齐鲁银行公募封闭净值理财产品收益公告

产品编号

产品名称

估值日期

单位净值

累计净值

资产净值

年化投资收益率（%）

B25019A

安稳泉家2025年19号A款

2026-08-27

1.02863561

1.02863561

211,373,305.57

2.6

B25019B

安稳泉家2025年19号B款

2026-08-27

1.0291863

1.0291863

102,918,630.00

2.65

B25019C

安稳泉家2025年19号C款暑期专享

2026-08-27

1.0288559

1.0288559

102,669,530.26

2.62

B25019F

安稳泉家2025年19号F款贵宾客户专享

2026-08-27

1.02951671

1.02951671

19,200,486.64

2.68

B25019H

安稳泉家2025年19号H款代发客户专享

2026-08-27

1.02896603

1.02896603

51,448,301.50

2.63

B25019L

安稳泉家2025年19号L款逢六有约专享

2026-08-27

1.02962684

1.02962684

51,481,342.00

2.69

B25019X

安稳泉家2025年19号X款新客户专享

2026-08-27

1.02951671

1.02951671

19,173,719.21

2.68

B25020A

安稳泉家2025年20号A款

2026-08-27

1.02763836

1.02763836

205,424,909.09

2.6

B25020B

安稳泉家2025年20号B款

2026-08-27

1.02816987

1.02816987

102,816,987.00

2.65

B25020C

安稳泉家2025年20号C款建军节专享

2026-08-27

1.02785096

1.02785096

102,713,146.43

2.62

B25020H

安稳泉家2025年20号H款代发客户专享

2026-08-27

1.02795726

1.02795726

51,397,863.00

2.63

B25020X

安稳泉家2025年20号X款新客户专享

2026-08-27

1.02848876

1.02848876

29,851,886.26

2.68

B25021A

安稳泉家2025年21号A款

2026-08-27

1.0266411

1.0266411

102,664,111.28

2.6

B25021B

安稳泉家2025年21号B款

2026-08-27

1.02715342

1.02715342

51,357,671.00

2.65

B25021F

安稳泉家2025年21号F款贵宾客户专享

2026-08-27

1.02746082

1.02746082

14,466,648.35

2.68

B25021H

安稳泉家2025年21号H款代发客户专享

2026-08-27

1.02694849

1.02694849

49,211,371.64

2.63

B25021L

安稳泉家2025年21号L款逢六有约专享

2026-08-27

1.02756328

1.02756328

51,275,407.67

2.69

B25021X

安稳泉家2025年21号X款新客户专享

2026-08-27

1.02746083

1.02746083

19,827,939.10

2.68

B25022A

安稳泉家2025年22号A款

2026-08-27

1.02465753

1.02465753

122,958,904.92

2.5

B25022B

安稳泉家2025年22号B款

2026-08-27

1.02515068

1.02515068

51,257,534.00

2.55

B25022C

安稳泉家2025年22号C款七夕专享

2026-08-27

1.0248548

1.0248548

51,242,740.00

2.52

B25022H

安稳泉家2025年22号H款代发客户专享

2026-08-27

1.02495343

1.02495343

30,748,602.90

2.53

B25022L

安稳泉家2025年22号L款逢六有约专享

2026-08-27

1.02554521

1.02554521

51,277,260.50

2.59

B25022X

安稳泉家2025年22号X款新客户专享

2026-08-27

1.02544657

1.02544657

30,763,397.10

2.58

B25023A

安稳泉家2025年23号A款

2026-08-27

1.02369863

1.02369863

153,554,796.36

2.5

B25023B

安稳泉家2025年23号B款

2026-08-27

1.0241726

1.0241726

51,208,630.00

2.55

B25023C

安稳泉家2025年23号C款教师节专享

2026-08-27

1.02388822

1.02388822

51,194,411.00

2.52

B25023H

安稳泉家2025年23号H款代发客户专享

2026-08-27

1.02398302

1.02398302

20,479,660.40

2.53

B25023X

安稳泉家2025年23号X款新客户专享

2026-08-27

1.02445698

1.02445698

30,698,877.86

2.58

B25024A

安稳泉家2025年24号A款

2026-08-27

1.02280822

1.02280822

102,229,682.86

2.5

B25024B

安稳泉家2025年24号B款

2026-08-27

1.02326438

1.02326438

30,697,931.40

2.55

B25024C

安稳泉家2025年24号C款秋分专享

2026-08-27

1.02299068

1.02299068

30,689,720.40

2.52

B25024F

安稳泉家2025年24号F款贵宾客户专享

2026-08-27

1.02353808

1.02353808

7,743,065.58

2.58

B25024H

安稳泉家2025年24号H款代发客户专享

2026-08-27

1.02308191

1.02308191

20,461,638.20

2.53

B25024L

安稳泉家2025年24号L款逢六有约专享

2026-08-27

1.02362931

1.02362931

30,708,879.30

2.59

B25024X

安稳泉家2025年24号X款新客户专享

2026-08-27

1.02353809

1.02353809

30,575,129.82

2.58

B25025A

安稳泉家2025年25号A款

2026-08-27

1.02130136

1.02130136

224,686,301.55

2.5

B25025B

安稳泉家2025年25号B款

2026-08-27

1.0217274

1.0217274

30,651,822.00

2.55

B25025F

安稳泉家2025年25号F款贵宾客户专享

2026-08-27

1.02198302

1.02198302

20,439,660.40

2.58

B25025H

安稳泉家2025年25号H款代发客户专享

2026-08-27

1.02155699

1.02155699

20,431,139.80

2.53

B25025L

安稳泉家2025年25号L款逢六有约专享

2026-08-27

1.02206822

1.02206822

30,662,046.60

2.59

B25025X

安稳泉家2025年25号X款新客户专享

2026-08-27

1.02198302

1.02198302

30,659,490.60

2.58

B25026A

安稳泉家2025年26号A款

2026-08-27

1.01993561

1.01993561

203,987,124.60

2.45

B25026B

安稳泉家2025年26号B款

2026-08-27

1.02034247

1.02034247

51,017,123.50

2.5

B25026C

安稳泉家2025年26号C款重阳节专享

2026-08-27

1.02009835

1.02009835

51,004,917.50

2.47

B25026H

安稳泉家2025年26号H款代发客户专享

2026-08-27

1.02017972

1.02017972

20,403,594.40

2.48

B25026X

安稳泉家2025年26号X款新客户专享

2026-08-27

1.02058658

1.02058658

37,682,097.71

2.53

B25027A

安稳泉家2025年27号A款

2026-08-27

1.01899588

1.01899588

203,799,178.32

2.45

B25027B

安稳泉家2025年27号B款

2026-08-27

1.01938356

1.01938356

30,581,506.80

2.5

B25027F

安稳泉家2025年27号F款贵宾客户专享

2026-08-27

1.01961616

1.01961616

14,399,019.41

2.53

B25027H

安稳泉家2025年27号H款代发客户专享

2026-08-27

1.01922849

1.01922849

20,384,569.80

2.48

B25027L

安稳泉家2025年27号L款逢六有约专享

2026-08-27

1.0196937

1.0196937

30,590,811.00

2.54

B25027X

安稳泉家2025年27号X款新客户专享

2026-08-27

1.01961616

1.01961616

28,519,683.61

2.53

B25028A

安稳泉家2025年28号A款

2026-08-27

1.01805616

1.01805616

122,166,740.56

2.45

B25028B

安稳泉家2025年28号B款

2026-08-27

1.01842465

1.01842465

30,552,739.50

2.5

B25028H

安稳泉家2025年28号H款代发客户专享

2026-08-27

1.01827726

1.01827726

20,365,545.20

2.48

B25028L

安稳泉家2025年28号L款逢六有约专享

2026-08-27

1.01871946

1.01871946

30,561,583.80

2.54

B25028X

安稳泉家2025年28号X款新客户专享

2026-08-27

1.01864575

1.01864575

24,465,833.62

2.53

B25029A

安稳泉家2025年29号A款

2026-08-27

1.01711644

1.01711644

152,069,079.80

2.45

B25029B

安稳泉家2025年29号B款

2026-08-27

1.01746576

1.01746576

30,523,972.80

2.5

B25029H

安稳泉家2025年29号H款代发客户专享

2026-08-27

1.01732603

1.01732603

20,346,520.60

2.48

B25029X

安稳泉家2025年29号X款新客户专享

2026-08-27

1.01767534

1.01767534

30,501,765.29

2.53

B25030A

安稳泉家2025年30号A款

2026-08-27

1.01584658

1.01584658

111,743,124.94

2.4

B25030B

安稳泉家2025年30号B款

2026-08-27

1.01617671

1.01617671

30,485,301.30

2.45

B25030F

安稳泉家2025年30号F款贵宾客户专享

2026-08-27

1.01650685

1.01650685

10,114,243.16

2.5

B25030H

安稳泉家2025年30号H款代发客户专享

2026-08-27

1.01604466

1.01604466

20,320,893.20

2.43

B25030L

安稳泉家2025年30号L款逢六有约专享

2026-08-27

1.01650686

1.01650686

18,297,123.48

2.5

B25030X

安稳泉家2025年30号X款新客户专享

2026-08-27

1.01650685

1.01650685

30,495,205.50

2.5

B25030Z

安稳泉家2025年30号Z款枣庄分行开业专享

2026-08-27

1.01663891

1.01663891

1,907,214.60

2.52

B2600003

安稳泉家2026年3号

2026-08-27

1.01600238

1.01600238

303,124,310.94

2.76

B26001A

安稳泉家2026年1号A款

2026-08-27

1.01461507

1.01461507

273,580,808.54

2.35

B26001B

安稳泉家2026年1号B款

2026-08-27

1.01492603

1.01492603

81,194,082.40

2.4

B26001H

安稳泉家2026年1号H款代发客户专享

2026-08-27

1.01480164

1.01480164

20,214,848.67

2.38

B26001L

安稳泉家2026年1号L款逢六有约专享

2026-08-27

1.01523699

1.01523699

50,761,849.50

2.45

B26001X

安稳泉家2026年1号X款新客户专享

2026-08-27

1.01523699

1.01523699

40,609,479.60

2.45

B26002A

安稳泉家2026年2号A款

2026-08-27

1.01371369

1.01371369

202,742,740.56

2.35

B26002B

安稳泉家2026年2号B款

2026-08-27

1.01400548

1.01400548

50,700,274.00

2.4

B26002H

安稳泉家2026年2号H款代发客户专享

2026-08-27

1.01388877

1.01388877

20,277,775.40

2.38

B26002L

安稳泉家2026年2号L款逢六有约专享

2026-08-27

1.01429726

1.01429726

30,428,917.80

2.45

B26002X

安稳泉家2026年2号X款新客户专享

2026-08-27

1.01429726

1.01429726

42,644,099.70

2.45

B26004A

安稳泉家2026年4号A款

2026-08-27

1.01274795

1.01274795

253,045,204.15

2.35

B26004B

安稳泉家2026年4号B款

2026-08-27

1.01301918

1.01301918

30,390,575.40

2.4

B26004H

安稳泉家2026年4号H款代发客户专享

2026-08-27

1.01291068

1.01291068

20,258,213.60

2.38

B26004L

安稳泉家2026年4号L款逢六有约专享

2026-08-27

1.01329041

1.01329041

30,398,712.30

2.45

B26004X

安稳泉家2026年4号X款新客户专享

2026-08-27

1.01329041

1.01329041

30,398,712.30

2.45

B26005A

安稳泉家2026年5号A款

2026-08-27

1.01146027

1.01146027

151,719,042.20

2.35

B26005B

安稳泉家2026年5号B款

2026-08-27

1.01170411

1.01170411

30,351,123.30

2.4

B26005F

安稳泉家2026年5号F款贵宾客户专享

2026-08-27

1.01194794

1.01194794

20,238,958.80

2.45

B26005H

安稳泉家2026年5号H款代发客户专享

2026-08-27

1.01160658

1.01160658

20,232,131.60

2.38

B26005L

安稳泉家2026年5号L款逢六有约专享

2026-08-27

1.01194794

1.01194794

30,358,438.20

2.45

B26005X

安稳泉家2026年5号X款新客户专享

2026-08-27

1.01194794

1.01194794

35,418,177.90

2.45

B26005Z

安稳泉家2026年5号Z款枣庄分行专享

2026-08-27

1.01204548

1.01204548

3,388,328.27

2.47

B26006A

安稳泉家2026年6号A款

2026-08-27

1.0105589

1.0105589

111,060,424.02

2.35

B26006B

安稳泉家2026年6号B款

2026-08-27

1.01078356

1.01078356

30,323,506.80

2.4

B26006H

安稳泉家2026年6号H款代发客户专享

2026-08-27

1.0106937

1.0106937

20,213,874.00

2.38

B26006L

安稳泉家2026年6号L款逢六有约专享

2026-08-27

1.01100822

1.01100822

30,330,246.60

2.45

B26006X

安稳泉家2026年6号X款新客户专享

2026-08-27

1.01100822

1.01100822

30,330,246.60

2.45

B26007A

安稳泉家2026年7号A款

2026-08-27

1.00945205

1.00945205

97,082,032.97

2.3

B26007B

安稳泉家2026年7号B款

2026-08-27

1.00965754

1.00965754

20,193,150.80

2.35

B26007F

安稳泉家2026年7号F款贵宾专享

2026-08-27

1.00986301

1.00986301

40,394,520.40

2.4

B26007H

安稳泉家2026年7号H款代发客户专享

2026-08-27

1.00957534

1.00957534

10,095,753.40

2.33

B26007L

安稳泉家2026年7号L款逢六有约专享

2026-08-27

1.00986302

1.00986302

20,197,260.40

2.4

B26007X

安稳泉家2026年7号X款新客户专享

2026-08-27

1.00986301

1.00986301

30,295,890.30

2.4

B26007Z

安稳泉家2026年7号Z款枣庄分行专享

2026-08-27

1.00994521

1.00994521

2,102,705.93

2.42

B26008A

安稳泉家2026年8号A款

2026-08-27

1.00856986

1.00856986

131,114,082.76

2.3

B26008B

安稳泉家2026年8号B款

2026-08-27

1.00875617

1.00875617

30,262,685.10

2.35

B26008F

安稳泉家2026年8号F款贵宾专享

2026-08-27

1.00894247

1.00894247

20,128,402.28

2.4

B26008H

安稳泉家2026年8号H款代发客户专享

2026-08-27

1.00868165

1.00868165

10,086,816.50

2.33

B26008X

安稳泉家2026年8号X款新客户专享

2026-08-27

1.00894247

1.00894247

30,268,274.10

2.4

B26009A

安稳泉家2026年9号A款

2026-08-27

1.00768767

1.00768767

80,615,014.34

2.3

B26009B

安稳泉家2026年9号B款

2026-08-27

1.00785479

1.00785479

20,157,095.80

2.35

B26009F

安稳泉家2026年9号F款贵宾专享

2026-08-27

1.00802192

1.00802192

58,626,554.87

2.4

B26009H

安稳泉家2026年9号H款代发客户专享

2026-08-27

1.00778795

1.00778795

10,077,879.50

2.33

B26009L

安稳泉家2026年9号L款逢六有约专享

2026-08-27

1.00802192

1.00802192

20,160,438.40

2.4

B26009X

安稳泉家2026年9号X款新客户专享

2026-08-27

1.00802192

1.00802192

30,228,561.34

2.4

B26010A

安稳泉家2026年10号A款

2026-08-27

1.00680547

1.00680547

121,823,463.73

2.3

B26010B

安稳泉家2026年10号B款

2026-08-27

1.00695342

1.00695342

20,139,068.40

2.35

B26010F

安稳泉家2026年10号F款贵宾客户专享

2026-08-27

1.00710137

1.00710137

16,647,385.65

2.4

B26010H

安稳泉家2026年10号H款代发客户专享

2026-08-27

1.00689425

1.00689425

10,068,942.50

2.33

B26010L

安稳泉家2026年10号L款逢六有约专享

2026-08-27

1.00710137

1.00710137

20,142,027.40

2.4

B26010X

安稳泉家2026年10号X款新客户专享

2026-08-27

1.00710137

1.00710137

30,213,041.10

2.4

B26011A

安稳泉家2026年11号A款

2026-08-27

1.00592328

1.00592328

140,828,254.85

2.3

B26011B

安稳泉家2026年11号B款

2026-08-27

1.00605205

1.00605205

20,121,041.00

2.35

B26011F

安稳泉家2026年11号F款贵宾客户专享

2026-08-27

1.00618082

1.00618082

20,123,616.40

2.4

B26011H

安稳泉家2026年11号H款代发客户专享

2026-08-27

1.00600055

1.00600055

10,060,005.50

2.33

B26011X

安稳泉家2026年11号X款新客户专享

2026-08-27

1.00618083

1.00618083

30,185,424.90

2.4

B26012A

安稳泉家2026年12号A款

2026-08-27

1.00504109

1.00504109

68,681,494.70

2.3

B26012B

安稳泉家2026年12号B款

2026-08-27

1.00515069

1.00515069

15,077,260.35

2.35

B26012C

安稳泉家2026年12号C款行庆专享

2026-08-27

1.00521644

1.00521644

50,260,822.00

2.38

B26012F

安稳泉家2026年12号F款贵宾客户专享

2026-08-27

1.00526027

1.00526027

30,841,385.08

2.4

B26012H

安稳泉家2026年12号H款代发客户专享

2026-08-27

1.00510684

1.00510684

10,051,068.40

2.33

B26012L

安稳泉家2026年12号L款逢六有约专享

2026-08-27

1.00526027

1.00526027

15,078,904.05

2.4

B26012X

安稳泉家2026年12号X款新客户专享

2026-08-27

1.00526027

1.00526027

30,157,808.10

2.4

B26013A

安稳泉家2026年13号A款

2026-08-27

1.0041589

1.0041589

269,588,551.83

2.3

B26013B

安稳泉家2026年13号B款

2026-08-27

1.00424932

1.00424932

99,149,535.36

2.35

B26013C

安稳泉家2026年13号C款行庆专享

2026-08-27

1.00430356

1.00430356

50,215,178.00

2.38

B26013F

安稳泉家2026年13号F款贵宾客户专享

2026-08-27

1.00433972

1.00433972

26,956,478.08

2.4

B26013H

安稳泉家2026年13号H款代发客户专享

2026-08-27

1.00421315

1.00421315

10,042,131.50

2.33

B26013L

安稳泉家2026年13号L款逢六有约专享

2026-08-27

1.00433973

1.00433973

15,065,095.95

2.4

B26013X

安稳泉家2026年13号X款新客户专享

2026-08-27

1.00433973

1.00433973

30,130,191.90

2.4

B26014A

安稳泉家2026年14号A款

2026-08-27

1.00327672

1.00327672

220,660,682.61

2.3

B26014B

安稳泉家2026年14号B款

2026-08-27

1.00334795

1.00334795

20,066,959.00

2.35

B26014F

安稳泉家2026年14号F款贵宾专享

2026-08-27

1.00341918

1.00341918

21,463,136.26

2.4

B26014H

安稳泉家2026年14号H款代发客户专享

2026-08-27

1.00331945

1.00331945

10,033,194.50

2.33

B26014L

安稳泉家2026年14号L款逢六有约专享

2026-08-27

1.00341918

1.00341918

20,068,383.60

2.4

B26014X

安稳泉家2026年14号X款新客户专享

2026-08-27

1.00341918

1.00341918

30,102,575.40

2.4

B26015A

安稳泉家2026年15号A款

2026-08-27

1.00239452

1.00239452

350,787,963.07

2.3

B26015B

安稳泉家2026年15号B款

2026-08-27

1.00244658

1.00244658

19,748,197.63

2.35

B26015F

安稳泉家2026年15号F款贵宾专享

2026-08-27

1.00249863

1.00249863

20,049,972.60

2.4

B26015H

安稳泉家2026年15号H款代发客户专享

2026-08-27

1.00242575

1.00242575

10,024,257.50

2.33

B26015L

安稳泉家2026年15号L款逢六有约专享

2026-08-27

1.00249863

1.00249863

20,049,972.60

2.4

B26015X

安稳泉家2026年15号X款新客户专享

2026-08-27

1.00249863

1.00249863

30,074,958.90

2.4

B26016A

安稳泉家2026年16号A款

2026-08-27

1.00151233

1.00151233

330,406,931.12

2.3

B26016B

安稳泉家2026年16号B款

2026-08-27

1.00154521

1.00154521

30,046,356.30

2.35

B26016H

安稳泉家2026年16号H款代发客户专享

2026-08-27

1.00153205

1.00153205

10,015,320.50

2.33

B26016X

安稳泉家2026年16号X款新客户专享

2026-08-27

1.00157808

1.00157808

30,028,312.42

2.4

B26018A

安稳泉家2026年18号A款

2026-08-27

1.00063013

1.00063013

276,500,123.98

2.3

B26018B

安稳泉家2026年18号B款

2026-08-27

1.00064383

1.00064383

50,482,481.22

2.35

B26018F

安稳泉家2026年18号F款贵宾专享

2026-08-27

1.00065753

1.00065753

39,726,103.94

2.4

D25020A

鸿运财富2025年20号A款

2026-08-27

1.02813698

1.02813698

60,906,834.70

2.6

D25020B

鸿运财富2025年20号B款

2026-08-27

1.02867808

1.02867808

108,011,200.30

2.65

D25020C

鸿运财富2025年20号C款大暑专享

2026-08-27

1.02835343

1.02835343

82,268,274.40

2.62

D25020F

鸿运财富2025年20号F款贵宾客户专享

2026-08-27

1.02900274

1.02900274

7,295,629.43

2.68

D25020H

鸿运财富2025年20号H款代发客户专享

2026-08-27

1.02846164

1.02846164

24,508,240.88

2.63

D25020L

鸿运财富2025年20号L款逢六有约专享

2026-08-27

1.02911096

1.02911096

51,455,548.00

2.69

D25020X

鸿运财富2025年20号X款新客户专享

2026-08-27

1.02900275

1.02900275

28,270,821.55

2.68

D25021A

鸿运财富2025年21号A款

2026-08-27

1.02713972

1.02713972

59,442,629.88

2.6

D25021B

鸿运财富2025年21号B款

2026-08-27

1.02766164

1.02766164

102,766,165.23

2.65

D25021C

鸿运财富2025年21号C款立秋专享

2026-08-27

1.02734849

1.02734849

102,734,849.00

2.62

D25021H

鸿运财富2025年21号H款代发客户专享

2026-08-27

1.02745288

1.02745288

29,169,387.26

2.63

D25021L

鸿运财富2025年21号L款逢六有约专享

2026-08-27

1.02807917

1.02807917

51,403,958.50

2.69

D25021X

鸿运财富2025年21号X款新客户专享

2026-08-27

1.02797479

1.02797479

22,062,394.94

2.68

D25022A

鸿运财富2025年22号A款

2026-08-27

1.02513699

1.02513699

50,582,309.36

2.5

D25022B

鸿运财富2025年22号B款

2026-08-27

1.02563972

1.02563972

51,281,987.19

2.55

D25022C

鸿运财富2025年22号C款处暑专享

2026-08-27

1.02533808

1.02533808

51,195,130.33

2.52

D25022F

鸿运财富2025年22号F款贵宾客户专享

2026-08-27

1.02594136

1.02594136

11,418,727.34

2.58

D25022H

鸿运财富2025年22号H款代发客户专享

2026-08-27

1.02543862

1.02543862

25,041,211.10

2.53

D25022X

鸿运财富2025年22号X款新客户专享

2026-08-27

1.02594137

1.02594137

25,844,489.05

2.58

D25023A

鸿运财富2025年23号A款

2026-08-27

1.02417808

1.02417808

92,032,643.00

2.5

D25023B

鸿运财富2025年23号B款

2026-08-27

1.02466165

1.02466165

30,739,849.50

2.55

D25023C

鸿运财富2025年23号C款白露专享

2026-08-27

1.0243715

1.0243715

30,731,145.00

2.52

D25023D

鸿运财富2025年23号D款财富节聚财专享

2026-08-27

1.02466164

1.02466164

2,080,063.13

2.55

D25023E

鸿运财富2025年23号E款财富节升财专享

2026-08-27

1.02495178

1.02495178

44,575,152.91

2.58

D25023H

鸿运财富2025年23号H款代发客户专享

2026-08-27

1.02446822

1.02446822

20,294,715.44

2.53

D25023L

鸿运财富2025年23号L款逢六有约专享

2026-08-27

1.02504849

1.02504849

51,252,424.50

2.59

D25023X

鸿运财富2025年23号X款新客户专享

2026-08-27

1.02495179

1.02495179

23,626,163.71

2.58

D25024A

鸿运财富2025年24号A款

2026-08-27

1.02321918

1.02321918

133,018,494.68

2.5

D25024B

鸿运财富2025年24号B款

2026-08-27

1.02368356

1.02368356

30,710,506.80

2.55

D25024D

鸿运财富2025年24号D款财富节聚财专享

2026-08-27

1.02368357

1.02368357

5,118,417.85

2.55

D25024E

鸿运财富2025年24号E款财富节升财专享

2026-08-27

1.0239622

1.0239622

35,838,677.00

2.58

D25024F

鸿运财富2025年24号F款贵宾客户专享

2026-08-27

1.0239622

1.0239622

11,949,638.87

2.58

D25024H

鸿运财富2025年24号H款代发客户专享

2026-08-27

1.02349781

1.02349781

20,469,956.20

2.53

D25024L

鸿运财富2025年24号L款逢六有约专享

2026-08-27

1.02405508

1.02405508

30,721,652.40

2.59

D25024X

鸿运财富2025年24号X款新客户专享

2026-08-27

1.02396219

1.02396219

30,718,865.70

2.58

D25025A

鸿运财富2025年25号A款

2026-08-27

1.02178082

1.02178082

194,138,357.29

2.5

D25025B

鸿运财富2025年25号B款

2026-08-27

1.02221644

1.02221644

30,666,493.20

2.55

D25025C

鸿运财富2025年25号C款双节专享

2026-08-27

1.02195507

1.02195507

51,097,753.50

2.52

D25025H

鸿运财富2025年25号H款代发客户专享

2026-08-27

1.02204218

1.02204218

20,440,843.60

2.53

D25025L

鸿运财富2025年25号L款逢六有约专享

2026-08-27

1.02256493

1.02256493

30,676,947.90

2.59

D25025X

鸿运财富2025年25号X款新客户专享

2026-08-27

1.02247782

1.02247782

28,231,635.09

2.58

D25026A

鸿运财富2025年26号A款

2026-08-27

1.02082192

1.02082192

224,557,344.76

2.5

D25026B

鸿运财富2025年26号B款

2026-08-27

1.02123836

1.02123836

30,637,150.80

2.55

D25026F

鸿运财富2025年26号F款贵宾客户专享

2026-08-27

1.02148823

1.02148823

12,790,054.13

2.58

D25026H

鸿运财富2025年26号H款代发客户专享

2026-08-27

1.02107178

1.02107178

20,421,435.60

2.53

D25026L

鸿运财富2025年26号L款逢六有约专享

2026-08-27

1.0215715

1.0215715

30,647,145.00

2.59

D25026X

鸿运财富2025年26号X款新客户专享

2026-08-27

1.02148822

1.02148822

30,644,646.60

2.58

D25027A

鸿运财富2025年27号A款

2026-08-27

1.01946576

1.01946576

203,893,152.95

2.45

D25027B

鸿运财富2025年27号B款

2026-08-27

1.01986302

1.01986302

30,595,890.60

2.5

D25027C

鸿运财富2025年27号C款立冬专享

2026-08-27

1.01962465

1.01962465

40,784,986.00

2.47

D25027H

鸿运财富2025年27号H款代发客户专享

2026-08-27

1.01970411

1.01970411

20,394,082.20

2.48

D25027L

鸿运财富2025年27号L款逢六有约专享

2026-08-27

1.02018083

1.02018083

30,605,424.90

2.54

D25027X

鸿运财富2025年27号X款新客户专享

2026-08-27

1.02010137

1.02010137

25,803,464.15

2.53

D25028A

鸿运财富2025年28号A款

2026-08-27

1.01852603

1.01852603

132,337,087.74

2.45

D25028B

鸿运财富2025年28号B款

2026-08-27

1.01890411

1.01890411

30,567,123.30

2.5

D25028C

鸿运财富2025年28号C款小雪专享

2026-08-27

1.01867726

1.01867726

30,560,317.80

2.47

D25028F

鸿运财富2025年28号F款贵宾客户专享

2026-08-27

1.01913095

1.01913095

12,786,016.90

2.53

D25028H

鸿运财富2025年28号H款代发客户专享

2026-08-27

1.01875288

1.01875288

20,375,057.60

2.48

D25028X

鸿运财富2025年28号X款新客户专享

2026-08-27

1.01913097

1.01913097

23,081,278.21

2.53

D25029A

鸿运财富2025年29号A款

2026-08-27

1.01758631

1.01758631

101,738,280.07

2.45

D25029B

鸿运财富2025年29号B款

2026-08-27

1.01794521

1.01794521

30,538,356.30

2.5

D25029C

鸿运财富2025年29号C款大雪专享

2026-08-27

1.01772987

1.01772987

30,531,896.10

2.47

D25029H

鸿运财富2025年29号H款代发客户专享

2026-08-27

1.01780164

1.01780164

20,356,032.80

2.48

D25029L

鸿运财富2025年29号L款逢六有约专享

2026-08-27

1.01823233

1.01823233

30,546,969.90

2.54

D25029X

鸿运财富2025年29号X款新客户专享

2026-08-27

1.01816055

1.01816055

30,544,816.50

2.53

D25030A

鸿运财富2025年30号A款

2026-08-27

1.01630685

1.01630685

81,304,549.46

2.4

D25030B

鸿运财富2025年30号B款

2026-08-27

1.01664657

1.01664657

25,416,164.25

2.45

D25030C

鸿运财富2025年30号C款冬至专享

2026-08-27

1.01644274

1.01644274

20,328,854.80

2.42

D25030F

鸿运财富2025年30号F款贵宾客户专享

2026-08-27

1.0169863

1.0169863

10,099,690.95

2.5

D25030H

鸿运财富2025年30号H款代发客户专享

2026-08-27

1.01651068

1.01651068

20,330,213.60

2.43

D25030L

鸿运财富2025年30号L款逢六有约专享

2026-08-27

1.0169863

1.0169863

30,509,589.00

2.5

D25030X

鸿运财富2025年30号X款新客户专享

2026-08-27

1.0169863

1.0169863

30,509,589.00

2.5

D25030Z

鸿运财富2025年30号Z款枣庄分行开业专享

2026-08-27

1.01712219

1.01712219

689,608.84

2.52

D26001A

鸿运财富2026年1号A款

2026-08-27

1.01506576

1.01506576

147,354,051.78

2.35

D26001B

鸿运财富2026年1号B款

2026-08-27

1.01538631

1.01538631

50,769,315.50

2.4

D26001C

鸿运财富2026年1号C款元旦专享

2026-08-27

1.01519398

1.01519398

101,519,398.00

2.37

D26001H

鸿运财富2026年1号H款代发客户专享

2026-08-27

1.01525808

1.01525808

20,305,161.60

2.38

D26001X

鸿运财富2026年1号X款新客户专享

2026-08-27

1.01570685

1.01570685

30,453,938.48

2.45

D26002A

鸿运财富2026年2号A款

2026-08-27

1.01416438

1.01416438

253,541,096.93

2.35

D26002B

鸿运财富2026年2号B款

2026-08-27

1.01446575

1.01446575

60,867,945.00

2.4

D26002G

鸿运财富2026年2号G款贵宾客户专享

2026-08-27

1.01476712

1.01476712

16,195,683.24

2.45

D26002H

鸿运财富2026年2号H款代发客户专享

2026-08-27

1.01434521

1.01434521

20,286,904.20

2.38

D26002L

鸿运财富2026年2号L款逢六有约专享

2026-08-27

1.01476712

1.01476712

30,443,013.60

2.45

D26002X

鸿运财富2026年2号X款新客户专享

2026-08-27

1.01476713

1.01476713

50,738,356.50

2.45

D26003A

鸿运财富2026年3号A款

2026-08-27

1.01326302

1.01326302

151,815,172.36

2.35

D26003B

鸿运财富2026年3号B款

2026-08-27

1.01354521

1.01354521

30,406,356.30

2.4

D26003F

鸿运财富2026年3号F款贵宾客户专享

2026-08-27

1.01382739

1.01382739

19,062,996.41

2.45

D26003H

鸿运财富2026年3号H款代发客户专享

2026-08-27

1.01343233

1.01343233

20,268,646.60

2.38

D26003X

鸿运财富2026年3号X款新客户专享

2026-08-27

1.0138274

1.0138274

30,414,822.00

2.45

D26004A

鸿运财富2026年4号A款

2026-08-27

1.01184658

1.01184658

50,592,329.00

2.35

D26004B

鸿运财富2026年4号B款

2026-08-27

1.01209863

1.01209863

29,826,546.63

2.4

D26004C

鸿运财富2026年4号C款春节专享

2026-08-27

1.0119474

1.0119474

30,358,422.00

2.37

D26004F

鸿运财富2026年4号F款贵宾客户专享

2026-08-27

1.01235068

1.01235068

90,909,092.03

2.45

D26004H

鸿运财富2026年4号H款代发客户专享

2026-08-27

1.01199781

1.01199781

10,119,978.10

2.38

D26004L

鸿运财富2026年4号L款逢六有约专享

2026-08-27

1.01235069

1.01235069

20,247,013.80

2.45

D26004X

鸿运财富2026年4号X款新客户专享

2026-08-27

1.01235069

1.01235069

30,370,520.70

2.45

D26005A

鸿运财富2026年5号A款

2026-08-27

1.01100959

1.01100959

111,211,056.25

2.35

D26005B

鸿运财富2026年5号B款

2026-08-27

1.01124383

1.01124383

30,337,314.90

2.4

D26005H

鸿运财富2026年5号H款代发客户专享

2026-08-27

1.01115014

1.01115014

20,223,002.80

2.38

D26005L

鸿运财富2026年5号L款逢六有约专享

2026-08-27

1.01147808

1.01147808

30,344,342.40

2.45

D26005X

鸿运财富2026年5号X款新客户专享

2026-08-27

1.01147808

1.01147808

30,344,342.40

2.45

D26006A

鸿运财富2026年6号A款

2026-08-27

1.01010822

1.01010822

101,010,823.02

2.35

D26006B

鸿运财富2026年6号B款

2026-08-27

1.01032329

1.01032329

30,309,698.70

2.4

D26006F

鸿运财富2026年6号F款贵宾专享

2026-08-27

1.01053836

1.01053836

50,526,918.00

2.45

D26006H

鸿运财富2026年6号H款代发客户专享

2026-08-27

1.01023726

1.01023726

10,102,372.60

2.38

D26006X

鸿运财富2026年6号X款新客户专享

2026-08-27

1.01053836

1.01053836

30,316,150.80

2.45

D26007A

鸿运财富2026年7号A款

2026-08-27

1.00894794

1.00894794

121,073,754.67

2.3

D26007B

鸿运财富2026年7号B款

2026-08-27

1.00914246

1.00914246

30,274,273.80

2.35

D26007H

鸿运财富2026年7号H款代发客户专享

2026-08-27

1.00906465

1.00906465

10,090,646.50

2.33

D26007L

鸿运财富2026年7号L款逢六有约专享

2026-08-27

1.00933698

1.00933698

30,280,109.40

2.4

D26007X

鸿运财富2026年7号X款新客户专享

2026-08-27

1.00933698

1.00933698

30,280,109.40

2.4

D26008A

鸿运财富2026年8号A款

2026-08-27

1.00812876

1.00812876

44,447,388.90

2.3

D26008B

鸿运财富2026年8号B款

2026-08-27

1.00830548

1.00830548

123,063,684.85

2.35

D26008F

鸿运财富2026年8号F款贵宾专享

2026-08-27

1.00848219

1.00848219

11,204,237.13

2.4

D26008H

鸿运财富2026年8号H款代发客户专享

2026-08-27

1.00823479

1.00823479

12,955,817.05

2.33

D26008L

鸿运财富2026年8号L款逢六有约专享

2026-08-27

1.00848219

1.00848219

10,084,821.90

2.4

D26008X

鸿运财富2026年8号X款新客户专享

2026-08-27

1.00848219

1.00848219

30,626,595.63

2.4

D26009A

鸿运财富2026年9号A款

2026-08-27

1.00712054

1.00712054

151,215,122.29

2.3

D26009B

鸿运财富2026年9号B款

2026-08-27

1.00727534

1.00727534

20,145,506.80

2.35

D26009H

鸿运财富2026年9号H款代发客户专享

2026-08-27

1.00721342

1.00721342

10,072,134.20

2.33

D26009X

鸿运财富2026年9号X款新客户专享

2026-08-27

1.00743013

1.00743013

30,222,903.90

2.4

D26009Z

鸿运财富2026年9号Z款枣庄分行专享

2026-08-27

1.00749206

1.00749206

1,531,387.93

2.42

D26010A

鸿运财富2026年10号A款

2026-08-27

1.00636439

1.00636439

118,649,355.81

2.3

D26010B

鸿运财富2026年10号B款

2026-08-27

1.00650274

1.00650274

20,130,054.80

2.35

D26010F

鸿运财富2026年10号F款贵宾客户专享

2026-08-27

1.0066411

1.0066411

20,525,412.03

2.4

D26010H

鸿运财富2026年10号H款代发客户专享

2026-08-27

1.0064474

1.0064474

10,064,474.00

2.33

D26010L

鸿运财富2026年10号L款逢六有约专享

2026-08-27

1.00664109

1.00664109

20,132,821.80

2.4

D26010X

鸿运财富2026年10号X款新客户专享

2026-08-27

1.0066411

1.0066411

30,199,233.00

2.4

D26011A

鸿运财富2026年11号A款

2026-08-27

1.00548219

1.00548219

120,657,863.50

2.3

D26011B

鸿运财富2026年11号B款

2026-08-27

1.00560137

1.00560137

20,112,027.40

2.35

D26011F

鸿运财富2026年11号F款贵宾客户专享

2026-08-27

1.00572055

1.00572055

20,114,411.00

2.4

D26011H

鸿运财富2026年11号H款代发客户专享

2026-08-27

1.0055537

1.0055537

10,055,537.00

2.33

D26011L

鸿运财富2026年11号L款逢六有约专享

2026-08-27

1.00572055

1.00572055

20,114,411.00

2.4

D26011X

鸿运财富2026年11号X款新客户专享

2026-08-27

1.00572055

1.00572055

30,171,616.50

2.4

D26012A

鸿运财富2026年12号A款

2026-08-27

1.0046

1.0046

85,370,909.75

2.3

D26012B

鸿运财富2026年12号B款

2026-08-27

1.0047

1.0047

15,070,500.00

2.35

D26012C

鸿运财富2026年12号C款行庆专享

2026-08-27

1.00476

1.00476

50,238,000.00

2.38

D26012F

鸿运财富2026年12号F款贵宾客户专享

2026-08-27

1.0048

1.0048

25,572,160.00

2.4

D26012H

鸿运财富2026年12号H款代发客户专享

2026-08-27

1.00466

1.00466

10,046,600.00

2.33

D26012X

鸿运财富2026年12号X款新客户专享

2026-08-27

1.0048

1.0048

30,144,000.00

2.4

D26013A

鸿运财富2026年13号A款

2026-08-27

1.0036548

1.0036548

90,328,932.80

2.3

D26013B

鸿运财富2026年13号B款

2026-08-27

1.00373425

1.00373425

20,074,685.00

2.35

D26013C

鸿运财富2026年13号C款行庆专享

2026-08-27

1.00378192

1.00378192

50,189,096.00

2.38

D26013F

鸿运财富2026年13号F款贵宾客户专享

2026-08-27

1.0038137

1.0038137

5,019,068.50

2.4

D26013H

鸿运财富2026年13号H款代发客户专享

2026-08-27

1.00370246

1.00370246

10,037,024.60

2.33

D26013L

鸿运财富2026年13号L款逢六有约专享

2026-08-27

1.0038137

1.0038137

15,057,205.50

2.4

D26013X

鸿运财富2026年13号X款新客户专享

2026-08-27

1.0038137

1.0038137

30,114,411.00

2.4

D26014A

鸿运财富2026年14号A款

2026-08-27

1.00283562

1.00283562

324,355,149.14

2.3

D26014B

鸿运财富2026年14号B款

2026-08-27

1.00289726

1.00289726

30,086,917.80

2.35

D26014F

鸿运财富2026年14号F款贵宾专享

2026-08-27

1.0029589

1.0029589

37,149,597.66

2.4

D26014H

鸿运财富2026年14号H款代发客户专享

2026-08-27

1.0028726

1.0028726

10,028,726.00

2.33

D26014X

鸿运财富2026年14号X款新客户专享

2026-08-27

1.0029589

1.0029589

29,988,471.11

2.4

D26015A

鸿运财富2026年15号A款

2026-08-27

1.00195342

1.00195342

345,522,637.90

2.3

D26015B

鸿运财富2026年15号B款

2026-08-27

1.00199589

1.00199589

30,059,876.70

2.35

D26015F

鸿运财富2026年15号F款贵宾专享

2026-08-27

1.00203835

1.00203835

8,998,304.38

2.4

D26015H

鸿运财富2026年15号H款代发客户专享

2026-08-27

1.0019789

1.0019789

10,019,789.00

2.33

D26015L

鸿运财富2026年15号L款逢六有约专享

2026-08-27

1.00203836

1.00203836

20,040,767.20

2.4

D26015X

鸿运财富2026年15号X款新客户专享

2026-08-27

1.00203836

1.00203836

30,061,150.80

2.4

D26016A

鸿运财富2026年16号A款

2026-08-27

1.00107123

1.00107123

298,574,502.55

2.3

D26016B

鸿运财富2026年16号B款

2026-08-27

1.00109452

1.00109452

50,054,726.00

2.35

D26016F

鸿运财富2026年16号F款贵宾专享

2026-08-27

1.00111781

1.00111781

36,660,934.20

2.4

D26017A

鸿运财富2026年17号A款

2026-08-27

1.00018904

1.00018904

127,294,059.43

2.3

D26017B

鸿运财富2026年17号B款

2026-08-27

1.00019315

1.00019315

50,009,657.50

2.35

D26017F

鸿运财富2026年17号F款贵宾专享

2026-08-27

1.00019727

1.00019727

20,003,945.40

2.4