齐鲁银行公募封闭净值理财产品收益公告

产品编号

产品名称

估值日期

单位净值

累计净值

资产净值

年化投资收益率（%）

B25015A

安稳泉家2025年15号A款

2026-06-18

1.02756713

1.02756713

49,375,628.16

2.6

B25015B

安稳泉家2025年15号B款

2026-06-18

1.02809726

1.02809726

122,857,622.57

2.65

B25015C

安稳泉家2025年15号C款小满专享

2026-06-18

1.02777918

1.02777918

153,909,934.69

2.62

B25015F

安稳泉家2025年15号F款贵宾客户专享

2026-06-18

1.02841534

1.02841534

12,927,180.82

2.68

B25015H

安稳泉家2025年15号H款代发客户专享

2026-06-18

1.02788521

1.02788521

30,733,767.78

2.63

B25015L

安稳泉家2025年15号L款逢六有约专享

2026-06-18

1.02852136

1.02852136

51,426,068.00

2.69

B25015X

安稳泉家2025年15号X款新客户专享

2026-06-18

1.02841535

1.02841535

13,998,789.74

2.68

B25016A

安稳泉家2025年16号A款

2026-06-18

1.0266411

1.0266411

74,973,546.25

2.6

B25016B

安稳泉家2025年16号B款

2026-06-18

1.02715342

1.02715342

203,787,242.74

2.65

B25016C

安稳泉家2025年16号C款芒种专享

2026-06-18

1.02684603

1.02684603

153,975,562.20

2.62

B25016E

安稳泉家2025年16号E款行庆专享

2026-06-18

1.02725588

1.02725588

102,725,588.00

2.66

B25016H

安稳泉家2025年16号H款代发客户专享

2026-06-18

1.02694849

1.02694849

43,316,687.31

2.63

B25016L

安稳泉家2025年16号L款逢六有约专享

2026-06-18

1.02756329

1.02756329

51,378,164.50

2.69

B25016X

安稳泉家2025年16号X款新客户专享

2026-06-18

1.02746083

1.02746083

17,587,047.03

2.68

B25017A

安稳泉家2025年17号A款

2026-06-18

1.0255726

1.0255726

62,711,713.34

2.6

B25017B

安稳泉家2025年17号B款

2026-06-18

1.02606438

1.02606438

102,606,438.00

2.65

B25017C

安稳泉家2025年17号C款夏至专享

2026-06-18

1.02576931

1.02576931

153,865,398.95

2.62

B25017E

安稳泉家2025年17号E款行庆专享

2026-06-18

1.02616274

1.02616274

51,205,520.73

2.66

B25017F

安稳泉家2025年17号F款贵宾专享

2026-06-18

1.02635946

1.02635946

10,760,352.58

2.68

B25017H

安稳泉家2025年17号H款代发客户专享

2026-06-18

1.02586767

1.02586767

37,187,703.04

2.63

B25017X

安稳泉家2025年17号X款新客户专享

2026-06-18

1.02635946

1.02635946

30,987,844.82

2.68

B25018A

安稳泉家2025年18号A款

2026-06-18

1.02464658

1.02464658

102,346,823.64

2.6

B25018B

安稳泉家2025年18号B款

2026-06-18

1.02512055

1.02512055

102,512,055.00

2.65

B25018C

安稳泉家2025年18号C款小暑专享

2026-06-18

1.02483617

1.02483617

153,725,426.66

2.62

B25018H

安稳泉家2025年18号H款代发客户专享

2026-06-18

1.02493096

1.02493096

51,246,548.00

2.63

B25018L

安稳泉家2025年18号L款逢六有约专享

2026-06-18

1.02549972

1.02549972

51,274,986.00

2.69

B25018X

安稳泉家2025年18号X款新客户专享

2026-06-18

1.02540493

1.02540493

14,391,558.19

2.68

B25019A

安稳泉家2025年19号A款

2026-06-18

1.02364932

1.02364932

210,348,678.35

2.6

B25019B

安稳泉家2025年19号B款

2026-06-18

1.02410411

1.02410411

102,410,411.00

2.65

B25019C

安稳泉家2025年19号C款暑期专享

2026-06-18

1.02383123

1.02383123

102,168,118.44

2.62

B25019F

安稳泉家2025年19号F款贵宾客户专享

2026-06-18

1.02437699

1.02437699

19,104,630.86

2.68

B25019H

安稳泉家2025年19号H款代发客户专享

2026-06-18

1.02392219

1.02392219

51,196,109.50

2.63

B25019L

安稳泉家2025年19号L款逢六有约专享

2026-06-18

1.02446795

1.02446795

51,223,397.50

2.69

B25019X

安稳泉家2025年19号X款新客户专享

2026-06-18

1.02437699

1.02437699

19,077,997.06

2.68

B25020A

安稳泉家2025年20号A款

2026-06-18

1.02265206

1.02265206

204,428,149.03

2.6

B25020B

安稳泉家2025年20号B款

2026-06-18

1.02308767

1.02308767

102,308,767.00

2.65

B25020C

安稳泉家2025年20号C款建军节专享

2026-06-18

1.0228263

1.0228263

102,211,032.16

2.62

B25020H

安稳泉家2025年20号H款代发客户专享

2026-06-18

1.02291343

1.02291343

51,145,671.50

2.63

B25020X

安稳泉家2025年20号X款新客户专享

2026-06-18

1.02334904

1.02334904

29,702,705.89

2.68

B25021A

安稳泉家2025年21号A款

2026-06-18

1.0216548

1.0216548

102,165,481.51

2.6

B25021B

安稳泉家2025年21号B款

2026-06-18

1.02207123

1.02207123

51,103,561.50

2.65

B25021F

安稳泉家2025年21号F款贵宾客户专享

2026-06-18

1.02232109

1.02232109

14,394,280.95

2.68

B25021H

安稳泉家2025年21号H款代发客户专享

2026-06-18

1.02190466

1.02190466

48,969,671.31

2.63

B25021L

安稳泉家2025年21号L款逢六有约专享

2026-06-18

1.02240438

1.02240438

51,017,978.56

2.69

B25021X

安稳泉家2025年21号X款新客户专享

2026-06-18

1.02232109

1.02232109

19,728,752.39

2.68

B25022A

安稳泉家2025年22号A款

2026-06-18

1.01986301

1.01986301

122,383,563.20

2.5

B25022B

安稳泉家2025年22号B款

2026-06-18

1.02026027

1.02026027

51,013,013.50

2.55

B25022C

安稳泉家2025年22号C款七夕专享

2026-06-18

1.02002192

1.02002192

51,001,096.00

2.52

B25022H

安稳泉家2025年22号H款代发客户专享

2026-06-18

1.02010137

1.02010137

30,603,041.10

2.53

B25022L

安稳泉家2025年22号L款逢六有约专享

2026-06-18

1.02057808

1.02057808

51,028,904.00

2.59

B25022X

安稳泉家2025年22号X款新客户专享

2026-06-18

1.02049863

1.02049863

30,614,958.90

2.58

B25023A

安稳泉家2025年23号A款

2026-06-18

1.01890411

1.01890411

152,835,618.59

2.5

B25023B

安稳泉家2025年23号B款

2026-06-18

1.01928219

1.01928219

50,964,109.50

2.55

B25023C

安稳泉家2025年23号C款教师节专享

2026-06-18

1.01905534

1.01905534

50,952,767.00

2.52

B25023H

安稳泉家2025年23号H款代发客户专享

2026-06-18

1.01913096

1.01913096

20,382,619.20

2.53

B25023X

安稳泉家2025年23号X款新客户专享

2026-06-18

1.01950904

1.01950904

30,550,607.89

2.58

B25024A

安稳泉家2025年24号A款

2026-06-18

1.01801369

1.01801369

101,750,470.21

2.5

B25024B

安稳泉家2025年24号B款

2026-06-18

1.01837397

1.01837397

30,551,219.10

2.55

B25024C

安稳泉家2025年24号C款秋分专享

2026-06-18

1.01815781

1.01815781

30,544,734.30

2.52

B25024F

安稳泉家2025年24号F款贵宾客户专享

2026-06-18

1.01859013

1.01859013

7,705,634.33

2.58

B25024H

安稳泉家2025年24号H款代发客户专享

2026-06-18

1.01822986

1.01822986

20,364,597.20

2.53

B25024L

安稳泉家2025年24号L款逢六有约专享

2026-06-18

1.01866219

1.01866219

30,559,865.70

2.59

B25024X

安稳泉家2025年24号X款新客户专享

2026-06-18

1.01859014

1.01859014

30,427,324.66

2.58

B25025A

安稳泉家2025年25号A款

2026-06-18

1.01650684

1.01650684

223,631,507.17

2.5

B25025B

安稳泉家2025年25号B款

2026-06-18

1.01683699

1.01683699

30,505,109.70

2.55

B25025F

安稳泉家2025年25号F款贵宾客户专享

2026-06-18

1.01703507

1.01703507

20,340,701.40

2.58

B25025H

安稳泉家2025年25号H款代发客户专享

2026-06-18

1.01670494

1.01670494

20,334,098.80

2.53

B25025L

安稳泉家2025年25号L款逢六有约专享

2026-06-18

1.0171011

1.0171011

30,513,033.00

2.59

B25025X

安稳泉家2025年25号X款新客户专享

2026-06-18

1.01703507

1.01703507

30,511,052.10

2.58

B25026A

安稳泉家2025年26号A款

2026-06-18

1.01523699

1.01523699

203,047,398.90

2.45

B25026B

安稳泉家2025年26号B款

2026-06-18

1.01554794

1.01554794

50,777,397.00

2.5

B25026C

安稳泉家2025年26号C款重阳节专享

2026-06-18

1.01536137

1.01536137

50,768,068.50

2.47

B25026H

安稳泉家2025年26号H款代发客户专享

2026-06-18

1.01542356

1.01542356

20,308,471.20

2.48

B25026X

安稳泉家2025年26号X款新客户专享

2026-06-18

1.01573452

1.01573452

37,502,949.95

2.53

B25027A

安稳泉家2025年27号A款

2026-06-18

1.01429727

1.01429727

202,859,454.65

2.45

B25027B

安稳泉家2025年27号B款

2026-06-18

1.01458904

1.01458904

30,437,671.20

2.5

B25027F

安稳泉家2025年27号F款贵宾客户专享

2026-06-18

1.01476411

1.01476411

14,330,498.76

2.53

B25027H

安稳泉家2025年27号H款代发客户专享

2026-06-18

1.01447233

1.01447233

20,289,446.60

2.48

B25027L

安稳泉家2025年27号L款逢六有约专享

2026-06-18

1.01482247

1.01482247

30,444,674.10

2.54

B25027X

安稳泉家2025年27号X款新客户专享

2026-06-18

1.01476411

1.01476411

28,383,966.92

2.53

B25028A

安稳泉家2025年28号A款

2026-06-18

1.01335754

1.01335754

121,602,905.11

2.45

B25028B

安稳泉家2025年28号B款

2026-06-18

1.01363014

1.01363014

30,408,904.20

2.5

B25028H

安稳泉家2025年28号H款代发客户专享

2026-06-18

1.0135211

1.0135211

20,270,422.00

2.48

B25028L

安稳泉家2025年28号L款逢六有约专享

2026-06-18

1.01384822

1.01384822

30,415,446.60

2.54

B25028X

安稳泉家2025年28号X款新客户专享

2026-06-18

1.0137937

1.0137937

24,349,297.09

2.53

B25029A

安稳泉家2025年29号A款

2026-06-18

1.01241781

1.01241781

151,862,673.18

2.45

B25029B

安稳泉家2025年29号B款

2026-06-18

1.01267123

1.01267123

30,380,136.90

2.5

B25029H

安稳泉家2025年29号H款代发客户专享

2026-06-18

1.01256986

1.01256986

20,251,397.20

2.48

B25029X

安稳泉家2025年29号X款新客户专享

2026-06-18

1.01282329

1.01282329

30,356,339.65

2.53

B25030A

安稳泉家2025年30号A款

2026-06-18

1.01124383

1.01124383

111,236,822.79

2.4

B25030B

安稳泉家2025年30号B款

2026-06-18

1.01147808

1.01147808

30,344,342.40

2.45

B25030F

安稳泉家2025年30号F款贵宾客户专享

2026-06-18

1.01171233

1.01171233

10,066,537.68

2.5

B25030H

安稳泉家2025年30号H款代发客户专享

2026-06-18

1.01138438

1.01138438

20,227,687.60

2.43

B25030L

安稳泉家2025年30号L款逢六有约专享

2026-06-18

1.01171233

1.01171233

18,210,821.94

2.5

B25030X

安稳泉家2025年30号X款新客户专享

2026-06-18

1.01171233

1.01171233

30,351,369.90

2.5

B25030Z

安稳泉家2025年30号Z款枣庄分行开业专享

2026-06-18

1.01180603

1.01180603

1,898,148.11

2.52

B2600003

安稳泉家2026年3号

2026-06-18

1.01150238

1.01150238

301,781,736.93

2.96

B26001A

安稳泉家2026年1号A款

2026-06-18

1.01010821

1.01010821

272,365,580.75

2.35

B26001B

安稳泉家2026年1号B款

2026-06-18

1.01032329

1.01032329

80,825,863.20

2.4

B26001H

安稳泉家2026年1号H款代发客户专享

2026-06-18

1.01023726

1.01023726

20,123,926.22

2.38

B26001L

安稳泉家2026年1号L款逢六有约专享

2026-06-18

1.01053835

1.01053835

50,526,917.50

2.45

B26001X

安稳泉家2026年1号X款新客户专享

2026-06-18

1.01053836

1.01053836

40,421,534.40

2.45

B26002A

安稳泉家2026年2号A款

2026-06-18

1.00920685

1.00920685

201,841,372.08

2.35

B26002B

安稳泉家2026年2号B款

2026-06-18

1.00940274

1.00940274

50,470,137.00

2.4

B26002H

安稳泉家2026年2号H款代发客户专享

2026-06-18

1.00932438

1.00932438

20,186,487.60

2.38

B26002L

安稳泉家2026年2号L款逢六有约专享

2026-06-18

1.00959863

1.00959863

30,287,958.90

2.45

B26002X

安稳泉家2026年2号X款新客户专享

2026-06-18

1.00959862

1.00959862

42,446,554.78

2.45

B26004A

安稳泉家2026年4号A款

2026-06-18

1.0082411

1.0082411

251,919,123.00

2.35

B26004B

安稳泉家2026年4号B款

2026-06-18

1.00841644

1.00841644

30,252,493.20

2.4

B26004H

安稳泉家2026年4号H款代发客户专享

2026-06-18

1.0083463

1.0083463

20,166,926.00

2.38

B26004L

安稳泉家2026年4号L款逢六有约专享

2026-06-18

1.00859178

1.00859178

30,257,753.40

2.45

B26004X

安稳泉家2026年4号X款新客户专享

2026-06-18

1.00859179

1.00859179

30,257,753.70

2.45

B26005A

安稳泉家2026年5号A款

2026-06-18

1.00695343

1.00695343

151,043,015.66

2.35

B26005B

安稳泉家2026年5号B款

2026-06-18

1.00710137

1.00710137

30,213,041.10

2.4

B26005F

安稳泉家2026年5号F款贵宾客户专享

2026-06-18

1.00724931

1.00724931

20,144,986.20

2.45

B26005H

安稳泉家2026年5号H款代发客户专享

2026-06-18

1.00704219

1.00704219

20,140,843.80

2.38

B26005L

安稳泉家2026年5号L款逢六有约专享

2026-06-18

1.00724931

1.00724931

30,217,479.30

2.45

B26005X

安稳泉家2026年5号X款新客户专享

2026-06-18

1.00724931

1.00724931

35,253,725.85

2.45

B26005Z

安稳泉家2026年5号Z款枣庄分行专享

2026-06-18

1.0073085

1.0073085

3,372,468.86

2.47

B26006A

安稳泉家2026年6号A款

2026-06-18

1.00605205

1.00605205

110,565,121.84

2.35

B26006B

安稳泉家2026年6号B款

2026-06-18

1.00618082

1.00618082

30,185,424.60

2.4

B26006H

安稳泉家2026年6号H款代发客户专享

2026-06-18

1.00612931

1.00612931

20,122,586.20

2.38

B26006L

安稳泉家2026年6号L款逢六有约专享

2026-06-18

1.00630959

1.00630959

30,189,287.70

2.45

B26006X

安稳泉家2026年6号X款新客户专享

2026-06-18

1.00630959

1.00630959

30,189,287.70

2.45

B26007A

安稳泉家2026年7号A款

2026-06-18

1.00504109

1.00504109

96,657,818.12

2.3

B26007B

安稳泉家2026年7号B款

2026-06-18

1.00515069

1.00515069

20,103,013.80

2.35

B26007F

安稳泉家2026年7号F款贵宾专享

2026-06-18

1.00526027

1.00526027

40,210,410.80

2.4

B26007H

安稳泉家2026年7号H款代发客户专享

2026-06-18

1.00510685

1.00510685

10,051,068.50

2.33

B26007L

安稳泉家2026年7号L款逢六有约专享

2026-06-18

1.00526028

1.00526028

20,105,205.60

2.4

B26007X

安稳泉家2026年7号X款新客户专享

2026-06-18

1.00526027

1.00526027

30,157,808.10

2.4

B26007Z

安稳泉家2026年7号Z款枣庄分行专享

2026-06-18

1.00530411

1.00530411

2,093,043.16

2.42

B26008A

安稳泉家2026年8号A款

2026-06-18

1.0041589

1.0041589

130,540,658.62

2.3

B26008B

安稳泉家2026年8号B款

2026-06-18

1.00424931

1.00424931

30,127,479.30

2.35

B26008F

安稳泉家2026年8号F款贵宾专享

2026-06-18

1.00433973

1.00433973

20,036,577.61

2.4

B26008H

安稳泉家2026年8号H款代发客户专享

2026-06-18

1.00421315

1.00421315

10,042,131.50

2.33

B26008X

安稳泉家2026年8号X款新客户专享

2026-06-18

1.00433972

1.00433972

30,130,191.60

2.4

B26009A

安稳泉家2026年9号A款

2026-06-18

1.00327671

1.00327671

80,262,137.98

2.3

B26009B

安稳泉家2026年9号B款

2026-06-18

1.00334794

1.00334794

20,066,958.80

2.35

B26009F

安稳泉家2026年9号F款贵宾专享

2026-06-18

1.00341918

1.00341918

58,358,859.51

2.4

B26009H

安稳泉家2026年9号H款代发客户专享

2026-06-18

1.00331945

1.00331945

10,033,194.50

2.33

B26009L

安稳泉家2026年9号L款逢六有约专享

2026-06-18

1.00341918

1.00341918

20,068,383.60

2.4

B26009X

安稳泉家2026年9号X款新客户专享

2026-06-18

1.00341918

1.00341918

30,090,534.37

2.4

B26010A

安稳泉家2026年10号A款

2026-06-18

1.00239452

1.00239452

121,289,738.25

2.3

B26010B

安稳泉家2026年10号B款

2026-06-18

1.00244658

1.00244658

20,048,931.60

2.35

B26010F

安稳泉家2026年10号F款贵宾客户专享

2026-06-18

1.00249863

1.00249863

16,571,302.35

2.4

B26010H

安稳泉家2026年10号H款代发客户专享

2026-06-18

1.00242576

1.00242576

10,024,257.60

2.33

B26010L

安稳泉家2026年10号L款逢六有约专享

2026-06-18

1.00249863

1.00249863

20,049,972.60

2.4

B26010X

安稳泉家2026年10号X款新客户专享

2026-06-18

1.00249863

1.00249863

30,074,958.90

2.4

B26011A

安稳泉家2026年11号A款

2026-06-18

1.00151233

1.00151233

140,210,725.95

2.3

B26011B

安稳泉家2026年11号B款

2026-06-18

1.00154521

1.00154521

20,030,904.20

2.35

B26011F

安稳泉家2026年11号F款贵宾客户专享

2026-06-18

1.00157808

1.00157808

20,031,561.60

2.4

B26011H

安稳泉家2026年11号H款代发客户专享

2026-06-18

1.00153206

1.00153206

10,015,320.60

2.33

B26011X

安稳泉家2026年11号X款新客户专享

2026-06-18

1.00157808

1.00157808

30,047,342.40

2.4

B26012A

安稳泉家2026年12号A款

2026-06-18

1.00063014

1.00063014

68,380,062.72

2.3

B26012B

安稳泉家2026年12号B款

2026-06-18

1.00064384

1.00064384

15,009,657.60

2.35

B26012C

安稳泉家2026年12号C款行庆专享

2026-06-18

1.00065206

1.00065206

50,032,603.00

2.38

B26012F

安稳泉家2026年12号F款贵宾客户专享

2026-06-18

1.00065753

1.00065753

30,700,173.02

2.4

B26012H

安稳泉家2026年12号H款代发客户专享

2026-06-18

1.00063835

1.00063835

10,006,383.50

2.33

B26012L

安稳泉家2026年12号L款逢六有约专享

2026-06-18

1.00065753

1.00065753

15,009,862.95

2.4

B26012X

安稳泉家2026年12号X款新客户专享

2026-06-18

1.00065753

1.00065753

30,019,725.90

2.4

D25015A

鸿运财富2025年15号A款

2026-06-18

1.02813699

1.02813699

187,398,530.47

2.6

D25015B

鸿运财富2025年15号B款

2026-06-18

1.02867808

1.02867808

106,126,660.16

2.65

D25015F

鸿运财富2025年15号F款贵宾客户专享

2026-06-18

1.02900275

1.02900275

19,841,231.03

2.68

D25015H

鸿运财富2025年15号H款代发客户专享

2026-06-18

1.02846164

1.02846164

51,423,082.00

2.63

D25015L

鸿运财富2025年15号L款逢六有约专享

2026-06-18

1.02911096

1.02911096

51,455,548.00

2.69

D25015X

鸿运财富2025年15号X款新客户专享

2026-06-18

1.02900274

1.02900274

23,415,986.35

2.68

D25016A

鸿运财富2025年16号A款

2026-06-18

1.02706849

1.02706849

14,969,523.24

2.6

D25016B

鸿运财富2025年16号B款

2026-06-18

1.02758904

1.02758904

112,233,276.08

2.65

D25016C

鸿运财富2025年16号C款端午节专享

2026-06-18

1.02727671

1.02727671

82,593,047.48

2.62

D25016H

鸿运财富2025年16号H款代发客户专享

2026-06-18

1.02738082

1.02738082

19,068,188.02

2.63

D25016X

鸿运财富2025年16号X款新客户专享

2026-06-18

1.02790137

1.02790137

14,965,216.05

2.68

D25017A

鸿运财富2025年17号A款

2026-06-18

1.02614247

1.02614247

43,925,054.57

2.6

D25017B

鸿运财富2025年17号B款

2026-06-18

1.02664521

1.02664521

102,664,522.91

2.65

D25017C

鸿运财富2025年17号C款父亲节专享

2026-06-18

1.02634356

1.02634356

102,634,356.00

2.62

D25017E

鸿运财富2025年17号E款行庆专享

2026-06-18

1.02674576

1.02674576

51,337,288.00

2.66

D25017F

鸿运财富2025年17号F款贵宾专享

2026-06-18

1.02694686

1.02694686

13,052,494.59

2.68

D25017H

鸿运财富2025年17号H款代发客户专享

2026-06-18

1.02644411

1.02644411

24,706,509.73

2.63

D25017L

鸿运财富2025年17号L款逢六有约专享

2026-06-18

1.0270474

1.0270474

51,352,370.00

2.69

D25017X

鸿运财富2025年17号X款新客户专享

2026-06-18

1.02694685

1.02694685

16,601,622.78

2.68

D25018A

鸿运财富2025年18号A款

2026-06-18

1.02507397

1.02507397

37,057,449.09

2.6

D25018B

鸿运财富2025年18号B款

2026-06-18

1.02555616

1.02555616

88,156,808.82

2.65

D25018E

鸿运财富2025年18号E款行庆专享

2026-06-18

1.0256526

1.0256526

51,282,630.00

2.66

D25018H

鸿运财富2025年18号H款代发客户专享

2026-06-18

1.02536328

1.02536328

10,663,778.11

2.63

D25018L

鸿运财富2025年18号L款逢六有约专享

2026-06-18

1.02594192

1.02594192

51,297,096.00

2.69

D25018X

鸿运财富2025年18号X款新客户专享

2026-06-18

1.02584548

1.02584548

15,342,545.00

2.68

D25019A

鸿运财富2025年19号A款

2026-06-18

1.02414795

1.02414795

58,488,065.28

2.6

D25019B

鸿运财富2025年19号B款

2026-06-18

1.02461233

1.02461233

102,461,234.72

2.65

D25019C

鸿运财富2025年19号C款暑期专享

2026-06-18

1.02433369

1.02433369

102,433,369.00

2.62

D25019H

鸿运财富2025年19号H款代发客户专享

2026-06-18

1.02442658

1.02442658

35,158,320.23

2.63

D25019X

鸿运财富2025年19号X款新客户专享

2026-06-18

1.02489096

1.02489096

17,552,282.58

2.68

D25020A

鸿运财富2025年20号A款

2026-06-18

1.02315068

1.02315068

60,611,446.28

2.6

D25020B

鸿运财富2025年20号B款

2026-06-18

1.02359589

1.02359589

107,477,570.06

2.65

D25020C

鸿运财富2025年20号C款大暑专享

2026-06-18

1.02332877

1.02332877

81,866,301.60

2.62

D25020F

鸿运财富2025年20号F款贵宾客户专享

2026-06-18

1.02386301

1.02386301

7,259,188.74

2.68

D25020H

鸿运财富2025年20号H款代发客户专享

2026-06-18

1.02341781

1.02341781

24,388,046.41

2.63

D25020L

鸿运财富2025年20号L款逢六有约专享

2026-06-18

1.02395206

1.02395206

51,197,603.00

2.69

D25020X

鸿运财富2025年20号X款新客户专享

2026-06-18

1.02386302

1.02386302

28,129,612.61

2.68

D25021A

鸿运财富2025年21号A款

2026-06-18

1.02215343

1.02215343

59,296,142.63

2.6

D25021B

鸿运财富2025年21号B款

2026-06-18

1.02257945

1.02257945

102,257,946.79

2.65

D25021C

鸿运财富2025年21号C款立秋专享

2026-06-18

1.02232384

1.02232384

102,232,384.00

2.62

D25021H

鸿运财富2025年21号H款代发客户专享

2026-06-18

1.02240904

1.02240904

29,026,192.65

2.63

D25021L

鸿运财富2025年21号L款逢六有约专享

2026-06-18

1.02292028

1.02292028

51,146,014.00

2.69

D25021X

鸿运财富2025年21号X款新客户专享

2026-06-18

1.02283507

1.02283507

21,952,086.27

2.68

D25022A

鸿运财富2025年22号A款

2026-06-18

1.02034246

1.02034246

50,345,737.66

2.5

D25022B

鸿运财富2025年22号B款

2026-06-18

1.02074931

1.02074931

51,037,466.81

2.55

D25022C

鸿运财富2025年22号C款处暑专享

2026-06-18

1.0205052

1.0205052

50,953,824.64

2.52

D25022F

鸿运财富2025年22号F款贵宾客户专享

2026-06-18

1.02099342

1.02099342

11,363,656.76

2.58

D25022H

鸿运财富2025年22号H款代发客户专享

2026-06-18

1.02058658

1.02058658

24,922,724.28

2.53

D25022X

鸿运财富2025年22号X款新客户专享

2026-06-18

1.02099342

1.02099342

25,719,845.24

2.58

D25023A

鸿运财富2025年23号A款

2026-06-18

1.01938356

1.01938356

91,601,807.36

2.5

D25023B

鸿运财富2025年23号B款

2026-06-18

1.01977123

1.01977123

30,593,136.90

2.55

D25023C

鸿运财富2025年23号C款白露专享

2026-06-18

1.01953863

1.01953863

30,586,158.90

2.52

D25023D

鸿运财富2025年23号D款财富节聚财专享

2026-06-18

1.01977124

1.01977124

2,070,135.62

2.55

D25023E

鸿运财富2025年23号E款财富节升财专享

2026-06-18

1.02000384

1.02000384

44,359,967.00

2.58

D25023H

鸿运财富2025年23号H款代发客户专享

2026-06-18

1.01961616

1.01961616

20,198,596.13

2.53

D25023L

鸿运财富2025年23号L款逢六有约专享

2026-06-18

1.02008138

1.02008138

51,004,069.00

2.59

D25023X

鸿运财富2025年23号X款新客户专享

2026-06-18

1.02000383

1.02000383

23,512,108.29

2.58

D25024A

鸿运财富2025年24号A款

2026-06-18

1.01842466

1.01842466

132,395,207.34

2.5

D25024B

鸿运财富2025年24号B款

2026-06-18

1.01879315

1.01879315

30,563,794.50

2.55

D25024D

鸿运财富2025年24号D款财富节聚财专享

2026-06-18

1.01879316

1.01879316

5,093,965.80

2.55

D25024E

鸿运财富2025年24号E款财富节升财专享

2026-06-18

1.01901425

1.01901425

35,665,498.75

2.58

D25024F

鸿运财富2025年24号F款贵宾客户专享

2026-06-18

1.01901424

1.01901424

11,891,896.18

2.58

D25024H

鸿运财富2025年24号H款代发客户专享

2026-06-18

1.01864575

1.01864575

20,372,915.00

2.53

D25024L

鸿运财富2025年24号L款逢六有约专享

2026-06-18

1.01908794

1.01908794

30,572,638.20

2.59

D25024X

鸿运财富2025年24号X款新客户专享

2026-06-18

1.01901425

1.01901425

30,570,427.50

2.58

D25025A

鸿运财富2025年25号A款

2026-06-18

1.0169863

1.0169863

193,227,398.67

2.5

D25025B

鸿运财富2025年25号B款

2026-06-18

1.01732603

1.01732603

30,519,780.90

2.55

D25025C

鸿运财富2025年25号C款双节专享

2026-06-18

1.01712219

1.01712219

50,856,109.50

2.52

D25025H

鸿运财富2025年25号H款代发客户专享

2026-06-18

1.01719014

1.01719014

20,343,802.80

2.53

D25025L

鸿运财富2025年25号L款逢六有约专享

2026-06-18

1.01759781

1.01759781

30,527,934.30

2.59

D25025X

鸿运财富2025年25号X款新客户专享

2026-06-18

1.01752986

1.01752986

28,095,016.96

2.58

D25026A

鸿运财富2025年26号A款

2026-06-18

1.01602739

1.01602739

223,502,659.71

2.5

D25026B

鸿运财富2025年26号B款

2026-06-18

1.01634794

1.01634794

30,490,438.20

2.55

D25026F

鸿运财富2025年26号F款贵宾客户专享

2026-06-18

1.01654027

1.01654027

12,728,100.72

2.58

D25026H

鸿运财富2025年26号H款代发客户专享

2026-06-18

1.01621972

1.01621972

20,324,394.40

2.53

D25026L

鸿运财富2025年26号L款逢六有约专享

2026-06-18

1.01660438

1.01660438

30,498,131.40

2.59

D25026X

鸿运财富2025年26号X款新客户专享

2026-06-18

1.01654027

1.01654027

30,496,208.10

2.58

D25027A

鸿运财富2025年27号A款

2026-06-18

1.01476712

1.01476712

202,953,426.63

2.45

D25027B

鸿运财富2025年27号B款

2026-06-18

1.01506849

1.01506849

30,452,054.70

2.5

D25027C

鸿运财富2025年27号C款立冬专享

2026-06-18

1.01488768

1.01488768

40,595,507.20

2.47

D25027H

鸿运财富2025年27号H款代发客户专享

2026-06-18

1.01494794

1.01494794

20,298,958.80

2.48

D25027L

鸿运财富2025年27号L款逢六有约专享

2026-06-18

1.01530959

1.01530959

30,459,287.70

2.54

D25027X

鸿运财富2025年27号X款新客户专享

2026-06-18

1.01524931

1.01524931

25,680,731.30

2.53

D25028A

鸿运财富2025年28号A款

2026-06-18

1.01382739

1.01382739

131,726,594.64

2.45

D25028B

鸿运财富2025年28号B款

2026-06-18

1.01410959

1.01410959

30,423,287.70

2.5

D25028C

鸿运财富2025年28号C款小雪专享

2026-06-18

1.01394027

1.01394027

30,418,208.10

2.47

D25028F

鸿运财富2025年28号F款贵宾客户专享

2026-06-18

1.01427891

1.01427891

12,725,143.20

2.53

D25028H

鸿运财富2025年28号H款代发客户专享

2026-06-18

1.01399671

1.01399671

20,279,934.20

2.48

D25028X

鸿运财富2025年28号X款新客户专享

2026-06-18

1.01427891

1.01427891

22,971,388.75

2.53

D25029A

鸿运财富2025年29号A款

2026-06-18

1.01288767

1.01288767

101,268,511.04

2.45

D25029B

鸿运财富2025年29号B款

2026-06-18

1.01315068

1.01315068

30,394,520.40

2.5

D25029C

鸿运财富2025年29号C款大雪专享

2026-06-18

1.01299287

1.01299287

30,389,786.10

2.47

D25029H

鸿运财富2025年29号H款代发客户专享

2026-06-18

1.01304548

1.01304548

20,260,909.60

2.48

D25029L

鸿运财富2025年29号L款逢六有约专享

2026-06-18

1.01336109

1.01336109

30,400,832.70

2.54

D25029X

鸿运财富2025年29号X款新客户专享

2026-06-18

1.01330849

1.01330849

30,399,254.70

2.53

D25030A

鸿运财富2025年30号A款

2026-06-18

1.01170411

1.01170411

80,936,329.27

2.4

D25030B

鸿运财富2025年30号B款

2026-06-18

1.01194794

1.01194794

25,298,698.50

2.45

D25030C

鸿运财富2025年30号C款冬至专享

2026-06-18

1.01180165

1.01180165

20,236,033.00

2.42

D25030F

鸿运财富2025年30号F款贵宾客户专享

2026-06-18

1.01219178

1.01219178

10,052,076.57

2.5

D25030H

鸿运财富2025年30号H款代发客户专享

2026-06-18

1.01185041

1.01185041

20,237,008.20

2.43

D25030L

鸿运财富2025年30号L款逢六有约专享

2026-06-18

1.01219178

1.01219178

30,365,753.40

2.5

D25030X

鸿运财富2025年30号X款新客户专享

2026-06-18

1.01219178

1.01219178

30,365,753.40

2.5

D25030Z

鸿运财富2025年30号Z款枣庄分行开业专享

2026-06-18

1.01228932

1.01228932

686,332.16

2.52

D26001A

鸿运财富2026年1号A款

2026-06-18

1.01055891

1.01055891

146,699,806.34

2.35

D26001B

鸿运财富2026年1号B款

2026-06-18

1.01078356

1.01078356

50,539,178.00

2.4

D26001C

鸿运财富2026年1号C款元旦专享

2026-06-18

1.01064877

1.01064877

101,064,877.00

2.37

D26001H

鸿运财富2026年1号H款代发客户专享

2026-06-18

1.0106937

1.0106937

20,213,874.00

2.38

D26001X

鸿运财富2026年1号X款新客户专享

2026-06-18

1.01100822

1.01100822

30,313,059.46

2.45

D26002A

鸿运财富2026年2号A款

2026-06-18

1.00965753

1.00965753

252,414,384.82

2.35

D26002B

鸿运财富2026年2号B款

2026-06-18

1.00986302

1.00986302

60,591,781.20

2.4

D26002G

鸿运财富2026年2号G款贵宾客户专享

2026-06-18

1.01006849

1.01006849

16,120,693.10

2.45

D26002H

鸿运财富2026年2号H款代发客户专享

2026-06-18

1.00978082

1.00978082

20,195,616.40

2.38

D26002L

鸿运财富2026年2号L款逢六有约专享

2026-06-18

1.0100685

1.0100685

30,302,055.00

2.45

D26002X

鸿运财富2026年2号X款新客户专享

2026-06-18

1.01006849

1.01006849

50,503,424.50

2.45

D26003A

鸿运财富2026年3号A款

2026-06-18

1.00875616

1.00875616

151,139,919.48

2.35

D26003B

鸿运财富2026年3号B款

2026-06-18

1.00894247

1.00894247

30,268,274.10

2.4

D26003F

鸿运财富2026年3号F款贵宾客户专享

2026-06-18

1.00912877

1.00912877

18,974,648.26

2.45

D26003H

鸿运财富2026年3号H款代发客户专享

2026-06-18

1.00886795

1.00886795

20,177,359.00

2.38

D26003X

鸿运财富2026年3号X款新客户专享

2026-06-18

1.00912876

1.00912876

30,273,862.80

2.45

D26004A

鸿运财富2026年4号A款

2026-06-18

1.00733973

1.00733973

50,366,986.50

2.35

D26004B

鸿运财富2026年4号B款

2026-06-18

1.00749589

1.00749589

29,690,903.88

2.4

D26004C

鸿运财富2026年4号C款春节专享

2026-06-18

1.0074022

1.0074022

30,222,066.00

2.37

D26004F

鸿运财富2026年4号F款贵宾客户专享

2026-06-18

1.00765206

1.00765206

90,487,155.56

2.45

D26004H

鸿运财富2026年4号H款代发客户专享

2026-06-18

1.00743343

1.00743343

10,074,334.30

2.38

D26004L

鸿运财富2026年4号L款逢六有约专享

2026-06-18

1.00765206

1.00765206

20,153,041.20

2.45

D26004X

鸿运财富2026年4号X款新客户专享

2026-06-18

1.00765206

1.00765206

30,229,561.80

2.45

D26005A

鸿运财富2026年5号A款

2026-06-18

1.00650274

1.00650274

110,715,302.63

2.35

D26005B

鸿运财富2026年5号B款

2026-06-18

1.0066411

1.0066411

30,199,233.00

2.4

D26005H

鸿运财富2026年5号H款代发客户专享

2026-06-18

1.00658575

1.00658575

20,131,715.00

2.38

D26005L

鸿运财富2026年5号L款逢六有约专享

2026-06-18

1.00677945

1.00677945

30,203,383.50

2.45

D26005X

鸿运财富2026年5号X款新客户专享

2026-06-18

1.00677945

1.00677945

30,203,383.50

2.45

D26006A

鸿运财富2026年6号A款

2026-06-18

1.00560137

1.00560137

100,560,138.19

2.35

D26006B

鸿运财富2026年6号B款

2026-06-18

1.00572055

1.00572055

30,171,616.50

2.4

D26006F

鸿运财富2026年6号F款贵宾专享

2026-06-18

1.00583973

1.00583973

50,291,986.50

2.45

D26006H

鸿运财富2026年6号H款代发客户专享

2026-06-18

1.00567287

1.00567287

10,056,728.70

2.38

D26006X

鸿运财富2026年6号X款新客户专享

2026-06-18

1.00583973

1.00583973

30,175,191.90

2.45

D26007A

鸿运财富2026年7号A款

2026-06-18

1.00453699

1.00453699

120,544,439.74

2.3

D26007B

鸿运财富2026年7号B款

2026-06-18

1.00463562

1.00463562

30,139,068.60

2.35

D26007H

鸿运财富2026年7号H款代发客户专享

2026-06-18

1.00459616

1.00459616

10,045,961.60

2.33

D26007L

鸿运财富2026年7号L款逢六有约专享

2026-06-18

1.00473425

1.00473425

30,142,027.50

2.4

D26007X

鸿运财富2026年7号X款新客户专享

2026-06-18

1.00473424

1.00473424

30,142,027.20

2.4

D26008A

鸿运财富2026年8号A款

2026-06-18

1.00371781

1.00371781

44,252,914.53

2.3

D26008B

鸿运财富2026年8号B款

2026-06-18

1.00379863

1.00379863

122,513,624.01

2.35

D26008F

鸿运财富2026年8号F款贵宾专享

2026-06-18

1.00387945

1.00387945

11,153,100.69

2.4

D26008H

鸿运财富2026年8号H款代发客户专享

2026-06-18

1.0037663

1.0037663

12,898,396.95

2.33

D26008L

鸿运财富2026年8号L款逢六有约专享

2026-06-18

1.00387945

1.00387945

10,038,794.50

2.4

D26008X

鸿运财富2026年8号X款新客户专享

2026-06-18

1.00387945

1.00387945

30,486,815.02

2.4

D26009A

鸿运财富2026年9号A款

2026-06-18

1.00270959

1.00270959

150,552,835.45

2.3

D26009B

鸿运财富2026年9号B款

2026-06-18

1.0027685

1.0027685

20,055,370.00

2.35

D26009H

鸿运财富2026年9号H款代发客户专享

2026-06-18

1.00274493

1.00274493

10,027,449.30

2.33

D26009X

鸿运财富2026年9号X款新客户专享

2026-06-18

1.0028274

1.0028274

30,084,822.00

2.4

D26009Z

鸿运财富2026年9号Z款枣庄分行专享

2026-06-18

1.00285096

1.00285096

1,524,333.46

2.42

D26010A

鸿运财富2026年10号A款

2026-06-18

1.00195343

1.00195343

118,129,308.07

2.3

D26010B

鸿运财富2026年10号B款

2026-06-18

1.00199589

1.00199589

20,039,917.80

2.35

D26010F

鸿运财富2026年10号F款贵宾客户专享

2026-06-18

1.00203836

1.00203836

20,431,562.16

2.4

D26010H

鸿运财富2026年10号H款代发客户专享

2026-06-18

1.0019789

1.0019789

10,019,789.00

2.33

D26010L

鸿运财富2026年10号L款逢六有约专享

2026-06-18

1.00203836

1.00203836

20,040,767.20

2.4

D26010X

鸿运财富2026年10号X款新客户专享

2026-06-18

1.00203836

1.00203836

30,061,150.80

2.4

D26011A

鸿运财富2026年11号A款

2026-06-18

1.00107124

1.00107124

120,128,549.09

2.3

D26011B

鸿运财富2026年11号B款

2026-06-18

1.00109453

1.00109453

20,021,890.60

2.35

D26011F

鸿运财富2026年11号F款贵宾客户专享

2026-06-18

1.00111781

1.00111781

20,022,356.20

2.4

D26011H

鸿运财富2026年11号H款代发客户专享

2026-06-18

1.00108521

1.00108521

10,010,852.10

2.33

D26011L

鸿运财富2026年11号L款逢六有约专享

2026-06-18

1.00111781

1.00111781

20,022,356.20

2.4

D26011X

鸿运财富2026年11号X款新客户专享

2026-06-18

1.00111781

1.00111781

30,033,534.30

2.4

D26012A

鸿运财富2026年12号A款

2026-06-18

1.00018904

1.00018904

84,996,066.08

2.3

D26012B

鸿运财富2026年12号B款

2026-06-18

1.00019315

1.00019315

15,002,897.25

2.35

D26012C

鸿运财富2026年12号C款行庆专享

2026-06-18

1.00019561

1.00019561

50,009,780.50

2.38

D26012F

鸿运财富2026年12号F款贵宾客户专享

2026-06-18

1.00019726

1.00019726

25,455,020.27

2.4

D26012H

鸿运财富2026年12号H款代发客户专享

2026-06-18

1.00019151

1.00019151

10,001,915.10

2.33

D26012X

鸿运财富2026年12号X款新客户专享

2026-06-18

1.00019726

1.00019726

30,005,917.80

2.4