齐鲁银行公募封闭净值理财产品收益公告

产品编号

产品名称

估值日期

单位净值

累计净值

资产净值

年化投资收益率（%）

B25019A

安稳泉家2025年19号A款

2026-08-20

1.02813699

1.02813699

211,270,845.20

2.6

B25019B

安稳泉家2025年19号B款

2026-08-20

1.02867808

1.02867808

102,867,808.00

2.65

B25019C

安稳泉家2025年19号C款暑期专享

2026-08-20

1.02835343

1.02835343

102,619,388.78

2.62

B25019F

安稳泉家2025年19号F款贵宾客户专享

2026-08-20

1.02900274

1.02900274

19,190,901.10

2.68

B25019H

安稳泉家2025年19号H款代发客户专享

2026-08-20

1.02846163

1.02846163

51,423,081.50

2.63

B25019L

安稳泉家2025年19号L款逢六有约专享

2026-08-20

1.02911095

1.02911095

51,455,547.50

2.69

B25019X

安稳泉家2025年19号X款新客户专享

2026-08-20

1.02900273

1.02900273

19,164,146.84

2.68

B25020A

安稳泉家2025年20号A款

2026-08-20

1.02713973

1.02713973

205,325,233.88

2.6

B25020B

安稳泉家2025年20号B款

2026-08-20

1.02766164

1.02766164

102,766,164.00

2.65

B25020C

安稳泉家2025年20号C款建军节专享

2026-08-20

1.0273485

1.0273485

102,662,935.61

2.62

B25020H

安稳泉家2025年20号H款代发客户专享

2026-08-20

1.02745287

1.02745287

51,372,643.50

2.63

B25020X

安稳泉家2025年20号X款新客户专享

2026-08-20

1.0279748

1.0279748

29,836,968.57

2.68

B25021A

安稳泉家2025年21号A款

2026-08-20

1.02614246

1.02614246

102,614,247.47

2.6

B25021B

安稳泉家2025年21号B款

2026-08-20

1.02664521

1.02664521

51,332,260.50

2.65

B25021F

安稳泉家2025年21号F款贵宾客户专享

2026-08-20

1.02694685

1.02694685

14,459,411.65

2.68

B25021H

安稳泉家2025年21号H款代发客户专享

2026-08-20

1.02644411

1.02644411

49,187,201.75

2.63

B25021L

安稳泉家2025年21号L款逢六有约专享

2026-08-20

1.0270474

1.0270474

51,249,665.26

2.69

B25021X

安稳泉家2025年21号X款新客户专享

2026-08-20

1.02694685

1.02694685

19,818,020.31

2.68

B25022A

安稳泉家2025年22号A款

2026-08-20

1.02417808

1.02417808

122,901,371.63

2.5

B25022B

安稳泉家2025年22号B款

2026-08-20

1.02466165

1.02466165

51,233,082.50

2.55

B25022C

安稳泉家2025年22号C款七夕专享

2026-08-20

1.02437151

1.02437151

51,218,575.50

2.52

B25022H

安稳泉家2025年22号H款代发客户专享

2026-08-20

1.02446823

1.02446823

30,734,046.90

2.53

B25022L

安稳泉家2025年22号L款逢六有约专享

2026-08-20

1.02504849

1.02504849

51,252,424.50

2.59

B25022X

安稳泉家2025年22号X款新客户专享

2026-08-20

1.02495178

1.02495178

30,748,553.40

2.58

B25023A

安稳泉家2025年23号A款

2026-08-20

1.02321917

1.02321917

153,482,877.78

2.5

B25023B

安稳泉家2025年23号B款

2026-08-20

1.02368356

1.02368356

51,184,178.00

2.55

B25023C

安稳泉家2025年23号C款教师节专享

2026-08-20

1.02340493

1.02340493

51,170,246.50

2.52

B25023H

安稳泉家2025年23号H款代发客户专享

2026-08-20

1.02349781

1.02349781

20,469,956.20

2.53

B25023X

安稳泉家2025年23号X款新客户专享

2026-08-20

1.02396219

1.02396219

30,684,050.99

2.58

B25024A

安稳泉家2025年24号A款

2026-08-20

1.02232876

1.02232876

102,181,761.06

2.5

B25024B

安稳泉家2025年24号B款

2026-08-20

1.02277534

1.02277534

30,683,260.20

2.55

B25024C

安稳泉家2025年24号C款秋分专享

2026-08-20

1.02250741

1.02250741

30,675,222.30

2.52

B25024F

安稳泉家2025年24号F款贵宾客户专享

2026-08-20

1.02304329

1.02304329

7,739,322.49

2.58

B25024H

安稳泉家2025年24号H款代发客户专享

2026-08-20

1.02259671

1.02259671

20,451,934.20

2.53

B25024L

安稳泉家2025年24号L款逢六有约专享

2026-08-20

1.0231326

1.0231326

30,693,978.00

2.59

B25024X

安稳泉家2025年24号X款新客户专享

2026-08-20

1.0230433

1.0230433

30,560,349.46

2.58

B25025A

安稳泉家2025年25号A款

2026-08-20

1.02082192

1.02082192

224,580,823.64

2.5

B25025B

安稳泉家2025年25号B款

2026-08-20

1.02123836

1.02123836

30,637,150.80

2.55

B25025F

安稳泉家2025年25号F款贵宾客户专享

2026-08-20

1.02148821

1.02148821

20,429,764.20

2.58

B25025H

安稳泉家2025年25号H款代发客户专享

2026-08-20

1.02107178

1.02107178

20,421,435.60

2.53

B25025L

安稳泉家2025年25号L款逢六有约专享

2026-08-20

1.02157151

1.02157151

30,647,145.30

2.59

B25025X

安稳泉家2025年25号X款新客户专享

2026-08-20

1.02148822

1.02148822

30,644,646.60

2.58

B25026A

安稳泉家2025年26号A款

2026-08-20

1.01946575

1.01946575

203,893,152.02

2.45

B25026B

安稳泉家2025年26号B款

2026-08-20

1.01986302

1.01986302

50,993,151.00

2.5

B25026C

安稳泉家2025年26号C款重阳节专享

2026-08-20

1.01962466

1.01962466

50,981,233.00

2.47

B25026H

安稳泉家2025年26号H款代发客户专享

2026-08-20

1.0197041

1.0197041

20,394,082.00

2.48

B25026X

安稳泉家2025年26号X款新客户专享

2026-08-20

1.02010137

1.02010137

37,664,182.78

2.53

B25027A

安稳泉家2025年27号A款

2026-08-20

1.01852603

1.01852603

203,705,206.79

2.45

B25027B

安稳泉家2025年27号B款

2026-08-20

1.01890411

1.01890411

30,567,123.30

2.5

B25027F

安稳泉家2025年27号F款贵宾客户专享

2026-08-20

1.01913096

1.01913096

14,392,167.42

2.53

B25027H

安稳泉家2025年27号H款代发客户专享

2026-08-20

1.01875288

1.01875288

20,375,057.60

2.48

B25027L

安稳泉家2025年27号L款逢六有约专享

2026-08-20

1.01920657

1.01920657

30,576,197.10

2.54

B25027X

安稳泉家2025年27号X款新客户专享

2026-08-20

1.01913096

1.01913096

28,506,112.08

2.53

B25028A

安稳泉家2025年28号A款

2026-08-20

1.0175863

1.0175863

122,110,357.20

2.45

B25028B

安稳泉家2025年28号B款

2026-08-20

1.0179452

1.0179452

30,538,356.00

2.5

B25028H

安稳泉家2025年28号H款代发客户专享

2026-08-20

1.01780164

1.01780164

20,356,032.80

2.48

B25028L

安稳泉家2025年28号L款逢六有约专享

2026-08-20

1.01823233

1.01823233

30,546,969.90

2.54

B25028X

安稳泉家2025年28号X款新客户专享

2026-08-20

1.01816055

1.01816055

24,454,180.09

2.53

B25029A

安稳泉家2025年29号A款

2026-08-20

1.01664658

1.01664658

151,998,831.46

2.45

B25029B

安稳泉家2025年29号B款

2026-08-20

1.0169863

1.0169863

30,509,589.00

2.5

B25029H

安稳泉家2025年29号H款代发客户专享

2026-08-20

1.01685041

1.01685041

20,337,008.20

2.48

B25029X

安稳泉家2025年29号X款新客户专享

2026-08-20

1.01719014

1.01719014

30,487,222.88

2.53

B25030A

安稳泉家2025年30号A款

2026-08-20

1.0153863

1.0153863

111,692,494.04

2.4

B25030B

安稳泉家2025年30号B款

2026-08-20

1.01570685

1.01570685

30,471,205.50

2.45

B25030F

安稳泉家2025年30号F款贵宾客户专享

2026-08-20

1.01602739

1.01602739

10,109,472.53

2.5

B25030H

安稳泉家2025年30号H款代发客户专享

2026-08-20

1.01557863

1.01557863

20,311,572.60

2.43

B25030L

安稳泉家2025年30号L款逢六有约专享

2026-08-20

1.0160274

1.0160274

18,288,493.20

2.5

B25030X

安稳泉家2025年30号X款新客户专享

2026-08-20

1.0160274

1.0160274

30,480,822.00

2.5

B25030Z

安稳泉家2025年30号Z款枣庄分行开业专享

2026-08-20

1.01615561

1.01615561

1,906,307.92

2.52

B2600003

安稳泉家2026年3号

2026-08-20

1.01556643

1.01556643

302,994,246.28

2.77

B26001A

安稳泉家2026年1号A款

2026-08-20

1.01416439

1.01416439

273,459,288.63

2.35

B26001B

安稳泉家2026年1号B款

2026-08-20

1.01446575

1.01446575

81,157,260.00

2.4

B26001H

安稳泉家2026年1号H款代发客户专享

2026-08-20

1.0143452

1.0143452

20,205,756.38

2.38

B26001L

安稳泉家2026年1号L款逢六有约专享

2026-08-20

1.01476712

1.01476712

50,738,356.00

2.45

B26001X

安稳泉家2026年1号X款新客户专享

2026-08-20

1.01476712

1.01476712

40,590,684.80

2.45

B26002A

安稳泉家2026年2号A款

2026-08-20

1.01326302

1.01326302

202,652,605.11

2.35

B26002B

安稳泉家2026年2号B款

2026-08-20

1.0135452

1.0135452

50,677,260.00

2.4

B26002H

安稳泉家2026年2号H款代发客户专享

2026-08-20

1.01343232

1.01343232

20,268,646.40

2.38

B26002L

安稳泉家2026年2号L款逢六有约专享

2026-08-20

1.0138274

1.0138274

30,414,822.00

2.45

B26002X

安稳泉家2026年2号X款新客户专享

2026-08-20

1.0138274

1.0138274

42,624,345.38

2.45

B26004A

安稳泉家2026年4号A款

2026-08-20

1.01229726

1.01229726

252,932,594.85

2.35

B26004B

安稳泉家2026年4号B款

2026-08-20

1.0125589

1.0125589

30,376,767.00

2.4

B26004H

安稳泉家2026年4号H款代发客户专享

2026-08-20

1.01245425

1.01245425

20,249,085.00

2.38

B26004L

安稳泉家2026年4号L款逢六有约专享

2026-08-20

1.01282055

1.01282055

30,384,616.50

2.45

B26004X

安稳泉家2026年4号X款新客户专享

2026-08-20

1.01282055

1.01282055

30,384,616.50

2.45

B26005A

安稳泉家2026年5号A款

2026-08-20

1.01100959

1.01100959

151,651,439.87

2.35

B26005B

安稳泉家2026年5号B款

2026-08-20

1.01124383

1.01124383

30,337,314.90

2.4

B26005F

安稳泉家2026年5号F款贵宾客户专享

2026-08-20

1.01147809

1.01147809

20,229,561.80

2.45

B26005H

安稳泉家2026年5号H款代发客户专享

2026-08-20

1.01115014

1.01115014

20,223,002.80

2.38

B26005L

安稳泉家2026年5号L款逢六有约专享

2026-08-20

1.01147808

1.01147808

30,344,342.40

2.45

B26005X

安稳泉家2026年5号X款新客户专享

2026-08-20

1.01147809

1.01147809

35,401,733.15

2.45

B26005Z

安稳泉家2026年5号Z款枣庄分行专享

2026-08-20

1.01157178

1.01157178

3,386,742.32

2.47

B26006A

安稳泉家2026年6号A款

2026-08-20

1.01010822

1.01010822

111,010,894.34

2.35

B26006B

安稳泉家2026年6号B款

2026-08-20

1.01032329

1.01032329

30,309,698.70

2.4

B26006H

安稳泉家2026年6号H款代发客户专享

2026-08-20

1.01023726

1.01023726

20,204,745.20

2.38

B26006L

安稳泉家2026年6号L款逢六有约专享

2026-08-20

1.01053835

1.01053835

30,316,150.50

2.45

B26006X

安稳泉家2026年6号X款新客户专享

2026-08-20

1.01053835

1.01053835

30,316,150.50

2.45

B26007A

安稳泉家2026年7号A款

2026-08-20

1.00901096

1.00901096

97,039,611.76

2.3

B26007B

安稳泉家2026年7号B款

2026-08-20

1.00920685

1.00920685

20,184,137.00

2.35

B26007F

安稳泉家2026年7号F款贵宾专享

2026-08-20

1.00940274

1.00940274

40,376,109.60

2.4

B26007H

安稳泉家2026年7号H款代发客户专享

2026-08-20

1.00912849

1.00912849

10,091,284.90

2.33

B26007L

安稳泉家2026年7号L款逢六有约专享

2026-08-20

1.00940274

1.00940274

20,188,054.80

2.4

B26007X

安稳泉家2026年7号X款新客户专享

2026-08-20

1.00940274

1.00940274

30,282,082.20

2.4

B26007Z

安稳泉家2026年7号Z款枣庄分行专享

2026-08-20

1.00948109

1.00948109

2,101,739.63

2.42

B26008A

安稳泉家2026年8号A款

2026-08-20

1.00812877

1.00812877

131,056,741.28

2.3

B26008B

安稳泉家2026年8号B款

2026-08-20

1.00830548

1.00830548

30,249,164.40

2.35

B26008F

安稳泉家2026年8号F款贵宾专享

2026-08-20

1.00848219

1.00848219

20,119,219.69

2.4

B26008H

安稳泉家2026年8号H款代发客户专享

2026-08-20

1.0082348

1.0082348

10,082,348.00

2.33

B26008X

安稳泉家2026年8号X款新客户专享

2026-08-20

1.0084822

1.0084822

30,254,466.00

2.4

B26009A

安稳泉家2026年9号A款

2026-08-20

1.00724658

1.00724658

80,579,727.66

2.3

B26009B

安稳泉家2026年9号B款

2026-08-20

1.00740411

1.00740411

20,148,082.20

2.35

B26009F

安稳泉家2026年9号F款贵宾专享

2026-08-20

1.00756164

1.00756164

58,599,784.98

2.4

B26009H

安稳泉家2026年9号H款代发客户专享

2026-08-20

1.00734109

1.00734109

10,073,410.90

2.33

B26009L

安稳泉家2026年9号L款逢六有约专享

2026-08-20

1.00756165

1.00756165

20,151,233.00

2.4

B26009X

安稳泉家2026年9号X款新客户专享

2026-08-20

1.00756164

1.00756164

30,214,758.46

2.4

B26010A

安稳泉家2026年10号A款

2026-08-20

1.00636438

1.00636438

121,770,090.99

2.3

B26010B

安稳泉家2026年10号B款

2026-08-20

1.00650274

1.00650274

20,130,054.80

2.35

B26010F

安稳泉家2026年10号F款贵宾客户专享

2026-08-20

1.0066411

1.0066411

16,639,777.38

2.4

B26010H

安稳泉家2026年10号H款代发客户专享

2026-08-20

1.0064474

1.0064474

10,064,474.00

2.33

B26010L

安稳泉家2026年10号L款逢六有约专享

2026-08-20

1.0066411

1.0066411

20,132,822.00

2.4

B26010X

安稳泉家2026年10号X款新客户专享

2026-08-20

1.0066411

1.0066411

30,199,233.00

2.4

B26011A

安稳泉家2026年11号A款

2026-08-20

1.00548219

1.00548219

140,766,502.52

2.3

B26011B

安稳泉家2026年11号B款

2026-08-20

1.00560137

1.00560137

20,112,027.40

2.35

B26011F

安稳泉家2026年11号F款贵宾客户专享

2026-08-20

1.00572055

1.00572055

20,114,411.00

2.4

B26011H

安稳泉家2026年11号H款代发客户专享

2026-08-20

1.0055537

1.0055537

10,055,537.00

2.33

B26011X

安稳泉家2026年11号X款新客户专享

2026-08-20

1.00572055

1.00572055

30,171,616.50

2.4

B26012A

安稳泉家2026年12号A款

2026-08-20

1.0046

1.0046

68,651,351.46

2.3

B26012B

安稳泉家2026年12号B款

2026-08-20

1.0047

1.0047

15,070,500.00

2.35

B26012C

安稳泉家2026年12号C款行庆专享

2026-08-20

1.00476

1.00476

50,238,000.00

2.38

B26012F

安稳泉家2026年12号F款贵宾客户专享

2026-08-20

1.0048

1.0048

30,827,264.00

2.4

B26012H

安稳泉家2026年12号H款代发客户专享

2026-08-20

1.00466

1.00466

10,046,600.00

2.33

B26012L

安稳泉家2026年12号L款逢六有约专享

2026-08-20

1.0048

1.0048

15,072,000.00

2.4

B26012X

安稳泉家2026年12号X款新客户专享

2026-08-20

1.0048

1.0048

30,144,000.00

2.4

B26013A

安稳泉家2026年13号A款

2026-08-20

1.00371781

1.00371781

269,470,130.64

2.3

B26013B

安稳泉家2026年13号B款

2026-08-20

1.00379863

1.00379863

99,105,038.74

2.35

B26013C

安稳泉家2026年13号C款行庆专享

2026-08-20

1.00384712

1.00384712

50,192,356.00

2.38

B26013F

安稳泉家2026年13号F款贵宾客户专享

2026-08-20

1.00387945

1.00387945

26,944,124.44

2.4

B26013H

安稳泉家2026年13号H款代发客户专享

2026-08-20

1.0037663

1.0037663

10,037,663.00

2.33

B26013L

安稳泉家2026年13号L款逢六有约专享

2026-08-20

1.00387945

1.00387945

15,058,191.75

2.4

B26013X

安稳泉家2026年13号X款新客户专享

2026-08-20

1.00387946

1.00387946

30,116,383.80

2.4

B26014A

安稳泉家2026年14号A款

2026-08-20

1.00283562

1.00283562

220,563,667.00

2.3

B26014B

安稳泉家2026年14号B款

2026-08-20

1.00289726

1.00289726

20,057,945.20

2.35

B26014F

安稳泉家2026年14号F款贵宾专享

2026-08-20

1.00295891

1.00295891

21,453,291.08

2.4

B26014H

安稳泉家2026年14号H款代发客户专享

2026-08-20

1.0028726

1.0028726

10,028,726.00

2.33

B26014L

安稳泉家2026年14号L款逢六有约专享

2026-08-20

1.0029589

1.0029589

20,059,178.00

2.4

B26014X

安稳泉家2026年14号X款新客户专享

2026-08-20

1.0029589

1.0029589

30,088,767.00

2.4

B26015A

安稳泉家2026年15号A款

2026-08-20

1.00195342

1.00195342

350,633,602.89

2.3

B26015B

安稳泉家2026年15号B款

2026-08-20

1.00199589

1.00199589

19,739,319.03

2.35

B26015F

安稳泉家2026年15号F款贵宾专享

2026-08-20

1.00203835

1.00203835

20,040,767.00

2.4

B26015H

安稳泉家2026年15号H款代发客户专享

2026-08-20

1.0019789

1.0019789

10,019,789.00

2.33

B26015L

安稳泉家2026年15号L款逢六有约专享

2026-08-20

1.00203835

1.00203835

20,040,767.00

2.4

B26015X

安稳泉家2026年15号X款新客户专享

2026-08-20

1.00203836

1.00203836

30,061,150.80

2.4

B26016A

安稳泉家2026年16号A款

2026-08-20

1.00107123

1.00107123

330,261,410.42

2.3

B26016B

安稳泉家2026年16号B款

2026-08-20

1.00109452

1.00109452

30,032,835.60

2.35

B26016H

安稳泉家2026年16号H款代发客户专享

2026-08-20

1.0010852

1.0010852

10,010,852.00

2.33

B26016X

安稳泉家2026年16号X款新客户专享

2026-08-20

1.0011178

1.0011178

30,014,512.76

2.4

B26018A

安稳泉家2026年18号A款

2026-08-20

1.00018904

1.00018904

276,378,239.80

2.3

B26018B

安稳泉家2026年18号B款

2026-08-20

1.00019315

1.00019315

50,459,744.42

2.35

B26018F

安稳泉家2026年18号F款贵宾专享

2026-08-20

1.00019727

1.00019727

39,707,831.62

2.4

D25019A

鸿运财富2025年19号A款

2026-08-20

1.02863561

1.02863561

58,744,351.05

2.6

D25019B

鸿运财富2025年19号B款

2026-08-20

1.02918631

1.02918631

102,918,632.45

2.65

D25019C

鸿运财富2025年19号C款暑期专享

2026-08-20

1.02885589

1.02885589

102,885,589.00

2.62

D25019H

鸿运财富2025年19号H款代发客户专享

2026-08-20

1.02896602

1.02896602

35,314,113.81

2.63

D25019X

鸿运财富2025年19号X款新客户专享

2026-08-20

1.02951672

1.02951672

17,631,503.35

2.68

D25020A

鸿运财富2025年20号A款

2026-08-20

1.02763836

1.02763836

60,877,296.45

2.6

D25020B

鸿运财富2025年20号B款

2026-08-20

1.02816986

1.02816986

107,957,836.66

2.65

D25020C

鸿运财富2025年20号C款大暑专享

2026-08-20

1.02785095

1.02785095

82,228,076.00

2.62

D25020F

鸿运财富2025年20号F款贵宾客户专享

2026-08-20

1.02848877

1.02848877

7,291,985.38

2.68

D25020H

鸿运财富2025年20号H款代发客户专享

2026-08-20

1.02795727

1.02795727

24,496,221.74

2.63

D25020L

鸿运财富2025年20号L款逢六有约专享

2026-08-20

1.02859507

1.02859507

51,429,753.50

2.69

D25020X

鸿运财富2025年20号X款新客户专享

2026-08-20

1.02848877

1.02848877

28,256,700.47

2.68

D25021A

鸿运财富2025年21号A款

2026-08-20

1.0266411

1.0266411

59,413,773.74

2.6

D25021B

鸿运财富2025年21号B款

2026-08-20

1.02715342

1.02715342

102,715,344.09

2.65

D25021C

鸿运财富2025年21号C款立秋专享

2026-08-20

1.02684602

1.02684602

102,684,602.00

2.62

D25021H

鸿运财富2025年21号H款代发客户专享

2026-08-20

1.0269485

1.0269485

29,155,067.92

2.63

D25021L

鸿运财富2025年21号L款逢六有约专享

2026-08-20

1.02756329

1.02756329

51,378,164.50

2.69

D25021X

鸿运财富2025年21号X款新客户专享

2026-08-20

1.02746083

1.02746083

22,051,364.33

2.68

D25022A

鸿运财富2025年22号A款

2026-08-20

1.02465754

1.02465754

50,558,652.34

2.5

D25022B

鸿运财富2025年22号B款

2026-08-20

1.02515069

1.02515069

51,257,535.34

2.55

D25022C

鸿运财富2025年22号C款处暑专享

2026-08-20

1.02485479

1.02485479

51,170,999.66

2.52

D25022F

鸿运财富2025年22号F款贵宾客户专享

2026-08-20

1.02544657

1.02544657

11,413,220.32

2.58

D25022H

鸿运财富2025年22号H款代发客户专享

2026-08-20

1.02495342

1.02495342

25,029,362.52

2.53

D25022X

鸿运财富2025年22号X款新客户专享

2026-08-20

1.02544657

1.02544657

25,832,024.54

2.58

D25023A

鸿运财富2025年23号A款

2026-08-20

1.02369863

1.02369863

91,989,560.67

2.5

D25023B

鸿运财富2025年23号B款

2026-08-20

1.0241726

1.0241726

30,725,178.00

2.55

D25023C

鸿运财富2025年23号C款白露专享

2026-08-20

1.02388822

1.02388822

30,716,646.60

2.52

D25023D

鸿运财富2025年23号D款财富节聚财专享

2026-08-20

1.0241726

1.0241726

2,079,070.38

2.55

D25023E

鸿运财富2025年23号E款财富节升财专享

2026-08-20

1.02445698

1.02445698

44,553,634.06

2.58

D25023H

鸿运财富2025年23号H款代发客户专享

2026-08-20

1.02398301

1.02398301

20,285,103.43

2.53

D25023L

鸿运财富2025年23号L款逢六有约专享

2026-08-20

1.02455178

1.02455178

51,227,589.00

2.59

D25023X

鸿运财富2025年23号X款新客户专享

2026-08-20

1.02445699

1.02445699

23,614,758.08

2.58

D25024A

鸿运财富2025年24号A款

2026-08-20

1.02273973

1.02273973

132,956,165.75

2.5

D25024B

鸿运财富2025年24号B款

2026-08-20

1.02319452

1.02319452

30,695,835.60

2.55

D25024D

鸿运财富2025年24号D款财富节聚财专享

2026-08-20

1.02319452

1.02319452

5,115,972.60

2.55

D25024E

鸿运财富2025年24号E款财富节升财专享

2026-08-20

1.0234674

1.0234674

35,821,359.00

2.58

D25024F

鸿运财富2025年24号F款贵宾客户专享

2026-08-20

1.0234674

1.0234674

11,943,864.56

2.58

D25024H

鸿运财富2025年24号H款代发客户专享

2026-08-20

1.0230126

1.0230126

20,460,252.00

2.53

D25024L

鸿运财富2025年24号L款逢六有约专享

2026-08-20

1.02355836

1.02355836

30,706,750.80

2.59

D25024X

鸿运财富2025年24号X款新客户专享

2026-08-20

1.02346739

1.02346739

30,704,021.70

2.58

D25025A

鸿运财富2025年25号A款

2026-08-20

1.02130137

1.02130137

194,047,262.32

2.5

D25025B

鸿运财富2025年25号B款

2026-08-20

1.0217274

1.0217274

30,651,822.00

2.55

D25025C

鸿运财富2025年25号C款双节专享

2026-08-20

1.02147178

1.02147178

51,073,589.00

2.52

D25025H

鸿运财富2025年25号H款代发客户专享

2026-08-20

1.02155699

1.02155699

20,431,139.80

2.53

D25025L

鸿运财富2025年25号L款逢六有约专享

2026-08-20

1.02206822

1.02206822

30,662,046.60

2.59

D25025X

鸿运财富2025年25号X款新客户专享

2026-08-20

1.02198301

1.02198301

28,217,972.89

2.58

D25026A

鸿运财富2025年26号A款

2026-08-20

1.02034247

1.02034247

224,451,876.71

2.5

D25026B

鸿运财富2025年26号B款

2026-08-20

1.02074931

1.02074931

30,622,479.30

2.55

D25026F

鸿运财富2025年26号F款贵宾客户专享

2026-08-20

1.02099343

1.02099343

12,783,858.74

2.58

D25026H

鸿运财富2025年26号H款代发客户专享

2026-08-20

1.02058657

1.02058657

20,411,731.40

2.53

D25026L

鸿运财富2025年26号L款逢六有约专享

2026-08-20

1.0210748

1.0210748

30,632,244.00

2.59

D25026X

鸿运财富2025年26号X款新客户专享

2026-08-20

1.02099343

1.02099343

30,629,802.90

2.58

D25027A

鸿运财富2025年27号A款

2026-08-20

1.01899589

1.01899589

203,799,179.68

2.45

D25027B

鸿运财富2025年27号B款

2026-08-20

1.01938357

1.01938357

30,581,507.10

2.5

D25027C

鸿运财富2025年27号C款立冬专享

2026-08-20

1.01915097

1.01915097

40,766,038.80

2.47

D25027H

鸿运财富2025年27号H款代发客户专享

2026-08-20

1.01922849

1.01922849

20,384,569.80

2.48

D25027L

鸿运财富2025年27号L款逢六有约专享

2026-08-20

1.0196937

1.0196937

30,590,811.00

2.54

D25027X

鸿运财富2025年27号X款新客户专享

2026-08-20

1.01961616

1.01961616

25,791,190.77

2.53

D25028A

鸿运财富2025年28号A款

2026-08-20

1.01805616

1.01805616

132,276,038.47

2.45

D25028B

鸿运财富2025年28号B款

2026-08-20

1.01842465

1.01842465

30,552,739.50

2.5

D25028C

鸿运财富2025年28号C款小雪专享

2026-08-20

1.01820355

1.01820355

30,546,106.50

2.47

D25028F

鸿运财富2025年28号F款贵宾客户专享

2026-08-20

1.01864575

1.01864575

12,779,929.58

2.53

D25028H

鸿运财富2025年28号H款代发客户专享

2026-08-20

1.01827726

1.01827726

20,365,545.20

2.48

D25028X

鸿运财富2025年28号X款新客户专享

2026-08-20

1.01864575

1.01864575

23,070,288.95

2.53

D25029A

鸿运财富2025年29号A款

2026-08-20

1.01711644

1.01711644

101,691,302.89

2.45

D25029B

鸿运财富2025年29号B款

2026-08-20

1.01746575

1.01746575

30,523,972.50

2.5

D25029C

鸿运财富2025年29号C款大雪专享

2026-08-20

1.01725617

1.01725617

30,517,685.10

2.47

D25029H

鸿运财富2025年29号H款代发客户专享

2026-08-20

1.01732603

1.01732603

20,346,520.60

2.48

D25029L

鸿运财富2025年29号L款逢六有约专享

2026-08-20

1.0177452

1.0177452

30,532,356.00

2.54

D25029X

鸿运财富2025年29号X款新客户专享

2026-08-20

1.01767534

1.01767534

30,530,260.20

2.53

D25030A

鸿运财富2025年30号A款

2026-08-20

1.01584658

1.01584658

81,267,727.10

2.4

D25030B

鸿运财富2025年30号B款

2026-08-20

1.01617671

1.01617671

25,404,417.75

2.45

D25030C

鸿运财富2025年30号C款冬至专享

2026-08-20

1.01597863

1.01597863

20,319,572.60

2.42

D25030F

鸿运财富2025年30号F款贵宾客户专享

2026-08-20

1.01650685

1.01650685

10,094,929.53

2.5

D25030H

鸿运财富2025年30号H款代发客户专享

2026-08-20

1.01604466

1.01604466

20,320,893.20

2.43

D25030L

鸿运财富2025年30号L款逢六有约专享

2026-08-20

1.01650685

1.01650685

30,495,205.50

2.5

D25030X

鸿运财富2025年30号X款新客户专享

2026-08-20

1.01650685

1.01650685

30,495,205.50

2.5

D25030Z

鸿运财富2025年30号Z款枣庄分行开业专享

2026-08-20

1.0166389

1.0166389

689,281.17

2.52

D26001A

鸿运财富2026年1号A款

2026-08-20

1.01461507

1.01461507

147,288,628.10

2.35

D26001B

鸿运财富2026年1号B款

2026-08-20

1.01492602

1.01492602

50,746,301.00

2.4

D26001C

鸿运财富2026年1号C款元旦专享

2026-08-20

1.01473945

1.01473945

101,473,945.00

2.37

D26001H

鸿运财富2026年1号H款代发客户专享

2026-08-20

1.01480164

1.01480164

20,296,032.80

2.38

D26001X

鸿运财富2026年1号X款新客户专享

2026-08-20

1.01523698

1.01523698

30,439,850.37

2.45

D26002A

鸿运财富2026年2号A款

2026-08-20

1.0137137

1.0137137

253,428,426.96

2.35

D26002B

鸿运财富2026年2号B款

2026-08-20

1.01400549

1.01400549

60,840,329.40

2.4

D26002G

鸿运财富2026年2号G款贵宾客户专享

2026-08-20

1.01429726

1.01429726

16,188,184.27

2.45

D26002H

鸿运财富2026年2号H款代发客户专享

2026-08-20

1.01388876

1.01388876

20,277,775.20

2.38

D26002L

鸿运财富2026年2号L款逢六有约专享

2026-08-20

1.01429726

1.01429726

30,428,917.80

2.45

D26002X

鸿运财富2026年2号X款新客户专享

2026-08-20

1.01429726

1.01429726

50,714,863.00

2.45

D26003A

鸿运财富2026年3号A款

2026-08-20

1.01281233

1.01281233

151,747,646.27

2.35

D26003B

鸿运财富2026年3号B款

2026-08-20

1.01308493

1.01308493

30,392,547.90

2.4

D26003F

鸿运财富2026年3号F款贵宾客户专享

2026-08-20

1.01335754

1.01335754

19,054,161.82

2.45

D26003H

鸿运财富2026年3号H款代发客户专享

2026-08-20

1.01297589

1.01297589

20,259,517.80

2.38

D26003X

鸿运财富2026年3号X款新客户专享

2026-08-20

1.01335754

1.01335754

182,148,372.47

2.45

D26004A

鸿运财富2026年4号A款

2026-08-20

1.01139589

1.01139589

50,569,794.50

2.35

D26004B

鸿运财富2026年4号B款

2026-08-20

1.01163836

1.01163836

29,812,982.47

2.4

D26004C

鸿运财富2026年4号C款春节专享

2026-08-20

1.01149288

1.01149288

30,344,786.40

2.37

D26004F

鸿运财富2026年4号F款贵宾客户专享

2026-08-20

1.01188083

1.01188083

90,866,899.43

2.45

D26004H

鸿运财富2026年4号H款代发客户专享

2026-08-20

1.01154137

1.01154137

10,115,413.70

2.38

D26004L

鸿运财富2026年4号L款逢六有约专享

2026-08-20

1.01188082

1.01188082

20,237,616.40

2.45

D26004X

鸿运财富2026年4号X款新客户专享

2026-08-20

1.01188082

1.01188082

30,356,424.60

2.45

D26005A

鸿运财富2026年5号A款

2026-08-20

1.0105589

1.0105589

111,161,480.10

2.35

D26005B

鸿运财富2026年5号B款

2026-08-20

1.01078356

1.01078356

30,323,506.80

2.4

D26005H

鸿运财富2026年5号H款代发客户专享

2026-08-20

1.0106937

1.0106937

20,213,874.00

2.38

D26005L

鸿运财富2026年5号L款逢六有约专享

2026-08-20

1.01100822

1.01100822

30,330,246.60

2.45

D26005X

鸿运财富2026年5号X款新客户专享

2026-08-20

1.01100822

1.01100822

30,330,246.60

2.45

D26006A

鸿运财富2026年6号A款

2026-08-20

1.00965753

1.00965753

100,965,753.85

2.35

D26006B

鸿运财富2026年6号B款

2026-08-20

1.00986302

1.00986302

30,295,890.60

2.4

D26006F

鸿运财富2026年6号F款贵宾专享

2026-08-20

1.0100685

1.0100685

50,503,425.00

2.45

D26006H

鸿运财富2026年6号H款代发客户专享

2026-08-20

1.00978083

1.00978083

10,097,808.30

2.38

D26006X

鸿运财富2026年6号X款新客户专享

2026-08-20

1.0100685

1.0100685

30,302,055.00

2.45

D26007A

鸿运财富2026年7号A款

2026-08-20

1.00850685

1.00850685

121,020,822.54

2.3

D26007B

鸿运财富2026年7号B款

2026-08-20

1.00869178

1.00869178

30,260,753.40

2.35

D26007H

鸿运财富2026年7号H款代发客户专享

2026-08-20

1.00861781

1.00861781

10,086,178.10

2.33

D26007L

鸿运财富2026年7号L款逢六有约专享

2026-08-20

1.00887671

1.00887671

30,266,301.30

2.4

D26007X

鸿运财富2026年7号X款新客户专享

2026-08-20

1.00887672

1.00887672

30,266,301.60

2.4

D26008A

鸿运财富2026年8号A款

2026-08-20

1.00768767

1.00768767

44,427,941.68

2.3

D26008B

鸿运财富2026年8号B款

2026-08-20

1.00785479

1.00785479

123,008,678.31

2.35

D26008F

鸿运财富2026年8号F款贵宾专享

2026-08-20

1.00802192

1.00802192

11,199,123.53

2.4

D26008H

鸿运财富2026年8号H款代发客户专享

2026-08-20

1.00778795

1.00778795

12,950,075.16

2.33

D26008L

鸿运财富2026年8号L款逢六有约专享

2026-08-20

1.00802191

1.00802191

10,080,219.10

2.4

D26008X

鸿运财富2026年8号X款新客户专享

2026-08-20

1.00802192

1.00802192

30,612,617.69

2.4

D26009A

鸿运财富2026年9号A款

2026-08-20

1.00667946

1.00667946

151,148,894.73

2.3

D26009B

鸿运财富2026年9号B款

2026-08-20

1.00682466

1.00682466

20,136,493.20

2.35

D26009H

鸿运财富2026年9号H款代发客户专享

2026-08-20

1.00676657

1.00676657

10,067,665.70

2.33

D26009X

鸿运财富2026年9号X款新客户专享

2026-08-20

1.00696986

1.00696986

30,209,095.80

2.4

D26009Z

鸿运财富2026年9号Z款枣庄分行专享

2026-08-20

1.00702795

1.00702795

1,530,682.48

2.42

D26010A

鸿运财富2026年10号A款

2026-08-20

1.00592328

1.00592328

118,597,349.93

2.3

D26010B

鸿运财富2026年10号B款

2026-08-20

1.00605205

1.00605205

20,121,041.00

2.35

D26010F

鸿运财富2026年10号F款贵宾客户专享

2026-08-20

1.00618083

1.00618083

20,516,027.12

2.4

D26010H

鸿运财富2026年10号H款代发客户专享

2026-08-20

1.00600055

1.00600055

10,060,005.50

2.33

D26010L

鸿运财富2026年10号L款逢六有约专享

2026-08-20

1.00618083

1.00618083

20,123,616.60

2.4

D26010X

鸿运财富2026年10号X款新客户专享

2026-08-20

1.00618083

1.00618083

30,185,424.90

2.4

D26011A

鸿运财富2026年11号A款

2026-08-20

1.00504109

1.00504109

120,604,932.32

2.3

D26011B

鸿运财富2026年11号B款

2026-08-20

1.00515068

1.00515068

20,103,013.60

2.35

D26011F

鸿运财富2026年11号F款贵宾客户专享

2026-08-20

1.00526027

1.00526027

20,105,205.40

2.4

D26011H

鸿运财富2026年11号H款代发客户专享

2026-08-20

1.00510685

1.00510685

10,051,068.50

2.33

D26011L

鸿运财富2026年11号L款逢六有约专享

2026-08-20

1.00526027

1.00526027

20,105,205.40

2.4

D26011X

鸿运财富2026年11号X款新客户专享

2026-08-20

1.00526028

1.00526028

30,157,808.40

2.4

D26012A

鸿运财富2026年12号A款

2026-08-20

1.0041589

1.0041589

85,333,425.04

2.3

D26012B

鸿运财富2026年12号B款

2026-08-20

1.00424931

1.00424931

15,063,739.65

2.35

D26012C

鸿运财富2026年12号C款行庆专享

2026-08-20

1.00430356

1.00430356

50,215,178.00

2.38

D26012F

鸿运财富2026年12号F款贵宾客户专享

2026-08-20

1.00433973

1.00433973

25,560,446.13

2.4

D26012H

鸿运财富2026年12号H款代发客户专享

2026-08-20

1.00421315

1.00421315

10,042,131.50

2.33

D26012X

鸿运财富2026年12号X款新客户专享

2026-08-20

1.00433972

1.00433972

30,130,191.60

2.4

D26013A

鸿运财富2026年13号A款

2026-08-20

1.0032137

1.0032137

90,289,234.52

2.3

D26013B

鸿运财富2026年13号B款

2026-08-20

1.00328356

1.00328356

20,065,671.20

2.35

D26013C

鸿运财富2026年13号C款行庆专享

2026-08-20

1.00332548

1.00332548

50,166,274.00

2.38

D26013F

鸿运财富2026年13号F款贵宾客户专享

2026-08-20

1.00335343

1.00335343

5,016,767.15

2.4

D26013H

鸿运财富2026年13号H款代发客户专享

2026-08-20

1.00325561

1.00325561

10,032,556.10

2.33

D26013L

鸿运财富2026年13号L款逢六有约专享

2026-08-20

1.00335342

1.00335342

15,050,301.30

2.4

D26013X

鸿运财富2026年13号X款新客户专享

2026-08-20

1.00335342

1.00335342

30,100,602.60

2.4

D26014A

鸿运财富2026年14号A款

2026-08-20

1.00239452

1.00239452

324,212,480.25

2.3

D26014B

鸿运财富2026年14号B款

2026-08-20

1.00244657

1.00244657

30,073,397.10

2.35

D26014F

鸿运财富2026年14号F款贵宾专享

2026-08-20

1.00249863

1.00249863

37,132,549.26

2.4

D26014H

鸿运财富2026年14号H款代发客户专享

2026-08-20

1.00242576

1.00242576

10,024,257.60

2.33

D26014X

鸿运财富2026年14号X款新客户专享

2026-08-20

1.00249863

1.00249863

29,974,709.04

2.4

D26015A

鸿运财富2026年15号A款

2026-08-20

1.00151232

1.00151232

345,370,525.57

2.3

D26015B

鸿运财富2026年15号B款

2026-08-20

1.0015452

1.0015452

30,046,356.00

2.35

D26015F

鸿运财富2026年15号F款贵宾专享

2026-08-20

1.00157809

1.00157809

8,994,171.25

2.4

D26015H

鸿运财富2026年15号H款代发客户专享

2026-08-20

1.00153205

1.00153205

10,015,320.50

2.33

D26015L

鸿运财富2026年15号L款逢六有约专享

2026-08-20

1.00157808

1.00157808

20,031,561.60

2.4

D26015X

鸿运财富2026年15号X款新客户专享

2026-08-20

1.00157809

1.00157809

30,047,342.70

2.4

D26016A

鸿运财富2026年16号A款

2026-08-20

1.00063014

1.00063014

298,442,943.29

2.3

D26016B

鸿运财富2026年16号B款

2026-08-20

1.00064384

1.00064384

50,032,192.00

2.35

D26016F

鸿运财富2026年16号F款贵宾专享

2026-08-20

1.00065754

1.00065754

36,644,079.11

2.4