结构性存款产品账单

发布时间：2026-02-02 08:05


账单日: 2026/01/31
序号	投资者类型	产品代码	产品存续期	币种	期限（天）	预期年化收益率（%）	产品募集规模（万元）	衍生品公允价值（元）
1	机构客户	FBGS2025030507	2025/03/05至2026/03/03	人民币	363	1.2-2.1	600.000000	53625.71
2	机构客户	FBGS2025032706	2025/03/27至2026/03/26	人民币	364	1.25-2.15	94.614000	8451.87
3	机构客户	FBGS2025033108	2025/03/31至2026/03/30	人民币	364	1.25-2.15	572.841000	50899.66
4	机构客户	FBGS2025051206	2025/05/12至2026/05/13	人民币	366	1.25-2.15	5000.000000	362952.30
5	机构客户	FBGS2025051906	2025/05/19至2026/05/26	人民币	372	1.25-2.15	5000.000000	242748.06
6	机构客户	FBGS2025051507	2025/05/15至2026/05/15	人民币	365	1.25-2.15	3000.000000	145583.89
7	机构客户	FBGS2025052606	2025/05/26至2026/05/26	人民币	365	1.05-1.95	700.000000	51203.60
8	机构客户	FBGS2025052609	2025/05/26至2026/05/22	人民币	361	1.05-1.95	1500.000000	112772.71
9	机构客户	FBGS2025060306	2025/06/03至2026/06/02	人民币	364	1-1.9	1000.000000	76296.87
10	机构客户	FBGS2025061907	2025/06/19至2026/06/22	人民币	368	0.95-1.85	50000.000000	3864662.41
11	机构客户	FBGS2025070906	2025/07/09至2026/07/09	人民币	365	1.15-2.05	1106.000000	75533.37
12	机构客户	FBGS2025071407	2025/07/14至2026/07/09	人民币	360	0.95-1.85	2000.000000	132495.92
13	机构客户	FBGS2025072509	2025/07/25至2026/07/24	人民币	364	0.95-1.85	1500.000000	102307.16
14	机构客户	FBGS2025072906	2025/07/29至2026/07/29	人民币	365	0.95-1.85	1500.000000	93725.36
15	机构客户	FBGS2025080706	2025/08/07至2026/08/05	人民币	363	0.95-1.85	1000.000000	64486.93
16	机构客户	FBGS2025081306	2025/08/13至2026/02/13	人民币	184	1-1.9	5000.000000	189227.58
17	机构客户	FBGS2025081106	2025/08/11至2026/02/09	人民币	182	0.85-1.75	5000.000000	186972.28
18	机构客户	FBGS2025081108	2025/08/11至2026/02/05	人民币	178	0.9-1.8	2000.000000	76891.45
19	机构客户	FBGS2025081506	2025/08/15至2026/08/14	人民币	364	0.95-1.85	10000.000000	641501.08
20	机构客户	FBGS2025082006	2025/08/20至2026/02/26	人民币	190	0.95-1.85	20000.000000	822165.91
21	机构客户	FBGS2025082206	2025/08/22至2026/02/13	人民币	175	0.85-1.75	5000.000000	179705.95
22	机构客户	FBGS2025082207	2025/08/22至2026/02/13	人民币	175	0.85-1.75	10000.000000	359555.64
23	机构客户	FBGS2025082808	2025/08/28至2026/02/27	人民币	183	0.75-1.65	1500.000000	56442.99
24	机构客户	FBGS2025082907	2025/08/29至2026/03/10	人民币	193	1-1.9	10000.000000	395932.21
25	机构客户	FBGS2025082908	2025/08/29至2026/02/27	人民币	182	0.8-1.7	2000.000000	74977.56
26	机构客户	FBGS2025090106	2025/09/01至2026/02/27	人民币	179	0.85-1.75	10000.000000	369810.46
27	机构客户	FBGS2025090107	2025/09/01至2026/02/27	人民币	179	0.8-1.7	3000.000000	110965.19
28	机构客户	FBGS2025090807	2025/09/08至2026/03/16	人民币	189	1-1.9	12600.000000	492471.54
29	机构客户	FBGS2025090806	2025/09/08至2026/03/06	人民币	179	0.75-1.65	2000.000000	74086.72
30	机构客户	FBGS2025090808	2025/09/08至2026/03/06	人民币	179	0.8-1.7	2000.000000	74054.40
31	机构客户	FBGS2025091106	2025/09/11至2026/03/11	人民币	181	0.85-1.75	10000.000000	391882.56
32	机构客户	FBGS2025091006	2025/09/10至2026/03/06	人民币	177	0.75-1.65	19000.000000	739015.84
33	机构客户	FBGS2025091207	2025/09/12至2026/03/10	人民币	179	0.75-1.65	3000.000000	111304.77
34	机构客户	FBGS2025092207	2025/09/22至2026/03/20	人民币	179	0.75-1.65	2000.000000	77427.32
35	机构客户	FBGS2025092208	2025/09/22至2026/03/20	人民币	179	0.8-1.7	10000.000000	388546.06
36	机构客户	FBGS2025092210	2025/09/22至2026/03/20	人民币	179	0.8-1.7	3000.000000	117017.48
37	机构客户	FBGS2025092810	2025/09/28至2026/03/27	人民币	180	0.75-1.65	10000.000000	361861.45
38	机构客户	FBGS2025101306	2025/10/13至2026/04/16	人民币	185	1-1.9	2000.000000	70764.56
39	机构客户	FBGS2025101706	2025/10/17至2026/04/16	人民币	181	0.75-1.65	9000.000000	334202.00
40	机构客户	FBGS2025102006	2025/10/20至2026/04/20	人民币	182	0.8-1.7	10000.000000	366001.25
41	机构客户	FBGS2025101606	2025/10/16至2026/04/16	人民币	182	0.75-1.65	10000.000000	354481.45
42	机构客户	FBGS2025102007	2025/10/20至2026/04/20	人民币	182	0.8-1.7	5000.000000	180116.09
43	机构客户	FBGS2025102308	2025/10/23至2026/04/23	人民币	182	0.8-1.7	5000.000000	174211.89
44	机构客户	FBGS2025102309	2025/10/23至2026/04/23	人民币	182	0.8-1.7	3750.000000	129686.35
45	机构客户	FBGS2025102406	2025/10/24至2026/04/24	人民币	182	0.75-1.65	10000.000000	338586.13
46	机构客户	FBGS2025102706	2025/10/27至2026/04/27	人民币	182	0.85-1.75	5000.000000	171446.12
47	机构客户	FBGS2025103106	2025/10/31至2026/02/02	人民币	94	1-1.9	1500.000000	22797.99
48	机构客户	FBGS2025102707	2025/10/27至2026/04/27	人民币	182	0.85-1.75	8500.000000	298032.65
49	机构客户	FBGS2025102708	2025/10/27至2026/04/27	人民币	182	0.85-1.75	2000.000000	70298.20
50	机构客户	FBGS2025102710	2025/10/27至2026/04/27	人民币	182	0.85-1.75	10000.000000	350522.32
51	机构客户	FBGS2025102907	2025/10/29至2026/04/27	人民币	180	0.85-1.75	5000.000000	174344.82
52	机构客户	FBGS2025102711	2025/10/27至2026/04/27	人民币	182	0.75-1.65	5000.000000	175261.16
53	机构客户	FBGS2025103008	2025/10/30至2026/04/30	人民币	182	0.75-1.65	10000.000000	338971.99
54	机构客户	FBGS2025103009	2025/10/30至2026/04/30	人民币	182	0.7-1.6	5000.000000	169485.99
55	机构客户	FBGS2025103110	2025/10/31至2026/04/30	人民币	181	0.8-1.7	1100.000000	35911.67
56	机构客户	FBGS2025110506	2025/11/05至2026/05/08	人民币	184	0.8-1.7	900.000000	26221.20
57	机构客户	FBGS2025110306	2025/11/03至2026/04/30	人民币	178	0.85-1.75	10000.000000	299475.94
58	机构客户	FBGS2025110706	2025/11/07至2026/02/06	人民币	91	0.75-1.65	2000.000000	26943.29
59	机构客户	FBGS2025110709	2025/11/07至2026/05/07	人民币	181	0.75-1.65	4800.000000	146176.33
60	机构客户	FBGS2025111006	2025/11/10至2026/05/11	人民币	182	0.75-1.65	10000.000000	307607.72
61	机构客户	FBGS2025111706	2025/11/17至2026/02/24	人民币	99	0.9-1.8	1000.000000	16660.57
62	机构客户	FBGS2025111306	2025/11/13至2026/05/13	人民币	181	0.75-1.65	20000.000000	638499.42
63	机构客户	FBGS2025111708	2025/11/17至2026/05/15	人民币	179	0.85-1.75	10000.000000	314727.93
64	机构客户	FBGS2025111709	2025/11/17至2026/05/18	人民币	182	0.75-1.65	20000.000000	645668.64
65	机构客户	FBGS2025112107	2025/11/21至2026/03/05	人民币	104	1-1.9	10000.000000	162039.53
66	机构客户	FBGS2025112406	2025/11/24至2026/05/22	人民币	179	0.85-1.75	10000.000000	291352.78
67	机构客户	FBGS2025112706	2025/11/27至2026/03/10	人民币	103	0.9-1.8	2000.000000	33412.90
68	机构客户	FBGS2025112806	2025/11/28至2026/05/29	人民币	182	0.8-1.7	2000.000000	61800.59
69	机构客户	FBGS2025112707	2025/11/27至2026/11/26	人民币	364	1.1-2	2000.000000	133452.17
70	机构客户	FBGS2025112708	2025/11/27至2026/05/25	人民币	179	0.9-1.8	7000.000000	213716.58
71	机构客户	FBGS2025112807	2025/11/28至2026/11/27	人民币	364	0.85-1.75	10000.000000	650015.91
72	机构客户	FBGS2025120106	2025/12/01至2026/12/01	人民币	365	0.85-1.75	8000.000000	526064.23
73	机构客户	FBGS2025112809	2025/11/28至2026/05/27	人民币	180	0.85-1.75	3500.000000	105627.29
74	机构客户	FBGS2025112808	2025/11/28至2026/05/27	人民币	180	0.85-1.75	3500.000000	105627.29
75	机构客户	FBGS2025120806	2025/12/08至2026/06/05	人民币	179	0.75-1.65	1700.000000	53186.03
76	机构客户	FBGS2025120808	2025/12/08至2026/03/16	人民币	98	1-1.9	10000.000000	156131.61
77	机构客户	FBGS2025120807	2025/12/08至2026/06/05	人民币	179	0.85-1.75	10000.000000	313692.99
78	机构客户	FBGS2025120809	2025/12/08至2026/06/08	人民币	182	0.85-1.75	10000.000000	318447.43
79	机构客户	FBGS2025120810	2025/12/08至2026/06/08	人民币	182	0.75-1.65	1656.000000	52759.53
80	机构客户	FBGS2025121106	2025/12/11至2026/06/09	人民币	180	1.05-1.95	1000.000000	32571.74
81	机构客户	FBGS2025121107	2025/12/11至2026/06/09	人民币	180	1.05-1.95	5000.000000	162858.72
82	机构客户	FBGS2025121506	2025/12/15至2026/06/15	人民币	182	0.85-1.75	5000.000000	165784.93
83	机构客户	FBGS2025121806	2025/12/18至2026/06/17	人民币	181	0.8-1.7	7000.000000	230472.18
84	机构客户	FBGS2025121706	2025/12/17至2026/06/15	人民币	180	1-1.9	5000.000000	164338.15
85	机构客户	FBGS2025122206	2025/12/22至2026/12/21	人民币	364	1.05-1.95	1000.000000	68087.50
86	机构客户	FBGS2025122606	2025/12/26至2026/06/25	人民币	181	0.9-1.8	4000.000000	133207.36
87	机构客户	FBGS2025122906	2025/12/29至2026/06/29	人民币	182	0.85-1.75	5000.000000	169889.10
88	机构客户	FBGS2025123106	2025/12/31至2026/03/30	人民币	89	0.85-1.75	1000.000000	15030.17
89	机构客户	FBGS2025122207	2025/12/22至2026/06/22	人民币	182	0.85-1.75	1000.000000	32873.29
90	机构客户	FBGS2025122908	2025/12/29至2026/06/29	人民币	182	1.05-1.95	5000.000000	169502.70
91	机构客户	FBGS2025122907	2025/12/29至2026/06/29	人民币	182	1.05-1.95	5500.000000	186452.97
92	机构客户	FBGS2025122506	2025/12/25至2026/06/23	人民币	180	1.05-1.95	2000.000000	68364.48
93	机构客户	FBGS2025122209	2025/12/22至2026/06/22	人民币	182	0.85-1.75	10000.000000	325165.03
94	机构客户	FBGS2025122210	2025/12/22至2026/06/22	人民币	182	0.85-1.75	10000.000000	325165.03
95	机构客户	FBGS2025122608	2025/12/26至2026/06/23	人民币	179	1.05-1.95	1000.000000	33558.12
96	机构客户	FBGS2025122609	2025/12/26至2026/06/23	人民币	179	1.05-1.95	1000.000000	33558.12
97	机构客户	FBGS2025122211	2025/12/22至2026/06/22	人民币	182	0.85-1.75	5000.000000	162582.52
98	机构客户	FBGS2025122507	2025/12/25至2026/03/25	人民币	90	0.95-1.85	3000.000000	49286.87
99	机构客户	FBGS2025122909	2025/12/29至2026/12/24	人民币	360	1.05-1.95	1300.000000	79983.04
100	机构客户	FBGS2025123006	2025/12/30至2026/04/01	人民币	92	0.75-1.65	3000.000000	48165.21
101	机构客户	FBGS2025122508	2025/12/25至2026/06/25	人民币	182	0.75-1.65	1000.000000	33258.41
102	机构客户	FBGS2025122911	2025/12/29至2026/03/02	人民币	63	0.75-1.65	3000.000000	33502.02
103	机构客户	FBGS2025122611	2025/12/26至2026/06/24	人民币	180	0.85-1.75	8500.000000	287699.69
104	机构客户	FBGS2025122610	2025/12/26至2026/06/26	人民币	182	0.95-1.85	12000.000000	413405.82
105	机构客户	FBGS2025122612	2025/12/26至2026/06/26	人民币	182	0.75-1.65	20000.000000	689009.71
106	机构客户	FBGS2025122913	2025/12/29至2026/06/29	人民币	182	0.7-1.6	1160.000000	38991.91
107	机构客户	FBGS2025123107	2025/12/31至2026/06/29	人民币	180	0.85-1.75	13000.000000	422832.68
108	机构客户	FBGS2025123007	2025/12/30至2026/06/30	人民币	182	0.7-1.6	1150.000000	39180.45
109	机构客户	FBGS2025123109	2025/12/31至2026/06/29	人民币	180	1.05-1.95	5000.000000	164788.59
110	机构客户	FBGS2025123110	2025/12/31至2026/06/29	人民币	180	1.05-1.95	1000.000000	32957.72
111	机构客户	FBGS2025123008	2025/12/30至2026/03/30	人民币	90	0.75-1.65	800.000000	12795.56
112	机构客户	FBGS2025122917	2025/12/29至2026/06/29	人民币	182	0.75-1.65	1000.000000	33988.22
113	机构客户	FBGS2025123111	2025/12/31至2026/04/02	人民币	92	1.05-1.95	6000.000000	95394.05
114	机构客户	FBGS2025123112	2025/12/31至2026/02/03	人民币	34	0.95-1.85	4000.000000	16165.77
115	机构客户	FBGS2025123115	2025/12/31至2026/06/30	人民币	181	1.05-1.95	2000.000000	66725.06
116	机构客户	FBGS2025123119	2025/12/31至2026/06/30	人民币	181	1.05-1.95	1000.000000	33362.53
117	机构客户	FBGS2025123117	2025/12/31至2026/03/30	人民币	89	0.95-1.85	3000.000000	46189.36
118	机构客户	FBGS2025123113	2025/12/31至2026/03/30	人民币	89	0.6-1.5	1000.000000	15396.45
119	机构客户	FBGS2025123116	2025/12/31至2026/06/30	人民币	181	1.05-1.95	1000.000000	33362.53
120	机构客户	FBGS2026010506	2026/01/05至2027/01/04	人民币	364	0.95-1.85	1000.000000	67070.36
121	机构客户	FBGS2025123120	2025/12/31至2026/06/30	人民币	181	0.95-1.85	10000.000000	330876.36
122	机构客户	ZQ2026A	2026/01/16至2027/01/08	人民币	357	0.55-1.45	4615.000000	63.59
123	机构客户	ZQ2026B	2026/01/19至2027/01/04	人民币	350	0.55-1.45	1000.000000	159.24
124	机构客户	FBGS2026010706	2026/01/07至2026/02/06	人民币	30	0.75-1.65	1000.000000	3186.76
125	机构客户	FBGS2026010906	2026/01/09至2026/05/09	人民币	120	0.95-1.85	2000.000000	37008.19
126	机构客户	FBGS2026010909	2026/01/09至2026/04/10	人民币	91	1.05-1.95	4000.000000	53624.08
127	机构客户	FBGS2026010907	2026/01/09至2026/02/27	人民币	49	1-1.9	1000.000000	5824.74
128	机构客户	FBGS2026010908	2026/01/09至2026/04/10	人民币	91	1.05-1.95	8000.000000	107248.17
129	机构客户	FBGS2026011406	2026/01/14至2026/04/15	人民币	91	1-1.9	5000.000000	63406.91
130	机构客户	FBGS2026011506	2026/01/15至2026/03/30	人民币	74	0.6-1.5	1000.000000	9344.08
131	机构客户	FBGS2026011906	2026/01/19至2026/04/17	人民币	88	0.75-1.65	1700.000000	20050.43
132	机构客户	FBGS2026012206	2026/01/22至2026/03/10	人民币	47	0.85-1.75	3400.000000	20292.79
133	机构客户	FBGS2026011907	2026/01/19至2026/04/16	人民币	87	0.95-1.85	3400.000000	40388.45
134	机构客户	FBGS2026012106	2026/01/21至2026/02/24	人民币	34	0.65-1.55	4000.000000	16229.99
135	机构客户	FBGS2026012706	2026/01/27至2026/04/27	人民币	90	0.75-1.65	1000.000000	16755.76
136	机构客户	FBGS2026012606	2026/01/26至2026/07/24	人民币	179	0.85-1.75	4000.000000	134628.25
137	机构客户	FBGS2026013006	2026/01/30至2026/04/30	人民币	90	1.15-2.05	3000.000000	52194.73
138	机构客户	FBGS2026012807	2026/01/28至2027/01/28	人民币	365	1-1.9	5000.000000	332926.04
139	机构客户	FBGS2026012808	2026/01/28至2026/02/25	人民币	28	0.95-1.85	1000.000000	5838.54
140	机构客户	FBGS2026012809	2026/01/28至2026/02/25	人民币	28	0.95-1.85	1500.000000	8757.81
141	机构客户	FBGS2026012906	2026/01/29至2026/04/29	人民币	90	0.95-1.85	3000.000000	55236.67
142	机构客户	FBGS2026012810	2026/01/28至2026/04/27	人民币	89	0.75-1.65	1600.000000	28747.73
143	机构客户	FBGS2026012811	2026/01/28至2026/07/27	人民币	180	0.95-1.85	2000.000000	73051.25
144	机构客户	FBGS2026012907	2026/01/29至2026/04/29	人民币	90	1-1.9	10000.000000	184240.13
145	机构客户	FBGS2026013007	2026/01/30至2026/02/27	人民币	28	0.75-1.65	1000.000000	5453.05
146	机构客户	FBGS2026013008	2026/01/30至2026/07/30	人民币	181	0.85-1.75	5000.000000	179286.55
147	机构客户	FBGS2026013009	2026/01/30至2026/04/01	人民币	61	0.8-1.7	6000.000000	75092.53
148	机构客户	FBGS2026013011	2026/01/30至2026/08/03	人民币	185	0.75-1.65	6000.000000	220032.50
149	机构客户	FBGS2026013010	2026/01/30至2026/07/31	人民币	182	0.95-1.85	2000.000000	72069.14
风险提示：结构性存款不同于一般性存款，具有投资风险，您应当充分认识投资风险，谨慎投资。持仓风险：本结构性存款产品有投资风险，只保障产品认购资金和本产品说明书明确承诺的保底收益率，不保证高于保底收益率的产品收益，客户应充分认识投资风险，谨慎投资。（一）市场风险：受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，挂钩指标价格变化将可能影响客户无法获得高于保底收益率的产品收益。（二）流动性风险：除非产品说明书有特殊约定，结构性存款产品不提供到期日之前的赎回机制。客户须持有产品到期，客户面临产品存续期不能提前支取的流动性风险。（三）信用风险：齐鲁银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对本结构性存款产品的认购资金及收益产生影响。（四）提前终止风险：本结构性存款产品存续期内，如遇法律法规、监管规定出现重大变更，要求本产品终止，本结构性存款产品可能提前终止。（五）政策风险：本结构性存款产品是根据当前的相关法规和政策设计的，如果国家宏观政策以及相关法规政策发生变化，可能影响本结构性存款产品的正常运行。（六）其他风险：如自然灾害、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险，由客户自行承担。风险控制措施：本行针对结构性存款业务的风险特征，制定和实施相应的风险管理政策和程序，持续有效地识别、计量、监测和控制结构性存款业务面临的各类风险，并将结构性存款业务风险管理纳入全面风险管理体系。本行将结构性存款纳入表内核算，按照存款管理，纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，相关资产按照国务院银行业监督管理机构的相关规定计提资本和拨备。本行具备普通类衍生产品交易业务资格，结构性存款挂钩的衍生产品交易严格遵守《银行业金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》、《商业银行资本管理办法（试行）》、《商业银行杠杆率管理办法（修订）》、《商业银行流动性风险管理办法》等国务院银行业监督管理机构关于衍生产品交易的相关规定。本行销售结构性存款，根据中国银保监会发布的《关于进一步规范商业银行结构性存款业务的通知》（银保监办发〔2019〕204号）相关规定执行，充分揭示风险，实施专区销售和录音录像。销售文本全面、客观反映结构性存款的重要特性和与产品有关的重要事实，向投资者充分揭示风险，确保投资者了解结构性存款的产品性质和潜在风险，自主进行投资决策。并按约定在齐鲁银行官网向投资者披露产品销售文件、发行报告、产品账单、到期报告、重大事项报告、临时性信息披露等内容及国务院银行业监督管理机构规定的其他信息。

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结构性存款产品账单