齐鲁银行公募封闭净值理财产品收益公告

产品编号

产品名称

估值日期

单位净值

累计净值

资产净值

年化投资收益率（%）

B25016A

安稳泉家2025年16号A款

2026-07-16

1.02863562

1.02863562

75,119,202.06

2.6

B25016B

安稳泉家2025年16号B款

2026-07-16

1.02918631

1.02918631

204,190,566.95

2.65

B25016C

安稳泉家2025年16号C款芒种专享

2026-07-16

1.02885588

1.02885588

154,276,939.21

2.62

B25016E

安稳泉家2025年16号E款行庆专享

2026-07-16

1.02929643

1.02929643

102,929,643.00

2.66

B25016H

安稳泉家2025年16号H款代发客户专享

2026-07-16

1.02896603

1.02896603

43,401,787.15

2.63

B25016L

安稳泉家2025年16号L款逢六有约专享

2026-07-16

1.02962685

1.02962685

51,481,342.50

2.69

B25016X

安稳泉家2025年16号X款新客户专享

2026-07-16

1.0295167

1.0295167

17,622,237.35

2.68

B25017A

安稳泉家2025年17号A款

2026-07-16

1.02756712

1.02756712

62,833,674.25

2.6

B25017B

安稳泉家2025年17号B款

2026-07-16

1.02809725

1.02809725

102,809,725.00

2.65

B25017C

安稳泉家2025年17号C款夏至专享

2026-07-16

1.02777918

1.02777918

154,166,879.46

2.62

B25017E

安稳泉家2025年17号E款行庆专享

2026-07-16

1.02820329

1.02820329

51,307,344.17

2.66

B25017F

安稳泉家2025年17号F款贵宾专享

2026-07-16

1.02841534

1.02841534

10,781,906.42

2.68

B25017H

安稳泉家2025年17号H款代发客户专享

2026-07-16

1.0278852

1.0278852

37,260,838.50

2.63

B25017X

安稳泉家2025年17号X款新客户专享

2026-07-16

1.02841535

1.02841535

31,049,916.25

2.68

B25018A

安稳泉家2025年18号A款

2026-07-16

1.0266411

1.0266411

102,546,046.27

2.6

B25018B

安稳泉家2025年18号B款

2026-07-16

1.02715343

1.02715343

102,715,343.00

2.65

B25018C

安稳泉家2025年18号C款小暑专享

2026-07-16

1.02684602

1.02684602

154,026,905.13

2.62

B25018H

安稳泉家2025年18号H款代发客户专享

2026-07-16

1.0269485

1.0269485

51,347,425.00

2.63

B25018L

安稳泉家2025年18号L款逢六有约专享

2026-07-16

1.02756329

1.02756329

51,378,164.50

2.69

B25018X

安稳泉家2025年18号X款新客户专享

2026-07-16

1.02746082

1.02746082

14,420,412.61

2.68

B25019A

安稳泉家2025年19号A款

2026-07-16

1.02564383

1.02564383

210,758,528.85

2.6

B25019B

安稳泉家2025年19号B款

2026-07-16

1.02613699

1.02613699

102,613,699.00

2.65

B25019C

安稳泉家2025年19号C款暑期专享

2026-07-16

1.02584109

1.02584109

102,368,682.37

2.62

B25019F

安稳泉家2025年19号F款贵宾客户专享

2026-07-16

1.02643288

1.02643288

19,142,973.21

2.68

B25019H

安稳泉家2025年19号H款代发客户专享

2026-07-16

1.02593973

1.02593973

51,296,986.50

2.63

B25019L

安稳泉家2025年19号L款逢六有约专享

2026-07-16

1.02653151

1.02653151

51,326,575.50

2.69

B25019X

安稳泉家2025年19号X款新客户专享

2026-07-16

1.02643288

1.02643288

19,116,285.96

2.68

B25020A

安稳泉家2025年20号A款

2026-07-16

1.02464658

1.02464658

204,826,853.53

2.6

B25020B

安稳泉家2025年20号B款

2026-07-16

1.02512056

1.02512056

102,512,056.00

2.65

B25020C

安稳泉家2025年20号C款建军节专享

2026-07-16

1.02483616

1.02483616

102,411,877.47

2.62

B25020H

安稳泉家2025年20号H款代发客户专享

2026-07-16

1.02493095

1.02493095

51,246,547.50

2.63

B25020X

安稳泉家2025年20号X款新客户专享

2026-07-16

1.02540494

1.02540494

29,762,378.38

2.68

B25021A

安稳泉家2025年21号A款

2026-07-16

1.02364932

1.02364932

102,364,933.27

2.6

B25021B

安稳泉家2025年21号B款

2026-07-16

1.02410411

1.02410411

51,205,205.50

2.65

B25021F

安稳泉家2025年21号F款贵宾客户专享

2026-07-16

1.02437699

1.02437699

14,423,228.02

2.68

B25021H

安稳泉家2025年21号H款代发客户专享

2026-07-16

1.02392219

1.02392219

49,066,351.34

2.63

B25021L

安稳泉家2025年21号L款逢六有约专享

2026-07-16

1.02446795

1.02446795

51,120,950.71

2.69

B25021X

安稳泉家2025年21号X款新客户专享

2026-07-16

1.02437699

1.02437699

19,768,427.15

2.68

B25022A

安稳泉家2025年22号A款

2026-07-16

1.02178082

1.02178082

122,613,699.82

2.5

B25022B

安稳泉家2025年22号B款

2026-07-16

1.02221644

1.02221644

51,110,822.00

2.55

B25022C

安稳泉家2025年22号C款七夕专享

2026-07-16

1.02195507

1.02195507

51,097,753.50

2.52

B25022H

安稳泉家2025年22号H款代发客户专享

2026-07-16

1.02204219

1.02204219

30,661,265.70

2.53

B25022L

安稳泉家2025年22号L款逢六有约专享

2026-07-16

1.02256493

1.02256493

51,128,246.50

2.59

B25022X

安稳泉家2025年22号X款新客户专享

2026-07-16

1.0224778

1.0224778

30,674,334.00

2.58

B25023A

安稳泉家2025年23号A款

2026-07-16

1.02082192

1.02082192

153,123,289.22

2.5

B25023B

安稳泉家2025年23号B款

2026-07-16

1.02123835

1.02123835

51,061,917.50

2.55

B25023C

安稳泉家2025年23号C款教师节专享

2026-07-16

1.02098849

1.02098849

51,049,424.50

2.52

B25023H

安稳泉家2025年23号H款代发客户专享

2026-07-16

1.02107178

1.02107178

20,421,435.60

2.53

B25023X

安稳泉家2025年23号X款新客户专享

2026-07-16

1.02148822

1.02148822

30,609,916.00

2.58

B25024A

安稳泉家2025年24号A款

2026-07-16

1.01993151

1.01993151

101,942,155.60

2.5

B25024B

安稳泉家2025年24号B款

2026-07-16

1.02033014

1.02033014

30,609,904.20

2.55

B25024C

安稳泉家2025年24号C款秋分专享

2026-07-16

1.02009096

1.02009096

30,602,728.80

2.52

B25024F

安稳泉家2025年24号F款贵宾客户专享

2026-07-16

1.02056932

1.02056932

7,720,606.91

2.58

B25024H

安稳泉家2025年24号H款代发客户专享

2026-07-16

1.02017068

1.02017068

20,403,413.60

2.53

B25024L

安稳泉家2025年24号L款逢六有约专享

2026-07-16

1.02064904

1.02064904

30,619,471.20

2.59

B25024X

安稳泉家2025年24号X款新客户专享

2026-07-16

1.02056931

1.02056931

30,486,446.43

2.58

B25025A

安稳泉家2025年25号A款

2026-07-16

1.01842466

1.01842466

224,053,427.05

2.5

B25025B

安稳泉家2025年25号B款

2026-07-16

1.01879315

1.01879315

30,563,794.50

2.55

B25025F

安稳泉家2025年25号F款贵宾客户专享

2026-07-16

1.01901424

1.01901424

20,380,284.80

2.58

B25025H

安稳泉家2025年25号H款代发客户专享

2026-07-16

1.01864575

1.01864575

20,372,915.00

2.53

B25025L

安稳泉家2025年25号L款逢六有约专享

2026-07-16

1.01908795

1.01908795

30,572,638.50

2.59

B25025X

安稳泉家2025年25号X款新客户专享

2026-07-16

1.01901425

1.01901425

30,570,427.50

2.58

B25026A

安稳泉家2025年26号A款

2026-07-16

1.01711644

1.01711644

203,423,288.97

2.45

B25026B

安稳泉家2025年26号B款

2026-07-16

1.01746575

1.01746575

50,873,287.50

2.5

B25026C

安稳泉家2025年26号C款重阳节专享

2026-07-16

1.01725617

1.01725617

50,862,808.50

2.47

B25026H

安稳泉家2025年26号H款代发客户专享

2026-07-16

1.01732602

1.01732602

20,346,520.40

2.48

B25026X

安稳泉家2025年26号X款新客户专享

2026-07-16

1.01767534

1.01767534

37,574,608.90

2.53

B25027A

安稳泉家2025年27号A款

2026-07-16

1.01617671

1.01617671

203,235,343.13

2.45

B25027B

安稳泉家2025年27号B款

2026-07-16

1.01650685

1.01650685

30,495,205.50

2.5

B25027F

安稳泉家2025年27号F款贵宾客户专享

2026-07-16

1.01670493

1.01670493

14,357,907.02

2.53

B25027H

安稳泉家2025年27号H款代发客户专享

2026-07-16

1.01637479

1.01637479

20,327,495.80

2.48

B25027L

安稳泉家2025年27号L款逢六有约专享

2026-07-16

1.01677096

1.01677096

30,503,128.80

2.54

B25027X

安稳泉家2025年27号X款新客户专享

2026-07-16

1.01670493

1.01670493

28,438,253.60

2.53

B25028A

安稳泉家2025年28号A款

2026-07-16

1.01523698

1.01523698

121,828,439.42

2.45

B25028B

安稳泉家2025年28号B款

2026-07-16

1.01554795

1.01554795

30,466,438.50

2.5

B25028H

安稳泉家2025年28号H款代发客户专享

2026-07-16

1.01542356

1.01542356

20,308,471.20

2.48

B25028L

安稳泉家2025年28号L款逢六有约专享

2026-07-16

1.01579671

1.01579671

30,473,901.30

2.54

B25028X

安稳泉家2025年28号X款新客户专享

2026-07-16

1.01573452

1.01573452

24,395,911.70

2.53

B25029A

安稳泉家2025年29号A款

2026-07-16

1.01429726

1.01429726

151,647,584.52

2.45

B25029B

安稳泉家2025年29号B款

2026-07-16

1.01458904

1.01458904

30,437,671.20

2.5

B25029H

安稳泉家2025年29号H款代发客户专享

2026-07-16

1.01447233

1.01447233

20,289,446.60

2.48

B25029X

安稳泉家2025年29号X款新客户专享

2026-07-16

1.01476411

1.01476411

30,414,509.90

2.53

B25030A

安稳泉家2025年30号A款

2026-07-16

1.01308493

1.01308493

111,439,343.69

2.4

B25030B

安稳泉家2025年30号B款

2026-07-16

1.01335753

1.01335753

30,400,725.90

2.45

B25030F

安稳泉家2025年30号F款贵宾客户专享

2026-07-16

1.01363014

1.01363014

10,085,619.89

2.5

B25030H

安稳泉家2025年30号H款代发客户专享

2026-07-16

1.0132485

1.0132485

20,264,970.00

2.43

B25030L

安稳泉家2025年30号L款逢六有约专享

2026-07-16

1.01363013

1.01363013

18,245,342.34

2.5

B25030X

安稳泉家2025年30号X款新客户专享

2026-07-16

1.01363013

1.01363013

30,408,903.90

2.5

B25030Z

安稳泉家2025年30号Z款枣庄分行开业专享

2026-07-16

1.01373918

1.01373918

1,901,774.70

2.52

B2600003

安稳泉家2026年3号

2026-07-16

1.01332166

1.01332166

302,324,519.74

2.86

B26001A

安稳泉家2026年1号A款

2026-07-16

1.01191096

1.01191096

272,851,671.69

2.35

B26001B

安稳泉家2026年1号B款

2026-07-16

1.01216439

1.01216439

80,973,151.20

2.4

B26001H

安稳泉家2026年1号H款代发客户专享

2026-07-16

1.01206302

1.01206302

20,160,295.36

2.38

B26001L

安稳泉家2026年1号L款逢六有约专享

2026-07-16

1.01241782

1.01241782

50,620,891.00

2.45

B26001X

安稳泉家2026年1号X款新客户专享

2026-07-16

1.01241782

1.01241782

40,496,712.80

2.45

B26002A

安稳泉家2026年2号A款

2026-07-16

1.01100959

1.01100959

202,201,919.43

2.35

B26002B

安稳泉家2026年2号B款

2026-07-16

1.01124384

1.01124384

50,562,192.00

2.4

B26002H

安稳泉家2026年2号H款代发客户专享

2026-07-16

1.01115014

1.01115014

20,223,002.80

2.38

B26002L

安稳泉家2026年2号L款逢六有约专享

2026-07-16

1.01147808

1.01147808

30,344,342.40

2.45

B26002X

安稳泉家2026年2号X款新客户专享

2026-07-16

1.01147809

1.01147809

42,525,573.34

2.45

B26004A

安稳泉家2026年4号A款

2026-07-16

1.01004383

1.01004383

252,369,554.47

2.35

B26004B

安稳泉家2026年4号B款

2026-07-16

1.01025753

1.01025753

30,307,725.90

2.4

B26004H

安稳泉家2026年4号H款代发客户专享

2026-07-16

1.01017205

1.01017205

20,203,441.00

2.38

B26004L

安稳泉家2026年4号L款逢六有约专享

2026-07-16

1.01047124

1.01047124

30,314,137.20

2.45

B26004X

安稳泉家2026年4号X款新客户专享

2026-07-16

1.01047123

1.01047123

30,314,136.90

2.45

B26005A

安稳泉家2026年5号A款

2026-07-16

1.00875617

1.00875617

151,313,426.69

2.35

B26005B

安稳泉家2026年5号B款

2026-07-16

1.00894247

1.00894247

30,268,274.10

2.4

B26005F

安稳泉家2026年5号F款贵宾客户专享

2026-07-16

1.00912877

1.00912877

20,182,575.40

2.45

B26005H

安稳泉家2026年5号H款代发客户专享

2026-07-16

1.00886794

1.00886794

20,177,358.80

2.38

B26005L

安稳泉家2026年5号L款逢六有约专享

2026-07-16

1.00912876

1.00912876

30,273,862.80

2.45

B26005X

安稳泉家2026年5号X款新客户专享

2026-07-16

1.00912877

1.00912877

35,319,506.95

2.45

B26005Z

安稳泉家2026年5号Z款枣庄分行专享

2026-07-16

1.00920329

1.00920329

3,378,812.61

2.47

B26006A

安稳泉家2026年6号A款

2026-07-16

1.00785479

1.00785479

110,763,243.12

2.35

B26006B

安稳泉家2026年6号B款

2026-07-16

1.00802192

1.00802192

30,240,657.60

2.4

B26006H

安稳泉家2026年6号H款代发客户专享

2026-07-16

1.00795507

1.00795507

20,159,101.40

2.38

B26006L

安稳泉家2026年6号L款逢六有约专享

2026-07-16

1.00818904

1.00818904

30,245,671.20

2.45

B26006X

安稳泉家2026年6号X款新客户专享

2026-07-16

1.00818904

1.00818904

30,245,671.20

2.45

B26007A

安稳泉家2026年7号A款

2026-07-16

1.00680548

1.00680548

96,827,504.21

2.3

B26007B

安稳泉家2026年7号B款

2026-07-16

1.00695343

1.00695343

20,139,068.60

2.35

B26007F

安稳泉家2026年7号F款贵宾专享

2026-07-16

1.00710137

1.00710137

40,284,054.80

2.4

B26007H

安稳泉家2026年7号H款代发客户专享

2026-07-16

1.00689425

1.00689425

10,068,942.50

2.33

B26007L

安稳泉家2026年7号L款逢六有约专享

2026-07-16

1.00710137

1.00710137

20,142,027.40

2.4

B26007X

安稳泉家2026年7号X款新客户专享

2026-07-16

1.00710137

1.00710137

30,213,041.10

2.4

B26007Z

安稳泉家2026年7号Z款枣庄分行专享

2026-07-16

1.00716055

1.00716055

2,096,908.27

2.42

B26008A

安稳泉家2026年8号A款

2026-07-16

1.00592328

1.00592328

130,770,028.13

2.3

B26008B

安稳泉家2026年8号B款

2026-07-16

1.00605206

1.00605206

30,181,561.80

2.35

B26008F

安稳泉家2026年8号F款贵宾专享

2026-07-16

1.00618082

1.00618082

20,073,307.36

2.4

B26008H

安稳泉家2026年8号H款代发客户专享

2026-07-16

1.00600054

1.00600054

10,060,005.40

2.33

B26008X

安稳泉家2026年8号X款新客户专享

2026-07-16

1.00618082

1.00618082

30,185,424.60

2.4

B26009A

安稳泉家2026年9号A款

2026-07-16

1.00504109

1.00504109

80,403,288.90

2.3

B26009B

安稳泉家2026年9号B款

2026-07-16

1.00515068

1.00515068

20,103,013.60

2.35

B26009F

安稳泉家2026年9号F款贵宾专享

2026-07-16

1.00526027

1.00526027

58,465,937.30

2.4

B26009H

安稳泉家2026年9号H款代发客户专享

2026-07-16

1.00510685

1.00510685

10,051,068.50

2.33

B26009L

安稳泉家2026年9号L款逢六有约专享

2026-07-16

1.00526027

1.00526027

20,105,205.40

2.4

B26009X

安稳泉家2026年9号X款新客户专享

2026-07-16

1.00526027

1.00526027

30,145,744.98

2.4

B26010A

安稳泉家2026年10号A款

2026-07-16

1.00415891

1.00415891

121,503,228.98

2.3

B26010B

安稳泉家2026年10号B款

2026-07-16

1.00424931

1.00424931

20,084,986.20

2.35

B26010F

安稳泉家2026年10号F款贵宾客户专享

2026-07-16

1.00433972

1.00433972

16,601,735.57

2.4

B26010H

安稳泉家2026年10号H款代发客户专享

2026-07-16

1.00421315

1.00421315

10,042,131.50

2.33

B26010L

安稳泉家2026年10号L款逢六有约专享

2026-07-16

1.00433973

1.00433973

20,086,794.60

2.4

B26010X

安稳泉家2026年10号X款新客户专享

2026-07-16

1.00433972

1.00433972

30,130,191.60

2.4

B26011A

安稳泉家2026年11号A款

2026-07-16

1.00327671

1.00327671

140,457,737.76

2.3

B26011B

安稳泉家2026年11号B款

2026-07-16

1.00334794

1.00334794

20,066,958.80

2.35

B26011F

安稳泉家2026年11号F款贵宾客户专享

2026-07-16

1.00341918

1.00341918

20,068,383.60

2.4

B26011H

安稳泉家2026年11号H款代发客户专享

2026-07-16

1.00331945

1.00331945

10,033,194.50

2.33

B26011X

安稳泉家2026年11号X款新客户专享

2026-07-16

1.00341918

1.00341918

30,102,575.40

2.4

B26012A

安稳泉家2026年12号A款

2026-07-16

1.00239452

1.00239452

68,500,635.77

2.3

B26012B

安稳泉家2026年12号B款

2026-07-16

1.00244657

1.00244657

15,036,698.55

2.35

B26012C

安稳泉家2026年12号C款行庆专享

2026-07-16

1.00247781

1.00247781

50,123,890.50

2.38

B26012F

安稳泉家2026年12号F款贵宾客户专享

2026-07-16

1.00249863

1.00249863

30,756,657.97

2.4

B26012H

安稳泉家2026年12号H款代发客户专享

2026-07-16

1.00242575

1.00242575

10,024,257.50

2.33

B26012L

安稳泉家2026年12号L款逢六有约专享

2026-07-16

1.00249864

1.00249864

15,037,479.60

2.4

B26012X

安稳泉家2026年12号X款新客户专享

2026-07-16

1.00249863

1.00249863

30,074,958.90

2.4

B26013A

安稳泉家2026年13号A款

2026-07-16

1.00151233

1.00151233

268,878,021.20

2.3

B26013B

安稳泉家2026年13号B款

2026-07-16

1.00154521

1.00154521

98,882,558.58

2.35

B26013C

安稳泉家2026年13号C款行庆专享

2026-07-16

1.00156493

1.00156493

50,078,246.50

2.38

B26013F

安稳泉家2026年13号F款贵宾客户专享

2026-07-16

1.00157808

1.00157808

26,882,355.67

2.4

B26013H

安稳泉家2026年13号H款代发客户专享

2026-07-16

1.00153205

1.00153205

10,015,320.50

2.33

B26013L

安稳泉家2026年13号L款逢六有约专享

2026-07-16

1.00157808

1.00157808

15,023,671.20

2.4

B26013X

安稳泉家2026年13号X款新客户专享

2026-07-16

1.00157808

1.00157808

30,047,342.40

2.4

B26014A

安稳泉家2026年14号A款

2026-07-16

1.00063014

1.00063014

220,078,594.67

2.3

B26014B

安稳泉家2026年14号B款

2026-07-16

1.00064383

1.00064383

20,012,876.60

2.35

B26014F

安稳泉家2026年14号F款贵宾专享

2026-07-16

1.00065754

1.00065754

21,404,064.78

2.4

B26014H

安稳泉家2026年14号H款代发客户专享

2026-07-16

1.00063835

1.00063835

10,006,383.50

2.33

B26014L

安稳泉家2026年14号L款逢六有约专享

2026-07-16

1.00065754

1.00065754

20,013,150.80

2.4

B26014X

安稳泉家2026年14号X款新客户专享

2026-07-16

1.00065753

1.00065753

30,019,725.90

2.4

D25017A

鸿运财富2025年17号A款

2026-07-16

1.02813698

1.02813698

43,907,617.87

2.6

D25017B

鸿运财富2025年17号B款

2026-07-16

1.02867809

1.02867809

102,867,811.04

2.65

D25017C

鸿运财富2025年17号C款父亲节专享

2026-07-16

1.02835342

1.02835342

102,835,342.00

2.62

D25017E

鸿运财富2025年17号E款行庆专享

2026-07-16

1.0287863

1.0287863

51,439,315.00

2.66

D25017F

鸿运财富2025年17号F款贵宾专享

2026-07-16

1.02900274

1.02900274

13,078,624.83

2.68

D25017H

鸿运财富2025年17号H款代发客户专享

2026-07-16

1.02846164

1.02846164

24,755,071.67

2.63

D25017L

鸿运财富2025年17号L款逢六有约专享

2026-07-16

1.02911096

1.02911096

51,455,548.00

2.69

D25017X

鸿运财富2025年17号X款新客户专享

2026-07-16

1.02900273

1.02900273

16,634,858.13

2.68

D25018A

鸿运财富2025年18号A款

2026-07-16

1.02706849

1.02706849

37,129,552.98

2.6

D25018B

鸿运财富2025年18号B款

2026-07-16

1.02758904

1.02758904

88,331,554.71

2.65

D25018E

鸿运财富2025年18号E款行庆专享

2026-07-16

1.02769315

1.02769315

51,384,657.50

2.66

D25018H

鸿运财富2025年18号H款代发客户专享

2026-07-16

1.02738082

1.02738082

10,684,760.53

2.63

D25018L

鸿运财富2025年18号L款逢六有约专享

2026-07-16

1.02800548

1.02800548

51,400,274.00

2.69

D25018X

鸿运财富2025年18号X款新客户专享

2026-07-16

1.02790137

1.02790137

15,373,292.89

2.68

D25019A

鸿运财富2025年19号A款

2026-07-16

1.02614246

1.02614246

58,601,969.75

2.6

D25019B

鸿运财富2025年19号B款

2026-07-16

1.02664521

1.02664521

102,664,522.83

2.65

D25019C

鸿运财富2025年19号C款暑期专享

2026-07-16

1.02634356

1.02634356

102,634,356.00

2.62

D25019H

鸿运财富2025年19号H款代发客户专享

2026-07-16

1.02644411

1.02644411

35,227,561.86

2.63

D25019X

鸿运财富2025年19号X款新客户专享

2026-07-16

1.02694685

1.02694685

17,587,491.75

2.68

D25020A

鸿运财富2025年20号A款

2026-07-16

1.0251452

1.0251452

60,729,601.65

2.6

D25020B

鸿运财富2025年20号B款

2026-07-16

1.02562876

1.02562876

107,691,022.33

2.65

D25020C

鸿运财富2025年20号C款大暑专享

2026-07-16

1.02533863

1.02533863

82,027,090.40

2.62

D25020F

鸿运财富2025年20号F款贵宾客户专享

2026-07-16

1.0259189

1.0259189

7,273,765.00

2.68

D25020H

鸿运财富2025年20号H款代发客户专享

2026-07-16

1.02543534

1.02543534

24,436,124.15

2.63

D25020L

鸿运财富2025年20号L款逢六有约专享

2026-07-16

1.02601561

1.02601561

51,300,780.50

2.69

D25020X

鸿运财富2025年20号X款新客户专享

2026-07-16

1.0259189

1.0259189

28,186,095.86

2.68

D25021A

鸿运财富2025年21号A款

2026-07-16

1.02414795

1.02414795

59,269,490.16

2.6

D25021B

鸿运财富2025年21号B款

2026-07-16

1.02461233

1.02461233

102,461,235.08

2.65

D25021C

鸿运财富2025年21号C款立秋专享

2026-07-16

1.0243337

1.0243337

102,433,370.00

2.62

D25021H

鸿运财富2025年21号H款代发客户专享

2026-07-16

1.02442658

1.02442658

29,083,470.61

2.63

D25021L

鸿运财富2025年21号L款逢六有约专享

2026-07-16

1.02498384

1.02498384

51,249,192.00

2.69

D25021X

鸿运财富2025年21号X款新客户专享

2026-07-16

1.02489096

1.02489096

21,996,209.78

2.68

D25022A

鸿运财富2025年22号A款

2026-07-16

1.02226027

1.02226027

50,440,366.24

2.5

D25022B

鸿运财富2025年22号B款

2026-07-16

1.02270548

1.02270548

51,135,275.15

2.55

D25022C

鸿运财富2025年22号C款处暑专享

2026-07-16

1.02243836

1.02243836

51,050,347.31

2.52

D25022F

鸿运财富2025年22号F款贵宾客户专享

2026-07-16

1.02297261

1.02297261

11,385,685.15

2.58

D25022H

鸿运财富2025年22号H款代发客户专享

2026-07-16

1.0225274

1.0225274

24,970,119.11

2.53

D25022X

鸿运财富2025年22号X款新客户专享

2026-07-16

1.0229726

1.0229726

25,769,702.77

2.58

D25023A

鸿运财富2025年23号A款

2026-07-16

1.02130138

1.02130138

91,774,143.23

2.5

D25023B

鸿运财富2025年23号B款

2026-07-16

1.02172739

1.02172739

30,651,821.70

2.55

D25023C

鸿运财富2025年23号C款白露专享

2026-07-16

1.02147178

1.02147178

30,644,153.40

2.52

D25023D

鸿运财富2025年23号D款财富节聚财专享

2026-07-16

1.02172739

1.02172739

2,074,106.60

2.55

D25023E

鸿运财富2025年23号E款财富节升财专享

2026-07-16

1.02198301

1.02198301

44,446,041.10

2.58

D25023H

鸿运财富2025年23号H款代发客户专享

2026-07-16

1.02155698

1.02155698

20,237,043.77

2.53

D25023L

鸿运财富2025年23号L款逢六有约专享

2026-07-16

1.02206822

1.02206822

51,103,411.00

2.59

D25023X

鸿运财富2025年23号X款新客户专享

2026-07-16

1.02198301

1.02198301

23,557,730.36

2.58

D25024A

鸿运财富2025年24号A款

2026-07-16

1.02034246

1.02034246

132,644,521.25

2.5

D25024B

鸿运财富2025年24号B款

2026-07-16

1.02074931

1.02074931

30,622,479.30

2.55

D25024D

鸿运财富2025年24号D款财富节聚财专享

2026-07-16

1.02074931

1.02074931

5,103,746.55

2.55

D25024E

鸿运财富2025年24号E款财富节升财专享

2026-07-16

1.02099343

1.02099343

35,734,770.05

2.58

D25024F

鸿运财富2025年24号F款贵宾客户专享

2026-07-16

1.02099342

1.02099342

11,914,993.21

2.58

D25024H

鸿运财富2025年24号H款代发客户专享

2026-07-16

1.02058658

1.02058658

20,411,731.60

2.53

D25024L

鸿运财富2025年24号L款逢六有约专享

2026-07-16

1.0210748

1.0210748

30,632,244.00

2.59

D25024X

鸿运财富2025年24号X款新客户专享

2026-07-16

1.02099343

1.02099343

30,629,802.90

2.58

D25025A

鸿运财富2025年25号A款

2026-07-16

1.01890411

1.01890411

193,591,781.43

2.5

D25025B

鸿运财富2025年25号B款

2026-07-16

1.0192822

1.0192822

30,578,466.00

2.55

D25025C

鸿运财富2025年25号C款双节专享

2026-07-16

1.01905535

1.01905535

50,952,767.50

2.52

D25025H

鸿运财富2025年25号H款代发客户专享

2026-07-16

1.01913096

1.01913096

20,382,619.20

2.53

D25025L

鸿运财富2025年25号L款逢六有约专享

2026-07-16

1.01958465

1.01958465

30,587,539.50

2.59

D25025X

鸿运财富2025年25号X款新客户专享

2026-07-16

1.01950905

1.01950905

28,149,664.38

2.58

D25026A

鸿运财富2025年26号A款

2026-07-16

1.01794521

1.01794521

223,924,534.61

2.5

D25026B

鸿运财富2025年26号B款

2026-07-16

1.01830411

1.01830411

30,549,123.30

2.55

D25026F

鸿运财富2025年26号F款贵宾客户专享

2026-07-16

1.01851945

1.01851945

12,752,882.03

2.58

D25026H

鸿运财富2025年26号H款代发客户专享

2026-07-16

1.01816055

1.01816055

20,363,211.00

2.53

D25026L

鸿运财富2025年26号L款逢六有约专享

2026-07-16

1.01859123

1.01859123

30,557,736.90

2.59

D25026X

鸿运财富2025年26号X款新客户专享

2026-07-16

1.01851945

1.01851945

30,555,583.50

2.58

D25027A

鸿运财富2025年27号A款

2026-07-16

1.01664657

1.01664657

203,329,316.31

2.45

D25027B

鸿运财富2025年27号B款

2026-07-16

1.0169863

1.0169863

30,509,589.00

2.5

D25027C

鸿运财富2025年27号C款立冬专享

2026-07-16

1.01678246

1.01678246

40,671,298.40

2.47

D25027H

鸿运财富2025年27号H款代发客户专享

2026-07-16

1.01685041

1.01685041

20,337,008.20

2.48

D25027L

鸿运财富2025年27号L款逢六有约专享

2026-07-16

1.01725808

1.01725808

30,517,742.40

2.54

D25027X

鸿运财富2025年27号X款新客户专享

2026-07-16

1.01719014

1.01719014

25,729,824.59

2.53

D25028A

鸿运财富2025年28号A款

2026-07-16

1.01570684

1.01570684

131,970,791.26

2.45

D25028B

鸿运财富2025年28号B款

2026-07-16

1.01602739

1.01602739

30,480,821.70

2.5

D25028C

鸿运财富2025年28号C款小雪专享

2026-07-16

1.01583506

1.01583506

30,475,051.80

2.47

D25028F

鸿运财富2025年28号F款贵宾客户专享

2026-07-16

1.01621973

1.01621973

12,749,492.73

2.53

D25028H

鸿运财富2025年28号H款代发客户专享

2026-07-16

1.01589918

1.01589918

20,317,983.60

2.48

D25028X

鸿运财富2025年28号X款新客户专享

2026-07-16

1.01621973

1.01621973

23,015,344.45

2.53

D25029A

鸿运财富2025年29号A款

2026-07-16

1.01476712

1.01476712

101,456,418.01

2.45

D25029B

鸿运财富2025年29号B款

2026-07-16

1.01506849

1.01506849

30,452,054.70

2.5

D25029C

鸿运财富2025年29号C款大雪专享

2026-07-16

1.01488767

1.01488767

30,446,630.10

2.47

D25029H

鸿运财富2025年29号H款代发客户专享

2026-07-16

1.01494794

1.01494794

20,298,958.80

2.48

D25029L

鸿运财富2025年29号L款逢六有约专享

2026-07-16

1.01530959

1.01530959

30,459,287.70

2.54

D25029X

鸿运财富2025年29号X款新客户专享

2026-07-16

1.01524932

1.01524932

30,457,479.60

2.53

D25030A

鸿运财富2025年30号A款

2026-07-16

1.0135452

1.0135452

81,083,616.96

2.4

D25030B

鸿运财富2025年30号B款

2026-07-16

1.0138274

1.0138274

25,345,685.00

2.45

D25030C

鸿运财富2025年30号C款冬至专享

2026-07-16

1.01365809

1.01365809

20,273,161.80

2.42

D25030F

鸿运财富2025年30号F款贵宾客户专享

2026-07-16

1.01410959

1.01410959

10,071,122.34

2.5

D25030H

鸿运财富2025年30号H款代发客户专享

2026-07-16

1.01371452

1.01371452

20,274,290.40

2.43

D25030L

鸿运财富2025年30号L款逢六有约专享

2026-07-16

1.01410959

1.01410959

30,423,287.70

2.5

D25030X

鸿运财富2025年30号X款新客户专享

2026-07-16

1.01410959

1.01410959

30,423,287.70

2.5

D25030Z

鸿运财富2025年30号Z款枣庄分行开业专享

2026-07-16

1.01422246

1.01422246

687,642.83

2.52

D26001A

鸿运财富2026年1号A款

2026-07-16

1.01236165

1.01236165

146,961,505.45

2.35

D26001B

鸿运财富2026年1号B款

2026-07-16

1.01262466

1.01262466

50,631,233.00

2.4

D26001C

鸿运财富2026年1号C款元旦专享

2026-07-16

1.01246684

1.01246684

101,246,684.00

2.37

D26001H

鸿运财富2026年1号H款代发客户专享

2026-07-16

1.01251945

1.01251945

20,250,389.00

2.38

D26001X

鸿运财富2026年1号X款新客户专享

2026-07-16

1.01288768

1.01288768

30,369,411.31

2.45

D26002A

鸿运财富2026年2号A款

2026-07-16

1.01146028

1.01146028

252,865,071.58

2.35

D26002B

鸿运财富2026年2号B款

2026-07-16

1.01170411

1.01170411

60,702,246.60

2.4

D26002G

鸿运财富2026年2号G款贵宾客户专享

2026-07-16

1.01194794

1.01194794

16,150,689.12

2.45

D26002H

鸿运财富2026年2号H款代发客户专享

2026-07-16

1.01160657

1.01160657

20,232,131.40

2.38

D26002L

鸿运财富2026年2号L款逢六有约专享

2026-07-16

1.01194794

1.01194794

30,358,438.20

2.45

D26002X

鸿运财富2026年2号X款新客户专享

2026-07-16

1.01194795

1.01194795

50,597,397.50

2.45

D26003A

鸿运财富2026年3号A款

2026-07-16

1.01055891

1.01055891

151,410,021.54

2.35

D26003B

鸿运财富2026年3号B款

2026-07-16

1.01078356

1.01078356

30,323,506.80

2.4

D26003F

鸿运财富2026年3号F款贵宾客户专享

2026-07-16

1.01100821

1.01100821

19,009,987.37

2.45

D26003H

鸿运财富2026年3号H款代发客户专享

2026-07-16

1.0106937

1.0106937

20,213,874.00

2.38

D26003X

鸿运财富2026年3号X款新客户专享

2026-07-16

1.01100822

1.01100822

30,330,246.60

2.45

D26004A

鸿运财富2026年4号A款

2026-07-16

1.00914246

1.00914246

50,457,123.00

2.35

D26004B

鸿运财富2026年4号B款

2026-07-16

1.00933698

1.00933698

29,745,160.80

2.4

D26004C

鸿运财富2026年4号C款春节专享

2026-07-16

1.00922027

1.00922027

30,276,608.10

2.37

D26004F

鸿运财富2026年4号F款贵宾客户专享

2026-07-16

1.0095315

1.0095315

90,655,930.37

2.45

D26004H

鸿运财富2026年4号H款代发客户专享

2026-07-16

1.00925918

1.00925918

10,092,591.80

2.38

D26004L

鸿运财富2026年4号L款逢六有约专享

2026-07-16

1.0095315

1.0095315

20,190,630.00

2.45

D26004X

鸿运财富2026年4号X款新客户专享

2026-07-16

1.00953151

1.00953151

30,285,945.30

2.45

D26005A

鸿运财富2026年5号A款

2026-07-16

1.00830549

1.00830549

110,913,604.33

2.35

D26005B

鸿运财富2026年5号B款

2026-07-16

1.00848219

1.00848219

30,254,465.70

2.4

D26005H

鸿运财富2026年5号H款代发客户专享

2026-07-16

1.00841151

1.00841151

20,168,230.20

2.38

D26005L

鸿运财富2026年5号L款逢六有约专享

2026-07-16

1.00865891

1.00865891

30,259,767.30

2.45

D26005X

鸿运财富2026年5号X款新客户专享

2026-07-16

1.0086589

1.0086589

30,259,767.00

2.45

D26006A

鸿运财富2026年6号A款

2026-07-16

1.00740411

1.00740411

100,740,411.94

2.35

D26006B

鸿运财富2026年6号B款

2026-07-16

1.00756164

1.00756164

30,226,849.20

2.4

D26006F

鸿运财富2026年6号F款贵宾专享

2026-07-16

1.00771918

1.00771918

50,385,959.00

2.45

D26006H

鸿运财富2026年6号H款代发客户专享

2026-07-16

1.00749863

1.00749863

10,074,986.30

2.38

D26006X

鸿运财富2026年6号X款新客户专享

2026-07-16

1.00771917

1.00771917

30,231,575.10

2.45

D26007A

鸿运财富2026年7号A款

2026-07-16

1.00630137

1.00630137

120,756,166.05

2.3

D26007B

鸿运财富2026年7号B款

2026-07-16

1.00643836

1.00643836

30,193,150.80

2.35

D26007H

鸿运财富2026年7号H款代发客户专享

2026-07-16

1.00638356

1.00638356

10,063,835.60

2.33

D26007L

鸿运财富2026年7号L款逢六有约专享

2026-07-16

1.00657534

1.00657534

30,197,260.20

2.4

D26007X

鸿运财富2026年7号X款新客户专享

2026-07-16

1.00657535

1.00657535

30,197,260.50

2.4

D26008A

鸿运财富2026年8号A款

2026-07-16

1.00548219

1.00548219

44,330,704.27

2.3

D26008B

鸿运财富2026年8号B款

2026-07-16

1.00560137

1.00560137

122,733,648.61

2.35

D26008F

鸿运财富2026年8号F款贵宾专享

2026-07-16

1.00572054

1.00572054

11,173,555.20

2.4

D26008H

鸿运财富2026年8号H款代发客户专享

2026-07-16

1.0055537

1.0055537

12,921,365.05

2.33

D26008L

鸿运财富2026年8号L款逢六有约专享

2026-07-16

1.00572055

1.00572055

10,057,205.50

2.4

D26008X

鸿运财富2026年8号X款新客户专享

2026-07-16

1.00572054

1.00572054

30,542,727.08

2.4

D26009A

鸿运财富2026年9号A款

2026-07-16

1.00447398

1.00447398

150,817,750.81

2.3

D26009B

鸿运财富2026年9号B款

2026-07-16

1.00457123

1.00457123

20,091,424.60

2.35

D26009H

鸿运财富2026年9号H款代发客户专享

2026-07-16

1.00453233

1.00453233

10,045,323.30

2.33

D26009X

鸿运财富2026年9号X款新客户专享

2026-07-16

1.00466849

1.00466849

30,140,054.70

2.4

D26009Z

鸿运财富2026年9号Z款枣庄分行专享

2026-07-16

1.00470739

1.00470739

1,527,155.23

2.42

D26010A

鸿运财富2026年10号A款

2026-07-16

1.00371781

1.00371781

118,337,326.62

2.3

D26010B

鸿运财富2026年10号B款

2026-07-16

1.00379863

1.00379863

20,075,972.60

2.35

D26010F

鸿运财富2026年10号F款贵宾客户专享

2026-07-16

1.00387946

1.00387946

20,469,102.19

2.4

D26010H

鸿运财富2026年10号H款代发客户专享

2026-07-16

1.00376631

1.00376631

10,037,663.10

2.33

D26010L

鸿运财富2026年10号L款逢六有约专享

2026-07-16

1.00387945

1.00387945

20,077,589.00

2.4

D26010X

鸿运财富2026年10号X款新客户专享

2026-07-16

1.00387945

1.00387945

30,116,383.50

2.4

D26011A

鸿运财富2026年11号A款

2026-07-16

1.00283562

1.00283562

120,340,275.45

2.3

D26011B

鸿运财富2026年11号B款

2026-07-16

1.00289726

1.00289726

20,057,945.20

2.35

D26011F

鸿运财富2026年11号F款贵宾客户专享

2026-07-16

1.00295891

1.00295891

20,059,178.20

2.4

D26011H

鸿运财富2026年11号H款代发客户专享

2026-07-16

1.0028726

1.0028726

10,028,726.00

2.33

D26011L

鸿运财富2026年11号L款逢六有约专享

2026-07-16

1.00295891

1.00295891

20,059,178.20

2.4

D26011X

鸿运财富2026年11号X款新客户专享

2026-07-16

1.0029589

1.0029589

30,088,767.00

2.4

D26012A

鸿运财富2026年12号A款

2026-07-16

1.00195342

1.00195342

85,146,002.64

2.3

D26012B

鸿运财富2026年12号B款

2026-07-16

1.00199589

1.00199589

15,029,938.35

2.35

D26012C

鸿运财富2026年12号C款行庆专享

2026-07-16

1.00202137

1.00202137

50,101,068.50

2.38

D26012F

鸿运财富2026年12号F款贵宾客户专享

2026-07-16

1.00203836

1.00203836

25,501,876.26

2.4

D26012H

鸿运财富2026年12号H款代发客户专享

2026-07-16

1.00197891

1.00197891

10,019,789.10

2.33

D26012X

鸿运财富2026年12号X款新客户专享

2026-07-16

1.00203836

1.00203836

30,061,150.80

2.4

D26013A

鸿运财富2026年13号A款

2026-07-16

1.00100822

1.00100822

90,090,740.84

2.3

D26013B

鸿运财富2026年13号B款

2026-07-16

1.00103014

1.00103014

20,020,602.80

2.35

D26013C

鸿运财富2026年13号C款行庆专享

2026-07-16

1.00104329

1.00104329

50,052,164.50

2.38

D26013F

鸿运财富2026年13号F款贵宾客户专享

2026-07-16

1.00105205

1.00105205

5,005,260.25

2.4

D26013H

鸿运财富2026年13号H款代发客户专享

2026-07-16

1.00102137

1.00102137

10,010,213.70

2.33

D26013L

鸿运财富2026年13号L款逢六有约专享

2026-07-16

1.00105205

1.00105205

15,015,780.75

2.4

D26013X

鸿运财富2026年13号X款新客户专享

2026-07-16

1.00105205

1.00105205

30,031,561.50

2.4

D26014A

鸿运财富2026年14号A款

2026-07-16

1.00018904

1.00018904

323,499,145.63

2.3

D26014B

鸿运财富2026年14号B款

2026-07-16

1.00019315

1.00019315

30,005,794.50

2.35

D26014F

鸿运财富2026年14号F款贵宾专享

2026-07-16

1.00019726

1.00019726

37,047,306.51

2.4

D26014H

鸿运财富2026年14号H款代发客户专享

2026-07-16

1.00019151

1.00019151

10,001,915.10

2.33

D26014X

鸿运财富2026年14号X款新客户专享

2026-07-16

1.00019726

1.00019726

29,905,898.07

2.4