63

D25014X

鸿运财富2025年14号X款新客户专享

2025-11-06

1.01351014

1.01351014

13,169,550.76

2.68

D25015A

鸿运财富2025年15号A款

2025-11-06

1.01218082

1.01218082

184,490,200.74

2.6

D25015B

鸿运财富2025年15号B款

2025-11-06

1.01241507

1.01241507

104,448,837.94

2.65

D25015F

鸿运财富2025年15号F款贵宾客户专享

2025-11-06

1.01255561

1.01255561

19,524,097.27

2.68

D25015H

鸿运财富2025年15号H款代发客户专享

2025-11-06

1.01232137

1.01232137

50,616,068.50

2.63

D25015L

鸿运财富2025年15号L款逢六有约专享

2025-11-06

1.01260247

1.01260247

50,630,123.50

2.69

D25015X

鸿运财富2025年15号X款新客户专享

2025-11-06

1.01255562

1.01255562

23,041,715.69

2.68

D25016A

鸿运财富2025年16号A款

2025-11-06

1.01111233

1.01111233

14,736,962.21

2.6

D25016B

鸿运财富2025年16号B款

2025-11-06

1.01132602

1.01132602

110,457,029.41

2.65

D25016C

鸿运财富2025年16号C款端午节专享

2025-11-06

1.01119781

1.01119781

81,300,303.92

2.62

D25016H

鸿运财富2025年16号H款代发客户专享

2025-11-06

1.01124055

1.01124055

18,768,624.61

2.63

D25016X

鸿运财富2025年16号X款新客户专享

2025-11-06

1.01145425

1.01145425

14,725,762.43

2.68

D25017A

鸿运财富2025年17号A款

2025-11-06

1.0101863

1.0101863

43,242,034.76

2.6

D25017B

鸿运财富2025年17号B款

2025-11-06

1.01038219

1.01038219

101,038,220.16

2.65

D25017C

鸿运财富2025年17号C款父亲节专享

2025-11-06

1.01026466

1.01026466

101,026,466.00

2.62

D25017E

鸿运财富2025年17号E款行庆专享

2025-11-06

1.01042137

1.01042137

50,521,068.50

2.66

D25017F

鸿运财富2025年17号F款贵宾专享

2025-11-06

1.01049973

1.01049973

12,843,451.57

2.68

D25017H

鸿运财富2025年17号H款代发客户专享

2025-11-06

1.01030384

1.01030384

24,318,013.43

2.63

D25017L

鸿运财富2025年17号L款逢六有约专享

2025-11-06

1.01053891

1.01053891

50,526,945.50

2.69

D25017X

鸿运财富2025年17号X款新客户专享

2025-11-06

1.01049972

1.01049972

16,335,738.47

2.68

D25018A

鸿运财富2025年18号A款

2025-11-06

1.00911781

1.00911781

36,480,617.95

2.6

D25018B

鸿运财富2025年18号B款

2025-11-06

1.00929315

1.00929315

86,758,840.05

2.65

D25018E

鸿运财富2025年18号E款行庆专享

2025-11-06

1.00932822

1.00932822

50,466,411.00

2.66

D25018H

鸿运财富2025年18号H款代发客户专享

2025-11-06

1.00922301

1.00922301

10,495,919.30

2.63

D25018L

鸿运财富2025年18号L款逢六有约专享

2025-11-06

1.00943343

1.00943343

50,471,671.50

2.69

D25018X

鸿运财富2025年18号X款新客户专享

2025-11-06

1.00939835

1.00939835

15,096,561.72

2.68

D25019A

鸿运财富2025年19号A款

2025-11-06

1.00819178

1.00819178

57,576,824.36

2.6

D25019B

鸿运财富2025年19号B款

2025-11-06

1.00834931

1.00834931

100,834,932.63

2.65

D25019C

鸿运财富2025年19号C款暑期专享

2025-11-06

1.00825479

1.00825479

100,825,479.00

2.62

D25019H

鸿运财富2025年19号H款代发客户专享

2025-11-06

1.0082863

1.0082863

34,604,385.82

2.63

D25019X

鸿运财富2025年19号X款新客户专享

2025-11-06

1.00844384

1.00844384

17,270,609.20

2.68

D25020A

鸿运财富2025年20号A款

2025-11-06

1.00719453

1.00719453

59,666,203.96

2.6

D25020B

鸿运财富2025年20号B款

2025-11-06

1.00733288

1.00733288

105,769,953.47

2.65

D25020C

鸿运财富2025年20号C款大暑专享

2025-11-06

1.00724987

1.00724987

80,579,989.60

2.62

D25020F

鸿运财富2025年20号F款贵宾客户专享

2025-11-06

1.00741589

1.00741589

7,142,578.66

2.68

D25020H

鸿运财富2025年20号H款代发客户专享

2025-11-06

1.00727753

1.00727753

24,003,423.54

2.63

D25020L

鸿运财富2025年20号L款逢六有约专享

2025-11-06

1.00744356

1.00744356

50,372,178.00

2.69

D25020X

鸿运财富2025年20号X款新客户专享

2025-11-06

1.00741589

1.00741589

27,677,744.16

2.68

D25021A

鸿运财富2025年21号A款

2025-11-06

1.00619726

1.00619726

58,370,509.25

2.6

D25021B

鸿运财富2025年21号B款

2025-11-06

1.00631644

1.00631644

100,631,646.22

2.65

D25021C

鸿运财富2025年21号C款立秋专享

2025-11-06

1.00624493

1.00624493

100,624,493.00

2.62

D25021H

鸿运财富2025年21号H款代发客户专享

2025-11-06

1.00626877

1.00626877

28,567,970.38

2.63

D25021L

鸿运财富2025年21号L款逢六有约专享

2025-11-06

1.00641178

1.00641178

50,320,589.00

2.69

D25021X

鸿运财富2025年21号X款新客户专享

2025-11-06

1.00638795

1.00638795

21,599,098.18

2.68

D25022A

鸿运财富2025年22号A款

2025-11-06

1.005

1.005

49,588,710.00

2.5

D25022B

鸿运财富2025年22号B款

2025-11-06

1.0051

1.0051

50,255,000.84

2.55

D25022C

鸿运财富2025年22号C款处暑专享

2025-11-06

1.00504

1.00504

50,181,647.20

2.52

D25022F

鸿运财富2025年22号F款贵宾客户专享

2025-11-06

1.00516

1.00516

11,187,430.80

2.58

D25022H

鸿运财富2025年22号H款代发客户专享

2025-11-06

1.00506

1.00506

24,543,565.20

2.53

D25022X

鸿运财富2025年22号X款新客户专享

2025-11-06

1.00516

1.00516

25,320,985.56

2.58

D25023A

鸿运财富2025年23号A款

2025-11-06

1.0040411

1.0040411

90,223,134.66

2.5

D25023B

鸿运财富2025年23号B款

2025-11-06

1.00412192

1.00412192

30,123,657.60

2.55

D25023C

鸿运财富2025年23号C款白露专享

2025-11-06

1.00407342

1.00407342

30,122,202.60

2.52

D25023D

鸿运财富2025年23号D款财富节聚财专享

2025-11-06

1.00412191

1.00412191

2,038,367.48

2.55

D25023E

鸿运财富2025年23号E款财富节升财专享

2025-11-06

1.00417041

1.00417041

43,671,371.13

2.58

D25023H

鸿运财富2025年23号H款代发客户专享

2025-11-06

1.00408959

1.00408959

19,891,014.78

2.53

D25023L

鸿运财富2025年23号L款逢六有约专享

2025-11-06

1.00418657

1.00418657

50,209,328.50

2.59

D25023X

鸿运财富2025年23号X款新客户专享

2025-11-06

1.00417041

1.00417041

23,147,132.12

2.58

D25024A

鸿运财富2025年24号A款

2025-11-06

1.00308219

1.00308219

130,400,686.24

2.5

D25024B

鸿运财富2025年24号B款

2025-11-06

1.00314384

1.00314384

30,094,315.20

2.55

D25024D

鸿运财富2025年24号D款财富节聚财专享

2025-11-06

1.00314384

1.00314384

5,015,719.20

2.55

D25024E

鸿运财富2025年24号E款财富节升财专享

2025-11-06

1.00318082

1.00318082

35,111,328.70

2.58

D25024F

鸿运财富2025年24号F款贵宾客户专享

2025-11-06

1.00318082

1.00318082

11,707,120.17

2.58

D25024H

鸿运财富2025年24号H款代发客户专享

2025-11-06

1.00311918

1.00311918

20,062,383.60

2.53

D25024L

鸿运财富2025年24号L款逢六有约专享

2025-11-06

1.00319315

1.00319315

30,095,794.50

2.59

D25024X

鸿运财富2025年24号X款新客户专享

2025-11-06

1.00318082

1.00318082

30,095,424.60

2.58

D25025A

鸿运财富2025年25号A款

2025-11-06

1.00164384

1.00164384

190,312,331.41

2.5

D25025B

鸿运财富2025年25号B款

2025-11-06

1.00167671

1.00167671

30,050,301.30

2.55

D25025C

鸿运财富2025年25号C款双节专享

2025-11-06

1.00165698

1.00165698

50,082,849.00

2.52

D25025H

鸿运财富2025年25号H款代发客户专享

2025-11-06

1.00166356

1.00166356

20,033,271.20

2.53

D25025L

鸿运财富2025年25号L款逢六有约专享

2025-11-06

1.00170302

1.00170302

30,051,090.60

2.59

D25025X

鸿运财富2025年25号X款新客户专享

2025-11-06

1.00169644

1.00169644

27,657,840.40

2.58

D25026A

鸿运财富2025年26号A款

2025-11-06

1.00068493

1.00068493

220,127,670.80

2.5

D25026B

鸿运财富2025年26号B款

2025-11-06

1.00069863

1.00069863

30,020,958.90

2.55

D25026F

鸿运财富2025年26号F款贵宾客户专享

2025-11-06

1.00070685

1.00070685

12,529,850.47

2.58

D25026H

鸿运财富2025年26号H款代发客户专享

2025-11-06

1.00069315

1.00069315

20,013,863.00

2.53

D25026L

鸿运财富2025年26号L款逢六有约专享

2025-11-06

1.00070959

1.00070959

30,021,287.70

2.59

D25026X

鸿运财富2025年26号X款新客户专享

2025-11-06

1.00070685

1.00070685

30,021,205.50

2.58