齐鲁银行公募封闭净值理财产品收益公告

产品编号

产品名称

估值日期

单位净值

累计净值

资产净值

年化投资收益率（%）

B23026A

安稳泉家2023年26号A款

2025-11-27

1.07329041

1.07329041

16,099,356.15

3.7

B23026B

安稳泉家2023年26号B款

2025-11-27

1.07527123

1.07527123

59,139,918.24

3.8

B23026C

安稳泉家2023年26号C款逢六有约专享

2025-11-27

1.07428081

1.07428081

42,971,232.40

3.75

B23028A

安稳泉家2023年28号A款

2025-11-27

1.07045205

1.07045205

32,113,561.50

3.7

B23028B

安稳泉家2023年28号B款

2025-11-27

1.07235617

1.07235617

43,323,189.93

3.8

B23028C

安稳泉家2023年28号C款逢六有约专享

2025-11-27

1.0714041

1.0714041

43,070,444.82

3.75

B24031A

安稳泉家2024年31号A款

2025-11-27

1.03249589

1.03249589

11,739,478.27

2.9

B24031B

安稳泉家2024年31号B款

2025-11-27

1.03361644

1.03361644

197,007,296.01

3.0

B24031E

安稳泉家2024年31号E款重阳节专享

2025-11-27

1.03305616

1.03305616

126,508,057.35

2.95

B24031H

安稳泉家2024年31号H款代发客户专享

2025-11-27

1.03305616

1.03305616

6,590,898.30

2.95

B24031X

安稳泉家2024年31号X款新客户专享

2025-11-27

1.03361644

1.03361644

17,258,293.70

3.0

B24032A

安稳泉家2024年32号A款

2025-11-27

1.03030137

1.03030137

8,442,289.43

2.8

B24032B

安稳泉家2024年32号B款

2025-11-27

1.03138356

1.03138356

112,441,437.45

2.9

B24032C

安稳泉家2024年32号C款逢六有约专享

2025-11-27

1.03084246

1.03084246

26,740,053.41

2.85

B24032E

安稳泉家2024年32号E款霜降专享

2025-11-27

1.03084246

1.03084246

70,416,848.44

2.85

B24032H

安稳泉家2024年32号H款代发客户专享

2025-11-27

1.03084246

1.03084246

5,380,997.64

2.85

B24032L

安稳泉家2024年32号L款贵宾客户专享

2025-11-27

1.03138356

1.03138356

3,761,455.84

2.9

B24032N

安稳泉家2024年32号N款乡村振兴专享

2025-11-27

1.03138356

1.03138356

2,933,254.84

2.9

B24032X

安稳泉家2024年32号X款新客户专享

2025-11-27

1.03138356

1.03138356

10,666,568.78

2.9

B24033A

安稳泉家2024年33号A款

2025-11-27

1.0292274

1.0292274

5,342,719.43

2.8

B24033B

安稳泉家2024年33号B款

2025-11-27

1.03027123

1.03027123

82,504,121.08

2.9

B24033C

安稳泉家2024年33号C款逢六有约专享

2025-11-27

1.02974932

1.02974932

50,087,006.92

2.85

B24033E

安稳泉家2024年33号E款立冬专享

2025-11-27

1.02974932

1.02974932

22,232,287.82

2.85

B24033F

安稳泉家2024年33号F款淄博分行开业专享

2025-11-27

1.03079316

1.03079316

2,411,025.20

2.95

B24033H

安稳泉家2024年33号H款代发客户专享

2025-11-27

1.02974931

1.02974931

2,708,240.69

2.85

B24033X

安稳泉家2024年33号X款新客户专享

2025-11-27

1.03027123

1.03027123

8,199,928.72

2.9

B24034A

安稳泉家2024年34号A款

2025-11-27

1.02765068

1.02765068

7,105,176.80

2.75

B24034B

安稳泉家2024年34号B款

2025-11-27

1.02865617

1.02865617

180,313,140.86

2.85

B24034E

安稳泉家2024年34号E款小雪专享

2025-11-27

1.02815342

1.02815342

116,417,811.75

2.8

B24034H

安稳泉家2024年34号H款代发客户专享

2025-11-27

1.02815342

1.02815342

3,896,701.46

2.8

B24034X

安稳泉家2024年34号X款新客户专享

2025-11-27

1.02865617

1.02865617

12,160,773.24

2.85

B24035A

安稳泉家2024年35号A款

2025-11-27

1.02756302

1.02756302

5,079,244.01

2.85

B24035B

安稳泉家2024年35号B款

2025-11-27

1.02853014

1.02853014

155,637,182.46

2.95

B24035C

安稳泉家2024年35号C款逢六有约专享

2025-11-27

1.02804657

1.02804657

47,125,654.77

2.9

B24035E

安稳泉家2024年35号E款大雪专享

2025-11-27

1.02804657

1.02804657

70,051,093.28

2.9

B24035H

安稳泉家2024年35号H款代发客户专享

2025-11-27

1.02804657

1.02804657

5,685,097.53

2.9

B24035X

安稳泉家2024年35号X款新客户专享

2025-11-27

1.02853014

1.02853014

10,513,635.09

2.95

B24036A

安稳泉家2024年36号A款

2025-11-27

1.02646987

1.02646987

4,492,858.62

2.85

B24036B

安稳泉家2024年36号B款

2025-11-27

1.02739863

1.02739863

103,500,138.16

2.95

B24036E

安稳泉家2024年36号E款冬至专享

2025-11-27

1.02693425

1.02693425

75,746,670.28

2.9

B24036H

安稳泉家2024年36号H款代发客户专享

2025-11-27

1.02693425

1.02693425

8,071,703.21

2.9

B24036X

安稳泉家2024年36号X款新客户专享

2025-11-27

1.02739863

1.02739863

16,053,103.59

2.95

B25009A

安稳泉家2025年9号A款

2025-11-27

1.01921233

1.01921233

81,506,411.26

2.75

B25009B

安稳泉家2025年9号B款

2025-11-27

1.01956164

1.01956164

50,978,082.00

2.8

B25009C

安稳泉家2025年9号C款

2025-11-27

1.01942192

1.01942192

20,388,438.40

2.78

B25009F

安稳泉家2025年9号F款贵宾客户专享

2025-11-27

1.01991097

1.01991097

20,908,174.88

2.85

B25009H

安稳泉家2025年9号H款代发客户专享

2025-11-27

1.01942192

1.01942192

30,582,657.60

2.78

B25009L

安稳泉家2025年9号L款逢六有约专享

2025-11-27

1.01998082

1.01998082

50,999,041.00

2.86

B25009X

安稳泉家2025年9号X款新客户专享

2025-11-27

1.01991096

1.01991096

26,898,111.75

2.85

B25011A

安稳泉家2025年11号A款

2025-11-27

1.01730959

1.01730959

122,017,131.36

2.7

B25011B

安稳泉家2025年11号B款

2025-11-27

1.01763014

1.01763014

50,881,507.00

2.75

B25011C

安稳泉家2025年11号C款

2025-11-27

1.01743781

1.01743781

50,668,402.94

2.72

B25011H

安稳泉家2025年11号H款代发客户专享

2025-11-27

1.01750191

1.01750191

30,525,057.30

2.73

B25011L

安稳泉家2025年11号L款逢六有约专享

2025-11-27

1.01788658

1.01788658

50,894,329.00

2.79

B25011X

安稳泉家2025年11号X款新客户专享

2025-11-27

1.01782246

1.01782246

15,764,034.26

2.78

B25013A

安稳泉家2025年13号A款

2025-11-27

1.01517261

1.01517261

50,758,630.50

2.6

B25013B

安稳泉家2025年13号B款

2025-11-27

1.01546439

1.01546439

50,773,220.00

2.65

B25013C

安稳泉家2025年13号C款

2025-11-27

1.01528931

1.01528931

20,305,786.20

2.62

B25013F

安稳泉家2025年13号F款贵宾客户专享

2025-11-27

1.01563946

1.01563946

20,312,789.20

2.68

B25013H

安稳泉家2025年13号H款代发客户专享

2025-11-27

1.01534767

1.01534767

20,306,953.40

2.63

B25013L

安稳泉家2025年13号L款逢六有约专享

2025-11-27

1.01569782

1.01569782

30,470,934.60

2.69

B25013X

安稳泉家2025年13号X款新客户专享

2025-11-27

1.01563945

1.01563945

26,015,604.51

2.68

B25014A

安稳泉家2025年14号A款

2025-11-27

1.01417535

1.01417535

151,154,723.51

2.6

B25014B

安稳泉家2025年14号B款

2025-11-27

1.01444795

1.01444795

50,722,397.50

2.65

B25014C

安稳泉家2025年14号C款母亲节专享

2025-11-27

1.01428439

1.01428439

50,714,219.50

2.62

B25014H

安稳泉家2025年14号H款代发客户专享

2025-11-27

1.01433891

1.01433891

30,430,167.30

2.63

B25014L

安稳泉家2025年14号L款逢六有约专享

2025-11-27

1.01466603

1.01466603

50,733,301.50

2.69

B25014X

安稳泉家2025年14号X款新客户专享

2025-11-27

1.0146115

1.0146115

25,273,972.47

2.68

B25015A

安稳泉家2025年15号A款

2025-11-27

1.01310685

1.01310685

48,680,797.25

2.6

B25015B

安稳泉家2025年15号B款

2025-11-27

1.0133589

1.0133589

121,096,388.55

2.65

B25015C

安稳泉家2025年15号C款小满专享

2025-11-27

1.01320767

1.01320767

151,727,850.01

2.62

B25015F

安稳泉家2025年15号F款贵宾客户专享

2025-11-27

1.01351014

1.01351014

12,739,822.46

2.68

B25015H

安稳泉家2025年15号H款代发客户专享

2025-11-27

1.01325809

1.01325809

30,296,416.89

2.63

B25015L

安稳泉家2025年15号L款逢六有约专享

2025-11-27

1.01356055

1.01356055

50,678,027.50

2.69

B25015X

安稳泉家2025年15号X款新客户专享

2025-11-27

1.01351014

1.01351014

13,795,900.03

2.68

B25016A

安稳泉家2025年16号A款

2025-11-27

1.01218082

1.01218082

73,917,540.92

2.6

B25016B

安稳泉家2025年16号B款

2025-11-27

1.01241507

1.01241507

200,863,153.41

2.65

B25016C

安稳泉家2025年16号C款芒种专享

2025-11-27

1.01227452

1.01227452

151,841,178.00

2.62

B25016E

安稳泉家2025年16号E款行庆专享

2025-11-27

1.01246192

1.01246192

101,246,192.00

2.66

B25016H

安稳泉家2025年16号H款代发客户专享

2025-11-27

1.01232137

1.01232137

42,699,715.39

2.63

B25016L

安稳泉家2025年16号L款逢六有约专享

2025-11-27

1.01260246

1.01260246

50,630,123.00

2.69

B25016X

安稳泉家2025年16号X款新客户专享

2025-11-27

1.01255562

1.01255562

17,331,914.55

2.68

B25017A

安稳泉家2025年17号A款

2025-11-27

1.01111232

1.01111232

61,827,496.14

2.6

B25017B

安稳泉家2025年17号B款

2025-11-27

1.01132603

1.01132603

101,132,603.00

2.65

B25017C

安稳泉家2025年17号C款夏至专享

2025-11-27

1.01119781

1.01119781

151,679,673.93

2.62

B25017E

安稳泉家2025年17号E款行庆专享

2025-11-27

1.01136877

1.01136877

50,467,301.62

2.66

B25017F

安稳泉家2025年17号F款贵宾专享

2025-11-27

1.01145425

1.01145425

10,604,086.36

2.68

B25017H

安稳泉家2025年17号H款代发客户专享

2025-11-27

1.01124055

1.01124055

36,657,469.94

2.63

B25017X

安稳泉家2025年17号X款新客户专享

2025-11-27

1.01145425

1.01145425

30,537,826.72

2.68

B25018A

安稳泉家2025年18号A款

2025-11-27

1.0101863

1.0101863

100,902,458.58

2.6

B25018B

安稳泉家2025年18号B款

2025-11-27

1.01038219

1.01038219

101,038,219.00

2.65

B25018C

安稳泉家2025年18号C款小暑专享

2025-11-27

1.01026466

1.01026466

151,539,700.91

2.62

B25018H

安稳泉家2025年18号H款代发客户专享

2025-11-27

1.01030384

1.01030384

50,515,192.00

2.63

B25018L

安稳泉家2025年18号L款逢六有约专享

2025-11-27

1.0105389

1.0105389

50,526,945.00

2.69

B25018X

安稳泉家2025年18号X款新客户专享

2025-11-27

1.01049972

1.01049972

14,182,363.57

2.68

B25019A

安稳泉家2025年19号A款

2025-11-27

1.00918904

1.00918904

207,377,248.96

2.6

B25019B

安稳泉家2025年19号B款

2025-11-27

1.00936575

1.00936575

100,936,575.00

2.65

B25019C

安稳泉家2025年19号C款暑期专享

2025-11-27

1.00925973

1.00925973

100,714,028.46

2.62

B25019F

安稳泉家2025年19号F款贵宾客户专享

2025-11-27

1.00947179

1.00947179

18,826,648.88

2.68

B25019H

安稳泉家2025年19号H款代发客户专享

2025-11-27

1.00929507

1.00929507

50,464,753.50

2.63

B25019L

安稳泉家2025年19号L款逢六有约专享

2025-11-27

1.00950712

1.00950712

50,475,356.00

2.69

B25019X

安稳泉家2025年19号X款新客户专享

2025-11-27

1.00947178

1.00947178

18,800,402.43

2.68

B25020A

安稳泉家2025年20号A款

2025-11-27

1.00819178

1.00819178

201,537,539.46

2.6

B25020B

安稳泉家2025年20号B款

2025-11-27

1.00834932

1.00834932

100,834,932.00

2.65

B25020C

安稳泉家2025年20号C款建军节专享

2025-11-27

1.0082548

1.0082548

100,754,902.16

2.62

B25020H

安稳泉家2025年20号H款代发客户专享

2025-11-27

1.00828631

1.00828631

50,414,315.50

2.63

B25020X

安稳泉家2025年20号X款新客户专享

2025-11-27

1.00844384

1.00844384

29,270,082.46

2.68

B25021A

安稳泉家2025年21号A款

2025-11-27

1.00719452

1.00719452

100,719,453.61

2.6

B25021B

安稳泉家2025年21号B款

2025-11-27

1.00733288

1.00733288

50,366,644.00

2.65

B25021F

安稳泉家2025年21号F款贵宾客户专享

2025-11-27

1.00741589

1.00741589

14,184,415.73

2.68

B25021H

安稳泉家2025年21号H款代发客户专享

2025-11-27

1.00727754

1.00727754

48,268,739.72

2.63

B25021L

安稳泉家2025年21号L款逢六有约专享

2025-11-27

1.00744356

1.00744356

50,271,433.64

2.69

B25021X

安稳泉家2025年21号X款新客户专享

2025-11-27

1.00741589

1.00741589

19,441,111.85

2.68

B25022A

安稳泉家2025年22号A款

2025-11-27

1.00595891

1.00595891

120,715,070.10

2.5

B25022B

安稳泉家2025年22号B款

2025-11-27

1.00607808

1.00607808

50,303,904.00

2.55

B25022C

安稳泉家2025年22号C款七夕专享

2025-11-27

1.00600658

1.00600658

50,300,329.00

2.52

B25022H

安稳泉家2025年22号H款代发客户专享

2025-11-27

1.00603041

1.00603041

30,180,912.30

2.53

B25022L

安稳泉家2025年22号L款逢六有约专享

2025-11-27

1.00617343

1.00617343

50,308,671.50

2.59

B25022X

安稳泉家2025年22号X款新客户专享

2025-11-27

1.00614959

1.00614959

30,184,487.70

2.58

B25023A

安稳泉家2025年23号A款

2025-11-27

1.005

1.005

150,750,001.97

2.5

B25023B

安稳泉家2025年23号B款

2025-11-27

1.0051

1.0051

50,255,000.00

2.55

B25023C

安稳泉家2025年23号C款教师节专享

2025-11-27

1.00504

1.00504

50,252,000.00

2.52

B25023H

安稳泉家2025年23号H款代发客户专享

2025-11-27

1.00506

1.00506

20,101,200.00

2.53

B25023X

安稳泉家2025年23号X款新客户专享

2025-11-27

1.00516

1.00516

30,120,624.56

2.58

B25024A

安稳泉家2025年24号A款

2025-11-27

1.00410959

1.00410959

100,360,754.77

2.5

B25024B

安稳泉家2025年24号B款

2025-11-27

1.00419178

1.00419178

30,125,753.40

2.55

B25024C

安稳泉家2025年24号C款秋分专享

2025-11-27

1.00414247

1.00414247

30,124,274.10

2.52

B25024F

安稳泉家2025年24号F款贵宾客户专享

2025-11-27

1.00424109

1.00424109

7,597,083.85

2.58

B25024H

安稳泉家2025年24号H款代发客户专享

2025-11-27

1.0041589

1.0041589

20,083,178.00

2.53

B25024L

安稳泉家2025年24号L款逢六有约专享

2025-11-27

1.00425754

1.00425754

30,127,726.20

2.59

B25024X

安稳泉家2025年24号X款新客户专享

2025-11-27

1.0042411

1.0042411

29,998,690.14

2.58

B25025A

安稳泉家2025年25号A款

2025-11-27

1.00260274

1.00260274

220,572,604.69

2.5

B25025B

安稳泉家2025年25号B款

2025-11-27

1.0026548

1.0026548

30,079,644.00

2.55

B25025F

安稳泉家2025年25号F款贵宾客户专享

2025-11-27

1.00268603

1.00268603

20,053,720.60

2.58

B25025H

安稳泉家2025年25号H款代发客户专享

2025-11-27

1.00263398

1.00263398

20,052,679.60

2.53

B25025L

安稳泉家2025年25号L款逢六有约专享

2025-11-27

1.00269644

1.00269644

30,080,893.20

2.59

B25025X

安稳泉家2025年25号X款新客户专享

2025-11-27

1.00268602

1.00268602

30,080,580.60

2.58

B25026A

安稳泉家2025年26号A款

2025-11-27

1.00161096

1.00161096

200,322,194.03

2.45

B25026B

安稳泉家2025年26号B款

2025-11-27

1.00164383

1.00164383

50,082,191.50

2.5

B25026C

安稳泉家2025年26号C款重阳节专享

2025-11-27

1.00162411

1.00162411

50,081,205.50

2.47

B25026H

安稳泉家2025年26号H款代发客户专享

2025-11-27

1.00163068

1.00163068

20,032,613.60

2.48

B25026X

安稳泉家2025年26号X款新客户专享

2025-11-27

1.00166356

1.00166356

36,983,421.96

2.53

B25027A

安稳泉家2025年27号A款

2025-11-27

1.00067123

1.00067123

200,134,247.75

2.45

B25027B

安稳泉家2025年27号B款

2025-11-27

1.00068493

1.00068493

30,020,547.90

2.5

B25027F

安稳泉家2025年27号F款贵宾客户专享

2025-11-27

1.00069316

1.00069316

14,131,788.81

2.53

B25027H

安稳泉家2025年27号H款代发客户专享

2025-11-27

1.00067945

1.00067945

20,013,589.00

2.48

B25027L

安稳泉家2025年27号L款逢六有约专享

2025-11-27

1.00069589

1.00069589

30,020,876.70

2.54

B25027X

安稳泉家2025年27号X款新客户专享

2025-11-27

1.00069315

1.00069315

27,990,388.10

2.53

D2400033

鸿运财富2024年33号

2025-11-27

1.02739863

1.02739863

209,844,116.06

2.95

D24027A

鸿运财富2024年27号A款

2025-11-27

1.03083836

1.03083836

11,780,420.78

2.8

D24027B

鸿运财富2024年27号B款

2025-11-27

1.03193972

1.03193972

135,875,504.51

2.9

D24027C

鸿运财富2024年27号C款逢六有约专享

2025-11-27

1.03138905

1.03138905

104,438,455.20

2.85

D24027H

鸿运财富2024年27号H款代发客户专享

2025-11-27

1.03138905

1.03138905

6,487,437.12

2.85

D24027X

鸿运财富2024年27号X款新客户专享

2025-11-27

1.03193973

1.03193973

12,015,906.22

2.9

D24028A

鸿运财富2024年28号A款

2025-11-27

1.02976438

1.02976438

7,858,131.98

2.8

D24028B

鸿运财富2024年28号B款

2025-11-27

1.0308274

1.0308274

108,267,802.60

2.9

D24028E

鸿运财富2024年28号E款感恩专享

2025-11-27

1.03029589

1.03029589

86,050,312.73

2.85

D24028H

鸿运财富2024年28号H款代发客户专享

2025-11-27

1.0302959

1.0302959

4,007,851.05

2.85

D24028X

鸿运财富2024年28号X款新客户专享

2025-11-27

1.03082739

1.03082739

6,724,087.06

2.9

D24029A

鸿运财富2024年29号A款

2025-11-27

1.02817808

1.02817808

6,564,917.04

2.75

D24029B

鸿运财富2024年29号B款

2025-11-27

1.02920273

1.02920273

154,792,092.60

2.85

D24029C

鸿运财富2024年29号C款逢六有约专享

2025-11-27

1.02869041

1.02869041

21,489,342.66

2.8

D24029E

鸿运财富2024年29号E款感恩专享

2025-11-27

1.02869042

1.02869042

106,068,269.21

2.8

D24029F

鸿运财富2024年29号F款贵宾客户专享

2025-11-27

1.02920275

1.02920275

6,785,533.73

2.85

D24029H

鸿运财富2024年29号H款代发客户专享

2025-11-27

1.02869042

1.02869042

5,873,822.30

2.8

D24029X

鸿运财富2024年29号X款新客户专享

2025-11-27

1.02920274

1.02920274

7,934,123.92

2.85

D24030A

鸿运财富2024年30号A款

2025-11-27

1.02810959

1.02810959

8,324,603.35

2.85

D24030B

鸿运财富2024年30号B款

2025-11-27

1.02909589

1.02909589

193,562,648.05

2.95

D24030C

鸿运财富2024年30号C款逢六有约专享

2025-11-27

1.02860274

1.02860274

119,101,911.26

2.9

D24030E

鸿运财富2024年30号E款感恩专享

2025-11-27

1.02860274

1.02860274

27,576,839.46

2.9

D24030H

鸿运财富2024年30号H款代发客户专享

2025-11-27

1.02860274

1.02860274

1,512,046.03

2.9

D24030X

鸿运财富2024年30号X款新客户专享

2025-11-27

1.02909589

1.02909589

15,496,125.91

2.95

D24031A

鸿运财富2024年31号A款

2025-11-27

1.02701643

1.02701643

7,008,360.12

2.85

D24031B

鸿运财富2024年31号B款

2025-11-27

1.02796439

1.02796439

193,617,093.57

2.95

D24031C

鸿运财富2024年31号C款逢六有约专享

2025-11-27

1.02749041

1.02749041

11,559,267.11

2.9

D24031E

鸿运财富2024年31号E款感恩专享

2025-11-27

1.02749042

1.02749042

88,210,052.56

2.9

D24031F

鸿运财富2024年31号F款贵宾客户专享

2025-11-27

1.02796438

1.02796438

15,952,979.21

2.95

D24031H

鸿运财富2024年31号H款代发客户专享

2025-11-27

1.02749041

1.02749041

10,963,322.67

2.9

D24031X

鸿运财富2024年31号X款新客户专享

2025-11-27

1.02796439

1.02796439

11,728,045.73

2.95

D24032A

鸿运财富2024年32号A款

2025-11-27

1.02600136

1.02600136

4,704,216.24

2.85

D24032B

鸿运财富2024年32号B款

2025-11-27

1.02691369

1.02691369

138,078,816.46

2.95

D24032C

鸿运财富2024年32号C款逢六有约专享

2025-11-27

1.02645753

1.02645753

13,036,010.63

2.9

D24032E

鸿运财富2024年32号E款年终专享

2025-11-27

1.02645753

1.02645753

74,233,408.57

2.9

D24032H

鸿运财富2024年32号H款代发客户专享

2025-11-27

1.02645753

1.02645753

7,534,198.27

2.9

D24032X

鸿运财富2024年32号X款新客户专享

2025-11-27

1.02691369

1.02691369

11,157,417.24

2.95

D25001A

鸿运财富2025年1号A款

2025-11-27

1.02537672

1.02537672

10,974,607.03

2.85

D25001B

鸿运财富2025年1号B款

2025-11-27

1.02626712

1.02626712

66,553,423.32

2.95

D25001C

鸿运财富2025年1号C款逢六有约专享

2025-11-27

1.02582192

1.02582192

8,032,185.63

2.9

D25001E

鸿运财富2025年1号E款元旦专享

2025-11-27

1.02582192

1.02582192

36,693,650.08

2.9

D25001H

鸿运财富2025年1号H款代发客户专享

2025-11-27

1.02582191

1.02582191

1,620,798.62

2.9

D25001X

鸿运财富2025年1号X款新客户专享

2025-11-27

1.02626712

1.02626712

5,116,967.86

2.95

D25002A

鸿运财富2025年2号A款

2025-11-27

1.02483013

1.02483013

9,150,708.23

2.85

D25002B

鸿运财富2025年2号B款

2025-11-27

1.02570137

1.02570137

205,140,276.80

2.95

D25002E

鸿运财富2025年2号E款腊八节专享

2025-11-27

1.02526576

1.02526576

179,657,319.12

2.9

D25002H

鸿运财富2025年2号H款代发客户专享

2025-11-27

1.02526575

1.02526575

9,842,551.20

2.9

D25002X

鸿运财富2025年2号X款新客户专享

2025-11-27

1.02570137

1.02570137

14,073,648.50

2.95

D25003A

鸿运财富2025年3号A款

2025-11-27

1.02428357

1.02428357

7,143,353.62

2.85

D25003B

鸿运财富2025年3号B款

2025-11-27

1.02513561

1.02513561

126,429,976.24

2.95

D25003C

鸿运财富2025年3号C款逢六有约专享

2025-11-27

1.02470959

1.02470959

54,852,704.35

2.9

D25003F

鸿运财富2025年3号F款贵宾专享

2025-11-27

1.02513562

1.02513562

19,345,334.29

2.95

D25003H

鸿运财富2025年3号H款代发客户专享

2025-11-27

1.02470958

1.02470958

6,711,847.75

2.9

D25003X

鸿运财富2025年3号X款新客户专享

2025-11-27

1.02513562

1.02513562

11,763,431.24

2.95

D25004A

鸿运财富2025年4号A款

2025-11-27

1.02303424

1.02303424

7,981,713.14

2.85

D25004B

鸿运财富2025年4号B款

2025-11-27

1.02384246

1.02384246

140,266,418.58

2.95

D25004C

鸿运财富2025年4号C款逢六有约专享

2025-11-27

1.02343836

1.02343836

48,592,853.33

2.9

D25004E

鸿运财富2025年4号E款春节专享

2025-11-27

1.02343835

1.02343835

74,465,374.35

2.9

D25004H

鸿运财富2025年4号H款代发客户专享

2025-11-27

1.02343836

1.02343836

2,937,268.09

2.9

D25004X

鸿运财富2025年4号X款新客户专享

2025-11-27

1.02384247

1.02384247

14,569,278.35

2.95

D25005A

鸿运财富2025年5号A款

2025-11-27

1.02256576

1.02256576

16,705,656.82

2.85

D25005B

鸿运财富2025年5号B款

2025-11-27

1.02296165

1.02296165

234,575,338.17

2.9

D25005C

鸿运财富2025年5号C款

2025-11-27

1.02280329

1.02280329

122,347,729.55

2.88

D25005H

鸿运财富2025年5号H款代发客户专享

2025-11-27

1.02296164

1.02296164

51,056,015.45

2.9

D25005L

鸿运财富2025年5号L款逢六有约专享

2025-11-27

1.02343671

1.02343671

51,171,835.50

2.96

D25005X

鸿运财富2025年5号X款新客户专享

2025-11-27

1.02335753

1.02335753

23,110,483.10

2.95

D25006A

鸿运财富2025年6号A款

2025-11-27

1.02209726

1.02209726

14,164,223.83

2.85

D25006B

鸿运财富2025年6号B款

2025-11-27

1.02248493

1.02248493

185,437,868.63

2.9

D25006E

鸿运财富2025年6号E款元宵节专享

2025-11-27

1.02232986

1.02232986

129,263,387.50

2.88

D25006F

鸿运财富2025年6号F款贵宾客户专享

2025-11-27

1.02287261

1.02287261

28,482,910.70

2.95

D25006H

鸿运财富2025年6号H款代发客户专享

2025-11-27

1.02248493

1.02248493

37,238,901.15

2.9

D25006L

鸿运财富2025年6号L款逢六有约专享

2025-11-27

1.02295013

1.02295013

51,147,506.50

2.96

D25006X

鸿运财富2025年6号X款新客户专享

2025-11-27

1.02287261

1.02287261

23,847,252.03

2.95

D25007A

鸿运财富2025年7号A款

2025-11-27

1.02079452

1.02079452

51,039,726.00

2.75

D25007B

鸿运财富2025年7号B款

2025-11-27

1.0211726

1.0211726

204,234,522.70

2.8

D25007C

鸿运财富2025年7号C款

2025-11-27

1.02102137

1.02102137

102,102,137.00

2.78

D25007E

鸿运财富2025年7号E款雨水专享

2025-11-27

1.02102137

1.02102137

51,051,068.50

2.78

D25007H

鸿运财富2025年7号H款代发客户专享

2025-11-27

1.02117261

1.02117261

51,058,630.50

2.8

D25007X

鸿运财富2025年7号X款新客户专享

2025-11-27

1.02155068

1.02155068

28,134,527.28

2.85

D25008A

鸿运财富2025年8号A款

2025-11-27

1.02026712

1.02026712

114,234,208.09

2.75

D25008B

鸿运财富2025年8号B款

2025-11-27

1.02063562

1.02063562

212,169,734.66

2.8

D25008C

鸿运财富2025年8号C款逢六有约专享

2025-11-27

1.02107781

1.02107781

51,053,890.50

2.86

D25008H

鸿运财富2025年8号H款代发客户专享

2025-11-27

1.02063561

1.02063561

35,569,151.01

2.8

D25008X

鸿运财富2025年8号X款新客户专享

2025-11-27

1.02100411

1.02100411

22,547,854.77

2.85

D25009A

鸿运财富2025年9号A款

2025-11-27

1.01973972

1.01973972

50,986,986.00

2.75

D25009B

鸿运财富2025年9号B款

2025-11-27

1.02009863

1.02009863

102,009,864.92

2.8

D25009C

鸿运财富2025年9号C款

2025-11-27

1.01995507

1.01995507

71,254,061.19

2.78

D25009E

鸿运财富2025年9号E款女神节专享

2025-11-27

1.01995507

1.01995507

50,997,753.50

2.78

D25009H

鸿运财富2025年9号H款代发客户专享

2025-11-27

1.01995507

1.01995507

30,598,652.10

2.78

D25009L

鸿运财富2025年9号L款逢六有约专享

2025-11-27

1.02052931

1.02052931

51,026,465.50

2.86

D25009X

鸿运财富2025年9号X款新客户专享

2025-11-27

1.02045754

1.02045754

22,299,038.16

2.85

D25010A

鸿运财富2025年10号A款

2025-11-27

1.01868493

1.01868493

305,595,295.83

2.75

D25010B

鸿运财富2025年10号B款

2025-11-27

1.01902466

1.01902466

50,951,233.00

2.8

D25010E

鸿运财富2025年10号E款春分专享

2025-11-27

1.01888876

1.01888876

50,944,438.00

2.78

D25010H

鸿运财富2025年10号H款代发客户专享

2025-11-27

1.01888876

1.01888876

30,566,662.80

2.78

D25010X

鸿运财富2025年10号X款新客户专享

2025-11-27

1.01936438

1.01936438

30,580,931.40

2.85

D25011A

鸿运财富2025年11号A款

2025-11-27

1.01782739

1.01782739

101,782,740.77

2.7

D25011B

鸿运财富2025年11号B款

2025-11-27

1.01815754

1.01815754

50,907,877.00

2.75

D25011C

鸿运财富2025年11号C款

2025-11-27

1.01795946

1.01795946

50,897,973.00

2.72

D25011F

鸿运财富2025年11号F款贵宾客户专享

2025-11-27

1.01835562

1.01835562

10,185,592.91

2.78

D25011H

鸿运财富2025年11号H款代发客户专享

2025-11-27

1.01802548

1.01802548

30,540,764.40

2.73

D25011L

鸿运财富2025年11号L款逢六有约专享

2025-11-27

1.01842164

1.01842164

50,921,082.00

2.79

D25011X

鸿运财富2025年11号X款新客户专享

2025-11-27

1.01835562

1.01835562

30,535,393.27

2.78

D25012A

鸿运财富2025年12号A款

2025-11-27

1.01679178

1.01679178

172,854,604.93

2.7

D25012B

鸿运财富2025年12号B款

2025-11-27

1.01710274

1.01710274

50,855,137.00

2.75

D25012C

鸿运财富2025年12号C款

2025-11-27

1.01691616

1.01691616

50,845,808.00

2.72

D25012H

鸿运财富2025年12号H款代发客户专享

2025-11-27

1.01697835

1.01697835

30,509,350.50

2.73

D25012X

鸿运财富2025年12号X款新客户专享

2025-11-27

1.01728931

1.01728931

22,749,640.84

2.78

D25013A

鸿运财富2025年13号A款

2025-11-27

1.01627397

1.01627397

101,627,398.13

2.7

D25013B

鸿运财富2025年13号B款

2025-11-27

1.01657534

1.01657534

50,828,767.00

2.75

D25013C

鸿运财富2025年13号C款谷雨专享

2025-11-27

1.01639452

1.01639452

50,819,726.00

2.72

D25013F

鸿运财富2025年13号F款贵宾客户专享

2025-11-27

1.01675616

1.01675616

19,636,611.72

2.78

D25013H

鸿运财富2025年13号H款代发客户专享

2025-11-27

1.0164548

1.0164548

30,493,644.00

2.73

D25013L

鸿运财富2025年13号L款逢六有约专享

2025-11-27

1.01681644

1.01681644

50,840,822.00

2.79

D25013X

鸿运财富2025年13号X款新客户专享

2025-11-27

1.01675616

1.01675616

20,737,758.64

2.78

D25014A

鸿运财富2025年14号A款

2025-11-27

1.01460274

1.01460274

33,125,764.86

2.6

D25014B

鸿运财富2025年14号B款

2025-11-27

1.01488356

1.01488356

50,744,178.97

2.65

D25014C

鸿运财富2025年14号C款劳动节专享

2025-11-27

1.01471506

1.01471506

50,735,753.00

2.62

D25014H

鸿运财富2025年14号H款代发客户专享

2025-11-27

1.01477123

1.01477123

9,975,201.19

2.63

D25014X

鸿运财富2025年14号X款新客户专享

2025-11-27

1.01505206

1.01505206

13,189,586.47

2.68

D25015A

鸿运财富2025年15号A款

2025-11-27

1.01367671

1.01367671

184,762,855.70

2.6

D25015B

鸿运财富2025年15号B款

2025-11-27

1.01393973

1.01393973

104,606,134.06

2.65

D25015F

鸿运财富2025年15号F款贵宾客户专享

2025-11-27

1.01409754

1.01409754

19,553,828.77

2.68

D25015H

鸿运财富2025年15号H款代发客户专享

2025-11-27

1.01383452

1.01383452

50,691,726.00

2.63

D25015L

鸿运财富2025年15号L款逢六有约专享

2025-11-27

1.01415013

1.01415013

50,707,506.50

2.69

D25015X

鸿运财富2025年15号X款新客户专享

2025-11-27

1.01409754

1.01409754

23,076,803.62

2.68

D25016A

鸿运财富2025年16号A款

2025-11-27

1.01260822

1.01260822

14,758,764.81

2.6

D25016B

鸿运财富2025年16号B款

2025-11-27

1.01285069

1.01285069

110,623,552.94

2.65

D25016C

鸿运财富2025年16号C款端午节专享

2025-11-27

1.01270521

1.01270521

81,421,498.88

2.62

D25016H

鸿运财富2025年16号H款代发客户专享

2025-11-27

1.0127537

1.0127537

18,796,708.67

2.63

D25016X

鸿运财富2025年16号X款新客户专享

2025-11-27

1.01299616

1.01299616

14,748,211.09

2.68

D25017A

鸿运财富2025年17号A款

2025-11-27

1.01168219

1.01168219

43,306,067.83

2.6

D25017B

鸿运财富2025年17号B款

2025-11-27

1.01190685

1.01190685

101,190,686.36

2.65

D25017C

鸿运财富2025年17号C款父亲节专享

2025-11-27

1.01177205

1.01177205

101,177,205.00

2.62

D25017E

鸿运财富2025年17号E款行庆专享

2025-11-27

1.01195179

1.01195179

50,597,589.50

2.66

D25017F

鸿运财富2025年17号F款贵宾专享

2025-11-27

1.01204165

1.01204165

12,863,049.37

2.68

D25017H

鸿运财富2025年17号H款代发客户专享

2025-11-27

1.01181699

1.01181699

24,354,434.95

2.63

D25017L

鸿运财富2025年17号L款逢六有约专享

2025-11-27

1.01208658

1.01208658

50,604,329.00

2.69

D25017X

鸿运财富2025年17号X款新客户专享

2025-11-27

1.01204164

1.01204164

16,360,665.15

2.68

D25018A

鸿运财富2025年18号A款

2025-11-27

1.0106137

1.0106137

36,534,695.87

2.6

D25018B

鸿运财富2025年18号B款

2025-11-27

1.01081781

1.01081781

86,889,900.49

2.65

D25018E

鸿运财富2025年18号E款行庆专享

2025-11-27

1.01085863

1.01085863

50,542,931.50

2.66

D25018H

鸿运财富2025年18号H款代发客户专享

2025-11-27

1.01073616

1.01073616

10,511,656.06

2.63

D25018L

鸿运财富2025年18号L款逢六有约专享

2025-11-27

1.01098109

1.01098109

50,549,054.50

2.69

D25018X

鸿运财富2025年18号X款新客户专享

2025-11-27

1.01094027

1.01094027

15,119,622.68

2.68

D25019A

鸿运财富2025年19号A款

2025-11-27

1.00968767

1.00968767

57,662,253.15

2.6

D25019B

鸿运财富2025年19号B款

2025-11-27

1.00987397

1.00987397

100,987,398.69

2.65

D25019C

鸿运财富2025年19号C款暑期专享

2025-11-27

1.00976219

1.00976219

100,976,219.00

2.62

D25019H

鸿运财富2025年19号H款代发客户专享

2025-11-27

1.00979945

1.00979945

34,656,317.12

2.63

D25019X

鸿运财富2025年19号X款新客户专享

2025-11-27

1.00998575

1.00998575

17,297,015.95

2.68

D25020A

鸿运财富2025年20号A款

2025-11-27

1.00869041

1.00869041

59,754,819.89

2.6

D25020B

鸿运财富2025年20号B款

2025-11-27

1.00885753

1.00885753

105,930,042.54

2.65

D25020C

鸿运财富2025年20号C款大暑专享

2025-11-27

1.00875726

1.00875726

80,700,580.80

2.62

D25020F

鸿运财富2025年20号F款贵宾客户专享

2025-11-27

1.00895781

1.00895781

7,153,510.87

2.68

D25020H

鸿运财富2025年20号H款代发客户专享

2025-11-27

1.00879068

1.00879068

24,039,481.90

2.63

D25020L

鸿运财富2025年20号L款逢六有约专享

2025-11-27

1.00899123

1.00899123

50,449,561.50

2.69

D25020X

鸿运财富2025年20号X款新客户专享

2025-11-27

1.00895781

1.00895781

27,720,106.87

2.68

D25021A

鸿运财富2025年21号A款

2025-11-27

1.00769315

1.00769315

58,457,287.32

2.6

D25021B

鸿运财富2025年21号B款

2025-11-27

1.0078411

1.0078411

100,784,112.21

2.65

D25021C

鸿运财富2025年21号C款立秋专享

2025-11-27

1.00775232

1.00775232

100,775,232.00

2.62

D25021H

鸿运财富2025年21号H款代发客户专享

2025-11-27

1.00778191

1.00778191

28,610,928.42

2.63

D25021L

鸿运财富2025年21号L款逢六有约专享

2025-11-27

1.00795945

1.00795945

50,397,972.50

2.69

D25021X

鸿运财富2025年21号X款新客户专享

2025-11-27

1.00792986

1.00792986

21,632,190.66

2.68

D25022A

鸿运财富2025年22号A款

2025-11-27

1.00643836

1.00643836

49,659,681.56

2.5

D25022B

鸿运财富2025年22号B款

2025-11-27

1.00656712

1.00656712

50,328,356.78

2.55

D25022C

鸿运财富2025年22号C款处暑专享

2025-11-27

1.00648986

1.00648986

50,254,038.71

2.52

D25022F

鸿运财富2025年22号F款贵宾客户专享

2025-11-27

1.00664438

1.00664438

11,203,951.95

2.58

D25022H

鸿运财富2025年22号H款代发客户专享

2025-11-27

1.00651562

1.00651562

24,579,111.44

2.53

D25022X

鸿运财富2025年22号X款新客户专享

2025-11-27

1.00664439

1.00664439

25,358,378.83

2.58

D25023A

鸿运财富2025年23号A款

2025-11-27

1.00547945

1.00547945

90,352,385.47

2.5

D25023B

鸿运财富2025年23号B款

2025-11-27

1.00558905

1.00558905

30,167,671.50

2.55

D25023C

鸿运财富2025年23号C款白露专享

2025-11-27

1.00552328

1.00552328

30,165,698.40

2.52

D25023D

鸿运财富2025年23号D款财富节聚财专享

2025-11-27

1.00558904

1.00558904

2,041,345.75

2.55

D25023E

鸿运财富2025年23号E款财富节升财专享

2025-11-27

1.00565479

1.00565479

43,735,926.82

2.58

D25023H

鸿运财富2025年23号H款代发客户专享

2025-11-27

1.00554521

1.00554521

19,919,850.61

2.53

D25023L

鸿运财富2025年23号L款逢六有约专享

2025-11-27

1.00567671

1.00567671

50,283,835.50

2.59

D25023X

鸿运财富2025年23号X款新客户专享

2025-11-27

1.0056548

1.0056548

23,181,348.79

2.58

D25024A

鸿运财富2025年24号A款

2025-11-27

1.00452055

1.00452055

130,587,673.14

2.5

D25024B

鸿运财富2025年24号B款

2025-11-27

1.00461096

1.00461096

30,138,328.80

2.55

D25024D

鸿运财富2025年24号D款财富节聚财专享

2025-11-27

1.00461096

1.00461096

5,023,054.80

2.55

D25024E

鸿运财富2025年24号E款财富节升财专享

2025-11-27

1.00466521

1.00466521

35,163,282.35

2.58

D25024F

鸿运财富2025年24号F款贵宾客户专享

2025-11-27

1.00466521

1.00466521

11,724,443.00

2.58

D25024H

鸿运财富2025年24号H款代发客户专享

2025-11-27

1.00457479

1.00457479

20,091,495.80

2.53

D25024L

鸿运财富2025年24号L款逢六有约专享

2025-11-27

1.00468329

1.00468329

30,140,498.70

2.59

D25024X

鸿运财富2025年24号X款新客户专享

2025-11-27

1.0046652

1.0046652

30,139,956.00

2.58

D25025A

鸿运财富2025年25号A款

2025-11-27

1.00308219

1.00308219

190,585,617.84

2.5

D25025B

鸿运财富2025年25号B款

2025-11-27

1.00314384

1.00314384

30,094,315.20

2.55

D25025C

鸿运财富2025年25号C款双节专享

2025-11-27

1.00310685

1.00310685

50,155,342.50

2.52

D25025H

鸿运财富2025年25号H款代发客户专享

2025-11-27

1.00311917

1.00311917

20,062,383.40

2.53

D25025L

鸿运财富2025年25号L款逢六有约专享

2025-11-27

1.00319315

1.00319315

30,095,794.50

2.59

D25025X

鸿运财富2025年25号X款新客户专享

2025-11-27

1.00318082

1.00318082

27,698,825.62

2.58

D25026A

鸿运财富2025年26号A款

2025-11-27

1.00212329

1.00212329

220,444,076.24

2.5

D25026B

鸿运财富2025年26号B款

2025-11-27

1.00216576

1.00216576

30,064,972.80

2.55

D25026F

鸿运财富2025年26号F款贵宾客户专享

2025-11-27

1.00219123

1.00219123

12,548,436.39

2.58

D25026H

鸿运财富2025年26号H款代发客户专享

2025-11-27

1.00214876

1.00214876

20,042,975.20

2.53

D25026L

鸿运财富2025年26号L款逢六有约专享

2025-11-27

1.00219973

1.00219973

30,065,991.90

2.59

D25026X

鸿运财富2025年26号X款新客户专享

2025-11-27

1.00219123

1.00219123

30,065,736.90

2.58

D25027A

鸿运财富2025年27号A款

2025-11-27

1.0011411

1.0011411

200,228,221.90

2.45

D25027B

鸿运财富2025年27号B款

2025-11-27

1.00116438

1.00116438

30,034,931.40

2.5

D25027C

鸿运财富2025年27号C款立冬专享

2025-11-27

1.00115041

1.00115041

40,046,016.40

2.47

D25027H

鸿运财富2025年27号H款代发客户专享

2025-11-27

1.00115507

1.00115507

20,023,101.40

2.48

D25027L

鸿运财富2025年27号L款逢六有约专享

2025-11-27

1.00118301

1.00118301

30,035,490.30

2.54

D25027X

鸿运财富2025年27号X款新客户专享

2025-11-27

1.00117835

1.00117835

25,324,806.36

2.53

D25028A

鸿运财富2025年28号A款

2025-11-27

1.00020137

1.00020137

129,956,165.33

2.45

D25028B

鸿运财富2025年28号B款

2025-11-27

1.00020548

1.00020548

30,006,164.40

2.5

D25028C

鸿运财富2025年28号C款小雪专享

2025-11-27

1.00020302

1.00020302

30,006,090.60

2.47

D25028F

鸿运财富2025年28号F款贵宾客户专享

2025-11-27

1.00020795

1.00020795

12,548,608.94

2.53

D25028H

鸿运财富2025年28号H款代发客户专享

2025-11-27

1.00020383

1.00020383

20,004,076.60

2.48

D25028X

鸿运财富2025年28号X款新客户专享

2025-11-27

1.00020795

1.00020795

22,652,709.65

2.53