齐鲁银行公募封闭净值理财产品收益公告

产品编号

产品名称

估值日期

单位净值

累计净值

资产净值

年化投资收益率（%）

B25013A

安稳泉家2025年13号A款

2026-06-04

1.02863561

1.02863561

51,431,780.50

2.6

B25013B

安稳泉家2025年13号B款

2026-06-04

1.0291863

1.0291863

51,459,315.89

2.65

B25013C

安稳泉家2025年13号C款

2026-06-04

1.0288559

1.0288559

20,577,118.00

2.62

B25013F

安稳泉家2025年13号F款贵宾客户专享

2026-06-04

1.02951671

1.02951671

20,590,334.20

2.68

B25013H

安稳泉家2025年13号H款代发客户专享

2026-06-04

1.02896603

1.02896603

20,579,320.60

2.63

B25013L

安稳泉家2025年13号L款逢六有约专享

2026-06-04

1.02962685

1.02962685

30,888,805.50

2.69

B25013X

安稳泉家2025年13号X款新客户专享

2026-06-04

1.02951671

1.02951671

26,371,070.53

2.68

B25014A

安稳泉家2025年14号A款

2026-06-04

1.02763836

1.02763836

153,161,277.42

2.6

B25014B

安稳泉家2025年14号B款

2026-06-04

1.02816986

1.02816986

51,408,493.00

2.65

B25014C

安稳泉家2025年14号C款母亲节专享

2026-06-04

1.02785096

1.02785096

51,392,548.00

2.62

B25014H

安稳泉家2025年14号H款代发客户专享

2026-06-04

1.02795727

1.02795727

30,838,718.10

2.63

B25014L

安稳泉家2025年14号L款逢六有约专享

2026-06-04

1.02859507

1.02859507

51,429,753.50

2.69

B25014X

安稳泉家2025年14号X款新客户专享

2026-06-04

1.02848877

1.02848877

25,619,655.26

2.68

B25015A

安稳泉家2025年15号A款

2026-06-04

1.02656986

1.02656986

49,327,708.34

2.6

B25015B

安稳泉家2025年15号B款

2026-06-04

1.02708082

1.02708082

122,736,157.99

2.65

B25015C

安稳泉家2025年15号C款小满专享

2026-06-04

1.02677424

1.02677424

153,759,444.94

2.62

B25015F

安稳泉家2025年15号F款贵宾客户专享

2026-06-04

1.0273874

1.0273874

12,914,259.62

2.68

B25015H

安稳泉家2025年15号H款代发客户专享

2026-06-04

1.02687644

1.02687644

30,703,605.56

2.63

B25015L

安稳泉家2025年15号L款逢六有约专享

2026-06-04

1.02748959

1.02748959

51,374,479.50

2.69

B25015X

安稳泉家2025年15号X款新客户专享

2026-06-04

1.0273874

1.0273874

13,984,797.29

2.68

B25016A

安稳泉家2025年16号A款

2026-06-04

1.02564383

1.02564383

74,900,717.62

2.6

B25016B

安稳泉家2025年16号B款

2026-06-04

1.02613698

1.02613698

203,585,580.48

2.65

B25016C

安稳泉家2025年16号C款芒种专享

2026-06-04

1.0258411

1.0258411

153,824,872.95

2.62

B25016E

安稳泉家2025年16号E款行庆专享

2026-06-04

1.02623562

1.02623562

102,623,562.00

2.66

B25016H

安稳泉家2025年16号H款代发客户专享

2026-06-04

1.02593973

1.02593973

43,274,137.81

2.63

B25016L

安稳泉家2025年16号L款逢六有约专享

2026-06-04

1.02653151

1.02653151

51,326,575.50

2.69

B25016X

安稳泉家2025年16号X款新客户专享

2026-06-04

1.02643287

1.02643287

17,569,451.44

2.68

B25017A

安稳泉家2025年17号A款

2026-06-04

1.02457534

1.02457534

62,650,732.89

2.6

B25017B

安稳泉家2025年17号B款

2026-06-04

1.02504795

1.02504795

102,504,795.00

2.65

B25017C

安稳泉家2025年17号C款夏至专享

2026-06-04

1.02476439

1.02476439

153,714,659.66

2.62

B25017E

安稳泉家2025年17号E款行庆专享

2026-06-04

1.02514246

1.02514246

51,154,608.75

2.66

B25017F

安稳泉家2025年17号F款贵宾专享

2026-06-04

1.02533151

1.02533151

10,749,575.55

2.68

B25017H

安稳泉家2025年17号H款代发客户专享

2026-06-04

1.02485891

1.02485891

37,151,135.49

2.63

B25017X

安稳泉家2025年17号X款新客户专享

2026-06-04

1.02533151

1.02533151

30,956,808.95

2.68

B25018A

安稳泉家2025年18号A款

2026-06-04

1.02364932

1.02364932

102,247,212.33

2.6

B25018B

安稳泉家2025年18号B款

2026-06-04

1.02410411

1.02410411

102,410,411.00

2.65

B25018C

安稳泉家2025年18号C款小暑专享

2026-06-04

1.02383123

1.02383123

153,574,686.80

2.62

B25018H

安稳泉家2025年18号H款代发客户专享

2026-06-04

1.02392219

1.02392219

51,196,109.50

2.63

B25018L

安稳泉家2025年18号L款逢六有约专享

2026-06-04

1.02446795

1.02446795

51,223,397.50

2.69

B25018X

安稳泉家2025年18号X款新客户专享

2026-06-04

1.02437699

1.02437699

14,377,131.05

2.68

B25019A

安稳泉家2025年19号A款

2026-06-04

1.02265206

1.02265206

210,143,750.25

2.6

B25019B

安稳泉家2025年19号B款

2026-06-04

1.02308768

1.02308768

102,308,768.00

2.65

B25019C

安稳泉家2025年19号C款暑期专享

2026-06-04

1.0228263

1.0228263

102,067,836.48

2.62

B25019F

安稳泉家2025年19号F款贵宾客户专享

2026-06-04

1.02334904

1.02334904

19,085,459.60

2.68

B25019H

安稳泉家2025年19号H款代发客户专享

2026-06-04

1.02291343

1.02291343

51,145,671.50

2.63

B25019L

安稳泉家2025年19号L款逢六有约专享

2026-06-04

1.02343617

1.02343617

51,171,808.50

2.69

B25019X

安稳泉家2025年19号X款新客户专享

2026-06-04

1.02334904

1.02334904

19,058,852.52

2.68

B25020A

安稳泉家2025年20号A款

2026-06-04

1.02165479

1.02165479

204,228,795.56

2.6

B25020B

安稳泉家2025年20号B款

2026-06-04

1.02207124

1.02207124

102,207,124.00

2.65

B25020C

安稳泉家2025年20号C款建军节专享

2026-06-04

1.02182137

1.02182137

102,110,609.50

2.62

B25020H

安稳泉家2025年20号H款代发客户专享

2026-06-04

1.02190466

1.02190466

51,095,233.00

2.63

B25020X

安稳泉家2025年20号X款新客户专享

2026-06-04

1.02232109

1.02232109

29,672,869.64

2.68

B25021A

安稳泉家2025年21号A款

2026-06-04

1.02065754

1.02065754

102,065,755.07

2.6

B25021B

安稳泉家2025年21号B款

2026-06-04

1.0210548

1.0210548

51,052,740.00

2.65

B25021F

安稳泉家2025年21号F款贵宾客户专享

2026-06-04

1.02129315

1.02129315

14,379,807.55

2.68

B25021H

安稳泉家2025年21号H款代发客户专享

2026-06-04

1.02089589

1.02089589

48,921,331.05

2.63

B25021L

安稳泉家2025年21号L款逢六有约专享

2026-06-04

1.0213726

1.0213726

50,966,492.74

2.69

B25021X

安稳泉家2025年21号X款新客户专享

2026-06-04

1.02129315

1.02129315

19,708,915.21

2.68

B25022A

安稳泉家2025年22号A款

2026-06-04

1.01890411

1.01890411

122,268,494.91

2.5

B25022B

安稳泉家2025年22号B款

2026-06-04

1.0192822

1.0192822

50,964,110.00

2.55

B25022C

安稳泉家2025年22号C款七夕专享

2026-06-04

1.01905534

1.01905534

50,952,767.00

2.52

B25022H

安稳泉家2025年22号H款代发客户专享

2026-06-04

1.01913096

1.01913096

30,573,928.80

2.53

B25022L

安稳泉家2025年22号L款逢六有约专享

2026-06-04

1.01958465

1.01958465

50,979,232.50

2.59

B25022X

安稳泉家2025年22号X款新客户专享

2026-06-04

1.01950903

1.01950903

30,585,270.90

2.58

B25023A

安稳泉家2025年23号A款

2026-06-04

1.01794521

1.01794521

152,691,782.89

2.5

B25023B

安稳泉家2025年23号B款

2026-06-04

1.01830411

1.01830411

50,915,205.50

2.55

B25023C

安稳泉家2025年23号C款教师节专享

2026-06-04

1.01808877

1.01808877

50,904,438.50

2.52

B25023H

安稳泉家2025年23号H款代发客户专享

2026-06-04

1.01816055

1.01816055

20,363,211.00

2.53

B25023X

安稳泉家2025年23号X款新客户专享

2026-06-04

1.01851945

1.01851945

30,520,953.84

2.58

B25024A

安稳泉家2025年24号A款

2026-06-04

1.0170548

1.0170548

101,654,628.63

2.5

B25024B

安稳泉家2025年24号B款

2026-06-04

1.01739589

1.01739589

30,521,876.70

2.55

B25024C

安稳泉家2025年24号C款秋分专享

2026-06-04

1.01719123

1.01719123

30,515,736.90

2.52

B25024F

安稳泉家2025年24号F款贵宾客户专享

2026-06-04

1.01760054

1.01760054

7,698,148.09

2.58

B25024H

安稳泉家2025年24号H款代发客户专享

2026-06-04

1.01725945

1.01725945

20,345,189.00

2.53

B25024L

安稳泉家2025年24号L款逢六有约专享

2026-06-04

1.01766877

1.01766877

30,530,063.10

2.59

B25024X

安稳泉家2025年24号X款新客户专享

2026-06-04

1.01760055

1.01760055

30,397,763.63

2.58

B25025A

安稳泉家2025年25号A款

2026-06-04

1.01554794

1.01554794

223,420,549.48

2.5

B25025B

安稳泉家2025年25号B款

2026-06-04

1.0158589

1.0158589

30,475,767.00

2.55

B25025F

安稳泉家2025年25号F款贵宾客户专享

2026-06-04

1.01604548

1.01604548

20,320,909.60

2.58

B25025H

安稳泉家2025年25号H款代发客户专享

2026-06-04

1.01573452

1.01573452

20,314,690.40

2.53

B25025L

安稳泉家2025年25号L款逢六有约专享

2026-06-04

1.01610767

1.01610767

30,483,230.10

2.59

B25025X

安稳泉家2025年25号X款新客户专享

2026-06-04

1.01604548

1.01604548

30,481,364.40

2.58

B25026A

安稳泉家2025年26号A款

2026-06-04

1.01429726

1.01429726

202,859,453.63

2.45

B25026B

安稳泉家2025年26号B款

2026-06-04

1.01458904

1.01458904

50,729,452.00

2.5

B25026C

安稳泉家2025年26号C款重阳节专享

2026-06-04

1.01441397

1.01441397

50,720,698.50

2.47

B25026H

安稳泉家2025年26号H款代发客户专享

2026-06-04

1.01447233

1.01447233

20,289,446.60

2.48

B25026X

安稳泉家2025年26号X款新客户专享

2026-06-04

1.01476411

1.01476411

37,467,120.47

2.53

B25027A

安稳泉家2025年27号A款

2026-06-04

1.01335754

1.01335754

202,671,509.45

2.45

B25027B

安稳泉家2025年27号B款

2026-06-04

1.01363014

1.01363014

30,408,904.20

2.5

B25027F

安稳泉家2025年27号F款贵宾客户专享

2026-06-04

1.0137937

1.0137937

14,316,794.63

2.53

B25027H

安稳泉家2025年27号H款代发客户专享

2026-06-04

1.01352109

1.01352109

20,270,421.80

2.48

B25027L

安稳泉家2025年27号L款逢六有约专享

2026-06-04

1.01384822

1.01384822

30,415,446.60

2.54

B25027X

安稳泉家2025年27号X款新客户专享

2026-06-04

1.0137937

1.0137937

28,356,823.58

2.53

B25028A

安稳泉家2025年28号A款

2026-06-04

1.01241781

1.01241781

121,490,137.91

2.45

B25028B

安稳泉家2025年28号B款

2026-06-04

1.01267124

1.01267124

30,380,137.20

2.5

B25028H

安稳泉家2025年28号H款代发客户专享

2026-06-04

1.01256986

1.01256986

20,251,397.20

2.48

B25028L

安稳泉家2025年28号L款逢六有约专享

2026-06-04

1.01287398

1.01287398

30,386,219.40

2.54

B25028X

安稳泉家2025年28号X款新客户专享

2026-06-04

1.01282328

1.01282328

24,325,989.54

2.53

B25029A

安稳泉家2025年29号A款

2026-06-04

1.01147808

1.01147808

151,721,713.20

2.45

B25029B

安稳泉家2025年29号B款

2026-06-04

1.01171233

1.01171233

30,351,369.90

2.5

B25029H

安稳泉家2025年29号H款代发客户专享

2026-06-04

1.01161863

1.01161863

20,232,372.60

2.48

B25029X

安稳泉家2025年29号X款新客户专享

2026-06-04

1.01185288

1.01185288

30,327,254.52

2.53

B25030A

安稳泉家2025年30号A款

2026-06-04

1.01032329

1.01032329

111,135,562.89

2.4

B25030B

安稳泉家2025年30号B款

2026-06-04

1.01053835

1.01053835

30,316,150.50

2.45

B25030F

安稳泉家2025年30号F款贵宾客户专享

2026-06-04

1.01075343

1.01075343

10,056,996.63

2.5

B25030H

安稳泉家2025年30号H款代发客户专享

2026-06-04

1.01045233

1.01045233

20,209,046.60

2.43

B25030L

安稳泉家2025年30号L款逢六有约专享

2026-06-04

1.01075342

1.01075342

18,193,561.56

2.5

B25030X

安稳泉家2025年30号X款新客户专享

2026-06-04

1.01075342

1.01075342

30,322,602.60

2.5

B25030Z

安稳泉家2025年30号Z款枣庄分行开业专享

2026-06-04

1.01083945

1.01083945

1,896,334.81

2.52

B2600003

安稳泉家2026年3号

2026-06-04

1.01073539

1.01073539

301,552,903.67

3.06

B26001A

安稳泉家2026年1号A款

2026-06-04

1.00920685

1.00920685

272,122,537.85

2.35

B26001B

安稳泉家2026年1号B款

2026-06-04

1.00940274

1.00940274

80,752,219.20

2.4

B26001H

安稳泉家2026年1号H款代发客户专享

2026-06-04

1.00932439

1.00932439

20,105,741.85

2.38

B26001L

安稳泉家2026年1号L款逢六有约专享

2026-06-04

1.00959863

1.00959863

50,479,931.50

2.45

B26001X

安稳泉家2026年1号X款新客户专享

2026-06-04

1.00959862

1.00959862

40,383,944.80

2.45

B26002A

安稳泉家2026年2号A款

2026-06-04

1.00830548

1.00830548

201,661,097.00

2.35

B26002B

安稳泉家2026年2号B款

2026-06-04

1.00848219

1.00848219

50,424,109.50

2.4

B26002H

安稳泉家2026年2号H款代发客户专享

2026-06-04

1.00841151

1.00841151

20,168,230.20

2.38

B26002L

安稳泉家2026年2号L款逢六有约专享

2026-06-04

1.0086589

1.0086589

30,259,767.00

2.45

B26002X

安稳泉家2026年2号X款新客户专享

2026-06-04

1.0086589

1.0086589

42,407,046.13

2.45

B26004A

安稳泉家2026年4号A款

2026-06-04

1.00733973

1.00733973

251,693,906.78

2.35

B26004B

安稳泉家2026年4号B款

2026-06-04

1.00749589

1.00749589

30,224,876.70

2.4

B26004H

安稳泉家2026年4号H款代发客户专享

2026-06-04

1.00743342

1.00743342

20,148,668.40

2.38

B26004L

安稳泉家2026年4号L款逢六有约专享

2026-06-04

1.00765206

1.00765206

30,229,561.80

2.45

B26004X

安稳泉家2026年4号X款新客户专享

2026-06-04

1.00765205

1.00765205

30,229,561.50

2.45

B26005A

安稳泉家2026年5号A款

2026-06-04

1.00605205

1.00605205

150,907,809.29

2.35

B26005B

安稳泉家2026年5号B款

2026-06-04

1.00618082

1.00618082

30,185,424.60

2.4

B26005F

安稳泉家2026年5号F款贵宾客户专享

2026-06-04

1.00630959

1.00630959

20,126,191.80

2.45

B26005H

安稳泉家2026年5号H款代发客户专享

2026-06-04

1.00612932

1.00612932

20,122,586.40

2.38

B26005L

安稳泉家2026年5号L款逢六有约专享

2026-06-04

1.00630959

1.00630959

30,189,287.70

2.45

B26005X

安稳泉家2026年5号X款新客户专享

2026-06-04

1.00630959

1.00630959

35,220,835.65

2.45

B26005Z

安稳泉家2026年5号Z款枣庄分行专享

2026-06-04

1.00636109

1.00636109

3,369,296.93

2.47

B26006A

安稳泉家2026年6号A款

2026-06-04

1.00515069

1.00515069

110,466,061.41

2.35

B26006B

安稳泉家2026年6号B款

2026-06-04

1.00526028

1.00526028

30,157,808.40

2.4

B26006H

安稳泉家2026年6号H款代发客户专享

2026-06-04

1.00521644

1.00521644

20,104,328.80

2.38

B26006L

安稳泉家2026年6号L款逢六有约专享

2026-06-04

1.00536986

1.00536986

30,161,095.80

2.45

B26006X

安稳泉家2026年6号X款新客户专享

2026-06-04

1.00536986

1.00536986

30,161,095.80

2.45

B26007A

安稳泉家2026年7号A款

2026-06-04

1.00415891

1.00415891

96,572,975.21

2.3

B26007B

安稳泉家2026年7号B款

2026-06-04

1.00424931

1.00424931

20,084,986.20

2.35

B26007F

安稳泉家2026年7号F款贵宾专享

2026-06-04

1.00433973

1.00433973

40,173,589.20

2.4

B26007H

安稳泉家2026年7号H款代发客户专享

2026-06-04

1.00421315

1.00421315

10,042,131.50

2.33

B26007L

安稳泉家2026年7号L款逢六有约专享

2026-06-04

1.00433973

1.00433973

20,086,794.60

2.4

B26007X

安稳泉家2026年7号X款新客户专享

2026-06-04

1.00433973

1.00433973

30,130,191.90

2.4

B26007Z

安稳泉家2026年7号Z款枣庄分行专享

2026-06-04

1.00437589

1.00437589

2,091,110.60

2.42

B26008A

安稳泉家2026年8号A款

2026-06-04

1.00327671

1.00327671

130,425,973.70

2.3

B26008B

安稳泉家2026年8号B款

2026-06-04

1.00334795

1.00334795

30,100,438.50

2.35

B26008F

安稳泉家2026年8号F款贵宾专享

2026-06-04

1.00341917

1.00341917

20,018,212.44

2.4

B26008H

安稳泉家2026年8号H款代发客户专享

2026-06-04

1.00331945

1.00331945

10,033,194.50

2.33

B26008X

安稳泉家2026年8号X款新客户专享

2026-06-04

1.00341918

1.00341918

30,102,575.40

2.4

B26009A

安稳泉家2026年9号A款

2026-06-04

1.00239452

1.00239452

80,191,562.70

2.3

B26009B

安稳泉家2026年9号B款

2026-06-04

1.00244658

1.00244658

20,048,931.60

2.35

B26009F

安稳泉家2026年9号F款贵宾专享

2026-06-04

1.00249863

1.00249863

58,305,320.32

2.4

B26009H

安稳泉家2026年9号H款代发客户专享

2026-06-04

1.00242575

1.00242575

10,024,257.50

2.33

B26009L

安稳泉家2026年9号L款逢六有约专享

2026-06-04

1.00249863

1.00249863

20,049,972.60

2.4

B26009X

安稳泉家2026年9号X款新客户专享

2026-06-04

1.00249863

1.00249863

30,062,928.92

2.4

B26010A

安稳泉家2026年10号A款

2026-06-04

1.00151233

1.00151233

121,182,992.73

2.3

B26010B

安稳泉家2026年10号B款

2026-06-04

1.0015452

1.0015452

20,030,904.00

2.35

B26010F

安稳泉家2026年10号F款贵宾客户专享

2026-06-04

1.00157808

1.00157808

16,556,085.66

2.4

B26010H

安稳泉家2026年10号H款代发客户专享

2026-06-04

1.00153206

1.00153206

10,015,320.60

2.33

B26010L

安稳泉家2026年10号L款逢六有约专享

2026-06-04

1.00157808

1.00157808

20,031,561.60

2.4

B26010X

安稳泉家2026年10号X款新客户专享

2026-06-04

1.00157808

1.00157808

30,047,342.40

2.4

B26011A

安稳泉家2026年11号A款

2026-06-04

1.00063013

1.00063013

140,087,219.17

2.3

B26011B

安稳泉家2026年11号B款

2026-06-04

1.00064384

1.00064384

20,012,876.80

2.35

B26011F

安稳泉家2026年11号F款贵宾客户专享

2026-06-04

1.00065754

1.00065754

20,013,150.80

2.4

B26011H

安稳泉家2026年11号H款代发客户专享

2026-06-04

1.00063835

1.00063835

10,006,383.50

2.33

B26011X

安稳泉家2026年11号X款新客户专享

2026-06-04

1.00065753

1.00065753

30,019,725.90

2.4

D25014A

鸿运财富2025年14号A款

2026-06-04

1.02806575

1.02806575

33,565,318.67

2.6

D25014B

鸿运财富2025年14号B款

2026-06-04

1.02860547

1.02860547

51,430,274.29

2.65

D25014C

鸿运财富2025年14号C款劳动节专享

2026-06-04

1.02828164

1.02828164

51,414,082.00

2.62

D25014H

鸿运财富2025年14号H款代发客户专享

2026-06-04

1.02838959

1.02838959

10,109,069.67

2.63

D25014X

鸿运财富2025年14号X款新客户专享

2026-06-04

1.02892931

1.02892931

13,369,907.45

2.68

D25015A

鸿运财富2025年15号A款

2026-06-04

1.02713973

1.02713973

187,216,760.26

2.6

D25015B

鸿运财富2025年15号B款

2026-06-04

1.02766164

1.02766164

106,021,796.08

2.65

D25015F

鸿运财富2025年15号F款贵宾客户专享

2026-06-04

1.0279748

1.0279748

19,821,410.09

2.68

D25015H

鸿运财富2025年15号H款代发客户专享

2026-06-04

1.02745288

1.02745288

51,372,644.00

2.63

D25015L

鸿运财富2025年15号L款逢六有约专享

2026-06-04

1.02807918

1.02807918

51,403,959.00

2.69

D25015X

鸿运财富2025年15号X款新客户专享

2026-06-04

1.0279748

1.0279748

23,392,594.55

2.68

D25016A

鸿运财富2025年16号A款

2026-06-04

1.02607123

1.02607123

14,954,988.18

2.6

D25016B

鸿运财富2025年16号B款

2026-06-04

1.0265726

1.0265726

112,122,261.01

2.65

D25016C

鸿运财富2025年16号C款端午节专享

2026-06-04

1.02627178

1.02627178

82,512,251.11

2.62

D25016H

鸿运财富2025年16号H款代发客户专享

2026-06-04

1.02637205

1.02637205

19,049,465.25

2.63

D25016X

鸿运财富2025年16号X款新客户专享

2026-06-04

1.02687342

1.02687342

14,950,250.12

2.68

D25017A

鸿运财富2025年17号A款

2026-06-04

1.0251452

1.0251452

43,882,365.43

2.6

D25017B

鸿运财富2025年17号B款

2026-06-04

1.02562876

1.02562876

102,562,878.29

2.65

D25017C

鸿运财富2025年17号C款父亲节专享

2026-06-04

1.02533863

1.02533863

102,533,863.00

2.62

D25017E

鸿运财富2025年17号E款行庆专享

2026-06-04

1.02572548

1.02572548

51,286,274.00

2.66

D25017F

鸿运财富2025年17号F款贵宾专享

2026-06-04

1.0259189

1.0259189

13,039,429.22

2.68

D25017H

鸿运财富2025年17号H款代发客户专享

2026-06-04

1.02543534

1.02543534

24,682,228.63

2.63

D25017L

鸿运财富2025年17号L款逢六有约专享

2026-06-04

1.02601562

1.02601562

51,300,781.00

2.69

D25017X

鸿运财富2025年17号X款新客户专享

2026-06-04

1.0259189

1.0259189

16,585,004.94

2.68

D25018A

鸿运财富2025年18号A款

2026-06-04

1.02407671

1.02407671

37,021,397.14

2.6

D25018B

鸿运财富2025年18号B款

2026-06-04

1.02453973

1.02453973

88,069,436.40

2.65

D25018E

鸿运财富2025年18号E款行庆专享

2026-06-04

1.02463233

1.02463233

51,231,616.50

2.66

D25018H

鸿运财富2025年18号H款代发客户专享

2026-06-04

1.02435452

1.02435452

10,653,287.01

2.63

D25018L

鸿运财富2025年18号L款逢六有约专享

2026-06-04

1.02491014

1.02491014

51,245,507.00

2.69

D25018X

鸿运财富2025年18号X款新客户专享

2026-06-04

1.02481753

1.02481753

15,327,170.98

2.68

D25019A

鸿运财富2025年19号A款

2026-06-04

1.02315068

1.02315068

58,431,112.18

2.6

D25019B

鸿运财富2025年19号B款

2026-06-04

1.02359589

1.02359589

102,359,590.77

2.65

D25019C

鸿运财富2025年19号C款暑期专享

2026-06-04

1.02332876

1.02332876

102,332,876.00

2.62

D25019H

鸿运财富2025年19号H款代发客户专享

2026-06-04

1.02341781

1.02341781

35,123,699.24

2.63

D25019X

鸿运财富2025年19号X款新客户专享

2026-06-04

1.02386302

1.02386302

17,534,678.08

2.68

D25020A

鸿运财富2025年20号A款

2026-06-04

1.02215343

1.02215343

60,552,369.19

2.6

D25020B

鸿运财富2025年20号B款

2026-06-04

1.02257945

1.02257945

107,370,844.70

2.65

D25020C

鸿运财富2025年20号C款大暑专享

2026-06-04

1.02232383

1.02232383

81,785,906.40

2.62

D25020F

鸿运财富2025年20号F款贵宾客户专享

2026-06-04

1.02283507

1.02283507

7,251,900.65

2.68

D25020H

鸿运财富2025年20号H款代发客户专享

2026-06-04

1.02240903

1.02240903

24,364,007.18

2.63

D25020L

鸿运财富2025年20号L款逢六有约专享

2026-06-04

1.02292027

1.02292027

51,146,013.50

2.69

D25020X

鸿运财富2025年20号X款新客户专享

2026-06-04

1.02283507

1.02283507

28,101,370.71

2.68

D25021A

鸿运财富2025年21号A款

2026-06-04

1.02115617

1.02115617

59,238,290.58

2.6

D25021B

鸿运财富2025年21号B款

2026-06-04

1.02156301

1.02156301

102,156,302.94

2.65

D25021C

鸿运财富2025年21号C款立秋专享

2026-06-04

1.0213189

1.0213189

102,131,890.00

2.62

D25021H

鸿运财富2025年21号H款代发客户专享

2026-06-04

1.02140027

1.02140027

28,997,553.67

2.63

D25021L

鸿运财富2025年21号L款逢六有约专享

2026-06-04

1.0218885

1.0218885

51,094,425.00

2.69

D25021X

鸿运财富2025年21号X款新客户专享

2026-06-04

1.02180712

1.02180712

21,930,024.41

2.68

D25022A

鸿运财富2025年22号A款

2026-06-04

1.01938356

1.01938356

50,298,423.62

2.5

D25022B

鸿运财富2025年22号B款

2026-06-04

1.01977123

1.01977123

50,988,562.47

2.55

D25022C

鸿运财富2025年22号C款处暑专享

2026-06-04

1.01953863

1.01953863

50,905,563.80

2.52

D25022F

鸿运财富2025年22号F款贵宾客户专享

2026-06-04

1.02000383

1.02000383

11,352,642.63

2.58

D25022H

鸿运财富2025年22号H款代发客户专享

2026-06-04

1.01961617

1.01961617

24,899,026.87

2.53

D25022X

鸿运财富2025年22号X款新客户专享

2026-06-04

1.02000384

1.02000384

25,694,916.73

2.58

D25023A

鸿运财富2025年23号A款

2026-06-04

1.01842466

1.01842466

91,515,640.61

2.5

D25023B

鸿运财富2025年23号B款

2026-06-04

1.01879315

1.01879315

30,563,794.50

2.55

D25023C

鸿运财富2025年23号C款白露专享

2026-06-04

1.01857205

1.01857205

30,557,161.50

2.52

D25023D

鸿运财富2025年23号D款财富节聚财专享

2026-06-04

1.01879316

1.01879316

2,068,150.11

2.55

D25023E

鸿运财富2025年23号E款财富节升财专享

2026-06-04

1.01901425

1.01901425

44,316,929.73

2.58

D25023H

鸿运财富2025年23号H款代发客户专享

2026-06-04

1.01864576

1.01864576

20,179,372.51

2.53

D25023L

鸿运财富2025年23号L款逢六有约专享

2026-06-04

1.01908795

1.01908795

50,954,397.50

2.59

D25023X

鸿运财富2025年23号X款新客户专享

2026-06-04

1.01901425

1.01901425

23,489,297.48

2.58

D25024A

鸿运财富2025年24号A款

2026-06-04

1.01746576

1.01746576

132,270,550.24

2.5

D25024B

鸿运财富2025年24号B款

2026-06-04

1.01781507

1.01781507

30,534,452.10

2.55

D25024D

鸿运财富2025年24号D款财富节聚财专享

2026-06-04

1.01781506

1.01781506

5,089,075.30

2.55

D25024E

鸿运财富2025年24号E款财富节升财专享

2026-06-04

1.01802465

1.01802465

35,630,862.75

2.58

D25024F

鸿运财富2025年24号F款贵宾客户专享

2026-06-04

1.01802465

1.01802465

11,880,347.67

2.58

D25024H

鸿运财富2025年24号H款代发客户专享

2026-06-04

1.01767535

1.01767535

20,353,507.00

2.53

D25024L

鸿运财富2025年24号L款逢六有约专享

2026-06-04

1.01809452

1.01809452

30,542,835.60

2.59

D25024X

鸿运财富2025年24号X款新客户专享

2026-06-04

1.01802466

1.01802466

30,540,739.80

2.58

D25025A

鸿运财富2025年25号A款

2026-06-04

1.0160274

1.0160274

193,045,207.45

2.5

D25025B

鸿运财富2025年25号B款

2026-06-04

1.01634795

1.01634795

30,490,438.50

2.55

D25025C

鸿运财富2025年25号C款双节专享

2026-06-04

1.01615561

1.01615561

50,807,780.50

2.52

D25025H

鸿运财富2025年25号H款代发客户专享

2026-06-04

1.01621972

1.01621972

20,324,394.40

2.53

D25025L

鸿运财富2025年25号L款逢六有约专享

2026-06-04

1.01660439

1.01660439

30,498,131.70

2.59

D25025X

鸿运财富2025年25号X款新客户专享

2026-06-04

1.01654027

1.01654027

28,067,693.39

2.58

D25026A

鸿运财富2025年26号A款

2026-06-04

1.01506849

1.01506849

223,291,722.84

2.5

D25026B

鸿运财富2025年26号B款

2026-06-04

1.01536986

1.01536986

30,461,095.80

2.55

D25026F

鸿运财富2025年26号F款贵宾客户专享

2026-06-04

1.01555069

1.01555069

12,715,710.19

2.58

D25026H

鸿运财富2025年26号H款代发客户专享

2026-06-04

1.01524931

1.01524931

20,304,986.20

2.53

D25026L

鸿运财富2025年26号L款逢六有约专享

2026-06-04

1.01561096

1.01561096

30,468,328.80

2.59

D25026X

鸿运财富2025年26号X款新客户专享

2026-06-04

1.01555068

1.01555068

30,466,520.40

2.58

D25027A

鸿运财富2025年27号A款

2026-06-04

1.0138274

1.0138274

202,765,480.95

2.45

D25027B

鸿运财富2025年27号B款

2026-06-04

1.01410959

1.01410959

30,423,287.70

2.5

D25027C

鸿运财富2025年27号C款立冬专享

2026-06-04

1.01394027

1.01394027

40,557,610.80

2.47

D25027H

鸿运财富2025年27号H款代发客户专享

2026-06-04

1.01399672

1.01399672

20,279,934.40

2.48

D25027L

鸿运财富2025年27号L款逢六有约专享

2026-06-04

1.01433535

1.01433535

30,430,060.50

2.54

D25027X

鸿运财富2025年27号X款新客户专享

2026-06-04

1.01427891

1.01427891

25,656,185.03

2.53

D25028A

鸿运财富2025年28号A款

2026-06-04

1.01288767

1.01288767

131,604,496.46

2.45

D25028B

鸿运财富2025年28号B款

2026-06-04

1.01315068

1.01315068

30,394,520.40

2.5

D25028C

鸿运财富2025年28号C款小雪专享

2026-06-04

1.01299288

1.01299288

30,389,786.40

2.47

D25028F

鸿运财富2025年28号F款贵宾客户专享

2026-06-04

1.01330849

1.01330849

12,712,968.32

2.53

D25028H

鸿运财富2025年28号H款代发客户专享

2026-06-04

1.01304548

1.01304548

20,260,909.60

2.48

D25028X

鸿运财富2025年28号X款新客户专享

2026-06-04

1.01330849

1.01330849

22,949,410.68

2.53

D25029A

鸿运财富2025年29号A款

2026-06-04

1.01194794

1.01194794

101,174,556.39

2.45

D25029B

鸿运财富2025年29号B款

2026-06-04

1.01219178

1.01219178

30,365,753.40

2.5

D25029C

鸿运财富2025年29号C款大雪专享

2026-06-04

1.01204548

1.01204548

30,361,364.40

2.47

D25029H

鸿运财富2025年29号H款代发客户专享

2026-06-04

1.01209425

1.01209425

20,241,885.00

2.48

D25029L

鸿运财富2025年29号L款逢六有约专享

2026-06-04

1.01238685

1.01238685

30,371,605.50

2.54

D25029X

鸿运财富2025年29号X款新客户专享

2026-06-04

1.01233809

1.01233809

30,370,142.70

2.53

D25030A

鸿运财富2025年30号A款

2026-06-04

1.01078357

1.01078357

80,862,686.36

2.4

D25030B

鸿运财富2025年30号B款

2026-06-04

1.01100822

1.01100822

25,275,205.50

2.45

D25030C

鸿运财富2025年30号C款冬至专享

2026-06-04

1.01087342

1.01087342

20,217,468.40

2.42

D25030F

鸿运财富2025年30号F款贵宾客户专享

2026-06-04

1.01123287

1.01123287

10,042,553.63

2.5

D25030H

鸿运财富2025年30号H款代发客户专享

2026-06-04

1.01091836

1.01091836

20,218,367.20

2.43

D25030L

鸿运财富2025年30号L款逢六有约专享

2026-06-04

1.01123288

1.01123288

30,336,986.40

2.5

D25030X

鸿运财富2025年30号X款新客户专享

2026-06-04

1.01123288

1.01123288

30,336,986.40

2.5

D25030Z

鸿运财富2025年30号Z款枣庄分行开业专享

2026-06-04

1.01132274

1.01132274

685,676.82

2.52

D26001A

鸿运财富2026年1号A款

2026-06-04

1.00965754

1.00965754

146,568,956.96

2.35

D26001B

鸿运财富2026年1号B款

2026-06-04

1.00986302

1.00986302

50,493,151.00

2.4

D26001C

鸿运财富2026年1号C款元旦专享

2026-06-04

1.00973973

1.00973973

100,973,973.00

2.37

D26001H

鸿运财富2026年1号H款代发客户专享

2026-06-04

1.00978082

1.00978082

20,195,616.40

2.38

D26001X

鸿运财富2026年1号X款新客户专享

2026-06-04

1.01006849

1.01006849

30,284,883.54

2.45

D26002A

鸿运财富2026年2号A款

2026-06-04

1.00875617

1.00875617

252,189,043.68

2.35

D26002B

鸿运财富2026年2号B款

2026-06-04

1.00894247

1.00894247

60,536,548.20

2.4

D26002G

鸿运财富2026年2号G款贵宾客户专享

2026-06-04

1.00912877

1.00912877

16,105,695.17

2.45

D26002H

鸿运财富2026年2号H款代发客户专享

2026-06-04

1.00886794

1.00886794

20,177,358.80

2.38

D26002L

鸿运财富2026年2号L款逢六有约专享

2026-06-04

1.00912876

1.00912876

30,273,862.80

2.45

D26002X

鸿运财富2026年2号X款新客户专享

2026-06-04

1.00912877

1.00912877

50,456,438.50

2.45

D26003A

鸿运财富2026年3号A款

2026-06-04

1.0078548

1.0078548

151,004,870.28

2.35

D26003B

鸿运财富2026年3号B款

2026-06-04

1.00802191

1.00802191

30,240,657.30

2.4

D26003F

鸿运财富2026年3号F款贵宾客户专享

2026-06-04

1.00818905

1.00818905

18,956,978.71

2.45

D26003H

鸿运财富2026年3号H款代发客户专享

2026-06-04

1.00795507

1.00795507

20,159,101.40

2.38

D26003X

鸿运财富2026年3号X款新客户专享

2026-06-04

1.00818904

1.00818904

30,245,671.20

2.45

D26004A

鸿运财富2026年4号A款

2026-06-04

1.00643836

1.00643836

50,321,918.00

2.35

D26004B

鸿运财富2026年4号B款

2026-06-04

1.00657534

1.00657534

29,663,775.27

2.4

D26004C

鸿运财富2026年4号C款春节专享

2026-06-04

1.00649315

1.00649315

30,194,794.50

2.37

D26004F

鸿运财富2026年4号F款贵宾客户专享

2026-06-04

1.00671233

1.00671233

90,402,768.21

2.45

D26004H

鸿运财富2026年4号H款代发客户专享

2026-06-04

1.00652055

1.00652055

10,065,205.50

2.38

D26004L

鸿运财富2026年4号L款逢六有约专享

2026-06-04

1.00671233

1.00671233

20,134,246.60

2.45

D26004X

鸿运财富2026年4号X款新客户专享

2026-06-04

1.00671233

1.00671233

30,201,369.90

2.45

D26005A

鸿运财富2026年5号A款

2026-06-04

1.00560137

1.00560137

110,616,152.28

2.35

D26005B

鸿运财富2026年5号B款

2026-06-04

1.00572055

1.00572055

30,171,616.50

2.4

D26005H

鸿运财富2026年5号H款代发客户专享

2026-06-04

1.00567288

1.00567288

20,113,457.60

2.38

D26005L

鸿运财富2026年5号L款逢六有约专享

2026-06-04

1.00583973

1.00583973

30,175,191.90

2.45

D26005X

鸿运财富2026年5号X款新客户专享

2026-06-04

1.00583973

1.00583973

30,175,191.90

2.45

D26006A

鸿运财富2026年6号A款

2026-06-04

1.0047

1.0047

100,470,001.08

2.35

D26006B

鸿运财富2026年6号B款

2026-06-04

1.0048

1.0048

30,144,000.00

2.4

D26006F

鸿运财富2026年6号F款贵宾专享

2026-06-04

1.0049

1.0049

50,245,000.00

2.45

D26006H

鸿运财富2026年6号H款代发客户专享

2026-06-04

1.00476

1.00476

10,047,600.00

2.38

D26006X

鸿运财富2026年6号X款新客户专享

2026-06-04

1.0049

1.0049

30,147,000.00

2.45

D26007A

鸿运财富2026年7号A款

2026-06-04

1.0036548

1.0036548

120,438,576.94

2.3

D26007B

鸿运财富2026年7号B款

2026-06-04

1.00373424

1.00373424

30,112,027.20

2.35

D26007H

鸿运财富2026年7号H款代发客户专享

2026-06-04

1.00370247

1.00370247

10,037,024.70

2.33

D26007L

鸿运财富2026年7号L款逢六有约专享

2026-06-04

1.0038137

1.0038137

30,114,411.00

2.4

D26007X

鸿运财富2026年7号X款新客户专享

2026-06-04

1.0038137

1.0038137

30,114,411.00

2.4

D26008A

鸿运财富2026年8号A款

2026-06-04

1.00283561

1.00283561

44,214,019.21

2.3

D26008B

鸿运财富2026年8号B款

2026-06-04

1.00289726

1.00289726

122,403,612.61

2.35

D26008F

鸿运财富2026年8号F款贵宾专享

2026-06-04

1.00295891

1.00295891

11,142,873.49

2.4

D26008H

鸿运财富2026年8号H款代发客户专享

2026-06-04

1.0028726

1.0028726

12,886,912.91

2.33

D26008L

鸿运财富2026年8号L款逢六有约专享

2026-06-04

1.0029589

1.0029589

10,029,589.00

2.4

D26008X

鸿运财富2026年8号X款新客户专享

2026-06-04

1.0029589

1.0029589

30,458,858.83

2.4

D26009A

鸿运财富2026年9号A款

2026-06-04

1.0018274

1.0018274

150,420,377.28

2.3

D26009B

鸿运财富2026年9号B款

2026-06-04

1.00186712

1.00186712

20,037,342.40

2.35

D26009H

鸿运财富2026年9号H款代发客户专享

2026-06-04

1.00185124

1.00185124

10,018,512.40

2.33

D26009X

鸿运财富2026年9号X款新客户专享

2026-06-04

1.00190685

1.00190685

30,057,205.50

2.4

D26009Z

鸿运财富2026年9号Z款枣庄分行专享

2026-06-04

1.00192274

1.00192274

1,522,922.56

2.42

D26010A

鸿运财富2026年10号A款

2026-06-04

1.00107123

1.00107123

118,025,298.32

2.3

D26010B

鸿运财富2026年10号B款

2026-06-04

1.00109452

1.00109452

20,021,890.40

2.35

D26010F

鸿运财富2026年10号F款贵宾客户专享

2026-06-04

1.00111781

1.00111781

20,412,792.15

2.4

D26010H

鸿运财富2026年10号H款代发客户专享

2026-06-04

1.0010852

1.0010852

10,010,852.00

2.33

D26010L

鸿运财富2026年10号L款逢六有约专享

2026-06-04

1.00111781

1.00111781

20,022,356.20

2.4

D26010X

鸿运财富2026年10号X款新客户专享

2026-06-04

1.00111781

1.00111781

30,033,534.30

2.4

D26011A

鸿运财富2026年11号A款

2026-06-04

1.00018904

1.00018904

120,022,686.23

2.3

D26011B

鸿运财富2026年11号B款

2026-06-04

1.00019315

1.00019315

20,003,863.00

2.35

D26011F

鸿运财富2026年11号F款贵宾客户专享

2026-06-04

1.00019726

1.00019726

20,003,945.20

2.4

D26011H

鸿运财富2026年11号H款代发客户专享

2026-06-04

1.00019151

1.00019151

10,001,915.10

2.33

D26011L

鸿运财富2026年11号L款逢六有约专享

2026-06-04

1.00019726

1.00019726

20,003,945.20

2.4

D26011X

鸿运财富2026年11号X款新客户专享

2026-06-04

1.00019726

1.00019726

30,005,917.80

2.4