结构性存款产品账单

发布时间：2026-05-06 10:05


账单日: 2026/04/30
序号	投资者类型	产品代码	产品存续期	币种	期限（天）	预期年化收益率（%）	产品募集规模（万元）	衍生品公允价值（元）
1	机构客户	FBGS2025051206	2025/05/12至2026/05/13	人民币	366	1.25-2.15	5000.000000	375887.84
2	机构客户	FBGS2025051906	2025/05/19至2026/05/26	人民币	372	1.25-2.15	5000.000000	379063.38
3	机构客户	FBGS2025051507	2025/05/15至2026/05/15	人民币	365	1.25-2.15	3000.000000	224736.59
4	机构客户	FBGS2025052606	2025/05/26至2026/05/26	人民币	365	1.05-1.95	700.000000	52871.67
5	机构客户	FBGS2025052609	2025/05/26至2026/05/22	人民币	361	1.05-1.95	1500.000000	120530.15
6	机构客户	FBGS2025060306	2025/06/03至2026/06/02	人民币	364	1-1.9	1000.000000	80359.43
7	机构客户	FBGS2025061907	2025/06/19至2026/06/22	人民币	368	0.95-1.85	50000.000000	4191495.95
8	机构客户	FBGS2025070906	2025/07/09至2026/07/09	人民币	365	1.15-2.05	1106.000000	87570.88
9	机构客户	FBGS2025071407	2025/07/14至2026/07/09	人民币	360	0.95-1.85	2000.000000	155484.45
10	机构客户	FBGS2025072509	2025/07/25至2026/07/24	人民币	364	0.95-1.85	1500.000000	118792.39
11	机构客户	FBGS2025072906	2025/07/29至2026/07/29	人民币	365	0.95-1.85	1500.000000	115297.03
12	机构客户	FBGS2025080706	2025/08/07至2026/08/05	人民币	363	0.95-1.85	1000.000000	77165.24
13	机构客户	FBGS2025081506	2025/08/15至2026/08/14	人民币	364	0.95-1.85	10000.000000	772723.70
14	机构客户	FBGS2025110506	2025/11/05至2026/05/08	人民币	184	0.8-1.7	900.000000	34424.36
15	机构客户	FBGS2025110709	2025/11/07至2026/05/07	人民币	181	0.75-1.65	4800.000000	201126.45
16	机构客户	FBGS2025111006	2025/11/10至2026/05/11	人民币	182	0.75-1.65	10000.000000	422550.67
17	机构客户	FBGS2025111306	2025/11/13至2026/05/13	人民币	181	0.75-1.65	20000.000000	841786.85
18	机构客户	FBGS2025111708	2025/11/17至2026/05/15	人民币	179	0.85-1.75	10000.000000	372965.11
19	机构客户	FBGS2025111709	2025/11/17至2026/05/18	人民币	182	0.75-1.65	20000.000000	760288.11
20	机构客户	FBGS2025112406	2025/11/24至2026/05/22	人民币	179	0.85-1.75	10000.000000	401059.68
21	机构客户	FBGS2025112806	2025/11/28至2026/05/29	人民币	182	0.8-1.7	2000.000000	83136.14
22	机构客户	FBGS2025112707	2025/11/27至2026/11/26	人民币	364	1.1-2	2000.000000	160963.92
23	机构客户	FBGS2025112708	2025/11/27至2026/05/25	人民币	179	0.9-1.8	7000.000000	290133.97
24	机构客户	FBGS2025112807	2025/11/28至2026/11/27	人民币	364	0.85-1.75	10000.000000	793543.37
25	机构客户	FBGS2025120106	2025/12/01至2026/12/01	人民币	365	0.85-1.75	8000.000000	639401.92
26	机构客户	FBGS2025112809	2025/11/28至2026/05/27	人民币	180	0.85-1.75	3500.000000	143647.09
27	机构客户	FBGS2025112808	2025/11/28至2026/05/27	人民币	180	0.85-1.75	3500.000000	143647.09
28	机构客户	FBGS2025120806	2025/12/08至2026/06/05	人民币	179	0.75-1.65	1700.000000	70661.06
29	机构客户	FBGS2025120807	2025/12/08至2026/06/05	人民币	179	0.85-1.75	10000.000000	413625.76
30	机构客户	FBGS2025120809	2025/12/08至2026/06/08	人民币	182	0.85-1.75	10000.000000	419807.32
31	机构客户	FBGS2025120810	2025/12/08至2026/06/08	人民币	182	0.75-1.65	1656.000000	69520.09
32	机构客户	FBGS2025121106	2025/12/11至2026/06/09	人民币	180	1.05-1.95	1000.000000	42033.34
33	机构客户	FBGS2025121107	2025/12/11至2026/06/09	人民币	180	1.05-1.95	5000.000000	210166.70
34	机构客户	FBGS2025121506	2025/12/15至2026/06/15	人民币	182	0.85-1.75	5000.000000	199767.38
35	机构客户	FBGS2025121806	2025/12/18至2026/06/17	人民币	181	0.8-1.7	7000.000000	277783.49
36	机构客户	FBGS2025121706	2025/12/17至2026/06/15	人民币	180	1-1.9	5000.000000	197815.82
37	机构客户	FBGS2025122206	2025/12/22至2026/12/21	人民币	364	1.05-1.95	1000.000000	80536.41
38	机构客户	FBGS2025122606	2025/12/26至2026/06/25	人民币	181	0.9-1.8	4000.000000	161047.39
39	机构客户	FBGS2025122906	2025/12/29至2026/06/29	人民币	182	0.85-1.75	5000.000000	211986.33
40	机构客户	FBGS2025122207	2025/12/22至2026/06/22	人民币	182	0.85-1.75	1000.000000	41881.84
41	机构客户	FBGS2025122908	2025/12/29至2026/06/29	人民币	182	1.05-1.95	5000.000000	212799.71
42	机构客户	FBGS2025122907	2025/12/29至2026/06/29	人民币	182	1.05-1.95	5500.000000	234079.68
43	机构客户	FBGS2025122506	2025/12/25至2026/06/23	人民币	180	1.05-1.95	2000.000000	84871.48
44	机构客户	FBGS2025122209	2025/12/22至2026/06/22	人民币	182	0.85-1.75	10000.000000	420490.37
45	机构客户	FBGS2025122210	2025/12/22至2026/06/22	人民币	182	0.85-1.75	10000.000000	420490.37
46	机构客户	FBGS2025122608	2025/12/26至2026/06/23	人民币	179	1.05-1.95	1000.000000	42041.43
47	机构客户	FBGS2025122609	2025/12/26至2026/06/23	人民币	179	1.05-1.95	1000.000000	42041.43
48	机构客户	FBGS2025122211	2025/12/22至2026/06/22	人民币	182	0.85-1.75	5000.000000	210245.18
49	机构客户	FBGS2025122909	2025/12/29至2026/12/24	人民币	360	1.05-1.95	1300.000000	98070.53
50	机构客户	FBGS2025122508	2025/12/25至2026/06/25	人民币	182	0.75-1.65	1000.000000	40764.91
51	机构客户	FBGS2025122611	2025/12/26至2026/06/24	人民币	180	0.85-1.75	8500.000000	340812.50
52	机构客户	FBGS2025122610	2025/12/26至2026/06/26	人民币	182	0.95-1.85	12000.000000	515059.78
53	机构客户	FBGS2025122612	2025/12/26至2026/06/26	人民币	182	0.75-1.65	20000.000000	858432.97
54	机构客户	FBGS2025122913	2025/12/29至2026/06/29	人民币	182	0.7-1.6	1160.000000	46923.30
55	机构客户	FBGS2025123107	2025/12/31至2026/06/29	人民币	180	0.85-1.75	13000.000000	515000.90
56	机构客户	FBGS2025123007	2025/12/30至2026/06/30	人民币	182	0.7-1.6	1150.000000	49111.93
57	机构客户	FBGS2025123109	2025/12/31至2026/06/29	人民币	180	1.05-1.95	5000.000000	207996.26
58	机构客户	FBGS2025123110	2025/12/31至2026/06/29	人民币	180	1.05-1.95	1000.000000	41599.25
59	机构客户	FBGS2025122917	2025/12/29至2026/06/29	人民币	182	0.75-1.65	1000.000000	42440.54
60	机构客户	FBGS2025123115	2025/12/31至2026/06/30	人民币	181	1.05-1.95	2000.000000	84337.21
61	机构客户	FBGS2025123119	2025/12/31至2026/06/30	人民币	181	1.05-1.95	1000.000000	42168.61
62	机构客户	FBGS2025123116	2025/12/31至2026/06/30	人民币	181	1.05-1.95	1000.000000	42168.61
63	机构客户	FBGS2026010506	2026/01/05至2027/01/04	人民币	364	0.95-1.85	1000.000000	80149.75
64	机构客户	FBGS2025123120	2025/12/31至2026/06/30	人民币	181	0.95-1.85	10000.000000	418064.67
65	机构客户	ZQ2026A	2026/01/16至2027/01/08	人民币	357	0.55-1.45	3190.000000	105.29
66	机构客户	ZQ2026B	2026/01/19至2027/01/04	人民币	350	0.55-1.45	1410.000000	46.48
67	机构客户	FBGS2026010906	2026/01/09至2026/05/09	人民币	120	0.95-1.85	2000.000000	50375.50
68	机构客户	FBGS2026012606	2026/01/26至2026/07/24	人民币	179	0.85-1.75	4000.000000	160835.19
69	机构客户	FBGS2026012807	2026/01/28至2027/01/28	人民币	365	1-1.9	5000.000000	396692.53
70	机构客户	FBGS2026012811	2026/01/28至2026/07/27	人民币	180	0.95-1.85	2000.000000	82715.07
71	机构客户	FBGS2026013008	2026/01/30至2026/07/30	人民币	181	0.85-1.75	5000.000000	201774.60
72	机构客户	FBGS2026013011	2026/01/30至2026/08/03	人民币	185	0.75-1.65	6000.000000	247395.44
73	机构客户	FBGS2026013010	2026/01/30至2026/07/31	人民币	182	0.95-1.85	2000.000000	81131.64
74	机构客户	FBGS2026020606	2026/02/06至2026/05/11	人民币	94	1-1.9	1500.000000	30770.21
75	机构客户	FBGS2026020506	2026/02/05至2026/05/08	人民币	92	1-1.9	2000.000000	41383.43
76	机构客户	FBGS2026020906	2026/02/09至2026/08/07	人民币	179	0.8-1.7	5000.000000	198037.57
77	机构客户	FBGS2026021306	2026/02/13至2026/08/12	人民币	180	0.95-1.85	8000.000000	320912.04
78	机构客户	FBGS2026020907	2026/02/09至2026/08/06	人民币	178	0.8-1.7	5000.000000	196888.10
79	机构客户	FBGS2026020908	2026/02/09至2026/05/11	人民币	91	0.85-1.75	6500.000000	133839.74
80	机构客户	FBGS2026022606	2026/02/26至2026/08/26	人民币	181	1-1.9	1000.000000	39767.61
81	机构客户	FBGS2026021106	2026/02/11至2026/08/11	人民币	181	0.8-1.7	4800.000000	194563.54
82	机构客户	FBGS2026021308	2026/02/13至2026/05/08	人民币	84	0.9-1.8	2000.000000	38675.24
83	机构客户	FBGS2026021309	2026/02/13至2026/05/13	人民币	89	0.75-1.65	2000.000000	40650.34
84	机构客户	FBGS2026021307	2026/02/13至2026/08/11	人民币	179	0.9-1.8	2000.000000	79512.95
85	机构客户	FBGS2026022707	2026/02/27至2026/08/27	人民币	181	0.75-1.65	10000.000000	411638.33
86	机构客户	FBGS2026022706	2026/02/27至2026/05/28	人民币	90	0.9-1.8	1000.000000	19913.56
87	机构客户	FBGS2026022808	2026/02/28至2026/08/31	人民币	184	0.9-1.8	2000.000000	83889.30
88	机构客户	FBGS2026030906	2026/03/09至2026/05/08	人民币	60	0.75-1.65	3000.000000	36954.84
89	机构客户	FBGS2026030506	2026/03/05至2026/09/04	人民币	183	1.05-1.95	5000.000000	190514.88
90	机构客户	FBGS2026030608	2026/03/06至2026/09/04	人民币	182	0.85-1.75	10000.000000	387104.40
91	机构客户	FBGS2026030609	2026/03/06至2027/03/05	人民币	364	0.95-1.85	600.000000	46156.13
92	机构客户	FBGS2026030908	2026/03/09至2026/06/11	人民币	94	1-1.9	10000.000000	185442.64
93	机构客户	FBGS2026030909	2026/03/09至2026/06/11	人民币	94	1-1.9	5400.000000	100139.03
94	机构客户	FBGS2026030910	2026/03/09至2026/06/11	人民币	94	1-1.9	1600.000000	29670.82
95	机构客户	FBGS2026031306	2026/03/13至2026/06/15	人民币	94	0.9-1.8	3000.000000	57373.36
96	机构客户	FBGS2026031307	2026/03/13至2026/09/14	人民币	185	0.85-1.75	10000.000000	370653.46
97	机构客户	FBGS2026031607	2026/03/16至2026/09/14	人民币	182	0.75-1.65	2000.000000	72526.85
98	机构客户	FBGS2026032006	2026/03/20至2026/09/18	人民币	182	0.85-1.75	10000.000000	375367.97
99	机构客户	FBGS2026032007	2026/03/20至2026/06/22	人民币	94	1-1.9	10000.000000	194500.31
100	机构客户	FBGS2026032507	2026/03/25至2026/09/24	人民币	183	0.75-1.65	19000.000000	746091.66
101	机构客户	FBGS2026032706	2026/03/27至2027/03/26	人民币	364	0.95-1.85	2000.000000	150354.90
102	机构客户	FBGS2026040206	2026/04/02至2026/07/06	人民币	95	0.85-1.75	1000.000000	19146.23
103	机构客户	FBGS2026033006	2026/03/30至2026/07/07	人民币	99	0.9-1.8	3000.000000	57855.94
104	机构客户	FBGS2026033007	2026/03/30至2026/09/29	人民币	183	0.85-1.75	5000.000000	178529.96
105	机构客户	FBGS2026033008	2026/03/30至2026/09/29	人民币	183	0.85-1.75	5000.000000	178529.96
106	机构客户	FBGS2026040306	2026/04/03至2026/06/02	人民币	60	0.75-1.65	1500.000000	17535.24
107	机构客户	FBGS2026040307	2026/04/03至2026/09/30	人民币	180	0.75-1.65	10000.000000	366573.63
108	机构客户	FBGS2026040207	2026/04/02至2026/05/06	人民币	34	0.75-1.65	10000.000000	65956.51
109	机构客户	FBGS2026040308	2026/04/03至2026/09/24	人民币	174	0.95-1.85	3000.000000	101691.83
110	机构客户	FBGS2026040706	2026/04/07至2026/07/06	人民币	90	0.75-1.65	3000.000000	52682.47
111	机构客户	FBGS2026040806	2026/04/08至2026/05/07	人民币	29	0.8-1.7	3000.000000	20565.79
112	机构客户	FBGS2026040707	2026/04/07至2026/05/08	人民币	31	0.65-1.55	4500.000000	26405.97
113	机构客户	FBGS2026040708	2026/04/07至2026/10/08	人民币	184	0.75-1.65	10000.000000	358861.55
114	机构客户	FBGS2026040906	2026/04/09至2026/07/13	人民币	95	0.95-1.85	6000.000000	121647.75
115	机构客户	FBGS2026040907	2026/04/09至2026/05/08	人民币	29	0.75-1.65	3000.000000	20135.47
116	机构客户	FBGS2026040908	2026/04/09至2026/10/09	人民币	183	0.75-1.65	10000.000000	389520.77
117	机构客户	FBGS2026041306	2026/04/13至2026/10/13	人民币	183	0.85-1.75	10000.000000	384001.68
118	机构客户	FBGS2026041307	2026/04/13至2026/10/12	人民币	182	0.75-1.65	1000.000000	38040.34
119	机构客户	FBGS2026041606	2026/04/16至2026/06/15	人民币	60	0.85-1.75	2000.000000	27305.85
120	机构客户	FBGS2026041506	2026/04/15至2026/07/14	人民币	90	1.05-1.95	4000.000000	78544.25
121	机构客户	FBGS2026041607	2026/04/16至2026/10/16	人民币	183	0.75-1.65	9000.000000	350546.66
122	机构客户	FBGS2026042006	2026/04/20至2026/05/19	人民币	29	0.9-1.8	2000.000000	13219.19
123	机构客户	FBGS2026042011	2026/04/20至2026/05/22	人民币	32	0.75-1.65	1200.000000	8834.89
124	机构客户	FBGS2026042009	2026/04/20至2026/05/25	人民币	35	0.95-1.85	2000.000000	15976.38
125	机构客户	FBGS2026042010	2026/04/20至2026/05/25	人民币	35	0.95-1.85	2500.000000	19970.48
126	机构客户	FBGS2026042406	2026/04/24至2026/10/23	人民币	182	0.94-1.84	5770.000000	222056.99
127	机构客户	FBGS2026042013	2026/04/20至2026/10/16	人民币	179	0.75-1.65	2000.000000	74998.20
128	机构客户	FBGS2026042012	2026/04/20至2026/07/20	人民币	91	0.95-1.85	3000.000000	58284.89
129	机构客户	FBGS2026042206	2026/04/22至2026/07/21	人民币	90	0.75-1.65	850.000000	16185.90
130	机构客户	FBGS2026042407	2026/04/24至2026/06/08	人民币	45	0.9-1.8	2000.000000	18680.48
131	机构客户	FBGS2026042308	2026/04/23至2026/10/23	人民币	183	0.8-1.7	5000.000000	187618.63
132	机构客户	FBGS2026042307	2026/04/23至2026/10/23	人民币	183	0.75-1.65	10000.000000	388948.52
133	机构客户	FBGS2026042310	2026/04/23至2026/07/22	人民币	90	0.7-1.6	4200.000000	78518.69
134	机构客户	FBGS2026042309	2026/04/23至2026/10/26	人民币	186	0.95-1.85	2000.000000	75342.17
135	机构客户	FBGS2026042409	2026/04/24至2026/05/22	人民币	28	0.75-1.65	7500.000000	49452.31
136	机构客户	FBGS2026042706	2026/04/27至2026/07/27	人民币	91	0.7-1.6	2800.000000	53476.35
137	机构客户	FBGS2026042708	2026/04/27至2026/07/27	人民币	91	0.7-1.6	1000.000000	18883.28
138	机构客户	FBGS2026042710	2026/04/27至2026/10/23	人民币	179	0.75-1.65	2000.000000	73526.87
139	机构客户	FBGS2026042709	2026/04/27至2026/05/29	人民币	32	0.9-1.8	4000.000000	27363.05
140	机构客户	FBGS2026042711	2026/04/27至2026/06/08	人民币	42	0.9-1.8	2000.000000	18168.62
141	机构客户	FBGS2026042707	2026/04/27至2026/10/26	人民币	182	0.85-1.75	10000.000000	385571.11
142	机构客户	FBGS2026042714	2026/04/27至2026/07/28	人民币	92	1-1.9	2000.000000	39317.94
143	机构客户	FBGS2026042713	2026/04/27至2026/05/28	人民币	31	0.85-1.75	5000.000000	34052.50
144	机构客户	FBGS2026042712	2026/04/27至2026/05/28	人民币	31	0.85-1.75	2000.000000	13621.00
145	机构客户	FBGS2026042715	2026/04/27至2026/10/27	人民币	183	0.75-1.65	2000.000000	69820.02
146	机构客户	FBGS2026042906	2026/04/29至2026/06/01	人民币	33	0.8-1.7	4400.000000	30662.10
147	机构客户	FBGS2026043006	2026/04/30至2026/10/30	人民币	183	0.85-1.75	8500.000000	321484.62
148	机构客户	FBGS2026042909	2026/04/29至2026/07/28	人民币	90	1-1.9	5000.000000	94775.79
149	机构客户	FBGS2026043007	2026/04/30至2026/07/30	人民币	91	0.9-1.8	7000.000000	129475.21
150	机构客户	FBGS2026043008	2026/04/30至2026/10/27	人民币	180	0.75-1.65	5000.000000	185466.54
151	机构客户	FBGS2026043009	2026/04/30至2026/07/29	人民币	90	0.75-1.65	5000.000000	90385.99
152	机构客户	FBGS2026043010	2026/04/30至2026/07/29	人民币	90	0.7-1.6	1600.000000	28923.52
153	机构客户	FBGS2026043012	2026/04/30至2026/06/01	人民币	32	0.75-1.65	6000.000000	38379.30
风险提示：结构性存款不同于一般性存款，具有投资风险，您应当充分认识投资风险，谨慎投资。持仓风险：本结构性存款产品有投资风险，只保障产品认购资金和本产品说明书明确承诺的保底收益率，不保证高于保底收益率的产品收益，客户应充分认识投资风险，谨慎投资。（一）市场风险：受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，挂钩指标价格变化将可能影响客户无法获得高于保底收益率的产品收益。（二）流动性风险：除非产品说明书有特殊约定，结构性存款产品不提供到期日之前的赎回机制。客户须持有产品到期，客户面临产品存续期不能提前支取的流动性风险。（三）信用风险：齐鲁银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对本结构性存款产品的认购资金及收益产生影响。（四）提前终止风险：本结构性存款产品存续期内，如遇法律法规、监管规定出现重大变更，要求本产品终止，本结构性存款产品可能提前终止。（五）政策风险：本结构性存款产品是根据当前的相关法规和政策设计的，如果国家宏观政策以及相关法规政策发生变化，可能影响本结构性存款产品的正常运行。（六）其他风险：如自然灾害、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险，由客户自行承担。风险控制措施：本行针对结构性存款业务的风险特征，制定和实施相应的风险管理政策和程序，持续有效地识别、计量、监测和控制结构性存款业务面临的各类风险，并将结构性存款业务风险管理纳入全面风险管理体系。本行将结构性存款纳入表内核算，按照存款管理，纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，相关资产按照国务院银行业监督管理机构的相关规定计提资本和拨备。本行具备普通类衍生产品交易业务资格，结构性存款挂钩的衍生产品交易严格遵守《银行业金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》、《商业银行资本管理办法（试行）》、《商业银行杠杆率管理办法（修订）》、《商业银行流动性风险管理办法》等国务院银行业监督管理机构关于衍生产品交易的相关规定。本行销售结构性存款，根据中国银保监会发布的《关于进一步规范商业银行结构性存款业务的通知》（银保监办发〔2019〕204号）相关规定执行，充分揭示风险，实施专区销售和录音录像。销售文本全面、客观反映结构性存款的重要特性和与产品有关的重要事实，向投资者充分揭示风险，确保投资者了解结构性存款的产品性质和潜在风险，自主进行投资决策。并按约定在齐鲁银行官网向投资者披露产品销售文件、发行报告、产品账单、到期报告、重大事项报告、临时性信息披露等内容及国务院银行业监督管理机构规定的其他信息。

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