齐鲁银行公募封闭净值理财产品收益公告

产品编号

产品名称

估值日期

单位净值

累计净值

资产净值

年化投资收益率（%）

B23025A

安稳泉家2023年25号A款

2025-11-20

1.07499999

1.07499999

17,933,149.83

3.75

B23025B

安稳泉家2023年25号B款

2025-11-20

1.077

1.077

73,526,790.87

3.85

B23025C

安稳泉家2023年25号C款逢六有约专享

2025-11-20

1.07599999

1.07599999

56,156,439.48

3.8

B23026A

安稳泉家2023年26号A款

2025-11-20

1.07258081

1.07258081

16,088,712.15

3.7

B23026B

安稳泉家2023年26号B款

2025-11-20

1.07454247

1.07454247

59,099,836.46

3.8

B23026C

安稳泉家2023年26号C款逢六有约专享

2025-11-20

1.07356164

1.07356164

42,942,465.60

3.75

B23028A

安稳泉家2023年28号A款

2025-11-20

1.06974246

1.06974246

32,092,273.80

3.7

B23028B

安稳泉家2023年28号B款

2025-11-20

1.07162739

1.07162739

43,293,746.84

3.8

B23028C

安稳泉家2023年28号C款逢六有约专享

2025-11-20

1.07068494

1.07068494

43,041,534.59

3.75

B24031A

安稳泉家2024年31号A款

2025-11-20

1.03193972

1.03193972

11,733,154.62

2.9

B24031B

安稳泉家2024年31号B款

2025-11-20

1.0330411

1.0330411

196,897,635.45

3.0

B24031E

安稳泉家2024年31号E款重阳节专享

2025-11-20

1.03249041

1.03249041

126,438,775.61

2.95

B24031H

安稳泉家2024年31号H款代发客户专享

2025-11-20

1.0324904

1.0324904

6,587,288.75

2.95

B24031X

安稳泉家2024年31号X款新客户专享

2025-11-20

1.03304109

1.03304109

17,248,687.08

3.0

B24032A

安稳泉家2024年32号A款

2025-11-20

1.02976438

1.02976438

8,437,889.33

2.8

B24032B

安稳泉家2024年32号B款

2025-11-20

1.03082739

1.03082739

112,380,803.11

2.9

B24032C

安稳泉家2024年32号C款逢六有约专享

2025-11-20

1.03029589

1.03029589

26,725,875.39

2.85

B24032E

安稳泉家2024年32号E款霜降专享

2025-11-20

1.03029589

1.03029589

70,379,512.25

2.85

B24032H

安稳泉家2024年32号H款代发客户专享

2025-11-20

1.03029589

1.03029589

5,378,144.55

2.85

B24032L

安稳泉家2024年32号L款贵宾客户专享

2025-11-20

1.0308274

1.0308274

3,759,427.53

2.9

B24032N

安稳泉家2024年32号N款乡村振兴专享

2025-11-20

1.0308274

1.0308274

2,931,673.13

2.9

B24032X

安稳泉家2024年32号X款新客户专享

2025-11-20

1.0308274

1.0308274

10,660,816.97

2.9

B24033A

安稳泉家2024年33号A款

2025-11-20

1.0286904

1.0286904

5,339,931.87

2.8

B24033B

安稳泉家2024年33号B款

2025-11-20

1.02971506

1.02971506

82,459,583.05

2.9

B24033C

安稳泉家2024年33号C款逢六有约专享

2025-11-20

1.02920274

1.02920274

50,060,421.27

2.85

B24033E

安稳泉家2024年33号E款立冬专享

2025-11-20

1.02920275

1.02920275

22,220,487.37

2.85

B24033F

安稳泉家2024年33号F款淄博分行开业专享

2025-11-20

1.0302274

1.0302274

2,409,701.89

2.95

B24033H

安稳泉家2024年33号H款代发客户专享

2025-11-20

1.02920273

1.02920273

2,706,803.18

2.85

B24033X

安稳泉家2024年33号X款新客户专享

2025-11-20

1.02971507

1.02971507

8,195,502.24

2.9

B24034A

安稳泉家2024年34号A款

2025-11-20

1.02712328

1.02712328

7,101,530.36

2.75

B24034B

安稳泉家2024年34号B款

2025-11-20

1.02810958

1.02810958

180,217,330.74

2.85

B24034E

安稳泉家2024年34号E款小雪专享

2025-11-20

1.02761643

1.02761643

116,357,008.37

2.8

B24034H

安稳泉家2024年34号H款代发客户专享

2025-11-20

1.02761644

1.02761644

3,894,666.31

2.8

B24034X

安稳泉家2024年34号X款新客户专享

2025-11-20

1.02810958

1.02810958

12,154,311.45

2.85

B24035A

安稳泉家2024年35号A款

2025-11-20

1.02701644

1.02701644

5,076,542.26

2.85

B24035B

安稳泉家2024年35号B款

2025-11-20

1.02796439

1.02796439

155,551,572.69

2.95

B24035C

安稳泉家2024年35号C款逢六有约专享

2025-11-20

1.02749042

1.02749042

47,100,160.85

2.9

B24035E

安稳泉家2024年35号E款大雪专享

2025-11-20

1.02749041

1.02749041

70,013,196.54

2.9

B24035H

安稳泉家2024年35号H款代发客户专享

2025-11-20

1.02749042

1.02749042

5,682,022.02

2.9

B24035X

安稳泉家2024年35号X款新客户专享

2025-11-20

1.02796439

1.02796439

10,507,851.99

2.95

B24036A

安稳泉家2024年36号A款

2025-11-20

1.02592329

1.02592329

4,490,466.24

2.85

B24036B

安稳泉家2024年36号B款

2025-11-20

1.02683288

1.02683288

103,443,145.27

2.95

B24036E

安稳泉家2024年36号E款冬至专享

2025-11-20

1.02637808

1.02637808

75,705,647.18

2.9

B24036H

安稳泉家2024年36号H款代发客户专享

2025-11-20

1.02637808

1.02637808

8,067,331.71

2.9

B24036X

安稳泉家2024年36号X款新客户专享

2025-11-20

1.02683287

1.02683287

16,044,263.59

2.95

B25009A

安稳泉家2025年9号A款

2025-11-20

1.01868493

1.01868493

81,464,235.10

2.75

B25009B

安稳泉家2025年9号B款

2025-11-20

1.01902466

1.01902466

50,951,233.00

2.8

B25009C

安稳泉家2025年9号C款

2025-11-20

1.01888876

1.01888876

20,377,775.20

2.78

B25009F

安稳泉家2025年9号F款贵宾客户专享

2025-11-20

1.01936439

1.01936439

20,896,970.00

2.85

B25009H

安稳泉家2025年9号H款代发客户专享

2025-11-20

1.01888877

1.01888877

30,566,663.10

2.78

B25009L

安稳泉家2025年9号L款逢六有约专享

2025-11-20

1.01943233

1.01943233

50,971,616.50

2.86

B25009X

安稳泉家2025年9号X款新客户专享

2025-11-20

1.01936439

1.01936439

26,883,697.06

2.85

B25011A

安稳泉家2025年11号A款

2025-11-20

1.01679178

1.01679178

121,955,023.96

2.7

B25011B

安稳泉家2025年11号B款

2025-11-20

1.01710273

1.01710273

50,855,136.50

2.75

B25011C

安稳泉家2025年11号C款

2025-11-20

1.01691616

1.01691616

50,642,424.77

2.72

B25011H

安稳泉家2025年11号H款代发客户专享

2025-11-20

1.01697836

1.01697836

30,509,350.80

2.73

B25011L

安稳泉家2025年11号L款逢六有约专享

2025-11-20

1.01735151

1.01735151

50,867,575.50

2.79

B25011X

安稳泉家2025年11号X款新客户专享

2025-11-20

1.01728932

1.01728932

15,755,776.99

2.78

B25013A

安稳泉家2025年13号A款

2025-11-20

1.01467397

1.01467397

50,733,698.50

2.6

B25013B

安稳泉家2025年13号B款

2025-11-20

1.01495617

1.01495617

50,747,809.74

2.65

B25013C

安稳泉家2025年13号C款

2025-11-20

1.01478685

1.01478685

20,295,737.00

2.62

B25013F

安稳泉家2025年13号F款贵宾客户专享

2025-11-20

1.01512548

1.01512548

20,302,509.60

2.68

B25013H

安稳泉家2025年13号H款代发客户专享

2025-11-20

1.01484328

1.01484328

20,296,865.60

2.63

B25013L

安稳泉家2025年13号L款逢六有约专享

2025-11-20

1.01518192

1.01518192

30,455,457.60

2.69

B25013X

安稳泉家2025年13号X款新客户专享

2025-11-20

1.01512548

1.01512548

26,002,439.17

2.68

B25014A

安稳泉家2025年14号A款

2025-11-20

1.01367671

1.01367671

151,080,405.85

2.6

B25014B

安稳泉家2025年14号B款

2025-11-20

1.01393973

1.01393973

50,696,986.50

2.65

B25014C

安稳泉家2025年14号C款母亲节专享

2025-11-20

1.01378192

1.01378192

50,689,096.00

2.62

B25014H

安稳泉家2025年14号H款代发客户专享

2025-11-20

1.01383452

1.01383452

30,415,035.60

2.63

B25014L

安稳泉家2025年14号L款逢六有约专享

2025-11-20

1.01415014

1.01415014

50,707,507.00

2.69

B25014X

安稳泉家2025年14号X款新客户专享

2025-11-20

1.01409753

1.01409753

25,261,169.47

2.68

B25015A

安稳泉家2025年15号A款

2025-11-20

1.01260823

1.01260823

48,656,838.06

2.6

B25015B

安稳泉家2025年15号B款

2025-11-20

1.01285069

1.01285069

121,035,657.46

2.65

B25015C

安稳泉家2025年15号C款小满专享

2025-11-20

1.0127052

1.0127052

151,652,605.59

2.62

B25015F

安稳泉家2025年15号F款贵宾客户专享

2025-11-20

1.01299617

1.01299617

12,733,361.86

2.68

B25015H

安稳泉家2025年15号H款代发客户专享

2025-11-20

1.0127537

1.0127537

30,281,335.63

2.63

B25015L

安稳泉家2025年15号L款逢六有约专享

2025-11-20

1.01304466

1.01304466

50,652,233.00

2.69

B25015X

安稳泉家2025年15号X款新客户专享

2025-11-20

1.01299617

1.01299617

13,788,903.87

2.68

B25016A

安稳泉家2025年16号A款

2025-11-20

1.01168219

1.01168219

73,881,126.97

2.6

B25016B

安稳泉家2025年16号B款

2025-11-20

1.01190685

1.01190685

200,762,323.21

2.65

B25016C

安稳泉家2025年16号C款芒种专享

2025-11-20

1.01177205

1.01177205

151,765,807.50

2.62

B25016E

安稳泉家2025年16号E款行庆专享

2025-11-20

1.01195178

1.01195178

101,195,178.00

2.66

B25016H

安稳泉家2025年16号H款代发客户专享

2025-11-20

1.01181699

1.01181699

42,678,440.64

2.63

B25016L

安稳泉家2025年16号L款逢六有约专享

2025-11-20

1.01208657

1.01208657

50,604,328.50

2.69

B25016X

安稳泉家2025年16号X款新客户专享

2025-11-20

1.01204164

1.01204164

17,323,116.75

2.68

B25017A

安稳泉家2025年17号A款

2025-11-20

1.01061369

1.01061369

61,797,005.92

2.6

B25017B

安稳泉家2025年17号B款

2025-11-20

1.01081781

1.01081781

101,081,781.00

2.65

B25017C

安稳泉家2025年17号C款夏至专享

2025-11-20

1.01069534

1.01069534

151,604,304.34

2.62

B25017E

安稳泉家2025年17号E款行庆专享

2025-11-20

1.01085863

1.01085863

50,441,845.64

2.66

B25017F

安稳泉家2025年17号F款贵宾专享

2025-11-20

1.01094027

1.01094027

10,598,697.79

2.68

B25017H

安稳泉家2025年17号H款代发客户专享

2025-11-20

1.01073616

1.01073616

36,639,185.80

2.63

B25017X

安稳泉家2025年17号X款新客户专享

2025-11-20

1.01094027

1.01094027

30,522,308.63

2.68

B25018A

安稳泉家2025年18号A款

2025-11-20

1.00968768

1.00968768

100,852,653.92

2.6

B25018B

安稳泉家2025年18号B款

2025-11-20

1.00987397

1.00987397

100,987,397.00

2.65

B25018C

安稳泉家2025年18号C款小暑专享

2025-11-20

1.00976219

1.00976219

151,464,330.44

2.62

B25018H

安稳泉家2025年18号H款代发客户专享

2025-11-20

1.00979945

1.00979945

50,489,972.50

2.63

B25018L

安稳泉家2025年18号L款逢六有约专享

2025-11-20

1.01002302

1.01002302

50,501,151.00

2.69

B25018X

安稳泉家2025年18号X款新客户专享

2025-11-20

1.00998575

1.00998575

14,175,150.00

2.68

B25019A

安稳泉家2025年19号A款

2025-11-20

1.00869041

1.00869041

207,274,785.89

2.6

B25019B

安稳泉家2025年19号B款

2025-11-20

1.00885754

1.00885754

100,885,754.00

2.65

B25019C

安稳泉家2025年19号C款暑期专享

2025-11-20

1.00875726

1.00875726

100,663,886.98

2.62

B25019F

安稳泉家2025年19号F款贵宾客户专享

2025-11-20

1.00895781

1.00895781

18,817,063.16

2.68

B25019H

安稳泉家2025年19号H款代发客户专享

2025-11-20

1.00879068

1.00879068

50,439,534.00

2.63

B25019L

安稳泉家2025年19号L款逢六有约专享

2025-11-20

1.00899123

1.00899123

50,449,561.50

2.69

B25019X

安稳泉家2025年19号X款新客户专享

2025-11-20

1.00895781

1.00895781

18,790,830.25

2.68

B25020A

安稳泉家2025年20号A款

2025-11-20

1.00769315

1.00769315

201,437,862.72

2.6

B25020B

安稳泉家2025年20号B款

2025-11-20

1.0078411

1.0078411

100,784,110.00

2.65

B25020C

安稳泉家2025年20号C款建军节专享

2025-11-20

1.00775233

1.00775233

100,704,690.34

2.62

B25020H

安稳泉家2025年20号H款代发客户专享

2025-11-20

1.00778192

1.00778192

50,389,096.00

2.63

B25020X

安稳泉家2025年20号X款新客户专享

2025-11-20

1.00792986

1.00792986

29,255,164.19

2.68

B25021A

安稳泉家2025年21号A款

2025-11-20

1.00669589

1.00669589

100,669,590.70

2.6

B25021B

安稳泉家2025年21号B款

2025-11-20

1.00682466

1.00682466

50,341,233.00

2.65

B25021F

安稳泉家2025年21号F款贵宾客户专享

2025-11-20

1.00690192

1.00690192

14,177,179.03

2.68

B25021H

安稳泉家2025年21号H款代发客户专享

2025-11-20

1.00677315

1.00677315

48,244,569.35

2.63

B25021L

安稳泉家2025年21号L款逢六有约专享

2025-11-20

1.00692767

1.00692767

50,245,690.73

2.69

B25021X

安稳泉家2025年21号X款新客户专享

2025-11-20

1.00690192

1.00690192

19,431,193.25

2.68

B25022A

安稳泉家2025年22号A款

2025-11-20

1.00547945

1.00547945

120,657,536.30

2.5

B25022B

安稳泉家2025年22号B款

2025-11-20

1.00558904

1.00558904

50,279,452.00

2.55

B25022C

安稳泉家2025年22号C款七夕专享

2025-11-20

1.00552329

1.00552329

50,276,164.50

2.52

B25022H

安稳泉家2025年22号H款代发客户专享

2025-11-20

1.0055452

1.0055452

30,166,356.00

2.53

B25022L

安稳泉家2025年22号L款逢六有约专享

2025-11-20

1.00567671

1.00567671

50,283,835.50

2.59

B25022X

安稳泉家2025年22号X款新客户专享

2025-11-20

1.00565479

1.00565479

30,169,643.70

2.58

B25023A

安稳泉家2025年23号A款

2025-11-20

1.00452055

1.00452055

150,678,084.79

2.5

B25023B

安稳泉家2025年23号B款

2025-11-20

1.00461095

1.00461095

50,230,547.50

2.55

B25023C

安稳泉家2025年23号C款教师节专享

2025-11-20

1.00455671

1.00455671

50,227,835.50

2.52

B25023H

安稳泉家2025年23号H款代发客户专享

2025-11-20

1.00457479

1.00457479

20,091,495.80

2.53

B25023X

安稳泉家2025年23号X款新客户专享

2025-11-20

1.0046652

1.0046652

30,105,797.38

2.58

B25024A

安稳泉家2025年24号A款

2025-11-20

1.00363014

1.00363014

100,312,833.80

2.5

B25024B

安稳泉家2025年24号B款

2025-11-20

1.00370274

1.00370274

30,111,082.20

2.55

B25024C

安稳泉家2025年24号C款秋分专享

2025-11-20

1.00365918

1.00365918

30,109,775.40

2.52

B25024F

安稳泉家2025年24号F款贵宾客户专享

2025-11-20

1.0037463

1.0037463

7,593,340.76

2.58

B25024H

安稳泉家2025年24号H款代发客户专享

2025-11-20

1.0036737

1.0036737

20,073,474.00

2.53

B25024L

安稳泉家2025年24号L款逢六有约专享

2025-11-20

1.00376082

1.00376082

30,112,824.60

2.59

B25024X

安稳泉家2025年24号X款新客户专享

2025-11-20

1.0037463

1.0037463

29,983,909.47

2.58

B25025A

安稳泉家2025年25号A款

2025-11-20

1.00212329

1.00212329

220,467,125.67

2.5

B25025B

安稳泉家2025年25号B款

2025-11-20

1.00216576

1.00216576

30,064,972.80

2.55

B25025F

安稳泉家2025年25号F款贵宾客户专享

2025-11-20

1.00219123

1.00219123

20,043,824.60

2.58

B25025H

安稳泉家2025年25号H款代发客户专享

2025-11-20

1.00214877

1.00214877

20,042,975.40

2.53

B25025L

安稳泉家2025年25号L款逢六有约专享

2025-11-20

1.00219972

1.00219972

30,065,991.60

2.59

B25025X

安稳泉家2025年25号X款新客户专享

2025-11-20

1.00219123

1.00219123

30,065,736.90

2.58

B25026A

安稳泉家2025年26号A款

2025-11-20

1.0011411

1.0011411

200,228,221.28

2.45

B25026B

安稳泉家2025年26号B款

2025-11-20

1.00116438

1.00116438

50,058,219.00

2.5

B25026C

安稳泉家2025年26号C款重阳节专享

2025-11-20

1.00115041

1.00115041

50,057,520.50

2.47

B25026H

安稳泉家2025年26号H款代发客户专享

2025-11-20

1.00115507

1.00115507

20,023,101.40

2.48

B25026X

安稳泉家2025年26号X款新客户专享

2025-11-20

1.00117836

1.00117836

36,965,507.41

2.53

B25027A

安稳泉家2025年27号A款

2025-11-20

1.00020137

1.00020137

200,040,275.16

2.45

B25027B

安稳泉家2025年27号B款

2025-11-20

1.00020548

1.00020548

30,006,164.40

2.5

B25027F

安稳泉家2025年27号F款贵宾客户专享

2025-11-20

1.00020795

1.00020795

14,124,936.67

2.53

B25027H

安稳泉家2025年27号H款代发客户专享

2025-11-20

1.00020384

1.00020384

20,004,076.80

2.48

B25027L

安稳泉家2025年27号L款逢六有约专享

2025-11-20

1.00020876

1.00020876

30,006,262.80

2.54

B25027X

安稳泉家2025年27号X款新客户专享

2025-11-20

1.00020794

1.00020794

27,976,816.29

2.53

D2400033

鸿运财富2024年33号

2025-11-20

1.02683288

1.02683288

209,728,562.29

2.95

D24027A

鸿运财富2024年27号A款

2025-11-20

1.03030137

1.03030137

11,774,284.06

2.8

D24027B

鸿运财富2024年27号B款

2025-11-20

1.03138357

1.03138357

135,802,275.24

2.9

D24027C

鸿运财富2024年27号C款逢六有约专享

2025-11-20

1.03084248

1.03084248

104,383,109.52

2.85

D24027H

鸿运财富2024年27号H款代发客户专享

2025-11-20

1.03084247

1.03084247

6,483,999.14

2.85

D24027X

鸿运财富2024年27号X款新客户专享

2025-11-20

1.03138357

1.03138357

12,009,430.29

2.9

D24028A

鸿运财富2024年28号A款

2025-11-20

1.02922739

1.02922739

7,854,034.21

2.8

D24028B

鸿运财富2024年28号B款

2025-11-20

1.03027123

1.03027123

108,209,388.82

2.9

D24028E

鸿运财富2024年28号E款感恩专享

2025-11-20

1.02974931

1.02974931

86,004,662.37

2.85

D24028H

鸿运财富2024年28号H款代发客户专享

2025-11-20

1.02974932

1.02974932

4,005,724.85

2.85

D24028X

鸿运财富2024年28号X款新客户专享

2025-11-20

1.03027123

1.03027123

6,720,459.23

2.9

D24029A

鸿运财富2024年29号A款

2025-11-20

1.02765069

1.02765069

6,561,549.66

2.75

D24029B

鸿运财富2024年29号B款

2025-11-20

1.02865617

1.02865617

154,709,889.72

2.85

D24029C

鸿运财富2024年29号C款逢六有约专享

2025-11-20

1.02815342

1.02815342

21,478,124.94

2.8

D24029E

鸿运财富2024年29号E款感恩专享

2025-11-20

1.02815343

1.02815343

106,012,900.17

2.8

D24029F

鸿运财富2024年29号F款贵宾客户专享

2025-11-20

1.02865617

1.02865617

6,781,930.13

2.85

D24029H

鸿运财富2024年29号H款代发客户专享

2025-11-20

1.02815342

1.02815342

5,870,756.03

2.8

D24029X

鸿运财富2024年29号X款新客户专享

2025-11-20

1.02865617

1.02865617

7,929,910.41

2.85

D24030A

鸿运财富2024年30号A款

2025-11-20

1.02756302

1.02756302

8,320,177.77

2.85

D24030B

鸿运财富2024年30号B款

2025-11-20

1.02853013

1.02853013

193,456,234.37

2.95

D24030C

鸿运财富2024年30号C款逢六有约专享

2025-11-20

1.02804658

1.02804658

119,037,513.50

2.9

D24030E

鸿运财富2024年30号E款感恩专享

2025-11-20

1.02804657

1.02804657

27,561,928.54

2.9

D24030H

鸿运财富2024年30号H款代发客户专享

2025-11-20

1.02804657

1.02804657

1,511,228.46

2.9

D24030X

鸿运财富2024年30号X款新客户专享

2025-11-20

1.02853013

1.02853013

15,487,606.70

2.95

D24031A

鸿运财富2024年31号A款

2025-11-20

1.02646986

1.02646986

7,004,630.32

2.85

D24031B

鸿运财富2024年31号B款

2025-11-20

1.02739863

1.02739863

193,510,533.84

2.95

D24031C

鸿运财富2024年31号C款逢六有约专享

2025-11-20

1.02693424

1.02693424

11,553,010.20

2.9

D24031E

鸿运财富2024年31号E款感恩专享

2025-11-20

1.02693425

1.02693425

88,162,305.36

2.9

D24031F

鸿运财富2024年31号F款贵宾客户专享

2025-11-20

1.02739863

1.02739863

15,944,199.34

2.95

D24031H

鸿运财富2024年31号H款代发客户专享

2025-11-20

1.02693425

1.02693425

10,957,388.45

2.9

D24031X

鸿运财富2024年31号X款新客户专享

2025-11-20

1.02739863

1.02739863

11,721,590.97

2.95

D24032A

鸿运财富2024年32号A款

2025-11-20

1.02545479

1.02545479

4,701,710.21

2.85

D24032B

鸿运财富2024年32号B款

2025-11-20

1.02634795

1.02634795

138,002,746.80

2.95

D24032C

鸿运财富2024年32号C款逢六有约专享

2025-11-20

1.02590137

1.02590137

13,028,947.40

2.9

D24032E

鸿运财富2024年32号E款年终专享

2025-11-20

1.02590137

1.02590137

74,193,187.08

2.9

D24032H

鸿运财富2024年32号H款代发客户专享

2025-11-20

1.02590137

1.02590137

7,530,116.06

2.9

D24032X

鸿运财富2024年32号X款新客户专享

2025-11-20

1.02634794

1.02634794

11,151,270.37

2.95

D25001A

鸿运财富2025年1号A款

2025-11-20

1.02483014

1.02483014

10,968,756.99

2.85

D25001B

鸿运财富2025年1号B款

2025-11-20

1.02570137

1.02570137

66,516,734.49

2.95

D25001C

鸿运财富2025年1号C款逢六有约专享

2025-11-20

1.02526575

1.02526575

8,027,830.82

2.9

D25001E

鸿运财富2025年1号E款元旦专享

2025-11-20

1.02526574

1.02526574

36,673,755.52

2.9

D25001H

鸿运财富2025年1号H款代发客户专享

2025-11-20

1.02526575

1.02526575

1,619,919.89

2.9

D25001X

鸿运财富2025年1号X款新客户专享

2025-11-20

1.02570136

1.02570136

5,114,146.98

2.95

D25002A

鸿运财富2025年2号A款

2025-11-20

1.02428356

1.02428356

9,145,827.91

2.85

D25002B

鸿运财富2025年2号B款

2025-11-20

1.02513562

1.02513562

205,027,125.60

2.95

D25002E

鸿运财富2025年2号E款腊八节专享

2025-11-20

1.02470959

1.02470959

179,559,861.46

2.9

D25002H

鸿运财富2025年2号H款代发客户专享

2025-11-20

1.02470959

1.02470959

9,837,212.06

2.9

D25002X

鸿运财富2025年2号X款新客户专享

2025-11-20

1.02513562

1.02513562

14,065,885.84

2.95

D25003A

鸿运财富2025年3号A款

2025-11-20

1.02373699

1.02373699

7,139,541.77

2.85

D25003B

鸿运财富2025年3号B款

2025-11-20

1.02456986

1.02456986

126,360,202.16

2.95

D25003C

鸿运财富2025年3号C款逢六有约专享

2025-11-20

1.02415342

1.02415342

54,822,932.57

2.9

D25003F

鸿运财富2025年3号F款贵宾专享

2025-11-20

1.02456986

1.02456986

19,334,657.83

2.95

D25003H

鸿运财富2025年3号H款代发客户专享

2025-11-20

1.02415342

1.02415342

6,708,204.90

2.9

D25003X

鸿运财富2025年3号X款新客户专享

2025-11-20

1.02456986

1.02456986

11,756,939.14

2.95

D25004A

鸿运财富2025年4号A款

2025-11-20

1.02248767

1.02248767

7,977,448.80

2.85

D25004B

鸿运财富2025年4号B款

2025-11-20

1.02327671

1.02327671

140,188,910.71

2.95

D25004C

鸿运财富2025年4号C款逢六有约专享

2025-11-20

1.0228822

1.0228822

48,566,446.86

2.9

D25004E

鸿运财富2025年4号E款春节专享

2025-11-20

1.02288219

1.02288219

74,424,908.14

2.9

D25004H

鸿运财富2025年4号H款代发客户专享

2025-11-20

1.02288219

1.02288219

2,935,671.89

2.9

D25004X

鸿运财富2025年4号X款新客户专享

2025-11-20

1.02327671

1.02327671

14,561,227.58

2.95

D25005A

鸿运财富2025年5号A款

2025-11-20

1.02201918

1.02201918

16,696,727.34

2.85

D25005B

鸿运财富2025年5号B款

2025-11-20

1.02240548

1.02240548

234,447,803.41

2.9

D25005C

鸿运财富2025年5号C款

2025-11-20

1.02225096

1.02225096

122,281,659.84

2.88

D25005H

鸿运财富2025年5号H款代发客户专享

2025-11-20

1.02240548

1.02240548

51,028,257.51

2.9

D25005L

鸿运财富2025年5号L款逢六有约专享

2025-11-20

1.02286904

1.02286904

51,143,452.00

2.96

D25005X

鸿运财富2025年5号X款新客户专享

2025-11-20

1.02279178

1.02279178

23,097,706.77

2.95

D25006A

鸿运财富2025年6号A款

2025-11-20

1.02155068

1.02155068

14,156,649.32

2.85

D25006B

鸿运财富2025年6号B款

2025-11-20

1.02192877

1.02192877

185,337,003.41

2.9

D25006E

鸿运财富2025年6号E款元宵节专享

2025-11-20

1.02177754

1.02177754

129,193,552.16

2.88

D25006F

鸿运财富2025年6号F款贵宾客户专享

2025-11-20

1.02230685

1.02230685

28,467,156.55

2.95

D25006H

鸿运财富2025年6号H款代发客户专享

2025-11-20

1.02192877

1.02192877

37,218,645.80

2.9

D25006L

鸿运财富2025年6号L款逢六有约专享

2025-11-20

1.02238247

1.02238247

51,119,123.50

2.96

D25006X

鸿运财富2025年6号X款新客户专享

2025-11-20

1.02230685

1.02230685

23,834,061.90

2.95

D25007A

鸿运财富2025年7号A款

2025-11-20

1.02026712

1.02026712

51,013,356.00

2.75

D25007B

鸿运财富2025年7号B款

2025-11-20

1.02063562

1.02063562

204,127,126.05

2.8

D25007C

鸿运财富2025年7号C款

2025-11-20

1.02048822

1.02048822

102,048,822.00

2.78

D25007E

鸿运财富2025年7号E款雨水专享

2025-11-20

1.02048822

1.02048822

51,024,411.00

2.78

D25007H

鸿运财富2025年7号H款代发客户专享

2025-11-20

1.02063562

1.02063562

51,031,781.00

2.8

D25007X

鸿运财富2025年7号X款新客户专享

2025-11-20

1.0210041

1.0210041

28,119,473.92

2.85

D25008A

鸿运财富2025年8号A款

2025-11-20

1.01973972

1.01973972

114,175,157.75

2.75

D25008B

鸿运财富2025年8号B款

2025-11-20

1.02009863

1.02009863

212,058,106.12

2.8

D25008C

鸿运财富2025年8号C款逢六有约专享

2025-11-20

1.02052931

1.02052931

51,026,465.50

2.86

D25008H

鸿运财富2025年8号H款代发客户专享

2025-11-20

1.02009862

1.02009862

35,550,436.91

2.8

D25008X

鸿运财富2025年8号X款新客户专享

2025-11-20

1.02045753

1.02045753

22,535,784.09

2.85

D25009A

鸿运财富2025年9号A款

2025-11-20

1.01921232

1.01921232

50,960,616.00

2.75

D25009B

鸿运财富2025年9号B款

2025-11-20

1.01956165

1.01956165

101,956,166.97

2.8

D25009C

鸿运财富2025年9号C款

2025-11-20

1.01942192

1.01942192

71,216,815.33

2.78

D25009E

鸿运财富2025年9号E款女神节专享

2025-11-20

1.01942192

1.01942192

50,971,096.00

2.78

D25009H

鸿运财富2025年9号H款代发客户专享

2025-11-20

1.01942192

1.01942192

30,582,657.60

2.78

D25009L

鸿运财富2025年9号L款逢六有约专享

2025-11-20

1.01998082

1.01998082

50,999,041.00

2.86

D25009X

鸿运财富2025年9号X款新客户专享

2025-11-20

1.01991096

1.01991096

22,287,094.30

2.85

D25010A

鸿运财富2025年10号A款

2025-11-20

1.01815753

1.01815753

305,437,081.05

2.75

D25010B

鸿运财富2025年10号B款

2025-11-20

1.01848766

1.01848766

50,924,383.00

2.8

D25010E

鸿运财富2025年10号E款春分专享

2025-11-20

1.01835562

1.01835562

50,917,781.00

2.78

D25010H

鸿运财富2025年10号H款代发客户专享

2025-11-20

1.01835561

1.01835561

30,550,668.30

2.78

D25010X

鸿运财富2025年10号X款新客户专享

2025-11-20

1.01881781

1.01881781

30,564,534.30

2.85

D25011A

鸿运财富2025年11号A款

2025-11-20

1.01730959

1.01730959

101,730,961.10

2.7

D25011B

鸿运财富2025年11号B款

2025-11-20

1.01763014

1.01763014

50,881,507.00

2.75

D25011C

鸿运财富2025年11号C款

2025-11-20

1.01743781

1.01743781

50,871,890.50

2.72

D25011F

鸿运财富2025年11号F款贵宾客户专享

2025-11-20

1.01782247

1.01782247

10,180,260.34

2.78

D25011H

鸿运财富2025年11号H款代发客户专享

2025-11-20

1.01750191

1.01750191

30,525,057.30

2.73

D25011L

鸿运财富2025年11号L款逢六有约专享

2025-11-20

1.01788657

1.01788657

50,894,328.50

2.79

D25011X

鸿运财富2025年11号X款新客户专享

2025-11-20

1.01782246

1.01782246

30,519,406.46

2.78

D25012A

鸿运财富2025年12号A款

2025-11-20

1.01627398

1.01627398

172,766,577.67

2.7

D25012B

鸿运财富2025年12号B款

2025-11-20

1.01657534

1.01657534

50,828,767.00

2.75

D25012C

鸿运财富2025年12号C款

2025-11-20

1.01639452

1.01639452

50,819,726.00

2.72

D25012H

鸿运财富2025年12号H款代发客户专享

2025-11-20

1.01645479

1.01645479

30,493,643.70

2.73

D25012X

鸿运财富2025年12号X款新客户专享

2025-11-20

1.01675616

1.01675616

22,737,718.01

2.78

D25013A

鸿运财富2025年13号A款

2025-11-20

1.01575616

1.01575616

101,575,617.38

2.7

D25013B

鸿运财富2025年13号B款

2025-11-20

1.01604795

1.01604795

50,802,397.50

2.75

D25013C

鸿运财富2025年13号C款谷雨专享

2025-11-20

1.01587288

1.01587288

50,793,644.00

2.72

D25013F

鸿运财富2025年13号F款贵宾客户专享

2025-11-20

1.01622301

1.01622301

19,626,314.99

2.78

D25013H

鸿运财富2025年13号H款代发客户专享

2025-11-20

1.01593123

1.01593123

30,477,936.90

2.73

D25013L

鸿运财富2025年13号L款逢六有约专享

2025-11-20

1.01628137

1.01628137

50,814,068.50

2.79

D25013X

鸿运财富2025年13号X款新客户专享

2025-11-20

1.01622301

1.01622301

20,726,884.51

2.78

D25014A

鸿运财富2025年14号A款

2025-11-20

1.0141041

1.0141041

33,109,484.76

2.6

D25014B

鸿运财富2025年14号B款

2025-11-20

1.01437534

1.01437534

50,718,767.94

2.65

D25014C

鸿运财富2025年14号C款劳动节专享

2025-11-20

1.01421261

1.01421261

50,710,630.50

2.62

D25014H

鸿运财富2025年14号H款代发客户专享

2025-11-20

1.01426685

1.01426685

9,970,243.14

2.63

D25014X

鸿运财富2025年14号X款新客户专享

2025-11-20

1.01453808

1.01453808

13,182,907.81

2.68

D25015A

鸿运财富2025年15号A款

2025-11-20

1.01317808

1.01317808

184,671,970.32

2.6

D25015B

鸿运财富2025年15号B款

2025-11-20

1.0134315

1.0134315

104,553,700.99

2.65

D25015F

鸿运财富2025年15号F款贵宾客户专享

2025-11-20

1.01358356

1.01358356

19,543,918.20

2.68

D25015H

鸿运财富2025年15号H款代发客户专享

2025-11-20

1.01333014

1.01333014

50,666,507.00

2.63

D25015L

鸿运财富2025年15号L款逢六有约专享

2025-11-20

1.01363425

1.01363425

50,681,712.50

2.69

D25015X

鸿运财富2025年15号X款新客户专享

2025-11-20

1.01358356

1.01358356

23,065,107.49

2.68

D25016A

鸿运财富2025年16号A款

2025-11-20

1.01210959

1.01210959

14,751,497.27

2.6

D25016B

鸿运财富2025年16号B款

2025-11-20

1.01234246

1.01234246

110,568,044.63

2.65

D25016C

鸿运财富2025年16号C款端午节专享

2025-11-20

1.01220274

1.01220274

81,381,100.30

2.62

D25016H

鸿运财富2025年16号H款代发客户专享

2025-11-20

1.01224931

1.01224931

18,787,347.19

2.63

D25016X

鸿运财富2025年16号X款新客户专享

2025-11-20

1.0124822

1.0124822

14,740,728.35

2.68

D25017A

鸿运财富2025年17号A款

2025-11-20

1.01118356

1.01118356

43,284,723.47

2.6

D25017B

鸿运财富2025年17号B款

2025-11-20

1.01139863

1.01139863

101,139,864.99

2.65

D25017C

鸿运财富2025年17号C款父亲节专享

2025-11-20

1.01126959

1.01126959

101,126,959.00

2.62

D25017E

鸿运财富2025年17号E款行庆专享

2025-11-20

1.01144165

1.01144165

50,572,082.50

2.66

D25017F

鸿运财富2025年17号F款贵宾专享

2025-11-20

1.01152767

1.01152767

12,856,516.69

2.68

D25017H

鸿运财富2025年17号H款代发客户专享

2025-11-20

1.0113126

1.0113126

24,342,294.28

2.63

D25017L

鸿运财富2025年17号L款逢六有约专享

2025-11-20

1.01157069

1.01157069

50,578,534.50

2.69

D25017X

鸿运财富2025年17号X款新客户专享

2025-11-20

1.01152768

1.01152768

16,352,356.47

2.68

D25018A

鸿运财富2025年18号A款

2025-11-20

1.01011507

1.01011507

36,516,669.90

2.6

D25018B

鸿运财富2025年18号B款

2025-11-20

1.01030959

1.01030959

86,846,213.95

2.65

D25018E

鸿运财富2025年18号E款行庆专享

2025-11-20

1.0103485

1.0103485

50,517,425.00

2.66

D25018H

鸿运财富2025年18号H款代发客户专享

2025-11-20

1.01023178

1.01023178

10,506,410.51

2.63

D25018L

鸿运财富2025年18号L款逢六有约专享

2025-11-20

1.0104652

1.0104652

50,523,260.00

2.69

D25018X

鸿运财富2025年18号X款新客户专享

2025-11-20

1.0104263

1.0104263

15,111,935.74

2.68

D25019A

鸿运财富2025年19号A款

2025-11-20

1.00918904

1.00918904

57,633,776.89

2.6

D25019B

鸿运财富2025年19号B款

2025-11-20

1.00936575

1.00936575

100,936,576.93

2.65

D25019C

鸿运财富2025年19号C款暑期专享

2025-11-20

1.00925972

1.00925972

100,925,972.00

2.62

D25019H

鸿运财富2025年19号H款代发客户专享

2025-11-20

1.00929507

1.00929507

34,639,006.80

2.63

D25019X

鸿运财富2025年19号X款新客户专享

2025-11-20

1.00947178

1.00947178

17,288,213.70

2.68

D25020A

鸿运财富2025年20号A款

2025-11-20

1.00819178

1.00819178

59,725,281.05

2.6

D25020B

鸿运财富2025年20号B款

2025-11-20

1.00834932

1.00834932

105,876,680.06

2.65

D25020C

鸿运财富2025年20号C款大暑专享

2025-11-20

1.0082548

1.0082548

80,660,384.00

2.62

D25020F

鸿运财富2025年20号F款贵宾客户专享

2025-11-20

1.00844384

1.00844384

7,149,866.83

2.68

D25020H

鸿运财富2025年20号H款代发客户专享

2025-11-20

1.0082863

1.0082863

24,027,462.53

2.63

D25020L

鸿运财富2025年20号L款逢六有约专享

2025-11-20

1.00847534

1.00847534

50,423,767.00

2.69

D25020X

鸿运财富2025年20号X款新客户专享

2025-11-20

1.00844384

1.00844384

27,705,986.06

2.68

D25021A

鸿运财富2025年21号A款

2025-11-20

1.00719452

1.00719452

58,428,361.30

2.6

D25021B

鸿运财富2025年21号B款

2025-11-20

1.00733288

1.00733288

100,733,289.53

2.65

D25021C

鸿运财富2025年21号C款立秋专享

2025-11-20

1.00724987

1.00724987

100,724,987.00

2.62

D25021H

鸿运财富2025年21号H款代发客户专享

2025-11-20

1.00727753

1.00727753

28,596,609.08

2.63

D25021L

鸿运财富2025年21号L款逢六有约专享

2025-11-20

1.00744356

1.00744356

50,372,178.00

2.69

D25021X

鸿运财富2025年21号X款新客户专享

2025-11-20

1.00741589

1.00741589

21,621,159.83

2.68

D25022A

鸿运财富2025年22号A款

2025-11-20

1.00595891

1.00595891

49,636,024.54

2.5

D25022B

鸿运财富2025年22号B款

2025-11-20

1.00607809

1.00607809

50,303,904.98

2.55

D25022C

鸿运财富2025年22号C款处暑专享

2025-11-20

1.00600658

1.00600658

50,229,908.54

2.52

D25022F

鸿运财富2025年22号F款贵宾客户专享

2025-11-20

1.00614959

1.00614959

11,198,444.94

2.58

D25022H

鸿运财富2025年22号H款代发客户专享

2025-11-20

1.00603041

1.00603041

24,567,262.61

2.53

D25022X

鸿运财富2025年22号X款新客户专享

2025-11-20

1.00614959

1.00614959

25,345,914.32

2.58

D25023A

鸿运财富2025年23号A款

2025-11-20

1.005

1.005

90,309,301.77

2.5

D25023B

鸿运财富2025年23号B款

2025-11-20

1.0051

1.0051

30,153,000.00

2.55

D25023C

鸿运财富2025年23号C款白露专享

2025-11-20

1.00504

1.00504

30,151,200.00

2.52

D25023D

鸿运财富2025年23号D款财富节聚财专享

2025-11-20

1.0051

1.0051

2,040,353.00

2.55

D25023E

鸿运财富2025年23号E款财富节升财专享

2025-11-20

1.00516

1.00516

43,714,408.40

2.58

D25023H

鸿运财富2025年23号H款代发客户专享

2025-11-20

1.00506

1.00506

19,910,238.60

2.53

D25023L

鸿运财富2025年23号L款逢六有约专享

2025-11-20

1.00518

1.00518

50,259,000.00

2.59

D25023X

鸿运财富2025年23号X款新客户专享

2025-11-20

1.00516

1.00516

23,169,943.16

2.58

D25024A

鸿运财富2025年24号A款

2025-11-20

1.0040411

1.0040411

130,525,344.92

2.5

D25024B

鸿运财富2025年24号B款

2025-11-20

1.00412192

1.00412192

30,123,657.60

2.55

D25024D

鸿运财富2025年24号D款财富节聚财专享

2025-11-20

1.00412192

1.00412192

5,020,609.60

2.55

D25024E

鸿运财富2025年24号E款财富节升财专享

2025-11-20

1.00417041

1.00417041

35,145,964.35

2.58

D25024F

鸿运财富2025年24号F款贵宾客户专享

2025-11-20

1.00417041

1.00417041

11,718,668.68

2.58

D25024H

鸿运财富2025年24号H款代发客户专享

2025-11-20

1.00408959

1.00408959

20,081,791.80

2.53

D25024L

鸿运财富2025年24号L款逢六有约专享

2025-11-20

1.00418657

1.00418657

30,125,597.10

2.59

D25024X

鸿运财富2025年24号X款新客户专享

2025-11-20

1.00417041

1.00417041

30,125,112.30

2.58

D25025A

鸿运财富2025年25号A款

2025-11-20

1.00260274

1.00260274

190,494,523.41

2.5

D25025B

鸿运财富2025年25号B款

2025-11-20

1.00265479

1.00265479

30,079,643.70

2.55

D25025C

鸿运财富2025年25号C款双节专享

2025-11-20

1.00262356

1.00262356

50,131,178.00

2.52

D25025H

鸿运财富2025年25号H款代发客户专享

2025-11-20

1.00263398

1.00263398

20,052,679.60

2.53

D25025L

鸿运财富2025年25号L款逢六有约专享

2025-11-20

1.00269643

1.00269643

30,080,892.90

2.59

D25025X

鸿运财富2025年25号X款新客户专享

2025-11-20

1.00268602

1.00268602

27,685,163.70

2.58

D25026A

鸿运财富2025年26号A款

2025-11-20

1.00164384

1.00164384

220,338,608.87

2.5

D25026B

鸿运财富2025年26号B款

2025-11-20

1.00167671

1.00167671

30,050,301.30

2.55

D25026F

鸿运财富2025年26号F款贵宾客户专享

2025-11-20

1.00169644

1.00169644

12,542,241.13

2.58

D25026H

鸿运财富2025年26号H款代发客户专享

2025-11-20

1.00166356

1.00166356

20,033,271.20

2.53

D25026L

鸿运财富2025年26号L款逢六有约专享

2025-11-20

1.00170301

1.00170301

30,051,090.30

2.59

D25026X

鸿运财富2025年26号X款新客户专享

2025-11-20

1.00169644

1.00169644

30,050,893.20

2.58

D25027A

鸿运财富2025年27号A款

2025-11-20

1.00067123

1.00067123

200,134,248.53

2.45

D25027B

鸿运财富2025年27号B款

2025-11-20

1.00068494

1.00068494

30,020,548.20

2.5

D25027C

鸿运财富2025年27号C款立冬专享

2025-11-20

1.00067671

1.00067671

40,027,068.40

2.47

D25027H

鸿运财富2025年27号H款代发客户专享

2025-11-20

1.00067946

1.00067946

20,013,589.20

2.48

D25027L

鸿运财富2025年27号L款逢六有约专享

2025-11-20

1.0006959

1.0006959

30,020,877.00

2.54

D25027X

鸿运财富2025年27号X款新客户专享

2025-11-20

1.00069315

1.00069315

25,312,533.23

2.53