齐鲁银行公募封闭净值理财产品收益公告

产品编号

产品名称

估值日期

单位净值

累计净值

资产净值

年化投资收益率（%）

B23025A

安稳泉家2023年25号A款

2025-11-13

1.07428082

1.07428082

17,921,152.64

3.75

B23025B

安稳泉家2023年25号B款

2025-11-13

1.07626164

1.07626164

73,476,382.28

3.85

B23025C

安稳泉家2023年25号C款逢六有约专享

2025-11-13

1.07527123

1.07527123

56,118,405.49

3.8

B23026A

安稳泉家2023年26号A款

2025-11-13

1.07187122

1.07187122

16,078,068.30

3.7

B23026B

安稳泉家2023年26号B款

2025-11-13

1.07381371

1.07381371

59,059,754.26

3.8

B23026C

安稳泉家2023年26号C款逢六有约专享

2025-11-13

1.07284247

1.07284247

42,913,698.80

3.75

B23028A

安稳泉家2023年28号A款

2025-11-13

1.06903288

1.06903288

32,070,986.40

3.7

B23028B

安稳泉家2023年28号B款

2025-11-13

1.07089863

1.07089863

43,264,305.50

3.8

B23028C

安稳泉家2023年28号C款逢六有约专享

2025-11-13

1.06996574

1.06996574

43,012,622.75

3.75

B24031A

安稳泉家2024年31号A款

2025-11-13

1.03138356

1.03138356

11,726,831.08

2.9

B24031B

安稳泉家2024年31号B款

2025-11-13

1.03246575

1.03246575

196,787,973.91

3.0

B24031E

安稳泉家2024年31号E款重阳节专享

2025-11-13

1.03192466

1.03192466

126,369,493.86

2.95

B24031H

安稳泉家2024年31号H款代发客户专享

2025-11-13

1.03192465

1.03192465

6,583,679.27

2.95

B24031X

安稳泉家2024年31号X款新客户专享

2025-11-13

1.03246576

1.03246576

17,239,080.79

3.0

B24032A

安稳泉家2024年32号A款

2025-11-13

1.0292274

1.0292274

8,433,489.32

2.8

B24032B

安稳泉家2024年32号B款

2025-11-13

1.03027123

1.03027123

112,320,171.00

2.9

B24032C

安稳泉家2024年32号C款逢六有约专享

2025-11-13

1.02974931

1.02974931

26,711,697.10

2.85

B24032E

安稳泉家2024年32号E款霜降专享

2025-11-13

1.02974932

1.02974932

70,342,176.05

2.85

B24032H

安稳泉家2024年32号H款代发客户专享

2025-11-13

1.02974932

1.02974932

5,375,291.45

2.85

B24032L

安稳泉家2024年32号L款贵宾客户专享

2025-11-13

1.03027123

1.03027123

3,757,399.18

2.9

B24032N

安稳泉家2024年32号N款乡村振兴专享

2025-11-13

1.03027123

1.03027123

2,930,091.38

2.9

B24032X

安稳泉家2024年32号X款新客户专享

2025-11-13

1.03027123

1.03027123

10,655,065.06

2.9

B24033A

安稳泉家2024年33号A款

2025-11-13

1.02815342

1.02815342

5,337,144.40

2.8

B24033B

安稳泉家2024年33号B款

2025-11-13

1.02915891

1.02915891

82,415,046.40

2.9

B24033C

安稳泉家2024年33号C款逢六有约专享

2025-11-13

1.02865616

1.02865616

50,033,835.62

2.85

B24033E

安稳泉家2024年33号E款立冬专享

2025-11-13

1.02865617

1.02865617

22,208,686.71

2.85

B24033F

安稳泉家2024年33号F款淄博分行开业专享

2025-11-13

1.02966164

1.02966164

2,408,378.58

2.95

B24033H

安稳泉家2024年33号H款代发客户专享

2025-11-13

1.02865616

1.02865616

2,705,365.70

2.85

B24033X

安稳泉家2024年33号X款新客户专享

2025-11-13

1.0291589

1.0291589

8,191,075.69

2.9

B24034A

安稳泉家2024年34号A款

2025-11-13

1.02659589

1.02659589

7,097,883.98

2.75

B24034B

安稳泉家2024年34号B款

2025-11-13

1.02756302

1.02756302

180,121,522.71

2.85

B24034E

安稳泉家2024年34号E款小雪专享

2025-11-13

1.02707946

1.02707946

116,296,207.26

2.8

B24034H

安稳泉家2024年34号H款代发客户专享

2025-11-13

1.02707946

1.02707946

3,892,631.15

2.8

B24034X

安稳泉家2024年34号X款新客户专享

2025-11-13

1.02756302

1.02756302

12,147,850.02

2.85

B24035A

安稳泉家2024年35号A款

2025-11-13

1.02646986

1.02646986

5,073,840.52

2.85

B24035B

安稳泉家2024年35号B款

2025-11-13

1.02739863

1.02739863

155,465,962.06

2.95

B24035C

安稳泉家2024年35号C款逢六有约专享

2025-11-13

1.02693425

1.02693425

47,074,666.02

2.9

B24035E

安稳泉家2024年35号E款大雪专享

2025-11-13

1.02693425

1.02693425

69,975,299.80

2.9

B24035H

安稳泉家2024年35号H款代发客户专享

2025-11-13

1.02693424

1.02693424

5,678,946.35

2.9

B24035X

安稳泉家2024年35号X款新客户专享

2025-11-13

1.02739863

1.02739863

10,502,068.80

2.95

B24036A

安稳泉家2024年36号A款

2025-11-13

1.02537671

1.02537671

4,488,073.86

2.85

B24036B

安稳泉家2024年36号B款

2025-11-13

1.02626712

1.02626712

103,386,150.86

2.95

B24036E

安稳泉家2024年36号E款冬至专享

2025-11-13

1.02582192

1.02582192

75,664,624.82

2.9

B24036H

安稳泉家2024年36号H款代发客户专享

2025-11-13

1.02582192

1.02582192

8,062,960.29

2.9

B24036X

安稳泉家2024年36号X款新客户专享

2025-11-13

1.02626712

1.02626712

16,035,423.75

2.95

B25004A

安稳泉家2025年4号A款

2025-11-13

1.02295617

1.02295617

12,658,059.65

2.85

B25004B

安稳泉家2025年4号B款

2025-11-13

1.02376165

1.02376165

374,645,579.32

2.95

B25004E

安稳泉家2025年4号E款小年专享

2025-11-13

1.0233589

1.0233589

273,615,469.09

2.9

B25004H

安稳泉家2025年4号H款代发客户专享

2025-11-13

1.0233589

1.0233589

27,773,960.55

2.9

B25004X

安稳泉家2025年4号X款新客户专享

2025-11-13

1.02376164

1.02376164

29,862,103.28

2.95

B25009A

安稳泉家2025年9号A款

2025-11-13

1.01815754

1.01815754

81,422,059.67

2.75

B25009B

安稳泉家2025年9号B款

2025-11-13

1.01848767

1.01848767

50,924,383.50

2.8

B25009C

安稳泉家2025年9号C款

2025-11-13

1.01835562

1.01835562

20,367,112.40

2.78

B25009F

安稳泉家2025年9号F款贵宾客户专享

2025-11-13

1.0188178

1.0188178

20,885,764.90

2.85

B25009H

安稳泉家2025年9号H款代发客户专享

2025-11-13

1.01835562

1.01835562

30,550,668.60

2.78

B25009L

安稳泉家2025年9号L款逢六有约专享

2025-11-13

1.01888384

1.01888384

50,944,192.00

2.86

B25009X

安稳泉家2025年9号X款新客户专享

2025-11-13

1.01881781

1.01881781

26,869,282.10

2.85

B25011A

安稳泉家2025年11号A款

2025-11-13

1.01627397

1.01627397

121,892,917.84

2.7

B25011B

安稳泉家2025年11号B款

2025-11-13

1.01657534

1.01657534

50,828,767.00

2.75

B25011C

安稳泉家2025年11号C款

2025-11-13

1.01639453

1.01639453

50,616,447.59

2.72

B25011H

安稳泉家2025年11号H款代发客户专享

2025-11-13

1.0164548

1.0164548

30,493,644.00

2.73

B25011L

安稳泉家2025年11号L款逢六有约专享

2025-11-13

1.01681644

1.01681644

50,840,822.00

2.79

B25011X

安稳泉家2025年11号X款新客户专享

2025-11-13

1.01675617

1.01675617

15,747,519.56

2.78

B25013A

安稳泉家2025年13号A款

2025-11-13

1.01417534

1.01417534

50,708,767.00

2.6

B25013B

安稳泉家2025年13号B款

2025-11-13

1.01444794

1.01444794

50,722,398.12

2.65

B25013C

安稳泉家2025年13号C款

2025-11-13

1.01428439

1.01428439

20,285,687.80

2.62

B25013F

安稳泉家2025年13号F款贵宾客户专享

2025-11-13

1.01461151

1.01461151

20,292,230.20

2.68

B25013H

安稳泉家2025年13号H款代发客户专享

2025-11-13

1.0143389

1.0143389

20,286,778.00

2.63

B25013L

安稳泉家2025年13号L款逢六有约专享

2025-11-13

1.01466603

1.01466603

30,439,980.90

2.69

B25013X

安稳泉家2025年13号X款新客户专享

2025-11-13

1.01461151

1.01461151

25,989,273.83

2.68

B25014A

安稳泉家2025年14号A款

2025-11-13

1.01317808

1.01317808

151,006,090.30

2.6

B25014B

安稳泉家2025年14号B款

2025-11-13

1.0134315

1.0134315

50,671,575.00

2.65

B25014C

安稳泉家2025年14号C款母亲节专享

2025-11-13

1.01327945

1.01327945

50,663,972.50

2.62

B25014H

安稳泉家2025年14号H款代发客户专享

2025-11-13

1.01333014

1.01333014

30,399,904.20

2.63

B25014L

安稳泉家2025年14号L款逢六有约专享

2025-11-13

1.01363424

1.01363424

50,681,712.00

2.69

B25014X

安稳泉家2025年14号X款新客户专享

2025-11-13

1.01358356

1.01358356

25,248,366.48

2.68

B25015A

安稳泉家2025年15号A款

2025-11-13

1.01210958

1.01210958

48,632,877.43

2.6

B25015B

安稳泉家2025年15号B款

2025-11-13

1.01234246

1.01234246

120,974,923.97

2.65

B25015C

安稳泉家2025年15号C款小满专享

2025-11-13

1.01220273

1.01220273

151,577,361.84

2.62

B25015F

安稳泉家2025年15号F款贵宾客户专享

2025-11-13

1.01248219

1.01248219

12,726,901.13

2.68

B25015H

安稳泉家2025年15号H款代发客户专享

2025-11-13

1.01224932

1.01224932

30,266,254.67

2.63

B25015L

安稳泉家2025年15号L款逢六有约专享

2025-11-13

1.01252877

1.01252877

50,626,438.50

2.69

B25015X

安稳泉家2025年15号X款新客户专享

2025-11-13

1.01248219

1.01248219

13,781,907.57

2.68

B25016A

安稳泉家2025年16号A款

2025-11-13

1.01118356

1.01118356

73,844,713.02

2.6

B25016B

安稳泉家2025年16号B款

2025-11-13

1.01139863

1.01139863

200,661,492.17

2.65

B25016C

安稳泉家2025年16号C款芒种专享

2025-11-13

1.01126959

1.01126959

151,690,438.50

2.62

B25016E

安稳泉家2025年16号E款行庆专享

2025-11-13

1.01144165

1.01144165

101,144,165.00

2.66

B25016H

安稳泉家2025年16号H款代发客户专享

2025-11-13

1.0113126

1.0113126

42,657,165.47

2.63

B25016L

安稳泉家2025年16号L款逢六有约专享

2025-11-13

1.01157068

1.01157068

50,578,534.00

2.69

B25016X

安稳泉家2025年16号X款新客户专享

2025-11-13

1.01152767

1.01152767

17,314,319.13

2.68

B25017A

安稳泉家2025年17号A款

2025-11-13

1.01011507

1.01011507

61,766,516.30

2.6

B25017B

安稳泉家2025年17号B款

2025-11-13

1.01030959

1.01030959

101,030,959.00

2.65

B25017C

安稳泉家2025年17号C款夏至专享

2025-11-13

1.01019288

1.01019288

151,528,934.53

2.62

B25017E

安稳泉家2025年17号E款行庆专享

2025-11-13

1.01034849

1.01034849

50,416,389.65

2.66

B25017F

安稳泉家2025年17号F款贵宾专享

2025-11-13

1.0104263

1.0104263

10,593,309.33

2.68

B25017H

安稳泉家2025年17号H款代发客户专享

2025-11-13

1.01023178

1.01023178

36,620,902.03

2.63

B25017X

安稳泉家2025年17号X款新客户专享

2025-11-13

1.0104263

1.0104263

30,506,790.85

2.68

B25018A

安稳泉家2025年18号A款

2025-11-13

1.00918904

1.00918904

100,802,847.26

2.6

B25018B

安稳泉家2025年18号B款

2025-11-13

1.00936575

1.00936575

100,936,575.00

2.65

B25018C

安稳泉家2025年18号C款小暑专享

2025-11-13

1.00925973

1.00925973

151,388,961.70

2.62

B25018H

安稳泉家2025年18号H款代发客户专享

2025-11-13

1.00929507

1.00929507

50,464,753.50

2.63

B25018L

安稳泉家2025年18号L款逢六有约专享

2025-11-13

1.00950712

1.00950712

50,475,356.00

2.69

B25018X

安稳泉家2025年18号X款新客户专享

2025-11-13

1.00947178

1.00947178

14,167,936.43

2.68

B25019A

安稳泉家2025年19号A款

2025-11-13

1.00819179

1.00819179

207,172,324.53

2.6

B25019B

安稳泉家2025年19号B款

2025-11-13

1.00834932

1.00834932

100,834,932.00

2.65

B25019C

安稳泉家2025年19号C款暑期专享

2025-11-13

1.00825479

1.00825479

100,613,745.49

2.62

B25019F

安稳泉家2025年19号F款贵宾客户专享

2025-11-13

1.00844383

1.00844383

18,807,477.43

2.68

B25019H

安稳泉家2025年19号H款代发客户专享

2025-11-13

1.00828631

1.00828631

50,414,315.50

2.63

B25019L

安稳泉家2025年19号L款逢六有约专享

2025-11-13

1.00847534

1.00847534

50,423,767.00

2.69

B25019X

安稳泉家2025年19号X款新客户专享

2025-11-13

1.00844384

1.00844384

18,781,258.08

2.68

B25020A

安稳泉家2025年20号A款

2025-11-13

1.00719452

1.00719452

201,338,186.93

2.6

B25020B

安稳泉家2025年20号B款

2025-11-13

1.00733288

1.00733288

100,733,288.00

2.65

B25020C

安稳泉家2025年20号C款建军节专享

2025-11-13

1.00724986

1.00724986

100,654,478.51

2.62

B25020H

安稳泉家2025年20号H款代发客户专享

2025-11-13

1.00727754

1.00727754

50,363,877.00

2.63

B25020X

安稳泉家2025年20号X款新客户专享

2025-11-13

1.00741589

1.00741589

29,240,246.21

2.68

B25021A

安稳泉家2025年21号A款

2025-11-13

1.00619727

1.00619727

100,619,727.90

2.6

B25021B

安稳泉家2025年21号B款

2025-11-13

1.00631644

1.00631644

50,315,822.00

2.65

B25021F

安稳泉家2025年21号F款贵宾客户专享

2025-11-13

1.00638794

1.00638794

14,169,942.20

2.68

B25021H

安稳泉家2025年21号H款代发客户专享

2025-11-13

1.00626876

1.00626876

48,220,398.98

2.63

B25021L

安稳泉家2025年21号L款逢六有约专享

2025-11-13

1.00641178

1.00641178

50,219,947.82

2.69

B25021X

安稳泉家2025年21号X款新客户专享

2025-11-13

1.00638795

1.00638795

19,421,274.66

2.68

B25022A

安稳泉家2025年22号A款

2025-11-13

1.005

1.005

120,600,001.74

2.5

B25022B

安稳泉家2025年22号B款

2025-11-13

1.0051

1.0051

50,255,000.00

2.55

B25022C

安稳泉家2025年22号C款七夕专享

2025-11-13

1.00504

1.00504

50,252,000.00

2.52

B25022H

安稳泉家2025年22号H款代发客户专享

2025-11-13

1.00506

1.00506

30,151,800.00

2.53

B25022L

安稳泉家2025年22号L款逢六有约专享

2025-11-13

1.00518

1.00518

50,259,000.00

2.59

B25022X

安稳泉家2025年22号X款新客户专享

2025-11-13

1.00516

1.00516

30,154,800.00

2.58

B25023A

安稳泉家2025年23号A款

2025-11-13

1.0040411

1.0040411

150,606,166.60

2.5

B25023B

安稳泉家2025年23号B款

2025-11-13

1.00412192

1.00412192

50,206,096.00

2.55

B25023C

安稳泉家2025年23号C款教师节专享

2025-11-13

1.00407342

1.00407342

50,203,671.00

2.52

B25023H

安稳泉家2025年23号H款代发客户专享

2025-11-13

1.00408959

1.00408959

20,081,791.80

2.53

B25023X

安稳泉家2025年23号X款新客户专享

2025-11-13

1.00417041

1.00417041

30,090,970.51

2.58

B25024A

安稳泉家2025年24号A款

2025-11-13

1.00315068

1.00315068

100,264,912.31

2.5

B25024B

安稳泉家2025年24号B款

2025-11-13

1.0032137

1.0032137

30,096,411.00

2.55

B25024C

安稳泉家2025年24号C款秋分专享

2025-11-13

1.00317589

1.00317589

30,095,276.70

2.52

B25024F

安稳泉家2025年24号F款贵宾客户专享

2025-11-13

1.00325151

1.00325151

7,589,597.67

2.58

B25024H

安稳泉家2025年24号H款代发客户专享

2025-11-13

1.00318849

1.00318849

20,063,769.80

2.53

B25024L

安稳泉家2025年24号L款逢六有约专享

2025-11-13

1.00326411

1.00326411

30,097,923.30

2.59

B25024X

安稳泉家2025年24号X款新客户专享

2025-11-13

1.00325151

1.00325151

29,969,129.11

2.58

B25025A

安稳泉家2025年25号A款

2025-11-13

1.00164383

1.00164383

220,361,644.39

2.5

B25025B

安稳泉家2025年25号B款

2025-11-13

1.00167671

1.00167671

30,050,301.30

2.55

B25025F

安稳泉家2025年25号F款贵宾客户专享

2025-11-13

1.00169644

1.00169644

20,033,928.80

2.58

B25025H

安稳泉家2025年25号H款代发客户专享

2025-11-13

1.00166356

1.00166356

20,033,271.20

2.53

B25025L

安稳泉家2025年25号L款逢六有约专享

2025-11-13

1.00170301

1.00170301

30,051,090.30

2.59

B25025X

安稳泉家2025年25号X款新客户专享

2025-11-13

1.00169644

1.00169644

30,050,893.20

2.58

B25026A

安稳泉家2025年26号A款

2025-11-13

1.00067124

1.00067124

200,134,249.25

2.45

B25026B

安稳泉家2025年26号B款

2025-11-13

1.00068493

1.00068493

50,034,246.50

2.5

B25026C

安稳泉家2025年26号C款重阳节专享

2025-11-13

1.00067672

1.00067672

50,033,836.00

2.47

B25026H

安稳泉家2025年26号H款代发客户专享

2025-11-13

1.00067945

1.00067945

20,013,589.00

2.48

B25026X

安稳泉家2025年26号X款新客户专享

2025-11-13

1.00069315

1.00069315

36,947,592.48

2.53

D2400033

鸿运财富2024年33号

2025-11-13

1.02626712

1.02626712

209,613,007.80

2.95

D24027A

鸿运财富2024年27号A款

2025-11-13

1.02976438

1.02976438

11,768,147.33

2.8

D24027B

鸿运财富2024年27号B款

2025-11-13

1.0308274

1.0308274

135,729,044.12

2.9

D24027C

鸿运财富2024年27号C款逢六有约专享

2025-11-13

1.03029589

1.03029589

104,327,761.82

2.85

D24027H

鸿运财富2024年27号H款代发客户专享

2025-11-13

1.03029589

1.03029589

6,480,561.15

2.85

D24027X

鸿运财富2024年27号X款新客户专享

2025-11-13

1.0308274

1.0308274

12,002,954.25

2.9

D24028A

鸿运财富2024年28号A款

2025-11-13

1.02869041

1.02869041

7,849,936.52

2.8

D24028B

鸿运财富2024年28号B款

2025-11-13

1.02971506

1.02971506

108,150,974.03

2.9

D24028E

鸿运财富2024年28号E款感恩专享

2025-11-13

1.02920274

1.02920274

85,959,012.84

2.85

D24028H

鸿运财富2024年28号H款代发客户专享

2025-11-13

1.02920274

1.02920274

4,003,598.66

2.85

D24028X

鸿运财富2024年28号X款新客户专享

2025-11-13

1.02971508

1.02971508

6,716,831.47

2.9

D24029A

鸿运财富2024年29号A款

2025-11-13

1.02712329

1.02712329

6,558,182.21

2.75

D24029B

鸿运财富2024年29号B款

2025-11-13

1.02810958

1.02810958

154,627,682.64

2.85

D24029C

鸿运财富2024年29号C款逢六有约专享

2025-11-13

1.02761644

1.02761644

21,466,907.43

2.8

D24029E

鸿运财富2024年29号E款感恩专享

2025-11-13

1.02761644

1.02761644

105,957,531.13

2.8

D24029F

鸿运财富2024年29号F款贵宾客户专享

2025-11-13

1.02810959

1.02810959

6,778,326.53

2.85

D24029H

鸿运财富2024年29号H款代发客户专享

2025-11-13

1.02761644

1.02761644

5,867,689.87

2.8

D24029X

鸿运财富2024年29号X款新客户专享

2025-11-13

1.02810958

1.02810958

7,925,696.75

2.85

D24030A

鸿运财富2024年30号A款

2025-11-13

1.02701644

1.02701644

8,315,752.11

2.85

D24030B

鸿运财富2024年30号B款

2025-11-13

1.02796438

1.02796438

193,349,822.68

2.95

D24030C

鸿运财富2024年30号C款逢六有约专享

2025-11-13

1.0274904

1.0274904

118,973,113.42

2.9

D24030E

鸿运财富2024年30号E款感恩专享

2025-11-13

1.02749042

1.02749042

27,547,018.16

2.9

D24030H

鸿运财富2024年30号H款代发客户专享

2025-11-13

1.02749042

1.02749042

1,510,410.92

2.9

D24030X

鸿运财富2024年30号X款新客户专享

2025-11-13

1.02796438

1.02796438

15,479,087.63

2.95

D24031A

鸿运财富2024年31号A款

2025-11-13

1.02592329

1.02592329

7,000,900.53

2.85

D24031B

鸿运财富2024年31号B款

2025-11-13

1.02683288

1.02683288

193,403,974.01

2.95

D24031C

鸿运财富2024年31号C款逢六有约专享

2025-11-13

1.02637808

1.02637808

11,546,753.40

2.9

D24031E

鸿运财富2024年31号E款感恩专享

2025-11-13

1.02637809

1.02637809

88,114,559.03

2.9

D24031F

鸿运财富2024年31号F款贵宾客户专享

2025-11-13

1.02683288

1.02683288

15,935,419.46

2.95

D24031H

鸿运财富2024年31号H款代发客户专享

2025-11-13

1.02637809

1.02637809

10,951,454.22

2.9

D24031X

鸿运财富2024年31号X款新客户专享

2025-11-13

1.02683287

1.02683287

11,715,136.21

2.95

D24032A

鸿运财富2024年32号A款

2025-11-13

1.02490822

1.02490822

4,699,204.19

2.85

D24032B

鸿运财富2024年32号B款

2025-11-13

1.02578219

1.02578219

137,926,674.81

2.95

D24032C

鸿运财富2024年32号C款逢六有约专享

2025-11-13

1.0253452

1.0253452

13,021,884.04

2.9

D24032E

鸿运财富2024年32号E款年终专享

2025-11-13

1.02534521

1.02534521

74,152,965.59

2.9

D24032H

鸿运财富2024年32号H款代发客户专享

2025-11-13

1.0253452

1.0253452

7,526,033.77

2.9

D24032X

鸿运财富2024年32号X款新客户专享

2025-11-13

1.02578219

1.02578219

11,145,123.49

2.95

D25001A

鸿运财富2025年1号A款

2025-11-13

1.02428356

1.02428356

10,962,906.94

2.85

D25001B

鸿运财富2025年1号B款

2025-11-13

1.02513562

1.02513562

66,480,045.54

2.95

D25001C

鸿运财富2025年1号C款逢六有约专享

2025-11-13

1.02470959

1.02470959

8,023,476.09

2.9

D25001E

鸿运财富2025年1号E款元旦专享

2025-11-13

1.02470959

1.02470959

36,653,862.03

2.9

D25001H

鸿运财富2025年1号H款代发客户专享

2025-11-13

1.0247096

1.0247096

1,619,041.17

2.9

D25001X

鸿运财富2025年1号X款新客户专享

2025-11-13

1.02513561

1.02513561

5,111,326.15

2.95

D25002A

鸿运财富2025年2号A款

2025-11-13

1.02373698

1.02373698

9,140,947.49

2.85

D25002B

鸿运财富2025年2号B款

2025-11-13

1.02456987

1.02456987

204,913,975.62

2.95

D25002E

鸿运财富2025年2号E款腊八节专享

2025-11-13

1.02415343

1.02415343

179,462,405.54

2.9

D25002H

鸿运财富2025年2号H款代发客户专享

2025-11-13

1.02415342

1.02415342

9,831,872.83

2.9

D25002X

鸿运财富2025年2号X款新客户专享

2025-11-13

1.02456987

1.02456987

14,058,123.19

2.95

D25003A

鸿运财富2025年3号A款

2025-11-13

1.02319041

1.02319041

7,135,729.92

2.85

D25003B

鸿运财富2025年3号B款

2025-11-13

1.0240041

1.0240041

126,290,427.10

2.95

D25003C

鸿运财富2025年3号C款逢六有约专享

2025-11-13

1.02359726

1.02359726

54,793,161.33

2.9

D25003F

鸿运财富2025年3号F款贵宾专享

2025-11-13

1.0240041

1.0240041

19,323,981.37

2.95

D25003H

鸿运财富2025年3号H款代发客户专享

2025-11-13

1.02359726

1.02359726

6,704,562.05

2.9

D25003X

鸿运财富2025年3号X款新客户专享

2025-11-13

1.02400411

1.02400411

11,750,447.16

2.95

D25004A

鸿运财富2025年4号A款

2025-11-13

1.0219411

1.0219411

7,973,184.46

2.85

D25004B

鸿运财富2025年4号B款

2025-11-13

1.02271096

1.02271096

140,111,402.67

2.95

D25004C

鸿运财富2025年4号C款逢六有约专享

2025-11-13

1.02232603

1.02232603

48,540,039.90

2.9

D25004E

鸿运财富2025年4号E款春节专享

2025-11-13

1.02232603

1.02232603

74,384,441.94

2.9

D25004H

鸿运财富2025年4号H款代发客户专享

2025-11-13

1.02232602

1.02232602

2,934,075.68

2.9

D25004X

鸿运财富2025年4号X款新客户专享

2025-11-13

1.02271096

1.02271096

14,553,176.96

2.95

D25005A

鸿运财富2025年5号A款

2025-11-13

1.02147261

1.02147261

16,687,798.03

2.85

D25005B

鸿运财富2025年5号B款

2025-11-13

1.02184931

1.02184931

234,320,268.62

2.9

D25005C

鸿运财富2025年5号C款

2025-11-13

1.02169863

1.02169863

122,215,590.12

2.88

D25005H

鸿运财富2025年5号H款代发客户专享

2025-11-13

1.02184931

1.02184931

51,000,499.06

2.9

D25005L

鸿运财富2025年5号L款逢六有约专享

2025-11-13

1.02230137

1.02230137

51,115,068.50

2.96

D25005X

鸿运财富2025年5号X款新客户专享

2025-11-13

1.02222602

1.02222602

23,084,930.21

2.95

D25006A

鸿运财富2025年6号A款

2025-11-13

1.0210041

1.0210041

14,149,074.82

2.85

D25006B

鸿运财富2025年6号B款

2025-11-13

1.0213726

1.0213726

185,236,136.88

2.9

D25006E

鸿运财富2025年6号E款元宵节专享

2025-11-13

1.02122521

1.02122521

129,123,715.55

2.88

D25006F

鸿运财富2025年6号F款贵宾客户专享

2025-11-13

1.0217411

1.0217411

28,451,402.67

2.95

D25006H

鸿运财富2025年6号H款代发客户专享

2025-11-13

1.0213726

1.0213726

37,198,390.09

2.9

D25006L

鸿运财富2025年6号L款逢六有约专享

2025-11-13

1.02181479

1.02181479

51,090,739.50

2.96

D25006X

鸿运财富2025年6号X款新客户专享

2025-11-13

1.02174109

1.02174109

23,820,871.77

2.95

D25007A

鸿运财富2025年7号A款

2025-11-13

1.01973973

1.01973973

50,986,986.50

2.75

D25007B

鸿运财富2025年7号B款

2025-11-13

1.02009863

1.02009863

204,019,728.46

2.8

D25007C

鸿运财富2025年7号C款

2025-11-13

1.01995506

1.01995506

101,995,506.00

2.78

D25007E

鸿运财富2025年7号E款雨水专享

2025-11-13

1.01995506

1.01995506

50,997,753.00

2.78

D25007H

鸿运财富2025年7号H款代发客户专享

2025-11-13

1.02009863

1.02009863

51,004,931.50

2.8

D25007X

鸿运财富2025年7号X款新客户专享

2025-11-13

1.02045753

1.02045753

28,104,420.83

2.85

D25008A

鸿运财富2025年8号A款

2025-11-13

1.01921233

1.01921233

114,116,108.53

2.75

D25008B

鸿运财富2025年8号B款

2025-11-13

1.01956164

1.01956164

211,946,475.73

2.8

D25008C

鸿运财富2025年8号C款逢六有约专享

2025-11-13

1.01998082

1.01998082

50,999,041.00

2.86

D25008H

鸿运财富2025年8号H款代发客户专享

2025-11-13

1.01956165

1.01956165

35,531,723.50

2.8

D25008X

鸿运财富2025年8号X款新客户专享

2025-11-13

1.01991096

1.01991096

22,523,713.64

2.85

D25009A

鸿运财富2025年9号A款

2025-11-13

1.01868493

1.01868493

50,934,246.50

2.75

D25009B

鸿运财富2025年9号B款

2025-11-13

1.01902466

1.01902466

101,902,467.01

2.8

D25009C

鸿运财富2025年9号C款

2025-11-13

1.01888877

1.01888877

71,179,569.47

2.78

D25009E

鸿运财富2025年9号E款女神节专享

2025-11-13

1.01888877

1.01888877

50,944,438.50

2.78

D25009H

鸿运财富2025年9号H款代发客户专享

2025-11-13

1.01888876

1.01888876

30,566,662.80

2.78

D25009L

鸿运财富2025年9号L款逢六有约专享

2025-11-13

1.01943233

1.01943233

50,971,616.50

2.86

D25009X

鸿运财富2025年9号X款新客户专享

2025-11-13

1.01936438

1.01936438

22,275,150.43

2.85

D25010A

鸿运财富2025年10号A款

2025-11-13

1.01763014

1.01763014

305,278,867.89

2.75

D25010B

鸿运财富2025年10号B款

2025-11-13

1.01795068

1.01795068

50,897,534.00

2.8

D25010E

鸿运财富2025年10号E款春分专享

2025-11-13

1.01782247

1.01782247

50,891,123.50

2.78

D25010H

鸿运财富2025年10号H款代发客户专享

2025-11-13

1.01782247

1.01782247

30,534,674.10

2.78

D25010X

鸿运财富2025年10号X款新客户专享

2025-11-13

1.01827123

1.01827123

30,548,136.90

2.85

D25011A

鸿运财富2025年11号A款

2025-11-13

1.01679178

1.01679178

101,679,179.44

2.7

D25011B

鸿运财富2025年11号B款

2025-11-13

1.01710274

1.01710274

50,855,137.00

2.75

D25011C

鸿运财富2025年11号C款

2025-11-13

1.01691616

1.01691616

50,845,808.00

2.72

D25011F

鸿运财富2025年11号F款贵宾客户专享

2025-11-13

1.01728932

1.01728932

10,174,927.78

2.78

D25011H

鸿运财富2025年11号H款代发客户专享

2025-11-13

1.01697836

1.01697836

30,509,350.80

2.73

D25011L

鸿运财富2025年11号L款逢六有约专享

2025-11-13

1.0173515

1.0173515

50,867,575.00

2.79

D25011X

鸿运财富2025年11号X款新客户专享

2025-11-13

1.01728931

1.01728931

30,503,419.96

2.78

D25012A

鸿运财富2025年12号A款

2025-11-13

1.01575616

1.01575616

172,678,549.03

2.7

D25012B

鸿运财富2025年12号B款

2025-11-13

1.01604794

1.01604794

50,802,397.00

2.75

D25012C

鸿运财富2025年12号C款

2025-11-13

1.01587288

1.01587288

50,793,644.00

2.72

D25012H

鸿运财富2025年12号H款代发客户专享

2025-11-13

1.01593124

1.01593124

30,477,937.20

2.73

D25012X

鸿运财富2025年12号X款新客户专享

2025-11-13

1.01622302

1.01622302

22,725,795.40

2.78

D25013A

鸿运财富2025年13号A款

2025-11-13

1.01523836

1.01523836

101,523,837.03

2.7

D25013B

鸿运财富2025年13号B款

2025-11-13

1.01552055

1.01552055

50,776,027.50

2.75

D25013C

鸿运财富2025年13号C款谷雨专享

2025-11-13

1.01535124

1.01535124

50,767,562.00

2.72

D25013F

鸿运财富2025年13号F款贵宾客户专享

2025-11-13

1.01568986

1.01568986

19,616,018.27

2.78

D25013H

鸿运财富2025年13号H款代发客户专享

2025-11-13

1.01540768

1.01540768

30,462,230.40

2.73

D25013L

鸿运财富2025年13号L款逢六有约专享

2025-11-13

1.01574629

1.01574629

50,787,314.50

2.79

D25013X

鸿运财富2025年13号X款新客户专享

2025-11-13

1.01568986

1.01568986

20,716,010.38

2.78

D25014A

鸿运财富2025年14号A款

2025-11-13

1.01360548

1.01360548

33,093,205.32

2.6

D25014B

鸿运财富2025年14号B款

2025-11-13

1.01386713

1.01386713

50,693,357.17

2.65

D25014C

鸿运财富2025年14号C款劳动节专享

2025-11-13

1.01371013

1.01371013

50,685,506.50

2.62

D25014H

鸿运财富2025年14号H款代发客户专享

2025-11-13

1.01376247

1.01376247

9,965,285.08

2.63

D25014X

鸿运财富2025年14号X款新客户专享

2025-11-13

1.01402411

1.01402411

13,176,229.29

2.68

D25015A

鸿运财富2025年15号A款

2025-11-13

1.01267945

1.01267945

184,581,087.01

2.6

D25015B

鸿运财富2025年15号B款

2025-11-13

1.01292328

1.01292328

104,501,268.95

2.65

D25015F

鸿运财富2025年15号F款贵宾客户专享

2025-11-13

1.01306959

1.01306959

19,534,007.83

2.68

D25015H

鸿运财富2025年15号H款代发客户专享

2025-11-13

1.01282575

1.01282575

50,641,287.50

2.63

D25015L

鸿运财富2025年15号L款逢六有约专享

2025-11-13

1.01311835

1.01311835

50,655,917.50

2.69

D25015X

鸿运财富2025年15号X款新客户专享

2025-11-13

1.01306959

1.01306959

23,053,411.59

2.68

D25016A

鸿运财富2025年16号A款

2025-11-13

1.01161096

1.01161096

14,744,229.74

2.6

D25016B

鸿运财富2025年16号B款

2025-11-13

1.01183424

1.01183424

110,512,537.22

2.65

D25016C

鸿运财富2025年16号C款端午节专享

2025-11-13

1.01170028

1.01170028

81,340,702.51

2.62

D25016H

鸿运财富2025年16号H款代发客户专享

2025-11-13

1.01174493

1.01174493

18,777,985.90

2.63

D25016X

鸿运财富2025年16号X款新客户专享

2025-11-13

1.01196822

1.01196822

14,733,245.31

2.68

D25017A

鸿运财富2025年17号A款

2025-11-13

1.01068494

1.01068494

43,263,379.54

2.6

D25017B

鸿运财富2025年17号B款

2025-11-13

1.01089041

1.01089041

101,089,042.98

2.65

D25017C

鸿运财富2025年17号C款父亲节专享

2025-11-13

1.01076712

1.01076712

101,076,712.00

2.62

D25017E

鸿运财富2025年17号E款行庆专享

2025-11-13

1.0109315

1.0109315

50,546,575.00

2.66

D25017F

鸿运财富2025年17号F款贵宾专享

2025-11-13

1.0110137

1.0110137

12,849,984.13

2.68

D25017H

鸿运财富2025年17号H款代发客户专享

2025-11-13

1.01080822

1.01080822

24,330,153.86

2.63

D25017L

鸿运财富2025年17号L款逢六有约专享

2025-11-13

1.01105479

1.01105479

50,552,739.50

2.69

D25017X

鸿运财富2025年17号X款新客户专享

2025-11-13

1.0110137

1.0110137

16,344,047.47

2.68

D25018A

鸿运财富2025年18号A款

2025-11-13

1.00961644

1.00961644

36,498,643.92

2.6

D25018B

鸿运财富2025年18号B款

2025-11-13

1.00980137

1.00980137

86,802,526.98

2.65

D25018E

鸿运财富2025年18号E款行庆专享

2025-11-13

1.00983835

1.00983835

50,491,917.50

2.66

D25018H

鸿运财富2025年18号H款代发客户专享

2025-11-13

1.0097274

1.0097274

10,501,164.96

2.63

D25018L

鸿运财富2025年18号L款逢六有约专享

2025-11-13

1.00994931

1.00994931

50,497,465.50

2.69

D25018X

鸿运财富2025年18号X款新客户专享

2025-11-13

1.00991233

1.00991233

15,104,248.81

2.68

D25019A

鸿运财富2025年19号A款

2025-11-13

1.0086904

1.0086904

57,605,300.05

2.6

D25019B

鸿运财富2025年19号B款

2025-11-13

1.00885753

1.00885753

100,885,754.83

2.65

D25019C

鸿运财富2025年19号C款暑期专享

2025-11-13

1.00875726

1.00875726

100,875,726.00

2.62

D25019H

鸿运财富2025年19号H款代发客户专享

2025-11-13

1.00879069

1.00879069

34,621,696.48

2.63

D25019X

鸿运财富2025年19号X款新客户专享

2025-11-13

1.0089578

1.0089578

17,279,411.28

2.68

D25020A

鸿运财富2025年20号A款

2025-11-13

1.00769315

1.00769315

59,695,742.21

2.6

D25020B

鸿运财富2025年20号B款

2025-11-13

1.0078411

1.0078411

105,823,317.67

2.65

D25020C

鸿运财富2025年20号C款大暑专享

2025-11-13

1.00775233

1.00775233

80,620,186.40

2.62

D25020F

鸿运财富2025年20号F款贵宾客户专享

2025-11-13

1.00792986

1.00792986

7,146,222.71

2.68

D25020H

鸿运财富2025年20号H款代发客户专享

2025-11-13

1.00778191

1.00778191

24,015,442.92

2.63

D25020L

鸿运财富2025年20号L款逢六有约专享

2025-11-13

1.00795945

1.00795945

50,397,972.50

2.69

D25020X

鸿运财富2025年20号X款新客户专享

2025-11-13

1.00792986

1.00792986

27,691,864.97

2.68

D25021A

鸿运财富2025年21号A款

2025-11-13

1.00669589

1.00669589

58,399,435.27

2.6

D25021B

鸿运财富2025年21号B款

2025-11-13

1.00682466

1.00682466

100,682,468.00

2.65

D25021C

鸿运财富2025年21号C款立秋专享

2025-11-13

1.0067474

1.0067474

100,674,740.00

2.62

D25021H

鸿运财富2025年21号H款代发客户专享

2025-11-13

1.00677315

1.00677315

28,582,289.73

2.63

D25021L

鸿运财富2025年21号L款逢六有约专享

2025-11-13

1.00692767

1.00692767

50,346,383.50

2.69

D25021X

鸿运财富2025年21号X款新客户专享

2025-11-13

1.00690192

1.00690192

21,610,129.01

2.68

D25022A

鸿运财富2025年22号A款

2025-11-13

1.00547945

1.00547945

49,612,367.02

2.5

D25022B

鸿运财富2025年22号B款

2025-11-13

1.00558904

1.00558904

50,279,452.77

2.55

D25022C

鸿运财富2025年22号C款处暑专享

2025-11-13

1.00552329

1.00552329

50,205,777.87

2.52

D25022F

鸿运财富2025年22号F款贵宾客户专享

2025-11-13

1.00565479

1.00565479

11,192,937.81

2.58

D25022H

鸿运财富2025年22号H款代发客户专享

2025-11-13

1.00554521

1.00554521

24,555,414.03

2.53

D25022X

鸿运财富2025年22号X款新客户专享

2025-11-13

1.0056548

1.0056548

25,333,450.07

2.58

D25023A

鸿运财富2025年23号A款

2025-11-13

1.00452055

1.00452055

90,266,218.17

2.5

D25023B

鸿运财富2025年23号B款

2025-11-13

1.00461096

1.00461096

30,138,328.80

2.55

D25023C

鸿运财富2025年23号C款白露专享

2025-11-13

1.00455672

1.00455672

30,136,701.60

2.52

D25023D

鸿运财富2025年23号D款财富节聚财专享

2025-11-13

1.00461096

1.00461096

2,039,360.25

2.55

D25023E

鸿运财富2025年23号E款财富节升财专享

2025-11-13

1.0046652

1.0046652

43,692,889.55

2.58

D25023H

鸿运财富2025年23号H款代发客户专享

2025-11-13

1.0045748

1.0045748

19,900,626.79

2.53

D25023L

鸿运财富2025年23号L款逢六有约专享

2025-11-13

1.00468328

1.00468328

50,234,164.00

2.59

D25023X

鸿运财富2025年23号X款新客户专享

2025-11-13

1.00466521

1.00466521

23,158,537.76

2.58

D25024A

鸿运财富2025年24号A款

2025-11-13

1.00356164

1.00356164

130,463,014.44

2.5

D25024B

鸿运财富2025年24号B款

2025-11-13

1.00363288

1.00363288

30,108,986.40

2.55

D25024D

鸿运财富2025年24号D款财富节聚财专享

2025-11-13

1.00363287

1.00363287

5,018,164.35

2.55

D25024E

鸿运财富2025年24号E款财富节升财专享

2025-11-13

1.00367561

1.00367561

35,128,646.35

2.58

D25024F

鸿运财富2025年24号F款贵宾客户专享

2025-11-13

1.00367562

1.00367562

11,712,894.49

2.58

D25024H

鸿运财富2025年24号H款代发客户专享

2025-11-13

1.00360439

1.00360439

20,072,087.80

2.53

D25024L

鸿运财富2025年24号L款逢六有约专享

2025-11-13

1.00368987

1.00368987

30,110,696.10

2.59

D25024X

鸿运财富2025年24号X款新客户专享

2025-11-13

1.00367562

1.00367562

30,110,268.60

2.58

D25025A

鸿运财富2025年25号A款

2025-11-13

1.00212329

1.00212329

190,403,427.21

2.5

D25025B

鸿运财富2025年25号B款

2025-11-13

1.00216575

1.00216575

30,064,972.50

2.55

D25025C

鸿运财富2025年25号C款双节专享

2025-11-13

1.00214027

1.00214027

50,107,013.50

2.52

D25025H

鸿运财富2025年25号H款代发客户专享

2025-11-13

1.00214877

1.00214877

20,042,975.40

2.53

D25025L

鸿运财富2025年25号L款逢六有约专享

2025-11-13

1.00219973

1.00219973

30,065,991.90

2.59

D25025X

鸿运财富2025年25号X款新客户专享

2025-11-13

1.00219123

1.00219123

27,671,502.05

2.58

D25026A

鸿运财富2025年26号A款

2025-11-13

1.00116439

1.00116439

220,233,139.72

2.5

D25026B

鸿运财富2025年26号B款

2025-11-13

1.00118768

1.00118768

30,035,630.40

2.55

D25026F

鸿运财富2025年26号F款贵宾客户专享

2025-11-13

1.00120165

1.00120165

12,536,045.86

2.58

D25026H

鸿运财富2025年26号H款代发客户专享

2025-11-13

1.00117836

1.00117836

20,023,567.20

2.53

D25026L

鸿运财富2025年26号L款逢六有约专享

2025-11-13

1.0012063

1.0012063

30,036,189.00

2.59

D25026X

鸿运财富2025年26号X款新客户专享

2025-11-13

1.00120165

1.00120165

30,036,049.50

2.58

D25027A

鸿运财富2025年27号A款

2025-11-13

1.00020137

1.00020137

200,040,275.35

2.45

D25027B

鸿运财富2025年27号B款

2025-11-13

1.00020548

1.00020548

30,006,164.40

2.5

D25027C

鸿运财富2025年27号C款立冬专享

2025-11-13

1.00020302

1.00020302

40,008,120.80

2.47

D25027H

鸿运财富2025年27号H款代发客户专享

2025-11-13

1.00020383

1.00020383

20,004,076.60

2.48

D25027L

鸿运财富2025年27号L款逢六有约专享

2025-11-13

1.00020877

1.00020877

30,006,263.10

2.54

D25027X

鸿运财富2025年27号X款新客户专享

2025-11-13

1.00020794

1.00020794

25,300,259.84

2.53