齐鲁银行公募封闭净值理财产品收益公告

产品编号

产品名称

估值日期

单位净值

累计净值

资产净值

年化投资收益率（%）

B25015A

安稳泉家2025年15号A款

2026-07-02

1.02856437

1.02856437

49,423,546.54

2.6

B25015B

安稳泉家2025年15号B款

2026-07-02

1.02911369

1.02911369

122,979,085.96

2.65

B25015C

安稳泉家2025年15号C款小满专享

2026-07-02

1.02878412

1.02878412

154,060,423.70

2.62

B25015F

安稳泉家2025年15号F款贵宾客户专享

2026-07-02

1.02944329

1.02944329

12,940,102.16

2.68

B25015H

安稳泉家2025年15号H款代发客户专享

2026-07-02

1.02889397

1.02889397

30,763,929.70

2.63

B25015L

安稳泉家2025年15号L款逢六有约专享

2026-07-02

1.02955316

1.02955316

51,477,658.00

2.69

B25015X

安稳泉家2025年15号X款新客户专享

2026-07-02

1.02944329

1.02944329

14,012,782.06

2.68

B25016A

安稳泉家2025年16号A款

2026-07-02

1.02763836

1.02763836

75,046,374.15

2.6

B25016B

安稳泉家2025年16号B款

2026-07-02

1.02816986

1.02816986

203,988,903.96

2.65

B25016C

安稳泉家2025年16号C款芒种专享

2026-07-02

1.02785096

1.02785096

154,126,251.45

2.62

B25016E

安稳泉家2025年16号E款行庆专享

2026-07-02

1.02827617

1.02827617

102,827,617.00

2.66

B25016H

安稳泉家2025年16号H款代发客户专享

2026-07-02

1.02795726

1.02795726

43,359,237.23

2.63

B25016L

安稳泉家2025年16号L款逢六有约专享

2026-07-02

1.02859507

1.02859507

51,429,753.50

2.69

B25016X

安稳泉家2025年16号X款新客户专享

2026-07-02

1.02848876

1.02848876

17,604,642.10

2.68

B25017A

安稳泉家2025年17号A款

2026-07-02

1.02656986

1.02656986

62,772,693.80

2.6

B25017B

安稳泉家2025年17号B款

2026-07-02

1.02708083

1.02708083

102,708,083.00

2.65

B25017C

安稳泉家2025年17号C款夏至专享

2026-07-02

1.02677425

1.02677425

154,016,139.64

2.62

B25017E

安稳泉家2025年17号E款行庆专享

2026-07-02

1.02718302

1.02718302

51,256,432.70

2.66

B25017F

安稳泉家2025年17号F款贵宾专享

2026-07-02

1.02738739

1.02738739

10,771,129.40

2.68

B25017H

安稳泉家2025年17号H款代发客户专享

2026-07-02

1.02687644

1.02687644

37,224,270.95

2.63

B25017X

安稳泉家2025年17号X款新客户专享

2026-07-02

1.02738739

1.02738739

31,018,880.08

2.68

B25018A

安稳泉家2025年18号A款

2026-07-02

1.02564384

1.02564384

102,446,434.96

2.6

B25018B

安稳泉家2025年18号B款

2026-07-02

1.02613699

1.02613699

102,613,699.00

2.65

B25018C

安稳泉家2025年18号C款小暑专享

2026-07-02

1.02584109

1.02584109

153,876,166.33

2.62

B25018H

安稳泉家2025年18号H款代发客户专享

2026-07-02

1.02593972

1.02593972

51,296,986.00

2.63

B25018L

安稳泉家2025年18号L款逢六有约专享

2026-07-02

1.02653151

1.02653151

51,326,575.50

2.69

B25018X

安稳泉家2025年18号X款新客户专享

2026-07-02

1.02643288

1.02643288

14,405,985.47

2.68

B25019A

安稳泉家2025年19号A款

2026-07-02

1.02464657

1.02464657

210,553,602.96

2.6

B25019B

安稳泉家2025年19号B款

2026-07-02

1.02512055

1.02512055

102,512,055.00

2.65

B25019C

安稳泉家2025年19号C款暑期专享

2026-07-02

1.02483616

1.02483616

102,268,400.41

2.62

B25019F

安稳泉家2025年19号F款贵宾客户专享

2026-07-02

1.02540493

1.02540493

19,123,801.94

2.68

B25019H

安稳泉家2025年19号H款代发客户专享

2026-07-02

1.02493096

1.02493096

51,246,548.00

2.63

B25019L

安稳泉家2025年19号L款逢六有约专享

2026-07-02

1.02549972

1.02549972

51,274,986.00

2.69

B25019X

安稳泉家2025年19号X款新客户专享

2026-07-02

1.02540493

1.02540493

19,097,141.42

2.68

B25020A

安稳泉家2025年20号A款

2026-07-02

1.02364931

1.02364931

204,627,500.01

2.6

B25020B

安稳泉家2025年20号B款

2026-07-02

1.02410411

1.02410411

102,410,411.00

2.65

B25020C

安稳泉家2025年20号C款建军节专享

2026-07-02

1.02383124

1.02383124

102,311,455.81

2.62

B25020H

安稳泉家2025年20号H款代发客户专享

2026-07-02

1.02392219

1.02392219

51,196,109.50

2.63

B25020X

安稳泉家2025年20号X款新客户专享

2026-07-02

1.02437699

1.02437699

29,732,542.13

2.68

B25021A

安稳泉家2025年21号A款

2026-07-02

1.02265206

1.02265206

102,265,206.73

2.6

B25021B

安稳泉家2025年21号B款

2026-07-02

1.02308767

1.02308767

51,154,383.50

2.65

B25021F

安稳泉家2025年21号F款贵宾客户专享

2026-07-02

1.02334904

1.02334904

14,408,754.48

2.68

B25021H

安稳泉家2025年21号H款代发客户专享

2026-07-02

1.02291343

1.02291343

49,018,011.57

2.63

B25021L

安稳泉家2025年21号L款逢六有约专享

2026-07-02

1.02343616

1.02343616

51,069,464.38

2.69

B25021X

安稳泉家2025年21号X款新客户专享

2026-07-02

1.02334904

1.02334904

19,748,589.77

2.68

B25022A

安稳泉家2025年22号A款

2026-07-02

1.02082192

1.02082192

122,498,632.02

2.5

B25022B

安稳泉家2025年22号B款

2026-07-02

1.02123835

1.02123835

51,061,917.50

2.55

B25022C

安稳泉家2025年22号C款七夕专享

2026-07-02

1.02098849

1.02098849

51,049,424.50

2.52

B25022H

安稳泉家2025年22号H款代发客户专享

2026-07-02

1.02107178

1.02107178

30,632,153.40

2.53

B25022L

安稳泉家2025年22号L款逢六有约专享

2026-07-02

1.02157151

1.02157151

51,078,575.50

2.59

B25022X

安稳泉家2025年22号X款新客户专享

2026-07-02

1.02148821

1.02148821

30,644,646.30

2.58

B25023A

安稳泉家2025年23号A款

2026-07-02

1.01986302

1.01986302

152,979,453.32

2.5

B25023B

安稳泉家2025年23号B款

2026-07-02

1.02026027

1.02026027

51,013,013.50

2.55

B25023C

安稳泉家2025年23号C款教师节专享

2026-07-02

1.02002192

1.02002192

51,001,096.00

2.52

B25023H

安稳泉家2025年23号H款代发客户专享

2026-07-02

1.02010137

1.02010137

20,402,027.40

2.53

B25023X

安稳泉家2025年23号X款新客户专享

2026-07-02

1.02049863

1.02049863

30,580,261.95

2.58

B25024A

安稳泉家2025年24号A款

2026-07-02

1.0189726

1.0189726

101,846,312.82

2.5

B25024B

安稳泉家2025年24号B款

2026-07-02

1.01935205

1.01935205

30,580,561.50

2.55

B25024C

安稳泉家2025年24号C款秋分专享

2026-07-02

1.01912438

1.01912438

30,573,731.40

2.52

B25024F

安稳泉家2025年24号F款贵宾客户专享

2026-07-02

1.01957973

1.01957973

7,713,120.66

2.58

B25024H

安稳泉家2025年24号H款代发客户专享

2026-07-02

1.01920028

1.01920028

20,384,005.60

2.53

B25024L

安稳泉家2025年24号L款逢六有约专享

2026-07-02

1.01965562

1.01965562

30,589,668.60

2.59

B25024X

安稳泉家2025年24号X款新客户专享

2026-07-02

1.01957972

1.01957972

30,456,885.40

2.58

B25025A

安稳泉家2025年25号A款

2026-07-02

1.01746575

1.01746575

223,842,467.75

2.5

B25025B

安稳泉家2025年25号B款

2026-07-02

1.01781507

1.01781507

30,534,452.10

2.55

B25025F

安稳泉家2025年25号F款贵宾客户专享

2026-07-02

1.01802466

1.01802466

20,360,493.20

2.58

B25025H

安稳泉家2025年25号H款代发客户专享

2026-07-02

1.01767534

1.01767534

20,353,506.80

2.53

B25025L

安稳泉家2025年25号L款逢六有约专享

2026-07-02

1.01809452

1.01809452

30,542,835.60

2.59

B25025X

安稳泉家2025年25号X款新客户专享

2026-07-02

1.01802466

1.01802466

30,540,739.80

2.58

B25026A

安稳泉家2025年26号A款

2026-07-02

1.01617672

1.01617672

203,235,345.03

2.45

B25026B

安稳泉家2025年26号B款

2026-07-02

1.01650686

1.01650686

50,825,343.00

2.5

B25026C

安稳泉家2025年26号C款重阳节专享

2026-07-02

1.01630876

1.01630876

50,815,438.00

2.47

B25026H

安稳泉家2025年26号H款代发客户专享

2026-07-02

1.0163748

1.0163748

20,327,496.00

2.48

B25026X

安稳泉家2025年26号X款新客户专享

2026-07-02

1.01670493

1.01670493

37,538,779.43

2.53

B25027A

安稳泉家2025年27号A款

2026-07-02

1.01523698

1.01523698

203,047,398.51

2.45

B25027B

安稳泉家2025年27号B款

2026-07-02

1.01554794

1.01554794

30,466,438.20

2.5

B25027F

安稳泉家2025年27号F款贵宾客户专享

2026-07-02

1.01573452

1.01573452

14,344,202.89

2.53

B25027H

安稳泉家2025年27号H款代发客户专享

2026-07-02

1.01542356

1.01542356

20,308,471.20

2.48

B25027L

安稳泉家2025年27号L款逢六有约专享

2026-07-02

1.01579671

1.01579671

30,473,901.30

2.54

B25027X

安稳泉家2025年27号X款新客户专享

2026-07-02

1.01573452

1.01573452

28,411,110.26

2.53

B25028A

安稳泉家2025年28号A款

2026-07-02

1.01429725

1.01429725

121,715,671.58

2.45

B25028B

安稳泉家2025年28号B款

2026-07-02

1.01458904

1.01458904

30,437,671.20

2.5

B25028H

安稳泉家2025年28号H款代发客户专享

2026-07-02

1.01447233

1.01447233

20,289,446.60

2.48

B25028L

安稳泉家2025年28号L款逢六有约专享

2026-07-02

1.01482246

1.01482246

30,444,673.80

2.54

B25028X

安稳泉家2025年28号X款新客户专享

2026-07-02

1.01476411

1.01476411

24,372,604.39

2.53

B25029A

安稳泉家2025年29号A款

2026-07-02

1.01335754

1.01335754

151,507,086.16

2.45

B25029B

安稳泉家2025年29号B款

2026-07-02

1.01363014

1.01363014

30,408,904.20

2.5

B25029H

安稳泉家2025年29号H款代发客户专享

2026-07-02

1.0135211

1.0135211

20,270,422.00

2.48

B25029X

安稳泉家2025年29号X款新客户专享

2026-07-02

1.0137937

1.0137937

30,385,424.78

2.53

B25030A

安稳泉家2025年30号A款

2026-07-02

1.01216439

1.01216439

111,338,083.54

2.4

B25030B

安稳泉家2025年30号B款

2026-07-02

1.0124178

1.0124178

30,372,534.00

2.45

B25030F

安稳泉家2025年30号F款贵宾客户专享

2026-07-02

1.01267123

1.01267123

10,076,078.74

2.5

B25030H

安稳泉家2025年30号H款代发客户专享

2026-07-02

1.01231644

1.01231644

20,246,328.80

2.43

B25030L

安稳泉家2025年30号L款逢六有约专享

2026-07-02

1.01267123

1.01267123

18,228,082.14

2.5

B25030X

安稳泉家2025年30号X款新客户专享

2026-07-02

1.01267124

1.01267124

30,380,137.20

2.5

B25030Z

安稳泉家2025年30号Z款枣庄分行开业专享

2026-07-02

1.0127726

1.0127726

1,899,961.40

2.52

B2600003

安稳泉家2026年3号

2026-07-02

1.01238647

1.01238647

302,045,505.65

2.9

B26001A

安稳泉家2026年1号A款

2026-07-02

1.01100958

1.01100958

272,608,625.78

2.35

B26001B

安稳泉家2026年1号B款

2026-07-02

1.01124384

1.01124384

80,899,507.20

2.4

B26001H

安稳泉家2026年1号H款代发客户专享

2026-07-02

1.01115014

1.01115014

20,142,110.79

2.38

B26001L

安稳泉家2026年1号L款逢六有约专享

2026-07-02

1.01147808

1.01147808

50,573,904.00

2.45

B26001X

安稳泉家2026年1号X款新客户专享

2026-07-02

1.01147808

1.01147808

40,459,123.20

2.45

B26002A

安稳泉家2026年2号A款

2026-07-02

1.01010822

1.01010822

202,021,645.79

2.35

B26002B

安稳泉家2026年2号B款

2026-07-02

1.01032329

1.01032329

50,516,164.50

2.4

B26002H

安稳泉家2026年2号H款代发客户专享

2026-07-02

1.01023726

1.01023726

20,204,745.20

2.38

B26002L

安稳泉家2026年2号L款逢六有约专享

2026-07-02

1.01053836

1.01053836

30,316,150.80

2.45

B26002X

安稳泉家2026年2号X款新客户专享

2026-07-02

1.01053835

1.01053835

42,486,063.85

2.45

B26004A

安稳泉家2026年4号A款

2026-07-02

1.00914247

1.00914247

252,144,339.20

2.35

B26004B

安稳泉家2026年4号B款

2026-07-02

1.00933699

1.00933699

30,280,109.70

2.4

B26004H

安稳泉家2026年4号H款代发客户专享

2026-07-02

1.00925917

1.00925917

20,185,183.40

2.38

B26004L

安稳泉家2026年4号L款逢六有约专享

2026-07-02

1.0095315

1.0095315

30,285,945.00

2.45

B26004X

安稳泉家2026年4号X款新客户专享

2026-07-02

1.00953151

1.00953151

30,285,945.30

2.45

B26005A

安稳泉家2026年5号A款

2026-07-02

1.00785479

1.00785479

151,178,220.32

2.35

B26005B

安稳泉家2026年5号B款

2026-07-02

1.00802192

1.00802192

30,240,657.60

2.4

B26005F

安稳泉家2026年5号F款贵宾客户专享

2026-07-02

1.00818904

1.00818904

20,163,780.80

2.45

B26005H

安稳泉家2026年5号H款代发客户专享

2026-07-02

1.00795507

1.00795507

20,159,101.40

2.38

B26005L

安稳泉家2026年5号L款逢六有约专享

2026-07-02

1.00818904

1.00818904

30,245,671.20

2.45

B26005X

安稳泉家2026年5号X款新客户专享

2026-07-02

1.00818904

1.00818904

35,286,616.40

2.45

B26005Z

安稳泉家2026年5号Z款枣庄分行专享

2026-07-02

1.00825589

1.00825589

3,375,640.72

2.47

B26006A

安稳泉家2026年6号A款

2026-07-02

1.00695343

1.00695343

110,664,183.11

2.35

B26006B

安稳泉家2026年6号B款

2026-07-02

1.00710137

1.00710137

30,213,041.10

2.4

B26006H

安稳泉家2026年6号H款代发客户专享

2026-07-02

1.00704219

1.00704219

20,140,843.80

2.38

B26006L

安稳泉家2026年6号L款逢六有约专享

2026-07-02

1.00724931

1.00724931

30,217,479.30

2.45

B26006X

安稳泉家2026年6号X款新客户专享

2026-07-02

1.00724932

1.00724932

30,217,479.60

2.45

B26007A

安稳泉家2026年7号A款

2026-07-02

1.00592329

1.00592329

96,742,661.72

2.3

B26007B

安稳泉家2026年7号B款

2026-07-02

1.00605206

1.00605206

20,121,041.20

2.35

B26007F

安稳泉家2026年7号F款贵宾专享

2026-07-02

1.00618082

1.00618082

40,247,232.80

2.4

B26007H

安稳泉家2026年7号H款代发客户专享

2026-07-02

1.00600055

1.00600055

10,060,005.50

2.33

B26007L

安稳泉家2026年7号L款逢六有约专享

2026-07-02

1.00618082

1.00618082

20,123,616.40

2.4

B26007X

安稳泉家2026年7号X款新客户专享

2026-07-02

1.00618082

1.00618082

30,185,424.60

2.4

B26007Z

安稳泉家2026年7号Z款枣庄分行专享

2026-07-02

1.00623233

1.00623233

2,094,975.71

2.42

B26008A

安稳泉家2026年8号A款

2026-07-02

1.0050411

1.0050411

130,655,343.87

2.3

B26008B

安稳泉家2026年8号B款

2026-07-02

1.00515068

1.00515068

30,154,520.40

2.35

B26008F

安稳泉家2026年8号F款贵宾专享

2026-07-02

1.00526028

1.00526028

20,054,942.59

2.4

B26008H

安稳泉家2026年8号H款代发客户专享

2026-07-02

1.00510685

1.00510685

10,051,068.50

2.33

B26008X

安稳泉家2026年8号X款新客户专享

2026-07-02

1.00526028

1.00526028

30,157,808.40

2.4

B26009A

安稳泉家2026年9号A款

2026-07-02

1.0041589

1.0041589

80,332,713.45

2.3

B26009B

安稳泉家2026年9号B款

2026-07-02

1.00424931

1.00424931

20,084,986.20

2.35

B26009F

安稳泉家2026年9号F款贵宾专享

2026-07-02

1.00433972

1.00433972

58,412,398.12

2.4

B26009H

安稳泉家2026年9号H款代发客户专享

2026-07-02

1.00421316

1.00421316

10,042,131.60

2.33

B26009L

安稳泉家2026年9号L款逢六有约专享

2026-07-02

1.00433973

1.00433973

20,086,794.60

2.4

B26009X

安稳泉家2026年9号X款新客户专享

2026-07-02

1.00433973

1.00433973

30,118,139.82

2.4

B26010A

安稳泉家2026年10号A款

2026-07-02

1.00327672

1.00327672

121,396,483.80

2.3

B26010B

安稳泉家2026年10号B款

2026-07-02

1.00334795

1.00334795

20,066,959.00

2.35

B26010F

安稳泉家2026年10号F款贵宾客户专享

2026-07-02

1.00341918

1.00341918

16,586,519.05

2.4

B26010H

安稳泉家2026年10号H款代发客户专享

2026-07-02

1.00331945

1.00331945

10,033,194.50

2.33

B26010L

安稳泉家2026年10号L款逢六有约专享

2026-07-02

1.00341917

1.00341917

20,068,383.40

2.4

B26010X

安稳泉家2026年10号X款新客户专享

2026-07-02

1.00341918

1.00341918

30,102,575.40

2.4

B26011A

安稳泉家2026年11号A款

2026-07-02

1.00239452

1.00239452

140,334,231.59

2.3

B26011B

安稳泉家2026年11号B款

2026-07-02

1.00244658

1.00244658

20,048,931.60

2.35

B26011F

安稳泉家2026年11号F款贵宾客户专享

2026-07-02

1.00249863

1.00249863

20,049,972.60

2.4

B26011H

安稳泉家2026年11号H款代发客户专享

2026-07-02

1.00242575

1.00242575

10,024,257.50

2.33

B26011X

安稳泉家2026年11号X款新客户专享

2026-07-02

1.00249863

1.00249863

30,074,958.90

2.4

B26012A

安稳泉家2026年12号A款

2026-07-02

1.00151233

1.00151233

68,440,349.34

2.3

B26012B

安稳泉家2026年12号B款

2026-07-02

1.00154521

1.00154521

15,023,178.15

2.35

B26012C

安稳泉家2026年12号C款行庆专享

2026-07-02

1.00156493

1.00156493

50,078,246.50

2.38

B26012F

安稳泉家2026年12号F款贵宾客户专享

2026-07-02

1.00157808

1.00157808

30,728,415.49

2.4

B26012H

安稳泉家2026年12号H款代发客户专享

2026-07-02

1.00153205

1.00153205

10,015,320.50

2.33

B26012L

安稳泉家2026年12号L款逢六有约专享

2026-07-02

1.00157808

1.00157808

15,023,671.20

2.4

B26012X

安稳泉家2026年12号X款新客户专享

2026-07-02

1.00157808

1.00157808

30,047,342.40

2.4

B26013A

安稳泉家2026年13号A款

2026-07-02

1.00063014

1.00063014

268,641,177.29

2.3

B26013B

安稳泉家2026年13号B款

2026-07-02

1.00064383

1.00064383

98,793,565.34

2.35

B26013C

安稳泉家2026年13号C款行庆专享

2026-07-02

1.00065206

1.00065206

50,032,603.00

2.38

B26013F

安稳泉家2026年13号F款贵宾客户专享

2026-07-02

1.00065754

1.00065754

26,857,648.37

2.4

B26013H

安稳泉家2026年13号H款代发客户专享

2026-07-02

1.00063836

1.00063836

10,006,383.60

2.33

B26013L

安稳泉家2026年13号L款逢六有约专享

2026-07-02

1.00065753

1.00065753

15,009,862.95

2.4

B26013X

安稳泉家2026年13号X款新客户专享

2026-07-02

1.00065753

1.00065753

30,019,725.90

2.4

D25016A

鸿运财富2025年16号A款

2026-07-02

1.02806576

1.02806576

14,984,058.45

2.6

D25016B

鸿运财富2025年16号B款

2026-07-02

1.02860548

1.02860548

112,344,291.62

2.65

D25016C

鸿运财富2025年16号C款端午节专享

2026-07-02

1.02828165

1.02828165

82,673,844.66

2.62

D25016H

鸿运财富2025年16号H款代发客户专享

2026-07-02

1.02838958

1.02838958

19,086,910.60

2.63

D25016X

鸿运财富2025年16号X款新客户专享

2026-07-02

1.02892932

1.02892932

14,980,181.97

2.68

D25017A

鸿运财富2025年17号A款

2026-07-02

1.02713973

1.02713973

43,865,029.31

2.6

D25017B

鸿运财富2025年17号B款

2026-07-02

1.02766164

1.02766164

102,766,165.66

2.65

D25017C

鸿运财富2025年17号C款父亲节专享

2026-07-02

1.0273485

1.0273485

102,734,850.00

2.62

D25017E

鸿运财富2025年17号E款行庆专享

2026-07-02

1.02776602

1.02776602

51,388,301.00

2.66

D25017F

鸿运财富2025年17号F款贵宾专享

2026-07-02

1.02797479

1.02797479

13,065,559.58

2.68

D25017H

鸿运财富2025年17号H款代发客户专享

2026-07-02

1.02745288

1.02745288

24,730,790.82

2.63

D25017L

鸿运财富2025年17号L款逢六有约专享

2026-07-02

1.02807918

1.02807918

51,403,959.00

2.69

D25017X

鸿运财富2025年17号X款新客户专享

2026-07-02

1.02797479

1.02797479

16,618,240.46

2.68

D25018A

鸿运财富2025年18号A款

2026-07-02

1.02607123

1.02607123

37,093,501.04

2.6

D25018B

鸿运财富2025年18号B款

2026-07-02

1.0265726

1.0265726

88,244,181.40

2.65

D25018E

鸿运财富2025年18号E款行庆专享

2026-07-02

1.02667288

1.02667288

51,333,644.00

2.66

D25018H

鸿运财富2025年18号H款代发客户专享

2026-07-02

1.02637206

1.02637206

10,674,269.42

2.63

D25018L

鸿运财富2025年18号L款逢六有约专享

2026-07-02

1.0269737

1.0269737

51,348,685.00

2.69

D25018X

鸿运财富2025年18号X款新客户专享

2026-07-02

1.02687342

1.02687342

15,357,918.87

2.68

D25019A

鸿运财富2025年19号A款

2026-07-02

1.02514521

1.02514521

58,545,017.80

2.6

D25019B

鸿运财富2025年19号B款

2026-07-02

1.02562876

1.02562876

102,562,877.88

2.65

D25019C

鸿运财富2025年19号C款暑期专享

2026-07-02

1.02533863

1.02533863

102,533,863.00

2.62

D25019H

鸿运财富2025年19号H款代发客户专享

2026-07-02

1.02543535

1.02543535

35,192,941.21

2.63

D25019X

鸿运财富2025年19号X款新客户专享

2026-07-02

1.0259189

1.0259189

17,569,887.08

2.68

D25020A

鸿运财富2025年20号A款

2026-07-02

1.02414794

1.02414794

60,670,523.97

2.6

D25020B

鸿运财富2025年20号B款

2026-07-02

1.02461233

1.02461233

107,584,296.01

2.65

D25020C

鸿运财富2025年20号C款大暑专享

2026-07-02

1.02433369

1.02433369

81,946,695.20

2.62

D25020F

鸿运财富2025年20号F款贵宾客户专享

2026-07-02

1.02489096

1.02489096

7,266,476.91

2.68

D25020H

鸿运财富2025年20号H款代发客户专享

2026-07-02

1.02442658

1.02442658

24,412,085.40

2.63

D25020L

鸿运财富2025年20号L款逢六有约专享

2026-07-02

1.02498384

1.02498384

51,249,192.00

2.69

D25020X

鸿运财富2025年20号X款新客户专享

2026-07-02

1.02489096

1.02489096

28,157,854.24

2.68

D25021A

鸿运财富2025年21号A款

2026-07-02

1.02315068

1.02315068

59,211,776.15

2.6

D25021B

鸿运财富2025年21号B款

2026-07-02

1.0235959

1.0235959

102,359,591.21

2.65

D25021C

鸿运财富2025年21号C款立秋专享

2026-07-02

1.02332877

1.02332877

102,332,877.00

2.62

D25021H

鸿运财富2025年21号H款代发客户专享

2026-07-02

1.02341781

1.02341781

29,054,831.63

2.63

D25021L

鸿运财富2025年21号L款逢六有约专享

2026-07-02

1.02395206

1.02395206

51,197,603.00

2.69

D25021X

鸿运财富2025年21号X款新客户专享

2026-07-02

1.02386302

1.02386302

21,974,148.14

2.68

D25022A

鸿运财富2025年22号A款

2026-07-02

1.02130137

1.02130137

50,393,052.20

2.5

D25022B

鸿运财富2025年22号B款

2026-07-02

1.0217274

1.0217274

51,086,371.50

2.55

D25022C

鸿运财富2025年22号C款处暑专享

2026-07-02

1.02147177

1.02147177

51,002,085.48

2.52

D25022F

鸿运财富2025年22号F款贵宾客户专享

2026-07-02

1.02198301

1.02198301

11,374,670.90

2.58

D25022H

鸿运财富2025年22号H款代发客户专享

2026-07-02

1.02155699

1.02155699

24,946,421.70

2.53

D25022X

鸿运财富2025年22号X款新客户专享

2026-07-02

1.02198301

1.02198301

25,744,774.00

2.58

D25023A

鸿运财富2025年23号A款

2026-07-02

1.02034247

1.02034247

91,687,975.22

2.5

D25023B

鸿运财富2025年23号B款

2026-07-02

1.02074931

1.02074931

30,622,479.30

2.55

D25023C

鸿运财富2025年23号C款白露专享

2026-07-02

1.02050521

1.02050521

30,615,156.30

2.52

D25023D

鸿运财富2025年23号D款财富节聚财专享

2026-07-02

1.02074932

1.02074932

2,072,121.12

2.55

D25023E

鸿运财富2025年23号E款财富节升财专享

2026-07-02

1.02099343

1.02099343

44,403,004.27

2.58

D25023H

鸿运财富2025年23号H款代发客户专享

2026-07-02

1.02058658

1.02058658

20,217,820.15

2.53

D25023L

鸿运财富2025年23号L款逢六有约专享

2026-07-02

1.0210748

1.0210748

51,053,740.00

2.59

D25023X

鸿运财富2025年23号X款新客户专享

2026-07-02

1.02099343

1.02099343

23,534,919.55

2.58

D25024A

鸿运财富2025年24号A款

2026-07-02

1.01938356

1.01938356

132,519,864.52

2.5

D25024B

鸿运财富2025年24号B款

2026-07-02

1.01977123

1.01977123

30,593,136.90

2.55

D25024D

鸿运财富2025年24号D款财富节聚财专享

2026-07-02

1.01977124

1.01977124

5,098,856.20

2.55

D25024E

鸿运财富2025年24号E款财富节升财专享

2026-07-02

1.02000384

1.02000384

35,700,134.40

2.58

D25024F

鸿运财富2025年24号F款贵宾客户专享

2026-07-02

1.02000383

1.02000383

11,903,444.70

2.58

D25024H

鸿运财富2025年24号H款代发客户专享

2026-07-02

1.01961617

1.01961617

20,392,323.40

2.53

D25024L

鸿运财富2025年24号L款逢六有约专享

2026-07-02

1.02008137

1.02008137

30,602,441.10

2.59

D25024X

鸿运财富2025年24号X款新客户专享

2026-07-02

1.02000384

1.02000384

30,600,115.20

2.58

D25025A

鸿运财富2025年25号A款

2026-07-02

1.01794521

1.01794521

193,409,591.04

2.5

D25025B

鸿运财富2025年25号B款

2026-07-02

1.01830411

1.01830411

30,549,123.30

2.55

D25025C

鸿运财富2025年25号C款双节专享

2026-07-02

1.01808877

1.01808877

50,904,438.50

2.52

D25025H

鸿运财富2025年25号H款代发客户专享

2026-07-02

1.01816055

1.01816055

20,363,211.00

2.53

D25025L

鸿运财富2025年25号L款逢六有约专享

2026-07-02

1.01859123

1.01859123

30,557,736.90

2.59

D25025X

鸿运财富2025年25号X款新客户专享

2026-07-02

1.01851945

1.01851945

28,122,340.53

2.58

D25026A

鸿运财富2025年26号A款

2026-07-02

1.0169863

1.0169863

223,713,597.50

2.5

D25026B

鸿运财富2025年26号B款

2026-07-02

1.01732602

1.01732602

30,519,780.60

2.55

D25026F

鸿运财富2025年26号F款贵宾客户专享

2026-07-02

1.01752987

1.01752987

12,740,491.50

2.58

D25026H

鸿运财富2025年26号H款代发客户专享

2026-07-02

1.01719014

1.01719014

20,343,802.80

2.53

D25026L

鸿运财富2025年26号L款逢六有约专享

2026-07-02

1.01759781

1.01759781

30,527,934.30

2.59

D25026X

鸿运财富2025年26号X款新客户专享

2026-07-02

1.01752986

1.01752986

30,525,895.80

2.58

D25027A

鸿运财富2025年27号A款

2026-07-02

1.01570685

1.01570685

203,141,371.28

2.45

D25027B

鸿运财富2025年27号B款

2026-07-02

1.01602739

1.01602739

30,480,821.70

2.5

D25027C

鸿运财富2025年27号C款立冬专享

2026-07-02

1.01583507

1.01583507

40,633,402.80

2.47

D25027H

鸿运财富2025年27号H款代发客户专享

2026-07-02

1.01589918

1.01589918

20,317,983.60

2.48

D25027L

鸿运财富2025年27号L款逢六有约专享

2026-07-02

1.01628384

1.01628384

30,488,515.20

2.54

D25027X

鸿运财富2025年27号X款新客户专享

2026-07-02

1.01621973

1.01621973

25,705,278.07

2.53

D25028A

鸿运财富2025年28号A款

2026-07-02

1.01476713

1.01476713

131,848,694.06

2.45

D25028B

鸿运财富2025年28号B款

2026-07-02

1.01506849

1.01506849

30,452,054.70

2.5

D25028C

鸿运财富2025年28号C款小雪专享

2026-07-02

1.01488767

1.01488767

30,446,630.10

2.47

D25028F

鸿运财富2025年28号F款贵宾客户专享

2026-07-02

1.01524931

1.01524931

12,737,317.84

2.53

D25028H

鸿运财富2025年28号H款代发客户专享

2026-07-02

1.01494794

1.01494794

20,298,958.80

2.48

D25028X

鸿运财富2025年28号X款新客户专享

2026-07-02

1.01524931

1.01524931

22,993,366.37

2.53

D25029A

鸿运财富2025年29号A款

2026-07-02

1.01382739

1.01382739

101,362,464.06

2.45

D25029B

鸿运财富2025年29号B款

2026-07-02

1.01410958

1.01410958

30,423,287.40

2.5

D25029C

鸿运财富2025年29号C款大雪专享

2026-07-02

1.01394028

1.01394028

30,418,208.40

2.47

D25029H

鸿运财富2025年29号H款代发客户专享

2026-07-02

1.01399672

1.01399672

20,279,934.40

2.48

D25029L

鸿运财富2025年29号L款逢六有约专享

2026-07-02

1.01433534

1.01433534

30,430,060.20

2.54

D25029X

鸿运财富2025年29号X款新客户专享

2026-07-02

1.01427891

1.01427891

30,428,367.30

2.53

D25030A

鸿运财富2025年30号A款

2026-07-02

1.01262466

1.01262466

81,009,973.74

2.4

D25030B

鸿运财富2025年30号B款

2026-07-02

1.01288767

1.01288767

25,322,191.75

2.45

D25030C

鸿运财富2025年30号C款冬至专享

2026-07-02

1.01272986

1.01272986

20,254,597.20

2.42

D25030F

鸿运财富2025年30号F款贵宾客户专享

2026-07-02

1.01315069

1.01315069

10,061,599.50

2.5

D25030H

鸿运财富2025年30号H款代发客户专享

2026-07-02

1.01278247

1.01278247

20,255,649.40

2.43

D25030L

鸿运财富2025年30号L款逢六有约专享

2026-07-02

1.01315068

1.01315068

30,394,520.40

2.5

D25030X

鸿运财富2025年30号X款新客户专享

2026-07-02

1.01315068

1.01315068

30,394,520.40

2.5

D25030Z

鸿运财富2025年30号Z款枣庄分行开业专享

2026-07-02

1.01325588

1.01325588

686,987.49

2.52

D26001A

鸿运财富2026年1号A款

2026-07-02

1.01146027

1.01146027

146,830,655.05

2.35

D26001B

鸿运财富2026年1号B款

2026-07-02

1.01170411

1.01170411

50,585,205.50

2.4

D26001C

鸿运财富2026年1号C款元旦专享

2026-07-02

1.01155781

1.01155781

101,155,781.00

2.37

D26001H

鸿运财富2026年1号H款代发客户专享

2026-07-02

1.01160658

1.01160658

20,232,131.60

2.38

D26001X

鸿运财富2026年1号X款新客户专享

2026-07-02

1.01194795

1.01194795

30,341,235.38

2.45

D26002A

鸿运财富2026年2号A款

2026-07-02

1.01055891

1.01055891

252,639,728.93

2.35

D26002B

鸿运财富2026年2号B款

2026-07-02

1.01078356

1.01078356

60,647,013.60

2.4

D26002G

鸿运财富2026年2号G款贵宾客户专享

2026-07-02

1.01100822

1.01100822

16,135,691.19

2.45

D26002H

鸿运财富2026年2号H款代发客户专享

2026-07-02

1.0106937

1.0106937

20,213,874.00

2.38

D26002L

鸿运财富2026年2号L款逢六有约专享

2026-07-02

1.01100821

1.01100821

30,330,246.30

2.45

D26002X

鸿运财富2026年2号X款新客户专享

2026-07-02

1.01100822

1.01100822

50,550,411.00

2.45

D26003A

鸿运财富2026年3号A款

2026-07-02

1.00965753

1.00965753

151,274,969.95

2.35

D26003B

鸿运财富2026年3号B款

2026-07-02

1.00986302

1.00986302

30,295,890.60

2.4

D26003F

鸿运财富2026年3号F款贵宾客户专享

2026-07-02

1.0100685

1.0100685

18,992,318.01

2.45

D26003H

鸿运财富2026年3号H款代发客户专享

2026-07-02

1.00978082

1.00978082

20,195,616.40

2.38

D26003X

鸿运财富2026年3号X款新客户专享

2026-07-02

1.01006849

1.01006849

30,302,054.70

2.45

D26004A

鸿运财富2026年4号A款

2026-07-02

1.0082411

1.0082411

50,412,055.00

2.35

D26004B

鸿运财富2026年4号B款

2026-07-02

1.00841644

1.00841644

29,718,032.49

2.4

D26004C

鸿运财富2026年4号C款春节专享

2026-07-02

1.00831123

1.00831123

30,249,336.90

2.37

D26004F

鸿运财富2026年4号F款贵宾客户专享

2026-07-02

1.00859178

1.00859178

90,571,542.85

2.45

D26004H

鸿运财富2026年4号H款代发客户专享

2026-07-02

1.0083463

1.0083463

10,083,463.00

2.38

D26004L

鸿运财富2026年4号L款逢六有约专享

2026-07-02

1.00859178

1.00859178

20,171,835.60

2.45

D26004X

鸿运财富2026年4号X款新客户专享

2026-07-02

1.00859178

1.00859178

30,257,753.40

2.45

D26005A

鸿运财富2026年5号A款

2026-07-02

1.00740411

1.00740411

110,814,452.97

2.35

D26005B

鸿运财富2026年5号B款

2026-07-02

1.00756164

1.00756164

30,226,849.20

2.4

D26005H

鸿运财富2026年5号H款代发客户专享

2026-07-02

1.00749863

1.00749863

20,149,972.60

2.38

D26005L

鸿运财富2026年5号L款逢六有约专享

2026-07-02

1.00771918

1.00771918

30,231,575.40

2.45

D26005X

鸿运财富2026年5号X款新客户专享

2026-07-02

1.00771917

1.00771917

30,231,575.10

2.45

D26006A

鸿运财富2026年6号A款

2026-07-02

1.00650274

1.00650274

100,650,274.85

2.35

D26006B

鸿运财富2026年6号B款

2026-07-02

1.0066411

1.0066411

30,199,233.00

2.4

D26006F

鸿运财富2026年6号F款贵宾专享

2026-07-02

1.00677945

1.00677945

50,338,972.50

2.45

D26006H

鸿运财富2026年6号H款代发客户专享

2026-07-02

1.00658576

1.00658576

10,065,857.60

2.38

D26006X

鸿运财富2026年6号X款新客户专享

2026-07-02

1.00677945

1.00677945

30,203,383.50

2.45

D26007A

鸿运财富2026年7号A款

2026-07-02

1.00541918

1.00541918

120,650,302.66

2.3

D26007B

鸿运财富2026年7号B款

2026-07-02

1.00553698

1.00553698

30,166,109.40

2.35

D26007H

鸿运财富2026年7号H款代发客户专享

2026-07-02

1.00548986

1.00548986

10,054,898.60

2.33

D26007L

鸿运财富2026年7号L款逢六有约专享

2026-07-02

1.00565479

1.00565479

30,169,643.70

2.4

D26007X

鸿运财富2026年7号X款新客户专享

2026-07-02

1.0056548

1.0056548

30,169,644.00

2.4

D26008A

鸿运财富2026年8号A款

2026-07-02

1.0046

1.0046

44,291,809.40

2.3

D26008B

鸿运财富2026年8号B款

2026-07-02

1.0047

1.0047

122,623,636.62

2.35

D26008F

鸿运财富2026年8号F款贵宾专享

2026-07-02

1.0048

1.0048

11,163,328.00

2.4

D26008H

鸿运财富2026年8号H款代发客户专享

2026-07-02

1.00466

1.00466

12,909,881.00

2.33

D26008L

鸿运财富2026年8号L款逢六有约专享

2026-07-02

1.0048

1.0048

10,048,000.00

2.4

D26008X

鸿运财富2026年8号X款新客户专享

2026-07-02

1.0048

1.0048

30,514,771.20

2.4

D26009A

鸿运财富2026年9号A款

2026-07-02

1.00359178

1.00359178

150,685,293.24

2.3

D26009B

鸿运财富2026年9号B款

2026-07-02

1.00366986

1.00366986

20,073,397.20

2.35

D26009H

鸿运财富2026年9号H款代发客户专享

2026-07-02

1.00363863

1.00363863

10,036,386.30

2.33

D26009X

鸿运财富2026年9号X款新客户专享

2026-07-02

1.00374795

1.00374795

30,112,438.50

2.4

D26009Z

鸿运财富2026年9号Z款枣庄分行专享

2026-07-02

1.00377917

1.00377917

1,525,744.34

2.42

D26010A

鸿运财富2026年10号A款

2026-07-02

1.00283562

1.00283562

118,233,317.40

2.3

D26010B

鸿运财富2026年10号B款

2026-07-02

1.00289726

1.00289726

20,057,945.20

2.35

D26010F

鸿运财富2026年10号F款贵宾客户专享

2026-07-02

1.0029589

1.0029589

20,450,331.97

2.4

D26010H

鸿运财富2026年10号H款代发客户专享

2026-07-02

1.00287261

1.00287261

10,028,726.10

2.33

D26010L

鸿运财富2026年10号L款逢六有约专享

2026-07-02

1.0029589

1.0029589

20,059,178.00

2.4

D26010X

鸿运财富2026年10号X款新客户专享

2026-07-02

1.00295891

1.00295891

30,088,767.30

2.4

D26011A

鸿运财富2026年11号A款

2026-07-02

1.00195343

1.00195343

120,234,412.10

2.3

D26011B

鸿运财富2026年11号B款

2026-07-02

1.00199589

1.00199589

20,039,917.80

2.35

D26011F

鸿运财富2026年11号F款贵宾客户专享

2026-07-02

1.00203836

1.00203836

20,040,767.20

2.4

D26011H

鸿运财富2026年11号H款代发客户专享

2026-07-02

1.0019789

1.0019789

10,019,789.00

2.33

D26011L

鸿运财富2026年11号L款逢六有约专享

2026-07-02

1.00203836

1.00203836

20,040,767.20

2.4

D26011X

鸿运财富2026年11号X款新客户专享

2026-07-02

1.00203836

1.00203836

30,061,150.80

2.4

D26012A

鸿运财富2026年12号A款

2026-07-02

1.00107123

1.00107123

85,071,033.93

2.3

D26012B

鸿运财富2026年12号B款

2026-07-02

1.00109452

1.00109452

15,016,417.80

2.35

D26012C

鸿运财富2026年12号C款行庆专享

2026-07-02

1.00110849

1.00110849

50,055,424.50

2.38

D26012F

鸿运财富2026年12号F款贵宾客户专享

2026-07-02

1.00111781

1.00111781

25,478,448.26

2.4

D26012H

鸿运财富2026年12号H款代发客户专享

2026-07-02

1.0010852

1.0010852

10,010,852.00

2.33

D26012X

鸿运财富2026年12号X款新客户专享

2026-07-02

1.00111781

1.00111781

30,033,534.30

2.4

D26013A

鸿运财富2026年13号A款

2026-07-02

1.00012603

1.00012603

90,011,343.35

2.3

D26013B

鸿运财富2026年13号B款

2026-07-02

1.00012877

1.00012877

20,002,575.40

2.35

D26013C

鸿运财富2026年13号C款行庆专享

2026-07-02

1.00013041

1.00013041

50,006,520.50

2.38

D26013F

鸿运财富2026年13号F款贵宾客户专享

2026-07-02

1.00013151

1.00013151

5,000,657.55

2.4

D26013H

鸿运财富2026年13号H款代发客户专享

2026-07-02

1.00012767

1.00012767

10,001,276.70

2.33

D26013L

鸿运财富2026年13号L款逢六有约专享

2026-07-02

1.00013151

1.00013151

15,001,972.65

2.4

D26013X

鸿运财富2026年13号X款新客户专享

2026-07-02

1.00013151

1.00013151

30,003,945.30

2.4