齐鲁银行公募封闭净值理财产品收益公告

产品编号

产品名称

估值日期

单位净值

累计净值

资产净值

年化投资收益率（%）

B25009A

安稳泉家2025年9号A款

2026-04-23

1.03028768

1.03028768

82,392,106.25

2.75

B25009B

安稳泉家2025年9号B款

2026-04-23

1.03083836

1.03083836

51,541,918.00

2.8

B25009C

安稳泉家2025年9号C款

2026-04-23

1.03061808

1.03061808

20,612,361.60

2.78

B25009F

安稳泉家2025年9号F款贵宾客户专享

2026-04-23

1.03138904

1.03138904

21,143,475.32

2.85

B25009H

安稳泉家2025年9号H款代发客户专享

2026-04-23

1.03061809

1.03061809

30,918,542.70

2.78

B25009L

安稳泉家2025年9号L款逢六有约专享

2026-04-23

1.03149918

1.03149918

51,574,959.00

2.86

B25009X

安稳泉家2025年9号X款新客户专享

2026-04-23

1.03138904

1.03138904

27,200,823.15

2.85

B25011A

安稳泉家2025年11号A款

2026-04-23

1.02818356

1.02818356

123,321,365.93

2.7

B25011B

安稳泉家2025年11号B款

2026-04-23

1.02870548

1.02870548

51,435,274.00

2.75

B25011C

安稳泉家2025年11号C款

2026-04-23

1.02839233

1.02839233

51,213,938.03

2.72

B25011H

安稳泉家2025年11号H款代发客户专享

2026-04-23

1.02849672

1.02849672

30,854,901.60

2.73

B25011L

安稳泉家2025年11号L款逢六有约专享

2026-04-23

1.02912301

1.02912301

51,456,150.50

2.79

B25011X

安稳泉家2025年11号X款新客户专享

2026-04-23

1.02901863

1.02901863

15,937,440.54

2.78

B25013A

安稳泉家2025年13号A款

2026-04-23

1.02564383

1.02564383

51,282,191.50

2.6

B25013B

安稳泉家2025年13号B款

2026-04-23

1.02613699

1.02613699

51,306,850.76

2.65

B25013C

安稳泉家2025年13号C款

2026-04-23

1.0258411

1.0258411

20,516,822.00

2.62

B25013F

安稳泉家2025年13号F款贵宾客户专享

2026-04-23

1.02643288

1.02643288

20,528,657.60

2.68

B25013H

安稳泉家2025年13号H款代发客户专享

2026-04-23

1.02593972

1.02593972

20,518,794.40

2.63

B25013L

安稳泉家2025年13号L款逢六有约专享

2026-04-23

1.02653151

1.02653151

30,795,945.30

2.69

B25013X

安稳泉家2025年13号X款新客户专享

2026-04-23

1.02643288

1.02643288

26,292,078.22

2.68

B25014A

安稳泉家2025年14号A款

2026-04-23

1.02464657

1.02464657

152,715,376.20

2.6

B25014B

安稳泉家2025年14号B款

2026-04-23

1.02512055

1.02512055

51,256,027.50

2.65

B25014C

安稳泉家2025年14号C款母亲节专享

2026-04-23

1.02483617

1.02483617

51,241,808.50

2.62

B25014H

安稳泉家2025年14号H款代发客户专享

2026-04-23

1.02493096

1.02493096

30,747,928.80

2.63

B25014L

安稳泉家2025年14号L款逢六有约专享

2026-04-23

1.02549973

1.02549973

51,274,986.50

2.69

B25014X

安稳泉家2025年14号X款新客户专享

2026-04-23

1.02540494

1.02540494

25,542,837.06

2.68

B25015A

安稳泉家2025年15号A款

2026-04-23

1.02357808

1.02357808

49,183,950.32

2.6

B25015B

安稳泉家2025年15号B款

2026-04-23

1.02403152

1.02403152

122,371,766.64

2.65

B25015C

安稳泉家2025年15号C款小满专享

2026-04-23

1.02375945

1.02375945

153,307,979.26

2.62

B25015F

安稳泉家2025年15号F款贵宾客户专享

2026-04-23

1.02430356

1.02430356

12,875,495.75

2.68

B25015H

安稳泉家2025年15号H款代发客户专享

2026-04-23

1.02385014

1.02385014

30,613,119.19

2.63

B25015L

安稳泉家2025年15号L款逢六有约专享

2026-04-23

1.02439425

1.02439425

51,219,712.50

2.69

B25015X

安稳泉家2025年15号X款新客户专享

2026-04-23

1.02430357

1.02430357

13,942,820.19

2.68

B25016A

安稳泉家2025年16号A款

2026-04-23

1.02265205

1.02265205

74,682,233.91

2.6

B25016B

安稳泉家2025年16号B款

2026-04-23

1.02308767

1.02308767

202,980,597.09

2.65

B25016C

安稳泉家2025年16号C款芒种专享

2026-04-23

1.0228263

1.0228263

153,372,803.69

2.62

B25016E

安稳泉家2025年16号E款行庆专享

2026-04-23

1.02317479

1.02317479

102,317,479.00

2.66

B25016H

安稳泉家2025年16号H款代发客户专享

2026-04-23

1.02291342

1.02291342

43,146,488.06

2.63

B25016L

安稳泉家2025年16号L款逢六有约专享

2026-04-23

1.02343616

1.02343616

51,171,808.00

2.69

B25016X

安稳泉家2025年16号X款新客户专享

2026-04-23

1.02334904

1.02334904

17,516,665.52

2.68

B25017A

安稳泉家2025年17号A款

2026-04-23

1.02158356

1.02158356

62,467,791.53

2.6

B25017B

安稳泉家2025年17号B款

2026-04-23

1.02199862

1.02199862

102,199,862.00

2.65

B25017C

安稳泉家2025年17号C款夏至专享

2026-04-23

1.02174959

1.02174959

153,262,439.97

2.62

B25017E

安稳泉家2025年17号E款行庆专享

2026-04-23

1.02208165

1.02208165

51,001,874.34

2.66

B25017F

安稳泉家2025年17号F款贵宾专享

2026-04-23

1.02224767

1.02224767

10,717,244.57

2.68

B25017H

安稳泉家2025年17号H款代发客户专享

2026-04-23

1.02183261

1.02183261

37,041,432.11

2.63

B25017X

安稳泉家2025年17号X款新客户专享

2026-04-23

1.02224768

1.02224768

30,863,701.95

2.68

B25018A

安稳泉家2025年18号A款

2026-04-23

1.02065754

1.02065754

101,948,378.38

2.6

B25018B

安稳泉家2025年18号B款

2026-04-23

1.0210548

1.0210548

102,105,480.00

2.65

B25018C

安稳泉家2025年18号C款小暑专享

2026-04-23

1.02081644

1.02081644

153,122,467.09

2.62

B25018H

安稳泉家2025年18号H款代发客户专享

2026-04-23

1.02089589

1.02089589

51,044,794.50

2.63

B25018L

安稳泉家2025年18号L款逢六有约专享

2026-04-23

1.02137261

1.02137261

51,068,630.50

2.69

B25018X

安稳泉家2025年18号X款新客户专享

2026-04-23

1.02129315

1.02129315

14,333,849.36

2.68

B25019A

安稳泉家2025年19号A款

2026-04-23

1.01966028

1.01966028

209,528,973.11

2.6

B25019B

安稳泉家2025年19号B款

2026-04-23

1.02003835

1.02003835

102,003,835.00

2.65

B25019C

安稳泉家2025年19号C款暑期专享

2026-04-23

1.01981151

1.01981151

101,766,990.58

2.62

B25019F

安稳泉家2025年19号F款贵宾客户专享

2026-04-23

1.02026521

1.02026521

19,027,946.17

2.68

B25019H

安稳泉家2025年19号H款代发客户专享

2026-04-23

1.01988712

1.01988712

50,994,356.00

2.63

B25019L

安稳泉家2025年19号L款逢六有约专享

2026-04-23

1.02034082

1.02034082

51,017,041.00

2.69

B25019X

安稳泉家2025年19号X款新客户专享

2026-04-23

1.02026521

1.02026521

19,001,419.27

2.68

B25020A

安稳泉家2025年20号A款

2026-04-23

1.01866302

1.01866302

203,630,738.95

2.6

B25020B

安稳泉家2025年20号B款

2026-04-23

1.01902192

1.01902192

101,902,192.00

2.65

B25020C

安稳泉家2025年20号C款建军节专享

2026-04-23

1.01880658

1.01880658

101,809,341.54

2.62

B25020H

安稳泉家2025年20号H款代发客户专享

2026-04-23

1.01887836

1.01887836

50,943,918.00

2.63

B25020X

安稳泉家2025年20号X款新客户专享

2026-04-23

1.01923726

1.01923726

29,583,361.47

2.68

B25021A

安稳泉家2025年21号A款

2026-04-23

1.01766575

1.01766575

101,766,576.71

2.6

B25021B

安稳泉家2025年21号B款

2026-04-23

1.01800548

1.01800548

50,900,274.00

2.65

B25021F

安稳泉家2025年21号F款贵宾客户专享

2026-04-23

1.01820932

1.01820932

14,336,387.23

2.68

B25021H

安稳泉家2025年21号H款代发客户专享

2026-04-23

1.01786959

1.01786959

48,776,310.75

2.63

B25021L

安稳泉家2025年21号L款逢六有约专享

2026-04-23

1.01827726

1.01827726

50,812,035.27

2.69

B25021X

安稳泉家2025年21号X款新客户专享

2026-04-23

1.01820931

1.01820931

19,649,403.26

2.68

B25022A

安稳泉家2025年22号A款

2026-04-23

1.0160274

1.0160274

121,923,288.76

2.5

B25022B

安稳泉家2025年22号B款

2026-04-23

1.01634795

1.01634795

50,817,397.50

2.55

B25022C

安稳泉家2025年22号C款七夕专享

2026-04-23

1.01615562

1.01615562

50,807,781.00

2.52

B25022H

安稳泉家2025年22号H款代发客户专享

2026-04-23

1.01621973

1.01621973

30,486,591.90

2.53

B25022L

安稳泉家2025年22号L款逢六有约专享

2026-04-23

1.01660439

1.01660439

50,830,219.50

2.59

B25022X

安稳泉家2025年22号X款新客户专享

2026-04-23

1.01654028

1.01654028

30,496,208.40

2.58

B25023A

安稳泉家2025年23号A款

2026-04-23

1.01506849

1.01506849

152,260,275.61

2.5

B25023B

安稳泉家2025年23号B款

2026-04-23

1.01536987

1.01536987

50,768,493.50

2.55

B25023C

安稳泉家2025年23号C款教师节专享

2026-04-23

1.01518904

1.01518904

50,759,452.00

2.52

B25023H

安稳泉家2025年23号H款代发客户专享

2026-04-23

1.01524931

1.01524931

20,304,986.20

2.53

B25023X

安稳泉家2025年23号X款新客户专享

2026-04-23

1.01555069

1.01555069

30,431,991.98

2.58

B25024A

安稳泉家2025年24号A款

2026-04-23

1.01417808

1.01417808

101,367,100.29

2.5

B25024B

安稳泉家2025年24号B款

2026-04-23

1.01446164

1.01446164

30,433,849.20

2.55

B25024C

安稳泉家2025年24号C款秋分专享

2026-04-23

1.01429151

1.01429151

30,428,745.30

2.52

B25024F

安稳泉家2025年24号F款贵宾客户专享

2026-04-23

1.01463178

1.01463178

7,675,689.42

2.58

B25024H

安稳泉家2025年24号H款代发客户专享

2026-04-23

1.01434822

1.01434822

20,286,964.40

2.53

B25024L

安稳泉家2025年24号L款逢六有约专享

2026-04-23

1.01468849

1.01468849

30,440,654.70

2.59

B25024X

安稳泉家2025年24号X款新客户专享

2026-04-23

1.01463178

1.01463178

30,309,080.53

2.58

B25025A

安稳泉家2025年25号A款

2026-04-23

1.01267123

1.01267123

222,787,672.23

2.5

B25025B

安稳泉家2025年25号B款

2026-04-23

1.01292466

1.01292466

30,387,739.80

2.55

B25025F

安稳泉家2025年25号F款贵宾客户专享

2026-04-23

1.01307671

1.01307671

20,261,534.20

2.58

B25025H

安稳泉家2025年25号H款代发客户专享

2026-04-23

1.01282329

1.01282329

20,256,465.80

2.53

B25025L

安稳泉家2025年25号L款逢六有约专享

2026-04-23

1.01312739

1.01312739

30,393,821.70

2.59

B25025X

安稳泉家2025年25号X款新客户专享

2026-04-23

1.01307671

1.01307671

30,392,301.30

2.58

B25026A

安稳泉家2025年26号A款

2026-04-23

1.01147809

1.01147809

202,295,619.52

2.45

B25026B

安稳泉家2025年26号B款

2026-04-23

1.01171233

1.01171233

50,585,616.50

2.5

B25026C

安稳泉家2025年26号C款重阳节专享

2026-04-23

1.01157178

1.01157178

50,578,589.00

2.47

B25026H

安稳泉家2025年26号H款代发客户专享

2026-04-23

1.01161863

1.01161863

20,232,372.60

2.48

B25026X

安稳泉家2025年26号X款新客户专享

2026-04-23

1.01185288

1.01185288

37,359,632.04

2.53

B25027A

安稳泉家2025年27号A款

2026-04-23

1.01053835

1.01053835

202,107,671.90

2.45

B25027B

安稳泉家2025年27号B款

2026-04-23

1.01075342

1.01075342

30,322,602.60

2.5

B25027F

安稳泉家2025年27号F款贵宾客户专享

2026-04-23

1.01088246

1.01088246

14,275,682.10

2.53

B25027H

安稳泉家2025年27号H款代发客户专享

2026-04-23

1.0106674

1.0106674

20,213,348.00

2.48

B25027L

安稳泉家2025年27号L款逢六有约专享

2026-04-23

1.01092548

1.01092548

30,327,764.40

2.54

B25027X

安稳泉家2025年27号X款新客户专享

2026-04-23

1.01088247

1.01088247

28,275,393.57

2.53

B25028A

安稳泉家2025年28号A款

2026-04-23

1.00959863

1.00959863

121,151,836.80

2.45

B25028B

安稳泉家2025年28号B款

2026-04-23

1.00979452

1.00979452

30,293,835.60

2.5

B25028H

安稳泉家2025年28号H款代发客户专享

2026-04-23

1.00971617

1.00971617

20,194,323.40

2.48

B25028L

安稳泉家2025年28号L款逢六有约专享

2026-04-23

1.00995123

1.00995123

30,298,536.90

2.54

B25028X

安稳泉家2025年28号X款新客户专享

2026-04-23

1.00991206

1.00991206

24,256,067.86

2.53

B25029A

安稳泉家2025年29号A款

2026-04-23

1.00865891

1.00865891

151,298,837.15

2.45

B25029B

安稳泉家2025年29号B款

2026-04-23

1.00883561

1.00883561

30,265,068.30

2.5

B25029H

安稳泉家2025年29号H款代发客户专享

2026-04-23

1.00876493

1.00876493

20,175,298.60

2.48

B25029X

安稳泉家2025年29号X款新客户专享

2026-04-23

1.00894165

1.00894165

30,239,999.13

2.53

B25030A

安稳泉家2025年30号A款

2026-04-23

1.00756164

1.00756164

110,831,781.92

2.4

B25030B

安稳泉家2025年30号B款

2026-04-23

1.00771918

1.00771918

30,231,575.40

2.45

B25030F

安稳泉家2025年30号F款贵宾客户专享

2026-04-23

1.00787671

1.00787671

10,028,373.26

2.5

B25030H

安稳泉家2025年30号H款代发客户专享

2026-04-23

1.00765616

1.00765616

20,153,123.20

2.43

B25030L

安稳泉家2025年30号L款逢六有约专享

2026-04-23

1.00787671

1.00787671

18,141,780.78

2.5

B25030X

安稳泉家2025年30号X款新客户专享

2026-04-23

1.00787671

1.00787671

30,236,301.30

2.5

B25030Z

安稳泉家2025年30号Z款枣庄分行开业专享

2026-04-23

1.00793972

1.00793972

1,890,894.91

2.52

B2600003

安稳泉家2026年3号

2026-04-23

1.00740059

1.00740059

300,557,968.34

3.14

B26001A

安稳泉家2026年1号A款

2026-04-23

1.00650274

1.00650274

271,393,401.01

2.35

B26001B

安稳泉家2026年1号B款

2026-04-23

1.00664109

1.00664109

80,531,287.20

2.4

B26001H

安稳泉家2026年1号H款代发客户专享

2026-04-23

1.00658576

1.00658576

20,051,188.34

2.38

B26001L

安稳泉家2026年1号L款逢六有约专享

2026-04-23

1.00677945

1.00677945

50,338,972.50

2.45

B26001X

安稳泉家2026年1号X款新客户专享

2026-04-23

1.00677946

1.00677946

40,271,178.40

2.45

B26002A

安稳泉家2026年2号A款

2026-04-23

1.00560137

1.00560137

201,120,276.11

2.35

B26002B

安稳泉家2026年2号B款

2026-04-23

1.00572054

1.00572054

50,286,027.00

2.4

B26002H

安稳泉家2026年2号H款代发客户专享

2026-04-23

1.00567287

1.00567287

20,113,457.40

2.38

B26002L

安稳泉家2026年2号L款逢六有约专享

2026-04-23

1.00583973

1.00583973

30,175,191.90

2.45

B26002X

安稳泉家2026年2号X款新客户专享

2026-04-23

1.00583973

1.00583973

42,288,519.77

2.45

B26004A

安稳泉家2026年4号A款

2026-04-23

1.00463562

1.00463562

251,018,257.30

2.35

B26004B

安稳泉家2026年4号B款

2026-04-23

1.00473425

1.00473425

30,142,027.50

2.4

B26004H

安稳泉家2026年4号H款代发客户专享

2026-04-23

1.0046948

1.0046948

20,093,896.00

2.38

B26004L

安稳泉家2026年4号L款逢六有约专享

2026-04-23

1.00483288

1.00483288

30,144,986.40

2.45

B26004X

安稳泉家2026年4号X款新客户专享

2026-04-23

1.00483287

1.00483287

30,144,986.10

2.45

B26005A

安稳泉家2026年5号A款

2026-04-23

1.00334794

1.00334794

150,502,192.72

2.35

B26005B

安稳泉家2026年5号B款

2026-04-23

1.00341918

1.00341918

30,102,575.40

2.4

B26005F

安稳泉家2026年5号F款贵宾客户专享

2026-04-23

1.00349041

1.00349041

20,069,808.20

2.45

B26005H

安稳泉家2026年5号H款代发客户专享

2026-04-23

1.00339069

1.00339069

20,067,813.80

2.38

B26005L

安稳泉家2026年5号L款逢六有约专享

2026-04-23

1.00349041

1.00349041

30,104,712.30

2.45

B26005X

安稳泉家2026年5号X款新客户专享

2026-04-23

1.00349042

1.00349042

35,122,164.70

2.45

B26005Z

安稳泉家2026年5号Z款枣庄分行专享

2026-04-23

1.0035189

1.0035189

3,359,781.28

2.47

B26006A

安稳泉家2026年6号A款

2026-04-23

1.00244658

1.00244658

110,168,879.84

2.35

B26006B

安稳泉家2026年6号B款

2026-04-23

1.00249863

1.00249863

30,074,958.90

2.4

B26006H

安稳泉家2026年6号H款代发客户专享

2026-04-23

1.00247781

1.00247781

20,049,556.20

2.38

B26006L

安稳泉家2026年6号L款逢六有约专享

2026-04-23

1.00255068

1.00255068

30,076,520.40

2.45

B26006X

安稳泉家2026年6号X款新客户专享

2026-04-23

1.00255069

1.00255069

30,076,520.70

2.45

B26007A

安稳泉家2026年7号A款

2026-04-23

1.00151233

1.00151233

96,318,446.71

2.3

B26007B

安稳泉家2026年7号B款

2026-04-23

1.00154521

1.00154521

20,030,904.20

2.35

B26007F

安稳泉家2026年7号F款贵宾专享

2026-04-23

1.00157808

1.00157808

40,063,123.20

2.4

B26007H

安稳泉家2026年7号H款代发客户专享

2026-04-23

1.00153205

1.00153205

10,015,320.50

2.33

B26007L

安稳泉家2026年7号L款逢六有约专享

2026-04-23

1.00157808

1.00157808

20,031,561.60

2.4

B26007X

安稳泉家2026年7号X款新客户专享

2026-04-23

1.00157809

1.00157809

30,047,342.70

2.4

B26007Z

安稳泉家2026年7号Z款枣庄分行专享

2026-04-23

1.00159123

1.00159123

2,085,312.94

2.42

B26008A

安稳泉家2026年8号A款

2026-04-23

1.00063013

1.00063013

130,081,918.25

2.3

B26008B

安稳泉家2026年8号B款

2026-04-23

1.00064384

1.00064384

30,019,315.20

2.35

B26008F

安稳泉家2026年8号F款贵宾专享

2026-04-23

1.00065753

1.00065753

19,963,117.72

2.4

B26008H

安稳泉家2026年8号H款代发客户专享

2026-04-23

1.00063835

1.00063835

10,006,383.50

2.33

B26008X

安稳泉家2026年8号X款新客户专享

2026-04-23

1.00065754

1.00065754

30,019,726.20

2.4

D25010A

鸿运财富2025年10号A款

2026-04-23

1.02976027

1.02976027

308,917,785.72

2.75

D25010B

鸿运财富2025年10号B款

2026-04-23

1.03030137

1.03030137

51,515,068.50

2.8

D25010E

鸿运财富2025年10号E款春分专享

2026-04-23

1.03008493

1.03008493

51,504,246.50

2.78

D25010H

鸿运财富2025年10号H款代发客户专享

2026-04-23

1.03008493

1.03008493

30,902,547.90

2.78

D25010X

鸿运财富2025年10号X款新客户专享

2026-04-23

1.03084246

1.03084246

30,925,273.80

2.85

D25011A

鸿运财富2025年11号A款

2026-04-23

1.02870137

1.02870137

102,870,138.91

2.7

D25011B

鸿运财富2025年11号B款

2026-04-23

1.02923287

1.02923287

51,461,643.50

2.75

D25011C

鸿运财富2025年11号C款

2026-04-23

1.02891397

1.02891397

51,445,698.50

2.72

D25011F

鸿运财富2025年11号F款贵宾客户专享

2026-04-23

1.02955178

1.02955178

10,297,576.90

2.78

D25011H

鸿运财富2025年11号H款代发客户专享

2026-04-23

1.02902027

1.02902027

30,870,608.10

2.73

D25011L

鸿运财富2025年11号L款逢六有约专享

2026-04-23

1.02965808

1.02965808

51,482,904.00

2.79

D25011X

鸿运财富2025年11号X款新客户专享

2026-04-23

1.02955178

1.02955178

30,871,110.12

2.78

D25012A

鸿运财富2025年12号A款

2026-04-23

1.02766575

1.02766575

174,703,179.81

2.7

D25012B

鸿运财富2025年12号B款

2026-04-23

1.02817808

1.02817808

51,408,904.00

2.75

D25012C

鸿运财富2025年12号C款

2026-04-23

1.02787068

1.02787068

51,393,534.00

2.72

D25012H

鸿运财富2025年12号H款代发客户专享

2026-04-23

1.02797315

1.02797315

30,839,194.50

2.73

D25012X

鸿运财富2025年12号X款新客户专享

2026-04-23

1.02848548

1.02848548

23,000,020.79

2.78

D25013A

鸿运财富2025年13号A款

2026-04-23

1.02714794

1.02714794

102,714,796.15

2.7

D25013B

鸿运财富2025年13号B款

2026-04-23

1.02765069

1.02765069

51,382,534.50

2.75

D25013C

鸿运财富2025年13号C款谷雨专享

2026-04-23

1.02734904

1.02734904

51,367,452.00

2.72

D25013F

鸿运财富2025年13号F款贵宾客户专享

2026-04-23

1.02795233

1.02795233

19,852,843.35

2.78

D25013H

鸿运财富2025年13号H款代发客户专享

2026-04-23

1.02744959

1.02744959

30,823,487.70

2.73

D25013L

鸿运财富2025年13号L款逢六有约专享

2026-04-23

1.02805287

1.02805287

51,402,643.50

2.79

D25013X

鸿运财富2025年13号X款新客户专享

2026-04-23

1.02795233

1.02795233

20,966,115.72

2.78

D25014A

鸿运财富2025年14号A款

2026-04-23

1.02507397

1.02507397

33,467,640.05

2.6

D25014B

鸿运财富2025年14号B款

2026-04-23

1.02555616

1.02555616

51,277,808.93

2.65

D25014C

鸿运财富2025年14号C款劳动节专享

2026-04-23

1.02526685

1.02526685

51,263,342.50

2.62

D25014H

鸿运财富2025年14号H款代发客户专享

2026-04-23

1.02536329

1.02536329

10,079,321.14

2.63

D25014X

鸿运财富2025年14号X款新客户专享

2026-04-23

1.02584548

1.02584548

13,329,836.17

2.68

D25015A

鸿运财富2025年15号A款

2026-04-23

1.02414795

1.02414795

186,671,448.45

2.6

D25015B

鸿运财富2025年15号B款

2026-04-23

1.02461233

1.02461233

105,707,204.86

2.65

D25015F

鸿运财富2025年15号F款贵宾客户专享

2026-04-23

1.02489096

1.02489096

19,761,947.49

2.68

D25015H

鸿运财富2025年15号H款代发客户专享

2026-04-23

1.02442658

1.02442658

51,221,329.00

2.63

D25015L

鸿运财富2025年15号L款逢六有约专享

2026-04-23

1.02498384

1.02498384

51,249,192.00

2.69

D25015X

鸿运财富2025年15号X款新客户专享

2026-04-23

1.02489097

1.02489097

23,322,418.91

2.68

D25016A

鸿运财富2025年16号A款

2026-04-23

1.02307945

1.02307945

14,911,382.98

2.6

D25016B

鸿运财富2025年16号B款

2026-04-23

1.02352328

1.02352328

111,789,214.31

2.65

D25016C

鸿运财富2025年16号C款端午节专享

2026-04-23

1.02325699

1.02325699

82,269,862.00

2.62

D25016H

鸿运财富2025年16号H款代发客户专享

2026-04-23

1.02334575

1.02334575

18,993,297.12

2.63

D25016X

鸿运财富2025年16号X款新客户专享

2026-04-23

1.02378959

1.02378959

14,905,352.64

2.68

D25017A

鸿运财富2025年17号A款

2026-04-23

1.02215342

1.02215342

43,754,299.30

2.6

D25017B

鸿运财富2025年17号B款

2026-04-23

1.02257945

1.02257945

102,257,947.08

2.65

D25017C

鸿运财富2025年17号C款父亲节专享

2026-04-23

1.02232383

1.02232383

102,232,383.00

2.62

D25017E

鸿运财富2025年17号E款行庆专享

2026-04-23

1.02266466

1.02266466

51,133,233.00

2.66

D25017F

鸿运财富2025年17号F款贵宾专享

2026-04-23

1.02283507

1.02283507

13,000,233.74

2.68

D25017H

鸿运财富2025年17号H款代发客户专享

2026-04-23

1.02240903

1.02240903

24,609,385.35

2.63

D25017L

鸿运财富2025年17号L款逢六有约专享

2026-04-23

1.02292027

1.02292027

51,146,013.50

2.69

D25017X

鸿运财富2025年17号X款新客户专享

2026-04-23

1.02283507

1.02283507

16,535,151.74

2.68

D25018A

鸿运财富2025年18号A款

2026-04-23

1.02108493

1.02108493

36,913,241.30

2.6

D25018B

鸿运财富2025年18号B款

2026-04-23

1.02149042

1.02149042

87,807,317.59

2.65

D25018E

鸿运财富2025年18号E款行庆专享

2026-04-23

1.0215715

1.0215715

51,078,575.00

2.66

D25018H

鸿运财富2025年18号H款代发客户专享

2026-04-23

1.02132822

1.02132822

10,621,813.49

2.63

D25018L

鸿运财富2025年18号L款逢六有约专享

2026-04-23

1.0218148

1.0218148

51,090,740.00

2.69

D25018X

鸿运财富2025年18号X款新客户专享

2026-04-23

1.0217337

1.0217337

15,281,049.22

2.68

D25019A

鸿运财富2025年19号A款

2026-04-23

1.02015891

1.02015891

58,260,255.19

2.6

D25019B

鸿运财富2025年19号B款

2026-04-23

1.02054657

1.02054657

102,054,658.34

2.65

D25019C

鸿运财富2025年19号C款暑期专享

2026-04-23

1.02031397

1.02031397

102,031,397.00

2.62

D25019H

鸿运财富2025年19号H款代发客户专享

2026-04-23

1.02039151

1.02039151

35,019,836.62

2.63

D25019X

鸿运财富2025年19号X款新客户专享

2026-04-23

1.02077918

1.02077918

17,481,864.24

2.68

D25020A

鸿运财富2025年20号A款

2026-04-23

1.01916164

1.01916164

60,375,135.55

2.6

D25020B

鸿运财富2025年20号B款

2026-04-23

1.01953014

1.01953014

107,050,666.08

2.65

D25020C

鸿运财富2025年20号C款大暑专享

2026-04-23

1.01930904

1.01930904

81,544,723.20

2.62

D25020F

鸿运财富2025年20号F款贵宾客户专享

2026-04-23

1.01975123

1.01975123

7,230,036.22

2.68

D25020H

鸿运财富2025年20号H款代发客户专享

2026-04-23

1.01938274

1.01938274

24,291,890.69

2.63

D25020L

鸿运财富2025年20号L款逢六有约专享

2026-04-23

1.01982493

1.01982493

50,991,246.50

2.69

D25020X

鸿运财富2025年20号X款新客户专享

2026-04-23

1.01975123

1.01975123

28,016,645.29

2.68

D25021A

鸿运财富2025年21号A款

2026-04-23

1.01816438

1.01816438

59,064,733.85

2.6

D25021B

鸿运财富2025年21号B款

2026-04-23

1.0185137

1.0185137

101,851,371.97

2.65

D25021C

鸿运财富2025年21号C款立秋专享

2026-04-23

1.01830411

1.01830411

101,830,411.00

2.62

D25021H

鸿运财富2025年21号H款代发客户专享

2026-04-23

1.01837397

1.01837397

28,911,637.01

2.63

D25021L

鸿运财富2025年21号L款逢六有约专享

2026-04-23

1.01879315

1.01879315

50,939,657.50

2.69

D25021X

鸿运财富2025年21号X款新客户专享

2026-04-23

1.01872329

1.01872329

21,863,839.25

2.68

D25022A

鸿运财富2025年22号A款

2026-04-23

1.01650685

1.01650685

50,156,480.99

2.5

D25022B

鸿运财富2025年22号B款

2026-04-23

1.01683699

1.01683699

50,841,850.30

2.55

D25022C

鸿运财富2025年22号C款处暑专享

2026-04-23

1.01663891

1.01663891

50,760,780.78

2.52

D25022F

鸿运财富2025年22号F款贵宾客户专享

2026-04-23

1.01703507

1.01703507

11,319,600.33

2.58

D25022H

鸿运财富2025年22号H款代发客户专享

2026-04-23

1.01670493

1.01670493

24,827,934.39

2.53

D25022X

鸿运财富2025年22号X款新客户专享

2026-04-23

1.01703507

1.01703507

25,620,130.45

2.58

D25023A

鸿运财富2025年23号A款

2026-04-23

1.01554795

1.01554795

91,257,140.39

2.5

D25023B

鸿运财富2025年23号B款

2026-04-23

1.01585891

1.01585891

30,475,767.30

2.55

D25023C

鸿运财富2025年23号C款白露专享

2026-04-23

1.01567233

1.01567233

30,470,169.90

2.52

D25023D

鸿运财富2025年23号D款财富节聚财专享

2026-04-23

1.01585891

1.01585891

2,062,193.59

2.55

D25023E

鸿运财富2025年23号E款财富节升财专享

2026-04-23

1.01604548

1.01604548

44,187,817.93

2.58

D25023H

鸿运财富2025年23号H款代发客户专享

2026-04-23

1.01573452

1.01573452

20,121,700.84

2.53

D25023L

鸿运财富2025年23号L款逢六有约专享

2026-04-23

1.01610767

1.01610767

50,805,383.50

2.59

D25023X

鸿运财富2025年23号X款新客户专享

2026-04-23

1.01604548

1.01604548

23,420,864.36

2.58

D25024A

鸿运财富2025年24号A款

2026-04-23

1.01458905

1.01458905

131,896,577.53

2.5

D25024B

鸿运财富2025年24号B款

2026-04-23

1.01488083

1.01488083

30,446,424.90

2.55

D25024D

鸿运财富2025年24号D款财富节聚财专享

2026-04-23

1.01488082

1.01488082

5,074,404.10

2.55

D25024E

鸿运财富2025年24号E款财富节升财专享

2026-04-23

1.01505589

1.01505589

35,526,956.15

2.58

D25024F

鸿运财富2025年24号F款贵宾客户专享

2026-04-23

1.01505589

1.01505589

11,845,702.24

2.58

D25024H

鸿运财富2025年24号H款代发客户专享

2026-04-23

1.01476411

1.01476411

20,295,282.20

2.53

D25024L

鸿运财富2025年24号L款逢六有约专享

2026-04-23

1.01511425

1.01511425

30,453,427.50

2.59

D25024X

鸿运财富2025年24号X款新客户专享

2026-04-23

1.01505589

1.01505589

30,451,676.70

2.58

D25025A

鸿运财富2025年25号A款

2026-04-23

1.01315069

1.01315069

192,498,632.44

2.5

D25025B

鸿运财富2025年25号B款

2026-04-23

1.01341369

1.01341369

30,402,410.70

2.55

D25025C

鸿运财富2025年25号C款双节专享

2026-04-23

1.0132559

1.0132559

50,662,795.00

2.52

D25025H

鸿运财富2025年25号H款代发客户专享

2026-04-23

1.0133085

1.0133085

20,266,170.00

2.53

D25025L

鸿运财富2025年25号L款逢六有约专享

2026-04-23

1.01362411

1.01362411

30,408,723.30

2.59

D25025X

鸿运财富2025年25号X款新客户专享

2026-04-23

1.0135715

1.0135715

27,985,722.69

2.58

D25026A

鸿运财富2025年26号A款

2026-04-23

1.01219178

1.01219178

222,658,913.01

2.5

D25026B

鸿运财富2025年26号B款

2026-04-23

1.01243562

1.01243562

30,373,068.60

2.55

D25026F

鸿运财富2025年26号F款贵宾客户专享

2026-04-23

1.01258191

1.01258191

12,678,538.10

2.58

D25026H

鸿运财富2025年26号H款代发客户专享

2026-04-23

1.01233809

1.01233809

20,246,761.80

2.53

D25026L

鸿运财富2025年26号L款逢六有约专享

2026-04-23

1.01263068

1.01263068

30,378,920.40

2.59

D25026X

鸿运财富2025年26号X款新客户专享

2026-04-23

1.01258192

1.01258192

30,377,457.60

2.58

D25027A

鸿运财富2025年27号A款

2026-04-23

1.01100822

1.01100822

202,201,644.71

2.45

D25027B

鸿运财富2025年27号B款

2026-04-23

1.01123288

1.01123288

30,336,986.40

2.5

D25027C

鸿运财富2025年27号C款立冬专享

2026-04-23

1.01109809

1.01109809

40,443,923.60

2.47

D25027H

鸿运财富2025年27号H款代发客户专享

2026-04-23

1.01114302

1.01114302

20,222,860.40

2.48

D25027L

鸿运财富2025年27号L款逢六有约专享

2026-04-23

1.0114126

1.0114126

30,342,378.00

2.54

D25027X

鸿运财富2025年27号X款新客户专享

2026-04-23

1.01136767

1.01136767

25,582,545.21

2.53

D25028A

鸿运财富2025年28号A款

2026-04-23

1.0100685

1.0100685

131,238,201.32

2.45

D25028B

鸿运财富2025年28号B款

2026-04-23

1.01027397

1.01027397

30,308,219.10

2.5

D25028C

鸿运财富2025年28号C款小雪专享

2026-04-23

1.01015069

1.01015069

30,304,520.70

2.47

D25028F

鸿运财富2025年28号F款贵宾客户专享

2026-04-23

1.01039726

1.01039726

12,676,444.02

2.53

D25028H

鸿运财富2025年28号H款代发客户专享

2026-04-23

1.01019178

1.01019178

20,203,835.60

2.48

D25028X

鸿运财富2025年28号X款新客户专享

2026-04-23

1.01039726

1.01039726

22,883,477.14

2.53

D25029A

鸿运财富2025年29号A款

2026-04-23

1.00912876

1.00912876

100,892,694.80

2.45

D25029B

鸿运财富2025年29号B款

2026-04-23

1.00931507

1.00931507

30,279,452.10

2.5

D25029C

鸿运财富2025年29号C款大雪专享

2026-04-23

1.00920329

1.00920329

30,276,098.70

2.47

D25029H

鸿运财富2025年29号H款代发客户专享

2026-04-23

1.00924055

1.00924055

20,184,811.00

2.48

D25029L

鸿运财富2025年29号L款逢六有约专享

2026-04-23

1.00946411

1.00946411

30,283,923.30

2.54

D25029X

鸿运财富2025年29号X款新客户专享

2026-04-23

1.00942685

1.00942685

30,282,805.50

2.53

D25030A

鸿运财富2025年30号A款

2026-04-23

1.00802192

1.00802192

80,641,754.50

2.4

D25030B

鸿运财富2025年30号B款

2026-04-23

1.00818904

1.00818904

25,204,726.00

2.45

D25030C

鸿运财富2025年30号C款冬至专享

2026-04-23

1.00808876

1.00808876

20,161,775.20

2.42

D25030F

鸿运财富2025年30号F款贵宾客户专享

2026-04-23

1.00835616

1.00835616

10,013,985.02

2.5

D25030H

鸿运财富2025年30号H款代发客户专享

2026-04-23

1.00812219

1.00812219

20,162,443.80

2.43

D25030L

鸿运财富2025年30号L款逢六有约专享

2026-04-23

1.00835616

1.00835616

30,250,684.80

2.5

D25030X

鸿运财富2025年30号X款新客户专享

2026-04-23

1.00835616

1.00835616

30,250,684.80

2.5

D25030Z

鸿运财富2025年30号Z款枣庄分行开业专享

2026-04-23

1.00842302

1.00842302

683,710.81

2.52

D26001A

鸿运财富2026年1号A款

2026-04-23

1.00695342

1.00695342

146,176,409.17

2.35

D26001B

鸿运财富2026年1号B款

2026-04-23

1.00710137

1.00710137

50,355,068.50

2.4

D26001C

鸿运财富2026年1号C款元旦专享

2026-04-23

1.0070126

1.0070126

100,701,260.00

2.37

D26001H

鸿运财富2026年1号H款代发客户专享

2026-04-23

1.0070422

1.0070422

20,140,844.00

2.38

D26001X

鸿运财富2026年1号X款新客户专享

2026-04-23

1.00724931

1.00724931

30,200,356.06

2.45

D26002A

鸿运财富2026年2号A款

2026-04-23

1.00605206

1.00605206

251,513,015.99

2.35

D26002B

鸿运财富2026年2号B款

2026-04-23

1.00618082

1.00618082

60,370,849.20

2.4

D26002G

鸿运财富2026年2号G款贵宾客户专享

2026-04-23

1.00630959

1.00630959

16,060,701.06

2.45

D26002H

鸿运财富2026年2号H款代发客户专享

2026-04-23

1.00612931

1.00612931

20,122,586.20

2.38

D26002L

鸿运财富2026年2号L款逢六有约专享

2026-04-23

1.00630959

1.00630959

30,189,287.70

2.45

D26002X

鸿运财富2026年2号X款新客户专享

2026-04-23

1.00630959

1.00630959

50,315,479.50

2.45

D26003A

鸿运财富2026年3号A款

2026-04-23

1.00515069

1.00515069

150,599,717.87

2.35

D26003B

鸿运财富2026年3号B款

2026-04-23

1.00526027

1.00526027

30,157,808.10

2.4

D26003F

鸿运财富2026年3号F款贵宾客户专享

2026-04-23

1.00536987

1.00536987

18,903,969.67

2.45

D26003H

鸿运财富2026年3号H款代发客户专享

2026-04-23

1.00521644

1.00521644

20,104,328.80

2.38

D26003X

鸿运财富2026年3号X款新客户专享

2026-04-23

1.00536987

1.00536987

30,161,096.10

2.45

D26004A

鸿运财富2026年4号A款

2026-04-23

1.00373425

1.00373425

50,186,712.50

2.35

D26004B

鸿运财富2026年4号B款

2026-04-23

1.0038137

1.0038137

29,582,389.74

2.4

D26004C

鸿运财富2026年4号C款春节专享

2026-04-23

1.00376602

1.00376602

30,112,980.60

2.37

D26004F

鸿运财富2026年4号F款贵宾客户专享

2026-04-23

1.00389315

1.00389315

90,149,606.22

2.45

D26004H

鸿运财富2026年4号H款代发客户专享

2026-04-23

1.00378192

1.00378192

10,037,819.20

2.38

D26004L

鸿运财富2026年4号L款逢六有约专享

2026-04-23

1.00389315

1.00389315

20,077,863.00

2.45

D26004X

鸿运财富2026年4号X款新客户专享

2026-04-23

1.00389315

1.00389315

30,116,794.50

2.45

D26005A

鸿运财富2026年5号A款

2026-04-23

1.00289726

1.00289726

110,318,700.31

2.35

D26005B

鸿运财富2026年5号B款

2026-04-23

1.0029589

1.0029589

30,088,767.00

2.4

D26005H

鸿运财富2026年5号H款代发客户专享

2026-04-23

1.00293425

1.00293425

20,058,685.00

2.38

D26005L

鸿运财富2026年5号L款逢六有约专享

2026-04-23

1.00302055

1.00302055

30,090,616.50

2.45

D26005X

鸿运财富2026年5号X款新客户专享

2026-04-23

1.00302054

1.00302054

30,090,616.20

2.45

D26006A

鸿运财富2026年6号A款

2026-04-23

1.00199589

1.00199589

100,199,590.70

2.35

D26006B

鸿运财富2026年6号B款

2026-04-23

1.00203835

1.00203835

30,061,150.50

2.4

D26006F

鸿运财富2026年6号F款贵宾专享

2026-04-23

1.00208082

1.00208082

50,104,041.00

2.45

D26006H

鸿运财富2026年6号H款代发客户专享

2026-04-23

1.00202137

1.00202137

10,020,213.70

2.38

D26006X

鸿运财富2026年6号X款新客户专享

2026-04-23

1.00208082

1.00208082

30,062,424.60

2.45

D26007A

鸿运财富2026年7号A款

2026-04-23

1.00100822

1.00100822

120,120,987.58

2.3

D26007B

鸿运财富2026年7号B款

2026-04-23

1.00103013

1.00103013

30,030,903.90

2.35

D26007H

鸿运财富2026年7号H款代发客户专享

2026-04-23

1.00102137

1.00102137

10,010,213.70

2.33

D26007L

鸿运财富2026年7号L款逢六有约专享

2026-04-23

1.00105205

1.00105205

30,031,561.50

2.4

D26007X

鸿运财富2026年7号X款新客户专享

2026-04-23

1.00105206

1.00105206

30,031,561.80

2.4

D26008A

鸿运财富2026年8号A款

2026-04-23

1.00018904

1.00018904

44,097,334.58

2.3

D26008B

鸿运财富2026年8号B款

2026-04-23

1.00019315

1.00019315

122,073,574.60

2.35

D26008F

鸿运财富2026年8号F款贵宾专享

2026-04-23

1.00019726

1.00019726

11,112,191.56

2.4

D26008H

鸿运财富2026年8号H款代发客户专享

2026-04-23

1.00019151

1.00019151

12,852,460.90

2.33

D26008L

鸿运财富2026年8号L款逢六有约专享

2026-04-23

1.00019726

1.00019726

10,001,972.60

2.4

D26008X

鸿运财富2026年8号X款新客户专享

2026-04-23

1.00019726

1.00019726

30,374,990.59

2.4