齐鲁银行公募封闭净值理财产品收益公告

产品编号

产品名称

估值日期

单位净值

累计净值

资产净值

年化投资收益率（%）

B25009A

安稳泉家2025年9号A款

2026-03-12

1.02712328

1.02712328

82,139,050.32

2.75

B25009B

安稳泉家2025年9号B款

2026-03-12

1.02761644

1.02761644

51,380,822.00

2.8

B25009C

安稳泉家2025年9号C款

2026-03-12

1.02741918

1.02741918

20,548,383.60

2.78

B25009F

安稳泉家2025年9号F款贵宾客户专享

2026-03-12

1.02810959

1.02810959

21,076,246.60

2.85

B25009H

安稳泉家2025年9号H款代发客户专享

2026-03-12

1.02741918

1.02741918

30,822,575.40

2.78

B25009L

安稳泉家2025年9号L款逢六有约专享

2026-03-12

1.02820823

1.02820823

51,410,411.50

2.86

B25009X

安稳泉家2025年9号X款新客户专享

2026-03-12

1.02810959

1.02810959

27,114,334.22

2.85

B25011A

安稳泉家2025年11号A款

2026-03-12

1.02507671

1.02507671

122,948,727.23

2.7

B25011B

安稳泉家2025年11号B款

2026-03-12

1.0255411

1.0255411

51,277,055.00

2.75

B25011C

安稳泉家2025年11号C款

2026-03-12

1.02526246

1.02526246

51,058,070.51

2.72

B25011H

安稳泉家2025年11号H款代发客户专享

2026-03-12

1.02535534

1.02535534

30,760,660.20

2.73

B25011L

安稳泉家2025年11号L款逢六有约专享

2026-03-12

1.0259126

1.0259126

51,295,630.00

2.79

B25011X

安稳泉家2025年11号X款新客户专享

2026-03-12

1.02581973

1.02581973

15,887,895.98

2.78

B25013A

安稳泉家2025年13号A款

2026-03-12

1.02265206

1.02265206

51,132,603.00

2.6

B25013B

安稳泉家2025年13号B款

2026-03-12

1.02308767

1.02308767

51,154,384.22

2.65

B25013C

安稳泉家2025年13号C款

2026-03-12

1.0228263

1.0228263

20,456,526.00

2.62

B25013F

安稳泉家2025年13号F款贵宾客户专享

2026-03-12

1.02334904

1.02334904

20,466,980.80

2.68

B25013H

安稳泉家2025年13号H款代发客户专享

2026-03-12

1.02291343

1.02291343

20,458,268.60

2.63

B25013L

安稳泉家2025年13号L款逢六有约专享

2026-03-12

1.02343617

1.02343617

30,703,085.10

2.69

B25013X

安稳泉家2025年13号X款新客户专享

2026-03-12

1.02334904

1.02334904

26,213,085.66

2.68

B25014A

安稳泉家2025年14号A款

2026-03-12

1.0216548

1.0216548

152,269,475.71

2.6

B25014B

安稳泉家2025年14号B款

2026-03-12

1.02207124

1.02207124

51,103,562.00

2.65

B25014C

安稳泉家2025年14号C款母亲节专享

2026-03-12

1.02182137

1.02182137

51,091,068.50

2.62

B25014H

安稳泉家2025年14号H款代发客户专享

2026-03-12

1.02190465

1.02190465

30,657,139.50

2.63

B25014L

安稳泉家2025年14号L款逢六有约专享

2026-03-12

1.02240438

1.02240438

51,120,219.00

2.69

B25014X

安稳泉家2025年14号X款新客户专享

2026-03-12

1.02232109

1.02232109

25,466,018.35

2.68

B25015A

安稳泉家2025年15号A款

2026-03-12

1.02058631

1.02058631

49,040,192.78

2.6

B25015B

安稳泉家2025年15号B款

2026-03-12

1.0209822

1.0209822

122,007,372.90

2.65

B25015C

安稳泉家2025年15号C款小满专享

2026-03-12

1.02074466

1.02074466

152,856,513.79

2.62

B25015F

安稳泉家2025年15号F款贵宾客户专享

2026-03-12

1.02121973

1.02121973

12,836,732.01

2.68

B25015H

安稳泉家2025年15号H款代发客户专享

2026-03-12

1.02082383

1.02082383

30,522,632.52

2.63

B25015L

安稳泉家2025年15号L款逢六有约专享

2026-03-12

1.0212989

1.0212989

51,064,945.00

2.69

B25015X

安稳泉家2025年15号X款新客户专享

2026-03-12

1.02121972

1.02121972

13,900,842.83

2.68

B25016A

安稳泉家2025年16号A款

2026-03-12

1.01966028

1.01966028

74,463,750.93

2.6

B25016B

安稳泉家2025年16号B款

2026-03-12

1.02003836

1.02003836

202,375,611.85

2.65

B25016C

安稳泉家2025年16号C款芒种专享

2026-03-12

1.01981151

1.01981151

152,920,735.92

2.62

B25016E

安稳泉家2025年16号E款行庆专享

2026-03-12

1.02011397

1.02011397

102,011,397.00

2.66

B25016H

安稳泉家2025年16号H款代发客户专享

2026-03-12

1.01988713

1.01988713

43,018,839.14

2.63

B25016L

安稳泉家2025年16号L款逢六有约专享

2026-03-12

1.02034082

1.02034082

51,017,041.00

2.69

B25016X

安稳泉家2025年16号X款新客户专享

2026-03-12

1.02026521

1.02026521

17,463,879.60

2.68

B25017A

安稳泉家2025年17号A款

2026-03-12

1.01859178

1.01859178

62,284,850.16

2.6

B25017B

安稳泉家2025年17号B款

2026-03-12

1.01894931

1.01894931

101,894,931.00

2.65

B25017C

安稳泉家2025年17号C款夏至专享

2026-03-12

1.01873479

1.01873479

152,810,220.99

2.62

B25017E

安稳泉家2025年17号E款行庆专享

2026-03-12

1.01902082

1.01902082

50,849,138.92

2.66

B25017F

安稳泉家2025年17号F款贵宾专享

2026-03-12

1.01916383

1.01916383

10,684,913.59

2.68

B25017H

安稳泉家2025年17号H款代发客户专享

2026-03-12

1.01880631

1.01880631

36,931,728.74

2.63

B25017X

安稳泉家2025年17号X款新客户专享

2026-03-12

1.01916383

1.01916383

30,770,594.36

2.68

B25018A

安稳泉家2025年18号A款

2026-03-12

1.01766575

1.01766575

101,649,543.44

2.6

B25018B

安稳泉家2025年18号B款

2026-03-12

1.01800548

1.01800548

101,800,548.00

2.65

B25018C

安稳泉家2025年18号C款小暑专享

2026-03-12

1.01780164

1.01780164

152,670,249.02

2.62

B25018H

安稳泉家2025年18号H款代发客户专享

2026-03-12

1.01786958

1.01786958

50,893,479.00

2.63

B25018L

安稳泉家2025年18号L款逢六有约专享

2026-03-12

1.01827726

1.01827726

50,913,863.00

2.69

B25018X

安稳泉家2025年18号X款新客户专享

2026-03-12

1.01820932

1.01820932

14,290,567.81

2.68

B25019A

安稳泉家2025年19号A款

2026-03-12

1.01666849

1.01666849

208,914,194.38

2.6

B25019B

安稳泉家2025年19号B款

2026-03-12

1.01698904

1.01698904

101,698,904.00

2.65

B25019C

安稳泉家2025年19号C款暑期专享

2026-03-12

1.01679671

1.01679671

101,466,143.69

2.62

B25019F

安稳泉家2025年19号F款贵宾客户专享

2026-03-12

1.01718136

1.01718136

18,970,432.36

2.68

B25019H

安稳泉家2025年19号H款代发客户专享

2026-03-12

1.01686081

1.01686081

50,843,040.50

2.63

B25019L

安稳泉家2025年19号L款逢六有约专享

2026-03-12

1.01724548

1.01724548

50,862,274.00

2.69

B25019X

安稳泉家2025年19号X款新客户专享

2026-03-12

1.01718137

1.01718137

18,943,985.83

2.68

B25020A

安稳泉家2025年20号A款

2026-03-12

1.01567123

1.01567123

203,032,680.99

2.6

B25020B

安稳泉家2025年20号B款

2026-03-12

1.0159726

1.0159726

101,597,260.00

2.65

B25020C

安稳泉家2025年20号C款建军节专享

2026-03-12

1.01579178

1.01579178

101,508,072.58

2.62

B25020H

安稳泉家2025年20号H款代发客户专享

2026-03-12

1.01585206

1.01585206

50,792,603.00

2.63

B25020X

安稳泉家2025年20号X款新客户专享

2026-03-12

1.01615342

1.01615342

29,493,853.02

2.68

B25021A

安稳泉家2025年21号A款

2026-03-12

1.01467397

1.01467397

101,467,398.06

2.6

B25021B

安稳泉家2025年21号B款

2026-03-12

1.01495617

1.01495617

50,747,808.50

2.65

B25021F

安稳泉家2025年21号F款贵宾客户专享

2026-03-12

1.01512548

1.01512548

14,292,966.76

2.68

B25021H

安稳泉家2025年21号H款代发客户专享

2026-03-12

1.01484329

1.01484329

48,631,290.46

2.63

B25021L

安稳泉家2025年21号L款逢六有约专享

2026-03-12

1.01518192

1.01518192

50,657,577.81

2.69

B25021X

安稳泉家2025年21号X款新客户专享

2026-03-12

1.01512548

1.01512548

19,589,891.51

2.68

B25022A

安稳泉家2025年22号A款

2026-03-12

1.01315068

1.01315068

121,578,083.25

2.5

B25022B

安稳泉家2025年22号B款

2026-03-12

1.0134137

1.0134137

50,670,685.00

2.55

B25022C

安稳泉家2025年22号C款七夕专享

2026-03-12

1.0132559

1.0132559

50,662,795.00

2.52

B25022H

安稳泉家2025年22号H款代发客户专享

2026-03-12

1.01330849

1.01330849

30,399,254.70

2.53

B25022L

安稳泉家2025年22号L款逢六有约专享

2026-03-12

1.01362411

1.01362411

50,681,205.50

2.59

B25022X

安稳泉家2025年22号X款新客户专享

2026-03-12

1.01357151

1.01357151

30,407,145.30

2.58

B25023A

安稳泉家2025年23号A款

2026-03-12

1.01219178

1.01219178

151,828,768.32

2.5

B25023B

安稳泉家2025年23号B款

2026-03-12

1.01243562

1.01243562

50,621,781.00

2.55

B25023C

安稳泉家2025年23号C款教师节专享

2026-03-12

1.01228931

1.01228931

50,614,465.50

2.52

B25023H

安稳泉家2025年23号H款代发客户专享

2026-03-12

1.01233809

1.01233809

20,246,761.80

2.53

B25023X

安稳泉家2025年23号X款新客户专享

2026-03-12

1.01258192

1.01258192

30,343,029.81

2.58

B25024A

安稳泉家2025年24号A款

2026-03-12

1.01130137

1.01130137

101,079,573.15

2.5

B25024B

安稳泉家2025年24号B款

2026-03-12

1.0115274

1.0115274

30,345,822.00

2.55

B25024C

安稳泉家2025年24号C款秋分专享

2026-03-12

1.01139178

1.01139178

30,341,753.40

2.52

B25024F

安稳泉家2025年24号F款贵宾客户专享

2026-03-12

1.01166302

1.01166302

7,653,230.75

2.58

B25024H

安稳泉家2025年24号H款代发客户专享

2026-03-12

1.01143699

1.01143699

20,228,739.80

2.53

B25024L

安稳泉家2025年24号L款逢六有约专享

2026-03-12

1.01170822

1.01170822

30,351,246.60

2.59

B25024X

安稳泉家2025年24号X款新客户专享

2026-03-12

1.01166301

1.01166301

30,220,397.43

2.58

B25025A

安稳泉家2025年25号A款

2026-03-12

1.00979452

1.00979452

222,154,795.82

2.5

B25025B

安稳泉家2025年25号B款

2026-03-12

1.00999041

1.00999041

30,299,712.30

2.55

B25025F

安稳泉家2025年25号F款贵宾客户专享

2026-03-12

1.01010794

1.01010794

20,202,158.80

2.58

B25025H

安稳泉家2025年25号H款代发客户专享

2026-03-12

1.00991205

1.00991205

20,198,241.00

2.53

B25025L

安稳泉家2025年25号L款逢六有约专享

2026-03-12

1.01014712

1.01014712

30,304,413.60

2.59

B25025X

安稳泉家2025年25号X款新客户专享

2026-03-12

1.01010794

1.01010794

30,303,238.20

2.58

B25026A

安稳泉家2025年26号A款

2026-03-12

1.00865891

1.00865891

201,731,782.69

2.45

B25026B

安稳泉家2025年26号B款

2026-03-12

1.00883562

1.00883562

50,441,781.00

2.5

B25026C

安稳泉家2025年26号C款重阳节专享

2026-03-12

1.00872959

1.00872959

50,436,479.50

2.47

B25026H

安稳泉家2025年26号H款代发客户专享

2026-03-12

1.00876493

1.00876493

20,175,298.60

2.48

B25026X

安稳泉家2025年26号X款新客户专享

2026-03-12

1.00894164

1.00894164

37,252,143.23

2.53

B25027A

安稳泉家2025年27号A款

2026-03-12

1.00771917

1.00771917

201,543,836.43

2.45

B25027B

安稳泉家2025年27号B款

2026-03-12

1.00787671

1.00787671

30,236,301.30

2.5

B25027F

安稳泉家2025年27号F款贵宾客户专享

2026-03-12

1.00797124

1.00797124

14,234,569.85

2.53

B25027H

安稳泉家2025年27号H款代发客户专享

2026-03-12

1.0078137

1.0078137

20,156,274.00

2.48

B25027L

安稳泉家2025年27号L款逢六有约专享

2026-03-12

1.00800274

1.00800274

30,240,082.20

2.54

B25027X

安稳泉家2025年27号X款新客户专享

2026-03-12

1.00797123

1.00797123

28,193,963.27

2.53

B25028A

安稳泉家2025年28号A款

2026-03-12

1.00677945

1.00677945

120,813,535.52

2.45

B25028B

安稳泉家2025年28号B款

2026-03-12

1.00691781

1.00691781

30,207,534.30

2.5

B25028H

安稳泉家2025年28号H款代发客户专享

2026-03-12

1.00686247

1.00686247

20,137,249.40

2.48

B25028L

安稳泉家2025年28号L款逢六有约专享

2026-03-12

1.00702849

1.00702849

30,210,854.70

2.54

B25028X

安稳泉家2025年28号X款新客户专享

2026-03-12

1.00700082

1.00700082

24,186,145.69

2.53

B25029A

安稳泉家2025年29号A款

2026-03-12

1.00583973

1.00583973

150,875,960.59

2.45

B25029B

安稳泉家2025年29号B款

2026-03-12

1.0059589

1.0059589

30,178,767.00

2.5

B25029H

安稳泉家2025年29号H款代发客户专享

2026-03-12

1.00591124

1.00591124

20,118,224.80

2.48

B25029X

安稳泉家2025年29号X款新客户专享

2026-03-12

1.00603041

1.00603041

30,152,743.45

2.53

B25030A

安稳泉家2025年30号A款

2026-03-12

1.0048

1.0048

110,528,001.33

2.4

B25030B

安稳泉家2025年30号B款

2026-03-12

1.0049

1.0049

30,147,000.00

2.45

B25030F

安稳泉家2025年30号F款贵宾客户专享

2026-03-12

1.005

1.005

9,999,750.00

2.5

B25030H

安稳泉家2025年30号H款代发客户专享

2026-03-12

1.00486

1.00486

20,097,200.00

2.43

B25030L

安稳泉家2025年30号L款逢六有约专享

2026-03-12

1.005

1.005

18,090,000.00

2.5

B25030X

安稳泉家2025年30号X款新客户专享

2026-03-12

1.005

1.005

30,150,000.00

2.5

B25030Z

安稳泉家2025年30号Z款枣庄分行开业专享

2026-03-12

1.00504

1.00504

1,885,455.04

2.52

B2600003

安稳泉家2026年3号

2026-03-12

1.00355809

1.00355809

299,411,557.12

2.95

B26001A

安稳泉家2026年1号A款

2026-03-12

1.00379863

1.00379863

270,664,265.40

2.35

B26001B

安稳泉家2026年1号B款

2026-03-12

1.00387946

1.00387946

80,310,356.80

2.4

B26001H

安稳泉家2026年1号H款代发客户专享

2026-03-12

1.00384712

1.00384712

19,996,634.63

2.38

B26001L

安稳泉家2026年1号L款逢六有约专享

2026-03-12

1.00396027

1.00396027

50,198,013.50

2.45

B26001X

安稳泉家2026年1号X款新客户专享

2026-03-12

1.00396028

1.00396028

40,158,411.20

2.45

B26002A

安稳泉家2026年2号A款

2026-03-12

1.00289726

1.00289726

200,579,453.04

2.35

B26002B

安稳泉家2026年2号B款

2026-03-12

1.0029589

1.0029589

50,147,945.00

2.4

B26002H

安稳泉家2026年2号H款代发客户专享

2026-03-12

1.00293424

1.00293424

20,058,684.80

2.38

B26002L

安稳泉家2026年2号L款逢六有约专享

2026-03-12

1.00302055

1.00302055

30,090,616.50

2.45

B26002X

安稳泉家2026年2号X款新客户专享

2026-03-12

1.00302055

1.00302055

42,169,992.98

2.45

B26004A

安稳泉家2026年4号A款

2026-03-12

1.00193151

1.00193151

250,342,607.87

2.35

B26004B

安稳泉家2026年4号B款

2026-03-12

1.0019726

1.0019726

30,059,178.00

2.4

B26004H

安稳泉家2026年4号H款代发客户专享

2026-03-12

1.00195616

1.00195616

20,039,123.20

2.38

B26004L

安稳泉家2026年4号L款逢六有约专享

2026-03-12

1.0020137

1.0020137

30,060,411.00

2.45

B26004X

安稳泉家2026年4号X款新客户专享

2026-03-12

1.0020137

1.0020137

30,060,411.00

2.45

B26005A

安稳泉家2026年5号A款

2026-03-12

1.00064384

1.00064384

150,096,576.61

2.35

B26005B

安稳泉家2026年5号B款

2026-03-12

1.00065754

1.00065754

30,019,726.20

2.4

B26005F

安稳泉家2026年5号F款贵宾客户专享

2026-03-12

1.00067124

1.00067124

20,013,424.80

2.45

B26005H

安稳泉家2026年5号H款代发客户专享

2026-03-12

1.00065206

1.00065206

20,013,041.20

2.38

B26005L

安稳泉家2026年5号L款逢六有约专享

2026-03-12

1.00067123

1.00067123

30,020,136.90

2.45

B26005X

安稳泉家2026年5号X款新客户专享

2026-03-12

1.00067124

1.00067124

35,023,493.40

2.45

B26005Z

安稳泉家2026年5号Z款枣庄分行专享

2026-03-12

1.00067671

1.00067671

3,350,265.63

2.47

D25005A

鸿运财富2025年5号A款

2026-03-12

1.03076439

1.03076439

16,839,597.84

2.85

D25005B

鸿运财富2025年5号B款

2026-03-12

1.03130411

1.03130411

236,488,347.11

2.9

D25005C

鸿运财富2025年5号C款

2026-03-12

1.03108822

1.03108822

123,338,772.88

2.88

D25005H

鸿运财富2025年5号H款代发客户专享

2026-03-12

1.03130411

1.03130411

51,472,388.13

2.9

D25005L

鸿运财富2025年5号L款逢六有约专享

2026-03-12

1.03195179

1.03195179

51,597,589.50

2.96

D25005X

鸿运财富2025年5号X款新客户专享

2026-03-12

1.03184384

1.03184384

23,302,129.44

2.95

D25006A

鸿运财富2025年6号A款

2026-03-12

1.03029588

1.03029588

14,277,840.31

2.85

D25006B

鸿运财富2025年6号B款

2026-03-12

1.0308274

1.0308274

186,950,858.54

2.9

D25006E

鸿运财富2025年6号E款元宵节专享

2026-03-12

1.03061479

1.03061479

130,310,934.05

2.88

D25006F

鸿运财富2025年6号F款贵宾客户专享

2026-03-12

1.0313589

1.0313589

28,719,219.93

2.95

D25006H

鸿运财富2025年6号H款代发客户专享

2026-03-12

1.0308274

1.0308274

37,542,733.91

2.9

D25006L

鸿运财富2025年6号L款逢六有约专享

2026-03-12

1.03146521

1.03146521

51,573,260.50

2.96

D25006X

鸿运财富2025年6号X款新客户专享

2026-03-12

1.0313589

1.0313589

24,045,101.39

2.95

D25007A

鸿运财富2025年7号A款

2026-03-12

1.02870548

1.02870548

51,435,274.00

2.75

D25007B

鸿运财富2025年7号B款

2026-03-12

1.0292274

1.0292274

205,845,482.28

2.8

D25007C

鸿运财富2025年7号C款

2026-03-12

1.02901863

1.02901863

102,901,863.00

2.78

D25007E

鸿运财富2025年7号E款雨水专享

2026-03-12

1.02901863

1.02901863

51,450,931.50

2.78

D25007H

鸿运财富2025年7号H款代发客户专享

2026-03-12

1.0292274

1.0292274

51,461,370.00

2.8

D25007X

鸿运财富2025年7号X款新客户专享

2026-03-12

1.02974932

1.02974932

28,360,326.02

2.85

D25008A

鸿运财富2025年8号A款

2026-03-12

1.02817808

1.02817808

115,119,958.73

2.75

D25008B

鸿运财富2025年8号B款

2026-03-12

1.02869041

1.02869041

213,844,164.10

2.8

D25008C

鸿运财富2025年8号C款逢六有约专享

2026-03-12

1.0293052

1.0293052

51,465,260.00

2.86

D25008H

鸿运财富2025年8号H款代发客户专享

2026-03-12

1.02869041

1.02869041

35,849,860.79

2.8

D25008X

鸿运财富2025年8号X款新客户专享

2026-03-12

1.02920274

1.02920274

22,728,913.31

2.85

D25009A

鸿运财富2025年9号A款

2026-03-12

1.02765069

1.02765069

51,382,534.50

2.75

D25009B

鸿运财富2025年9号B款

2026-03-12

1.02815342

1.02815342

102,815,344.18

2.8

D25009C

鸿运财富2025年9号C款

2026-03-12

1.02795232

1.02795232

71,812,749.08

2.78

D25009E

鸿运财富2025年9号E款女神节专享

2026-03-12

1.02795232

1.02795232

51,397,616.00

2.78

D25009H

鸿运财富2025年9号H款代发客户专享

2026-03-12

1.02795232

1.02795232

30,838,569.60

2.78

D25009L

鸿运财富2025年9号L款逢六有约专享

2026-03-12

1.02875671

1.02875671

51,437,835.50

2.86

D25009X

鸿运财富2025年9号X款新客户专享

2026-03-12

1.02865616

1.02865616

22,478,194.41

2.85

D25010A

鸿运财富2025年10号A款

2026-03-12

1.02659589

1.02659589

307,968,503.58

2.75

D25010B

鸿运财富2025年10号B款

2026-03-12

1.02707945

1.02707945

51,353,972.50

2.8

D25010E

鸿运财富2025年10号E款春分专享

2026-03-12

1.02688603

1.02688603

51,344,301.50

2.78

D25010H

鸿运财富2025年10号H款代发客户专享

2026-03-12

1.02688603

1.02688603

30,806,580.90

2.78

D25010X

鸿运财富2025年10号X款新客户专享

2026-03-12

1.02756302

1.02756302

30,826,890.60

2.85

D25011A

鸿运财富2025年11号A款

2026-03-12

1.02559452

1.02559452

102,559,454.26

2.7

D25011B

鸿运财富2025年11号B款

2026-03-12

1.02606849

1.02606849

51,303,424.50

2.75

D25011C

鸿运财富2025年11号C款

2026-03-12

1.02578411

1.02578411

51,289,205.50

2.72

D25011F

鸿运财富2025年11号F款贵宾客户专享

2026-03-12

1.02635287

1.02635287

10,265,581.41

2.78

D25011H

鸿运财富2025年11号H款代发客户专享

2026-03-12

1.02587891

1.02587891

30,776,367.30

2.73

D25011L

鸿运财富2025年11号L款逢六有约专享

2026-03-12

1.02644767

1.02644767

51,322,383.50

2.79

D25011X

鸿运财富2025年11号X款新客户专享

2026-03-12

1.02635288

1.02635288

30,775,191.11

2.78

D25012A

鸿运财富2025年12号A款

2026-03-12

1.02455891

1.02455891

174,175,016.03

2.7

D25012B

鸿运财富2025年12号B款

2026-03-12

1.02501369

1.02501369

51,250,684.50

2.75

D25012C

鸿运财富2025年12号C款

2026-03-12

1.02474082

1.02474082

51,237,041.00

2.72

D25012H

鸿运财富2025年12号H款代发客户专享

2026-03-12

1.02483178

1.02483178

30,744,953.40

2.73

D25012X

鸿运财富2025年12号X款新客户专享

2026-03-12

1.02528657

1.02528657

22,928,483.56

2.78

D25013A

鸿运财富2025年13号A款

2026-03-12

1.02404109

1.02404109

102,404,110.75

2.7

D25013B

鸿运财富2025年13号B款

2026-03-12

1.0244863

1.0244863

51,224,315.00

2.75

D25013C

鸿运财富2025年13号C款谷雨专享

2026-03-12

1.02421918

1.02421918

51,210,959.00

2.72

D25013F

鸿运财富2025年13号F款贵宾客户专享

2026-03-12

1.02475343

1.02475343

19,791,062.99

2.78

D25013H

鸿运财富2025年13号H款代发客户专享

2026-03-12

1.02430822

1.02430822

30,729,246.60

2.73

D25013L

鸿运财富2025年13号L款逢六有约专享

2026-03-12

1.02484246

1.02484246

51,242,123.00

2.79

D25013X

鸿运财富2025年13号X款新客户专享

2026-03-12

1.02475342

1.02475342

20,900,870.75

2.78

D25014A

鸿运财富2025年14号A款

2026-03-12

1.02208219

1.02208219

33,369,961.42

2.6

D25014B

鸿运财富2025年14号B款

2026-03-12

1.02250685

1.02250685

51,125,343.36

2.65

D25014C

鸿运财富2025年14号C款劳动节专享

2026-03-12

1.02225206

1.02225206

51,112,603.00

2.62

D25014H

鸿运财富2025年14号H款代发客户专享

2026-03-12

1.02233699

1.02233699

10,049,572.61

2.63

D25014X

鸿运财富2025年14号X款新客户专享

2026-03-12

1.02276165

1.02276165

13,289,764.88

2.68

D25015A

鸿运财富2025年15号A款

2026-03-12

1.02115616

1.02115616

186,126,134.96

2.6

D25015B

鸿运财富2025年15号B款

2026-03-12

1.02156301

1.02156301

105,392,612.62

2.65

D25015F

鸿运财富2025年15号F款贵宾客户专享

2026-03-12

1.02180712

1.02180712

19,702,484.89

2.68

D25015H

鸿运财富2025年15号H款代发客户专享

2026-03-12

1.02140027

1.02140027

51,070,013.50

2.63

D25015L

鸿运财富2025年15号L款逢六有约专享

2026-03-12

1.0218885

1.0218885

51,094,425.00

2.69

D25015X

鸿运财富2025年15号X款新客户专享

2026-03-12

1.02180712

1.02180712

23,252,242.82

2.68

D25016A

鸿运财富2025年16号A款

2026-03-12

1.02008767

1.02008767

14,867,777.79

2.6

D25016B

鸿运财富2025年16号B款

2026-03-12

1.02047398

1.02047398

111,456,168.61

2.65

D25016C

鸿运财富2025年16号C款端午节专享

2026-03-12

1.0202422

1.0202422

82,027,472.88

2.62

D25016H

鸿运财富2025年16号H款代发客户专享

2026-03-12

1.02031945

1.02031945

18,937,128.99

2.63

D25016X

鸿运财富2025年16号X款新客户专享

2026-03-12

1.02070576

1.02070576

14,860,455.16

2.68

D25017A

鸿运财富2025年17号A款

2026-03-12

1.01916164

1.01916164

43,626,233.16

2.6

D25017B

鸿运财富2025年17号B款

2026-03-12

1.01953014

1.01953014

101,953,015.81

2.65

D25017C

鸿运财富2025年17号C款父亲节专享

2026-03-12

1.01930904

1.01930904

101,930,904.00

2.62

D25017E

鸿运财富2025年17号E款行庆专享

2026-03-12

1.01960383

1.01960383

50,980,191.50

2.66

D25017F

鸿运财富2025年17号F款贵宾专享

2026-03-12

1.01975123

1.01975123

12,961,038.13

2.68

D25017H

鸿运财富2025年17号H款代发客户专享

2026-03-12

1.01938273

1.01938273

24,536,542.31

2.63

D25017L

鸿运财富2025年17号L款逢六有约专享

2026-03-12

1.01982493

1.01982493

50,991,246.50

2.69

D25017X

鸿运财富2025年17号X款新客户专享

2026-03-12

1.01975123

1.01975123

16,485,298.38

2.68

D25018A

鸿运财富2025年18号A款

2026-03-12

1.01809315

1.01809315

36,805,085.47

2.6

D25018B

鸿运财富2025年18号B款

2026-03-12

1.0184411

1.0184411

87,545,197.86

2.65

D25018E

鸿运财富2025年18号E款行庆专享

2026-03-12

1.01851069

1.01851069

50,925,534.50

2.66

D25018H

鸿运财富2025年18号H款代发客户专享

2026-03-12

1.01830192

1.01830192

10,590,339.97

2.63

D25018L

鸿运财富2025年18号L款逢六有约专享

2026-03-12

1.01871945

1.01871945

50,935,972.50

2.69

D25018X

鸿运财富2025年18号X款新客户专享

2026-03-12

1.01864986

1.01864986

15,234,927.31

2.68

D25019A

鸿运财富2025年19号A款

2026-03-12

1.01716712

1.01716712

58,089,397.06

2.6

D25019B

鸿运财富2025年19号B款

2026-03-12

1.01749726

1.01749726

101,749,726.96

2.65

D25019C

鸿运财富2025年19号C款暑期专享

2026-03-12

1.01729918

1.01729918

101,729,918.00

2.62

D25019H

鸿运财富2025年19号H款代发客户专享

2026-03-12

1.01736521

1.01736521

34,915,974.01

2.63

D25019X

鸿运财富2025年19号X款新客户专享

2026-03-12

1.01769534

1.01769534

17,429,050.39

2.68

D25020A

鸿运财富2025年20号A款

2026-03-12

1.01616986

1.01616986

60,197,902.51

2.6

D25020B

鸿运财富2025年20号B款

2026-03-12

1.01648083

1.01648083

106,730,488.68

2.65

D25020C

鸿运财富2025年20号C款大暑专享

2026-03-12

1.01629425

1.01629425

81,303,540.00

2.62

D25020F

鸿运财富2025年20号F款贵宾客户专享

2026-03-12

1.01666739

1.01666739

7,208,171.80

2.68

D25020H

鸿运财富2025年20号H款代发客户专享

2026-03-12

1.01635644

1.01635644

24,219,773.97

2.63

D25020L

鸿运财富2025年20号L款逢六有约专享

2026-03-12

1.01672959

1.01672959

50,836,479.50

2.69

D25020X

鸿运财富2025年20号X款新客户专享

2026-03-12

1.01666739

1.01666739

27,931,919.87

2.68

D25021A

鸿运财富2025年21号A款

2026-03-12

1.0151726

1.0151726

58,891,177.70

2.6

D25021B

鸿运财富2025年21号B款

2026-03-12

1.01546438

1.01546438

101,546,439.87

2.65

D25021C

鸿运财富2025年21号C款立秋专享

2026-03-12

1.01528931

1.01528931

101,528,931.00

2.62

D25021H

鸿运财富2025年21号H款代发客户专享

2026-03-12

1.01534767

1.01534767

28,825,720.35

2.63

D25021L

鸿运财富2025年21号L款逢六有约专享

2026-03-12

1.01569781

1.01569781

50,784,890.50

2.69

D25021X

鸿运财富2025年21号X款新客户专享

2026-03-12

1.01563945

1.01563945

21,797,653.88

2.68

D25022A

鸿运财富2025年22号A款

2026-03-12

1.01363014

1.01363014

50,014,538.37

2.5

D25022B

鸿运财富2025年22号B款

2026-03-12

1.01390274

1.01390274

50,695,138.14

2.55

D25022C

鸿运财富2025年22号C款处暑专享

2026-03-12

1.01373918

1.01373918

50,615,997.26

2.52

D25022F

鸿运财富2025年22号F款贵宾客户专享

2026-03-12

1.0140663

1.0140663

11,286,557.92

2.58

D25022H

鸿运财富2025年22号H款代发客户专享

2026-03-12

1.0137937

1.0137937

24,756,842.15

2.53

D25022X

鸿运财富2025年22号X款新客户专享

2026-03-12

1.01406631

1.01406631

25,545,344.42

2.58

D25023A

鸿运财富2025年23号A款

2026-03-12

1.01267124

1.01267124

90,998,638.14

2.5

D25023B

鸿运财富2025年23号B款

2026-03-12

1.01292466

1.01292466

30,387,739.80

2.55

D25023C

鸿运财富2025年23号C款白露专享

2026-03-12

1.01277261

1.01277261

30,383,178.30

2.52

D25023D

鸿运财富2025年23号D款财富节聚财专享

2026-03-12

1.01292466

1.01292466

2,056,237.06

2.55

D25023E

鸿运财富2025年23号E款财富节升财专享

2026-03-12

1.01307672

1.01307672

44,058,706.55

2.58

D25023H

鸿运财富2025年23号H款代发客户专享

2026-03-12

1.01282329

1.01282329

20,064,029.37

2.53

D25023L

鸿运财富2025年23号L款逢六有约专享

2026-03-12

1.0131274

1.0131274

50,656,370.00

2.59

D25023X

鸿运财富2025年23号X款新客户专享

2026-03-12

1.01307672

1.01307672

23,352,431.47

2.58

D25024A

鸿运财富2025年24号A款

2026-03-12

1.01171233

1.01171233

131,522,603.85

2.5

D25024B

鸿运财富2025年24号B款

2026-03-12

1.01194657

1.01194657

30,358,397.10

2.55

D25024D

鸿运财富2025年24号D款财富节聚财专享

2026-03-12

1.01194657

1.01194657

5,059,732.85

2.55

D25024E

鸿运财富2025年24号E款财富节升财专享

2026-03-12

1.01208712

1.01208712

35,423,049.20

2.58

D25024F

鸿运财富2025年24号F款贵宾客户专享

2026-03-12

1.01208713

1.01208713

11,811,056.81

2.58

D25024H

鸿运财富2025年24号H款代发客户专享

2026-03-12

1.01185288

1.01185288

20,237,057.60

2.53

D25024L

鸿运财富2025年24号L款逢六有约专享

2026-03-12

1.01213398

1.01213398

30,364,019.40

2.59

D25024X

鸿运财富2025年24号X款新客户专享

2026-03-12

1.01208712

1.01208712

30,362,613.60

2.58

D25025A

鸿运财富2025年25号A款

2026-03-12

1.01027397

1.01027397

191,952,056.55

2.5

D25025B

鸿运财富2025年25号B款

2026-03-12

1.01047945

1.01047945

30,314,383.50

2.55

D25025C

鸿运财富2025年25号C款双节专享

2026-03-12

1.01035616

1.01035616

50,517,808.00

2.52

D25025H

鸿运财富2025年25号H款代发客户专享

2026-03-12

1.01039726

1.01039726

20,207,945.20

2.53

D25025L

鸿运财富2025年25号L款逢六有约专享

2026-03-12

1.01064384

1.01064384

30,319,315.20

2.59

D25025X

鸿运财富2025年25号X款新客户专享

2026-03-12

1.01060274

1.01060274

27,903,752.25

2.58

D25026A

鸿运财富2025年26号A款

2026-03-12

1.00931507

1.00931507

222,026,102.10

2.5

D25026B

鸿运财富2025年26号B款

2026-03-12

1.00950137

1.00950137

30,285,041.10

2.55

D25026F

鸿运财富2025年26号F款贵宾客户专享

2026-03-12

1.00961315

1.00961315

12,641,366.25

2.58

D25026H

鸿运财富2025年26号H款代发客户专享

2026-03-12

1.00942685

1.00942685

20,188,537.00

2.53

D25026L

鸿运财富2025年26号L款逢六有约专享

2026-03-12

1.00965041

1.00965041

30,289,512.30

2.59

D25026X

鸿运财富2025年26号X款新客户专享

2026-03-12

1.00961315

1.00961315

30,288,394.50

2.58

D25027A

鸿运财富2025年27号A款

2026-03-12

1.00818904

1.00818904

201,637,809.01

2.45

D25027B

鸿运财富2025年27号B款

2026-03-12

1.00835616

1.00835616

30,250,684.80

2.5

D25027C

鸿运财富2025年27号C款立冬专享

2026-03-12

1.0082559

1.0082559

40,330,236.00

2.47

D25027H

鸿运财富2025年27号H款代发客户专享

2026-03-12

1.00828931

1.00828931

20,165,786.20

2.48

D25027L

鸿运财富2025年27号L款逢六有约专享

2026-03-12

1.00848987

1.00848987

30,254,696.10

2.54

D25027X

鸿运财富2025年27号X款新客户专享

2026-03-12

1.00845644

1.00845644

25,508,905.65

2.53

D25028A

鸿运财富2025年28号A款

2026-03-12

1.00724931

1.00724931

130,871,904.09

2.45

D25028B

鸿运财富2025年28号B款

2026-03-12

1.00739726

1.00739726

30,221,917.80

2.5

D25028C

鸿运财富2025年28号C款小雪专享

2026-03-12

1.00730849

1.00730849

30,219,254.70

2.47

D25028F

鸿运财富2025年28号F款贵宾客户专享

2026-03-12

1.00748603

1.00748603

12,639,919.73

2.53

D25028H

鸿运财富2025年28号H款代发客户专享

2026-03-12

1.00733809

1.00733809

20,146,761.80

2.48

D25028X

鸿运财富2025年28号X款新客户专享

2026-03-12

1.00748603

1.00748603

22,817,543.61

2.53

D25029A

鸿运财富2025年29号A款

2026-03-12

1.00630959

1.00630959

100,610,834.42

2.45

D25029B

鸿运财富2025年29号B款

2026-03-12

1.00643836

1.00643836

30,193,150.80

2.5

D25029C

鸿运财富2025年29号C款大雪专享

2026-03-12

1.0063611

1.0063611

30,190,833.00

2.47

D25029H

鸿运财富2025年29号H款代发客户专享

2026-03-12

1.00638685

1.00638685

20,127,737.00

2.48

D25029L

鸿运财富2025年29号L款逢六有约专享

2026-03-12

1.00654137

1.00654137

30,196,241.10

2.54

D25029X

鸿运财富2025年29号X款新客户专享

2026-03-12

1.00651561

1.00651561

30,195,468.30

2.53

D25030A

鸿运财富2025年30号A款

2026-03-12

1.00526027

1.00526027

80,420,822.25

2.4

D25030B

鸿运财富2025年30号B款

2026-03-12

1.00536986

1.00536986

25,134,246.50

2.45

D25030C

鸿运财富2025年30号C款冬至专享

2026-03-12

1.00530411

1.00530411

20,106,082.20

2.42

D25030F

鸿运财富2025年30号F款贵宾客户专享

2026-03-12

1.00547946

1.00547946

9,985,416.52

2.5

D25030H

鸿运财富2025年30号H款代发客户专享

2026-03-12

1.00532603

1.00532603

20,106,520.60

2.43

D25030L

鸿运财富2025年30号L款逢六有约专享

2026-03-12

1.00547945

1.00547945

30,164,383.50

2.5

D25030X

鸿运财富2025年30号X款新客户专享

2026-03-12

1.00547945

1.00547945

30,164,383.50

2.5

D25030Z

鸿运财富2025年30号Z款枣庄分行开业专享

2026-03-12

1.00552328

1.00552328

681,744.78

2.52

D26001A

鸿运财富2026年1号A款

2026-03-12

1.00424931

1.00424931

145,783,861.48

2.35

D26001B

鸿运财富2026年1号B款

2026-03-12

1.00433973

1.00433973

50,216,986.50

2.4

D26001C

鸿运财富2026年1号C款元旦专享

2026-03-12

1.00428548

1.00428548

100,428,548.00

2.37

D26001H

鸿运财富2026年1号H款代发客户专享

2026-03-12

1.00430356

1.00430356

20,086,071.20

2.38

D26001X

鸿运财富2026年1号X款新客户专享

2026-03-12

1.00443014

1.00443014

30,115,828.89

2.45

D26002A

鸿运财富2026年2号A款

2026-03-12

1.00334794

1.00334794

250,836,987.94

2.35

D26002B

鸿运财富2026年2号B款

2026-03-12

1.00341918

1.00341918

60,205,150.80

2.4

D26002G

鸿运财富2026年2号G款贵宾客户专享

2026-03-12

1.00349041

1.00349041

16,015,706.94

2.45

D26002H

鸿运财富2026年2号H款代发客户专享

2026-03-12

1.00339068

1.00339068

20,067,813.60

2.38

D26002L

鸿运财富2026年2号L款逢六有约专享

2026-03-12

1.00349041

1.00349041

30,104,712.30

2.45

D26002X

鸿运财富2026年2号X款新客户专享

2026-03-12

1.00349042

1.00349042

50,174,521.00

2.45

D26003A

鸿运财富2026年3号A款

2026-03-12

1.00244657

1.00244657

150,194,566.34

2.35

D26003B

鸿运财富2026年3号B款

2026-03-12

1.00249863

1.00249863

30,074,958.90

2.4

D26003F

鸿运财富2026年3号F款贵宾客户专享

2026-03-12

1.00255069

1.00255069

18,850,960.62

2.45

D26003H

鸿运财富2026年3号H款代发客户专享

2026-03-12

1.0024778

1.0024778

20,049,556.00

2.38

D26003X

鸿运财富2026年3号X款新客户专享

2026-03-12

1.00255068

1.00255068

30,076,520.40

2.45

D26004A

鸿运财富2026年4号A款

2026-03-12

1.00103014

1.00103014

50,051,507.00

2.35

D26004B

鸿运财富2026年4号B款

2026-03-12

1.00105205

1.00105205

29,501,003.91

2.4

D26004C

鸿运财富2026年4号C款春节专享

2026-03-12

1.0010389

1.0010389

30,031,167.00

2.37

D26004F

鸿运财富2026年4号F款贵宾客户专享

2026-03-12

1.00107397

1.00107397

89,896,443.48

2.45

D26004H

鸿运财富2026年4号H款代发客户专享

2026-03-12

1.00104329

1.00104329

10,010,432.90

2.38

D26004L

鸿运财富2026年4号L款逢六有约专享

2026-03-12

1.00107398

1.00107398

20,021,479.60

2.45

D26004X

鸿运财富2026年4号X款新客户专享

2026-03-12

1.00107397

1.00107397

30,032,219.10

2.45

D26005A

鸿运财富2026年5号A款

2026-03-12

1.00019315

1.00019315

110,021,247.27

2.35

D26005B

鸿运财富2026年5号B款

2026-03-12

1.00019726

1.00019726

30,005,917.80

2.4

D26005H

鸿运财富2026年5号H款代发客户专享

2026-03-12

1.00019562

1.00019562

20,003,912.40

2.38

D26005L

鸿运财富2026年5号L款逢六有约专享

2026-03-12

1.00020137

1.00020137

30,006,041.10

2.45

D26005X

鸿运财富2026年5号X款新客户专享

2026-03-12

1.00020137

1.00020137

30,006,041.10

2.45