齐鲁银行公募封闭净值理财产品收益公告

产品编号

产品名称

估值日期

单位净值

累计净值

资产净值

年化投资收益率（%）

B25017A

安稳泉家2025年17号A款

2026-07-30

1.02856438

1.02856438

62,894,654.71

2.6

B25017B

安稳泉家2025年17号B款

2026-07-30

1.0291137

1.0291137

102,911,370.00

2.65

B25017C

安稳泉家2025年17号C款夏至专享

2026-07-30

1.02878412

1.02878412

154,317,619.96

2.62

B25017E

安稳泉家2025年17号E款行庆专享

2026-07-30

1.02922356

1.02922356

51,358,255.64

2.66

B25017F

安稳泉家2025年17号F款贵宾专享

2026-07-30

1.02944329

1.02944329

10,792,683.45

2.68

B25017H

安稳泉家2025年17号H款代发客户专享

2026-07-30

1.02889398

1.02889398

37,297,406.78

2.63

B25017X

安稳泉家2025年17号X款新客户专享

2026-07-30

1.02944329

1.02944329

31,080,951.81

2.68

B25018A

安稳泉家2025年18号A款

2026-07-30

1.02763836

1.02763836

102,645,657.59

2.6

B25018B

安稳泉家2025年18号B款

2026-07-30

1.02816987

1.02816987

102,816,987.00

2.65

B25018C

安稳泉家2025年18号C款小暑专享

2026-07-30

1.02785096

1.02785096

154,177,646.42

2.62

B25018H

安稳泉家2025年18号H款代发客户专享

2026-07-30

1.02795726

1.02795726

51,397,863.00

2.63

B25018L

安稳泉家2025年18号L款逢六有约专享

2026-07-30

1.02859507

1.02859507

51,429,753.50

2.69

B25018X

安稳泉家2025年18号X款新客户专享

2026-07-30

1.02848877

1.02848877

14,434,839.89

2.68

B25019A

安稳泉家2025年19号A款

2026-07-30

1.02664111

1.02664111

210,963,456.90

2.6

B25019B

安稳泉家2025年19号B款

2026-07-30

1.02715342

1.02715342

102,715,342.00

2.65

B25019C

安稳泉家2025年19号C款暑期专享

2026-07-30

1.02684603

1.02684603

102,468,965.33

2.62

B25019F

安稳泉家2025年19号F款贵宾客户专享

2026-07-30

1.02746083

1.02746083

19,162,144.48

2.68

B25019H

安稳泉家2025年19号H款代发客户专享

2026-07-30

1.02694849

1.02694849

51,347,424.50

2.63

B25019L

安稳泉家2025年19号L款逢六有约专享

2026-07-30

1.02756329

1.02756329

51,378,164.50

2.69

B25019X

安稳泉家2025年19号X款新客户专享

2026-07-30

1.02746082

1.02746082

19,135,430.31

2.68

B25020A

安稳泉家2025年20号A款

2026-07-30

1.02564383

1.02564383

205,026,204.78

2.6

B25020B

安稳泉家2025年20号B款

2026-07-30

1.02613699

1.02613699

102,613,699.00

2.65

B25020C

安稳泉家2025年20号C款建军节专享

2026-07-30

1.0258411

1.0258411

102,512,301.12

2.62

B25020H

安稳泉家2025年20号H款代发客户专享

2026-07-30

1.02593972

1.02593972

51,296,986.00

2.63

B25020X

安稳泉家2025年20号X款新客户专享

2026-07-30

1.02643287

1.02643287

29,792,214.05

2.68

B25021A

安稳泉家2025年21号A款

2026-07-30

1.02464658

1.02464658

102,464,659.07

2.6

B25021B

安稳泉家2025年21号B款

2026-07-30

1.02512054

1.02512054

51,256,027.00

2.65

B25021F

安稳泉家2025年21号F款贵宾客户专享

2026-07-30

1.02540494

1.02540494

14,437,701.56

2.68

B25021H

安稳泉家2025年21号H款代发客户专享

2026-07-30

1.02493096

1.02493096

49,114,691.60

2.63

B25021L

安稳泉家2025年21号L款逢六有约专享

2026-07-30

1.02549972

1.02549972

51,172,436.03

2.69

B25021X

安稳泉家2025年21号X款新客户专享

2026-07-30

1.02540492

1.02540492

19,788,264.15

2.68

B25022A

安稳泉家2025年22号A款

2026-07-30

1.02273973

1.02273973

122,728,768.88

2.5

B25022B

安稳泉家2025年22号B款

2026-07-30

1.02319452

1.02319452

51,159,726.00

2.55

B25022C

安稳泉家2025年22号C款七夕专享

2026-07-30

1.02292165

1.02292165

51,146,082.50

2.52

B25022H

安稳泉家2025年22号H款代发客户专享

2026-07-30

1.02301261

1.02301261

30,690,378.30

2.53

B25022L

安稳泉家2025年22号L款逢六有约专享

2026-07-30

1.02355835

1.02355835

51,177,917.50

2.59

B25022X

安稳泉家2025年22号X款新客户专享

2026-07-30

1.02346739

1.02346739

30,704,021.70

2.58

B25023A

安稳泉家2025年23号A款

2026-07-30

1.02178082

1.02178082

153,267,125.60

2.5

B25023B

安稳泉家2025年23号B款

2026-07-30

1.02221643

1.02221643

51,110,821.50

2.55

B25023C

安稳泉家2025年23号C款教师节专享

2026-07-30

1.02195507

1.02195507

51,097,753.50

2.52

B25023H

安稳泉家2025年23号H款代发客户专享

2026-07-30

1.02204219

1.02204219

20,440,843.80

2.53

B25023X

安稳泉家2025年23号X款新客户专享

2026-07-30

1.02247781

1.02247781

30,639,570.05

2.58

B25024A

安稳泉家2025年24号A款

2026-07-30

1.02089041

1.02089041

102,037,997.53

2.5

B25024B

安稳泉家2025年24号B款

2026-07-30

1.02130822

1.02130822

30,639,246.60

2.55

B25024C

安稳泉家2025年24号C款秋分专享

2026-07-30

1.02105754

1.02105754

30,631,726.20

2.52

B25024F

安稳泉家2025年24号F款贵宾客户专享

2026-07-30

1.0215589

1.0215589

7,728,093.08

2.58

B25024H

安稳泉家2025年24号H款代发客户专享

2026-07-30

1.02114109

1.02114109

20,422,821.80

2.53

B25024L

安稳泉家2025年24号L款逢六有约专享

2026-07-30

1.02164246

1.02164246

30,649,273.80

2.59

B25024X

安稳泉家2025年24号X款新客户专享

2026-07-30

1.0215589

1.0215589

30,516,007.46

2.58

B25025A

安稳泉家2025年25号A款

2026-07-30

1.01938356

1.01938356

224,264,383.94

2.5

B25025B

安稳泉家2025年25号B款

2026-07-30

1.01977124

1.01977124

30,593,137.20

2.55

B25025F

安稳泉家2025年25号F款贵宾客户专享

2026-07-30

1.02000383

1.02000383

20,400,076.60

2.58

B25025H

安稳泉家2025年25号H款代发客户专享

2026-07-30

1.01961617

1.01961617

20,392,323.40

2.53

B25025L

安稳泉家2025年25号L款逢六有约专享

2026-07-30

1.02008137

1.02008137

30,602,441.10

2.59

B25025X

安稳泉家2025年25号X款新客户专享

2026-07-30

1.02000384

1.02000384

30,600,115.20

2.58

B25026A

安稳泉家2025年26号A款

2026-07-30

1.01805617

1.01805617

203,611,235.32

2.45

B25026B

安稳泉家2025年26号B款

2026-07-30

1.01842466

1.01842466

50,921,233.00

2.5

B25026C

安稳泉家2025年26号C款重阳节专享

2026-07-30

1.01820356

1.01820356

50,910,178.00

2.47

B25026H

安稳泉家2025年26号H款代发客户专享

2026-07-30

1.01827726

1.01827726

20,365,545.20

2.48

B25026X

安稳泉家2025年26号X款新客户专享

2026-07-30

1.01864575

1.01864575

37,610,438.38

2.53

B25027A

安稳泉家2025年27号A款

2026-07-30

1.01711644

1.01711644

203,423,289.54

2.45

B25027B

安稳泉家2025年27号B款

2026-07-30

1.01746575

1.01746575

30,523,972.50

2.5

B25027F

安稳泉家2025年27号F款贵宾客户专享

2026-07-30

1.01767534

1.01767534

14,371,611.15

2.53

B25027H

安稳泉家2025年27号H款代发客户专享

2026-07-30

1.01732602

1.01732602

20,346,520.40

2.48

B25027L

安稳泉家2025年27号L款逢六有约专享

2026-07-30

1.0177452

1.0177452

30,532,356.00

2.54

B25027X

安稳泉家2025年27号X款新客户专享

2026-07-30

1.01767534

1.01767534

28,465,396.94

2.53

B25028A

安稳泉家2025年28号A款

2026-07-30

1.01617671

1.01617671

121,941,206.15

2.45

B25028B

安稳泉家2025年28号B款

2026-07-30

1.01650685

1.01650685

30,495,205.50

2.5

B25028H

安稳泉家2025年28号H款代发客户专享

2026-07-30

1.0163748

1.0163748

20,327,496.00

2.48

B25028L

安稳泉家2025年28号L款逢六有约专享

2026-07-30

1.01677096

1.01677096

30,503,128.80

2.54

B25028X

安稳泉家2025年28号X款新客户专享

2026-07-30

1.01670494

1.01670494

24,419,219.25

2.53

B25029A

安稳泉家2025年29号A款

2026-07-30

1.01523699

1.01523699

151,788,082.86

2.45

B25029B

安稳泉家2025年29号B款

2026-07-30

1.01554795

1.01554795

30,466,438.50

2.5

B25029H

安稳泉家2025年29号H款代发客户专享

2026-07-30

1.01542356

1.01542356

20,308,471.20

2.48

B25029X

安稳泉家2025年29号X款新客户专享

2026-07-30

1.01573452

1.01573452

30,443,595.03

2.53

B25030A

安稳泉家2025年30号A款

2026-07-30

1.01400548

1.01400548

111,540,603.48

2.4

B25030B

安稳泉家2025年30号B款

2026-07-30

1.01429726

1.01429726

30,428,917.80

2.45

B25030F

安稳泉家2025年30号F款贵宾客户专享

2026-07-30

1.01458904

1.01458904

10,095,160.95

2.5

B25030H

安稳泉家2025年30号H款代发客户专享

2026-07-30

1.01418055

1.01418055

20,283,611.00

2.43

B25030L

安稳泉家2025年30号L款逢六有约专享

2026-07-30

1.01458904

1.01458904

18,262,602.72

2.5

B25030X

安稳泉家2025年30号X款新客户专享

2026-07-30

1.01458904

1.01458904

30,437,671.20

2.5

B25030Z

安稳泉家2025年30号Z款枣庄分行开业专享

2026-07-30

1.01470576

1.01470576

1,903,588.01

2.52

B2600003

安稳泉家2026年3号

2026-07-30

1.01417791

1.01417791

302,579,979.95

2.81

B26001A

安稳泉家2026年1号A款

2026-07-30

1.01281233

1.01281233

273,094,719.15

2.35

B26001B

安稳泉家2026年1号B款

2026-07-30

1.01308493

1.01308493

81,046,794.40

2.4

B26001H

安稳泉家2026年1号H款代发客户专享

2026-07-30

1.01297589

1.01297589

20,178,479.73

2.38

B26001L

安稳泉家2026年1号L款逢六有约专享

2026-07-30

1.01335754

1.01335754

50,667,877.00

2.45

B26001X

安稳泉家2026年1号X款新客户专享

2026-07-30

1.01335753

1.01335753

40,534,301.20

2.45

B26002A

安稳泉家2026年2号A款

2026-07-30

1.01191096

1.01191096

202,382,193.79

2.35

B26002B

安稳泉家2026年2号B款

2026-07-30

1.01216438

1.01216438

50,608,219.00

2.4

B26002H

安稳泉家2026年2号H款代发客户专享

2026-07-30

1.01206301

1.01206301

20,241,260.20

2.38

B26002L

安稳泉家2026年2号L款逢六有约专享

2026-07-30

1.01241781

1.01241781

30,372,534.30

2.45

B26002X

安稳泉家2026年2号X款新客户专享

2026-07-30

1.01241782

1.01241782

42,565,082.41

2.45

B26004A

安稳泉家2026年4号A款

2026-07-30

1.01094521

1.01094521

252,594,772.36

2.35

B26004B

安稳泉家2026年4号B款

2026-07-30

1.01117808

1.01117808

30,335,342.40

2.4

B26004H

安稳泉家2026年4号H款代发客户专享

2026-07-30

1.01108493

1.01108493

20,221,698.60

2.38

B26004L

安稳泉家2026年4号L款逢六有约专享

2026-07-30

1.01141095

1.01141095

30,342,328.50

2.45

B26004X

安稳泉家2026年4号X款新客户专享

2026-07-30

1.01141096

1.01141096

30,342,328.80

2.45

B26005A

安稳泉家2026年5号A款

2026-07-30

1.00965753

1.00965753

151,448,631.17

2.35

B26005B

安稳泉家2026年5号B款

2026-07-30

1.00986301

1.00986301

30,295,890.30

2.4

B26005F

安稳泉家2026年5号F款贵宾客户专享

2026-07-30

1.01006849

1.01006849

20,201,369.80

2.45

B26005H

安稳泉家2026年5号H款代发客户专享

2026-07-30

1.00978083

1.00978083

20,195,616.60

2.38

B26005L

安稳泉家2026年5号L款逢六有约专享

2026-07-30

1.01006849

1.01006849

30,302,054.70

2.45

B26005X

安稳泉家2026年5号X款新客户专享

2026-07-30

1.01006849

1.01006849

35,352,397.15

2.45

B26005Z

安稳泉家2026年5号Z款枣庄分行专享

2026-07-30

1.01015068

1.01015068

3,381,984.48

2.47

B26006A

安稳泉家2026年6号A款

2026-07-30

1.00875616

1.00875616

110,862,302.98

2.35

B26006B

安稳泉家2026年6号B款

2026-07-30

1.00894247

1.00894247

30,268,274.10

2.4

B26006H

安稳泉家2026年6号H款代发客户专享

2026-07-30

1.00886794

1.00886794

20,177,358.80

2.38

B26006L

安稳泉家2026年6号L款逢六有约专享

2026-07-30

1.00912876

1.00912876

30,273,862.80

2.45

B26006X

安稳泉家2026年6号X款新客户专享

2026-07-30

1.00912877

1.00912877

30,273,863.10

2.45

B26007A

安稳泉家2026年7号A款

2026-07-30

1.00768768

1.00768768

96,912,347.72

2.3

B26007B

安稳泉家2026年7号B款

2026-07-30

1.00785479

1.00785479

20,157,095.80

2.35

B26007F

安稳泉家2026年7号F款贵宾专享

2026-07-30

1.00802192

1.00802192

40,320,876.80

2.4

B26007H

安稳泉家2026年7号H款代发客户专享

2026-07-30

1.00778794

1.00778794

10,077,879.40

2.33

B26007L

安稳泉家2026年7号L款逢六有约专享

2026-07-30

1.00802192

1.00802192

20,160,438.40

2.4

B26007X

安稳泉家2026年7号X款新客户专享

2026-07-30

1.00802192

1.00802192

30,240,657.60

2.4

B26007Z

安稳泉家2026年7号Z款枣庄分行专享

2026-07-30

1.00808877

1.00808877

2,098,840.82

2.42

B26008A

安稳泉家2026年8号A款

2026-07-30

1.00680548

1.00680548

130,884,713.20

2.3

B26008B

安稳泉家2026年8号B款

2026-07-30

1.00695342

1.00695342

30,208,602.60

2.35

B26008F

安稳泉家2026年8号F款贵宾专享

2026-07-30

1.00710137

1.00710137

20,091,672.33

2.4

B26008H

安稳泉家2026年8号H款代发客户专享

2026-07-30

1.00689424

1.00689424

10,068,942.40

2.33

B26008X

安稳泉家2026年8号X款新客户专享

2026-07-30

1.00710137

1.00710137

30,213,041.10

2.4

B26009A

安稳泉家2026年9号A款

2026-07-30

1.00592328

1.00592328

80,473,863.74

2.3

B26009B

安稳泉家2026年9号B款

2026-07-30

1.00605205

1.00605205

20,121,041.00

2.35

B26009F

安稳泉家2026年9号F款贵宾专享

2026-07-30

1.00618082

1.00618082

58,519,476.49

2.4

B26009H

安稳泉家2026年9号H款代发客户专享

2026-07-30

1.00600054

1.00600054

10,060,005.40

2.33

B26009L

安稳泉家2026年9号L款逢六有约专享

2026-07-30

1.00618082

1.00618082

20,123,616.40

2.4

B26009X

安稳泉家2026年9号X款新客户专享

2026-07-30

1.00618082

1.00618082

30,173,350.43

2.4

B26010A

安稳泉家2026年10号A款

2026-07-30

1.00504109

1.00504109

121,609,973.60

2.3

B26010B

安稳泉家2026年10号B款

2026-07-30

1.00515068

1.00515068

20,103,013.60

2.35

B26010F

安稳泉家2026年10号F款贵宾客户专享

2026-07-30

1.00526027

1.00526027

16,616,952.26

2.4

B26010H

安稳泉家2026年10号H款代发客户专享

2026-07-30

1.00510685

1.00510685

10,051,068.50

2.33

B26010L

安稳泉家2026年10号L款逢六有约专享

2026-07-30

1.00526027

1.00526027

20,105,205.40

2.4

B26010X

安稳泉家2026年10号X款新客户专享

2026-07-30

1.00526027

1.00526027

30,157,808.10

2.4

B26011A

安稳泉家2026年11号A款

2026-07-30

1.0041589

1.0041589

140,581,243.52

2.3

B26011B

安稳泉家2026年11号B款

2026-07-30

1.00424932

1.00424932

20,084,986.40

2.35

B26011F

安稳泉家2026年11号F款贵宾客户专享

2026-07-30

1.00433973

1.00433973

20,086,794.60

2.4

B26011H

安稳泉家2026年11号H款代发客户专享

2026-07-30

1.00421315

1.00421315

10,042,131.50

2.33

B26011X

安稳泉家2026年11号X款新客户专享

2026-07-30

1.00433973

1.00433973

30,130,191.90

2.4

B26012A

安稳泉家2026年12号A款

2026-07-30

1.00327671

1.00327671

68,560,921.58

2.3

B26012B

安稳泉家2026年12号B款

2026-07-30

1.00334795

1.00334795

15,050,219.25

2.35

B26012C

安稳泉家2026年12号C款行庆专享

2026-07-30

1.00339069

1.00339069

50,169,534.50

2.38

B26012F

安稳泉家2026年12号F款贵宾客户专享

2026-07-30

1.00341918

1.00341918

30,784,900.44

2.4

B26012H

安稳泉家2026年12号H款代发客户专享

2026-07-30

1.00331945

1.00331945

10,033,194.50

2.33

B26012L

安稳泉家2026年12号L款逢六有约专享

2026-07-30

1.00341918

1.00341918

15,051,287.70

2.4

B26012X

安稳泉家2026年12号X款新客户专享

2026-07-30

1.00341918

1.00341918

30,102,575.40

2.4

B26013A

安稳泉家2026年13号A款

2026-07-30

1.00239452

1.00239452

269,114,864.98

2.3

B26013B

安稳泉家2026年13号B款

2026-07-30

1.00244657

1.00244657

98,971,549.86

2.35

B26013C

安稳泉家2026年13号C款行庆专享

2026-07-30

1.00247781

1.00247781

50,123,890.50

2.38

B26013F

安稳泉家2026年13号F款贵宾客户专享

2026-07-30

1.00249863

1.00249863

26,907,063.23

2.4

B26013H

安稳泉家2026年13号H款代发客户专享

2026-07-30

1.00242575

1.00242575

10,024,257.50

2.33

B26013L

安稳泉家2026年13号L款逢六有约专享

2026-07-30

1.00249863

1.00249863

15,037,479.45

2.4

B26013X

安稳泉家2026年13号X款新客户专享

2026-07-30

1.00249863

1.00249863

30,074,958.90

2.4

B26014A

安稳泉家2026年14号A款

2026-07-30

1.00151233

1.00151233

220,272,622.99

2.3

B26014B

安稳泉家2026年14号B款

2026-07-30

1.00154521

1.00154521

20,030,904.20

2.35

B26014F

安稳泉家2026年14号F款贵宾专享

2026-07-30

1.00157808

1.00157808

21,423,755.13

2.4

B26014H

安稳泉家2026年14号H款代发客户专享

2026-07-30

1.00153205

1.00153205

10,015,320.50

2.33

B26014L

安稳泉家2026年14号L款逢六有约专享

2026-07-30

1.00157808

1.00157808

20,031,561.60

2.4

B26014X

安稳泉家2026年14号X款新客户专享

2026-07-30

1.00157808

1.00157808

30,047,342.40

2.4

B26015A

安稳泉家2026年15号A款

2026-07-30

1.00063013

1.00063013

350,170,517.03

2.3

B26015B

安稳泉家2026年15号B款

2026-07-30

1.00064383

1.00064383

19,712,683.45

2.35

B26015F

安稳泉家2026年15号F款贵宾专享

2026-07-30

1.00065754

1.00065754

20,013,150.80

2.4

B26015H

安稳泉家2026年15号H款代发客户专享

2026-07-30

1.00063836

1.00063836

10,006,383.60

2.33

B26015L

安稳泉家2026年15号L款逢六有约专享

2026-07-30

1.00065754

1.00065754

20,013,150.80

2.4

B26015X

安稳泉家2026年15号X款新客户专享

2026-07-30

1.00065753

1.00065753

30,019,725.90

2.4

D25018A

鸿运财富2025年18号A款

2026-07-30

1.02806575

1.02806575

37,165,604.93

2.6

D25018B

鸿运财富2025年18号B款

2026-07-30

1.02860549

1.02860549

88,418,929.03

2.65

D25018E

鸿运财富2025年18号E款行庆专享

2026-07-30

1.02871342

1.02871342

51,435,671.00

2.66

D25018H

鸿运财富2025年18号H款代发客户专享

2026-07-30

1.02838959

1.02838959

10,695,251.74

2.63

D25018L

鸿运财富2025年18号L款逢六有约专享

2026-07-30

1.02903726

1.02903726

51,451,863.00

2.69

D25018X

鸿运财富2025年18号X款新客户专享

2026-07-30

1.02892932

1.02892932

15,388,666.91

2.68

D25019A

鸿运财富2025年19号A款

2026-07-30

1.02713972

1.02713972

58,658,922.27

2.6

D25019B

鸿运财富2025年19号B款

2026-07-30

1.02766164

1.02766164

102,766,165.47

2.65

D25019C

鸿运财富2025年19号C款暑期专享

2026-07-30

1.02734849

1.02734849

102,734,849.00

2.62

D25019H

鸿运财富2025年19号H款代发客户专享

2026-07-30

1.02745288

1.02745288

35,262,182.84

2.63

D25019X

鸿运财富2025年19号X款新客户专享

2026-07-30

1.02797479

1.02797479

17,605,096.25

2.68

D25020A

鸿运财富2025年20号A款

2026-07-30

1.02614247

1.02614247

60,788,679.92

2.6

D25020B

鸿运财富2025年20号B款

2026-07-30

1.0266452

1.0266452

107,797,747.71

2.65

D25020C

鸿运财富2025年20号C款大暑专享

2026-07-30

1.02634357

1.02634357

82,107,485.60

2.62

D25020F

鸿运财富2025年20号F款贵宾客户专享

2026-07-30

1.02694685

1.02694685

7,281,053.17

2.68

D25020H

鸿运财富2025年20号H款代发客户专享

2026-07-30

1.02644411

1.02644411

24,460,163.14

2.63

D25020L

鸿运财富2025年20号L款逢六有约专享

2026-07-30

1.0270474

1.0270474

51,352,370.00

2.69

D25020X

鸿运财富2025年20号X款新客户专享

2026-07-30

1.02694684

1.02694684

28,214,337.48

2.68

D25021A

鸿运财富2025年21号A款

2026-07-30

1.02514521

1.02514521

59,327,203.59

2.6

D25021B

鸿运财富2025年21号B款

2026-07-30

1.02562876

1.02562876

102,562,878.72

2.65

D25021C

鸿运财富2025年21号C款立秋专享

2026-07-30

1.02533862

1.02533862

102,533,862.00

2.62

D25021H

鸿运财富2025年21号H款代发客户专享

2026-07-30

1.02543535

1.02543535

29,112,109.59

2.63

D25021L

鸿运财富2025年21号L款逢六有约专享

2026-07-30

1.02601561

1.02601561

51,300,780.50

2.69

D25021X

鸿运财富2025年21号X款新客户专享

2026-07-30

1.0259189

1.0259189

22,018,271.43

2.68

D25022A

鸿运财富2025年22号A款

2026-07-30

1.02321917

1.02321917

50,487,680.29

2.5

D25022B

鸿运财富2025年22号B款

2026-07-30

1.02368356

1.02368356

51,184,179.15

2.55

D25022C

鸿运财富2025年22号C款处暑专享

2026-07-30

1.02340494

1.02340494

51,098,608.65

2.52

D25022F

鸿运财富2025年22号F款贵宾客户专享

2026-07-30

1.02396219

1.02396219

11,396,699.17

2.58

D25022H

鸿运财富2025年22号H款代发客户专享

2026-07-30

1.02349781

1.02349781

24,993,816.52

2.53

D25022X

鸿运财富2025年22号X款新客户专享

2026-07-30

1.02396219

1.02396219

25,794,631.53

2.58

D25023A

鸿运财富2025年23号A款

2026-07-30

1.02226027

1.02226027

91,860,309.39

2.5

D25023B

鸿运财富2025年23号B款

2026-07-30

1.02270549

1.02270549

30,681,164.70

2.55

D25023C

鸿运财富2025年23号C款白露专享

2026-07-30

1.02243836

1.02243836

30,673,150.80

2.52

D25023D

鸿运财富2025年23号D款财富节聚财专享

2026-07-30

1.02270548

1.02270548

2,076,092.12

2.55

D25023E

鸿运财富2025年23号E款财富节升财专享

2026-07-30

1.0229726

1.0229726

44,489,078.37

2.58

D25023H

鸿运财富2025年23号H款代发客户专享

2026-07-30

1.0225274

1.0225274

20,256,267.79

2.53

D25023L

鸿运财富2025年23号L款逢六有约专享

2026-07-30

1.02306164

1.02306164

51,153,082.00

2.59

D25023X

鸿运财富2025年23号X款新客户专享

2026-07-30

1.02297261

1.02297261

23,580,541.63

2.58

D25024A

鸿运财富2025年24号A款

2026-07-30

1.02130137

1.02130137

132,769,179.54

2.5

D25024B

鸿运财富2025年24号B款

2026-07-30

1.0217274

1.0217274

30,651,822.00

2.55

D25024D

鸿运财富2025年24号D款财富节聚财专享

2026-07-30

1.0217274

1.0217274

5,108,637.00

2.55

D25024E

鸿运财富2025年24号E款财富节升财专享

2026-07-30

1.02198301

1.02198301

35,769,405.35

2.58

D25024F

鸿运财富2025年24号F款贵宾客户专享

2026-07-30

1.02198302

1.02198302

11,926,541.84

2.58

D25024H

鸿运财富2025年24号H款代发客户专享

2026-07-30

1.02155698

1.02155698

20,431,139.60

2.53

D25024L

鸿运财富2025年24号L款逢六有约专享

2026-07-30

1.02206822

1.02206822

30,662,046.60

2.59

D25024X

鸿运财富2025年24号X款新客户专享

2026-07-30

1.02198302

1.02198302

30,659,490.60

2.58

D25025A

鸿运财富2025年25号A款

2026-07-30

1.01986301

1.01986301

193,773,974.28

2.5

D25025B

鸿运财富2025年25号B款

2026-07-30

1.02026027

1.02026027

30,607,808.10

2.55

D25025C

鸿运财富2025年25号C款双节专享

2026-07-30

1.02002192

1.02002192

51,001,096.00

2.52

D25025H

鸿运财富2025年25号H款代发客户专享

2026-07-30

1.02010138

1.02010138

20,402,027.60

2.53

D25025L

鸿运财富2025年25号L款逢六有约专享

2026-07-30

1.02057808

1.02057808

30,617,342.40

2.59

D25025X

鸿运财富2025年25号X款新客户专享

2026-07-30

1.02049863

1.02049863

28,176,987.67

2.58

D25026A

鸿运财富2025年26号A款

2026-07-30

1.01890411

1.01890411

224,135,471.26

2.5

D25026B

鸿运财富2025年26号B款

2026-07-30

1.01928219

1.01928219

30,578,465.70

2.55

D25026F

鸿运财富2025年26号F款贵宾客户专享

2026-07-30

1.01950904

1.01950904

12,765,272.69

2.58

D25026H

鸿运财富2025年26号H款代发客户专享

2026-07-30

1.01913096

1.01913096

20,382,619.20

2.53

D25026L

鸿运财富2025年26号L款逢六有约专享

2026-07-30

1.01958465

1.01958465

30,587,539.50

2.59

D25026X

鸿运财富2025年26号X款新客户专享

2026-07-30

1.01950904

1.01950904

30,585,271.20

2.58

D25027A

鸿运财富2025年27号A款

2026-07-30

1.0175863

1.0175863

203,517,262.48

2.45

D25027B

鸿运财富2025年27号B款

2026-07-30

1.0179452

1.0179452

30,538,356.00

2.5

D25027C

鸿运财富2025年27号C款立冬专享

2026-07-30

1.01772986

1.01772986

40,709,194.40

2.47

D25027H

鸿运财富2025年27号H款代发客户专享

2026-07-30

1.01780164

1.01780164

20,356,032.80

2.48

D25027L

鸿运财富2025年27号L款逢六有约专享

2026-07-30

1.01823233

1.01823233

30,546,969.90

2.54

D25027X

鸿运财富2025年27号X款新客户专享

2026-07-30

1.01816055

1.01816055

25,754,371.11

2.53

D25028A

鸿运财富2025年28号A款

2026-07-30

1.01664658

1.01664658

132,092,890.75

2.45

D25028B

鸿运财富2025年28号B款

2026-07-30

1.0169863

1.0169863

30,509,589.00

2.5

D25028C

鸿运财富2025年28号C款小雪专享

2026-07-30

1.01678247

1.01678247

30,503,474.10

2.47

D25028F

鸿运财富2025年28号F款贵宾客户专享

2026-07-30

1.01719014

1.01719014

12,761,667.50

2.53

D25028H

鸿运财富2025年28号H款代发客户专享

2026-07-30

1.01685041

1.01685041

20,337,008.20

2.48

D25028X

鸿运财富2025年28号X款新客户专享

2026-07-30

1.01719014

1.01719014

23,037,322.29

2.53

D25029A

鸿运财富2025年29号A款

2026-07-30

1.01570685

1.01570685

101,550,371.86

2.45

D25029B

鸿运财富2025年29号B款

2026-07-30

1.0160274

1.0160274

30,480,822.00

2.5

D25029C

鸿运财富2025年29号C款大雪专享

2026-07-30

1.01583507

1.01583507

30,475,052.10

2.47

D25029H

鸿运财富2025年29号H款代发客户专享

2026-07-30

1.01589918

1.01589918

20,317,983.60

2.48

D25029L

鸿运财富2025年29号L款逢六有约专享

2026-07-30

1.01628383

1.01628383

30,488,514.90

2.54

D25029X

鸿运财富2025年29号X款新客户专享

2026-07-30

1.01621973

1.01621973

30,486,591.90

2.53

D25030A

鸿运财富2025年30号A款

2026-07-30

1.01446576

1.01446576

81,157,261.61

2.4

D25030B

鸿运财富2025年30号B款

2026-07-30

1.01476712

1.01476712

25,369,178.00

2.45

D25030C

鸿运财富2025年30号C款冬至专享

2026-07-30

1.0145863

1.0145863

20,291,726.00

2.42

D25030F

鸿运财富2025年30号F款贵宾客户专享

2026-07-30

1.01506849

1.01506849

10,080,645.17

2.5

D25030H

鸿运财富2025年30号H款代发客户专享

2026-07-30

1.01464657

1.01464657

20,292,931.40

2.43

D25030L

鸿运财富2025年30号L款逢六有约专享

2026-07-30

1.0150685

1.0150685

30,452,055.00

2.5

D25030X

鸿运财富2025年30号X款新客户专享

2026-07-30

1.0150685

1.0150685

30,452,055.00

2.5

D25030Z

鸿运财富2025年30号Z款枣庄分行开业专享

2026-07-30

1.01518904

1.01518904

688,298.17

2.52

D26001A

鸿运财富2026年1号A款

2026-07-30

1.01326301

1.01326301

147,092,353.78

2.35

D26001B

鸿运财富2026年1号B款

2026-07-30

1.01354521

1.01354521

50,677,260.50

2.4

D26001C

鸿运财富2026年1号C款元旦专享

2026-07-30

1.01337589

1.01337589

101,337,589.00

2.37

D26001H

鸿运财富2026年1号H款代发客户专享

2026-07-30

1.01343233

1.01343233

20,268,646.60

2.38

D26001X

鸿运财富2026年1号X款新客户专享

2026-07-30

1.0138274

1.0138274

30,397,586.93

2.45

D26002A

鸿运财富2026年2号A款

2026-07-30

1.01236164

1.01236164

253,090,412.26

2.35

D26002B

鸿运财富2026年2号B款

2026-07-30

1.01262465

1.01262465

60,757,479.00

2.4

D26002G

鸿运财富2026年2号G款贵宾客户专享

2026-07-30

1.01288767

1.01288767

16,165,687.21

2.45

D26002H

鸿运财富2026年2号H款代发客户专享

2026-07-30

1.01251945

1.01251945

20,250,389.00

2.38

D26002L

鸿运财富2026年2号L款逢六有约专享

2026-07-30

1.01288766

1.01288766

30,386,629.80

2.45

D26002X

鸿运财富2026年2号X款新客户专享

2026-07-30

1.01288767

1.01288767

50,644,383.50

2.45

D26003A

鸿运财富2026年3号A款

2026-07-30

1.01146028

1.01146028

151,545,071.70

2.35

D26003B

鸿运财富2026年3号B款

2026-07-30

1.01170411

1.01170411

30,351,123.30

2.4

D26003F

鸿运财富2026年3号F款贵宾客户专享

2026-07-30

1.01194795

1.01194795

19,027,657.30

2.45

D26003H

鸿运财富2026年3号H款代发客户专享

2026-07-30

1.01160657

1.01160657

20,232,131.40

2.38

D26003X

鸿运财富2026年3号X款新客户专享

2026-07-30

1.01194795

1.01194795

30,358,438.50

2.45

D26004A

鸿运财富2026年4号A款

2026-07-30

1.01004384

1.01004384

50,502,192.00

2.35

D26004B

鸿运财富2026年4号B款

2026-07-30

1.01025754

1.01025754

29,772,289.70

2.4

D26004C

鸿运财富2026年4号C款春节专享

2026-07-30

1.01012931

1.01012931

30,303,879.30

2.37

D26004F

鸿运财富2026年4号F款贵宾客户专享

2026-07-30

1.01047123

1.01047123

90,740,317.95

2.45

D26004H

鸿运财富2026年4号H款代发客户专享

2026-07-30

1.01017205

1.01017205

10,101,720.50

2.38

D26004L

鸿运财富2026年4号L款逢六有约专享

2026-07-30

1.01047123

1.01047123

20,209,424.60

2.45

D26004X

鸿运财富2026年4号X款新客户专享

2026-07-30

1.01047124

1.01047124

30,314,137.20

2.45

D26005A

鸿运财富2026年5号A款

2026-07-30

1.00920685

1.00920685

111,012,754.21

2.35

D26005B

鸿运财富2026年5号B款

2026-07-30

1.00940275

1.00940275

30,282,082.50

2.4

D26005H

鸿运财富2026年5号H款代发客户专享

2026-07-30

1.00932438

1.00932438

20,186,487.60

2.38

D26005L

鸿运财富2026年5号L款逢六有约专享

2026-07-30

1.00959863

1.00959863

30,287,958.90

2.45

D26005X

鸿运财富2026年5号X款新客户专享

2026-07-30

1.00959863

1.00959863

30,287,958.90

2.45

D26006A

鸿运财富2026年6号A款

2026-07-30

1.00830548

1.00830548

100,830,549.00

2.35

D26006B

鸿运财富2026年6号B款

2026-07-30

1.00848219

1.00848219

30,254,465.70

2.4

D26006F

鸿运财富2026年6号F款贵宾专享

2026-07-30

1.0086589

1.0086589

50,432,945.00

2.45

D26006H

鸿运财富2026年6号H款代发客户专享

2026-07-30

1.00841151

1.00841151

10,084,115.10

2.38

D26006X

鸿运财富2026年6号X款新客户专享

2026-07-30

1.00865891

1.00865891

30,259,767.30

2.45

D26007A

鸿运财富2026年7号A款

2026-07-30

1.00718356

1.00718356

120,862,028.93

2.3

D26007B

鸿运财富2026年7号B款

2026-07-30

1.00733973

1.00733973

30,220,191.90

2.35

D26007H

鸿运财富2026年7号H款代发客户专享

2026-07-30

1.00727726

1.00727726

10,072,772.60

2.33

D26007L

鸿运财富2026年7号L款逢六有约专享

2026-07-30

1.00749589

1.00749589

30,224,876.70

2.4

D26007X

鸿运财富2026年7号X款新客户专享

2026-07-30

1.00749589

1.00749589

30,224,876.70

2.4

D26008A

鸿运财富2026年8号A款

2026-07-30

1.00636439

1.00636439

44,369,599.59

2.3

D26008B

鸿运财富2026年8号B款

2026-07-30

1.00650274

1.00650274

122,843,660.32

2.35

D26008F

鸿运财富2026年8号F款贵宾专享

2026-07-30

1.0066411

1.0066411

11,183,782.62

2.4

D26008H

鸿运财富2026年8号H款代发客户专享

2026-07-30

1.00644739

1.00644739

12,932,848.96

2.33

D26008L

鸿运财富2026年8号L款逢六有约专享

2026-07-30

1.00664109

1.00664109

10,066,410.90

2.4

D26008X

鸿运财富2026年8号X款新客户专享

2026-07-30

1.0066411

1.0066411

30,570,683.57

2.4

D26009A

鸿运财富2026年9号A款

2026-07-30

1.00535617

1.00535617

150,950,208.25

2.3

D26009B

鸿运财富2026年9号B款

2026-07-30

1.0054726

1.0054726

20,109,452.00

2.35

D26009H

鸿运财富2026年9号H款代发客户专享

2026-07-30

1.00542603

1.00542603

10,054,260.30

2.33

D26009X

鸿运财富2026年9号X款新客户专享

2026-07-30

1.00558905

1.00558905

30,167,671.50

2.4

D26009Z

鸿运财富2026年9号Z款枣庄分行专享

2026-07-30

1.00563562

1.00563562

1,528,566.14

2.42

D26010A

鸿运财富2026年10号A款

2026-07-30

1.0046

1.0046

118,441,336.93

2.3

D26010B

鸿运财富2026年10号B款

2026-07-30

1.0047

1.0047

20,094,000.00

2.35

D26010F

鸿运财富2026年10号F款贵宾客户专享

2026-07-30

1.0048

1.0048

20,487,872.00

2.4

D26010H

鸿运财富2026年10号H款代发客户专享

2026-07-30

1.00466

1.00466

10,046,600.00

2.33

D26010L

鸿运财富2026年10号L款逢六有约专享

2026-07-30

1.0048

1.0048

20,096,000.00

2.4

D26010X

鸿运财富2026年10号X款新客户专享

2026-07-30

1.0048

1.0048

30,144,000.00

2.4

D26011A

鸿运财富2026年11号A款

2026-07-30

1.00371781

1.00371781

120,446,137.74

2.3

D26011B

鸿运财富2026年11号B款

2026-07-30

1.00379863

1.00379863

20,075,972.60

2.35

D26011F

鸿运财富2026年11号F款贵宾客户专享

2026-07-30

1.00387946

1.00387946

20,077,589.20

2.4

D26011H

鸿运财富2026年11号H款代发客户专享

2026-07-30

1.00376631

1.00376631

10,037,663.10

2.33

D26011L

鸿运财富2026年11号L款逢六有约专享

2026-07-30

1.00387946

1.00387946

20,077,589.20

2.4

D26011X

鸿运财富2026年11号X款新客户专享

2026-07-30

1.00387945

1.00387945

30,116,383.50

2.4

D26012A

鸿运财富2026年12号A款

2026-07-30

1.00283562

1.00283562

85,220,972.16

2.3

D26012B

鸿运财富2026年12号B款

2026-07-30

1.00289726

1.00289726

15,043,458.90

2.35

D26012C

鸿运财富2026年12号C款行庆专享

2026-07-30

1.00293425

1.00293425

50,146,712.50

2.38

D26012F

鸿运财富2026年12号F款贵宾客户专享

2026-07-30

1.0029589

1.0029589

25,525,304.01

2.4

D26012H

鸿运财富2026年12号H款代发客户专享

2026-07-30

1.0028726

1.0028726

10,028,726.00

2.33

D26012X

鸿运财富2026年12号X款新客户专享

2026-07-30

1.0029589

1.0029589

30,088,767.00

2.4

D26013A

鸿运财富2026年13号A款

2026-07-30

1.00189041

1.00189041

90,170,138.50

2.3

D26013B

鸿运财富2026年13号B款

2026-07-30

1.0019315

1.0019315

20,038,630.00

2.35

D26013C

鸿运财富2026年13号C款行庆专享

2026-07-30

1.00195616

1.00195616

50,097,808.00

2.38

D26013F

鸿运财富2026年13号F款贵宾客户专享

2026-07-30

1.0019726

1.0019726

5,009,863.00

2.4

D26013H

鸿运财富2026年13号H款代发客户专享

2026-07-30

1.00191507

1.00191507

10,019,150.70

2.33

D26013L

鸿运财富2026年13号L款逢六有约专享

2026-07-30

1.0019726

1.0019726

15,029,589.00

2.4

D26013X

鸿运财富2026年13号X款新客户专享

2026-07-30

1.0019726

1.0019726

30,059,178.00

2.4

D26014A

鸿运财富2026年14号A款

2026-07-30

1.00107123

1.00107123

323,784,479.39

2.3

D26014B

鸿运财富2026年14号B款

2026-07-30

1.00109452

1.00109452

30,032,835.60

2.35

D26014F

鸿运财富2026年14号F款贵宾专享

2026-07-30

1.00111781

1.00111781

37,081,403.68

2.4

D26014H

鸿运财富2026年14号H款代发客户专享

2026-07-30

1.0010852

1.0010852

10,010,852.00

2.33

D26014X

鸿运财富2026年14号X款新客户专享

2026-07-30

1.00111781

1.00111781

29,933,422.52

2.4

D26015A

鸿运财富2026年15号A款

2026-07-30

1.00018904

1.00018904

344,914,191.25

2.3

D26015B

鸿运财富2026年15号B款

2026-07-30

1.00019315

1.00019315

30,005,794.50

2.35

D26015F

鸿运财富2026年15号F款贵宾专享

2026-07-30

1.00019727

1.00019727

8,981,771.48

2.4

D26015H

鸿运财富2026年15号H款代发客户专享

2026-07-30

1.00019151

1.00019151

10,001,915.10

2.33

D26015L

鸿运财富2026年15号L款逢六有约专享

2026-07-30

1.00019726

1.00019726

20,003,945.20

2.4

D26015X

鸿运财富2026年15号X款新客户专享

2026-07-30

1.00019726

1.00019726

30,005,917.80

2.4