齐鲁银行公募封闭净值理财产品收益公告

产品编号

产品名称

估值日期

单位净值

累计净值

资产净值

年化投资收益率（%）

B23026A

安稳泉家2023年26号A款

2025-12-04

1.07399999

1.07399999

16,109,999.85

3.7

B23026B

安稳泉家2023年26号B款

2025-12-04

1.07599999

1.07599999

59,179,999.93

3.8

B23026C

安稳泉家2023年26号C款逢六有约专享

2025-12-04

1.075

1.075

43,000,000.00

3.75

B23028A

安稳泉家2023年28号A款

2025-12-04

1.07116165

1.07116165

32,134,849.50

3.7

B23028B

安稳泉家2023年28号B款

2025-12-04

1.07308494

1.07308494

43,352,631.85

3.8

B23028C

安稳泉家2023年28号C款逢六有约专享

2025-12-04

1.07212328

1.07212328

43,099,355.86

3.75

B24032A

安稳泉家2024年32号A款

2025-12-04

1.03083836

1.03083836

8,446,689.52

2.8

B24032B

安稳泉家2024年32号B款

2025-12-04

1.03193972

1.03193972

112,502,068.92

2.9

B24032C

安稳泉家2024年32号C款逢六有约专享

2025-12-04

1.03138904

1.03138904

26,754,231.70

2.85

B24032E

安稳泉家2024年32号E款霜降专享

2025-12-04

1.03138905

1.03138905

70,454,186.01

2.85

B24032H

安稳泉家2024年32号H款代发客户专享

2025-12-04

1.03138904

1.03138904

5,383,850.79

2.85

B24032L

安稳泉家2024年32号L款贵宾客户专享

2025-12-04

1.03193973

1.03193973

3,763,484.20

2.9

B24032N

安稳泉家2024年32号N款乡村振兴专享

2025-12-04

1.03193972

1.03193972

2,934,836.56

2.9

B24032X

安稳泉家2024年32号X款新客户专享

2025-12-04

1.03193973

1.03193973

10,672,320.69

2.9

B24033A

安稳泉家2024年33号A款

2025-12-04

1.02976439

1.02976439

5,345,506.95

2.8

B24033B

安稳泉家2024年33号B款

2025-12-04

1.03082739

1.03082739

82,548,658.43

2.9

B24033C

安稳泉家2024年33号C款逢六有约专享

2025-12-04

1.03029589

1.03029589

50,113,592.09

2.85

B24033E

安稳泉家2024年33号E款立冬专享

2025-12-04

1.03029589

1.03029589

22,244,088.27

2.85

B24033F

安稳泉家2024年33号F款淄博分行开业专享

2025-12-04

1.03135891

1.03135891

2,412,348.49

2.95

B24033H

安稳泉家2024年33号H款代发客户专享

2025-12-04

1.03029588

1.03029588

2,709,678.16

2.85

B24033X

安稳泉家2024年33号X款新客户专享

2025-12-04

1.03082739

1.03082739

8,204,355.20

2.9

B24034A

安稳泉家2024年34号A款

2025-12-04

1.02817808

1.02817808

7,108,823.25

2.75

B24034B

安稳泉家2024年34号B款

2025-12-04

1.02920274

1.02920274

180,408,949.30

2.85

B24034E

安稳泉家2024年34号E款小雪专享

2025-12-04

1.02869041

1.02869041

116,478,615.12

2.8

B24034H

安稳泉家2024年34号H款代发客户专享

2025-12-04

1.02869041

1.02869041

3,898,736.65

2.8

B24034X

安稳泉家2024年34号X款新客户专享

2025-12-04

1.02920274

1.02920274

12,167,234.79

2.85

B24035A

安稳泉家2024年35号A款

2025-12-04

1.0281096

1.0281096

5,081,945.75

2.85

B24035B

安稳泉家2024年35号B款

2025-12-04

1.02909589

1.02909589

155,722,791.19

2.95

B24035C

安稳泉家2024年35号C款逢六有约专享

2025-12-04

1.02860274

1.02860274

47,151,149.60

2.9

B24035E

安稳泉家2024年35号E款大雪专享

2025-12-04

1.02860274

1.02860274

70,088,990.70

2.9

B24035H

安稳泉家2024年35号H款代发客户专享

2025-12-04

1.02860274

1.02860274

5,688,173.15

2.9

B24035X

安稳泉家2024年35号X款新客户专享

2025-12-04

1.02909589

1.02909589

10,519,418.19

2.95

B24036A

安稳泉家2024年36号A款

2025-12-04

1.02701644

1.02701644

4,495,250.96

2.85

B24036B

安稳泉家2024年36号B款

2025-12-04

1.02796438

1.02796438

103,557,132.85

2.95

B24036E

安稳泉家2024年36号E款冬至专享

2025-12-04

1.02749042

1.02749042

75,787,693.38

2.9

B24036H

安稳泉家2024年36号H款代发客户专享

2025-12-04

1.0274904

1.0274904

8,076,074.54

2.9

B24036X

安稳泉家2024年36号X款新客户专享

2025-12-04

1.02796438

1.02796438

16,061,943.44

2.95

B25009A

安稳泉家2025年9号A款

2025-12-04

1.01973972

1.01973972

81,548,586.67

2.75

B25009B

安稳泉家2025年9号B款

2025-12-04

1.02009864

1.02009864

51,004,932.00

2.8

B25009C

安稳泉家2025年9号C款

2025-12-04

1.01995507

1.01995507

20,399,101.40

2.78

B25009F

安稳泉家2025年9号F款贵宾客户专享

2025-12-04

1.02045754

1.02045754

20,919,379.57

2.85

B25009H

安稳泉家2025年9号H款代发客户专享

2025-12-04

1.01995507

1.01995507

30,598,652.10

2.78

B25009L

安稳泉家2025年9号L款逢六有约专享

2025-12-04

1.02052932

1.02052932

51,026,466.00

2.86

B25009X

安稳泉家2025年9号X款新客户专享

2025-12-04

1.02045753

1.02045753

26,912,526.44

2.85

B25011A

安稳泉家2025年11号A款

2025-12-04

1.0178274

1.0178274

122,079,237.73

2.7

B25011B

安稳泉家2025年11号B款

2025-12-04

1.01815753

1.01815753

50,907,876.50

2.75

B25011C

安稳泉家2025年11号C款

2025-12-04

1.01795945

1.01795945

50,694,380.61

2.72

B25011H

安稳泉家2025年11号H款代发客户专享

2025-12-04

1.01802547

1.01802547

30,540,764.10

2.73

B25011L

安稳泉家2025年11号L款逢六有约专享

2025-12-04

1.01842164

1.01842164

50,921,082.00

2.79

B25011X

安稳泉家2025年11号X款新客户专享

2025-12-04

1.01835562

1.01835562

15,772,291.84

2.78

B25013A

安稳泉家2025年13号A款

2025-12-04

1.01567123

1.01567123

50,783,561.50

2.6

B25013B

安稳泉家2025年13号B款

2025-12-04

1.0159726

1.0159726

50,798,631.39

2.65

B25013C

安稳泉家2025年13号C款

2025-12-04

1.01579178

1.01579178

20,315,835.60

2.62

B25013F

安稳泉家2025年13号F款贵宾客户专享

2025-12-04

1.01615342

1.01615342

20,323,068.40

2.68

B25013H

安稳泉家2025年13号H款代发客户专享

2025-12-04

1.01585205

1.01585205

20,317,041.00

2.63

B25013L

安稳泉家2025年13号L款逢六有约专享

2025-12-04

1.01621369

1.01621369

30,486,410.70

2.69

B25013X

安稳泉家2025年13号X款新客户专享

2025-12-04

1.01615343

1.01615343

26,028,770.11

2.68

B25014A

安稳泉家2025年14号A款

2025-12-04

1.01467397

1.01467397

151,229,039.76

2.6

B25014B

安稳泉家2025年14号B款

2025-12-04

1.01495617

1.01495617

50,747,808.50

2.65

B25014C

安稳泉家2025年14号C款母亲节专享

2025-12-04

1.01478685

1.01478685

50,739,342.50

2.62

B25014H

安稳泉家2025年14号H款代发客户专享

2025-12-04

1.01484329

1.01484329

30,445,298.70

2.63

B25014L

安稳泉家2025年14号L款逢六有约专享

2025-12-04

1.01518192

1.01518192

50,759,096.00

2.69

B25014X

安稳泉家2025年14号X款新客户专享

2025-12-04

1.01512549

1.01512549

25,286,775.96

2.68

B25015A

安稳泉家2025年15号A款

2025-12-04

1.01360548

1.01360548

48,704,756.92

2.6

B25015B

安稳泉家2025年15号B款

2025-12-04

1.01386712

1.01386712

121,157,120.84

2.65

B25015C

安稳泉家2025年15号C款小满专享

2025-12-04

1.01371014

1.01371014

151,803,095.35

2.62

B25015F

安稳泉家2025年15号F款贵宾客户专享

2025-12-04

1.01402411

1.01402411

12,746,283.06

2.68

B25015H

安稳泉家2025年15号H款代发客户专享

2025-12-04

1.01376246

1.01376246

30,311,497.55

2.63

B25015L

安稳泉家2025年15号L款逢六有约专享

2025-12-04

1.01407644

1.01407644

50,703,822.00

2.69

B25015X

安稳泉家2025年15号X款新客户专享

2025-12-04

1.01402411

1.01402411

13,802,896.19

2.68

B25016A

安稳泉家2025年16号A款

2025-12-04

1.01267946

1.01267946

73,953,955.60

2.6

B25016B

安稳泉家2025年16号B款

2025-12-04

1.01292328

1.01292328

200,963,982.72

2.65

B25016C

安稳泉家2025年16号C款芒种专享

2025-12-04

1.01277698

1.01277698

151,916,547.00

2.62

B25016E

安稳泉家2025年16号E款行庆专享

2025-12-04

1.01297205

1.01297205

101,297,205.00

2.66

B25016H

安稳泉家2025年16号H款代发客户专享

2025-12-04

1.01282575

1.01282575

42,720,990.14

2.63

B25016L

安稳泉家2025年16号L款逢六有约专享

2025-12-04

1.01311836

1.01311836

50,655,918.00

2.69

B25016X

安稳泉家2025年16号X款新客户专享

2025-12-04

1.01306959

1.01306959

17,340,712.17

2.68

B25017A

安稳泉家2025年17号A款

2025-12-04

1.01161096

1.01161096

61,857,986.98

2.6

B25017B

安稳泉家2025年17号B款

2025-12-04

1.01183425

1.01183425

101,183,425.00

2.65

B25017C

安稳泉家2025年17号C款夏至专享

2025-12-04

1.01170027

1.01170027

151,755,043.15

2.62

B25017E

安稳泉家2025年17号E款行庆专享

2025-12-04

1.0118789

1.0118789

50,492,757.11

2.66

B25017F

安稳泉家2025年17号F款贵宾专享

2025-12-04

1.01196822

1.01196822

10,609,474.82

2.68

B25017H

安稳泉家2025年17号H款代发客户专享

2025-12-04

1.01174493

1.01174493

36,675,753.71

2.63

B25017X

安稳泉家2025年17号X款新客户专享

2025-12-04

1.01196822

1.01196822

30,553,344.50

2.68

B25018A

安稳泉家2025年18号A款

2025-12-04

1.01068494

1.01068494

100,952,265.23

2.6

B25018B

安稳泉家2025年18号B款

2025-12-04

1.01089041

1.01089041

101,089,041.00

2.65

B25018C

安稳泉家2025年18号C款小暑专享

2025-12-04

1.01076713

1.01076713

151,615,071.65

2.62

B25018H

安稳泉家2025年18号H款代发客户专享

2025-12-04

1.01080821

1.01080821

50,540,410.50

2.63

B25018L

安稳泉家2025年18号L款逢六有约专享

2025-12-04

1.0110548

1.0110548

50,552,740.00

2.69

B25018X

安稳泉家2025年18号X款新客户专享

2025-12-04

1.0110137

1.0110137

14,189,577.28

2.68

B25019A

安稳泉家2025年19号A款

2025-12-04

1.00968767

1.00968767

207,479,712.18

2.6

B25019B

安稳泉家2025年19号B款

2025-12-04

1.00987398

1.00987398

100,987,398.00

2.65

B25019C

安稳泉家2025年19号C款暑期专享

2025-12-04

1.00976219

1.00976219

100,764,168.94

2.62

B25019F

安稳泉家2025年19号F款贵宾客户专享

2025-12-04

1.00998575

1.00998575

18,836,234.24

2.68

B25019H

安稳泉家2025年19号H款代发客户专享

2025-12-04

1.00979945

1.00979945

50,489,972.50

2.63

B25019L

安稳泉家2025年19号L款逢六有约专享

2025-12-04

1.01002302

1.01002302

50,501,151.00

2.69

B25019X

安稳泉家2025年19号X款新客户专享

2025-12-04

1.00998575

1.00998575

18,809,974.61

2.68

B25020A

安稳泉家2025年20号A款

2025-12-04

1.00869041

1.00869041

201,637,214.56

2.6

B25020B

安稳泉家2025年20号B款

2025-12-04

1.00885754

1.00885754

100,885,754.00

2.65

B25020C

安稳泉家2025年20号C款建军节专享

2025-12-04

1.00875726

1.00875726

100,805,112.99

2.62

B25020H

安稳泉家2025年20号H款代发客户专享

2025-12-04

1.00879069

1.00879069

50,439,534.50

2.63

B25020X

安稳泉家2025年20号X款新客户专享

2025-12-04

1.00895781

1.00895781

29,285,000.44

2.68

B25021A

安稳泉家2025年21号A款

2025-12-04

1.00769315

1.00769315

100,769,315.98

2.6

B25021B

安稳泉家2025年21号B款

2025-12-04

1.0078411

1.0078411

50,392,055.00

2.65

B25021F

安稳泉家2025年21号F款贵宾客户专享

2025-12-04

1.00792987

1.00792987

14,191,652.57

2.68

B25021H

安稳泉家2025年21号H款代发客户专享

2025-12-04

1.00778192

1.00778192

48,292,909.61

2.63

B25021L

安稳泉家2025年21号L款逢六有约专享

2025-12-04

1.00795946

1.00795946

50,297,177.05

2.69

B25021X

安稳泉家2025年21号X款新客户专享

2025-12-04

1.00792986

1.00792986

19,451,030.44

2.68

B25022A

安稳泉家2025年22号A款

2025-12-04

1.00643836

1.00643836

120,772,604.26

2.5

B25022B

安稳泉家2025年22号B款

2025-12-04

1.00656713

1.00656713

50,328,356.50

2.55

B25022C

安稳泉家2025年22号C款七夕专享

2025-12-04

1.00648986

1.00648986

50,324,493.00

2.52

B25022H

安稳泉家2025年22号H款代发客户专享

2025-12-04

1.00651562

1.00651562

30,195,468.60

2.53

B25022L

安稳泉家2025年22号L款逢六有约专享

2025-12-04

1.00667014

1.00667014

50,333,507.00

2.59

B25022X

安稳泉家2025年22号X款新客户专享

2025-12-04

1.00664439

1.00664439

30,199,331.70

2.58

B25023A

安稳泉家2025年23号A款

2025-12-04

1.00547945

1.00547945

150,821,918.65

2.5

B25023B

安稳泉家2025年23号B款

2025-12-04

1.00558904

1.00558904

50,279,452.00

2.55

B25023C

安稳泉家2025年23号C款教师节专享

2025-12-04

1.00552329

1.00552329

50,276,164.50

2.52

B25023H

安稳泉家2025年23号H款代发客户专享

2025-12-04

1.00554521

1.00554521

20,110,904.20

2.53

B25023X

安稳泉家2025年23号X款新客户专享

2025-12-04

1.00565479

1.00565479

30,135,451.44

2.58

B25024A

安稳泉家2025年24号A款

2025-12-04

1.00458904

1.00458904

100,408,675.80

2.5

B25024B

安稳泉家2025年24号B款

2025-12-04

1.00468082

1.00468082

30,140,424.60

2.55

B25024C

安稳泉家2025年24号C款秋分专享

2025-12-04

1.00462576

1.00462576

30,138,772.80

2.52

B25024F

安稳泉家2025年24号F款贵宾客户专享

2025-12-04

1.00473589

1.00473589

7,600,827.01

2.58

B25024H

安稳泉家2025年24号H款代发客户专享

2025-12-04

1.00464411

1.00464411

20,092,882.20

2.53

B25024L

安稳泉家2025年24号L款逢六有约专享

2025-12-04

1.00475425

1.00475425

30,142,627.50

2.59

B25024X

安稳泉家2025年24号X款新客户专享

2025-12-04

1.00473589

1.00473589

30,013,470.51

2.58

B25025A

安稳泉家2025年25号A款

2025-12-04

1.00308219

1.00308219

220,678,084.20

2.5

B25025B

安稳泉家2025年25号B款

2025-12-04

1.00314384

1.00314384

30,094,315.20

2.55

B25025F

安稳泉家2025年25号F款贵宾客户专享

2025-12-04

1.00318082

1.00318082

20,063,616.40

2.58

B25025H

安稳泉家2025年25号H款代发客户专享

2025-12-04

1.00311918

1.00311918

20,062,383.60

2.53

B25025L

安稳泉家2025年25号L款逢六有约专享

2025-12-04

1.00319315

1.00319315

30,095,794.50

2.59

B25025X

安稳泉家2025年25号X款新客户专享

2025-12-04

1.00318082

1.00318082

30,095,424.60

2.58

B25026A

安稳泉家2025年26号A款

2025-12-04

1.00208082

1.00208082

200,416,166.15

2.45

B25026B

安稳泉家2025年26号B款

2025-12-04

1.00212329

1.00212329

50,106,164.50

2.5

B25026C

安稳泉家2025年26号C款重阳节专享

2025-12-04

1.00209781

1.00209781

50,104,890.50

2.47

B25026H

安稳泉家2025年26号H款代发客户专享

2025-12-04

1.0021063

1.0021063

20,042,126.00

2.48

B25026X

安稳泉家2025年26号X款新客户专享

2025-12-04

1.00214877

1.00214877

37,001,336.89

2.53

B25027A

安稳泉家2025年27号A款

2025-12-04

1.0011411

1.0011411

200,228,221.38

2.45

B25027B

安稳泉家2025年27号B款

2025-12-04

1.00116438

1.00116438

30,034,931.40

2.5

B25027F

安稳泉家2025年27号F款贵宾客户专享

2025-12-04

1.00117836

1.00117836

14,138,640.80

2.53

B25027H

安稳泉家2025年27号H款代发客户专享

2025-12-04

1.00115506

1.00115506

20,023,101.20

2.48

B25027L

安稳泉家2025年27号L款逢六有约专享

2025-12-04

1.00118302

1.00118302

30,035,490.60

2.54

B25027X

安稳泉家2025年27号X款新客户专享

2025-12-04

1.00117835

1.00117835

28,003,959.63

2.53

B25028A

安稳泉家2025年28号A款

2025-12-04

1.00020137

1.00020137

120,024,165.17

2.45

B25028B

安稳泉家2025年28号B款

2025-12-04

1.00020547

1.00020547

30,006,164.10

2.5

B25028H

安稳泉家2025年28号H款代发客户专享

2025-12-04

1.00020384

1.00020384

20,004,076.80

2.48

B25028L

安稳泉家2025年28号L款逢六有约专享

2025-12-04

1.00020877

1.00020877

30,006,263.10

2.54

B25028X

安稳泉家2025年28号X款新客户专享

2025-12-04

1.00020794

1.00020794

24,022,994.30

2.53

D2400033

鸿运财富2024年33号

2025-12-04

1.02796439

1.02796439

209,959,671.00

2.95

D24028A

鸿运财富2024年28号A款

2025-12-04

1.03030137

1.03030137

7,862,229.75

2.8

D24028B

鸿运财富2024年28号B款

2025-12-04

1.03138356

1.03138356

108,326,215.83

2.9

D24028E

鸿运财富2024年28号E款感恩专享

2025-12-04

1.03084246

1.03084246

86,095,962.26

2.85

D24028H

鸿运财富2024年28号H款代发客户专享

2025-12-04

1.03084246

1.03084246

4,009,977.17

2.85

D24028X

鸿运财富2024年28号X款新客户专享

2025-12-04

1.03138356

1.03138356

6,727,714.96

2.9

D24029A

鸿运财富2024年29号A款

2025-12-04

1.02870549

1.02870549

6,568,284.55

2.75

D24029B

鸿运财富2024年29号B款

2025-12-04

1.02974931

1.02974931

154,874,298.42

2.85

D24029C

鸿运财富2024年29号C款逢六有约专享

2025-12-04

1.02922739

1.02922739

21,500,560.18

2.8

D24029E

鸿运财富2024年29号E款感恩专享

2025-12-04

1.0292274

1.0292274

106,123,637.21

2.8

D24029F

鸿运财富2024年29号F款贵宾客户专享

2025-12-04

1.02974931

1.02974931

6,789,137.20

2.85

D24029H

鸿运财富2024年29号H款代发客户专享

2025-12-04

1.0292274

1.0292274

5,876,888.45

2.8

D24029X

鸿运财富2024年29号X款新客户专享

2025-12-04

1.02974931

1.02974931

7,938,337.43

2.85

D24030A

鸿运财富2024年30号A款

2025-12-04

1.02865616

1.02865616

8,329,028.93

2.85

D24030B

鸿运财富2024年30号B款

2025-12-04

1.02966164

1.02966164

193,669,059.87

2.95

D24030C

鸿运财富2024年30号C款逢六有约专享

2025-12-04

1.02915891

1.02915891

119,166,310.19

2.9

D24030E

鸿运财富2024年30号E款感恩专享

2025-12-04

1.02915891

1.02915891

27,591,750.38

2.9

D24030H

鸿运财富2024年30号H款代发客户专享

2025-12-04

1.0291589

1.0291589

1,512,863.58

2.9

D24030X

鸿运财富2024年30号X款新客户专享

2025-12-04

1.02966164

1.02966164

15,504,644.98

2.95

D24031A

鸿运财富2024年31号A款

2025-12-04

1.02756302

1.02756302

7,012,090.05

2.85

D24031B

鸿运财富2024年31号B款

2025-12-04

1.02853013

1.02853013

193,723,652.24

2.95

D24031C

鸿运财富2024年31号C款逢六有约专享

2025-12-04

1.02804658

1.02804658

11,565,524.03

2.9

D24031E

鸿运财富2024年31号E款感恩专享

2025-12-04

1.02804657

1.02804657

88,257,798.03

2.9

D24031F

鸿运财富2024年31号F款贵宾客户专享

2025-12-04

1.02853014

1.02853014

15,961,759.24

2.95

D24031H

鸿运财富2024年31号H款代发客户专享

2025-12-04

1.02804658

1.02804658

10,969,257.01

2.9

D24031X

鸿运财富2024年31号X款新客户专享

2025-12-04

1.02853013

1.02853013

11,734,500.25

2.95

D24032A

鸿运财富2024年32号A款

2025-12-04

1.02654794

1.02654794

4,706,722.30

2.85

D24032B

鸿运财富2024年32号B款

2025-12-04

1.02747945

1.02747945

138,154,887.64

2.95

D24032C

鸿运财富2024年32号C款逢六有约专享

2025-12-04

1.0270137

1.0270137

13,043,073.99

2.9

D24032E

鸿运财富2024年32号E款年终专享

2025-12-04

1.0270137

1.0270137

74,273,630.78

2.9

D24032H

鸿运财富2024年32号H款代发客户专享

2025-12-04

1.0270137

1.0270137

7,538,280.56

2.9

D24032X

鸿运财富2024年32号X款新客户专享

2025-12-04

1.02747945

1.02747945

11,163,564.22

2.95

D25001A

鸿运财富2025年1号A款

2025-12-04

1.02592329

1.02592329

10,980,456.97

2.85

D25001B

鸿运财富2025年1号B款

2025-12-04

1.02683288

1.02683288

66,590,112.82

2.95

D25001C

鸿运财富2025年1号C款逢六有约专享

2025-12-04

1.02637808

1.02637808

8,036,540.37

2.9

D25001E

鸿运财富2025年1号E款元旦专享

2025-12-04

1.02637808

1.02637808

36,713,543.92

2.9

D25001H

鸿运财富2025年1号H款代发客户专享

2025-12-04

1.02637808

1.02637808

1,621,677.37

2.9

D25001X

鸿运财富2025年1号X款新客户专享

2025-12-04

1.02683288

1.02683288

5,119,788.74

2.95

D25002A

鸿运财富2025年2号A款

2025-12-04

1.02537671

1.02537671

9,155,588.64

2.85

D25002B

鸿运财富2025年2号B款

2025-12-04

1.02626712

1.02626712

205,253,425.72

2.95

D25002E

鸿运财富2025年2号E款腊八节专享

2025-12-04

1.02582191

1.02582191

179,754,773.29

2.9

D25002H

鸿运财富2025年2号H款代发客户专享

2025-12-04

1.02582191

1.02582191

9,847,890.34

2.9

D25002X

鸿运财富2025年2号X款新客户专享

2025-12-04

1.02626712

1.02626712

14,081,411.15

2.95

D25003A

鸿运财富2025年3号A款

2025-12-04

1.02483014

1.02483014

7,147,165.40

2.85

D25003B

鸿运财富2025年3号B款

2025-12-04

1.02570137

1.02570137

126,499,750.69

2.95

D25003C

鸿运财富2025年3号C款逢六有约专享

2025-12-04

1.02526575

1.02526575

54,882,475.60

2.9

D25003F

鸿运财富2025年3号F款贵宾专享

2025-12-04

1.02570137

1.02570137

19,356,010.55

2.95

D25003H

鸿运财富2025年3号H款代发客户专享

2025-12-04

1.02526575

1.02526575

6,715,490.66

2.9

D25003X

鸿运财富2025年3号X款新客户专享

2025-12-04

1.02570137

1.02570137

11,769,923.22

2.95

D25004A

鸿运财富2025年4号A款

2025-12-04

1.02358082

1.02358082

7,985,977.56

2.85

D25004B

鸿运财富2025年4号B款

2025-12-04

1.02440823

1.02440823

140,343,928.59

2.95

D25004C

鸿运财富2025年4号C款逢六有约专享

2025-12-04

1.02399452

1.02399452

48,619,259.81

2.9

D25004E

鸿运财富2025年4号E款春节专享

2025-12-04

1.02399452

1.02399452

74,505,841.28

2.9

D25004H

鸿运财富2025年4号H款代发客户专享

2025-12-04

1.02399452

1.02399452

2,938,864.27

2.9

D25004X

鸿运财富2025年4号X款新客户专享

2025-12-04

1.02440822

1.02440822

14,577,328.97

2.95

D25005A

鸿运财富2025年5号A款

2025-12-04

1.02311233

1.02311233

16,714,586.14

2.85

D25005B

鸿运财富2025年5号B款

2025-12-04

1.02351781

1.02351781

234,702,871.03

2.9

D25005C

鸿运财富2025年5号C款

2025-12-04

1.02335562

1.02335562

122,413,799.26

2.88

D25005H

鸿运财富2025年5号H款代发客户专享

2025-12-04

1.02351781

1.02351781

51,083,773.90

2.9

D25005L

鸿运财富2025年5号L款逢六有约专享

2025-12-04

1.02400438

1.02400438

51,200,219.00

2.96

D25005X

鸿运财富2025年5号X款新客户专享

2025-12-04

1.02392329

1.02392329

23,123,259.66

2.95

D25006A

鸿运财富2025年6号A款

2025-12-04

1.02264384

1.02264384

14,171,798.33

2.85

D25006B

鸿运财富2025年6号B款

2025-12-04

1.02304109

1.02304109

185,538,735.28

2.9

D25006E

鸿运财富2025年6号E款元宵节专享

2025-12-04

1.02288219

1.02288219

129,333,224.10

2.88

D25006F

鸿运财富2025年6号F款贵宾客户专享

2025-12-04

1.02343836

1.02343836

28,498,664.57

2.95

D25006H

鸿运财富2025年6号H款代发客户专享

2025-12-04

1.0230411

1.0230411

37,259,156.86

2.9

D25006L

鸿运财富2025年6号L款逢六有约专享

2025-12-04

1.02351781

1.02351781

51,175,890.50

2.96

D25006X

鸿运财富2025年6号X款新客户专享

2025-12-04

1.02343836

1.02343836

23,860,441.93

2.95

D25007A

鸿运财富2025年7号A款

2025-12-04

1.02132191

1.02132191

51,066,095.50

2.75

D25007B

鸿运财富2025年7号B款

2025-12-04

1.02170958

1.02170958

204,341,918.58

2.8

D25007C

鸿运财富2025年7号C款

2025-12-04

1.02155452

1.02155452

102,155,452.00

2.78

D25007E

鸿运财富2025年7号E款雨水专享

2025-12-04

1.02155452

1.02155452

51,077,726.00

2.78

D25007H

鸿运财富2025年7号H款代发客户专享

2025-12-04

1.02170959

1.02170959

51,085,479.50

2.8

D25007X

鸿运财富2025年7号X款新客户专享

2025-12-04

1.02209726

1.02209726

28,149,580.64

2.85

D25008A

鸿运财富2025年8号A款

2025-12-04

1.02079452

1.02079452

114,293,258.43

2.75

D25008B

鸿运财富2025年8号B款

2025-12-04

1.02117261

1.02117261

212,281,364.15

2.8

D25008C

鸿运财富2025年8号C款逢六有约专享

2025-12-04

1.0216263

1.0216263

51,081,315.00

2.86

D25008H

鸿运财富2025年8号H款代发客户专享

2025-12-04

1.0211726

1.0211726

35,587,865.11

2.8

D25008X

鸿运财富2025年8号X款新客户专享

2025-12-04

1.02155069

1.02155069

22,559,925.44

2.85

D25009A

鸿运财富2025年9号A款

2025-12-04

1.02026712

1.02026712

51,013,356.00

2.75

D25009B

鸿运财富2025年9号B款

2025-12-04

1.02063562

1.02063562

102,063,563.51

2.8

D25009C

鸿运财富2025年9号C款

2025-12-04

1.02048822

1.02048822

71,291,307.05

2.78

D25009E

鸿运财富2025年9号E款女神节专享

2025-12-04

1.02048822

1.02048822

51,024,411.00

2.78

D25009H

鸿运财富2025年9号H款代发客户专享

2025-12-04

1.02048822

1.02048822

30,614,646.60

2.78

D25009L

鸿运财富2025年9号L款逢六有约专享

2025-12-04

1.0210778

1.0210778

51,053,890.00

2.86

D25009X

鸿运财富2025年9号X款新客户专享

2025-12-04

1.02100411

1.02100411

22,310,981.81

2.85

D25010A

鸿运财富2025年10号A款

2025-12-04

1.01921233

1.01921233

305,753,508.46

2.75

D25010B

鸿运财富2025年10号B款

2025-12-04

1.01956165

1.01956165

50,978,082.50

2.8

D25010E

鸿运财富2025年10号E款春分专享

2025-12-04

1.01942191

1.01942191

50,971,095.50

2.78

D25010H

鸿运财富2025年10号H款代发客户专享

2025-12-04

1.01942192

1.01942192

30,582,657.60

2.78

D25010X

鸿运财富2025年10号X款新客户专享

2025-12-04

1.01991096

1.01991096

30,597,328.80

2.85

D25011A

鸿运财富2025年11号A款

2025-12-04

1.01834521

1.01834521

101,834,522.62

2.7

D25011B

鸿运财富2025年11号B款

2025-12-04

1.01868493

1.01868493

50,934,246.50

2.75

D25011C

鸿运财富2025年11号C款

2025-12-04

1.01848109

1.01848109

50,924,054.50

2.72

D25011F

鸿运财富2025年11号F款贵宾客户专享

2025-12-04

1.01888877

1.01888877

10,190,925.48

2.78

D25011H

鸿运财富2025年11号H款代发客户专享

2025-12-04

1.01854904

1.01854904

30,556,471.20

2.73

D25011L

鸿运财富2025年11号L款逢六有约专享

2025-12-04

1.01895671

1.01895671

50,947,835.50

2.79

D25011X

鸿运财富2025年11号X款新客户专享

2025-12-04

1.01888877

1.01888877

30,551,379.77

2.78

D25012A

鸿运财富2025年12号A款

2025-12-04

1.01730959

1.01730959

172,942,631.03

2.7

D25012B

鸿运财富2025年12号B款

2025-12-04

1.01763014

1.01763014

50,881,507.00

2.75

D25012C

鸿运财富2025年12号C款

2025-12-04

1.0174378

1.0174378

50,871,890.00

2.72

D25012H

鸿运财富2025年12号H款代发客户专享

2025-12-04

1.01750191

1.01750191

30,525,057.30

2.73

D25012X

鸿运财富2025年12号X款新客户专享

2025-12-04

1.01782247

1.01782247

22,761,563.90

2.78

D25013A

鸿运财富2025年13号A款

2025-12-04

1.01679178

1.01679178

101,679,179.50

2.7

D25013B

鸿运财富2025年13号B款

2025-12-04

1.01710274

1.01710274

50,855,137.00

2.75

D25013C

鸿运财富2025年13号C款谷雨专享

2025-12-04

1.01691616

1.01691616

50,845,808.00

2.72

D25013F

鸿运财富2025年13号F款贵宾客户专享

2025-12-04

1.01728932

1.01728932

19,646,908.64

2.78

D25013H

鸿运财富2025年13号H款代发客户专享

2025-12-04

1.01697835

1.01697835

30,509,350.50

2.73

D25013L

鸿运财富2025年13号L款逢六有约专享

2025-12-04

1.01735151

1.01735151

50,867,575.50

2.79

D25013X

鸿运财富2025年13号X款新客户专享

2025-12-04

1.01728931

1.01728931

20,748,632.77

2.78

D25014A

鸿运财富2025年14号A款

2025-12-04

1.01510137

1.01510137

33,142,044.63

2.6

D25014B

鸿运财富2025年14号B款

2025-12-04

1.01539178

1.01539178

50,769,589.93

2.65

D25014C

鸿运财富2025年14号C款劳动节专享

2025-12-04

1.01521753

1.01521753

50,760,876.50

2.62

D25014H

鸿运财富2025年14号H款代发客户专享

2025-12-04

1.01527562

1.01527562

9,980,159.34

2.63

D25014X

鸿运财富2025年14号X款新客户专享

2025-12-04

1.01556602

1.01556602

13,196,264.86

2.68

D25015A

鸿运财富2025年15号A款

2025-12-04

1.01417534

1.01417534

184,853,741.89

2.6

D25015B

鸿运财富2025年15号B款

2025-12-04

1.01444795

1.01444795

104,658,566.11

2.65

D25015F

鸿运财富2025年15号F款贵宾客户专享

2025-12-04

1.0146115

1.0146115

19,563,738.94

2.68

D25015H

鸿运财富2025年15号H款代发客户专享

2025-12-04

1.01433891

1.01433891

50,716,945.50

2.63

D25015L

鸿运财富2025年15号L款逢六有约专享

2025-12-04

1.01466603

1.01466603

50,733,301.50

2.69

D25015X

鸿运财富2025年15号X款新客户专享

2025-12-04

1.01461151

1.01461151

23,088,499.52

2.68

D25016A

鸿运财富2025年16号A款

2025-12-04

1.01310685

1.01310685

14,766,032.34

2.6

D25016B

鸿运财富2025年16号B款

2025-12-04

1.0133589

1.0133589

110,679,060.73

2.65

D25016C

鸿运财富2025年16号C款端午节专享

2025-12-04

1.01320767

1.01320767

81,461,896.67

2.62

D25016H

鸿运财富2025年16号H款代发客户专享

2025-12-04

1.01325808

1.01325808

18,806,069.96

2.63

D25016X

鸿运财富2025年16号X款新客户专享

2025-12-04

1.01351014

1.01351014

14,755,694.13

2.68

D25017A

鸿运财富2025年17号A款

2025-12-04

1.01218082

1.01218082

43,327,412.18

2.6

D25017B

鸿运财富2025年17号B款

2025-12-04

1.01241506

1.01241506

101,241,508.41

2.65

D25017C

鸿运财富2025年17号C款父亲节专享

2025-12-04

1.01227452

1.01227452

101,227,452.00

2.62

D25017E

鸿运财富2025年17号E款行庆专享

2025-12-04

1.01246192

1.01246192

50,623,096.00

2.66

D25017F

鸿运财富2025年17号F款贵宾专享

2025-12-04

1.01255562

1.01255562

12,869,581.93

2.68

D25017H

鸿运财富2025年17号H款代发客户专享

2025-12-04

1.01232137

1.01232137

24,366,575.38

2.63

D25017L

鸿运财富2025年17号L款逢六有约专享

2025-12-04

1.01260247

1.01260247

50,630,123.50

2.69

D25017X

鸿运财富2025年17号X款新客户专享

2025-12-04

1.01255561

1.01255561

16,368,973.99

2.68

D25018A

鸿运财富2025年18号A款

2025-12-04

1.01111233

1.01111233

36,552,721.84

2.6

D25018B

鸿运财富2025年18号B款

2025-12-04

1.01132603

1.01132603

86,933,585.94

2.65

D25018E

鸿运财富2025年18号E款行庆专享

2025-12-04

1.01136877

1.01136877

50,568,438.50

2.66

D25018H

鸿运财富2025年18号H款代发客户专享

2025-12-04

1.01124055

1.01124055

10,516,901.72

2.63

D25018L

鸿运财富2025年18号L款逢六有约专享

2025-12-04

1.01149699

1.01149699

50,574,849.50

2.69

D25018X

鸿运财富2025年18号X款新客户专享

2025-12-04

1.01145425

1.01145425

15,127,309.76

2.68

D25019A

鸿运财富2025年19号A款

2025-12-04

1.0101863

1.0101863

57,690,729.41

2.6

D25019B

鸿运财富2025年19号B款

2025-12-04

1.01038219

1.01038219

101,038,220.48

2.65

D25019C

鸿运财富2025年19号C款暑期专享

2025-12-04

1.01026466

1.01026466

101,026,466.00

2.62

D25019H

鸿运财富2025年19号H款代发客户专享

2025-12-04

1.01030384

1.01030384

34,673,627.79

2.63

D25019X

鸿运财富2025年19号X款新客户专享

2025-12-04

1.01049972

1.01049972

17,305,818.20

2.68

D25020A

鸿运财富2025年20号A款

2025-12-04

1.00918904

1.00918904

59,784,358.73

2.6

D25020B

鸿运财富2025年20号B款

2025-12-04

1.00936575

1.00936575

105,983,406.07

2.65

D25020C

鸿运财富2025年20号C款大暑专享

2025-12-04

1.00925972

1.00925972

80,740,777.60

2.62

D25020F

鸿运财富2025年20号F款贵宾客户专享

2025-12-04

1.00947178

1.00947178

7,157,154.92

2.68

D25020H

鸿运财富2025年20号H款代发客户专享

2025-12-04

1.00929507

1.00929507

24,051,501.52

2.63

D25020L

鸿运财富2025年20号L款逢六有约专享

2025-12-04

1.00950712

1.00950712

50,475,356.00

2.69

D25020X

鸿运财富2025年20号X款新客户专享

2025-12-04

1.00947178

1.00947178

27,734,227.68

2.68

D25021A

鸿运财富2025年21号A款

2025-12-04

1.00819178

1.00819178

58,486,213.35

2.6

D25021B

鸿运财富2025年21号B款

2025-12-04

1.00834931

1.00834931

100,834,933.82

2.65

D25021C

鸿运财富2025年21号C款立秋专享

2025-12-04

1.00825479

1.00825479

100,825,479.00

2.62

D25021H

鸿运财富2025年21号H款代发客户专享

2025-12-04

1.0082863

1.0082863

28,625,248.06

2.63

D25021L

鸿运财富2025年21号L款逢六有约专享

2025-12-04

1.00847534

1.00847534

50,423,767.00

2.69

D25021X

鸿运财富2025年21号X款新客户专享

2025-12-04

1.00844384

1.00844384

21,643,221.69

2.68

D25022A

鸿运财富2025年22号A款

2025-12-04

1.00691781

1.00691781

49,683,338.58

2.5

D25022B

鸿运财富2025年22号B款

2025-12-04

1.00705616

1.00705616

50,352,809.35

2.55

D25022C

鸿运财富2025年22号C款处暑专享

2025-12-04

1.00697315

1.00697315

50,278,169.38

2.52

D25022F

鸿运财富2025年22号F款贵宾客户专享

2025-12-04

1.00713917

1.00713917

11,209,458.96

2.58

D25022H

鸿运财富2025年22号H款代发客户专享

2025-12-04

1.00700083

1.00700083

24,590,960.27

2.53

D25022X

鸿运财富2025年22号X款新客户专享

2025-12-04

1.00713918

1.00713918

25,370,843.08

2.58

D25023A

鸿运财富2025年23号A款

2025-12-04

1.0059589

1.0059589

90,395,468.88

2.5

D25023B

鸿运财富2025年23号B款

2025-12-04

1.00607808

1.00607808

30,182,342.40

2.55

D25023C

鸿运财富2025年23号C款白露专享

2025-12-04

1.00600657

1.00600657

30,180,197.10

2.52

D25023D

鸿运财富2025年23号D款财富节聚财专享

2025-12-04

1.00607808

1.00607808

2,042,338.50

2.55

D25023E

鸿运财富2025年23号E款财富节升财专享

2025-12-04

1.00614959

1.00614959

43,757,445.67

2.58

D25023H

鸿运财富2025年23号H款代发客户专享

2025-12-04

1.00603041

1.00603041

19,929,462.42

2.53

D25023L

鸿运财富2025年23号L款逢六有约专享

2025-12-04

1.00617342

1.00617342

50,308,671.00

2.59

D25023X

鸿运财富2025年23号X款新客户专享

2025-12-04

1.00614959

1.00614959

23,192,754.20

2.58

D25024A

鸿运财富2025年24号A款

2025-12-04

1.005

1.005

130,650,001.31

2.5

D25024B

鸿运财富2025年24号B款

2025-12-04

1.0051

1.0051

30,153,000.00

2.55

D25024D

鸿运财富2025年24号D款财富节聚财专享

2025-12-04

1.0051

1.0051

5,025,500.00

2.55

D25024E

鸿运财富2025年24号E款财富节升财专享

2025-12-04

1.00516

1.00516

35,180,600.00

2.58

D25024F

鸿运财富2025年24号F款贵宾客户专享

2025-12-04

1.00516

1.00516

11,730,217.20

2.58

D25024H

鸿运财富2025年24号H款代发客户专享

2025-12-04

1.00506

1.00506

20,101,200.00

2.53

D25024L

鸿运财富2025年24号L款逢六有约专享

2025-12-04

1.00518

1.00518

30,155,400.00

2.59

D25024X

鸿运财富2025年24号X款新客户专享

2025-12-04

1.00516

1.00516

30,154,800.00

2.58

D25025A

鸿运财富2025年25号A款

2025-12-04

1.00356165

1.00356165

190,676,714.77

2.5

D25025B

鸿运财富2025年25号B款

2025-12-04

1.00363288

1.00363288

30,108,986.40

2.55

D25025C

鸿运财富2025年25号C款双节专享

2025-12-04

1.00359014

1.00359014

50,179,507.00

2.52

D25025H

鸿运财富2025年25号H款代发客户专享

2025-12-04

1.00360438

1.00360438

20,072,087.60

2.53

D25025L

鸿运财富2025年25号L款逢六有约专享

2025-12-04

1.00368986

1.00368986

30,110,695.80

2.59

D25025X

鸿运财富2025年25号X款新客户专享

2025-12-04

1.00367562

1.00367562

27,712,487.54

2.58

D25026A

鸿运财富2025年26号A款

2025-12-04

1.00260274

1.00260274

220,549,544.24

2.5

D25026B

鸿运财富2025年26号B款

2025-12-04

1.0026548

1.0026548

30,079,644.00

2.55

D25026F

鸿运财富2025年26号F款贵宾客户专享

2025-12-04

1.00268603

1.00268603

12,554,631.78

2.58

D25026H

鸿运财富2025年26号H款代发客户专享

2025-12-04

1.00263398

1.00263398

20,052,679.60

2.53

D25026L

鸿运财富2025年26号L款逢六有约专享

2025-12-04

1.00269644

1.00269644

30,080,893.20

2.59

D25026X

鸿运财富2025年26号X款新客户专享

2025-12-04

1.00268603

1.00268603

30,080,580.90

2.58

D25027A

鸿运财富2025年27号A款

2025-12-04

1.00161096

1.00161096

200,322,193.86

2.45

D25027B

鸿运财富2025年27号B款

2025-12-04

1.00164383

1.00164383

30,049,314.90

2.5

D25027C

鸿运财富2025年27号C款立冬专享

2025-12-04

1.00162411

1.00162411

40,064,964.40

2.47

D25027H

鸿运财富2025年27号H款代发客户专享

2025-12-04

1.00163069

1.00163069

20,032,613.80

2.48

D25027L

鸿运财富2025年27号L款逢六有约专享

2025-12-04

1.00167014

1.00167014

30,050,104.20

2.54

D25027X

鸿运财富2025年27号X款新客户专享

2025-12-04

1.00166356

1.00166356

25,337,079.75

2.53

D25028A

鸿运财富2025年28号A款

2025-12-04

1.00067123

1.00067123

130,017,214.40

2.45

D25028B

鸿运财富2025年28号B款

2025-12-04

1.00068493

1.00068493

30,020,547.90

2.5

D25028C

鸿运财富2025年28号C款小雪专享

2025-12-04

1.00067671

1.00067671

30,020,301.30

2.47

D25028F

鸿运财富2025年28号F款贵宾客户专享

2025-12-04

1.00069315

1.00069315

12,554,696.26

2.53

D25028H

鸿运财富2025年28号H款代发客户专享

2025-12-04

1.00067945

1.00067945

20,013,589.00

2.48

D25028X

鸿运财富2025年28号X款新客户专享

2025-12-04

1.00069315

1.00069315

22,663,698.46

2.53