齐鲁银行公募封闭净值理财产品收益公告

产品编号

产品名称

估值日期

单位净值

累计净值

资产净值

年化投资收益率（%）

B25020A

安稳泉家2025年20号A款

2026-09-10

1.02863562

1.02863562

205,624,263.21

2.6

B25020B

安稳泉家2025年20号B款

2026-09-10

1.02918629

1.02918629

102,918,629.00

2.65

B25020C

安稳泉家2025年20号C款建军节专享

2026-09-10

1.02885589

1.02885589

102,813,569.09

2.62

B25020H

安稳泉家2025年20号H款代发客户专享

2026-09-10

1.02896603

1.02896603

51,448,301.50

2.63

B25020X

安稳泉家2025年20号X款新客户专享

2026-09-10

1.02951672

1.02951672

29,881,722.80

2.68

B25021A

安稳泉家2025年21号A款

2026-09-10

1.02763836

1.02763836

102,763,837.86

2.6

B25021B

安稳泉家2025年21号B款

2026-09-10

1.02816986

1.02816986

51,408,493.00

2.65

B25021F

安稳泉家2025年21号F款贵宾客户专享

2026-09-10

1.02848876

1.02848876

14,481,121.74

2.68

B25021H

安稳泉家2025年21号H款代发客户专享

2026-09-10

1.02795726

1.02795726

49,259,711.90

2.63

B25021L

安稳泉家2025年21号L款逢六有约专享

2026-09-10

1.02859507

1.02859507

51,326,893.99

2.69

B25021X

安稳泉家2025年21号X款新客户专享

2026-09-10

1.02848876

1.02848876

19,847,776.09

2.68

B25022A

安稳泉家2025年22号A款

2026-09-10

1.02561644

1.02561644

123,073,974.40

2.5

B25022B

安稳泉家2025年22号B款

2026-09-10

1.02612877

1.02612877

51,306,438.50

2.55

B25022C

安稳泉家2025年22号C款七夕专享

2026-09-10

1.02582137

1.02582137

51,291,068.50

2.52

B25022H

安稳泉家2025年22号H款代发客户专享

2026-09-10

1.02592383

1.02592383

30,777,714.90

2.53

B25022L

安稳泉家2025年22号L款逢六有约专享

2026-09-10

1.02653863

1.02653863

51,326,931.50

2.59

B25022X

安稳泉家2025年22号X款新客户专享

2026-09-10

1.02643617

1.02643617

30,793,085.10

2.58

B25023A

安稳泉家2025年23号A款

2026-09-10

1.02465754

1.02465754

153,698,631.56

2.5

B25023B

安稳泉家2025年23号B款

2026-09-10

1.02515068

1.02515068

51,257,534.00

2.55

B25023C

安稳泉家2025年23号C款教师节专享

2026-09-10

1.0248548

1.0248548

51,242,740.00

2.52

B25023H

安稳泉家2025年23号H款代发客户专享

2026-09-10

1.02495343

1.02495343

20,499,068.60

2.53

B25023X

安稳泉家2025年23号X款新客户专享

2026-09-10

1.02544658

1.02544658

30,728,532.22

2.58

B25024A

安稳泉家2025年24号A款

2026-09-10

1.02376713

1.02376713

102,325,525.25

2.5

B25024B

安稳泉家2025年24号B款

2026-09-10

1.02424247

1.02424247

30,727,274.10

2.55

B25024C

安稳泉家2025年24号C款秋分专享

2026-09-10

1.02395726

1.02395726

30,718,717.80

2.52

B25024F

安稳泉家2025年24号F款贵宾客户专享

2026-09-10

1.02452767

1.02452767

7,750,551.82

2.58

B25024H

安稳泉家2025年24号H款代发客户专享

2026-09-10

1.02405233

1.02405233

20,481,046.60

2.53

B25024L

安稳泉家2025年24号L款逢六有约专享

2026-09-10

1.02462274

1.02462274

30,738,682.20

2.59

B25024X

安稳泉家2025年24号X款新客户专享

2026-09-10

1.02452768

1.02452768

30,604,690.86

2.58

B25025A

安稳泉家2025年25号A款

2026-09-10

1.02226028

1.02226028

224,897,262.68

2.5

B25025B

安稳泉家2025年25号B款

2026-09-10

1.02270548

1.02270548

30,681,164.40

2.55

B25025F

安稳泉家2025年25号F款贵宾客户专享

2026-09-10

1.02297261

1.02297261

20,459,452.20

2.58

B25025H

安稳泉家2025年25号H款代发客户专享

2026-09-10

1.02252739

1.02252739

20,450,547.80

2.53

B25025L

安稳泉家2025年25号L款逢六有约专享

2026-09-10

1.02306164

1.02306164

30,691,849.20

2.59

B25025X

安稳泉家2025年25号X款新客户专享

2026-09-10

1.0229726

1.0229726

30,689,178.00

2.58

B25026A

安稳泉家2025年26号A款

2026-09-10

1.02087534

1.02087534

204,175,070.62

2.45

B25026B

安稳泉家2025年26号B款

2026-09-10

1.02130136

1.02130136

51,065,068.00

2.5

B25026C

安稳泉家2025年26号C款重阳节专享

2026-09-10

1.02104576

1.02104576

51,052,288.00

2.47

B25026H

安稳泉家2025年26号H款代发客户专享

2026-09-10

1.02113096

1.02113096

20,422,619.20

2.48

B25026X

安稳泉家2025年26号X款新客户专享

2026-09-10

1.02155699

1.02155699

37,717,927.18

2.53

B25027A

安稳泉家2025年27号A款

2026-09-10

1.01993562

1.01993562

203,987,125.85

2.45

B25027B

安稳泉家2025年27号B款

2026-09-10

1.02034247

1.02034247

30,610,274.10

2.5

B25027F

安稳泉家2025年27号F款贵宾客户专享

2026-09-10

1.02058657

1.02058657

14,412,723.54

2.53

B25027H

安稳泉家2025年27号H款代发客户专享

2026-09-10

1.02017973

1.02017973

20,403,594.60

2.48

B25027L

安稳泉家2025年27号L款逢六有约专享

2026-09-10

1.02066794

1.02066794

30,620,038.20

2.54

B25027X

安稳泉家2025年27号X款新客户专享

2026-09-10

1.02058658

1.02058658

28,546,827.23

2.53

B25028A

安稳泉家2025年28号A款

2026-09-10

1.01899589

1.01899589

122,279,507.96

2.45

B25028B

安稳泉家2025年28号B款

2026-09-10

1.01938356

1.01938356

30,581,506.80

2.5

B25028H

安稳泉家2025年28号H款代发客户专享

2026-09-10

1.01922849

1.01922849

20,384,569.80

2.48

B25028L

安稳泉家2025年28号L款逢六有约专享

2026-09-10

1.01969369

1.01969369

30,590,810.70

2.54

B25028X

安稳泉家2025年28号X款新客户专享

2026-09-10

1.01961617

1.01961617

24,489,141.17

2.53

B25029A

安稳泉家2025年29号A款

2026-09-10

1.01805616

1.01805616

152,209,577.60

2.45

B25029B

安稳泉家2025年29号B款

2026-09-10

1.01842466

1.01842466

30,552,739.80

2.5

B25029H

安稳泉家2025年29号H款代发客户专享

2026-09-10

1.01827726

1.01827726

20,365,545.20

2.48

B25029X

安稳泉家2025年29号X款新客户专享

2026-09-10

1.01864576

1.01864576

30,530,850.72

2.53

B25030A

安稳泉家2025年30号A款

2026-09-10

1.01676712

1.01676712

111,844,384.52

2.4

B25030B

安稳泉家2025年30号B款

2026-09-10

1.01711644

1.01711644

30,513,493.20

2.45

B25030F

安稳泉家2025年30号F款贵宾客户专享

2026-09-10

1.01746575

1.01746575

10,123,784.21

2.5

B25030H

安稳泉家2025年30号H款代发客户专享

2026-09-10

1.01697671

1.01697671

20,339,534.20

2.43

B25030L

安稳泉家2025年30号L款逢六有约专享

2026-09-10

1.01746576

1.01746576

18,314,383.68

2.5

B25030X

安稳泉家2025年30号X款新客户专享

2026-09-10

1.01746575

1.01746575

30,523,972.50

2.5

B25030Z

安稳泉家2025年30号Z款枣庄分行开业专享

2026-09-10

1.01760548

1.01760548

1,909,027.88

2.52

B2600003

安稳泉家2026年3号

2026-09-10

1.01691843

1.01691843

303,397,616.56

2.73

B26001A

安稳泉家2026年1号A款

2026-09-10

1.01551644

1.01551644

273,823,856.41

2.35

B26001B

安稳泉家2026年1号B款

2026-09-10

1.01584657

1.01584657

81,267,725.60

2.4

B26001H

安稳泉家2026年1号H款代发客户专享

2026-09-10

1.01571452

1.01571452

20,233,033.24

2.38

B26001L

安稳泉家2026年1号L款逢六有约专享

2026-09-10

1.01617671

1.01617671

50,808,835.50

2.45

B26001X

安稳泉家2026年1号X款新客户专享

2026-09-10

1.01617671

1.01617671

40,647,068.40

2.45

B26002A

安稳泉家2026年2号A款

2026-09-10

1.01461507

1.01461507

202,923,015.57

2.35

B26002B

安稳泉家2026年2号B款

2026-09-10

1.01492603

1.01492603

50,746,301.50

2.4

B26002H

安稳泉家2026年2号H款代发客户专享

2026-09-10

1.01480164

1.01480164

20,296,032.80

2.38

B26002L

安稳泉家2026年2号L款逢六有约专享

2026-09-10

1.01523698

1.01523698

30,457,109.40

2.45

B26002X

安稳泉家2026年2号X款新客户专享

2026-09-10

1.01523698

1.01523698

42,683,608.35

2.45

B26004A

安稳泉家2026年4号A款

2026-09-10

1.01364931

1.01364931

253,270,418.67

2.35

B26004B

安稳泉家2026年4号B款

2026-09-10

1.01393973

1.01393973

30,418,191.90

2.4

B26004H

安稳泉家2026年4号H款代发客户专享

2026-09-10

1.01382356

1.01382356

20,276,471.20

2.38

B26004L

安稳泉家2026年4号L款逢六有约专享

2026-09-10

1.01423014

1.01423014

30,426,904.20

2.45

B26004X

安稳泉家2026年4号X款新客户专享

2026-09-10

1.01423014

1.01423014

30,426,904.20

2.45

B26005A

安稳泉家2026年5号A款

2026-09-10

1.01236164

1.01236164

151,854,247.80

2.35

B26005B

安稳泉家2026年5号B款

2026-09-10

1.01262465

1.01262465

30,378,739.50

2.4

B26005F

安稳泉家2026年5号F款贵宾客户专享

2026-09-10

1.01288767

1.01288767

20,257,753.40

2.45

B26005H

安稳泉家2026年5号H款代发客户专享

2026-09-10

1.01251946

1.01251946

20,250,389.20

2.38

B26005L

安稳泉家2026年5号L款逢六有约专享

2026-09-10

1.01288767

1.01288767

30,386,630.10

2.45

B26005X

安稳泉家2026年5号X款新客户专享

2026-09-10

1.01288767

1.01288767

35,451,068.45

2.45

B26005Z

安稳泉家2026年5号Z款枣庄分行专享

2026-09-10

1.01299288

1.01299288

3,391,500.16

2.47

B26006A

安稳泉家2026年6号A款

2026-09-10

1.01146028

1.01146028

111,159,485.93

2.35

B26006B

安稳泉家2026年6号B款

2026-09-10

1.01170411

1.01170411

30,351,123.30

2.4

B26006H

安稳泉家2026年6号H款代发客户专享

2026-09-10

1.01160657

1.01160657

20,232,131.40

2.38

B26006L

安稳泉家2026年6号L款逢六有约专享

2026-09-10

1.01194794

1.01194794

30,358,438.20

2.45

B26006X

安稳泉家2026年6号X款新客户专享

2026-09-10

1.01194795

1.01194795

30,358,438.50

2.45

B26007A

安稳泉家2026年7号A款

2026-09-10

1.01033424

1.01033424

97,166,875.93

2.3

B26007B

安稳泉家2026年7号B款

2026-09-10

1.01055891

1.01055891

20,211,178.20

2.35

B26007F

安稳泉家2026年7号F款贵宾专享

2026-09-10

1.01078356

1.01078356

40,431,342.40

2.4

B26007H

安稳泉家2026年7号H款代发客户专享

2026-09-10

1.01046904

1.01046904

10,104,690.40

2.33

B26007L

安稳泉家2026年7号L款逢六有约专享

2026-09-10

1.01078357

1.01078357

20,215,671.40

2.4

B26007X

安稳泉家2026年7号X款新客户专享

2026-09-10

1.01078356

1.01078356

30,323,506.80

2.4

B26007Z

安稳泉家2026年7号Z款枣庄分行专享

2026-09-10

1.01087342

1.01087342

2,104,638.46

2.42

B26008A

安稳泉家2026年8号A款

2026-09-10

1.00945205

1.00945205

131,228,767.63

2.3

B26008B

安稳泉家2026年8号B款

2026-09-10

1.00965753

1.00965753

30,289,725.90

2.35

B26008F

安稳泉家2026年8号F款贵宾专享

2026-09-10

1.00986301

1.00986301

20,146,767.05

2.4

B26008H

安稳泉家2026年8号H款代发客户专享

2026-09-10

1.00957534

1.00957534

10,095,753.40

2.33

B26008X

安稳泉家2026年8号X款新客户专享

2026-09-10

1.00986302

1.00986302

30,295,890.60

2.4

B26009A

安稳泉家2026年9号A款

2026-09-10

1.00856986

1.00856986

80,685,590.02

2.3

B26009B

安稳泉家2026年9号B款

2026-09-10

1.00875616

1.00875616

20,175,123.20

2.35

B26009F

安稳泉家2026年9号F款贵宾专享

2026-09-10

1.00894247

1.00894247

58,680,094.06

2.4

B26009H

安稳泉家2026年9号H款代发客户专享

2026-09-10

1.00868164

1.00868164

10,086,816.40

2.33

B26009L

安稳泉家2026年9号L款逢六有约专享

2026-09-10

1.00894247

1.00894247

20,178,849.40

2.4

B26009X

安稳泉家2026年9号X款新客户专享

2026-09-10

1.00894246

1.00894246

30,256,166.49

2.4

B26010A

安稳泉家2026年10号A款

2026-09-10

1.00768767

1.00768767

121,930,209.56

2.3

B26010B

安稳泉家2026年10号B款

2026-09-10

1.0078548

1.0078548

20,157,096.00

2.35

B26010F

安稳泉家2026年10号F款贵宾客户专享

2026-09-10

1.00802192

1.00802192

16,662,602.34

2.4

B26010H

安稳泉家2026年10号H款代发客户专享

2026-09-10

1.00778795

1.00778795

10,077,879.50

2.33

B26010L

安稳泉家2026年10号L款逢六有约专享

2026-09-10

1.00802192

1.00802192

20,160,438.40

2.4

B26010X

安稳泉家2026年10号X款新客户专享

2026-09-10

1.00802192

1.00802192

30,240,657.60

2.4

B26011A

安稳泉家2026年11号A款

2026-09-10

1.00680548

1.00680548

140,951,761.53

2.3

B26011B

安稳泉家2026年11号B款

2026-09-10

1.00695343

1.00695343

20,139,068.60

2.35

B26011F

安稳泉家2026年11号F款贵宾客户专享

2026-09-10

1.00710137

1.00710137

20,142,027.40

2.4

B26011H

安稳泉家2026年11号H款代发客户专享

2026-09-10

1.00689424

1.00689424

10,068,942.40

2.33

B26011X

安稳泉家2026年11号X款新客户专享

2026-09-10

1.00710137

1.00710137

30,213,041.10

2.4

B26012A

安稳泉家2026年12号A款

2026-09-10

1.00592328

1.00592328

68,741,780.04

2.3

B26012B

安稳泉家2026年12号B款

2026-09-10

1.00605206

1.00605206

15,090,780.90

2.35

B26012C

安稳泉家2026年12号C款行庆专享

2026-09-10

1.00612932

1.00612932

50,306,466.00

2.38

B26012F

安稳泉家2026年12号F款贵宾客户专享

2026-09-10

1.00618082

1.00618082

30,869,627.56

2.4

B26012H

安稳泉家2026年12号H款代发客户专享

2026-09-10

1.00600055

1.00600055

10,060,005.50

2.33

B26012L

安稳泉家2026年12号L款逢六有约专享

2026-09-10

1.00618083

1.00618083

15,092,712.45

2.4

B26012X

安稳泉家2026年12号X款新客户专享

2026-09-10

1.00618082

1.00618082

30,185,424.60

2.4

B26013A

安稳泉家2026年13号A款

2026-09-10

1.0050411

1.0050411

269,825,395.44

2.3

B26013B

安稳泉家2026年13号B款

2026-09-10

1.00515069

1.00515069

99,238,527.62

2.35

B26013C

安稳泉家2026年13号C款行庆专享

2026-09-10

1.00521644

1.00521644

50,260,822.00

2.38

B26013F

安稳泉家2026年13号F款贵宾客户专享

2026-09-10

1.00526027

1.00526027

26,981,185.65

2.4

B26013H

安稳泉家2026年13号H款代发客户专享

2026-09-10

1.00510685

1.00510685

10,051,068.50

2.33

B26013L

安稳泉家2026年13号L款逢六有约专享

2026-09-10

1.00526027

1.00526027

15,078,904.05

2.4

B26013X

安稳泉家2026年13号X款新客户专享

2026-09-10

1.00526028

1.00526028

30,157,808.40

2.4

B26014A

安稳泉家2026年14号A款

2026-09-10

1.0041589

1.0041589

220,854,710.56

2.3

B26014B

安稳泉家2026年14号B款

2026-09-10

1.00424931

1.00424931

20,084,986.20

2.35

B26014F

安稳泉家2026年14号F款贵宾专享

2026-09-10

1.00433973

1.00433973

21,482,826.82

2.4

B26014H

安稳泉家2026年14号H款代发客户专享

2026-09-10

1.00421315

1.00421315

10,042,131.50

2.33

B26014L

安稳泉家2026年14号L款逢六有约专享

2026-09-10

1.00433973

1.00433973

20,086,794.60

2.4

B26014X

安稳泉家2026年14号X款新客户专享

2026-09-10

1.00433973

1.00433973

30,130,191.90

2.4

B26015A

安稳泉家2026年15号A款

2026-09-10

1.00327671

1.00327671

351,096,687.65

2.3

B26015B

安稳泉家2026年15号B款

2026-09-10

1.00334795

1.00334795

19,765,954.62

2.35

B26015F

安稳泉家2026年15号F款贵宾专享

2026-09-10

1.00341918

1.00341918

20,068,383.60

2.4

B26015H

安稳泉家2026年15号H款代发客户专享

2026-09-10

1.00331945

1.00331945

10,033,194.50

2.33

B26015L

安稳泉家2026年15号L款逢六有约专享

2026-09-10

1.00341918

1.00341918

20,068,383.60

2.4

B26015X

安稳泉家2026年15号X款新客户专享

2026-09-10

1.00341918

1.00341918

30,102,575.40

2.4

B26016A

安稳泉家2026年16号A款

2026-09-10

1.00239452

1.00239452

330,697,974.01

2.3

B26016B

安稳泉家2026年16号B款

2026-09-10

1.00244658

1.00244658

30,073,397.40

2.35

B26016H

安稳泉家2026年16号H款代发客户专享

2026-09-10

1.00242575

1.00242575

10,024,257.50

2.33

B26016X

安稳泉家2026年16号X款新客户专享

2026-09-10

1.00249863

1.00249863

30,055,911.43

2.4

B26018A

安稳泉家2026年18号A款

2026-09-10

1.00151233

1.00151233

276,743,897.33

2.3

B26018B

安稳泉家2026年18号B款

2026-09-10

1.0015452

1.0015452

50,527,955.34

2.35

B26018F

安稳泉家2026年18号F款贵宾专享

2026-09-10

1.00157809

1.00157809

39,762,650.17

2.4

B26020A

安稳泉家2026年20号A款

2026-09-10

1.00069315

1.00069315

74,850,846.93

2.3

B26020B

安稳泉家2026年20号B款

2026-09-10

1.00070822

1.00070822

129,821,877.72

2.35

B26020F

安稳泉家2026年20号F款贵宾专享

2026-09-10

1.00072329

1.00072329

6,894,983.47

2.4

D25021A

鸿运财富2025年21号A款

2026-09-10

1.02813699

1.02813699

59,500,343.89

2.6

D25021B

鸿运财富2025年21号B款

2026-09-10

1.02867809

1.02867809

102,867,810.17

2.65

D25021C

鸿运财富2025年21号C款立秋专享

2026-09-10

1.02835343

1.02835343

102,835,343.00

2.62

D25021H

鸿运财富2025年21号H款代发客户专享

2026-09-10

1.02846164

1.02846164

29,198,025.96

2.63

D25021L

鸿运财富2025年21号L款逢六有约专享

2026-09-10

1.02911096

1.02911096

51,455,548.00

2.69

D25021X

鸿运财富2025年21号X款新客户专享

2026-09-10

1.02900273

1.02900273

22,084,456.59

2.68

D25022A

鸿运财富2025年22号A款

2026-09-10

1.02609589

1.02609589

50,629,623.40

2.5

D25022B

鸿运财富2025年22号B款

2026-09-10

1.02661781

1.02661781

51,330,891.68

2.55

D25022C

鸿运财富2025年22号C款处暑专享

2026-09-10

1.02630466

1.02630466

51,243,391.67

2.52

D25022F

鸿运财富2025年22号F款贵宾客户专享

2026-09-10

1.02693096

1.02693096

11,429,741.58

2.58

D25022H

鸿运财富2025年22号H款代发客户专享

2026-09-10

1.02640905

1.02640905

25,064,909.00

2.53

D25022X

鸿运财富2025年22号X款新客户专享

2026-09-10

1.02693096

1.02693096

25,869,417.81

2.58

D25023A

鸿运财富2025年23号A款

2026-09-10

1.02513699

1.02513699

92,118,811.66

2.5

D25023B

鸿运财富2025年23号B款

2026-09-10

1.02563973

1.02563973

30,769,191.90

2.55

D25023C

鸿运财富2025年23号C款白露专享

2026-09-10

1.02533807

1.02533807

30,760,142.10

2.52

D25023D

鸿运财富2025年23号D款财富节聚财专享

2026-09-10

1.02563972

1.02563972

2,082,048.63

2.55

D25023E

鸿运财富2025年23号E款财富节升财专享

2026-09-10

1.02594137

1.02594137

44,618,190.18

2.58

D25023H

鸿运财富2025年23号H款代发客户专享

2026-09-10

1.02543864

1.02543864

20,313,939.46

2.53

D25023L

鸿运财富2025年23号L款逢六有约专享

2026-09-10

1.02604191

1.02604191

51,302,095.50

2.59

D25023X

鸿运财富2025年23号X款新客户专享

2026-09-10

1.02594137

1.02594137

23,648,974.52

2.58

D25024A

鸿运财富2025年24号A款

2026-09-10

1.02417808

1.02417808

133,143,152.17

2.5

D25024B

鸿运财富2025年24号B款

2026-09-10

1.02466165

1.02466165

30,739,849.50

2.55

D25024D

鸿运财富2025年24号D款财富节聚财专享

2026-09-10

1.02466165

1.02466165

5,123,308.25

2.55

D25024E

鸿运财富2025年24号E款财富节升财专享

2026-09-10

1.02495179

1.02495179

35,873,312.65

2.58

D25024F

鸿运财富2025年24号F款贵宾客户专享

2026-09-10

1.02495178

1.02495178

11,961,187.27

2.58

D25024H

鸿运财富2025年24号H款代发客户专享

2026-09-10

1.02446822

1.02446822

20,489,364.40

2.53

D25024L

鸿运财富2025年24号L款逢六有约专享

2026-09-10

1.02504849

1.02504849

30,751,454.70

2.59

D25024X

鸿运财富2025年24号X款新客户专享

2026-09-10

1.02495178

1.02495178

30,748,553.40

2.58

D25025A

鸿运财富2025年25号A款

2026-09-10

1.02273973

1.02273973

194,320,549.56

2.5

D25025B

鸿运财富2025年25号B款

2026-09-10

1.02319453

1.02319453

30,695,835.90

2.55

D25025C

鸿运财富2025年25号C款双节专享

2026-09-10

1.02292164

1.02292164

51,146,082.00

2.52

D25025H

鸿运财富2025年25号H款代发客户专享

2026-09-10

1.0230126

1.0230126

20,460,252.00

2.53

D25025L

鸿运财富2025年25号L款逢六有约专享

2026-09-10

1.02355836

1.02355836

30,706,750.80

2.59

D25025X

鸿运财富2025年25号X款新客户专享

2026-09-10

1.0234674

1.0234674

28,258,958.38

2.58

D25026A

鸿运财富2025年26号A款

2026-09-10

1.02178083

1.02178083

224,768,283.38

2.5

D25026B

鸿运财富2025年26号B款

2026-09-10

1.02221644

1.02221644

30,666,493.20

2.55

D25026F

鸿运财富2025年26号F款贵宾客户专享

2026-09-10

1.02247781

1.02247781

12,802,444.66

2.58

D25026H

鸿运财富2025年26号H款代发客户专享

2026-09-10

1.02204219

1.02204219

20,440,843.80

2.53

D25026L

鸿运财富2025年26号L款逢六有约专享

2026-09-10

1.02256493

1.02256493

30,676,947.90

2.59

D25026X

鸿运财富2025年26号X款新客户专享

2026-09-10

1.02247781

1.02247781

30,674,334.30

2.58

D25027A

鸿运财富2025年27号A款

2026-09-10

1.02040548

1.02040548

204,081,097.09

2.45

D25027B

鸿运财富2025年27号B款

2026-09-10

1.02082191

1.02082191

30,624,657.30

2.5

D25027C

鸿运财富2025年27号C款立冬专享

2026-09-10

1.02057206

1.02057206

40,822,882.40

2.47

D25027H

鸿运财富2025年27号H款代发客户专享

2026-09-10

1.02065535

1.02065535

20,413,107.00

2.48

D25027L

鸿运财富2025年27号L款逢六有约专享

2026-09-10

1.02115506

1.02115506

30,634,651.80

2.54

D25027X

鸿运财富2025年27号X款新客户专享

2026-09-10

1.02107178

1.02107178

25,828,010.68

2.53

D25028A

鸿运财富2025年28号A款

2026-09-10

1.01946576

1.01946576

132,459,187.17

2.45

D25028B

鸿运财富2025年28号B款

2026-09-10

1.01986301

1.01986301

30,595,890.30

2.5

D25028C

鸿运财富2025年28号C款小雪专享

2026-09-10

1.01962466

1.01962466

30,588,739.80

2.47

D25028F

鸿运财富2025年28号F款贵宾客户专享

2026-09-10

1.02010137

1.02010137

12,798,191.79

2.53

D25028H

鸿运财富2025年28号H款代发客户专享

2026-09-10

1.01970411

1.01970411

20,394,082.20

2.48

D25028X

鸿运财富2025年28号X款新客户专享

2026-09-10

1.02010137

1.02010137

23,103,255.83

2.53

D25029A

鸿运财富2025年29号A款

2026-09-10

1.01852603

1.01852603

101,832,233.23

2.45

D25029B

鸿运财富2025年29号B款

2026-09-10

1.01890411

1.01890411

30,567,123.30

2.5

D25029C

鸿运财富2025年29号C款大雪专享

2026-09-10

1.01867726

1.01867726

30,560,317.80

2.47

D25029H

鸿运财富2025年29号H款代发客户专享

2026-09-10

1.01875288

1.01875288

20,375,057.60

2.48

D25029L

鸿运财富2025年29号L款逢六有约专享

2026-09-10

1.01920658

1.01920658

30,576,197.40

2.54

D25029X

鸿运财富2025年29号X款新客户专享

2026-09-10

1.01913096

1.01913096

30,573,928.80

2.53

D25030A

鸿运财富2025年30号A款

2026-09-10

1.0172274

1.0172274

81,378,193.22

2.4

D25030B

鸿运财富2025年30号B款

2026-09-10

1.0175863

1.0175863

25,439,657.50

2.45

D25030C

鸿运财富2025年30号C款冬至专享

2026-09-10

1.01737096

1.01737096

20,347,419.20

2.42

D25030F

鸿运财富2025年30号F款贵宾客户专享

2026-09-10

1.0179452

1.0179452

10,109,213.78

2.5

D25030H

鸿运财富2025年30号H款代发客户专享

2026-09-10

1.01744274

1.01744274

20,348,854.80

2.43

D25030L

鸿运财富2025年30号L款逢六有约专享

2026-09-10

1.0179452

1.0179452

30,538,356.00

2.5

D25030X

鸿运财富2025年30号X款新客户专享

2026-09-10

1.0179452

1.0179452

30,538,356.00

2.5

D25030Z

鸿运财富2025年30号Z款枣庄分行开业专享

2026-09-10

1.01808877

1.01808877

690,264.19

2.52

D26001A

鸿运财富2026年1号A款

2026-09-10

1.01596712

1.01596712

147,484,901.06

2.35

D26001B

鸿运财富2026年1号B款

2026-09-10

1.01630685

1.01630685

50,815,342.50

2.4

D26001C

鸿运财富2026年1号C款元旦专享

2026-09-10

1.01610301

1.01610301

101,610,301.00

2.37

D26001H

鸿运财富2026年1号H款代发客户专享

2026-09-10

1.01617095

1.01617095

20,323,419.00

2.38

D26001X

鸿运财富2026年1号X款新客户专享

2026-09-10

1.01664658

1.01664658

30,482,114.41

2.45

D26002A

鸿运财富2026年2号A款

2026-09-10

1.01506575

1.01506575

253,766,439.71

2.35

D26002B

鸿运财富2026年2号B款

2026-09-10

1.0153863

1.0153863

60,923,178.00

2.4

D26002G

鸿运财富2026年2号G款贵宾客户专享

2026-09-10

1.01570685

1.01570685

16,210,681.33

2.45

D26002H

鸿运财富2026年2号H款代发客户专享

2026-09-10

1.01525808

1.01525808

20,305,161.60

2.38

D26002L

鸿运财富2026年2号L款逢六有约专享

2026-09-10

1.01570685

1.01570685

30,471,205.50

2.45

D26002X

鸿运财富2026年2号X款新客户专享

2026-09-10

1.01570685

1.01570685

50,785,342.50

2.45

D26003A

鸿运财富2026年3号A款

2026-09-10

1.01416438

1.01416438

151,950,222.18

2.35

D26003B

鸿运财富2026年3号B款

2026-09-10

1.01446575

1.01446575

30,433,972.50

2.4

D26003F

鸿运财富2026年3号F款贵宾客户专享

2026-09-10

1.01476712

1.01476712

19,080,666.16

2.45

D26003H

鸿运财富2026年3号H款代发客户专享

2026-09-10

1.01434521

1.01434521

20,286,904.20

2.38

D26003X

鸿运财富2026年3号X款新客户专享

2026-09-10

1.01476712

1.01476712

30,443,013.60

2.45

D26004A

鸿运财富2026年4号A款

2026-09-10

1.01274794

1.01274794

50,637,397.00

2.35

D26004B

鸿运财富2026年4号B款

2026-09-10

1.01301918

1.01301918

29,853,675.23

2.4

D26004C

鸿运财富2026年4号C款春节专享

2026-09-10

1.01285643

1.01285643

30,385,692.90

2.37

D26004F

鸿运财富2026年4号F款贵宾客户专享

2026-09-10

1.01329042

1.01329042

90,993,480.95

2.45

D26004H

鸿运财富2026年4号H款代发客户专享

2026-09-10

1.01291069

1.01291069

10,129,106.90

2.38

D26004L

鸿运财富2026年4号L款逢六有约专享

2026-09-10

1.01329041

1.01329041

20,265,808.20

2.45

D26004X

鸿运财富2026年4号X款新客户专享

2026-09-10

1.01329041

1.01329041

30,398,712.30

2.45

D26005A

鸿运财富2026年5号A款

2026-09-10

1.01191096

1.01191096

111,310,207.09

2.35

D26005B

鸿运财富2026年5号B款

2026-09-10

1.01216438

1.01216438

30,364,931.40

2.4

D26005H

鸿运财富2026年5号H款代发客户专享

2026-09-10

1.01206301

1.01206301

20,241,260.20

2.38

D26005L

鸿运财富2026年5号L款逢六有约专享

2026-09-10

1.01241781

1.01241781

30,372,534.30

2.45

D26005X

鸿运财富2026年5号X款新客户专享

2026-09-10

1.01241781

1.01241781

30,372,534.30

2.45

D26006A

鸿运财富2026年6号A款

2026-09-10

1.01100959

1.01100959

101,100,959.96

2.35

D26006B

鸿运财富2026年6号B款

2026-09-10

1.01124384

1.01124384

30,337,315.20

2.4

D26006F

鸿运财富2026年6号F款贵宾专享

2026-09-10

1.01147808

1.01147808

50,573,904.00

2.45

D26006H

鸿运财富2026年6号H款代发客户专享

2026-09-10

1.01115013

1.01115013

10,111,501.30

2.38

D26006X

鸿运财富2026年6号X款新客户专享

2026-09-10

1.01147808

1.01147808

30,344,342.40

2.45

D26007A

鸿运财富2026年7号A款

2026-09-10

1.00983013

1.00983013

121,179,617.52

2.3

D26007B

鸿运财富2026年7号B款

2026-09-10

1.01004383

1.01004383

30,301,314.90

2.35

D26007H

鸿运财富2026年7号H款代发客户专享

2026-09-10

1.00995835

1.00995835

10,099,583.50

2.33

D26007L

鸿运财富2026年7号L款逢六有约专享

2026-09-10

1.01025753

1.01025753

30,307,725.90

2.4

D26007X

鸿运财富2026年7号X款新客户专享

2026-09-10

1.01025753

1.01025753

30,307,725.90

2.4

D26008A

鸿运财富2026年8号A款

2026-09-10

1.00901095

1.00901095

44,486,283.77

2.3

D26008B

鸿运财富2026年8号B款

2026-09-10

1.00920685

1.00920685

123,173,697.59

2.35

D26008F

鸿运财富2026年8号F款贵宾专享

2026-09-10

1.00940274

1.00940274

11,214,464.44

2.4

D26008H

鸿运财富2026年8号H款代发客户专享

2026-09-10

1.0091285

1.0091285

12,967,301.23

2.33

D26008L

鸿运财富2026年8号L款逢六有约专享

2026-09-10

1.00940273

1.00940273

10,094,027.30

2.4

D26008X

鸿运财富2026年8号X款新客户专享

2026-09-10

1.00940274

1.00940274

30,654,551.81

2.4

D26009A

鸿运财富2026年9号A款

2026-09-10

1.00800274

1.00800274

151,347,580.65

2.3

D26009B

鸿运财富2026年9号B款

2026-09-10

1.00817672

1.00817672

20,163,534.40

2.35

D26009H

鸿运财富2026年9号H款代发客户专享

2026-09-10

1.00810712

1.00810712

10,081,071.20

2.33

D26009X

鸿运财富2026年9号X款新客户专享

2026-09-10

1.00835068

1.00835068

30,250,520.40

2.4

D26009Z

鸿运财富2026年9号Z款枣庄分行专享

2026-09-10

1.00842027

1.00842027

1,532,798.81

2.42

D26010A

鸿运财富2026年10号A款

2026-09-10

1.00724658

1.00724658

118,753,365.45

2.3

D26010B

鸿运财富2026年10号B款

2026-09-10

1.00740411

1.00740411

20,148,082.20

2.35

D26010F

鸿运财富2026年10号F款贵宾客户专享

2026-09-10

1.00756164

1.00756164

20,544,181.84

2.4

D26010H

鸿运财富2026年10号H款代发客户专享

2026-09-10

1.00734109

1.00734109

10,073,410.90

2.33

D26010L

鸿运财富2026年10号L款逢六有约专享

2026-09-10

1.00756165

1.00756165

20,151,233.00

2.4

D26010X

鸿运财富2026年10号X款新客户专享

2026-09-10

1.00756164

1.00756164

30,226,849.20

2.4

D26011A

鸿运财富2026年11号A款

2026-09-10

1.00636439

1.00636439

120,763,727.14

2.3

D26011B

鸿运财富2026年11号B款

2026-09-10

1.00650274

1.00650274

20,130,054.80

2.35

D26011F

鸿运财富2026年11号F款贵宾客户专享

2026-09-10

1.0066411

1.0066411

20,132,822.00

2.4

D26011H

鸿运财富2026年11号H款代发客户专享

2026-09-10

1.00644739

1.00644739

10,064,473.90

2.33

D26011L

鸿运财富2026年11号L款逢六有约专享

2026-09-10

1.0066411

1.0066411

20,132,822.00

2.4

D26011X

鸿运财富2026年11号X款新客户专享

2026-09-10

1.0066411

1.0066411

30,199,233.00

2.4

D26012A

鸿运财富2026年12号A款

2026-09-10

1.00548219

1.00548219

85,445,877.67

2.3

D26012B

鸿运财富2026年12号B款

2026-09-10

1.00560136

1.00560136

15,084,020.40

2.35

D26012C

鸿运财富2026年12号C款行庆专享

2026-09-10

1.00567288

1.00567288

50,283,644.00

2.38

D26012F

鸿运财富2026年12号F款贵宾客户专享

2026-09-10

1.00572054

1.00572054

25,595,587.74

2.4

D26012H

鸿运财富2026年12号H款代发客户专享

2026-09-10

1.0055537

1.0055537

10,055,537.00

2.33

D26012X

鸿运财富2026年12号X款新客户专享

2026-09-10

1.00572055

1.00572055

30,171,616.50

2.4

D26013A

鸿运财富2026年13号A款

2026-09-10

1.00453699

1.00453699

90,408,330.78

2.3

D26013B

鸿运财富2026年13号B款

2026-09-10

1.00463561

1.00463561

20,092,712.20

2.35

D26013C

鸿运财富2026年13号C款行庆专享

2026-09-10

1.00469479

1.00469479

50,234,739.50

2.38

D26013F

鸿运财富2026年13号F款贵宾客户专享

2026-09-10

1.00473424

1.00473424

5,023,671.20

2.4

D26013H

鸿运财富2026年13号H款代发客户专享

2026-09-10

1.00459616

1.00459616

10,045,961.60

2.33

D26013L

鸿运财富2026年13号L款逢六有约专享

2026-09-10

1.00473425

1.00473425

15,071,013.75

2.4

D26013X

鸿运财富2026年13号X款新客户专享

2026-09-10

1.00473424

1.00473424

30,142,027.20

2.4

D26014A

鸿运财富2026年14号A款

2026-09-10

1.00371781

1.00371781

324,640,484.50

2.3

D26014B

鸿运财富2026年14号B款

2026-09-10

1.00379863

1.00379863

30,113,958.90

2.35

D26014F

鸿运财富2026年14号F款贵宾专享

2026-09-10

1.00387945

1.00387945

37,183,694.83

2.4

D26014H

鸿运财富2026年14号H款代发客户专享

2026-09-10

1.0037663

1.0037663

10,037,663.00

2.33

D26014X

鸿运财富2026年14号X款新客户专享

2026-09-10

1.00387945

1.00387945

30,015,995.55

2.4

D26015A

鸿运财富2026年15号A款

2026-09-10

1.00283562

1.00283562

345,826,861.54

2.3

D26015B

鸿运财富2026年15号B款

2026-09-10

1.00289726

1.00289726

30,086,917.80

2.35

D26015F

鸿运财富2026年15号F款贵宾专享

2026-09-10

1.0029589

1.0029589

9,006,570.92

2.4

D26015H

鸿运财富2026年15号H款代发客户专享

2026-09-10

1.0028726

1.0028726

10,028,726.00

2.33

D26015L

鸿运财富2026年15号L款逢六有约专享

2026-09-10

1.00295891

1.00295891

20,059,178.20

2.4

D26015X

鸿运财富2026年15号X款新客户专享

2026-09-10

1.0029589

1.0029589

30,088,767.00

2.4

D26016A

鸿运财富2026年16号A款

2026-09-10

1.00195343

1.00195343

298,837,621.75

2.3

D26016B

鸿运财富2026年16号B款

2026-09-10

1.00199589

1.00199589

50,099,794.50

2.35

D26016F

鸿运财富2026年16号F款贵宾专享

2026-09-10

1.00203836

1.00203836

36,694,644.74

2.4

D26017A

鸿运财富2026年17号A款

2026-09-10

1.00107123

1.00107123

127,406,336.53

2.3

D26017B

鸿运财富2026年17号B款

2026-09-10

1.00109452

1.00109452

50,054,726.00

2.35

D26017F

鸿运财富2026年17号F款贵宾专享

2026-09-10

1.00111781

1.00111781

20,022,356.20

2.4

D26018A

鸿运财富2026年18号A款

2026-09-10

1.00018904

1.00018904

59,774,297.60

2.3

D26018B

鸿运财富2026年18号B款

2026-09-10

1.00019315

1.00019315

95,168,378.62

2.35

D26018F

鸿运财富2026年18号F款贵宾专享

2026-09-10

1.00019726

1.00019726

22,514,440.32

2.4