齐鲁银行公募封闭净值理财产品收益公告

产品编号

产品名称

估值日期

单位净值

累计净值

资产净值

年化投资收益率（%）

B25009A

安稳泉家2025年9号A款

2026-02-12

1.0250137

1.0250137

81,970,346.35

2.75

B25009B

安稳泉家2025年9号B款

2026-02-12

1.02546849

1.02546849

51,273,424.50

2.8

B25009C

安稳泉家2025年9号C款

2026-02-12

1.02528657

1.02528657

20,505,731.40

2.78

B25009F

安稳泉家2025年9号F款贵宾客户专享

2026-02-12

1.02592329

1.02592329

21,031,427.45

2.85

B25009H

安稳泉家2025年9号H款代发客户专享

2026-02-12

1.02528658

1.02528658

30,758,597.40

2.78

B25009L

安稳泉家2025年9号L款逢六有约专享

2026-02-12

1.02601425

1.02601425

51,300,712.50

2.86

B25009X

安稳泉家2025年9号X款新客户专享

2026-02-12

1.02592329

1.02592329

27,056,674.93

2.85

B25011A

安稳泉家2025年11号A款

2026-02-12

1.02300548

1.02300548

122,700,301.98

2.7

B25011B

安稳泉家2025年11号B款

2026-02-12

1.02343151

1.02343151

51,171,575.50

2.75

B25011C

安稳泉家2025年11号C款

2026-02-12

1.02317589

1.02317589

50,954,159.32

2.72

B25011H

安稳泉家2025年11号H款代发客户专享

2026-02-12

1.02326109

1.02326109

30,697,832.70

2.73

B25011L

安稳泉家2025年11号L款逢六有约专享

2026-02-12

1.02377233

1.02377233

51,188,616.50

2.79

B25011X

安稳泉家2025年11号X款新客户专享

2026-02-12

1.02368713

1.02368713

15,854,866.27

2.78

B25013A

安稳泉家2025年13号A款

2026-02-12

1.02065753

1.02065753

51,032,876.50

2.6

B25013B

安稳泉家2025年13号B款

2026-02-12

1.02105479

1.02105479

51,052,740.89

2.65

B25013C

安稳泉家2025年13号C款

2026-02-12

1.02081644

1.02081644

20,416,328.80

2.62

B25013F

安稳泉家2025年13号F款贵宾客户专享

2026-02-12

1.02129315

1.02129315

20,425,863.00

2.68

B25013H

安稳泉家2025年13号H款代发客户专享

2026-02-12

1.02089589

1.02089589

20,417,917.80

2.63

B25013L

安稳泉家2025年13号L款逢六有约专享

2026-02-12

1.0213726

1.0213726

30,641,178.00

2.69

B25013X

安稳泉家2025年13号X款新客户专享

2026-02-12

1.02129315

1.02129315

26,160,424.04

2.68

B25014A

安稳泉家2025年14号A款

2026-02-12

1.01966028

1.01966028

151,972,208.70

2.6

B25014B

安稳泉家2025年14号B款

2026-02-12

1.02003836

1.02003836

51,001,918.00

2.65

B25014C

安稳泉家2025年14号C款母亲节专享

2026-02-12

1.01981151

1.01981151

50,990,575.50

2.62

B25014H

安稳泉家2025年14号H款代发客户专享

2026-02-12

1.01988713

1.01988713

30,596,613.90

2.63

B25014L

安稳泉家2025年14号L款逢六有约专享

2026-02-12

1.02034082

1.02034082

51,017,041.00

2.69

B25014X

安稳泉家2025年14号X款新客户专享

2026-02-12

1.0202652

1.0202652

25,414,806.13

2.68

B25015A

安稳泉家2025年15号A款

2026-02-12

1.01859178

1.01859178

48,944,353.62

2.6

B25015B

安稳泉家2025年15号B款

2026-02-12

1.01894932

1.01894932

121,764,443.74

2.65

B25015C

安稳泉家2025年15号C款小满专享

2026-02-12

1.0187348

1.0187348

152,555,538.75

2.62

B25015F

安稳泉家2025年15号F款贵宾客户专享

2026-02-12

1.01916384

1.01916384

12,810,889.47

2.68

B25015H

安稳泉家2025年15号H款代发客户专享

2026-02-12

1.0188063

1.0188063

30,462,308.37

2.63

B25015L

安稳泉家2025年15号L款逢六有约专享

2026-02-12

1.01923534

1.01923534

50,961,767.00

2.69

B25015X

安稳泉家2025年15号X款新客户专享

2026-02-12

1.01916384

1.01916384

13,872,858.19

2.68

B25016A

安稳泉家2025年16号A款

2026-02-12

1.01766576

1.01766576

74,318,095.12

2.6

B25016B

安稳泉家2025年16号B款

2026-02-12

1.01800549

1.01800549

201,972,291.87

2.65

B25016C

安稳泉家2025年16号C款芒种专享

2026-02-12

1.01780164

1.01780164

152,619,355.92

2.62

B25016E

安稳泉家2025年16号E款行庆专享

2026-02-12

1.01807342

1.01807342

101,807,342.00

2.66

B25016H

安稳泉家2025年16号H款代发客户专享

2026-02-12

1.01786959

1.01786959

42,933,739.31

2.63

B25016L

安稳泉家2025年16号L款逢六有约专享

2026-02-12

1.01827726

1.01827726

50,913,863.00

2.69

B25016X

安稳泉家2025年16号X款新客户专享

2026-02-12

1.01820932

1.01820932

17,428,688.93

2.68

B25017A

安稳泉家2025年17号A款

2026-02-12

1.01659727

1.01659727

62,162,889.87

2.6

B25017B

安稳泉家2025年17号B款

2026-02-12

1.01691644

1.01691644

101,691,644.00

2.65

B25017C

安稳泉家2025年17号C款夏至专享

2026-02-12

1.01672493

1.01672493

152,508,741.69

2.62

B25017E

安稳泉家2025年17号E款行庆专享

2026-02-12

1.01698027

1.01698027

50,747,315.47

2.66

B25017F

安稳泉家2025年17号F款贵宾专享

2026-02-12

1.01710795

1.01710795

10,663,359.75

2.68

B25017H

安稳泉家2025年17号H款代发客户专享

2026-02-12

1.01678877

1.01678877

36,858,592.91

2.63

B25017X

安稳泉家2025年17号X款新客户专享

2026-02-12

1.01710794

1.01710794

30,708,522.92

2.68

B25018A

安稳泉家2025年18号A款

2026-02-12

1.01567124

1.01567124

101,450,321.81

2.6

B25018B

安稳泉家2025年18号B款

2026-02-12

1.0159726

1.0159726

101,597,260.00

2.65

B25018C

安稳泉家2025年18号C款小暑专享

2026-02-12

1.01579178

1.01579178

152,368,768.26

2.62

B25018H

安稳泉家2025年18号H款代发客户专享

2026-02-12

1.01585205

1.01585205

50,792,602.50

2.63

B25018L

安稳泉家2025年18号L款逢六有约专享

2026-02-12

1.0162137

1.0162137

50,810,685.00

2.69

B25018X

安稳泉家2025年18号X款新客户专享

2026-02-12

1.01615342

1.01615342

14,261,713.25

2.68

B25019A

安稳泉家2025年19号A款

2026-02-12

1.01467398

1.01467398

208,504,343.50

2.6

B25019B

安稳泉家2025年19号B款

2026-02-12

1.01495616

1.01495616

101,495,616.00

2.65

B25019C

安稳泉家2025年19号C款暑期专享

2026-02-12

1.01478685

1.01478685

101,265,579.76

2.62

B25019F

安稳泉家2025年19号F款贵宾客户专享

2026-02-12

1.01512548

1.01512548

18,932,090.20

2.68

B25019H

安稳泉家2025年19号H款代发客户专享

2026-02-12

1.01484329

1.01484329

50,742,164.50

2.63

B25019L

安稳泉家2025年19号L款逢六有约专享

2026-02-12

1.01518192

1.01518192

50,759,096.00

2.69

B25019X

安稳泉家2025年19号X款新客户专享

2026-02-12

1.01512548

1.01512548

18,905,696.94

2.68

B25020A

安稳泉家2025年20号A款

2026-02-12

1.01367672

1.01367672

202,633,978.09

2.6

B25020B

安稳泉家2025年20号B款

2026-02-12

1.01393973

1.01393973

101,393,973.00

2.65

B25020C

安稳泉家2025年20号C款建军节专享

2026-02-12

1.01378192

1.01378192

101,307,227.27

2.62

B25020H

安稳泉家2025年20号H款代发客户专享

2026-02-12

1.01383452

1.01383452

50,691,726.00

2.63

B25020X

安稳泉家2025年20号X款新客户专享

2026-02-12

1.01409754

1.01409754

29,434,181.10

2.68

B25021A

安稳泉家2025年21号A款

2026-02-12

1.01267945

1.01267945

101,267,946.05

2.6

B25021B

安稳泉家2025年21号B款

2026-02-12

1.01292328

1.01292328

50,646,164.00

2.65

B25021F

安稳泉家2025年21号F款贵宾客户专享

2026-02-12

1.01306959

1.01306959

14,264,019.83

2.68

B25021H

安稳泉家2025年21号H款代发客户专享

2026-02-12

1.01282576

1.01282576

48,534,610.42

2.63

B25021L

安稳泉家2025年21号L款逢六有约专享

2026-02-12

1.01311835

1.01311835

50,554,605.67

2.69

B25021X

安稳泉家2025年21号X款新客户专享

2026-02-12

1.01306959

1.01306959

19,550,216.95

2.68

B25022A

安稳泉家2025年22号A款

2026-02-12

1.01123288

1.01123288

121,347,946.94

2.5

B25022B

安稳泉家2025年22号B款

2026-02-12

1.01145754

1.01145754

50,572,877.00

2.55

B25022C

安稳泉家2025年22号C款七夕专享

2026-02-12

1.01132273

1.01132273

50,566,136.50

2.52

B25022H

安稳泉家2025年22号H款代发客户专享

2026-02-12

1.01136767

1.01136767

30,341,030.10

2.53

B25022L

安稳泉家2025年22号L款逢六有约专享

2026-02-12

1.01163726

1.01163726

50,581,863.00

2.59

B25022X

安稳泉家2025年22号X款新客户专享

2026-02-12

1.01159233

1.01159233

30,347,769.90

2.58

B25023A

安稳泉家2025年23号A款

2026-02-12

1.01027397

1.01027397

151,541,096.50

2.5

B25023B

安稳泉家2025年23号B款

2026-02-12

1.01047945

1.01047945

50,523,972.50

2.55

B25023C

安稳泉家2025年23号C款教师节专享

2026-02-12

1.01035617

1.01035617

50,517,808.50

2.52

B25023H

安稳泉家2025年23号H款代发客户专享

2026-02-12

1.01039726

1.01039726

20,207,945.20

2.53

B25023X

安稳泉家2025年23号X款新客户专享

2026-02-12

1.01060274

1.01060274

30,283,721.71

2.58

B25024A

安稳泉家2025年24号A款

2026-02-12

1.00938356

1.00938356

100,887,888.20

2.5

B25024B

安稳泉家2025年24号B款

2026-02-12

1.00957123

1.00957123

30,287,136.90

2.55

B25024C

安稳泉家2025年24号C款秋分专享

2026-02-12

1.00945864

1.00945864

30,283,759.20

2.52

B25024F

安稳泉家2025年24号F款贵宾客户专享

2026-02-12

1.00968384

1.00968384

7,638,258.25

2.58

B25024H

安稳泉家2025年24号H款代发客户专享

2026-02-12

1.00949616

1.00949616

20,189,923.20

2.53

B25024L

安稳泉家2025年24号L款逢六有约专享

2026-02-12

1.00972137

1.00972137

30,291,641.10

2.59

B25024X

安稳泉家2025年24号X款新客户专享

2026-02-12

1.00968384

1.00968384

30,161,275.67

2.58

B25025A

安稳泉家2025年25号A款

2026-02-12

1.00787671

1.00787671

221,732,878.66

2.5

B25025B

安稳泉家2025年25号B款

2026-02-12

1.00803425

1.00803425

30,241,027.50

2.55

B25025F

安稳泉家2025年25号F款贵宾客户专享

2026-02-12

1.00812877

1.00812877

20,162,575.40

2.58

B25025H

安稳泉家2025年25号H款代发客户专享

2026-02-12

1.00797124

1.00797124

20,159,424.80

2.53

B25025L

安稳泉家2025年25号L款逢六有约专享

2026-02-12

1.00816027

1.00816027

30,244,808.10

2.59

B25025X

安稳泉家2025年25号X款新客户专享

2026-02-12

1.00812877

1.00812877

30,243,863.10

2.58

B25026A

安稳泉家2025年26号A款

2026-02-12

1.00677945

1.00677945

201,355,891.96

2.45

B25026B

安稳泉家2025年26号B款

2026-02-12

1.00691781

1.00691781

50,345,890.50

2.5

B25026C

安稳泉家2025年26号C款重阳节专享

2026-02-12

1.0068348

1.0068348

50,341,740.00

2.47

B25026H

安稳泉家2025年26号H款代发客户专享

2026-02-12

1.00686246

1.00686246

20,137,249.20

2.48

B25026X

安稳泉家2025年26号X款新客户专享

2026-02-12

1.00700082

1.00700082

37,180,484.28

2.53

B25027A

安稳泉家2025年27号A款

2026-02-12

1.00583973

1.00583973

201,167,947.32

2.45

B25027B

安稳泉家2025年27号B款

2026-02-12

1.0059589

1.0059589

30,178,767.00

2.5

B25027F

安稳泉家2025年27号F款贵宾客户专享

2026-02-12

1.00603041

1.00603041

14,207,161.45

2.53

B25027H

安稳泉家2025年27号H款代发客户专享

2026-02-12

1.00591123

1.00591123

20,118,224.60

2.48

B25027L

安稳泉家2025年27号L款逢六有约专享

2026-02-12

1.00605425

1.00605425

30,181,627.50

2.54

B25027X

安稳泉家2025年27号X款新客户专享

2026-02-12

1.00603041

1.00603041

28,139,676.60

2.53

B25028A

安稳泉家2025年28号A款

2026-02-12

1.0049

1.0049

120,588,001.68

2.45

B25028B

安稳泉家2025年28号B款

2026-02-12

1.005

1.005

30,150,000.00

2.5

B25028H

安稳泉家2025年28号H款代发客户专享

2026-02-12

1.00496

1.00496

20,099,200.00

2.48

B25028L

安稳泉家2025年28号L款逢六有约专享

2026-02-12

1.00508

1.00508

30,152,400.00

2.54

B25028X

安稳泉家2025年28号X款新客户专享

2026-02-12

1.00506

1.00506

24,139,531.08

2.53

B25029A

安稳泉家2025年29号A款

2026-02-12

1.00396027

1.00396027

150,594,041.97

2.45

B25029B

安稳泉家2025年29号B款

2026-02-12

1.00404109

1.00404109

30,121,232.70

2.5

B25029H

安稳泉家2025年29号H款代发客户专享

2026-02-12

1.00400877

1.00400877

20,080,175.40

2.48

B25029X

安稳泉家2025年29号X款新客户专享

2026-02-12

1.00408958

1.00408958

30,094,572.89

2.53

B25030A

安稳泉家2025年30号A款

2026-02-12

1.00295891

1.00295891

110,325,480.81

2.4

B25030B

安稳泉家2025年30号B款

2026-02-12

1.00302055

1.00302055

30,090,616.50

2.45

B25030F

安稳泉家2025年30号F款贵宾客户专享

2026-02-12

1.0030822

1.0030822

9,980,667.89

2.5

B25030H

安稳泉家2025年30号H款代发客户专享

2026-02-12

1.00299589

1.00299589

20,059,917.80

2.43

B25030L

安稳泉家2025年30号L款逢六有约专享

2026-02-12

1.00308219

1.00308219

18,055,479.42

2.5

B25030X

安稳泉家2025年30号X款新客户专享

2026-02-12

1.00308219

1.00308219

30,092,465.70

2.5

B25030Z

安稳泉家2025年30号Z款枣庄分行开业专享

2026-02-12

1.00310686

1.00310686

1,881,828.47

2.52

B2600003

安稳泉家2026年3号

2026-02-12

1.00160487

1.00160487

298,828,815.02

3.66

B26001A

安稳泉家2026年1号A款

2026-02-12

1.00199589

1.00199589

270,178,173.63

2.35

B26001B

安稳泉家2026年1号B款

2026-02-12

1.00203836

1.00203836

80,163,068.80

2.4

B26001H

安稳泉家2026年1号H款代发客户专享

2026-02-12

1.00202137

1.00202137

19,960,265.69

2.38

B26001L

安稳泉家2026年1号L款逢六有约专享

2026-02-12

1.00208082

1.00208082

50,104,041.00

2.45

B26001X

安稳泉家2026年1号X款新客户专享

2026-02-12

1.00208083

1.00208083

40,083,233.20

2.45

B26002A

安稳泉家2026年2号A款

2026-02-12

1.00109452

1.00109452

200,218,906.59

2.35

B26002B

安稳泉家2026年2号B款

2026-02-12

1.0011178

1.0011178

50,055,890.00

2.4

B26002H

安稳泉家2026年2号H款代发客户专享

2026-02-12

1.00110849

1.00110849

20,022,169.80

2.38

B26002L

安稳泉家2026年2号L款逢六有约专享

2026-02-12

1.00114109

1.00114109

30,034,232.70

2.45

B26002X

安稳泉家2026年2号X款新客户专享

2026-02-12

1.00114109

1.00114109

42,090,974.85

2.45

B26004A

安稳泉家2026年4号A款

2026-02-12

1.00012877

1.00012877

249,892,175.19

2.35

B26004B

安稳泉家2026年4号B款

2026-02-12

1.00013151

1.00013151

30,003,945.30

2.4

B26004H

安稳泉家2026年4号H款代发客户专享

2026-02-12

1.00013041

1.00013041

20,002,608.20

2.38

B26004L

安稳泉家2026年4号L款逢六有约专享

2026-02-12

1.00013425

1.00013425

30,004,027.50

2.45

B26004X

安稳泉家2026年4号X款新客户专享

2026-02-12

1.00013425

1.00013425

30,004,027.50

2.45

D25002A

鸿运财富2025年2号A款

2026-02-12

1.03084247

1.03084247

9,204,392.41

2.85

D25002B

鸿运财富2025年2号B款

2026-02-12

1.03192465

1.03192465

206,384,933.10

2.95

D25002E

鸿运财富2025年2号E款腊八节专享

2026-02-12

1.03138356

1.03138356

180,729,341.22

2.9

D25002H

鸿运财富2025年2号H款代发客户专享

2026-02-12

1.03138356

1.03138356

9,901,282.18

2.9

D25002X

鸿运财富2025年2号X款新客户专享

2026-02-12

1.03192466

1.03192466

14,159,038.26

2.95

D25003A

鸿运财富2025年3号A款

2026-02-12

1.03029589

1.03029589

7,185,283.54

2.85

D25003B

鸿运财富2025年3号B款

2026-02-12

1.03135891

1.03135891

127,197,495.87

2.95

D25003C

鸿运财富2025年3号C款逢六有约专享

2026-02-12

1.03082739

1.03082739

55,180,190.19

2.9

D25003F

鸿运财富2025年3号F款贵宾专享

2026-02-12

1.0313589

1.0313589

19,462,773.80

2.95

D25003H

鸿运财富2025年3号H款代发客户专享

2026-02-12

1.0308274

1.0308274

6,751,919.47

2.9

D25003X

鸿运财富2025年3号X款新客户专享

2026-02-12

1.0313589

1.0313589

11,834,843.38

2.95

D25004A

鸿运财富2025年4号A款

2026-02-12

1.02904658

1.02904658

8,028,621.42

2.85

D25004B

鸿运财富2025年4号B款

2026-02-12

1.03006576

1.03006576

141,119,010.02

2.95

D25004C

鸿运财富2025年4号C款逢六有约专享

2026-02-12

1.02955616

1.02955616

48,883,326.48

2.9

D25004E

鸿运财富2025年4号E款春节专享

2026-02-12

1.02955617

1.02955617

74,910,506.93

2.9

D25004H

鸿运财富2025年4号H款代发客户专享

2026-02-12

1.02955617

1.02955617

2,954,826.21

2.9

D25004X

鸿运财富2025年4号X款新客户专享

2026-02-12

1.03006576

1.03006576

14,657,835.76

2.95

D25005A

鸿运财富2025年5号A款

2026-02-12

1.02857809

1.02857809

16,803,880.26

2.85

D25005B

鸿运财富2025年5号B款

2026-02-12

1.02907945

1.02907945

235,978,210.02

2.9

D25005C

鸿运财富2025年5号C款

2026-02-12

1.02887891

1.02887891

123,074,495.21

2.88

D25005H

鸿运财富2025年5号H款代发客户专享

2026-02-12

1.02907945

1.02907945

51,361,355.35

2.9

D25005L

鸿运财富2025年5号L款逢六有约专享

2026-02-12

1.02968109

1.02968109

51,484,054.50

2.96

D25005X

鸿运财富2025年5号X款新客户专享

2026-02-12

1.02958082

1.02958082

23,251,023.66

2.95

D25006A

鸿运财富2025年6号A款

2026-02-12

1.02810959

1.02810959

14,247,542.70

2.85

D25006B

鸿运财富2025年6号B款

2026-02-12

1.02860274

1.02860274

186,547,394.06

2.9

D25006E

鸿运财富2025年6号E款元宵节专享

2026-02-12

1.02840548

1.02840548

130,031,588.89

2.88

D25006F

鸿运财富2025年6号F款贵宾客户专享

2026-02-12

1.02909589

1.02909589

28,656,204.15

2.95

D25006H

鸿运财富2025年6号H款代发客户专享

2026-02-12

1.02860274

1.02860274

37,461,711.79

2.9

D25006L

鸿运财富2025年6号L款逢六有约专享

2026-02-12

1.02919452

1.02919452

51,459,726.00

2.96

D25006X

鸿运财富2025年6号X款新客户专享

2026-02-12

1.02909589

1.02909589

23,992,341.58

2.95

D25007A

鸿运财富2025年7号A款

2026-02-12

1.02659589

1.02659589

51,329,794.50

2.75

D25007B

鸿运财富2025年7号B款

2026-02-12

1.02707945

1.02707945

205,415,893.40

2.8

D25007C

鸿运财富2025年7号C款

2026-02-12

1.02688603

1.02688603

102,688,603.00

2.78

D25007E

鸿运财富2025年7号E款雨水专享

2026-02-12

1.02688602

1.02688602

51,344,301.00

2.78

D25007H

鸿运财富2025年7号H款代发客户专享

2026-02-12

1.02707945

1.02707945

51,353,972.50

2.8

D25007X

鸿运财富2025年7号X款新客户专享

2026-02-12

1.02756301

1.02756301

28,300,112.86

2.85

D25008A

鸿运财富2025年8号A款

2026-02-12

1.0260685

1.0260685

114,883,759.60

2.75

D25008B

鸿运财富2025年8号B款

2026-02-12

1.02654246

1.02654246

213,397,648.64

2.8

D25008C

鸿运财富2025年8号C款逢六有约专享

2026-02-12

1.02711124

1.02711124

51,355,562.00

2.86

D25008H

鸿运财富2025年8号H款代发客户专享

2026-02-12

1.02654247

1.02654247

35,775,005.08

2.8

D25008X

鸿运财富2025年8号X款新客户专享

2026-02-12

1.02701643

1.02701643

22,680,630.84

2.85

D25009A

鸿运财富2025年9号A款

2026-02-12

1.0255411

1.0255411

51,277,055.00

2.75

D25009B

鸿运财富2025年9号B款

2026-02-12

1.02600549

1.02600549

102,600,550.22

2.8

D25009C

鸿运财富2025年9号C款

2026-02-12

1.02581972

1.02581972

71,663,765.64

2.78

D25009E

鸿运财富2025年9号E款女神节专享

2026-02-12

1.02581972

1.02581972

51,290,986.00

2.78

D25009H

鸿运财富2025年9号H款代发客户专享

2026-02-12

1.02581972

1.02581972

30,774,591.60

2.78

D25009L

鸿运财富2025年9号L款逢六有约专享

2026-02-12

1.02656274

1.02656274

51,328,137.00

2.86

D25009X

鸿运财富2025年9号X款新客户专享

2026-02-12

1.02646987

1.02646987

22,430,419.60

2.85

D25010A

鸿运财富2025年10号A款

2026-02-12

1.0244863

1.0244863

307,335,648.43

2.75

D25010B

鸿运财富2025年10号B款

2026-02-12

1.02493151

1.02493151

51,246,575.50

2.8

D25010E

鸿运财富2025年10号E款春分专享

2026-02-12

1.02475342

1.02475342

51,237,671.00

2.78

D25010H

鸿运财富2025年10号H款代发客户专享

2026-02-12

1.02475342

1.02475342

30,742,602.60

2.78

D25010X

鸿运财富2025年10号X款新客户专享

2026-02-12

1.02537671

1.02537671

30,761,301.30

2.85

D25011A

鸿运财富2025年11号A款

2026-02-12

1.02352329

1.02352329

102,352,330.68

2.7

D25011B

鸿运财富2025年11号B款

2026-02-12

1.0239589

1.0239589

51,197,945.00

2.75

D25011C

鸿运财富2025年11号C款

2026-02-12

1.02369754

1.02369754

51,184,877.00

2.72

D25011F

鸿运财富2025年11号F款贵宾客户专享

2026-02-12

1.02422027

1.02422027

10,244,251.14

2.78

D25011H

鸿运财富2025年11号H款代发客户专享

2026-02-12

1.02378466

1.02378466

30,713,539.80

2.73

D25011L

鸿运财富2025年11号L款逢六有约专享

2026-02-12

1.02430739

1.02430739

51,215,369.50

2.79

D25011X

鸿运财富2025年11号X款新客户专享

2026-02-12

1.02422027

1.02422027

30,711,244.80

2.78

D25012A

鸿运财富2025年12号A款

2026-02-12

1.02248767

1.02248767

173,822,906.58

2.7

D25012B

鸿运财富2025年12号B款

2026-02-12

1.02290411

1.02290411

51,145,205.50

2.75

D25012C

鸿运财富2025年12号C款

2026-02-12

1.02265424

1.02265424

51,132,712.00

2.72

D25012H

鸿运财富2025年12号H款代发客户专享

2026-02-12

1.02273753

1.02273753

30,682,125.90

2.73

D25012X

鸿运财富2025年12号X款新客户专享

2026-02-12

1.02315397

1.02315397

22,880,792.23

2.78

D25013A

鸿运财富2025年13号A款

2026-02-12

1.02196987

1.02196987

102,196,988.23

2.7

D25013B

鸿运财富2025年13号B款

2026-02-12

1.02237671

1.02237671

51,118,835.50

2.75

D25013C

鸿运财富2025年13号C款谷雨专享

2026-02-12

1.02213261

1.02213261

51,106,630.50

2.72

D25013F

鸿运财富2025年13号F款贵宾客户专享

2026-02-12

1.02262082

1.02262082

19,749,875.90

2.78

D25013H

鸿运财富2025年13号H款代发客户专享

2026-02-12

1.02221397

1.02221397

30,666,419.10

2.73

D25013L

鸿运财富2025年13号L款逢六有约专享

2026-02-12

1.02270219

1.02270219

51,135,109.50

2.79

D25013X

鸿运财富2025年13号X款新客户专享

2026-02-12

1.02262083

1.02262083

20,857,374.45

2.78

D25014A

鸿运财富2025年14号A款

2026-02-12

1.02008767

1.02008767

33,304,842.34

2.6

D25014B

鸿运财富2025年14号B款

2026-02-12

1.02047397

1.02047397

51,023,699.01

2.65

D25014C

鸿运财富2025年14号C款劳动节专享

2026-02-12

1.02024219

1.02024219

51,012,109.50

2.62

D25014H

鸿运财富2025年14号H款代发客户专享

2026-02-12

1.02031945

1.02031945

10,029,740.19

2.63

D25014X

鸿运财富2025年14号X款新客户专享

2026-02-12

1.02070575

1.02070575

13,263,050.52

2.68

D25015A

鸿运财富2025年15号A款

2026-02-12

1.01916164

1.01916164

185,762,594.77

2.6

D25015B

鸿运财富2025年15号B款

2026-02-12

1.01953014

1.01953014

105,182,885.48

2.65

D25015F

鸿运财富2025年15号F款贵宾客户专享

2026-02-12

1.01975123

1.01975123

19,662,843.22

2.68

D25015H

鸿运财富2025年15号H款代发客户专享

2026-02-12

1.01938274

1.01938274

50,969,137.00

2.63

D25015L

鸿运财富2025年15号L款逢六有约专享

2026-02-12

1.01982493

1.01982493

50,991,246.50

2.69

D25015X

鸿运财富2025年15号X款新客户专享

2026-02-12

1.01975123

1.01975123

23,205,458.99

2.68

D25016A

鸿运财富2025年16号A款

2026-02-12

1.01809315

1.01809315

14,838,707.66

2.6

D25016B

鸿运财富2025年16号B款

2026-02-12

1.0184411

1.0184411

111,234,137.59

2.65

D25016C

鸿运财富2025年16号C款端午节专享

2026-02-12

1.01823233

1.01823233

81,865,879.33

2.62

D25016H

鸿运财富2025年16号H款代发客户专享

2026-02-12

1.01830191

1.01830191

18,899,683.45

2.63

D25016X

鸿运财富2025年16号X款新客户专享

2026-02-12

1.01864986

1.01864986

14,830,523.31

2.68

D25017A

鸿运财富2025年17号A款

2026-02-12

1.01716713

1.01716713

43,540,856.17

2.6

D25017B

鸿运财富2025年17号B款

2026-02-12

1.01749726

1.01749726

101,749,727.77

2.65

D25017C

鸿运财富2025年17号C款父亲节专享

2026-02-12

1.01729918

1.01729918

101,729,918.00

2.62

D25017E

鸿运财富2025年17号E款行庆专享

2026-02-12

1.01756328

1.01756328

50,878,164.00

2.66

D25017F

鸿运财富2025年17号F款贵宾专享

2026-02-12

1.01769535

1.01769535

12,934,907.90

2.68

D25017H

鸿运财富2025年17号H款代发客户专享

2026-02-12

1.01736521

1.01736521

24,487,980.60

2.63

D25017L

鸿运财富2025年17号L款逢六有约专享

2026-02-12

1.01776137

1.01776137

50,888,068.50

2.69

D25017X

鸿运财富2025年17号X款新客户专享

2026-02-12

1.01769535

1.01769535

16,452,063.03

2.68

D25018A

鸿运财富2025年18号A款

2026-02-12

1.01609864

1.01609864

36,732,981.93

2.6

D25018B

鸿运财富2025年18号B款

2026-02-12

1.01640822

1.01640822

87,370,451.88

2.65

D25018E

鸿运财富2025年18号E款行庆专享

2026-02-12

1.01647013

1.01647013

50,823,506.50

2.66

D25018H

鸿运财富2025年18号H款代发客户专享

2026-02-12

1.01628438

1.01628438

10,569,357.55

2.63

D25018L

鸿运财富2025年18号L款逢六有约专享

2026-02-12

1.01665589

1.01665589

50,832,794.50

2.69

D25018X

鸿运财富2025年18号X款新客户专享

2026-02-12

1.01659397

1.01659397

15,204,179.42

2.68

D25019A

鸿运财富2025年19号A款

2026-02-12

1.01517261

1.01517261

57,975,492.58

2.6

D25019B

鸿运财富2025年19号B款

2026-02-12

1.01546439

1.01546439

101,546,440.22

2.65

D25019C

鸿运财富2025年19号C款暑期专享

2026-02-12

1.01528931

1.01528931

101,528,931.00

2.62

D25019H

鸿运财富2025年19号H款代发客户专享

2026-02-12

1.01534768

1.01534768

34,846,732.38

2.63

D25019X

鸿运财富2025年19号X款新客户专享

2026-02-12

1.01563945

1.01563945

17,393,841.22

2.68

D25020A

鸿运财富2025年20号A款

2026-02-12

1.01417534

1.01417534

60,079,747.14

2.6

D25020B

鸿运财富2025年20号B款

2026-02-12

1.01444794

1.01444794

106,517,035.56

2.65

D25020C

鸿运财富2025年20号C款大暑专享

2026-02-12

1.01428439

1.01428439

81,142,751.20

2.62

D25020F

鸿运财富2025年20号F款贵宾客户专享

2026-02-12

1.0146115

1.0146115

7,193,595.54

2.68

D25020H

鸿运财富2025年20号H款代发客户专享

2026-02-12

1.0143389

1.0143389

24,171,695.99

2.63

D25020L

鸿运财富2025年20号L款逢六有约专享

2026-02-12

1.01466603

1.01466603

50,733,301.50

2.69

D25020X

鸿运财富2025年20号X款新客户专享

2026-02-12

1.01461151

1.01461151

27,875,436.63

2.68

D25021A

鸿运财富2025年21号A款

2026-02-12

1.01317808

1.01317808

58,775,473.60

2.6

D25021B

鸿运财富2025年21号B款

2026-02-12

1.01343151

1.01343151

101,343,153.09

2.65

D25021C

鸿运财富2025年21号C款立秋专享

2026-02-12

1.01327945

1.01327945

101,327,945.00

2.62

D25021H

鸿运财富2025年21号H款代发客户专享

2026-02-12

1.01333013

1.01333013

28,768,442.39

2.63

D25021L

鸿运财富2025年21号L款逢六有约专享

2026-02-12

1.01363424

1.01363424

50,681,712.00

2.69

D25021X

鸿运财富2025年21号X款新客户专享

2026-02-12

1.01358357

1.01358357

21,753,530.58

2.68

D25022A

鸿运财富2025年22号A款

2026-02-12

1.01171233

1.01171233

49,919,909.79

2.5

D25022B

鸿运财富2025年22号B款

2026-02-12

1.01194658

1.01194658

50,597,330.12

2.55

D25022C

鸿运财富2025年22号C款处暑专享

2026-02-12

1.01180602

1.01180602

50,519,474.58

2.52

D25022F

鸿运财富2025年22号F款贵宾客户专享

2026-02-12

1.01208713

1.01208713

11,264,529.76

2.58

D25022H

鸿运财富2025年22号H款代发客户专享

2026-02-12

1.01185288

1.01185288

24,709,447.33

2.53

D25022X

鸿运财富2025年22号X款新客户专享

2026-02-12

1.01208712

1.01208712

25,495,486.64

2.58

D25023A

鸿运财富2025年23号A款

2026-02-12

1.01075343

1.01075343

90,826,304.31

2.5

D25023B

鸿运财富2025年23号B款

2026-02-12

1.01096849

1.01096849

30,329,054.70

2.55

D25023C

鸿运财富2025年23号C款白露专享

2026-02-12

1.01083946

1.01083946

30,325,183.80

2.52

D25023D

鸿运财富2025年23号D款财富节聚财专享

2026-02-12

1.0109685

1.0109685

2,052,266.06

2.55

D25023E

鸿运财富2025年23号E款财富节升财专享

2026-02-12

1.01109754

1.01109754

43,972,632.01

2.58

D25023H

鸿运财富2025年23号H款代发客户专享

2026-02-12

1.01088246

1.01088246

20,025,581.53

2.53

D25023L

鸿运财富2025年23号L款逢六有约专享

2026-02-12

1.01114054

1.01114054

50,557,027.00

2.59

D25023X

鸿运财富2025年23号X款新客户专享

2026-02-12

1.01109753

1.01109753

23,306,809.16

2.58

D25024A

鸿运财富2025年24号A款

2026-02-12

1.00979452

1.00979452

131,273,288.85

2.5

D25024B

鸿运财富2025年24号B款

2026-02-12

1.00999041

1.00999041

30,299,712.30

2.55

D25024D

鸿运财富2025年24号D款财富节聚财专享

2026-02-12

1.00999041

1.00999041

5,049,952.05

2.55

D25024E

鸿运财富2025年24号E款财富节升财专享

2026-02-12

1.01010795

1.01010795

35,353,778.25

2.58

D25024F

鸿运财富2025年24号F款贵宾客户专享

2026-02-12

1.01010794

1.01010794

11,787,959.66

2.58

D25024H

鸿运财富2025年24号H款代发客户专享

2026-02-12

1.00991205

1.00991205

20,198,241.00

2.53

D25024L

鸿运财富2025年24号L款逢六有约专享

2026-02-12

1.01014712

1.01014712

30,304,413.60

2.59

D25024X

鸿运财富2025年24号X款新客户专享

2026-02-12

1.01010794

1.01010794

30,303,238.20

2.58

D25025A

鸿运财富2025年25号A款

2026-02-12

1.00835616

1.00835616

191,587,672.74

2.5

D25025B

鸿运财富2025年25号B款

2026-02-12

1.00852329

1.00852329

30,255,698.70

2.55

D25025C

鸿运财富2025年25号C款双节专享

2026-02-12

1.00842301

1.00842301

50,421,150.50

2.52

D25025H

鸿运财富2025年25号H款代发客户专享

2026-02-12

1.00845643

1.00845643

20,169,128.60

2.53

D25025L

鸿运财富2025年25号L款逢六有约专享

2026-02-12

1.00865699

1.00865699

30,259,709.70

2.59

D25025X

鸿运财富2025年25号X款新客户专享

2026-02-12

1.00862356

1.00862356

27,849,105.12

2.58

D25026A

鸿运财富2025年26号A款

2026-02-12

1.00739726

1.00739726

221,604,228.87

2.5

D25026B

鸿运财富2025年26号B款

2026-02-12

1.0075452

1.0075452

30,226,356.00

2.55

D25026F

鸿运财富2025年26号F款贵宾客户专享

2026-02-12

1.00763397

1.00763397

12,616,584.94

2.58

D25026H

鸿运财富2025年26号H款代发客户专享

2026-02-12

1.00748603

1.00748603

20,149,720.60

2.53

D25026L

鸿运财富2025年26号L款逢六有约专享

2026-02-12

1.00766356

1.00766356

30,229,906.80

2.59

D25026X

鸿运财富2025年26号X款新客户专享

2026-02-12

1.00763397

1.00763397

30,229,019.10

2.58

D25027A

鸿运财富2025年27号A款

2026-02-12

1.00630959

1.00630959

201,261,920.28

2.45

D25027B

鸿运财富2025年27号B款

2026-02-12

1.00643835

1.00643835

30,193,150.50

2.5

D25027C

鸿运财富2025年27号C款立冬专享

2026-02-12

1.00636109

1.00636109

40,254,443.60

2.47

D25027H

鸿运财富2025年27号H款代发客户专享

2026-02-12

1.00638685

1.00638685

20,127,737.00

2.48

D25027L

鸿运财富2025年27号L款逢六有约专享

2026-02-12

1.00654137

1.00654137

30,196,241.10

2.54

D25027X

鸿运财富2025年27号X款新客户专享

2026-02-12

1.00651562

1.00651562

25,459,812.61

2.53

D25028A

鸿运财富2025年28号A款

2026-02-12

1.00536986

1.00536986

130,627,707.31

2.45

D25028B

鸿运财富2025年28号B款

2026-02-12

1.00547945

1.00547945

30,164,383.50

2.5

D25028C

鸿运财富2025年28号C款小雪专享

2026-02-12

1.0054137

1.0054137

30,162,411.00

2.47

D25028F

鸿运财富2025年28号F款贵宾客户专享

2026-02-12

1.00554521

1.00554521

12,615,570.20

2.53

D25028H

鸿运财富2025年28号H款代发客户专享

2026-02-12

1.00543561

1.00543561

20,108,712.20

2.48

D25028X

鸿运财富2025年28号X款新客户专享

2026-02-12

1.0055452

1.0055452

22,773,587.69

2.53

D25029A

鸿运财富2025年29号A款

2026-02-12

1.00443013

1.00443013

100,422,925.87

2.45

D25029B

鸿运财富2025年29号B款

2026-02-12

1.00452055

1.00452055

30,135,616.50

2.5

D25029C

鸿运财富2025年29号C款大雪专享

2026-02-12

1.0044663

1.0044663

30,133,989.00

2.47

D25029H

鸿运财富2025年29号H款代发客户专享

2026-02-12

1.00448438

1.00448438

20,089,687.60

2.48

D25029L

鸿运财富2025年29号L款逢六有约专享

2026-02-12

1.00459287

1.00459287

30,137,786.10

2.54

D25029X

鸿运财富2025年29号X款新客户专享

2026-02-12

1.0045748

1.0045748

30,137,244.00

2.53

D25030A

鸿运财富2025年30号A款

2026-02-12

1.00341918

1.00341918

80,273,535.08

2.4

D25030B

鸿运财富2025年30号B款

2026-02-12

1.00349041

1.00349041

25,087,260.25

2.45

D25030C

鸿运财富2025年30号C款冬至专享

2026-02-12

1.00344768

1.00344768

20,068,953.60

2.42

D25030F

鸿运财富2025年30号F款贵宾客户专享

2026-02-12

1.00356164

1.00356164

9,966,370.65

2.5

D25030H

鸿运财富2025年30号H款代发客户专享

2026-02-12

1.00346191

1.00346191

20,069,238.20

2.43

D25030L

鸿运财富2025年30号L款逢六有约专享

2026-02-12

1.00356165

1.00356165

30,106,849.50

2.5

D25030X

鸿运财富2025年30号X款新客户专享

2026-02-12

1.00356165

1.00356165

30,106,849.50

2.5

D25030Z

鸿运财富2025年30号Z款枣庄分行开业专享

2026-02-12

1.00359014

1.00359014

680,434.11

2.52

D26001A

鸿运财富2026年1号A款

2026-02-12

1.00244657

1.00244657

145,522,162.48

2.35

D26001B

鸿运财富2026年1号B款

2026-02-12

1.00249863

1.00249863

50,124,931.50

2.4

D26001C

鸿运财富2026年1号C款元旦专享

2026-02-12

1.0024674

1.0024674

100,246,740.00

2.37

D26001H

鸿运财富2026年1号H款代发客户专享

2026-02-12

1.00247781

1.00247781

20,049,556.20

2.38

D26001X

鸿运财富2026年1号X款新客户专享

2026-02-12

1.00255069

1.00255069

30,059,477.34

2.45

D26002A

鸿运财富2026年2号A款

2026-02-12

1.0015452

1.0015452

250,386,302.50

2.35

D26002B

鸿运财富2026年2号B款

2026-02-12

1.00157808

1.00157808

60,094,684.80

2.4

D26002G

鸿运财富2026年2号G款贵宾客户专享

2026-02-12

1.00161096

1.00161096

15,985,710.92

2.45

D26002H

鸿运财富2026年2号H款代发客户专享

2026-02-12

1.00156493

1.00156493

20,031,298.60

2.38

D26002L

鸿运财富2026年2号L款逢六有约专享

2026-02-12

1.00161096

1.00161096

30,048,328.80

2.45

D26002X

鸿运财富2026年2号X款新客户专享

2026-02-12

1.00161096

1.00161096

50,080,548.00

2.45

D26003A

鸿运财富2026年3号A款

2026-02-12

1.00064383

1.00064383

149,924,465.61

2.35

D26003B

鸿运财富2026年3号B款

2026-02-12

1.00065753

1.00065753

30,019,725.90

2.4

D26003F

鸿运财富2026年3号F款贵宾客户专享

2026-02-12

1.00067123

1.00067123

18,815,621.14

2.45

D26003H

鸿运财富2026年3号H款代发客户专享

2026-02-12

1.00065205

1.00065205

20,013,041.00

2.38

D26003X

鸿运财富2026年3号X款新客户专享

2026-02-12

1.00067123

1.00067123

30,020,136.90

2.45