齐鲁银行公募封闭净值理财产品收益公告
尊敬的投资者：
齐鲁银行公募封闭净值理财产品运作状况良好，收益情况公告如下：
| 产品编号 |
产品名称 |
估值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
资产净值 |
年化投资收益率（%） |
| B25017A |
安稳泉家2025年17号A款 |
2026-07-23 |
1.02806575 |
1.02806575 |
62,864,164.48 |
2.6 |
| B25017B |
安稳泉家2025年17号B款 |
2026-07-23 |
1.02860548 |
1.02860548 |
102,860,548.00 |
2.65 |
| B25017C |
安稳泉家2025年17号C款夏至专享 |
2026-07-23 |
1.02828165 |
1.02828165 |
154,242,249.80 |
2.62 |
| B25017E |
安稳泉家2025年17号E款行庆专享 |
2026-07-23 |
1.02871343 |
1.02871343 |
51,332,800.16 |
2.66 |
| B25017F |
安稳泉家2025年17号F款贵宾专享 |
2026-07-23 |
1.02892931 |
1.02892931 |
10,787,294.89 |
2.68 |
| B25017H |
安稳泉家2025年17号H款代发客户专享 |
2026-07-23 |
1.02838959 |
1.02838959 |
37,279,122.64 |
2.63 |
| B25017X |
安稳泉家2025年17号X款新客户专享 |
2026-07-23 |
1.02892931 |
1.02892931 |
31,065,433.73 |
2.68 |
| B25018A |
安稳泉家2025年18号A款 |
2026-07-23 |
1.02713972 |
1.02713972 |
102,595,850.93 |
2.6 |
| B25018B |
安稳泉家2025年18号B款 |
2026-07-23 |
1.02766165 |
1.02766165 |
102,766,165.00 |
2.65 |
| B25018C |
安稳泉家2025年18号C款小暑专享 |
2026-07-23 |
1.02734849 |
1.02734849 |
154,102,275.51 |
2.62 |
| B25018H |
安稳泉家2025年18号H款代发客户专享 |
2026-07-23 |
1.02745288 |
1.02745288 |
51,372,644.00 |
2.63 |
| B25018L |
安稳泉家2025年18号L款逢六有约专享 |
2026-07-23 |
1.02807919 |
1.02807919 |
51,403,959.50 |
2.69 |
| B25018X |
安稳泉家2025年18号X款新客户专享 |
2026-07-23 |
1.02797479 |
1.02797479 |
14,427,626.18 |
2.68 |
| B25019A |
安稳泉家2025年19号A款 |
2026-07-23 |
1.02614246 |
1.02614246 |
210,860,992.05 |
2.6 |
| B25019B |
安稳泉家2025年19号B款 |
2026-07-23 |
1.0266452 |
1.0266452 |
102,664,520.00 |
2.65 |
| B25019C |
安稳泉家2025年19号C款暑期专享 |
2026-07-23 |
1.02634355 |
1.02634355 |
102,418,822.85 |
2.62 |
| B25019F |
安稳泉家2025年19号F款贵宾客户专享 |
2026-07-23 |
1.02694685 |
1.02694685 |
19,152,558.75 |
2.68 |
| B25019H |
安稳泉家2025年19号H款代发客户专享 |
2026-07-23 |
1.02644411 |
1.02644411 |
51,322,205.50 |
2.63 |
| B25019L |
安稳泉家2025年19号L款逢六有约专享 |
2026-07-23 |
1.0270474 |
1.0270474 |
51,352,370.00 |
2.69 |
| B25019X |
安稳泉家2025年19号X款新客户专享 |
2026-07-23 |
1.02694685 |
1.02694685 |
19,125,858.13 |
2.68 |
| B25020A |
安稳泉家2025年20号A款 |
2026-07-23 |
1.0251452 |
1.0251452 |
204,926,529.14 |
2.6 |
| B25020B |
安稳泉家2025年20号B款 |
2026-07-23 |
1.02562877 |
1.02562877 |
102,562,877.00 |
2.65 |
| B25020C |
安稳泉家2025年20号C款建军节专享 |
2026-07-23 |
1.02533862 |
1.02533862 |
102,462,088.30 |
2.62 |
| B25020H |
安稳泉家2025年20号H款代发客户专享 |
2026-07-23 |
1.02543534 |
1.02543534 |
51,271,767.00 |
2.63 |
| B25020X |
安稳泉家2025年20号X款新客户专享 |
2026-07-23 |
1.0259189 |
1.0259189 |
29,777,296.07 |
2.68 |
| B25021A |
安稳泉家2025年21号A款 |
2026-07-23 |
1.02414795 |
1.02414795 |
102,414,796.28 |
2.6 |
| B25021B |
安稳泉家2025年21号B款 |
2026-07-23 |
1.02461232 |
1.02461232 |
51,230,616.00 |
2.65 |
| B25021F |
安稳泉家2025年21号F款贵宾客户专享 |
2026-07-23 |
1.02489097 |
1.02489097 |
14,430,464.86 |
2.68 |
| B25021H |
安稳泉家2025年21号H款代发客户专享 |
2026-07-23 |
1.02442658 |
1.02442658 |
49,090,521.71 |
2.63 |
| B25021L |
安稳泉家2025年21号L款逢六有约专享 |
2026-07-23 |
1.02498383 |
1.02498383 |
51,146,693.12 |
2.69 |
| B25021X |
安稳泉家2025年21号X款新客户专享 |
2026-07-23 |
1.02489095 |
1.02489095 |
19,778,345.55 |
2.68 |
| B25022A |
安稳泉家2025年22号A款 |
2026-07-23 |
1.02226027 |
1.02226027 |
122,671,234.28 |
2.5 |
| B25022B |
安稳泉家2025年22号B款 |
2026-07-23 |
1.02270549 |
1.02270549 |
51,135,274.50 |
2.55 |
| B25022C |
安稳泉家2025年22号C款七夕专享 |
2026-07-23 |
1.02243835 |
1.02243835 |
51,121,917.50 |
2.52 |
| B25022H |
安稳泉家2025年22号H款代发客户专享 |
2026-07-23 |
1.0225274 |
1.0225274 |
30,675,822.00 |
2.53 |
| B25022L |
安稳泉家2025年22号L款逢六有约专享 |
2026-07-23 |
1.02306164 |
1.02306164 |
51,153,082.00 |
2.59 |
| B25022X |
安稳泉家2025年22号X款新客户专享 |
2026-07-23 |
1.0229726 |
1.0229726 |
30,689,178.00 |
2.58 |
| B25023A |
安稳泉家2025年23号A款 |
2026-07-23 |
1.02130137 |
1.02130137 |
153,195,207.63 |
2.5 |
| B25023B |
安稳泉家2025年23号B款 |
2026-07-23 |
1.02172739 |
1.02172739 |
51,086,369.50 |
2.55 |
| B25023C |
安稳泉家2025年23号C款教师节专享 |
2026-07-23 |
1.02147177 |
1.02147177 |
51,073,588.50 |
2.52 |
| B25023H |
安稳泉家2025年23号H款代发客户专享 |
2026-07-23 |
1.02155699 |
1.02155699 |
20,431,139.80 |
2.53 |
| B25023X |
安稳泉家2025年23号X款新客户专享 |
2026-07-23 |
1.02198302 |
1.02198302 |
30,624,743.18 |
2.58 |
| B25024A |
安稳泉家2025年24号A款 |
2026-07-23 |
1.02041095 |
1.02041095 |
101,990,076.07 |
2.5 |
| B25024B |
安稳泉家2025年24号B款 |
2026-07-23 |
1.02081918 |
1.02081918 |
30,624,575.40 |
2.55 |
| B25024C |
安稳泉家2025年24号C款秋分专享 |
2026-07-23 |
1.02057425 |
1.02057425 |
30,617,227.50 |
2.52 |
| B25024F |
安稳泉家2025年24号F款贵宾客户专享 |
2026-07-23 |
1.02106411 |
1.02106411 |
7,724,349.99 |
2.58 |
| B25024H |
安稳泉家2025年24号H款代发客户专享 |
2026-07-23 |
1.02065589 |
1.02065589 |
20,413,117.80 |
2.53 |
| B25024L |
安稳泉家2025年24号L款逢六有约专享 |
2026-07-23 |
1.02114576 |
1.02114576 |
30,634,372.80 |
2.59 |
| B25024X |
安稳泉家2025年24号X款新客户专享 |
2026-07-23 |
1.0210641 |
1.0210641 |
30,501,226.80 |
2.58 |
| B25025A |
安稳泉家2025年25号A款 |
2026-07-23 |
1.01890412 |
1.01890412 |
224,158,907.02 |
2.5 |
| B25025B |
安稳泉家2025年25号B款 |
2026-07-23 |
1.0192822 |
1.0192822 |
30,578,466.00 |
2.55 |
| B25025F |
安稳泉家2025年25号F款贵宾客户专享 |
2026-07-23 |
1.01950904 |
1.01950904 |
20,390,180.80 |
2.58 |
| B25025H |
安稳泉家2025年25号H款代发客户专享 |
2026-07-23 |
1.01913096 |
1.01913096 |
20,382,619.20 |
2.53 |
| B25025L |
安稳泉家2025年25号L款逢六有约专享 |
2026-07-23 |
1.01958466 |
1.01958466 |
30,587,539.80 |
2.59 |
| B25025X |
安稳泉家2025年25号X款新客户专享 |
2026-07-23 |
1.01950904 |
1.01950904 |
30,585,271.20 |
2.58 |
| B25026A |
安稳泉家2025年26号A款 |
2026-07-23 |
1.0175863 |
1.0175863 |
203,517,261.16 |
2.45 |
| B25026B |
安稳泉家2025年26号B款 |
2026-07-23 |
1.0179452 |
1.0179452 |
50,897,260.00 |
2.5 |
| B25026C |
安稳泉家2025年26号C款重阳节专享 |
2026-07-23 |
1.01772986 |
1.01772986 |
50,886,493.00 |
2.47 |
| B25026H |
安稳泉家2025年26号H款代发客户专享 |
2026-07-23 |
1.01780164 |
1.01780164 |
20,356,032.80 |
2.48 |
| B25026X |
安稳泉家2025年26号X款新客户专享 |
2026-07-23 |
1.01816055 |
1.01816055 |
37,592,523.83 |
2.53 |
| B25027A |
安稳泉家2025年27号A款 |
2026-07-23 |
1.01664658 |
1.01664658 |
203,329,317.24 |
2.45 |
| B25027B |
安稳泉家2025年27号B款 |
2026-07-23 |
1.0169863 |
1.0169863 |
30,509,589.00 |
2.5 |
| B25027F |
安稳泉家2025年27号F款贵宾客户专享 |
2026-07-23 |
1.01719013 |
1.01719013 |
14,364,759.02 |
2.53 |
| B25027H |
安稳泉家2025年27号H款代发客户专享 |
2026-07-23 |
1.01685042 |
1.01685042 |
20,337,008.40 |
2.48 |
| B25027L |
安稳泉家2025年27号L款逢六有约专享 |
2026-07-23 |
1.01725808 |
1.01725808 |
30,517,742.40 |
2.54 |
| B25027X |
安稳泉家2025年27号X款新客户专享 |
2026-07-23 |
1.01719013 |
1.01719013 |
28,451,825.13 |
2.53 |
| B25028A |
安稳泉家2025年28号A款 |
2026-07-23 |
1.01570685 |
1.01570685 |
121,884,823.43 |
2.45 |
| B25028B |
安稳泉家2025年28号B款 |
2026-07-23 |
1.01602739 |
1.01602739 |
30,480,821.70 |
2.5 |
| B25028H |
安稳泉家2025年28号H款代发客户专享 |
2026-07-23 |
1.01589918 |
1.01589918 |
20,317,983.60 |
2.48 |
| B25028L |
安稳泉家2025年28号L款逢六有约专享 |
2026-07-23 |
1.01628384 |
1.01628384 |
30,488,515.20 |
2.54 |
| B25028X |
安稳泉家2025年28号X款新客户专享 |
2026-07-23 |
1.01621973 |
1.01621973 |
24,407,565.48 |
2.53 |
| B25029A |
安稳泉家2025年29号A款 |
2026-07-23 |
1.01476712 |
1.01476712 |
151,717,832.72 |
2.45 |
| B25029B |
安稳泉家2025年29号B款 |
2026-07-23 |
1.01506849 |
1.01506849 |
30,452,054.70 |
2.5 |
| B25029H |
安稳泉家2025年29号H款代发客户专享 |
2026-07-23 |
1.01494795 |
1.01494795 |
20,298,959.00 |
2.48 |
| B25029X |
安稳泉家2025年29号X款新客户专享 |
2026-07-23 |
1.01524932 |
1.01524932 |
30,429,052.62 |
2.53 |
| B25030A |
安稳泉家2025年30号A款 |
2026-07-23 |
1.01354521 |
1.01354521 |
111,489,974.12 |
2.4 |
| B25030B |
安稳泉家2025年30号B款 |
2026-07-23 |
1.0138274 |
1.0138274 |
30,414,822.00 |
2.45 |
| B25030F |
安稳泉家2025年30号F款贵宾客户专享 |
2026-07-23 |
1.01410959 |
1.01410959 |
10,090,390.42 |
2.5 |
| B25030H |
安稳泉家2025年30号H款代发客户专享 |
2026-07-23 |
1.01371452 |
1.01371452 |
20,274,290.40 |
2.43 |
| B25030L |
安稳泉家2025年30号L款逢六有约专享 |
2026-07-23 |
1.01410959 |
1.01410959 |
18,253,972.62 |
2.5 |
| B25030X |
安稳泉家2025年30号X款新客户专享 |
2026-07-23 |
1.01410959 |
1.01410959 |
30,423,287.70 |
2.5 |
| B25030Z |
安稳泉家2025年30号Z款枣庄分行开业专享 |
2026-07-23 |
1.01422246 |
1.01422246 |
1,902,681.33 |
2.52 |
| B2600003 |
安稳泉家2026年3号 |
2026-07-23 |
1.01377855 |
1.01377855 |
302,460,832.49 |
2.84 |
| B26001A |
安稳泉家2026年1号A款 |
2026-07-23 |
1.01236165 |
1.01236165 |
272,973,197.18 |
2.35 |
| B26001B |
安稳泉家2026年1号B款 |
2026-07-23 |
1.01262465 |
1.01262465 |
81,009,972.00 |
2.4 |
| B26001H |
安稳泉家2026年1号H款代发客户专享 |
2026-07-23 |
1.01251945 |
1.01251945 |
20,169,387.44 |
2.38 |
| B26001L |
安稳泉家2026年1号L款逢六有约专享 |
2026-07-23 |
1.01288767 |
1.01288767 |
50,644,383.50 |
2.45 |
| B26001X |
安稳泉家2026年1号X款新客户专享 |
2026-07-23 |
1.01288767 |
1.01288767 |
40,515,506.80 |
2.45 |
| B26002A |
安稳泉家2026年2号A款 |
2026-07-23 |
1.01146027 |
1.01146027 |
202,292,055.68 |
2.35 |
| B26002B |
安稳泉家2026年2号B款 |
2026-07-23 |
1.01170411 |
1.01170411 |
50,585,205.50 |
2.4 |
| B26002H |
安稳泉家2026年2号H款代发客户专享 |
2026-07-23 |
1.01160658 |
1.01160658 |
20,232,131.60 |
2.38 |
| B26002L |
安稳泉家2026年2号L款逢六有约专享 |
2026-07-23 |
1.01194794 |
1.01194794 |
30,358,438.20 |
2.45 |
| B26002X |
安稳泉家2026年2号X款新客户专享 |
2026-07-23 |
1.01194794 |
1.01194794 |
42,545,327.24 |
2.45 |
| B26004A |
安稳泉家2026年4号A款 |
2026-07-23 |
1.01049452 |
1.01049452 |
252,482,162.01 |
2.35 |
| B26004B |
安稳泉家2026年4号B款 |
2026-07-23 |
1.01071781 |
1.01071781 |
30,321,534.30 |
2.4 |
| B26004H |
安稳泉家2026年4号H款代发客户专享 |
2026-07-23 |
1.0106285 |
1.0106285 |
20,212,570.00 |
2.38 |
| B26004L |
安稳泉家2026年4号L款逢六有约专享 |
2026-07-23 |
1.0109411 |
1.0109411 |
30,328,233.00 |
2.45 |
| B26004X |
安稳泉家2026年4号X款新客户专享 |
2026-07-23 |
1.01094109 |
1.01094109 |
30,328,232.70 |
2.45 |
| B26005A |
安稳泉家2026年5号A款 |
2026-07-23 |
1.00920685 |
1.00920685 |
151,381,029.72 |
2.35 |
| B26005B |
安稳泉家2026年5号B款 |
2026-07-23 |
1.00940274 |
1.00940274 |
30,282,082.20 |
2.4 |
| B26005F |
安稳泉家2026年5号F款贵宾客户专享 |
2026-07-23 |
1.00959863 |
1.00959863 |
20,191,972.60 |
2.45 |
| B26005H |
安稳泉家2026年5号H款代发客户专享 |
2026-07-23 |
1.00932439 |
1.00932439 |
20,186,487.80 |
2.38 |
| B26005L |
安稳泉家2026年5号L款逢六有约专享 |
2026-07-23 |
1.00959863 |
1.00959863 |
30,287,958.90 |
2.45 |
| B26005X |
安稳泉家2026年5号X款新客户专享 |
2026-07-23 |
1.00959863 |
1.00959863 |
35,335,952.05 |
2.45 |
| B26005Z |
安稳泉家2026年5号Z款枣庄分行专享 |
2026-07-23 |
1.00967699 |
1.00967699 |
3,380,398.56 |
2.47 |
| B26006A |
安稳泉家2026年6号A款 |
2026-07-23 |
1.00830548 |
1.00830548 |
110,812,773.06 |
2.35 |
| B26006B |
安稳泉家2026年6号B款 |
2026-07-23 |
1.0084822 |
1.0084822 |
30,254,466.00 |
2.4 |
| B26006H |
安稳泉家2026年6号H款代发客户专享 |
2026-07-23 |
1.00841151 |
1.00841151 |
20,168,230.20 |
2.38 |
| B26006L |
安稳泉家2026年6号L款逢六有约专享 |
2026-07-23 |
1.00865891 |
1.00865891 |
30,259,767.30 |
2.45 |
| B26006X |
安稳泉家2026年6号X款新客户专享 |
2026-07-23 |
1.0086589 |
1.0086589 |
30,259,767.00 |
2.45 |
| B26007A |
安稳泉家2026年7号A款 |
2026-07-23 |
1.00724657 |
1.00724657 |
96,869,925.69 |
2.3 |
| B26007B |
安稳泉家2026年7号B款 |
2026-07-23 |
1.00740411 |
1.00740411 |
20,148,082.20 |
2.35 |
| B26007F |
安稳泉家2026年7号F款贵宾专享 |
2026-07-23 |
1.00756165 |
1.00756165 |
40,302,466.00 |
2.4 |
| B26007H |
安稳泉家2026年7号H款代发客户专享 |
2026-07-23 |
1.0073411 |
1.0073411 |
10,073,411.00 |
2.33 |
| B26007L |
安稳泉家2026年7号L款逢六有约专享 |
2026-07-23 |
1.00756165 |
1.00756165 |
20,151,233.00 |
2.4 |
| B26007X |
安稳泉家2026年7号X款新客户专享 |
2026-07-23 |
1.00756164 |
1.00756164 |
30,226,849.20 |
2.4 |
| B26007Z |
安稳泉家2026年7号Z款枣庄分行专享 |
2026-07-23 |
1.00762465 |
1.00762465 |
2,097,874.52 |
2.42 |
| B26008A |
安稳泉家2026年8号A款 |
2026-07-23 |
1.00636439 |
1.00636439 |
130,827,371.34 |
2.3 |
| B26008B |
安稳泉家2026年8号B款 |
2026-07-23 |
1.00650274 |
1.00650274 |
30,195,082.20 |
2.35 |
| B26008F |
安稳泉家2026年8号F款贵宾专享 |
2026-07-23 |
1.00664109 |
1.00664109 |
20,082,489.75 |
2.4 |
| B26008H |
安稳泉家2026年8号H款代发客户专享 |
2026-07-23 |
1.0064474 |
1.0064474 |
10,064,474.00 |
2.33 |
| B26008X |
安稳泉家2026年8号X款新客户专享 |
2026-07-23 |
1.0066411 |
1.0066411 |
30,199,233.00 |
2.4 |
| B26009A |
安稳泉家2026年9号A款 |
2026-07-23 |
1.00548219 |
1.00548219 |
80,438,576.91 |
2.3 |
| B26009B |
安稳泉家2026年9号B款 |
2026-07-23 |
1.00560137 |
1.00560137 |
20,112,027.40 |
2.35 |
| B26009F |
安稳泉家2026年9号F款贵宾专享 |
2026-07-23 |
1.00572054 |
1.00572054 |
58,492,706.61 |
2.4 |
| B26009H |
安稳泉家2026年9号H款代发客户专享 |
2026-07-23 |
1.0055537 |
1.0055537 |
10,055,537.00 |
2.33 |
| B26009L |
安稳泉家2026年9号L款逢六有约专享 |
2026-07-23 |
1.00572055 |
1.00572055 |
20,114,411.00 |
2.4 |
| B26009X |
安稳泉家2026年9号X款新客户专享 |
2026-07-23 |
1.00572055 |
1.00572055 |
30,159,547.85 |
2.4 |
| B26010A |
安稳泉家2026年10号A款 |
2026-07-23 |
1.0046 |
1.0046 |
121,556,600.64 |
2.3 |
| B26010B |
安稳泉家2026年10号B款 |
2026-07-23 |
1.0047 |
1.0047 |
20,094,000.00 |
2.35 |
| B26010F |
安稳泉家2026年10号F款贵宾客户专享 |
2026-07-23 |
1.0048 |
1.0048 |
16,609,344.00 |
2.4 |
| B26010H |
安稳泉家2026年10号H款代发客户专享 |
2026-07-23 |
1.00466 |
1.00466 |
10,046,600.00 |
2.33 |
| B26010L |
安稳泉家2026年10号L款逢六有约专享 |
2026-07-23 |
1.0048 |
1.0048 |
20,096,000.00 |
2.4 |
| B26010X |
安稳泉家2026年10号X款新客户专享 |
2026-07-23 |
1.0048 |
1.0048 |
30,144,000.00 |
2.4 |
| B26011A |
安稳泉家2026年11号A款 |
2026-07-23 |
1.0037178 |
1.0037178 |
140,519,490.19 |
2.3 |
| B26011B |
安稳泉家2026年11号B款 |
2026-07-23 |
1.00379863 |
1.00379863 |
20,075,972.60 |
2.35 |
| B26011F |
安稳泉家2026年11号F款贵宾客户专享 |
2026-07-23 |
1.00387945 |
1.00387945 |
20,077,589.00 |
2.4 |
| B26011H |
安稳泉家2026年11号H款代发客户专享 |
2026-07-23 |
1.0037663 |
1.0037663 |
10,037,663.00 |
2.33 |
| B26011X |
安稳泉家2026年11号X款新客户专享 |
2026-07-23 |
1.00387945 |
1.00387945 |
30,116,383.50 |
2.4 |
| B26012A |
安稳泉家2026年12号A款 |
2026-07-23 |
1.00283562 |
1.00283562 |
68,530,778.48 |
2.3 |
| B26012B |
安稳泉家2026年12号B款 |
2026-07-23 |
1.00289726 |
1.00289726 |
15,043,458.90 |
2.35 |
| B26012C |
安稳泉家2026年12号C款行庆专享 |
2026-07-23 |
1.00293425 |
1.00293425 |
50,146,712.50 |
2.38 |
| B26012F |
安稳泉家2026年12号F款贵宾客户专享 |
2026-07-23 |
1.00295891 |
1.00295891 |
30,770,779.36 |
2.4 |
| B26012H |
安稳泉家2026年12号H款代发客户专享 |
2026-07-23 |
1.0028726 |
1.0028726 |
10,028,726.00 |
2.33 |
| B26012L |
安稳泉家2026年12号L款逢六有约专享 |
2026-07-23 |
1.0029589 |
1.0029589 |
15,044,383.50 |
2.4 |
| B26012X |
安稳泉家2026年12号X款新客户专享 |
2026-07-23 |
1.00295891 |
1.00295891 |
30,088,767.30 |
2.4 |
| B26013A |
安稳泉家2026年13号A款 |
2026-07-23 |
1.00195342 |
1.00195342 |
268,996,442.13 |
2.3 |
| B26013B |
安稳泉家2026年13号B款 |
2026-07-23 |
1.00199589 |
1.00199589 |
98,927,054.22 |
2.35 |
| B26013C |
安稳泉家2026年13号C款行庆专享 |
2026-07-23 |
1.00202137 |
1.00202137 |
50,101,068.50 |
2.38 |
| B26013F |
安稳泉家2026年13号F款贵宾客户专享 |
2026-07-23 |
1.00203835 |
1.00203835 |
26,894,709.31 |
2.4 |
| B26013H |
安稳泉家2026年13号H款代发客户专享 |
2026-07-23 |
1.0019789 |
1.0019789 |
10,019,789.00 |
2.33 |
| B26013L |
安稳泉家2026年13号L款逢六有约专享 |
2026-07-23 |
1.00203835 |
1.00203835 |
15,030,575.25 |
2.4 |
| B26013X |
安稳泉家2026年13号X款新客户专享 |
2026-07-23 |
1.00203836 |
1.00203836 |
30,061,150.80 |
2.4 |
| B26014A |
安稳泉家2026年14号A款 |
2026-07-23 |
1.00107123 |
1.00107123 |
220,175,607.83 |
2.3 |
| B26014B |
安稳泉家2026年14号B款 |
2026-07-23 |
1.00109452 |
1.00109452 |
20,021,890.40 |
2.35 |
| B26014F |
安稳泉家2026年14号F款贵宾专享 |
2026-07-23 |
1.00111781 |
1.00111781 |
21,413,909.96 |
2.4 |
| B26014H |
安稳泉家2026年14号H款代发客户专享 |
2026-07-23 |
1.00108521 |
1.00108521 |
10,010,852.10 |
2.33 |
| B26014L |
安稳泉家2026年14号L款逢六有约专享 |
2026-07-23 |
1.00111781 |
1.00111781 |
20,022,356.20 |
2.4 |
| B26014X |
安稳泉家2026年14号X款新客户专享 |
2026-07-23 |
1.00111781 |
1.00111781 |
30,033,534.30 |
2.4 |
| B26015A |
安稳泉家2026年15号A款 |
2026-07-23 |
1.00018904 |
1.00018904 |
350,016,157.80 |
2.3 |
| B26015B |
安稳泉家2026年15号B款 |
2026-07-23 |
1.00019315 |
1.00019315 |
19,703,805.06 |
2.35 |
| B26015F |
安稳泉家2026年15号F款贵宾专享 |
2026-07-23 |
1.00019726 |
1.00019726 |
20,003,945.20 |
2.4 |
| B26015H |
安稳泉家2026年15号H款代发客户专享 |
2026-07-23 |
1.00019151 |
1.00019151 |
10,001,915.10 |
2.33 |
| B26015L |
安稳泉家2026年15号L款逢六有约专享 |
2026-07-23 |
1.00019726 |
1.00019726 |
20,003,945.20 |
2.4 |
| B26015X |
安稳泉家2026年15号X款新客户专享 |
2026-07-23 |
1.00019727 |
1.00019727 |
30,005,918.10 |
2.4 |
| D25017A |
鸿运财富2025年17号A款 |
2026-07-23 |
1.02863562 |
1.02863562 |
43,928,912.79 |
2.6 |
| D25017B |
鸿运财富2025年17号B款 |
2026-07-23 |
1.0291863 |
1.0291863 |
102,918,632.45 |
2.65 |
| D25017C |
鸿运财富2025年17号C款父亲节专享 |
2026-07-23 |
1.02885588 |
1.02885588 |
102,885,588.00 |
2.62 |
| D25017E |
鸿运财富2025年17号E款行庆专享 |
2026-07-23 |
1.02929643 |
1.02929643 |
51,464,821.50 |
2.66 |
| D25017F |
鸿运财富2025年17号F款贵宾专享 |
2026-07-23 |
1.02951672 |
1.02951672 |
13,085,157.51 |
2.68 |
| D25017H |
鸿运财富2025年17号H款代发客户专享 |
2026-07-23 |
1.02896603 |
1.02896603 |
24,767,212.34 |
2.63 |
| D25017L |
鸿运财富2025年17号L款逢六有约专享 |
2026-07-23 |
1.02962685 |
1.02962685 |
51,481,342.50 |
2.69 |
| D25017X |
鸿运财富2025年17号X款新客户专享 |
2026-07-23 |
1.02951671 |
1.02951671 |
16,643,167.13 |
2.68 |
| D25018A |
鸿运财富2025年18号A款 |
2026-07-23 |
1.02756712 |
1.02756712 |
37,147,578.96 |
2.6 |
| D25018B |
鸿运财富2025年18号B款 |
2026-07-23 |
1.02809726 |
1.02809726 |
88,375,241.38 |
2.65 |
| D25018E |
鸿运财富2025年18号E款行庆专享 |
2026-07-23 |
1.02820329 |
1.02820329 |
51,410,164.50 |
2.66 |
| D25018H |
鸿运财富2025年18号H款代发客户专享 |
2026-07-23 |
1.02788521 |
1.02788521 |
10,690,006.18 |
2.63 |
| D25018L |
鸿运财富2025年18号L款逢六有约专享 |
2026-07-23 |
1.02852136 |
1.02852136 |
51,426,068.00 |
2.69 |
| D25018X |
鸿运财富2025年18号X款新客户专享 |
2026-07-23 |
1.02841535 |
1.02841535 |
15,380,979.97 |
2.68 |
| D25019A |
鸿运财富2025年19号A款 |
2026-07-23 |
1.0266411 |
1.0266411 |
58,630,446.58 |
2.6 |
| D25019B |
鸿运财富2025年19号B款 |
2026-07-23 |
1.02715342 |
1.02715342 |
102,715,343.89 |
2.65 |
| D25019C |
鸿运财富2025年19号C款暑期专享 |
2026-07-23 |
1.02684603 |
1.02684603 |
102,684,603.00 |
2.62 |
| D25019H |
鸿运财富2025年19号H款代发客户专享 |
2026-07-23 |
1.02694849 |
1.02694849 |
35,244,872.18 |
2.63 |
| D25019X |
鸿运财富2025年19号X款新客户专享 |
2026-07-23 |
1.02746082 |
1.02746082 |
17,596,294.00 |
2.68 |
| D25020A |
鸿运财富2025年20号A款 |
2026-07-23 |
1.02564383 |
1.02564383 |
60,759,140.49 |
2.6 |
| D25020B |
鸿运财富2025年20号B款 |
2026-07-23 |
1.02613699 |
1.02613699 |
107,744,385.33 |
2.65 |
| D25020C |
鸿运财富2025年20号C款大暑专享 |
2026-07-23 |
1.0258411 |
1.0258411 |
82,067,288.00 |
2.62 |
| D25020F |
鸿运财富2025年20号F款贵宾客户专享 |
2026-07-23 |
1.02643287 |
1.02643287 |
7,277,409.05 |
2.68 |
| D25020H |
鸿运财富2025年20号H款代发客户专享 |
2026-07-23 |
1.02593973 |
1.02593973 |
24,448,143.77 |
2.63 |
| D25020L |
鸿运财富2025年20号L款逢六有约专享 |
2026-07-23 |
1.02653151 |
1.02653151 |
51,326,575.50 |
2.69 |
| D25020X |
鸿运财富2025年20号X款新客户专享 |
2026-07-23 |
1.02643288 |
1.02643288 |
28,200,216.95 |
2.68 |
| D25021A |
鸿运财富2025年21号A款 |
2026-07-23 |
1.02464658 |
1.02464658 |
59,298,346.88 |
2.6 |
| D25021B |
鸿运财富2025年21号B款 |
2026-07-23 |
1.02512055 |
1.02512055 |
102,512,057.02 |
2.65 |
| D25021C |
鸿运财富2025年21号C款立秋专享 |
2026-07-23 |
1.02483616 |
1.02483616 |
102,483,616.00 |
2.62 |
| D25021H |
鸿运财富2025年21号H款代发客户专享 |
2026-07-23 |
1.02493096 |
1.02493096 |
29,097,789.95 |
2.63 |
| D25021L |
鸿运财富2025年21号L款逢六有约专享 |
2026-07-23 |
1.02549973 |
1.02549973 |
51,274,986.50 |
2.69 |
| D25021X |
鸿运财富2025年21号X款新客户专享 |
2026-07-23 |
1.02540494 |
1.02540494 |
22,007,240.82 |
2.68 |
| D25022A |
鸿运财富2025年22号A款 |
2026-07-23 |
1.02273973 |
1.02273973 |
50,464,023.76 |
2.5 |
| D25022B |
鸿运财富2025年22号B款 |
2026-07-23 |
1.02319452 |
1.02319452 |
51,159,726.98 |
2.55 |
| D25022C |
鸿运财富2025年22号C款处暑专享 |
2026-07-23 |
1.02292165 |
1.02292165 |
51,074,477.98 |
2.52 |
| D25022F |
鸿运财富2025年22号F款贵宾客户专享 |
2026-07-23 |
1.0234674 |
1.0234674 |
11,391,192.16 |
2.58 |
| D25022H |
鸿运财富2025年22号H款代发客户专享 |
2026-07-23 |
1.02301259 |
1.02301259 |
24,981,967.45 |
2.53 |
| D25022X |
鸿运财富2025年22号X款新客户专享 |
2026-07-23 |
1.0234674 |
1.0234674 |
25,782,167.27 |
2.58 |
| D25023A |
鸿运财富2025年23号A款 |
2026-07-23 |
1.02178082 |
1.02178082 |
91,817,226.10 |
2.5 |
| D25023B |
鸿运财富2025年23号B款 |
2026-07-23 |
1.02221644 |
1.02221644 |
30,666,493.20 |
2.55 |
| D25023C |
鸿运财富2025年23号C款白露专享 |
2026-07-23 |
1.02195507 |
1.02195507 |
30,658,652.10 |
2.52 |
| D25023D |
鸿运财富2025年23号D款财富节聚财专享 |
2026-07-23 |
1.02221644 |
1.02221644 |
2,075,099.37 |
2.55 |
| D25023E |
鸿运财富2025年23号E款财富节升财专享 |
2026-07-23 |
1.02247781 |
1.02247781 |
44,467,559.96 |
2.58 |
| D25023H |
鸿运财富2025年23号H款代发客户专享 |
2026-07-23 |
1.02204219 |
1.02204219 |
20,246,655.78 |
2.53 |
| D25023L |
鸿运财富2025年23号L款逢六有约专享 |
2026-07-23 |
1.02256493 |
1.02256493 |
51,128,246.50 |
2.59 |
| D25023X |
鸿运财富2025年23号X款新客户专享 |
2026-07-23 |
1.0224778 |
1.0224778 |
23,569,135.77 |
2.58 |
| D25024A |
鸿运财富2025年24号A款 |
2026-07-23 |
1.02082191 |
1.02082191 |
132,706,850.20 |
2.5 |
| D25024B |
鸿运财富2025年24号B款 |
2026-07-23 |
1.02123836 |
1.02123836 |
30,637,150.80 |
2.55 |
| D25024D |
鸿运财富2025年24号D款财富节聚财专享 |
2026-07-23 |
1.02123835 |
1.02123835 |
5,106,191.75 |
2.55 |
| D25024E |
鸿运财富2025年24号E款财富节升财专享 |
2026-07-23 |
1.02148822 |
1.02148822 |
35,752,087.70 |
2.58 |
| D25024F |
鸿运财富2025年24号F款贵宾客户专享 |
2026-07-23 |
1.02148823 |
1.02148823 |
11,920,767.64 |
2.58 |
| D25024H |
鸿运财富2025年24号H款代发客户专享 |
2026-07-23 |
1.02107178 |
1.02107178 |
20,421,435.60 |
2.53 |
| D25024L |
鸿运财富2025年24号L款逢六有约专享 |
2026-07-23 |
1.02157151 |
1.02157151 |
30,647,145.30 |
2.59 |
| D25024X |
鸿运财富2025年24号X款新客户专享 |
2026-07-23 |
1.02148822 |
1.02148822 |
30,644,646.60 |
2.58 |
| D25025A |
鸿运财富2025年25号A款 |
2026-07-23 |
1.01938356 |
1.01938356 |
193,682,877.65 |
2.5 |
| D25025B |
鸿运财富2025年25号B款 |
2026-07-23 |
1.01977123 |
1.01977123 |
30,593,136.90 |
2.55 |
| D25025C |
鸿运财富2025年25号C款双节专享 |
2026-07-23 |
1.01953863 |
1.01953863 |
50,976,931.50 |
2.52 |
| D25025H |
鸿运财富2025年25号H款代发客户专享 |
2026-07-23 |
1.01961617 |
1.01961617 |
20,392,323.40 |
2.53 |
| D25025L |
鸿运财富2025年25号L款逢六有约专享 |
2026-07-23 |
1.02008137 |
1.02008137 |
30,602,441.10 |
2.59 |
| D25025X |
鸿运财富2025年25号X款新客户专享 |
2026-07-23 |
1.02000383 |
1.02000383 |
28,163,325.75 |
2.58 |
| D25026A |
鸿运财富2025年26号A款 |
2026-07-23 |
1.01842465 |
1.01842465 |
224,030,001.92 |
2.5 |
| D25026B |
鸿运财富2025年26号B款 |
2026-07-23 |
1.01879315 |
1.01879315 |
30,563,794.50 |
2.55 |
| D25026F |
鸿运财富2025年26号F款贵宾客户专享 |
2026-07-23 |
1.01901424 |
1.01901424 |
12,759,077.30 |
2.58 |
| D25026H |
鸿运财富2025年26号H款代发客户专享 |
2026-07-23 |
1.01864576 |
1.01864576 |
20,372,915.20 |
2.53 |
| D25026L |
鸿运财富2025年26号L款逢六有约专享 |
2026-07-23 |
1.01908794 |
1.01908794 |
30,572,638.20 |
2.59 |
| D25026X |
鸿运财富2025年26号X款新客户专享 |
2026-07-23 |
1.01901425 |
1.01901425 |
30,570,427.50 |
2.58 |
| D25027A |
鸿运财富2025年27号A款 |
2026-07-23 |
1.01711644 |
1.01711644 |
203,423,288.71 |
2.45 |
| D25027B |
鸿运财富2025年27号B款 |
2026-07-23 |
1.01746575 |
1.01746575 |
30,523,972.50 |
2.5 |
| D25027C |
鸿运财富2025年27号C款立冬专享 |
2026-07-23 |
1.01725616 |
1.01725616 |
40,690,246.40 |
2.47 |
| D25027H |
鸿运财富2025年27号H款代发客户专享 |
2026-07-23 |
1.01732603 |
1.01732603 |
20,346,520.60 |
2.48 |
| D25027L |
鸿运财富2025年27号L款逢六有约专享 |
2026-07-23 |
1.0177452 |
1.0177452 |
30,532,356.00 |
2.54 |
| D25027X |
鸿运财富2025年27号X款新客户专享 |
2026-07-23 |
1.01767535 |
1.01767535 |
25,742,097.98 |
2.53 |
| D25028A |
鸿运财富2025年28号A款 |
2026-07-23 |
1.01617672 |
1.01617672 |
132,031,842.08 |
2.45 |
| D25028B |
鸿运财富2025年28号B款 |
2026-07-23 |
1.01650685 |
1.01650685 |
30,495,205.50 |
2.5 |
| D25028C |
鸿运财富2025年28号C款小雪专享 |
2026-07-23 |
1.01630877 |
1.01630877 |
30,489,263.10 |
2.47 |
| D25028F |
鸿运财富2025年28号F款贵宾客户专享 |
2026-07-23 |
1.01670493 |
1.01670493 |
12,755,580.05 |
2.53 |
| D25028H |
鸿运财富2025年28号H款代发客户专享 |
2026-07-23 |
1.01637479 |
1.01637479 |
20,327,495.80 |
2.48 |
| D25028X |
鸿运财富2025年28号X款新客户专享 |
2026-07-23 |
1.01670493 |
1.01670493 |
23,026,333.25 |
2.53 |
| D25029A |
鸿运财富2025年29号A款 |
2026-07-23 |
1.01523698 |
1.01523698 |
101,503,394.74 |
2.45 |
| D25029B |
鸿运财富2025年29号B款 |
2026-07-23 |
1.01554795 |
1.01554795 |
30,466,438.50 |
2.5 |
| D25029C |
鸿运财富2025年29号C款大雪专享 |
2026-07-23 |
1.01536137 |
1.01536137 |
30,460,841.10 |
2.47 |
| D25029H |
鸿运财富2025年29号H款代发客户专享 |
2026-07-23 |
1.01542356 |
1.01542356 |
20,308,471.20 |
2.48 |
| D25029L |
鸿运财富2025年29号L款逢六有约专享 |
2026-07-23 |
1.01579672 |
1.01579672 |
30,473,901.60 |
2.54 |
| D25029X |
鸿运财富2025年29号X款新客户专享 |
2026-07-23 |
1.01573452 |
1.01573452 |
30,472,035.60 |
2.53 |
| D25030A |
鸿运财富2025年30号A款 |
2026-07-23 |
1.01400548 |
1.01400548 |
81,120,439.42 |
2.4 |
| D25030B |
鸿运财富2025年30号B款 |
2026-07-23 |
1.01429726 |
1.01429726 |
25,357,431.50 |
2.45 |
| D25030C |
鸿运财富2025年30号C款冬至专享 |
2026-07-23 |
1.01412219 |
1.01412219 |
20,282,443.80 |
2.42 |
| D25030F |
鸿运财富2025年30号F款贵宾客户专享 |
2026-07-23 |
1.01458905 |
1.01458905 |
10,075,883.86 |
2.5 |
| D25030H |
鸿运财富2025年30号H款代发客户专享 |
2026-07-23 |
1.01418055 |
1.01418055 |
20,283,611.00 |
2.43 |
| D25030L |
鸿运财富2025年30号L款逢六有约专享 |
2026-07-23 |
1.01458904 |
1.01458904 |
30,437,671.20 |
2.5 |
| D25030X |
鸿运财富2025年30号X款新客户专享 |
2026-07-23 |
1.01458904 |
1.01458904 |
30,437,671.20 |
2.5 |
| D25030Z |
鸿运财富2025年30号Z款枣庄分行开业专享 |
2026-07-23 |
1.01470576 |
1.01470576 |
687,970.51 |
2.52 |
| D26001A |
鸿运财富2026年1号A款 |
2026-07-23 |
1.01281232 |
1.01281232 |
147,026,928.36 |
2.35 |
| D26001B |
鸿运财富2026年1号B款 |
2026-07-23 |
1.01308493 |
1.01308493 |
50,654,246.50 |
2.4 |
| D26001C |
鸿运财富2026年1号C款元旦专享 |
2026-07-23 |
1.01292137 |
1.01292137 |
101,292,137.00 |
2.37 |
| D26001H |
鸿运财富2026年1号H款代发客户专享 |
2026-07-23 |
1.01297589 |
1.01297589 |
20,259,517.80 |
2.38 |
| D26001X |
鸿运财富2026年1号X款新客户专享 |
2026-07-23 |
1.01335753 |
1.01335753 |
30,383,498.82 |
2.45 |
| D26002A |
鸿运财富2026年2号A款 |
2026-07-23 |
1.01191096 |
1.01191096 |
252,977,741.43 |
2.35 |
| D26002B |
鸿运财富2026年2号B款 |
2026-07-23 |
1.01216438 |
1.01216438 |
60,729,862.80 |
2.4 |
| D26002G |
鸿运财富2026年2号G款贵宾客户专享 |
2026-07-23 |
1.01241781 |
1.01241781 |
16,158,188.25 |
2.45 |
| D26002H |
鸿运财富2026年2号H款代发客户专享 |
2026-07-23 |
1.01206302 |
1.01206302 |
20,241,260.40 |
2.38 |
| D26002L |
鸿运财富2026年2号L款逢六有约专享 |
2026-07-23 |
1.0124178 |
1.0124178 |
30,372,534.00 |
2.45 |
| D26002X |
鸿运财富2026年2号X款新客户专享 |
2026-07-23 |
1.01241781 |
1.01241781 |
50,620,890.50 |
2.45 |
| D26003A |
鸿运财富2026年3号A款 |
2026-07-23 |
1.01100959 |
1.01100959 |
151,477,545.76 |
2.35 |
| D26003B |
鸿运财富2026年3号B款 |
2026-07-23 |
1.01124383 |
1.01124383 |
30,337,314.90 |
2.4 |
| D26003F |
鸿运财富2026年3号F款贵宾客户专享 |
2026-07-23 |
1.01147808 |
1.01147808 |
19,018,822.34 |
2.45 |
| D26003H |
鸿运财富2026年3号H款代发客户专享 |
2026-07-23 |
1.01115014 |
1.01115014 |
20,223,002.80 |
2.38 |
| D26003X |
鸿运财富2026年3号X款新客户专享 |
2026-07-23 |
1.01147808 |
1.01147808 |
30,344,342.40 |
2.45 |
| D26004A |
鸿运财富2026年4号A款 |
2026-07-23 |
1.00959315 |
1.00959315 |
50,479,657.50 |
2.35 |
| D26004B |
鸿运财富2026年4号B款 |
2026-07-23 |
1.00979726 |
1.00979726 |
29,758,725.25 |
2.4 |
| D26004C |
鸿运财富2026年4号C款春节专享 |
2026-07-23 |
1.00967479 |
1.00967479 |
30,290,243.70 |
2.37 |
| D26004F |
鸿运财富2026年4号F款贵宾客户专享 |
2026-07-23 |
1.01000137 |
1.01000137 |
90,698,124.15 |
2.45 |
| D26004H |
鸿运财富2026年4号H款代发客户专享 |
2026-07-23 |
1.00971562 |
1.00971562 |
10,097,156.20 |
2.38 |
| D26004L |
鸿运财富2026年4号L款逢六有约专享 |
2026-07-23 |
1.01000137 |
1.01000137 |
20,200,027.40 |
2.45 |
| D26004X |
鸿运财富2026年4号X款新客户专享 |
2026-07-23 |
1.01000137 |
1.01000137 |
30,300,041.10 |
2.45 |
| D26005A |
鸿运财富2026年5号A款 |
2026-07-23 |
1.00875617 |
1.00875617 |
110,963,179.63 |
2.35 |
| D26005B |
鸿运财富2026年5号B款 |
2026-07-23 |
1.00894247 |
1.00894247 |
30,268,274.10 |
2.4 |
| D26005H |
鸿运财富2026年5号H款代发客户专享 |
2026-07-23 |
1.00886795 |
1.00886795 |
20,177,359.00 |
2.38 |
| D26005L |
鸿运财富2026年5号L款逢六有约专享 |
2026-07-23 |
1.00912876 |
1.00912876 |
30,273,862.80 |
2.45 |
| D26005X |
鸿运财富2026年5号X款新客户专享 |
2026-07-23 |
1.00912877 |
1.00912877 |
30,273,863.10 |
2.45 |
| D26006A |
鸿运财富2026年6号A款 |
2026-07-23 |
1.0078548 |
1.0078548 |
100,785,480.72 |
2.35 |
| D26006B |
鸿运财富2026年6号B款 |
2026-07-23 |
1.00802191 |
1.00802191 |
30,240,657.30 |
2.4 |
| D26006F |
鸿运财富2026年6号F款贵宾专享 |
2026-07-23 |
1.00818904 |
1.00818904 |
50,409,452.00 |
2.45 |
| D26006H |
鸿运财富2026年6号H款代发客户专享 |
2026-07-23 |
1.00795507 |
1.00795507 |
10,079,550.70 |
2.38 |
| D26006X |
鸿运财富2026年6号X款新客户专享 |
2026-07-23 |
1.00818904 |
1.00818904 |
30,245,671.20 |
2.45 |
| D26007A |
鸿运财富2026年7号A款 |
2026-07-23 |
1.00674246 |
1.00674246 |
120,809,096.46 |
2.3 |
| D26007B |
鸿运财富2026年7号B款 |
2026-07-23 |
1.00688904 |
1.00688904 |
30,206,671.20 |
2.35 |
| D26007H |
鸿运财富2026年7号H款代发客户专享 |
2026-07-23 |
1.00683041 |
1.00683041 |
10,068,304.10 |
2.33 |
| D26007L |
鸿运财富2026年7号L款逢六有约专享 |
2026-07-23 |
1.00703562 |
1.00703562 |
30,211,068.60 |
2.4 |
| D26007X |
鸿运财富2026年7号X款新客户专享 |
2026-07-23 |
1.00703562 |
1.00703562 |
30,211,068.60 |
2.4 |
| D26008A |
鸿运财富2026年8号A款 |
2026-07-23 |
1.00592328 |
1.00592328 |
44,350,151.49 |
2.3 |
| D26008B |
鸿运财富2026年8号B款 |
2026-07-23 |
1.00605205 |
1.00605205 |
122,788,654.45 |
2.35 |
| D26008F |
鸿运财富2026年8号F款贵宾专享 |
2026-07-23 |
1.00618082 |
1.00618082 |
11,178,668.91 |
2.4 |
| D26008H |
鸿运财富2026年8号H款代发客户专享 |
2026-07-23 |
1.00600055 |
1.00600055 |
12,927,107.07 |
2.33 |
| D26008L |
鸿运财富2026年8号L款逢六有约专享 |
2026-07-23 |
1.00618082 |
1.00618082 |
10,061,808.20 |
2.4 |
| D26008X |
鸿运财富2026年8号X款新客户专享 |
2026-07-23 |
1.00618082 |
1.00618082 |
30,556,705.32 |
2.4 |
| D26009A |
鸿运财富2026年9号A款 |
2026-07-23 |
1.00491507 |
1.00491507 |
150,883,979.52 |
2.3 |
| D26009B |
鸿运财富2026年9号B款 |
2026-07-23 |
1.00502192 |
1.00502192 |
20,100,438.40 |
2.35 |
| D26009H |
鸿运财富2026年9号H款代发客户专享 |
2026-07-23 |
1.00497918 |
1.00497918 |
10,049,791.80 |
2.33 |
| D26009X |
鸿运财富2026年9号X款新客户专享 |
2026-07-23 |
1.00512877 |
1.00512877 |
30,153,863.10 |
2.4 |
| D26009Z |
鸿运财富2026年9号Z款枣庄分行专享 |
2026-07-23 |
1.00517151 |
1.00517151 |
1,527,860.70 |
2.42 |
| D26010A |
鸿运财富2026年10号A款 |
2026-07-23 |
1.0041589 |
1.0041589 |
118,389,331.75 |
2.3 |
| D26010B |
鸿运财富2026年10号B款 |
2026-07-23 |
1.00424932 |
1.00424932 |
20,084,986.40 |
2.35 |
| D26010F |
鸿运财富2026年10号F款贵宾客户专享 |
2026-07-23 |
1.00433972 |
1.00433972 |
20,478,486.89 |
2.4 |
| D26010H |
鸿运财富2026年10号H款代发客户专享 |
2026-07-23 |
1.00421315 |
1.00421315 |
10,042,131.50 |
2.33 |
| D26010L |
鸿运财富2026年10号L款逢六有约专享 |
2026-07-23 |
1.00433972 |
1.00433972 |
20,086,794.40 |
2.4 |
| D26010X |
鸿运财富2026年10号X款新客户专享 |
2026-07-23 |
1.00433973 |
1.00433973 |
30,130,191.90 |
2.4 |
| D26011A |
鸿运财富2026年11号A款 |
2026-07-23 |
1.00327672 |
1.00327672 |
120,393,207.21 |
2.3 |
| D26011B |
鸿运财富2026年11号B款 |
2026-07-23 |
1.00334795 |
1.00334795 |
20,066,959.00 |
2.35 |
| D26011F |
鸿运财富2026年11号F款贵宾客户专享 |
2026-07-23 |
1.00341917 |
1.00341917 |
20,068,383.40 |
2.4 |
| D26011H |
鸿运财富2026年11号H款代发客户专享 |
2026-07-23 |
1.00331945 |
1.00331945 |
10,033,194.50 |
2.33 |
| D26011L |
鸿运财富2026年11号L款逢六有约专享 |
2026-07-23 |
1.00341917 |
1.00341917 |
20,068,383.40 |
2.4 |
| D26011X |
鸿运财富2026年11号X款新客户专享 |
2026-07-23 |
1.00341918 |
1.00341918 |
30,102,575.40 |
2.4 |
| D26012A |
鸿运财富2026年12号A款 |
2026-07-23 |
1.00239452 |
1.00239452 |
85,183,487.78 |
2.3 |
| D26012B |
鸿运财富2026年12号B款 |
2026-07-23 |
1.00244657 |
1.00244657 |
15,036,698.55 |
2.35 |
| D26012C |
鸿运财富2026年12号C款行庆专享 |
2026-07-23 |
1.00247781 |
1.00247781 |
50,123,890.50 |
2.38 |
| D26012F |
鸿运财富2026年12号F款贵宾客户专享 |
2026-07-23 |
1.00249863 |
1.00249863 |
25,513,590.13 |
2.4 |
| D26012H |
鸿运财富2026年12号H款代发客户专享 |
2026-07-23 |
1.00242575 |
1.00242575 |
10,024,257.50 |
2.33 |
| D26012X |
鸿运财富2026年12号X款新客户专享 |
2026-07-23 |
1.00249863 |
1.00249863 |
30,074,958.90 |
2.4 |
| D26013A |
鸿运财富2026年13号A款 |
2026-07-23 |
1.00144931 |
1.00144931 |
90,130,439.51 |
2.3 |
| D26013B |
鸿运财富2026年13号B款 |
2026-07-23 |
1.00148082 |
1.00148082 |
20,029,616.40 |
2.35 |
| D26013C |
鸿运财富2026年13号C款行庆专享 |
2026-07-23 |
1.00149972 |
1.00149972 |
50,074,986.00 |
2.38 |
| D26013F |
鸿运财富2026年13号F款贵宾客户专享 |
2026-07-23 |
1.00151233 |
1.00151233 |
5,007,561.65 |
2.4 |
| D26013H |
鸿运财富2026年13号H款代发客户专享 |
2026-07-23 |
1.00146822 |
1.00146822 |
10,014,682.20 |
2.33 |
| D26013L |
鸿运财富2026年13号L款逢六有约专享 |
2026-07-23 |
1.00151233 |
1.00151233 |
15,022,684.95 |
2.4 |
| D26013X |
鸿运财富2026年13号X款新客户专享 |
2026-07-23 |
1.00151233 |
1.00151233 |
30,045,369.90 |
2.4 |
| D26014A |
鸿运财富2026年14号A款 |
2026-07-23 |
1.00063014 |
1.00063014 |
323,641,812.52 |
2.3 |
| D26014B |
鸿运财富2026年14号B款 |
2026-07-23 |
1.00064383 |
1.00064383 |
30,019,314.90 |
2.35 |
| D26014F |
鸿运财富2026年14号F款贵宾专享 |
2026-07-23 |
1.00065754 |
1.00065754 |
37,064,355.28 |
2.4 |
| D26014H |
鸿运财富2026年14号H款代发客户专享 |
2026-07-23 |
1.00063835 |
1.00063835 |
10,006,383.50 |
2.33 |
| D26014X |
鸿运财富2026年14号X款新客户专享 |
2026-07-23 |
1.00065753 |
1.00065753 |
29,919,660.15 |
2.4 |
备注：认（申）购价格和赎回价格即为产品份额净值。
