齐鲁银行公募封闭净值理财产品收益公告

产品编号

产品名称

估值日期

单位净值

累计净值

资产净值

年化投资收益率（%）

B25009A

安稳泉家2025年9号A款

2026-01-29

1.02395891

1.02395891

81,885,995.00

2.75

B25009B

安稳泉家2025年9号B款

2026-01-29

1.02439452

1.02439452

51,219,726.00

2.8

B25009C

安稳泉家2025年9号C款

2026-01-29

1.02422028

1.02422028

20,484,405.60

2.78

B25009F

安稳泉家2025年9号F款贵宾客户专享

2026-01-29

1.02483013

1.02483013

21,009,017.67

2.85

B25009H

安稳泉家2025年9号H款代发客户专享

2026-01-29

1.02422027

1.02422027

30,726,608.10

2.78

B25009L

安稳泉家2025年9号L款逢六有约专享

2026-01-29

1.02491726

1.02491726

51,245,863.00

2.86

B25009X

安稳泉家2025年9号X款新客户专享

2026-01-29

1.02483013

1.02483013

27,027,845.02

2.85

B25011A

安稳泉家2025年11号A款

2026-01-29

1.02196986

1.02196986

122,576,088.86

2.7

B25011B

安稳泉家2025年11号B款

2026-01-29

1.02237671

1.02237671

51,118,835.50

2.75

B25011C

安稳泉家2025年11号C款

2026-01-29

1.0221326

1.0221326

50,902,203.48

2.72

B25011H

安稳泉家2025年11号H款代发客户专享

2026-01-29

1.02221397

1.02221397

30,666,419.10

2.73

B25011L

安稳泉家2025年11号L款逢六有约专享

2026-01-29

1.02270219

1.02270219

51,135,109.50

2.79

B25011X

安稳泉家2025年11号X款新客户专享

2026-01-29

1.02262082

1.02262082

15,838,351.26

2.78

B25013A

安稳泉家2025年13号A款

2026-01-29

1.01966027

1.01966027

50,983,013.50

2.6

B25013B

安稳泉家2025年13号B款

2026-01-29

1.02003836

1.02003836

51,001,918.99

2.65

B25013C

安稳泉家2025年13号C款

2026-01-29

1.01981151

1.01981151

20,396,230.20

2.62

B25013F

安稳泉家2025年13号F款贵宾客户专享

2026-01-29

1.02026521

1.02026521

20,405,304.20

2.68

B25013H

安稳泉家2025年13号H款代发客户专享

2026-01-29

1.01988712

1.01988712

20,397,742.40

2.63

B25013L

安稳泉家2025年13号L款逢六有约专享

2026-01-29

1.02034082

1.02034082

30,610,224.60

2.69

B25013X

安稳泉家2025年13号X款新客户专享

2026-01-29

1.02026521

1.02026521

26,134,093.35

2.68

B25014A

安稳泉家2025年14号A款

2026-01-29

1.01866302

1.01866302

151,823,575.75

2.6

B25014B

安稳泉家2025年14号B款

2026-01-29

1.01902192

1.01902192

50,951,096.00

2.65

B25014C

安稳泉家2025年14号C款母亲节专享

2026-01-29

1.01880658

1.01880658

50,940,329.00

2.62

B25014H

安稳泉家2025年14号H款代发客户专享

2026-01-29

1.01887836

1.01887836

30,566,350.80

2.63

B25014L

安稳泉家2025年14号L款逢六有约专享

2026-01-29

1.01930904

1.01930904

50,965,452.00

2.69

B25014X

安稳泉家2025年14号X款新客户专享

2026-01-29

1.01923725

1.01923725

25,389,199.90

2.68

B25015A

安稳泉家2025年15号A款

2026-01-29

1.01759451

1.01759451

48,896,433.80

2.6

B25015B

安稳泉家2025年15号B款

2026-01-29

1.01793288

1.01793288

121,642,979.16

2.65

B25015C

安稳泉家2025年15号C款小满专享

2026-01-29

1.01772986

1.01772986

152,405,049.15

2.62

B25015F

安稳泉家2025年15号F款贵宾客户专享

2026-01-29

1.01813589

1.01813589

12,797,968.14

2.68

B25015H

安稳泉家2025年15号H款代发客户专享

2026-01-29

1.01779754

1.01779754

30,432,146.45

2.63

B25015L

安稳泉家2025年15号L款逢六有约专享

2026-01-29

1.01820356

1.01820356

50,910,178.00

2.69

B25015X

安稳泉家2025年15号X款新客户专享

2026-01-29

1.0181359

1.0181359

13,858,865.87

2.68

B25016A

安稳泉家2025年16号A款

2026-01-29

1.01666849

1.01666849

74,245,266.49

2.6

B25016B

安稳泉家2025年16号B款

2026-01-29

1.01698904

1.01698904

201,770,628.50

2.65

B25016C

安稳泉家2025年16号C款芒种专享

2026-01-29

1.01679671

1.01679671

152,468,666.66

2.62

B25016E

安稳泉家2025年16号E款行庆专享

2026-01-29

1.01705315

1.01705315

101,705,315.00

2.66

B25016H

安稳泉家2025年16号H款代发客户专享

2026-01-29

1.01686082

1.01686082

42,891,189.39

2.63

B25016L

安稳泉家2025年16号L款逢六有约专享

2026-01-29

1.01724548

1.01724548

50,862,274.00

2.69

B25016X

安稳泉家2025年16号X款新客户专享

2026-01-29

1.01718137

1.01718137

17,411,093.51

2.68

B25017A

安稳泉家2025年17号A款

2026-01-29

1.0156

1.0156

62,101,908.80

2.6

B25017B

安稳泉家2025年17号B款

2026-01-29

1.01589999

1.01589999

101,589,999.00

2.65

B25017C

安稳泉家2025年17号C款夏至专享

2026-01-29

1.01572

1.01572

152,358,001.48

2.62

B25017E

安稳泉家2025年17号E款行庆专享

2026-01-29

1.01596

1.01596

50,696,404.00

2.66

B25017F

安稳泉家2025年17号F款贵宾专享

2026-01-29

1.01608

1.01608

10,652,582.72

2.68

B25017H

安稳泉家2025年17号H款代发客户专享

2026-01-29

1.01578

1.01578

36,822,025.00

2.63

B25017X

安稳泉家2025年17号X款新客户专享

2026-01-29

1.01608

1.01608

30,677,487.36

2.68

B25018A

安稳泉家2025年18号A款

2026-01-29

1.01467397

1.01467397

101,350,709.49

2.6

B25018B

安稳泉家2025年18号B款

2026-01-29

1.01495617

1.01495617

101,495,617.00

2.65

B25018C

安稳泉家2025年18号C款小暑专享

2026-01-29

1.01478685

1.01478685

152,218,029.80

2.62

B25018H

安稳泉家2025年18号H款代发客户专享

2026-01-29

1.01484328

1.01484328

50,742,164.00

2.63

B25018L

安稳泉家2025年18号L款逢六有约专享

2026-01-29

1.01518192

1.01518192

50,759,096.00

2.69

B25018X

安稳泉家2025年18号X款新客户专享

2026-01-29

1.01512548

1.01512548

14,247,286.11

2.68

B25019A

安稳泉家2025年19号A款

2026-01-29

1.01367671

1.01367671

208,299,416.54

2.6

B25019B

安稳泉家2025年19号B款

2026-01-29

1.01393972

1.01393972

101,393,972.00

2.65

B25019C

安稳泉家2025年19号C款暑期专享

2026-01-29

1.01378191

1.01378191

101,165,296.80

2.62

B25019F

安稳泉家2025年19号F款贵宾客户专享

2026-01-29

1.01409754

1.01409754

18,912,919.12

2.68

B25019H

安稳泉家2025年19号H款代发客户专享

2026-01-29

1.01383452

1.01383452

50,691,726.00

2.63

B25019L

安稳泉家2025年19号L款逢六有约专享

2026-01-29

1.01415014

1.01415014

50,707,507.00

2.69

B25019X

安稳泉家2025年19号X款新客户专享

2026-01-29

1.01409753

1.01409753

18,886,552.40

2.68

B25020A

安稳泉家2025年20号A款

2026-01-29

1.01267945

1.01267945

202,434,623.60

2.6

B25020B

安稳泉家2025年20号B款

2026-01-29

1.01292329

1.01292329

101,292,329.00

2.65

B25020C

安稳泉家2025年20号C款建军节专享

2026-01-29

1.01277699

1.01277699

101,206,804.61

2.62

B25020H

安稳泉家2025年20号H款代发客户专享

2026-01-29

1.01282575

1.01282575

50,641,287.50

2.63

B25020X

安稳泉家2025年20号X款新客户专享

2026-01-29

1.01306959

1.01306959

29,404,344.85

2.68

B25021A

安稳泉家2025年21号A款

2026-01-29

1.01168219

1.01168219

101,168,220.63

2.6

B25021B

安稳泉家2025年21号B款

2026-01-29

1.01190685

1.01190685

50,595,342.50

2.65

B25021F

安稳泉家2025年21号F款贵宾客户专享

2026-01-29

1.01204164

1.01204164

14,249,546.29

2.68

B25021H

安稳泉家2025年21号H款代发客户专享

2026-01-29

1.01181698

1.01181698

48,486,269.68

2.63

B25021L

安稳泉家2025年21号L款逢六有约专享

2026-01-29

1.01208658

1.01208658

50,503,120.34

2.69

B25021X

安稳泉家2025年21号X款新客户专享

2026-01-29

1.01204164

1.01204164

19,530,379.57

2.68

B25022A

安稳泉家2025年22号A款

2026-01-29

1.01027397

1.01027397

121,232,877.82

2.5

B25022B

安稳泉家2025年22号B款

2026-01-29

1.01047946

1.01047946

50,523,973.00

2.55

B25022C

安稳泉家2025年22号C款七夕专享

2026-01-29

1.01035617

1.01035617

50,517,808.50

2.52

B25022H

安稳泉家2025年22号H款代发客户专享

2026-01-29

1.01039726

1.01039726

30,311,917.80

2.53

B25022L

安稳泉家2025年22号L款逢六有约专享

2026-01-29

1.01064384

1.01064384

50,532,192.00

2.59

B25022X

安稳泉家2025年22号X款新客户专享

2026-01-29

1.01060274

1.01060274

30,318,082.20

2.58

B25023A

安稳泉家2025年23号A款

2026-01-29

1.00931507

1.00931507

151,397,261.46

2.5

B25023B

安稳泉家2025年23号B款

2026-01-29

1.00950137

1.00950137

50,475,068.50

2.55

B25023C

安稳泉家2025年23号C款教师节专享

2026-01-29

1.00938959

1.00938959

50,469,479.50

2.52

B25023H

安稳泉家2025年23号H款代发客户专享

2026-01-29

1.00942685

1.00942685

20,188,537.00

2.53

B25023X

安稳泉家2025年23号X款新客户专享

2026-01-29

1.00961315

1.00961315

30,254,067.65

2.58

B25024A

安稳泉家2025年24号A款

2026-01-29

1.00842466

1.00842466

100,792,045.68

2.5

B25024B

安稳泉家2025年24号B款

2026-01-29

1.00859315

1.00859315

30,257,794.50

2.55

B25024C

安稳泉家2025年24号C款秋分专享

2026-01-29

1.00849206

1.00849206

30,254,761.80

2.52

B25024F

安稳泉家2025年24号F款贵宾客户专享

2026-01-29

1.00869425

1.00869425

7,630,772.00

2.58

B25024H

安稳泉家2025年24号H款代发客户专享

2026-01-29

1.00852575

1.00852575

20,170,515.00

2.53

B25024L

安稳泉家2025年24号L款逢六有约专享

2026-01-29

1.00872794

1.00872794

30,261,838.20

2.59

B25024X

安稳泉家2025年24号X款新客户专享

2026-01-29

1.00869425

1.00869425

30,131,714.64

2.58

B25025A

安稳泉家2025年25号A款

2026-01-29

1.00691781

1.00691781

221,521,918.70

2.5

B25025B

安稳泉家2025年25号B款

2026-01-29

1.00705616

1.00705616

30,211,684.80

2.55

B25025F

安稳泉家2025年25号F款贵宾客户专享

2026-01-29

1.00713918

1.00713918

20,142,783.60

2.58

B25025H

安稳泉家2025年25号H款代发客户专享

2026-01-29

1.00700083

1.00700083

20,140,016.60

2.53

B25025L

安稳泉家2025年25号L款逢六有约专享

2026-01-29

1.00716685

1.00716685

30,215,005.50

2.59

B25025X

安稳泉家2025年25号X款新客户专享

2026-01-29

1.00713918

1.00713918

30,214,175.40

2.58

B25026A

安稳泉家2025年26号A款

2026-01-29

1.00583973

1.00583973

201,167,946.78

2.45

B25026B

安稳泉家2025年26号B款

2026-01-29

1.00595891

1.00595891

50,297,945.50

2.5

B25026C

安稳泉家2025年26号C款重阳节专享

2026-01-29

1.00588739

1.00588739

50,294,369.50

2.47

B25026H

安稳泉家2025年26号H款代发客户专享

2026-01-29

1.00591123

1.00591123

20,118,224.60

2.48

B25026X

安稳泉家2025年26号X款新客户专享

2026-01-29

1.00603041

1.00603041

37,144,654.80

2.53

B25027A

安稳泉家2025年27号A款

2026-01-29

1.0049

1.0049

200,980,002.17

2.45

B25027B

安稳泉家2025年27号B款

2026-01-29

1.005

1.005

30,150,000.00

2.5

B25027F

安稳泉家2025年27号F款贵宾客户专享

2026-01-29

1.00506

1.00506

14,193,457.32

2.53

B25027H

安稳泉家2025年27号H款代发客户专享

2026-01-29

1.00496

1.00496

20,099,200.00

2.48

B25027L

安稳泉家2025年27号L款逢六有约专享

2026-01-29

1.00508

1.00508

30,152,400.00

2.54

B25027X

安稳泉家2025年27号X款新客户专享

2026-01-29

1.00506

1.00506

28,112,533.26

2.53

B25028A

安稳泉家2025年28号A款

2026-01-29

1.00396027

1.00396027

120,475,233.88

2.45

B25028B

安稳泉家2025年28号B款

2026-01-29

1.00404109

1.00404109

30,121,232.70

2.5

B25028H

安稳泉家2025年28号H款代发客户专享

2026-01-29

1.00400877

1.00400877

20,080,175.40

2.48

B25028L

安稳泉家2025年28号L款逢六有约专享

2026-01-29

1.00410575

1.00410575

30,123,172.50

2.54

B25028X

安稳泉家2025年28号X款新客户专享

2026-01-29

1.00408959

1.00408959

24,116,223.77

2.53

B25029A

安稳泉家2025年29号A款

2026-01-29

1.00302055

1.00302055

150,453,083.75

2.45

B25029B

安稳泉家2025年29号B款

2026-01-29

1.00308219

1.00308219

30,092,465.70

2.5

B25029H

安稳泉家2025年29号H款代发客户专享

2026-01-29

1.00305754

1.00305754

20,061,150.80

2.48

B25029X

安稳泉家2025年29号X款新客户专享

2026-01-29

1.00311918

1.00311918

30,065,488.06

2.53

B25030A

安稳泉家2025年30号A款

2026-01-29

1.00203836

1.00203836

110,224,220.32

2.4

B25030B

安稳泉家2025年30号B款

2026-01-29

1.00208082

1.00208082

30,062,424.60

2.45

B25030F

安稳泉家2025年30号F款贵宾客户专享

2026-01-29

1.00212329

1.00212329

9,971,126.74

2.5

B25030H

安稳泉家2025年30号H款代发客户专享

2026-01-29

1.00206383

1.00206383

20,041,276.60

2.43

B25030L

安稳泉家2025年30号L款逢六有约专享

2026-01-29

1.00212329

1.00212329

18,038,219.22

2.5

B25030X

安稳泉家2025年30号X款新客户专享

2026-01-29

1.00212328

1.00212328

30,063,698.40

2.5

B25030Z

安稳泉家2025年30号Z款枣庄分行开业专享

2026-01-29

1.00214028

1.00214028

1,880,015.17

2.52

B2600003

安稳泉家2026年3号

2026-01-29

1.00048564

1.00048564

298,494,892.46

8.86

B26001A

安稳泉家2026年1号A款

2026-01-29

1.00109452

1.00109452

269,935,127.86

2.35

B26001B

安稳泉家2026年1号B款

2026-01-29

1.00111781

1.00111781

80,089,424.80

2.4

B26001H

安稳泉家2026年1号H款代发客户专享

2026-01-29

1.00110849

1.00110849

19,942,081.12

2.38

B26001L

安稳泉家2026年1号L款逢六有约专享

2026-01-29

1.00114109

1.00114109

50,057,054.50

2.45

B26001X

安稳泉家2026年1号X款新客户专享

2026-01-29

1.00114109

1.00114109

40,045,643.60

2.45

B26002A

安稳泉家2026年2号A款

2026-01-29

1.00019315

1.00019315

200,038,631.18

2.35

B26002B

安稳泉家2026年2号B款

2026-01-29

1.00019726

1.00019726

50,009,863.00

2.4

B26002H

安稳泉家2026年2号H款代发客户专享

2026-01-29

1.00019562

1.00019562

20,003,912.40

2.38

B26002L

安稳泉家2026年2号L款逢六有约专享

2026-01-29

1.00020137

1.00020137

30,006,041.10

2.45

B26002X

安稳泉家2026年2号X款新客户专享

2026-01-29

1.00020137

1.00020137

42,051,466.20

2.45

D24032A

鸿运财富2024年32号A款

2026-01-29

1.03092054

1.03092054

4,726,770.68

2.85

D24032B

鸿运财富2024年32号B款

2026-01-29

1.03200549

1.03200549

138,763,458.90

2.95

D24032C

鸿运财富2024年32号C款逢六有约专享

2026-01-29

1.03146302

1.03146302

13,099,580.35

2.9

D24032E

鸿运财富2024年32号E款年终专享

2026-01-29

1.03146302

1.03146302

74,595,405.61

2.9

D24032H

鸿运财富2024年32号H款代发客户专享

2026-01-29

1.03146301

1.03146301

7,570,938.49

2.9

D24032X

鸿运财富2024年32号X款新客户专享

2026-01-29

1.03200548

1.03200548

11,212,739.54

2.95

D25001A

鸿运财富2025年1号A款

2026-01-29

1.03029588

1.03029588

11,027,256.80

2.85

D25001B

鸿运财富2025年1号B款

2026-01-29

1.03135891

1.03135891

66,883,625.90

2.95

D25001C

鸿运财富2025年1号C款逢六有约专享

2026-01-29

1.0308274

1.0308274

8,071,378.54

2.9

D25001E

鸿运财富2025年1号E款元旦专享

2026-01-29

1.0308274

1.0308274

36,872,696.10

2.9

D25001H

鸿运财富2025年1号H款代发客户专享

2026-01-29

1.0308274

1.0308274

1,628,707.29

2.9

D25001X

鸿运财富2025年1号X款新客户专享

2026-01-29

1.03135891

1.03135891

5,142,355.53

2.95

D25002A

鸿运财富2025年2号A款

2026-01-29

1.02974931

1.02974931

9,194,631.59

2.85

D25002B

鸿运财富2025年2号B款

2026-01-29

1.03079315

1.03079315

206,158,631.44

2.95

D25002E

鸿运财富2025年2号E款腊八节专享

2026-01-29

1.03027123

1.03027123

180,534,427.63

2.9

D25002H

鸿运财富2025年2号H款代发客户专享

2026-01-29

1.03027124

1.03027124

9,890,603.90

2.9

D25002X

鸿运财富2025年2号X款新客户专享

2026-01-29

1.03079315

1.03079315

14,143,512.81

2.95

D25003A

鸿运财富2025年3号A款

2026-01-29

1.02920274

1.02920274

7,177,659.91

2.85

D25003B

鸿运财富2025年3号B款

2026-01-29

1.0302274

1.0302274

127,057,946.22

2.95

D25003C

鸿运财富2025年3号C款逢六有约专享

2026-01-29

1.02971507

1.02971507

55,120,647.70

2.9

D25003F

鸿运财富2025年3号F款贵宾专享

2026-01-29

1.0302274

1.0302274

19,441,421.27

2.95

D25003H

鸿运财富2025年3号H款代发客户专享

2026-01-29

1.02971508

1.02971508

6,744,633.77

2.9

D25003X

鸿运财富2025年3号X款新客户专享

2026-01-29

1.03022739

1.03022739

11,821,859.30

2.95

D25004A

鸿运财富2025年4号A款

2026-01-29

1.02795342

1.02795342

8,020,092.58

2.85

D25004B

鸿运财富2025年4号B款

2026-01-29

1.02893424

1.02893424

140,963,992.77

2.95

D25004C

鸿运财富2025年4号C款逢六有约专享

2026-01-29

1.02844384

1.02844384

48,830,513.52

2.9

D25004E

鸿运财富2025年4号E款春节专享

2026-01-29

1.02844384

1.02844384

74,829,573.80

2.9

D25004H

鸿运财富2025年4号H款代发客户专享

2026-01-29

1.02844383

1.02844383

2,951,633.79

2.9

D25004X

鸿运财富2025年4号X款新客户专享

2026-01-29

1.02893424

1.02893424

14,641,734.24

2.95

D25005A

鸿运财富2025年5号A款

2026-01-29

1.02748493

1.02748493

16,786,021.30

2.85

D25005B

鸿运财富2025年5号B款

2026-01-29

1.02796713

1.02796713

235,723,144.88

2.9

D25005C

鸿运财富2025年5号C款

2026-01-29

1.02777425

1.02777425

122,942,355.79

2.88

D25005H

鸿运财富2025年5号H款代发客户专享

2026-01-29

1.02796713

1.02796713

51,305,839.46

2.9

D25005L

鸿运财富2025年5号L款逢六有约专享

2026-01-29

1.02854576

1.02854576

51,427,288.00

2.96

D25005X

鸿运财富2025年5号X款新客户专享

2026-01-29

1.02844932

1.02844932

23,225,470.99

2.95

D25006A

鸿运财富2025年6号A款

2026-01-29

1.02701643

1.02701643

14,232,393.69

2.85

D25006B

鸿运财富2025年6号B款

2026-01-29

1.02749041

1.02749041

186,345,662.79

2.9

D25006E

鸿运财富2025年6号E款元宵节专享

2026-01-29

1.02730082

1.02730082

129,891,915.68

2.88

D25006F

鸿运财富2025年6号F款贵宾客户专享

2026-01-29

1.02796438

1.02796438

28,624,696.13

2.95

D25006H

鸿运财富2025年6号H款代发客户专享

2026-01-29

1.02749041

1.02749041

37,421,200.73

2.9

D25006L

鸿运财富2025年6号L款逢六有约专享

2026-01-29

1.02805918

1.02805918

51,402,959.00

2.96

D25006X

鸿运财富2025年6号X款新客户专享

2026-01-29

1.02796438

1.02796438

23,965,961.56

2.95

D25007A

鸿运财富2025年7号A款

2026-01-29

1.02554109

1.02554109

51,277,054.50

2.75

D25007B

鸿运财富2025年7号B款

2026-01-29

1.02600548

1.02600548

205,201,098.71

2.8

D25007C

鸿运财富2025年7号C款

2026-01-29

1.02581973

1.02581973

102,581,973.00

2.78

D25007E

鸿运财富2025年7号E款雨水专享

2026-01-29

1.02581973

1.02581973

51,290,986.50

2.78

D25007H

鸿运财富2025年7号H款代发客户专享

2026-01-29

1.02600548

1.02600548

51,300,274.00

2.8

D25007X

鸿运财富2025年7号X款新客户专享

2026-01-29

1.02646986

1.02646986

28,270,006.41

2.85

D25008A

鸿运财富2025年8号A款

2026-01-29

1.0250137

1.0250137

114,765,658.92

2.75

D25008B

鸿运财富2025年8号B款

2026-01-29

1.02546849

1.02546849

213,174,392.13

2.8

D25008C

鸿运财富2025年8号C款逢六有约专享

2026-01-29

1.02601424

1.02601424

51,300,712.00

2.86

D25008H

鸿运财富2025年8号H款代发客户专享

2026-01-29

1.0254685

1.0254685

35,737,577.22

2.8

D25008X

鸿运财富2025年8号X款新客户专享

2026-01-29

1.02592329

1.02592329

22,656,489.94

2.85

D25009A

鸿运财富2025年9号A款

2026-01-29

1.0244863

1.0244863

51,224,315.00

2.75

D25009B

鸿运财富2025年9号B款

2026-01-29

1.02493151

1.02493151

102,493,152.79

2.8

D25009C

鸿运财富2025年9号C款

2026-01-29

1.02475343

1.02475343

71,589,274.62

2.78

D25009E

鸿运财富2025年9号E款女神节专享

2026-01-29

1.02475343

1.02475343

51,237,671.50

2.78

D25009H

鸿运财富2025年9号H款代发客户专享

2026-01-29

1.02475343

1.02475343

30,742,602.90

2.78

D25009L

鸿运财富2025年9号L款逢六有约专享

2026-01-29

1.02546575

1.02546575

51,273,287.50

2.86

D25009X

鸿运财富2025年9号X款新客户专享

2026-01-29

1.02537672

1.02537672

22,406,532.09

2.85

D25010A

鸿运财富2025年10号A款

2026-01-29

1.02343151

1.02343151

307,019,221.74

2.75

D25010B

鸿运财富2025年10号B款

2026-01-29

1.02385754

1.02385754

51,192,877.00

2.8

D25010E

鸿运财富2025年10号E款春分专享

2026-01-29

1.02368712

1.02368712

51,184,356.00

2.78

D25010H

鸿运财富2025年10号H款代发客户专享

2026-01-29

1.02368712

1.02368712

30,710,613.60

2.78

D25010X

鸿运财富2025年10号X款新客户专享

2026-01-29

1.02428356

1.02428356

30,728,506.80

2.85

D25011A

鸿运财富2025年11号A款

2026-01-29

1.02248767

1.02248767

102,248,769.09

2.7

D25011B

鸿运财富2025年11号B款

2026-01-29

1.0229041

1.0229041

51,145,205.00

2.75

D25011C

鸿运财富2025年11号C款

2026-01-29

1.02265425

1.02265425

51,132,712.50

2.72

D25011F

鸿运财富2025年11号F款贵宾客户专享

2026-01-29

1.02315397

1.02315397

10,233,586.01

2.78

D25011H

鸿运财富2025年11号H款代发客户专享

2026-01-29

1.02273754

1.02273754

30,682,126.20

2.73

D25011L

鸿运财富2025年11号L款逢六有约专享

2026-01-29

1.02323726

1.02323726

51,161,863.00

2.79

D25011X

鸿运财富2025年11号X款新客户专享

2026-01-29

1.02315397

1.02315397

30,679,271.79

2.78

D25012A

鸿运财富2025年12号A款

2026-01-29

1.02145206

1.02145206

173,646,851.22

2.7

D25012B

鸿运财富2025年12号B款

2026-01-29

1.02184931

1.02184931

51,092,465.50

2.75

D25012C

鸿运财富2025年12号C款

2026-01-29

1.02161096

1.02161096

51,080,548.00

2.72

D25012H

鸿运财富2025年12号H款代发客户专享

2026-01-29

1.02169041

1.02169041

30,650,712.30

2.73

D25012X

鸿运财富2025年12号X款新客户专享

2026-01-29

1.02208768

1.02208768

22,856,946.79

2.78

D25013A

鸿运财富2025年13号A款

2026-01-29

1.02093425

1.02093425

102,093,426.16

2.7

D25013B

鸿运财富2025年13号B款

2026-01-29

1.02132192

1.02132192

51,066,096.00

2.75

D25013C

鸿运财富2025年13号C款谷雨专享

2026-01-29

1.02108932

1.02108932

51,054,466.00

2.72

D25013F

鸿运财富2025年13号F款贵宾客户专享

2026-01-29

1.02155453

1.02155453

19,729,282.64

2.78

D25013H

鸿运财富2025年13号H款代发客户专享

2026-01-29

1.02116685

1.02116685

30,635,005.50

2.73

D25013L

鸿运财富2025年13号L款逢六有约专享

2026-01-29

1.02163206

1.02163206

51,081,603.00

2.79

D25013X

鸿运财富2025年13号X款新客户专享

2026-01-29

1.02155452

1.02155452

20,835,625.99

2.78

D25014A

鸿运财富2025年14号A款

2026-01-29

1.01909041

1.01909041

33,272,282.80

2.6

D25014B

鸿运财富2025年14号B款

2026-01-29

1.01945754

1.01945754

50,972,877.54

2.65

D25014C

鸿运财富2025年14号C款劳动节专享

2026-01-29

1.01923727

1.01923727

50,961,863.50

2.62

D25014H

鸿运财富2025年14号H款代发客户专享

2026-01-29

1.01931068

1.01931068

10,019,823.98

2.63

D25014X

鸿运财富2025年14号X款新客户专享

2026-01-29

1.0196778

1.0196778

13,249,693.33

2.68

D25015A

鸿运财富2025年15号A款

2026-01-29

1.01816438

1.01816438

185,580,824.47

2.6

D25015B

鸿运财富2025年15号B款

2026-01-29

1.0185137

1.0185137

105,078,021.40

2.65

D25015F

鸿运财富2025年15号F款贵宾客户专享

2026-01-29

1.01872329

1.01872329

19,643,022.48

2.68

D25015H

鸿运财富2025年15号H款代发客户专享

2026-01-29

1.01837397

1.01837397

50,918,698.50

2.63

D25015L

鸿运财富2025年15号L款逢六有约专享

2026-01-29

1.01879315

1.01879315

50,939,657.50

2.69

D25015X

鸿运财富2025年15号X款新客户专享

2026-01-29

1.01872329

1.01872329

23,182,067.19

2.68

D25016A

鸿运财富2025年16号A款

2026-01-29

1.01709589

1.01709589

14,824,172.60

2.6

D25016B

鸿运财富2025年16号B款

2026-01-29

1.01742466

1.01742466

111,123,121.81

2.65

D25016C

鸿运财富2025年16号C款端午节专享

2026-01-29

1.0172274

1.0172274

81,785,082.96

2.62

D25016H

鸿运财富2025年16号H款代发客户专享

2026-01-29

1.01729315

1.01729315

18,880,960.86

2.63

D25016X

鸿运财富2025年16号X款新客户专享

2026-01-29

1.01762192

1.01762192

14,815,557.53

2.68

D25017A

鸿运财富2025年17号A款

2026-01-29

1.01616987

1.01616987

43,498,167.46

2.6

D25017B

鸿运财富2025年17号B款

2026-01-29

1.01648082

1.01648082

101,648,084.09

2.65

D25017C

鸿运财富2025年17号C款父亲节专享

2026-01-29

1.01629424

1.01629424

101,629,424.00

2.62

D25017E

鸿运财富2025年17号E款行庆专享

2026-01-29

1.01654302

1.01654302

50,827,151.00

2.66

D25017F

鸿运财富2025年17号F款贵宾专享

2026-01-29

1.0166674

1.0166674

12,921,842.65

2.68

D25017H

鸿运财富2025年17号H款代发客户专享

2026-01-29

1.01635644

1.01635644

24,463,699.51

2.63

D25017L

鸿运财富2025年17号L款逢六有约专享

2026-01-29

1.01672959

1.01672959

50,836,479.50

2.69

D25017X

鸿运财富2025年17号X款新客户专享

2026-01-29

1.0166674

1.0166674

16,435,445.19

2.68

D25018A

鸿运财富2025年18号A款

2026-01-29

1.01510138

1.01510138

36,696,929.99

2.6

D25018B

鸿运财富2025年18号B款

2026-01-29

1.01539177

1.01539177

87,283,077.87

2.65

D25018E

鸿运财富2025年18号E款行庆专享

2026-01-29

1.01544986

1.01544986

50,772,493.00

2.66

D25018H

鸿运财富2025年18号H款代发客户专享

2026-01-29

1.01527562

1.01527562

10,558,866.45

2.63

D25018L

鸿运财富2025年18号L款逢六有约专享

2026-01-29

1.01562411

1.01562411

50,781,205.50

2.69

D25018X

鸿运财富2025年18号X款新客户专享

2026-01-29

1.01556602

1.01556602

15,188,805.40

2.68

D25019A

鸿运财富2025年19号A款

2026-01-29

1.01417534

1.01417534

57,918,539.49

2.6

D25019B

鸿运财富2025年19号B款

2026-01-29

1.01444795

1.01444795

101,444,796.55

2.65

D25019C

鸿运财富2025年19号C款暑期专享

2026-01-29

1.01428438

1.01428438

101,428,438.00

2.62

D25019H

鸿运财富2025年19号H款代发客户专享

2026-01-29

1.0143389

1.0143389

34,812,111.05

2.63

D25019X

鸿运财富2025年19号X款新客户专享

2026-01-29

1.01461151

1.01461151

17,376,236.72

2.68

D25020A

鸿运财富2025年20号A款

2026-01-29

1.01317808

1.01317808

60,020,669.46

2.6

D25020B

鸿运财富2025年20号B款

2026-01-29

1.0134315

1.0134315

106,410,309.78

2.65

D25020C

鸿运财富2025年20号C款大暑专享

2026-01-29

1.01327945

1.01327945

81,062,356.00

2.62

D25020F

鸿运财富2025年20号F款贵宾客户专享

2026-01-29

1.01358356

1.01358356

7,186,307.44

2.68

D25020H

鸿运财富2025年20号H款代发客户专享

2026-01-29

1.01333014

1.01333014

24,147,657.24

2.63

D25020L

鸿运财富2025年20号L款逢六有约专享

2026-01-29

1.01363425

1.01363425

50,681,712.50

2.69

D25020X

鸿运财富2025年20号X款新客户专享

2026-01-29

1.01358356

1.01358356

27,847,194.73

2.68

D25021A

鸿运财富2025年21号A款

2026-01-29

1.01218083

1.01218083

58,717,622.13

2.6

D25021B

鸿运财富2025年21号B款

2026-01-29

1.01241507

1.01241507

101,241,509.18

2.65

D25021C

鸿运财富2025年21号C款立秋专享

2026-01-29

1.01227452

1.01227452

101,227,452.00

2.62

D25021H

鸿运财富2025年21号H款代发客户专享

2026-01-29

1.01232137

1.01232137

28,739,803.69

2.63

D25021L

鸿运财富2025年21号L款逢六有约专享

2026-01-29

1.01260246

1.01260246

50,630,123.00

2.69

D25021X

鸿运财富2025年21号X款新客户专享

2026-01-29

1.01255561

1.01255561

21,731,468.50

2.68

D25022A

鸿运财富2025年22号A款

2026-01-29

1.01075342

1.01075342

49,872,595.25

2.5

D25022B

鸿运财富2025年22号B款

2026-01-29

1.0109685

1.0109685

50,548,426.04

2.55

D25022C

鸿运财富2025年22号C款处暑专享

2026-01-29

1.01083945

1.01083945

50,471,213.74

2.52

D25022F

鸿运财富2025年22号F款贵宾客户专享

2026-01-29

1.01109753

1.01109753

11,253,515.51

2.58

D25022H

鸿运财富2025年22号H款代发客户专享

2026-01-29

1.01088247

1.01088247

24,685,749.92

2.53

D25022X

鸿运财富2025年22号X款新客户专享

2026-01-29

1.01109753

1.01109753

25,470,557.88

2.58

D25023A

鸿运财富2025年23号A款

2026-01-29

1.00979452

1.00979452

90,740,136.84

2.5

D25023B

鸿运财富2025年23号B款

2026-01-29

1.00999041

1.00999041

30,299,712.30

2.55

D25023C

鸿运财富2025年23号C款白露专享

2026-01-29

1.00987288

1.00987288

30,296,186.40

2.52

D25023D

鸿运财富2025年23号D款财富节聚财专享

2026-01-29

1.00999041

1.00999041

2,050,280.53

2.55

D25023E

鸿运财富2025年23号E款财富节升财专享

2026-01-29

1.01010795

1.01010795

43,929,594.75

2.58

D25023H

鸿运财富2025年23号H款代发客户专享

2026-01-29

1.00991206

1.00991206

20,006,357.91

2.53

D25023L

鸿运财富2025年23号L款逢六有约专享

2026-01-29

1.01014713

1.01014713

50,507,356.50

2.59

D25023X

鸿运财富2025年23号X款新客户专享

2026-01-29

1.01010795

1.01010795

23,283,998.36

2.58

D25024A

鸿运财富2025年24号A款

2026-01-29

1.00883562

1.00883562

131,148,631.53

2.5

D25024B

鸿运财富2025年24号B款

2026-01-29

1.00901233

1.00901233

30,270,369.90

2.55

D25024D

鸿运财富2025年24号D款财富节聚财专享

2026-01-29

1.00901233

1.00901233

5,045,061.65

2.55

D25024E

鸿运财富2025年24号E款财富节升财专享

2026-01-29

1.00911835

1.00911835

35,319,142.25

2.58

D25024F

鸿运财富2025年24号F款贵宾客户专享

2026-01-29

1.00911836

1.00911836

11,776,411.26

2.58

D25024H

鸿运财富2025年24号H款代发客户专享

2026-01-29

1.00894165

1.00894165

20,178,833.00

2.53

D25024L

鸿运财富2025年24号L款逢六有约专享

2026-01-29

1.0091537

1.0091537

30,274,611.00

2.59

D25024X

鸿运财富2025年24号X款新客户专享

2026-01-29

1.00911836

1.00911836

30,273,550.80

2.58

D25025A

鸿运财富2025年25号A款

2026-01-29

1.00739726

1.00739726

191,405,480.05

2.5

D25025B

鸿运财富2025年25号B款

2026-01-29

1.00754521

1.00754521

30,226,356.30

2.55

D25025C

鸿运财富2025年25号C款双节专享

2026-01-29

1.00745644

1.00745644

50,372,822.00

2.52

D25025H

鸿运财富2025年25号H款代发客户专享

2026-01-29

1.00748603

1.00748603

20,149,720.60

2.53

D25025L

鸿运财富2025年25号L款逢六有约专享

2026-01-29

1.00766356

1.00766356

30,229,906.80

2.59

D25025X

鸿运财富2025年25号X款新客户专享

2026-01-29

1.00763397

1.00763397

27,821,781.55

2.58

D25026A

鸿运财富2025年26号A款

2026-01-29

1.00643836

1.00643836

221,393,293.20

2.5

D25026B

鸿运财富2025年26号B款

2026-01-29

1.00656712

1.00656712

30,197,013.60

2.55

D25026F

鸿运财富2025年26号F款贵宾客户专享

2026-01-29

1.00664439

1.00664439

12,604,194.41

2.58

D25026H

鸿运财富2025年26号H款代发客户专享

2026-01-29

1.00651562

1.00651562

20,130,312.40

2.53

D25026L

鸿运财富2025年26号L款逢六有约专享

2026-01-29

1.00667013

1.00667013

30,200,103.90

2.59

D25026X

鸿运财富2025年26号X款新客户专享

2026-01-29

1.00664438

1.00664438

30,199,331.40

2.58

D25027A

鸿运财富2025年27号A款

2026-01-29

1.00536986

1.00536986

201,073,973.83

2.45

D25027B

鸿运财富2025年27号B款

2026-01-29

1.00547945

1.00547945

30,164,383.50

2.5

D25027C

鸿运财富2025年27号C款立冬专享

2026-01-29

1.0054137

1.0054137

40,216,548.00

2.47

D25027H

鸿运财富2025年27号H款代发客户专享

2026-01-29

1.00543562

1.00543562

20,108,712.40

2.48

D25027L

鸿运财富2025年27号L款逢六有约专享

2026-01-29

1.00556712

1.00556712

30,167,013.60

2.54

D25027X

鸿运财富2025年27号X款新客户专享

2026-01-29

1.00554521

1.00554521

25,435,266.09

2.53

D25028A

鸿运财富2025年28号A款

2026-01-29

1.00443014

1.00443014

130,505,608.85

2.45

D25028B

鸿运财富2025年28号B款

2026-01-29

1.00452055

1.00452055

30,135,616.50

2.5

D25028C

鸿运财富2025年28号C款小雪专享

2026-01-29

1.0044663

1.0044663

30,133,989.00

2.47

D25028F

鸿运财富2025年28号F款贵宾客户专享

2026-01-29

1.0045748

1.0045748

12,603,395.44

2.53

D25028H

鸿运财富2025年28号H款代发客户专享

2026-01-29

1.00448438

1.00448438

20,089,687.60

2.48

D25028X

鸿运财富2025年28号X款新客户专享

2026-01-29

1.00457479

1.00457479

22,751,609.84

2.53

D25029A

鸿运财富2025年29号A款

2026-01-29

1.00349041

1.00349041

100,328,972.23

2.45

D25029B

鸿运财富2025年29号B款

2026-01-29

1.00356164

1.00356164

30,106,849.20

2.5

D25029C

鸿运财富2025年29号C款大雪专享

2026-01-29

1.00351891

1.00351891

30,105,567.30

2.47

D25029H

鸿运财富2025年29号H款代发客户专享

2026-01-29

1.00353315

1.00353315

20,070,663.00

2.48

D25029L

鸿运财富2025年29号L款逢六有约专享

2026-01-29

1.00361863

1.00361863

30,108,558.90

2.54

D25029X

鸿运财富2025年29号X款新客户专享

2026-01-29

1.00360438

1.00360438

30,108,131.40

2.53

D25030A

鸿运财富2025年30号A款

2026-01-29

1.00249863

1.00249863

80,199,891.43

2.4

D25030B

鸿运财富2025年30号B款

2026-01-29

1.00255068

1.00255068

25,063,767.00

2.45

D25030C

鸿运财富2025年30号C款冬至专享

2026-01-29

1.00251945

1.00251945

20,050,389.00

2.42

D25030F

鸿运财富2025年30号F款贵宾客户专享

2026-01-29

1.00260274

1.00260274

9,956,847.81

2.5

D25030H

鸿运财富2025年30号H款代发客户专享

2026-01-29

1.00252986

1.00252986

20,050,597.20

2.43

D25030L

鸿运财富2025年30号L款逢六有约专享

2026-01-29

1.00260274

1.00260274

30,078,082.20

2.5

D25030X

鸿运财富2025年30号X款新客户专享

2026-01-29

1.00260274

1.00260274

30,078,082.20

2.5

D25030Z

鸿运财富2025年30号Z款枣庄分行开业专享

2026-01-29

1.00262355

1.00262355

679,778.77

2.52

D26001A

鸿运财富2026年1号A款

2026-01-29

1.00154521

1.00154521

145,391,314.03

2.35

D26001B

鸿运财富2026年1号B款

2026-01-29

1.00157809

1.00157809

50,078,904.50

2.4

D26001C

鸿运财富2026年1号C款元旦专享

2026-01-29

1.00155836

1.00155836

100,155,836.00

2.37

D26001H

鸿运财富2026年1号H款代发客户专享

2026-01-29

1.00156493

1.00156493

20,031,298.60

2.38

D26001X

鸿运财富2026年1号X款新客户专享

2026-01-29

1.00161096

1.00161096

30,031,301.41

2.45

D26002A

鸿运财富2026年2号A款

2026-01-29

1.00064383

1.00064383

250,160,959.75

2.35

D26002B

鸿运财富2026年2号B款

2026-01-29

1.00065753

1.00065753

60,039,451.80

2.4

D26002G

鸿运财富2026年2号G款贵宾客户专享

2026-01-29

1.00067123

1.00067123

15,970,712.83

2.45

D26002H

鸿运财富2026年2号H款代发客户专享

2026-01-29

1.00065205

1.00065205

20,013,041.00

2.38

D26002L

鸿运财富2026年2号L款逢六有约专享

2026-01-29

1.00067123

1.00067123

30,020,136.90

2.45

D26002X

鸿运财富2026年2号X款新客户专享

2026-01-29

1.00067124

1.00067124

50,033,562.00

2.45