齐鲁银行客户周期净值型理财产品净值公告

产品编号

产品名称

产品单位净值

产品累计净值

资产净值

当日年化收益率

七日年化收益率

GY210006

畅盈九州稳赢6号

1.14832733

1.14832733

564,215,843.14

0.36%

1.26%

W19601A

泉心盈196天1号A款

1.11212893

1.11212893

348,863,318.36

-2.3%

1.27%

W19601B

泉心盈196天1号B款

1.1160226

1.1160226

485,787,081.72

-2.2%

1.37%

W19602A

泉心盈196天2号A款

1.113129

1.113129

436,233,740.03

1.99%

2.15%

W19602B

泉心盈196天2号B款

1.11696206

1.11696206

545,686,459.15

2.09%

2.25%

W19603A

泉心盈196天3号A款

1.10874077

1.10874077

456,827,899.91

1.88%

2.18%

W19603B

泉心盈196天3号B款

1.11258592

1.11258592

443,267,864.80

1.98%

2.28%

W19604A

泉心盈196天4号A款

1.10314316

1.10314316

310,838,878.48

1.88%

2.05%

W19604B

泉心盈196天4号B款

1.10686158

1.10686158

304,428,122.15

1.97%

2.15%

W19605A

泉心盈196天5号A款

1.10788653

1.10788653

443,202,070.69

2.04%

2.17%

W19605B

泉心盈196天5号B款

1.11159327

1.11159327

739,309,871.99

2.14%

2.27%

W19606A

泉心盈196天6号A款

1.10580258

1.10580258

653,316,265.52

1.75%

2.12%

W19606B

泉心盈196天6号B款

1.1094549

1.1094549

671,210,593.57

1.85%

2.22%

W19607A

泉心盈196天7号A款

1.10741542

1.10741542

819,824,205.54

0.77%

0.88%

W19607B

泉心盈196天7号B款

1.11104064

1.11104064

847,636,353.76

0.87%

0.98%

W19608A

泉心盈196天8号A款

1.10939257

1.10939257

124,440,201.71

-0.09%

0.86%

W19608B

泉心盈196天8号B款

1.11309239

1.11309239

154,222,924.77

0.01%

0.96%

W19609A

泉心盈196天9号A款

1.10655711

1.10655711

100,580,870.28

0.42%

1.69%

W19609B

泉心盈196天9号B款

1.11009515

1.11009515

202,713,815.53

0.52%

1.79%

W19610A

泉心盈196天10号A款

1.10641757

1.10641757

184,775,528.38

2.06%

2.1%

W19610B

泉心盈196天10号B款

1.10990512

1.10990512

274,603,788.05

2.16%

2.2%

W19611A

泉心盈196天11号A款

1.09813742

1.09813742

298,137,124.11

1.79%

2.15%

W19611B

泉心盈196天11号B款

1.10155078

1.10155078

356,656,276.37

1.89%

2.25%

W19612A

泉心盈196天12号A款

1.09254597

1.09254597

162,592,858.94

1.93%

2.07%

W19612B

泉心盈196天12号B款

1.09589378

1.09589378

218,882,047.83

2.03%

2.17%

W19613A

泉心盈196天13号A款

1.09374237

1.09374237

335,803,486.16

1.9%

2.12%

W19613B

泉心盈196天13号B款

1.0970803

1.0970803

381,810,832.76

2.0%

2.22%

W19614A

泉心盈196天14号A款

1.09550609

1.09550609

278,780,960.63

1.46%

2.03%

W19614B

泉心盈196天14号B款

1.09879193

1.09879193

470,701,393.69

1.56%

2.13%

W2100035

泉心盈35天

1.14701464

1.14701464

5,251,751,017.07

1.66%

1.68%

W2100091

泉心盈91天

1.15389976

1.15389976

3,931,863,635.43

0.42%

1.37%

W210182D

泉心盈182天净值型

1.14923733

1.14923733

3,519,442,640.33

0.35%

1.42%