齐鲁银行公募封闭净值理财产品收益公告

产品编号

产品名称

估值日期

单位净值

累计净值

资产净值

年化投资收益率（%）

B25009A

安稳泉家2025年9号A款

2026-02-05

1.02448631

1.02448631

81,928,171.59

2.75

B25009B

安稳泉家2025年9号B款

2026-02-05

1.02493151

1.02493151

51,246,575.50

2.8

B25009C

安稳泉家2025年9号C款

2026-02-05

1.02475342

1.02475342

20,495,068.40

2.78

B25009F

安稳泉家2025年9号F款贵宾客户专享

2026-02-05

1.02537671

1.02537671

21,020,222.56

2.85

B25009H

安稳泉家2025年9号H款代发客户专享

2026-02-05

1.02475342

1.02475342

30,742,602.60

2.78

B25009L

安稳泉家2025年9号L款逢六有约专享

2026-02-05

1.02546575

1.02546575

51,273,287.50

2.86

B25009X

安稳泉家2025年9号X款新客户专享

2026-02-05

1.02537671

1.02537671

27,042,259.97

2.85

B25011A

安稳泉家2025年11号A款

2026-02-05

1.02248768

1.02248768

122,638,196.00

2.7

B25011B

安稳泉家2025年11号B款

2026-02-05

1.02290411

1.02290411

51,145,205.50

2.75

B25011C

安稳泉家2025年11号C款

2026-02-05

1.02265425

1.02265425

50,928,181.65

2.72

B25011H

安稳泉家2025年11号H款代发客户专享

2026-02-05

1.02273754

1.02273754

30,682,126.20

2.73

B25011L

安稳泉家2025年11号L款逢六有约专享

2026-02-05

1.02323726

1.02323726

51,161,863.00

2.79

B25011X

安稳泉家2025年11号X款新客户专享

2026-02-05

1.02315397

1.02315397

15,846,608.69

2.78

B25013A

安稳泉家2025年13号A款

2026-02-05

1.0201589

1.0201589

51,007,945.00

2.6

B25013B

安稳泉家2025年13号B款

2026-02-05

1.02054657

1.02054657

51,027,329.51

2.65

B25013C

安稳泉家2025年13号C款

2026-02-05

1.02031398

1.02031398

20,406,279.60

2.62

B25013F

安稳泉家2025年13号F款贵宾客户专享

2026-02-05

1.02077918

1.02077918

20,415,583.60

2.68

B25013H

安稳泉家2025年13号H款代发客户专享

2026-02-05

1.0203915

1.0203915

20,407,830.00

2.63

B25013L

安稳泉家2025年13号L款逢六有约专享

2026-02-05

1.02085672

1.02085672

30,625,701.60

2.69

B25013X

安稳泉家2025年13号X款新客户专享

2026-02-05

1.02077918

1.02077918

26,147,258.70

2.68

B25014A

安稳泉家2025年14号A款

2026-02-05

1.01916164

1.01916164

151,897,891.29

2.6

B25014B

安稳泉家2025年14号B款

2026-02-05

1.01953014

1.01953014

50,976,507.00

2.65

B25014C

安稳泉家2025年14号C款母亲节专享

2026-02-05

1.01930904

1.01930904

50,965,452.00

2.62

B25014H

安稳泉家2025年14号H款代发客户专享

2026-02-05

1.01938274

1.01938274

30,581,482.20

2.63

B25014L

安稳泉家2025年14号L款逢六有约专享

2026-02-05

1.01982493

1.01982493

50,991,246.50

2.69

B25014X

安稳泉家2025年14号X款新客户专享

2026-02-05

1.01975123

1.01975123

25,402,003.14

2.68

B25015A

安稳泉家2025年15号A款

2026-02-05

1.01809315

1.01809315

48,920,393.95

2.6

B25015B

安稳泉家2025年15号B款

2026-02-05

1.01844109

1.01844109

121,703,710.26

2.65

B25015C

安稳泉家2025年15号C款小满专享

2026-02-05

1.01823233

1.01823233

152,480,293.65

2.62

B25015F

安稳泉家2025年15号F款贵宾客户专享

2026-02-05

1.01864986

1.01864986

12,804,428.74

2.68

B25015H

安稳泉家2025年15号H款代发客户专享

2026-02-05

1.01830192

1.01830192

30,447,227.41

2.63

B25015L

安稳泉家2025年15号L款逢六有约专享

2026-02-05

1.01871945

1.01871945

50,935,972.50

2.69

B25015X

安稳泉家2025年15号X款新客户专享

2026-02-05

1.01864987

1.01864987

13,865,862.03

2.68

B25016A

安稳泉家2025年16号A款

2026-02-05

1.01716712

1.01716712

74,281,680.44

2.6

B25016B

安稳泉家2025年16号B款

2026-02-05

1.01749726

1.01749726

201,871,459.94

2.65

B25016C

安稳泉家2025年16号C款芒种专享

2026-02-05

1.01729918

1.01729918

152,544,012.04

2.62

B25016E

安稳泉家2025年16号E款行庆专享

2026-02-05

1.01756329

1.01756329

101,756,329.00

2.66

B25016H

安稳泉家2025年16号H款代发客户专享

2026-02-05

1.01736521

1.01736521

42,912,464.56

2.63

B25016L

安稳泉家2025年16号L款逢六有约专享

2026-02-05

1.01776136

1.01776136

50,888,068.00

2.69

B25016X

安稳泉家2025年16号X款新客户专享

2026-02-05

1.01769534

1.01769534

17,419,891.13

2.68

B25017A

安稳泉家2025年17号A款

2026-02-05

1.01609863

1.01609863

62,132,399.03

2.6

B25017B

安稳泉家2025年17号B款

2026-02-05

1.01640822

1.01640822

101,640,822.00

2.65

B25017C

安稳泉家2025年17号C款夏至专享

2026-02-05

1.01622247

1.01622247

152,433,372.72

2.62

B25017E

安稳泉家2025年17号E款行庆专享

2026-02-05

1.01647014

1.01647014

50,721,859.99

2.66

B25017F

安稳泉家2025年17号F款贵宾专享

2026-02-05

1.01659397

1.01659397

10,657,971.18

2.68

B25017H

安稳泉家2025年17号H款代发客户专享

2026-02-05

1.01628439

1.01628439

36,840,309.14

2.63

B25017X

安稳泉家2025年17号X款新客户专享

2026-02-05

1.01659397

1.01659397

30,693,005.14

2.68

B25018A

安稳泉家2025年18号A款

2026-02-05

1.01517261

1.01517261

101,400,516.15

2.6

B25018B

安稳泉家2025年18号B款

2026-02-05

1.01546439

1.01546439

101,546,439.00

2.65

B25018C

安稳泉家2025年18号C款小暑专享

2026-02-05

1.01528932

1.01528932

152,293,399.72

2.62

B25018H

安稳泉家2025年18号H款代发客户专享

2026-02-05

1.01534766

1.01534766

50,767,383.00

2.63

B25018L

安稳泉家2025年18号L款逢六有约专享

2026-02-05

1.01569781

1.01569781

50,784,890.50

2.69

B25018X

安稳泉家2025年18号X款新客户专享

2026-02-05

1.01563945

1.01563945

14,254,499.68

2.68

B25019A

安稳泉家2025年19号A款

2026-02-05

1.01417534

1.01417534

208,401,878.73

2.6

B25019B

安稳泉家2025年19号B款

2026-02-05

1.01444794

1.01444794

101,444,794.00

2.65

B25019C

安稳泉家2025年19号C款暑期专享

2026-02-05

1.01428438

1.01428438

101,215,438.28

2.62

B25019F

安稳泉家2025年19号F款贵宾客户专享

2026-02-05

1.01461151

1.01461151

18,922,504.66

2.68

B25019H

安稳泉家2025年19号H款代发客户专享

2026-02-05

1.0143389

1.0143389

50,716,945.00

2.63

B25019L

安稳泉家2025年19号L款逢六有约专享

2026-02-05

1.01466603

1.01466603

50,733,301.50

2.69

B25019X

安稳泉家2025年19号X款新客户专享

2026-02-05

1.01461151

1.01461151

18,896,124.76

2.68

B25020A

安稳泉家2025年20号A款

2026-02-05

1.01317808

1.01317808

202,534,300.45

2.6

B25020B

安稳泉家2025年20号B款

2026-02-05

1.01343151

1.01343151

101,343,151.00

2.65

B25020C

安稳泉家2025年20号C款建军节专享

2026-02-05

1.01327945

1.01327945

101,257,015.44

2.62

B25020H

安稳泉家2025年20号H款代发客户专享

2026-02-05

1.01333013

1.01333013

50,666,506.50

2.63

B25020X

安稳泉家2025年20号X款新客户专享

2026-02-05

1.01358356

1.01358356

29,419,262.83

2.68

B25021A

安稳泉家2025年21号A款

2026-02-05

1.01218082

1.01218082

101,218,083.36

2.6

B25021B

安稳泉家2025年21号B款

2026-02-05

1.01241507

1.01241507

50,620,753.50

2.65

B25021F

安稳泉家2025年21号F款贵宾客户专享

2026-02-05

1.01255561

1.01255561

14,256,782.99

2.68

B25021H

安稳泉家2025年21号H款代发客户专享

2026-02-05

1.01232137

1.01232137

48,510,440.05

2.63

B25021L

安稳泉家2025年21号L款逢六有约专享

2026-02-05

1.01260247

1.01260247

50,528,863.25

2.69

B25021X

安稳泉家2025年21号X款新客户专享

2026-02-05

1.01255561

1.01255561

19,540,298.16

2.68

B25022A

安稳泉家2025年22号A款

2026-02-05

1.01075342

1.01075342

121,290,411.99

2.5

B25022B

安稳泉家2025年22号B款

2026-02-05

1.0109685

1.0109685

50,548,425.00

2.55

B25022C

安稳泉家2025年22号C款七夕专享

2026-02-05

1.01083945

1.01083945

50,541,972.50

2.52

B25022H

安稳泉家2025年22号H款代发客户专享

2026-02-05

1.01088247

1.01088247

30,326,474.10

2.53

B25022L

安稳泉家2025年22号L款逢六有约专享

2026-02-05

1.01114055

1.01114055

50,557,027.50

2.59

B25022X

安稳泉家2025年22号X款新客户专享

2026-02-05

1.01109753

1.01109753

30,332,925.90

2.58

B25023A

安稳泉家2025年23号A款

2026-02-05

1.00979452

1.00979452

151,469,179.18

2.5

B25023B

安稳泉家2025年23号B款

2026-02-05

1.00999041

1.00999041

50,499,520.50

2.55

B25023C

安稳泉家2025年23号C款教师节专享

2026-02-05

1.00987288

1.00987288

50,493,644.00

2.52

B25023H

安稳泉家2025年23号H款代发客户专享

2026-02-05

1.00991206

1.00991206

20,198,241.20

2.53

B25023X

安稳泉家2025年23号X款新客户专享

2026-02-05

1.01010795

1.01010795

30,268,894.83

2.58

B25024A

安稳泉家2025年24号A款

2026-02-05

1.00890411

1.00890411

100,839,966.67

2.5

B25024B

安稳泉家2025年24号B款

2026-02-05

1.00908219

1.00908219

30,272,465.70

2.55

B25024C

安稳泉家2025年24号C款秋分专享

2026-02-05

1.00897535

1.00897535

30,269,260.50

2.52

B25024F

安稳泉家2025年24号F款贵宾客户专享

2026-02-05

1.00918904

1.00918904

7,634,515.09

2.58

B25024H

安稳泉家2025年24号H款代发客户专享

2026-02-05

1.00901096

1.00901096

20,180,219.20

2.53

B25024L

安稳泉家2025年24号L款逢六有约专享

2026-02-05

1.00922465

1.00922465

30,276,739.50

2.59

B25024X

安稳泉家2025年24号X款新客户专享

2026-02-05

1.00918904

1.00918904

30,146,495.00

2.58

B25025A

安稳泉家2025年25号A款

2026-02-05

1.00739726

1.00739726

221,627,399.63

2.5

B25025B

安稳泉家2025年25号B款

2026-02-05

1.00754521

1.00754521

30,226,356.30

2.55

B25025F

安稳泉家2025年25号F款贵宾客户专享

2026-02-05

1.00763397

1.00763397

20,152,679.40

2.58

B25025H

安稳泉家2025年25号H款代发客户专享

2026-02-05

1.00748602

1.00748602

20,149,720.40

2.53

B25025L

安稳泉家2025年25号L款逢六有约专享

2026-02-05

1.00766356

1.00766356

30,229,906.80

2.59

B25025X

安稳泉家2025年25号X款新客户专享

2026-02-05

1.00763397

1.00763397

30,229,019.10

2.58

B25026A

安稳泉家2025年26号A款

2026-02-05

1.00630959

1.00630959

201,261,919.67

2.45

B25026B

安稳泉家2025年26号B款

2026-02-05

1.00643836

1.00643836

50,321,918.00

2.5

B25026C

安稳泉家2025年26号C款重阳节专享

2026-02-05

1.00636109

1.00636109

50,318,054.50

2.47

B25026H

安稳泉家2025年26号H款代发客户专享

2026-02-05

1.00638685

1.00638685

20,127,737.00

2.48

B25026X

安稳泉家2025年26号X款新客户专享

2026-02-05

1.00651562

1.00651562

37,162,569.72

2.53

B25027A

安稳泉家2025年27号A款

2026-02-05

1.00536986

1.00536986

201,073,974.07

2.45

B25027B

安稳泉家2025年27号B款

2026-02-05

1.00547945

1.00547945

30,164,383.50

2.5

B25027F

安稳泉家2025年27号F款贵宾客户专享

2026-02-05

1.00554521

1.00554521

14,200,309.46

2.53

B25027H

安稳泉家2025年27号H款代发客户专享

2026-02-05

1.00543562

1.00543562

20,108,712.40

2.48

B25027L

安稳泉家2025年27号L款逢六有约专享

2026-02-05

1.00556713

1.00556713

30,167,013.90

2.54

B25027X

安稳泉家2025年27号X款新客户专享

2026-02-05

1.00554521

1.00554521

28,126,105.07

2.53

B25028A

安稳泉家2025年28号A款

2026-02-05

1.00443014

1.00443014

120,531,617.37

2.45

B25028B

安稳泉家2025年28号B款

2026-02-05

1.00452055

1.00452055

30,135,616.50

2.5

B25028H

安稳泉家2025年28号H款代发客户专享

2026-02-05

1.00448439

1.00448439

20,089,687.80

2.48

B25028L

安稳泉家2025年28号L款逢六有约专享

2026-02-05

1.00459288

1.00459288

30,137,786.40

2.54

B25028X

安稳泉家2025年28号X款新客户专享

2026-02-05

1.00457479

1.00457479

24,127,877.31

2.53

B25029A

安稳泉家2025年29号A款

2026-02-05

1.00349042

1.00349042

150,523,563.45

2.45

B25029B

安稳泉家2025年29号B款

2026-02-05

1.00356164

1.00356164

30,106,849.20

2.5

B25029H

安稳泉家2025年29号H款代发客户专享

2026-02-05

1.00353315

1.00353315

20,070,663.00

2.48

B25029X

安稳泉家2025年29号X款新客户专享

2026-02-05

1.00360438

1.00360438

30,080,030.48

2.53

B25030A

安稳泉家2025年30号A款

2026-02-05

1.00249862

1.00249862

110,274,849.90

2.4

B25030B

安稳泉家2025年30号B款

2026-02-05

1.00255069

1.00255069

30,076,520.70

2.45

B25030F

安稳泉家2025年30号F款贵宾客户专享

2026-02-05

1.00260274

1.00260274

9,975,897.26

2.5

B25030H

安稳泉家2025年30号H款代发客户专享

2026-02-05

1.00252986

1.00252986

20,050,597.20

2.43

B25030L

安稳泉家2025年30号L款逢六有约专享

2026-02-05

1.00260274

1.00260274

18,046,849.32

2.5

B25030X

安稳泉家2025年30号X款新客户专享

2026-02-05

1.00260274

1.00260274

30,078,082.20

2.5

B25030Z

安稳泉家2025年30号Z款枣庄分行开业专享

2026-02-05

1.00262356

1.00262356

1,880,921.80

2.52

B2600003

安稳泉家2026年3号

2026-02-05

1.00101849

1.00101849

298,653,866.87

4.13

B26001A

安稳泉家2026年1号A款

2026-02-05

1.0015452

1.0015452

270,056,650.99

2.35

B26001B

安稳泉家2026年1号B款

2026-02-05

1.00157808

1.00157808

80,126,246.40

2.4

B26001H

安稳泉家2026年1号H款代发客户专享

2026-02-05

1.00156494

1.00156494

19,951,173.60

2.38

B26001L

安稳泉家2026年1号L款逢六有约专享

2026-02-05

1.00161096

1.00161096

50,080,548.00

2.45

B26001X

安稳泉家2026年1号X款新客户专享

2026-02-05

1.00161096

1.00161096

40,064,438.40

2.45

B26002A

安稳泉家2026年2号A款

2026-02-05

1.00064383

1.00064383

200,128,768.74

2.35

B26002B

安稳泉家2026年2号B款

2026-02-05

1.00065753

1.00065753

50,032,876.50

2.4

B26002H

安稳泉家2026年2号H款代发客户专享

2026-02-05

1.00065205

1.00065205

20,013,041.00

2.38

B26002L

安稳泉家2026年2号L款逢六有约专享

2026-02-05

1.00067123

1.00067123

30,020,136.90

2.45

B26002X

安稳泉家2026年2号X款新客户专享

2026-02-05

1.00067123

1.00067123

42,071,220.52

2.45

D25001A

鸿运财富2025年1号A款

2026-02-05

1.03084247

1.03084247

11,033,106.96

2.85

D25001B

鸿运财富2025年1号B款

2026-02-05

1.03192466

1.03192466

66,920,314.67

2.95

D25001C

鸿运财富2025年1号C款逢六有约专享

2026-02-05

1.03138356

1.03138356

8,075,733.27

2.9

D25001E

鸿运财富2025年1号E款元旦专享

2026-02-05

1.03138355

1.03138355

36,892,589.58

2.9

D25001H

鸿运财富2025年1号H款代发客户专享

2026-02-05

1.03138356

1.03138356

1,629,586.02

2.9

D25001X

鸿运财富2025年1号X款新客户专享

2026-02-05

1.03192466

1.03192466

5,145,176.35

2.95

D25002A

鸿运财富2025年2号A款

2026-02-05

1.03029589

1.03029589

9,199,512.00

2.85

D25002B

鸿运财富2025年2号B款

2026-02-05

1.0313589

1.0313589

206,271,781.35

2.95

D25002E

鸿运财富2025年2号E款腊八节专享

2026-02-05

1.0308274

1.0308274

180,631,885.30

2.9

D25002H

鸿运财富2025年2号H款代发客户专享

2026-02-05

1.0308274

1.0308274

9,895,943.04

2.9

D25002X

鸿运财富2025年2号X款新客户专享

2026-02-05

1.0313589

1.0313589

14,151,275.47

2.95

D25003A

鸿运财富2025年3号A款

2026-02-05

1.02974931

1.02974931

7,181,471.69

2.85

D25003B

鸿运财富2025年3号B款

2026-02-05

1.03079315

1.03079315

127,127,719.72

2.95

D25003C

鸿运财富2025年3号C款逢六有约专享

2026-02-05

1.03027124

1.03027124

55,150,419.48

2.9

D25003F

鸿运财富2025年3号F款贵宾专享

2026-02-05

1.03079315

1.03079315

19,452,097.53

2.95

D25003H

鸿运财富2025年3号H款代发客户专享

2026-02-05

1.03027123

1.03027123

6,748,276.56

2.9

D25003X

鸿运财富2025年3号X款新客户专享

2026-02-05

1.03079315

1.03079315

11,828,351.40

2.95

D25004A

鸿运财富2025年4号A款

2026-02-05

1.0285

1.0285

8,024,357.00

2.85

D25004B

鸿运财富2025年4号B款

2026-02-05

1.0295

1.0295

141,041,500.99

2.95

D25004C

鸿运财富2025年4号C款逢六有约专享

2026-02-05

1.029

1.029

48,856,920.00

2.9

D25004E

鸿运财富2025年4号E款春节专享

2026-02-05

1.029

1.029

74,870,040.00

2.9

D25004H

鸿运财富2025年4号H款代发客户专享

2026-02-05

1.029

1.029

2,953,230.00

2.9

D25004X

鸿运财富2025年4号X款新客户专享

2026-02-05

1.0295

1.0295

14,649,785.00

2.95

D25005A

鸿运财富2025年5号A款

2026-02-05

1.0280315

1.0280315

16,794,950.62

2.85

D25005B

鸿运财富2025年5号B款

2026-02-05

1.02852328

1.02852328

235,850,677.25

2.9

D25005C

鸿运财富2025年5号C款

2026-02-05

1.02832657

1.02832657

123,008,424.30

2.88

D25005H

鸿运财富2025年5号H款代发客户专享

2026-02-05

1.02852328

1.02852328

51,333,596.90

2.9

D25005L

鸿运财富2025年5号L款逢六有约专享

2026-02-05

1.02911343

1.02911343

51,455,671.50

2.96

D25005X

鸿运财富2025年5号X款新客户专享

2026-02-05

1.02901507

1.02901507

23,238,247.33

2.95

D25006A

鸿运财富2025年6号A款

2026-02-05

1.02756301

1.02756301

14,239,968.19

2.85

D25006B

鸿运财富2025年6号B款

2026-02-05

1.02804658

1.02804658

186,446,529.56

2.9

D25006E

鸿运财富2025年6号E款元宵节专享

2026-02-05

1.02785315

1.02785315

129,961,752.29

2.88

D25006F

鸿运财富2025年6号F款贵宾客户专享

2026-02-05

1.02853014

1.02853014

28,640,450.28

2.95

D25006H

鸿运财富2025年6号H款代发客户专享

2026-02-05

1.02804657

1.02804657

37,441,456.08

2.9

D25006L

鸿运财富2025年6号L款逢六有约专享

2026-02-05

1.02862685

1.02862685

51,431,342.50

2.96

D25006X

鸿运财富2025年6号X款新客户专享

2026-02-05

1.02853014

1.02853014

23,979,151.68

2.95

D25007A

鸿运财富2025年7号A款

2026-02-05

1.0260685

1.0260685

51,303,425.00

2.75

D25007B

鸿运财富2025年7号B款

2026-02-05

1.02654247

1.02654247

205,308,496.16

2.8

D25007C

鸿运财富2025年7号C款

2026-02-05

1.02635287

1.02635287

102,635,287.00

2.78

D25007E

鸿运财富2025年7号E款雨水专享

2026-02-05

1.02635288

1.02635288

51,317,644.00

2.78

D25007H

鸿运财富2025年7号H款代发客户专享

2026-02-05

1.02654246

1.02654246

51,327,123.00

2.8

D25007X

鸿运财富2025年7号X款新客户专享

2026-02-05

1.02701644

1.02701644

28,285,059.77

2.85

D25008A

鸿运财富2025年8号A款

2026-02-05

1.0255411

1.0255411

114,824,709.26

2.75

D25008B

鸿运财富2025年8号B款

2026-02-05

1.02600548

1.02600548

213,286,020.94

2.8

D25008C

鸿运财富2025年8号C款逢六有约专享

2026-02-05

1.02656274

1.02656274

51,328,137.00

2.86

D25008H

鸿运财富2025年8号H款代发客户专享

2026-02-05

1.02600548

1.02600548

35,756,290.98

2.8

D25008X

鸿运财富2025年8号X款新客户专享

2026-02-05

1.02646986

1.02646986

22,668,560.39

2.85

D25009A

鸿运财富2025年9号A款

2026-02-05

1.0250137

1.0250137

51,250,685.00

2.75

D25009B

鸿运财富2025年9号B款

2026-02-05

1.02546849

1.02546849

102,546,851.75

2.8

D25009C

鸿运财富2025年9号C款

2026-02-05

1.02528657

1.02528657

71,626,519.78

2.78

D25009E

鸿运财富2025年9号E款女神节专享

2026-02-05

1.02528658

1.02528658

51,264,329.00

2.78

D25009H

鸿运财富2025年9号H款代发客户专享

2026-02-05

1.02528657

1.02528657

30,758,597.10

2.78

D25009L

鸿运财富2025年9号L款逢六有约专享

2026-02-05

1.02601425

1.02601425

51,300,712.50

2.86

D25009X

鸿运财富2025年9号X款新客户专享

2026-02-05

1.02592329

1.02592329

22,418,475.73

2.85

D25010A

鸿运财富2025年10号A款

2026-02-05

1.0239589

1.0239589

307,177,432.59

2.75

D25010B

鸿运财富2025年10号B款

2026-02-05

1.02439452

1.02439452

51,219,726.00

2.8

D25010E

鸿运财富2025年10号E款春分专享

2026-02-05

1.02422028

1.02422028

51,211,014.00

2.78

D25010H

鸿运财富2025年10号H款代发客户专享

2026-02-05

1.02422027

1.02422027

30,726,608.10

2.78

D25010X

鸿运财富2025年10号X款新客户专享

2026-02-05

1.02483014

1.02483014

30,744,904.20

2.85

D25011A

鸿运财富2025年11号A款

2026-02-05

1.02300548

1.02300548

102,300,548.92

2.7

D25011B

鸿运财富2025年11号B款

2026-02-05

1.02343151

1.02343151

51,171,575.50

2.75

D25011C

鸿运财富2025年11号C款

2026-02-05

1.02317589

1.02317589

51,158,794.50

2.72

D25011F

鸿运财富2025年11号F款贵宾客户专享

2026-02-05

1.02368712

1.02368712

10,238,918.57

2.78

D25011H

鸿运财富2025年11号H款代发客户专享

2026-02-05

1.0232611

1.0232611

30,697,833.00

2.73

D25011L

鸿运财富2025年11号L款逢六有约专享

2026-02-05

1.02377233

1.02377233

51,188,616.50

2.79

D25011X

鸿运财富2025年11号X款新客户专享

2026-02-05

1.02368712

1.02368712

30,695,258.29

2.78

D25012A

鸿运财富2025年12号A款

2026-02-05

1.02196986

1.02196986

173,734,877.79

2.7

D25012B

鸿运财富2025年12号B款

2026-02-05

1.0223767

1.0223767

51,118,835.00

2.75

D25012C

鸿运财富2025年12号C款

2026-02-05

1.0221326

1.0221326

51,106,630.00

2.72

D25012H

鸿运财富2025年12号H款代发客户专享

2026-02-05

1.02221397

1.02221397

30,666,419.10

2.73

D25012X

鸿运财富2025年12号X款新客户专享

2026-02-05

1.02262083

1.02262083

22,868,869.62

2.78

D25013A

鸿运财富2025年13号A款

2026-02-05

1.02145205

1.02145205

102,145,207.29

2.7

D25013B

鸿运财富2025年13号B款

2026-02-05

1.02184931

1.02184931

51,092,465.50

2.75

D25013C

鸿运财富2025年13号C款谷雨专享

2026-02-05

1.02161096

1.02161096

51,080,548.00

2.72

D25013F

鸿运财富2025年13号F款贵宾客户专享

2026-02-05

1.02208767

1.02208767

19,739,579.17

2.78

D25013H

鸿运财富2025年13号H款代发客户专享

2026-02-05

1.02169041

1.02169041

30,650,712.30

2.73

D25013L

鸿运财富2025年13号L款逢六有约专享

2026-02-05

1.02216712

1.02216712

51,108,356.00

2.79

D25013X

鸿运财富2025年13号X款新客户专享

2026-02-05

1.02208767

1.02208767

20,846,500.12

2.78

D25014A

鸿运财富2025年14号A款

2026-02-05

1.01958904

1.01958904

33,288,562.57

2.6

D25014B

鸿运财富2025年14号B款

2026-02-05

1.01996576

1.01996576

50,998,288.70

2.65

D25014C

鸿运财富2025年14号C款劳动节专享

2026-02-05

1.01973973

1.01973973

50,986,986.50

2.62

D25014H

鸿运财富2025年14号H款代发客户专享

2026-02-05

1.01981507

1.01981507

10,024,782.14

2.63

D25014X

鸿运财富2025年14号X款新客户专享

2026-02-05

1.02019178

1.02019178

13,256,371.99

2.68

D25015A

鸿运财富2025年15号A款

2026-02-05

1.01866301

1.01866301

185,671,708.27

2.6

D25015B

鸿运财富2025年15号B款

2026-02-05

1.01902192

1.01902192

105,130,453.44

2.65

D25015F

鸿运财富2025年15号F款贵宾客户专享

2026-02-05

1.01923727

1.01923727

19,652,933.04

2.68

D25015H

鸿运财富2025年15号H款代发客户专享

2026-02-05

1.01887836

1.01887836

50,943,918.00

2.63

D25015L

鸿运财富2025年15号L款逢六有约专享

2026-02-05

1.01930904

1.01930904

50,965,452.00

2.69

D25015X

鸿运财富2025年15号X款新客户专享

2026-02-05

1.01923726

1.01923726

23,193,763.09

2.68

D25016A

鸿运财富2025年16号A款

2026-02-05

1.01759452

1.01759452

14,831,440.13

2.6

D25016B

鸿运财富2025年16号B款

2026-02-05

1.01793288

1.01793288

111,178,629.89

2.65

D25016C

鸿运财富2025年16号C款端午节专享

2026-02-05

1.01772986

1.01772986

81,825,480.74

2.62

D25016H

鸿运财富2025年16号H款代发客户专享

2026-02-05

1.01779754

1.01779754

18,890,322.34

2.63

D25016X

鸿运财富2025年16号X款新客户专享

2026-02-05

1.0181359

1.0181359

14,823,040.57

2.68

D25017A

鸿运财富2025年17号A款

2026-02-05

1.01666849

1.01666849

43,519,511.38

2.6

D25017B

鸿运财富2025年17号B款

2026-02-05

1.01698904

1.01698904

101,698,906.43

2.65

D25017C

鸿运财富2025年17号C款父亲节专享

2026-02-05

1.01679671

1.01679671

101,679,671.00

2.62

D25017E

鸿运财富2025年17号E款行庆专享

2026-02-05

1.01705315

1.01705315

50,852,657.50

2.66

D25017F

鸿运财富2025年17号F款贵宾专享

2026-02-05

1.01718137

1.01718137

12,928,375.21

2.68

D25017H

鸿运财富2025年17号H款代发客户专享

2026-02-05

1.01686082

1.01686082

24,475,839.94

2.63

D25017L

鸿运财富2025年17号L款逢六有约专享

2026-02-05

1.01724548

1.01724548

50,862,274.00

2.69

D25017X

鸿运财富2025年17号X款新客户专享

2026-02-05

1.01718137

1.01718137

16,443,754.03

2.68

D25018A

鸿运财富2025年18号A款

2026-02-05

1.0156

1.0156

36,714,955.60

2.6

D25018B

鸿运财富2025年18号B款

2026-02-05

1.0159

1.0159

87,326,765.85

2.65

D25018E

鸿运财富2025年18号E款行庆专享

2026-02-05

1.01596

1.01596

50,798,000.00

2.66

D25018H

鸿运财富2025年18号H款代发客户专享

2026-02-05

1.01578

1.01578

10,564,112.00

2.63

D25018L

鸿运财富2025年18号L款逢六有约专享

2026-02-05

1.01614

1.01614

50,807,000.00

2.69

D25018X

鸿运财富2025年18号X款新客户专享

2026-02-05

1.01608

1.01608

15,196,492.48

2.68

D25019A

鸿运财富2025年19号A款

2026-02-05

1.01467398

1.01467398

57,947,016.32

2.6

D25019B

鸿运财富2025年19号B款

2026-02-05

1.01495616

1.01495616

101,495,617.66

2.65

D25019C

鸿运财富2025年19号C款暑期专享

2026-02-05

1.01478685

1.01478685

101,478,685.00

2.62

D25019H

鸿运财富2025年19号H款代发客户专享

2026-02-05

1.01484329

1.01484329

34,829,421.71

2.63

D25019X

鸿运财富2025年19号X款新客户专享

2026-02-05

1.01512548

1.01512548

17,385,038.97

2.68

D25020A

鸿运财富2025年20号A款

2026-02-05

1.01367671

1.01367671

60,050,208.30

2.6

D25020B

鸿运财富2025年20号B款

2026-02-05

1.01393972

1.01393972

106,463,672.64

2.65

D25020C

鸿运财富2025年20号C款大暑专享

2026-02-05

1.01378192

1.01378192

81,102,553.60

2.62

D25020F

鸿运财富2025年20号F款贵宾客户专享

2026-02-05

1.01409754

1.01409754

7,189,951.56

2.68

D25020H

鸿运财富2025年20号H款代发客户专享

2026-02-05

1.01383452

1.01383452

24,159,676.61

2.63

D25020L

鸿运财富2025年20号L款逢六有约专享

2026-02-05

1.01415014

1.01415014

50,707,507.00

2.69

D25020X

鸿运财富2025年20号X款新客户专享

2026-02-05

1.01409753

1.01409753

27,861,315.54

2.68

D25021A

鸿运财富2025年21号A款

2026-02-05

1.01267945

1.01267945

58,746,547.57

2.6

D25021B

鸿运财富2025年21号B款

2026-02-05

1.01292329

1.01292329

101,292,330.00

2.65

D25021C

鸿运财富2025年21号C款立秋专享

2026-02-05

1.01277699

1.01277699

101,277,699.00

2.62

D25021H

鸿运财富2025年21号H款代发客户专享

2026-02-05

1.01282575

1.01282575

28,754,123.04

2.63

D25021L

鸿运财富2025年21号L款逢六有约专享

2026-02-05

1.01311836

1.01311836

50,655,918.00

2.69

D25021X

鸿运财富2025年21号X款新客户专享

2026-02-05

1.01306959

1.01306959

21,742,499.54

2.68

D25022A

鸿运财富2025年22号A款

2026-02-05

1.01123287

1.01123287

49,896,252.27

2.5

D25022B

鸿运财富2025年22号B款

2026-02-05

1.01145753

1.01145753

50,572,877.85

2.55

D25022C

鸿运财富2025年22号C款处暑专享

2026-02-05

1.01132274

1.01132274

50,495,344.41

2.52

D25022F

鸿运财富2025年22号F款贵宾客户专享

2026-02-05

1.01159233

1.01159233

11,259,022.63

2.58

D25022H

鸿运财富2025年22号H款代发客户专享

2026-02-05

1.01136767

1.01136767

24,697,598.50

2.53

D25022X

鸿运财富2025年22号X款新客户专享

2026-02-05

1.01159232

1.01159232

25,483,022.13

2.58

D25023A

鸿运财富2025年23号A款

2026-02-05

1.01027397

1.01027397

90,783,220.50

2.5

D25023B

鸿运财富2025年23号B款

2026-02-05

1.01047945

1.01047945

30,314,383.50

2.55

D25023C

鸿运财富2025年23号C款白露专享

2026-02-05

1.01035616

1.01035616

30,310,684.80

2.52

D25023D

鸿运财富2025年23号D款财富节聚财专享

2026-02-05

1.01047946

1.01047946

2,051,273.30

2.55

D25023E

鸿运财富2025年23号E款财富节升财专享

2026-02-05

1.01060274

1.01060274

43,951,113.16

2.58

D25023H

鸿运财富2025年23号H款代发客户专享

2026-02-05

1.01039726

1.01039726

20,015,969.72

2.53

D25023L

鸿运财富2025年23号L款逢六有约专享

2026-02-05

1.01064383

1.01064383

50,532,191.50

2.59

D25023X

鸿运财富2025年23号X款新客户专享

2026-02-05

1.01060273

1.01060273

23,295,403.53

2.58

D25024A

鸿运财富2025年24号A款

2026-02-05

1.00931507

1.00931507

131,210,960.79

2.5

D25024B

鸿运财富2025年24号B款

2026-02-05

1.00950137

1.00950137

30,285,041.10

2.55

D25024D

鸿运财富2025年24号D款财富节聚财专享

2026-02-05

1.00950138

1.00950138

5,047,506.90

2.55

D25024E

鸿运财富2025年24号E款财富节升财专享

2026-02-05

1.00961315

1.00961315

35,336,460.25

2.58

D25024F

鸿运财富2025年24号F款贵宾客户专享

2026-02-05

1.00961315

1.00961315

11,782,185.46

2.58

D25024H

鸿运财富2025年24号H款代发客户专享

2026-02-05

1.00942685

1.00942685

20,188,537.00

2.53

D25024L

鸿运财富2025年24号L款逢六有约专享

2026-02-05

1.00965041

1.00965041

30,289,512.30

2.59

D25024X

鸿运财富2025年24号X款新客户专享

2026-02-05

1.00961315

1.00961315

30,288,394.50

2.58

D25025A

鸿运财富2025年25号A款

2026-02-05

1.00787671

1.00787671

191,496,577.31

2.5

D25025B

鸿运财富2025年25号B款

2026-02-05

1.00803425

1.00803425

30,241,027.50

2.55

D25025C

鸿运财富2025年25号C款双节专享

2026-02-05

1.00793972

1.00793972

50,396,986.00

2.52

D25025H

鸿运财富2025年25号H款代发客户专享

2026-02-05

1.00797123

1.00797123

20,159,424.60

2.53

D25025L

鸿运财富2025年25号L款逢六有约专享

2026-02-05

1.00816028

1.00816028

30,244,808.40

2.59

D25025X

鸿运财富2025年25号X款新客户专享

2026-02-05

1.00812877

1.00812877

27,835,443.47

2.58

D25026A

鸿运财富2025年26号A款

2026-02-05

1.00691781

1.00691781

221,498,761.38

2.5

D25026B

鸿运财富2025年26号B款

2026-02-05

1.00705616

1.00705616

30,211,684.80

2.55

D25026F

鸿运财富2025年26号F款贵宾客户专享

2026-02-05

1.00713917

1.00713917

12,610,389.55

2.58

D25026H

鸿运财富2025年26号H款代发客户专享

2026-02-05

1.00700083

1.00700083

20,140,016.60

2.53

D25026L

鸿运财富2025年26号L款逢六有约专享

2026-02-05

1.00716685

1.00716685

30,215,005.50

2.59

D25026X

鸿运财富2025年26号X款新客户专享

2026-02-05

1.00713918

1.00713918

30,214,175.40

2.58

D25027A

鸿运财富2025年27号A款

2026-02-05

1.00583973

1.00583973

201,167,948.12

2.45

D25027B

鸿运财富2025年27号B款

2026-02-05

1.00595891

1.00595891

30,178,767.30

2.5

D25027C

鸿运财富2025年27号C款立冬专享

2026-02-05

1.00588739

1.00588739

40,235,495.60

2.47

D25027H

鸿运财富2025年27号H款代发客户专享

2026-02-05

1.00591124

1.00591124

20,118,224.80

2.48

D25027L

鸿运财富2025年27号L款逢六有约专享

2026-02-05

1.00605424

1.00605424

30,181,627.20

2.54

D25027X

鸿运财富2025年27号X款新客户专享

2026-02-05

1.00603041

1.00603041

25,447,539.22

2.53

D25028A

鸿运财富2025年28号A款

2026-02-05

1.0049

1.0049

130,566,658.05

2.45

D25028B

鸿运财富2025年28号B款

2026-02-05

1.005

1.005

30,150,000.00

2.5

D25028C

鸿运财富2025年28号C款小雪专享

2026-02-05

1.00494

1.00494

30,148,200.00

2.47

D25028F

鸿运财富2025年28号F款贵宾客户专享

2026-02-05

1.00506

1.00506

12,609,482.76

2.53

D25028H

鸿运财富2025年28号H款代发客户专享

2026-02-05

1.00496

1.00496

20,099,200.00

2.48

D25028X

鸿运财富2025年28号X款新客户专享

2026-02-05

1.00506

1.00506

22,762,598.88

2.53

D25029A

鸿运财富2025年29号A款

2026-02-05

1.00396027

1.00396027

100,375,949.64

2.45

D25029B

鸿运财富2025年29号B款

2026-02-05

1.00404109

1.00404109

30,121,232.70

2.5

D25029C

鸿运财富2025年29号C款大雪专享

2026-02-05

1.0039926

1.0039926

30,119,778.00

2.47

D25029H

鸿运财富2025年29号H款代发客户专享

2026-02-05

1.00400876

1.00400876

20,080,175.20

2.48

D25029L

鸿运财富2025年29号L款逢六有约专享

2026-02-05

1.00410575

1.00410575

30,123,172.50

2.54

D25029X

鸿运财富2025年29号X款新客户专享

2026-02-05

1.00408959

1.00408959

30,122,687.70

2.53

D25030A

鸿运财富2025年30号A款

2026-02-05

1.0029589

1.0029589

80,236,713.23

2.4

D25030B

鸿运财富2025年30号B款

2026-02-05

1.00302055

1.00302055

25,075,513.75

2.45

D25030C

鸿运财富2025年30号C款冬至专享

2026-02-05

1.00298357

1.00298357

20,059,671.40

2.42

D25030F

鸿运财富2025年30号F款贵宾客户专享

2026-02-05

1.00308219

1.00308219

9,961,609.23

2.5

D25030H

鸿运财富2025年30号H款代发客户专享

2026-02-05

1.00299589

1.00299589

20,059,917.80

2.43

D25030L

鸿运财富2025年30号L款逢六有约专享

2026-02-05

1.00308219

1.00308219

30,092,465.70

2.5

D25030X

鸿运财富2025年30号X款新客户专享

2026-02-05

1.00308219

1.00308219

30,092,465.70

2.5

D25030Z

鸿运财富2025年30号Z款枣庄分行开业专享

2026-02-05

1.00310685

1.00310685

680,106.44

2.52

D26001A

鸿运财富2026年1号A款

2026-02-05

1.00199589

1.00199589

145,456,738.40

2.35

D26001B

鸿运财富2026年1号B款

2026-02-05

1.00203836

1.00203836

50,101,918.00

2.4

D26001C

鸿运财富2026年1号C款元旦专享

2026-02-05

1.00201288

1.00201288

100,201,288.00

2.37

D26001H

鸿运财富2026年1号H款代发客户专享

2026-02-05

1.00202137

1.00202137

20,040,427.40

2.38

D26001X

鸿运财富2026年1号X款新客户专享

2026-02-05

1.00208082

1.00208082

30,045,389.23

2.45

D26002A

鸿运财富2026年2号A款

2026-02-05

1.00109452

1.00109452

250,273,633.73

2.35

D26002B

鸿运财富2026年2号B款

2026-02-05

1.00111781

1.00111781

60,067,068.60

2.4

D26002G

鸿运财富2026年2号G款贵宾客户专享

2026-02-05

1.0011411

1.0011411

15,978,211.96

2.45

D26002H

鸿运财富2026年2号H款代发客户专享

2026-02-05

1.00110849

1.00110849

20,022,169.80

2.38

D26002L

鸿运财富2026年2号L款逢六有约专享

2026-02-05

1.00114109

1.00114109

30,034,232.70

2.45

D26002X

鸿运财富2026年2号X款新客户专享

2026-02-05

1.00114109

1.00114109

50,057,054.50

2.45

D26003A

鸿运财富2026年3号A款

2026-02-05

1.00019316

1.00019316

149,856,940.88

2.35

D26003B

鸿运财富2026年3号B款

2026-02-05

1.00019727

1.00019727

30,005,918.10

2.4

D26003F

鸿运财富2026年3号F款贵宾客户专享

2026-02-05

1.00020137

1.00020137

18,806,786.36

2.45

D26003H

鸿运财富2026年3号H款代发客户专享

2026-02-05

1.00019562

1.00019562

20,003,912.40

2.38

D26003X

鸿运财富2026年3号X款新客户专享

2026-02-05

1.00020137

1.00020137

30,006,041.10

2.45