齐鲁银行公募封闭净值理财产品收益公告

产品编号

产品名称

估值日期

单位净值

累计净值

资产净值

年化投资收益率（%）

B25018A

安稳泉家2025年18号A款

2026-08-13

1.02863562

1.02863562

102,745,268.90

2.6

B25018B

安稳泉家2025年18号B款

2026-08-13

1.0291863

1.0291863

102,918,630.00

2.65

B25018C

安稳泉家2025年18号C款小暑专享

2026-08-13

1.02885589

1.02885589

154,328,386.72

2.62

B25018H

安稳泉家2025年18号H款代发客户专享

2026-08-13

1.02896603

1.02896603

51,448,301.50

2.63

B25018L

安稳泉家2025年18号L款逢六有约专享

2026-08-13

1.02962684

1.02962684

51,481,342.00

2.69

B25018X

安稳泉家2025年18号X款新客户专享

2026-08-13

1.02951671

1.02951671

14,449,267.02

2.68

B25019A

安稳泉家2025年19号A款

2026-08-13

1.02763835

1.02763835

211,168,380.25

2.6

B25019B

安稳泉家2025年19号B款

2026-08-13

1.02816986

1.02816986

102,816,986.00

2.65

B25019C

安稳泉家2025年19号C款暑期专享

2026-08-13

1.02785096

1.02785096

102,569,247.30

2.62

B25019F

安稳泉家2025年19号F款贵宾客户专享

2026-08-13

1.02848877

1.02848877

19,181,315.56

2.68

B25019H

安稳泉家2025年19号H款代发客户专享

2026-08-13

1.02795726

1.02795726

51,397,863.00

2.63

B25019L

安稳泉家2025年19号L款逢六有约专享

2026-08-13

1.02859507

1.02859507

51,429,753.50

2.69

B25019X

安稳泉家2025年19号X款新客户专享

2026-08-13

1.02848876

1.02848876

19,154,574.67

2.68

B25020A

安稳泉家2025年20号A款

2026-08-13

1.0266411

1.0266411

205,225,558.29

2.6

B25020B

安稳泉家2025年20号B款

2026-08-13

1.02715343

1.02715343

102,715,343.00

2.65

B25020C

安稳泉家2025年20号C款建军节专享

2026-08-13

1.02684603

1.02684603

102,612,723.78

2.62

B25020H

安稳泉家2025年20号H款代发客户专享

2026-08-13

1.0269485

1.0269485

51,347,425.00

2.63

B25020X

安稳泉家2025年20号X款新客户专享

2026-08-13

1.02746082

1.02746082

29,822,050.30

2.68

B25021A

安稳泉家2025年21号A款

2026-08-13

1.02564384

1.02564384

102,564,385.20

2.6

B25021B

安稳泉家2025年21号B款

2026-08-13

1.02613699

1.02613699

51,306,849.50

2.65

B25021F

安稳泉家2025年21号F款贵宾客户专享

2026-08-13

1.02643287

1.02643287

14,452,174.81

2.68

B25021H

安稳泉家2025年21号H款代发客户专享

2026-08-13

1.02593972

1.02593972

49,163,031.38

2.63

B25021L

安稳泉家2025年21号L款逢六有约专享

2026-08-13

1.02653151

1.02653151

51,223,922.35

2.69

B25021X

安稳泉家2025年21号X款新客户专享

2026-08-13

1.02643288

1.02643288

19,808,101.72

2.68

B25022A

安稳泉家2025年22号A款

2026-08-13

1.02369863

1.02369863

122,843,836.95

2.5

B25022B

安稳泉家2025年22号B款

2026-08-13

1.02417261

1.02417261

51,208,630.50

2.55

B25022C

安稳泉家2025年22号C款七夕专享

2026-08-13

1.02388822

1.02388822

51,194,411.00

2.52

B25022H

安稳泉家2025年22号H款代发客户专享

2026-08-13

1.02398301

1.02398301

30,719,490.30

2.53

B25022L

安稳泉家2025年22号L款逢六有约专享

2026-08-13

1.02455178

1.02455178

51,227,589.00

2.59

B25022X

安稳泉家2025年22号X款新客户专享

2026-08-13

1.02445698

1.02445698

30,733,709.40

2.58

B25023A

安稳泉家2025年23号A款

2026-08-13

1.02273973

1.02273973

153,410,960.25

2.5

B25023B

安稳泉家2025年23号B款

2026-08-13

1.02319452

1.02319452

51,159,726.00

2.55

B25023C

安稳泉家2025年23号C款教师节专享

2026-08-13

1.02292164

1.02292164

51,146,082.00

2.52

B25023H

安稳泉家2025年23号H款代发客户专享

2026-08-13

1.0230126

1.0230126

20,460,252.00

2.53

B25023X

安稳泉家2025年23号X款新客户专享

2026-08-13

1.0234674

1.0234674

30,669,224.11

2.58

B25024A

安稳泉家2025年24号A款

2026-08-13

1.02184931

1.02184931

102,133,839.68

2.5

B25024B

安稳泉家2025年24号B款

2026-08-13

1.0222863

1.0222863

30,668,589.00

2.55

B25024C

安稳泉家2025年24号C款秋分专享

2026-08-13

1.02202411

1.02202411

30,660,723.30

2.52

B25024F

安稳泉家2025年24号F款贵宾客户专享

2026-08-13

1.02254849

1.02254849

7,735,579.33

2.58

B25024H

安稳泉家2025年24号H款代发客户专享

2026-08-13

1.02211151

1.02211151

20,442,230.20

2.53

B25024L

安稳泉家2025年24号L款逢六有约专享

2026-08-13

1.02263589

1.02263589

30,679,076.70

2.59

B25024X

安稳泉家2025年24号X款新客户专享

2026-08-13

1.0225485

1.0225485

30,545,568.79

2.58

B25025A

安稳泉家2025年25号A款

2026-08-13

1.02034247

1.02034247

224,475,344.51

2.5

B25025B

安稳泉家2025年25号B款

2026-08-13

1.02074931

1.02074931

30,622,479.30

2.55

B25025F

安稳泉家2025年25号F款贵宾客户专享

2026-08-13

1.02099343

1.02099343

20,419,868.60

2.58

B25025H

安稳泉家2025年25号H款代发客户专享

2026-08-13

1.02058658

1.02058658

20,411,731.60

2.53

B25025L

安稳泉家2025年25号L款逢六有约专享

2026-08-13

1.0210748

1.0210748

30,632,244.00

2.59

B25025X

安稳泉家2025年25号X款新客户专享

2026-08-13

1.02099343

1.02099343

30,629,802.90

2.58

B25026A

安稳泉家2025年26号A款

2026-08-13

1.01899589

1.01899589

203,799,180.99

2.45

B25026B

安稳泉家2025年26号B款

2026-08-13

1.01938355

1.01938355

50,969,177.50

2.5

B25026C

安稳泉家2025年26号C款重阳节专享

2026-08-13

1.01915095

1.01915095

50,957,547.50

2.47

B25026H

安稳泉家2025年26号H款代发客户专享

2026-08-13

1.01922849

1.01922849

20,384,569.80

2.48

B25026X

安稳泉家2025年26号X款新客户专享

2026-08-13

1.01961617

1.01961617

37,646,268.23

2.53

B25027A

安稳泉家2025年27号A款

2026-08-13

1.01805617

1.01805617

203,611,235.49

2.45

B25027B

安稳泉家2025年27号B款

2026-08-13

1.01842466

1.01842466

30,552,739.80

2.5

B25027F

安稳泉家2025年27号F款贵宾客户专享

2026-08-13

1.01864576

1.01864576

14,385,315.42

2.53

B25027H

安稳泉家2025年27号H款代发客户专享

2026-08-13

1.01827726

1.01827726

20,365,545.20

2.48

B25027L

安稳泉家2025年27号L款逢六有约专享

2026-08-13

1.01871945

1.01871945

30,561,583.50

2.54

B25027X

安稳泉家2025年27号X款新客户专享

2026-08-13

1.01864575

1.01864575

28,492,540.27

2.53

B25028A

安稳泉家2025年28号A款

2026-08-13

1.01711643

1.01711643

122,053,973.30

2.45

B25028B

安稳泉家2025年28号B款

2026-08-13

1.01746575

1.01746575

30,523,972.50

2.5

B25028H

安稳泉家2025年28号H款代发客户专享

2026-08-13

1.01732602

1.01732602

20,346,520.40

2.48

B25028L

安稳泉家2025年28号L款逢六有约专享

2026-08-13

1.0177452

1.0177452

30,532,356.00

2.54

B25028X

安稳泉家2025年28号X款新客户专享

2026-08-13

1.01767534

1.01767534

24,442,526.32

2.53

B25029A

安稳泉家2025年29号A款

2026-08-13

1.01617671

1.01617671

151,928,581.25

2.45

B25029B

安稳泉家2025年29号B款

2026-08-13

1.01650685

1.01650685

30,495,205.50

2.5

B25029H

安稳泉家2025年29号H款代发客户专享

2026-08-13

1.01637479

1.01637479

20,327,495.80

2.48

B25029X

安稳泉家2025年29号X款新客户专享

2026-08-13

1.01670494

1.01670494

30,472,680.46

2.53

B25030A

安稳泉家2025年30号A款

2026-08-13

1.01492603

1.01492603

111,641,863.89

2.4

B25030B

安稳泉家2025年30号B款

2026-08-13

1.01523699

1.01523699

30,457,109.70

2.45

B25030F

安稳泉家2025年30号F款贵宾客户专享

2026-08-13

1.01554795

1.01554795

10,104,702.10

2.5

B25030H

安稳泉家2025年30号H款代发客户专享

2026-08-13

1.01511261

1.01511261

20,302,252.20

2.43

B25030L

安稳泉家2025年30号L款逢六有约专享

2026-08-13

1.01554795

1.01554795

18,279,863.10

2.5

B25030X

安稳泉家2025年30号X款新客户专享

2026-08-13

1.01554795

1.01554795

30,466,438.50

2.5

B25030Z

安稳泉家2025年30号Z款枣庄分行开业专享

2026-08-13

1.01567234

1.01567234

1,905,401.31

2.52

B2600003

安稳泉家2026年3号

2026-08-13

1.01507834

1.01507834

302,848,624.35

2.78

B26001A

安稳泉家2026年1号A款

2026-08-13

1.01371369

1.01371369

273,337,762.84

2.35

B26001B

安稳泉家2026年1号B款

2026-08-13

1.01400548

1.01400548

81,120,438.40

2.4

B26001H

安稳泉家2026年1号H款代发客户专享

2026-08-13

1.01388877

1.01388877

20,196,664.30

2.38

B26001L

安稳泉家2026年1号L款逢六有约专享

2026-08-13

1.01429726

1.01429726

50,714,863.00

2.45

B26001X

安稳泉家2026年1号X款新客户专享

2026-08-13

1.01429726

1.01429726

40,571,890.40

2.45

B26002A

安稳泉家2026年2号A款

2026-08-13

1.01281233

1.01281233

202,562,468.51

2.35

B26002B

安稳泉家2026年2号B款

2026-08-13

1.01308493

1.01308493

50,654,246.50

2.4

B26002H

安稳泉家2026年2号H款代发客户专享

2026-08-13

1.01297589

1.01297589

20,259,517.80

2.38

B26002L

安稳泉家2026年2号L款逢六有约专享

2026-08-13

1.01335753

1.01335753

30,400,725.90

2.45

B26002X

安稳泉家2026年2号X款新客户专享

2026-08-13

1.01335753

1.01335753

42,604,590.63

2.45

B26004A

安稳泉家2026年4号A款

2026-08-13

1.01184658

1.01184658

252,819,987.50

2.35

B26004B

安稳泉家2026年4号B款

2026-08-13

1.01209863

1.01209863

30,362,958.90

2.4

B26004H

安稳泉家2026年4号H款代发客户专享

2026-08-13

1.01199781

1.01199781

20,239,956.20

2.38

B26004L

安稳泉家2026年4号L款逢六有约专享

2026-08-13

1.01235069

1.01235069

30,370,520.70

2.45

B26004X

安稳泉家2026年4号X款新客户专享

2026-08-13

1.01235069

1.01235069

30,370,520.70

2.45

B26005A

安稳泉家2026年5号A款

2026-08-13

1.0105589

1.0105589

151,583,835.65

2.35

B26005B

安稳泉家2026年5号B款

2026-08-13

1.01078356

1.01078356

30,323,506.80

2.4

B26005F

安稳泉家2026年5号F款贵宾客户专享

2026-08-13

1.01100822

1.01100822

20,220,164.40

2.45

B26005H

安稳泉家2026年5号H款代发客户专享

2026-08-13

1.0106937

1.0106937

20,213,874.00

2.38

B26005L

安稳泉家2026年5号L款逢六有约专享

2026-08-13

1.01100822

1.01100822

30,330,246.60

2.45

B26005X

安稳泉家2026年5号X款新客户专享

2026-08-13

1.01100822

1.01100822

35,385,287.70

2.45

B26005Z

安稳泉家2026年5号Z款枣庄分行专享

2026-08-13

1.01109808

1.01109808

3,385,156.37

2.47

B26006A

安稳泉家2026年6号A款

2026-08-13

1.00965753

1.00965753

110,961,363.63

2.35

B26006B

安稳泉家2026年6号B款

2026-08-13

1.00986302

1.00986302

30,295,890.60

2.4

B26006H

安稳泉家2026年6号H款代发客户专享

2026-08-13

1.00978082

1.00978082

20,195,616.40

2.38

B26006L

安稳泉家2026年6号L款逢六有约专享

2026-08-13

1.0100685

1.0100685

30,302,055.00

2.45

B26006X

安稳泉家2026年6号X款新客户专享

2026-08-13

1.0100685

1.0100685

30,302,055.00

2.45

B26007A

安稳泉家2026年7号A款

2026-08-13

1.00856986

1.00856986

96,997,190.41

2.3

B26007B

安稳泉家2026年7号B款

2026-08-13

1.00875616

1.00875616

20,175,123.20

2.35

B26007F

安稳泉家2026年7号F款贵宾专享

2026-08-13

1.00894246

1.00894246

40,357,698.40

2.4

B26007H

安稳泉家2026年7号H款代发客户专享

2026-08-13

1.00868164

1.00868164

10,086,816.40

2.33

B26007L

安稳泉家2026年7号L款逢六有约专享

2026-08-13

1.00894246

1.00894246

20,178,849.20

2.4

B26007X

安稳泉家2026年7号X款新客户专享

2026-08-13

1.00894247

1.00894247

30,268,274.10

2.4

B26007Z

安稳泉家2026年7号Z款枣庄分行专享

2026-08-13

1.00901699

1.00901699

2,100,773.37

2.42

B26008A

安稳泉家2026年8号A款

2026-08-13

1.00768767

1.00768767

130,999,397.71

2.3

B26008B

安稳泉家2026年8号B款

2026-08-13

1.0078548

1.0078548

30,235,644.00

2.35

B26008F

安稳泉家2026年8号F款贵宾专享

2026-08-13

1.00802191

1.00802191

20,110,037.10

2.4

B26008H

安稳泉家2026年8号H款代发客户专享

2026-08-13

1.00778794

1.00778794

10,077,879.40

2.33

B26008X

安稳泉家2026年8号X款新客户专享

2026-08-13

1.00802192

1.00802192

30,240,657.60

2.4

B26009A

安稳泉家2026年9号A款

2026-08-13

1.00680548

1.00680548

80,544,439.25

2.3

B26009B

安稳泉家2026年9号B款

2026-08-13

1.00695343

1.00695343

20,139,068.60

2.35

B26009F

安稳泉家2026年9号F款贵宾专享

2026-08-13

1.00710137

1.00710137

58,573,015.68

2.4

B26009H

安稳泉家2026年9号H款代发客户专享

2026-08-13

1.00689425

1.00689425

10,068,942.50

2.33

B26009L

安稳泉家2026年9号L款逢六有约专享

2026-08-13

1.00710137

1.00710137

20,142,027.40

2.4

B26009X

安稳泉家2026年9号X款新客户专享

2026-08-13

1.00710137

1.00710137

30,200,955.88

2.4

B26010A

安稳泉家2026年10号A款

2026-08-13

1.00592328

1.00592328

121,716,718.57

2.3

B26010B

安稳泉家2026年10号B款

2026-08-13

1.00605205

1.00605205

20,121,041.00

2.35

B26010F

安稳泉家2026年10号F款贵宾客户专享

2026-08-13

1.00618082

1.00618082

16,632,168.95

2.4

B26010H

安稳泉家2026年10号H款代发客户专享

2026-08-13

1.00600055

1.00600055

10,060,005.50

2.33

B26010L

安稳泉家2026年10号L款逢六有约专享

2026-08-13

1.00618082

1.00618082

20,123,616.40

2.4

B26010X

安稳泉家2026年10号X款新客户专享

2026-08-13

1.00618082

1.00618082

30,185,424.60

2.4

B26011A

安稳泉家2026年11号A款

2026-08-13

1.00504109

1.00504109

140,704,749.02

2.3

B26011B

安稳泉家2026年11号B款

2026-08-13

1.00515068

1.00515068

20,103,013.60

2.35

B26011F

安稳泉家2026年11号F款贵宾客户专享

2026-08-13

1.00526027

1.00526027

20,105,205.40

2.4

B26011H

安稳泉家2026年11号H款代发客户专享

2026-08-13

1.00510685

1.00510685

10,051,068.50

2.33

B26011X

安稳泉家2026年11号X款新客户专享

2026-08-13

1.00526028

1.00526028

30,157,808.40

2.4

B26012A

安稳泉家2026年12号A款

2026-08-13

1.0041589

1.0041589

68,621,208.02

2.3

B26012B

安稳泉家2026年12号B款

2026-08-13

1.00424932

1.00424932

15,063,739.80

2.35

B26012C

安稳泉家2026年12号C款行庆专享

2026-08-13

1.00430356

1.00430356

50,215,178.00

2.38

B26012F

安稳泉家2026年12号F款贵宾客户专享

2026-08-13

1.00433972

1.00433972

30,813,142.61

2.4

B26012H

安稳泉家2026年12号H款代发客户专享

2026-08-13

1.00421315

1.00421315

10,042,131.50

2.33

B26012L

安稳泉家2026年12号L款逢六有约专享

2026-08-13

1.00433972

1.00433972

15,065,095.80

2.4

B26012X

安稳泉家2026年12号X款新客户专享

2026-08-13

1.00433973

1.00433973

30,130,191.90

2.4

B26013A

安稳泉家2026年13号A款

2026-08-13

1.00327671

1.00327671

269,351,706.79

2.3

B26013B

安稳泉家2026年13号B款

2026-08-13

1.00334795

1.00334795

99,060,543.10

2.35

B26013C

安稳泉家2026年13号C款行庆专享

2026-08-13

1.00339069

1.00339069

50,169,534.50

2.38

B26013F

安稳泉家2026年13号F款贵宾客户专享

2026-08-13

1.00341917

1.00341917

26,931,770.52

2.4

B26013H

安稳泉家2026年13号H款代发客户专享

2026-08-13

1.00331945

1.00331945

10,033,194.50

2.33

B26013L

安稳泉家2026年13号L款逢六有约专享

2026-08-13

1.00341918

1.00341918

15,051,287.70

2.4

B26013X

安稳泉家2026年13号X款新客户专享

2026-08-13

1.00341918

1.00341918

30,102,575.40

2.4

B26014A

安稳泉家2026年14号A款

2026-08-13

1.00239453

1.00239453

220,466,653.34

2.3

B26014B

安稳泉家2026年14号B款

2026-08-13

1.00244657

1.00244657

20,048,931.40

2.35

B26014F

安稳泉家2026年14号F款贵宾专享

2026-08-13

1.00249863

1.00249863

21,443,445.70

2.4

B26014H

安稳泉家2026年14号H款代发客户专享

2026-08-13

1.00242575

1.00242575

10,024,257.50

2.33

B26014L

安稳泉家2026年14号L款逢六有约专享

2026-08-13

1.00249863

1.00249863

20,049,972.60

2.4

B26014X

安稳泉家2026年14号X款新客户专享

2026-08-13

1.00249863

1.00249863

30,074,958.90

2.4

B26015A

安稳泉家2026年15号A款

2026-08-13

1.00151233

1.00151233

350,479,241.60

2.3

B26015B

安稳泉家2026年15号B款

2026-08-13

1.0015452

1.0015452

19,730,440.44

2.35

B26015F

安稳泉家2026年15号F款贵宾专享

2026-08-13

1.00157808

1.00157808

20,031,561.60

2.4

B26015H

安稳泉家2026年15号H款代发客户专享

2026-08-13

1.00153205

1.00153205

10,015,320.50

2.33

B26015L

安稳泉家2026年15号L款逢六有约专享

2026-08-13

1.00157808

1.00157808

20,031,561.60

2.4

B26015X

安稳泉家2026年15号X款新客户专享

2026-08-13

1.00157808

1.00157808

30,047,342.40

2.4

B26016A

安稳泉家2026年16号A款

2026-08-13

1.00063014

1.00063014

330,115,889.94

2.3

B26016B

安稳泉家2026年16号B款

2026-08-13

1.00064384

1.00064384

30,019,315.20

2.35

B26016H

安稳泉家2026年16号H款代发客户专享

2026-08-13

1.00063835

1.00063835

10,006,383.50

2.33

B26016X

安稳泉家2026年16号X款新客户专享

2026-08-13

1.00065754

1.00065754

30,000,713.71

2.4

D25019A

鸿运财富2025年19号A款

2026-08-13

1.02813698

1.02813698

58,715,874.79

2.6

D25019B

鸿运财富2025年19号B款

2026-08-13

1.02867808

1.02867808

102,867,810.48

2.65

D25019C

鸿运财富2025年19号C款暑期专享

2026-08-13

1.02835342

1.02835342

102,835,342.00

2.62

D25019H

鸿运财富2025年19号H款代发客户专享

2026-08-13

1.02846164

1.02846164

35,296,803.48

2.63

D25019X

鸿运财富2025年19号X款新客户专享

2026-08-13

1.02900275

1.02900275

17,622,701.10

2.68

D25020A

鸿运财富2025年20号A款

2026-08-13

1.02713973

1.02713973

60,847,757.61

2.6

D25020B

鸿运财富2025年20号B款

2026-08-13

1.02766164

1.02766164

107,904,473.61

2.65

D25020C

鸿运财富2025年20号C款大暑专享

2026-08-13

1.0273485

1.0273485

82,187,880.00

2.62

D25020F

鸿运财富2025年20号F款贵宾客户专享

2026-08-13

1.02797479

1.02797479

7,288,341.26

2.68

D25020H

鸿运财富2025年20号H款代发客户专享

2026-08-13

1.02745287

1.02745287

24,484,201.89

2.63

D25020L

鸿运财富2025年20号L款逢六有约专享

2026-08-13

1.02807918

1.02807918

51,403,959.00

2.69

D25020X

鸿运财富2025年20号X款新客户专享

2026-08-13

1.02797479

1.02797479

28,242,579.38

2.68

D25021A

鸿运财富2025年21号A款

2026-08-13

1.02614247

1.02614247

59,384,917.02

2.6

D25021B

鸿运财富2025年21号B款

2026-08-13

1.02664521

1.02664521

102,664,523.22

2.65

D25021C

鸿运财富2025年21号C款立秋专享

2026-08-13

1.02634356

1.02634356

102,634,356.00

2.62

D25021H

鸿运财富2025年21号H款代发客户专享

2026-08-13

1.02644411

1.02644411

29,140,748.28

2.63

D25021L

鸿运财富2025年21号L款逢六有约专享

2026-08-13

1.02704739

1.02704739

51,352,369.50

2.69

D25021X

鸿运财富2025年21号X款新客户专享

2026-08-13

1.02694685

1.02694685

22,040,333.29

2.68

D25022A

鸿运财富2025年22号A款

2026-08-13

1.02417808

1.02417808

50,534,994.82

2.5

D25022B

鸿运财富2025年22号B款

2026-08-13

1.02466164

1.02466164

51,233,082.94

2.55

D25022C

鸿运财富2025年22号C款处暑专享

2026-08-13

1.02437151

1.02437151

51,146,869.49

2.52

D25022F

鸿运财富2025年22号F款贵宾客户专享

2026-08-13

1.02495177

1.02495177

11,407,713.20

2.58

D25022H

鸿运财富2025年22号H款代发客户专享

2026-08-13

1.02446822

1.02446822

25,017,513.93

2.53

D25022X

鸿运财富2025年22号X款新客户专享

2026-08-13

1.02495178

1.02495178

25,819,560.29

2.58

D25023A

鸿运财富2025年23号A款

2026-08-13

1.02321918

1.02321918

91,946,476.40

2.5

D25023B

鸿运财富2025年23号B款

2026-08-13

1.02368357

1.02368357

30,710,507.10

2.55

D25023C

鸿运财富2025年23号C款白露专享

2026-08-13

1.02340493

1.02340493

30,702,147.90

2.52

D25023D

鸿运财富2025年23号D款财富节聚财专享

2026-08-13

1.02368356

1.02368356

2,078,077.63

2.55

D25023E

鸿运财富2025年23号E款财富节升财专享

2026-08-13

1.02396219

1.02396219

44,532,115.64

2.58

D25023H

鸿运财富2025年23号H款代发客户专享

2026-08-13

1.02349781

1.02349781

20,275,491.62

2.53

D25023L

鸿运财富2025年23号L款逢六有约专享

2026-08-13

1.02405507

1.02405507

51,202,753.50

2.59

D25023X

鸿运财富2025年23号X款新客户专享

2026-08-13

1.02396219

1.02396219

23,603,352.44

2.58

D25024A

鸿运财富2025年24号A款

2026-08-13

1.02226027

1.02226027

132,893,837.23

2.5

D25024B

鸿运财富2025年24号B款

2026-08-13

1.02270548

1.02270548

30,681,164.40

2.55

D25024D

鸿运财富2025年24号D款财富节聚财专享

2026-08-13

1.02270548

1.02270548

5,113,527.40

2.55

D25024E

鸿运财富2025年24号E款财富节升财专享

2026-08-13

1.0229726

1.0229726

35,804,041.00

2.58

D25024F

鸿运财富2025年24号F款贵宾客户专享

2026-08-13

1.0229726

1.0229726

11,938,090.24

2.58

D25024H

鸿运财富2025年24号H款代发客户专享

2026-08-13

1.02252739

1.02252739

20,450,547.80

2.53

D25024L

鸿运财富2025年24号L款逢六有约专享

2026-08-13

1.02306164

1.02306164

30,691,849.20

2.59

D25024X

鸿运财富2025年24号X款新客户专享

2026-08-13

1.0229726

1.0229726

30,689,178.00

2.58

D25025A

鸿运财富2025年25号A款

2026-08-13

1.02082192

1.02082192

193,956,166.22

2.5

D25025B

鸿运财富2025年25号B款

2026-08-13

1.02123835

1.02123835

30,637,150.50

2.55

D25025C

鸿运财富2025年25号C款双节专享

2026-08-13

1.0209885

1.0209885

51,049,425.00

2.52

D25025H

鸿运财富2025年25号H款代发客户专享

2026-08-13

1.02107178

1.02107178

20,421,435.60

2.53

D25025L

鸿运财富2025年25号L款逢六有约专享

2026-08-13

1.02157151

1.02157151

30,647,145.30

2.59

D25025X

鸿运财富2025年25号X款新客户专享

2026-08-13

1.02148821

1.02148821

28,204,310.97

2.58

D25026A

鸿运财富2025年26号A款

2026-08-13

1.01986302

1.01986302

224,346,408.54

2.5

D25026B

鸿运财富2025年26号B款

2026-08-13

1.02026028

1.02026028

30,607,808.40

2.55

D25026F

鸿运财富2025年26号F款贵宾客户专享

2026-08-13

1.02049863

1.02049863

12,777,663.35

2.58

D25026H

鸿运财富2025年26号H款代发客户专享

2026-08-13

1.02010137

1.02010137

20,402,027.40

2.53

D25026L

鸿运财富2025年26号L款逢六有约专享

2026-08-13

1.02057808

1.02057808

30,617,342.40

2.59

D25026X

鸿运财富2025年26号X款新客户专享

2026-08-13

1.02049863

1.02049863

30,614,958.90

2.58

D25027A

鸿运财富2025年27号A款

2026-08-13

1.01852603

1.01852603

203,705,206.87

2.45

D25027B

鸿运财富2025年27号B款

2026-08-13

1.01890412

1.01890412

30,567,123.60

2.5

D25027C

鸿运财富2025年27号C款立冬专享

2026-08-13

1.01867726

1.01867726

40,747,090.40

2.47

D25027H

鸿运财富2025年27号H款代发客户专享

2026-08-13

1.01875288

1.01875288

20,375,057.60

2.48

D25027L

鸿运财富2025年27号L款逢六有约专享

2026-08-13

1.01920657

1.01920657

30,576,197.10

2.54

D25027X

鸿运财富2025年27号X款新客户专享

2026-08-13

1.01913096

1.01913096

25,778,917.63

2.53

D25028A

鸿运财富2025年28号A款

2026-08-13

1.0175863

1.0175863

132,214,989.47

2.45

D25028B

鸿运财富2025年28号B款

2026-08-13

1.01794521

1.01794521

30,538,356.30

2.5

D25028C

鸿运财富2025年28号C款小雪专享

2026-08-13

1.01772986

1.01772986

30,531,895.80

2.47

D25028F

鸿运财富2025年28号F款贵宾客户专享

2026-08-13

1.01816054

1.01816054

12,773,842.13

2.53

D25028H

鸿运财富2025年28号H款代发客户专享

2026-08-13

1.01780164

1.01780164

20,356,032.80

2.48

D25028X

鸿运财富2025年28号X款新客户专享

2026-08-13

1.01816055

1.01816055

23,059,300.14

2.53

D25029A

鸿运财富2025年29号A款

2026-08-13

1.01664658

1.01664658

101,644,325.95

2.45

D25029B

鸿运财富2025年29号B款

2026-08-13

1.0169863

1.0169863

30,509,589.00

2.5

D25029C

鸿运财富2025年29号C款大雪专享

2026-08-13

1.01678247

1.01678247

30,503,474.10

2.47

D25029H

鸿运财富2025年29号H款代发客户专享

2026-08-13

1.01685041

1.01685041

20,337,008.20

2.48

D25029L

鸿运财富2025年29号L款逢六有约专享

2026-08-13

1.01725809

1.01725809

30,517,742.70

2.54

D25029X

鸿运财富2025年29号X款新客户专享

2026-08-13

1.01719014

1.01719014

30,515,704.20

2.53

D25030A

鸿运财富2025年30号A款

2026-08-13

1.0153863

1.0153863

81,230,904.57

2.4

D25030B

鸿运财富2025年30号B款

2026-08-13

1.01570685

1.01570685

25,392,671.25

2.45

D25030C

鸿运财富2025年30号C款冬至专享

2026-08-13

1.01551452

1.01551452

20,310,290.40

2.42

D25030F

鸿运财富2025年30号F款贵宾客户专享

2026-08-13

1.0160274

1.0160274

10,090,168.11

2.5

D25030H

鸿运财富2025年30号H款代发客户专享

2026-08-13

1.01557862

1.01557862

20,311,572.40

2.43

D25030L

鸿运财富2025年30号L款逢六有约专享

2026-08-13

1.0160274

1.0160274

30,480,822.00

2.5

D25030X

鸿运财富2025年30号X款新客户专享

2026-08-13

1.0160274

1.0160274

30,480,822.00

2.5

D25030Z

鸿运财富2025年30号Z款枣庄分行开业专享

2026-08-13

1.01615561

1.01615561

688,953.50

2.52

D26001A

鸿运财富2026年1号A款

2026-08-13

1.01416438

1.01416438

147,223,202.33

2.35

D26001B

鸿运财富2026年1号B款

2026-08-13

1.01446576

1.01446576

50,723,288.00

2.4

D26001C

鸿运财富2026年1号C款元旦专享

2026-08-13

1.01428493

1.01428493

101,428,493.00

2.37

D26001H

鸿运财富2026年1号H款代发客户专享

2026-08-13

1.0143452

1.0143452

20,286,904.00

2.38

D26001X

鸿运财富2026年1号X款新客户专享

2026-08-13

1.01476712

1.01476712

30,425,762.56

2.45

D26002A

鸿运财富2026年2号A款

2026-08-13

1.01326301

1.01326301

253,315,754.56

2.35

D26002B

鸿运财富2026年2号B款

2026-08-13

1.01354521

1.01354521

60,812,712.60

2.4

D26002G

鸿运财富2026年2号G款贵宾客户专享

2026-08-13

1.01382739

1.01382739

16,180,685.14

2.45

D26002H

鸿运财富2026年2号H款代发客户专享

2026-08-13

1.01343232

1.01343232

20,268,646.40

2.38

D26002L

鸿运财富2026年2号L款逢六有约专享

2026-08-13

1.0138274

1.0138274

30,414,822.00

2.45

D26002X

鸿运财富2026年2号X款新客户专享

2026-08-13

1.01382739

1.01382739

50,691,369.50

2.45

D26003A

鸿运财富2026年3号A款

2026-08-13

1.01236164

1.01236164

151,680,121.24

2.35

D26003B

鸿运财富2026年3号B款

2026-08-13

1.01262466

1.01262466

30,378,739.80

2.4

D26003F

鸿运财富2026年3号F款贵宾客户专享

2026-08-13

1.01288767

1.01288767

19,045,326.86

2.45

D26003H

鸿运财富2026年3号H款代发客户专享

2026-08-13

1.01251945

1.01251945

20,250,389.00

2.38

D26003X

鸿运财富2026年3号X款新客户专享

2026-08-13

1.01288767

1.01288767

30,386,630.10

2.45

D26004A

鸿运财富2026年4号A款

2026-08-13

1.01094521

1.01094521

50,547,260.50

2.35

D26004B

鸿运财富2026年4号B款

2026-08-13

1.01117808

1.01117808

29,799,418.02

2.4

D26004C

鸿运财富2026年4号C款春节专享

2026-08-13

1.01103836

1.01103836

30,331,150.80

2.37

D26004F

鸿运财富2026年4号F款贵宾客户专享

2026-08-13

1.01141096

1.01141096

90,824,705.36

2.45

D26004H

鸿运财富2026年4号H款代发客户专享

2026-08-13

1.01108493

1.01108493

10,110,849.30

2.38

D26004L

鸿运财富2026年4号L款逢六有约专享

2026-08-13

1.01141096

1.01141096

20,228,219.20

2.45

D26004X

鸿运财富2026年4号X款新客户专享

2026-08-13

1.01141096

1.01141096

30,342,328.80

2.45

D26005A

鸿运财富2026年5号A款

2026-08-13

1.01010822

1.01010822

111,111,905.28

2.35

D26005B

鸿运财富2026年5号B款

2026-08-13

1.01032329

1.01032329

30,309,698.70

2.4

D26005H

鸿运财富2026年5号H款代发客户专享

2026-08-13

1.01023726

1.01023726

20,204,745.20

2.38

D26005L

鸿运财富2026年5号L款逢六有约专享

2026-08-13

1.01053835

1.01053835

30,316,150.50

2.45

D26005X

鸿运财富2026年5号X款新客户专享

2026-08-13

1.01053835

1.01053835

30,316,150.50

2.45

D26006A

鸿运财富2026年6号A款

2026-08-13

1.00920685

1.00920685

100,920,686.02

2.35

D26006B

鸿运财富2026年6号B款

2026-08-13

1.00940274

1.00940274

30,282,082.20

2.4

D26006F

鸿运财富2026年6号F款贵宾专享

2026-08-13

1.00959863

1.00959863

50,479,931.50

2.45

D26006H

鸿运财富2026年6号H款代发客户专享

2026-08-13

1.00932439

1.00932439

10,093,243.90

2.38

D26006X

鸿运财富2026年6号X款新客户专享

2026-08-13

1.00959863

1.00959863

30,287,958.90

2.45

D26007A

鸿运财富2026年7号A款

2026-08-13

1.00806575

1.00806575

120,967,891.07

2.3

D26007B

鸿运财富2026年7号B款

2026-08-13

1.00824109

1.00824109

30,247,232.70

2.35

D26007H

鸿运财富2026年7号H款代发客户专享

2026-08-13

1.00817095

1.00817095

10,081,709.50

2.33

D26007L

鸿运财富2026年7号L款逢六有约专享

2026-08-13

1.00841644

1.00841644

30,252,493.20

2.4

D26007X

鸿运财富2026年7号X款新客户专享

2026-08-13

1.00841644

1.00841644

30,252,493.20

2.4

D26008A

鸿运财富2026年8号A款

2026-08-13

1.00724658

1.00724658

44,408,494.47

2.3

D26008B

鸿运财富2026年8号B款

2026-08-13

1.00740411

1.00740411

122,953,672.71

2.35

D26008F

鸿运财富2026年8号F款贵宾专享

2026-08-13

1.00756165

1.00756165

11,194,009.93

2.4

D26008H

鸿运财富2026年8号H款代发客户专享

2026-08-13

1.0073411

1.0073411

12,944,333.14

2.33

D26008L

鸿运财富2026年8号L款逢六有约专享

2026-08-13

1.00756164

1.00756164

10,075,616.40

2.4

D26008X

鸿运财富2026年8号X款新客户专享

2026-08-13

1.00756165

1.00756165

30,598,639.75

2.4

D26009A

鸿运财富2026年9号A款

2026-08-13

1.00623836

1.00623836

151,082,665.19

2.3

D26009B

鸿运财富2026年9号B款

2026-08-13

1.00637398

1.00637398

20,127,479.60

2.35

D26009H

鸿运财富2026年9号H款代发客户专享

2026-08-13

1.00631973

1.00631973

10,063,197.30

2.33

D26009X

鸿运财富2026年9号X款新客户专享

2026-08-13

1.00650959

1.00650959

30,195,287.70

2.4

D26009Z

鸿运财富2026年9号Z款枣庄分行专享

2026-08-13

1.00656384

1.00656384

1,529,977.04

2.42

D26010A

鸿运财富2026年10号A款

2026-08-13

1.00548219

1.00548219

118,545,346.53

2.3

D26010B

鸿运财富2026年10号B款

2026-08-13

1.00560137

1.00560137

20,112,027.40

2.35

D26010F

鸿运财富2026年10号F款贵宾客户专享

2026-08-13

1.00572054

1.00572054

20,506,641.81

2.4

D26010H

鸿运财富2026年10号H款代发客户专享

2026-08-13

1.0055537

1.0055537

10,055,537.00

2.33

D26010L

鸿运财富2026年10号L款逢六有约专享

2026-08-13

1.00572054

1.00572054

20,114,410.80

2.4

D26010X

鸿运财富2026年10号X款新客户专享

2026-08-13

1.00572054

1.00572054

30,171,616.20

2.4

D26011A

鸿运财富2026年11号A款

2026-08-13

1.0046

1.0046

120,552,001.49

2.3

D26011B

鸿运财富2026年11号B款

2026-08-13

1.0047

1.0047

20,094,000.00

2.35

D26011F

鸿运财富2026年11号F款贵宾客户专享

2026-08-13

1.0048

1.0048

20,096,000.00

2.4

D26011H

鸿运财富2026年11号H款代发客户专享

2026-08-13

1.00466

1.00466

10,046,600.00

2.33

D26011L

鸿运财富2026年11号L款逢六有约专享

2026-08-13

1.0048

1.0048

20,096,000.00

2.4

D26011X

鸿运财富2026年11号X款新客户专享

2026-08-13

1.0048

1.0048

30,144,000.00

2.4

D26012A

鸿运财富2026年12号A款

2026-08-13

1.0037178

1.0037178

85,295,939.88

2.3

D26012B

鸿运财富2026年12号B款

2026-08-13

1.00379863

1.00379863

15,056,979.45

2.35

D26012C

鸿运财富2026年12号C款行庆专享

2026-08-13

1.00384713

1.00384713

50,192,356.50

2.38

D26012F

鸿运财富2026年12号F款贵宾客户专享

2026-08-13

1.00387945

1.00387945

25,548,732.00

2.4

D26012H

鸿运财富2026年12号H款代发客户专享

2026-08-13

1.0037663

1.0037663

10,037,663.00

2.33

D26012X

鸿运财富2026年12号X款新客户专享

2026-08-13

1.00387945

1.00387945

30,116,383.50

2.4

D26013A

鸿运财富2026年13号A款

2026-08-13

1.00277261

1.00277261

90,249,535.69

2.3

D26013B

鸿运财富2026年13号B款

2026-08-13

1.00283288

1.00283288

20,056,657.60

2.35

D26013C

鸿运财富2026年13号C款行庆专享

2026-08-13

1.00286904

1.00286904

50,143,452.00

2.38

D26013F

鸿运财富2026年13号F款贵宾客户专享

2026-08-13

1.00289315

1.00289315

5,014,465.75

2.4

D26013H

鸿运财富2026年13号H款代发客户专享

2026-08-13

1.00280876

1.00280876

10,028,087.60

2.33

D26013L

鸿运财富2026年13号L款逢六有约专享

2026-08-13

1.00289315

1.00289315

15,043,397.25

2.4

D26013X

鸿运财富2026年13号X款新客户专享

2026-08-13

1.00289315

1.00289315

30,086,794.50

2.4

D26014A

鸿运财富2026年14号A款

2026-08-13

1.00195343

1.00195343

324,069,815.43

2.3

D26014B

鸿运财富2026年14号B款

2026-08-13

1.00199589

1.00199589

30,059,876.70

2.35

D26014F

鸿运财富2026年14号F款贵宾专享

2026-08-13

1.00203835

1.00203835

37,115,500.48

2.4

D26014H

鸿运财富2026年14号H款代发客户专享

2026-08-13

1.0019789

1.0019789

10,019,789.00

2.33

D26014X

鸿运财富2026年14号X款新客户专享

2026-08-13

1.00203836

1.00203836

29,960,946.96

2.4

D26015A

鸿运财富2026年15号A款

2026-08-13

1.00107124

1.00107124

345,218,417.35

2.3

D26015B

鸿运财富2026年15号B款

2026-08-13

1.00109452

1.00109452

30,032,835.60

2.35

D26015F

鸿运财富2026年15号F款贵宾专享

2026-08-13

1.00111781

1.00111781

8,990,037.93

2.4

D26015H

鸿运财富2026年15号H款代发客户专享

2026-08-13

1.0010852

1.0010852

10,010,852.00

2.33

D26015L

鸿运财富2026年15号L款逢六有约专享

2026-08-13

1.0011178

1.0011178

20,022,356.00

2.4

D26015X

鸿运财富2026年15号X款新客户专享

2026-08-13

1.00111781

1.00111781

30,033,534.30

2.4

D26016A

鸿运财富2026年16号A款

2026-08-13

1.00018904

1.00018904

298,311,383.49

2.3

D26016B

鸿运财富2026年16号B款

2026-08-13

1.00019315

1.00019315

50,009,657.50

2.35

D26016F

鸿运财富2026年16号F款贵宾专享

2026-08-13

1.00019726

1.00019726

36,627,223.66

2.4