齐鲁银行公募封闭净值理财产品收益公告
尊敬的投资者：
齐鲁银行公募封闭净值理财产品运作状况良好，收益情况公告如下：
| 产品编号 |
产品名称 |
估值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
资产净值 |
年化投资收益率（%） |
| B25018A |
安稳泉家2025年18号A款 |
2026-08-06 |
1.02813699 |
1.02813699 |
102,695,463.25 |
2.6 |
| B25018B |
安稳泉家2025年18号B款 |
2026-08-06 |
1.02867808 |
1.02867808 |
102,867,808.00 |
2.65 |
| B25018C |
安稳泉家2025年18号C款小暑专享 |
2026-08-06 |
1.02835342 |
1.02835342 |
154,253,016.04 |
2.62 |
| B25018H |
安稳泉家2025年18号H款代发客户专享 |
2026-08-06 |
1.02846164 |
1.02846164 |
51,423,082.00 |
2.63 |
| B25018L |
安稳泉家2025年18号L款逢六有约专享 |
2026-08-06 |
1.02911096 |
1.02911096 |
51,455,548.00 |
2.69 |
| B25018X |
安稳泉家2025年18号X款新客户专享 |
2026-08-06 |
1.02900274 |
1.02900274 |
14,442,053.46 |
2.68 |
| B25019A |
安稳泉家2025年19号A款 |
2026-08-06 |
1.02713973 |
1.02713973 |
211,065,919.47 |
2.6 |
| B25019B |
安稳泉家2025年19号B款 |
2026-08-06 |
1.02766164 |
1.02766164 |
102,766,164.00 |
2.65 |
| B25019C |
安稳泉家2025年19号C款暑期专享 |
2026-08-06 |
1.02734849 |
1.02734849 |
102,519,105.82 |
2.62 |
| B25019F |
安稳泉家2025年19号F款贵宾客户专享 |
2026-08-06 |
1.02797479 |
1.02797479 |
19,171,729.83 |
2.68 |
| B25019H |
安稳泉家2025年19号H款代发客户专享 |
2026-08-06 |
1.02745287 |
1.02745287 |
51,372,643.50 |
2.63 |
| B25019L |
安稳泉家2025年19号L款逢六有约专享 |
2026-08-06 |
1.02807918 |
1.02807918 |
51,403,959.00 |
2.69 |
| B25019X |
安稳泉家2025年19号X款新客户专享 |
2026-08-06 |
1.0279748 |
1.0279748 |
19,145,002.68 |
2.68 |
| B25020A |
安稳泉家2025年20号A款 |
2026-08-06 |
1.02614246 |
1.02614246 |
205,125,881.28 |
2.6 |
| B25020B |
安稳泉家2025年20号B款 |
2026-08-06 |
1.0266452 |
1.0266452 |
102,664,520.00 |
2.65 |
| B25020C |
安稳泉家2025年20号C款建军节专享 |
2026-08-06 |
1.02634355 |
1.02634355 |
102,562,510.95 |
2.62 |
| B25020H |
安稳泉家2025年20号H款代发客户专享 |
2026-08-06 |
1.02644411 |
1.02644411 |
51,322,205.50 |
2.63 |
| B25020X |
安稳泉家2025年20号X款新客户专享 |
2026-08-06 |
1.02694685 |
1.02694685 |
29,807,132.32 |
2.68 |
| B25021A |
安稳泉家2025年21号A款 |
2026-08-06 |
1.0251452 |
1.0251452 |
102,514,521.60 |
2.6 |
| B25021B |
安稳泉家2025年21号B款 |
2026-08-06 |
1.02562876 |
1.02562876 |
51,281,438.00 |
2.65 |
| B25021F |
安稳泉家2025年21号F款贵宾客户专享 |
2026-08-06 |
1.0259189 |
1.0259189 |
14,444,938.11 |
2.68 |
| B25021H |
安稳泉家2025年21号H款代发客户专享 |
2026-08-06 |
1.02543534 |
1.02543534 |
49,138,861.49 |
2.63 |
| B25021L |
安稳泉家2025年21号L款逢六有约专享 |
2026-08-06 |
1.02601562 |
1.02601562 |
51,198,179.44 |
2.69 |
| B25021X |
安稳泉家2025年21号X款新客户专享 |
2026-08-06 |
1.0259189 |
1.0259189 |
19,798,182.93 |
2.68 |
| B25022A |
安稳泉家2025年22号A款 |
2026-08-06 |
1.02321917 |
1.02321917 |
122,786,301.65 |
2.5 |
| B25022B |
安稳泉家2025年22号B款 |
2026-08-06 |
1.02368356 |
1.02368356 |
51,184,178.00 |
2.55 |
| B25022C |
安稳泉家2025年22号C款七夕专享 |
2026-08-06 |
1.02340494 |
1.02340494 |
51,170,247.00 |
2.52 |
| B25022H |
安稳泉家2025年22号H款代发客户专享 |
2026-08-06 |
1.02349781 |
1.02349781 |
30,704,934.30 |
2.53 |
| B25022L |
安稳泉家2025年22号L款逢六有约专享 |
2026-08-06 |
1.02405508 |
1.02405508 |
51,202,754.00 |
2.59 |
| B25022X |
安稳泉家2025年22号X款新客户专享 |
2026-08-06 |
1.02396219 |
1.02396219 |
30,718,865.70 |
2.58 |
| B25023A |
安稳泉家2025年23号A款 |
2026-08-06 |
1.02226027 |
1.02226027 |
153,339,042.22 |
2.5 |
| B25023B |
安稳泉家2025年23号B款 |
2026-08-06 |
1.02270548 |
1.02270548 |
51,135,274.00 |
2.55 |
| B25023C |
安稳泉家2025年23号C款教师节专享 |
2026-08-06 |
1.02243835 |
1.02243835 |
51,121,917.50 |
2.52 |
| B25023H |
安稳泉家2025年23号H款代发客户专享 |
2026-08-06 |
1.0225274 |
1.0225274 |
20,450,548.00 |
2.53 |
| B25023X |
安稳泉家2025年23号X款新客户专享 |
2026-08-06 |
1.0229726 |
1.0229726 |
30,654,396.93 |
2.58 |
| B25024A |
安稳泉家2025年24号A款 |
2026-08-06 |
1.02136986 |
1.02136986 |
102,085,918.89 |
2.5 |
| B25024B |
安稳泉家2025年24号B款 |
2026-08-06 |
1.02179727 |
1.02179727 |
30,653,918.10 |
2.55 |
| B25024C |
安稳泉家2025年24号C款秋分专享 |
2026-08-06 |
1.02154082 |
1.02154082 |
30,646,224.60 |
2.52 |
| B25024F |
安稳泉家2025年24号F款贵宾客户专享 |
2026-08-06 |
1.0220537 |
1.0220537 |
7,731,836.24 |
2.58 |
| B25024H |
安稳泉家2025年24号H款代发客户专享 |
2026-08-06 |
1.0216263 |
1.0216263 |
20,432,526.00 |
2.53 |
| B25024L |
安稳泉家2025年24号L款逢六有约专享 |
2026-08-06 |
1.02213918 |
1.02213918 |
30,664,175.40 |
2.59 |
| B25024X |
安稳泉家2025年24号X款新客户专享 |
2026-08-06 |
1.0220537 |
1.0220537 |
30,530,788.13 |
2.58 |
| B25025A |
安稳泉家2025年25号A款 |
2026-08-06 |
1.01986301 |
1.01986301 |
224,369,864.04 |
2.5 |
| B25025B |
安稳泉家2025年25号B款 |
2026-08-06 |
1.02026027 |
1.02026027 |
30,607,808.10 |
2.55 |
| B25025F |
安稳泉家2025年25号F款贵宾客户专享 |
2026-08-06 |
1.02049864 |
1.02049864 |
20,409,972.80 |
2.58 |
| B25025H |
安稳泉家2025年25号H款代发客户专享 |
2026-08-06 |
1.02010136 |
1.02010136 |
20,402,027.20 |
2.53 |
| B25025L |
安稳泉家2025年25号L款逢六有约专享 |
2026-08-06 |
1.02057808 |
1.02057808 |
30,617,342.40 |
2.59 |
| B25025X |
安稳泉家2025年25号X款新客户专享 |
2026-08-06 |
1.02049863 |
1.02049863 |
30,614,958.90 |
2.58 |
| B25026A |
安稳泉家2025年26号A款 |
2026-08-06 |
1.01852603 |
1.01852603 |
203,705,208.75 |
2.45 |
| B25026B |
安稳泉家2025年26号B款 |
2026-08-06 |
1.01890411 |
1.01890411 |
50,945,205.50 |
2.5 |
| B25026C |
安稳泉家2025年26号C款重阳节专享 |
2026-08-06 |
1.01867726 |
1.01867726 |
50,933,863.00 |
2.47 |
| B25026H |
安稳泉家2025年26号H款代发客户专享 |
2026-08-06 |
1.01875288 |
1.01875288 |
20,375,057.60 |
2.48 |
| B25026X |
安稳泉家2025年26号X款新客户专享 |
2026-08-06 |
1.01913096 |
1.01913096 |
37,628,353.31 |
2.53 |
| B25027A |
安稳泉家2025年27号A款 |
2026-08-06 |
1.0175863 |
1.0175863 |
203,517,262.26 |
2.45 |
| B25027B |
安稳泉家2025年27号B款 |
2026-08-06 |
1.01794521 |
1.01794521 |
30,538,356.30 |
2.5 |
| B25027F |
安稳泉家2025年27号F款贵宾客户专享 |
2026-08-06 |
1.01816055 |
1.01816055 |
14,378,463.29 |
2.53 |
| B25027H |
安稳泉家2025年27号H款代发客户专享 |
2026-08-06 |
1.01780164 |
1.01780164 |
20,356,032.80 |
2.48 |
| B25027L |
安稳泉家2025年27号L款逢六有约专享 |
2026-08-06 |
1.01823233 |
1.01823233 |
30,546,969.90 |
2.54 |
| B25027X |
安稳泉家2025年27号X款新客户专享 |
2026-08-06 |
1.01816055 |
1.01816055 |
28,478,968.74 |
2.53 |
| B25028A |
安稳泉家2025年28号A款 |
2026-08-06 |
1.01664658 |
1.01664658 |
121,997,590.21 |
2.45 |
| B25028B |
安稳泉家2025年28号B款 |
2026-08-06 |
1.0169863 |
1.0169863 |
30,509,589.00 |
2.5 |
| B25028H |
安稳泉家2025年28号H款代发客户专享 |
2026-08-06 |
1.01685041 |
1.01685041 |
20,337,008.20 |
2.48 |
| B25028L |
安稳泉家2025年28号L款逢六有约专享 |
2026-08-06 |
1.01725809 |
1.01725809 |
30,517,742.70 |
2.54 |
| B25028X |
安稳泉家2025年28号X款新客户专享 |
2026-08-06 |
1.01719014 |
1.01719014 |
24,430,872.78 |
2.53 |
| B25029A |
安稳泉家2025年29号A款 |
2026-08-06 |
1.01570685 |
1.01570685 |
151,858,331.90 |
2.45 |
| B25029B |
安稳泉家2025年29号B款 |
2026-08-06 |
1.0160274 |
1.0160274 |
30,480,822.00 |
2.5 |
| B25029H |
安稳泉家2025年29号H款代发客户专享 |
2026-08-06 |
1.01589918 |
1.01589918 |
20,317,983.60 |
2.48 |
| B25029X |
安稳泉家2025年29号X款新客户专享 |
2026-08-06 |
1.01621973 |
1.01621973 |
30,458,137.75 |
2.53 |
| B25030A |
安稳泉家2025年30号A款 |
2026-08-06 |
1.01446575 |
1.01446575 |
111,591,234.02 |
2.4 |
| B25030B |
安稳泉家2025年30号B款 |
2026-08-06 |
1.01476712 |
1.01476712 |
30,443,013.60 |
2.45 |
| B25030F |
安稳泉家2025年30号F款贵宾客户专享 |
2026-08-06 |
1.01506849 |
1.01506849 |
10,099,931.48 |
2.5 |
| B25030H |
安稳泉家2025年30号H款代发客户专享 |
2026-08-06 |
1.01464658 |
1.01464658 |
20,292,931.60 |
2.43 |
| B25030L |
安稳泉家2025年30号L款逢六有约专享 |
2026-08-06 |
1.0150685 |
1.0150685 |
18,271,233.00 |
2.5 |
| B25030X |
安稳泉家2025年30号X款新客户专享 |
2026-08-06 |
1.01506849 |
1.01506849 |
30,452,054.70 |
2.5 |
| B25030Z |
安稳泉家2025年30号Z款枣庄分行开业专享 |
2026-08-06 |
1.01518904 |
1.01518904 |
1,904,494.64 |
2.52 |
| B2600003 |
安稳泉家2026年3号 |
2026-08-06 |
1.01459496 |
1.01459496 |
302,704,408.47 |
2.79 |
| B26001A |
安稳泉家2026年1号A款 |
2026-08-06 |
1.01326301 |
1.01326301 |
273,216,239.88 |
2.35 |
| B26001B |
安稳泉家2026年1号B款 |
2026-08-06 |
1.01354521 |
1.01354521 |
81,083,616.80 |
2.4 |
| B26001H |
安稳泉家2026年1号H款代发客户专享 |
2026-08-06 |
1.01343233 |
1.01343233 |
20,187,572.01 |
2.38 |
| B26001L |
安稳泉家2026年1号L款逢六有约专享 |
2026-08-06 |
1.01382739 |
1.01382739 |
50,691,369.50 |
2.45 |
| B26001X |
安稳泉家2026年1号X款新客户专享 |
2026-08-06 |
1.0138274 |
1.0138274 |
40,553,096.00 |
2.45 |
| B26002A |
安稳泉家2026年2号A款 |
2026-08-06 |
1.01236164 |
1.01236164 |
202,472,329.89 |
2.35 |
| B26002B |
安稳泉家2026年2号B款 |
2026-08-06 |
1.01262466 |
1.01262466 |
50,631,233.00 |
2.4 |
| B26002H |
安稳泉家2026年2号H款代发客户专享 |
2026-08-06 |
1.01251945 |
1.01251945 |
20,250,389.00 |
2.38 |
| B26002L |
安稳泉家2026年2号L款逢六有约专享 |
2026-08-06 |
1.01288768 |
1.01288768 |
30,386,630.40 |
2.45 |
| B26002X |
安稳泉家2026年2号X款新客户专享 |
2026-08-06 |
1.01288767 |
1.01288767 |
42,584,836.31 |
2.45 |
| B26004A |
安稳泉家2026年4号A款 |
2026-08-06 |
1.01139589 |
1.01139589 |
252,707,379.63 |
2.35 |
| B26004B |
安稳泉家2026年4号B款 |
2026-08-06 |
1.01163835 |
1.01163835 |
30,349,150.50 |
2.4 |
| B26004H |
安稳泉家2026年4号H款代发客户专享 |
2026-08-06 |
1.01154137 |
1.01154137 |
20,230,827.40 |
2.38 |
| B26004L |
安稳泉家2026年4号L款逢六有约专享 |
2026-08-06 |
1.01188082 |
1.01188082 |
30,356,424.60 |
2.45 |
| B26004X |
安稳泉家2026年4号X款新客户专享 |
2026-08-06 |
1.01188082 |
1.01188082 |
30,356,424.60 |
2.45 |
| B26005A |
安稳泉家2026年5号A款 |
2026-08-06 |
1.01010822 |
1.01010822 |
151,516,233.70 |
2.35 |
| B26005B |
安稳泉家2026年5号B款 |
2026-08-06 |
1.01032329 |
1.01032329 |
30,309,698.70 |
2.4 |
| B26005F |
安稳泉家2026年5号F款贵宾客户专享 |
2026-08-06 |
1.01053835 |
1.01053835 |
20,210,767.00 |
2.45 |
| B26005H |
安稳泉家2026年5号H款代发客户专享 |
2026-08-06 |
1.01023726 |
1.01023726 |
20,204,745.20 |
2.38 |
| B26005L |
安稳泉家2026年5号L款逢六有约专享 |
2026-08-06 |
1.01053835 |
1.01053835 |
30,316,150.50 |
2.45 |
| B26005X |
安稳泉家2026年5号X款新客户专享 |
2026-08-06 |
1.01053836 |
1.01053836 |
35,368,842.60 |
2.45 |
| B26005Z |
安稳泉家2026年5号Z款枣庄分行专享 |
2026-08-06 |
1.01062438 |
1.01062438 |
3,383,570.42 |
2.47 |
| B26006A |
安稳泉家2026年6号A款 |
2026-08-06 |
1.00920684 |
1.00920684 |
110,911,833.25 |
2.35 |
| B26006B |
安稳泉家2026年6号B款 |
2026-08-06 |
1.00940274 |
1.00940274 |
30,282,082.20 |
2.4 |
| B26006H |
安稳泉家2026年6号H款代发客户专享 |
2026-08-06 |
1.00932438 |
1.00932438 |
20,186,487.60 |
2.38 |
| B26006L |
安稳泉家2026年6号L款逢六有约专享 |
2026-08-06 |
1.00959863 |
1.00959863 |
30,287,958.90 |
2.45 |
| B26006X |
安稳泉家2026年6号X款新客户专享 |
2026-08-06 |
1.00959863 |
1.00959863 |
30,287,958.90 |
2.45 |
| B26007A |
安稳泉家2026年7号A款 |
2026-08-06 |
1.00812877 |
1.00812877 |
96,954,769.08 |
2.3 |
| B26007B |
安稳泉家2026年7号B款 |
2026-08-06 |
1.00830548 |
1.00830548 |
20,166,109.60 |
2.35 |
| B26007F |
安稳泉家2026年7号F款贵宾专享 |
2026-08-06 |
1.0084822 |
1.0084822 |
40,339,288.00 |
2.4 |
| B26007H |
安稳泉家2026年7号H款代发客户专享 |
2026-08-06 |
1.00823479 |
1.00823479 |
10,082,347.90 |
2.33 |
| B26007L |
安稳泉家2026年7号L款逢六有约专享 |
2026-08-06 |
1.00848219 |
1.00848219 |
20,169,643.80 |
2.4 |
| B26007X |
安稳泉家2026年7号X款新客户专享 |
2026-08-06 |
1.00848219 |
1.00848219 |
30,254,465.70 |
2.4 |
| B26007Z |
安稳泉家2026年7号Z款枣庄分行专享 |
2026-08-06 |
1.00855288 |
1.00855288 |
2,099,807.10 |
2.42 |
| B26008A |
安稳泉家2026年8号A款 |
2026-08-06 |
1.00724657 |
1.00724657 |
130,942,055.46 |
2.3 |
| B26008B |
安稳泉家2026年8号B款 |
2026-08-06 |
1.00740411 |
1.00740411 |
30,222,123.30 |
2.35 |
| B26008F |
安稳泉家2026年8号F款贵宾专享 |
2026-08-06 |
1.00756165 |
1.00756165 |
20,100,854.92 |
2.4 |
| B26008H |
安稳泉家2026年8号H款代发客户专享 |
2026-08-06 |
1.00734109 |
1.00734109 |
10,073,410.90 |
2.33 |
| B26008X |
安稳泉家2026年8号X款新客户专享 |
2026-08-06 |
1.00756165 |
1.00756165 |
30,226,849.50 |
2.4 |
| B26009A |
安稳泉家2026年9号A款 |
2026-08-06 |
1.00636438 |
1.00636438 |
80,509,151.74 |
2.3 |
| B26009B |
安稳泉家2026年9号B款 |
2026-08-06 |
1.00650274 |
1.00650274 |
20,130,054.80 |
2.35 |
| B26009F |
安稳泉家2026年9号F款贵宾专享 |
2026-08-06 |
1.00664109 |
1.00664109 |
58,546,245.79 |
2.4 |
| B26009H |
安稳泉家2026年9号H款代发客户专享 |
2026-08-06 |
1.0064474 |
1.0064474 |
10,064,474.00 |
2.33 |
| B26009L |
安稳泉家2026年9号L款逢六有约专享 |
2026-08-06 |
1.0066411 |
1.0066411 |
20,132,822.00 |
2.4 |
| B26009X |
安稳泉家2026年9号X款新客户专享 |
2026-08-06 |
1.00664109 |
1.00664109 |
30,187,153.01 |
2.4 |
| B26010A |
安稳泉家2026年10号A款 |
2026-08-06 |
1.00548219 |
1.00548219 |
121,663,346.00 |
2.3 |
| B26010B |
安稳泉家2026年10号B款 |
2026-08-06 |
1.00560137 |
1.00560137 |
20,112,027.40 |
2.35 |
| B26010F |
安稳泉家2026年10号F款贵宾客户专享 |
2026-08-06 |
1.00572055 |
1.00572055 |
16,624,560.69 |
2.4 |
| B26010H |
安稳泉家2026年10号H款代发客户专享 |
2026-08-06 |
1.0055537 |
1.0055537 |
10,055,537.00 |
2.33 |
| B26010L |
安稳泉家2026年10号L款逢六有约专享 |
2026-08-06 |
1.00572055 |
1.00572055 |
20,114,411.00 |
2.4 |
| B26010X |
安稳泉家2026年10号X款新客户专享 |
2026-08-06 |
1.00572055 |
1.00572055 |
30,171,616.50 |
2.4 |
| B26011A |
安稳泉家2026年11号A款 |
2026-08-06 |
1.0046 |
1.0046 |
140,642,996.92 |
2.3 |
| B26011B |
安稳泉家2026年11号B款 |
2026-08-06 |
1.0047 |
1.0047 |
20,094,000.00 |
2.35 |
| B26011F |
安稳泉家2026年11号F款贵宾客户专享 |
2026-08-06 |
1.0048 |
1.0048 |
20,096,000.00 |
2.4 |
| B26011H |
安稳泉家2026年11号H款代发客户专享 |
2026-08-06 |
1.00466 |
1.00466 |
10,046,600.00 |
2.33 |
| B26011X |
安稳泉家2026年11号X款新客户专享 |
2026-08-06 |
1.0048 |
1.0048 |
30,144,000.00 |
2.4 |
| B26012A |
安稳泉家2026年12号A款 |
2026-08-06 |
1.00371781 |
1.00371781 |
68,591,064.97 |
2.3 |
| B26012B |
安稳泉家2026年12号B款 |
2026-08-06 |
1.00379863 |
1.00379863 |
15,056,979.45 |
2.35 |
| B26012C |
安稳泉家2026年12号C款行庆专享 |
2026-08-06 |
1.00384712 |
1.00384712 |
50,192,356.00 |
2.38 |
| B26012F |
安稳泉家2026年12号F款贵宾客户专享 |
2026-08-06 |
1.00387946 |
1.00387946 |
30,799,021.83 |
2.4 |
| B26012H |
安稳泉家2026年12号H款代发客户专享 |
2026-08-06 |
1.00376631 |
1.00376631 |
10,037,663.10 |
2.33 |
| B26012L |
安稳泉家2026年12号L款逢六有约专享 |
2026-08-06 |
1.00387945 |
1.00387945 |
15,058,191.75 |
2.4 |
| B26012X |
安稳泉家2026年12号X款新客户专享 |
2026-08-06 |
1.00387945 |
1.00387945 |
30,116,383.50 |
2.4 |
| B26013A |
安稳泉家2026年13号A款 |
2026-08-06 |
1.00283561 |
1.00283561 |
269,233,285.38 |
2.3 |
| B26013B |
安稳泉家2026年13号B款 |
2026-08-06 |
1.00289726 |
1.00289726 |
99,016,046.48 |
2.35 |
| B26013C |
安稳泉家2026年13号C款行庆专享 |
2026-08-06 |
1.00293425 |
1.00293425 |
50,146,712.50 |
2.38 |
| B26013F |
安稳泉家2026年13号F款贵宾客户专享 |
2026-08-06 |
1.00295891 |
1.00295891 |
26,919,417.14 |
2.4 |
| B26013H |
安稳泉家2026年13号H款代发客户专享 |
2026-08-06 |
1.0028726 |
1.0028726 |
10,028,726.00 |
2.33 |
| B26013L |
安稳泉家2026年13号L款逢六有约专享 |
2026-08-06 |
1.0029589 |
1.0029589 |
15,044,383.50 |
2.4 |
| B26013X |
安稳泉家2026年13号X款新客户专享 |
2026-08-06 |
1.0029589 |
1.0029589 |
30,088,767.00 |
2.4 |
| B26014A |
安稳泉家2026年14号A款 |
2026-08-06 |
1.00195343 |
1.00195343 |
220,369,638.78 |
2.3 |
| B26014B |
安稳泉家2026年14号B款 |
2026-08-06 |
1.00199589 |
1.00199589 |
20,039,917.80 |
2.35 |
| B26014F |
安稳泉家2026年14号F款贵宾专享 |
2026-08-06 |
1.00203835 |
1.00203835 |
21,433,600.31 |
2.4 |
| B26014H |
安稳泉家2026年14号H款代发客户专享 |
2026-08-06 |
1.00197891 |
1.00197891 |
10,019,789.10 |
2.33 |
| B26014L |
安稳泉家2026年14号L款逢六有约专享 |
2026-08-06 |
1.00203836 |
1.00203836 |
20,040,767.20 |
2.4 |
| B26014X |
安稳泉家2026年14号X款新客户专享 |
2026-08-06 |
1.00203836 |
1.00203836 |
30,061,150.80 |
2.4 |
| B26015A |
安稳泉家2026年15号A款 |
2026-08-06 |
1.00107123 |
1.00107123 |
350,324,880.29 |
2.3 |
| B26015B |
安稳泉家2026年15号B款 |
2026-08-06 |
1.00109453 |
1.00109453 |
19,721,562.24 |
2.35 |
| B26015F |
安稳泉家2026年15号F款贵宾专享 |
2026-08-06 |
1.00111781 |
1.00111781 |
20,022,356.20 |
2.4 |
| B26015H |
安稳泉家2026年15号H款代发客户专享 |
2026-08-06 |
1.00108521 |
1.00108521 |
10,010,852.10 |
2.33 |
| B26015L |
安稳泉家2026年15号L款逢六有约专享 |
2026-08-06 |
1.00111781 |
1.00111781 |
20,022,356.20 |
2.4 |
| B26015X |
安稳泉家2026年15号X款新客户专享 |
2026-08-06 |
1.00111781 |
1.00111781 |
30,033,534.30 |
2.4 |
| B26016A |
安稳泉家2026年16号A款 |
2026-08-06 |
1.00018904 |
1.00018904 |
329,970,369.41 |
2.3 |
| B26016B |
安稳泉家2026年16号B款 |
2026-08-06 |
1.00019315 |
1.00019315 |
30,005,794.50 |
2.35 |
| B26016H |
安稳泉家2026年16号H款代发客户专享 |
2026-08-06 |
1.00019151 |
1.00019151 |
10,001,915.10 |
2.33 |
| B26016X |
安稳泉家2026年16号X款新客户专享 |
2026-08-06 |
1.00019726 |
1.00019726 |
29,986,914.05 |
2.4 |
| D25018A |
鸿运财富2025年18号A款 |
2026-08-06 |
1.02856438 |
1.02856438 |
37,183,630.90 |
2.6 |
| D25018B |
鸿运财富2025年18号B款 |
2026-08-06 |
1.02911369 |
1.02911369 |
88,462,614.21 |
2.65 |
| D25018E |
鸿运财富2025年18号E款行庆专享 |
2026-08-06 |
1.02922356 |
1.02922356 |
51,461,178.00 |
2.66 |
| D25018H |
鸿运财富2025年18号H款代发客户专享 |
2026-08-06 |
1.02889398 |
1.02889398 |
10,700,497.39 |
2.63 |
| D25018L |
鸿运财富2025年18号L款逢六有约专享 |
2026-08-06 |
1.02955316 |
1.02955316 |
51,477,658.00 |
2.69 |
| D25018X |
鸿运财富2025年18号X款新客户专享 |
2026-08-06 |
1.02944329 |
1.02944329 |
15,396,353.85 |
2.68 |
| D25019A |
鸿运财富2025年19号A款 |
2026-08-06 |
1.02763835 |
1.02763835 |
58,687,398.53 |
2.6 |
| D25019B |
鸿运财富2025年19号B款 |
2026-08-06 |
1.02816986 |
1.02816986 |
102,816,987.30 |
2.65 |
| D25019C |
鸿运财富2025年19号C款暑期专享 |
2026-08-06 |
1.02785096 |
1.02785096 |
102,785,096.00 |
2.62 |
| D25019H |
鸿运财富2025年19号H款代发客户专享 |
2026-08-06 |
1.02795726 |
1.02795726 |
35,279,493.16 |
2.63 |
| D25019X |
鸿运财富2025年19号X款新客户专享 |
2026-08-06 |
1.02848877 |
1.02848877 |
17,613,898.68 |
2.68 |
| D25020A |
鸿运财富2025年20号A款 |
2026-08-06 |
1.02664109 |
1.02664109 |
60,818,218.17 |
2.6 |
| D25020B |
鸿运财富2025年20号B款 |
2026-08-06 |
1.02715342 |
1.02715342 |
107,851,110.52 |
2.65 |
| D25020C |
鸿运财富2025年20号C款大暑专享 |
2026-08-06 |
1.02684602 |
1.02684602 |
82,147,681.60 |
2.62 |
| D25020F |
鸿运财富2025年20号F款贵宾客户专享 |
2026-08-06 |
1.02746082 |
1.02746082 |
7,284,697.21 |
2.68 |
| D25020H |
鸿运财富2025年20号H款代发客户专享 |
2026-08-06 |
1.02694849 |
1.02694849 |
24,472,182.52 |
2.63 |
| D25020L |
鸿运财富2025年20号L款逢六有约专享 |
2026-08-06 |
1.02756328 |
1.02756328 |
51,378,164.00 |
2.69 |
| D25020X |
鸿运财富2025年20号X款新客户专享 |
2026-08-06 |
1.02746082 |
1.02746082 |
28,228,458.57 |
2.68 |
| D25021A |
鸿运财富2025年21号A款 |
2026-08-06 |
1.02564383 |
1.02564383 |
59,356,059.73 |
2.6 |
| D25021B |
鸿运财富2025年21号B款 |
2026-08-06 |
1.02613699 |
1.02613699 |
102,613,699.75 |
2.65 |
| D25021C |
鸿运财富2025年21号C款立秋专享 |
2026-08-06 |
1.0258411 |
1.0258411 |
102,584,110.00 |
2.62 |
| D25021H |
鸿运财富2025年21号H款代发客户专享 |
2026-08-06 |
1.02593973 |
1.02593973 |
29,126,428.93 |
2.63 |
| D25021L |
鸿运财富2025年21号L款逢六有约专享 |
2026-08-06 |
1.02653151 |
1.02653151 |
51,326,575.50 |
2.69 |
| D25021X |
鸿运财富2025年21号X款新客户专享 |
2026-08-06 |
1.02643288 |
1.02643288 |
22,029,302.47 |
2.68 |
| D25022A |
鸿运财富2025年22号A款 |
2026-08-06 |
1.02369863 |
1.02369863 |
50,511,337.80 |
2.5 |
| D25022B |
鸿运财富2025年22号B款 |
2026-08-06 |
1.02417261 |
1.02417261 |
51,208,631.46 |
2.55 |
| D25022C |
鸿运财富2025年22号C款处暑专享 |
2026-08-06 |
1.02388822 |
1.02388822 |
51,122,738.82 |
2.52 |
| D25022F |
鸿运财富2025年22号F款贵宾客户专享 |
2026-08-06 |
1.02445698 |
1.02445698 |
11,402,206.19 |
2.58 |
| D25022H |
鸿运财富2025年22号H款代发客户专享 |
2026-08-06 |
1.02398301 |
1.02398301 |
25,005,665.10 |
2.53 |
| D25022X |
鸿运财富2025年22号X款新客户专享 |
2026-08-06 |
1.02445699 |
1.02445699 |
25,807,096.04 |
2.58 |
| D25023A |
鸿运财富2025年23号A款 |
2026-08-06 |
1.02273972 |
1.02273972 |
91,903,392.86 |
2.5 |
| D25023B |
鸿运财富2025年23号B款 |
2026-08-06 |
1.02319452 |
1.02319452 |
30,695,835.60 |
2.55 |
| D25023C |
鸿运财富2025年23号C款白露专享 |
2026-08-06 |
1.02292165 |
1.02292165 |
30,687,649.50 |
2.52 |
| D25023D |
鸿运财富2025年23号D款财富节聚财专享 |
2026-08-06 |
1.02319452 |
1.02319452 |
2,077,084.88 |
2.55 |
| D25023E |
鸿运财富2025年23号E款财富节升财专享 |
2026-08-06 |
1.0234674 |
1.0234674 |
44,510,597.23 |
2.58 |
| D25023H |
鸿运财富2025年23号H款代发客户专享 |
2026-08-06 |
1.0230126 |
1.0230126 |
20,265,879.61 |
2.53 |
| D25023L |
鸿运财富2025年23号L款逢六有约专享 |
2026-08-06 |
1.02355836 |
1.02355836 |
51,177,918.00 |
2.59 |
| D25023X |
鸿运财富2025年23号X款新客户专享 |
2026-08-06 |
1.02346739 |
1.02346739 |
23,591,946.81 |
2.58 |
| D25024A |
鸿运财富2025年24号A款 |
2026-08-06 |
1.02178082 |
1.02178082 |
132,831,508.34 |
2.5 |
| D25024B |
鸿运财富2025年24号B款 |
2026-08-06 |
1.02221644 |
1.02221644 |
30,666,493.20 |
2.55 |
| D25024D |
鸿运财富2025年24号D款财富节聚财专享 |
2026-08-06 |
1.02221645 |
1.02221645 |
5,111,082.25 |
2.55 |
| D25024E |
鸿运财富2025年24号E款财富节升财专享 |
2026-08-06 |
1.02247781 |
1.02247781 |
35,786,723.35 |
2.58 |
| D25024F |
鸿运财富2025年24号F款贵宾客户专享 |
2026-08-06 |
1.02247781 |
1.02247781 |
11,932,316.04 |
2.58 |
| D25024H |
鸿运财富2025年24号H款代发客户专享 |
2026-08-06 |
1.02204219 |
1.02204219 |
20,440,843.80 |
2.53 |
| D25024L |
鸿运财富2025年24号L款逢六有约专享 |
2026-08-06 |
1.02256493 |
1.02256493 |
30,676,947.90 |
2.59 |
| D25024X |
鸿运财富2025年24号X款新客户专享 |
2026-08-06 |
1.02247781 |
1.02247781 |
30,674,334.30 |
2.58 |
| D25025A |
鸿运财富2025年25号A款 |
2026-08-06 |
1.02034247 |
1.02034247 |
193,865,070.15 |
2.5 |
| D25025B |
鸿运财富2025年25号B款 |
2026-08-06 |
1.02074931 |
1.02074931 |
30,622,479.30 |
2.55 |
| D25025C |
鸿运财富2025年25号C款双节专享 |
2026-08-06 |
1.02050521 |
1.02050521 |
51,025,260.50 |
2.52 |
| D25025H |
鸿运财富2025年25号H款代发客户专享 |
2026-08-06 |
1.02058657 |
1.02058657 |
20,411,731.40 |
2.53 |
| D25025L |
鸿运财富2025年25号L款逢六有约专享 |
2026-08-06 |
1.02107479 |
1.02107479 |
30,632,243.70 |
2.59 |
| D25025X |
鸿运财富2025年25号X款新客户专享 |
2026-08-06 |
1.02099343 |
1.02099343 |
28,190,649.60 |
2.58 |
| D25026A |
鸿运财富2025年26号A款 |
2026-08-06 |
1.01938356 |
1.01938356 |
224,240,939.25 |
2.5 |
| D25026B |
鸿运财富2025年26号B款 |
2026-08-06 |
1.01977124 |
1.01977124 |
30,593,137.20 |
2.55 |
| D25026F |
鸿运财富2025年26号F款贵宾客户专享 |
2026-08-06 |
1.02000384 |
1.02000384 |
12,771,468.08 |
2.58 |
| D25026H |
鸿运财富2025年26号H款代发客户专享 |
2026-08-06 |
1.01961616 |
1.01961616 |
20,392,323.20 |
2.53 |
| D25026L |
鸿运财富2025年26号L款逢六有约专享 |
2026-08-06 |
1.02008137 |
1.02008137 |
30,602,441.10 |
2.59 |
| D25026X |
鸿运财富2025年26号X款新客户专享 |
2026-08-06 |
1.02000384 |
1.02000384 |
30,600,115.20 |
2.58 |
| D25027A |
鸿运财富2025年27号A款 |
2026-08-06 |
1.01805617 |
1.01805617 |
203,611,235.32 |
2.45 |
| D25027B |
鸿运财富2025年27号B款 |
2026-08-06 |
1.01842466 |
1.01842466 |
30,552,739.80 |
2.5 |
| D25027C |
鸿运财富2025年27号C款立冬专享 |
2026-08-06 |
1.01820356 |
1.01820356 |
40,728,142.40 |
2.47 |
| D25027H |
鸿运财富2025年27号H款代发客户专享 |
2026-08-06 |
1.01827726 |
1.01827726 |
20,365,545.20 |
2.48 |
| D25027L |
鸿运财富2025年27号L款逢六有约专享 |
2026-08-06 |
1.01871946 |
1.01871946 |
30,561,583.80 |
2.54 |
| D25027X |
鸿运财富2025年27号X款新客户专享 |
2026-08-06 |
1.01864575 |
1.01864575 |
25,766,644.25 |
2.53 |
| D25028A |
鸿运财富2025年28号A款 |
2026-08-06 |
1.01711644 |
1.01711644 |
132,153,940.49 |
2.45 |
| D25028B |
鸿运财富2025年28号B款 |
2026-08-06 |
1.01746575 |
1.01746575 |
30,523,972.50 |
2.5 |
| D25028C |
鸿运财富2025年28号C款小雪专享 |
2026-08-06 |
1.01725617 |
1.01725617 |
30,517,685.10 |
2.47 |
| D25028F |
鸿运财富2025年28号F款贵宾客户专享 |
2026-08-06 |
1.01767534 |
1.01767534 |
12,767,754.82 |
2.53 |
| D25028H |
鸿运财富2025年28号H款代发客户专享 |
2026-08-06 |
1.01732602 |
1.01732602 |
20,346,520.40 |
2.48 |
| D25028X |
鸿运财富2025年28号X款新客户专享 |
2026-08-06 |
1.01767534 |
1.01767534 |
23,048,311.10 |
2.53 |
| D25029A |
鸿运财富2025年29号A款 |
2026-08-06 |
1.01617671 |
1.01617671 |
101,597,348.14 |
2.45 |
| D25029B |
鸿运财富2025年29号B款 |
2026-08-06 |
1.01650685 |
1.01650685 |
30,495,205.50 |
2.5 |
| D25029C |
鸿运财富2025年29号C款大雪专享 |
2026-08-06 |
1.01630876 |
1.01630876 |
30,489,262.80 |
2.47 |
| D25029H |
鸿运财富2025年29号H款代发客户专享 |
2026-08-06 |
1.01637479 |
1.01637479 |
20,327,495.80 |
2.48 |
| D25029L |
鸿运财富2025年29号L款逢六有约专享 |
2026-08-06 |
1.01677096 |
1.01677096 |
30,503,128.80 |
2.54 |
| D25029X |
鸿运财富2025年29号X款新客户专享 |
2026-08-06 |
1.01670494 |
1.01670494 |
30,501,148.20 |
2.53 |
| D25030A |
鸿运财富2025年30号A款 |
2026-08-06 |
1.01492603 |
1.01492603 |
81,194,083.65 |
2.4 |
| D25030B |
鸿运财富2025年30号B款 |
2026-08-06 |
1.01523698 |
1.01523698 |
25,380,924.50 |
2.45 |
| D25030C |
鸿运财富2025年30号C款冬至专享 |
2026-08-06 |
1.01505041 |
1.01505041 |
20,301,008.20 |
2.42 |
| D25030F |
鸿运财富2025年30号F款贵宾客户专享 |
2026-08-06 |
1.01554794 |
1.01554794 |
10,085,406.59 |
2.5 |
| D25030H |
鸿运财富2025年30号H款代发客户专享 |
2026-08-06 |
1.0151126 |
1.0151126 |
20,302,252.00 |
2.43 |
| D25030L |
鸿运财富2025年30号L款逢六有约专享 |
2026-08-06 |
1.01554794 |
1.01554794 |
30,466,438.20 |
2.5 |
| D25030X |
鸿运财富2025年30号X款新客户专享 |
2026-08-06 |
1.01554794 |
1.01554794 |
30,466,438.20 |
2.5 |
| D25030Z |
鸿运财富2025年30号Z款枣庄分行开业专享 |
2026-08-06 |
1.01567233 |
1.01567233 |
688,625.84 |
2.52 |
| D26001A |
鸿运财富2026年1号A款 |
2026-08-06 |
1.0137137 |
1.0137137 |
147,157,777.62 |
2.35 |
| D26001B |
鸿运财富2026年1号B款 |
2026-08-06 |
1.01400548 |
1.01400548 |
50,700,274.00 |
2.4 |
| D26001C |
鸿运财富2026年1号C款元旦专享 |
2026-08-06 |
1.01383041 |
1.01383041 |
101,383,041.00 |
2.37 |
| D26001H |
鸿运财富2026年1号H款代发客户专享 |
2026-08-06 |
1.01388877 |
1.01388877 |
20,277,775.40 |
2.38 |
| D26001X |
鸿运财富2026年1号X款新客户专享 |
2026-08-06 |
1.01429726 |
1.01429726 |
30,411,674.75 |
2.45 |
| D26002A |
鸿运财富2026年2号A款 |
2026-08-06 |
1.01281233 |
1.01281233 |
253,203,084.51 |
2.35 |
| D26002B |
鸿运财富2026年2号B款 |
2026-08-06 |
1.01308493 |
1.01308493 |
60,785,095.80 |
2.4 |
| D26002G |
鸿运财富2026年2号G款贵宾客户专享 |
2026-08-06 |
1.01335754 |
1.01335754 |
16,173,186.34 |
2.45 |
| D26002H |
鸿运财富2026年2号H款代发客户专享 |
2026-08-06 |
1.01297589 |
1.01297589 |
20,259,517.80 |
2.38 |
| D26002L |
鸿运财富2026年2号L款逢六有约专享 |
2026-08-06 |
1.01335753 |
1.01335753 |
30,400,725.90 |
2.45 |
| D26002X |
鸿运财富2026年2号X款新客户专享 |
2026-08-06 |
1.01335754 |
1.01335754 |
50,667,877.00 |
2.45 |
| D26003A |
鸿运财富2026年3号A款 |
2026-08-06 |
1.01191096 |
1.01191096 |
151,612,596.61 |
2.35 |
| D26003B |
鸿运财富2026年3号B款 |
2026-08-06 |
1.01216439 |
1.01216439 |
30,364,931.70 |
2.4 |
| D26003F |
鸿运财富2026年3号F款贵宾客户专享 |
2026-08-06 |
1.01241781 |
1.01241781 |
19,036,492.08 |
2.45 |
| D26003H |
鸿运财富2026年3号H款代发客户专享 |
2026-08-06 |
1.01206302 |
1.01206302 |
20,241,260.40 |
2.38 |
| D26003X |
鸿运财富2026年3号X款新客户专享 |
2026-08-06 |
1.01241781 |
1.01241781 |
30,372,534.30 |
2.45 |
| D26004A |
鸿运财富2026年4号A款 |
2026-08-06 |
1.01049452 |
1.01049452 |
50,524,726.00 |
2.35 |
| D26004B |
鸿运财富2026年4号B款 |
2026-08-06 |
1.0107178 |
1.0107178 |
29,785,853.57 |
2.4 |
| D26004C |
鸿运财富2026年4号C款春节专享 |
2026-08-06 |
1.01058384 |
1.01058384 |
30,317,515.20 |
2.37 |
| D26004F |
鸿运财富2026年4号F款贵宾客户专享 |
2026-08-06 |
1.01094109 |
1.01094109 |
90,782,511.12 |
2.45 |
| D26004H |
鸿运财富2026年4号H款代发客户专享 |
2026-08-06 |
1.01062849 |
1.01062849 |
10,106,284.90 |
2.38 |
| D26004L |
鸿运财富2026年4号L款逢六有约专享 |
2026-08-06 |
1.01094109 |
1.01094109 |
20,218,821.80 |
2.45 |
| D26004X |
鸿运财富2026年4号X款新客户专享 |
2026-08-06 |
1.0109411 |
1.0109411 |
30,328,233.00 |
2.45 |
| D26005A |
鸿运财富2026年5号A款 |
2026-08-06 |
1.00965753 |
1.00965753 |
111,062,329.65 |
2.35 |
| D26005B |
鸿运财富2026年5号B款 |
2026-08-06 |
1.00986302 |
1.00986302 |
30,295,890.60 |
2.4 |
| D26005H |
鸿运财富2026年5号H款代发客户专享 |
2026-08-06 |
1.00978083 |
1.00978083 |
20,195,616.60 |
2.38 |
| D26005L |
鸿运财富2026年5号L款逢六有约专享 |
2026-08-06 |
1.0100685 |
1.0100685 |
30,302,055.00 |
2.45 |
| D26005X |
鸿运财富2026年5号X款新客户专享 |
2026-08-06 |
1.01006849 |
1.01006849 |
30,302,054.70 |
2.45 |
| D26006A |
鸿运财富2026年6号A款 |
2026-08-06 |
1.00875616 |
1.00875616 |
100,875,617.17 |
2.35 |
| D26006B |
鸿运财富2026年6号B款 |
2026-08-06 |
1.00894246 |
1.00894246 |
30,268,273.80 |
2.4 |
| D26006F |
鸿运财富2026年6号F款贵宾专享 |
2026-08-06 |
1.00912877 |
1.00912877 |
50,456,438.50 |
2.45 |
| D26006H |
鸿运财富2026年6号H款代发客户专享 |
2026-08-06 |
1.00886795 |
1.00886795 |
10,088,679.50 |
2.38 |
| D26006X |
鸿运财富2026年6号X款新客户专享 |
2026-08-06 |
1.00912877 |
1.00912877 |
30,273,863.10 |
2.45 |
| D26007A |
鸿运财富2026年7号A款 |
2026-08-06 |
1.00762465 |
1.00762465 |
120,914,959.31 |
2.3 |
| D26007B |
鸿运财富2026年7号B款 |
2026-08-06 |
1.00779041 |
1.00779041 |
30,233,712.30 |
2.35 |
| D26007H |
鸿运财富2026年7号H款代发客户专享 |
2026-08-06 |
1.00772411 |
1.00772411 |
10,077,241.10 |
2.33 |
| D26007L |
鸿运财富2026年7号L款逢六有约专享 |
2026-08-06 |
1.00795617 |
1.00795617 |
30,238,685.10 |
2.4 |
| D26007X |
鸿运财富2026年7号X款新客户专享 |
2026-08-06 |
1.00795617 |
1.00795617 |
30,238,685.10 |
2.4 |
| D26008A |
鸿运财富2026年8号A款 |
2026-08-06 |
1.00680548 |
1.00680548 |
44,389,046.81 |
2.3 |
| D26008B |
鸿运财富2026年8号B款 |
2026-08-06 |
1.00695342 |
1.00695342 |
122,898,666.11 |
2.35 |
| D26008F |
鸿运财富2026年8号F款贵宾专享 |
2026-08-06 |
1.00710137 |
1.00710137 |
11,188,896.22 |
2.4 |
| D26008H |
鸿运财富2026年8号H款代发客户专享 |
2026-08-06 |
1.00689425 |
1.00689425 |
12,938,591.11 |
2.33 |
| D26008L |
鸿运财富2026年8号L款逢六有约专享 |
2026-08-06 |
1.00710137 |
1.00710137 |
10,071,013.70 |
2.4 |
| D26008X |
鸿运财富2026年8号X款新客户专享 |
2026-08-06 |
1.00710137 |
1.00710137 |
30,584,661.51 |
2.4 |
| D26009A |
鸿运财富2026年9号A款 |
2026-08-06 |
1.00579726 |
1.00579726 |
151,016,436.02 |
2.3 |
| D26009B |
鸿运财富2026年9号B款 |
2026-08-06 |
1.00592329 |
1.00592329 |
20,118,465.80 |
2.35 |
| D26009H |
鸿运财富2026年9号H款代发客户专享 |
2026-08-06 |
1.00587288 |
1.00587288 |
10,058,728.80 |
2.33 |
| D26009X |
鸿运财富2026年9号X款新客户专享 |
2026-08-06 |
1.00604932 |
1.00604932 |
30,181,479.60 |
2.4 |
| D26009Z |
鸿运财富2026年9号Z款枣庄分行专享 |
2026-08-06 |
1.00609972 |
1.00609972 |
1,529,271.57 |
2.42 |
| D26010A |
鸿运财富2026年10号A款 |
2026-08-06 |
1.0050411 |
1.0050411 |
118,493,341.61 |
2.3 |
| D26010B |
鸿运财富2026年10号B款 |
2026-08-06 |
1.00515068 |
1.00515068 |
20,103,013.60 |
2.35 |
| D26010F |
鸿运财富2026年10号F款贵宾客户专享 |
2026-08-06 |
1.00526027 |
1.00526027 |
20,497,256.91 |
2.4 |
| D26010H |
鸿运财富2026年10号H款代发客户专享 |
2026-08-06 |
1.00510685 |
1.00510685 |
10,051,068.50 |
2.33 |
| D26010L |
鸿运财富2026年10号L款逢六有约专享 |
2026-08-06 |
1.00526027 |
1.00526027 |
20,105,205.40 |
2.4 |
| D26010X |
鸿运财富2026年10号X款新客户专享 |
2026-08-06 |
1.00526027 |
1.00526027 |
30,157,808.10 |
2.4 |
| D26011A |
鸿运财富2026年11号A款 |
2026-08-06 |
1.00415891 |
1.00415891 |
120,499,069.92 |
2.3 |
| D26011B |
鸿运财富2026年11号B款 |
2026-08-06 |
1.00424932 |
1.00424932 |
20,084,986.40 |
2.35 |
| D26011F |
鸿运财富2026年11号F款贵宾客户专享 |
2026-08-06 |
1.00433972 |
1.00433972 |
20,086,794.40 |
2.4 |
| D26011H |
鸿运财富2026年11号H款代发客户专享 |
2026-08-06 |
1.00421315 |
1.00421315 |
10,042,131.50 |
2.33 |
| D26011L |
鸿运财富2026年11号L款逢六有约专享 |
2026-08-06 |
1.00433972 |
1.00433972 |
20,086,794.40 |
2.4 |
| D26011X |
鸿运财富2026年11号X款新客户专享 |
2026-08-06 |
1.00433973 |
1.00433973 |
30,130,191.90 |
2.4 |
| D26012A |
鸿运财富2026年12号A款 |
2026-08-06 |
1.00327671 |
1.00327671 |
85,258,455.41 |
2.3 |
| D26012B |
鸿运财富2026年12号B款 |
2026-08-06 |
1.00334795 |
1.00334795 |
15,050,219.25 |
2.35 |
| D26012C |
鸿运财富2026年12号C款行庆专享 |
2026-08-06 |
1.00339069 |
1.00339069 |
50,169,534.50 |
2.38 |
| D26012F |
鸿运财富2026年12号F款贵宾客户专享 |
2026-08-06 |
1.00341918 |
1.00341918 |
25,537,018.13 |
2.4 |
| D26012H |
鸿运财富2026年12号H款代发客户专享 |
2026-08-06 |
1.00331945 |
1.00331945 |
10,033,194.50 |
2.33 |
| D26012X |
鸿运财富2026年12号X款新客户专享 |
2026-08-06 |
1.00341918 |
1.00341918 |
30,102,575.40 |
2.4 |
| D26013A |
鸿运财富2026年13号A款 |
2026-08-06 |
1.00233151 |
1.00233151 |
90,209,836.77 |
2.3 |
| D26013B |
鸿运财富2026年13号B款 |
2026-08-06 |
1.00238219 |
1.00238219 |
20,047,643.80 |
2.35 |
| D26013C |
鸿运财富2026年13号C款行庆专享 |
2026-08-06 |
1.0024126 |
1.0024126 |
50,120,630.00 |
2.38 |
| D26013F |
鸿运财富2026年13号F款贵宾客户专享 |
2026-08-06 |
1.00243287 |
1.00243287 |
5,012,164.35 |
2.4 |
| D26013H |
鸿运财富2026年13号H款代发客户专享 |
2026-08-06 |
1.00236192 |
1.00236192 |
10,023,619.20 |
2.33 |
| D26013L |
鸿运财富2026年13号L款逢六有约专享 |
2026-08-06 |
1.00243288 |
1.00243288 |
15,036,493.20 |
2.4 |
| D26013X |
鸿运财富2026年13号X款新客户专享 |
2026-08-06 |
1.00243288 |
1.00243288 |
30,072,986.40 |
2.4 |
| D26014A |
鸿运财富2026年14号A款 |
2026-08-06 |
1.00151233 |
1.00151233 |
323,927,147.54 |
2.3 |
| D26014B |
鸿运财富2026年14号B款 |
2026-08-06 |
1.0015452 |
1.0015452 |
30,046,356.00 |
2.35 |
| D26014F |
鸿运财富2026年14号F款贵宾专享 |
2026-08-06 |
1.00157809 |
1.00157809 |
37,098,452.45 |
2.4 |
| D26014H |
鸿运财富2026年14号H款代发客户专享 |
2026-08-06 |
1.00153206 |
1.00153206 |
10,015,320.60 |
2.33 |
| D26014X |
鸿运财富2026年14号X款新客户专享 |
2026-08-06 |
1.00157808 |
1.00157808 |
29,947,184.59 |
2.4 |
| D26015A |
鸿运财富2026年15号A款 |
2026-08-06 |
1.00063014 |
1.00063014 |
345,066,304.25 |
2.3 |
| D26015B |
鸿运财富2026年15号B款 |
2026-08-06 |
1.00064384 |
1.00064384 |
30,019,315.20 |
2.35 |
| D26015F |
鸿运财富2026年15号F款贵宾专享 |
2026-08-06 |
1.00065754 |
1.00065754 |
8,985,904.71 |
2.4 |
| D26015H |
鸿运财富2026年15号H款代发客户专享 |
2026-08-06 |
1.00063836 |
1.00063836 |
10,006,383.60 |
2.33 |
| D26015L |
鸿运财富2026年15号L款逢六有约专享 |
2026-08-06 |
1.00065754 |
1.00065754 |
20,013,150.80 |
2.4 |
| D26015X |
鸿运财富2026年15号X款新客户专享 |
2026-08-06 |
1.00065753 |
1.00065753 |
30,019,725.90 |
2.4 |
备注：认（申）购价格和赎回价格即为产品份额净值。
