齐鲁银行公募封闭净值理财产品收益公告

产品编号

产品名称

估值日期

单位净值

累计净值

资产净值

年化投资收益率（%）

B25009A

安稳泉家2025年9号A款

2026-03-05

1.02659589

1.02659589

82,096,874.43

2.75

B25009B

安稳泉家2025年9号B款

2026-03-05

1.02707945

1.02707945

51,353,972.50

2.8

B25009C

安稳泉家2025年9号C款

2026-03-05

1.02688603

1.02688603

20,537,720.60

2.78

B25009F

安稳泉家2025年9号F款贵宾客户专享

2026-03-05

1.02756302

1.02756302

21,065,041.91

2.85

B25009H

安稳泉家2025年9号H款代发客户专享

2026-03-05

1.02688603

1.02688603

30,806,580.90

2.78

B25009L

安稳泉家2025年9号L款逢六有约专享

2026-03-05

1.02765972

1.02765972

51,382,986.00

2.86

B25009X

安稳泉家2025年9号X款新客户专享

2026-03-05

1.02756302

1.02756302

27,099,919.53

2.85

B25011A

安稳泉家2025年11号A款

2026-03-05

1.0245589

1.0245589

122,886,621.13

2.7

B25011B

安稳泉家2025年11号B款

2026-03-05

1.0250137

1.0250137

51,250,685.00

2.75

B25011C

安稳泉家2025年11号C款

2026-03-05

1.02474082

1.02474082

51,032,092.84

2.72

B25011H

安稳泉家2025年11号H款代发客户专享

2026-03-05

1.02483179

1.02483179

30,744,953.70

2.73

B25011L

安稳泉家2025年11号L款逢六有约专享

2026-03-05

1.02537753

1.02537753

51,268,876.50

2.79

B25011X

安稳泉家2025年11号X款新客户专享

2026-03-05

1.02528657

1.02528657

15,879,638.40

2.78

B25013A

安稳泉家2025年13号A款

2026-03-05

1.02215342

1.02215342

51,107,671.00

2.6

B25013B

安稳泉家2025年13号B款

2026-03-05

1.02257945

1.02257945

51,128,973.75

2.65

B25013C

安稳泉家2025年13号C款

2026-03-05

1.02232383

1.02232383

20,446,476.60

2.62

B25013F

安稳泉家2025年13号F款贵宾客户专享

2026-03-05

1.02283507

1.02283507

20,456,701.40

2.68

B25013H

安稳泉家2025年13号H款代发客户专享

2026-03-05

1.02240905

1.02240905

20,448,181.00

2.63

B25013L

安稳泉家2025年13号L款逢六有约专享

2026-03-05

1.02292027

1.02292027

30,687,608.10

2.69

B25013X

安稳泉家2025年13号X款新客户专享

2026-03-05

1.02283507

1.02283507

26,199,920.32

2.68

B25014A

安稳泉家2025年14号A款

2026-03-05

1.02115616

1.02115616

152,195,159.07

2.6

B25014B

安稳泉家2025年14号B款

2026-03-05

1.02156302

1.02156302

51,078,151.00

2.65

B25014C

安稳泉家2025年14号C款母亲节专享

2026-03-05

1.0213189

1.0213189

51,065,945.00

2.62

B25014H

安稳泉家2025年14号H款代发客户专享

2026-03-05

1.02140028

1.02140028

30,642,008.40

2.63

B25014L

安稳泉家2025年14号L款逢六有约专享

2026-03-05

1.02188849

1.02188849

51,094,424.50

2.69

B25014X

安稳泉家2025年14号X款新客户专享

2026-03-05

1.02180712

1.02180712

25,453,215.36

2.68

B25015A

安稳泉家2025年15号A款

2026-03-05

1.02008767

1.02008767

49,016,232.63

2.6

B25015B

安稳泉家2025年15号B款

2026-03-05

1.02047397

1.02047397

121,946,639.42

2.65

B25015C

安稳泉家2025年15号C款小满专享

2026-03-05

1.02024219

1.02024219

152,781,270.21

2.62

B25015F

安稳泉家2025年15号F款贵宾客户专享

2026-03-05

1.02070575

1.02070575

12,830,271.28

2.68

B25015H

安稳泉家2025年15号H款代发客户专享

2026-03-05

1.02031946

1.02031946

30,507,551.85

2.63

B25015L

安稳泉家2025年15号L款逢六有约专享

2026-03-05

1.02078301

1.02078301

51,039,150.50

2.69

B25015X

安稳泉家2025年15号X款新客户专享

2026-03-05

1.02070575

1.02070575

13,893,846.67

2.68

B25016A

安稳泉家2025年16号A款

2026-03-05

1.01916164

1.01916164

74,427,336.25

2.6

B25016B

安稳泉家2025年16号B款

2026-03-05

1.01953014

1.01953014

202,274,782.65

2.65

B25016C

安稳泉家2025年16号C款芒种专享

2026-03-05

1.01930904

1.01930904

152,845,390.55

2.62

B25016E

安稳泉家2025年16号E款行庆专享

2026-03-05

1.01960384

1.01960384

101,960,384.00

2.66

B25016H

安稳泉家2025年16号H款代发客户专享

2026-03-05

1.01938274

1.01938274

42,997,563.97

2.63

B25016L

安稳泉家2025年16号L款逢六有约专享

2026-03-05

1.01982493

1.01982493

50,991,246.50

2.69

B25016X

安稳泉家2025年16号X款新客户专享

2026-03-05

1.01975124

1.01975124

17,455,081.98

2.68

B25017A

安稳泉家2025年17号A款

2026-03-05

1.01809315

1.01809315

62,254,359.94

2.6

B25017B

安稳泉家2025年17号B款

2026-03-05

1.0184411

1.0184411

101,844,110.00

2.65

B25017C

安稳泉家2025年17号C款夏至专享

2026-03-05

1.01823233

1.01823233

152,734,850.98

2.62

B25017E

安稳泉家2025年17号E款行庆专享

2026-03-05

1.01851068

1.01851068

50,823,682.93

2.66

B25017F

安稳泉家2025年17号F款贵宾专享

2026-03-05

1.01864986

1.01864986

10,679,525.13

2.68

B25017H

安稳泉家2025年17号H款代发客户专享

2026-03-05

1.01830192

1.01830192

36,913,444.60

2.63

B25017X

安稳泉家2025年17号X款新客户专享

2026-03-05

1.01864987

1.01864987

30,755,076.88

2.68

B25018A

安稳泉家2025年18号A款

2026-03-05

1.01716713

1.01716713

101,599,738.78

2.6

B25018B

安稳泉家2025年18号B款

2026-03-05

1.01749726

1.01749726

101,749,726.00

2.65

B25018C

安稳泉家2025年18号C款小暑专享

2026-03-05

1.01729918

1.01729918

152,594,879.23

2.62

B25018H

安稳泉家2025年18号H款代发客户专享

2026-03-05

1.0173652

1.0173652

50,868,260.00

2.63

B25018L

安稳泉家2025年18号L款逢六有约专享

2026-03-05

1.01776138

1.01776138

50,888,069.00

2.69

B25018X

安稳泉家2025年18号X款新客户专享

2026-03-05

1.01769534

1.01769534

14,283,354.10

2.68

B25019A

安稳泉家2025年19号A款

2026-03-05

1.01616986

1.01616986

208,811,730.33

2.6

B25019B

安稳泉家2025年19号B款

2026-03-05

1.01648082

1.01648082

101,648,082.00

2.65

B25019C

安稳泉家2025年19号C款暑期专享

2026-03-05

1.01629425

1.01629425

101,416,003.21

2.62

B25019F

安稳泉家2025年19号F款贵宾客户专享

2026-03-05

1.0166674

1.0166674

18,960,847.01

2.68

B25019H

安稳泉家2025年19号H款代发客户专享

2026-03-05

1.01635644

1.01635644

50,817,822.00

2.63

B25019L

安稳泉家2025年19号L款逢六有约专享

2026-03-05

1.01672959

1.01672959

50,836,479.50

2.69

B25019X

安稳泉家2025年19号X款新客户专享

2026-03-05

1.0166674

1.0166674

18,934,413.66

2.68

B25020A

安稳泉家2025年20号A款

2026-03-05

1.0151726

1.0151726

202,933,005.06

2.6

B25020B

安稳泉家2025年20号B款

2026-03-05

1.01546438

1.01546438

101,546,438.00

2.65

B25020C

安稳泉家2025年20号C款建军节专享

2026-03-05

1.01528931

1.01528931

101,457,860.75

2.62

B25020H

安稳泉家2025年20号H款代发客户专享

2026-03-05

1.01534767

1.01534767

50,767,383.50

2.63

B25020X

安稳泉家2025年20号X款新客户专享

2026-03-05

1.01563945

1.01563945

29,478,935.04

2.68

B25021A

安稳泉家2025年21号A款

2026-03-05

1.01417534

1.01417534

101,417,535.50

2.6

B25021B

安稳泉家2025年21号B款

2026-03-05

1.01444794

1.01444794

50,722,397.00

2.65

B25021F

安稳泉家2025年21号F款贵宾客户专享

2026-03-05

1.01461151

1.01461151

14,285,730.06

2.68

B25021H

安稳泉家2025年21号H款代发客户专享

2026-03-05

1.0143389

1.0143389

48,607,120.09

2.63

B25021L

安稳泉家2025年21号L款逢六有约专享

2026-03-05

1.01466603

1.01466603

50,631,834.90

2.69

B25021X

安稳泉家2025年21号X款新客户专享

2026-03-05

1.01461151

1.01461151

19,579,972.92

2.68

B25022A

安稳泉家2025年22号A款

2026-03-05

1.01267123

1.01267123

121,520,549.69

2.5

B25022B

安稳泉家2025年22号B款

2026-03-05

1.01292466

1.01292466

50,646,233.00

2.55

B25022C

安稳泉家2025年22号C款七夕专享

2026-03-05

1.0127726

1.0127726

50,638,630.00

2.52

B25022H

安稳泉家2025年22号H款代发客户专享

2026-03-05

1.01282329

1.01282329

30,384,698.70

2.53

B25022L

安稳泉家2025年22号L款逢六有约专享

2026-03-05

1.0131274

1.0131274

50,656,370.00

2.59

B25022X

安稳泉家2025年22号X款新客户专享

2026-03-05

1.01307671

1.01307671

30,392,301.30

2.58

B25023A

安稳泉家2025年23号A款

2026-03-05

1.01171233

1.01171233

151,756,850.59

2.5

B25023B

安稳泉家2025年23号B款

2026-03-05

1.01194658

1.01194658

50,597,329.00

2.55

B25023C

安稳泉家2025年23号C款教师节专享

2026-03-05

1.01180603

1.01180603

50,590,301.50

2.52

B25023H

安稳泉家2025年23号H款代发客户专享

2026-03-05

1.01185288

1.01185288

20,237,057.60

2.53

B25023X

安稳泉家2025年23号X款新客户专享

2026-03-05

1.01208713

1.01208713

30,328,202.94

2.58

B25024A

安稳泉家2025年24号A款

2026-03-05

1.01082192

1.01082192

101,031,652.32

2.5

B25024B

安稳泉家2025年24号B款

2026-03-05

1.01103835

1.01103835

30,331,150.50

2.55

B25024C

安稳泉家2025年24号C款秋分专享

2026-03-05

1.01090849

1.01090849

30,327,254.70

2.52

B25024F

安稳泉家2025年24号F款贵宾客户专享

2026-03-05

1.01116822

1.01116822

7,649,487.58

2.58

B25024H

安稳泉家2025年24号H款代发客户专享

2026-03-05

1.01095178

1.01095178

20,219,035.60

2.53

B25024L

安稳泉家2025年24号L款逢六有约专享

2026-03-05

1.01121151

1.01121151

30,336,345.30

2.59

B25024X

安稳泉家2025年24号X款新客户专享

2026-03-05

1.01116822

1.01116822

30,205,617.07

2.58

B25025A

安稳泉家2025年25号A款

2026-03-05

1.00931506

1.00931506

222,049,315.42

2.5

B25025B

安稳泉家2025年25号B款

2026-03-05

1.00950137

1.00950137

30,285,041.10

2.55

B25025F

安稳泉家2025年25号F款贵宾客户专享

2026-03-05

1.00961316

1.00961316

20,192,263.20

2.58

B25025H

安稳泉家2025年25号H款代发客户专享

2026-03-05

1.00942685

1.00942685

20,188,537.00

2.53

B25025L

安稳泉家2025年25号L款逢六有约专享

2026-03-05

1.00965041

1.00965041

30,289,512.30

2.59

B25025X

安稳泉家2025年25号X款新客户专享

2026-03-05

1.00961315

1.00961315

30,288,394.50

2.58

B25026A

安稳泉家2025年26号A款

2026-03-05

1.00818904

1.00818904

201,637,809.25

2.45

B25026B

安稳泉家2025年26号B款

2026-03-05

1.00835616

1.00835616

50,417,808.00

2.5

B25026C

安稳泉家2025年26号C款重阳节专享

2026-03-05

1.00825589

1.00825589

50,412,794.50

2.47

B25026H

安稳泉家2025年26号H款代发客户专享

2026-03-05

1.00828932

1.00828932

20,165,786.40

2.48

B25026X

安稳泉家2025年26号X款新客户专享

2026-03-05

1.00845644

1.00845644

37,234,228.68

2.53

B25027A

安稳泉家2025年27号A款

2026-03-05

1.00724932

1.00724932

201,449,864.53

2.45

B25027B

安稳泉家2025年27号B款

2026-03-05

1.00739726

1.00739726

30,221,917.80

2.5

B25027F

安稳泉家2025年27号F款贵宾客户专享

2026-03-05

1.00748603

1.00748603

14,227,717.72

2.53

B25027H

安稳泉家2025年27号H款代发客户专享

2026-03-05

1.00733809

1.00733809

20,146,761.80

2.48

B25027L

安稳泉家2025年27号L款逢六有约专享

2026-03-05

1.00751562

1.00751562

30,225,468.60

2.54

B25027X

安稳泉家2025年27号X款新客户专享

2026-03-05

1.00748603

1.00748603

28,180,391.75

2.53

B25028A

安稳泉家2025年28号A款

2026-03-05

1.00630959

1.00630959

120,757,151.49

2.45

B25028B

安稳泉家2025年28号B款

2026-03-05

1.00643836

1.00643836

30,193,150.80

2.5

B25028H

安稳泉家2025年28号H款代发客户专享

2026-03-05

1.00638685

1.00638685

20,127,737.00

2.48

B25028L

安稳泉家2025年28号L款逢六有约专享

2026-03-05

1.00654137

1.00654137

30,196,241.10

2.54

B25028X

安稳泉家2025年28号X款新客户专享

2026-03-05

1.00651562

1.00651562

24,174,492.16

2.53

B25029A

安稳泉家2025年29号A款

2026-03-05

1.00536986

1.00536986

150,805,480.85

2.45

B25029B

安稳泉家2025年29号B款

2026-03-05

1.00547945

1.00547945

30,164,383.50

2.5

B25029H

安稳泉家2025年29号H款代发客户专享

2026-03-05

1.00543562

1.00543562

20,108,712.40

2.48

B25029X

安稳泉家2025年29号X款新客户专享

2026-03-05

1.0055452

1.0055452

30,138,200.73

2.53

B25030A

安稳泉家2025年30号A款

2026-03-05

1.00433973

1.00433973

110,477,371.27

2.4

B25030B

安稳泉家2025年30号B款

2026-03-05

1.00443013

1.00443013

30,132,903.90

2.45

B25030F

安稳泉家2025年30号F款贵宾客户专享

2026-03-05

1.00452055

1.00452055

9,994,979.47

2.5

B25030H

安稳泉家2025年30号H款代发客户专享

2026-03-05

1.00439397

1.00439397

20,087,879.40

2.43

B25030L

安稳泉家2025年30号L款逢六有约专享

2026-03-05

1.00452054

1.00452054

18,081,369.72

2.5

B25030X

安稳泉家2025年30号X款新客户专享

2026-03-05

1.00452055

1.00452055

30,135,616.50

2.5

B25030Z

安稳泉家2025年30号Z款枣庄分行开业专享

2026-03-05

1.00455671

1.00455671

1,884,548.39

2.52

B2600003

安稳泉家2026年3号

2026-03-05

1.00307452

1.00307452

299,267,284.13

3.03

B26001A

安稳泉家2026年1号A款

2026-03-05

1.00334794

1.00334794

270,542,741.44

2.35

B26001B

安稳泉家2026年1号B款

2026-03-05

1.00341918

1.00341918

80,273,534.40

2.4

B26001H

安稳泉家2026年1号H款代发客户专享

2026-03-05

1.00339068

1.00339068

19,987,542.35

2.38

B26001L

安稳泉家2026年1号L款逢六有约专享

2026-03-05

1.00349041

1.00349041

50,174,520.50

2.45

B26001X

安稳泉家2026年1号X款新客户专享

2026-03-05

1.00349041

1.00349041

40,139,616.40

2.45

B26002A

安稳泉家2026年2号A款

2026-03-05

1.00244658

1.00244658

200,489,317.06

2.35

B26002B

安稳泉家2026年2号B款

2026-03-05

1.00249863

1.00249863

50,124,931.50

2.4

B26002H

安稳泉家2026年2号H款代发客户专享

2026-03-05

1.0024778

1.0024778

20,049,556.00

2.38

B26002L

安稳泉家2026年2号L款逢六有约专享

2026-03-05

1.00255068

1.00255068

30,076,520.40

2.45

B26002X

安稳泉家2026年2号X款新客户专享

2026-03-05

1.00255068

1.00255068

42,150,238.24

2.45

B26004A

安稳泉家2026年4号A款

2026-03-05

1.00148083

1.00148083

250,230,000.80

2.35

B26004B

安稳泉家2026年4号B款

2026-03-05

1.00151233

1.00151233

30,045,369.90

2.4

B26004H

安稳泉家2026年4号H款代发客户专享

2026-03-05

1.00149972

1.00149972

20,029,994.40

2.38

B26004L

安稳泉家2026年4号L款逢六有约专享

2026-03-05

1.00154383

1.00154383

30,046,314.90

2.45

B26004X

安稳泉家2026年4号X款新客户专享

2026-03-05

1.00154384

1.00154384

30,046,315.20

2.45

B26005A

安稳泉家2026年5号A款

2026-03-05

1.00019315

1.00019315

150,028,973.51

2.35

B26005B

安稳泉家2026年5号B款

2026-03-05

1.00019726

1.00019726

30,005,917.80

2.4

B26005F

安稳泉家2026年5号F款贵宾客户专享

2026-03-05

1.00020137

1.00020137

20,004,027.40

2.45

B26005H

安稳泉家2026年5号H款代发客户专享

2026-03-05

1.00019562

1.00019562

20,003,912.40

2.38

B26005L

安稳泉家2026年5号L款逢六有约专享

2026-03-05

1.00020137

1.00020137

30,006,041.10

2.45

B26005X

安稳泉家2026年5号X款新客户专享

2026-03-05

1.00020137

1.00020137

35,007,047.95

2.45

B26005Z

安稳泉家2026年5号Z款枣庄分行专享

2026-03-05

1.00020302

1.00020302

3,348,679.71

2.47

D25004A

鸿运财富2025年4号A款

2026-03-05

1.0306863

1.0306863

8,041,414.51

2.85

D25004B

鸿运财富2025年4号B款

2026-03-05

1.03176301

1.03176301

141,351,533.56

2.95

D25004C

鸿运财富2025年4号C款逢六有约专享

2026-03-05

1.03122466

1.03122466

48,962,546.86

2.9

D25004E

鸿运财富2025年4号E款春节专享

2026-03-05

1.03122466

1.03122466

75,031,906.26

2.9

D25004H

鸿运财富2025年4号H款代发客户专享

2026-03-05

1.03122466

1.03122466

2,959,614.77

2.9

D25004X

鸿运财富2025年4号X款新客户专享

2026-03-05

1.03176302

1.03176302

14,681,987.77

2.95

D25005A

鸿运财富2025年5号A款

2026-03-05

1.03021781

1.03021781

16,830,668.36

2.85

D25005B

鸿运财富2025年5号B款

2026-03-05

1.03074794

1.03074794

236,360,813.59

2.9

D25005C

鸿运财富2025年5号C款

2026-03-05

1.03053589

1.03053589

123,272,703.16

2.88

D25005H

鸿运财富2025年5号H款代发客户专享

2026-03-05

1.03074794

1.03074794

51,444,629.69

2.9

D25005L

鸿运财富2025年5号L款逢六有约专享

2026-03-05

1.03138411

1.03138411

51,569,205.50

2.96

D25005X

鸿运财富2025年5号X款新客户专享

2026-03-05

1.03127808

1.03127808

23,289,352.88

2.95

D25006A

鸿运财富2025年6号A款

2026-03-05

1.02974931

1.02974931

14,270,265.94

2.85

D25006B

鸿运财富2025年6号B款

2026-03-05

1.03027123

1.03027123

186,849,993.99

2.9

D25006E

鸿运财富2025年6号E款元宵节专享

2026-03-05

1.03006246

1.03006246

130,241,097.44

2.88

D25006F

鸿运财富2025年6号F款贵宾客户专享

2026-03-05

1.03079315

1.03079315

28,703,466.05

2.95

D25006H

鸿运财富2025年6号H款代发客户专享

2026-03-05

1.03027123

1.03027123

37,522,478.20

2.9

D25006L

鸿运财富2025年6号L款逢六有约专享

2026-03-05

1.03089753

1.03089753

51,544,876.50

2.96

D25006X

鸿运财富2025年6号X款新客户专享

2026-03-05

1.03079315

1.03079315

24,031,911.50

2.95

D25007A

鸿运财富2025年7号A款

2026-03-05

1.02817808

1.02817808

51,408,904.00

2.75

D25007B

鸿运财富2025年7号B款

2026-03-05

1.02869041

1.02869041

205,738,084.11

2.8

D25007C

鸿运财富2025年7号C款

2026-03-05

1.02848548

1.02848548

102,848,548.00

2.78

D25007E

鸿运财富2025年7号E款雨水专享

2026-03-05

1.02848548

1.02848548

51,424,274.00

2.78

D25007H

鸿运财富2025年7号H款代发客户专享

2026-03-05

1.02869041

1.02869041

51,434,520.50

2.8

D25007X

鸿运财富2025年7号X款新客户专享

2026-03-05

1.02920275

1.02920275

28,345,272.94

2.85

D25008A

鸿运财富2025年8号A款

2026-03-05

1.02765069

1.02765069

115,060,909.51

2.75

D25008B

鸿运财富2025年8号B款

2026-03-05

1.02815343

1.02815343

213,732,536.89

2.8

D25008C

鸿运财富2025年8号C款逢六有约专享

2026-03-05

1.02875671

1.02875671

51,437,835.50

2.86

D25008H

鸿运财富2025年8号H款代发客户专享

2026-03-05

1.02815342

1.02815342

35,831,146.69

2.8

D25008X

鸿运财富2025年8号X款新客户专享

2026-03-05

1.02865616

1.02865616

22,716,842.64

2.85

D25009A

鸿运财富2025年9号A款

2026-03-05

1.02712329

1.02712329

51,356,164.50

2.75

D25009B

鸿运财富2025年9号B款

2026-03-05

1.02761644

1.02761644

102,761,645.86

2.8

D25009C

鸿运财富2025年9号C款

2026-03-05

1.02741917

1.02741917

71,775,503.22

2.78

D25009E

鸿运财富2025年9号E款女神节专享

2026-03-05

1.02741918

1.02741918

51,370,959.00

2.78

D25009H

鸿运财富2025年9号H款代发客户专享

2026-03-05

1.02741918

1.02741918

30,822,575.40

2.78

D25009L

鸿运财富2025年9号L款逢六有约专享

2026-03-05

1.02820822

1.02820822

51,410,411.00

2.86

D25009X

鸿运财富2025年9号X款新客户专享

2026-03-05

1.02810958

1.02810958

22,466,250.54

2.85

D25010A

鸿运财富2025年10号A款

2026-03-05

1.0260685

1.0260685

307,810,290.56

2.75

D25010B

鸿运财富2025年10号B款

2026-03-05

1.02654247

1.02654247

51,327,123.50

2.8

D25010E

鸿运财富2025年10号E款春分专享

2026-03-05

1.02635288

1.02635288

51,317,644.00

2.78

D25010H

鸿运财富2025年10号H款代发客户专享

2026-03-05

1.02635287

1.02635287

30,790,586.10

2.78

D25010X

鸿运财富2025年10号X款新客户专享

2026-03-05

1.02701644

1.02701644

30,810,493.20

2.85

D25011A

鸿运财富2025年11号A款

2026-03-05

1.02507671

1.02507671

102,507,672.94

2.7

D25011B

鸿运财富2025年11号B款

2026-03-05

1.02554109

1.02554109

51,277,054.50

2.75

D25011C

鸿运财富2025年11号C款

2026-03-05

1.02526246

1.02526246

51,263,123.00

2.72

D25011F

鸿运财富2025年11号F款贵宾客户专享

2026-03-05

1.02581973

1.02581973

10,260,248.94

2.78

D25011H

鸿运财富2025年11号H款代发客户专享

2026-03-05

1.02535534

1.02535534

30,760,660.20

2.73

D25011L

鸿运财富2025年11号L款逢六有约专享

2026-03-05

1.02591259

1.02591259

51,295,629.50

2.79

D25011X

鸿运财富2025年11号X款新客户专享

2026-03-05

1.02581973

1.02581973

30,759,204.60

2.78

D25012A

鸿运财富2025年12号A款

2026-03-05

1.02404109

1.02404109

174,086,987.10

2.7

D25012B

鸿运财富2025年12号B款

2026-03-05

1.0244863

1.0244863

51,224,315.00

2.75

D25012C

鸿运财富2025年12号C款

2026-03-05

1.02421918

1.02421918

51,210,959.00

2.72

D25012H

鸿运财富2025年12号H款代发客户专享

2026-03-05

1.02430821

1.02430821

30,729,246.30

2.73

D25012X

鸿运财富2025年12号X款新客户专享

2026-03-05

1.02475343

1.02475343

22,916,560.96

2.78

D25013A

鸿运财富2025年13号A款

2026-03-05

1.02352328

1.02352328

102,352,330.06

2.7

D25013B

鸿运财富2025年13号B款

2026-03-05

1.0239589

1.0239589

51,197,945.00

2.75

D25013C

鸿运财富2025年13号C款谷雨专享

2026-03-05

1.02369754

1.02369754

51,184,877.00

2.72

D25013F

鸿运财富2025年13号F款贵宾客户专享

2026-03-05

1.02422027

1.02422027

19,780,766.07

2.78

D25013H

鸿运财富2025年13号H款代发客户专享

2026-03-05

1.02378466

1.02378466

30,713,539.80

2.73

D25013L

鸿运财富2025年13号L款逢六有约专享

2026-03-05

1.0243074

1.0243074

51,215,370.00

2.79

D25013X

鸿运财富2025年13号X款新客户专享

2026-03-05

1.02422028

1.02422028

20,889,996.83

2.78

D25014A

鸿运财富2025年14号A款

2026-03-05

1.02158356

1.02158356

33,353,681.65

2.6

D25014B

鸿运财富2025年14号B款

2026-03-05

1.02199863

1.02199863

51,099,932.38

2.65

D25014C

鸿运财富2025年14号C款劳动节专享

2026-03-05

1.02174959

1.02174959

51,087,479.50

2.62

D25014H

鸿运财富2025年14号H款代发客户专享

2026-03-05

1.0218326

1.0218326

10,044,614.46

2.63

D25014X

鸿运财富2025年14号X款新客户专享

2026-03-05

1.02224767

1.02224767

13,283,086.22

2.68

D25015A

鸿运财富2025年15号A款

2026-03-05

1.02065753

1.02065753

186,035,249.70

2.6

D25015B

鸿运财富2025年15号B款

2026-03-05

1.0210548

1.0210548

105,340,181.61

2.65

D25015F

鸿运财富2025年15号F款贵宾客户专享

2026-03-05

1.02129315

1.02129315

19,692,574.52

2.68

D25015H

鸿运财富2025年15号H款代发客户专享

2026-03-05

1.0208959

1.0208959

51,044,795.00

2.63

D25015L

鸿运财富2025年15号L款逢六有约专享

2026-03-05

1.02137261

1.02137261

51,068,630.50

2.69

D25015X

鸿运财富2025年15号X款新客户专享

2026-03-05

1.02129315

1.02129315

23,240,546.92

2.68

D25016A

鸿运财富2025年16号A款

2026-03-05

1.01958904

1.01958904

14,860,510.26

2.6

D25016B

鸿运财富2025年16号B款

2026-03-05

1.01996575

1.01996575

111,400,659.83

2.65

D25016C

鸿运财富2025年16号C款端午节专享

2026-03-05

1.01973973

1.01973973

81,987,074.29

2.62

D25016H

鸿运财富2025年16号H款代发客户专享

2026-03-05

1.01981507

1.01981507

18,927,767.70

2.63

D25016X

鸿运财富2025年16号X款新客户专享

2026-03-05

1.02019178

1.02019178

14,852,972.13

2.68

D25017A

鸿运财富2025年17号A款

2026-03-05

1.01866301

1.01866301

43,604,888.81

2.6

D25017B

鸿运财富2025年17号B款

2026-03-05

1.01902192

1.01902192

101,902,193.08

2.65

D25017C

鸿运财富2025年17号C款父亲节专享

2026-03-05

1.01880658

1.01880658

101,880,658.00

2.62

D25017E

鸿运财富2025年17号E款行庆专享

2026-03-05

1.0190937

1.0190937

50,954,685.00

2.66

D25017F

鸿运财富2025年17号F款贵宾专享

2026-03-05

1.01923726

1.01923726

12,954,505.57

2.68

D25017H

鸿运财富2025年17号H款代发客户专享

2026-03-05

1.01887836

1.01887836

24,524,402.13

2.63

D25017L

鸿运财富2025年17号L款逢六有约专享

2026-03-05

1.01930904

1.01930904

50,965,452.00

2.69

D25017X

鸿运财富2025年17号X款新客户专享

2026-03-05

1.01923726

1.01923726

16,476,989.55

2.68

D25018A

鸿运财富2025年18号A款

2026-03-05

1.01759452

1.01759452

36,787,059.49

2.6

D25018B

鸿运财富2025年18号B款

2026-03-05

1.01793287

1.01793287

87,501,511.18

2.65

D25018E

鸿运财富2025年18号E款行庆专享

2026-03-05

1.01800055

1.01800055

50,900,027.50

2.66

D25018H

鸿运财富2025年18号H款代发客户专享

2026-03-05

1.01779753

1.01779753

10,585,094.31

2.63

D25018L

鸿运财富2025年18号L款逢六有约专享

2026-03-05

1.01820356

1.01820356

50,910,178.00

2.69

D25018X

鸿运财富2025年18号X款新客户专享

2026-03-05

1.01813589

1.01813589

15,227,240.37

2.68

D25019A

鸿运财富2025年19号A款

2026-03-05

1.01666849

1.01666849

58,060,920.80

2.6

D25019B

鸿运财富2025年19号B款

2026-03-05

1.01698904

1.01698904

101,698,905.80

2.65

D25019C

鸿运财富2025年19号C款暑期专享

2026-03-05

1.01679671

1.01679671

101,679,671.00

2.62

D25019H

鸿运财富2025年19号H款代发客户专享

2026-03-05

1.01686082

1.01686082

34,898,663.34

2.63

D25019X

鸿运财富2025年19号X款新客户专享

2026-03-05

1.01718137

1.01718137

17,420,248.14

2.68

D25020A

鸿运财富2025年20号A款

2026-03-05

1.01567123

1.01567123

60,168,363.67

2.6

D25020B

鸿运财富2025年20号B款

2026-03-05

1.0159726

1.0159726

106,677,125.28

2.65

D25020C

鸿运财富2025年20号C款大暑专享

2026-03-05

1.01579178

1.01579178

81,263,342.40

2.62

D25020F

鸿运财富2025年20号F款贵宾客户专享

2026-03-05

1.01615343

1.01615343

7,204,527.82

2.68

D25020H

鸿运财富2025年20号H款代发客户专享

2026-03-05

1.01585205

1.01585205

24,207,754.35

2.63

D25020L

鸿运财富2025年20号L款逢六有约专享

2026-03-05

1.0162137

1.0162137

50,810,685.00

2.69

D25020X

鸿运财富2025年20号X款新客户专享

2026-03-05

1.01615342

1.01615342

27,917,799.06

2.68

D25021A

鸿运财富2025年21号A款

2026-03-05

1.01467397

1.01467397

58,862,251.67

2.6

D25021B

鸿运财富2025年21号B款

2026-03-05

1.01495616

1.01495616

101,495,618.03

2.65

D25021C

鸿运财富2025年21号C款立秋专享

2026-03-05

1.01478685

1.01478685

101,478,685.00

2.62

D25021H

鸿运财富2025年21号H款代发客户专享

2026-03-05

1.01484329

1.01484329

28,811,401.00

2.63

D25021L

鸿运财富2025年21号L款逢六有约专享

2026-03-05

1.01518192

1.01518192

50,759,096.00

2.69

D25021X

鸿运财富2025年21号X款新客户专享

2026-03-05

1.01512548

1.01512548

21,786,623.05

2.68

D25022A

鸿运财富2025年22号A款

2026-03-05

1.01315068

1.01315068

49,990,880.85

2.5

D25022B

鸿运财富2025年22号B款

2026-03-05

1.0134137

1.0134137

50,670,686.22

2.55

D25022C

鸿运财富2025年22号C款处暑专享

2026-03-05

1.01325589

1.01325589

50,591,866.59

2.52

D25022F

鸿运财富2025年22号F款贵宾客户专享

2026-03-05

1.01357151

1.01357151

11,281,050.91

2.58

D25022H

鸿运财富2025年22号H款代发客户专享

2026-03-05

1.0133085

1.0133085

24,744,993.57

2.53

D25022X

鸿运财富2025年22号X款新客户专享

2026-03-05

1.0135715

1.0135715

25,532,879.66

2.58

D25023A

鸿运财富2025年23号A款

2026-03-05

1.01219178

1.01219178

90,955,554.72

2.5

D25023B

鸿运财富2025年23号B款

2026-03-05

1.01243562

1.01243562

30,373,068.60

2.55

D25023C

鸿运财富2025年23号C款白露专享

2026-03-05

1.01228932

1.01228932

30,368,679.60

2.52

D25023D

鸿运财富2025年23号D款财富节聚财专享

2026-03-05

1.01243562

1.01243562

2,055,244.31

2.55

D25023E

鸿运财富2025年23号E款财富节升财专享

2026-03-05

1.01258192

1.01258192

44,037,187.70

2.58

D25023H

鸿运财富2025年23号H款代发客户专享

2026-03-05

1.01233809

1.01233809

20,054,417.56

2.53

D25023L

鸿运财富2025年23号L款逢六有约专享

2026-03-05

1.01263068

1.01263068

50,631,534.00

2.59

D25023X

鸿运财富2025年23号X款新客户专享

2026-03-05

1.01258192

1.01258192

23,341,025.84

2.58

D25024A

鸿运财富2025年24号A款

2026-03-05

1.01123288

1.01123288

131,460,275.46

2.5

D25024B

鸿运财富2025年24号B款

2026-03-05

1.01145753

1.01145753

30,343,725.90

2.55

D25024D

鸿运财富2025年24号D款财富节聚财专享

2026-03-05

1.01145754

1.01145754

5,057,287.70

2.55

D25024E

鸿运财富2025年24号E款财富节升财专享

2026-03-05

1.01159233

1.01159233

35,405,731.55

2.58

D25024F

鸿运财富2025年24号F款贵宾客户专享

2026-03-05

1.01159233

1.01159233

11,805,282.49

2.58

D25024H

鸿运财富2025年24号H款代发客户专享

2026-03-05

1.01136767

1.01136767

20,227,353.40

2.53

D25024L

鸿运财富2025年24号L款逢六有约专享

2026-03-05

1.01163726

1.01163726

30,349,117.80

2.59

D25024X

鸿运财富2025年24号X款新客户专享

2026-03-05

1.01159233

1.01159233

30,347,769.90

2.58

D25025A

鸿运财富2025年25号A款

2026-03-05

1.00979452

1.00979452

191,860,960.09

2.5

D25025B

鸿运财富2025年25号B款

2026-03-05

1.00999041

1.00999041

30,299,712.30

2.55

D25025C

鸿运财富2025年25号C款双节专享

2026-03-05

1.00987287

1.00987287

50,493,643.50

2.52

D25025H

鸿运财富2025年25号H款代发客户专享

2026-03-05

1.00991206

1.00991206

20,198,241.20

2.53

D25025L

鸿运财富2025年25号L款逢六有约专享

2026-03-05

1.01014713

1.01014713

30,304,413.90

2.59

D25025X

鸿运财富2025年25号X款新客户专享

2026-03-05

1.01010794

1.01010794

27,890,090.33

2.58

D25026A

鸿运财富2025年26号A款

2026-03-05

1.00883562

1.00883562

221,920,634.74

2.5

D25026B

鸿运财富2025年26号B款

2026-03-05

1.00901233

1.00901233

30,270,369.90

2.55

D25026F

鸿运财富2025年26号F款贵宾客户专享

2026-03-05

1.00911836

1.00911836

12,635,170.99

2.58

D25026H

鸿运财富2025年26号H款代发客户专享

2026-03-05

1.00894164

1.00894164

20,178,832.80

2.53

D25026L

鸿运财富2025年26号L款逢六有约专享

2026-03-05

1.00915369

1.00915369

30,274,610.70

2.59

D25026X

鸿运财富2025年26号X款新客户专享

2026-03-05

1.00911836

1.00911836

30,273,550.80

2.58

D25027A

鸿运财富2025年27号A款

2026-03-05

1.00771918

1.00771918

201,543,836.83

2.45

D25027B

鸿运财富2025年27号B款

2026-03-05

1.00787671

1.00787671

30,236,301.30

2.5

D25027C

鸿运财富2025年27号C款立冬专享

2026-03-05

1.00778219

1.00778219

40,311,287.60

2.47

D25027H

鸿运财富2025年27号H款代发客户专享

2026-03-05

1.0078137

1.0078137

20,156,274.00

2.48

D25027L

鸿运财富2025年27号L款逢六有约专享

2026-03-05

1.00800274

1.00800274

30,240,082.20

2.54

D25027X

鸿运财富2025年27号X款新客户专享

2026-03-05

1.00797123

1.00797123

25,496,632.26

2.53

D25028A

鸿运财富2025年28号A款

2026-03-05

1.00677945

1.00677945

130,810,854.82

2.45

D25028B

鸿运财富2025年28号B款

2026-03-05

1.00691781

1.00691781

30,207,534.30

2.5

D25028C

鸿运财富2025年28号C款小雪专享

2026-03-05

1.0068348

1.0068348

30,205,044.00

2.47

D25028F

鸿运财富2025年28号F款贵宾客户专享

2026-03-05

1.00700083

1.00700083

12,633,832.41

2.53

D25028H

鸿运财富2025年28号H款代发客户专享

2026-03-05

1.00686247

1.00686247

20,137,249.40

2.48

D25028X

鸿运财富2025年28号X款新客户专享

2026-03-05

1.00700082

1.00700082

22,806,554.57

2.53

D25029A

鸿运财富2025年29号A款

2026-03-05

1.00583973

1.00583973

100,563,857.29

2.45

D25029B

鸿运财富2025年29号B款

2026-03-05

1.0059589

1.0059589

30,178,767.00

2.5

D25029C

鸿运财富2025年29号C款大雪专享

2026-03-05

1.0058874

1.0058874

30,176,622.00

2.47

D25029H

鸿运财富2025年29号H款代发客户专享

2026-03-05

1.00591123

1.00591123

20,118,224.60

2.48

D25029L

鸿运财富2025年29号L款逢六有约专享

2026-03-05

1.00605424

1.00605424

30,181,627.20

2.54

D25029X

鸿运财富2025年29号X款新客户专享

2026-03-05

1.00603041

1.00603041

30,180,912.30

2.53

D25030A

鸿运财富2025年30号A款

2026-03-05

1.0048

1.0048

80,384,000.97

2.4

D25030B

鸿运财富2025年30号B款

2026-03-05

1.0049

1.0049

25,122,500.00

2.45

D25030C

鸿运财富2025年30号C款冬至专享

2026-03-05

1.00484

1.00484

20,096,800.00

2.42

D25030F

鸿运财富2025年30号F款贵宾客户专享

2026-03-05

1.005

1.005

9,980,655.00

2.5

D25030H

鸿运财富2025年30号H款代发客户专享

2026-03-05

1.00486

1.00486

20,097,200.00

2.43

D25030L

鸿运财富2025年30号L款逢六有约专享

2026-03-05

1.005

1.005

30,150,000.00

2.5

D25030X

鸿运财富2025年30号X款新客户专享

2026-03-05

1.005

1.005

30,150,000.00

2.5

D25030Z

鸿运财富2025年30号Z款枣庄分行开业专享

2026-03-05

1.00504

1.00504

681,417.12

2.52

D26001A

鸿运财富2026年1号A款

2026-03-05

1.00379863

1.00379863

145,718,437.48

2.35

D26001B

鸿运财富2026年1号B款

2026-03-05

1.00387945

1.00387945

50,193,972.50

2.4

D26001C

鸿运财富2026年1号C款元旦专享

2026-03-05

1.00383096

1.00383096

100,383,096.00

2.37

D26001H

鸿运财富2026年1号H款代发客户专享

2026-03-05

1.00384712

1.00384712

20,076,942.40

2.38

D26001X

鸿运财富2026年1号X款新客户专享

2026-03-05

1.00396027

1.00396027

30,101,740.78

2.45

D26002A

鸿运财富2026年2号A款

2026-03-05

1.00289726

1.00289726

250,724,316.63

2.35

D26002B

鸿运财富2026年2号B款

2026-03-05

1.0029589

1.0029589

60,177,534.00

2.4

D26002G

鸿运财富2026年2号G款贵宾客户专享

2026-03-05

1.00302055

1.00302055

16,008,207.98

2.45

D26002H

鸿运财富2026年2号H款代发客户专享

2026-03-05

1.00293425

1.00293425

20,058,685.00

2.38

D26002L

鸿运财富2026年2号L款逢六有约专享

2026-03-05

1.00302055

1.00302055

30,090,616.50

2.45

D26002X

鸿运财富2026年2号X款新客户专享

2026-03-05

1.00302055

1.00302055

50,151,027.50

2.45

D26003A

鸿运财富2026年3号A款

2026-03-05

1.00199589

1.00199589

150,127,041.45

2.35

D26003B

鸿运财富2026年3号B款

2026-03-05

1.00203836

1.00203836

30,061,150.80

2.4

D26003F

鸿运财富2026年3号F款贵宾客户专享

2026-03-05

1.00208083

1.00208083

18,842,125.85

2.45

D26003H

鸿运财富2026年3号H款代发客户专享

2026-03-05

1.00202136

1.00202136

20,040,427.20

2.38

D26003X

鸿运财富2026年3号X款新客户专享

2026-03-05

1.00208082

1.00208082

30,062,424.60

2.45

D26004A

鸿运财富2026年4号A款

2026-03-05

1.00057946

1.00057946

50,028,973.00

2.35

D26004B

鸿运财富2026年4号B款

2026-03-05

1.00059178

1.00059178

29,487,439.76

2.4

D26004C

鸿运财富2026年4号C款春节专享

2026-03-05

1.00058438

1.00058438

30,017,531.40

2.37

D26004F

鸿运财富2026年4号F款贵宾客户专享

2026-03-05

1.00060411

1.00060411

89,854,249.67

2.45

D26004H

鸿运财富2026年4号H款代发客户专享

2026-03-05

1.00058685

1.00058685

10,005,868.50

2.38

D26004L

鸿运财富2026年4号L款逢六有约专享

2026-03-05

1.00060411

1.00060411

20,012,082.20

2.45

D26004X

鸿运财富2026年4号X款新客户专享

2026-03-05

1.00060411

1.00060411

30,018,123.30

2.45