齐鲁银行公募封闭净值理财产品收益公告

产品编号

产品名称

估值日期

单位净值

累计净值

资产净值

年化投资收益率（%）

B25020A

安稳泉家2025年20号A款

2026-09-03

1.02813699

1.02813699

205,524,587.16

2.6

B25020B

安稳泉家2025年20号B款

2026-09-03

1.02867808

1.02867808

102,867,808.00

2.65

B25020C

安稳泉家2025年20号C款建军节专享

2026-09-03

1.02835343

1.02835343

102,763,358.26

2.62

B25020H

安稳泉家2025年20号H款代发客户专享

2026-09-03

1.02846164

1.02846164

51,423,082.00

2.63

B25020X

安稳泉家2025年20号X款新客户专享

2026-09-03

1.02900275

1.02900275

29,866,804.82

2.68

B25021A

安稳泉家2025年21号A款

2026-09-03

1.02713973

1.02713973

102,713,974.46

2.6

B25021B

安稳泉家2025年21号B款

2026-09-03

1.02766164

1.02766164

51,383,082.00

2.65

B25021F

安稳泉家2025年21号F款贵宾客户专享

2026-09-03

1.0279748

1.0279748

14,473,885.18

2.68

B25021H

安稳泉家2025年21号H款代发客户专享

2026-09-03

1.02745288

1.02745288

49,235,542.01

2.63

B25021L

安稳泉家2025年21号L款逢六有约专享

2026-09-03

1.02807917

1.02807917

51,301,150.58

2.69

B25021X

安稳泉家2025年21号X款新客户专享

2026-09-03

1.02797479

1.02797479

19,837,857.50

2.68

B25022A

安稳泉家2025年22号A款

2026-09-03

1.02513699

1.02513699

123,016,440.28

2.5

B25022B

安稳泉家2025年22号B款

2026-09-03

1.02563972

1.02563972

51,281,986.00

2.55

B25022C

安稳泉家2025年22号C款七夕专享

2026-09-03

1.02533807

1.02533807

51,266,903.50

2.52

B25022H

安稳泉家2025年22号H款代发客户专享

2026-09-03

1.02543863

1.02543863

30,763,158.90

2.53

B25022L

安稳泉家2025年22号L款逢六有约专享

2026-09-03

1.02604192

1.02604192

51,302,096.00

2.59

B25022X

安稳泉家2025年22号X款新客户专享

2026-09-03

1.02594136

1.02594136

30,778,240.80

2.58

B25023A

安稳泉家2025年23号A款

2026-09-03

1.02417808

1.02417808

153,626,713.49

2.5

B25023B

安稳泉家2025年23号B款

2026-09-03

1.02466165

1.02466165

51,233,082.50

2.55

B25023C

安稳泉家2025年23号C款教师节专享

2026-09-03

1.02437151

1.02437151

51,218,575.50

2.52

B25023H

安稳泉家2025年23号H款代发客户专享

2026-09-03

1.02446822

1.02446822

20,489,364.40

2.53

B25023X

安稳泉家2025年23号X款新客户专享

2026-09-03

1.02495178

1.02495178

30,713,705.04

2.58

B25024A

安稳泉家2025年24号A款

2026-09-03

1.02328766

1.02328766

102,277,603.40

2.5

B25024B

安稳泉家2025年24号B款

2026-09-03

1.02375343

1.02375343

30,712,602.90

2.55

B25024C

安稳泉家2025年24号C款秋分专享

2026-09-03

1.02347397

1.02347397

30,704,219.10

2.52

B25024F

安稳泉家2025年24号F款贵宾客户专享

2026-09-03

1.02403288

1.02403288

7,746,808.74

2.58

B25024H

安稳泉家2025年24号H款代发客户专享

2026-09-03

1.02356712

1.02356712

20,471,342.40

2.53

B25024L

安稳泉家2025年24号L款逢六有约专享

2026-09-03

1.02412603

1.02412603

30,723,780.90

2.59

B25024X

安稳泉家2025年24号X款新客户专享

2026-09-03

1.02403288

1.02403288

30,589,910.19

2.58

B25025A

安稳泉家2025年25号A款

2026-09-03

1.02178082

1.02178082

224,791,781.68

2.5

B25025B

安稳泉家2025年25号B款

2026-09-03

1.02221643

1.02221643

30,666,492.90

2.55

B25025F

安稳泉家2025年25号F款贵宾客户专享

2026-09-03

1.02247781

1.02247781

20,449,556.20

2.58

B25025H

安稳泉家2025年25号H款代发客户专享

2026-09-03

1.0220422

1.0220422

20,440,844.00

2.53

B25025L

安稳泉家2025年25号L款逢六有约专享

2026-09-03

1.02256493

1.02256493

30,676,947.90

2.59

B25025X

安稳泉家2025年25号X款新客户专享

2026-09-03

1.02247781

1.02247781

30,674,334.30

2.58

B25026A

安稳泉家2025年26号A款

2026-09-03

1.02040549

1.02040549

204,081,099.27

2.45

B25026B

安稳泉家2025年26号B款

2026-09-03

1.02082192

1.02082192

51,041,096.00

2.5

B25026C

安稳泉家2025年26号C款重阳节专享

2026-09-03

1.02057206

1.02057206

51,028,603.00

2.47

B25026H

安稳泉家2025年26号H款代发客户专享

2026-09-03

1.02065534

1.02065534

20,413,106.80

2.48

B25026X

安稳泉家2025年26号X款新客户专享

2026-09-03

1.02107178

1.02107178

37,700,012.26

2.53

B25027A

安稳泉家2025年27号A款

2026-09-03

1.01946575

1.01946575

203,893,151.57

2.45

B25027B

安稳泉家2025年27号B款

2026-09-03

1.01986301

1.01986301

30,595,890.30

2.5

B25027F

安稳泉家2025年27号F款贵宾客户专享

2026-09-03

1.02010137

1.02010137

14,405,871.55

2.53

B25027H

安稳泉家2025年27号H款代发客户专享

2026-09-03

1.01970411

1.01970411

20,394,082.20

2.48

B25027L

安稳泉家2025年27号L款逢六有约专享

2026-09-03

1.02018082

1.02018082

30,605,424.60

2.54

B25027X

安稳泉家2025年27号X款新客户专享

2026-09-03

1.02010137

1.02010137

28,533,255.42

2.53

B25028A

安稳泉家2025年28号A款

2026-09-03

1.01852603

1.01852603

122,223,124.20

2.45

B25028B

安稳泉家2025年28号B款

2026-09-03

1.01890411

1.01890411

30,567,123.30

2.5

B25028H

安稳泉家2025年28号H款代发客户专享

2026-09-03

1.01875288

1.01875288

20,375,057.60

2.48

B25028L

安稳泉家2025年28号L款逢六有约专享

2026-09-03

1.01920658

1.01920658

30,576,197.40

2.54

B25028X

安稳泉家2025年28号X款新客户专享

2026-09-03

1.01913096

1.01913096

24,477,487.40

2.53

B25029A

安稳泉家2025年29号A款

2026-09-03

1.0175863

1.0175863

152,139,328.74

2.45

B25029B

安稳泉家2025年29号B款

2026-09-03

1.0179452

1.0179452

30,538,356.00

2.5

B25029H

安稳泉家2025年29号H款代发客户专享

2026-09-03

1.01780165

1.01780165

20,356,033.00

2.48

B25029X

安稳泉家2025年29号X款新客户专享

2026-09-03

1.01816055

1.01816055

30,516,308.00

2.53

B25030A

安稳泉家2025年30号A款

2026-09-03

1.01630685

1.01630685

111,793,754.20

2.4

B25030B

安稳泉家2025年30号B款

2026-09-03

1.01664658

1.01664658

30,499,397.40

2.45

B25030F

安稳泉家2025年30号F款贵宾客户专享

2026-09-03

1.0169863

1.0169863

10,119,013.68

2.5

B25030H

安稳泉家2025年30号H款代发客户专享

2026-09-03

1.01651068

1.01651068

20,330,213.60

2.43

B25030L

安稳泉家2025年30号L款逢六有约专享

2026-09-03

1.0169863

1.0169863

18,305,753.40

2.5

B25030X

安稳泉家2025年30号X款新客户专享

2026-09-03

1.01698631

1.01698631

30,509,589.30

2.5

B25030Z

安稳泉家2025年30号Z款枣庄分行开业专享

2026-09-03

1.01712219

1.01712219

1,908,121.23

2.52

B2600003

安稳泉家2026年3号

2026-09-03

1.01644642

1.01644642

303,256,790.40

2.74

B26001A

安稳泉家2026年1号A款

2026-09-03

1.01506576

1.01506576

273,702,334.32

2.35

B26001B

安稳泉家2026年1号B款

2026-09-03

1.0153863

1.0153863

81,230,904.00

2.4

B26001H

安稳泉家2026年1号H款代发客户专享

2026-09-03

1.01525808

1.01525808

20,223,940.95

2.38

B26001L

安稳泉家2026年1号L款逢六有约专享

2026-09-03

1.01570685

1.01570685

50,785,342.50

2.45

B26001X

安稳泉家2026年1号X款新客户专享

2026-09-03

1.01570684

1.01570684

40,628,273.60

2.45

B26002A

安稳泉家2026年2号A款

2026-09-03

1.01416438

1.01416438

202,832,878.85

2.35

B26002B

安稳泉家2026年2号B款

2026-09-03

1.01446575

1.01446575

50,723,287.50

2.4

B26002H

安稳泉家2026年2号H款代发客户专享

2026-09-03

1.01434521

1.01434521

20,286,904.20

2.38

B26002L

安稳泉家2026年2号L款逢六有约专享

2026-09-03

1.01476713

1.01476713

30,443,013.90

2.45

B26002X

安稳泉家2026年2号X款新客户专享

2026-09-03

1.01476712

1.01476712

42,663,854.03

2.45

B26004A

安稳泉家2026年4号A款

2026-09-03

1.01319863

1.01319863

253,157,811.26

2.35

B26004B

安稳泉家2026年4号B款

2026-09-03

1.01347945

1.01347945

30,404,383.50

2.4

B26004H

安稳泉家2026年4号H款代发客户专享

2026-09-03

1.01336713

1.01336713

20,267,342.60

2.38

B26004L

安稳泉家2026年4号L款逢六有约专享

2026-09-03

1.01376027

1.01376027

30,412,808.10

2.45

B26004X

安稳泉家2026年4号X款新客户专享

2026-09-03

1.01376028

1.01376028

30,412,808.40

2.45

B26005A

安稳泉家2026年5号A款

2026-09-03

1.01191096

1.01191096

151,786,644.94

2.35

B26005B

安稳泉家2026年5号B款

2026-09-03

1.01216439

1.01216439

30,364,931.70

2.4

B26005F

安稳泉家2026年5号F款贵宾客户专享

2026-09-03

1.01241781

1.01241781

20,248,356.20

2.45

B26005H

安稳泉家2026年5号H款代发客户专享

2026-09-03

1.01206302

1.01206302

20,241,260.40

2.38

B26005L

安稳泉家2026年5号L款逢六有约专享

2026-09-03

1.01241781

1.01241781

30,372,534.30

2.45

B26005X

安稳泉家2026年5号X款新客户专享

2026-09-03

1.01241781

1.01241781

35,434,623.35

2.45

B26005Z

安稳泉家2026年5号Z款枣庄分行专享

2026-09-03

1.01251918

1.01251918

3,389,914.21

2.47

B26006A

安稳泉家2026年6号A款

2026-09-03

1.01100959

1.01100959

111,109,955.18

2.35

B26006B

安稳泉家2026年6号B款

2026-09-03

1.01124383

1.01124383

30,337,314.90

2.4

B26006H

安稳泉家2026年6号H款代发客户专享

2026-09-03

1.01115014

1.01115014

20,223,002.80

2.38

B26006L

安稳泉家2026年6号L款逢六有约专享

2026-09-03

1.01147809

1.01147809

30,344,342.70

2.45

B26006X

安稳泉家2026年6号X款新客户专享

2026-09-03

1.01147808

1.01147808

30,344,342.40

2.45

B26007A

安稳泉家2026年7号A款

2026-09-03

1.00989315

1.00989315

97,124,454.88

2.3

B26007B

安稳泉家2026年7号B款

2026-09-03

1.01010822

1.01010822

20,202,164.40

2.35

B26007F

安稳泉家2026年7号F款贵宾专享

2026-09-03

1.01032329

1.01032329

40,412,931.60

2.4

B26007H

安稳泉家2026年7号H款代发客户专享

2026-09-03

1.0100222

1.0100222

10,100,222.00

2.33

B26007L

安稳泉家2026年7号L款逢六有约专享

2026-09-03

1.01032328

1.01032328

20,206,465.60

2.4

B26007X

安稳泉家2026年7号X款新客户专享

2026-09-03

1.01032329

1.01032329

30,309,698.70

2.4

B26007Z

安稳泉家2026年7号Z款枣庄分行专享

2026-09-03

1.01040932

1.01040932

2,103,672.20

2.42

B26008A

安稳泉家2026年8号A款

2026-09-03

1.00901096

1.00901096

131,171,425.76

2.3

B26008B

安稳泉家2026年8号B款

2026-09-03

1.00920685

1.00920685

30,276,205.50

2.35

B26008F

安稳泉家2026年8号F款贵宾专享

2026-09-03

1.00940274

1.00940274

20,137,584.66

2.4

B26008H

安稳泉家2026年8号H款代发客户专享

2026-09-03

1.0091285

1.0091285

10,091,285.00

2.33

B26008X

安稳泉家2026年8号X款新客户专享

2026-09-03

1.00940274

1.00940274

30,282,082.20

2.4

B26009A

安稳泉家2026年9号A款

2026-09-03

1.00812876

1.00812876

80,650,302.12

2.3

B26009B

安稳泉家2026年9号B款

2026-09-03

1.00830548

1.00830548

20,166,109.60

2.35

B26009F

安稳泉家2026年9号F款贵宾专享

2026-09-03

1.00848219

1.00848219

58,653,324.17

2.4

B26009H

安稳泉家2026年9号H款代发客户专享

2026-09-03

1.00823479

1.00823479

10,082,347.90

2.33

B26009L

安稳泉家2026年9号L款逢六有约专享

2026-09-03

1.00848219

1.00848219

20,169,643.80

2.4

B26009X

安稳泉家2026年9号X款新客户专享

2026-09-03

1.00848219

1.00848219

30,242,363.91

2.4

B26010A

安稳泉家2026年10号A款

2026-09-03

1.00724657

1.00724657

121,876,836.36

2.3

B26010B

安稳泉家2026年10号B款

2026-09-03

1.00740411

1.00740411

20,148,082.20

2.35

B26010F

安稳泉家2026年10号F款贵宾客户专享

2026-09-03

1.00756165

1.00756165

16,654,994.07

2.4

B26010H

安稳泉家2026年10号H款代发客户专享

2026-09-03

1.00734109

1.00734109

10,073,410.90

2.33

B26010L

安稳泉家2026年10号L款逢六有约专享

2026-09-03

1.00756164

1.00756164

20,151,232.80

2.4

B26010X

安稳泉家2026年10号X款新客户专享

2026-09-03

1.00756165

1.00756165

30,226,849.50

2.4

B26011A

安稳泉家2026年11号A款

2026-09-03

1.00636438

1.00636438

140,890,008.42

2.3

B26011B

安稳泉家2026年11号B款

2026-09-03

1.00650274

1.00650274

20,130,054.80

2.35

B26011F

安稳泉家2026年11号F款贵宾客户专享

2026-09-03

1.0066411

1.0066411

20,132,822.00

2.4

B26011H

安稳泉家2026年11号H款代发客户专享

2026-09-03

1.0064474

1.0064474

10,064,474.00

2.33

B26011X

安稳泉家2026年11号X款新客户专享

2026-09-03

1.00664109

1.00664109

30,199,232.70

2.4

B26012A

安稳泉家2026年12号A款

2026-09-03

1.00548219

1.00548219

68,711,637.31

2.3

B26012B

安稳泉家2026年12号B款

2026-09-03

1.00560137

1.00560137

15,084,020.55

2.35

B26012C

安稳泉家2026年12号C款行庆专享

2026-09-03

1.00567288

1.00567288

50,283,644.00

2.38

B26012F

安稳泉家2026年12号F款贵宾客户专享

2026-09-03

1.00572055

1.00572055

30,855,506.47

2.4

B26012H

安稳泉家2026年12号H款代发客户专享

2026-09-03

1.0055537

1.0055537

10,055,537.00

2.33

B26012L

安稳泉家2026年12号L款逢六有约专享

2026-09-03

1.00572054

1.00572054

15,085,808.10

2.4

B26012X

安稳泉家2026年12号X款新客户专享

2026-09-03

1.00572055

1.00572055

30,171,616.50

2.4

B26013A

安稳泉家2026年13号A款

2026-09-03

1.0046

1.0046

269,706,973.78

2.3

B26013B

安稳泉家2026年13号B款

2026-09-03

1.0047

1.0047

99,194,031.00

2.35

B26013C

安稳泉家2026年13号C款行庆专享

2026-09-03

1.00476

1.00476

50,238,000.00

2.38

B26013F

安稳泉家2026年13号F款贵宾客户专享

2026-09-03

1.0048

1.0048

26,968,832.00

2.4

B26013H

安稳泉家2026年13号H款代发客户专享

2026-09-03

1.00466

1.00466

10,046,600.00

2.33

B26013L

安稳泉家2026年13号L款逢六有约专享

2026-09-03

1.0048

1.0048

15,072,000.00

2.4

B26013X

安稳泉家2026年13号X款新客户专享

2026-09-03

1.0048

1.0048

30,144,000.00

2.4

B26014A

安稳泉家2026年14号A款

2026-09-03

1.00371781

1.00371781

220,757,697.33

2.3

B26014B

安稳泉家2026年14号B款

2026-09-03

1.00379863

1.00379863

20,075,972.60

2.35

B26014F

安稳泉家2026年14号F款贵宾专享

2026-09-03

1.00387946

1.00387946

21,472,981.65

2.4

B26014H

安稳泉家2026年14号H款代发客户专享

2026-09-03

1.0037663

1.0037663

10,037,663.00

2.33

B26014L

安稳泉家2026年14号L款逢六有约专享

2026-09-03

1.00387945

1.00387945

20,077,589.00

2.4

B26014X

安稳泉家2026年14号X款新客户专享

2026-09-03

1.00387945

1.00387945

30,116,383.50

2.4

B26015A

安稳泉家2026年15号A款

2026-09-03

1.00283562

1.00283562

350,942,326.50

2.3

B26015B

安稳泉家2026年15号B款

2026-09-03

1.00289726

1.00289726

19,757,076.02

2.35

B26015F

安稳泉家2026年15号F款贵宾专享

2026-09-03

1.00295891

1.00295891

20,059,178.20

2.4

B26015H

安稳泉家2026年15号H款代发客户专享

2026-09-03

1.00287261

1.00287261

10,028,726.10

2.33

B26015L

安稳泉家2026年15号L款逢六有约专享

2026-09-03

1.00295891

1.00295891

20,059,178.20

2.4

B26015X

安稳泉家2026年15号X款新客户专享

2026-09-03

1.0029589

1.0029589

30,088,767.00

2.4

B26016A

安稳泉家2026年16号A款

2026-09-03

1.00195343

1.00195343

330,552,453.35

2.3

B26016B

安稳泉家2026年16号B款

2026-09-03

1.00199589

1.00199589

30,059,876.70

2.35

B26016H

安稳泉家2026年16号H款代发客户专享

2026-09-03

1.00197891

1.00197891

10,019,789.10

2.33

B26016X

安稳泉家2026年16号X款新客户专享

2026-09-03

1.00203836

1.00203836

30,042,112.07

2.4

B26018A

安稳泉家2026年18号A款

2026-09-03

1.00107123

1.00107123

276,622,010.55

2.3

B26018B

安稳泉家2026年18号B款

2026-09-03

1.00109452

1.00109452

50,505,218.53

2.35

B26018F

安稳泉家2026年18号F款贵宾专享

2026-09-03

1.00111781

1.00111781

39,744,377.06

2.4

B26020A

安稳泉家2026年20号A款

2026-09-03

1.00025206

1.00025206

74,817,853.84

2.3

B26020B

安稳泉家2026年20号B款

2026-09-03

1.00025753

1.00025753

129,763,410.48

2.35

B26020F

安稳泉家2026年20号F款贵宾专享

2026-09-03

1.00026301

1.00026301

6,891,812.14

2.4

D25020A

鸿运财富2025年20号A款

2026-09-03

1.02863562

1.02863562

60,936,374.13

2.6

D25020B

鸿运财富2025年20号B款

2026-09-03

1.02918631

1.02918631

108,064,563.77

2.65

D25020C

鸿运财富2025年20号C款大暑专享

2026-09-03

1.02885589

1.02885589

82,308,471.20

2.62

D25020F

鸿运财富2025年20号F款贵宾客户专享

2026-09-03

1.02951671

1.02951671

7,299,273.47

2.68

D25020H

鸿运财富2025年20号H款代发客户专享

2026-09-03

1.02896602

1.02896602

24,520,260.26

2.63

D25020L

鸿运财富2025年20号L款逢六有约专享

2026-09-03

1.02962685

1.02962685

51,481,342.50

2.69

D25020X

鸿运财富2025年20号X款新客户专享

2026-09-03

1.02951671

1.02951671

28,284,942.09

2.68

D25021A

鸿运财富2025年21号A款

2026-09-03

1.02763836

1.02763836

59,471,487.17

2.6

D25021B

鸿运财富2025年21号B款

2026-09-03

1.02816986

1.02816986

102,816,987.10

2.65

D25021C

鸿运财富2025年21号C款立秋专享

2026-09-03

1.02785096

1.02785096

102,785,096.00

2.62

D25021H

鸿运财富2025年21号H款代发客户专享

2026-09-03

1.02795726

1.02795726

29,183,706.61

2.63

D25021L

鸿运财富2025年21号L款逢六有约专享

2026-09-03

1.02859507

1.02859507

51,429,753.50

2.69

D25021X

鸿运财富2025年21号X款新客户专享

2026-09-03

1.02848878

1.02848878

22,073,426.20

2.68

D25022A

鸿运财富2025年22号A款

2026-09-03

1.02561645

1.02561645

50,605,966.88

2.5

D25022B

鸿运财富2025年22号B款

2026-09-03

1.02612876

1.02612876

51,306,439.00

2.55

D25022C

鸿运财富2025年22号C款处暑专享

2026-09-03

1.02582138

1.02582138

51,219,261.50

2.52

D25022F

鸿运财富2025年22号F款贵宾客户专享

2026-09-03

1.02643616

1.02643616

11,424,234.46

2.58

D25022H

鸿运财富2025年22号H款代发客户专享

2026-09-03

1.02592383

1.02592383

25,053,059.93

2.53

D25022X

鸿运财富2025年22号X款新客户专享

2026-09-03

1.02643616

1.02643616

25,856,953.31

2.58

D25023A

鸿运财富2025年23号A款

2026-09-03

1.02465753

1.02465753

92,075,727.09

2.5

D25023B

鸿运财富2025年23号B款

2026-09-03

1.02515069

1.02515069

30,754,520.70

2.55

D25023C

鸿运财富2025年23号C款白露专享

2026-09-03

1.02485479

1.02485479

30,745,643.70

2.52

D25023D

鸿运财富2025年23号D款财富节聚财专享

2026-09-03

1.02515069

1.02515069

2,081,055.90

2.55

D25023E

鸿运财富2025年23号E款财富节升财专享

2026-09-03

1.02544658

1.02544658

44,596,671.76

2.58

D25023H

鸿运财富2025年23号H款代发客户专享

2026-09-03

1.02495343

1.02495343

20,304,327.45

2.53

D25023L

鸿运财富2025年23号L款逢六有约专享

2026-09-03

1.0255452

1.0255452

51,277,260.00

2.59

D25023X

鸿运财富2025年23号X款新客户专享

2026-09-03

1.02544657

1.02544657

23,637,568.89

2.58

D25024A

鸿运财富2025年24号A款

2026-09-03

1.02369863

1.02369863

133,080,823.64

2.5

D25024B

鸿运财富2025年24号B款

2026-09-03

1.0241726

1.0241726

30,725,178.00

2.55

D25024D

鸿运财富2025年24号D款财富节聚财专享

2026-09-03

1.02417261

1.02417261

5,120,863.05

2.55

D25024E

鸿运财富2025年24号E款财富节升财专享

2026-09-03

1.02445698

1.02445698

35,855,994.30

2.58

D25024F

鸿运财富2025年24号F款贵宾客户专享

2026-09-03

1.02445698

1.02445698

11,955,412.96

2.58

D25024H

鸿运财富2025年24号H款代发客户专享

2026-09-03

1.02398302

1.02398302

20,479,660.40

2.53

D25024L

鸿运财富2025年24号L款逢六有约专享

2026-09-03

1.02455178

1.02455178

30,736,553.40

2.59

D25024X

鸿运财富2025年24号X款新客户专享

2026-09-03

1.02445699

1.02445699

30,733,709.70

2.58

D25025A

鸿运财富2025年25号A款

2026-09-03

1.02226028

1.02226028

194,229,454.58

2.5

D25025B

鸿运财富2025年25号B款

2026-09-03

1.02270548

1.02270548

30,681,164.40

2.55

D25025C

鸿运财富2025年25号C款双节专享

2026-09-03

1.02243835

1.02243835

51,121,917.50

2.52

D25025H

鸿运财富2025年25号H款代发客户专享

2026-09-03

1.0225274

1.0225274

20,450,548.00

2.53

D25025L

鸿运财富2025年25号L款逢六有约专享

2026-09-03

1.02306164

1.02306164

30,691,849.20

2.59

D25025X

鸿运财富2025年25号X款新客户专享

2026-09-03

1.02297261

1.02297261

28,245,296.73

2.58

D25026A

鸿运财富2025年26号A款

2026-09-03

1.02130137

1.02130137

224,662,812.16

2.5

D25026B

鸿运财富2025年26号B款

2026-09-03

1.0217274

1.0217274

30,651,822.00

2.55

D25026F

鸿运财富2025年26号F款贵宾客户专享

2026-09-03

1.02198301

1.02198301

12,796,249.27

2.58

D25026H

鸿运财富2025年26号H款代发客户专享

2026-09-03

1.02155699

1.02155699

20,431,139.80

2.53

D25026L

鸿运财富2025年26号L款逢六有约专享

2026-09-03

1.02206821

1.02206821

30,662,046.30

2.59

D25026X

鸿运财富2025年26号X款新客户专享

2026-09-03

1.02198301

1.02198301

30,659,490.30

2.58

D25027A

鸿运财富2025年27号A款

2026-09-03

1.01993562

1.01993562

203,987,125.02

2.45

D25027B

鸿运财富2025年27号B款

2026-09-03

1.02034246

1.02034246

30,610,273.80

2.5

D25027C

鸿运财富2025年27号C款立冬专享

2026-09-03

1.02009836

1.02009836

40,803,934.40

2.47

D25027H

鸿运财富2025年27号H款代发客户专享

2026-09-03

1.02017973

1.02017973

20,403,594.60

2.48

D25027L

鸿运财富2025年27号L款逢六有约专享

2026-09-03

1.02066795

1.02066795

30,620,038.50

2.54

D25027X

鸿运财富2025年27号X款新客户专享

2026-09-03

1.02058658

1.02058658

25,815,737.54

2.53

D25028A

鸿运财富2025年28号A款

2026-09-03

1.01899588

1.01899588

132,398,136.52

2.45

D25028B

鸿运财富2025年28号B款

2026-09-03

1.01938356

1.01938356

30,581,506.80

2.5

D25028C

鸿运财富2025年28号C款小雪专享

2026-09-03

1.01915096

1.01915096

30,574,528.80

2.47

D25028F

鸿运财富2025年28号F款贵宾客户专享

2026-09-03

1.01961617

1.01961617

12,792,104.47

2.53

D25028H

鸿运财富2025年28号H款代发客户专享

2026-09-03

1.01922849

1.01922849

20,384,569.80

2.48

D25028X

鸿运财富2025年28号X款新客户专享

2026-09-03

1.01961616

1.01961616

23,092,266.79

2.53

D25029A

鸿运财富2025年29号A款

2026-09-03

1.01805617

1.01805617

101,785,256.92

2.45

D25029B

鸿运财富2025年29号B款

2026-09-03

1.01842466

1.01842466

30,552,739.80

2.5

D25029C

鸿运财富2025年29号C款大雪专享

2026-09-03

1.01820356

1.01820356

30,546,106.80

2.47

D25029H

鸿运财富2025年29号H款代发客户专享

2026-09-03

1.01827726

1.01827726

20,365,545.20

2.48

D25029L

鸿运财富2025年29号L款逢六有约专享

2026-09-03

1.01871946

1.01871946

30,561,583.80

2.54

D25029X

鸿运财富2025年29号X款新客户专享

2026-09-03

1.01864575

1.01864575

30,559,372.50

2.53

D25030A

鸿运财富2025年30号A款

2026-09-03

1.01676712

1.01676712

81,341,370.44

2.4

D25030B

鸿运财富2025年30号B款

2026-09-03

1.01711644

1.01711644

25,427,911.00

2.45

D25030C

鸿运财富2025年30号C款冬至专享

2026-09-03

1.01690684

1.01690684

20,338,136.80

2.42

D25030F

鸿运财富2025年30号F款贵宾客户专享

2026-09-03

1.01746576

1.01746576

10,104,452.46

2.5

D25030H

鸿运财富2025年30号H款代发客户专享

2026-09-03

1.01697672

1.01697672

20,339,534.40

2.43

D25030L

鸿运财富2025年30号L款逢六有约专享

2026-09-03

1.01746576

1.01746576

30,523,972.80

2.5

D25030X

鸿运财富2025年30号X款新客户专享

2026-09-03

1.01746576

1.01746576

30,523,972.80

2.5

D25030Z

鸿运财富2025年30号Z款枣庄分行开业专享

2026-09-03

1.01760548

1.01760548

689,936.52

2.52

D26001A

鸿运财富2026年1号A款

2026-09-03

1.01551643

1.01551643

147,419,475.15

2.35

D26001B

鸿运财富2026年1号B款

2026-09-03

1.01584658

1.01584658

50,792,329.00

2.4

D26001C

鸿运财富2026年1号C款元旦专享

2026-09-03

1.0156485

1.0156485

101,564,850.00

2.37

D26001H

鸿运财富2026年1号H款代发客户专享

2026-09-03

1.01571452

1.01571452

20,314,290.40

2.38

D26001X

鸿运财富2026年1号X款新客户专享

2026-09-03

1.01617672

1.01617672

30,468,026.60

2.45

D26002A

鸿运财富2026年2号A款

2026-09-03

1.01461507

1.01461507

253,653,771.10

2.35

D26002B

鸿运财富2026年2号B款

2026-09-03

1.01492602

1.01492602

60,895,561.20

2.4

D26002G

鸿运财富2026年2号G款贵宾客户专享

2026-09-03

1.01523698

1.01523698

16,203,182.20

2.45

D26002H

鸿运财富2026年2号H款代发客户专享

2026-09-03

1.01480164

1.01480164

20,296,032.80

2.38

D26002L

鸿运财富2026年2号L款逢六有约专享

2026-09-03

1.01523698

1.01523698

30,457,109.40

2.45

D26002X

鸿运财富2026年2号X款新客户专享

2026-09-03

1.01523699

1.01523699

50,761,849.50

2.45

D26003A

鸿运财富2026年3号A款

2026-09-03

1.0137137

1.0137137

151,882,697.00

2.35

D26003B

鸿运财富2026年3号B款

2026-09-03

1.01400548

1.01400548

30,420,164.40

2.4

D26003F

鸿运财富2026年3号F款贵宾客户专享

2026-09-03

1.01429726

1.01429726

19,071,831.38

2.45

D26003H

鸿运财富2026年3号H款代发客户专享

2026-09-03

1.01388877

1.01388877

20,277,775.40

2.38

D26003X

鸿运财富2026年3号X款新客户专享

2026-09-03

1.01429726

1.01429726

30,428,917.80

2.45

D26004A

鸿运财富2026年4号A款

2026-09-03

1.01229726

1.01229726

50,614,863.00

2.35

D26004B

鸿运财富2026年4号B款

2026-09-03

1.01255891

1.01255891

29,840,111.08

2.4

D26004C

鸿运财富2026年4号C款春节专享

2026-09-03

1.01240191

1.01240191

30,372,057.30

2.37

D26004F

鸿运财富2026年4号F款贵宾客户专享

2026-09-03

1.01282054

1.01282054

90,951,285.93

2.45

D26004H

鸿运财富2026年4号H款代发客户专享

2026-09-03

1.01245424

1.01245424

10,124,542.40

2.38

D26004L

鸿运财富2026年4号L款逢六有约专享

2026-09-03

1.01282055

1.01282055

20,256,411.00

2.45

D26004X

鸿运财富2026年4号X款新客户专享

2026-09-03

1.01282055

1.01282055

30,384,616.50

2.45

D26005A

鸿运财富2026年5号A款

2026-09-03

1.01146027

1.01146027

111,260,630.89

2.35

D26005B

鸿运财富2026年5号B款

2026-09-03

1.01170411

1.01170411

30,351,123.30

2.4

D26005H

鸿运财富2026年5号H款代发客户专享

2026-09-03

1.01160657

1.01160657

20,232,131.40

2.38

D26005L

鸿运财富2026年5号L款逢六有约专享

2026-09-03

1.01194794

1.01194794

30,358,438.20

2.45

D26005X

鸿运财富2026年5号X款新客户专享

2026-09-03

1.01194794

1.01194794

30,358,438.20

2.45

D26006A

鸿运财富2026年6号A款

2026-09-03

1.0105589

1.0105589

101,055,891.14

2.35

D26006B

鸿运财富2026年6号B款

2026-09-03

1.01078356

1.01078356

30,323,506.80

2.4

D26006F

鸿运财富2026年6号F款贵宾专享

2026-09-03

1.01100822

1.01100822

50,550,411.00

2.45

D26006H

鸿运财富2026年6号H款代发客户专享

2026-09-03

1.0106937

1.0106937

10,106,937.00

2.38

D26006X

鸿运财富2026年6号X款新客户专享

2026-09-03

1.01100822

1.01100822

30,330,246.60

2.45

D26007A

鸿运财富2026年7号A款

2026-09-03

1.00938904

1.00938904

121,126,685.70

2.3

D26007B

鸿运财富2026年7号B款

2026-09-03

1.00959316

1.00959316

30,287,794.80

2.35

D26007H

鸿运财富2026年7号H款代发客户专享

2026-09-03

1.00951151

1.00951151

10,095,115.10

2.33

D26007L

鸿运财富2026年7号L款逢六有约专享

2026-09-03

1.00979727

1.00979727

30,293,918.10

2.4

D26007X

鸿运财富2026年7号X款新客户专享

2026-09-03

1.00979726

1.00979726

30,293,917.80

2.4

D26008A

鸿运财富2026年8号A款

2026-09-03

1.00856986

1.00856986

44,466,836.56

2.3

D26008B

鸿运财富2026年8号B款

2026-09-03

1.00875617

1.00875617

123,118,691.36

2.35

D26008F

鸿运财富2026年8号F款贵宾专享

2026-09-03

1.00894247

1.00894247

11,209,350.84

2.4

D26008H

鸿运财富2026年8号H款代发客户专享

2026-09-03

1.00868164

1.00868164

12,961,559.07

2.33

D26008L

鸿运财富2026年8号L款逢六有约专享

2026-09-03

1.00894247

1.00894247

10,089,424.70

2.4

D26008X

鸿运财富2026年8号X款新客户专享

2026-09-03

1.00894246

1.00894246

30,640,573.57

2.4

D26009A

鸿运财富2026年9号A款

2026-09-03

1.00756164

1.00756164

151,281,350.84

2.3

D26009B

鸿运财富2026年9号B款

2026-09-03

1.00772603

1.00772603

20,154,520.60

2.35

D26009H

鸿运财富2026年9号H款代发客户专享

2026-09-03

1.00766028

1.00766028

10,076,602.80

2.33

D26009X

鸿运财富2026年9号X款新客户专享

2026-09-03

1.00789041

1.00789041

30,236,712.30

2.4

D26009Z

鸿运财富2026年9号Z款枣庄分行专享

2026-09-03

1.00795617

1.00795617

1,532,093.38

2.42

D26010A

鸿运财富2026年10号A款

2026-09-03

1.00680547

1.00680547

118,701,359.74

2.3

D26010B

鸿运财富2026年10号B款

2026-09-03

1.00695342

1.00695342

20,139,068.40

2.35

D26010F

鸿运财富2026年10号F款贵宾客户专享

2026-09-03

1.00710137

1.00710137

20,534,796.93

2.4

D26010H

鸿运财富2026年10号H款代发客户专享

2026-09-03

1.00689425

1.00689425

10,068,942.50

2.33

D26010L

鸿运财富2026年10号L款逢六有约专享

2026-09-03

1.00710137

1.00710137

20,142,027.40

2.4

D26010X

鸿运财富2026年10号X款新客户专享

2026-09-03

1.00710137

1.00710137

30,213,041.10

2.4

D26011A

鸿运财富2026年11号A款

2026-09-03

1.00592329

1.00592329

120,710,796.20

2.3

D26011B

鸿运财富2026年11号B款

2026-09-03

1.00605205

1.00605205

20,121,041.00

2.35

D26011F

鸿运财富2026年11号F款贵宾客户专享

2026-09-03

1.00618082

1.00618082

20,123,616.40

2.4

D26011H

鸿运财富2026年11号H款代发客户专享

2026-09-03

1.00600055

1.00600055

10,060,005.50

2.33

D26011L

鸿运财富2026年11号L款逢六有约专享

2026-09-03

1.00618082

1.00618082

20,123,616.40

2.4

D26011X

鸿运财富2026年11号X款新客户专享

2026-09-03

1.00618082

1.00618082

30,185,424.60

2.4

D26012A

鸿运财富2026年12号A款

2026-09-03

1.0050411

1.0050411

85,408,393.27

2.3

D26012B

鸿运财富2026年12号B款

2026-09-03

1.00515069

1.00515069

15,077,260.35

2.35

D26012C

鸿运财富2026年12号C款行庆专享

2026-09-03

1.00521644

1.00521644

50,260,822.00

2.38

D26012F

鸿运财富2026年12号F款贵宾客户专享

2026-09-03

1.00526028

1.00526028

25,583,874.13

2.4

D26012H

鸿运财富2026年12号H款代发客户专享

2026-09-03

1.00510685

1.00510685

10,051,068.50

2.33

D26012X

鸿运财富2026年12号X款新客户专享

2026-09-03

1.00526027

1.00526027

30,157,808.10

2.4

D26013A

鸿运财富2026年13号A款

2026-09-03

1.00409588

1.00409588

90,368,630.85

2.3

D26013B

鸿运财富2026年13号B款

2026-09-03

1.00418493

1.00418493

20,083,698.60

2.35

D26013C

鸿运财富2026年13号C款行庆专享

2026-09-03

1.00423835

1.00423835

50,211,917.50

2.38

D26013F

鸿运财富2026年13号F款贵宾客户专享

2026-09-03

1.00427397

1.00427397

5,021,369.85

2.4

D26013H

鸿运财富2026年13号H款代发客户专享

2026-09-03

1.00414932

1.00414932

10,041,493.20

2.33

D26013L

鸿运财富2026年13号L款逢六有约专享

2026-09-03

1.00427397

1.00427397

15,064,109.55

2.4

D26013X

鸿运财富2026年13号X款新客户专享

2026-09-03

1.00427397

1.00427397

30,128,219.10

2.4

D26014A

鸿运财富2026年14号A款

2026-09-03

1.00327671

1.00327671

324,497,814.38

2.3

D26014B

鸿运财富2026年14号B款

2026-09-03

1.00334795

1.00334795

30,100,438.50

2.35

D26014F

鸿运财富2026年14号F款贵宾专享

2026-09-03

1.00341918

1.00341918

37,166,646.43

2.4

D26014H

鸿运财富2026年14号H款代发客户专享

2026-09-03

1.00331945

1.00331945

10,033,194.50

2.33

D26014X

鸿运财富2026年14号X款新客户专享

2026-09-03

1.00341917

1.00341917

30,002,233.18

2.4

D26015A

鸿运财富2026年15号A款

2026-09-03

1.00239453

1.00239453

345,674,752.11

2.3

D26015B

鸿运财富2026年15号B款

2026-09-03

1.00244657

1.00244657

30,073,397.10

2.35

D26015F

鸿运财富2026年15号F款贵宾专享

2026-09-03

1.00249863

1.00249863

9,002,437.70

2.4

D26015H

鸿运财富2026年15号H款代发客户专享

2026-09-03

1.00242575

1.00242575

10,024,257.50

2.33

D26015L

鸿运财富2026年15号L款逢六有约专享

2026-09-03

1.00249863

1.00249863

20,049,972.60

2.4

D26015X

鸿运财富2026年15号X款新客户专享

2026-09-03

1.00249863

1.00249863

30,074,958.90

2.4

D26016A

鸿运财富2026年16号A款

2026-09-03

1.00151233

1.00151233

298,706,061.25

2.3

D26016B

鸿运财富2026年16号B款

2026-09-03

1.0015452

1.0015452

50,077,260.00

2.35

D26016F

鸿运财富2026年16号F款贵宾专享

2026-09-03

1.00157808

1.00157808

36,677,789.29

2.4

D26017A

鸿运财富2026年17号A款

2026-09-03

1.00063013

1.00063013

127,350,197.84

2.3

D26017B

鸿运财富2026年17号B款

2026-09-03

1.00064384

1.00064384

50,032,192.00

2.35

D26017F

鸿运财富2026年17号F款贵宾专享

2026-09-03

1.00065754

1.00065754

20,013,150.80

2.4