齐鲁银行公募封闭净值理财产品收益公告

产品编号

产品名称

估值日期

单位净值

累计净值

资产净值

年化投资收益率（%）

B24036A

安稳泉家2024年36号A款

2026-01-15

1.03029589

1.03029589

4,509,605.11

2.85

B24036B

安稳泉家2024年36号B款

2026-01-15

1.0313589

1.0313589

103,899,096.26

2.95

B24036E

安稳泉家2024年36号E款冬至专享

2026-01-15

1.03082741

1.03082741

76,033,829.76

2.9

B24036H

安稳泉家2024年36号H款代发客户专享

2026-01-15

1.0308274

1.0308274

8,102,303.36

2.9

B24036X

安稳泉家2024年36号X款新客户专享

2026-01-15

1.0313589

1.0313589

16,114,982.81

2.95

B25009A

安稳泉家2025年9号A款

2026-01-15

1.02290411

1.02290411

81,801,643.23

2.75

B25009B

安稳泉家2025年9号B款

2026-01-15

1.02332055

1.02332055

51,166,027.50

2.8

B25009C

安稳泉家2025年9号C款

2026-01-15

1.02315397

1.02315397

20,463,079.40

2.78

B25009F

安稳泉家2025年9号F款贵宾客户专享

2026-01-15

1.02373699

1.02373699

20,986,608.29

2.85

B25009H

安稳泉家2025年9号H款代发客户专享

2026-01-15

1.02315397

1.02315397

30,694,619.10

2.78

B25009L

安稳泉家2025年9号L款逢六有约专享

2026-01-15

1.02382027

1.02382027

51,191,013.50

2.86

B25009X

安稳泉家2025年9号X款新客户专享

2026-01-15

1.02373699

1.02373699

26,999,015.64

2.85

B25011A

安稳泉家2025年11号A款

2026-01-15

1.02093424

1.02093424

122,451,876.17

2.7

B25011B

安稳泉家2025年11号B款

2026-01-15

1.02132191

1.02132191

51,066,095.50

2.75

B25011C

安稳泉家2025年11号C款

2026-01-15

1.02108932

1.02108932

50,850,248.14

2.72

B25011H

安稳泉家2025年11号H款代发客户专享

2026-01-15

1.02116685

1.02116685

30,635,005.50

2.73

B25011L

安稳泉家2025年11号L款逢六有约专享

2026-01-15

1.02163205

1.02163205

51,081,602.50

2.79

B25011X

安稳泉家2025年11号X款新客户专享

2026-01-15

1.02155452

1.02155452

15,821,836.41

2.78

B25013A

安稳泉家2025年13号A款

2026-01-15

1.01866302

1.01866302

50,933,151.00

2.6

B25013B

安稳泉家2025年13号B款

2026-01-15

1.01902192

1.01902192

50,951,097.20

2.65

B25013C

安稳泉家2025年13号C款

2026-01-15

1.01880657

1.01880657

20,376,131.40

2.62

B25013F

安稳泉家2025年13号F款贵宾客户专享

2026-01-15

1.01923726

1.01923726

20,384,745.20

2.68

B25013H

安稳泉家2025年13号H款代发客户专享

2026-01-15

1.01887835

1.01887835

20,377,567.00

2.63

B25013L

安稳泉家2025年13号L款逢六有约专享

2026-01-15

1.01930904

1.01930904

30,579,271.20

2.69

B25013X

安稳泉家2025年13号X款新客户专享

2026-01-15

1.01923726

1.01923726

26,107,762.41

2.68

B25014A

安稳泉家2025年14号A款

2026-01-15

1.01766575

1.01766575

151,674,940.23

2.6

B25014B

安稳泉家2025年14号B款

2026-01-15

1.01800548

1.01800548

50,900,274.00

2.65

B25014C

安稳泉家2025年14号C款母亲节专享

2026-01-15

1.01780164

1.01780164

50,890,082.00

2.62

B25014H

安稳泉家2025年14号H款代发客户专享

2026-01-15

1.01786959

1.01786959

30,536,087.70

2.63

B25014L

安稳泉家2025年14号L款逢六有约专享

2026-01-15

1.01827726

1.01827726

50,913,863.00

2.69

B25014X

安稳泉家2025年14号X款新客户专享

2026-01-15

1.01820932

1.01820932

25,363,594.16

2.68

B25015A

安稳泉家2025年15号A款

2026-01-15

1.01659726

1.01659726

48,848,514.94

2.6

B25015B

安稳泉家2025年15号B款

2026-01-15

1.01691645

1.01691645

121,521,515.78

2.65

B25015C

安稳泉家2025年15号C款小满专享

2026-01-15

1.01672493

1.01672493

152,254,559.07

2.62

B25015F

安稳泉家2025年15号F款贵宾客户专享

2026-01-15

1.01710794

1.01710794

12,785,046.81

2.68

B25015H

安稳泉家2025年15号H款代发客户专享

2026-01-15

1.01678877

1.01678877

30,401,984.22

2.63

B25015L

安稳泉家2025年15号L款逢六有约专享

2026-01-15

1.01717179

1.01717179

50,858,589.50

2.69

B25015X

安稳泉家2025年15号X款新客户专享

2026-01-15

1.01710795

1.01710795

13,844,873.42

2.68

B25016A

安稳泉家2025年16号A款

2026-01-15

1.01567123

1.01567123

74,172,438.58

2.6

B25016B

安稳泉家2025年16号B款

2026-01-15

1.0159726

1.0159726

201,568,966.63

2.65

B25016C

安稳泉家2025年16号C款芒种专享

2026-01-15

1.01579178

1.01579178

152,368,767.00

2.62

B25016E

安稳泉家2025年16号E款行庆专享

2026-01-15

1.01603288

1.01603288

101,603,288.00

2.66

B25016H

安稳泉家2025年16号H款代发客户专享

2026-01-15

1.01585205

1.01585205

42,848,639.47

2.63

B25016L

安稳泉家2025年16号L款逢六有约专享

2026-01-15

1.0162137

1.0162137

50,810,685.00

2.69

B25016X

安稳泉家2025年16号X款新客户专享

2026-01-15

1.01615342

1.01615342

17,393,498.09

2.68

B25017A

安稳泉家2025年17号A款

2026-01-15

1.01460274

1.01460274

62,040,928.35

2.6

B25017B

安稳泉家2025年17号B款

2026-01-15

1.01488356

1.01488356

101,488,356.00

2.65

B25017C

安稳泉家2025年17号C款夏至专享

2026-01-15

1.01471507

1.01471507

152,207,262.40

2.62

B25017E

安稳泉家2025年17号E款行庆专享

2026-01-15

1.01493972

1.01493972

50,645,492.03

2.66

B25017F

安稳泉家2025年17号F款贵宾专享

2026-01-15

1.01505206

1.01505206

10,641,805.80

2.68

B25017H

安稳泉家2025年17号H款代发客户专享

2026-01-15

1.01477123

1.01477123

36,785,457.09

2.63

B25017X

安稳泉家2025年17号X款新客户专享

2026-01-15

1.01505205

1.01505205

30,646,451.49

2.68

B25018A

安稳泉家2025年18号A款

2026-01-15

1.01367671

1.01367671

101,251,098.18

2.6

B25018B

安稳泉家2025年18号B款

2026-01-15

1.01393972

1.01393972

101,393,972.00

2.65

B25018C

安稳泉家2025年18号C款小暑专享

2026-01-15

1.01378192

1.01378192

152,067,290.55

2.62

B25018H

安稳泉家2025年18号H款代发客户专享

2026-01-15

1.01383453

1.01383453

50,691,726.50

2.63

B25018L

安稳泉家2025年18号L款逢六有约专享

2026-01-15

1.01415014

1.01415014

50,707,507.00

2.69

B25018X

安稳泉家2025年18号X款新客户专享

2026-01-15

1.01409754

1.01409754

14,232,858.97

2.68

B25019A

安稳泉家2025年19号A款

2026-01-15

1.01267945

1.01267945

208,094,489.69

2.6

B25019B

安稳泉家2025年19号B款

2026-01-15

1.01292329

1.01292329

101,292,329.00

2.65

B25019C

安稳泉家2025年19号C款暑期专享

2026-01-15

1.01277699

1.01277699

101,065,015.83

2.62

B25019F

安稳泉家2025年19号F款贵宾客户专享

2026-01-15

1.01306958

1.01306958

18,893,747.67

2.68

B25019H

安稳泉家2025年19号H款代发客户专享

2026-01-15

1.01282576

1.01282576

50,641,288.00

2.63

B25019L

安稳泉家2025年19号L款逢六有约专享

2026-01-15

1.01311835

1.01311835

50,655,917.50

2.69

B25019X

安稳泉家2025年19号X款新客户专享

2026-01-15

1.01306959

1.01306959

18,867,408.04

2.68

B25020A

安稳泉家2025年20号A款

2026-01-15

1.01168219

1.01168219

202,235,273.06

2.6

B25020B

安稳泉家2025年20号B款

2026-01-15

1.01190685

1.01190685

101,190,685.00

2.65

B25020C

安稳泉家2025年20号C款建军节专享

2026-01-15

1.01177205

1.01177205

101,106,380.96

2.62

B25020H

安稳泉家2025年20号H款代发客户专享

2026-01-15

1.01181699

1.01181699

50,590,849.50

2.63

B25020X

安稳泉家2025年20号X款新客户专享

2026-01-15

1.01204164

1.01204164

29,374,508.60

2.68

B25021A

安稳泉家2025年21号A款

2026-01-15

1.01068494

1.01068494

101,068,495.16

2.6

B25021B

安稳泉家2025年21号B款

2026-01-15

1.01089041

1.01089041

50,544,520.50

2.65

B25021F

安稳泉家2025年21号F款贵宾客户专享

2026-01-15

1.0110137

1.0110137

14,235,072.90

2.68

B25021H

安稳泉家2025年21号H款代发客户专享

2026-01-15

1.01080822

1.01080822

48,437,929.90

2.63

B25021L

安稳泉家2025年21号L款逢六有约专享

2026-01-15

1.01105479

1.01105479

50,451,634.02

2.69

B25021X

安稳泉家2025年21号X款新客户专享

2026-01-15

1.0110137

1.0110137

19,510,542.38

2.68

B25022A

安稳泉家2025年22号A款

2026-01-15

1.00931507

1.00931507

121,117,810.33

2.5

B25022B

安稳泉家2025年22号B款

2026-01-15

1.00950137

1.00950137

50,475,068.50

2.55

B25022C

安稳泉家2025年22号C款七夕专享

2026-01-15

1.00938958

1.00938958

50,469,479.00

2.52

B25022H

安稳泉家2025年22号H款代发客户专享

2026-01-15

1.00942685

1.00942685

30,282,805.50

2.53

B25022L

安稳泉家2025年22号L款逢六有约专享

2026-01-15

1.00965041

1.00965041

50,482,520.50

2.59

B25022X

安稳泉家2025年22号X款新客户专享

2026-01-15

1.00961315

1.00961315

30,288,394.50

2.58

B25023A

安稳泉家2025年23号A款

2026-01-15

1.00835617

1.00835617

151,253,426.78

2.5

B25023B

安稳泉家2025年23号B款

2026-01-15

1.00852328

1.00852328

50,426,164.00

2.55

B25023C

安稳泉家2025年23号C款教师节专享

2026-01-15

1.00842301

1.00842301

50,421,150.50

2.52

B25023H

安稳泉家2025年23号H款代发客户专享

2026-01-15

1.00845644

1.00845644

20,169,128.80

2.53

B25023X

安稳泉家2025年23号X款新客户专享

2026-01-15

1.00862356

1.00862356

30,224,413.60

2.58

B25024A

安稳泉家2025年24号A款

2026-01-15

1.00746575

1.00746575

100,696,202.76

2.5

B25024B

安稳泉家2025年24号B款

2026-01-15

1.00761507

1.00761507

30,228,452.10

2.55

B25024C

安稳泉家2025年24号C款秋分专享

2026-01-15

1.00752548

1.00752548

30,225,764.40

2.52

B25024F

安稳泉家2025年24号F款贵宾客户专享

2026-01-15

1.00770466

1.00770466

7,623,285.75

2.58

B25024H

安稳泉家2025年24号H款代发客户专享

2026-01-15

1.00755534

1.00755534

20,151,106.80

2.53

B25024L

安稳泉家2025年24号L款逢六有约专享

2026-01-15

1.00773452

1.00773452

30,232,035.60

2.59

B25024X

安稳泉家2025年24号X款新客户专享

2026-01-15

1.00770466

1.00770466

30,102,153.60

2.58

B25025A

安稳泉家2025年25号A款

2026-01-15

1.0059589

1.0059589

221,310,959.73

2.5

B25025B

安稳泉家2025年25号B款

2026-01-15

1.00607808

1.00607808

30,182,342.40

2.55

B25025F

安稳泉家2025年25号F款贵宾客户专享

2026-01-15

1.00614959

1.00614959

20,122,991.80

2.58

B25025H

安稳泉家2025年25号H款代发客户专享

2026-01-15

1.00603041

1.00603041

20,120,608.20

2.53

B25025L

安稳泉家2025年25号L款逢六有约专享

2026-01-15

1.00617343

1.00617343

30,185,202.90

2.59

B25025X

安稳泉家2025年25号X款新客户专享

2026-01-15

1.00614959

1.00614959

30,184,487.70

2.58

B25026A

安稳泉家2025年26号A款

2026-01-15

1.0049

1.0049

200,980,001.37

2.45

B25026B

安稳泉家2025年26号B款

2026-01-15

1.005

1.005

50,250,000.00

2.5

B25026C

安稳泉家2025年26号C款重阳节专享

2026-01-15

1.00494

1.00494

50,247,000.00

2.47

B25026H

安稳泉家2025年26号H款代发客户专享

2026-01-15

1.00496

1.00496

20,099,200.00

2.48

B25026X

安稳泉家2025年26号X款新客户专享

2026-01-15

1.00506

1.00506

37,108,825.32

2.53

B25027A

安稳泉家2025年27号A款

2026-01-15

1.00396027

1.00396027

200,792,055.85

2.45

B25027B

安稳泉家2025年27号B款

2026-01-15

1.00404109

1.00404109

30,121,232.70

2.5

B25027F

安稳泉家2025年27号F款贵宾客户专享

2026-01-15

1.00408959

1.00408959

14,179,753.19

2.53

B25027H

安稳泉家2025年27号H款代发客户专享

2026-01-15

1.00400877

1.00400877

20,080,175.40

2.48

B25027L

安稳泉家2025年27号L款逢六有约专享

2026-01-15

1.00410575

1.00410575

30,123,172.50

2.54

B25027X

安稳泉家2025年27号X款新客户专享

2026-01-15

1.00408959

1.00408959

28,085,389.92

2.53

B25028A

安稳泉家2025年28号A款

2026-01-15

1.00302055

1.00302055

120,362,467.26

2.45

B25028B

安稳泉家2025年28号B款

2026-01-15

1.00308219

1.00308219

30,092,465.70

2.5

B25028H

安稳泉家2025年28号H款代发客户专享

2026-01-15

1.00305754

1.00305754

20,061,150.80

2.48

B25028L

安稳泉家2025年28号L款逢六有约专享

2026-01-15

1.00313151

1.00313151

30,093,945.30

2.54

B25028X

安稳泉家2025年28号X款新客户专享

2026-01-15

1.00311918

1.00311918

24,092,916.47

2.53

B25029A

安稳泉家2025年29号A款

2026-01-15

1.00208082

1.00208082

150,312,124.13

2.45

B25029B

安稳泉家2025年29号B款

2026-01-15

1.00212329

1.00212329

30,063,698.70

2.5

B25029H

安稳泉家2025年29号H款代发客户专享

2026-01-15

1.0021063

1.0021063

20,042,126.00

2.48

B25029X

安稳泉家2025年29号X款新客户专享

2026-01-15

1.00214877

1.00214877

30,036,402.93

2.53

B25030A

安稳泉家2025年30号A款

2026-01-15

1.00111781

1.00111781

110,122,959.65

2.4

B25030B

安稳泉家2025年30号B款

2026-01-15

1.0011411

1.0011411

30,034,233.00

2.45

B25030F

安稳泉家2025年30号F款贵宾客户专享

2026-01-15

1.00116438

1.00116438

9,961,585.58

2.5

B25030H

安稳泉家2025年30号H款代发客户专享

2026-01-15

1.00113178

1.00113178

20,022,635.60

2.43

B25030L

安稳泉家2025年30号L款逢六有约专享

2026-01-15

1.00116438

1.00116438

18,020,958.84

2.5

B25030X

安稳泉家2025年30号X款新客户专享

2026-01-15

1.00116439

1.00116439

30,034,931.70

2.5

B25030Z

安稳泉家2025年30号Z款枣庄分行开业专享

2026-01-15

1.00117369

1.00117369

1,878,201.84

2.52

B26001A

安稳泉家2026年1号A款

2026-01-15

1.00019315

1.00019315

269,692,084.57

2.35

B26001B

安稳泉家2026年1号B款

2026-01-15

1.00019726

1.00019726

80,015,780.80

2.4

B26001H

安稳泉家2026年1号H款代发客户专享

2026-01-15

1.00019562

1.00019562

19,923,896.75

2.38

B26001L

安稳泉家2026年1号L款逢六有约专享

2026-01-15

1.00020137

1.00020137

50,010,068.50

2.45

B26001X

安稳泉家2026年1号X款新客户专享

2026-01-15

1.00020137

1.00020137

40,008,054.80

2.45

D2400033

鸿运财富2024年33号

2026-01-15

1.0313589

1.0313589

210,652,994.01

2.95

D24031A

鸿运财富2024年31号A款

2026-01-15

1.03084246

1.03084246

7,034,468.95

2.85

D24031B

鸿运财富2024年31号B款

2026-01-15

1.03192466

1.03192466

194,363,010.62

2.95

D24031C

鸿运财富2024年31号C款逢六有约专享

2026-01-15

1.03138357

1.03138357

11,603,065.16

2.9

D24031E

鸿运财富2024年31号E款感恩专享

2026-01-15

1.03138357

1.03138357

88,544,279.48

2.9

D24031F

鸿运财富2024年31号F款贵宾客户专享

2026-01-15

1.03192466

1.03192466

16,014,438.80

2.95

D24031H

鸿运财富2024年31号H款代发客户专享

2026-01-15

1.03138356

1.03138356

11,004,862.59

2.9

D24031X

鸿运财富2024年31号X款新客户专享

2026-01-15

1.03192466

1.03192466

11,773,228.45

2.95

D24032A

鸿运财富2024年32号A款

2026-01-15

1.0298274

1.0298274

4,721,758.63

2.85

D24032B

鸿运财富2024年32号B款

2026-01-15

1.03087397

1.03087397

138,611,314.96

2.95

D24032C

鸿运财富2024年32号C款逢六有约专享

2026-01-15

1.03035069

1.03035069

13,085,453.76

2.9

D24032E

鸿运财富2024年32号E款年终专享

2026-01-15

1.03035069

1.03035069

74,514,961.90

2.9

D24032H

鸿运财富2024年32号H款代发客户专享

2026-01-15

1.03035069

1.03035069

7,562,774.06

2.9

D24032X

鸿运财富2024年32号X款新客户专享

2026-01-15

1.03087397

1.03087397

11,200,445.68

2.95

D25001A

鸿运财富2025年1号A款

2026-01-15

1.02920274

1.02920274

11,015,556.93

2.85

D25001B

鸿运财富2025年1号B款

2026-01-15

1.0302274

1.0302274

66,810,247.42

2.95

D25001C

鸿运财富2025年1号C款逢六有约专享

2026-01-15

1.02971507

1.02971507

8,062,669.00

2.9

D25001E

鸿运财富2025年1号E款元旦专享

2026-01-15

1.02971507

1.02971507

36,832,908.05

2.9

D25001H

鸿运财富2025年1号H款代发客户专享

2026-01-15

1.02971507

1.02971507

1,626,949.81

2.9

D25001X

鸿运财富2025年1号X款新客户专享

2026-01-15

1.0302274

1.0302274

5,136,713.82

2.95

D25002A

鸿运财富2025年2号A款

2026-01-15

1.02865617

1.02865617

9,184,870.94

2.85

D25002B

鸿运财富2025年2号B款

2026-01-15

1.02966164

1.02966164

205,932,329.79

2.95

D25002E

鸿运财富2025年2号E款腊八节专享

2026-01-15

1.0291589

1.0291589

180,339,514.05

2.9

D25002H

鸿运财富2025年2号H款代发客户专享

2026-01-15

1.02915891

1.02915891

9,879,925.54

2.9

D25002X

鸿运财富2025年2号X款新客户专享

2026-01-15

1.02966164

1.02966164

14,127,987.36

2.95

D25003A

鸿运财富2025年3号A款

2026-01-15

1.02810959

1.02810959

7,170,036.28

2.85

D25003B

鸿运财富2025年3号B款

2026-01-15

1.02909589

1.02909589

126,918,397.20

2.95

D25003C

鸿运财富2025年3号C款逢六有约专享

2026-01-15

1.02860274

1.02860274

55,061,104.67

2.9

D25003F

鸿运财富2025年3号F款贵宾专享

2026-01-15

1.02909589

1.02909589

19,420,068.54

2.95

D25003H

鸿运财富2025年3号H款代发客户专享

2026-01-15

1.02860274

1.02860274

6,737,347.95

2.9

D25003X

鸿运财富2025年3号X款新客户专享

2026-01-15

1.02909589

1.02909589

11,808,875.34

2.95

D25004A

鸿运财富2025年4号A款

2026-01-15

1.02686027

1.02686027

8,011,563.83

2.85

D25004B

鸿运财富2025年4号B款

2026-01-15

1.02780274

1.02780274

140,808,977.42

2.95

D25004C

鸿运财富2025年4号C款逢六有约专享

2026-01-15

1.0273315

1.0273315

48,777,699.62

2.9

D25004E

鸿运财富2025年4号E款春节专享

2026-01-15

1.0273315

1.0273315

74,748,639.94

2.9

D25004H

鸿运财富2025年4号H款代发客户专享

2026-01-15

1.02733151

1.02733151

2,948,441.43

2.9

D25004X

鸿运财富2025年4号X款新客户专享

2026-01-15

1.02780274

1.02780274

14,625,632.99

2.95

D25005A

鸿运财富2025年5号A款

2026-01-15

1.02639178

1.02639178

16,768,162.51

2.85

D25005B

鸿运财富2025年5号B款

2026-01-15

1.02685479

1.02685479

235,468,075.13

2.9

D25005C

鸿运财富2025年5号C款

2026-01-15

1.02666959

1.02666959

122,810,216.36

2.88

D25005H

鸿运财富2025年5号H款代发客户专享

2026-01-15

1.02685479

1.02685479

51,250,322.57

2.9

D25005L

鸿运财富2025年5号L款逢六有约专享

2026-01-15

1.02741041

1.02741041

51,370,520.50

2.96

D25005X

鸿运财富2025年5号X款新客户专享

2026-01-15

1.02731781

1.02731781

23,199,918.10

2.95

D25006A

鸿运财富2025年6号A款

2026-01-15

1.02592329

1.02592329

14,217,244.95

2.85

D25006B

鸿运财富2025年6号B款

2026-01-15

1.02637809

1.02637809

186,143,931.65

2.9

D25006E

鸿运财富2025年6号E款元宵节专享

2026-01-15

1.02619617

1.02619617

129,752,243.73

2.88

D25006F

鸿运财富2025年6号F款贵宾客户专享

2026-01-15

1.02683287

1.02683287

28,593,188.10

2.95

D25006H

鸿运财富2025年6号H款代发客户专享

2026-01-15

1.02637808

1.02637808

37,380,689.67

2.9

D25006L

鸿运财富2025年6号L款逢六有约专享

2026-01-15

1.02692383

1.02692383

51,346,191.50

2.96

D25006X

鸿运财富2025年6号X款新客户专享

2026-01-15

1.02683288

1.02683288

23,939,581.76

2.95

D25007A

鸿运财富2025年7号A款

2026-01-15

1.0244863

1.0244863

51,224,315.00

2.75

D25007B

鸿运财富2025年7号B款

2026-01-15

1.02493151

1.02493151

204,986,304.56

2.8

D25007C

鸿运财富2025年7号C款

2026-01-15

1.02475342

1.02475342

102,475,342.00

2.78

D25007E

鸿运财富2025年7号E款雨水专享

2026-01-15

1.02475343

1.02475343

51,237,671.50

2.78

D25007H

鸿运财富2025年7号H款代发客户专享

2026-01-15

1.0249315

1.0249315

51,246,575.00

2.8

D25007X

鸿运财富2025年7号X款新客户专享

2026-01-15

1.02537672

1.02537672

28,239,900.25

2.85

D25008A

鸿运财富2025年8号A款

2026-01-15

1.0239589

1.0239589

114,647,558.24

2.75

D25008B

鸿运财富2025年8号B款

2026-01-15

1.02439452

1.02439452

212,951,135.70

2.8

D25008C

鸿运财富2025年8号C款逢六有约专享

2026-01-15

1.02491726

1.02491726

51,245,863.00

2.86

D25008H

鸿运财富2025年8号H款代发客户专享

2026-01-15

1.02439452

1.02439452

35,700,149.02

2.8

D25008X

鸿运财富2025年8号X款新客户专享

2026-01-15

1.02483014

1.02483014

22,632,348.81

2.85

D25009A

鸿运财富2025年9号A款

2026-01-15

1.0234315

1.0234315

51,171,575.00

2.75

D25009B

鸿运财富2025年9号B款

2026-01-15

1.02385754

1.02385754

102,385,755.62

2.8

D25009C

鸿运财富2025年9号C款

2026-01-15

1.02368712

1.02368712

71,514,782.20

2.78

D25009E

鸿运财富2025年9号E款女神节专享

2026-01-15

1.02368713

1.02368713

51,184,356.50

2.78

D25009H

鸿运财富2025年9号H款代发客户专享

2026-01-15

1.02368712

1.02368712

30,710,613.60

2.78

D25009L

鸿运财富2025年9号L款逢六有约专享

2026-01-15

1.02436877

1.02436877

51,218,438.50

2.86

D25009X

鸿运财富2025年9号X款新客户专享

2026-01-15

1.02428356

1.02428356

22,382,644.35

2.85

D25010A

鸿运财富2025年10号A款

2026-01-15

1.02237671

1.02237671

306,702,791.58

2.75

D25010B

鸿运财富2025年10号B款

2026-01-15

1.02278356

1.02278356

51,139,178.00

2.8

D25010E

鸿运财富2025年10号E款春分专享

2026-01-15

1.02262082

1.02262082

51,131,041.00

2.78

D25010H

鸿运财富2025年10号H款代发客户专享

2026-01-15

1.02262082

1.02262082

30,678,624.60

2.78

D25010X

鸿运财富2025年10号X款新客户专享

2026-01-15

1.02319041

1.02319041

30,695,712.30

2.85

D25011A

鸿运财富2025年11号A款

2026-01-15

1.02145206

1.02145206

102,145,207.35

2.7

D25011B

鸿运财富2025年11号B款

2026-01-15

1.02184931

1.02184931

51,092,465.50

2.75

D25011C

鸿运财富2025年11号C款

2026-01-15

1.02161096

1.02161096

51,080,548.00

2.72

D25011F

鸿运财富2025年11号F款贵宾客户专享

2026-01-15

1.02208768

1.02208768

10,222,920.98

2.78

D25011H

鸿运财富2025年11号H款代发客户专享

2026-01-15

1.0216904

1.0216904

30,650,712.00

2.73

D25011L

鸿运财富2025年11号L款逢六有约专享

2026-01-15

1.02216712

1.02216712

51,108,356.00

2.79

D25011X

鸿运财富2025年11号X款新客户专享

2026-01-15

1.02208767

1.02208767

30,647,298.78

2.78

D25012A

鸿运财富2025年12号A款

2026-01-15

1.02041644

1.02041644

173,470,796.73

2.7

D25012B

鸿运财富2025年12号B款

2026-01-15

1.02079453

1.02079453

51,039,726.50

2.75

D25012C

鸿运财富2025年12号C款

2026-01-15

1.02056768

1.02056768

51,028,384.00

2.72

D25012H

鸿运财富2025年12号H款代发客户专享

2026-01-15

1.02064329

1.02064329

30,619,298.70

2.73

D25012X

鸿运财富2025年12号X款新客户专享

2026-01-15

1.02102137

1.02102137

22,833,100.90

2.78

D25013A

鸿运财富2025年13号A款

2026-01-15

1.01989863

1.01989863

101,989,865.48

2.7

D25013B

鸿运财富2025年13号B款

2026-01-15

1.02026711

1.02026711

51,013,355.50

2.75

D25013C

鸿运财富2025年13号C款谷雨专享

2026-01-15

1.02004603

1.02004603

51,002,301.50

2.72

D25013F

鸿运财富2025年13号F款贵宾客户专享

2026-01-15

1.02048822

1.02048822

19,708,688.99

2.78

D25013H

鸿运财富2025年13号H款代发客户专享

2026-01-15

1.02011972

1.02011972

30,603,591.60

2.73

D25013L

鸿运财富2025年13号L款逢六有约专享

2026-01-15

1.02056191

1.02056191

51,028,095.50

2.79

D25013X

鸿运财富2025年13号X款新客户专享

2026-01-15

1.02048821

1.02048821

20,813,877.53

2.78

D25014A

鸿运财富2025年14号A款

2026-01-15

1.01809315

1.01809315

33,239,723.25

2.6

D25014B

鸿运财富2025年14号B款

2026-01-15

1.0184411

1.0184411

50,922,056.03

2.65

D25014C

鸿运财富2025年14号C款劳动节专享

2026-01-15

1.01823233

1.01823233

50,911,616.50

2.62

D25014H

鸿运财富2025年14号H款代发客户专享

2026-01-15

1.01830191

1.01830191

10,009,907.78

2.63

D25014X

鸿运财富2025年14号X款新客户专享

2026-01-15

1.01864986

1.01864986

13,236,336.28

2.68

D25015A

鸿运财富2025年15号A款

2026-01-15

1.01716712

1.01716712

185,399,053.10

2.6

D25015B

鸿运财富2025年15号B款

2026-01-15

1.01749727

1.01749727

104,973,158.35

2.65

D25015F

鸿运财富2025年15号F款贵宾客户专享

2026-01-15

1.01769534

1.01769534

19,623,201.55

2.68

D25015H

鸿运财富2025年15号H款代发客户专享

2026-01-15

1.01736521

1.01736521

50,868,260.50

2.63

D25015L

鸿运财富2025年15号L款逢六有约专享

2026-01-15

1.01776137

1.01776137

50,888,068.50

2.69

D25015X

鸿运财富2025年15号X款新客户专享

2026-01-15

1.01769534

1.01769534

23,158,675.16

2.68

D25016A

鸿运财富2025年16号A款

2026-01-15

1.01609863

1.01609863

14,809,637.53

2.6

D25016B

鸿运财富2025年16号B款

2026-01-15

1.01640822

1.01640822

111,012,106.37

2.65

D25016C

鸿运财富2025年16号C款端午节专享

2026-01-15

1.01622247

1.01622247

81,704,286.59

2.62

D25016H

鸿运财富2025年16号H款代发客户专享

2026-01-15

1.01628439

1.01628439

18,862,238.28

2.63

D25016X

鸿运财富2025年16号X款新客户专享

2026-01-15

1.01659397

1.01659397

14,800,591.61

2.68

D25017A

鸿运财富2025年17号A款

2026-01-15

1.0151726

1.0151726

43,455,478.32

2.6

D25017B

鸿运财富2025年17号B款

2026-01-15

1.01546438

1.01546438

101,546,440.07

2.65

D25017C

鸿运财富2025年17号C款父亲节专享

2026-01-15

1.01528931

1.01528931

101,528,931.00

2.62

D25017E

鸿运财富2025年17号E款行庆专享

2026-01-15

1.01552274

1.01552274

50,776,137.00

2.66

D25017F

鸿运财富2025年17号F款贵宾专享

2026-01-15

1.01563945

1.01563945

12,908,777.41

2.68

D25017H

鸿运财富2025年17号H款代发客户专享

2026-01-15

1.01534767

1.01534767

24,439,418.42

2.63

D25017L

鸿运财富2025年17号L款逢六有约专享

2026-01-15

1.01569781

1.01569781

50,784,890.50

2.69

D25017X

鸿运财富2025年17号X款新客户专享

2026-01-15

1.01563946

1.01563946

16,418,827.51

2.68

D25018A

鸿运财富2025年18号A款

2026-01-15

1.01410411

1.01410411

36,660,877.68

2.6

D25018B

鸿运财富2025年18号B款

2026-01-15

1.01437534

1.01437534

87,195,705.41

2.65

D25018E

鸿运财富2025年18号E款行庆专享

2026-01-15

1.01442959

1.01442959

50,721,479.50

2.66

D25018H

鸿运财富2025年18号H款代发客户专享

2026-01-15

1.01426685

1.01426685

10,548,375.24

2.63

D25018L

鸿运财富2025年18号L款逢六有约专享

2026-01-15

1.01459234

1.01459234

50,729,617.00

2.69

D25018X

鸿运财富2025年18号X款新客户专享

2026-01-15

1.01453808

1.01453808

15,173,431.52

2.68

D25019A

鸿运财富2025年19号A款

2026-01-15

1.01317809

1.01317809

57,861,587.54

2.6

D25019B

鸿运财富2025年19号B款

2026-01-15

1.01343151

1.01343151

101,343,152.59

2.65

D25019C

鸿运财富2025年19号C款暑期专享

2026-01-15

1.01327945

1.01327945

101,327,945.00

2.62

D25019H

鸿运财富2025年19号H款代发客户专享

2026-01-15

1.01333014

1.01333014

34,777,490.40

2.63

D25019X

鸿运财富2025年19号X款新客户专享

2026-01-15

1.01358357

1.01358357

17,358,632.22

2.68

D25020A

鸿运财富2025年20号A款

2026-01-15

1.01218082

1.01218082

59,961,591.78

2.6

D25020B

鸿运财富2025年20号B款

2026-01-15

1.01241506

1.01241506

106,303,583.96

2.65

D25020C

鸿运财富2025年20号C款大暑专享

2026-01-15

1.01227451

1.01227451

80,981,960.80

2.62

D25020F

鸿运财富2025年20号F款贵宾客户专享

2026-01-15

1.01255562

1.01255562

7,179,019.35

2.68

D25020H

鸿运财富2025年20号H款代发客户专享

2026-01-15

1.01232137

1.01232137

24,123,618.25

2.63

D25020L

鸿运财富2025年20号L款逢六有约专享

2026-01-15

1.01260246

1.01260246

50,630,123.00

2.69

D25020X

鸿运财富2025年20号X款新客户专享

2026-01-15

1.01255562

1.01255562

27,818,953.10

2.68

D25021A

鸿运财富2025年21号A款

2026-01-15

1.01118356

1.01118356

58,659,769.50

2.6

D25021B

鸿运财富2025年21号B款

2026-01-15

1.01139863

1.01139863

101,139,864.62

2.65

D25021C

鸿运财富2025年21号C款立秋专享

2026-01-15

1.01126959

1.01126959

101,126,959.00

2.62

D25021H

鸿运财富2025年21号H款代发客户专享

2026-01-15

1.0113126

1.0113126

28,711,164.71

2.63

D25021L

鸿运财富2025年21号L款逢六有约专享

2026-01-15

1.01157069

1.01157069

50,578,534.50

2.69

D25021X

鸿运财富2025年21号X款新客户专享

2026-01-15

1.01152768

1.01152768

21,709,407.07

2.68

D25022A

鸿运财富2025年22号A款

2026-01-15

1.00979452

1.00979452

49,825,281.21

2.5

D25022B

鸿运财富2025年22号B款

2026-01-15

1.00999041

1.00999041

50,499,522.07

2.55

D25022C

鸿运财富2025年22号C款处暑专享

2026-01-15

1.00987287

1.00987287

50,422,952.40

2.52

D25022F

鸿运财富2025年22号F款贵宾客户专享

2026-01-15

1.01010794

1.01010794

11,242,501.37

2.58

D25022H

鸿运财富2025年22号H款代发客户专享

2026-01-15

1.00991206

1.00991206

24,662,052.51

2.53

D25022X

鸿运财富2025年22号X款新客户专享

2026-01-15

1.01010794

1.01010794

25,445,629.12

2.58

D25023A

鸿运财富2025年23号A款

2026-01-15

1.00883561

1.00883561

90,653,969.69

2.5

D25023B

鸿运财富2025年23号B款

2026-01-15

1.00901233

1.00901233

30,270,369.90

2.55

D25023C

鸿运财富2025年23号C款白露专享

2026-01-15

1.0089063

1.0089063

30,267,189.00

2.52

D25023D

鸿运财富2025年23号D款财富节聚财专享

2026-01-15

1.00901233

1.00901233

2,048,295.03

2.55

D25023E

鸿运财富2025年23号E款财富节升财专享

2026-01-15

1.00911836

1.00911836

43,886,557.48

2.58

D25023H

鸿运财富2025年23号H款代发客户专享

2026-01-15

1.00894164

1.00894164

19,987,133.89

2.53

D25023L

鸿运财富2025年23号L款逢六有约专享

2026-01-15

1.0091537

1.0091537

50,457,685.00

2.59

D25023X

鸿运财富2025年23号X款新客户专享

2026-01-15

1.00911836

1.00911836

23,261,187.32

2.58

D25024A

鸿运财富2025年24号A款

2026-01-15

1.00787671

1.00787671

131,023,973.95

2.5

D25024B

鸿运财富2025年24号B款

2026-01-15

1.00803424

1.00803424

30,241,027.20

2.55

D25024D

鸿运财富2025年24号D款财富节聚财专享

2026-01-15

1.00803424

1.00803424

5,040,171.20

2.55

D25024E

鸿运财富2025年24号E款财富节升财专享

2026-01-15

1.00812877

1.00812877

35,284,506.95

2.58

D25024F

鸿运财富2025年24号F款贵宾客户专享

2026-01-15

1.00812876

1.00812876

11,764,862.63

2.58

D25024H

鸿运财富2025年24号H款代发客户专享

2026-01-15

1.00797123

1.00797123

20,159,424.60

2.53

D25024L

鸿运财富2025年24号L款逢六有约专享

2026-01-15

1.00816028

1.00816028

30,244,808.40

2.59

D25024X

鸿运财富2025年24号X款新客户专享

2026-01-15

1.00812877

1.00812877

30,243,863.10

2.58

D25025A

鸿运财富2025年25号A款

2026-01-15

1.00643835

1.00643835

191,223,288.61

2.5

D25025B

鸿运财富2025年25号B款

2026-01-15

1.00656712

1.00656712

30,197,013.60

2.55

D25025C

鸿运财富2025年25号C款双节专享

2026-01-15

1.00648986

1.00648986

50,324,493.00

2.52

D25025H

鸿运财富2025年25号H款代发客户专享

2026-01-15

1.00651562

1.00651562

20,130,312.40

2.53

D25025L

鸿运财富2025年25号L款逢六有约专享

2026-01-15

1.00667014

1.00667014

30,200,104.20

2.59

D25025X

鸿运财富2025年25号X款新客户专享

2026-01-15

1.00664439

1.00664439

27,794,458.25

2.58

D25026A

鸿运财富2025年26号A款

2026-01-15

1.00547946

1.00547946

221,182,355.81

2.5

D25026B

鸿运财富2025年26号B款

2026-01-15

1.00558904

1.00558904

30,167,671.20

2.55

D25026F

鸿运财富2025年26号F款贵宾客户专享

2026-01-15

1.0056548

1.0056548

12,591,803.75

2.58

D25026H

鸿运财富2025年26号H款代发客户专享

2026-01-15

1.00554521

1.00554521

20,110,904.20

2.53

D25026L

鸿运财富2025年26号L款逢六有约专享

2026-01-15

1.00567671

1.00567671

30,170,301.30

2.59

D25026X

鸿运财富2025年26号X款新客户专享

2026-01-15

1.00565479

1.00565479

30,169,643.70

2.58

D25027A

鸿运财富2025年27号A款

2026-01-15

1.00443013

1.00443013

200,886,028.47

2.45

D25027B

鸿运财富2025年27号B款

2026-01-15

1.00452055

1.00452055

30,135,616.50

2.5

D25027C

鸿运财富2025年27号C款立冬专享

2026-01-15

1.0044663

1.0044663

40,178,652.00

2.47

D25027H

鸿运财富2025年27号H款代发客户专享

2026-01-15

1.00448439

1.00448439

20,089,687.80

2.48

D25027L

鸿运财富2025年27号L款逢六有约专享

2026-01-15

1.00459288

1.00459288

30,137,786.40

2.54

D25027X

鸿运财富2025年27号X款新客户专享

2026-01-15

1.0045748

1.0045748

25,410,719.57

2.53

D25028A

鸿运财富2025年28号A款

2026-01-15

1.00349041

1.00349041

130,383,510.53

2.45

D25028B

鸿运财富2025年28号B款

2026-01-15

1.00356164

1.00356164

30,106,849.20

2.5

D25028C

鸿运财富2025年28号C款小雪专享

2026-01-15

1.0035189

1.0035189

30,105,567.00

2.47

D25028F

鸿运财富2025年28号F款贵宾客户专享

2026-01-15

1.00360438

1.00360438

12,591,220.55

2.53

D25028H

鸿运财富2025年28号H款代发客户专享

2026-01-15

1.00353315

1.00353315

20,070,663.00

2.48

D25028X

鸿运财富2025年28号X款新客户专享

2026-01-15

1.00360438

1.00360438

22,729,632.00

2.53

D25029A

鸿运财富2025年29号A款

2026-01-15

1.00255069

1.00255069

100,235,019.19

2.45

D25029B

鸿运财富2025年29号B款

2026-01-15

1.00260274

1.00260274

30,078,082.20

2.5

D25029C

鸿运财富2025年29号C款大雪专享

2026-01-15

1.00257151

1.00257151

30,077,145.30

2.47

D25029H

鸿运财富2025年29号H款代发客户专享

2026-01-15

1.00258191

1.00258191

20,051,638.20

2.48

D25029L

鸿运财富2025年29号L款逢六有约专享

2026-01-15

1.00264438

1.00264438

30,079,331.40

2.54

D25029X

鸿运财富2025年29号X款新客户专享

2026-01-15

1.00263397

1.00263397

30,079,019.10

2.53

D25030A

鸿运财富2025年30号A款

2026-01-15

1.00157808

1.00157808

80,126,247.55

2.4

D25030B

鸿运财富2025年30号B款

2026-01-15

1.00161096

1.00161096

25,040,274.00

2.45

D25030C

鸿运财富2025年30号C款冬至专享

2026-01-15

1.00159123

1.00159123

20,031,824.60

2.42

D25030F

鸿运财富2025年30号F款贵宾客户专享

2026-01-15

1.00164383

1.00164383

9,947,324.88

2.5

D25030H

鸿运财富2025年30号H款代发客户专享

2026-01-15

1.00159781

1.00159781

20,031,956.20

2.43

D25030L

鸿运财富2025年30号L款逢六有约专享

2026-01-15

1.00164384

1.00164384

30,049,315.20

2.5

D25030X

鸿运财富2025年30号X款新客户专享

2026-01-15

1.00164384

1.00164384

30,049,315.20

2.5

D25030Z

鸿运财富2025年30号Z款枣庄分行开业专享

2026-01-15

1.00165699

1.00165699

679,123.44

2.52

D26001A

鸿运财富2026年1号A款

2026-01-15

1.00064384

1.00064384

145,260,466.38

2.35

D26001B

鸿运财富2026年1号B款

2026-01-15

1.00065753

1.00065753

50,032,876.50

2.4

D26001C

鸿运财富2026年1号C款元旦专享

2026-01-15

1.00064931

1.00064931

100,064,931.00

2.37

D26001H

鸿运财富2026年1号H款代发客户专享

2026-01-15

1.00065205

1.00065205

20,013,041.00

2.38

D26001X

鸿运财富2026年1号X款新客户专享

2026-01-15

1.00067123

1.00067123

30,003,125.49

2.45