齐鲁银行客户周期净值型理财产品净值公告

产品编号

产品名称

产品单位净值

产品累计净值

资产净值

当日年化收益率

七日年化收益率

GY210006

畅盈九州稳赢6号

1.14512916

1.14512916

527,227,210.50

3.02%

1.53%

W19601A

泉心盈196天1号A款

1.10778758

1.10778758

347,501,481.86

3.22%

2.36%

W19601B

泉心盈196天1号B款

1.11151684

1.11151684

483,825,795.46

3.32%

2.46%

W19602A

泉心盈196天2号A款

1.10881733

1.10881733

434,544,002.43

3.4%

1.54%

W19602B

泉心盈196天2号B款

1.11248696

1.11248696

543,500,171.36

3.5%

1.64%

W19603A

泉心盈196天3号A款

1.1050529

1.1050529

455,308,409.06

5.18%

2.25%

W19603B

泉心盈196天3号B款

1.10873713

1.10873713

441,734,459.70

5.29%

2.35%

W19604A

泉心盈196天4号A款

1.09974417

1.09974417

309,881,123.21

3.78%

2.16%

W19604B

泉心盈196天4号B款

1.10330343

1.10330343

303,449,498.49

3.86%

2.26%

W19605A

泉心盈196天5号A款

1.1040693

1.1040693

403,622,444.45

0.42%

1.2%

W19605B

泉心盈196天5号B款

1.10761502

1.10761502

625,030,568.67

0.52%

1.31%

W19606A

泉心盈196天6号A款

1.10149068

1.10149068

318,665,192.79

-0.14%

1.37%

W19606B

泉心盈196天6号B款

1.10498433

1.10498433

515,943,027.28

-0.04%

1.47%

W19607A

泉心盈196天7号A款

1.10284009

1.10284009

208,758,347.37

-3.04%

1.0%

W19607B

泉心盈196天7号B款

1.10630693

1.10630693

315,868,134.40

-2.94%

1.1%

W19608A

泉心盈196天8号A款

1.10584796

1.10584796

125,462,261.43

1.89%

1.49%

W19608B

泉心盈196天8号B款

1.10938697

1.10938697

154,916,980.79

1.99%

1.59%

W19609A

泉心盈196天9号A款

1.10251428

1.10251428

100,213,395.93

2.24%

1.45%

W19609B

泉心盈196天9号B款

1.10589094

1.10589094

201,946,086.72

2.34%

1.55%

W19610A

泉心盈196天10号A款

1.10274095

1.10274095

184,161,520.24

2.7%

2.26%

W19610B

泉心盈196天10号B款

1.10607063

1.10607063

273,655,087.35

2.8%

2.36%

W19611A

泉心盈196天11号A款

1.09427257

1.09427257

297,087,842.62

2.74%

2.15%

W19611B

泉心盈196天11号B款

1.09752861

1.09752861

355,353,993.27

2.84%

2.25%

W19612A

泉心盈196天12号A款

1.08908465

1.08908465

162,077,744.77

2.31%

2.32%

W19612B

泉心盈196天12号B款

1.092277

1.092277

218,159,669.48

2.41%

2.42%

W19613A

泉心盈196天13号A款

1.09027264

1.09027264

334,738,201.08

2.08%

2.15%

W19613B

泉心盈196天13号B款

1.09345476

1.09345476

380,549,058.72

2.18%

2.25%

W19614A

泉心盈196天14号A款

1.09184276

1.09184276

277,848,727.88

2.43%

2.17%

W19614B

泉心盈196天14号B款

1.09497199

1.09497199

469,065,005.23

2.53%

2.27%

W2100035

泉心盈35天

1.1435042

1.1435042

5,308,892,767.95

2.05%

1.66%

W2100091

泉心盈91天

1.15014152

1.15014152

4,345,081,060.02

2.38%

1.58%

W210182D

泉心盈182天净值型

1.1455673

1.1455673

5,554,240,570.99

3.24%

1.66%