齐鲁银行客户周期净值型理财产品净值公告

产品编号

产品名称

产品单位净值

产品累计净值

资产净值

当日年化收益率

七日年化收益率

GY210006

畅盈九州稳赢6号

1.15902975

1.15902975

565,245,518.60

0.35%

1.41%

W19601A

泉心盈196天1号A款

1.12439746

1.12439746

508,798,667.57

0.89%

1.72%

W19601B

泉心盈196天1号B款

1.12888998

1.12888998

552,603,233.07

0.99%

1.82%

W19602A

泉心盈196天2号A款

1.12501136

1.12501136

399,850,291.37

-0.36%

1.85%

W19602B

泉心盈196天2号B款

1.12944521

1.12944521

555,359,412.65

-0.26%

1.95%

W19603A

泉心盈196天3号A款

1.12082034

1.12082034

513,872,285.35

-1.51%

1.46%

W19603B

泉心盈196天3号B款

1.12526594

1.12526594

810,320,410.53

-1.41%

1.56%

W19604A

泉心盈196天4号A款

1.11527591

1.11527591

365,990,616.32

1.11%

1.99%

W19604B

泉心盈196天4号B款

1.11958993

1.11958993

439,689,669.18

1.18%

2.08%

W19605A

泉心盈196天5号A款

1.12022029

1.12022029

472,861,551.12

1.65%

2.0%

W19605B

泉心盈196天5号B款

1.12452299

1.12452299

720,502,412.76

1.75%

2.1%

W19606A

泉心盈196天6号A款

1.11827212

1.11827212

534,884,343.93

0.09%

1.47%

W19606B

泉心盈196天6号B款

1.12252297

1.12252297

810,309,267.04

0.19%

1.57%

W19607A

泉心盈196天7号A款

1.11922771

1.11922771

619,925,318.51

0.52%

1.23%

W19607B

泉心盈196天7号B款

1.12345369

1.12345369

787,426,907.43

0.62%

1.33%

W19608A

泉心盈196天8号A款

1.12196106

1.12196106

408,881,220.92

2.41%

2.09%

W19608B

泉心盈196天8号B款

1.12625858

1.12625858

411,774,544.31

2.51%

2.19%

W19609A

泉心盈196天9号A款

1.1189302

1.1189302

508,941,699.66

1.67%

2.0%

W19609B

泉心盈196天9号B款

1.12305826

1.12305826

555,522,072.27

1.77%

2.09%

W19610A

泉心盈196天10号A款

1.11925155

1.11925155

284,595,484.15

1.65%

2.02%

W19610B

泉心盈196天10号B款

1.12333288

1.12333288

334,181,744.88

1.75%

2.12%

W19611A

泉心盈196天11号A款

1.11057388

1.11057388

412,559,418.37

1.64%

1.97%

W19611B

泉心盈196天11号B款

1.11457544

1.11457544

398,817,111.87

1.74%

2.06%

W19612A

泉心盈196天12号A款

1.10392736

1.10392736

334,741,276.24

-0.32%

1.59%

W19612B

泉心盈196天12号B款

1.10785647

1.10785647

344,753,086.30

-0.22%

1.69%

W19613A

泉心盈196天13号A款

1.10462351

1.10462351

348,277,163.44

-2.03%

0.99%

W19613B

泉心盈196天13号B款

1.10854513

1.10854513

421,381,554.27

-1.93%

1.09%

W19614A

泉心盈196天14号A款

1.10719408

1.10719408

476,197,045.71

-2.39%

0.94%

W19614B

泉心盈196天14号B款

1.11106165

1.11106165

525,744,580.24

-2.29%

1.04%

W2100035

泉心盈35天

1.15785774

1.15785774

5,294,061,140.18

0.35%

1.25%

W2100091

泉心盈91天

1.16574878

1.16574878

4,268,094,140.19

0.35%

1.26%

W210182D

泉心盈182天净值型

1.16028518

1.16028518

2,595,144,114.67

0.35%

1.11%