齐鲁银行公募封闭净值理财产品收益公告
尊敬的投资者：
齐鲁银行公募封闭净值理财产品运作状况良好，收益情况公告如下：
| 产品编号 |
产品名称 |
估值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
资产净值 |
年化投资收益率（%） |
| B25015A |
安稳泉家2025年15号A款 |
2026-06-25 |
1.02806576 |
1.02806576 |
49,399,587.83 |
2.6 |
| B25015B |
安稳泉家2025年15号B款 |
2026-06-25 |
1.02860547 |
1.02860547 |
122,918,353.67 |
2.65 |
| B25015C |
安稳泉家2025年15号C款小满专享 |
2026-06-25 |
1.02828164 |
1.02828164 |
153,985,177.97 |
2.62 |
| B25015F |
安稳泉家2025年15号F款贵宾客户专享 |
2026-06-25 |
1.02892932 |
1.02892932 |
12,933,641.55 |
2.68 |
| B25015H |
安稳泉家2025年15号H款代发客户专享 |
2026-06-25 |
1.02838958 |
1.02838958 |
30,748,848.44 |
2.63 |
| B25015L |
安稳泉家2025年15号L款逢六有约专享 |
2026-06-25 |
1.02903726 |
1.02903726 |
51,451,863.00 |
2.69 |
| B25015X |
安稳泉家2025年15号X款新客户专享 |
2026-06-25 |
1.02892931 |
1.02892931 |
14,005,785.77 |
2.68 |
| B25016A |
安稳泉家2025年16号A款 |
2026-06-25 |
1.02713973 |
1.02713973 |
75,009,960.20 |
2.6 |
| B25016B |
安稳泉家2025年16号B款 |
2026-06-25 |
1.02766164 |
1.02766164 |
203,888,073.98 |
2.65 |
| B25016C |
安稳泉家2025年16号C款芒种专享 |
2026-06-25 |
1.0273485 |
1.0273485 |
154,050,907.58 |
2.62 |
| B25016E |
安稳泉家2025年16号E款行庆专享 |
2026-06-25 |
1.02776603 |
1.02776603 |
102,776,603.00 |
2.66 |
| B25016H |
安稳泉家2025年16号H款代发客户专享 |
2026-06-25 |
1.02745288 |
1.02745288 |
43,337,962.48 |
2.63 |
| B25016L |
安稳泉家2025年16号L款逢六有约专享 |
2026-06-25 |
1.02807917 |
1.02807917 |
51,403,958.50 |
2.69 |
| B25016X |
安稳泉家2025年16号X款新客户专享 |
2026-06-25 |
1.0279748 |
1.0279748 |
17,595,844.65 |
2.68 |
| B25017A |
安稳泉家2025年17号A款 |
2026-06-25 |
1.02607123 |
1.02607123 |
62,742,203.57 |
2.6 |
| B25017B |
安稳泉家2025年17号B款 |
2026-06-25 |
1.02657261 |
1.02657261 |
102,657,261.00 |
2.65 |
| B25017C |
安稳泉家2025年17号C款夏至专享 |
2026-06-25 |
1.02627179 |
1.02627179 |
153,940,769.93 |
2.62 |
| B25017E |
安稳泉家2025年17号E款行庆专享 |
2026-06-25 |
1.02667288 |
1.02667288 |
51,230,976.71 |
2.66 |
| B25017F |
安稳泉家2025年17号F款贵宾专享 |
2026-06-25 |
1.02687342 |
1.02687342 |
10,765,740.94 |
2.68 |
| B25017H |
安稳泉家2025年17号H款代发客户专享 |
2026-06-25 |
1.02637206 |
1.02637206 |
37,205,987.18 |
2.63 |
| B25017X |
安稳泉家2025年17号X款新客户专享 |
2026-06-25 |
1.02687342 |
1.02687342 |
31,003,362.30 |
2.68 |
| B25018A |
安稳泉家2025年18号A款 |
2026-06-25 |
1.0251452 |
1.0251452 |
102,396,628.30 |
2.6 |
| B25018B |
安稳泉家2025年18号B款 |
2026-06-25 |
1.02562877 |
1.02562877 |
102,562,877.00 |
2.65 |
| B25018C |
安稳泉家2025年18号C款小暑专享 |
2026-06-25 |
1.02533863 |
1.02533863 |
153,800,797.72 |
2.62 |
| B25018H |
安稳泉家2025年18号H款代发客户专享 |
2026-06-25 |
1.02543534 |
1.02543534 |
51,271,767.00 |
2.63 |
| B25018L |
安稳泉家2025年18号L款逢六有约专享 |
2026-06-25 |
1.02601562 |
1.02601562 |
51,300,781.00 |
2.69 |
| B25018X |
安稳泉家2025年18号X款新客户专享 |
2026-06-25 |
1.0259189 |
1.0259189 |
14,398,771.76 |
2.68 |
| B25019A |
安稳泉家2025年19号A款 |
2026-06-25 |
1.02414794 |
1.02414794 |
210,451,138.53 |
2.6 |
| B25019B |
安稳泉家2025年19号B款 |
2026-06-25 |
1.02461233 |
1.02461233 |
102,461,233.00 |
2.65 |
| B25019C |
安稳泉家2025年19号C款暑期专享 |
2026-06-25 |
1.0243337 |
1.0243337 |
102,218,259.92 |
2.62 |
| B25019F |
安稳泉家2025年19号F款贵宾客户专享 |
2026-06-25 |
1.02489096 |
1.02489096 |
19,114,216.40 |
2.68 |
| B25019H |
安稳泉家2025年19号H款代发客户专享 |
2026-06-25 |
1.02442658 |
1.02442658 |
51,221,329.00 |
2.63 |
| B25019L |
安稳泉家2025年19号L款逢六有约专享 |
2026-06-25 |
1.02498383 |
1.02498383 |
51,249,191.50 |
2.69 |
| B25019X |
安稳泉家2025年19号X款新客户专享 |
2026-06-25 |
1.02489096 |
1.02489096 |
19,087,569.24 |
2.68 |
| B25020A |
安稳泉家2025年20号A款 |
2026-06-25 |
1.02315068 |
1.02315068 |
204,527,823.21 |
2.6 |
| B25020B |
安稳泉家2025年20号B款 |
2026-06-25 |
1.02359589 |
1.02359589 |
102,359,589.00 |
2.65 |
| B25020C |
安稳泉家2025年20号C款建军节专享 |
2026-06-25 |
1.02332877 |
1.02332877 |
102,261,243.99 |
2.62 |
| B25020H |
安稳泉家2025年20号H款代发客户专享 |
2026-06-25 |
1.02341781 |
1.02341781 |
51,170,890.50 |
2.63 |
| B25020X |
安稳泉家2025年20号X款新客户专享 |
2026-06-25 |
1.02386302 |
1.02386302 |
29,717,624.16 |
2.68 |
| B25021A |
安稳泉家2025年21号A款 |
2026-06-25 |
1.02215342 |
1.02215342 |
102,215,344.07 |
2.6 |
| B25021B |
安稳泉家2025年21号B款 |
2026-06-25 |
1.02257945 |
1.02257945 |
51,128,972.50 |
2.65 |
| B25021F |
安稳泉家2025年21号F款贵宾客户专享 |
2026-06-25 |
1.02283507 |
1.02283507 |
14,401,517.79 |
2.68 |
| B25021H |
安稳泉家2025年21号H款代发客户专享 |
2026-06-25 |
1.02240904 |
1.02240904 |
48,993,841.20 |
2.63 |
| B25021L |
安稳泉家2025年21号L款逢六有约专享 |
2026-06-25 |
1.02292027 |
1.02292027 |
51,043,721.47 |
2.69 |
| B25021X |
安稳泉家2025年21号X款新客户专享 |
2026-06-25 |
1.02283507 |
1.02283507 |
19,738,671.18 |
2.68 |
| B25022A |
安稳泉家2025年22号A款 |
2026-06-25 |
1.02034247 |
1.02034247 |
122,441,097.86 |
2.5 |
| B25022B |
安稳泉家2025年22号B款 |
2026-06-25 |
1.02074931 |
1.02074931 |
51,037,465.50 |
2.55 |
| B25022C |
安稳泉家2025年22号C款七夕专享 |
2026-06-25 |
1.0205052 |
1.0205052 |
51,025,260.00 |
2.52 |
| B25022H |
安稳泉家2025年22号H款代发客户专享 |
2026-06-25 |
1.02058658 |
1.02058658 |
30,617,597.40 |
2.53 |
| B25022L |
安稳泉家2025年22号L款逢六有约专享 |
2026-06-25 |
1.0210748 |
1.0210748 |
51,053,740.00 |
2.59 |
| B25022X |
安稳泉家2025年22号X款新客户专享 |
2026-06-25 |
1.02099343 |
1.02099343 |
30,629,802.90 |
2.58 |
| B25023A |
安稳泉家2025年23号A款 |
2026-06-25 |
1.01938356 |
1.01938356 |
152,907,535.53 |
2.5 |
| B25023B |
安稳泉家2025年23号B款 |
2026-06-25 |
1.01977124 |
1.01977124 |
50,988,562.00 |
2.55 |
| B25023C |
安稳泉家2025年23号C款教师节专享 |
2026-06-25 |
1.01953863 |
1.01953863 |
50,976,931.50 |
2.52 |
| B25023H |
安稳泉家2025年23号H款代发客户专享 |
2026-06-25 |
1.01961616 |
1.01961616 |
20,392,323.20 |
2.53 |
| B25023X |
安稳泉家2025年23号X款新客户专享 |
2026-06-25 |
1.02000384 |
1.02000384 |
30,565,435.07 |
2.58 |
| B25024A |
安稳泉家2025年24号A款 |
2026-06-25 |
1.01849315 |
1.01849315 |
101,798,391.81 |
2.5 |
| B25024B |
安稳泉家2025年24号B款 |
2026-06-25 |
1.01886301 |
1.01886301 |
30,565,890.30 |
2.55 |
| B25024C |
安稳泉家2025年24号C款秋分专享 |
2026-06-25 |
1.0186411 |
1.0186411 |
30,559,233.00 |
2.52 |
| B25024F |
安稳泉家2025年24号F款贵宾客户专享 |
2026-06-25 |
1.01908493 |
1.01908493 |
7,709,377.50 |
2.58 |
| B25024H |
安稳泉家2025年24号H款代发客户专享 |
2026-06-25 |
1.01871507 |
1.01871507 |
20,374,301.40 |
2.53 |
| B25024L |
安稳泉家2025年24号L款逢六有约专享 |
2026-06-25 |
1.0191589 |
1.0191589 |
30,574,767.00 |
2.59 |
| B25024X |
安稳泉家2025年24号X款新客户专享 |
2026-06-25 |
1.01908493 |
1.01908493 |
30,442,105.03 |
2.58 |
| B25025A |
安稳泉家2025年25号A款 |
2026-06-25 |
1.0169863 |
1.0169863 |
223,736,987.19 |
2.5 |
| B25025B |
安稳泉家2025年25号B款 |
2026-06-25 |
1.01732603 |
1.01732603 |
30,519,780.90 |
2.55 |
| B25025F |
安稳泉家2025年25号F款贵宾客户专享 |
2026-06-25 |
1.01752986 |
1.01752986 |
20,350,597.20 |
2.58 |
| B25025H |
安稳泉家2025年25号H款代发客户专享 |
2026-06-25 |
1.01719014 |
1.01719014 |
20,343,802.80 |
2.53 |
| B25025L |
安稳泉家2025年25号L款逢六有约专享 |
2026-06-25 |
1.01759781 |
1.01759781 |
30,527,934.30 |
2.59 |
| B25025X |
安稳泉家2025年25号X款新客户专享 |
2026-06-25 |
1.01752986 |
1.01752986 |
30,525,895.80 |
2.58 |
| B25026A |
安稳泉家2025年26号A款 |
2026-06-25 |
1.01570685 |
1.01570685 |
203,141,372.29 |
2.45 |
| B25026B |
安稳泉家2025年26号B款 |
2026-06-25 |
1.01602739 |
1.01602739 |
50,801,369.50 |
2.5 |
| B25026C |
安稳泉家2025年26号C款重阳节专享 |
2026-06-25 |
1.01583507 |
1.01583507 |
50,791,753.50 |
2.47 |
| B25026H |
安稳泉家2025年26号H款代发客户专享 |
2026-06-25 |
1.01589918 |
1.01589918 |
20,317,983.60 |
2.48 |
| B25026X |
安稳泉家2025年26号X款新客户专享 |
2026-06-25 |
1.01621972 |
1.01621972 |
37,520,864.50 |
2.53 |
| B25027A |
安稳泉家2025年27号A款 |
2026-06-25 |
1.01476713 |
1.01476713 |
202,953,427.14 |
2.45 |
| B25027B |
安稳泉家2025年27号B款 |
2026-06-25 |
1.01506849 |
1.01506849 |
30,452,054.70 |
2.5 |
| B25027F |
安稳泉家2025年27号F款贵宾客户专享 |
2026-06-25 |
1.01524932 |
1.01524932 |
14,337,350.90 |
2.53 |
| B25027H |
安稳泉家2025年27号H款代发客户专享 |
2026-06-25 |
1.01494794 |
1.01494794 |
20,298,958.80 |
2.48 |
| B25027L |
安稳泉家2025年27号L款逢六有约专享 |
2026-06-25 |
1.01530959 |
1.01530959 |
30,459,287.70 |
2.54 |
| B25027X |
安稳泉家2025年27号X款新客户专享 |
2026-06-25 |
1.01524931 |
1.01524931 |
28,397,538.45 |
2.53 |
| B25028A |
安稳泉家2025年28号A款 |
2026-06-25 |
1.0138274 |
1.0138274 |
121,659,289.47 |
2.45 |
| B25028B |
安稳泉家2025年28号B款 |
2026-06-25 |
1.01410959 |
1.01410959 |
30,423,287.70 |
2.5 |
| B25028H |
安稳泉家2025年28号H款代发客户专享 |
2026-06-25 |
1.01399672 |
1.01399672 |
20,279,934.40 |
2.48 |
| B25028L |
安稳泉家2025年28号L款逢六有约专享 |
2026-06-25 |
1.01433534 |
1.01433534 |
30,430,060.20 |
2.54 |
| B25028X |
安稳泉家2025年28号X款新客户专享 |
2026-06-25 |
1.01427891 |
1.01427891 |
24,360,950.86 |
2.53 |
| B25029A |
安稳泉家2025年29号A款 |
2026-06-25 |
1.01288767 |
1.01288767 |
151,436,836.99 |
2.45 |
| B25029B |
安稳泉家2025年29号B款 |
2026-06-25 |
1.01315068 |
1.01315068 |
30,394,520.40 |
2.5 |
| B25029H |
安稳泉家2025年29号H款代发客户专享 |
2026-06-25 |
1.01304549 |
1.01304549 |
20,260,909.80 |
2.48 |
| B25029X |
安稳泉家2025年29号X款新客户专享 |
2026-06-25 |
1.01330849 |
1.01330849 |
30,370,882.06 |
2.53 |
| B25030A |
安稳泉家2025年30号A款 |
2026-06-25 |
1.01170411 |
1.01170411 |
111,287,453.46 |
2.4 |
| B25030B |
安稳泉家2025年30号B款 |
2026-06-25 |
1.01194795 |
1.01194795 |
30,358,438.50 |
2.45 |
| B25030F |
安稳泉家2025年30号F款贵宾客户专享 |
2026-06-25 |
1.01219177 |
1.01219177 |
10,071,308.11 |
2.5 |
| B25030H |
安稳泉家2025年30号H款代发客户专享 |
2026-06-25 |
1.0118504 |
1.0118504 |
20,237,008.00 |
2.43 |
| B25030L |
安稳泉家2025年30号L款逢六有约专享 |
2026-06-25 |
1.01219178 |
1.01219178 |
18,219,452.04 |
2.5 |
| B25030X |
安稳泉家2025年30号X款新客户专享 |
2026-06-25 |
1.01219178 |
1.01219178 |
30,365,753.40 |
2.5 |
| B25030Z |
安稳泉家2025年30号Z款枣庄分行开业专享 |
2026-06-25 |
1.01228931 |
1.01228931 |
1,899,054.75 |
2.52 |
| B2600003 |
安稳泉家2026年3号 |
2026-06-25 |
1.01195381 |
1.01195381 |
301,916,420.54 |
2.93 |
| B26001A |
安稳泉家2026年1号A款 |
2026-06-25 |
1.01055891 |
1.01055891 |
272,487,105.90 |
2.35 |
| B26001B |
安稳泉家2026年1号B款 |
2026-06-25 |
1.01078356 |
1.01078356 |
80,862,684.80 |
2.4 |
| B26001H |
安稳泉家2026年1号H款代发客户专享 |
2026-06-25 |
1.0106937 |
1.0106937 |
20,133,018.50 |
2.38 |
| B26001L |
安稳泉家2026年1号L款逢六有约专享 |
2026-06-25 |
1.01100822 |
1.01100822 |
50,550,411.00 |
2.45 |
| B26001X |
安稳泉家2026年1号X款新客户专享 |
2026-06-25 |
1.01100822 |
1.01100822 |
40,440,328.80 |
2.45 |
| B26002A |
安稳泉家2026年2号A款 |
2026-06-25 |
1.00965753 |
1.00965753 |
201,931,508.09 |
2.35 |
| B26002B |
安稳泉家2026年2号B款 |
2026-06-25 |
1.00986301 |
1.00986301 |
50,493,150.50 |
2.4 |
| B26002H |
安稳泉家2026年2号H款代发客户专享 |
2026-06-25 |
1.00978082 |
1.00978082 |
20,195,616.40 |
2.38 |
| B26002L |
安稳泉家2026年2号L款逢六有约专享 |
2026-06-25 |
1.01006849 |
1.01006849 |
30,302,054.70 |
2.45 |
| B26002X |
安稳泉家2026年2号X款新客户专享 |
2026-06-25 |
1.0100685 |
1.0100685 |
42,466,309.95 |
2.45 |
| B26004A |
安稳泉家2026年4号A款 |
2026-06-25 |
1.00869178 |
1.00869178 |
252,031,729.28 |
2.35 |
| B26004B |
安稳泉家2026年4号B款 |
2026-06-25 |
1.00887671 |
1.00887671 |
30,266,301.30 |
2.4 |
| B26004H |
安稳泉家2026年4号H款代发客户专享 |
2026-06-25 |
1.00880274 |
1.00880274 |
20,176,054.80 |
2.38 |
| B26004L |
安稳泉家2026年4号L款逢六有约专享 |
2026-06-25 |
1.00906164 |
1.00906164 |
30,271,849.20 |
2.45 |
| B26004X |
安稳泉家2026年4号X款新客户专享 |
2026-06-25 |
1.00906164 |
1.00906164 |
30,271,849.20 |
2.45 |
| B26005A |
安稳泉家2026年5号A款 |
2026-06-25 |
1.0074041 |
1.0074041 |
151,110,616.92 |
2.35 |
| B26005B |
安稳泉家2026年5号B款 |
2026-06-25 |
1.00756164 |
1.00756164 |
30,226,849.20 |
2.4 |
| B26005F |
安稳泉家2026年5号F款贵宾客户专享 |
2026-06-25 |
1.00771918 |
1.00771918 |
20,154,383.60 |
2.45 |
| B26005H |
安稳泉家2026年5号H款代发客户专享 |
2026-06-25 |
1.00749863 |
1.00749863 |
20,149,972.60 |
2.38 |
| B26005L |
安稳泉家2026年5号L款逢六有约专享 |
2026-06-25 |
1.00771918 |
1.00771918 |
30,231,575.40 |
2.45 |
| B26005X |
安稳泉家2026年5号X款新客户专享 |
2026-06-25 |
1.00771918 |
1.00771918 |
35,270,171.30 |
2.45 |
| B26005Z |
安稳泉家2026年5号Z款枣庄分行专享 |
2026-06-25 |
1.00778219 |
1.00778219 |
3,374,054.77 |
2.47 |
| B26006A |
安稳泉家2026年6号A款 |
2026-06-25 |
1.00650274 |
1.00650274 |
110,614,652.36 |
2.35 |
| B26006B |
安稳泉家2026年6号B款 |
2026-06-25 |
1.00664109 |
1.00664109 |
30,199,232.70 |
2.4 |
| B26006H |
安稳泉家2026年6号H款代发客户专享 |
2026-06-25 |
1.00658576 |
1.00658576 |
20,131,715.20 |
2.38 |
| B26006L |
安稳泉家2026年6号L款逢六有约专享 |
2026-06-25 |
1.00677946 |
1.00677946 |
30,203,383.80 |
2.45 |
| B26006X |
安稳泉家2026年6号X款新客户专享 |
2026-06-25 |
1.00677945 |
1.00677945 |
30,203,383.50 |
2.45 |
| B26007A |
安稳泉家2026年7号A款 |
2026-06-25 |
1.00548219 |
1.00548219 |
96,700,240.31 |
2.3 |
| B26007B |
安稳泉家2026年7号B款 |
2026-06-25 |
1.00560137 |
1.00560137 |
20,112,027.40 |
2.35 |
| B26007F |
安稳泉家2026年7号F款贵宾专享 |
2026-06-25 |
1.00572055 |
1.00572055 |
40,228,822.00 |
2.4 |
| B26007H |
安稳泉家2026年7号H款代发客户专享 |
2026-06-25 |
1.0055537 |
1.0055537 |
10,055,537.00 |
2.33 |
| B26007L |
安稳泉家2026年7号L款逢六有约专享 |
2026-06-25 |
1.00572055 |
1.00572055 |
20,114,411.00 |
2.4 |
| B26007X |
安稳泉家2026年7号X款新客户专享 |
2026-06-25 |
1.00572054 |
1.00572054 |
30,171,616.20 |
2.4 |
| B26007Z |
安稳泉家2026年7号Z款枣庄分行专享 |
2026-06-25 |
1.00576822 |
1.00576822 |
2,094,009.43 |
2.42 |
| B26008A |
安稳泉家2026年8号A款 |
2026-06-25 |
1.0046 |
1.0046 |
130,598,000.74 |
2.3 |
| B26008B |
安稳泉家2026年8号B款 |
2026-06-25 |
1.0047 |
1.0047 |
30,141,000.00 |
2.35 |
| B26008F |
安稳泉家2026年8号F款贵宾专享 |
2026-06-25 |
1.0048 |
1.0048 |
20,045,760.00 |
2.4 |
| B26008H |
安稳泉家2026年8号H款代发客户专享 |
2026-06-25 |
1.00466 |
1.00466 |
10,046,600.00 |
2.33 |
| B26008X |
安稳泉家2026年8号X款新客户专享 |
2026-06-25 |
1.0048 |
1.0048 |
30,144,000.00 |
2.4 |
| B26009A |
安稳泉家2026年9号A款 |
2026-06-25 |
1.00371781 |
1.00371781 |
80,297,425.68 |
2.3 |
| B26009B |
安稳泉家2026年9号B款 |
2026-06-25 |
1.00379863 |
1.00379863 |
20,075,972.60 |
2.35 |
| B26009F |
安稳泉家2026年9号F款贵宾专享 |
2026-06-25 |
1.00387945 |
1.00387945 |
58,385,628.81 |
2.4 |
| B26009H |
安稳泉家2026年9号H款代发客户专享 |
2026-06-25 |
1.00376631 |
1.00376631 |
10,037,663.10 |
2.33 |
| B26009L |
安稳泉家2026年9号L款逢六有约专享 |
2026-06-25 |
1.00387945 |
1.00387945 |
20,077,589.00 |
2.4 |
| B26009X |
安稳泉家2026年9号X款新客户专享 |
2026-06-25 |
1.00387945 |
1.00387945 |
30,104,336.95 |
2.4 |
| B26010A |
安稳泉家2026年10号A款 |
2026-06-25 |
1.00283562 |
1.00283562 |
121,343,111.36 |
2.3 |
| B26010B |
安稳泉家2026年10号B款 |
2026-06-25 |
1.00289726 |
1.00289726 |
20,057,945.20 |
2.35 |
| B26010F |
安稳泉家2026年10号F款贵宾客户专享 |
2026-06-25 |
1.0029589 |
1.0029589 |
16,578,910.62 |
2.4 |
| B26010H |
安稳泉家2026年10号H款代发客户专享 |
2026-06-25 |
1.00287261 |
1.00287261 |
10,028,726.10 |
2.33 |
| B26010L |
安稳泉家2026年10号L款逢六有约专享 |
2026-06-25 |
1.0029589 |
1.0029589 |
20,059,178.00 |
2.4 |
| B26010X |
安稳泉家2026年10号X款新客户专享 |
2026-06-25 |
1.0029589 |
1.0029589 |
30,088,767.00 |
2.4 |
| B26011A |
安稳泉家2026年11号A款 |
2026-06-25 |
1.00195343 |
1.00195343 |
140,272,478.80 |
2.3 |
| B26011B |
安稳泉家2026年11号B款 |
2026-06-25 |
1.00199589 |
1.00199589 |
20,039,917.80 |
2.35 |
| B26011F |
安稳泉家2026年11号F款贵宾客户专享 |
2026-06-25 |
1.00203836 |
1.00203836 |
20,040,767.20 |
2.4 |
| B26011H |
安稳泉家2026年11号H款代发客户专享 |
2026-06-25 |
1.00197891 |
1.00197891 |
10,019,789.10 |
2.33 |
| B26011X |
安稳泉家2026年11号X款新客户专享 |
2026-06-25 |
1.00203835 |
1.00203835 |
30,061,150.50 |
2.4 |
| B26012A |
安稳泉家2026年12号A款 |
2026-06-25 |
1.00107123 |
1.00107123 |
68,410,205.38 |
2.3 |
| B26012B |
安稳泉家2026年12号B款 |
2026-06-25 |
1.00109452 |
1.00109452 |
15,016,417.80 |
2.35 |
| B26012C |
安稳泉家2026年12号C款行庆专享 |
2026-06-25 |
1.0011085 |
1.0011085 |
50,055,425.00 |
2.38 |
| B26012F |
安稳泉家2026年12号F款贵宾客户专享 |
2026-06-25 |
1.00111781 |
1.00111781 |
30,714,294.41 |
2.4 |
| B26012H |
安稳泉家2026年12号H款代发客户专享 |
2026-06-25 |
1.00108521 |
1.00108521 |
10,010,852.10 |
2.33 |
| B26012L |
安稳泉家2026年12号L款逢六有约专享 |
2026-06-25 |
1.00111781 |
1.00111781 |
15,016,767.15 |
2.4 |
| B26012X |
安稳泉家2026年12号X款新客户专享 |
2026-06-25 |
1.00111781 |
1.00111781 |
30,033,534.30 |
2.4 |
| B26013A |
安稳泉家2026年13号A款 |
2026-06-25 |
1.00018904 |
1.00018904 |
268,522,753.57 |
2.3 |
| B26013B |
安稳泉家2026年13号B款 |
2026-06-25 |
1.00019315 |
1.00019315 |
98,749,069.70 |
2.35 |
| B26013C |
安稳泉家2026年13号C款行庆专享 |
2026-06-25 |
1.00019562 |
1.00019562 |
50,009,781.00 |
2.38 |
| B26013F |
安稳泉家2026年13号F款贵宾客户专享 |
2026-06-25 |
1.00019726 |
1.00019726 |
26,845,294.46 |
2.4 |
| B26013H |
安稳泉家2026年13号H款代发客户专享 |
2026-06-25 |
1.00019151 |
1.00019151 |
10,001,915.10 |
2.33 |
| B26013L |
安稳泉家2026年13号L款逢六有约专享 |
2026-06-25 |
1.00019726 |
1.00019726 |
15,002,958.90 |
2.4 |
| B26013X |
安稳泉家2026年13号X款新客户专享 |
2026-06-25 |
1.00019726 |
1.00019726 |
30,005,917.80 |
2.4 |
| D25016A |
鸿运财富2025年16号A款 |
2026-06-25 |
1.02756712 |
1.02756712 |
14,976,790.77 |
2.6 |
| D25016B |
鸿运财富2025年16号B款 |
2026-06-25 |
1.02809726 |
1.02809726 |
112,288,784.22 |
2.65 |
| D25016C |
鸿运财富2025年16号C款端午节专享 |
2026-06-25 |
1.02777917 |
1.02777917 |
82,633,445.27 |
2.62 |
| D25016H |
鸿运财富2025年16号H款代发客户专享 |
2026-06-25 |
1.0278852 |
1.0278852 |
19,077,549.31 |
2.63 |
| D25016X |
鸿运财富2025年16号X款新客户专享 |
2026-06-25 |
1.02841534 |
1.02841534 |
14,972,698.94 |
2.68 |
| D25017A |
鸿运财富2025年17号A款 |
2026-06-25 |
1.02664109 |
1.02664109 |
43,843,734.39 |
2.6 |
| D25017B |
鸿运财富2025年17号B款 |
2026-06-25 |
1.02715342 |
1.02715342 |
102,715,344.70 |
2.65 |
| D25017C |
鸿运财富2025年17号C款父亲节专享 |
2026-06-25 |
1.02684602 |
1.02684602 |
102,684,602.00 |
2.62 |
| D25017E |
鸿运财富2025年17号E款行庆专享 |
2026-06-25 |
1.02725588 |
1.02725588 |
51,362,794.00 |
2.66 |
| D25017F |
鸿运财富2025年17号F款贵宾专享 |
2026-06-25 |
1.02746081 |
1.02746081 |
13,059,026.90 |
2.68 |
| D25017H |
鸿运财富2025年17号H款代发客户专享 |
2026-06-25 |
1.02694849 |
1.02694849 |
24,718,650.15 |
2.63 |
| D25017L |
鸿运财富2025年17号L款逢六有约专享 |
2026-06-25 |
1.02756329 |
1.02756329 |
51,378,164.50 |
2.69 |
| D25017X |
鸿运财富2025年17号X款新客户专享 |
2026-06-25 |
1.02746082 |
1.02746082 |
16,609,931.62 |
2.68 |
| D25018A |
鸿运财富2025年18号A款 |
2026-06-25 |
1.02557261 |
1.02557261 |
37,075,475.42 |
2.6 |
| D25018B |
鸿运财富2025年18号B款 |
2026-06-25 |
1.02606439 |
1.02606439 |
88,200,495.87 |
2.65 |
| D25018E |
鸿运财富2025年18号E款行庆专享 |
2026-06-25 |
1.02616274 |
1.02616274 |
51,308,137.00 |
2.66 |
| D25018H |
鸿运财富2025年18号H款代发客户专享 |
2026-06-25 |
1.02586767 |
1.02586767 |
10,669,023.77 |
2.63 |
| D25018L |
鸿运财富2025年18号L款逢六有约专享 |
2026-06-25 |
1.02645781 |
1.02645781 |
51,322,890.50 |
2.69 |
| D25018X |
鸿运财富2025年18号X款新客户专享 |
2026-06-25 |
1.02635946 |
1.02635946 |
15,350,232.08 |
2.68 |
| D25019A |
鸿运财富2025年19号A款 |
2026-06-25 |
1.02464658 |
1.02464658 |
58,516,541.54 |
2.6 |
| D25019B |
鸿运财富2025年19号B款 |
2026-06-25 |
1.02512055 |
1.02512055 |
102,512,056.13 |
2.65 |
| D25019C |
鸿运财富2025年19号C款暑期专享 |
2026-06-25 |
1.02483616 |
1.02483616 |
102,483,616.00 |
2.62 |
| D25019H |
鸿运财富2025年19号H款代发客户专享 |
2026-06-25 |
1.02493095 |
1.02493095 |
35,175,630.20 |
2.63 |
| D25019X |
鸿运财富2025年19号X款新客户专享 |
2026-06-25 |
1.02540493 |
1.02540493 |
17,561,084.83 |
2.68 |
| D25020A |
鸿运财富2025年20号A款 |
2026-06-25 |
1.02364931 |
1.02364931 |
60,640,985.12 |
2.6 |
| D25020B |
鸿运财富2025年20号B款 |
2026-06-25 |
1.0241041 |
1.0241041 |
107,530,932.29 |
2.65 |
| D25020C |
鸿运财富2025年20号C款大暑专享 |
2026-06-25 |
1.02383123 |
1.02383123 |
81,906,498.40 |
2.62 |
| D25020F |
鸿运财富2025年20号F款贵宾客户专享 |
2026-06-25 |
1.02437699 |
1.02437699 |
7,262,832.86 |
2.68 |
| D25020H |
鸿运财富2025年20号H款代发客户专享 |
2026-06-25 |
1.0239222 |
1.0239222 |
24,400,066.03 |
2.63 |
| D25020L |
鸿运财富2025年20号L款逢六有约专享 |
2026-06-25 |
1.02446795 |
1.02446795 |
51,223,397.50 |
2.69 |
| D25020X |
鸿运财富2025年20号X款新客户专享 |
2026-06-25 |
1.02437699 |
1.02437699 |
28,143,733.42 |
2.68 |
| D25021A |
鸿运财富2025年21号A款 |
2026-06-25 |
1.02265206 |
1.02265206 |
59,182,920.02 |
2.6 |
| D25021B |
鸿运财富2025年21号B款 |
2026-06-25 |
1.02308768 |
1.02308768 |
102,308,769.09 |
2.65 |
| D25021C |
鸿运财富2025年21号C款立秋专享 |
2026-06-25 |
1.0228263 |
1.0228263 |
102,282,630.00 |
2.62 |
| D25021H |
鸿运财富2025年21号H款代发客户专享 |
2026-06-25 |
1.02291342 |
1.02291342 |
29,040,511.99 |
2.63 |
| D25021L |
鸿运财富2025年21号L款逢六有约专享 |
2026-06-25 |
1.02343617 |
1.02343617 |
51,171,808.50 |
2.69 |
| D25021X |
鸿运财富2025年21号X款新客户专享 |
2026-06-25 |
1.02334904 |
1.02334904 |
21,963,117.10 |
2.68 |
| D25022A |
鸿运财富2025年22号A款 |
2026-06-25 |
1.02082192 |
1.02082192 |
50,369,395.18 |
2.5 |
| D25022B |
鸿运财富2025年22号B款 |
2026-06-25 |
1.02123836 |
1.02123836 |
51,061,918.99 |
2.55 |
| D25022C |
鸿运财富2025年22号C款处暑专享 |
2026-06-25 |
1.0209885 |
1.0209885 |
50,977,955.81 |
2.52 |
| D25022F |
鸿运财富2025年22号F款贵宾客户专享 |
2026-06-25 |
1.02148822 |
1.02148822 |
11,369,163.89 |
2.58 |
| D25022H |
鸿运财富2025年22号H款代发客户专享 |
2026-06-25 |
1.02107178 |
1.02107178 |
24,934,572.87 |
2.53 |
| D25022X |
鸿运财富2025年22号X款新客户专享 |
2026-06-25 |
1.02148822 |
1.02148822 |
25,732,309.75 |
2.58 |
| D25023A |
鸿运财富2025年23号A款 |
2026-06-25 |
1.01986301 |
1.01986301 |
91,644,891.90 |
2.5 |
| D25023B |
鸿运财富2025年23号B款 |
2026-06-25 |
1.02026028 |
1.02026028 |
30,607,808.40 |
2.55 |
| D25023C |
鸿运财富2025年23号C款白露专享 |
2026-06-25 |
1.02002192 |
1.02002192 |
30,600,657.60 |
2.52 |
| D25023D |
鸿运财富2025年23号D款财富节聚财专享 |
2026-06-25 |
1.02026027 |
1.02026027 |
2,071,128.35 |
2.55 |
| D25023E |
鸿运财富2025年23号E款财富节升财专享 |
2026-06-25 |
1.02049863 |
1.02049863 |
44,381,485.42 |
2.58 |
| D25023H |
鸿运财富2025年23号H款代发客户专享 |
2026-06-25 |
1.02010137 |
1.02010137 |
20,208,208.14 |
2.53 |
| D25023L |
鸿运财富2025年23号L款逢六有约专享 |
2026-06-25 |
1.02057808 |
1.02057808 |
51,028,904.00 |
2.59 |
| D25023X |
鸿运财富2025年23号X款新客户专享 |
2026-06-25 |
1.02049864 |
1.02049864 |
23,523,514.15 |
2.58 |
| D25024A |
鸿运财富2025年24号A款 |
2026-06-25 |
1.01890411 |
1.01890411 |
132,457,535.29 |
2.5 |
| D25024B |
鸿运财富2025年24号B款 |
2026-06-25 |
1.0192822 |
1.0192822 |
30,578,466.00 |
2.55 |
| D25024D |
鸿运财富2025年24号D款财富节聚财专享 |
2026-06-25 |
1.01928219 |
1.01928219 |
5,096,410.95 |
2.55 |
| D25024E |
鸿运财富2025年24号E款财富节升财专享 |
2026-06-25 |
1.01950905 |
1.01950905 |
35,682,816.75 |
2.58 |
| D25024F |
鸿运财富2025年24号F款贵宾客户专享 |
2026-06-25 |
1.01950904 |
1.01950904 |
11,897,670.50 |
2.58 |
| D25024H |
鸿运财富2025年24号H款代发客户专享 |
2026-06-25 |
1.01913095 |
1.01913095 |
20,382,619.00 |
2.53 |
| D25024L |
鸿运财富2025年24号L款逢六有约专享 |
2026-06-25 |
1.01958466 |
1.01958466 |
30,587,539.80 |
2.59 |
| D25024X |
鸿运财富2025年24号X款新客户专享 |
2026-06-25 |
1.01950904 |
1.01950904 |
30,585,271.20 |
2.58 |
| D25025A |
鸿运财富2025年25号A款 |
2026-06-25 |
1.01746575 |
1.01746575 |
193,318,494.67 |
2.5 |
| D25025B |
鸿运财富2025年25号B款 |
2026-06-25 |
1.01781507 |
1.01781507 |
30,534,452.10 |
2.55 |
| D25025C |
鸿运财富2025年25号C款双节专享 |
2026-06-25 |
1.01760548 |
1.01760548 |
50,880,274.00 |
2.52 |
| D25025H |
鸿运财富2025年25号H款代发客户专享 |
2026-06-25 |
1.01767534 |
1.01767534 |
20,353,506.80 |
2.53 |
| D25025L |
鸿运财富2025年25号L款逢六有约专享 |
2026-06-25 |
1.01809452 |
1.01809452 |
30,542,835.60 |
2.59 |
| D25025X |
鸿运财富2025年25号X款新客户专享 |
2026-06-25 |
1.01802466 |
1.01802466 |
28,108,678.89 |
2.58 |
| D25026A |
鸿运财富2025年26号A款 |
2026-06-25 |
1.01650685 |
1.01650685 |
223,608,128.46 |
2.5 |
| D25026B |
鸿运财富2025年26号B款 |
2026-06-25 |
1.01683699 |
1.01683699 |
30,505,109.70 |
2.55 |
| D25026F |
鸿运财富2025年26号F款贵宾客户专享 |
2026-06-25 |
1.01703507 |
1.01703507 |
12,734,296.11 |
2.58 |
| D25026H |
鸿运财富2025年26号H款代发客户专享 |
2026-06-25 |
1.01670493 |
1.01670493 |
20,334,098.60 |
2.53 |
| D25026L |
鸿运财富2025年26号L款逢六有约专享 |
2026-06-25 |
1.01710109 |
1.01710109 |
30,513,032.70 |
2.59 |
| D25026X |
鸿运财富2025年26号X款新客户专享 |
2026-06-25 |
1.01703507 |
1.01703507 |
30,511,052.10 |
2.58 |
| D25027A |
鸿运财富2025年27号A款 |
2026-06-25 |
1.01523699 |
1.01523699 |
203,047,398.78 |
2.45 |
| D25027B |
鸿运财富2025年27号B款 |
2026-06-25 |
1.01554794 |
1.01554794 |
30,466,438.20 |
2.5 |
| D25027C |
鸿运财富2025年27号C款立冬专享 |
2026-06-25 |
1.01536137 |
1.01536137 |
40,614,454.80 |
2.47 |
| D25027H |
鸿运财富2025年27号H款代发客户专享 |
2026-06-25 |
1.01542356 |
1.01542356 |
20,308,471.20 |
2.48 |
| D25027L |
鸿运财富2025年27号L款逢六有约专享 |
2026-06-25 |
1.01579671 |
1.01579671 |
30,473,901.30 |
2.54 |
| D25027X |
鸿运财富2025年27号X款新客户专享 |
2026-06-25 |
1.01573452 |
1.01573452 |
25,693,004.68 |
2.53 |
| D25028A |
鸿运财富2025年28号A款 |
2026-06-25 |
1.01429725 |
1.01429725 |
131,787,643.36 |
2.45 |
| D25028B |
鸿运财富2025年28号B款 |
2026-06-25 |
1.01458904 |
1.01458904 |
30,437,671.20 |
2.5 |
| D25028C |
鸿运财富2025年28号C款小雪专享 |
2026-06-25 |
1.01441397 |
1.01441397 |
30,432,419.10 |
2.47 |
| D25028F |
鸿运财富2025年28号F款贵宾客户专享 |
2026-06-25 |
1.01476411 |
1.01476411 |
12,731,230.52 |
2.53 |
| D25028H |
鸿运财富2025年28号H款代发客户专享 |
2026-06-25 |
1.01447233 |
1.01447233 |
20,289,446.60 |
2.48 |
| D25028X |
鸿运财富2025年28号X款新客户专享 |
2026-06-25 |
1.0147641 |
1.0147641 |
22,982,377.34 |
2.53 |
| D25029A |
鸿运财富2025年29号A款 |
2026-06-25 |
1.01335754 |
1.01335754 |
101,315,487.74 |
2.45 |
| D25029B |
鸿运财富2025年29号B款 |
2026-06-25 |
1.01363014 |
1.01363014 |
30,408,904.20 |
2.5 |
| D25029C |
鸿运财富2025年29号C款大雪专享 |
2026-06-25 |
1.01346658 |
1.01346658 |
30,403,997.40 |
2.47 |
| D25029H |
鸿运财富2025年29号H款代发客户专享 |
2026-06-25 |
1.01352109 |
1.01352109 |
20,270,421.80 |
2.48 |
| D25029L |
鸿运财富2025年29号L款逢六有约专享 |
2026-06-25 |
1.01384822 |
1.01384822 |
30,415,446.60 |
2.54 |
| D25029X |
鸿运财富2025年29号X款新客户专享 |
2026-06-25 |
1.01379369 |
1.01379369 |
30,413,810.70 |
2.53 |
| D25030A |
鸿运财富2025年30号A款 |
2026-06-25 |
1.01216439 |
1.01216439 |
80,973,151.65 |
2.4 |
| D25030B |
鸿运财富2025年30号B款 |
2026-06-25 |
1.01241781 |
1.01241781 |
25,310,445.25 |
2.45 |
| D25030C |
鸿运财富2025年30号C款冬至专享 |
2026-06-25 |
1.01226576 |
1.01226576 |
20,245,315.20 |
2.42 |
| D25030F |
鸿运财富2025年30号F款贵宾客户专享 |
2026-06-25 |
1.01267123 |
1.01267123 |
10,056,837.99 |
2.5 |
| D25030H |
鸿运财富2025年30号H款代发客户专享 |
2026-06-25 |
1.01231644 |
1.01231644 |
20,246,328.80 |
2.43 |
| D25030L |
鸿运财富2025年30号L款逢六有约专享 |
2026-06-25 |
1.01267123 |
1.01267123 |
30,380,136.90 |
2.5 |
| D25030X |
鸿运财富2025年30号X款新客户专享 |
2026-06-25 |
1.01267123 |
1.01267123 |
30,380,136.90 |
2.5 |
| D25030Z |
鸿运财富2025年30号Z款枣庄分行开业专享 |
2026-06-25 |
1.01277261 |
1.01277261 |
686,659.83 |
2.52 |
| D26001A |
鸿运财富2026年1号A款 |
2026-06-25 |
1.01100959 |
1.01100959 |
146,765,231.28 |
2.35 |
| D26001B |
鸿运财富2026年1号B款 |
2026-06-25 |
1.01124383 |
1.01124383 |
50,562,191.50 |
2.4 |
| D26001C |
鸿运财富2026年1号C款元旦专享 |
2026-06-25 |
1.01110329 |
1.01110329 |
101,110,329.00 |
2.37 |
| D26001H |
鸿运财富2026年1号H款代发客户专享 |
2026-06-25 |
1.01115014 |
1.01115014 |
20,223,002.80 |
2.38 |
| D26001X |
鸿运财富2026年1号X款新客户专享 |
2026-06-25 |
1.01147808 |
1.01147808 |
30,327,147.27 |
2.45 |
| D26002A |
鸿运财富2026年2号A款 |
2026-06-25 |
1.01010822 |
1.01010822 |
252,527,057.24 |
2.35 |
| D26002B |
鸿运财富2026年2号B款 |
2026-06-25 |
1.01032328 |
1.01032328 |
60,619,396.80 |
2.4 |
| D26002G |
鸿运财富2026年2号G款贵宾客户专享 |
2026-06-25 |
1.01053836 |
1.01053836 |
16,128,192.23 |
2.45 |
| D26002H |
鸿运财富2026年2号H款代发客户专享 |
2026-06-25 |
1.01023726 |
1.01023726 |
20,204,745.20 |
2.38 |
| D26002L |
鸿运财富2026年2号L款逢六有约专享 |
2026-06-25 |
1.01053836 |
1.01053836 |
30,316,150.80 |
2.45 |
| D26002X |
鸿运财富2026年2号X款新客户专享 |
2026-06-25 |
1.01053835 |
1.01053835 |
50,526,917.50 |
2.45 |
| D26003A |
鸿运财富2026年3号A款 |
2026-06-25 |
1.00920685 |
1.00920685 |
151,207,444.37 |
2.35 |
| D26003B |
鸿运财富2026年3号B款 |
2026-06-25 |
1.00940274 |
1.00940274 |
30,282,082.20 |
2.4 |
| D26003F |
鸿运财富2026年3号F款贵宾客户专享 |
2026-06-25 |
1.00959863 |
1.00959863 |
18,983,483.04 |
2.45 |
| D26003H |
鸿运财富2026年3号H款代发客户专享 |
2026-06-25 |
1.00932439 |
1.00932439 |
20,186,487.80 |
2.38 |
| D26003X |
鸿运财富2026年3号X款新客户专享 |
2026-06-25 |
1.00959863 |
1.00959863 |
30,287,958.90 |
2.45 |
| D26004A |
鸿运财富2026年4号A款 |
2026-06-25 |
1.00779041 |
1.00779041 |
50,389,520.50 |
2.35 |
| D26004B |
鸿运财富2026年4号B款 |
2026-06-25 |
1.00795616 |
1.00795616 |
29,704,468.04 |
2.4 |
| D26004C |
鸿运财富2026年4号C款春节专享 |
2026-06-25 |
1.00785672 |
1.00785672 |
30,235,701.60 |
2.37 |
| D26004F |
鸿运财富2026年4号F款贵宾客户专享 |
2026-06-25 |
1.00812192 |
1.00812192 |
90,529,349.31 |
2.45 |
| D26004H |
鸿运财富2026年4号H款代发客户专享 |
2026-06-25 |
1.00788986 |
1.00788986 |
10,078,898.60 |
2.38 |
| D26004L |
鸿运财富2026年4号L款逢六有约专享 |
2026-06-25 |
1.00812192 |
1.00812192 |
20,162,438.40 |
2.45 |
| D26004X |
鸿运财富2026年4号X款新客户专享 |
2026-06-25 |
1.00812191 |
1.00812191 |
30,243,657.30 |
2.45 |
| D26005A |
鸿运财富2026年5号A款 |
2026-06-25 |
1.00695342 |
1.00695342 |
110,764,877.53 |
2.35 |
| D26005B |
鸿运财富2026年5号B款 |
2026-06-25 |
1.00710137 |
1.00710137 |
30,213,041.10 |
2.4 |
| D26005H |
鸿运财富2026年5号H款代发客户专享 |
2026-06-25 |
1.00704219 |
1.00704219 |
20,140,843.80 |
2.38 |
| D26005L |
鸿运财富2026年5号L款逢六有约专享 |
2026-06-25 |
1.00724931 |
1.00724931 |
30,217,479.30 |
2.45 |
| D26005X |
鸿运财富2026年5号X款新客户专享 |
2026-06-25 |
1.00724932 |
1.00724932 |
30,217,479.60 |
2.45 |
| D26006A |
鸿运财富2026年6号A款 |
2026-06-25 |
1.00605206 |
1.00605206 |
100,605,206.79 |
2.35 |
| D26006B |
鸿运财富2026年6号B款 |
2026-06-25 |
1.00618082 |
1.00618082 |
30,185,424.60 |
2.4 |
| D26006F |
鸿运财富2026年6号F款贵宾专享 |
2026-06-25 |
1.00630959 |
1.00630959 |
50,315,479.50 |
2.45 |
| D26006H |
鸿运财富2026年6号H款代发客户专享 |
2026-06-25 |
1.00612931 |
1.00612931 |
10,061,293.10 |
2.38 |
| D26006X |
鸿运财富2026年6号X款新客户专享 |
2026-06-25 |
1.00630959 |
1.00630959 |
30,189,287.70 |
2.45 |
| D26007A |
鸿运财富2026年7号A款 |
2026-06-25 |
1.00497808 |
1.00497808 |
120,597,370.48 |
2.3 |
| D26007B |
鸿运财富2026年7号B款 |
2026-06-25 |
1.0050863 |
1.0050863 |
30,152,589.00 |
2.35 |
| D26007H |
鸿运财富2026年7号H款代发客户专享 |
2026-06-25 |
1.00504301 |
1.00504301 |
10,050,430.10 |
2.33 |
| D26007L |
鸿运财富2026年7号L款逢六有约专享 |
2026-06-25 |
1.00519452 |
1.00519452 |
30,155,835.60 |
2.4 |
| D26007X |
鸿运财富2026年7号X款新客户专享 |
2026-06-25 |
1.00519452 |
1.00519452 |
30,155,835.60 |
2.4 |
| D26008A |
鸿运财富2026年8号A款 |
2026-06-25 |
1.0041589 |
1.0041589 |
44,272,361.74 |
2.3 |
| D26008B |
鸿运财富2026年8号B款 |
2026-06-25 |
1.00424932 |
1.00424932 |
122,568,630.69 |
2.35 |
| D26008F |
鸿运财富2026年8号F款贵宾专享 |
2026-06-25 |
1.00433972 |
1.00433972 |
11,158,214.29 |
2.4 |
| D26008H |
鸿运财富2026年8号H款代发客户专享 |
2026-06-25 |
1.00421315 |
1.00421315 |
12,904,138.98 |
2.33 |
| D26008L |
鸿运财富2026年8号L款逢六有约专享 |
2026-06-25 |
1.00433973 |
1.00433973 |
10,043,397.30 |
2.4 |
| D26008X |
鸿运财富2026年8号X款新客户专享 |
2026-06-25 |
1.00433973 |
1.00433973 |
30,500,793.26 |
2.4 |
| D26009A |
鸿运财富2026年9号A款 |
2026-06-25 |
1.00315068 |
1.00315068 |
150,619,063.57 |
2.3 |
| D26009B |
鸿运财富2026年9号B款 |
2026-06-25 |
1.00321918 |
1.00321918 |
20,064,383.60 |
2.35 |
| D26009H |
鸿运财富2026年9号H款代发客户专享 |
2026-06-25 |
1.00319178 |
1.00319178 |
10,031,917.80 |
2.33 |
| D26009X |
鸿运财富2026年9号X款新客户专享 |
2026-06-25 |
1.00328767 |
1.00328767 |
30,098,630.10 |
2.4 |
| D26009Z |
鸿运财富2026年9号Z款枣庄分行专享 |
2026-06-25 |
1.00331507 |
1.00331507 |
1,525,038.91 |
2.42 |
| D26010A |
鸿运财富2026年10号A款 |
2026-06-25 |
1.00239452 |
1.00239452 |
118,181,312.57 |
2.3 |
| D26010B |
鸿运财富2026年10号B款 |
2026-06-25 |
1.00244657 |
1.00244657 |
20,048,931.40 |
2.35 |
| D26010F |
鸿运财富2026年10号F款贵宾客户专享 |
2026-06-25 |
1.00249863 |
1.00249863 |
20,440,947.07 |
2.4 |
| D26010H |
鸿运财富2026年10号H款代发客户专享 |
2026-06-25 |
1.00242575 |
1.00242575 |
10,024,257.50 |
2.33 |
| D26010L |
鸿运财富2026年10号L款逢六有约专享 |
2026-06-25 |
1.00249863 |
1.00249863 |
20,049,972.60 |
2.4 |
| D26010X |
鸿运财富2026年10号X款新客户专享 |
2026-06-25 |
1.00249863 |
1.00249863 |
30,074,958.90 |
2.4 |
| D26011A |
鸿运财富2026年11号A款 |
2026-06-25 |
1.00151233 |
1.00151233 |
120,181,480.00 |
2.3 |
| D26011B |
鸿运财富2026年11号B款 |
2026-06-25 |
1.00154521 |
1.00154521 |
20,030,904.20 |
2.35 |
| D26011F |
鸿运财富2026年11号F款贵宾客户专享 |
2026-06-25 |
1.00157808 |
1.00157808 |
20,031,561.60 |
2.4 |
| D26011H |
鸿运财富2026年11号H款代发客户专享 |
2026-06-25 |
1.00153206 |
1.00153206 |
10,015,320.60 |
2.33 |
| D26011L |
鸿运财富2026年11号L款逢六有约专享 |
2026-06-25 |
1.00157808 |
1.00157808 |
20,031,561.60 |
2.4 |
| D26011X |
鸿运财富2026年11号X款新客户专享 |
2026-06-25 |
1.00157809 |
1.00157809 |
30,047,342.70 |
2.4 |
| D26012A |
鸿运财富2026年12号A款 |
2026-06-25 |
1.00063014 |
1.00063014 |
85,033,550.31 |
2.3 |
| D26012B |
鸿运财富2026年12号B款 |
2026-06-25 |
1.00064383 |
1.00064383 |
15,009,657.45 |
2.35 |
| D26012C |
鸿运财富2026年12号C款行庆专享 |
2026-06-25 |
1.00065205 |
1.00065205 |
50,032,602.50 |
2.38 |
| D26012F |
鸿运财富2026年12号F款贵宾客户专享 |
2026-06-25 |
1.00065754 |
1.00065754 |
25,466,734.39 |
2.4 |
| D26012H |
鸿运财富2026年12号H款代发客户专享 |
2026-06-25 |
1.00063836 |
1.00063836 |
10,006,383.60 |
2.33 |
| D26012X |
鸿运财富2026年12号X款新客户专享 |
2026-06-25 |
1.00065753 |
1.00065753 |
30,019,725.90 |
2.4 |
备注：认（申）购价格和赎回价格即为产品份额净值。
